Por segundo año consecutivo ha sido otorgada la Calificación Baa3 Grado de Inversión por la...

Secretaría de Hacienda

• Por segundo año consecutivo ha sido otorgada la Calificación Baa3 Grado de Inversión por la calificadora de riesgos internacional Moodys, destacando el desempeño financiero y los altos niveles de inversión del Municipio de Medellín.

• La calificadora internacional Fitch Ratings por primera vez otorga la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera “BBB-” con perspectiva estable y en moneda local “BBB” con perspectiva estable conservando el grado de inversión.

• Se obtiene por quinto año consecutivo la calificación “AAA” (Triple A) a la capacidad de pago del Municipio de Medellín y al programa de emisiones de bonos internos de la ciudad por la sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A.

PRINCIPALES LOGROS SECRETARÍA DE HACIENDA 2008 - 2011

• Dictamen limpio por sexto año consecutivo otorgado por la Contraloría General de Medellín sobre el manejo de los Estados Financieros y Contables del Municipio.

• Por sexto año consecutivo Medellín es la ciudad capital con mejor eficiencia Fiscal y Financiera, declarada por el Departamento Nacional de Planeación.

• Medellín, líder en competitividad y Gestión Local en América Latina, según reporte económico anual de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

• Medellín ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar (de acuerdo con la clasificación del DNP) como la ciudad capital con mejor desempeño integral.

• Eficacia del 95% en el reparto de las cuentas de cobro de los impuestos.


• Se logró destinar un 86% del total del presupuesto ejecutado a inversión social, lo cual significa que por cada peso ingresado, 86 centavos fueron a satisfacer necesidades sociales prioritarias consignadas en el Plan de Desarrollo.

• Se implementó la tecnología necesaria para el recaudo WEB –SERVICE.

• Mejoramiento continuo del sistema operativo de la estructura financiera del Municipio, lo que ha permitido el acceso y disponibilidad de la información de forma veraz y oportuna.

• Ampliación de la red para el pago de impuestos con los puntos de Baloto, Gana y Grupo Éxito.

• Titulación y legalización de 9.376 lotes .

• Gestión del crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo por US$250.000.000.


• A 31 de diciembre de 2011 se tendrá actualizado el 100% de los predios de la ciudad, equivalente a más de 850.000 predios.

• Con la aplicación de la Ley 1430 de 2011, se obtuvo un recaudo de $48.000 millones que beneficiaron a 9.700 personas, lo cual tuvo un impacto en la cartera de $62.000 millones.

• Se logró la certificación a los procesos del Municipio de Medellín en las normas ISO:9001:2008 y GP1000:2009, otorgada por el ICONTEC.

• La Subsecretaría de Rentas logró la recertificación en la norma ISO 9001:2008 otorgada por el ICONTEC.


PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

La positiva evolución de las finanzas municipales gracias a la gestión de la actual administración originó un aumento en el volumen de ingresos recibidos frente a lo programado en el Plan de Desarrollo 2008-2011. En el año 2008 se superó lo programado en un 21%, en la vigencia 2009 en un 40%, en la vigencia 2010 en un 43% y para el año 2011 en un 42% para un consolidado de ejecución de los ingresos del 137% durante el período de gobierno.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Ingresos

La evolución de los ingresos ha tenido un positivo impacto en el volumen de gastos (funcionamiento e inversión) y permitió que en la vigencia 2010 la ejecución de los egresos supere lo programado en el Plan de Desarrollo en un 33%, en el 2009 en un 28% y en el 2008 en un 9%. Para la vigencia fiscal 2011 se espera que los egresos sean superiores un 27%.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Gastos

El uso eficiente de recursos ha permitido destinar gran cantidad de éstos a la inversión social, visibles a través de obras de infraestructura, acompañamiento a población en condiciones desfavorables, importantes logros en materia de educación, cobertura en prestación de servicios públicos, y en general, una mejora en las condiciones de vida.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - Inversión

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

MUNICIPIO DE MEDELLÍN EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

ACUMULADA ENERO 1 DE 2008 A JUNIO 30 DE 2011(MILLONES DE PESOS)

FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2008-2011

PRESUPUESTO PARA EL CUATRENIO Y EJECUCIÓN ACUMULADA 2008 - 2011

ORIGEN RECURSOSPRESUPUESTO PROYECTADO 2008- 2011

PPTO ACUMULADO 2008 - J UNIO

2011

ORDENACION AMULADA

2008- J UNIO 2011

EJ EC %

RECURSOS PROPIOS* 5.831.184 6.916.700 5.234.093 75,7%

RECURSOS DEL CREDITO 56.300 491.221 75.444 15,4%

TRANSFERENCIAS NACIONALES 2.525.002 3.665.553 2.326.849 63,5%

OTROS RECURSOS* * 91.350 919.743 370.238 40,3%

TOTAL ADMINISTRACIÓN 8.503.836 11.993.217 8.006.624 66,8%* Incluye los excedentes financieros. ** En la ejecución están incluidos los recursos de cofinanciación, los cuales no se estimaron en el plurianual

Valores en Millones de Pesos

INGRESOS

Gestión de los Ingresos Totales

En el período 2004-2011 los Ingresos Totales presentaron una tasa de crecimiento del 14,64%. Esto refleja el trabajo de la Administración Municipal por incrementar los ingresos propios a través de la actualización tecnológica, el fortalecimiento de la cultura tributaria, la habilitación para el pago on-line de los diferentes tributos, entre otros.

Ejecución Presupuestal 2004 – Proy. 2011Ingresos totales

0

24,02

18,1912,71

18,28

11,58

10,1914,52

0,14640,000

500.000,000

1.000.000,000

1.500.000,000

2.000.000,000

2.500.000,000

3.000.000,000

3.500.000,000

4.000.000,000

4.500.000,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa decrecimiento 2004 -

2011

millo

nes

1.517.740

1.882.2692.224.655

2.507.368

2.965.699

3.309.0383.646.023 3.921.521

Valor de 2011 proyectado según MFMP 2012 - 2021

Gestión de los Ingresos Corrientes

El buen comportamiento de los Ingresos Corrientes, se debe al gran esfuerzo fiscal que ha venido realizando la administración y la excelente ejecución de la inversión. Se destaca el menor valor de crecimiento del año 2007, originado principalmente por el hecho de que la transferencia para las autoridades ambientales a partir de dicho año se empezó a considerar como un recaudo para terceros.

Ejecución Presupuestal 2004 – Proy. 2011Ingresos corrientes


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tasa de

crecimiento2004 - 2011

VAR % 17,4% 17,7% 4,3% 7,5% 11,57% 7,8% 5,9% 10,30%

PPTO EJECUTADO 995.210 1.168.750 1.375.520 1.435.150 1.542.070 1.720.490 1.854.850 1.963.529

0,0%

17,4%

17,7% 4,3%7,5%

11,57%7,8%

5,9%

10,3%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

mill

ones

995.210

1.168.750

1.375.520

1.435.150

1.542.070

1.720.490

1.854.850

1.963.529

Gestión de los Ingresos TributariosEjecución Presupuestal 2004 - 2011

Ingresos tributarios

0,0%

14,7%

22,17% 2,3%8,5% 3,3%

5,0%

18,2%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

526.

754

631.

535 76

8.39

7

786.

936 85

2.90

2

880.

749

927.

249 1.

095.

767

Vigencia tras vigencia se ha venido mejorando la dinámica en el recaudo de este tipo de ingresos gracias a la confianza depositaba por nuestros contribuyentes. El crecimiento del 2,3% presentado en la vigencia 2007 respecto al 2006 es el producto de la reclasificación del porcentaje del Impuesto Predial para la Sobretasa Ambiental según Acuerdo 63 de 2006.


Gestión del Impuesto Predial

El Impuesto Predial presentó un buen dinamismo debido a que la actualización catastral permitió identificar mejoras en los predios, cambios de destinación y nuevos predios.

Ejecución Presupuestal 2004 - 2011Impuesto predial

0,0%15,4%

22,9%-7,2%

15,8%4,8%

7,8%

11,5%

10,2%0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa decrecimiento 2004

- 2011

185.

713

214.

370

263.

555

244.

683

283.

251

296.

861

319.

882

356.

780


Gestión del Impuesto Predial autoridades ambientales

El pico negativo que se presentó en la vigencia 2007 obedeció al traslado del 2* 1000 al Área Metropolitana del recaudo del Impuesto Predial Unificado por concepto de Sobretasa Ambiental, a partir de dicho momento, el tributo continua con su tendencia creciente.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PREDIAL + PREDIAL D.E. SIN AUTORIDA-DES AMBIEN-TALES

185,713 214,370 263,555 244,683 283,251 296,861 319,882

PREDIAL + PREDIAL D.E. CON AUTORI-DADES AM-BIENTALES

185,713 214,370 263,555 299,129 336,697 357,443 387,820

VARIACIÓN 0 0 0 0.222516480507433

0.188687771623048

0.204075307972418

0.212384566809011

25,000

75,000

125,000

175,000

225,000

275,000

325,000

375,000

425,000

185,713214,370

263,555244,683

283,251 296,861319,882

185,713214,370

263,555299,129

336,697357,443

387,820

MIL

LO

NE

S

Ejecución Presupuestal 2004 - 2010Impuesto predial autoridades ambientales

Gestión del Impuesto de Industria y Comercio

El incremento que ha venido presentando el Impuesto de Industria y Comercio obedece a los proyectos de cultura y fiscalización tributaria adelantados que evitan la cristalización de figuras tales como la evasión o elusión de impuestos.

El bajo crecimiento del 3,9% presentado en la vigencia 2009 respecto al 2008 obedece a que en la vigencia 2009 se buscó la integración del modulo de I y C al Sistema SAP. Durante este proceso se presentaron dificultades que no permitieron contabilizar todas las declaraciones del 2009.

Ejecución Presupuestal 2004 - 2011Impuesto de Industria y Comercio

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tasa de

crecimiento2004 - 2010

% Var 13,9% 36,9% 10,4% 10,6% 3,9% 7,9% 12,3% 13,70%

PPTO EJECUTADO 153.980 175.420 240.150 265.219 293.338 304.799 328.863 369.358 0

0,0%13,9%

36,9%10,4%

10,6% 3,9%7,9%

12,3%

13,7%0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Millo

nes

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

153.

980

175.

420

240.

150

265.

219

293.

338

304.

799

328.

863

369.

358

Excedentes Financieros EPM

* En la vigencia 2009 no se presentaron Excedentes Extraordinarios de EPM

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010

Ordinarios 169294 222182 254415 295848 333327 399519 509344

Adicionales NaN NaN NaN NaN 187500 187500 187500

Extraordinarios 156974 130000 66116.71504

93464.163653

150000 0 150000

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

Excedentes financieros EPM2004 - 2010

Ordinarios Adicionales Extraordinarios

Los Excedentes Financieros Ordinarios lo componen los recursos establecidos por el Acuerdo 69 de 1997, Acto Administrativo que estableció que de las utilidades netas de cada año al cierre del ejercicio financiero se deben entregar al Municipio de Medellín el 30% para proyectos de impacto social.

Transferencias

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

De la Nación

326742.430204

359851.596412

398354.238084

404069.291269

456427.583278

568694.652812

598617.146289

Del de-par-tamento

0 0 0 0 0 0 11.527042

Otras transfer-en-cias

107.050262

6495.780479

9980.103184

9558.684503

2250.985195

12283.995021

15119.783972

Cuo-tas fis-cal-ización

11801.244381

14801.002266

15038.914036

13118.535772

13490.872991

22520.447548

26180.896014

50,000

250,000

450,000

650,000

Transferencias2004 - 2010

Para el período 2004 – 2010 las transferencias de la Nación son las que mayor participación tienen dentro de las transferencias totales, seguida por las cuotas de fiscalización, otras transferencias y por último las transferencias del Departamento, las cuales sólo se ven reflejadas en el año 2010 debido a que hubo una reclasificación de cuentas y la renta Degüello de ganado mayor fue reclasificada como transferencia Municipal.

Mill

ones

La mayor participación en los ingresos del Municipio de Medellín la presentan los Ingresos Corrientes, lo que le da a las finanzas municipales su mayor fortaleza porque redunda en una mayor posibilidad de inversión, procurando y propiciando con ello el cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo vigente.

GESTIÓN DE LOS INGRESOS 2010

Valo

res

en M

iles

de P

eso

s

INGRESOS C

ORREINTES

FONDO LOCAL

DE SALU

D

RECURSOS DE C

APITAL

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

1,77

0,31

0

482,

197

1,46

3,41

2

1,85

4,85

1

454,

005

1,33

7,16

7

PPTO DEFINITIVO PPTO EJECUTADO

GASTOS

El uso eficiente de recursos a través de valores bajos de gastos de funcionamiento sin pérdida ni perjuicio del desempeño administrativo, ha permitido destinar mayores recursos a la inversión social, visibles a través de obras de infraestructura, acompañamiento a población en condiciones desfavorables, importantes logros en materia de educación, cobertura en prestación de servicios públicos y en general, una mejora en las condiciones de vida.

GESTION DE LOS GASTOSEjecución Presupuestal 2004 – 2011 Proy

Gastos Totales

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PPTO EJECUTADO 1.595.002 2.062.545 2.209.784 2.651.979 3.024.018 3.408.631 3.674.835

MIL

LON

ES

98,5%

97,2%90,9%

90,3%

92,2%

91,7%

99,0%

La capacidad de generar recursos propios y la planificación financiera con que cuenta el Municipio está enmarcada con el fin de tener como resultado una política de gestión fiscal y financiera coherente con la ejecución del Plan de Desarrollo, con el fin de hacer sentir al ciudadano partícipe del adelanto de la ciudad y le da transparencia a la asignación de los recursos.

GESTION DE GASTOS POR AGREGADOEjecución Presupuestal 2004 - 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FUNCIONAMIENTO 265048 271405 287946 315725 369625 384655 423314

DEUDA 84944 73894 40184 65408 27739 56892 20852

INVERSIÓN 958714 1249703 1734414 1828650 2254615 2582471 2964465

INGRESOS TOTALES 1517740 1882269 2224655 2507368 2965699 3309038 3646089

250,000

750,000

1,250,000

1,750,000

2,250,000

2,750,000

3,250,000

3,750,000M

ILL

ON

ES

El 87% de los recursos aforados a la fecha se destinan para proyectos de Inversión gracias a una adecuada administración de la Deuda Pública que representa el 1% y a la aplicación de políticas de austeridad y estrategias de ahorro a escala en los gastos de funcionamiento que permitieron representar el 12%.

GESTIÓN DE LOS GASTOS

INVERSIÓN87%

DEUDA1%

Gastos de Personal6%

Gastos Generales1%

Transferencias Corrientes6%

Los resultados obtenidos en la ejecución de los agregados del gasto de funcionamiento muestra la aplicación de las políticas de racionalización y de austeridad en este tipo de gasto que rigen en el Municipio de Medellín con las cuales se busca fundamentalmente inyectar cada vez los mayores recursos al agregado de inversión, pero sin que con ello se afecte la normal y adecuada operación de la administración .

PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE 2010

Gastos de Personal190465.504273

45%Gastos Generales45021.717

53811%

Transfe-rencias Co-

rrientes187826.94

340344%

ESTADO DE LA DEUDA

PÚBLICA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Para diciembre de 2010 y bajo el contexto fiscal presentado, el saldo de la deuda pública de la Administración ascendió a $208.146 millones, lo que implica una disminución del 1% con respecto al saldo en el mismo corte del año anterior.

SALDO DE LA DEUDA 2004 - 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SALDO A DIC 193525 202524 201535 209636 211634 209658 208146

182,500

187,500

192,500

197,500

202,500

207,500

212,500

Saldo de la Deuda 2004 - 2010 (Millones de pesos)

PROYECCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

503,087

731,863 731,060 729,381 727,648 726,064 722,961 720,173 716,916 714,003 710,998

Proyeccion del saldo de la deuda

Para la vigencia fiscal 2012, se presentará un incremento en el saldo de la deuda, debido a los desembolsos que se recibirán del crédito externo contraído con la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD.

PROYECCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total servicio de la deuda

32007.5650474578

56262.3895594903

70963.3265941262

87129.2427694216

100034.883375492

272877.151445118

171923.351265948

169411.210144804

230943.378614156

255183.398816907

280983.980304347

Amor-ti-zación

6541.55462195529

20065.4571869543

17802.3139074002

20679.7907312183

24732.186111449

194584.658077872

83102.5096725107

74787.9555757809

133257.27378272

153913.257960563

174004.939058117

In-tereses

20799.0672989159

34618.7166825909

52832.4544817684

66073.1991692286

74870.0064647224

77794.8989480264

88248.6080113352

93965.1859496058

96929.3259191056

100399.845107165

105978.201134674

Gastos fi-nancieros

4666.94312658661

1578.21568994507

328.558204957557

376.252868974744

432.690799320955

497.594419219098

572.233582101963

658.068619417257

756.778912329846

870.295749179323

1000.84011155622

25,000 75,000

125,000 175,000 225,000 275,000

Proyección del servicio de la deuda

El incremento percibido en la vigencia fiscal 2016 en el total del servicio de la deuda se explica por la redención de los bonos de deuda pública emitidos en 2006 los cuales se deben cancelar en diciembre del mismo año y la amortización del crédito contraído con la AFD.

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA

PROYECCIÓN 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amortización

6541.55462195529

20065.4571869543

17802.3139074002

20679.7907312183

24732.186111449

194584.658077872

83102.5096725107

74787.9555757809

133257.27378272

153913.257960563

174004.939058117

Intereses

20799.0672989159

34618.7166825909

52832.4544817684

66073.1991692286

74870.0064647224

77794.8989480264

88248.6080113352

93965.1859496058

96929.3259191056

100399.845107165

105978.201134674

Gastos financieros

4666.94312658661

1578.21568994507

328.558204957557

376.252868974744

432.690799320955

497.594419219098

572.233582101963

658.068619417257

756.778912329846

870.295749179323

1000.84011155622

25,000

125,000

225,000

Composición del servicio de la deuda

En el período 2011 – 2021 el endeudamiento se concentra en los intereses a excepción de 2016 donde se concentra la mayor parte en la amortización.

En el 2016 se cancelan los bonos emitidos en el 2006 y se comienza a pagar la amortización a capital del crédito con la AFD

Es importante destacar que uno de los pilares del financiamiento del Municipio de Medellín es la emisión y colocación de Bonos.

COMPOSICIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA

2004 - 2010

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10

54,9% 60,0%

0,0%5,5% 6,3%

25,2% 25,9%

34,6% 28,6%

88,8%85,4% 84,6%

67,3% 67,7%

10,5% 11,4% 11,2% 9,1% 9,1% 7,5% 6,3%

Bid

Bonos

Ent Fras

En el 2006 se emitieron los Bonos 2006 con el fin de Prepagar la Deuda que se tenía con las Entidades Financieras y realizar una reestructuración de la misma.

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA 2010

Durante el 2009, el Municipio efectuó pagos del servicio de la deuda por un valor de $20.852 millones que corresponde a un óptimo porcentaje de ejecución del 99.91%.

Del total de la Deuda el 94% corresponde a Deuda Interna y el 6% a Deuda Externa.

Deuda Interna

$ 194.99194%

Deuda Externa

$ 13.1556%

ENTIDAD FINANCIERA SALDO A DICIEMBRE DE 2010

BANCO POPULAR 2010 $ 5.000.000.000

BANCO BBVA 2009 $ 39.500.000.000

BANCO OCCIDENTE 2008 $ 1.800.000.000

BANCO BBVA 2007 $ 7.690.557.565BONOS 2006 $ 141.000.000.000

BID (DEUDA EXTERNA ) TRM $1.913,98 $ 13.155.234.421

TOTAL DEUDA PÚBLICA VIGENTE $ 208.145.791.986

COMPOSICIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA JUNIO 2011

A junio 2011, el Municipio efectuó pagos del servicio de la deuda por un valor de $7.252 millones que corresponde a un óptimo porcentaje de ejecución del 26.27%. Este porcentaje se encuentra bajo dado que según el cronograma de pagos del servicio de la deuda la mayoría de éstos se realizan al finalizar el año.

Del total de la Deuda, el 60% corresponde a Deuda Interna y el 40% a Deuda Externa.

Deuda Interna

$ 192.76860%

Deuda Externa

$ 130.96140%

ENTIDAD FINANCIERASALDO A JUNIO DE

2011

BANCO POPULAR $ 5.000.000.000

BANCO BBVA 09 $ 39.500.000.000

BANCO OCCIDENTE 08 $ 1.500.000.000

BANCO BBVA 07 $ 5.767.918.174

BONOS 2006 $ 141.000.000.000

BID (DEUDA EXTERNA ) TRM $1.780,16 $ 11.470.741.976

AFD (DEUDA EXTERNA) TRM $1.780,16 $ 119.490.511.015TOTAL DEUDA PÚBLICA VIGENTE $ 199.238.660.150

El incremento presentado en la composición de la Deuda Externa obedece al contrato de empréstito contraído con la Agencia Francesa de Desarrollo.

DISCRIMINACIÓN DE ENDEUDAMIENTO JUNIO 2011

Valores en Millones de Pesos

VALOR INTERESES

REMUNERATORIOS (9)

CCO 1008 01 J AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO Mar31/11 US$ 67.123.467 119.491 20 5LIBOR USD 6

MESES + 1,70%- 0

1802023147 -7 BANCO POPULAR Dic 22/10 5.000 5.000 5 2 DTF+2,40 TA - 148 148

9600004515 BANCO BBVA - 09 Nov 30/09 39.500 39.500 5 2 DTF+2,89 TA - 1.250 1.250

400-0007027-9 BANCO OCCIDENTE - 08 Dic 29/08 1.800 1.500 5 2 DTF + 3 - 300 55 355

9600003822 BANCO BBVA - 07 Dic 04/07 11.536 5.768 5 2 DTF+3.90 - 1.923 256 2.178BONOS 2006 DECEVAL (Inversionistas Varios) Dic 19/06 141.000 141.000 10 10 IPC+5.1 - 0

1088/OC-CO B.I.D. Dic 14/98 30.082 11.471 20 4,5 VARIABLE Si 762 209 971

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (Comisiones) 2.287 2.287DECEVAL (Comisiones) 21 21

FIDUBOGOTA (Comisiones) 3 3FITCH RATINGS DE COL. 0

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 0

BOLSA VALORES DE COLOMBIA 38 38MOODY´S INVESTORES SERVICE 0

TOTAL 323.729 2.985 4.267 7.252

Garantizados por la Nación

VALOR AMORTIZAC. A

CAPITAL VIGENCIA FISCAL ACTUAL

(8)

TOTAL SERVICIO

ANUAL DE LA DEUDA (10)=8+9

ENDEUDAMIENTO SERVICIO DEUDA PRESENTE VIGENCIA FISCAL

PAGARE ENTIDAD CREDITICIA (1)FECHA DE

CONTABILIZACION (2)

VALOR DESEMBOLSADO

(3)

SALDO ACTUAL

(4)

PLAZO AÑOS

(5)

AÑOS DE GRACIA

(6)

TIPO Y MONTO DE TASA DE

INTERES (7)

CRONOGRAMA DE PAGOS – SERVICIO DE LA DEUDA

Entidad FinancieraFecha de

DesembolsoPlazo

Años de Gracia

Tasa de InterésPeriodicidad del

PagoCronogramas

de PagoVencimiento de la

obligación

BANCO POPULAR - 10 Dic 22/2010 5 2 DTF+2,40 TA Trimestral

Marzo 22Septiembre 22Diciembre 22

Junio 22

Dic 22/2015

BANCO BBVA 09 Nov 30/2009 5 2 DTF+2,89 TA Trimestral

Febrero 28Mayo 30

Agosto 30Noviembre 30

Nov 30/2014

BANCO OCCIDENTE - 08 Dic 29/2008 5 2 DTF + 3 Trimestral

Marzo 29Junio 29

Septiembre 29Diciembre 29

Dic 29/2013

BANCO BBVA - 07 Dic 04/2007 5 2 DTF+3,90 Trimestral

Marzo 4Junio 4

Septiembre 4Diciembre 4

Dic 04/2012

Bonos 2006 Dic 19/2006 10 10 IPC+5,1 Anual Diciembre 19 Dic 19/2016

B.I.D Dic 14/1998 20 4,5 VARIABLE SemestralJunio 14

Diciembre 14Dic 14/2018

AFD May 10/2011 20 5 LIBOR+1,70 SemestralMarzo 31

Septiembre 30Mar 31/2031

EVOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO

DE LOS INDICADORES DE

LEY

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 – SOLVENCIA

El Municipio de Medellín ha tenido la capacidad de generar ahorro operacional para pagar sus intereses. A Julio de 2010 con un ahorro operacional por valor de $1.024.276 millones puede cubrir unos Intereses por $31.210 millones quedando un margen del 97%

Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Jul 11

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

6.12% 5.17% 4.04% 3.29% 3.92% 2.78% 2.50% 3.05%

LIMITE SOLVENCIA SOLVENCIA

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 –

SOSTENIBILIDADPara la presente vigencia el Municipio tiene la capacidad para pagar el Saldo de la deuda con sus Ingresos, el indicador de Sostenibilidad presenta para el mes de Julio de 2010 un 21.78%, cifra que se encuentra muy alejada del límite.

Dic 04 Dic 05 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Jul 11

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

24.13% 29.85% 27.81%21.66% 20.36% 20.59% 20.33% 21.78%

LIMITE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

Vigencia(1)

Saldo deuda (2)

Ingresos corrientes

(3)

Sostenibilidad(4=2/3)

Limite(5)

2004 193.525 802.121 24,13% 80%2005 202.524 678.494 29,85% 80%2006 201.535 724.582 27,81% 80%2007 209.635 967.823 21,66% 80%2008 211.634 1.039.665 20,36% 80%2009 209.658 1.018.096 20,59% 80%2010 208.146 1.023.984 20,33% 80%

Julio 2011 323.557 1.485.609 21,78% 80%

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO LEY 819 –

SOSTENIBILIDAD

Como resultado del esfuerzo fiscal, una planeación rigurosa del gasto con criterios de eficiencia, un análisis minucioso de las necesidades, niveles bajos de endeudamiento y el incremento en los ingresos, se ha cumplido con el postulado que expresa que la meta de superávit primario debe ser superior al pago de los intereses de la deuda.

Dic 2004 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 -

5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 5 0 ,0 0 0

3 0 0 ,0 0 0

3 5 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

-

1 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

3 0 ,0 0 0

4 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

7 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

9 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

214,244

271,247

201,205

308,957

339,660

302,412

253,244

21,485 19,664 16,985 21,209 25,978

17,204 15,351

SUPERAVIT PRIMARIO INTERESES

EVOLUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617/00

Gracias a la buena gestión que el Municipio de Medellín ha realizado en el recaudo de los Ingresos y a una acertada política de Gastos de Funcionamiento, se ha dado estricto cumplimiento a la Ley 617 de 2000.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

48.40%47.50%

36.70% 36.81% 37.95% 38.96%41.72%

CUMPLIMIENTO LEY 617

CUMPLIMIENTO LEY 617

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Por segundo año consecutivo ha sido otorgada la Calificación Baa3 Grado de Inversión por la...

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