POLIZAS DE DIARIO...POLIZAS DE DIARIO CHIMALHUACAN 3085 DICIEMBRE DE 2019 CTASCTASSCTASSSCTASSSSCTA...

POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085 DICIEMBRE DE 2019

HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA

No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza: 2019-12-02

Capturó: super

REF.

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

REN

0.00 205,211.36F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF

CHIMALHUACAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 004

4411020608040101140101B003010005200 A 1 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 1 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 1 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 1 4.00



021600010000000000000000010000000022119 A 1 5.00

205,211.36 0.00F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF


4411020608040101140101B003010008222 A 1 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 1 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 1 8.00



021600010000000000000000010000000022119 A 1 9.00

205,211.36 0.00BRANDON LEONARDO BELMONT PRADO0000000000000000010000000011112 A 1 10.00

Flujo de Efectivo: 24.00 205,211.36

1,026,056.80 1,026,056.80TOTAL POLIZA

F D3C6 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 0040, DICIEMBRE 2019

ELABORO REVISA TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ ARTURO SANDOVAL RIOS

FECHA DE ELABORACION: 2020-02-06 Hoja: 1 de 1 OSFDIM204/10/05

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Capturó: super

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REN

0.00 1,026.00PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE QU

000100050000000000000000010000000012117 W 2 1.00

1,026.00 0.00GABRIELA SANTIAGO VENTURA0000000000000000010000000011112 W 2 2.00


1,026.00 1,026.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE QUE PERCIBE ANGEL ARTURO SOLIS CRUZ

QUE LABORA EN EL CDC SAN PEDRO, ORDENADO EXPEDIENTE JOF-2361/2017 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI 7718, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 885.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA

NOVIEMBRE QUE PERCIBE FEDERICO RODRIGUEZ FLORES

000100050000000000000000010000000012117 W 3 1.00

885.00 0.00MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA0000000000000000010000000011112 W 3 2.00

Flujo de Efectivo: 21.00 885.00

885.00 885.00TOTAL POLIZA

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE QUE PERCIBE FEDERICO RODRIGUEZ FLORES QUE LABORA EN EL CRIS

CHIMALHUACAN, ORDENADO EXPEDEINTE 1445/2008 DEL JUZGADO QUINTO, SPEI 8811, DICIEMBRE 2019




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REN

0.00 54,000.00F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION

DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPE

4411020608040101140101B003010005200 A 4 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 4 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 4 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 4 4.00



002500010000000000000000010000000022119 A 4 5.00

54,000.00 0.00F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION


4411020608040101140101B003010008222 A 4 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 4 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 4 8.00



002500010000000000000000010000000022119 A 4 9.00

54,000.00 0.00ALIANZA SANGRE NUEVA, AC0000000000000000010000000011112 A 4 10.00


270,000.00 270,000.00TOTAL POLIZA

F 3111 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4011, DICIEMBRE 2019




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REN

0.00 5,876.50F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A

CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0046, DI

4411020608040101140101B003010005200 A 5 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 5 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 5 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 5 4.00



003100010000000000000000010000000022119 A 5 5.00

5,876.50 0.00F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A


4411020608040101140101B003010008222 A 5 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 5 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 5 8.00



003100010000000000000000010000000022119 A 5 9.00

5,876.50 0.00ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP0000000000000000010000000011112 A 5 10.00


29,382.50 29,382.50TOTAL POLIZA

F 3425 PAGO DE ESTANCIA DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0046, DICIEMBRE 2019




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REN

0.00 4,000.00PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR

RENUNCIA VOLUNTARIA EL 1 DE JULIO, SPEI 4011, DICIEM

1322020202010101140101E003130005100 W 6 1.00



1322020202010101140101E003130008241 W 6 2.00



1322020202010101140101E003130008251 W 6 3.00



1322020202010101140101E003130008271 W 6 4.00

4,000.00 0.00PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR


1322020202010101140101E003130008221 W 6 5.00



1322020202010101140101E003130008241 W 6 6.00



1322020202010101140101E003130008251 W 6 7.00

4,000.00 0.00HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA0000000000000000010000000011112 W 6 8.00


16,000.00 16,000.00TOTAL POLIZA

PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA POR NO RENOVACION DE CONTRATO LABORAL, QUE LABORABA COMO ODONTOLOGO EL 1 DE JULIO, SPEI

4011, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 21,000.00PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOGO DEL

SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4017 Y 4026, DICIEMB

1341020202010101140101E003130005100 W 7 1.00



1341020202010101140101E003130008241 W 7 2.00



1341020202010101140101E003130008251 W 7 3.00



1341020202010101140101E003130008271 W 7 4.00

21,000.00 0.00PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOGO DEL


1341020202010101140101E003130008221 W 7 5.00



1341020202010101140101E003130008241 W 7 6.00



1341020202010101140101E003130008251 W 7 7.00





84,000.00 84,000.00TOTAL POLIZA

PAGO DE COMPENSACION A HUGO LUIS ALONSO BAUTISTA, ODONTOLOGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4017 Y 4026, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 114,854.00F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL

LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALH

2541020202010101140101E003130005100 R 8 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 8 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 8 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 8 4.00



014300010000000000000000010000000022119 R 8 5.00

114,854.00 0.00F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL


2541020202010101140101E003130008221 R 8 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 8 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 8 8.00



014300010000000000000000010000000022119 R 8 9.00

114,854.00 0.00SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 8 10.00


574,270.00 574,270.00TOTAL POLIZA

F 1145 PAGO MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3324, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 11,310.00F 124 PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS Y ADULTOS

ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A

4411020608040101140101B003010005200 A 9 1.00

0.00 11,310.00F 124 PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS Y ADULTOS


4411020608040101140101B003010008272 A 9 2.00

11,310.00 0.00F 124 PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS Y ADULTOS


4411020608040101140101B003010008222 A 9 3.00

11,310.00 0.00ANDREA DE LA CRUZ GUTIERREZ0000000000000000010000000011112 A 9 4.00


22,620.00 22,620.00TOTAL POLIZA

F 124 PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS Y ADULTOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A EQUIPO REPRESENTATIVO DE SAN

PEDRO, SPEI 3011, DICIEMBRE 2019




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REN

0.00 46,231.34F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y

DENTALES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9013, DICI

2541020202010101140101E003130005100 R 10 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 10 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 10 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 10 4.00



001900010000000000000000010000000022119 R 10 5.00

46,231.34 0.00F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y


2541020202010101140101E003130008221 R 10 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 10 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 10 8.00



001900010000000000000000010000000022119 R 10 9.00

46,231.34 0.00CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 10 10.00


231,156.70 231,156.70TOTAL POLIZA

F 165 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS Y DENTALES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9013, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 13,513.96F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA

MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060005100 R 11 1.00



3141010502020401140101C003060008241 R 11 2.00



3141010502020401140101C003060008251 R 11 3.00



3141010502020401140101C003060008271 R 11 4.00



004700010000000000000000010000000022119 R 11 5.00

13,513.96 0.00F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA


3141010502020401140101C003060008221 R 11 6.00



3141010502020401140101C003060008241 R 11 7.00



3141010502020401140101C003060008251 R 11 8.00



004700010000000000000000010000000022119 R 11 9.00

13,513.96 0.00TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV0000000000000000010000000011112 R 11 10.00


67,569.80 67,569.80TOTAL POLIZA

F 2404 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 2036, DICIEMBRE 2019




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REN

0.00 68,324.00F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA

ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 222

3822010502060101110101D003070005100 R 12 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 12 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 12 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 12 4.00



028600010000000000000000010000000022119 R 12 5.00

68,324.00 0.00F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA


3822010502060101110101D003070008221 R 12 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 12 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 12 8.00



028600010000000000000000010000000022119 R 12 9.00

68,324.00 0.00ANTONIO AGUILAR FLORES0000000000000000010000000011112 R 12 10.00


341,620.00 341,620.00TOTAL POLIZA

F 45A8 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2228, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 52,200.00F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA


3822010502060101110101D003070005100 R 13 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 13 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 13 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 13 4.00



028600010000000000000000010000000022119 R 13 5.00

52,200.00 0.00F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA


3822010502060101110101D003070008221 R 13 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 13 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 13 8.00



028600010000000000000000010000000022119 R 13 9.00

52,200.00 0.00ANTONIO AGUILAR FLORES0000000000000000010000000011112 R 13 10.00


261,000.00 261,000.00TOTAL POLIZA

F 3127 PAGO SERVICIO DE SONORIZACION EN LA FERIA DE LA ACEITUNA ORGANIZADA POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2211, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

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REN

0.00 4,060.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI


00600000000000000000010000000011123 A 14 1.00

4,060.00 0.00CONSORCIO ZHIME, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 14 4.00


4,060.00 4,060.00TOTAL POLIZA

GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 6719, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 104,400.00F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR

EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4711, DICIEMBRE 20

3822010502060101110101D003070005100 R 15 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 15 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 15 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 15 4.00



020700010000000000000000010000000022119 R 15 5.00

104,400.00 0.00F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR


3822010502060101110101D003070008221 R 15 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 15 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 15 8.00



020700010000000000000000010000000022119 R 15 9.00

104,400.00 0.00SERVICIOS PROFESIONALES IZENEG, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 15 10.00


522,000.00 522,000.00TOTAL POLIZA

F 192 PAGO SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4711, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 55,000.07F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF

CHIMALHUACAN, SPEI 8511, DICIEMBRE 2019

3822010502060101110101D003070005100 R 16 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 16 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 16 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 16 4.00



001300010000000000000000010000000022119 R 16 5.00

55,000.07 0.00F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF


3822010502060101110101D003070008221 R 16 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 16 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 16 8.00



001300010000000000000000010000000022119 R 16 9.00

55,000.07 0.00FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 16 10.00


275,000.35 275,000.35TOTAL POLIZA

F 5143 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8511, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN


EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE QUE P

000100050000000000000000010000000012117 W 17 1.00

1,065.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 17 2.00


1,065.00 1,065.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE QUE PERCIBE MARCO ANTONIO MARTINEZ

GARCIA, QUE LABORA EN UNIDADES MOVILES, ORDENADO EXPEDIENTE JOF-1683/2017, OFICIO 3757 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI 0411, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 3,028.00F 304 PAGO ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE

4411020608040101140101B003010005200 A 18 1.00

0.00 3,028.00F 304 PAGO ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA


4411020608040101140101B003010008272 A 18 2.00

3,028.00 0.00F 304 PAGO ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 18 3.00

3,028.00 0.00OPERADORA VLC SAPI, DE CV0000000000000000010000000011112 A 18 4.00


6,056.00 6,056.00TOTAL POLIZA

F 304 PAGO ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 5013,

DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 2,669.00PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESC

00910000000000000000010000000011123 A 19 1.00



4411020608040101140101B003010005200 A 19 2.00



4411020608040101140101B003010008272 A 19 3.00

13,776.00 0.00PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 19 4.00

16,445.00 0.00CT SCANNER DE MEXICO SAPI DE CV0000000000000000010000000011112 A 19 5.00


30,221.00 30,221.00TOTAL POLIZA

PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO CLINICO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 2531, DICIEMBRE

2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 58,103.82F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI


3361010502020401140101C003060005100 R 20 1.00



3361010502020401140101C003060008241 R 20 2.00



3361010502020401140101C003060008251 R 20 3.00



3361010502020401140101C003060008271 R 20 4.00



021300010000000000000000010000000022119 R 20 5.00

58,103.82 0.00F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI


3361010502020401140101C003060008221 R 20 6.00



3361010502020401140101C003060008241 R 20 7.00



3361010502020401140101C003060008251 R 20 8.00



021300010000000000000000010000000022119 R 20 9.00

58,103.82 0.00SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 20 10.00


290,519.10 290,519.10TOTAL POLIZA

F 237 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2544, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 10,370.40F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR

EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7111, 7123, DICI

3822010502060101110101D003070005100 R 21 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 21 4.00



027700010000000000000000010000000022119 R 21 5.00

10,370.40 0.00F 159 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR


3822010502060101110101D003070008221 R 21 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 8.00



027700010000000000000000010000000022119 R 21 9.00



3822010502060101110101D003070005100 R 21 10.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 11.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 12.00



3822010502060101110101D003070008271 R 21 13.00



027700010000000000000000010000000022119 R 21 14.00



3822010502060101110101D003070008221 R 21 15.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 16.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 17.00



027700010000000000000000010000000022119 R 21 18.00



3822010502060101110101D003070005100 R 21 19.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 20.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 21.00



3822010502060101110101D003070008271 R 21 22.00


POLIZAS DE DIARIO




027700010000000000000000010000000022119 R 21 23.00



3822010502060101110101D003070008221 R 21 24.00



3822010502060101110101D003070008241 R 21 25.00



3822010502060101110101D003070008251 R 21 26.00



027700010000000000000000010000000022119 R 21 27.00

10,370.40 0.00FRANCISCO VAZQUEZ LEON0000000000000000010000000011112 R 21 28.00


2,663.36 0.00FRANCISCO VAZQUEZ LEON0000000000000000010000000011112 R 21 29.00


65,168.80 65,168.80TOTAL POLIZA

PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7111, 7123, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 1,430.00F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL

SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0007, DICIEMBRE 2019

2541020202010101140101E003130005100 R 22 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 22 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 22 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 22 4.00



003400010000000000000000010000000022119 R 22 5.00

1,430.00 0.00F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL


2541020202010101140101E003130008221 R 22 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 22 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 22 8.00



003400010000000000000000010000000022119 R 22 9.00

1,430.00 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 22 10.00


7,150.00 7,150.00TOTAL POLIZA

F 4CF4 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIO MEDICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0007, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 36,648.00F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE

4411020608040101140101B003010005200 A 23 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 23 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 23 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 23 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 23 5.00

36,648.00 0.00F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 23 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 23 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 23 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 23 9.00

36,648.00 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 23 10.00


183,240.00 183,240.00TOTAL POLIZA

F 2977 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 1007,

DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 305.00PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y

EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE QU

000100050000000000000000010000000012117 W 24 1.00

305.00 0.00LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ0000000000000000010000000011112 W 24 2.00


305.00 305.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE QUE PERCIBE MANUEL HERNANDEZ

JUAREZ QUE LABORA EN EL CRIS CHIMALHUACAN, ORDENADO EXPEDIENTE JOF-1005/2016, OFICIOS 1899 Y 2692, SPEI 0311, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 117,084.00F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF


2611010502020401140101C003060005100 R 25 1.00



2611010502020401140101C003060008241 R 25 2.00



2611010502020401140101C003060008251 R 25 3.00



2611010502020401140101C003060008271 R 25 4.00



002700010000000000000000010000000022119 R 25 5.00

117,084.00 0.00F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF


2611010502020401140101C003060008221 R 25 6.00



2611010502020401140101C003060008241 R 25 7.00



2611010502020401140101C003060008251 R 25 8.00



002700010000000000000000010000000022119 R 25 9.00

117,084.00 0.00EVERARDO LARA COVARRUBIAS0000000000000000010000000011112 R 25 10.00


585,420.00 585,420.00TOTAL POLIZA

F 0784 PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3111, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 7,916.18F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACAN,

SPEI 3123 DICIEMBRE 2019

3121020608020102140101E003140005100 R 26 1.00



3121020608020102140101E003140008241 R 26 2.00



3121020608020102140101E003140008251 R 26 3.00



3121020608020102140101E003140008271 R 26 4.00



002900010000000000000000010000000022119 R 26 5.00

7,916.18 0.00F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACAN,


3121020608020102140101E003140008221 R 26 6.00



3121020608020102140101E003140008241 R 26 7.00



3121020608020102140101E003140008251 R 26 8.00



002900010000000000000000010000000022119 R 26 9.00

7,916.18 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 26 10.00


39,580.90 39,580.90TOTAL POLIZA

F 0475 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 3123 DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 1,006.97F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN, A

CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3135 DI

3121020202010101140101E003130005100 R 27 1.00



3121020202010101140101E003130008241 R 27 2.00



3121020202010101140101E003130008251 R 27 3.00



3121020202010101140101E003130008271 R 27 4.00



002900010000000000000000010000000022119 R 27 5.00

1,006.97 0.00F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN, A


3121020202010101140101E003130008221 R 27 6.00



3121020202010101140101E003130008241 R 27 7.00



3121020202010101140101E003130008251 R 27 8.00



002900010000000000000000010000000022119 R 27 9.00



5,034.85 5,034.85TOTAL POLIZA

F 0476 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA DE LA CAFETERIA EL JARDIN, A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3135 DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 1,450.00F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF


3992010502020401140101C003060005100 R 28 1.00



3992010502020401140101C003060008241 R 28 2.00



3992010502020401140101C003060008251 R 28 3.00



3992010502020401140101C003060008271 R 28 4.00



002800010000000000000000010000000022119 R 28 5.00

1,450.00 0.00F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF


3992010502020401140101C003060008221 R 28 6.00



3992010502020401140101C003060008241 R 28 7.00



3992010502020401140101C003060008251 R 28 8.00



002800010000000000000000010000000022119 R 28 9.00

1,450.00 0.00JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA0000000000000000010000000011112 R 28 10.00


7,250.00 7,250.00TOTAL POLIZA

F 904 PAGO SERVICIO FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6023, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 997.00F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTLA,

SPEI 6011, DICIEMBRE 2019

3121020202010101140101E003130005100 R 29 1.00



3121020202010101140101E003130008241 R 29 2.00



3121020202010101140101E003130008251 R 29 3.00



3121020202010101140101E003130008271 R 29 4.00



002900010000000000000000010000000022119 R 29 5.00



3121020202010101140101E003130008221 R 29 6.00



3121020202010101140101E003130008241 R 29 7.00



3121020202010101140101E003130008251 R 29 8.00



002900010000000000000000010000000022119 R 29 9.00

997.00 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 29 10.00


4,985.00 4,985.00TOTAL POLIZA

F 0477 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC TEPENEPANTLA, SPEI 6011, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 1,096.70F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, SPEI


3121020202010101140101E003130005100 R 30 1.00



3121020202010101140101E003130008241 R 30 2.00



3121020202010101140101E003130008251 R 30 3.00



3121020202010101140101E003130008271 R 30 4.00



002900010000000000000000010000000022119 R 30 5.00

1,096.70 0.00F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, SPEI


3121020202010101140101E003130008221 R 30 6.00



3121020202010101140101E003130008241 R 30 7.00



3121020202010101140101E003130008251 R 30 8.00



002900010000000000000000010000000022119 R 30 9.00



5,483.50 5,483.50TOTAL POLIZA

F 4009 PAGO ADQUISICION DE GAS LP PARA USO DEL CDC FUNDIDORES, SPEI 7311, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 44,007.50F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL

SMIDF CHIMALHUACAN, SPEI 8311, DICIEMBRE 201

3822010502060101110101D003070005100 R 31 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 31 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 31 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 31 4.00



020700010000000000000000010000000022119 R 31 5.00

44,007.50 0.00F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL


3822010502060101110101D003070008221 R 31 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 31 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 31 8.00



020700010000000000000000010000000022119 R 31 9.00





3822010502060101110101D003070005100 R 31 11.00



3822010502060101110101D003070008241 R 31 12.00



3822010502060101110101D003070008251 R 31 13.00



3822010502060101110101D003070008271 R 31 14.00



020700010000000000000000010000000022119 R 31 15.00



3822010502060101110101D003070008221 R 31 16.00



3822010502060101110101D003070008241 R 31 17.00



3822010502060101110101D003070008251 R 31 18.00



020700010000000000000000010000000022119 R 31 19.00




POLIZAS DE DIARIO


440,075.00 440,075.00TOTAL POLIZA

F 197 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMIDF CHIMALHUACAN, SPEI 8311, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



3822010502060101110101D003070005100 R 32 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 32 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 32 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 32 4.00



020700010000000000000000010000000022119 R 32 5.00



3822010502060101110101D003070008221 R 32 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 32 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 32 8.00



020700010000000000000000010000000022119 R 32 9.00



56,347.00 56,347.00TOTAL POLIZA





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



3822010502060101110101D003070005100 R 33 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 33 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 33 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 33 4.00



020700010000000000000000010000000022119 R 33 5.00



3822010502060101110101D003070008221 R 33 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 33 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 33 8.00



020700010000000000000000010000000022119 R 33 9.00



368,147.45 368,147.45TOTAL POLIZA





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 5,196.80F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130005100 R 34 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 34 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 34 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 34 4.00



015300010000000000000000010000000022119 R 34 5.00

5,196.80 0.00F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130008221 R 34 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 34 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 34 8.00



015300010000000000000000010000000022119 R 34 9.00

5,196.80 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 34 10.00


25,984.00 25,984.00TOTAL POLIZA

F 4E7A PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1644, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 4,413.80F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130005100 R 35 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 35 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 35 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 35 4.00



015300010000000000000000010000000022119 R 35 5.00

4,413.80 0.00F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130008221 R 35 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 35 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 35 8.00



015300010000000000000000010000000022119 R 35 9.00



22,069.00 22,069.00TOTAL POLIZA

F 3C10 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1656, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 1,860.38F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO

DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5011, DICIEMB

3992010502020401140101C003060005100 R 36 1.00



3992010502020401140101C003060008241 R 36 2.00



3992010502020401140101C003060008251 R 36 3.00



3992010502020401140101C003060008271 R 36 4.00



005500010000000000000000010000000022119 R 36 5.00

1,860.38 0.00F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO


3992010502020401140101C003060008221 R 36 6.00



3992010502020401140101C003060008241 R 36 7.00



3992010502020401140101C003060008251 R 36 8.00



005500010000000000000000010000000022119 R 36 9.00

160.38 0.00F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO


000200030000000000000000010000000012117 R 36 10.00

1,700.00 0.00MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA0000000000000000010000000011112 R 36 11.00


9,141.52 9,141.52TOTAL POLIZA

F 238 PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA FUNERARIA MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5011, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 16,902.36F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA USO

EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5023, DICIEMB

00010000000000000000010000000041241 R 37 1.00



5151010502020401140101C003060008246 R 37 2.00



5151010502020401140101C003060008256 R 37 3.00



5151010502020401140101C003060008276 R 37 4.00

16,902.36 0.00F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA USO


5151010502020401140101C003060008226 R 37 5.00



5151010502020401140101C003060008246 R 37 6.00



5151010502020401140101C003060008256 R 37 7.00



2141010502020401140101C003060005100 R 37 8.00



2141010502020401140101C003060008241 R 37 9.00



2141010502020401140101C003060008251 R 37 10.00



2141010502020401140101C003060008271 R 37 11.00



2141010502020401140101C003060008221 R 37 12.00



2141010502020401140101C003060008241 R 37 13.00



2141010502020401140101C003060008251 R 37 14.00



001600010000000000000000010000000022119 R 37 15.00



001600010000000000000000010000000022119 R 37 16.00

20,138.76 0.00PATRICIA LOZADA ROLDAN0000000000000000010000000011112 R 37 17.00




POLIZAS DE DIARIO


100,693.80 100,693.80TOTAL POLIZA

F 37 PAGO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5023, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 27,851.60F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS

DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0038, DICIEMBRE

002300010000000000000000010000000022119 R 38 1.00



3362010502020401140101C003060008271 R 38 2.00

27,851.60 0.00F 614 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS


3362010502020401140101C003060008251 R 38 3.00



002300010000000000000000010000000022119 R 38 4.00



3362010502020401140101C003060008271 R 38 5.00

3,016.00 0.00F 596 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS


3362010502020401140101C003060008251 R 38 6.00

30,867.60 0.00JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA0000000000000000010000000011112 R 38 7.00


61,735.20 61,735.20TOTAL POLIZA

PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA LOS SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0038, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 11,932.44F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF


016000010000000000000000010000000022119 R 39 1.00



3551010502020401140101C003060008271 R 39 2.00

11,932.44 0.00F 3859 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF


3551010502020401140101C003060008251 R 39 3.00



016000010000000000000000010000000022119 R 39 4.00



3551010502020401140101C003060008271 R 39 5.00



3551010502020401140101C003060008251 R 39 6.00



3551010502020401140101C003060005100 R 39 7.00



3551010502020401140101C003060008241 R 39 8.00



3551010502020401140101C003060008251 R 39 9.00



3551010502020401140101C003060008271 R 39 10.00



016000010000000000000000010000000022119 R 39 11.00



3551010502020401140101C003060008221 R 39 12.00



3551010502020401140101C003060008241 R 39 13.00



3551010502020401140101C003060008251 R 39 14.00



016000010000000000000000010000000022119 R 39 15.00

34,654.90 0.00SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 39 16.00


126,608.36 126,608.36TOTAL POLIZA

PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5051, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 55,656.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2019000100020000000000000000010000000012117 I 40 1.00









1,028,455.17 0.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 201900020000000000000000030000000024223 I 40 10.00

1,028,455.17 0.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2019000200030000000000000000020000042238150 I 40 11.00

0.00 1,028,455.17REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2019000200030000000000000000020000042238120 I 40 12.00

2,056,910.34 2,056,910.34TOTAL POLIZA

REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 2.58COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 20190000000000000000040000000011112 I 41 1.00





0.00 119.00COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 20193411010502020401140101C003060005100 I 41 5.00

























0.00 1,432.60COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 20193411010502020401140101C003060005100 I 41 25.00

0.00 1,432.60COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 20193411010502020401140101C003060008271 I 41 26.00

1,432.60 0.00COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 20193411010502020401140101C003060008221 I 41 27.00



POLIZAS DE DIARIO







3,654.48 3,654.48TOTAL POLIZA

COMISIONES BANCARIA E INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 309,485.22F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA

EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6811, DICIEMBR

002400010000000000000000010000000022119 R 42 1.00

0.00 309,485.22F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA


9911010502060101140101D003070008274 R 42 2.00

309,485.22 0.00F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA


9911010502060101140101D003070008254 R 42 3.00

309,485.22 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 42 4.00


618,970.44 618,970.44TOTAL POLIZA

F 3525 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6811, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 173,060.47F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS

INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6823, DICI

002400010000000000000000010000000022119 R 43 1.00

0.00 173,060.47F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS


9911010502060101140101D003070008274 R 43 2.00

173,060.47 0.00F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS


9911010502060101140101D003070008254 R 43 3.00

173,060.47 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 43 4.00


346,120.94 346,120.94TOTAL POLIZA

F 3524 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6823, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 23,000.00PAGO RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A CARGO DEL PERSONAL

SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2817, DICI

000100040000000000000000010000000012117 W 44 1.00

23,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 44 2.00


23,000.00 23,000.00TOTAL POLIZA

PAGO RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A CARGO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2817, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 25,000.00PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUACAN,


1546010502020401140101C003060005100 W 45 1.00



1546010502020401140101C003060008241 W 45 2.00



1546010502020401140101C003060008251 W 45 3.00



1546010502020401140101C003060008271 W 45 4.00



004100010000000000000000010000000022119 W 45 5.00

25,000.00 0.00PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUACAN,


1546010502020401140101C003060008221 W 45 6.00



1546010502020401140101C003060008241 W 45 7.00



1546010502020401140101C003060008251 W 45 8.00



004100010000000000000000010000000022119 W 45 9.00

25,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 45 10.00


125,000.00 125,000.00TOTAL POLIZA

PAGO APOYO PARA FIESTA DEL ANIVERSARIO DEL SUTEYM CHIMALHUACAN, SPEI 2831, DICIEMBRE 2019




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Capturó: super

REF.



REN

0.00 15,000.00PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI


1546010502020401140101C003060005100 W 46 1.00



1546010502020401140101C003060008241 W 46 2.00



1546010502020401140101C003060008251 W 46 3.00



1546010502020401140101C003060008271 W 46 4.00



004100010000000000000000010000000022119 W 46 5.00

15,000.00 0.00PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI


1546010502020401140101C003060008221 W 46 6.00



1546010502020401140101C003060008241 W 46 7.00



1546010502020401140101C003060008271 W 46 8.00



004100010000000000000000010000000022119 W 46 9.00

15,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 46 10.00


75,000.00 75,000.00TOTAL POLIZA

PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2845, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 6,505.00F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA

4411020608040101140101B003010005200 A 47 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 47 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 47 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 47 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 47 5.00

6,505.00 0.00F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 47 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 47 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 47 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 47 9.00

6,505.00 0.00ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC0000000000000000010000000011112 A 47 10.00


32,525.00 32,525.00TOTAL POLIZA

F 409 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 2866, DICIEMBRE

2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 48 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 48 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 48 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 48 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 48 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 48 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 48 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 48 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 48 9.00



32,525.00 32,525.00TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 49 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 49 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 49 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 49 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 49 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 49 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 49 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 49 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 49 9.00



32,525.00 32,525.00TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 50 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 50 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 50 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 50 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 50 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 50 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 50 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 50 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 50 9.00



32,525.00 32,525.00TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 51 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 51 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 51 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 51 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 51 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 51 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 51 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 51 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 51 9.00



32,525.00 32,525.00TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 19,394.80F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE E

4411020608040101140101B003010005200 A 52 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 52 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 52 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 52 4.00



005300010000000000000000010000000022119 A 52 5.00

19,394.80 0.00F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 52 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 52 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 52 8.00



005300010000000000000000010000000022119 A 52 9.00

19,394.80 0.00CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE0000000000000000010000000011112 A 52 10.00


96,974.00 96,974.00TOTAL POLIZA

F 45 PAGO HONORARIOS MEDICOS ENTREGADOS COMO AYUDA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 4013,

DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 6,050.00F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGADO

POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UN

4411020608040101140101B003010005200 A 53 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 53 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 53 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 53 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 53 5.00

6,050.00 0.00F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGADO


4411020608040101140101B003010008222 A 53 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 53 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 53 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 53 9.00

6,050.00 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 53 10.00


30,250.00 30,250.00TOTAL POLIZA

F 2985 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 205,211.03F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE

ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECUR

4411020608040101140101B003010005200 A 54 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 54 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 54 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 54 4.00



027400010000000000000000010000000022119 A 54 5.00

205,211.03 0.00F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE


4411020608040101140101B003010008222 A 54 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 54 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 54 8.00



027400010000000000000000010000000022119 A 54 9.00

0.00 0.33F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE


3411010502020401140101C003060005100 A 54 10.00



3411010502020401140101C003060008271 A 54 11.00



3411010502020401140101C003060008221 A 54 12.00

205,211.36 0.00JOSE HERMILO GUMESINDO JARDINES GONZALEZ0000000000000000010000000011112 A 54 13.00



1,026,055.81 1,026,055.81TOTAL POLIZA

F 14 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 8044, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 2,795.60F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTICO


2541020202010101140101E003130005100 R 55 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 55 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 55 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 55 4.00



015300010000000000000000010000000022119 R 55 5.00

2,795.60 0.00F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTICO


2541020202010101140101E003130008221 R 55 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 55 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 55 8.00



015300010000000000000000010000000022119 R 55 9.00



13,978.00 13,978.00TOTAL POLIZA

F CBD2 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9714, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 56 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 56 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 56 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 56 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 56 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 56 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 56 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 56 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 56 9.00



121,515.00 121,515.00TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 15,000.00F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN

SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION

4411020608040101140101B003010005200 A 57 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 57 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 57 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 57 4.00



003200010000000000000000010000000022119 A 57 5.00

15,000.00 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN


4411020608040101140101B003010008222 A 57 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 57 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 57 8.00



003200010000000000000000010000000022119 A 57 9.00

15,000.00 0.00COMUNIDAD EMAUS, AC0000000000000000010000000011112 A 57 10.00


75,000.00 75,000.00TOTAL POLIZA

F 147 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SMDIF





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 6,960.00F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS PARA

EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN

3822010502060101110101D003070005100 A 58 1.00



3822010502060101110101D003070008241 A 58 2.00



3822010502060101110101D003070008251 A 58 3.00



3822010502060101110101D003070008271 A 58 4.00



014400010000000000000000010000000022119 A 58 5.00

6,960.00 0.00F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS PARA


3822010502060101110101D003070008221 A 58 6.00



3822010502060101110101D003070008241 A 58 7.00



3822010502060101110101D003070008251 A 58 8.00



014400010000000000000000010000000022119 A 58 9.00

6,960.00 0.00JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO0000000000000000010000000011112 A 58 10.00


34,800.00 34,800.00TOTAL POLIZA

F A58E PAGO SERVICIOS PRESENTACION GRUPO MUSICAL DE PAYASOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4007, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 200,891.00F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION

VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI

2992020506030101140101E003110005100 R 59 1.00



2992020506030101140101E003110008241 R 59 2.00



2992020506030101140101E003110008251 R 59 3.00



2992020506030101140101E003110008271 R 59 4.00



004800010000000000000000010000000022119 R 59 5.00

200,891.00 0.00F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION


2992020506030101140101E003110008221 R 59 6.00



2992020506030101140101E003110008241 R 59 7.00



2992020506030101140101E003110008251 R 59 8.00



004800010000000000000000010000000022119 R 59 9.00

200,891.00 0.00DIFEM0000000000000000020000000011112 R 59 10.00


1,004,455.00 1,004,455.00TOTAL POLIZA

F 4234 PAGO ADQUISICION DE DESAYUNO ESCOLAR FRIO Y RACION VESPERTINA, PARA EL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 7555, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 182,800.00RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA EGRESOS 78 OCTUBRE 201900410000000000000000010000000011123 A 60 1.00

182,800.00 0.00RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA EGRESOS 78 OCTUBRE 20194411020608050102140101E003090005200 A 60 2.00

182,800.00 182,800.00TOTAL POLIZA

RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA EGRESOS 78 OCTUBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN


DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE

4411020608040101140101B003010005200 A 61 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 61 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 61 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 61 4.00



003200010000000000000000010000000022119 A 61 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 61 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 61 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 61 8.00



003200010000000000000000010000000022119 A 61 9.00

15,000.00 0.00COMUNIDAD EMAUS, AC0000000000000000010000000011112 A 61 10.00


75,000.00 75,000.00TOTAL POLIZA

F 162 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 4019, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 10,600.00F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGADOS

POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A P

4411020608040101140101B003010005200 A 62 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 62 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 62 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 62 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 62 5.00

10,600.00 0.00F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGADOS


4411020608040101140101B003010008222 A 62 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 62 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 62 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 62 9.00

10,600.00 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 62 10.00


53,000.00 53,000.00TOTAL POLIZA

F 2992 PAGO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS, SPEI





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 118,400.00F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE

CONFIANZA, SPEI 1008, DICIEMBRE 2019

1595010502060101140101D003070005100 W 63 1.00



1595010502060101140101D003070008241 W 63 2.00



1595010502060101140101D003070008251 W 63 3.00



1595010502060101140101D003070008271 W 63 4.00

118,400.00 0.00F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE


1595010502060101140101D003070008221 W 63 5.00



1595010502060101140101D003070008241 W 63 6.00



1595010502060101140101D003070008251 W 63 7.00



3411010502020401140101C003060005100 W 63 8.00



3411010502020401140101C003060008241 W 63 9.00



3411010502020401140101C003060008251 W 63 10.00



3411010502020401140101C003060008271 W 63 11.00



3411010502020401140101C003060008221 W 63 12.00



3411010502020401140101C003060008241 W 63 13.00



3411010502020401140101C003060008251 W 63 14.00



003500010000000000000000010000000022119 W 63 15.00



003500010000000000000000010000000022119 W 63 16.00

120,750.16 0.00SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 W 63 17.00




POLIZAS DE DIARIO


603,750.80 603,750.80TOTAL POLIZA

F 3581 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA, SPEI 1008, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 68,592.00F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL

SINDICALIZADO, SPEI 1014, DICIEMBRE 2019

1595010502060101140101D003070005100 W 64 1.00



1595010502060101140101D003070008241 W 64 2.00



1595010502060101140101D003070008251 W 64 3.00



1595010502060101140101D003070008271 W 64 4.00

68,592.00 0.00F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL


1595010502060101140101D003070008221 W 64 5.00



1595010502060101140101D003070008241 W 64 6.00



1595010502060101140101D003070008251 W 64 7.00



3411010502020401140101C003060005100 W 64 8.00



3411010502020401140101C003060008241 W 64 9.00



3411010502020401140101C003060008251 W 64 10.00



3411010502020401140101C003060008271 W 64 11.00



3411010502020401140101C003060008221 W 64 12.00



3411010502020401140101C003060008241 W 64 13.00



3411010502020401140101C003060008251 W 64 14.00



003500010000000000000000010000000022119 W 64 15.00



003500010000000000000000010000000022119 W 64 16.00

70,075.50 0.00SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 W 64 17.00




POLIZAS DE DIARIO


350,377.50 350,377.50TOTAL POLIZA

F 3582 PAGO ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI 1014, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 5,766.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE MARCO

LEONARDO RODRIGUEZ CASTRO QUE SE DESEMPEÑABA C

1322020202010101140101E003130005100 W 65 1.00



1322020202010101140101E003130008241 W 65 2.00



1322020202010101140101E003130008251 W 65 3.00



1322020202010101140101E003130008271 W 65 4.00

5,766.00 0.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE MARCO


1322020202010101140101E003130008221 W 65 5.00



1322020202010101140101E003130008241 W 65 6.00



1322020202010101140101E003130008251 W 65 7.00

5,766.00 0.00MARCO LEONARDO RODRIGUEZ CASTRO0000000000000000010000000011112 W 65 8.00


23,064.00 23,064.00TOTAL POLIZA

PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE MARCO LEONARDO RODRIGUEZ CASTRO QUE SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DEL INAPAM

MUNICIPAL EL 15 DE OCTUBRE, SPEI 3011, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 5,834.80PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF


3822010502060101110101D003070005100 R 66 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 66 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 66 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 66 4.00

5,834.80 0.00PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF


3822010502060101110101D003070008221 R 66 5.00



3822010502060101110101D003070008241 R 66 6.00



3822010502060101110101D003070008251 R 66 7.00

0.00 742.40F 182 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL


021400010000000000000000010000000022119 R 66 8.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 9.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 10.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 11.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 12.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 13.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 14.00



021400010000000000000000010000000022119 R 66 15.00

5,834.80 0.00JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ0000000000000000010000000011112 R 66 16.00


29,174.00 29,174.00TOTAL POLIZA

PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7007, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 5,700.00F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE

ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO

4411020608040101140101B003010005200 A 67 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 67 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 67 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 67 4.00



017900010000000000000000010000000022119 A 67 5.00

5,700.00 0.00F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE


4411020608040101140101B003010008222 A 67 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 67 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 67 8.00



017900010000000000000000010000000022119 A 67 9.00

5,700.00 0.00CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC0000000000000000010000000011112 A 67 10.00


28,500.00 28,500.00TOTAL POLIZA

F 6742 PAGO CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 8423, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 64,946.00F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA

NUTRICION ESCOLAR, SPEI 4560, DICIEMBRE 2019

2992020506030101140101E003110005100 R 68 1.00



2992020506030101140101E003110008241 R 68 2.00



2992020506030101140101E003110008251 R 68 3.00



2992020506030101140101E003110008271 R 68 4.00



004800010000000000000000010000000022119 R 68 5.00

64,946.00 0.00F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA


2992020506030101140101E003110008221 R 68 6.00



2992020506030101140101E003110008241 R 68 7.00



2992020506030101140101E003110008251 R 68 8.00



004800010000000000000000010000000022119 R 68 9.00

64,946.00 0.00DIFEM0000000000000000020000000011112 R 69 10.00


324,730.00 324,730.00TOTAL POLIZA

F 7285 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 4560, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



2992020506030101140101E003110005100 R 69 1.00



2992020506030101140101E003110008241 R 69 2.00



2992020506030101140101E003110008251 R 69 3.00



2992020506030101140101E003110008271 R 69 4.00



004800010000000000000000010000000022119 R 69 5.00



2992020506030101140101E003110008221 R 69 6.00



2992020506030101140101E003110008241 R 69 7.00



2992020506030101140101E003110008251 R 69 8.00



004800010000000000000000010000000022119 R 69 9.00

47,855.00 0.00DIFEM0000000000000000020000000011112 R 69 10.00


239,275.00 239,275.00TOTAL POLIZA

F 9221 PAGO ADQUISICION DE RACIONES VESPERTINAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, SPEI 1741, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 229,357.00PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF


1321020202010101140101E003130005100 W 70 1.00



1321020202010101140101E003130008241 W 70 2.00



1321020202010101140101E003130008251 W 70 3.00



1321020202010101140101E003130008271 W 70 4.00



004100010000000000000000010000000022119 W 70 5.00

229,357.00 0.00PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF


1321020202010101140101E003130008221 W 70 6.00



1321020202010101140101E003130008241 W 70 7.00



1321020202010101140101E003130008251 W 70 8.00



004100010000000000000000010000000022119 W 70 9.00

229,357.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 70 10.00


1,146,785.00 1,146,785.00TOTAL POLIZA

PAGO DE PRIMA VACACIONAL PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 24,000.00PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF


1546010502020401140101C003060005100 W 71 1.00



1546010502020401140101C003060008241 W 71 2.00



1546010502020401140101C003060008251 W 71 3.00



1546010502020401140101C003060008271 W 71 4.00



004100010000000000000000010000000022119 W 71 5.00

24,000.00 0.00PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF


1546010502020401140101C003060008241 W 71 6.00



1546010502020401140101C003060008251 W 71 7.00



1546010502020401140101C003060008271 W 71 8.00



004100010000000000000000010000000022119 W 71 9.00

24,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 71 10.00


120,000.00 120,000.00TOTAL POLIZA

PAGO DE ARCON NAVIDEÑO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8435, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 9,280.00F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8052,

DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060005100 R 72 1.00


DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008241 R 72 2.00


DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008251 R 72 3.00


DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008271 R 72 4.00


DICIEMBRE 2019

019400010000000000000000010000000022119 R 72 5.00

9,280.00 0.00F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8052,

DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008221 R 72 6.00


DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008241 R 72 7.00


DICIEMBRE 2019

3531010502020401140101C003060008251 R 72 8.00


DICIEMBRE 2019

019400010000000000000000010000000022119 R 72 9.00

9,280.00 0.00I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC0000000000000000010000000011112 R 72 10.00


46,400.00 46,400.00TOTAL POLIZA

F 558 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SCANNER TESORERIA, SPEI 8052, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 6,264.00F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130005100 R 73 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 73 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 73 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 73 4.00



015300010000000000000000010000000022119 R 73 5.00

6,264.00 0.00F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL


2541020202010101140101E003130008221 R 73 6.00



2541020202010101140101E003130008241 R 73 7.00



2541020202010101140101E003130008251 R 73 8.00



015300010000000000000000010000000022119 R 73 9.00



31,320.00 31,320.00TOTAL POLIZA

F 8294 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8071, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN

0.00 50,000.00F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGADOS

POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A

4411020608040101140101B003010005200 A 74 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 74 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 74 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 74 4.00



006800010000000000000000010000000022119 A 74 5.00

50,000.00 0.00F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGADOS


4411020608040101140101B003010008222 A 74 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 74 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 74 8.00



006800010000000000000000010000000022119 A 74 9.00

50,000.00 0.00ANTONIO ALEJO LOPEZ0000000000000000010000000011112 A 74 10.00


250,000.00 250,000.00TOTAL POLIZA

F 4A01 PAGO ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: super

REF.



REN



4411020608040101140101B003010005200 A 75 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 75 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 75 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 75 4.00



020300010000000000000000010000000022119 A 75 5.00



4411020608040101140101B003010008222 A 75 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 75 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 75 8.00



020300010000000000000000010000000022119 A 75 9.00



55,642.90 55,642.90TOTAL POLIZA


2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 100,000.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI


00600000000000000000010000000011123 R 76 1.00

100,000.00 0.00TECHBIONICA MEDICA SOLUTIONS, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 76 2.00


100,000.00 100,000.00TOTAL POLIZA

GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 1025, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 20.76F 64T1-0 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A

CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7812, DICI

3141020202010101140101E003130005100 R 77 1.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 2.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 3.00



3141020202010101140101E003130008271 R 77 4.00



026900010000000000000000010000000022119 R 77 5.00



3141020202010101140101E003130008221 R 77 6.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 7.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 8.00



026900010000000000000000010000000022119 R 77 9.00



3141020202010101140101E003130005100 R 77 10.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 11.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 12.00



3141020202010101140101E003130008271 R 77 13.00



026900010000000000000000010000000022119 R 77 14.00



3141020202010101140101E003130008221 R 77 15.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 16.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 17.00



026900010000000000000000010000000022119 R 77 18.00



3141020202010101140101E003130005100 R 77 19.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 20.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 21.00



3141020202010101140101E003130008271 R 77 22.00


POLIZAS DE DIARIO




026900010000000000000000010000000022119 R 77 23.00



3141020202010101140101E003130008221 R 77 24.00



3141020202010101140101E003130008241 R 77 25.00



3141020202010101140101E003130008251 R 77 26.00



026900010000000000000000010000000022119 R 77 27.00

0.00 0.01PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A CARGO DEL


3411010502020401140101C003060005100 R 77 28.00



3411010502020401140101C003060008271 R 77 29.00



3411010502020401140101C003060008221 R 77 30.00

929.00 0.00TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 77 31.00


4,644.97 4,644.97TOTAL POLIZA

PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA POLICLINICA A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 7812, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 2,240.00F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580,

DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060005100 R 78 1.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008241 R 78 2.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008251 R 78 3.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008271 R 78 4.00


DICIEMBRE 2019

023600010000000000000000010000000022119 R 78 5.00

2,240.00 0.00F 6261 PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580,

DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008221 R 78 6.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008241 R 78 7.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008251 R 78 8.00


DICIEMBRE 2019

023600010000000000000000010000000022119 R 78 9.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060005100 R 78 10.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008241 R 78 11.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008251 R 78 12.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008271 R 78 13.00


DICIEMBRE 2019

023600010000000000000000010000000022119 R 78 14.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008221 R 78 15.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008241 R 78 16.00


DICIEMBRE 2019

3311010502020401140101C003060008251 R 78 17.00


DICIEMBRE 2019

023600010000000000000000010000000022119 R 78 18.00

2,240.00 0.00IHAEM0000000000000000010000000011112 R 78 19.00


2,240.00 0.00IHAEM0000000000000000010000000011112 R 78 20.00



POLIZAS DE DIARIO


22,400.00 22,400.00TOTAL POLIZA

PAGO EVALUACIONES CERTIFICACION TESORERIA, SPEI 1021 Y 1580, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 153,899.00PAGO DECLARACION PARCIAL IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBRE 2019, GUIA


000100030000000000000000010000000012117 I 79 1.00

153,899.00 0.00SAT0000000000000000010000000011112 I 79 2.00


153,899.00 153,899.00TOTAL POLIZA

PAGO DECLARACION PARCIAL IMPUESTO FEDERAL NOVIEMBRE 2019, GUIA 3580, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN


EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE QUE PE

000100050000000000000000010000000012117 W 80 1.00



1,026.00 1,026.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE QUE PERCIBE ANGEL ARTURO SOLIS CRUZ QUE

LABORA CDC SAN PEDRO, ORDENADA EXPEDIENTE JOF-2361/2017 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI 8211, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 2,235.00F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA

SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA

4411020608040101140101B003010005200 A 81 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 81 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 81 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 81 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 81 5.00

2,235.00 0.00F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA


4411020608040101140101B003010008222 A 81 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 81 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 81 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 81 9.00

2,235.00 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 81 10.00


11,175.00 11,175.00TOTAL POLIZA

F 3017 PAGO ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 3018,

DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 1,099.00PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA

0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060005100 R 82 1.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008241 R 82 2.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008251 R 82 3.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008271 R 82 4.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

026900010000000000000000010000000022119 R 82 5.00

1,099.00 0.00PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA

0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008221 R 82 6.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008241 R 82 7.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

3141010502020401140101C003060008251 R 82 8.00


0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019

026900010000000000000000010000000022119 R 82 9.00

1,099.00 0.00TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 82 10.00


5,495.00 5,495.00TOTAL POLIZA

PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN CUENTA 0103139907, SPEI 0435, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 32,016.00F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE

OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTEN

4411020608040101140101B003010005200 A 83 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 83 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 83 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 83 4.00



030400010000000000000000010000000022119 A 83 5.00

32,016.00 0.00F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE


4411020608040101140101B003010008222 A 83 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 83 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 83 8.00



030400010000000000000000010000000022119 A 83 9.00

32,016.00 0.00OXIGEN AIR PUREZA PARA LA VIDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 83 10.00


160,080.00 160,080.00TOTAL POLIZA

F 1654 PAGO ADQUISICION DE MONITOR DE APNEA Y CONCENTRADOR DE OXIGENO ENTREGADO POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS, SPEI 5037, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN


EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE QUE P

000100050000000000000000010000000012117 W 84 1.00



3,334.00 3,334.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE QUE PERCIBE ANGEL ARTURO SOLIS CRUZ

QUE LABORA EN EL CDC SAN PEDRO, ORDENADO EXPEDIENTE JOF-2361/2017 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI 9923, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN



000100050000000000000000010000000012117 W 85 1.00



000100050000000000000000010000000012117 W 85 2.00

4,846.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 85 3.00


4,846.00 4,846.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE QUE PERCIBE MARCO ANTONIO MARTINEZ

GARCIA QUE LABORA UNIDADES MOVILES, ORDENADO EXPEDIENTE JOF-1683/2017 OFICIO 3757 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 21,261.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE

MARAHI MARTELL RUIZ QUE LABORABO EN EL CRIS CHIMALH

1322020608020102140101E003140005100 W 86 1.00



1322020608020102140101E003140008241 W 86 2.00



1322020608020102140101E003140008251 W 86 3.00



1322020608020102140101E003140008271 W 86 4.00

21,261.00 0.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE


1322020608020102140101E003140008221 W 86 5.00



1322020608020102140101E003140008241 W 86 6.00



1322020608020102140101E003140008251 W 86 7.00

21,261.00 0.00YUNUHE MARAHI MARTELL RUIZ0000000000000000010000000011112 W 86 8.00


85,044.00 85,044.00TOTAL POLIZA

PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 4 DE OCTUBRE PARA YUNUHE MARAHI MARTELL RUIZ QUE LABORABO EN EL CRIS CHIMALHUACAN COMO MEDICO EN

REHABILITACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA, SPEI 9011, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 840.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA

TORRES CIENFUEGOS QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL

1131020202010101140101E003130005100 W 87 1.00



1131020202010101140101E003130008241 W 87 2.00



1131020202010101140101E003130008251 W 87 3.00



1131020202010101140101E003130008271 W 87 4.00



1131020202010101140101E003130008221 W 87 5.00



1131020202010101140101E003130008241 W 87 6.00



1131020202010101140101E003130008251 W 87 7.00

0.00 11,234.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA


1131020202010101140101E003130005100 W 87 8.00



1131020202010101140101E003130008241 W 87 9.00



1131020202010101140101E003130008251 W 87 10.00



1131020202010101140101E003130008271 W 87 11.00

11,234.00 0.00PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA


1131020202010101140101E003130008221 W 87 12.00



1131020202010101140101E003130008241 W 87 13.00



1131020202010101140101E003130008251 W 87 14.00



000100030000000000000000010000000012117 W 87 15.00

10,738.00 0.00ROSA TORRES CIENFUEGOS0000000000000000010000000011112 W 87 16.00


48,296.00 48,296.00TOTAL POLIZA

PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2 DE SEPTIEMBRE, PARA ROSA TORRES CIENFUEGOS QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA, SPEI





POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN



3361010502020401140101C003060005100 R 88 1.00



3361010502020401140101C003060008241 R 88 2.00



3361010502020401140101C003060008251 R 88 3.00



3361010502020401140101C003060008271 R 88 4.00



021300010000000000000000010000000022119 R 88 5.00



3361010502020401140101C003060008221 R 88 6.00



3361010502020401140101C003060008241 R 88 7.00



3361010502020401140101C003060008251 R 88 8.00



021300010000000000000000010000000022119 R 88 9.00

19,481.04 0.00SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 88 10.00


97,405.20 97,405.20TOTAL POLIZA

F 263 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5122, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 113,698.00F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL

SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5142, D

2611010502020401140101C003060005100 R 89 1.00



2611010502020401140101C003060008241 R 89 2.00



2611010502020401140101C003060008251 R 89 3.00



2611010502020401140101C003060008271 R 89 4.00



002700010000000000000000010000000022119 R 89 5.00

113,698.00 0.00F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL


2611010502020401140101C003060008221 R 89 6.00



2611010502020401140101C003060008241 R 89 7.00



2611010502020401140101C003060008251 R 89 8.00



002700010000000000000000010000000022119 R 89 9.00

113,698.00 0.00EVERARDO LARA COVARRUBIAS0000000000000000010000000011112 R 89 10.00


568,490.00 568,490.00TOTAL POLIZA

F 1474 PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5142, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 8,498.60PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF

CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE 2019

2541020202010101140101E003130005100 R 90 1.00



2541020202010101140101E003130008241 R 90 2.00



2541020202010101140101E003130008251 R 90 3.00



2541020202010101140101E003130008271 R 90 4.00

0.00 2,186.60F D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL


015300010000000000000000010000000022119 R 90 5.00

0.00 6,332.00F 3B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL


015300010000000000000000010000000022119 R 90 6.00

8,498.60 0.00PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF


2541020202010101140101E003130008221 R 90 7.00



2541020202010101140101E003130008241 R 90 8.00



2541020202010101140101E003130008251 R 90 9.00

2,186.60 0.00D456 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL

SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE

015300010000000000000000010000000022119 R 90 10.00

6,332.00 0.003B01 PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL

SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE

015300010000000000000000010000000022119 R 90 11.00





0.00 20.00EMILIANO CHAMU MENDOZA00010000000000000000010000000011111 R 90 14.00


42,533.00 42,533.00TOTAL POLIZA

PAGO ADQISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5154 Y 5156, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 530,816.00F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION

DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS REC

4411020608040101140101B003010005200 A 91 1.00



4411020608040101140101B003010008242 A 91 2.00



4411020608040101140101B003010008252 A 91 3.00



4411020608040101140101B003010008272 A 91 4.00



030500010000000000000000010000000022119 A 91 5.00

530,816.00 0.00F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION


4411020608040101140101B003010008222 A 91 6.00



4411020608040101140101B003010008242 A 91 7.00



4411020608040101140101B003010008252 A 91 8.00



030500010000000000000000010000000022119 A 91 9.00

530,816.00 0.00MARIO PRADO FLORES0000000000000000010000000011112 A 91 10.00


2,654,080.00 2,654,080.00TOTAL POLIZA

F 64BD PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI 1085, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 6,728.00F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL


3822010502060101110101D003070005100 R 92 1.00



3822010502060101110101D003070008241 R 92 2.00



3822010502060101110101D003070008251 R 92 3.00



3822010502060101110101D003070008271 R 92 4.00



016200010000000000000000010000000022119 R 92 5.00

6,728.00 0.00F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL


3822010502060101110101D003070008221 R 92 6.00



3822010502060101110101D003070008241 R 92 7.00



3822010502060101110101D003070008251 R 92 8.00



016200010000000000000000010000000022119 R 92 9.00

6,728.00 0.00MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ0000000000000000010000000011112 R 92 10.00


33,640.00 33,640.00TOTAL POLIZA

F E9A8 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5101, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN


EXTRAORDINARIAS DE LAS NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA

000100050000000000000000010000000012117 W 93 1.00



000100050000000000000000010000000012117 W 93 2.00



000100050000000000000000010000000012117 W 93 3.00



000100050000000000000000010000000012117 W 93 4.00

7,922.00 0.00MARLENNE ELENA MERINO LIRA0000000000000000010000000011112 W 93 5.00


7,922.00 7,922.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LAS NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, 2 DE NOVIEMBRE Y 2 DE

DICIEMBRE QUE PERCIBE IRVING ALONSO PELAEZ PEREZ QUE LABORA EN EL CDC SAN PEDRO, ORDENADO EXPEDIENTE 1760-2013 OFICIO 912/2015 DEL JUZGADO CUARTO,

SPEI 1611




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 110,200.00F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A

CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL,

2992020202010101140101E003130005100 R 94 1.00



2992020202010101140101E003130008241 R 94 2.00



2992020202010101140101E003130008251 R 94 3.00



2992020202010101140101E003130008271 R 94 4.00



005000010000000000000000010000000022119 R 94 5.00

110,200.00 0.00F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A


2992020202010101140101E003130008221 R 94 6.00



2992020202010101140101E003130008241 R 94 7.00



2992020202010101140101E003130008251 R 94 8.00



005000010000000000000000010000000022119 R 94 9.00

110,200.00 0.00LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 94 10.00


551,000.00 551,000.00TOTAL POLIZA

F 212 PAGO ADQUISICION DE COBIJAS DE LANA PARA LOS ALBERGUES A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL, SPEI 1623, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN


EXTRAORDINARIAS DE A SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE QUE PE

000100050000000000000000010000000012117 W 95 1.00


EXTRAORDINARIAS DE A SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE QUE PE

000100050000000000000000010000000012117 W 95 2.00

4,975.00 0.00YEIMI ARRIAGA GUEVARA0000000000000000010000000011112 W 95 3.00


4,975.00 4,975.00TOTAL POLIZA

PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE A SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE QUE PERCIBE DANIEL ENRIQUE GUZMAN

OCHOA QUE LABORA EN LA SUBDIRECCION DEL SMDIF CHIMALHUACAN, ORDENADO OFICIO 4998/2019 EXP 3071/2017 DEL JUZGADO CUARTO, SPEI 0417, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 54,087.50F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA

COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1008, D

4411020202010101140101E003130005200 A 96 1.00



4411020202010101140101E003130008242 A 96 2.00



4411020202010101140101E003130008252 A 96 3.00



4411020202010101140101E003130008272 A 96 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 96 5.00

54,087.50 0.00F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA


4411020202010101140101E003130008222 A 96 6.00



4411020202010101140101E003130008242 A 96 7.00



4411020202010101140101E003130008252 A 96 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 96 9.00

0.00 0.02F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA


3411010502020401140101C003060005100 A 96 10.00



3411010502020401140101C003060008271 A 96 11.00



3411010502020401140101C003060008221 A 96 12.00

54,087.52 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 96 13.00



270,437.54 270,437.54TOTAL POLIZA

F 3030 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 1008, DICIEMBRE 2019




POLIZAS DE DIARIO




Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 23,000.00PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI


000100040000000000000000010000000012117 W 97 1.00

23,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 97 2.00


23,000.00 23,000.00TOTAL POLIZA

PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, SPEI 3513, DICIEMBRE 2019




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Capturó: SUPER

REF.



REN



1546010502020401140101C003060005100 W 98 1.00



1546010502020401140101C003060008241 W 98 2.00



1546010502020401140101C003060008251 W 98 3.00



1546010502020401140101C003060008271 W 98 4.00



004100010000000000000000010000000022119 W 98 5.00



1546010502020401140101C003060008221 W 98 6.00



1546010502020401140101C003060008241 W 98 7.00



1546010502020401140101C003060008251 W 98 8.00



004100010000000000000000010000000022119 W 98 9.00

15,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 98 10.00


75,000.00 75,000.00TOTAL POLIZA

PAGO DE APOYO A LA SECCION SINDICAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3527, DICIEMBRE 2019




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Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 17,668.05F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA

FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSON

4411020202010101140101E003130005200 A 99 1.00



4411020202010101140101E003130008242 A 99 2.00



4411020202010101140101E003130008252 A 99 3.00



4411020202010101140101E003130008272 A 99 4.00



027300010000000000000000010000000022119 A 99 5.00

17,668.05 0.00F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA


4411020202010101140101E003130008222 A 99 6.00



4411020202010101140101E003130008242 A 99 7.00



4411020202010101140101E003130008252 A 99 8.00



027300010000000000000000010000000022119 A 99 9.00

17,668.05 0.00FARLIV, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 99 10.00


88,340.25 88,340.25TOTAL POLIZA

F 3035 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS POR LA FARMACIA COMUNITARIA DEL SMDIF CHIMALHUACAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SPEI





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Capturó: SUPER

REF.



REN

0.00 56,740.24F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA

REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION D

3511020202010101140101E003130005100 R 100 1.00



3511020202010101140101E003130008241 R 100 2.00



3511020202010101140101E003130008251 R 100 3.00



3511020202010101140101E003130008271 R 100 4.00



004300010000000000000000010000000022119 R 100 5.00

56,740.24 0.00F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA


3511020202010101140101E003130008221 R 100 6.00



3511020202010101140101E003130008241 R 100 7.00



3511020202010101140101E003130008251 R 100 8.00



004300010000000000000000010000000022119 R 100 9.00

56,740.24 0.00VICTOR HUGO SUAREZ NIÑO0000000000000000010000000011112 R 100 10.00


283,701.20 283,701.20TOTAL POLIZA

F 2C8A PAGO SERVICIO DE COLOCACION DE TABLAROCA PARA LA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL DEL CDC SAN

PEDRO, SPEI 5219, DICIEMBRE 2019




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