Poliza de Diario AA
44
POLIZA DE DIARIO FECHA 1-Jan-09 CUENTA SUBCUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE -1 0001-01-01 CAJA $ 20,000.00 0001-01-01-1 ADRIAN PEREZ GOMEZ 0001-01-02 BANCOS 127,000.00 0001-01-02-01 BANCOMER $ 100,000.00 000-01-02-02 BANAMEX $ 27,000.00 0001-01-03 CLIENTES 60,000.00 0001-01-03-01 ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA $ 40,000.00 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIÑA $ 20,000.00 0001-01-05 DOCTOS POR COBRAR 92,000.00 0001-01-05-01 ASTRID BEATRIZ RABELO REVALO PAGARE No. 123,CON VENCIMIENTO AL 14 DE ABRIL 2009 0001-01-04 INVENTARIO 153,000.00 0001-03-03 PROPAGANDA 24,000.00 0001-02-01 TERRENOS 90,000.00 0001-02-02 EDIFICIOS 63,000.00 0001-02-03 MOBILIARIO Y EQUIPO 22,500.00 0001-03-07 GASTO DE CONSTITUCION 2,250.00 0002-01-01 PROVEEDORES 0002-01-01-01 PLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS $ 100,000.00 0002-01-01-02 ING. FERNANDO YAÑEZ BARRIOS $ 18,000.00 0002-01-03 ACREEDORES 0002-02-03-01 JUAN CARLOS ZEPEDA 0002-01-02 DOCTOS POR PAGAR 000-01-02-01 MARCO ANTONIO MADRIGAL NUCAMENDI 0002-02-01 ACREEDORES HIPOTECARIOS 0002-02-03 CAPITAL SOCIAL SUMAS IGUALES 653,750.00 CONCEPTO LA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONINENTAL S.A DE C.V INICIA EL DIA 01 DE ENERO DEL 2009 CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES A.E.P.M. M.E.C.R. S.C.V.L.
Transcript of Poliza de Diario AA
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-01-1 0001-01-02 SUBCUENTA NOMBRE -1 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ BANCOS $ $ $ $
FECHA 1-Jan-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 1 DEBE 20,000.00 HABER
127,000.00 100,000.00 27,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 92,000.00
0001-01-03
0001-01-05
0001-01-02-01 BANCOMER 000-01-02-02 BANAMEX CLIENTES 0001-01-03-01 ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA DOCTOS POR COBRAR 0001-01-05-01 ASTRID BEATRIZ RABELO REVALOPAGARE No. 123,CON VENCIMIENTO AL 14 DE ABRIL 2009
0001-01-04 0001-03-03 0001-02-01 0001-02-02 0001-02-03 0001-03-07 0002-01-01 0002-01-01-01 0002-01-01-02 0002-01-03 0002-02-03-01 0002-01-02 000-01-02-01 0002-02-01 0002-02-03
INVENTARIO PROPAGANDA TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO GASTO DE CONSTITUCION PROVEEDORESPLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS $ ING. FERNANDO YAEZ BARRIOS $
153,000.00 24,000.00 90,000.00 63,000.00 22,500.00 2,250.00 118,000.00 100,000.00 18,000.00 19,000.00 25,900.00 8,000.00 482,850,00
ACREEDORES JUAN CARLOS ZEPEDA DOCTOS POR PAGARMARCO ANTONIO MADRIGAL NUCAMENDI
ACREEDORES HIPOTECARIOS CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES
653,750.00
653,750.00
CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONINENTAL S.A DE C.V INICIA EL DIA 01 DE ENERO DEL 2009
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-01 0001-01-07 0002-01-01 0002-01-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -2
FECHA 2-Jan-09 PARCIAL $ $PROVEEDORES
POLIZA No No. 2 DEBE 300,000.00 45,000.00 $ 345,000.00 HABER
COMPRAS 002-01-01-01 PLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS SA DE CVIV POR ACREDITARPLAZAS Y LOCALES DE CHIAPAS SA DE CV
COMPRA A CREDITO FACTURA NUMERO 4128
SUMAS IGUALES
$
345,000.00 $
345,000.00
CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONINENTAL S.A DE C.V COMPRA 300 UNIDADES DE MERCANCIAS
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -3
FECHA 2-Jan-09 PARCIAL
POLIZA No No. 3 DEBE HABER
CAJA 0001-01-01-01 ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES 0001-01-03-01 ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA
$
15,000.00 $ 15,000.00
SUMAS IGUALES
$
15,000.00 $
15,000.00
CONCEPTOEL CLIENTE ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA, PAGA $ 15,000.00
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-02 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-01-11 0001-01-01-20 SUBCUENTA BANCOS 0001-01-02-01 BANCOMER CLIENTESERFELIA SANCHEZ ALEGRIADANIELA TOLEDO
NOMBRE -1
FECHA 3-Jan-12 PARCIAL $
POLIZA No No.1 DEBE 15,000.00 $ 15,000.00 HABER
MARGARITA ZAVALA
5000 5000 5000
SUMAS IGUALES
$
15,000.00 $
15,000.00
CONCEPTOSE DEPOSITO EN EL BANCO BANCOMER LOS 15,000.00 QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N. QUE EL CLIENTE ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA PAGO.
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-06 0001-01-08 0001-03-03 SUBCUENTA NOMBRE -5 GASTOS DE VENTA IVA ACREDITADO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
FECHA 4-Jan-09 PARCIAL $ $
POLIZA No No.5 DEBE 24,000.00 3,600.00 $ 27,600.00 HABER
SUMAS IGUALES
$
27,600.00 $
27,600.00
CONCEPTOSE LANZA ARTICULOS PROMOCIONALES
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE INGRESOS CUENTA 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -1
FECHA 6-Jan-09 PARCIAL
POLIZA No No.1 DEBE $ 345,000.00 $ $ 300,000.00 45,000.00 HABER
CLIENTES 000-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA 0003-02-01 VENTAS 0002-01-06 IVA PENDIENTE POR CAUSAR
345,000.00 CONCEPTO LA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SA DE CV VENDIO 200 UNIDADES DE MERCANCIAS
SUMAS IGUALES $ 345,000.00 $
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO NOMBRE -6 0003-01-03 DEVOLUCION S/VENTAS 0002-01-06 IVA PENDIENTE POR CAUSAR 0001-01-03 CLIENTES 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA CUENTA SUBCUENTA
FECHA 10-Jan-09 PARCIAL $ $
POLIZA No No.6 DEBE 75,000.00 11,250.00 $ 86,250.00 HABER
86,250.00 $ CONCEPTO EL CLIENTE JORGE PEREZ MUGUIA DEVUELVE 50 CINCUENTA UNIDADES DE MERCANCIAS
SUMAS IGUALES $
86,250.00
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-01 0001-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -1
FECHA 4-Feb-09 PARCIAL $
DEBE 60,000.00 $
POLIZA No No. 1 HABER
CAJA 0001-01-01-01 ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES 0001-01-03-02 JORGE PEREZ MUGUIA
60,000.00
SUMAS IGUALES
$
60,000.00 $
60,000.00
CONCEPTOEL SR. JORGE PEREZ MUGUIA, ABONO $60,000.00 SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N A SU CUENTA.
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0001-01-02 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCO 0001-01-02-02 BANAMEX CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -2
FECHA 5-Feb-09 PARCIAL $
DEBE 60,000.00 $
POLIZA No No. 2 HABER
60,000.00
SUMAS IGUALES
$
60,000.00 $
60,000.00
CONCEPTOSE DEPOSITO AL BANCO BANAMEX $ 60,000.00
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-01 0001-01-07 0002-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -3
FECHA 8-Feb-09 PARCIAL $ $
DEBE 200,000.00 30,000.00 $
POLIZA No No. 3 HABER
COMPRAS IVA PENDIENTE POR ACREDITAR PROVEEDORES 0002-01-01-02 ING. FERNANDO YAEZ BARRIOS
230,000.00
SUMAS IGUALES
$
230,000.00 $
230,000.00
CONCEPTOLA EMPRESA CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SA DE CV, COMPRO MERCANCIAS
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-06 0003-01-07 0001-01-08 0002-01-03 SUBCUENTA NOMBRE -4 GASTOS DE VENTASENERGIA ELECTRICA
FECHA 20-Feb-09 PARCIAL
DEBE 9565.22 9565.22 2864.56 $
POLIZA No No. 4 HABER
GASTOS DE ADMINISTRACIONENERGIA ELECTRICA IVA ACREDITABLE
ACREEDORES DIVERSOS
22,000.00
SUMAS IGUALES
$
22,000.00 $
22,000.00
CONCEPTOLLEGO RECIBO DE LUZ
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIOCUENTA 0003-01-07 0003-01-06 0001-01-08 0002-01-05 SUBCUENTA NOMBRE -5 GASTOS DE ADMINISTRACION HONORARIOS GASTOS DE VENTA HONORARIOS IVA ACREDITABLE IMPUESTOS POR PAGAR IVA RETENIDO ISR RETENIDO ACREEDORES DIVERSOS
FECHA 25-Feb-09 PARCIAL
DEBE 2631.57 2105.26 710.51
POLIZA No No. 5 HABER
947.34 473.67 473.67 $ 4,500.00
0002-01-03
SUMAS IGUALES
$ 5447.34
$ 5447.34
CONCEPTOQUEDA PENDIENTE DE PAGO EL RECIBO DE HONORARIOS NUMERO 45.
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE INGRESOSCUENTA 0001-01-02 0003-02-01 0002-01-07 SUBCUENTA BANCOS 0001-01-02-02 BANAMEX VENTAS IVA CAUSADO NOMBRE -1
FECHA 27-Feb-09 PARCIAL
DEBE
POLIZA No No. 2 HABER
$
225,000.00 $ 195652.17 $ 29347.83
SUMAS IGUALES
$
225,000.00
$ 225,000.00
CONCEPTOVENTAS AL CONTADO POR 150 UNIDADES
CONTROL
HECHO POR A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0002-01-03 0001-01-08 0001-01-02 0001-01-02-02 0001-01-07 SUBCUENTA NOMBRE -1 ACREEDORES DIVERSOS RECIBO DE LUZ IVA ACREDITABLE BANCO BANAMEX IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
FECHA 3-Mar-09 PARCIAL $ $
POLIZA No No. 1 DEBE 22,000.00 2,870.00 $ $ 22,000.00 2,870.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE PAGO RECIBO DE LUZ 24,870.00 $ 24,870.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0002-01-03 0002-02-03-02 0001-01-08 0001-01-02 0001-01-02-02 0001-01-07 SUBCUENTA NOMBRE -2 ACREEDORES DIVERSOS C.P. CARLOS ORANTES ZENTENO IVA ACREDITABLE BANCO BANAMEX IVA PENDIENTE DE ACRDITAR
FECHA 5-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 2 DEBE 4,500.00 710.51 $ 4,500.00 710.51 HABER
SUMAS IGUALES $ 5210.51 CONCEPTO SE PAGO RECIBO DE HONORARIOS $ 5210.51
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-05 SUBCUENTA NOMBRE -3 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ DOCUMENTOS POR COBRAR PAGAR 123
FECHA 8-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 3 DEBE 92,000.00 $ 92,000.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE COBR EL PAGAR NUMERO 123, Y PAGARON EN EFECTIVO 92,000.00 $ 92,000.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-02 0001-01-02-01 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCOS BANCOMER CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -4
FECHA 9-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 4 DEBE 92,000.00 $ 92,000.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEPOSITA AL BANCO BANCOMER LA CANTIDAD DE $ 92000 NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. QUE CORRESPONDE AL COBRO DEL DIA ANTERIOR. 92,000.00 $ 92,000.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0001-01-03 0001-01-03-01 0003-02-01 0002-01-07 0002-01-06 SUBCUENTA NOMBRE -5 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ CLIENTES ERFELIA SANCHEZ ALEGRIA VENTAS IVA CAUSADO IVA PENDIENTE POR CAUSAR
FECHA 12-Mar-09 PARCIAL $ $
POLIZA No No. 5 DEBE 86,250.00 86,250.00 $ $ $ 150,000.00 11,250.00 11,250.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE VENDIO MERCANCIA SEGN FACTURA 8011, 50% A CREDITO Y 50% AL CONTADO 172,500.00 $ 172,500.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0003-01-02 0001-01-08 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA NOMBRE -6 GASTOS S/COMPRAS IVA ACREDITABLE CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ
FECHA 15-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 6 DEBE 750.00 112.5 862.5 HABER
SUMAS IGUALES $ 862.5 CONCEPTO SE ORIGINO GASTOS, QUE SE PAGO EN EFECTIVO $ 862.5
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-01 0001-01-01-01 0003-02-03 0001-01-08 SUBCUENTA NOMBRE -7 CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ DEVOLUCION S/COMPRAS IVA ACREDITABLE
FECHA 19-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No. 7 DEBE 69,000.00 $ $ 60,000.00 9,000.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEVOLVIO A COMERCIAL 60 SESENTA UNIDADES, Y PAGAN AL CONTADO SEGN NOTA 90234 69,000.00 $ 69,000.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE DIARIO CUENTA 0001-01-02 0001-01-02-01 0001-01-01 0001-01-01-01 SUBCUENTA BANCOS BANCOMER CAJA ADRIAN PEREZ GOMEZ NOMBRE -8
FECHA 20-Mar-09 PARCIAL $
POLIZA No No.8 DEBE 69,000.00 HABER
$
69,000.00
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO SE DEPOSITO AL BANCO BANCOMER LA CANTIDAD DE $ 69000 SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N 69,000.00 $ 69,000.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
POLIZA DE INGRESOS CUENTA 0001-01-01 0001-01-03 0003-02-01 0002-01-07 0002-01-06 SUBCUENTA CAJA CLIENTES VENTAS IVA CAUSADO IVA PENDIENTE DE CAUSAR NOMBRE -3
FECHA 12-Mar-09 PARCIAL $ $
POLIZA No No. 3 DEBE 86,250.00 86,250.00 $ $ $ 150,000.00 11,250.00 11,250.00 HABER
SUMAS IGUALES $ CONCEPTO VENTAS DE 100 UNIDADES 50% CONTADO Y 50% CREDITO 172,500.00 $ 172,500.00
CONTROL
HECHO PORREVISADO A.E.P.M.
REVISADO M.E.C.R.
AUTORIZADO S.C.V.L.
AUXILIARES
DIARIO
