Viva la experiencia Notre Dame en Chile

4 - 5 Julio 2012 / Santiago, Chile

Financial Planning & Risk Management

Planificación Financiera

y Gestión del Riesgo

Elabore un modelo efectivo para la

evaluación de riesgos potenciales.

Diseñe equipos funcionales para

la toma de decisiones financieras.

Identifique diferentes estructuras

organizacionales para una

gestión del riesgo exitosa.

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Experiencia AcadémicaLangley es profesor de University of Notre Dame donde dicta los cursos de Gestión Financiera Multinacional, Gestión Aplicada de Inversiones, Banca Comercial, Financiamiento de Corporaciones y Proceso de Emisión de Bonos en el programa de MBA. A su vez, se desempeña como consejero de la facultad para el programa de MBA y el Club de Inversiones.

Experiencia Laboral y ConsultoríasTrabajó en McDonald’s Corporation como Director de Finanzas Internacionales y fue promovido a Vicepresidente del Sistema Global de Finanzas en agosto de 1989. Previo a esto, se desempeñó durante 11 años en el American National Bank y Trust Company de Chicago como Vicepresidente Sénior y Gerente de Banca Internacional del Departamento, cargo que dejó para unirse a McDonald’s.

PublicacionesHa recibido premios por excelencia académica tales como el BP Amoco Outstanding Teacher y el Kaneb Award y ha obtenido numerosos reconocimientos como Asesor de Excelencia por su trabajo con el Club de Inversiones.

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Planificación Financiera y Gestión del RiesgoFinancial Planning & Risk Management

Las empresas enfrentan diversas formas de riesgo que pueden afectar significativamente sus resultados e influir

directamente sobre los estados financieros y sus flujos de efectivo.

Este programa ha sido diseñado para evaluar diferentes tipos de riesgo potencial, incorporarlos al modelo de

planificación financiera y enfrentarlos de manera exitosa, con el fin de guiar a los participantes en la toma de

decisiones. Se cubrirán temas relacionados a financiamiento y liquidez, como la cobertura frente a las tasas de interés,

divisas, materias primas y exposiciones de la contraparte, concluyendo con un debate sobre cómo gestionar y evaluar

la efectividad de los procesos de gestión del riesgo de la organización.

Beneficios clave

•Analizar riesgos inherentes al modelo de negocio.

•Determinar el flujo de caja discrecional proyectado y priorizar las decisiones sobre los usos estratégicos de dicho dinero.

•Conocer las ventajas y desventajas de las diferentes estructuras organizacionales y cómo utilizarlas para gestionar el riesgo.

•Aplicar estrategias y técnicas generales de cobertura mediante el uso de transacciones específicas que incluyen la cadena de abastecimiento, los derivados de las divisas y la gestión del riesgo político y de contraparte.

•Evaluar el éxito del proceso de gestión del riesgo a través de mediciones financieras estándar.

Este programa está dirigido a

•Gerentes de nivel medio y alto que requieren fortalecer sus habilidades analíticas para mejorar su gestión financiera.

•Gerentes y subgerentes de administración y finanzas, crédito, inversión, contabilidad, costos, tesorería, estudios, control de gestión y proyectos.

•Gerentes generales de empresas pequeñas que necesitan una mayor comprensión de la relación entre el desempeño operacional y financiero.

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8:30 a 9:00 Registro

SESIÓN 1

9:00 a 11:00

IdENtIfICACIÓN dE LAS dIvErSAS formAS dE rIESgo dE LA ComPAñíA

• Riesgos que enfrentan las empresas en todas las etapas de su negocio.

• Una evaluación del modelo de negocio para identificar los riesgos: ¿Dónde y cuándo se presentan?

• ¿Quiénes son los actores responsables de la gestión del riesgo?

• Riesgos susceptibles de cobertura: ¿Cómo se asignan los costos y beneficios?

• Problemas claves de contabilidad para las empresas públicas vs. privadas.

11:00 a 11:30 Coffee Break

SESIÓN 2

11:30 a 13:00

ProNÓStICoS fINANCIEroS y mEdICIÓN dE rIESgoS:

ComPoNENtES CLAvES dEL ProCESo dE PLANIfICACIÓN fINANCIErA

• Principales componentes del pronóstico de flujo de caja de un gerente de finanzas.

• Cómo utilizar un pronóstico “continuo” para la planificación financiera.

• El flujo de efectivo “libre” o “discrecional”.

• Cómo priorizar el uso de flujo de efectivo libre para cumplir con los objetivos del negocio.

13:00 a 14:30 Almuerzo

SESIÓN 3

14:30 a 16:00

PLANIfICACIÓN y EjECuCIÓN dE LAS EStrAtEgIAS dE gEStIÓN dEL rIESgo

• Las metas de cobertura bajo un ambiente de riesgo.

• ¿Cómo cambian estos objetivos para las empresas públicas vs. privadas?

• La importancia del “perfil de riesgo” de la empresa en decisiones relacionadas con la gestión del riesgo.

• Ventajas y desventajas de las diferentes estructuras organizacionales y su impacto en los riesgos asumidos

por la empresa.

16:00 a 16:30 Coffee Break

SESIÓN 4

16:30 a 18:00

PLANIfICACIÓN y EjECuCIÓN dE EStrAtEgIAS dE gEStIÓN dEL rIESgo:

fINANCIAmIENto y LIquIdEz

• Caso del prestatario: ¿Cuáles son los dos “riesgos de deuda” críticos para el proceso de toma de decisiones?

• El uso de las “escaleras” para determinar la madurez apropiada de la nueva deuda.

• La política de deuda a tasa fija vs. flotante.

• La tasa de interés futuro implícita para determinar la madurez de la deuda a tasa fija.

• Temas claves para determinar una estructura de capital adecuada.

Día 1 / Miércoles 4 de Julio

Programa Académico

Certificado de Participación

Al finalizar el programa los participantes recibirán un

certificado emitido por The University of Notre Dame

Planificación Financiera y

Gestión del Riesgo

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Día 2 / Jueves 5 de Julio

“El programa cubre cada tema de manera amplia y actualiza ideas y conceptos que se pueden aplicar en el negocio”.

juan Candia Narváez, jefe de finanzas e inversiones, Chilectra

“Tanto el contenido como el expositor son muy buenos y el programa ofrece inmejorables facilidades y servicios”.

Claus Bunger timmermann, vicepresidente Project management, Anglo American

8:30 a 9:00 Registro

SESIÓN 1

9:00 a 11:00

PLANIfICACIÓN y EjECuCIÓN dE EStrAtEgIAS dE gEStIÓN dEL rIESgo:

fINANCIAmIENto y LIquIdEz (CoNt.)

• El financiamiento de la empresa y su impacto en las decisiones financieras.

• El rol de la gestión del capital de trabajo para mitigar el riesgo de financiamiento.

• El uso apropiado de la deuda en moneda extranjera y cómo cubrir su riesgo.

• Las permutas de intereses, techos y bandas cambiarias para administrar un objetivo fijo/flotante de una

empresa.

11:00 a 11:30 Coffee Break

SESIÓN 2

11:30 a 13:00

PLANIfICACIÓN y EjECuCIÓN dE EStrAtEgIAS dE gEStIÓN dEL rIESgo: otrAS téCNICAS

• Alternativas de cobertura: ¿Cómo elegir la correcta?

• ¿Cómo utilizar las prácticas de la cadena de abastecimiento para cubrir los estados financieros y flujos de

efectivo?

• Ventajas y desventajas del uso de plazos, futuros, opciones y permutas financieras en moneda extranjera en

la cobertura de riesgos de las empresas.

13:00 a 14:30 Almuerzo

SESIÓN 3

14:30 a 16:00

PLANIfICACIÓN y EjECuCIÓN dE EStrAtEgIAS dE gEStIÓN dEL rIESgo: otrAS téCNICAS

• El uso de instrumentos de cobertura de commodities para mitigar la exposición de la empresa.

• Los seguros de deuda impaga (Credit Default Swaps) para mitigar las diversas formas de riesgo para la

empresa.

• Tácticas para manejar el riesgo político de manera rentable.

• El riesgo de la contraparte: ¿Por qué una empresa debería tener una política declarada para este riesgo?

16:00 a 16:30 Coffee Break

SESIÓN 4

16:30 a 18:00

gEStIÓN y EvALuACIÓN dE LoS ProCESoS dE PLANIfICACIÓN fINANCIErA y gEStIÓN dEL

rIESgo

• ROA, ROE y EVA para la evaluación del desempeño.

• Las “unidades monetarias constantes” para una evaluación más precisa de los resultados.

• ¿Por qué las empresas públicas y privadas deben mirar estas medidas de manera diferente?

• El diseño de equipos multifuncionales para la toma de decisiones financiera.

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university of Notre dame

University of Notre Dame fue fundada el año 1842 y cuenta con una larga trayectoria de investigaciones científicas, las cuales se reflejan en los numerosos institutos multi-disciplinarios con los que cuenta.

Con más de 80 años de experiencia y 2.300 alumnos, su escuela de negocios dicta programas de educación ejecutiva para satisfacer las necesidades de perfeccionamiento y actualización de una gran variedad de empresas de todos los tamaños y sectores. Su departamento de finanzas se encuentra entre los principales del mundo y cuenta con profesores internacionales dedicados a la investigación e innovación, trabajando con líderes empresariales de todo el mundo, para satisfacer con claridad sus responsabilidades hacia la comunidad y sociedad.

Notre Dame es la universidad católica N°1 en el número

de doctorados obtenidos por sus alumnos de pregrado –

un récord mantenido los últimos 85 años.

La escuela de pregrado de Mendoza College of Business

en Notre Dame ocupa el puesto N°1 en Estados Unidos.

– BusinessWeek

Notre Dame se encuentra cuarto en el ranking de las

“universidades soñadas” después de Harvard, Stanford y

Princeton. – Princeton Review

Nº1

Nº4

Su principal fortaleza radica en la solidez de su cuerpo académico el cual ha obtenido 37 becas del National Endowment for the Humanities en los últimos diez años, más que cualquier otra universidad en Estados Unidos. Todo esto se traduce en que su tasa de graduación sea del 95%, sólo superada por Harvard y Princeton.

Sus alumnos han obtenido un Premio Nobel en medicina, un Premio Pulitzer en periodismo y un Premio Emmy por sus contribuciones a la tecnología en televisión.

Todos estos factores han logrado que Notre Dame se ubique cuarta en el ranking de “las universidades soñadas” después de Harvard, Stanford y Princeton.

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Seminarios Ejecutivos

Congresos y AMP’s

In Campus

CEOs’ Management Program - CEOat Kellogg School of Management · 1 - 6 Julio 2012

Management Program for Lawyers - MPL at Yale School of Management · 17 - 22 Junio 2012

CFOs’ Executive Program - CFOat University of Chicago · 26 - 31 Agosto 2012

Corporate Governance - CGat Yale School of Management · 13 - 17 Mayo 2012

MIS – Managing Innovation Strategies: From Ideas to Actionat Babson College · 16 - 21 de Septiembre 2012

Strategic HR Management Program - HR by WDI at the University of Michigan · 15 - 19 Octubre 2012

Kellogg on Marketing - KoM at Kellogg School of Management · 28 Oct - 2 Nov 2012

Gestión Estratégica de Operacionesby WDI at the University of Michigan · 11 - 12 de Octubre, 2012

Rol Estratégico de las TI en la Toma de Decisiones y la Innovaciónby WDI at the University of Michigan · 17 - 18 de Mayo, 2012

Gestión Estratégica de Proyectos y sus Riesgosby WDI at the University of Michigan · 28 - 29 de Mayo, 2012

Estrategias de Venta para la Gestión de Cuentas Claveby WDI at the University of Michigan · 28 - 29 de Junio, 2012

Gestión Estratégica del Cambioby University of Notre Dame · 26 - 27 de Marzo, 2012

Análisis Financiero Estratégicoby University of Notre Dame · 24 - 25 de Abril, 2012

Planifi cación Financiera y Gestión del Riesgoby University of Notre Dame · 4 - 5 de Julio, 2012

Gestión Estratégica de la Innovación y Ejecuciónby University of Notre Dame · 7 - 8 de Agosto, 2012

Gestión Estratégica de Fidelización de Clientesby University of California at Berkeley · 4 - 5 de Septiembre, 2012

Planifi cación Estratégica Avanzadaby University of California at Berkeley · 6- 7 de Septiembre, 2012

Negociación Avanzadaby Boston University School of Management · 6 - 7 de Noviembre, 2012

Mediación y Resolución de Confl ictosby Boston University School of Management · 8 - 9 de Noviembre, 2012

Congreso Internacional de Marketing y Ventasby Seminarium · 26 - 27 de Abril, 2012

HR Conferenceby Seminarium · 9 de Octubre, 2012

CEOs’ Management Conferenceby Seminarium · 29 de Agosto, 2012

Lean Enterpriseby Massachusetts Institute Technology (MIT) · 11 - 13 de Abril, 2012

EDP – Executive Development Program for Managersby University of Notre Dame · 1 - 3 de Agosto, 2012

Yes!-Young Executives Summitby Babson College · 19 de Noviembre, 2012

Programa Abierto 2012

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Con el apoyo de:

Ahora nuestro sitio weben su celular.

* Valor por persona para grupos de tres o más ejecutivos.Anulaciones: Vía email, fax o carta hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario. En caso contrario se facturará el cupo respectivo.

Lugar Seminarium Conference Center.

dirección San Josemaría Escrivá de Balaguer 6400, Borderío, Vitacura.

Cupos Limitados.

fecha 4 y 5 de Julio de 2012.

traducción Español / Inglés.

material de Estudio Se entregará el material del expositor en inglés y español.

valores Individual Corporativo*

UF 49 UF 39

Inscripciones e Información General

(562) 430 68 88 / ventas@seminarium.com / www.seminarium.com