Presentación segundo trimestre versión final · 3 En junio lanzamos nuestra segunda colección...

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONTEXTO DELA COMPAÑÍA

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En junio lanzamos nuestra segunda colección del año, muy bien recibida por nuestros clientes tanto de Colombia como del exterior.

Seguimos avanzando con el plan de negocios en el exterior para mercados maduros, como Estados Unidos y Europa, a través de la comercialización de prendas confeccionadas por nuestros clientes y aliados estratégicos.

Iniciamos una nueva línea para el segmento deportivo, con la cual pasamos a atender la marca deportiva Under Armour.

Aclaramos que la utilidad neta del año 2015 estuvo impactada de forma positiva por el reconocimiento del impuesto diferido sobre las pérdidas fiscales – CREE.

RESULTADOS OPERACIONALES

1. SEGUNDO TRIMESTRE 2016

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2. INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD


Destacamos la puesta en marcha de una parte importante de los equipos de última tecnología adquiridos a fines del año

pasado; el plan completo de inversión en máquinas y equipos realizado en el año 2016 deberá estar concluido a fines

de octubre, y sumará aproximadamente US 10 millones.

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3. NEGOCIO INMOBILIARIO


Confirmamos el inicio de la comercialización de apartamentos

del complejo Ciudad Fabricato, de igual manera, se iniciaron las

negociaciones de los espacios del centro comercial, del cual se

percibe un alto interés por parte del mercado.

Fabricato decidió utilizar el mismo modelo para el desarrollo del

lote de Ibagué, para el cual tenemos invitadas empresas de

Colombia y del exterior. El lote de Ibagué tiene 45.000 m y su

avalúo es de aproximadamente $30.000 millones.

2

RESULTADOS TRIMESTRALESOPERACIONALES 2Q 2015 - 2016

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CIFRAS EN COP MILLONES 2Q16 1S15 1S16

Ventas Netas 91,403 103,015 12.7% 183,443 189,506 3.3%Utilidad Operacional 1,443 7,235 401% 7,035 4,038 -42.6%

Utilidad Neta 3,241 978 -69.8% 4,481 -7,243 -262%EBITDA 6,262 10,935 74.6% 14,297 11,331 -20.7%

Margen Operacional 1.6% 7.0% 540 pbs 3.8% 2.1% -170 pbs

Margen Neto 3.5% 0.9% -260 pbs 2.4% -3.8% -620 pbsMargen EBITDA 6.9% 10.6% 370 pbs 7.8% 6.0% -180 pbs

% Var A/A % Var A/A2Q15

FABRICATO

8


VENTAS NETAS AL SEGUNDO TRIMESTRE EN MILLONES DE PESOS 2015 - 2016

Ventas Netas 2015 Ventas Netas 2016

-6.0%

12.7%

3.3%$183,443 $189,506

$92,040

$91,403

$86,491

$103,015

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 2016 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

9

Participación Ventas 1er Semestre 2015


Participación Ventas 1er Semestre 2016

15.6%84.4%

NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR

18.7%81.3%

10

UTILIDAD OPERATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 - 2016


401%

-157%

-42.6%

UT. OP. 2015 UT. OP. 2016

Cifras en Millones de Pesos

Mg. 3.8% Mg. 2.1%$7,035 $4,038

2016 2015TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2

$1,443

$5,592

$7,235

-$3,197ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11

EBITDA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 – 2016



Ebitda 2015 Ebitda 2016


74.6%

-95.1%

-20.7%Mg. 7.8%

$14,297Mg. 6.0%

$11,331

$8,035

$6,262

$10,935

$396ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

12

UTILIDAD NETA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 – 2016



Mg. 2.4%

Ut. Neta 2015 Ut. Neta 2016

Efecto Pantex$ 4,481Mg. -3.8%

-$ 7,243


$3,241

$1,240 $978

-$8,221-763%

-69.8%

-262%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INDICADORESDE BALANCE 2Q 2015 - 2016

14

BALANCE GENERAL



ACTIVO PASIVO

Diciembre 2015Junio 2016

PATRIMONIO

849,794 897,195

556,827

347,612

549,583

292,967

15

INDICADORES


DEUDA FINANCIERA /ACTIVOS

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

JUNIO2016

DEUDA FINANCIERA / EBITDA

3.1% 2.8%

7.9%

2014 2015 2016 py

-6.42 0.982.78

RAZÓN CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA1 2

1: Razón Corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes2: Prueba Ácida = Activos corrientes - Inventarios/ Pasivos corrientes3: Rotación de Capital de Trabajo (KT) = ∑ Ventas últimos 12 meses / KT 16

INDICADORES


JUN2015

SEP2015

DIC2015

MAR2016

JUN2016

ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO (KT)3

1.741.84 1.872.02

1.50

DICIEMBRE2014

DICIEMBRE 2015

JUNIO2016

1.56

2.16 1.96

DICIEMBRE 2014

DICIEMBRE 2015

JUNIO2016

0.78

1.261.08

SECCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

18

DECLARACIONES

Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con FABRICATO S.A., las cuales han sido realizadas bajo

supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. FABRICATO S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la

información contenida en esta presentación.

Contacto:

Diego Alonso Moreno Londoño

Relación con el Inversionista

Tel: (574) 448 35 00 ext: 2209

[email protected]

GRACIASwww.fabricato.com

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