Presentación Gráfica de la Deuda 30-06-2017 · “Presentación Gráfica de la Deuda Pública del...

“Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado

Argentino”

II Trimestre 2017

Secretaría de FinanzasMinisterio de Finanzas

Evolución de la Deuda Pública Bruta(1)

(1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e interesescompensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad ala fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentraen situación de pago normal.

192.294

154.270

165.111

176.870 179.133 182.084 181.621

197.154

216.920223.439

239.326 240.665

275.446

293.789118,1%

80,5%

70,6%

62,1% 53,8% 55,4%

43,5%38,9% 40,4%

43,5% 44,7%

53,5% 54,2% 53,7%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017

En millones de U.S.$ En % del PBI

Evolución de la Deuda Pública Bruta-En millones de U.$.S.-

(*) Cifra provisoria.

129.750144.222

130.260

167.063

222.703

266.978

290.957

24.010

14.558

17.962

8.468(*)

2.833(*)

129.750

144.222154.270

181.621

240.665

275.446

293.789

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2000 2001 2005 2010 2015 2016 IIT 2017

Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje

Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor

(1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados o en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas.(2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos conposterioridad a la fecha de vencimiento de cada título.(3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta laactualidad, deacuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión.(4) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a 2016. Cifras redondeadas.(5) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio del 3er. trimestre, 4to. trimestre de 2016 y 1er. trimestre y 2do. trimestre de 2017. Cifras redondeadas.

31-12-16 30-06-17

Deuda Pública Nacional BrutaEn

mill de U$S(a)

%Total

%PIB(4)

En mill de U$S

(b)

%Total

%PIB(5)

Var. Absoluta(b) - (a)

en mill de U$S

Var. Relativa[(b) / (a) - 1] (%)

Agencias del Sector Público(1) 145.272 52,7% 28,6% 149.937 51,0% 27,4% 4.665 3,2%

Sector Privado 102.090 37,1% 20,1% 116.425 39,6% 21,3% 14.335 14,0%

Deuda no Presentada al Canje (2) 8.468 3,1% 1,7% 2.833 1,0% 0,5% (5.635) -66,5%

Multilaterales y Bilaterales 28.084 10,2% 5,5% 27.427 9,3% 5,0% (657) -2,3%

Total Deuda Pública 275.446 100% 54,2% 293.789 100% 53,7% 18.343 6,7%

Valores Negociables Vinculados al PIB(3) 13.002 100% 2,6% 13.506 100% 2,5% 505 3,9%

Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB(1)

(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.

0,1%

12,5% 11,6% 10,7% 9,3% 9,9%3,5% 3,0% 3,0% 3,4% 3,3% 4,0% 1,7% 0,5%

90,6%

45,0%39,0%

34,0%

19,2% 18,8%

15,2% 11,6% 10,7% 10,8% 10,8% 12,4% 18,4% 20,8%

23,4%

17,0%

10,0%

8,4%

7,3% 8,1%

6,6%5,6% 5,3% 5,8% 5,4%

6,4%5,5% 5,0%

4,0%

5,9%

10,1%

9,1%

18,0% 18,6%

18,2%18,7% 21,4% 23,6% 25,2%

30,6% 28,6% 27,4%

118,1%

80,5%

70,6%

62,1%

53,8% 55,4%

43,5%38,9% 40,4%

43,5% 44,7%

53,5% 54,2% 53,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017

Deuda con Agencias del Sector Público

Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales

Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-

Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB(1)

(1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.

89,4%

47,4%42,3% 37,9%

32,8% 34,7%27,2% 24,8% 25,3% 28,5% 30,1%

37,0% 37,1% 36,3%

28,7%

33,1%

28,3%

24,2%

21,0% 20,8%

16,3%14,1% 15,1%

15,0% 14,6%

16,4% 17,2% 17,4%

118,1%

80,5%

70,6%

62,1%

53,8% 55,4%

43,5%38,9% 40,4%

43,5% 44,7%

53,5% 54,2% 53,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda

75,7%

58,9% 59,9% 61,0% 60,9% 62,5% 62,6% 63,7% 62,6% 65,4% 67,4% 69,3% 68,4% 67,6%

24,3%

41,1% 40,1% 39,0% 39,1% 37,5% 37,4% 36,3% 37,4% 34,6% 32,6% 30,7% 31,6% 32,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Deuda Pública Bruta por Legislación

(1) Cifras redondeadas.

Legislación Nacional

70%

Legislación Extranjera

30%

Deuda Pública Bruta(1)

U.$.S.293.789M


71%


29%

Deuda Pública Bruta(1)

(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)U.$.S.290.957M


51%


49%

Deuda Pública Bruta en poder del Sector Privado(1)

(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)

U.$.S.113.593MLegislación Nacional

99% LegislaciónExtranjera

1%

Deuda Pública Brutaen poder del Sector Público(1)

(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)

U.$.S.149.937M

Deuda Pública Bruta en % del PBI(1)

(1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. Cifras redondeadas.(2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto deresidencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda, por el INDEC.

90,7%

57,6%

50,5%44,6%

28,5% 28,7%

18,7%14,6% 13,7% 14,2% 14,1% 16,4%

20,1% 21,3%

118,1%

80,5%

70,6%

62,1%

53,8% 55,4%

43,5%38,9% 40,4%

43,5% 44,7%

53,5% 54,2% 53,7%

68,5%

31,8%

24,1%21,8%

16,7% 16,7% 14,6% 12,0% 11,2% 11,8% 12,6% 14,1%18,1% 19,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IIT 2017

Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje-

Deuda Pública Bruta

Deuda Pública Externa(2)

Estructura de la Deuda Pública Bruta

(*) Cifras redondeadas.

Deuda Pública Performing + Atrasos99,0%

Deuda Pública No Presentada al Canje

1,0%

Deuda Pública Bruta(*)

U.$.S.293.789M

Pesos24,0%Pesos

ajustables por CER7,2%

Pesos Dólar Linked1,1%

Dólares59,9%

Euros6,9%

Otros0,8%

Deuda por Tipo de Moneda(*)

U.$.S.293.789M

Deuda con Tasa Variable

31,0%

Deuda con Tasa Cero

15,6%

Deuda con Tasa Fija53,4%

Deuda por Tipo de Tasa(*)

U.$.S.293.789M

Títulos Públicos80,3%

Préstamos Garantizados

0,5%

Organismos Internac.

6,8%

Organismos Oficiales

2,5%

Banca Comercial y Otros0,2%

Letras del Tesoro, Pagarés y Avales9,7%

Deuda por Tipo de Instrumento(*)

U.$.S.293.789M

Estructura de la Deuda Pública Bruta(Excluyendo Deuda No Presentada al Canje)(1)

(1) Decretos 1735/04 Y 563/10.(2) Cifras redondeadas.

2017-201825,8%

2019-202332,6%

2024-203331,2%

2034-208910,4%

Deuda a Vencer por Plazo(2)

U.$.S.290.851M

Pesos24,3%

Pesos ajustables por

CER7,3%


Dólares59,9%

Euros6,7%

Otros0,8%

Deuda por Tipo de Moneda(2)

U.$.S.290.957M


31,2%

Deuda con Tasa Cero

15,8%


Deuda por Tipo de Tasa(2)

U.$.S.290.957M



0,5%

Organismos Internac.

6,9%

Organismos Oficiales

2,5%Banca Comercial y Otros0,2%

Letras del Tesoro, Pagarés y Avales

9,8%

Deuda por Tipo de Instrumento(2)

U.$.S.290.957M

Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)

en poder del Sector Privado

(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.

2017-201816,3%

2019-202331,2% 2024-2033

38,3%

2034-208914,2%


U.$.S.113.549M

Pesos14,9%Pesos

ajustables por CER3,4%


Dólares64,9%

Euros14,9%

Otros0,6%


U.$.S.113.593M


5,7%

Deuda con Tasa Cero

12,5%



U.$.S.113.593M



0,3%

Banca Comercial y Otros0,0%


13,0%


U.$.S.113.593M

Estructura de la Deuda Pública Bruta(1)

en poder del Sector Público

(1) Excluyendo Deuda No Presentada al Canje (Decretos 1735/04 Y 563/10).(2) Cifras redondeadas.

2017-201834,5%

2019-202332,0%

2024-203325,5%2034-2089

8,1%


U.$.S.149.876M

Pesos35,8%

Pesos ajustables por

CER11,5%

Pesos Dólar Linked1,2% Dólares

51,5%

Euros0,0%


U.$.S.149.937M


48,5%

Deuda con Tasa Cero

21,1%



U.$.S.149.937M



0,7%

Banca Comercial y

Otros0,4%


9,2%


U.$.S.149.937M

Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda(1)

Jul-2017 a Dic-2040

(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.

(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

En mill. de U.$.S.

Sector Privado

Sector Público(2)

Multilaterales y Bilaterales

Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda(1)

Jul-2017 a Dic-2040

(1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al 30-06-2017, con los tipos de cambio, CER y tasas deinterés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8del archivo de Excel que se encuentra en la pagina webhttp://www.mecon.gob.ar/finanzas/sfinan/?page_id=37.

(2) No incluye vencimientos de adelantos transitorios y letras del tesoro con el Sector Público Nacional.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

En mill. de U.$.S.

Sector Privado

Sector Público(2)

Multilaterales y Bilaterales

Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda

Jul-2017 a Dic-2040

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

En mill. de U.$.S.

Moneda Extranjera Moneda Nacional

Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda

Jul-2017 a Dic-2040

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

En mill. de U.$.S.

Moneda Extranjera Moneda Nacional

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