POLÍTICA DE CAJA CHICA, FONDO DE OPERACIONES Y FONDO DE ADELANTO DE PESCAFONDO DE CAJA CHICA

GASTOS ACEPTADOS GASTOS NO ACEPTADOS

• Movilidad local.• Cenas.• Traslado y/o alimentación no plani�cados.• Vehiculares y de gasolina.• Legales.• Servicios generales.• Encomiendas, trámites documentarios, mensajería.

• Adelantos o préstamos al personal. • Pagos parciales, totales o anticipo a Proveedores.• Compra de bienes que exceda los límites establecidos.• Compra de materiales y repuestos.• Pago de remuneraciones y bene�cios sociales.• Gastos de Viáticos por más de un día.• Servicios Públicos y Cables.

Alkimio nos recuerda que los GASTOS ACEPTADOS Y NO ACEPTADOS por el Fondo Fijo (Caja Chica) y rendiciones de cuenta:

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FONDO DE OPERACIONES

Recuerda que el Fondo de operaciones se usará para:

Para el uso del Fondo de operaciones se debe contar con las siguientes operaciones:

Imprevistos de planta y �ota que pueda signi�car unapotencial parada de Planta y/o Nave

De acuerdo al tipo de gasto:

Gastos de planta

Gastos de mantenimiento �ota

Gastos de operaciones �ota

Superintendentede Mantenimiento Flota

Superintendente de planta

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• Cualquier necesidad que pueda tener un armador tercero durante la temporada de pesca. • El monto asignado es de S/. 20,000 en cada sede, lo que está sujeto al as necesidades y distribución de la �ota tercera.

Recuerda que el Fondo de adelanto de pesca se usará para:

Es solicitado al Coordinador de Acopio de Tercero y aprobado por el Gerente de Flota Adjunto mediante un correo electrónico dirigido

al Jefe de Administración de Sede.

Para el uso del Fondo de adelanto de pesca es importante saber que:

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El Jefe Administrativo de cada sede es el CUSTODIO DE FONDO quien tendrá un monto de fondos asignado para pesca de S/. 20,000

ALKIMIO Te da una NOTA IMPORTANTE:

ALKIMIO Te da una NOTA IMPORTANTE:

El desembolso máximo por adelanto de pesca a armadores terceroses de S/. 3,000 por embarcación, previo V°B° del Gerente de

Flota Adjunto y �rma del GCM- FOR-002 “Vale de anticipo de pesca”

NOTA IMPORTANTE

POLÍTICA DE CAJA CHICA, FONDO DE OPERACIONES Y FONDO DE ADELANTO DE PESCASOBRE LA SUSTENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Recordemos cuales son los documentos usados para la solicitud de dinero de Fondo de Caja Chica:

Facturas y/o Boletas Vale de Caja Chica Planilla de Movilidad

Debemos tener en cuenta que:

• Las Facturas por alimentos deberán estar detalladas.• No se aceptan facturas con la palabra “por consumo”.• Se pueden aceptar las facturas por menú o la facturación integra por “desayuno, almuerzo y cena” siempre que el monto total de la factura no exceda del monto máximo autorizado por día para el consumo de alimentos.

POLÍTICA DE CAJA CHICA, FONDO DE OPERACIONES Y FONDO DE ADELANTO DE PESCASOBRE LA SUSTENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Debemos tener en cuenta que:

Recordemos cuales son los requisitos que deben tener los documentos para sustentar el gasto:

• Ser Originales.• La cantidad desembolsada debe coincidir en letras con la suma expresada en números.• No tener enmendaduras, borrones, ni uso de corrector.• El concepto del gasto deberá estar detallado.• Los comprobantes de pago que sustente el gasto deberán ser utorizados y visados por el Jefe de Área..

El importe a solicitar, consignando de manera coincidente en número y letras.

Justi�cación de las necesidades del gasto

Nombre, �rma y DNI

Fondos �jos en Moneda Nacional

Firma/Autorización del jefe de áreaFecha en que solicita el efectivo

POLÍTICA DE CAJA CHICA, FONDO DE OPERACIONES Y FONDO DE ADELANTO DE PESCASOBRE LA LIQUIDACIÓN Y PLAZOS

Recordemos que toda factura o documento que sustente el gasto debe detallar en el reverso lo siguiente:

• Motivo del gasto• Detalle de las personas que efectuaron el gasto• El centro de costo

(*) Es importante tener en cuenta que:

El vale provisional o documento que sustente el gasto debe ser hasta un máximo de S/.150.00 aprobado por el Jefe del área respectiva. Para montos de S/.150.00 hasta S/.350.00 deberán

contar con la aprobación de la Gerencia respectiva (Lima) o Superintendencia (Plantas).

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• La cuenta contable • El V°B° del Jefe Inmediato o Superintendente (Sedes) o Gerente de Área (Lima). (*)

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POLÍTICA DE CAJA CHICA, FONDO DE OPERACIONES Y FONDO DE ADELANTO DE PESCAMONTO DE CAJA CHICA Y FONDO DE OPERACIONES

Alkimio nos recuerda que los custodios y montos asignados en Caja Chica y Fondo de Operaciones

LIMA

* Monto de Fondo asignado en Producción .

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Alkimio nos recuerda que los custodios y montos asignados en Caja Chica y Fondo de Operaciones

PLANTAS Y FLOTA CALLAO

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Para más detalle lo pueden encontrar en

W:\PROCESOS DE SOPORTE\GESTIÓN ADMINISTRATIVA\1. Políticas

GAD-PLT-001 Política de caja chica, fondo de operaciones y

fondo de adelanto de pesca