Junta Directiva No. xx: 23 de abril de 2014

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Informe decisión voto por escrito. 4. Inducción nuevos miembros de JD 5. Programación de JD y asamblea 2014 – 2015 6. Elección del Presidente de la Junta Directiva 7. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 8. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014 9. Temas Informativos

a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

10.Proposiciones y Asuntos Varios

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD

4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014 7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015

5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014 7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

Compromisos Juntas anteriores

JUNTA TAREA RESPONSABLE FECHA ESTADO

70 Informe construcción redes internas parcelación La Florida

Gerencia Abril 23

70 Informe del estado de los PSMV

Gerencia Abril 23 Se encuentra en el numeral 9 de esta presentación.

Compromisos Juntas anteriores

ANTECEDENTES Aguas de occidente construye red matriz hasta la Parcelación. Parcelación La florida construye red secundaria (Tanque ----- Portería). Parcelación solicita a A. de Occ. Construcción y financiación de red interna.

Red Interna Costo Directo: $280´000.000 Costo Indirecto (35%): $98´000.000 Gasto Financiero (20%): $75´600.000

Dificultades

• Escasa Disponibilidad de caja. • Riesgos jurídicos al tener muchos

deudores que no están de acuerdo con el proyecto.

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014 7. Temas Informativos

a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores

6. Temas de Decisión a) Actualización de presupuesto 2014

7. Temas Informativos a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2014

CONSIDERACIONES GENERALES

•Actualización del saldo de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal 2013, y la incorporación de estos rubros final al presupuesto 2014.

Cuentas de Balance

• Incorporación al presupuesto 2014 de los saldos de inversiones pendientes por ejecutar durante la vigencia 2013.

•El rubro de inversiones agrupa los compras de muebles y enseres, equipo de laboratorio, equipo de computo y los inventarios.

Inversiones

• Incorporación en los gastos de funcionamiento y costos de comercialización y producción en saldo de cuentas por pagar de proveedores, contratistas e impuestos.

Costos y gastos

FUENTES Y USOS

FUENTES (millones $) Explicación Presupuesto 2014 Ppto modificado según decreto XX

de abril 2014

% Participación Presupuesto 2014

Disponible inicial Saldo final real 2013 1.717 2.414 19% Disponible inicial recursos restringidos

Saldo real para inversión con recursos restringidos del ministerio

0 36 0%

Ingresos corrientes efectivos Recaudo: CxC año 2013 $1.375 + ingresos año 2014 $6.941 - CXC año 2014 $1.398 - provisión deuda malas por $69

6.881 6.918 55%

Recursos de capital Crédito por $2.220 + Otros Ingresos no operativos $84 + rendimientos financieros por $43 - otros gastos no operativos $10

1.963 2.337 19%

Otras fuentes Esta compuesto por Obligaciones Financieras, CxP a proveedores y a contratistas que pasa a 2015 $769

1.434 769 6%

TOTAL FUENTES 11.994 12.475 100%

APLICACIONES (millones $) Explicación Presupuesto 2014 Ppto modificado según decreto XX

de abril 2014

% Participación Presupuesto 2014

Funcionamiento

Estan compuestos por Gastos de Adminisración $1.263 + impuestos de renta $233 + impuestos al patrimonio $144 + retención en la fuenta pagadas durante el 2014 $104.

1.957 1.744 14%

Comercialización y Producción

Conformado por costos de operación por $2.861 + saldos de las CxP a corte a diciembre de 2013 $295

3.432 3.222 26%

Servicio de la Deuda Valor de costo del capital requerido para inversión, con un costo estimado del DTF + 2,75 Puntos

633 563 5%

Inversiones y otras aplicaciones

Representa el valor de las Inversiones en obras con Recursos Propios por $4.755 + inversión en otros activos por $88 + costos de inventarios $341 y CxP contratistas al cierre 2013 por $991.

5.655 6.543 52%

Inversiones con recursos de terceros

Recursos restringidos del ministerio y la gobernación.

0 36 0%

Disponibilidad final Saldo en caja al finalizar el periodo 2014 318 366 3%

TOTAL APLICACIONES 11.994 12.475 100%

SOLICITUD

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A. E.S.P.

aprobar la actualización y modificación de los saldos reales del presupuesto de la

vigencia fiscal 2014.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Disponible inicial recursos propios $2,414

Disponible inicial recursos restringidos $36

Ingresos corrientes efectivos $6,918

Recursos de capital $2.337

Otras fuentes $769

TOTAL PPTO DE INGRESOS $12.475

(en millones de $)

Funcionamiento $1,744

Comercialización y producción $3,222

Servicio de la deuda $563

Inversiones y otras aplicaciones $6.543

Inversiones RR $36

TOTAL PPTO DE GASTOS $12.108 DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS PROPIO $ 366

PRESUPUESTO DE GASTOS

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014

7. Temas Informativos a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2014

Consideraciones generales

• Aplicación de tarifas actualizadas para los municipios de Sopetran, San Jerónimo y Olaya con base en nuevo puntaje DEA definido por CRA a partir de enero de 2014 con consumos de diciembre de 2013.

• Indexación de tarifa Santa Fé de Antioquia del 3,6% en el mes de marzo de 2014.

• Cobro de Subsidios y contribuciones bajo decreto 1013 por valor de $99. millones 2014, recaudo en 2014 de $46. cartera pendiente por $304. millones de los cuales el 66% corresponde a cartera San Jerónimo

Tarifas

• Declaración de renta y CREE 2013 por $220 millones y pago del primer 50%.

• Liquidación provisional y pago de las contribuciones CRA por $5 y SSPD por $ en enero de 2014 .

Financiero y tributario

• Cumplimiento de vinculación de usuarios de acueducto al 99.4% tanto de acueducto como de alcantarillado.

• Cumplimiento de los consumos y vertimientos al 109%

• Construcción de inversiones de infraestructura por valor de $1.365, con porcentaje de ejecución del 35% respecto al plan de inversiones del 2014.

Inversiones, usuarios, consumos

• En febrero 2014 se concretó operación Refunding para cambiar tasa de DTF+3.5 a DTF +2.75%.

• Se mantiene la calificación de A+.

• Nuevo crédito para el año 2014 a una tasa de DTF+2,75%

Costos y gastos

Estado de Resultados (cifras en millones)

La sobre ejecución de ingresos operacionales acumulados se debe a actualización tarifaria en diciembre de 2013, dada la asignación del puntaje DEA por la CRA para actualización de tarifa. La subejecución de costos y gastos se debe a que no se ha registrado en Marzo la factura comercial por el proceso comercial con EPM ($66 mll), con lo que obtendría una ejecución del 99%.

REGIONAL OCCIDENTE ppto

marzo

ejec.

Marzo

% Ppto a Marzo

de 2013

Acumulado a

Marzo de 2014

Marzo de

2013 % Ejec.

%

Variación Ejecuc.

Ingresos Operacionales Netos 564 546 97% 1.677 1.893 1.636 113% 16%

Costos y Gastos 359 288 80% 943 874 943 93% -7%

EBITDA 204 258 126% 733 1.019 694 139% 47%

Excedente (Déficit) Operacional 139 214 154% 530 892 488 168% 83%

Otros NO Operativos (29) (16) 56% (114) 7 (44) -6% -116%

Provisión de Renta 37 276 737% 141 292 132 207% 121%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 73 (78) -108% 274 607 312 221% 95%

Costos y Gastos efectivos I trimestre (cifras en millones)

Los costos y gastos acumulados presentan una menor ejecución por valor de $ 69, principalmente por la menor ejecución de los costos asociados al contrato comercial detallado en la cuenta Ordenes y contratos por $56 y por menor ejecución de servicios personales por no pago de salud para trabajadores que devengan <10 SMLVM.

REGIONAL OCCIDENTE Ejecución

marzo 2014 ppto marzo

2014 % EJEC

a marzo de 2013

% VAR

Costos de ventas y operación 546 658 83 536 2

Servicios Personales 229 232 99 224 2

Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 159 215 74 203 -22

Generales 35 54 64 19 78

Materiales Y Otros Costos De Operación 13 13 102 26 -48

Consumo De Insumos Directos 31 44 70 20 100

Arrendamientos 45 39 115 22 101

Seguros 3 37 100 3 -19

Licencias, Contribuciones Y Regalías 19 - 100 - 100

Servicios Públicos 12 16 75 18 -32

Impuestos Y Tasas - 2 0 - 0

Ordenes Y Contratos mtto y repar. 1 5 12 0 126

Gastos de Administración 328 286 115 406 -19

Servicios personales 161 180 89 154 5

Gastos Generales 93 80 117 58 60

Impuestos, Contribuciones Y Tasas 74 26 281 195 -62

Total Costos y Gastos 874 943 93 943 -7

Balance General (cifras en millones)

Los activos totales aumentaron $1,009 respecto a diciembre de 2013. Los activos corrientes presentaron disminución de $188 originada por pago de cxp de obras de infraestructura pendientes de diciembre de 2013. Los activos NO corrientes presentaron un aumento de $1,198 principalmente por el aumento de la cuenta de Propiedad, planta y equipo neta, correspondiente la construcción de obras de infraestructura. El pasivo total presentó un incremento de $403 originado principalmente por registro de cxp a proveedores por las inversiones ejecutadas durante el año 2014. Índice de endeudamiento financiero del 25%. El patrimonio presenta un aumento de $607 generado por los resultados acumulados durante el primer trimestre de 2014.

Regional

Occidente mar-14 % Part dic-13 % Part % Var

Disponible 1.836 8% 2.451 11% -25%

Activo

Corriente 4.070 17% 4.258 19% -4%

Activo No

Corriente 19.582 83% 18.384 81% 7%

Total Activos 23.651 100% 22.642 100% 4%

Obliga.

Financieras 6.000 25% 6.000 26% 0%

Total pasivo 9.523 40% 9.121 40% 4%

Patrimonio 14.128 60% 13.522 60% 4%

Total Pasivo y

Patrimonio 23.651 100% 22.642 100% 4%

Flujo de caja

AGUAS DE OCCIDENTE Proyección Flujo de Caja FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CAJA INICIAL 2.416 1.706 1.732 1.795 1.182 538 583 289 589

Caja inicial operación 117 9 49 108 98 113 303 287 485 Caja inicial inversión 2.299 1.696 1.682 1.687 1.083 425 280 2 104

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN Recursos recibidos de la Gobernación - Reintegro retenciones

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recursos de crédito 0 0 0 1.000 0 1.220 0 0 0 Financiación Anillo San J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rendimientos financieros 7 7 5 11 6 5 6 2 4 Traslado de Excedentes 0 0 104 0 0 20 103 100 200 Retenciones -3 -1 0 0 0 0 0 0 0 Inversión en infraestructura -595 0 -104 -1.615 -664 -1.389 -387 Traslado para operación e impuestos -12 -20 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -603 -14 4 -603 -659 -144 -279 102 204

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN Recaudo por facturacion 447 514 457 532 511 584 508 560 564 Liquidación de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Traslado de Impuestos de obras y plan maestro

12 20 0 0 0 0 0 0 0

Traslado excedentes operador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Recaudo por Subsidios 33 34 54 34 34 34 34 34 34 Devolución de Impuesstos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros recaudos 0 31 38 0 0 0 0 0 0 Costos y gastos por operación Aguas de Occidente

-428 -546 -324 -342 -450 -280 -341 -287 -421

Intereses corrientes deuda -107 0 -30 -106 0 0 -105 0 0 Impuesto a la renta 0 0 -120 0 -120 0 0 0 Impuesto al patrimonio 0 0 0 -72 0 0 0 -72 Inversión en cdt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pago de Impuestos y retenciones -65 -13 -32 -8 -9 -9 -9 -9 -9 TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -108 40 163 -10 15 209 87 298 96

SALDO FINAL EN CAJA 1.706 1.732 1.795 1.182 538 583 289 589 689

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA MARZO 2014

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

VARIABLES Promedio Ponderado

Real 2014 marzo Metas marzo 2014

% de Cumplimiento a 31 de marzo de

2014

Cobertura Acueducto 99,81% 100,7% 99,13%

Cobertura Alcantarillado 80,7% 81,3% 99,21%

Calidad del Agua 0,00% 0 < IRCA < 5 100,00%

Continuidad del servicio 99,3% 99,32% 100,00%

Agua no contabilizada 29,49% 29,9% 100,00%

Pérdidas por usuario facturado

7,39 7,95 100,00%

ICO 99,67% 99,67%

con IANC con IPUF

ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADO IPUF

El IPUF es el indicador de perdidas que se llevara como referencia en 2014. Este indicador muestra mejoría en el consolidado a raíz de una disminución en los tiempos del proceso de consumos en investigación

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

meta olaya san jeronimo santa fe de antioquia sopetran AOCC

IRCA MARZO 2014

Sistema

Análisis realizados D.S.S.A laboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados Empresa Laboratorio (ACUAZUL)

Resultado de calidad obtenido D.S.S.A

Resultado de calidad obtenido EMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de Análisis Físico

Químico tomados

# de Análisis microbiológico

tomados

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomados D.S.S.A EMPRESA

San Jerónimo 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sopetrán 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Olaya 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sucre 3 3 3 3 sin resultado 6,9% sin resultado Riesgo bajo

Sata Fe Ant. 3 3 8 8 sin resultado 1,0% sin resultado Sin riesgo

Gestión Comercial

Agenda Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

o Resultado principales variables ejecución vs. proyección Marzo 2014

Año corrido a marzo 2014

o Clientes nuevos Flujo vinculación

Clientes acueducto y aguas residuales por canal de vinculación

Clientes acueducto y aguas residuales por municipio

Consumos

o Consumo y vertimiento Variación anual (mar/2013 vs. mar/2014)

Variación mensual (feb/2014 vs. mar/2014)

o Evolución consumo unitario

Resultados marzo 2014 Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

DUac = 116

Desagregación delta clientes

Delta AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

116 276.2% 42 74

108 63.9% 169

266,589 112.3% 237,431 29,158

160,891 109.8% 146,472 14,419

19.20 112.9% 17.01 2.19

15.12 110.5% 13.67 1.44

Presupuesto marzo 2014

Ejecutado Proyectado Diferencia Cumpl.

Cliente

s U

nid

ades

(m3)

DUar = 108

Delta AC

Uac feb-2014 13,766

Uar feb-2014 10,535

Uac mar-2014

13,882 Uar mar-2014

10,643

Reconectados Reconectados

Retiros Retiros

Cortes Cortes

Nuevos Nuevos

1 0

2 1

5 3

114 106

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%

>95% y <100%

≤95%

Semáforo ingresos CMI

El delta promedio de clientes, de acueducto y aguas residuales, entre enero y marzo 2013 fue: 60 y 33; para el

mismo periodo de 2014 fue: 65 y 63; en consecuencia la variación anual es: 8.9% y 91.8%, respectivamente.

-61

Resultados año corrido a marzo 2014 Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

Consumo

Unitario

Vertimiento

Unitario

13,882 99.4% 13,959 -77

10,643 99.4% 10,711

793,634 109.5% 724,590 69,044

478,652 109.1% 438,627 40,025

19.19 110.6% 17.35 1.84

15.11 109.2% 13.84 1.27

Presupuesto marzo 2014

Ejecutado Proyectado Diferencia Cumpl.

Cliente

s U

nid

ades

(m3)

Clientes AC

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%

>95% y <100%

≤95%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en acueducto y aguas residuales, entre enero y marzo de 2013 fue: 720,624 m3 y 434,435 m3; al

compararlo con el del mismo periodo de 2014 (793,634 m3 y 478,652 m3), se observa una variación de: 10.1% y 10.2%

respectivamente.

-68

Acumulado a marzo vs. presupuesto 2014 Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Agu

as R

esi

du

ale

s A

cue

du

cto

Los porcentajes, corresponden al ejecutado de cada variable con relación a la meta de cierre a diciembre 2014.

El total de clientes de

acueducto a marzo 2014

fue: 13,882 y el

presupuesto a diciembre

2014 es de: 14,853

El total de clientes de aguas

residuales a marzo 2014 fue:

10,643 y el presupuesto a

diciembre 2014 es de:

11,408

Flujo nuevos clientes acueducto Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Los 114 nuevos clientes de acueducto (nuevos cargos fijos), del mes factura marzo 2014,

corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Febrero 2014: 77 instalaciones (67.5%)

Marzo 2014: 37 instalaciones (32.5%)

Del total de instalaciones, de acueducto, entregadas al facturador, en marzo 2014 (39), están

pendientes por generar su primer cargo fijo 02 instalaciones.

Flujo nuevos clientes aguas residuales Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Los 106 nuevos clientes de aguas residuales (nuevos cargos fijos), del mes factura marzo 2014,

corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Febrero 2013: 71 instalaciones (67.0%)

Marzo 2014: 35 instalaciones (33.0%)

Del total de instalaciones, de aguas residuales, entregadas al facturador, en marzo 2014 (37), están

pendientes por generar su primer cargo fijo 02 instalaciones.

Clientes nuevos por canal de vinculación Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Distribución clientes acueducto Distribución clientes aguas residuales

Los nuevos clientes corresponde a los nuevos cargos fijos generados en el mes factura TRC: Trabajos Requeridos por el Cliente HV: Habilitación Vivienda

Clientes nuevos por municipio Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Agu

as R

esi

du

ale

s A

cue

du

cto

Consumo y vertimiento clientes nuevos Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

* Clientes que generaron su primer cargo fijo

El consumo unitario de los nuevos clientes, en mar-

2014, fue de 9.4 m3**, y para los del sistema total fue

de: 21.5 m3**.

En marzo de 2014 los nuevos clientes vinculados* a los

servicios de acueducto y aguas residuales fueron:114 y

106 respectivamente; de estos, el segmento residencial

agrupa el 93.9% en acueducto y 95.3% para agua

residual.

Los estratos: uno (51.8%), dos (12.3%) y cuatro (23.7%),

agrupan el 87.7% de los nuevos clientes de acueducto.

3,147 m3

han facturado los

nuevos clientes de

acueducto

Al mes factura marzo-2014 se han vinculado 220 y 197

nuevos clientes a los servicios de acueducto y aguas

residuales; y acumulan un consumo de 3,147 m3 y un

vertimiento de 1,979 m3.

* * Consumo unitario efectivo (sin incluir las instalaciones que tuvieron consumo cero)

Nuevos clientes con consumo cero Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

8

De los clientes nuevos vinculados entre enero y marzo de 2014 (220), el 3.6% (08) han

mantenido consumo cero desde su vinculación (se excluyen los vinculados en marzo, ya

que la mayoría de estos no tuvieron lectura para el mes factura mar-2013).

De acuerdo con las observaciones de lectura el 87.5% de estas instalaciones (07), se

encuentran «Vacías».

Mes Clientes [C] Variable 01-Ene 02-Feb 03-MarSin consumo 40 8 2% del total clientes 85% 17% 4%Sin consumo 0 38 6% del total clientes 0% 64% 10%Sin consumo 0 0 46% del total clientes 0% 0% 40%Sin consumo 40 46 54% del total clientes 18% 21% 25%

01-Ene 47

02-Feb 59

03-Mar 114

Totales 220

Variación anual (mar/2013 vs. mar/2014)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Agu

as R

esi

du

ale

s

Variación promedio días facturación Total Filial: -0.75 días

Acu

ed

uct

o

La variación anual (mar-2014 vs. mar-2013) del consumo y vertimiento es de: 15.50% y 15.11%

respectivamente.

Variación mensual (feb/2013 vs. mar/2014)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Agu

as R

esi

du

ale

s

Variación promedio días facturación Total Filial: 0.25 días

Acu

ed

uct

o

La variación mensual (mar-2014 vs. feb-2014) del consumo y vertimiento es de: -5.60% y -4.18%,

respectivamente.

Variación consumo por estrato y categoría

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014 V

aria

ció

n m

en

sual

(m

3)

Var

iaci

ón

an

ual

(m

3)

Variación vertimiento por estrato y categoría

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014 V

aria

ció

n m

en

sual

(m

3)

Var

iaci

ón

an

ual

(m

3)

Evolución consumo unitario

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a marzo 2014

Total Filial

Olaya

San Jerónimo

Santa Fé de Ant.

Sopetrán

Total Filial

Olaya

San Jerónimo

Santa Fe de Ant.

Sopetrán

Fuente: Repositorio de demanda Agua y Saneamiento

Eficiencia del recaudo

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%110%

Enero Febrero Marzo

101%

80%

107%

Ef. del Recaudo

Facturacion Recaudo Ef. del Recaudo Meta de Eficiencia Promedio

Enero 507.248.754 512.113.826 101% 90%

Febrero 569.338.832 455.456.078 80% 90%

Marzo 539.666.446 576.821.870 107% 90%

99,31%

Las actividades que se desarrollaron mes a mes enfocadas a concientizar al usuario en la cultura de pago, permitieron obtener un buen comportamiento del recaudo con respecto a las metas del 90%, logrando un promedio de 99,35% de eficiencia en el recaudo en lo corrido del 2014.

Eficiencia del Recaudo (línea roja es la meta 90%)

Gestión Cartera

Cartera por Municipios y Edad de Mora

La cartera al corte de marzo se encuentra en $721 millones teniendo en cuenta todas las edades de mora. La cartera de mas de 2 cuentas vencidas representa el 4.2% del total de la cartera mientras que la cartera de 7 cuentas en adelante representó el 8.8%. Para lograr resultados en la disminución de la cartera se han realizado acciones con el cliente en busca de fortalecer la cultura de pago. Adicionalmente las actividades de suspensión y corte han logrado que el

cliente se normalice.

Municipio

Servicios Suscritos Saldos Pendientes

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Mayor a 7 cuentas vencidas

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Mayor a 7 cuentas vencidas

Santa Fe de Antioquia

92 190 $ 15,7 $ 37,8

San Jerónimo 30 49 $ 8,4 $ 17,9

Sopetrán 57 57 $ 7,2 $ 8,2

Olaya 2 10 $ 0,1 $ 0,7

Totales 181 306 $ 31,36 $ 64,70

LA CARTERA POR EDAD DE MORA Periodo Marzo de 2014 (millones COP)

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Municipios mar-13 mar-14

Valor Valor

Santa Fe de Antioquia $ 23,79 $ 15,70

Olaya $ 0,08 $ 0,10

San Jeronimo $ 4,22 $ 8,38

Sopetrán $ 4,38 $ 7,18

Total general $ 32,47 $ 31,36

Usuarios 190 181

Usuarios totales 12.869 13.898

Representados en (2) clientes con el 54% del valor adeudado. El INPEC Cárcel ($6.7ml) Hotel Santa Fe Colonial

($6.3mll)

57 clientes con saldos inferiores a $700 mil pesos.

23 con saldos > $100.000. $100000 < 5 con saldos < $370000

LA CARTERA POR EDAD DE MORA Periodo Marzo de 2014 (millones COP)

La cifra mas representativa para el aumento de la cartera fue el municipio de Santa Fe de Antioquia. Hotel Santa Fe Colonial Hotel recinto Tarragona Locales Comerciales Plaza de

Mercado (7)

Mayores a 7 Cuentas Vencidas

Municipios Mar-13 Mar-14

Valor Valor

Santa Fe de Antioquia $ 16,44 $ 38,31

Olaya $ 0,28 $ 0,71

San Jeronimo $ 18,97 $ 18,00

Sopetrán $ 7,49 $ 7,75

Total general $ 43,19 $ 64,76

Usuarios 215 310

($12 mlln) Hotel La Hojarasca Hostería Mi Chocita

43 con saldo > $100.000 $100000 < 13 con saldo < $500000

Quejas y reclamos

En febrero se recibieron 25 reclamos,

para:

• Santa Fe De Antioquia 14

• San Jerónimo 8

• Sopetrán 3

• Santa Fe de Antioquia 10

• Sopetrán 2

• Olaya 1

• Equipo Soporte 8

• Canal escrito 4

Por Oficina

Por Municipio

Reclamaciones

Indicador de reclamaciones procedentes ( meta 0,05%)

%04,024343

9

liquidadascobrodeCuentas

imputablesreclamosdeNúmeroFebreroreclamosdeoconsolidadIndicador

Causa (imputables) Agua Potable Agua Residual

Cobro errado 1 1

Servicio no prestado 3

No se cumplió debido proceso 1

No se realizó trabajo 1

Error lectura 1

Error filial 1

Total rec lamos imputables 5 4

Indicador de Quejas (la línea es la meta del 0,05%)

En marzo se presentó una (1) queja imputable a la operación comercial, por

inconformidad por la entrega de la factura.

Se registraron 6 quejas, imputables a la operación técnica por el servicio de

acueducto (2 por demora en atender pedido, 2 por Inconformidad por trabajos y 2

por inconformidad con la atención).

El servicio de alcantarillado no registró quejas.

Educación, Comunicación y relacionamiento

En el municipio de San Jerónimo donde más se impactará con el cambio tarifario, se llevó a cabo un puerta a puerta con los líderes del municipio y algunos habitantes más, fueron alrededor de 40 personas visitadas a quienes se les explica el cuadro con las tarifas.

Puerta a puerta cambio tarifario

Concejo Municipal de Olaya, donde fue convocada la

empresa para hablar sobre las inversiones que se llevarán a

cabo para mejorar la calidad y continuidad del servicio que se

presta en este municipio.

Concejo Municipales

Concejo Municipal de Santa

Fe de Antioquia, donde fue

convocada la empresa para

hablar sobre las inversiones

y la problemática con los

mineros frente a la calidad

del agua.

Público impactado 200

personas por transmisión

en televisión.

En el sector Los Morritos de Sopetrán, la comunidad esperaba a

los representantes de la empresa Aguas de Occidente, quienes

junto al Alcalde Municipal y algunos de sus colaboradores,

asumirían el compromiso de dar continuidad al proyecto de

instalación de redes de alcantarillado con las cuales esta

comunidad podrá solucionar su problema de vertimientos y de

esta manera disfrutar también del servicio de acueducto que

ofrecerá la empresa. Público impactado 40 personas.

Reunión sector Los Morritos en Sopetrán

La empresa Aguas de Occidente hizo parte en la entrega de las casas de interés social de Viva y Comfenalco con un acompañamiento de carpa móvil, hidratación y socialización con la comunidad. (público impactado 150 personas)

Entrega de casas San Jerónimo

Basados en la temática propuesta por Naciones Unidas para la celebración del Día Mundial del Agua 2014, Aguas de Occidente lanzó el Primer Concurso Regional de Dibujo y Pintura, con el slogan: ¡El agua: la energía que te mueve! Veinticinco niños y jóvenes, entre los siete y trece años, habitantes de los cuatro municipios donde la empresa tiene presencia, expresaron con creatividad sus mensajes ambientales

Concurso de pintura

Seguimiento a inversiones (millones)

Proyecto Presupuesto inicial

2014 Presupuesto

modificado 2014 Ejecución a

marzo % de ejecución año

Estimado a dic 2014

Construcción de red matriz de acueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

1269 1661 0 0% 1661

Interventoría para la construcción de red matriz de acueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

140 166 76 54% 166

Optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo mediante la construcción de la tercera etapa del circuito leticia-el rincón-piedecuesta-la lomita- sector centro

0 109 0 0% 109

Interventoría optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo mediante la construcción de la tercera etapa del circuito leticia-el rincón-piedecuesta-la lomita- sector centro

0 4 0 0% 4

Optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

1360 1798 1204 89% 1798

Interventoría para la optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

100 110 82 82% 110

Tanques La Florida y El Recreo 200 0 0 0% 0 Construcción de colector El Caimito 198 4 0 0% 4 Construcción de redes del Hato 388 388 0 0% 388 Colector descarga al Cauca Sta fe de ant 223 223 0 0% 223

Interventoría colector descarga al Cauca Sta fe de ant 27 27 0 0% 27

Redes Acuapasa 0 320 0 0% 320 Mayor valor de adquisición de terreno 0 4 3 0% 4

Total 3.904 4.814 1.365 35% 4.814

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014

7. Temas Informativos a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales,

PSMV y de RSE c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento

8. Proposiciones y Asuntos Varios

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

• Santa Fe de Antioquia: se aprobó la modificación del PSMV el 3 de diciembre de 2013 -Resolución 130 HX-1312-6920

• San Jerónimo: se aprobó modificación el 3 de diciembre de 2013-Resolución 130 HX-1312-6921 en cuanto a proyección de metas de carga contaminante, indicador de eliminación de puntos de vertimientos, y viabilidad técnica de aprobación de cronograma de actividades, y pendiente de ajuste el de la construcción de la PTAR. Se presentó recurso de reposición, no se ha recibido respuesta a la fecha.

• Sopetrán: se aprobó el 3 de diciembre de 2013- Resolución 130HX-1312-6922 en cuanto a proyección de metas de carga contaminante, indicador de eliminación de puntos de vertimientos, viabilidad técnica de aprobación de cronograma de actividades y construcción de sistemas de tratamiento.

• Olaya: se aprobó el 3 de diciembre de 2013 -Resolución 130 HX-1312-6919 en cuanto a proyección de metas de carga contaminante, indicador de eliminación de puntos de vertimientos, y viabilidad técnica de aprobación de cronograma de actividades, y pendiente de ajuste el de la construcción de la PTAR. Se ha presentado solicitud de modificación pendiente de respuesta.

Temas ambientales y PSMV

Consolidado de proyección 2014 2015 2016 2017 2018 Total

San Jerónimo - 260.000 191.203 189.880 890.000 1.531.083

Sopetrán - - 821.109 811.667 - 1.632.776

Santa fe de Antioquia 249.994 431.000 785.187 679.805 348.195 2.494.181

Olaya - - - - - -

Total 249.994 691.000 1.797.499 1.681.352 1.238.195 5.658.040

Consolidado de PSMV 2014 2015 2016 2017 2018 Total

San Jerónimo 286.000 - 191.203 189.880 890.000 1.557.083

Sopetrán - 25.000 821.109 811.667 - 1.657.776

Santa fe de Antioquia 600.000 631.000 785.187 679.805 348.195 3.044.187

Olaya y Sucre 27.000 35.240 44.494 54.764 65.050 226.548

Total 913.000 691.240 1.841.993 1.736.116 1.303.245 6.485.594

Temas ambientales y PSMV

San Jerónimo Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Construcción red El Caimito, incluye interventoría. Longitud: 300 ml. Se elimina 1 descarga

-

286.000 260.000 - - - - - - -

Construcción colector La Muñoz e interventoría -

- - - 191.203 191.203 79.880 79.880 80.000 80.000

Construcción colector el Aurra e interventoría -

- - - - - - - 340.000 340.000

Construcción tratamiento PTAR San Jerónimo e interventoría

-

- - - - - 110.000 110.000 470.000 470.000

Total - 286.000 260.000 - 191.203 191.203 189.880 189.880 890.000 890.000

Santa fe de Antioquia Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Colector Hidroituango 249.994 600.000 431.000 631.000 785.187 785.187 679.805 679.805 348.195 348.195

Total

249.994

600.000

431.000

631.000

785.187

785.187

679.805

679.805

348.195

348.195

Temas ambientales y PSMV

Sopetrán Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Construcción colector El Rodeo e interventoría - - - - 324.680 324.680 561.667 561.667 - -

Construcción colector La Sopetrana e interventoría - - - - 196.429 196.429 - - - -

Construcción PTAR 1 Sopetrán - - - - - - - 50.000 - -

Construcción PTAR 2 Sopetrán e interventoría - - - 25.000 300.000 300.000 250.000 200.000 - -

Total - - - 25.000 821.109 821.109 811.667 811.667 - -

Olaya Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV Proyección PSMV

2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Construccion tratamiento PTAR Olaya e interventoría

- 27.000 - 35.240 - 44.494 - 54.764 - 65.050

Total - 27.000 - 35.240 - 44.494 - 54.764 - 65.050

Programas y seguimiento RSE

Aguas de Occidente presenta actualmente el cumplimiento de la primera fase de operacionalización del modelo que es el autodiagnóstico y ha avanzado en la segunda fase de trayectoria. Para 2014 se estableció continuar con la fase de trayectoria por medio del cumplimiento del plan de acción definido para llegar a un nivel de 41% de cumplimiento, mientras para 2013 fue de 32%. Se espera además avanzar con el acompañamiento en la implantación en las dimensiones Estrategia y planeación, prácticas, verificación y comunicación, y asimilación De las nueve actividades que se plantearon llevar a cabo en el año para dar cumplimiento al plan de acción, se han ejecutado dos, de acuerdo con el avance establecido.

Orden del día

1. Verificación del Quórum 2. Orden del día 3. Inducción nuevos miembros de JD 4. Programación de JD y asamblea 2014 - 2015 5. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores 6. Temas de Decisión

a) Actualización de presupuesto 2014

7. Temas Informativos a) Informe de Gestión b) Programa y seguimiento temas ambientales, PSMV

y de RSE

c) Plan de compras y contrataciones, seguimiento.

8. Proposiciones y Asuntos Varios

Plan de compras y contrataciones

Plan de Contratación 2014

Tipo de contrato Número total En Ejecución Pendientes Observaciones

Suministro 12 9 3 Faltan suministro de tapas, suministro de válvulas (EPM) y suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería

Servicios 31 19 12

3 actas con EPM, Revisoría fiscal, avalúos, reparcheo, apoyo logístico, publicación avisos, mantenimiento impresora, mantenimiento web, mantenimiento vehículos, apoyo en procesos de selección

Obra 1 0 1 Servidumbre del colector de descarga Sta fe de Antioquia

Otros 9 6 3 Póliza de sustracción y hurto, vinculación en patrocinios, arrendamiento de local Sopetrán (ya no se contrará)

Total 53 34 19