Plan Operativo Institucional 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Huancayo, Febrero 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2014

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CONTENIDO

CAP. DETALLE N Pgina

Introduccin 4

I Antecedentes y Creacin 5

1.1 Resea Histrica 5

1.2 Rgimen Legal Aplicable 5

1.3 mbito de Responsabilidad 5

1.4 Adecuacin del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento Aprobado D.S. N 09-95

6

Cuadro N 01 Distribucin del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6

Marco Legal 7

II Componente I Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Mapa de Procesos 8

2.1Enfoque de Procesos 8

2.2 Los Macroprocesos 9

III Diagnstico Empresarial Sentido y Propsito de Sedam Huancayo. 9

3.1 Definicin Sistmica 9

IV Componente II Direccionamiento Estratgico 10

4.1. Visin 9

4.2. Misin 10

4.3. Ejes Estratgicos 10

4.4. Formulacin de Objetivos Estratgicos 11

Grfico 1 Mapa Estratgico 11

V Fase Operativa 12

Tabla N 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 12

VI Componente III Estructura Orgnica Transicin a Procesos de Sedam Huancayo 16

Grfico 2 Estructura Orgnica 16

VII Plan Maestro Optimizado-Metas de Gestin 16

Fondo de inversiones 17

VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 18

8.1 Objetivos Estratgicos del Sector en Materia de Saneamiento 18

8.2 Polticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Ao 2021 18

8.3 Objetivos Generales 18

8.4 Objetivos Especficos 18

IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 19

9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 19

Cuadro N 03 19

9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 20

9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2013 21

Cuadro N 04

X Presupuesto Anual 17

10.1 El Plan de inversiones 17

XI Concepto de Planes 21

10.3 Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 21

10.4 Face Operativa (Ejes Estratgicos) 22

XII Plan estratgico Institucional- Perspectivas 23

SEGUNDA PARTE

XIII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestin y

Programacin Anual de las Unidades Orgnicas Vinculados con el Plan Estratgico 2012-2013

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- Gerencia General 26 - rgano de Control Institucional 27 - Oficina de Secretara General e Imagen Institucional 28 - Oficina General de Asesora Legal 29


3

- Oficina General de Informtica y Computacin 30 - Oficina General de Planificacin y Presupuesto 31 - Gerencia de Administracin y Finanzas 33 - rea de Contabilidad General 34 - rea de Logstica 35 - rea de Recursos Humanos y RR. II. 36 - Gerencia Comercial 37 - rea de Facturacin y Cobranzas 38 - rea de Comercializacin, Catastro y Medicin 39 - - Unidad de Atencin Al Cliente 40 - Gerencia Tcnica 41 - rea de Ingeniera 42 - rea de Mantenimiento 50 - rea de Operaciones 51 - - Planta de Tratamiento 53 - Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 54


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2014, es un instrumento de gestin

anual que permite la identificacin de los objetivos institucionales considerados en el Plan

Estratgico Institucional 2012-2016, orientados a la asignacin de los recursos financieros, con

destino la ejecucin de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia

para el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratgico

Institucional aprobado mediante Resolucin de Directorio N 035-2012-SEDAM HYO. S.A./PD de

fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemtica actual

Habiendo concluido el Plan Maestro Optimizado Primer Quinquenio 2009-2013 (Enero 2014) La

Empresa se ha propuesto como medida disciplinaria continuar con las Metas e Indicadores de

Gestin y la constitucin del Fondo de Inversiones del Plan Maestro Optimizado durante el

presente ao, mientras dure la evaluacin de aprobacin de la Frmula y Estructura Tarifaria del

PMO y las respectivas Audiencias ante la Sociedad Social que sern efectuadas por la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS.

De igual manera de acuerdo a la Ley de Modernizacin de los Servicios de Saneamiento, Ley

30045 y Reglamento DS. N 015-2013-VIVIENDA, la empresa tendr que adecuarse a esta Ley,

mediante la adecuacin del Estatuto Social, en este caso la formulacin del Plan Operativo

Institucional 2014, estar articulado con alguno de sus Artculos, por ejemplo la Sostenibilidad de

los Sistemas, Financiamiento de las medidas para la sostenibilidad y mecanismos de

compensacin a favor de las EPS, Segn las Disposiciones Complementarias Finales, Art. Cuarta,

menciona la implementacin de diversos documentos o planes , las EPS deben preparar y

presentar, tales como:

Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan Estratgico Institucional

Plan de Gestin de Riesgos

Plan de Adecuacin y Manejo Ambiental

Plan de Adaptacin al Cambio Climtico

Plan de Adecuacin Sanitaria y

Plan de Control de Calidad

Como tambin cada una de estos ejes Estratgicos comprenden: Objetivos Estratgicos, Objetivos

Especficos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos estn descritos en

cada una de los cuadros de las Unidades Orgnicas con los cuales el responsable de las reas

puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento

de las Metas de Gestin de PMO.


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I. ANTECEDENTES Y CREACIN.

1.1 Resea Histrica.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creacin hace ms o menos tres lustros atrs.

Su constitucin se realiza mediante la transferencia, a ttulo gratuito, de las acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por Escritura Pblica, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pblica, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la

modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.

En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al nmero de habitantes del cercado.

En el ao 2003 se decidi cumplir con esta norma e iniciar con los trmites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el rgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intencin de adecuacin a la normatividad fijada por esta Superintendencia.

1.2 Rgimen Legal Aplicable.

SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitucin y

duracin es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujecin al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica, normada por la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 26887 - Ley General de Sociedades, Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. N 09-95-PRES, entre otras.

Presupuestalmente est considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial ETE, es decir, como unidad econmica prestadora de servicios sobre las que el sector pblico ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestin con financiamiento distinto a la fuente Recursos Ordinarios, normada por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y por las Directivas referentes a la Formulacin, Programacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.

Asimismo est sujeta a la supervisin de la Contralora General de la Repblica, en armona con la legislacin y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacin vigente.

1.3 mbito de Responsabilidad.

SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geogrficamente en el Departamento de Junn, el cual se ubica en la zona central del pas.

La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junn N 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con rganos de Lnea desconcentrados dentro de su jurisdiccin. La Empresa podr


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celebrar contratos de explotacin con otras municipalidades provinciales que no se encuentren

comprendidas actualmente dentro de su mbito.

Segn el Estatuto Social de la Empresa, estn dentro de su mbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancn, parte de San Agustn de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepcin. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las reas de direccin y operaciones..

La administracin de San Jernimo se desvincul de SEDAM HUANCAYO S.A. en el ao 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesin de las instalaciones, mientras tanto sta viene siendo operada y administrada por los pobladores.

1.4 Adecuacin del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. N 09-95-PRES y la Conformacin del

Capital Social.

Mediante Ordenanza Municipal N 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al rgano competente de SEDAM HUANCAYO

S.A. para que proceda a la Adecuacin de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los

Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancn, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16245,323

CUADRO N 01: Distribucin del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

ACCIONISTAS N DE

POBLACION N DE

ACCIONES

% DEL CAPITAL SOCIAL

Municipalidad Provincial de Huancayo

100.116 5.724.852 35%

Municipalidad del Tambo 112.284 6.420.151 40%

Municipalidad de Chilca 60.466 3.457.005 21%

Municipalidad de Huancn 7.677 438.624 3%

Municipalidad de Viques 1.971 113.717 1%

Municipalidad de Huacrapuquio

1.601 90.974 1%

TOTAL 284.115 16.245.323 100,00

Fuente: Testimonio Notarial de Modificacin Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios

de Saneamiento Ley N 26338 y elT.U.O. de su Reglamento, el D.S. N 023-2005-VIVIENDA y sus

Modificatorias entre otras.

GRFICO N 01: Distribucin del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.


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1.5. MARCO LEGAL.

- Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante D.S. 09-95-PRES y modificatorias.

- Ley N 30114Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2014. - Directiva: Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para

el Ejercicio 2012, Aprobado con RD. N 035-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha 23-12-

2013

- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado, Quinquenio 2009-2013, Quinto ao regulatorio 2013

- Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades. - Ley N 26887 Ley General de Sociedades. - Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias - Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica. - Decreto Supremo N 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

para el ao fiscal 2012 de los Organismos Pblicos Descentralizados yEmpresas de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Directiva N 012-2007-EF/76.01 Directiva para la Evaluacin del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial, modificado segn Resolucin Directoral N 032-

2009-EF/76.01

- Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. - D.S. N 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de

Contrataciones del Estado.

- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo.

- Reglamento de Organizacin y Funciones R.O.F.


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RESUMEN GENERAL DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIN Y FORTALECIMIENDO INSTITUCIONAL DE SH. SA.

II. COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEO ORGANIZACIONAL

MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. N 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012

2.1. ENFOQUE DE PROCESOS

Un proceso es un conjunto de actividades que aaden valor al producto o servicio que, en cada

etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformacin, dan como resultado salidas, con

la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfaccin del Cliente.

Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre s, y la identificacin e interacciones entre ellas, y su gestin se denomina ENFOQUE BASADA EN PROCESOS, quiere decir que la Empresa atravesar por una etapa de transicin para pasar del Enfoque Funcional al Enfoque de Procesos, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua.

El Mapa de Procesos es resultado de la integracin de las etapas de identificacin, diagnstico y diseo, con la participacin de cada uno de los integrantes de la Empresa.

2.2 LOS MACROPROSESOS

Identidad y Poltica.- Evaluacin de estudios de innovacin, evaluacin de posibilidades de mejora institucional, encargado de establecer las polticas de lineamiento a toda la empresa, tambin tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuando ste incumpla con las polticas y lineamientos establecidos.


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Adaptacin e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro

proceso de cohesin.

Cohesin.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologas de informacin, recursos econmicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propsito de las metas y objetivos.

Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propsito de la empresa.

Produccin de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.

Estabilizacin y Sincronizacin.- Discusin de los informes misionales, consenso de los acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicacin efectiva entre los procesos

misionales.

Monitoreo y Auditora.- Evaluacin del funcionamiento misional y emisin de recomendaciones para optimizar la integracin misional

III. DIAGNSTICO EMPRESARIAL

SENTIDO Y PROPSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.

3.1 DEFINICIN SISTMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la poblacin mediante los servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: Brindar servicio de saneamiento en su mbito, en equilibrio con el medio ambiente.

Figura No 1: Definicin Sistmica de SEDAM Huancayo S.A.

Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A Tomo II1


10

El Sentido de la definicin de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:

Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la poblacin.

Evitar los peligros de salud pblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propsito: Brindar el servicio de saneamiento, en su mbito en equilibrio con el medio ambiente, mediante la Produccin de Agua Potable, la Comercializacin de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de

salud pblica y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

IV. COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

4.1 . VISIN

Empresa de saneamiento lder, ser una organizacin competitiva y ecolgica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento,

con niveles ptimos de efectividad.

4.2 . MISIN

Somos una organizacin social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la poblacin, brindando servicios con ptimos estndares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visin empresarial.

4.3. EJES ESTRATGICOS

Los ejes estratgicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando

integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un eje estratgico. stos se definen como los resultados ms generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro prximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarn las

acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratgicos (27)

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATGICOS

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de

influencia.

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de

calidad.

Procesos internos Procesos misionales del servicio de

saneamiento

Aprendizaje y crecimiento

Gestin del conocimiento y el talento

humano.

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y

Miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 10-05-12

4.4 FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS

Los objetivos estratgicos, se formularon en base a los ejes estratgicos que guan el

accionar de la empresa:


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Tabla No. 2: Ejes estratgicos y Objetivos estratgicos (28)

EJES ESTRATGICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS

1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento.

2. Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente.

2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento.

3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfaccin del usuario.

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.

4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hdrico a largo plazo

8. Optimizar la produccin de agua potable y alcantarillado sanitario.

5.- Gestin del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

10. Gestionar la construccin de infraestructura moderna.

11. Compartir informacin integra y oportuna para la toma de decisiones.

12. Implementar la Gestin por Procesos. Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formul el Mapa Estratgico, en base a los objetivos estratgicos. Asimismo el Mapa Estratgico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberan monitorearse.

Grfico 2: Mapa Estratgico

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de OGPP


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V. FASE OPERATIVA

Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarn a cada objetivo estratgico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 2016; stas se respaldan en el Plan Financiero 2012 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada ao.

Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)

EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESPECFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

1.- Desarrollo

sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la poblacin a

servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable

1.1.1. Ampliacin de agua potable

1.2. Incrementar el nmero de conexiones de alcantarillado

1.2.1. Ampliacin de alcantarillado

1.3. Transparencia en la gestin

2. Preservar el recurso hdrico y proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

2.1.1. Elaboracin del estudio del Proyecto PAMA

2.2. Implementar el PAMA

2.2.1. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales (KFW)

2.2.2. Implementacin y Certificacin ISO 14000 y 24500

2.-

Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y

garantizar la inversin en los

procesos misionales

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

3.2. Disminuir la relacin de trabajo

3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales.

3.3. Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral

3.3.1. Cambio de polticas laborales

3.4. Disminuir el nivel de

morosidad

3.4.1. Campaas de Incentivo al usuario por el pago puntual.

3.4.2. Aplicacin de Estrategias de cobranza

3.5. Aprobacin del PMO Segundo

quinquenio

3.5.1. Elaboracin del PMO 2014 2018

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de

proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento

4.1.1. Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000


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EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESPECFICOS

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.-

Acceso al servicio de

saneamiento de

calidad.

5. Mejorar la satisfaccin del

usuario

5.1. Disminuir la cantidad de

reclamos

5.1.1. Campaa de sensibilizacin y comunicacin del servicio

5.2. Gestin de conexiones domiciliarias de Agua Potable

5.2.1. Ejecucin de nuevas Conexiones de agua potable

5.2.2. Segmentacin y estudio de mercado de usuarios.

5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable

5.3. Incrementar la continuidad del servicio.

5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable.

5.4. Incrementar la presin mnima de agua.

5.4.1. Regular y controlar las presiones del sistema de distribucin de redes de agua potable

6. Optimizar el consumo

adecuado del servicio de

saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

6.1.1. Sensibilizar con Educacin Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)

6.2. Incrementar la micro medicin

6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas

6.2.2. Instalacin de micro medidores a la totalidad de usuarios

6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medicin

EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESPECFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.- Procesos

misionales del servicio de

saneamiento


7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hdrico

7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc)

1.1.2. Expediente y Ejecucin: Proyecto represamiento Hdrico de la Laguna Virgen de las Nieves

1.1.3. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Afianzamiento Hdrico Sub-Cuenca del Ro Shullcas para Abastecimiento Humano de la

represa de Tinco. Transvase de laguna

1.1.4. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Rehabilitacin de los diques artesanales y canal de recoleccin

de aguas de la Laguna de Huacracocha

1.1.5. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Instalacin de represa en la

Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca

1.1.6. Expediente y Ejecucin: Proyecto de Rehabilitacin y ampliacin del dique de la represa Lazo

HuntayAcopalca

1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliacin del dique y mejoramiento de accesos a la Laguna Chuspicocha


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Acopalca

1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hdrico (Megaproyectos)

1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecucin: Instalacin de lnea de conduccin mediante tubera DN 250 mm Laguna Huacraccocha -

PTAV (Construccin de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u )

EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESPECFICOS


5.- Procesos

misionales del

servicio de saneamiento

8. Optimizar la produccin de agua potable y

alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

8.1.1. Realizar un estudio de Sectorizacin hidrulica integral en el mbito de servicio de SEDAM

Huancayo S.A.

8.1.2. Control de fugas en redes matrices.

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo

8.2.2. Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo

8.2.3. Instalacin y mantenimiento de vlvulas de purga de aire

8.3. Mejorar la tecnologa en infraestructura del servicio de

saneamiento

8.3.1. Adquisicin de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de extraccin de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)

8.4. Optimizar los procesos de

produccin de la PTAV

8.4.1. Automatizacin de las estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)

8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas de unidades hidrulicas de la PTAV (Impermeabilizacin y Acondicionamiento)

8.4.3. Construccin de caja repartidora de caudales en la PTAV

8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado.

8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes

EJES

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESTRATGICOS

OBJETIVOS

ESPECFICOS


6.- Gestin del

conocimiento y el talento

humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de

acuerdo a sus

necesidades laborales

9.1.1. Ejecutar el Plan de Fortalecimiento de capacidades

9.1.2. Realizar convenios para

pasantas, stages, con otras EPS

9.2. Mejorar el clima laboral

9.2.1. Implementar la mejora del Clima Laboral

9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementacin

10. Gestionar la construccin de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de

trabajo

10.1.1. Construir el Palacio del Agua 10.1.2. Mejorar la infraestructura del

almacn central

10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de


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oficina

11. Compartir informacin integra y oportuna para la toma de decisiones

11.1. Implementar un sistema integrado empresarial

11.1.1. Elaborar el Plan Estratgico de Sistemas de Informacin

11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad, presupuesto, tesorera, personal, patrimonio,

costos, etc.)

11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigacin Tecnolgica que permita el uso de hardware y software de ltima generacin

(Adquisicin de servidores)

11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnolgico (Equipos de cmputo

e impresoras matriciales y lser)

12. Implementar la Gestin por Procesos

12.1. Mejorar la productividad del personal.

12.1.1. Implementacin de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos)

12.1.2. Implementar de los Procesos Misionales

12.1.3. Implementar la Gestin por Competencias

12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y OHSAS 18000

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 17-07-12


16

VI. COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGNICA - TRANSICIN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A

Grfico N 03


17

VII. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO PMO

Cuadro N05 METAS DE GESTIN AO REGULATORIO 2014

Fuente: Proyeccin de indicadores de gestin como disciplina ao regulatorio 2014

Los Indicadores de Gestin, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicacin por la

Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el prximo quinquenio, mediante Resolucin de Concejo

Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El

Peruano de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la

eficiencia y eficacia en la prestacin de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de

evaluacin de la consecucin de los objetivos estratgicos sociales, ambientales, operativos,

econmicos y financieros.

7.1. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO REGULATORIO 2014 FONDO DE INVERSIONES

El Plan Maestro Optimizado plantea la creacin de un fondo para financiar las inversiones con

recursos propios de la empresa. Este fondo solo podr ser utilizado para tales fines, conforme lo

establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas

de Gestin que sern de aplicacin por la Empresa para el prximo quinquenio, las cuales se

encuentran en el siguiente cuadro.

Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deber destinar mensualmente en el ao 2014l,

el porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios

Colaterales.

FONDO DE INVERSIN

PERIODO DE LOS INGRESOS %

2014 18.90

Indicadores/Metas de Gestin Unidad de

medida Ao base

2013 Ao 2014

Meta

1.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Agua Potable(1)

# _ 1,162

2.-Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2)

# _ 1,227

3.-Micromedicin (3) % _ 2,593

4.-Agua No Facturada % 46 % 45 %

5.-Continuidad

Huancayo Hora/da 15 16

Viques Hora/da 12 12

Orcotuna Hora/da 12 12

6.-Presin Mnima

Huancayo MCA. 10 10

Viques MCA. N/P 10

Orcotuna MCA. N/P 10

7.-Presin Mxima MCA. 50 50

8.-Relacin de Trabajo (4) % 73 % 72 %

9.-Conexiones activas de Agua Potable % 97 % 97 %

10.-Actualizacin de Catastro de Agua Potable y Alcant. % 100 100


18

Como medida disciplinaria para el Ao Fiscal 2014 el Fondo de Inversiones segn el Plan Maestro

Optimizado corresponde separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que sern

invertidos en las Obras de Inversin y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado

2014, mientras que el Plan Maestro Optimizado Segundo Quinquenio se encuentra en proceso de

evaluacin de evaluacin por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS

Comprende:

Deducir el 18.90% de los Ingresos Directamente Recaudados Gerencia Comercial Producto de la deduccin de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversin y

Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.

VIII. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

8.1 OBJETIVO ESTRATGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE SANEAMIENTO:

Con el propsito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elabor el Plan Nacional de

Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir a ampliar la cobertura

y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de

aguas servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la

Pobreza

8.2. POLTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AO 2021

En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento MVCS, como ente rector

de la poltica de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliacin de la cobertura, la

sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la eficiencia econmica,

empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Para cumplir con el objetivo

general se ha considerado los siguientes objetivos especficos.

8.3 OBJETIVOS GENERALES

En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para

convertirla en empresa solvente, econmica y financieramente viable, bajo el desarrollo adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, as como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la poblacin bajo el mbito de su jurisdiccin; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga el debido cuidado en la proteccin y conservacin del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su

personal a travs de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivacin para lograr su plena identificacin con el logro de los objetivos empresariales

8.4 OBJETIVOS ESPECFICOS

Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios Incrementar el acceso a los servicios.

Con el propsito de viabilizar los objetivos sealados, el Ministerio de Vivienda, Construccin y

Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que permitan lograr mayor eficiencia

en la ejecucin de inversiones y en asignacin equitativa de los recursos pblicos, de tal forma que

los servicios de agua potable y alcantarillado se presten de manera eficiente y sostenible,

contribuyendo al logro de los objetivos y metas propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento.


19

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales PFCE, es aprobado mediante Resolucin de Gerencia General N 220-2013-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 19-11-2013. En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invalorable con un valor estratgico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestin Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones ptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestacin de servicios de saneamiento de calidad y a satisfaccin de los clientes. EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estmulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institucin a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Poltica de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestin de Calidad.

Cuadro N 06

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AO 2014

SEDAM HUANCAYO S.A.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN NUEVOS SOLES

GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A.

PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN-

SEDAN HYO.

OTROS FACTORES

(FIN.EXTERNO)

GESTION GERENCIAL 21,500 10,500 11,000

GESTION OPERATIVA 27,000 11,500 14,000

GESTION COMERCIAL 25,500 12,000 15,000

GESTION ADMINISTRATIVA 25,000 15,000 10,000

GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 31,000 21,000 10,000

TOTAL PPTO 130,000 70,000 60,000

PORCENTAJE DE PARTICIPACIN 100% 70% 30%

Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado

En el presente ao, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento de

Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de S/.

130,000.00 para la capacitacin a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de

Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado

gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 60,000.00 con destino

a las capacitaciones.

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD

Ms an el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha aprobado el Programa de Capacitacin en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen Desempeo de las EPS. Segn RVM N 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se aprobaron los indicadores de G&G, con el propsito de promover mejoras en el Gobierno Corporativo a travs de una gestin transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfaccin del cliente y manteniendo la autonoma empresarial y la eficiencia econmica y social en la prestacin de los servicios pblicos de agua y saneamiento


20

X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2014 EN NUEVOS SOLES -S/.

NOMENCLATURA DE CUENTAS PPTO 2013 PPTO 2014 % DE

ASIGNCION FDO. INTANG.

18.90 %

INGRESOS

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 23,450,960 4,432,231

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 INTERESES

1.9.5 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,049,900

TOTAL INGRESOS 22,819,911 24,500,860 100.00%

EGRESOS

PPRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL-PAP

10,026,485 40.92%

SENATI 7,102

PAMF 80,000

CANASTA NAVEDIA 120,000

CIERRE DE PACTO

VESTUARIO 130,000

DIRECTORIO 66,000

JUNTA DE ACCIONISTAS 13,200

TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES MAS BONIFICACIONES

10,442,787 42.62%

Bienes y Servicios 5,621,850 22.95%

Otros Gastos (41,812+3,238,200) 3,400,685 10.35%

SUB TOTAL 19,465,322 79.42%

ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EJECUCIN DE OBRAS DE INVERSIN 4,066,213

ESTUDIOS DE PRE INVERSIN 500,000

PROYECTOS DE INVERSION 4,566,213 18.64% ,

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 476,302

SUB TOTAL 5,035,538 20.58%

TOTAL EGRESOS 22,819,911 24,500,860 100.00% 4432,231

Fondo Intangible 18.90% = 4 432,231.

EQUIL.FINAN

FUENTE: ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. N 154-2012-SEDAM HUANCAYO S.A.


21

El Presupuesto Institucional Anual 2014 est proyectado en base a los datos histricos y ejecucin

real al mes de Junio del 2013, que est conformadopor los Ingresos corrientes o presupuestarios y

Egresos presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo

Intangible, Otros Gastos, La Adquisicin de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre

Inversin, Ejecucin de Obras-Inversiones y Adquisicin de Activos Fijos. El Financiamiento total es

con Recursos Directamente Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de

la banca local o externo.

Cuadro N 08

10.1. PLAN DE INVERSIONES 2014

N

PROYECTOS DE INVERSIN CDIGO

SNIP COSTO

PROYECTO OBSERVACIONES

FTE. FTO.

1 PROYECTO : ESTUDIOS DE PRE INVERSIN 500,000.00 Elaboracin Estudios y Expedientes Tcnicos

R.D.R.

2 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL RESERVORIO APOYADO V=2000 M3 - SECTOR CERRITO DE LA LIBERTAD - HUANCAYO - JUNN (INC. SECTORIZACION).

162490 1,542,660.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL

RESERVORIO

R.D.R.- FDO.INV.

3 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - Mejoramiento de sectores de distribucin de agua potable.

8631 333,883.88 MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

R.D.R.- FDO.INV

4

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR. ROSARIO TRAMO: JR. PARRA DEL RIEGO - JR. SEBASTIAN LORENTE EL TAMBO

256662 136,901.54

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

R.D.R.- FDO.INV

5

AMPLIACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN TRAMO: CALLE REAL Y PROL. AREQUIPA, PJE. ARTESANOS Y PROL. AREQUIPA TRAMO PJE. PIAS Y JR. 18 DE AGOSTO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN

264506 235,552.90 AMPLIACIN DEL SERVICIO

DE ALCANTARILLADO SANITARIO

R.D.R.- FDO.INV

6

AMPLIACIN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA EN PASAJE AQUINO TRAMO: JR. HUAYTAPALLANA - PROL. ROSARIO, DISTRITO EL TAMBO, HUANCAYO-JUNN

270137 67,214.69

AMPLIACIN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO

SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA

R.D.R.- FDO.INV

7

REEQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS 7 POZOS EXISTENTES: Esperanza - Florida - Yanama - Estadio Castilla - Colegio Mariscal Castilla - Tpac - Pozo 18 (SISTEMA TURBINA DE EJE VERTICAL SISTEMA SUMERGIBLE, TABLERO, MOTOR, CABLE, TUBERA)

8631 1,750,000.00 REEQUIPAMIENTO DE LAS

ESTACIONES DE BOMBEO (7 POZOS)

R.D.R.- FDO.INV.

TOTAL 4,566,213.01

Fuente: rea de Ingeniera-2014, Presupuesto Institucional de Apertura 2014

XI.CONCEPTOS DE PLANES

10.1 El Plan Estratgico Constituye un instrumento de gestin que guiar el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

durante los prximos cinco aos. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuacin convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribucin sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integracin de la poblacin huancana. El Plan Estratgico comprende a su vez de: Ejes Estratgicos, Objetivos Estratgicos, Objetivos Especficos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades

Orgnicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.


22

10.2 El Plan Operativo Institucional

Es un instrumento de planificacin de corto plazo en el que los responsables de una organizacin

(Unidades Orgnicas diversas) desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que est asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgnicas.

10.3 Programa de Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A.

El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestin institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la poblacin y el objetivo especfico es: Modernizar los Instrumentos de Gestin, Disear los procesos administrativos, Lograr la sostenibilidad empresarial y

Poner en prctica la mejora continua.

El Programa comprende tres componentes:

Componente I.- Diagnstico de Procesos y Diseo Organizacional Componente II.- Planificacin Estratgica Componente III.- Reestructuracin Orgnica y Reorganizacin Administrativa

10.4 FASE OPERATIVA

Se adjunta Cuadro del Plan Estratgico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, reas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente

Financiamiento del 2012 al 2016.

XII.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL - SEDAM HUANCAYO S.A. 2012 - 2016

PERSPECTIVAS

EJES ESTRATG

ICOS

OBJETIVOS ESTRATGICO

S

OBJETIVOS ESPECFICOS

INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA

AO 2014

RESPONSABLES: ESTRUCTURA A

IMPLEMENTARSE A PARTIR DEL 2013

SO

CIE

DA

D Y

CO

MU

NID

AD

Desarrollo sostenible de la zona

de influencia

1. Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable

No. de conexiones de agua potable

No. 1800 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atencin al

Cliente) Cobertura de agua

potable % 90%

1.2. Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado

No. de conexiones de alcantarillado

No. 2100 Gerencia Tcnica Operacional (SG

Servicio de Alcantarillado y

Tratamiento de Aguas Residuales)

Cobertura de alcantarillado

% 80%

1.3. Transparencia en la gestin

Publicaciones en la pgina web

% 100%

Gerencia General,

Oficina de Secretara General, Unidad de

Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin.

2. Preservar el

recurso hdrico y proteger el

medio ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

Proyectos de proteccin del medio

ambiente % 95%

Gerencia General, Gerencia Tcnica Operacional (SG

Ingeniera Sanitaria)

Estudio concluido %

2.2. Implementar el PAMA (Programa de adecuacin y manejo del medio ambiente)

Avance fsico % 25%

FI N A N Z A S

Y

C R E C I M I E N T O

Sostenibilid 3. Optimizar la 3.1. Optimizar el Rendimiento sobre los % 7% Gerencia General,


23

ad financiera

de la empresa.

rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales

rendimiento financiero activos (ROA) Oficina General de Administracin. Rendimiento sobre el

capital propio (ROE) % 14%

3.2. Disminuir la relacin de trabajo

Relacin de trabajo % 68%

3.3. Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral

Impacto sobre los gastos corrientes

% 2% Directorio, Gerencia

General.

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

Morosidad Mes 0.67 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atencin al

Cliente) Eficiencia de cobranza % 76%

3.5. Elaboracin de PMO Segundo quinquenio

Estudio concluido %

Gerencia General, Comit de Control,

Seguimiento, Evaluacin y Actualizacin del PMO.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de financiamiento externo

Proyectos financiados % 13

Gerencia General, Oficina de Planificacin y prospectiva, Comit

de Coordinacin Multisectorial, Comit

Gerencial.

US

UA

RIO

S

Acceso al servicio de saneamient

o de calidad.

5. Mejorar la satisfaccin del usuario

5.1. Disminuir la cantidad de reclamos

Nivel de Reclamos mes x mil conexiones

r/mes/1000conx

5.4 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atencin al

Cliente) 5.2. Gestin de conexiones domiciliarias de Agua Potable

Conexin activa % 98%

5.3. Incrementar la continuidad del servicio.

Continuidad Hora/da 20.50 Gerencia Tcnica Operacional (SG

Produccin y Gestin A.P.)

5.4. Incrementar la presin mnima de agua.

Presin (mnima / mxima)

m.c.a. 16.2 /

21

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

Usuarios sensibilizados

No. 60.000 Gerencia Comercial (SG de Ventas y Atencin al Cliente, SG de Catastro

y Medicin) 6.2. Incrementar la micro medicin

Nmero de medidores No. 9000

PR

OC

ES

OS

Procesos misionales del servicio

de saneamient

o


7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hdrico

Volumen de agua almacenada

m3 7,400,000

Gerencia Tcnica Operacional (SG


8. Optimizar la produccin de agua potable y alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

Agua no facturada % 37%

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

Km. de mantenimiento Kilmetro

s 700.00 600.00

8.3. Mejorar la tecnologa en infraestructura del servicio de saneamiento

Equipos y maquinarias adquiridos

No. 2

Gerencia General, Gerencia Tcnica

Operacional, Unidad de Logstica

8.4. Optimizar los procesos de produccin de la PTAV

Avance fsico %

Gerencia Tcnica Operacional (SG


8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado

Avance fsico % 100% Gerencia Tcnica Operacional (SG

Ingeniera Sanitaria)

AP

RE

ND

IZ

AJE Y

CR

EC

IM

IE

NT

O Gestin del

conocimiento y el

talento

9. Implementar el plan de fortalecimiento y capacidades

9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales

Capacitaciones No. 45 Oficina General de Administracin, Unidad de Gestin del Talento

Humano Convenios % 100%


24

humano. 9.2. Mejorar el clima laboral

Cantidad de personas comprometidas

No. 200

10. Gestionar la construccin de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo

Avance fsico % 20% Gerencia General, Oficina de Planificacin y Prospectiva, Unidad

de Logstica. Mobiliario y equipos

adquiridos No. 60%


Pgina 25


PROYECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTINY

PROGRAMACIN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.

VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATGICO2013

(2012-2016)

Elaboracin 27-02-2014


Pgina 26

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLTICA ORGANOS DE DIRECCIN.- GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la poltica institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuacin y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administracin del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Tcnico en la elaboracin del Plan Maestro Optimizado 2014-2018

N 01

N

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2014

TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, tcnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecucin de los proyectos de inversin

Acciones 3 3 3 3 12 100

2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestin Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobacin

Documentos 1 1 100

3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.

Documentos 1 1 2 100

4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa

Documentos 1 1 1 1 4 100

5 Aprobar en primera instancia la formulacin, programacin del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobacin

Documentos 1 1 100

6 Celebrar convenios con instituciones pblicas y o privadas Convenios 1 1 1 3 100

7 Informar en cada reunin de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestin Empresarial

Informes de gestin 3 3 3 3 12 100

8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en coordinacin con los miembros de la Comisin Permanente del PMO.

Reuniones 1 1 1 1 4 100

Fuente: M/N 25-2014-SH-S/GG.


Pgina 27

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA

SISTEMA DE CONTROL.- RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.

N 02

N


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS

2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Accin de control N 2-3477-2014-001 Acciones de

Auditoria 1 1 100

2 Accin de control N 2-3477-2014-002 Acciones de Auditoria

1 1 100

3 Veedura: Adquisiciones de bienes Veedora 1 1 100

4 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (directiva N 014-2000-cg/b150)

Acciones de auditoria

1 1 2 100

5 Informe de evaluacin de cumplimiento de medidas de austeridad Acciones de Auditoria

1 1 100

6 Revisin de la estructura de control interno (ley N 28716) Acciones de Auditoria

1 1 1 3 100

7 Atencin de encargos de la Contralora General de la Repblica Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

8 Informe de cumplimiento del plan anual Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

9 Gestin Administrativa del OCI Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

10 Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Actividad de

control 1 1 1 1 4 100

11 Cursos de capacitacin Capacitacin 1 1 1 1 4 100

12 Evaluar o proponer sanciones a los profesionales que poco se interesan en apoyar por la mejora administrativa y operativa de la empresa

Acciones 1 1 1 1 4 100

13 Evaluacin de denuncias Denuncias 1 1 1 1 4 100

14 Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: C/N032-2014-SEDAM HYO S.A/OCI-07de FEBR.2014


Pgina 28

MACROPROCESO DE COHECIN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional OBJETIVO ESPECIFICO:

Establecer lineamientos de poltica institucional e imagen Institucional Elaboracin del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las reas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.

N 03

N


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participacin en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 3 1 1 1 6 100

2 Participacin en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100

3 Convocar y participar de los Comits Gerenciales Sesiones 12 12 12 12 48 100

4

Comunicar los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comits Gerenciales

Transcripciones 8 8 8 8 32 100

5 Organizacin de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Da del trabajador, Da Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los nios y otros actos protocolares.

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Propagar las actividades que realiza la empresa a travs de la difusin masiva Campaas, notas

de prensa 2 2 2 2 8 100

7 Realizacin de ferias Itinerantes, promoviendo campaas de sensibilizacin contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinacin con la Gerencia Comercial(educacin sanitaria)

Ferias, difusin 1 1 1 1 4 100

8 Elaboracin del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las reas, Gerencias y Oficinas

Directiva 1 1 100

9 Difusin en defensa de la Imagen Institucional frente a intereses negativas del exterior Comunicacin 1 1 1 4 100

Fuente: MN027 -2014-SG-SEDAM HYO S.A. /12 FEBR.2014


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MACROPROCESO DE COHESIN RGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestin empresarial e interinstitucional Gestin de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisin de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral

N 04

N


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participacin activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100

2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 30 20 25 25 100 100

3 Gestin de los Pagos de Sentencias Judiciales Liquidaciones 10 15 15 15 55 100

4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 20 20 20 20 80 100

5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 30 30 30 30 120 100

6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 40 40 40 40 160 100

7 Defensa de los procesos administrativos Procesos

Administrativos 15 15 15 15 60 100

8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 6 6 6 6 24 100

9 Control y supervisin de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 4 4 4 4 16 100

10 Mitigar los procesos judiciales de ndole laboral Procesos Judiciales 5 5 5 5 20 100

Fuente: M/N118 -2014/0GAL-14FEBR.2014


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MACROPROCESO DE COHESIN

ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMTICA Y COMPUTACIN OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Compartir informacin integral y oportuna para la toma de decisiones OBJETIVO ESPECIFICO:

Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratgico de sistemas de informacin Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorera,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigacin tecnolgica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de ltima generacin Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnolgico (equipos de cmputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000

N 05

N


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Adquirir o desarrollar el sistema comercial en Sedam Huancayo S.A Acciones 1 1 2 100

2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologas de Informacin, Telecomunicaciones y Seguridad Informtica

Acciones 1 1 100

3 Elaboracin de documentos normativos de gestin informtica (Plan de contingencia, POI Informtico, etc.)

Documento 1 1 100

4 Actualizacin y Mantenimiento de la Pgina Web en lo que se refiere a publicaciones, rendicin de cuentas, portal de transparencia y otros.

Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Actualizacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON de todas las reas Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Gestionar la Adquisicin de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100

7 Gestionar la Adquisicin de Licencias de Software Licencias 1 1 100

8 Gestionar la Adquisicin de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovacin del parque informtico de Sedam Huancayo S.A.

Acciones 1 1 100

9 Gestionar la Adquisicin de suministros, repuestos y accesorios de cmputo y de servidores. Acciones 1 1 100

10 Gestionar la adquisicin de servidores Acciones 1 1 100

11 Realizar el Inventario del Hardware y Software del parque Informtico de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100

Fuente: R/N008-SEDAM HUANCAYO S.A./OGIC-14 DE FEBR.2014


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MACROPROCESO DE ADAPTACIN Y E INTELEGENCIA ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO

Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos de saneamiento. Implementar la gestin por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversin en los procesos misionales

OBJETICO ESPECFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementacin de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestin por competencias Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboracin del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisin Tcnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales

N 06

N


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIN TRIMESTRAL DE METAS 2014 TOTAL

META

% I II III IV

UNIDAD DE PLANIFICACIN

1 Plan Operativo Institucional Anual POI 2014 Documento 1 1 2 100

2 Evaluacin trimestral del POI-2013 y 2014 Documentos 1 1 1 1 4 100

3 Rendicin de Cuentas del Titular-2013, CGR. Documento 1 1 100

4 Memoria de Gestin Anual 2013 Documento 1 1 100

5 Participacin en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2014 Acciones 3 3 100

6 Consolidar y evaluar los indicadores de gestin del PMO- Quinto ao regulatorio feb - 2013 a ene-2014 en coordinacin con la Comisin Permanente del PMO.

Informe de gestin

1 1 1 1 4 100

PLAN ESTRATGICO 2012-2016 (2013)

7 Elaboracin y aprobacin del PMO 2014-2018-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisin Tcnica)

Estudio concluido 1 1 2

100

8 Evaluacin semestral del Plan de Fortalecimiento de Capacidades PFC. 2013-2014 Capacitaciones programadas

1 1 2

100

UNIDAD DE PRESUPUESTO

9 Ejecucin Trimestral del presupuesto 2013-2014-PIA Documento 1 1 1 1 4 100

10 Ejecucin mensual del presupuesto 2014 Documento 2 2 2 2 8 100

10 Evaluacin semestral del presupuesto: II semestre 2013 y I semestre 2014 Documento 1 1 2 100

11 Programacin, Formulacin, y aprobacin del Presupuesto Institucional de 2015 Documento 1 1 2 100

12 Informar a la SUNASS a travs del-SICAP, los Proyectos de Inversin y Ejecutados 2012 Acciones 1 1 2 100


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UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADISTICA

14

Programa Modernizacin Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI. Aprobado Mediante RGG. N 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III:

1. Manual de organizacin y funciones-MOF 2. Cuadro de asignacin de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analtico de personal-PAP 5. Reglamento interno de trabajo-RIT 6. Reglamento interno de directorio-RID 7. Propuesta tcnica administrativa y legal de racionalizacin y Reasignacin para dotacin

de personal. 8. Informe tcnico legal de evaluacin de cada legajo personal de trabajadores.

Instrumento de gestin/instrume

nto administrativo

6 2 8 100

COMPONENTE IV: 1. Identificacin, diseo Y formulacin de indicadores, procesos, sub-procesos Y

procedimientos-compendios Y MAPRO.

Instrumento de gestin/instrume

nto administrativo

0.5 0.5 1 100

15 Elaboracin y/o revisin de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos

instrumento de gestin/instrume

nto administrativo

1 1 1 4 100

16 Emitir consolidado mensual de informacin estadstica para INEI Informe 3 3 3 3 12 100

17 Emitir consolidado Trimestral de informacin estadstica Informe 1 1 1 1 4 100

18 Promover la ejecucin de procesos de organizacin y mejora institucional Accin/Informe 1 1 1 1 4 100

19 Promover la implementacin del sistema de gestin de la calidad (150 90001,ohsas 18000,otros) Accin/Informe 1 1 100

20 Difundir los Instrumentos de gestin y administrativo Informe 1 1 1 1 4 100


21 Implementacin de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100

22 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100

23 Implementar la Gestin por competencias Avance Fsico 1 1 2 100

UNIDAD DE OPI

24 Evaluacin de los proyectos o programas de Inversin pblica (viables, observados y rechazados)

Informes Tcnicos

4 6 8 100

25 Revisin y aprobacin de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversin Informes Tcnicos

2 9 11 100

26 Seguimiento de la ejecucin de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 2 100

27 Evaluacin de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversin Pblica Informes Tcnicos

1 2 3 100

JEFATURA OGPP.

28 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 2 4 100

29 Gestionar la capacitacin sobre temas de especializacin de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines

Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: R/N VARIOS-2014-OGPP-UP-EYM/RN08-2014-SH.S.A-OGPP-MCA DE FEBR. 2014


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MACROPROCESO DE COHESIN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversin en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecucin de proyectos y saneamiento

OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relacin de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo tcnico) Obtener fuentes de financiamiento

N 07

N


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Supervisin de actividades de la reas de Recursos Humanos y RR.II. Contabilidad General y Logstica

informes 1 1 1 1 4 100

2 Elaborar el Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2013 informes 2 3 3 3 11 100

3 Supervisar la ejecucin del saneamiento fsico legal de los bienes de la empresa Sedam Huancayo S.A

supervisin 1 1 2 100

4 Evaluacin de los activos de la empresa para la revaluacin y/o baja de bienes informes 2 3 3 3 11 100

5 Supervisar la elaboracin de las liquidaciones tcnico y financieros (construcciones en curso) en coordinacin con el rea de contabilidad

supervisin 1 1 1 1 4 100

6 Arqueo de caja inopinado arqueos 1 2 2 1 6 100

7 Implementacin de recomendaciones de auditora interna y externa informes 1 1 1 1 4 100

8 Elaboracin de directivas relacionado a los sistemas administrativos directivas 1 1 2 100

9 Supervisar y dirigir la Implementacin de la Contabilidad de Costos supervisin 3 3 3 3 12 100

10 Supervisin del saneamiento contable documento 3 3 3 3 12 100

11 Proponer la baja contable y subasta de bienes patrimoniales( vehculos motorizados, equipos y otros)

documentos 1

1 100

12 Supervisin del proceso de evaluacin de desempeo de los trabajadores documento 1 1 1 03 100

Fuente: M/N 41 -2014-SEDAM HYO S.A. GAF/12 FEBR.2014


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ORGANOS DE SOPORTE.- REA DE CONTABILIDAD GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Control, Supervisin, Depsito y Administracin del Fondo de Inversin establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentacin Razonable de la Informacin de los Estados Financieros

OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentacin de las Liquidaciones Tcnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversin ejecutas..

N 08

N


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Elaboracin y presentacin de los Estados Financieros y Presupuestales 2013 y trimestral 2014 a la DNCP


2 Presentacin mensual de la ejecucin de ingresos y gastos segn los plazos establecidos al rea de Presupuesto OGPP.


3 Culminar la Implementacin del sistema AVALON en coordinacin con la Gerencia de Administracin y la Oficina de Informtica

Accin 1 1 2 100

4

Continuar con Elaborar el Saneamiento Fsico Legal de Bienes Inmuebles de la Empresa Ttulos de propiedad

10 10 20 100

5 Liquidacin tcnico - financiero de las obras concluidas y estudios Cuenta 339 Resoluciones 2 6 6 6 20 100

6 Determinacin del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluacin Documentos 1 1 2 100

7 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacn Documentos 1 1 2 100

8 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa

Documento 1 1 100

10 Ejecucin del Saneamiento Contable Documento 1 1 2 100

METAS DE GESTIN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013

11 Lograr los ndices de Gestin de Relacin de Trabajo a 69% para el ao 2014 % 69 69 69 69 69 100

12 Cumplir con el depsito mensual del 18.4% del Fondo de Inversiones Ao Regulatorio de Febrero 2014 a Enero 2015 segn Plan Maestro Optimizado.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

13 Utilizacin del Fondo de Inversiones segn PMO. Ejecucin en Obras de Inversin, Activos Fijos, Febrero 2014-Enero 2015.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N 34 -2014-SEDAM HUANCAYO S.A/GAF-ACG-del12 DE FEBR.2014


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ORGANOS DE SOPORTE.- REA DE LOGSTICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgnicas de la empresa En funcin a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones.

OBJETIVO ESPECIFICO: Administracin, control, supervisin de los bienes materiales en almacn, transporte, servicios bsicos y el respectivo mantenimiento

N 09

N


UNIDAD DE MEDIDA


2014

TOTA

L META

%

I II III IV

1 Formulacin y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones Resolucin 1 1 1 1 4 100

2 Proceso de seleccin de Contratacin de Adjudicacin Menor Cuanta - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100

3 Proceso de seleccin de Contratacin de Adjudicacin Directa Selectiva - ADS Procesos 2 7 7 4 20 100

4 Proceso de seleccin de Adjudicacin Directa Pblica-ADP Procesos 4 1 0 5 100

5 Proceso de Seleccin de Contratacin de Licitacin Pblica-LP; Concurso Pblico-CP Proceso 1 1 100

6 Proceso de exoneracin por nico postor Proceso 1 1 100

6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT /. compra y servicios 30 150 220 200 600 100

7 Elaboracin del Plan de mantenimiento de los vehculos Plan 1 1 100

8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehculos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100

9 Control del consumo de los servicios bsicos: energa elctrica, telfono mvil y fijo, agua. Reportes

3 3 3 3 12 100

10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100

11 Control del movimiento de materiales ingresos- salidas de bienes de almacn Reportes 3 3 3 3 12 100


12 Mejorar la infraestructura de Almacn Central Avance fsico 1 1 2 100

Fuente: R/N 56 -2014-SH-S.A/AL


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ORGANOS DE SOPORTE.-REA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO:

Implementar planes de fortalecimiento y capacidades. OBJETIVO ESPECIFICO:

Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades laborales. Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional

N 10

N


UNIDAD DE

MEDIDA


2014

TOTAL META

%

I II III IV

1 Implementacin de la ley de salud y seguridad en el trabajo, en el cumplimiento de la ley N 29873 y su reglamento

Implementar programas y libros

de registros 2 1 2 1 6 100

2 Implementacin de exmenes mdicos o ocupacionales: de ingreso, intermedio de salida, examen psicolgico

exmenes 1 1 1 3 100

3 Capacitar y medir mediante encuestas el clima laboral de los trabajadores de Sedam Hyo S.A

encuesta 1 1 2 100

4 Elaboracin instrumentos de gestin como: polticas de ingreso y ceses, CNP, polticas laborales y reglamentos, PAP y otros)

directivas 1 1 1 3 100

5 Ejecucin trimestral del Plan de capacitaciones 2014, en funcin al Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan 1 1 1 1 4 100

6 Control y seguimiento de las capacitaciones y talleres de las Unidades Orgnicas Capacitaciones 6 6 6 6 24 100

7 Organizar eventos por el da del trabajador, aniversario y navidad del nio y otros Eventos 1 2 3 100

8 Evaluacin de rendimiento y comportamiento laboral de los colaboradores Encuestas de

usuarios 1 1 1 1 4 100

9 Evaluacin de trabajadores cultural general y desempeo laboral Evaluacin escrita 1 1 100


10 Elaborar las polticas laborales de Sedam Huancayo S.A Directivas 1 2 3 100

11 Implementar mejora de clima laboral, cultura organizacional, alcoholismo y preparacin al retiro laboral

Capacitacin y ejecucin de

recomendacin 1 2

1 4 100

12 Suscripcin de convenios para capacitacin con instituciones pblicas y privadas (SEDAPAl, ANEPSA,MVCS,DNCP,UNI,SENATI,CONTRALORIA,SUNASS Y otros)

convenios 3 2 2 2 9 100

Fuente: I/N018-2014-SEDAMHUANCAYO S.A./OGPP CONVALIDADO EL DIA 12-FEBR.2014


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MACROPROCESO MISIONAL

ORGANOS DE EJECUCIN.- GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestin. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo tcnico en la elaboracin del Plan Maestro Optimizad

N 11

N


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar la Ejecucin de quiebra y recuperacin de deudas de usuarios de aos anteriores

Accin 2 3 3 3 11 100

2 Supervisar el Plan de Micro medicin del ao 2014 del Plan Maestro Optimizado.

Acciones 3 3 3 3 12 100

3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educacin Sanitaria (Campaas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la ptima recaudacin de pagos del servicio.

Charlas 5 15 15 15 45 100

4 Supervisar la actualizacin del catastro comercial Acciones 3 3 3 3 12 100

5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestin establecidas en el Plan Maestro Optimizado PMO - 2014, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIN 2014

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Elaborar mensualmente los ingresos del FONDO INTANGIBLE en forma detallada 2014

Reporte 3 3 3 3 12 100


7 Sensibilizar con Educacin Sanitaria-Mitigar los usos indebidos

N de conex. 3 3 3 3 12 100

8 Supervisar la Reduccin y deteccin de las conexiones clandestinas

Conex. Detectadas

3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N115 -2014-SEDAM HUANCAYO S.A.-G.C/14 DE FEBR. FEBR.2014


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ORGANOS DE EJECUCIN.- AREA DE FACTURACIN Y COBRANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfaccin del usuario

OBJETIVO ESPECIFICO: Disminuir la cantidad de reclamos Gestin de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

N 12

N


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Informe mensual de recaudacin por todo concepto (Sin IGV.) S/. 6,000 6,200 6,400 6800 25,400 100

2 Campaa de intervencin por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desage y la incorporacin de las conexiones

conexiones 15 15 15 15 60 100

3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 1 1 100

4 Ejecucin de quiebra y recuperacin de deudas de usuarios de aos anteriores (Cuenta Baja 129)

Nuevos Soles 15,000 30,000 35,000 40,000 140,000 100

6 Control y supervisin al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas

Supervisin 10 10 10 10 40 100

7 Atencin personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 2 4 3 3 12 100


8 Ampliacin de agua potable Nivel de

cobertura 38 37.50 37 36 148 100

9 Ampliacin de alcantarillado Nivel de

cobertura 15 18 16 120 169 100

10 Campaa de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 2 2 4 100

11 Aplicacin de estrategias de cobranzas Eficiencia de

Cobzs. 1 1 1 3 100

METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013

12 Incremento Total ao 2014 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones

Unidades 610 550 565 570 2295 100

13 Incremento Total ao 2013 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ.

Unidades 450 460 470 480 1860 100

14 Agua no Facturada 2014 meta de Gestin 38% segn SUNASS-PMO ndice de Gestin

37.60 37.20 37.10 37.00 37 100

Fuente R/N 091-2014-SEDAM HYO S.A./GC-AFC-11 FEBR.2014


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MACROPROCES MISIONAL

ORGAOS DE EJECUCIN.- REA DE COMERCIALIZACIN, CATASTRO Y MEDICIN OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento OBJETIVO ESPECIFICO:

Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micro medicin.

N 13

N


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Identificacin de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social

Facturacin 550 550 550 550 2200 100

2 Identificacin de predios en proceso de construccin Facturacin 500 500 500 500 2000 100

3 Prueba de contrastacin en laboratorio de medidores mayores a 07 aos

Resultado laboratorio

60 180 180 180 600 100

4 Instalacin de medidores a principales usuarios gastos operativos Medidores 0 0 250 250 500 100

5

Actualizacin de razn social de usuarios con registro incompleto notificaciones 50 100 100 100 350 100

6 Actualizacin de numeracin directa notificaciones 50 100 100 100 350 100

PLAN ESTRATGICO 2013 2016(2014)

7 Segmentacin y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio 0 1 1 1 3 100

8 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexin Activa 1 3 3 3 10 100

9 Actividad a realizar de acuerdo al plan estratgico de la empresa acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100

METAS DE GESTIN SEGN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AO 2013

10

El Plan Maestro Optimizado se encuentra en elaboracin por lo cual se

espera sus parmetros para poder poner o establecer Metas de Gestin que sern incluidos a las actividades que se realicen.

acciones 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100

Fuente: R/N058 -2014-SEDAM-HYO S.A.-GC-ACCM/13 DE FEBR.2014


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MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIN AL CLIENTE

OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO: Promocin y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales Promocionar los servicios que brinda la Empresa

N14

N


UNIDAD DE MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Atencin de los reclamos recibidos. reclamos 1600 1500 1400 1200 5700 100

2 Atencin de los reclamos atendidos Porcentaje 85 87 90 95 357 100

3 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100

4 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100

5 Resoluciones aprobadas en relacin a reclamos Resoluciones 450 450 450 450 1800 100

6 Resoluciones denegadas en relacin a reclamos resoluciones 180 180 180 180 720 100

Fuente: M/N08-2014 SEDAM HYO.SA/OGPP/AT 14 FEBR.2014


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ORGANOS DE EJECUCIN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Gestionar la construccin de infraestructura moderna Preservar el recurso hdrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el nmero de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental

N 15

N


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Participar en los talleres de elaboracin del Presupuesto Institucional de la empresa Reuniones 4 3 100

2 Elaboracin e implementacin del Plan de Emergencia y Contingencia del sistema de produccin de agua potable.

Plan 1 1 100

3 Elaboracin e implementacin del plan de emergencia y contingencia por poca de lluvias del sistema de alcantarillado sanitario

Reportes 3 3 3 3 12 100

4 Supervisar y evaluar los indicadores de gestin del PMO - 2014: Agua no facturada, micro medicin, continuidad, presin, y actualizacin de catastro de redes

Reportes 3 3 3 3 12 100

5 Controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable, almacenamiento, captacin, lneas de conduccin, planta de tratamiento, lneas de aduccin, reservorios, estaciones de bombeo, lneas de impulsin y redes de distribucin.

Reportes 3 3 3 3 12 100

6 Verificar, controlar y evaluar el cumplimiento del plan de inversiones PLINV 2014 y sus modificatorias

Reportes 2 4 3 3 12 100

7 Control de campo la ejecucin y avance fsico de las obras de saneamiento Reportes/infor

mes 3 8 7 6 24 100


8 Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratgico 2014, de las reas a su cargo

Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Conformar el comit de evaluacin y terminacin del grado de riesgo contra la salud por exposicin a aguas servidas y manipulacin de insumos qumicos

Acciones 3 3 3 9 100

10 Conformar el Gestin de Riesgo Anexo N5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia

Acciones 1 3 3 2 9 100

Fuente M/N085 -2014-SEDAM HYO S.A/GT- 10 DE FEBR.DEL 2014


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PROYECTO DE PLAN DE INVERSIONES 2014

(FEBRERO 2014)

N PROYECTOS DE INVERSION LOCALIZ

ACION SNIP

PERIODO DE

EJECUCIO

N

MODALIDAD DE

EJECUCIO

N

META FISICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ESTADO

SITUACIONAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y

TRANSFER

ENCIAS

(INC. IGV)

(Saldos de

Balance-

2013)

R.D.R.

(sin I.G.V.)

FONDO

INTANGI

BLE

2014

(sin

I.G.V.)

FONDO

INTANGIB

LE

2013(SAL

DO

BALANCE)

FONDO

INTANGIB

LE 2012

(Saldo Balance)

(sin

I.G.V.)

1

Ampliacin del Sistema de Desage

del Centro Poblado de la Comunidad

Campesina de Uas en el Distrito de

Huancayo Junn

Huancayo 62624

Plan Operativo Institucional 2014

Documents

Transcript of Plan Operativo Institucional 2014