Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

103
Atención Padres de Familia y apreciables Alumnos de la secundaria estatal 3011 Con el objetivo de informarles respecto a la administración de sus cuotas voluntarias de la sociedad de padres de familia, presentamos el siguiente resumen de gastos: En octubre del 2009 recibimos de la Mesa Directiva $172,036.29 Principales Logros Construcción de Baños de Hombres y Mujeres Compra de Uniformes para Banda de Guerra Remodelación de Laboratorio Construcción Aula Telemática Construcción de Techumbre (En conjunto con Sociedad de Alumnos) Construcción de Cancha de Futbol Cobertura de gastos fijos Teléfono Gas Mantenimiento de edificio Papelería Artículos de aseo Eventos deportivos y culturales (Día de las madres, graduaciones, Desfiles, torneos deportivos, etc.) En Septiembre del 2011 se entregara a la nueva Mesa Dire $434,296.30 Con lo que se deja una mayor oportunidad para efectuar proyectos para el beneficio del alumnado. IMPORTANTE El detalle de todas las transacciones efectuadas estarán disponibles en la siguiente pagina WEB, y estaremos a la orden para cualquier aclaración que solicite. Atentamente Sociedad de Padres Secundaria 3011 Mesa Directiva Periodo 2009 - 2011

Transcript of Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

Page 1: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

Atención Padres de Familia y apreciables Alumnos de la secundaria estatal 3011

Con el objetivo de informarles respecto a la administración de sus cuotas voluntarias de la sociedad de padresde familia, presentamos el siguiente resumen de gastos:

En octubre del 2009 recibimos de la Mesa Directiva anterior el Monto de $ 172,036.29

Principales Logros

Construcción de Baños de Hombres y Mujeres

Compra de Uniformes para Banda de Guerra

Remodelación de Laboratorio

Construcción Aula Telemática

Construcción de Techumbre (En conjunto con Sociedad de Alumnos)

Construcción de Cancha de Futbol

Cobertura de gastos fijos TeléfonoGas Mantenimiento de edificioPapeleríaArtículos de aseoEventos deportivos y culturales (Día de las madres, graduaciones, Desfiles, torneos deportivos, etc.)

En Septiembre del 2011 se entregara a la nueva Mesa Directiva el Monto de $ 434,296.30 Con lo que se deja una mayor oportunidad para efectuar proyectos para el beneficio del alumnado.

IMPORTANTEEl detalle de todas las transacciones efectuadas estarán disponibles en la siguiente pagina WEB, y estaremos a la ordenpara cualquier aclaración que solicite.

Atentamente Sociedad de Padres Secundaria 3011Mesa Directiva Periodo 2009 - 2011

Page 2: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

Saldo

1,072,521.29 628,435.27 Saldo en 444,086.02

Fecha Concepto Edo. Cta. Observaciones08-oct-09 Deposito 172,036.29 Cantidad entregada x soc. de Padres anterior

03-nov-09 Cheque 002 20,000.00 Gastos por comprobar04-nov-09 Deposito 350.00 11-nov-09 Cheque 001 700.00 Devolucion Soc. Padre de familia19-nov-09 Cheque 004 5,000.00 Gastos por comprobar21-nov-09 Cheque 003 700.00 Devolucion Soc. Padre de familia26-nov-09 Cheque 005 18,850.00 Uniformes Banda de Guerra (27 X 1450 c/u)15-dic-09 Cheque 007 25,000.00 Gastos por comprobar17-dic-09 Cheque 006 20,300.00 Uniformes Banda de Guerra (27 X 1450 c/u)

19-ene-10 Cheque 009 7,000.00 Gastos por comprobar20-ene-10 Deposito 700.00 21-ene-10 Cheque 010 8,000.00 Gastos por comprobar / engargoladora y enmicadora28-ene-10 Cheque 011 898.00 reparacion 2 maquinas de escribir, estacionamiento,cinta canela y tornillos

Administracion de Maestra Lucy Soto

Administracion de Nueva Mesa Directiva02-feb-10 Deposito en efectivo 400.00 09-feb-10 Deposito en efectivo 350.00 10-feb-10 Cheque 012 600.00 OK prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre11-feb-10 Cheque 013 2,500.00 OK Felipe Monroy / Gastos de aniversario Escuela17-feb-10 Cheque 014 813.70 OK Martha Ofelia Trujillo / Gastos aniversario escuela - Flores y Corsache17-feb-10 Cheque 015 814.00 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio17-feb-10 Cheque 016 1,500.00 OK Felipe Monroy / Gas y manteles17-feb-10 Cheque 017 2,000.00 OK Felipe Monroy / Gas y mtto edificio24-feb-10 Cheque 018 1,241.91 OK Eliborio Chavez / Gastos de aniv escuela y mtto edificio24-feb-10 Cheque 019 500.00 OK Berulo Chavez / Anticipo salon dia de las madres 24-feb-10 Cheque 021 / saldado en abril FOLIOS 37, 54, . 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 24-feb-10 Cheque 022 1,735.00 OK Berulo Chavez / Pago de telefono24-feb-10 Cheque 023 / comprobo en mzo folios 43 y . 3,000.00 OK Prof. Justino Lopez Aceves / Compra de equipo de laboratorio.26-feb-10 Deposito en efectivo 700.00

TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEB-2010 51,883.68 24-feb-10 (03-03-2010) Cheque 020 500.00 OK Berulo Chavez / Para pago de transporte al concurso Himno Nacional

10-mar-10 Cheque 024 1,101.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios10-mar-10 Cheque 025 1,800.00 OK Ma. Luz Soto / Renta de auditorio municipal conc. danza nivel zona17-mar-10 Cheque 026 1,852.52 OK Elilborio Chavez / Para pago de telefono17-mar-10 Cheque 027 1,500.00 OK Susana Terrazas / Renta de vestuario de danza23-mar-10 Cheque 028 1,851.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 OK Eliborio Chavez / Compra de uniformes para equipo de futbol 26-mar-10 Cheque 030 645.00 OK Eliborio Chavez / Entrego comprobantes por este mismo importe gastos varios26-mar-10 Deposito en efectivo 350.00 Deposito en efectivo26-mar-10 Cheque 031 850.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2010 42,779.16 12-abr-10 Deposito en efectivo 300.00 Deposito en efectivo19-abr-10 Cheque 032 70.00 OK Jose Manuel Franco / Tinta y papeleria para elaboracion de polizas20-abr-10 Cheque 033 1,760.00 OK Cesar Corral / Telefonos de Mexico 20-abr-10 Cheque 034 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago anticipo de comida para dia de las madres20-abr-10 Cheque 035 4,000.00 OK Berulo Chavez / Pago de velador en periodo vacacional29-abr-10 Cheque 036 442.68 OK Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-2010 32,306.48 13-may-10 Cheque 038 350.31 OK Lucy Soto / Reposicion gastos varios evento dia de las madres06-may-10 Cheque 039 1,952.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono06-may-10 Cheque 040 600.00 OK Nohelia Carrasco / Gastos varios para evento dia de las madres06-may-10 Cheque 041 3,000.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo del salon para evento dia de las madres06-may-10 Cheque 042 4,500.00 OK Nohelia Carrasco / Pago saldo de comida para evento dia de las madres06-may-10 Cheque 043 2,325.00 OK Nohelia Carrasco / Compra de refrescos evento dia de las madres06-may-10 Cheque 044 1,500.00 OK Eliborio Chavez / Caja Chica 06-may-10 Cheque 045 6,700.00 OK Omar Monroy / Compra de dos computadoras taller de computacion13-may-10 Cheque 046 1,749.85 OK Nohelia Carrasco / Entrego comprobantes gastos evento dia de las madres

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MAYO-2010 22,677.16 04-jun-10 Cheque 047 1,829.00 OK Eliborio Chavez / Pago de Telefono04-jun-10 Cheque 048 589.43 OK Elilborio Chavez / Reposicion gastos varios (Salda caja chica de 1,500)04-jun-10 Cheque 049 500.00 OK Elilborio Chavez / Caja Chica 05-jun-10 Membresia Enlace 45.00 OK Comision bancaria05-jun-10 I.V.A. membresia Enlace 7.20 OK Comision bancaria07-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo21-jun-10 Deposito en efectivo 700.00 Deposito en efectivo

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-JUNIO-2010 8,058.69 23-mar-10 Cheque 029 2,700.00 CHEQUE SIN COBRAR 26-mar-10 Cheque 030 645.00 CHEQUE SIN COBRAR

PENDIENTE Dev. por cobro de credenciales ? Recuperacion de la compra de la enmicadoraPENDIENTE Dev. Prof. Banda de Guerra ? 1,400 Dev. de pago uniforme de Banda de Guerra

Periodo 2010-201109-jul-10 Cheque 050 844.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos13-jul-10 Cheque 051 700.00 Maria Elena Contreras A. / Dev. de cuota (La inscrbieron en la 25 pero lo depositaron en la 11)

Ingresos Egresos

E35
ch 24 y 28- Se habia pagado un anticipo por $600 para placas de reconocimiento, y despues entregaron el comprobante por el total incluyendo este anticipo ($1,035), por lo que se retiro el recibo del anticipo.
E39
ch 24 y 28- Se habia pagado un anticipo por $600 para placas de reconocimiento, y despues entregaron el comprobante por el total incluyendo este anticipo ($1,035), por lo que se retiro el recibo del anticipo.
E40
No se cobro en este mes
E41
No se cobro en este mes
Page 3: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

30-jul-10 Depositos Soc. Padres (197*700+2x500) 138,900.00 Ver detalle en estado de cuenta Julio03-jul-10 Membresia Enlace 45.00 Ver estado de cuenta Julio03-jul-10 IVA Menbresia enlace 7.20 Ver estado de cuenta Julio30-jul-10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo) 3,696.00 Ver estado de cuenta Julio

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-JULIO-2010 141,666.49 20-ago-10 Cheque 052 4,139.00 Eliborio Chavez / Pago de telefono25-ago-10 Cheque 053 2,000.00 Eliborio Chavez / Caja Chica27-ago-10 Cheque 054 6,287.45 Eliborio Chavez / 27-ago-10 Cheque 055 700.00 Yavin Delgado Leon / Dev. Cuota de Christopher A. Delgado31-ago-10 Depositos Soc. Padres 273,590.00 Ver detalle en estado de cuenta Agosto31-ago-10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo) 7,716.00 Ver estado de cuenta Agosto

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-AGOSTO-2010 394,414.04 10-sep-10 Cheque 056 1,712.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.10-sep-10 Cheque 057 3,000.00 Elilborio Chavez / Reposicion de gastos.23-sep-10 Cheque 058 5,000.00 Portador / Compra material de intendencia, Botiquin e impresora.23-sep-10 Cheque 061 3,250.40 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos30-sep-10 Cheque 062 1,552.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos30-sep-10 Depositos Soc. Padres 9,300.00 Ver detalle en estado de cuenta Septiembre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-SEPTIEMBRE-2010 389,199.64 23-sep-10 Cheque 060 700.00 Jennsy Martinez Leos / Dev. Cuota (trabajo social) / No se cobro en septiembre01-oct-10 Cheque 063 10,000.00 Raymundo Salazar / Cuota Inspeccion05-oct-10 Cheque 064 6,000.00 JM Franco / Compra de papeleria07-oct-10 Cheque 065 700.00 Floridelia de la Cruz / Dev. Cuota soc. De padres x cambio de escuela07-oct-10 Cheque 066 2,831.33 Susana Terrazas Guerra / Recarga de toner07-oct-10 Cheque 067 1,697.32 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 07-oct-10 Cheque 068 100.00 JM Franco / Gasolina para compra de papeleria Merceria boston y Zero papelera07-oct-10 Cheque 069 85.00 Susana Terrazas Guerra / Recarga de toner (Complemento del cheque 066)14-oct-10 Cheque 070 396.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 19-oct-10 Cheque 071 3,500.00 JM Franco / Compra de papeleria e intendencia21-oct-10 Cheque 072 1,677.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.21-oct-10 Cheque 073 1,036.33 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 28-oct-10 Cheque 074 1,475.04 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 28-oct-10 Cheque 075 1,200.00 Al portador / Compra de burritos dia de muertos28-oct-10 Cheque 076 2,500.00 Eliborio Chavez / Renta de sillas evento dia de muertos y renta de camiones p/atletismo31-oct-10 Depositos Soc. Padres 2,350.00 Ver detalle en estado de cuenta Octubre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-OCTUBRE-2010 357,651.62 10-nov-10 Cheque 077 5,665.00 Eliborio Chavez / Gastos para torneo de ajedrez10-nov-10 Cheque 078 518.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 17-nov-10 Cheque 079 2,055.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.18-nov-10 Cheque 080 808.06 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 18-nov-10 Cheque 081 4,800.00 Arturo Loya / Uniformes para desfile 20 de noviembre18-nov-10 Cheque 082 3,500.00 Jesus Jose Erives / Compra de gas para salones y oficinas

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-NOVIEMBRE-2010 340,305.56 02-dic-10 Cheque 083 3,120.60 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 02-dic-10 Cheque 084 3,000.00 Eliborio Chavez / Compra Ceramica laboratorio02-dic-10 Cheque 085 466.00 Adriana Patron Nungarai / Dev. Cuota soc. De padres x cambio de residencia09-dic-10 Cheque 086 3,488.00 Eliborio Chavez / Convivio personal docente y administrativo sec 1109-dic-10 Cheque 087 3,669.94 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 16-dic-10 Cheque 088 2,161.28 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos 16-dic-10 Cheque 089 1,944.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.16-dic-10 Cheque 090 71.80 Susana Terrazas / Complemento del cheque 86 (Convivio personal docente y administrativo)\31-dic-10 Depositos Soc. Padres 300.00 Ver detalle en estado de cuenta Octubre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-DICIEMBRE-2010 322,683.94 13-ene-11 Cheque 091 1,977.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.13-ene-11 Cheque 092 2,670.00 Jesus Jose Erives / Compra de gas para salones y oficinas13-ene-11 Cheque 094 2,031.00 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios20-ene-11 Cheque 096 3,806.49 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios31-ene-11 Depositos Soc. Padres 1,400.00 Ver detalle en estado de cuenta Octubre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-ENERO-201127-ene-11 Cheque 097 1,891.00 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios10-feb-11 Cheque 098 19,722.00 Eliborio Chavez / Construccion aula telematica10-feb-11 Cheque 099 1,823.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.11-feb-11 Cheque 100 1,975.00 Material limpieza y herramientas para intendencia17-feb-11 Cheque 101 3,209.96 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios17-feb-11 Cheque 102 4,000.00 Eliborio Chavez / Pago de vacaciones velador del plantel24-feb-11 Cheque 103 2,648.55 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios28-feb-11 Depositos Soc. Padres 200.00 Ver detalle en estado de cuenta Octubre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 28-FEBRERO-201104-mar-11 Cheque 104 5,414.97 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios10-mar-11 Cheque 105 2,071.84 Guadalupe Juarez M. / Instalacion electrica aula telematica10-mar-11 Cheque 106 1,911.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.10-mar-11 Cheque 107 800.00 Eliborio Chavez / Pago de saldo construccion aula telematica10-mar-11 Cheque 108 5,063.51 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios17-mar-11 Cheque 109 1,812.82 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios31-mar-11 Cheque 110 785.35 Eliborio Chavez / Repocision de gastos varios31-mar-11 Depositos Soc. Padres 700.00 Ver detalle en estado de cuenta Octubre

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MARZO-2011

Page 4: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

07-abr-11 Cheque 111 2,619.98 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios07-abr-11 Cheque 112 3,711.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.30-abr-11 Depositos Soc. Padres 650.00 Reflejado en estado de cuenta

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-ABRIL-201114-abr-11 Cheque 113 629.69 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios

03-may-11 Cheque 114 20,000.00 Municipio Chihuahua / Escuela digna, cancha futbol06-may-11 Cheque 115 12,000.00 Eliborio Chavez / Evento dia de las madres12-may-11 Cheque 116 3,105.21 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios12-may-11 Cheque 117 2,674.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.12-may-11 Cheque 118 3,135.00 Material de intendencia19-may-11 Cheque 119 1,680.50 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios26-may-11 Cheque 120 1,546.20 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios31-may-11 Depositos Soc. Padres 350.00 Reflejado en estado de cuenta

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-MAYO-2011 211,268.87 02-jun-11 Cheque 121 2,823.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios02-jun-11 Cheque 122 2,399.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.07-jun-11 Cheque 123 160,000.00 Municipio Chihuahua / Techumbre02-jun-11 Cheque 124 4,300.00 Karla Bugarini / Reparacion de Aires y reemplazo de tubrerias de agua10-jun-11 Cheque 125 3,089.05 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios13-jun-11 Cheque 126 6,000.00 Karla Bugarini / Reparacion de Aires y reemplazo de tubrerias de agua20-jun-11 Cheque 127 14,500.00 Ramon Valdez Hernandez / Construccion de Bodega30-jun-11 Cheque 129 2,682.00 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios30-jun-11 Comision Cheque 123 Certificado 120.00 Reflejado en estado de cuenta30-jun-11 Iva Comision cheque 123 Certificado 19.20 Reflejado en estado de cuenta30-jun-11 Depositos Soc. Padres 500.00 Reflejado en estado de cuenta

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-JUNIO-2011 15,836.62 01-jul-11 Cheque 128 1,963.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.08-jul-11 Cheque 130 1,668.49 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios09-jul-11 Cheque 131 5,470.00 * Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios09-jul-11 Cheque 132 4,680.00 * Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios29-jul-11 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) 3,579.00 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.)31-jul-11 Depositos Soc. Padres 136,550.00 Reflejado en estado de cuenta

TOTAL ESTADO DE CUENTA 31-JULIO-2011 135,026.13 25-ago-11 Cheque 133 1,818.00 Eliborio Chavez / Pago de Telefono.25-ago-11 Cheque 134 7,613.11 Eliborio Chavez / Reposicion de gastos varios31-ago-11 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.) 9,309.00 Cargo Impuesto LIDE (Ver Edo. Cta.)31-ago-11 Depositos Soc. Padres 327,800.00 Reflejado en estado de cuenta

TOTAL ESTADO DE CUENTA 30-AGOSTO-2011 444,086.02 La Diferencia se entregan facturas comprobando el gasto

434,296.30

Page 5: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

Perio

do

Fecha Proveedor RFC Tipo Comprobante

Comprobaciones efectuadas a la Maestra Lucy Soto2-oct-09 Gasolina Factura2-oct-09 Telefonos de Mexico TME840315KT69-oct-09 Vidrio Ferre Nota de remision

10-oct-09 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura10-oct-09 Ferreteria Ramos Nota de remision10-oct-09 Macopisa Nota de remision12-oct-09 Bodega Electrica de Chihuahua HERP471109PR0 Factura12-oct-09 Gasolina nota12-oct-09 Eventos especiales san Felipe factura12-oct-09 Eventos especiales san Felipe factura12-oct-09 Gasolina Factura13-oct-09 Vidrio Ferre Nota de remision13-oct-09 Erives Nota de remision15-oct-09 Papeleria y merceria OHAMS Nota de remision15-oct-09 Gasolina nota20-oct-09 Gasolina nota20-oct-09 Papeleria y merceria Charlys nota remision21-oct-09 servicios computacionales Nota de remision21-oct-09 MediFlash factura21-oct-09 soc.padre ficha dep22-oct-09 Resman tecnologia s de rl Nota de remision27-oct-09 Gasolina Nota de remision28-oct-09 Gasolina Nota de remision29-oct-09 Ferreteria Ramos factura29-oct-09 Merceria Boston Ticket3-nov-09 El almacen papeleria AAL860603D06 Factura5-nov-09 Gasolina Ticket5-nov-09 Sams club Ticket5-nov-09 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Factura5-nov-09 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Factura5-nov-09 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Factura6-nov-09 Vidrio Ferre Nota de venta6-nov-09 VIDRIO FERRE nota venta9-nov-09 Hidrogas de chihuahua HCI8401303N0 Factura

10-nov-09 Iluminacion sistematica (Profe Dario) Nota de remision10-nov-09 Gasolina Nota10-nov-09 Gasolina Factura11-nov-09 Amway de mexico Nota de remision

Page 6: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

12-nov-09 venta e instalacion de vidrio Nota de remision12-nov-09 Iluminacion sistematica (Profe Dario) Nota de remision13-nov-09 nazario melendez tarango comp de gastos17-nov-09 El almacen papeleria Ticket17-nov-09 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura17-nov-09 recarga Nota de remision18-nov-09 Graficar Nota de remision18-nov-09 Merceria la moderna Nota de venta y Ticke18-nov-09 Grupo Parisina tiket18-nov-09 soc.padre ficha dep18-nov-09 Prof . Jasso no tiene nota19-nov-09 La fuente tiket19-nov-09 Sams club tiket19-nov-09 walmart tiket20-nov-09 Al super pacheco tiket20-nov-09 Abastecedora de refrescos tiket20-nov-09 Rafael Alvidrez Aragon recibo20-nov-09 Gasolina tiket25-nov-09 CASA MYERS SA CMY431220M62 factura26-nov-09 cerrajeria Rascon nota de remision26-nov-09 CASA MYERS SA factura26-nov-09 Maria de Lordes Anaya Gutierrez Nota de venta27-nov-09 Ma Esther Mendoza Cano MECE57032744A factura30-nov-09 Huca Materiales especializados S de RL Nota de remision

1-dic-09 sellos preetintados comp gasto2-dic-09 Actitud positiva en toner S de RL Ticket2-dic-09 Actitud positiva en toner S de RL Ticket3-dic-09 Alsuper la fuente tiket4-dic-09 Actitud positiva en toner S de RL tiket4-dic-09 Actitud positiva en toner S de RL tiket7-dic-09 CASA MYERS SA CMY431220M62 factura

10-dic-09 Vidrioferre Nota de venta11-dic-09 Actitud positiva en toner S de RL tiket12-dic-09 CASA MYERS SA CMY431220M62 factura12-dic-09 Hidrogas de Chihuahua Nota de venta12-dic-09 El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Factura13-dic-09 Gasolina factura14-dic-09 Chacon Chacon Juan A.(Valkar) CACJ440713915 factura15-dic-09 Maria de Lordes Anaya Gutierrez Nota de venta15-dic-09 Papeles el Almacen Ticket15-dic-09 Estacionamiento Ticket15-dic-09 Papeleria y merceria Charlis Nota de remision16-dic-09 Soriana universidad tiket16-dic-09 Margarito E. Mariñelarena Nota de venta17-dic-09 Mimeo de Mexico SA Nota de remision

Page 7: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

17-dic-09 Ferreteria Ramos Nota de remision17-dic-09 Ferreteria Ramos Nota de remision17-dic-09 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura17-dic-09 Super Amigo tiket17-dic-09 Biblioteca Sec. 11 recibo17-dic-09 Biblioteca Sec. 11 recibo17-dic-09 Biblioteca Sec. 11 recibo17-dic-09 Biblioteca Sec. 11 recibo17-dic-09 Biblioteca Sec. 11 recibo17-dic-09 El Moro Nota de remision18-dic-09 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 factura18-dic-09 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 factura18-dic-09 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 factura23-dic-09 El almacen papeleria Factura23-dic-09 El almacen papeleria Factura2-ene-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV Nota de venta9-ene-10 Escobetillas para banda de guerra

11-ene-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV Nota de venta12-ene-10 Proveedora de papeles y consumibles (aptoner) tiket12-ene-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV Nota de venta13-ene-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura14-ene-10 Office depot Ticket14-ene-10 Gasolina Factura19-ene-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura20-ene-10 Gasolina Ticket20-ene-10 Gas el Sobrante K19 Nota de remision20-ene-10 Multiferretera Aranzola AACA670708FM4 Factura21-ene-10 Luis Aleman Muñoz nota remision22-ene-10 Tornillos especializados de Chihuahua Nota de remision

A PARTIR DE FEBRERO COMPROBACIONES EFECTUADAS A JM FRANCO2 11-feb-10 Office Depot de Mexico Ticket2 8-ene-10 Tornillos especializados de Chihuahua Nota de remision2 18-feb-10 Vidrio Ferre Nota de venta2 26-ene-10 Ferreteria Jaba Nota de remision2 8-feb-10 Distribuidora industrial de pinturas Nota de remision2 8-feb-10 Ferreteria Ramos Nota de remision2 11-feb-10 Ferreteria Jaba Nota de remision2 11-feb-10 Ferreteria Ramos Nota de remision2 16-feb-10 Ferreteria Jaba Nota de remision2 18-feb-10 Vidrio Ferre Nota de venta2 18-feb-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Pintar rejas de baños Recibo escuela2 25-feb-10 Cerrajeria Roma Nota de remision2 10-feb-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Premiacion Recibo escuela2 11-feb-10 Walmart de mexico Ticket

D113
Esta en la poliza de Diciembre
D116
Esta en la poliza de Diciembre
D117
Esta en poliza de Diciembre
Page 8: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

2 11-feb-10 City Club Chihuahua Ticket2 15-feb-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Renta de vestuario Recibo escuela2 26-feb-10 Margarito E. Mariñelarena Melendez Nota de venta2 26-feb-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Renta de camion Recibo escuela2 25-feb-10 Tornillos especializados de Chihuahua Remision2 18-feb-10 Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Factura2 18-feb-10 Gas el Sobrante SA de CV Nota de remision2 18-feb-10 Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Factura2 18-feb-10 Gas el Sobrante SA de CV GSO750224DH7 Factura2 24-feb-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura2 24-feb-10 Gas el Sobrante SA de CV Nota de remision2 24-feb-10 Ferreteria Ramos Recibo con sello2 4-feb-10 Candy Mania SA de CV Ticket2 10-feb-10 Merceria la moderna S de RL de CV Nota de venta/Ticket2 10-feb-10 Merceria la Nueva Moderna S de RL Nota de venta/Ticket2 11-feb-10 Sin Sello ni razon social Nota de remision2 13-feb-10 Candy Mania SA de CV Ticket2 14-feb-10 Grupo parisina SA de CV Ticket2 15-feb-10 Comprobante de gastos sec. 11 / equipo de sonido Recibo escuela2 15-feb-10 Floreria Margarita Nota de remision2 15-feb-10 Alsuper Flores magon Ticket2 18-feb-10 Servicio la Cima SA de CV DCI830415V55 Factura2 28-feb-10 Gasolinera Boquilla SA de CV GBO930111v72 Factura

TOTAL FEBRERO 12,539.13 3 19-mar-10 Mimeo de Mexico SA Factura3 27-mar-10 Grupo Papelerama Nota de remision3 31-mar-10 Office Depot de Mexico ODM950324V24 Ticket3 8-mar-10 Ferreteria Ramos Nota de remision3 3-mar-10 Distribuidora quimica DELTA Nota de remision3 3-mar-10 Distribuidora Remeke SA de CV Remision3 9-mar-10 Comprobante de gastos Sec 11 Comprobante escuela3 18-mar-10 Municipio de Chihuahua Certificado de pago3 18-mar-10 MR publicidad Nota de venta3 18-mar-10 Imagen Creativa Recibo3 19-mar-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Renta vestuario Recibo escuela3 11-mar-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV Nota de venta3 17-mar-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura

TOTAL MARZO 12,764.42 4 19-abr-10 Tornillos especializados de Chihuahua Remision4 20-abr-10 Computecnica de Chihuahua Recibo4 26-abr-10 Ferreteria Ramos Remision4 22-abr-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 factura4 26-abr-10 Vidrio Ferre Nota de venta4 27-abr-10 Murillo Arte y dibujo Factura4 28-abr-10 ZERO mundo papelero Ticket

Page 9: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

4 28-abr-10 ZERO mundo papelero Ticket4 20-abr-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura4 15-abr-10 Restaurant OK Maguey Recibo4 20-abr-10 Comprobante de gastos sec. 11 / Pago de velador Recibo escuela

TOTAL ABRIL 11,128.24 5 13-may-10 Samsara dinamismo en computacion SA de CV Factura5 6-may-10 Heidi Janette Rodriguez Ramos Comprobante escuela5 13-may-10 Comercializadora y bordados en Textil S de RL MI Nota de venta5 13-may-10 El Norte Papeleria SA de CV Factura5 6-may-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura5 26-abr-10 El almacen papeleria Nota de venta5 29-abr-10 Merceria Boston de Chihuahua Ticket5 29-abr-10 Grupo parisina SA de CV Ticket5 29-abr-10 El almacen papeleria Ticket5 19-abr-10 Prof. Nohelia Carrasco Nota de remision5 7-may-10 Prof. Nohelia Carrasco Nota de remision5 21-abr-10 Pinturas del paso y Juarez SA de CV Factura5 28-abr-10 Merceria Boston de Chihuahua Ticket5 29-abr-10 Merceria La Sirena SA Ticket5 29-abr-10 Doña Flor Ticket5 6-may-10 Cesar Fuentes Vazquez Nota de remision5 7-may-10 Hielo Roca SA de CV Nota de remision5 7-may-10 Jesus Noel Torres Gonzalez Recibo5 7-may-10 Plasticos desechables ANZA Nota de venta5 7-may-10 Plasticos desechables ANZA Nota de venta5 7-may-10 Promoflor Nota de venta5 7-may-10 Tiendas Soriana SA de CV Ticket5 7-may-10 Dulceria Mague SA de CV Ticket5 7-may-10 Ferreteria Ramos Recibo5 7-may-10 Restaurant OK Maguey Recibo5 7-may-10 Industria de refrescos del Noreste S.de RL de CV Remision

TOTAL MAYO 22,796.59 6 24-may-10 Alberto Arias Luna Comprobante escuela6 13-may-10 Vidrio Ferre Nota de venta6 13-may-10 Vidrio Ferre Nota de venta6 8-jun-10 Vidrio Ferre Nota de venta6 8-jun-10 Vidrio Ferre Nota de venta6 24-jun-10 Vidrio Ferre Nota de venta6 30-jun-10 Ferreteria Ramos Nota de remision6 30-jun-10 Ferreteria Ramos Nota de remision6 8-jun-10 Papeleria y merceria Charlys Nota de remision6 7-jun-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura6 05-jun-10 Membresia Enlace Estado de cuenta6 05-jun-10 I.V.A. membresia Enlace Estado de cuenta

TOTAL JUNIO 2,850.00

Page 10: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

6 24-mar-10 Tornillos especializados de Chihuahua Remision6 25-mar-10 Proveedora de papeles y consumiblPPC031124ULO Factura6 20-mar-10 Secundaria 3015 Recibo6 24-mar-10 Placas, trofeos y serigrafia NUGO Remision

x7 2-jul-10 Mudanza y carga Ligera Local PALR430604UG4 Factura7 4-jun-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta7 5-jul-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta7 7-jul-10 Tornillos especializados de ChihuahAAHM380705F38 Remision7 13-jul-10 Maria Elena Contreras Anaya Ficha deposito/IFE7 03-jul-10 Membresia Enlace Estado de cuenta7 03-jul-10 IVA Menbresia enlace Estado de cuenta7 30-jul-10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo) Estado de cuenta

TOTAL JULIO 1,544.00 8 20-ago-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura8 23-ago-10 Proveedora de papeles y consumiblPPC031124ULO Factura8 7-jul-10 Municipio de Chihuahua Certificado de pago8 3-jul-10 Proveedora de papeles y consumiblPPC031124ULO Factura8 2-jul-10 Proveedora de papeles y consumiblPPC031124ULO Factura8 2-jul-10 Office Depot de Mexico ODM950324V24 Factura8 Caja Chica fastos varios Prof. Eliborio Chavez Recibo8 7-jul-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura8 7-jul-10 Imagen Creativa LILE680512IL5 Recibo8 9-jul-10 Yavan Hosiel Delgado Leon Ficha deposito/IFE8 31-ago-10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo) Estado de cuenta

TOTAL AGOSTO 20,842.45 9 10-sep-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura9 6-sep-10 servicios computacionales TAHR670928-6R8 Recibo9 25-sep-10 Pino Lim PIHR850607E12 Nota de venta9 5-oct-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura9 26-sep-10 Nueva WALMART de Mexico NWM9709244W4 Ticket9 24-ago-10 Tornillos especializados de ChihuahAAHM380705F38 Remision9 26-sep-10 Farmacias de Similares SA de CV FSI970908ML5 Ticket9 25-sep-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura9 25-sep-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura9 2-jul-10 AP Toner PPC031124ULO Ticket9 3-jul-10 AP Toner PPC031124ULO Ticket9 3-jul-10 AP Toner PPC031124ULO Ticket9 30-sep-10 Gasolinera Boquilla SA de CV GBO930111v72 Ticket9 13-sep-10 Imagen Creativa LILE680512IL5 Recibo9 15-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta9 9-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta9 9-sep-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision9 1-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta9 21-ago-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura

Page 11: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

9 3-sep-10 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket9 26-ago-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket9 26-ago-10 Autozone de Mexico S de RL AME970109CW0 Ticket9 26-ago-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket9 10-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta9 9-sep-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision9 22-sep-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura9 9-sep-10 Mudanza y carga Ligera Local PALR430604UG4 factura9 23-sep-10 Computecnica de Chihuahua EARJ670401814 Recibo9 22-sep-10 Comercial electrica OIGA5111023Y9 factura9 23-sep-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 factura9 24-sep-10 Dario Guadalupe Rosales Trevizo ROTD601219QB1 Comprobante escuela9 24-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta9 24-sep-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision9 26-sep-10 Cerrajeria Roma GAME708223VE4 Nota de remision9 23-sep-10 Ferreteria Liz CIRV7505222E4 Nota de remision

. TOTAL SEPTIEMBRE 14,514.40 10 23-sep-10 Jennsy Lizeth Martinez Leos . Ficha deposito 10 30-sep-10 Inspeccion escolar no. 57 . Comprobante escuela10 5-oct-10 Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket10 5-oct-10 ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 Ticket10 7-oct-10 Floridalia De La Cruz Batista CRBTFL76121213M60Credencial IFE10 7-oct-10 Proveedora de papeles y consumiblPPC031124ULO Factura10 5-oct-10 Central de Gas de Chihuahua SA deCGC820611U32 Nota de venta10 30-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta10 23-sep-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta10 6-oct-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta10 29-sep-10 Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 Factura10 6-oct-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura10 6-oct-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura10 8-sep-10 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Factura10 5-oct-10 Servicio Campesina SA de CV SCA990625RX9 Ticket10 30-sep-10 Marby Papeleria EASY591207B68 Nota de remision10 23-oct-10 Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket10 23-oct-10 ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 Ticket10 30-oct-10 Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket10 20-oct-10 Grupo Svenska SA de CV GSV0511044JA Ticket10 9-oct-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura10 23-oct-10 SAZA Yapor SA de CV SYA980610FH5 Ticket10 21-oct-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura10 20-oct-10 Tornillos especializados de ChihuahAAHM380705F38 Remision10 18-oct-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta10 20-oct-10 Maderas y materiales Santa Monica Remision10 21-oct-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision10 21-oct-10 Super Amigo SAZ020211IT2 Ticket

Page 12: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

10 25-oct-10 Patricia Baeza Quezada BAQP640604k48 Nota de remision10 25-oct-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision10 21-oct-10 Tornillos especializados de ChihuahAAHM380705F38 Remision10 25-oct-10 Super Amigo SAZ020211IT2 Ticket10 24-oct-10 Compusa El paso Ticket10 28-oct-10 Pedro Herrera Mendoza Comprobante escuela10 21-oct-10 Margarito E. Mariñelarena MelendeMAMM5907046b6 Nota de venta10 21-oct-10 Margarito E. Mariñelarena MelendeMAMM5907046b6 Nota de venta10 21-oct-10 Magno Eventos Nota de venta

TOTAL OCTUBRE 33,898.02 11 11-nov-10 Casa Ley SA de CV Ticket11 10-nov-10 El paliacate tacos grill & beer AIRR631022I68 Nota de remision11 8-nov-10 Cristina Salon de eventos OOMM-771201-NK4 Nota de venta11 12-nov-10 Cristina Salon de eventos OOMM-771201-NK4 Nota de venta11 10-nov-10 Servi Paco Nota de remision11 7-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket11 8-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket11 28-oct-10 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket11 28-oct-10 Jesus Arturo Loya Jacquez Comprobante escuela11 18-nov-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura11 9-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket11 11-oct-10 Tornillos especializados de ChihuahAAHM380705F38 Remision11 8-nov-10 Kalisch Fierro y acero SA de CV KFA811222-6Z6 Factura11 4-nov-10 Maquinas de coser Doña Flor SA deMCD020718-KQ5 Factura11 8-nov-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision11 19-nov-10 Telas Deportivas Chava DOAS621031-MB3 Nota de venta11 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta11 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta11 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta11 19-nov-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta11 2-dic-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura

TOTAL NOVIEMBRE 17,346.06 12 18-nov-10 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket12 18-nov-10 Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta12 19-nov-10 Nueva WALMART de Mexico NWM9709244W4 Ticket12 19-nov-10 Sams club NWM9709244W4 Ticket12 20-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket12 20-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket12 22-nov-10 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Nota de remision12 22-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta12 26-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta12 26-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta12 30-nov-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de Venta12 30-nov-10 Operadora OMX SA de CV OOM-960429-832 Factura12 1-dic-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Nota de remision

Page 13: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

12 30-nov-10 Grupo comercial Interceramic SA d GCI871224UH2 Factura12 2-dic-10 Adriana Nungaray Parra Credencial IFE12 10-dic-10 Nohelia Carrasco Dominguez CADN620715LZ3 Comprobante escuela12 3-dic-10 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura12 6-dic-10 Central de gas de Chihuahua SA de CGC820611U32 Nota de venta12 7-dic-10 Home Expert SA de CV HEX970602-489 Ticket12 19-nov-10 Al Super Urueta OFU910626-UQ0 Ticket12 8-dic-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta12 2-dic-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta12 6-dic-10 Productos de limpieza Rey LEHM721014-CF2 Nota de venta12 29-nov-10 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket12 7-dic-10 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta12 3-dic-10 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura12 2-dic-10 Kalisch Fierro y acero SA de CV KFA811222-6Z6 Factura12 10-dic-10 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Factura12 10-dic-10 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta12 8-dic-10 Central de Gas de Chihuahua SA deCGC820611U32 Nota de venta12 16-dic-10 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura

TOTAL DICIEMBRE 17,921.62 1 13-ene-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura1 14-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta1 14-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta1 29-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta1 21-ene-11 Ferreteria Noroeste BEPA510707PC2 Nota de venta1 13-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta1 20-dic-10 Cltoner GACR830327ASA Nota de venta1 11-ene-11 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta1 10-ene-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision1 17-dic-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta1 17-dic-10 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta1 14-ene-11 Impresos Santa Isabel PAAC851030HT2 Remision1 12-ene-11 Alarcon servicios industriales Remision1 15-ene-11 Walmart (El paso TX) Ticket1 18-ene-11 Eloisa Ma. De Lourdes Dominguez DOME301030HZ0 Factura1 13-ene-11 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket1 14-ene-11 Premium Gas SA de CV PGA020808KN5 Ticket1 19-ene-11 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket1 14-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta1 18-ene-11 Papeleria "De la Esquina" SOJD5310237T4 Remision1 14-ene-11 Vidrioferre JUCA581005TB1 Remision1 13-ene-11 Comercial electrica OIGA5111023Y9 Factura1 12-ene-11 Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 Factura

TOTAL ENERO 10,484.49 2 25-ene-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta2 26-ene-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision

Page 14: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

2 25-ene-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 22-ene-11 Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta2 9-mar-11 Francisco Erives Carrasco EICF621117EA0 Comprobante escuela2 10-feb-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura2 3-feb-11 Ferreteria periferico TOTC2708257V9 Nota de venta2 27-ene-11 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket2 16-feb-11 Tiendas Soriana SA de CV TSO991022PB6 Ticket2 16-feb-11 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura2 31-ene-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 31-ene-11 Central de gas de Chihuahua SA de CGC820611U32 Nota de venta2 26-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 14-feb-11 Cltoner GACR830327ASA Remision2 11-feb-11 Gas comercial de Chihuahua SA GCC610418J13 Ticket2 21-feb-11 Hidrogas de Chihuahua SA de CV HCI8401303N0 Nota de venta2 10-feb-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket2 31-ene-11 Merceria Moderna MNM9810225m5 Ticket2 28-ene-11 Merceria Moderna MNM9810225m5 Ticket2 29-ene-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 11-feb-11 Quimica especializada VAMG890101R75 Remision2 31-ene-11 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Remision2 8-feb-11 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta2 10-feb-11 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta2 1-feb-11 Vidrioferre JUCA581005TB1 Nota de venta2 2-feb-11 Maderas y materiales Lujan Nota de venta2 31-ene-11 Maderas y materiales Lujan Nota de venta2 4-feb-11 Home depot Mexico S de RL de CV HDM001017AS1 Ticket2 10-feb-11 Juan Epifanio Marentes Comprobante escuela2 8-feb-11 Comex (Pinturas del paso y Juarez)PPJ041119QEA Factura2 9-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 8-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 8-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura2 21-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura2 15-feb-11 Cltoner GACR830327ASA Remision2 22-feb-11 Cltoner GACR830327ASA Remision2 24-ene-11 Cltoner GACR830327ASA Remision2 21-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision2 4-feb-11 Comex (Pinturas del paso y Juarez)PPJ041119QEA Factura2 31-ene-11 Comex (Pinturas del paso y Juarez)PPJ041119QEA Factura2 11-feb-11 Pinturas Holguin Remision2 10-feb-11 Comex (Pinturas del paso y Juarez)PPJ041119QEA Factura2 8-feb-11 Comex (Pinturas del paso y Juarez)PPJ041119QEA Factura

TOTAL FEBRERO 35,269.51 3 1-mar-11 Grupo Pro Star Computer SA de CV GPS030131DB5 Factura3 2-mar-11 Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Remision3 2-mar-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision

Page 15: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

3 25-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 25-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 25-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 25-feb-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 25-feb-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de Venta3 22-feb-11 SEIRA Marcos y arte SESM5708194NA Ticket3 22-feb-11 ZERO mundo papelero ZMP950530BN1 Ticket3 23-feb-11 La glorieta materiales para construccion SA de CV Nota de venta3 28-feb-11 Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Factura3 9-mar-11 Magnetos y conductores de ChihuaMAHR5208038P8 Factura3 21-feb-11 Magnetos y conductores de ChihuaMAHR5208038P8 Factura3 18-feb-11 Magnetos y conductores de ChihuaMAHR5208038P8 Factura3 16-feb-11 Magnetos y conductores de ChihuaMAHR5208038P8 Factura3 3-mar-11 Ma. Del Rosario Mancinas Herna MAHR5208038P8 Ticket3 3-mar-11 Ma. Del Rosario Mancinas Herna MAHR5208038P8 Ticket3 10-mar-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura3 9-mar-11 Francisco Erives Carrasco EICF621117EA0 Comprobante escuela3 8-mar-11 Maquinas de coser Doña Flor SA deMCD020718-KQ5 Factura3 2-mar-11 Magnetos y conductores de ChihuaMAHR5208038P8 Factura3 1-mar-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura3 16-feb-11 Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta3 8-mar-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket3 24-feb-11 Prof. Armando Sanchez SAAR590911A54 Comprobante escuela3 11-mar-11 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket3 14-mar-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 14-mar-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision3 11-mar-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura3 16-mar-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta3 14-mar-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta3 16-mar-11 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Factura3 23-mar-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket3 26-mar-11 Secundaria 3015 Recibo

TOTAL MARZO 17,859.49 4 4-abr-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision4 4-abr-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision4 6-abr-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision4 7-abr-11 Jesus Esparza Rojas EARJ670401814 Comprobante escuela4 7-abr-11 Mimeo de Mexico SA MME860303EW1 Factura4 8-abr-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura

TOTAL ABRIL 6,330.98 5 7-abr-11 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura5 13-abr-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 11-abr-11 Central de gas de Chihuahua SA de CGC820611U32 Nota de venta5 13-abr-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta5 12-abr-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura

Page 16: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

5 4-may-11 Municipio de Chihuahua Recibo5 13-may-11 Jesus Esparza Rojas EARJ670401814 Comprobante escuela5 11-may-11 PBG Mexico (Pepsi) Ticket5 13-may-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket5 10-may-11 Al Super Flores Magon OFU910626-UQ0 Ticket5 12-may-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket5 12-may-11 Rodolfo Manzano Caldiño MACR621130IX7 Recibo5 13-may-11 Hielo Roca SA de CV HRO8312814LA Remision5 13-may-11 Tortilleria La Esperanza LOTC721216BC3 Remision5 11-may-11 Surtidora de Botanas y Semillas SA SBS101124H11 Ticket5 11-may-11 Empaques y Envases EspecializadosMOGL481017IA2 Factura5 13-may-11 Armando Sanchez Sanchez SAAR590911FK7 Comprobante escuela5 13-may-11 Manuel Martinez Barron MABJ580122 Comprobante escuela5 14-abr-11 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket5 10-may-11 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura5 3-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 2-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 3-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 9-may-11 Camachi SA de CV CAM921013AI2 Nota de venta5 20-abr-11 Merceria Boston de Chihuahua MBC8405045M4 Ticket5 31-mar-11 Merceria La Moderna MNM9810225m5 Ticket5 30-mar-11 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket5 24-mar-11 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket5 6-abr-11 Grupo parisina SA de CV GPA-930101-QI7 Ticket5 4-abr-11 MAX Papeleria MEMM800624182 Nota de venta5 28-mar-11 Papeleria y Merceria Prisci PAME550211D13 Remision5 24-mar-11 Papeleria y Merceria Prisci PAME550211D13 Remision5 6-may-11 Remodelaciones y construcciones EEICF621117EA0 Remision5 12-may-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura5 19-feb-11 Remodelaciones y construcciones EEICF621117EA0 Remision5 25-may-11 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura5 25-may-11 CASA MYERS SA CMY431220M62 Factura5 24-may-11 Al Super Los Pinos OFU910626-UQ0 Ticket5 24-may-11 Papeleria Jos Remision5 13-may-11 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket5 11-may-11 Comercial electrica OIGA5111023Y9 Nota de venta5 18-may-11 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Remision5 16-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 17-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 17-may-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta5 12-may-11 Central de gas de Chihuahua SA de CGC820611U32 Nota de venta5 13-may-11 Oxxo Express SA de CV OEX950605MJ6 Ticket5 19-may-11 Super amigo Zarco SA de CV SAZ020211IT2 Ticket5 12-may-11 Articulos Militares RESP-720919-U24 Nota de venta5 19-may-11 Papeleria y merceria Charlis MERA580611A7A Remision

Page 17: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

5 24-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision5 20-may-11 Vidrio Ferre JUCA581005TB1 Nota de venta5 19-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura5 24-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura5 20-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Factura

TOTAL MAYO 44,770.60 6 9-jun-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Aires acondicionados Recibo escuela6 13-jun-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Aires acondicionados Recibo escuela6 20-Jun-11 Material para construccion de bodega Recibo escuela6 13-may-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Refrescos dia madres Recibo escuela6 25-may-11 Fundacion Teleton Mexico Comprobante donativ6 13-may-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Musica evento dia madRecibo escuela6 26-may-11 DIF / Museo Semilla DID7704193G0 Recibo6 27-may-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision6 13-jun-11 Municipio de Chihuahua Certificado de pago6 9-jun-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Cableado de aires Recibo escuela6 1-jun-11 El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Factura6 1-jun-11 El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Factura6 6-jun-11 CLToner GACR830327ASA Recibo6 6-jun-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision6 7-jun-11 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket6 6-jun-11 Servicio la Sierra SA de CV SSI591229TF9 Ticket6 10-jun-11 Banco Mercantil del Norte SA Ticket6 21-jun-11 Distribuidores de Chapas y Candad DRE840814PC4 Factura6 23-jun-11 Computacion S de RL CCO080917GR3 Factura6 27-jun-11 Offset e imprenta Arias Recibo6 14-jun-11 VidrioFerre JUCA581005TB1 Nota de venta6 27-jun-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision6 13-jun-11 Ferreteria y bloquera Alexis CAGC620811SA8 Nota de venta6 13-jun-11 Papeleria y merceria Charlis MERA580611A7A Remision6 3-jun-11 CLToner GACR830327ASA Recibo6 2-jun-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura

TOTAL JUNIO 195,932.25 7 27-jun-11 Comprobante de gastos sec. 11 / Cableado Direccion Recibo escuela7 5-jul-11 El Norte Papeleria SA de CV NPA860603MT4 Factura7 4-jul-11 Alfa y Omega Manualidades AOM100907SV4 Nota de venta7 4-jul-11 Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Remision7 4-jul-11 Papeleria y merceria "Charlis" MERA580611A7A Remision7 6-jul-11 Home depot Mexico S de RL de CV HDM001017AS1 Ticket7 4-jul-11 CopyMartz Profesional SA de CV CMP9505318GO Ticket7 4-jul-11 CopiCentro CAGS731012I18 Ticket7 3-jun-11 VidrioFerre JUCA581005TB1 Nota de venta7 5-jul-11 La Casa de los Tornillos de Chihuah CTC8108035T8 Remision7 5-jul-11 Ferreteria Noroeste BEPA510707PC2 Nota de venta7 24-jul-11 Ferreteria Corona BUIM701216E97 Nota de venta

Page 18: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

7 10-jul-11 Pinturas Gardea GAGF7402048V4 Factura7 8-jul-11 FerreElectrica Edgar VEGC710608TN0 Nota de venta7 28-jul-11 Pinturas Gardea GAGF7402048V4 Factura7 16-jun-11 VidrioFerre JUCA581005TB1 Nota de venta7 30-jun-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura7 31-jul-11 Banco Mercantil del Norte SA Ticket

TOTAL JULIO 17,360.49 8 26-ago-11 Telefonos de Mexico TME840315KT6 Factura8 31-ago-11 Banco Mercantil del Norte SA Estado de cuenta8 19-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 16-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 19-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 19-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 22-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 16-ago-11 Ferreteria Ramos RAGF750519DA2 Remision8 8-jul-11 Distribuidora industrial de pinturas AADB711121BC7 Nota de remision8 17-ago-11 Pinturas Aquí es GOBG4002185SA Nota de venta8 17-ago-11 Pinturas Aquí es GOBG4002185SA Nota de venta8 17-ago-11 Pinturas Aquí es GOBG4002185SA Nota de venta8 16-ago-11 Comercial electrica Remision8 19-ago-11 Bersan Comercial SA de CV BCO070312FN4 Factura

TOTAL AGOSTO 18,740.11

Page 19: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

C

once

pto

Total Descripcion del gasto

50.00 1,804.00 Factura 70.00 1 kg stopa 1 lto de thiner para limpiar rayado de la biblioteca y pintura de biblioteca 180.00 Balastra de biblioteca 34.50 thiner y yeso para biblioteca 590.51 material para reparacion de biblioteca 176.00 Reparacion de lamparas de biblioteca 50.00 345.00 manteles 82.80 manteles 50.00 renta de manteles para evento de la biblioteca 86.00 Reparacion de biblioteca 1,000.00 mano de obre biblioteca (dice total 1711) 15.00 copias 50.00 gasolina traslado a macopisa banorte 50.00 gasolina traslado al almacen productos para baños 54.00 para regalos de trabajador manual 200.00 Cambio de terminales 412.13 cubre bocas 700.00 devolucion JESUS ALBERTO IBARRA BUSTILLOS 650.00 Reparacion de soldadora vieja 154.00 gasolina traslado prof quiros / General trias ajedrez 50.00 electrica el globo 60.00 altar de muertos 53.00 Papel de china para altar de muertos 1,351.94 jabonera, jabon liq, papel sanitaria 50.00 Ida y vuelta a la secundaria 3065 para capeonato de ajedrez 387.00 Campeonato de ajedrez / Pizzas 1,796.99 6 salones 2 talleres tenia 15% el tanque y quedo al 85% 2,196.33 Aula de medios, taquimecanografia y 6 salones quedo al 80% 501.60 pared que da a la calle 42 quedo al 35% 30.00 Nombre de los baños 50.00 hule soplador y candado 1,895.00 4 cilindros de 45 y uno de 30 kg 350.00 instalacion de 2 cajas de fusibles en taller de estructuras metalicas 50.00 traslado Mediflash y recoger soldadora 50.00 Traslado a radioshack 136.00 Compra de desinfectante / lo compro el director.

Telmex y merceria boston

gasolina traslado Telmex y ferreteria

F9
ES CONSULTA DE SALDO $ 1,804
F45
$136 Desinfectante compra no autorizada
Page 20: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

685.00 5 vidrios claros / salones de segundo grado 600.00 reparacion 3 grabadoras 200.00 Elaboracion de 9 rifles de madera para grupo de danza 28.75 Cartoncillo para carrilleras de danza /susy 1,885.00 telefono oficinas

recarga de cartuchos LA NOTA NO TIENE PRECIO / ES COMPROBANTE DE ENTREGA 350.00 Lona rotulada para desfile 378.00 moños para desfile 236.00 accesorios para desfile 700.00 devolucion SOTELO MACIAS YURIEL 220.00 Faldas desfile / NO HAY COMPROBANTE 165.74 refrigerio Desfile 439.40 refrigerio Desfile 269.34 refrigerio Desfile 144.42 refrigerio Desfile 424.98 refrigerio Desfile 500.00 traslado de alumnos al desfile 154.53 traslado a los alumnos 275.01 cadena,candado,regulador, campana para asegurar tanque de gas segundo A y B 120.00 llaves / copias de candados 85.78 pasador para baños 18,850.00 Anticipo Uniformes Banda de Guerra 500.00 banderola 300.00 Marco y vidrio del segundo A 560.00 Sellos para oficinas administrativas 202.01 Recargas de tintas 468.29 182.95 azucar y crema 240.35 Recargas de tintas 101.00 Recargas de tintas 18.63 cinta de aislar 20.00 Manivela WC 356.66 Recargas de tintas 477.92 niple manguera,extencion 501.60 gas para salones 1,719.14 Toner y tintas

6,300.00 rejas 20,300.00 Uniformes Banda de Guerra (27 X 1450 c/u) 11.96 sobre 20.00 no tiene explicacion 79.00 Cinta canela para envio a Haiti 352.00 alimentos convivio circulo de lectura 500.00 Viaje de banda de guerra a la secundaria 8 3,604.97 Banda de expulsion para CR1610

gasolina traslado telmex y cambio de cheque

F51
$808 NO ES FACTURA ES COMPROBANTE DE ENTREGA DE CARTUCHOS VACIOS / EL 2 DE DICIEMBRE LOS RECOGIO
F56
$220 NO HAY COMPROBANTE / ELABORACION DE FALDAS PARA DESFILE
F87
le pone fecha del 15 de diciembre y lo manda el 22 enero (El terremoto fue en enero)
Page 21: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

22.00 Tornillos y taquetes (uniformes banda) 95.00 brocas y tubo de cobre (Uniformes banda) 2,051.00 telefono oficinas 41.79 botanas circulo de lectura 50.00 premio 5 lugar circulo de lectura 250.00 premio 1er lugar circulo de lectura 200.00 premio 2o lugar circulo de lectura 100.00 premio 3er lugar circulo de lectura 100.00 premio 4o lugar circulo de lectura 5,400.00 Reparacion y mantenimiento de 27 calentones 1,865.59 Tinta digital negra p/Riso y Stencil 679.91 Toner para MITA 1,066.05 Tinta digital negra p/Riso 2,723.99 Acordeon plastico y ENMICADORA 4,369.49 Encuadernadora y pastas 411.85 gas 360.00 Escobetillas para banda de guerra 1,236.00 gas 1,482.48 cartuchos grandes 498.94 gas 97.38 bisagras, candado y clavija 349.00 cartuchos grandes para reconocimientos 50.00 Traslado a office Depot 1,903.00 Pago de telefono 50.00 Recoger Radios 450.00 Compra de tanquecito para cocina 406.00 Escobas y trapeadores 700.00 reparacion y mantenimiento de dos maquinas de escribir 99.00 Tornillos para reparacion de butacas

349.00 1 13- Cartucho de tinta 95.00 2 15- Tornillos para reparacion de bancas 57.00 2 16 y 17- Material para cambio de linea de gas de 3o D 175.00 3 13- Pintura y thiner para pintura de rejas de baños 208.00 3 15- Compra de pintura amarilla para perimetros de cancha principal 40.00 3 15- Rodillos para pintar perimetros de cancha principal 155.00 3 15- Pintura, thiner y brocha para restauracion de busto y placa cancha principal 6.00 3 15- cemento blanco para restauracion de busto 10.00 3 15- Copia llave de bodega 116.50 3 13- Material para reparacion fuga de gas taller cocina 100.00 3 16 y 17- Mano de obra pintura de rejas de los baños 30.00 3 24- Copia de llaves segundo C,D y E 600.00 5 12- Prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre (2 primeros lugares de 200 y dos segundos de 100 c/u) 821.00 5 13- Balones para premiacion de carrera pedestre y desechables aniv de escuela

F107
$360 no tiene comprobante
Page 22: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

954.70 5 13- Dulces, galletas y agua carrera pedestre aniv de escuela 800.00 5 18- Renta del vestuario de Veracruz para el aniv de la escuela. 500.00 5 20- Camion para traslado Banda de guerra / Concurso himno nacional 250.00 5 24- Renta de camion para concurso Banda de Guerra 59.00 6 24- Compra de guantes para mantenimiento

596.4 7 16 y 17- Gas para salones1242.69 7 16 y 17- Gas para salones

646.10 7 16 y 17- Gas para salones 347.90 7 16 y 17- Gas para salones 1,735.00 7 22- Pago Telmex 414.23 7 16 y 17- Gas para salones 500.00 8 19- Anticipo para renta de salon evento dia de las madres el dia 07 mayo 88.56 10 18- Mantel tablon rojo / Aniv de la escuela 113.70 10 14- Material para corsaches aniv de escuela 63.50 10 18- material para decoracion / aniv de la escuela 19.50 10 18- Silicon, papel china, liston, papel metalizado / aniv de la escuela 45.35 10 18- Dulces para los centros de mesa / aniv de la escuela 225.00 10 18- Tela para manteles / Aniv de la escuela 300.00 10 15- Renta de equipo de sonido para aniversario de la escuela 700.00 10 14- Compra de 3 arreglos florales para aniversario de escuela 85.00 10 13- Agua para invitados aniversario de escuela

50 10 16 y 17- Gasolina para compras x aniv de la secundaria40 10 16 y 17- Gasolina para compras x aniv de la secundaria

1,075.32 1 21 y 36- Tinta digital negra 123.57 1 31 y 32- Archivador para comprobantes de gastos 797.00 1 31 y 32- Compra de cartuchos de tinta para polizas 162.80 3 24- Compra de candados tornilos y visagras segundo A 95.00 4 23- Material para laboratorio / 10 tapones horadados 2,906.96 4 23- Material para laboratorio / 13 probetas, 6 imanes y quimicos 500.00 5 28- Pago transporte evento de oratoria a Sn Fco de Borja 1,800.00 5 25- Renta de auditorio municial para concurso de danza 500.00 5 28- Impresion de lona full color para bienvenida conc de danza 1,035.00 5 28- Dos placas de cristal y una de madera conc de danza

1500 5 27- Renta de vestuario para concurso de danza 416.25 7 28- Llenado de tanque de gas para laboratorio 1,852.52 7 26- Pago Telmex

100 2 21 y 36- Tornilleria, tuercas y remaches reparacion de butacas300 2 21 y 36- Reparacion de CPU de secretaria del director y compra de abanico

84.00 2 21 y 36- Soga para amarrar bancas (Subdirector) 145.36 3 21 y 36- Palanca para baño de mujeres, tornillo y estopa

30.88 3 21 y 36- copia para puerta de semaforo y alimentador sanitarios 90.00 5 21 y 36- Material concurso de pintura 25.50 5 21 y 36- Material concurso de pintura

Page 23: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

92.50 5 21 y 36- Material concurso de pintura 1,760.00 7 33- Pago Telmex

4500 8 34- 50% de Anticipo para comida dia de las madres4000 10 35- Pago de velador en periodo vacacional marzo-abril

245.00 1 44 y 48- Cartucho de tinta para impresoras de orientacion 6,700.00 4 45- Compra de dos equipos de computo para taller de Computacion 576.00 5 44y 48- 24 Playeras para los jovenes del Encuentro academico nivel Zona 798.43 5 44 y 48- Papeleria para Encuentro academico nivel Zona 1,952.00 7 39- Pago de Telefono 127.20 10 38- Material para invitaciones dia de las madres 67.55 10 38- Material para invitaciones dia de las madres 108.00 10 38- Material para invitaciones dia de las madres 47.56 10 38- Material para invitaciones dia de las madres 12.00 10 40 y 46- Pintura para decorar arreglos para salon evento dia de las madres 12.00 10 40 y 46- Papel de china para salon evento dia de las madres 126.00 10 40 y 46- Pintura para decorar arreglos para salon evento dia de las madres 92.10 10 40 y 46- Silicon y globos para decoracion del salon evento dia de las madres 119.75 10 40 y 46- Arreglos para salon evento dia de las madres 29.00 10 40 y 46- Arreglos para salon evento dia de las madres 450.00 10 40 y 46- Vasos para evento dia de las madres 495.00 10 40 y 46- Hielo para evento dia de las madres 200.00 10 40 y 46- Bonificacion para pago de combustible rondalla CBTIS 122 para evento dia de las madres 12.00 10 40 y 46- Servilletas evento dia de las madres 198.00 10 40 y 46- Platones y gelatineros evento dia de las madres 90.00 10 40 y 46- Follage para decoracion salon evento dia de las madres 226.00 10 40 y 46- Refrigerio para rondalla evento dia de las madres 288.00 10 40 y 46- Botanas para evento dia de las madres 3,000.00 10 41- Saldar pago de renta de salon para evento dia de las madres 4,500.00 10 42 - Saldar pago para comida evento dia de las madres 2,325.00 10 43- Compra de refrescos evento dia de las madres

390.00 1 44 y 48 - 500 hojas membretadas para constancias de terceros 40.00 3 44 y 48 - Compra de candado para el pasillo de los primeros (Lorena) 40.00 3 44 y 48 - Compra de candado para reja de puerta principal (Lupita) 123.00 3 49- Material para mantenimiento aires de orientacion y direccion 20.00 3 49- Drenador para aire de la Direccion 160.00 3 49- Material para mantenimiento baño de hombres 75.00 3 49- Cal para borrar grafitti de barda de enfrente 70.00 3 49- Cople para reparar fuga de agua 50.80 5 49- Material encuentro academico 1,829.00 7 47- Pago de telefono 45.00 7 Sin cheque / Comision bancaria por manejo de cuenta 7.20 7 Sin cheque / Comision bancaria por manejo de cuenta

Page 24: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

44.00 2 30- Taquetes y tornillos para pizarrones primeros grados / en abril aun no cobraron este cheque 101.88 1 30- Recarga Tinta HP Negro / en abril aun no cobraron este cheque 500.00 5 30- Inscripcion copa lagartos Banda de guerra / en abril aun no cobraron este cheque 2,700.00 5 29- Compra de 20 uniformes para futbol (135 c/u) / en abril aun no cobraron este cheque

400.00 10 50-Acarreo de 100 butacas 40.00 3 50-Llaves para cursos de los sabados 10.00 3 50-Copia llave salon 16 (3o A) 394.00 3 50-Tornilleria y broca para reparacion de butacas 700.00 10 51-Dev. De cuota, lo inscribio en la sec 25 y lo deposito en la cta de la 11 45.00 10 Membresia Enlace 7.20 10 IVA Menbresia enlace 3,696.00 10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo)

4,139.00 7 52-Pago de telefono de Julio y Agosto 1,092.89 1 54-Recarga de Cartuchos para impresora 1,800.00 5 54-Renta de auditorio municipal para graduacion 368.68 1 54-Recarga de Cartuchos para impresora 101.88 1 54-Recarga de Cartuchos para impresora 299.00 1 54-Compra Cartucho tinta color Almita 2,000.00 10 53-Caja Chica gastos Prof. Eliborio Chavez 2,075.00 3 54-Compra de Chapas, candados, tornillos y broca para salones 550.00 5 54-Placa del mejor alumno y del policia DARE 700.00 10 55-Devolucion de cuota por baja de alumno 7,716.00 10 Impuesto LIDE (deposito en efectivo)

1,712.00 7 56-Pago de telefono 3,000.00 2 57-Intalacion y derecho de uso de programa de control escolar 725.00 6 58-Compra de articulos de intendencia (pinol,cloro,trapeadores,mapeadores,jaladores,aceite, etc) 196.31 3 58-Compra de guantes de carnaza y pinzas para intendentes 1,357.68 6 58-Compra de articulos de intendencia, botiquin e impresora 144.00 3 58-Taquetes y tornillos para pizarrones 408.55 10 58-Medicamentos para botiquin 728.60 6 58-Compra de materiales para intendencia 833.52 6 58-Compra de materiales para intendencia 87.66 1 58-Recarga de cartuchos 266.80 1 58-Recarga de cartuchos 101.88 1 58-Recarga de cartuchos 150.00 10 58-Gasolina para compra de medicamentos y material de intendencia (Myers, Walmart, PinoLim,Similares) 450.00 10 61-Placa de reconicimiento prof. Berulo Chavez 10.00 3 61-Copia llave porton de mecanica 30.00 3 61-Rodillo para cubrir grafitti edificio de segundo 86.00 6 61-Mantenimieto Sanitarios (Amigo, mangera y jaladeras de sanitarios) 90.00 3 61-Regulador para gas taller de cocina 280.50 3 61-Candado y tornillos prof. Salcido

Page 25: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

4.00 3 61-Foco para bodega intendencia 20.00 10 61-Gasolinera podadora 29.90 10 61-Aditivo para podadora 10.00 10 61-Gasolinera podadora 30.00 3 61-copias (3) de llave para tercero D 83.00 3 61-Candado para taller de carpinteria 31.00 3 61-Remaches y brocas subestacion 522.00 10 61-Acarreo de libros 600.00 2 61-Tarjeta de red inhalambrica y 5 mouse taller de computo 974.00 3 61-Refaccion de subestacion electrica 200.00 3 62-Chapa archivo secretarias y candado para puerta principal 1,000.00 3 62-Gratificacion por cambio de base trifasica del medidor digital 29.00 2 62-Tornillos taquetes para instalacion de pizarron 133.00 3 62-Instalacion tomacorriente y apagador archivo 60.00 2 62-Llaves archivero trabajo social 130.00 3 62-Chapa taller dibujo

700.00 10 60-Devolucion por solicitud de trabajo social (Familiar preso) 10,000.00 10 63-Pago de aportacion a la inspeccion escolar zona 57 2,540.10 1 64-Compra de papeleria direccion 3,459.90 1 64-Compra de papeleria direccion 700.00 10 65- Dev. Cuota soc. De padres x cambio de escuela 2,916.33 1 66 y 69 - Toner para impresora oficina direccion 80.00 7 67-Gas para taller de cocina 20.00 3 67-Manguera alimentadora baño de hombres 20.00 3 67-Copia de llaves sanitarios de hombres y mujeres 20.00 3 67-Pijas para cableado timbre 182.00 1 67-Recarga cartucho de tinta impresora direccion 30.00 3 67-Corbatas para cableado timbre 270.00 3 67-Cambio de lugar de sirena- tomacorriente de prefectura 1,075.32 1 67-Tinta Digital negra 100.00 10 68-Gasolina compra de papeleria Merceria Boston y Zero Papelera dia 05 de oct 396.00 8 70-Compra gafetes disciplina 609.94 1 71-Compra de papeleria Dirección 1,582.00 1 71-Compra de papeleria Dirección 558.01 1 71-Compra de papeleria Dirección 300.03 1 71-Accesorio para respaldo de polizas y facturas 50.00 3 71-Material intendencia 100.00 10 71-Gasolina compra de papeleria en Merceria Boston y Zero Papelera dia 23 y 30 de oct 1,677.00 7 72-Pago Telmex 423.00 5 73-Material para altar de muertos 54.02 5 73-Material para altar de muertos 859.33 5 73-Madera para altar de muertos 104.00 3 74-Tiner limpiar Salones 47.85 9 74-Sal Club Ecologico

Page 26: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

36.00 9 74-Marcador cinta y cartulina Club Ecologico 362.00 9 74-Cal, brochas y resitol Club Ecologico 103.00 2 74-Tornilleria para reparacion de butacas 3.95 3 74-Foco Trabajo Social 818.24 10 74-Compra de 2 radios para subdirector y prefectura entrada 1,200.00 5 75-Comida para participantes dia de muertos 500.00 5 76-Renta de camion para evento de atletismo Prof Ramos 1,000.00 5 76-Renta de 2 camiones para evento de atletismo Prof Ramos 1,000.00 5 76-Renta de sillas para evento del dia de muertos

372.50 5 77-Refrigerio participantes torneo Ajedrez 3,335.00 5 77-Comida participantes torneo Ajedrez 500.00 5 77-Anticipo salon para evento de ajedrez 1,000.00 5 77-Pago de salon para evento de ajedrez 430.00 5 77-Renta de 40 mesas para evento de ajedrez 40.00 5 78-Adornos para altar de muertos 100.00 5 78-Adornos para altar de muertos 78.00 5 78-Desechables evento dia de muertos 300.00 5 78-Renta sonido evento dia de muertos 2,055.00 7 79-Pago de telefono 70.00 5 80-Ensayo para desfile-Camioneta de Chuy 50.00 2 80-Tornilleria para reparacion de butacas 208.06 3 80-Carretilla porton taller de mecanica 348.00 2 80-Servicio de mantenimiento maquinas taller corte y confeccion 132.00 3 80-Mangueras y 2 manijas para baño de mujeres 4,800.00 5 81-Uniformes desfile del 20 de noviembre 903.06 7 82-Compra de gas para calentones 699.48 7 82-Compra de gas para calentones 870.86 7 82-Compra de gas para calentones 897.84 7 82-Compra de gas para calentones 156.26 10 82-Herramienta para intendencia

21.00 5 83- Barbillas banderola desfile 20 de nov 550.00 5 83- Baquetas banda de guerra 327.50 5 83- Refrigerio desfile 20 de Nov 1,031.20 5 83- Refrigerio desfile 20 de Nov 30.00 5 83- Gasolina Chuy desfile 100.00 5 83- Gasolina Chuy desfile 100.00 3 83- Baños hombre pintura y lija 270.00 3 83- Vidrios 3ero E 75.00 2 83- Reposicion de manguera calentones 3 C y 1 B 35.00 3 83- Manguera lavamanos de direccion 40.00 3 83- Candado para locker 3ero C 369.90 4 83- Cartucho de impresion maestra Lucy 171.00 3 83- Pasadores para venta de Biblioteca

Page 27: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

3,000.00 3 84-Cooperacion de soc de padres para piso de laboratorio 466.00 10 85-Dev cuota de soc. de padres x cambio de residencia 3,559.80 10 86 y 90- Convivio navideño personal docente, administrativo y de apoyo 150.00 3 87- Llave sanitario de mujeres 528.00 7 87- Gas calenton taller mecanica y orientacion 469.00 10 87- Compra tanque de 10kg para taller mecanica 114.00 5 87- Cepillos y spray para peinados en Desfile 49.00 3 87-Material para extencion de direccion oficinas 280.00 3 87-Vidrios de salones de 2o B y 2o E 1,500.00 2 87-Limpiador para butacas de todos los salones 50.00 10 87-Gasolina para Recoger pizarrones / Jesus Erives 438.33 7 87-Gas para taller de laboratorio 47.65 3 87-Mangueras para sanitario de mujeres 43.96 3 87-Electrodos para mantenimiento de plantel 2,031.28 1 88-Un master de tinta para mimeografo 50.00 3 88- Copia para llaves candado puerta principal 80.00 7 88- Gas para taller de cocina 1,944.00 7 89- Pago de telefono

1,977.00 7 91- Pago de telefono 597.76 7 92-Gas primeros grados 899.29 7 92-Gas segundos grados 698.27 7 92-Gas terceros grados 33.50 3 92-Llave para lavabo baños 441.18 7 92-Gas Biblioteca 1,600.00 1 94-Toner impresoras oficinas 33.00 2 94-Taquetes y tornillos para instalacion de pizarron 73.00 3 94-Poliducto para cubrir cables 10.00 2 94-Copia llave candado puerta principal 25.00 2 94-Tapa ciega para USAER y copia llave para velador 250.00 5 94-5 Camisetas para evento de foro juvenil ($50 c/u) 40.00 6 94-Compra de bolsas negras para basura 2,207.53 10 96-Compra de 2 maquinas de coser para taller de corte y confeccion 20.00 10 96-Estacionamiento para entrega de documentacion a educacion (Secretarias) 50.00 10 96-Gasolina p/Rafael Orozco acarreo de lamparas 136.48 5 96-Traslado de alumnos a Angel Trias para Foro Juvenil 20.00 10 96-Agua para Oficina direccion 441.00 7 96-Gas para direccion 79.50 5 96-Papeleria para FORO JUVENIL prof. Dario 40.00 3 96-Reposicion de manguera Flexigas para 3o. B 630.00 3 96-Lampara para reposicion en Laboratorio 181.98 1 96-Tinta para impresora de orientacion

441.00 7 97-Gas orientacion 145.00 6 97-Tijeras para podar (Intendencia)

F393
173.14 x 12.75 =2,207.53
Page 28: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

155.00 3 97-Palancas para baños de direccion y mangueras para calentones biblioteca 1,150.00 5 97-Equipo para banda de guerra 19,722.00 3 98 (feb) y 107 (mzo) para Remodelacion de aula telematica (Loza, ceramica y zoclo) 1,823.00 7 99-Pago de telefono 54.50 3 100-Mantenimiento Intendencia 100.00 10 100-Gasolina para compra material de limpieza y entrega de polizas a inspeccion 693.00 6 100-Material para intendencia 627.64 6 100-Herramientas para intendentes 170.00 6 100-Material para intendencia 90.00 7 100-Gas para taller de cocina 94.00 3 100-Mangueras alimentadoras para sanitarios 145.86 1 100-Recarga de toner impresora oficinas 444.00 7 101-Gas para laboratorio 441.00 7 101-Gas para 3o E y 3o D 11.90 3 101-Sal para encalar 43.30 10 101-Corsage evento 14 de febrero 120.80 10 101-Corsage evento 14 de febrero 100.00 2 101-Corbatas para reparacion tambores banda de guerra 90.00 6 101-Atomizadores para borrar rayas de bancas 460.00 3 101-Pintura y rodillos para tapar grafittis 260.00 3 101-Pintura y rodillos para señalizacion de escaleras 35.00 3 101-Brocha para pintar 100.00 6 101-4 Botes mantequeros para recogedores 151.58 10 101-Triplay para podium aniversario de escuela 480.98 10 101-Triplay para podium aniversario de escuela 471.40 10 101-Material para pintar podium aniversario de escuela 4,000.00 10 102-Pago de velador para cubrir vacaciones 61.00 3 103-Rotulos en explanada principal 19.00 3 103-Rotulos en explanada principal 42.00 3 103-Rotulos en explanada principal 311.00 3 103-Material para reparacion del busto y encalado de bardas 42.00 3 103-Manguera de gas para laboratorio 440.00 1 103-Cartuchos para impresora Alma 400.00 1 103-Cartuchos para impresora de Lupita 640.00 1 103-2 Cartuchos para impresora Alma 48.00 3 103-Mangueras alimentadoras para baños de hombres 85.00 3 103-Brochas para rotulo explanada principal 380.80 3 103-Brochas y pintura para rotulo explanada principal 50.00 3 103-Pintura para rotulo explanada principal 63.75 3 103-Pintura para rotulo explanada principal 66.00 3 103-Pintura para rotulo explanada principal

181.98 1 104- Cartuchos de tinta para orientacion 39.00 3 104- Copia de llaves para subdirector 99.00 3 104- Material para reparacion de Bebederos

Page 29: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

55.00 3 104- Material para reparacion de Bebederos 60.00 3 104- Material para reparacion de Bebederos 161.00 3 104- Material para reparacion de Bebederos 10.00 3 104- Material para reparacion de Bebederos 30.00 3 104- Fusible para bomba del agua 168.00 5 104- Concurso de pintura 144.00 5 104- Concurso de pintura 47.00 5 104- Concurso de pintura 4,419.99 1 104- Papeleria para direccion 1,571.63 3 105-Instalacion electrica aula telematica 52.30 3 105-Instalacion electrica aula telematica 148.82 3 105-Instalacion electrica aula telematica 286.68 3 105-Instalacion electrica aula telematica 5.44 3 105-Instalacion electrica aula telematica 6.97 3 105-Instalacion electrica aula telematica 1,911.00 7 106-Pago de telefono 800.00 3 107-Complemento de pago de servicios por Remodelacion aula telematica 348.00 2 108-Servicio de mantenimiento a maquinas taller de corte y confeccion 1,234.51 3 108-Intalacion electrica aula telematica 1,230.00 3 108-Yeso y Material para impermeabilizar aula telematica 1,200.00 5 108-Concurso estatal banda de guerra 51.00 6 108-Jabon para intendencia 1,000.00 8 108-Anticipo renta de salon para evento dia de las madres 59.00 2 109-Pila para microfono inhalambrico direccion 52.00 3 109-Cal para Encalado de paredes 22.00 3 109-material electrico para aula telematica 268.00 3 109-material electrico para aula telematica 130.00 3 109- Vidrio para aula telematica 206.50 3 109-Material para pintar rejas aula telematica 1,075.32 1 109-Tinta para mimeografo 285.35 6 110-Material para intendencia 500.00 5 110-Inscripcion copa lagartos Banda de guerra

150.00 3 111-Reparacion lavamanos baño de mujeres 137.00 3 111-Reparacion lavamanos baño de mujeres 20.00 3 111-Grapas para cableado de internet 700.00 3 111-Instalacion de clableado para internet en depto de orientacion 1,612.98 1 111-Tinta para mimeografo 3,711.00 7 112- Pago de telefono

194.69 3 113-Candado para profesor de artisitcas (Loya) 9.00 3 113-Conector PVC para reparacion de bebederos 100.00 7 113-Gas para taller de cocina 12.00 3 113-Segueta para reparacion de bebederos 314.00 3 113-Material para reparacion de bebederos

Page 30: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

20,000.00 3 114-Programa escuela Digna / Contruccion de cancha futbol 4,570.00 10 115-Carne al pastor evento dia de las madres 1,035.00 10 115 Compra refrescos dia de las madres 34.21 10 115 Compra verdura evento dia de las madres 42.07 10 115 Compra verdura evento dia de las madres 22.50 10 115 Compra verdura evento dia de las madres 400.00 10 115 Invitaciones dia de las madres 300.00 10 115 Hielo evento dia de las madres 700.00 10 115 Tortillas evento dia de las madres 447.00 10 115 Botanas evento dia de las madres 957.00 10 115 Desechables evento dia de las madres 2,500.00 10 115 Renta de salon evento dia de las madres 992.22 10 115 Compra refrescos dia de las madres 59.00 10 116 Pila microfono evento dia de las madres 20.21 3 116 Reparacion de tubos tinaco 178.00 3 116 Reparacion de bebederos 48.00 6 116 Bolsas para basura 10.00 3 116 Reparacion de bebederos 400.00 3 116 Valvula y llave de paso para tinaco 30.00 10 116 Corsage 42.50 10 116 Corsage 52.00 10 116 Corsage 26.00 10 116 Corsage 132.00 10 116 Corsage 100.50 10 116 Corsage 74.00 10 116 Corsage 53.00 10 116 Corsage 1,880.00 3 116 Acabados, pintura y resane Aula Telematica 2,674.00 7 117 Pago de telefono 2,275.00 3 118 Piso Aula Telematica 278.53 6 118 Material intendencia 81.44 6 118 Material intendencia 497.17 6 118 Material intendencia 2.86 10 118 Copias 118.00 10 119 Pilas microfono 700.00 3 119 Lampara para aula telematica 420.00 3 119 Pintura de 2o C 73.00 3 119 Reparacion de bebederos 45.00 3 119 Reparacion de tubos del Aire 124.50 3 119 Reparacion aire acond Direccion 200.00 10 119 Gas evento dia de las madres 492.00 10 120 Refrescos Evento dia de las madres 74.80 6 120 Material Intendencia 500.00 5 120 Baquetas, argollas y escobetillas banda de guerra 40.00 10 120 Copias subdireccion

Page 31: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

73.00 3 120 Cal para grafiti y broca para los baños 52.00 3 120 Lija y brocha pintura de baños 117.40 3 120 Adeblock para resanar salones de segundo 175.00 3 120 Candado y chapa puerta lateral carpinteria 22.00 3 120 Thiner para Pintura de baños

4,300.00 3 124 Cambio de tuberia, alambrado y reparacion de aires 6,000.00 3 126 Cambio de tuberia, alambrado y reparacion de aires 14,500.00 3 127 Material para contruccion de bodega 240.00 10 121 Compra de refrescos para evento dia de las madres 200.00 9 121 Donativo en efectivo secundaria 3011 500.00 10 121 Pago de musica para festival dia de las madres 330.00 5 121 Visita grupal a museo semilla 1,553.00 3 121 Material para instalacion de agua a taller de mecanica 160,000.00 3 123 Techumbre para cancha principal 1,700.00 3 125 Material electrico para cableado de aires 737.14 1 125 Papeleria para evento academico 256.91 1 125 Papeleria para evento academico 220.00 1 125 Toner Oficinas 75.00 3 125 Manguera para aire de corte y confeccion 50.00 10 125 Gasolina para traslado de alumnos a torneo de basketball 50.00 10 125 Gasolina para traslado de alumnos a torneo de basketball 139.20 10 125 Comprobante de pago de comision por certificacion del cheque de 160,000 para municipio 110.00 3 129 Chapa para baño de mujeres 232.00 1 129 Recarga cartucho de toner para orientacion 700.00 1 129 Impresión de 1,000 hojas tamaño carta a dos tintas para Certificados 10.00 3 129 Copia de llave para aula de medios 80.00 3 129 Llave para sanitarios de baño de hombres 1,300.00 3 129 Compra de 6 bombas para agua 30.00 4 129 Copias profesor Jaime 220.00 1 129 Toner para impresora (Almita) 2,399.00 7 122 Pago de servicio telefonico

300.00 3 130 Compra de cable para remodelacion Direccion 969.95 1 130 Papeleria para impresión de boletas y reconocimientos 120.00 10 130 Sellos para reconocimientos simbolicos graduacion 56.00 10 130 Arreglos Evento de graduacion 52.00 10 130 Arreglos Evento de graduacion 132.01 10 130 Cinta para acordonar asientos reservados en graduacion} 24.53 10 130 Copias para Direccion 14.00 10 130 Papel Contac Evento de graduacion 104.00 3 131 Mantenimiento para baños hombres y mujeres 1,305.00 3 131 Fijar bases de Aires acondicionados 85.00 3 131 Reparacion Baño de hombres 21.00 3 131 Reparacion de aires

Page 32: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

1,395.00 3 131 Pintura Salones 2,560.00 3 131 Cable de cobre calibre 4 para transformador de electricidad 1,345.00 3 132 Pintura Salones 3,335.00 3 132 Reparacion de toma general de agua 1,963.00 7 128 Pago de servicio telefonico 3,579.00 10 Estado de cuenta - Cargo Impuesto LIDE (Depositos en efectivo)

1,818.00 7 128 Pago de servicio telefonico 9,309.00 10 Estado de cuenta - Cargo Impuesto LIDE (Depositos en efectivo) 28.00 3 134 Reparacion Aire Biblioteca 45.00 3 134 Material para limpiar mesas de Corte y confeccion 24.00 3 134 Alimentador para sanitario de hombres 256.00 6 134 Escobas para intendencia y candados 25.00 3 134 Silicon para reparar lavamanos direccion 20.00 3 134 Cinta aislar para cambio de lamparas Laboratorio 210.00 3 134 Pintura para baño de hombres 500.00 3 134 Pintura para salones de terceros 500.00 3 134 Pintura para salones de terceros 500.00 3 134 Pintura para salones de terceros 4,680.00 3 134 Compra de 12 lamparas completas para laboratorio 825.11 6 134 Compra de 15 Botes para basura

Page 33: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

1 kg stopa 1 lto de thiner para limpiar rayado de la biblioteca y pintura de biblioteca

(dice total 1711)

JESUS ALBERTO IBARRA BUSTILLOS

Page 34: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

LA NOTA NO TIENE PRECIO / ES COMPROBANTE DE ENTREGA

SOTELO MACIAS YURIEL

cadena,candado,regulador, campana para asegurar tanque de gas segundo A y B(27 X 1450 c/u)

(27 X 1450 c/u)

Page 35: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

15- Pintura, thiner y brocha para restauracion de busto y placa cancha principal

12- Prof.Justino Lopez para premiacion de carrera pedestre (2 primeros lugares de 200 y dos segundos de 100 c/u)13- Balones para premiacion de carrera pedestre y desechables aniv de escuela

Page 36: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

40 y 46- Bonificacion para pago de combustible rondalla CBTIS 122 para evento dia de las madres

Page 37: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

30- Taquetes y tornillos para pizarrones primeros grados / en abril aun no cobraron este cheque

30- Inscripcion copa lagartos Banda de guerra / en abril aun no cobraron este cheque29- Compra de 20 uniformes para futbol (135 c/u) / en abril aun no cobraron este cheque

58-Compra de articulos de intendencia (pinol,cloro,trapeadores,mapeadores,jaladores,aceite, etc)

58-Gasolina para compra de medicamentos y material de intendencia (Myers, Walmart, PinoLim,Similares)

Page 38: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

68-Gasolina compra de papeleria Merceria Boston y Zero Papelera dia 05 de oct

71-Gasolina compra de papeleria en Merceria Boston y Zero Papelera dia 23 y 30 de oct

Page 39: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

96-Estacionamiento para entrega de documentacion a educacion (Secretarias)

Page 40: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

97-Palancas para baños de direccion y mangueras para calentones biblioteca

98 (feb) y 107 (mzo) para Remodelacion de aula telematica (Loza, ceramica y zoclo)

100-Gasolina para compra material de limpieza y entrega de polizas a inspeccion

Page 41: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

125 Comprobante de pago de comision por certificacion del cheque de 160,000 para municipio

Page 42: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 FEBRERO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 9 SALDO INICIAL $ 66,638.29

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 1,450.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 1,450.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 349.00 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 152.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 840.50 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 3,925.70 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 59.00 7.- SERVICIOS $ 4,982.32 8.- ACTIVIDADES $ 500.00 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 1,730.61

TOTAL DE EGRESOS $ 12,539.13 SALDO FINAL $ 55,549.16

CHIHUAHUA, CHIH., a 28 de febrero de 2010

___________________________ ________________________ ________________________ Omar Felipe Monroy Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 43: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 MARZO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 10 SALDO INICIAL $ 55,549.16

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 350.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 350.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 1,995.89 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 162.80 4.- MATERIAL DIDACTICO $ 3,001.96 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 5,335.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 2,268.77 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 12,764.42 SALDO FINAL $ 43,134.74

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de marzo de 2010

___________________________ ________________________ ________________________ Omar Felipe Monroy Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 44: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 ABRIL 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 11 SALDO INICIAL $ 43,134.74

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 300.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 300.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ - 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 484.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 176.24 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 208.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 1,760.00 8.- ACTIVIDADES $ 4,500.00 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 4,000.00

TOTAL DE EGRESOS $ 11,128.24 SALDO FINAL $ 32,306.50

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de abril de 2010

___________________________ ________________________ ________________________ Omar Felipe Monroy Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 45: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 MAYO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 12 SALDO INICIAL $ 32,306.50

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ -

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 245.00 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ - 4.- MATERIAL DIDACTICO $ 6,700.00 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 1,374.43 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 1,952.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 12,525.16

TOTAL DE EGRESOS $ 22,796.59 SALDO FINAL $ 9,509.91

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de mayo de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 46: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 JUNIO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 13 SALDO INICIAL $ 9,509.91

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 1,400.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 390.00 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 528.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 50.80 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 1,881.20 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 2,850.00 SALDO FINAL $ 8,059.91

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de junio de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 47: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 JULIO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 14 SALDO INICIAL $ 8,058.69

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 138,900.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 138,900.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ - 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 444.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ - 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ - 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 4,848.20

TOTAL DE EGRESOS $ 5,292.20 SALDO FINAL $ 141,666.49

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de julio de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 48: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 AGOSTO 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 15 SALDO INICIAL $ 141,666.49

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 273,590.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 273,590.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 1,862.45 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 2,075.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 2,350.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 4,139.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 10,416.00

TOTAL DE EGRESOS $ 20,842.45 SALDO FINAL $ 394,414.04

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de AGOSTO de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 49: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 SEPTIEMBRE 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 16 SALDO INICIAL $ 394,414.04

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 9,300.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 9,300.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 456.34 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 3,689.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 3,335.81 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ - 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 3,730.80 7.- SERVICIOS $ 1,712.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 1,590.45

TOTAL DE EGRESOS $ 14,514.40 SALDO FINAL $ 389,199.64

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de SEPTIEMBRE de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 50: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 OCTUBRE 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 17 SALDO INICIAL $ 389,199.64

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 2,350.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 2,350.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 13,223.63 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 103.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 517.95 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 5,036.35 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 1,757.00 8.- ACTIVIDADES $ 396.00 9.- ACCION SOCIAL $ 445.85 10.- OTROS $ 12,418.24

TOTAL DE EGRESOS $ 33,898.02 SALDO FINAL $ 357,651.62

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de OCTUBRE de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 51: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Noviembre 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 18 SALDO INICIAL $ 357,651.62

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ - 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ -

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ - 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 398.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 340.06 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 11,025.50 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 5,426.24 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 156.26

TOTAL DE EGRESOS $ 17,346.06 SALDO FINAL $ 340,305.56

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de Noviembre de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 52: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Diciembre 2010

POLIZA DE INGRESOS No. 19 SALDO INICIAL $ 340,305.56

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 300.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 300.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 2,031.28 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 1,575.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 4,236.61 4.- MATERIAL DIDACTICO $ 369.90 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 2,173.70 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 2,990.33 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 4,544.80

TOTAL DE EGRESOS $ 17,921.62 SALDO FINAL $ 322,683.94

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Diciembre de 2010

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR Gobierno del Estado (Nombre y firma) CHIHUAHUA

Page 53: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Enero 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 20 SALDO INICIAL $ 322,683.94

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 1,400.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 1,400.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 1,781.98 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 68.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 776.50 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 465.98 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 40.00 7.- SERVICIOS $ 5,054.50 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 2,297.53

TOTAL DE EGRESOS $ 10,484.49 SALDO FINAL $ 313,599.45

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Enero de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 54: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 55: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Febrero 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 21 SALDO INICIAL $ 313,599.45

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 200.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 200.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 1,625.86 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 100.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 21,960.95 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 1,150.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 1,825.64 7.- SERVICIOS $ 3,239.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 5,368.06

TOTAL DE EGRESOS $ 35,269.51 SALDO FINAL $ 278,529.94

CHIHUAHUA, CHIH., a 28 de Febrero de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Chihuahua

Page 56: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

Gobierno del Estado Secretaria de Educacion, Cultura y Deporte

Page 57: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Marzo 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 22 SALDO INICIAL $ 278,529.94

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 700.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 700.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 5,677.29 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ 407.00 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 6,468.85 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 2,059.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 336.35 7.- SERVICIOS $ 1,911.00 8.- ACTIVIDADES $ 1,000.00 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 17,859.49 SALDO FINAL $ 261,370.45

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Marzo de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 58: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 59: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Abril 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 23 SALDO INICIAL $ 261,370.45

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 650.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 650.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 1,612.98 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 1,007.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ - 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 3,711.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ -

TOTAL DE EGRESOS $ 6,330.98 SALDO FINAL $ 255,689.47

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de Abril de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 60: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 61: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Mayo 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 24 SALDO INICIAL $ 255,689.47

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 350.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 350.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ - 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 27,094.80 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 500.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 979.94 7.- SERVICIOS $ 2,774.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 13,421.86

TOTAL DE EGRESOS $ 44,770.60 SALDO FINAL $ 211,268.87

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Mayo de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 62: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 63: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Junio 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 25 SALDO INICIAL $ 211,268.87

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 500.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 500.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 2,366.05 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 189,628.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ 30.00 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ 330.00 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 2,399.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ 200.00 10.- OTROS $ 979.20

TOTAL DE EGRESOS $ 195,932.25 SALDO FINAL $ 15,836.62

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de Junio de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 64: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 65: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Julio 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 26 SALDO INICIAL $ 15,836.62

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS $ 136,550.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 136,550.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ 969.95 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 10,450.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ - 6.- ARTICULOS DE ASEO $ - 7.- SERVICIOS $ 1,963.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 3,977.54

TOTAL DE EGRESOS $ 17,360.49 SALDO FINAL $ 135,026.13

CHIHUAHUA, CHIH., a 31 de Julio de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 66: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA
Page 67: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOSESCUELA ZONA MESSECUNDARIA ESTATAL No. 3011 57 Agosto 2011

POLIZA DE INGRESOS No. 27 SALDO INICIAL $ 135,026.13

CONCEPTO IMPORTE1.- ACTIVIDADES2.- DONATIVOS O CUOTAS 327,800.00 3.- INTERESES4.- OTROS

TOTAL DE INGRESOS $ 327,800.00

POLIZA DE EGRESOS No.

CONCEPTO IMPORTE1.- PAPELERIA $ - 2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO $ - 3.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 6,532.00 4.- MATERIAL DIDACTICO $ - 5.- ASPECTO DEPORTIVO Y CULTURAL $ - 6.- ARTICULOS DE ASEO $ 1,081.11 7.- SERVICIOS $ 1,818.00 8.- ACTIVIDADES $ - 9.- ACCION SOCIAL $ - 10.- OTROS $ 9,309.00

TOTAL DE EGRESOS $ 18,740.11 SALDO FINAL $ 444,086.02

CHIHUAHUA, CHIH., a 30 de Agosto de 2011

___________________________ ________________________ ________________________Felipe Omar Monroy Briones Jose Manuel Franco R. Eliborio Chavez PRESIDENTE TESORERO DIRECTOR

_________________________

Vo. Bo. INSPECTOR (Nombre y firma)

Page 68: Polizas Sec 11 Periodo 2009-2011 ENTREGA

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO …cedhj.org.mx/transparencia/polizas/2013/polizas de... · 2014-06-10 · Indetec CEDH Fecha de Impresión: SACG3820b ESTADO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO PERIODO SELECCIONADO …cedhj.org.mx/transparencia/polizas/2013/polizas de... · 2014-06-10 · Indetec CEDH Fecha de Impresión: SACG3820b ESTADO

236 Importar Exportar Polizas en Codigo ASCII

236 Importar Exportar Polizas en Codigo ASCII

749 Importacion de Cuentas y Polizas a CF2

749 Importacion de Cuentas y Polizas a CF2

utzmg.edu.mxutzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas...$703.47, cantidad que corresponde a los nuevos cargos del mes, 10 pendiente que esta por facturar y cuadre con el pago

utzmg.edu.mxutzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas...$703.47, cantidad que corresponde a los nuevos cargos del mes, 10 pendiente que esta por facturar y cuadre con el pago

Carga de Polizas

Carga de Polizas

ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS · 2015-10-15 · ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS ENTIDAD Lotería Santander DEPENDENCIA QUE PROYECTA Subgerencia Administrativa

ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS · 2015-10-15 · ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN POLIZAS DE SEGUROS ENTIDAD Lotería Santander DEPENDENCIA QUE PROYECTA Subgerencia Administrativa

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO 2013 …

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO 2013 …

utzmg.edu.mxutzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · T ipo de proceso: Datos del proveedor: Comprobante del documento ORDEN DE COMPRA 339 FACTURA 2284 COMPRA DE PLECADORA

utzmg.edu.mxutzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · T ipo de proceso: Datos del proveedor: Comprobante del documento ORDEN DE COMPRA 339 FACTURA 2284 COMPRA DE PLECADORA

QUE DICTA NORMAS GENERALES SOBRE POLIZAS DE SEGURO ...€¦ · tÍtulo : que dicta normas generales sobre polizas de seguro colectivo en centros educativos oficiales. fecha de presentaciÓn:

QUE DICTA NORMAS GENERALES SOBRE POLIZAS DE SEGURO ...€¦ · tÍtulo : que dicta normas generales sobre polizas de seguro colectivo en centros educativos oficiales. fecha de presentaciÓn:

DIARIO GENERAL DE POLIZAS · DIARIO GENERAL DE POLIZAS CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 1,152.80 TOTAL POLIZA 2,305.60 2,305.60 CTASCTASSCTASSSCTASSSSCTA CONCEPTO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS · DIARIO GENERAL DE POLIZAS CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019 Flujo de Efectivo: 23.00 1,152.80 TOTAL POLIZA 2,305.60 2,305.60 CTASCTASSCTASSSCTASSSSCTA CONCEPTO

Comprobante del documento Plantilla: CHEQUE, …utzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · Comprobante del documento Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 656 Referencia:

Comprobante del documento Plantilla: CHEQUE, …utzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · Comprobante del documento Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 656 Referencia:

sistemas de polizas

sistemas de polizas

IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO … · imformacion fundamental polizas de chques enero 2013 tesoreria transferencia o cheque numero de cheque concepto nombre cantidad

IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO … · imformacion fundamental polizas de chques enero 2013 tesoreria transferencia o cheque numero de cheque concepto nombre cantidad

Comprobante del documento CHEQUE, TRANSFERENCIA …utzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · M5f'e_fi¡fnientq_y ccnseryacjón de maquinaria y equipo de trabajo Especifico

Comprobante del documento CHEQUE, TRANSFERENCIA …utzmg.edu.mx/transparencia/DAF/Polizas/Polizas... · M5f'e_fi¡fnientq_y ccnseryacjón de maquinaria y equipo de trabajo Especifico

Fpt4s emplea sistemas polizas

Fpt4s emplea sistemas polizas

Registro de Polizas

Registro de Polizas

Polizas de mantenimiento

Polizas de mantenimiento

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DIF COACALCO 3093 NOVIEMBRE … · 2020. 9. 1. · diario general de polizas dif coacalco 3093 noviembre de 2019 3.008221d003070000105020601011102011522

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DIF COACALCO 3093 NOVIEMBRE … · 2020. 9. 1. · diario general de polizas dif coacalco 3093 noviembre de 2019 3.008221d003070000105020601011102011522

DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO 2041 … · DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO 2041 DICIEMBRE DE 2018 90.00211700000000100000000000000000100020010 4DPrestamos a

DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO 2041 … · DIARIO GENERAL DE POLIZAS SAN MATEO ATENCO 2041 DICIEMBRE DE 2018 90.00211700000000100000000000000000100020010 4DPrestamos a

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS