PLAN OPERATIVO ANUAL 2016


TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 3

2. RESUMEN EJECUTIVO......................................................................................................... 4

3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ................................................................................. 6

4. OBJETIVO INSTITUCIONALES ........................................................................................... 10

5. CONSIDERACIONES GENERALES DEL POA ................................................................... 11

6. BASE LEGAL ........................................................................................................................ 11

7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. ........................................................................................... 12

7.1. El plan estratégico de la ACBT ............................................................................................. 12

7.2. Los objetivos estratégicos para el 2016 – 2017 .................................................................. 13

8. OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................................ 13

9. ESTRATEGIA Y PLAZOS DE IMPLEMENTACION ............................................................. 15

9.1. Estrategias ............................................................................................................................ 15

9.2. Plazos en la implementación ................................................................................................ 16

10. EL PLAN OPERATIVO ANUAL ............................................................................................ 16

11. LAS METAS PARA EL AÑO 2016 ....................................................................................... 18

12. EL FLUJO DE CAJA Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS. ............................................. 26

13. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA GESTION DE CREDITO BANCARIO ................. 26

14. ASPECTOS RELACIONADOS AL PERSONAL .................................................................. 27

ÍNDICE DE CUADROS DETALLADOS: ............................................................................... 30


1. PRESENTACIÓN Los procesos de modernización de las instituciones, tanto en sus aspectos estructurales como administrativos, nos llevan a la utilización de herramientas apropiadas para la gestión de organizaciones con o sin fines de lucro. En el caso de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca (ACBT), desde la actualización de sus Estatutos en el año 2011, se marcó como aspiración que anualmente la Asamblea General de asociados aprobara un Plan Operativo Anual, con las técnicas y procedimientos conocidos en las ciencias administrativas, de tal manera que se tuviera claramente definido no solamente los presupuestos, sino el porqué de ellos, es decir los objetivos, estrategias y metas que deben guiar el funcionamiento de la Institución. El empleo de este tipo de herramientas se encuentra difundido en empresas públicas y privadas, que buscan racionalizar gastos contra resultados. El caso de la ACBT es un tanto atípico, en la medida que se trata de una organización que jurídicamente y en su organización y procedimientos es sin fines de lucro y por lo tanto se encuentra exonerada del pago al Impuesto a la Renta, siempre y cuando cumpla con sus objetivos de fomento de la cultura, en especial en sus manifestaciones vinculadas a la intensa vida literaria, folklórica, musical, etc. de la región de Puno, que testimonia la vivencia de culturas antiguas articuladas alrededor de las nacionalidades quecha y aymaras. Pero, paralelamente la ACBT realiza acciones empresariales lucrativas. El planteamiento de contar anualmente con un Plan Operativo Anual en el Brisas del Titicaca es una aspiración, plasmada en sus Estatutos, que desde hace cuatro años ha sido postergada en su cumplimiento. En esta oportunidad, el Consejo Directivo a cargo de conducir los destinos institucionales en el período 2016 – 2017, ha decidido dar este nuevo salto hacia la modernidad y por primera vez pone a disposición de los miembros de la comunidad del Brisas del Titicaca, un documento normativo de estas características. Es probable que al no estar organizada la información para la formulación de documentos de este tipo haya aún algunos vacíos, asunto que esperamos sea solucionado con la realización de la programada “reingeniería institucional” que propondrá los cambios estructurales que requiere la ACBT para una mejora en sus tareas de planeamiento, ejecución y control de sus actividades. Lima, mayo del 2016 Consejo Directivo de la ACBT


2. RESUMEN EJECUTIVO

Los Objetivos Generales de la ACBT se encuentran detallados en los Artículos 6to y 7mo de los Estatutos institucionales.

Los Objetivos Específicos para el período 2016 y 2017 han sido fijados por la actual directiva, que se resumen en: a. Modernización de la actividad institucional, a través de una reingeniería de la

organización y procedimientos empleados en la administración. b. Incrementar el valor patrimonial de la ACBT, a través del inicio de la construcción de la

sede institucional. c. Profundizar la tarea de lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente nacional en

actividades de música y danza del folklore nacional.

La programación abarca el año 2014 y la estrategia de implementación comprende los siguientes pasos:

a. Un primer período que va entre asumir el mando institucional el 1 de enero del 2016 y

la realización de la primera asamblea. En ese período se tomó nota de la situación institucional

b. La ejecución de un programa transitorio, mientras se propone el desarrollo de una reingeniería institucional.

c. La presentación de un Plan Operativo para el año 2016 en la Segunda Asamblea anual d. La ejecución de un programa de reingeniería y modernización que adecúe las

estructuras estatutarias y organizativas hacia una moderna administración.

Las metas de ingresos y egresos previstas para el 2014 y que se encuentran planteadas en el POA son las siguientes:

RUBROS EGRESOS INGRESOS

Vocalía actividades sociales 192,000 88,000

Vocalía actividades artísticas 107,000 50,500

Vocalía imagen 76,000 25,000

Vocalía actividades culturales 25,300 10,000

Vocalía actividades educativas 40,760 26,200

TOTAL VOCALÍAS 441,060 199,700

OTROS 312,720 482,640

TOTAL INSTITUCIONALES 753,780 682,340

PLAN DE INVERSIONES 2,128,000 -

GASTOS OPERACIONALES Y OTROS 12,802,907 15,385,804

SUMA TOTAL 15,684,687 16,068,144


El Plan Operativo Anual ha sido formulado con los propósitos siguientes:

a. Definir los objetivos, estrategias y metas para el presente año b. Permitir organizar los gastos, de acuerdo a las principales unidades ejecutoras,

programando mes a mes lo que se va realizar. c. Disponer de una herramienta de control administrativo, para ver cómo a lo largo del año

se avanza en el cumplimiento de metas y objetivos. d. Entrenar a los directivos y al personal institucional en cómo organizar los presupuestos,

hacerles seguimiento y compararlos al final de cada período con los resultados, mediante el uso del POA.

El Plan de Inversiones contiene los siguientes aspectos más importantes:

a. Estudios de Ingeniería, para la construcción de la 1ra etapa del local institucional b. Construcción de la primera torre de seis pisos, sobre la cocina y áreas contiguas c. Estudios de Reingeniería y Marketing d. Modernización del Bar principal del primer piso e. Otras inversiones de mantenimiento y/o remodelación de diversas instalaciones de

cocina, comedores, talleres, etc.

El Presupuesto de gestión está incorporado en el POA y contiene lo siguiente:

a. Los gastos por actividades que realizan las vocalías b. Los gastos institucionales, es decir los realizados para el funcionamiento de la ACBT. c. Los gastos operacionales y no operacionales, que contiene los ingresos y egresos de

las actividades propias de las actividades de talleres, noches de folklore, almuerzos show, etc.

Las actividades programadas por cada vocalía, así como sus ingresos y egresos, se encuentran detallados en el POA.

El Flujo de Caja arroja los siguientes resultados:

Ingresos Totales: 15,684,687 soles Egresos Totales: 16,068,144 soles Saldo de Caja a fin de año: 383,457 soles

Se prevé que en los meses de inicio de la construcción de la torre al interior del local (sobre la cocina y áreas adyacentes) habrá un déficit de caja, que será cubierto antes de fin de año, por lo que la administración deberá adoptar las medidas financieras pertinentes.

En un acápite final, se solicita la autorización de la Asamblea para gestionar un crédito hasta por un millón de dólares para adquirir dos propiedades colindantes a nuestra sede institucional e iniciar los estudios de infraestructura del conjunto integral del local de la ACBT.


3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES1

A principios de la década de los años 60, un círculo de músicos puneños aficionados que quiso imitar o seguir el ejemplo de conjuntos y centros musicales que ya habían ganado renombre en el decurso de la afirmación del movimiento cultural musical y dancístico de Puno, se empeñó en la práctica musical y después de varias reuniones, decide organizar un grupo o conjunto musical bajo el nombre de Conjunto Musical Brisas del Titikaka. En el libro “Brisas del Titicaca. Apuntes sobre la historia y trayectoria institucional”, cuyos autores son Carlos Cano y Julio Monje, señala que la mayor parte de ese grupo provenía de Huancané. Las reuniones del grupo se realizan en una habitación situada en el Jr. Gamarra Nº 920, La Victoria, facilitada por Antonio Ontiveros Luna, a la sazón estudiante de derecho, que paradójicamente fue el único que no era músico. Ese grupo primigenio integrado por Policarpo Miranda Mestas (que lo lideraba), Tommy Sardón Bacareza, Jorge Rojas Gironda, Armando Azcuña Niño de Guzmán, Manuel Calderón y Antonio Ontiveros Luna–y al que se irían integrando casi desde sus inicios Juan José Carpio Mostajo y con el tiempo Benjamín Cordero, Miguel Alférez y otros músicos- decide conmemorar el día 4 de ese mes, día jubilar de la ciudad de Puno, y debutar públicamente con el nombre ya aceptado de “Conjunto Musical Brisas del Titikaka”. La histórica presentación pública el 4 de noviembre de 1962 en Radio Nacional del Perú, es fecha que se ha reconocido como día fundacional de Brisas del Titicaca, por acuerdo solemne de Asamblea General de 9 de enero de 1969. Durante los años siguientes el grupo se esforzó en practicar y difundir temas y estampas musicales de Puno en distintas emisoras capitalinas, teatros y locales similares, teniendo como vocalistas sucesivamente a “La Huaracinita”, “SumacKolla” y más tarde a Flora Valdés de Málaga-Flor Moheña-, la siempre recordada “mamá Florita”. A fines de 1965 aparece el primer elenco de danzas, con la participación de jóvenes puneños y simpatizantes, quienes realizan presentaciones públicas en diversos lugares. Este año tiene lugar una Asamblea General donde se adopta la denominación de “Centro Musical Brisas del Titicaca”, y donde es elegida la primera directiva que entrega la presidencia al profesor Juan José Carpio Mostajo. En 1966 se elige una nueva directiva presidida esta vez por la Dra. Rosa Gutiérrez Chávez, quien renuncia a los siete meses de su mandato. Ante la crisis, el grupo encomienda en 1967 a Carlos Cano Pinazo la conducción del grupo. Cano Pinazo convoca a una Asamblea General en 1968 en el local del Jr. Juan Castro 170, Balconcillo, recientemente alquilado e inaugurado el 27 de julio de ese año, en la que es elegida una nueva directiva que resulta presidida por el mismo Carlos Cano junto Humberto Miranda Montes de Oca como Director de Música y Gustavo Ames Enríquez como director de Danzas.

1NOTA. El texto que a continuación se publica toma anotaciones del libro “Oro y Fe” publicado el 2014 por

la ACBT, en base a aportes de los asociados Guillermo Vásquez Cuentas, Bruno Medina, Carlos Cano, Julio

Monge y Adolfo Huirse Cayro.


En la necesidad de adquirir personería jurídica y en acatamiento del Código Civil, el Centro Musical debió transformarse en Asociación Civil. El Código Civil vigente entonces disponía que para reconocerles personería jurídica y formalizarse, los clubes sociales, deportivos, círculos culturales, etc., debían organizarse legalmente como Asociaciones Civiles, y luego pasar por los Registros Públicos. El Centro Musical inició sus trámites y vio que le correspondía asumir la denominación de Asociación Civil ‘Cultural’, tal era su actividad fundamental, y entonces quedó estampada nuestra marca registrada ‘Asociación Cultural Brisas del Titicaca’. Se aprueba también el primer Estatuto, que alcanza su inscripción registral dos años más tarde, el 10 de setiembre de 1970, después de superar serios obstáculos administrativos y legales. Durante los meses siguientes, la Casa de la Cultura de entonces y la Municipalidad de Lima, reconocen el carácter cultural de la Asociación. La afirmación y desarrollo en ascenso En 1969 se convoca a elecciones para renovar la directiva. Se elige a la lista encabezada por Manuel Edgar Cortez Quiroga. Durante su periodo de gestión se produce el 28 de agosto de 1970, el traslado de la sede institucional a un local del Parque de la Reserva. Un nuevo acto electoral realizado el 22 de octubre de 1971, da como insólito resultado el empate entre las listas encabezadas por Guillermo Zegarra Villar y Marcelo Bacigalupo, por lo que se convoca a nuevas elecciones, en las gana la lista de Percy Echave Mercado. En este periodo se suscribe el contrato de alquiler del inmueble sito en el Jr. Santa Cruz Nº 560, Jesús María, que empieza a funcionar como sede, el 23 de abril de 1972. En las elecciones del 19 de octubre de 1973, se elige a la nueva directiva presidida por Víctor Naldos Medina. La renovación de la Junta Directiva para el periodo 1975-1976, eligió a Marcelo Bacigalupo como presidente de Brisas. Es a finales de este periodo que la institución pierde el control del local de Santa Cruz por efecto de un juicio sobre “incumplimiento de contrato”. Una reunión de Asamblea para resolver el delicado asunto, a la que no se presentó Bacigalupo, trajo como consecuencia la elección de una Junta Reorganizadora presidida por César Cortez Calle. Mientras el juicio seguía, el 14 de octubre de 1977 es elegida la lista única encabezada por Julio Monje Herrera. Durante este mandato se logró adquirir un inmueble situado en los jirones Libertad y San Martin en el distrito de Magdalena, con dineros obtenidos por la participación en el certamen “Policromía” y un préstamo de la Cooperativa ASINCOOP. Sobre la situación oscura y aciaga que sobrevino al juicio de tres años de duración, Cano y Monje cuentan que “…en el mes de junio de 1979 nos alcanzó el juicio de embargo. Logramos poner a buen recaudo algunas cosas de cierto valor…Brisas se quedó sin local”; y, Bruno Medina, describe que “El manejo inadecuado, la falta de disciplina en la ejecución de las tareas…trajo como consecuencia un alejamiento casi total de los asociados por un lapso de alrededor de cuatro años. Las ausencias, la falta de comunicación y la falta de un lugar de reunión hicieron pensar, a más de uno, que Brisas había sido liquidada”. Sin embargo, en 1980 se elige una nueva Junta Directiva, presidida esta vez por Luis Arenas Lozada, la que buscó cancelar la deuda a ASINCOOP, creando para tal fin la Inmobiliaria Brisas


del Titicaca. Pese a no tener local propio, esta directiva pudo mantener viva la llama institucional. Asediados por la nostalgia, deseosos de un renacer, los grupos supérstites con Luis Arenas a la cabeza, hablan con Carlos Cano Pinazo a quien deciden recurrir invitándolo a que resucite a Brisas. Cano Pinazo escucha la propuesta y pide un tiempo para consultar con su familia y sus asesores. Luego diría que esos consejos iban por el lado del no. que ambos concurran a la reunión que se tenía prevista en el Club Apurímac en mayo de 1982, a invitación del presidente provisional Arenas Lozada. La reunión a la que accede ir Carlos Cano, en realidad un almuerzo, transcurre tranquila aunque de pronto irrumpe con un ‘¡Cano Presidente!’, coreado por el casi medio centenar de presentes. Fue tan contundente la aclamación de varios minutos que Cano Pinazo, emocionado, acepta el reto y pide un plazo prudencial para ‘armar’ su Junta Directiva. Es 25 de mayo de 1982 signo del resurgimiento. Así se encontró el local de Wakulski 168, se le alquiló y ocupó en diciembre de 1982 e iniciando su acondicionamiento a las necesidades asociativas. Nacen las “Peñas Folklóricas”, que más tarde son llamadas “Noches Folklóricas” y en agosto de 1984 se inicia el primer Taller de Danzas. El 25 de noviembre de 1984, se realiza una Asamblea General en la que se acuerda prorrogar el mandato del presidente Cano Pinazo por dos años más facultándolo para que conforme una nueva directiva. Durante esta administración se inicia el proceso de expropiación del local de Wakulski, en el cual tuvo rol protagónico de primer orden el Dr. Roger Cáceres Velásquez, que no solo presentó la iniciativa legislativa, sino que cuidó su aprobación hasta la promulgación de la Ley Nº 24560. En su condición de Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, obtuvo también que el gobierno adjudicara en propiedad a Brisas del Titicaca, además, un terreno de 1,200 m2 en la Urbanización Liguria del distrito de Surco, el mismo que no llegó a ser incorporado a la posesión y propiedad institucional por la dejadez de algunas El proceso de expropiación se tornó muy complejo y prolongado. Las partes debían ser el Ministerio de Vivienda y el propietario del bien, pero no se sabe cómo y por qué la institución resultó sustituyendo al organismo gubernamental. El 16 de octubre de 1988 se realiza el acto electoral para renovar el Consejo Directivo presidido esta vez por el asociado no puneño Julio Vela Benavides; y, el 13 de octubre de 1991 asume la presidencia Antonio Borda Cabrera. Aparecen tendencias renovadoras En las elecciones de 24 de octubre de 1993 para el periodo 1993-1995, sale elegida la lista presidida por Fermín Jiménez Murillo. Durante esta gestión se nombra una «Comisión de Administración de Noches de Folklore», se ejecuta un proyecto para repotenciar la infraestructura por el cual se hacen cambios que redundan positivamente “en la imagen, en el espacio, en el aforo de público”. Se abre a los socios la participación en los asuntos institucionales mediante su incorporación voluntaria a “comisiones de Apoyo”. Formalizada la expropiación y adjudicada judicialmente la propiedad a Brisas del Titicaca, se tumbas paredes, se amplían los ambientes, se procede al techado del salón principal y al arreglo de los pisos; se inicia la publicación de la revista “BRISAS”.


El 14 de setiembre de 1995, Dino Arenas Lozada es elegido presidente de la institución. El Consejo Directivo introduce el manejo de ideas racionalizadoras y hasta visionarias, dando curso a una secuencia de acciones y medidas que mejoran ostensiblemente la realidad institucional. Se reorganiza el Elenco de Danzas; se reglamenta lo concerniente a las “Noches de folklore”; se hacen mejoras en la infraestructura y se alquila inicialmente el local adyacente conocido hoy como “Huajsapata”; se afianza la participación de los asociados; Se reordena la situación del personal rentado, nombrándose además un administrador temporal; se da impulso a la labor editorial; se organiza el Conjunto Orquestal bajo la dirección de Américo Valencia, y la Agrupación Coral; se instauran las Jornadas Culturales,; se potencian los talleres de Danzas y de Música; en fin, se imprime una nueva dinámica a la marcha institucional. El periodo 1997-1998, es de responsabilidad del Consejo Directivo presidido nuevamente por Fermín Jiménez Murillo, que representa una continuación afianzadora de los afanes renovadores que vienen del periodo anterior. El Consejo Directivo presidido por Luis Arenas Losada, ganador en las elecciones de fines de 1998, buscó profundizar las realizaciones anteriores, introduciendo, no obstante, medidas de transcendencia, como la reorganización total del comedor que pasó a llamarse “Puquina Q’ocha” y la grabación por nuestra Estudiantina del disco compacto que contiene la ejecución de huayños puneños representativos de la mayor parte de la provincias del departamento de Puno. Se graba un primer vídeo del Elenco de Danzas, de 1 hora 27 minutos de duración. Luego vinieron las administraciones posteriores, como las de Herbert Rondón, Freddy Zubieta, la Administración Judicial de Antonio Santander, la de Jorge Velazco Quiroga, Walter Colque Valladares, Edgard Cornejo Malma y ahora la de Delbert Terán Dianderas.


4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los objetivos institucionales se encuentran señalados en el Capítulo II de los Estatutos de la ACBT denominado “De los fines y Objetivos”, a través de dos artículos: Artículo 6.- Son fines de la Asociación: cultivar, recuperar, cautelar y difundir todas las expresiones culturales del Departamento de Puno, contribuir a su desarrollo y consolidar su identidad. Asimismo, fomentar la integración de sus asociados y familiares mediante actividades culturales, sociales, deportivas y recreacionales.

Artículo 7.- Son Objetivos específicos de la Asociación:

a. Cultivar, difundir, recopilar y cautelar todas las expresiones culturales del Departamento

de Puno, con particular énfasis en su música, danza, gastronomía y tradiciones. Adicionalmente la Asociación podrá difundir las expresiones culturales del resto del país.

b. Promover y organizar instituciones educativas. c. Fomentar y propiciar la activa participación de los asociados y sus familiares en las

actividades culturales, sociales, deportivas y recreativas que desarrolle la Asociación, incrementado permanentemente los servicios orientados a elevar su bienestar y sano esparcimiento.

d. Mantener y reforzar los vínculos de amistad y solidaridad con otras asociaciones similares del Departamento de Puno.

e. Establecer y Mantener el intercambio cultural, social y de cooperación mutua con entidades similares del país y del extranjero

f. Apoyar actividades de investigación sobre la realidad del Departamento de Puno, con el objeto de sustentar propuestas dirigidas a impulsar su desarrollo.


5. CONSIDERACIONES GENERALES DEL POA En los archivos institucionales no se ha encontrado antecedentes de haberse formulado un Plan Operativo Anual, de acuerdo a las exigencias reglamentarias de la ACBT, ni tampoco que las evaluaciones periódicas ni anuales realizadas se hayan basado en la contrastaciones de metas previstas en los POA. Por otro lado la institución, en su organización y administración no se encuentra estructurada de tal forma que sea posible obtener información adecuada para satisfacer las demandas en la formulación de los Planes Operativos anuales, ni menos de hacer un seguimiento y sobretodo verificar resultados y costos al final o durante el desarrollo de los períodos planificados. En tal sentido fue necesario adoptar algunas premisas al inicio de la formulación del POA 2016, que supliera la falta de información organizada.

Había que trabajar con la información conforme la dispone la oficina de asuntos contables.

De igual manera había que hacerlo con la oficina de asuntos de personal.

No construir indicadores de performance, en la medida que no se dispone del trabajo de una línea de base contra la cual realizar las comparaciones y tasas de desarrollo.

En base a estas restricciones se alineó la información disponible a las exigencias del Estatuto y Reglamento de la institución, así como a las demandas provenientes de los objetivos generales y específicos propuestos para el 2016 por los actuales directivos.

6. BASE LEGAL

La sustentación legal para la formulación del POA se encuentra contenidos en los artículos 56 y 57 del actual Reglamento institucional, los cuales transcribimos a continuación. ARTÍCULO 56º.- PRIMERA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

d) Aprobación, aprobación con recomendaciones o aprobación parcial con observaciones del Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, en concordancia con el Plan Estratégico y su actualización.

Estos planes y presupuestos deben contener y de manera comparativa con lo ejecutado años anteriores en lo que corresponda: Claramente definidos los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, metas,

lineamientos de gestión, y otros logros estratégicos que se espera lograr en la Asociación.

El plan operativo anual. Plan anual de actividades de cada vocalía o Consejo Directivo, indicando las

inversiones, ingresos y gastos estimados de existir por actividad. El presupuesto de gestión.


El resultado económico operativo anual proyectado la asociación por centro de responsabilidad y el consolidado de estos. Se deben distinguir los ingresos, gastos y resultados económicos. Los últimos además como un porcentaje sobre los ingresos.

Por cada vocalía y Consejo Directivo, debe mostrarse un resumen de los ingresos, gastos e inversiones proyectados, en asuntos asociativos, infraestructura y otros que sumados al resultado económico consolidado por Centros de Responsabilidad, darían el resultado proyectado acumulado de la Asociación.

El resumen, comparativo a inicio y fines del periodo planificado, de la carga de personal que tiene y proyecta tener la Asociación por tipo de contrato, por plazo y por antigüedad. De existir la estructura laboral óptima actualizada se hace una comparación.

Beneficios otorgados a todos o un grupo de trabajadores, adicionales a sus remuneraciones, de manera permanente o esporádica, cuantificando volumen de trabajadores, costos unitarios, costos totales y otras condiciones de los beneficios.

Un resumen de los montos y porcentajes del origen y uso de fondos y presupuestos mencionados en cada uno de los cuatro literales del artículo 39° del Estatuto.

Recomendaciones y observaciones hechas por la Asamblea General, por

la auditoría de gestión y financiera, y potestativamente por los órganos de

control. Observaciones de la auditoría externa, de la Asamblea General y

ARTÍCULO 57º.- SEGUNDA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

e) Aprobación de las modificaciones del Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, aprobados en la primera Asamblea Ordinaria.

El Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones, hasta

su aprobación definitiva, se deben informar a la Asamblea General según lo definido en el literal d) del Artículo 56° de este reglamento.

Además, el Consejo Directivo presenta los planes mostrando las acciones que tomó frente a las recomendaciones y observaciones hechas en la primera Asamblea General Ordinaria y las modificaciones al mismo que considere convenientes.

El Plan Operativo Anual, Presupuesto de Gestión y Plan de Inversiones debe aprobarse o aprobarse con recomendaciones. De aprobarse parcialmente con observaciones, estas deben levantarse hasta que se aprueben.

7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.

7.1. El plan estratégico de la ACBT

El año 2012 se formuló un documento que fijó los lineamientos estratégicos para el período 2012 – 2017. En dicho documento se lee

“La visión como objetivo supremo nos indica cuál es el futuro deseado de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 años. Nótese que se fija un horizonte de tiempo de 6 años teniendo en cuenta que el periodo de Gestión de la Junta directiva es de 2 años y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes


alineen sus propuestas y gestión a lo planteado en este Plan Estratégico Se plantea una organización eficiente, haciendo énfasis en que el carácter de Asociación Cultural no debe ser excluyente del concepto de una institución organizada y gestionada con las mejores prácticas de organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, donde los procesos se administran adecuadamente y la información, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de los grupos de interés”.

VISIÓN

El Consejo Directivo 2016 – 2017 suscribe plenamente estos conceptos, por lo cual el presente documento se enmarca en esa visión institucional. Sin embargo lo ejecutado e implementado durante los últimos cuatro años no parece evidenciar los avances propuestos en esta Visión Institucional.

7.2. Los objetivos estratégicos para el 2016 – 2017

Los Objetivos Estratégicos que el Consejo Directivo actual ha definido para impulsar la actividad institucional durante el período 2016 y 2017 han sido fijados de la siguiente manera:

a. Modernización de la actividad institucional, b. Incrementar el valor patrimonial de la ACBT, a través del inicio de la

construcción de la sede institucional. c. Profundizar la tarea para lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente

nacional en actividades de música y danza del folklore puneño y nacional.

8. OBJETIVOS ESPECIFICOS Los objetivos Estratégicos o generales, anteriormente enunciados, son el marco que señalan el rumbo a seguir en las actividades programadas para el año 2016 y que se especifican, según cada objetivo genérico de la forma siguiente: a. Modernización de la actividad institucional, a través de una reingeniería de la

organización y procedimientos empleados en la administración.

Diseño y sobre todo el uso de un Plan Operativo Anual para programar y controlar el avance de actividades.

Realización de una reestructuración organizativa de la institución, para lo cual se contratarán servicios especializados para que presenten y apoyen la

En el 2017, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca será una organización eficiente y sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo en la preservación, fomento y difusión de la cultura Puneña y también Peruana y por la satisfacción y beneficios generados a todos sus grupos de interés.


implementación de medidas modernizadoras de la actividad institucional, especialmente en las siguientes líneas de trabajo

Nueva estructura organizativa de las áreas de negocio, de tal forma que se

pueda tener una administración de vinculadas a metas, resultados, costos y responsabilidades.

Sugerencias de modificación estatutaria y de reglamentos que faciliten la aplicación de las medidas que se recomienden en el proceso de modernización institucional.

Relanzamiento de los trabajos de marketing sobre el desarrollo de los espectáculos que ofrece la ACBT, de tal forma que se abran nuevos espacios de ingresos para la institución, consistentes con las condiciones, cada vez más extenso, de los mercados interno e internacional.

b. Incrementar el valor patrimonial de la ACBT.

La Asociación tiene múltiples ventajas y potencialidades, pero también tiene algunas vulnerabilidades, primero en el aspecto de infraestructura y segundo en la posición patrimonial.

En el primer caso la infraestructura disponible es una limitante para el desarrollo de las actividades institucionales. Por ejemplo, es el caso de talleres, en donde anualmente se gasta sólo en alquileres y pago de servicios poco más de cien mil soles, con el agravante que estamos impedidos de hacer las mejoras del local y sobretodo expandir actividades. Durante el verano nos vemos obligados incluso a buscar otros espacios en el colegio Salesianos u otros lugares. Diariamente los ensayos de los grupos de danzas se ven forzados a utilizar ambientes del local como comedores, salas de damas e incluso pasadizos para realizar sus ensayos. Por otro lado no existe forma de acomodar adecuadamente las actividades recreativas para los asociados. Las damas no tienen un espacio con la privacidad adecuada y hay estrechez para implementar nuevos servicios para todos los asociados. Asimismo son evidentes las dificultades para acomodar a los trabajadores administrativos y hay una gran limitación en camerinos para los conjuntos de danzas y otros servicios.

En segundo lugar se encuentra el tema de la posición patrimonial de la institución. Siempre tenemos amenazas latentes de juicios que venimos arrastrando, que por sus volúmenes nos ponen en guardia. La mayoría de nuestras construcciones son de quincha o de sistemas desmontables, todo lo cual tiene un escaso valor patrimonial. Es necesario reforzar estos aspectos institucionales y mejorar la posición patrimonial mediante la construcción de una primera etapa del proyecto integral institucional. La primera etapa consistiría en la edificación de una torre de seis pisos, con frente a la calle Gregorio Paredes con su respectiva área de estacionamiento. El financiamiento, básicamente debe ser con recursos propios, para cumplir con el objetivo de incrementar nuestra posición patrimonial.

c. Profundizar la tarea para lograr que el Brisas del Titicaca sea el referente

nacional en actividades de música y danza del folklore puneño y nacional. Para lograr estas condiciones es necesario tomar nota que los espectáculos actuales son mejorados pero repetitivos. Hay un gran esfuerzo permanente para


perfeccionar lo existente, en especial en danzas y folklore. Sin embargo se requiere estudiar una renovación y adecuación a las nuevas condiciones de mercado. Esto se conseguirá a partir de:

Un estudio que analice en qué condiciones se desenvuelve el mercado de espectáculos turísticos en Lima, referidos especialmente al creciente movimiento turístico y de gastronomía.

La aplicación de esas condiciones en la incorporación de un espectáculo segmentado para visitantes extranjeros

La posibilidad de ofrecer franquicias o abrir nuevos puntos de venta.

9. ESTRATEGIA Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN

9.1. Estrategias Se trata de ejecutar el Programa anual, mediante la aplicación de tres estrategias:

a. Estrategia participativa, es decir con la concurrencia de la mayoría de asociados,

especialmente a través de:

Asambleas generales.

Realización de talleres y conversatorios de consulta sobre las medidas que se van adoptando.

b. Estrategia de austeridad en el gasto, la misma que tiene los siguientes parámetros

Eliminación de todo gasto no indispensable.

Sinceramiento de los costos de mantenimiento institucional, asunto que es responsabilidad de todos los asociados (las cuotas, pagos por afiliación, multas y otros ingresos deberían sufragar el sostenimiento de los gastos de mantenimiento institucional y las actividades de las vocalías).

Autofinanciamiento pleno de las actividades comerciales, debiendo transparentarse las utilidades de cada una de las áreas de negocios.

c. Estrategia de diseño e implementación programática.

Para lograr el cumplimiento de la estrategia señalada se ha definido un programa de austeridad que se aplicará todo el año, cuidando de no resentir la calidad de los servicios a los asociados ni al público en general. Estas medidas son las siguientes.

Bajar los costos en personal, para lo cual permanentemente se harán los estudios correspondientes a fin de evaluar la pertinencia de las contrataciones.

Liquidar en lo posible los juicios indemnizatorios u de otro tipo que tenga la institución, de tal forma de bajar pasivos y superar las condiciones de vulnerabilidad en que nos encontramos y mejorar la imagen institucional.

Bajar en lo posible los gastos no prioritarios en todas las actividades y estamentos, administración de toda la institución.

Incrementar y racionalizar las medidas de control, a fin de evitar malas prácticas que devienen en una permanente pérdida de bienes o el encarecimiento de servicios a todo nivel.


Presupuestalmente esto se traduce en dos medidas. Los egresos se mantendrán al nivel del año 2015 y los ingresos deberán crecer en un 15%.

9.2. Plazos en la implementación

Obviamente no todo lo que se pretende se puede hacer en un solo momento, de allí que se hayan fijado los siguientes plazos.

a. Al inicio de la actividad habrá dos meses de estudio de la situación b. Se pedirá a la primera asamblea autorice la ampliación de la ejecución del

presupuesto 2015. c. Marzo y Abril, implementación de las primeras medidas de austeridad. d. Abril contratación de nuevos responsables de la administración y manejo del

personal. e. Formulación y sustentación del Plan Operativo anual a fines del mes de mayo. f. En Junio inicio de las acciones de estudios de reingeniería y marketing, que tendrán

un plazo de 60 días para presentar resultados, e iniciar la implementación de las medidas que se aprueben, lo cual se convierte en una tarea permanente que se inicia en el mes de Agosto.

g. Apoyar lo que disponga la Asamblea General respecto a la adecuación de algunos dispositivos contenidos en los Estatutos y Reglamentos.

h. Evaluación permanente del avance del programa diseñado.

10. EL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo es el documento en el cual tanto los órganos de decisión y dirección, así como los de Gestión y ejecución de una institución, establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. El Plan Operativo de la ACBT tiene la duración de un año, por eso se le denomina Plan Operativo Anual (POA).

En él se presenta las estrategias y acciones a ejecutar en cada una de las áreas de la estructura orgánica institucional. El POA debe permitir el seguimiento de esas acciones para calificar su eficacia. Asimismo ofrece el detalle sobre cómo conseguir los objetivos del plan estratégico. En tal sentido todos los planes, sean de acción, operativo, estratégico, etc., deben estar coordinados y ser coherentes entre sí. En el POA deberán quedar plasmadas las necesidades a ser cubiertas para el cumplimiento cabal de las metas y los recursos disponibles, para el normal funcionamiento de la Asociación y alertar que en caso de no cumplirse tal cobertura, la efectividad de los objetivos planteados pueden quedar afectados. Los pasos a dar por quienes participan en la actividad de producción y venta de servicios, así como los objetivos que se desean alcanzar al finalizar una determinada etapa, constituyen el POA que comporta la comprobación de varios pasos que se conocen como:

a. Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá contarse, y desarrollar un plan de acción.

b. Programación: que cada parte que interviene en el proceso, tenga noción de las responsabilidades que se le asignan.


c. Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes agentes que participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y reeducar, en caso de que fuera necesario.

Por lo general se reconocen cinco normas ineludibles para conseguir la eficiencia de un Plan Operativo:

Efectividad (hacer exactamente lo que se espera). Eficiencia (realizar correctamente la tarea). Responsabilidad (cuidado y atención en lo que se hace o decide). Oportunidad (hacer o suceder la actividad en el tiempo solicitado) Rentabilidad (fructificar al máximo los recursos en busca de una rentabilidad

óptima).

El POA para la Asociación Brisas del Titicaca, ha sido formulado en base a las directivas proporcionadas por el Consejo Directivo y en especial por su Presidente y Vicepresidente. Consta de las siguientes partes.

En la primera parte se encuentran todos los aspectos de antecedentes, así como los aspectos normativos y descriptivos de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca

Una segunda está conformada por los acápites de presentación de objetivos estrategias y metas a ser alcanzados en un período de un año.

Continúa el tercer bloque con los cuadros financieros, los mismos que tienen la siguiente secuencia:

Vocalías Ingresos y Egresos Institucionales Plan de Inversiones Ingresos y Egresos Operacionales y otros. Resumen y Flujo de Caja.

Vale la pena subrayar que la utilidad de esta herramienta se encuentra fundamentalmente en que debe ser consultada permanentemente por los directivos, administrativos, dirigentes, órganos de control, todos los Estamentos, los asociados, así como los trabajadores a fin de estar, todos, alertas sobre su cumplimiento y las dificultades encontradas y los reajustes a introducir en el Plan. En tal sentido más que el documento, lo que al final se valora es su utilización, especialmente cuando se compara resultados versus lo planificado. Hay en esto el desafío de la capacitación de todos quienes se encuentren involucrados en la ejecución del plan, asunto que amerita tomar las medidas pertinentes.


11. LAS METAS PARA EL AÑO 2016

Con el propósito de facilitar la lectura ordenada de las metas presentaremos cada una de las metas propuestas, acompañada de sus respectivos cuadros de Egresos.

a. Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

La función de esta vocalía es fomentar la integración de los asociados y familiares mediante actividades sociales, deportivas y recreacionales. A continuación las actividades con sus metas y el costo de las mismas. La meta de gastos previstos es de 192,000 soles y la meta de los ingresos que captará es de 88,000 soles.

METAS Y COSTO DE LA VOCALIA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS

Actividades Precio Unitario Meta Costo Total

Bajada de Reyes 2,400 1 2,400

Festividad de la Virgen de la Candelaria 27,000 1 27,000

Celebración de Cumpleaños Asociados 1,550 6 9,302

Paseos campestre 2,000 3 6,000

Misa de Salud o Sanación 667 4 2,668

Misa Homenaje Asociados Fallecidos 690 3 2,070

Karaoke ( Música del Recuerdo) 1,000 2 2,000

Campaña de Salud 2,000 3 6,000

Campaña de legal 433 3 1,300

Servicio de peluquería 50 6 300

Clases de Manualidades (talleres) 86 7 600

Cena Día de la Madre 18,000 1 18,000

Torneo de Billar, Billas y snookers 10,000 1 10,000

Cena día del Padre 17,000 1 17,000

Juegos Florales 5,000 1 5,000

Te Bingo 1,000 1 1,000

Almuerzo Fiestas Patrias 18,000 1 18,000

Cena de Aniversario ACBT y Puno 25,000 1 25,000

Concurso de elencos puneños 12,000 1 12,000

Bautizo Tanta WaWa 1,000 1 1,000

Cena Asociados por Navidad 20,000 1 20,000

Elenco de Asociados 429 11 4,720

Otros : Homenaje al S.M., Asoc enfermos o ancianos 160 4 640

TOTAL - - 192,000


b. Vocalía de Actividades Artísticas Es la vocalía que cumple la misión de promover, difundir y dirigir las actividades de arte, folklore y otras que realiza la ACBT. Para el 2016 se le ha fijado una meta de gastos de 107,000 soles, debiendo generar en sus actividades 50,500 soles de ingresos.

METAS Y COSTOS DE LA VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Actividades Precio Unitario Meta Costo Total

AGRUPACION CORAL

Concierto Trimestral Externo 700 1 700

Concierto 28 de Julio y 3 de Noviembre 700 2 1,400

INSTRUMENTOS NATIVOS

Conciertos Trimestrales (3) 800 3 2,400

Concierto 4 de Noviembre 1,400 1 1,400

ESTUDIANTINA

Concierto Trimestral (3) 1,000 3 3,000

Concierto 28 de Julio y 3 de Noviembre. 700 2 1,400

ELENCO DE DANZAS

Pago Profesores especialistas 2,000 3 6,000

Vestuario de Diablada y tundique 1,000 26 26,000

Reparación y Mantenimiento de Vestuario 8,000 1 8,000

Restructuración de danzas nacionales 6,000 1 6,000

OTROS COSTOS

Corso WONG 2,000 1 2,000

Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov 12,000 1 12,000

Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc 8,000 1 8,000

Renovación de Instrumentos de cuerdas y vientos 5,700 1 5,700

Preparación de video 23,000 1 23,000

TOTAL 107,000

c. Vocalía de Imagen Institucional

Las metas para la vocalía de imagen institucional, que tiene el propósito de mantener y establecer las relaciones interinstitucionales, así como difundir las actividades y la buena imagen de la institución son de 76,000 soles para gastos. Los montos que deberá recaudar serán de 25,000 soles.


METAS Y COSTOS DE LA VOCALIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Actividades Bienes o Servicios

Precio Unitario

Metas Costo Total

Elaboración de la revista institucional de la ACBT en forma trimestral

REVISTAS 5,000 3 15,000

Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT

Boletines 1,000 6 6,000

Presentaciones Externas del Elenco de Danzas de la ACBT, para efectos de promoción

Presentaciones 2,000 2 4,000

Relanzamiento de la Pág. web y mantenimiento Pág. Web 8,000 1 8,000

Elaboración de Afiches, tarjeta, dípticos y otros Afiches, etc 800 10 8,000

Sesión profesional de fotografía de Danzas Sesiones 2,500 1 2,500

filmación profesional para DVD de la Noche de Folklore (venta)

Filmación 10,000 2 20,000

Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2016

Calendario 5,000 1 5,000

Adquisición para área de souvenir y recuerdos suvenir 2,000 2 4,500

Impresora Láser, PC para vocalía, Cámara fotográfica

Impresora 3,000 1 3,000

TOTAL 76,000

d. Vocalía de Actividades Culturales

La actividad de promoción cultural es trascendente para la institución. Sin embargo las acciones culturales atraviesan la mayor parte de actividades de toda la ACBT, de manera que las metas asignadas a esta vocalía, sólo están referidas a acciones específicas de apoyo a los asociados y de promover la actividad cultural no vinculada a danzas, folklore y otras que son cultivadas por otras instancias en el Brisas. En el 2016 tiene como meta de gasto la suma de 25,300 soles y como meta de ingresos 10,000 soles.

VOCALIA DE ACTIVIDADES CULTURALES

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CULTURA

Precio Unitario METAS Costo Total

Exposición en Salón Cultural (pintura, fotografía, artesanía, etc)

700 4 2,800

Homenaje a personajes de la Cultura Peruana 500 2 1,000

Presentación de Libros, Revistas, Folletos, CD 500 4 2,000

Concurso Nacional de Investigación en Folklore sobre Siku 2,000 1 2,000

Digitalización de libros 1,000 1 1,000

Festival de la Quinua-Concurso y Exposición de Comidas 3,000 1 3,000

Exposición y muestras sonoras 1,500 1 1,500

Concurso de Poesía, Cuento y Ensayo 3,000 1 3,000

Actualización del catálogo de la Biblioteca 1,000 1 1,000


VOCALIA DE ACTIVIDADES CULTURALES

EGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE CULTURA

Precio Unitario METAS Costo Total

SUB TOTAL 17,300

CELEBRACIONES

Celebración del Día Internacional de la Mujer 3,000 1 3,000

Celebración del Día del Maestro 2,000 1 2,000

Día Mundial del Folklore 3,000 1 3,000

SUB TOTAL 8,000

TOTAL GENERAL 25,300

e. Vocalía de Actividades Educativas Esta vocalía tiene como función y tarea promover y ejecutar un programa de actividades educativas. Si bien es verdad que las acciones de funcionamiento de los Talleres de Danzas es parte de la actividad de la vocalía, sus ingresos y gastos no se encuentran dentro de su presupuesto de operación de la vocalía, que en cambio se refiere a otras actividades para promover la educación. Su meta de gastos es de 40,760 y la de ingresos 26,200

Vocalía de Actividades Educativas

ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ASUNTOS EDUCATIVOS

Unidad de Medida

Precio Unitario

Metas Total

Programa promoción Matriculas Soles 2,000 4 8,000

Curso de Idioma Quechua Hora 40 240 9,600

Curso de Idioma Aymara Hora 40 240 9,600

Actualización de Profesores de Danza Soles 1,300 6 7,800

Elenco de danzas infantil y juvenil Hora 20 288 5,760

TOTAL 40,760


f. Plan de Inversiones

Las normas institucionales exigen la presentación de un Plan de Inversiones. El del presente año es bastante ambicioso. La meta asignada que comprende el inicio de la construcción de una torre con vista a la calle Gregorio Paredes es de 1´448,000 soles. Para estudios arquitectónicos, de ingeniería, así como los de Reingeniería Administrativa y Márketing y la remodelación del Bar Principal del primer piso, se asignan 680,000 soles. El total de la meta del Plan de Inversiones es de 2´128,000.

PLAN DE INVERSIONES

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidad de Medida

Meta Costo Unitario Total

Infraestructura (Estudios y Construcciones) 1,878,000

Estudios Arquitectónicos y de Ing. Local institucional Estudios 1 50,000 50,000

Construcción local de seis pisos construcción 1 1,448,000 1,448,000

Estudios de Reingeniería y Marketing estudios 2 20,000 40,000

Modernización y equipamiento de Cocina equipos 1 40,000 40,000

Modernización y equipamiento de Almacén -

Contingencia construcción cocina y almacén Construcción 1 50,000 50,000

Acondicionamiento Oficina Cocina y AyB -

Remodelación Bar Principal Construcción 1 100,000 100,000

Acondicionamiento acústico Salón de Damas -

Plan anual de Mantenimiento Varios 12 12,500 150,000

Equipamiento y Otras Inversiones 200,000

Modernización Mobiliario - Salón principal muebles 300 500 150,000

Remodelación Cafetería -

Mobiliario - Menaje , mantelería -

Mobiliario cocina muebles 1 25,000 25,000

Uniformes de Personal varios 50 500 25,000

Tecnologías de la Información 50,000

Sistemas de Informática y conexos varios 2 25,000 50,000

TOTAL 2,128,000

g. Actividades Institucionales o Presupuesto de Gestión Institucional

Las actividades institucionales tienen como función mantener activa y regularizada la situación de la Asociación. Para ello es indispensable que funcionen todas sus instancias de dirigencia, organizativas, administrativas y de todo orden. Es un principio aceptado generalmente y de sano juicio, que las instituciones afrontan sus gastos regulares con sus ingresos regulares, Para el caso de la ACBT se trata de las actividades de los Órganos Directivos, de los estamentos institucionales, el pago del personal asignado exclusivamente a las actividades administrativas de la Asociación y las acciones que realizan las vocalías. El total de la meta de gastos para estos menesteres es de 753,780 soles y los ingresos previstos son apenas de 682,340 soles. Es decir, es la única actividad que no se solventa. La Asamblea General deberá considerar las medidas que la Asociación debe adoptar para cubrir los 71,440 soles faltantes.


ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Actividades Unidad de

Medida Precio Unitario Metas TOTAL

ORGANOS EJECUTIVO 64,000

Consejo Directivo Dietas 37,000 1 37,000

Presidencia y Tesorería * Dietas 27,000 1 27,000

ESTAMENTOS INSTITUCIONALES 127,200

Tribunal de Honor * Dietas 30,000 1 30,000

Junta de Supervisión y Control * Dietas 72,000 1 72,000

Junta de Admisión de Socios * Dietas 10,200 1 10,200

Comité de Damas Actividades 15,000 1 15,000

PERSONAL DE ACTIVID. INSTITUCIONALES 125,551

Sec. de Consejo Directivo haberes 1 37,809 -

Asistente de Consejo Directivo haberes 1 28,559 50,001

Secretaria de Asociados haberes 1 30,574 25,550

Secretaria de Estamentos haberes 1 24,578 50,000

EGRESOS DE LAS VOCALIAS 417,760

Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas 192,000

Vocalía de Imagen Institucional 70,000

Vocalía de Actividades Artísticas 90,000

Vocalía de Actividades Culturales 25,000

Vocalía de Actividades Educativas 40,760

TOTAL EGRESOS INSTITUCIONALES 753,780

* Incluye Dietas, luz, agua, teléfono, gastos administrativos


h. Actividades Operacionales

Se denomina actividades operacionales a todas aquellas que tienen que ver con lo relacionado a las unidades de negocio que tiene el Brisas del Titicaca. Los gastos totales son los mismos que se registraron el año pasado, es decir 12´802,907 mientras que los ingresos son 15% mayores, 15´385,804 soles, La diferencia permitirá cubrir el Plan de Inversiones, que como ya se dijo, asciende a 2´128,000 soles. La meta total de gastos es de 14´930,907 soles

ACTIVIDADES META FINANCIERA

TOTAL Unid

Medid P. Unit META Total

ACTIVIDADES OPERACIONALES 9,998,813 9,998,813

Noches del Folclore 2,941,322 Espectáculo 52 2,941,322

Martes Peruano 325,407 Espectáculo 52 325,407

Miércoles Culturales 313,356 Espectáculo 52 313,356

Almuerzo Show/Eventos Especiales 2,227,419 Espectáculo 52 2,227,419

Comedor Puquina cocha 1,628,563 Comida 1,628,563

Presentaciones Externas -

Talleres 1,086,721 Ciclos 4 1,086,721

Bar Socios 71,056 A & B 71,056

Bar Principal 1,318,328 1,318,328

Cafetería Socios - Damas 86,641 86,641

Tienda Souvenirs -

Feria Gastronómica -

Otros Egresos Institucionales -

EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES 100,000 100,000

Alquiler de Local -

Otros Alquileres -

Fiestas Patronales -

Arreglos Judiciales 100,000 100,000

OTROS GASTOS GENERALES 2,704,094 2,704,094

Planilla 1,299,871 1,299,871

Otros gastos 282,250 282,250

Predial 12,860 12,860

Arbitrios 58,608 58,608

Tasas laborales 5,677 5,677

Fondo derechos de Artista 91,554 91,554

ITF 1,257 1,257

Otros Impuestos 92,245 92,245

Publicidad 128,524 128,524

Servicios Públicos 98,051 98,051

Seguros 42,250 42,250

Honorarios Profesionales 204,562 204,562


ACTIVIDADES META FINANCIERA

TOTAL Unid

Medid P. Unit META Total

Implementación ERP 52,021 52,021

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket 185,852 185,852

Comida Personal 148,512 148,512

TOTAL EGRESOS 12,802,907 12,802,907

PLAN DE INVERSIONES 2,128,000 2,128,000

Infraestructura (Estudios y Construcciones) 1,878,000 1,878,000

Equipamiento y Otras Inversiones 200,000 200,000

Tecnologías de la Información 50,000 50,000

TOTAL INVERSIONES 2,128,000 2,128,000

TOTAL EGRESOS E INVERSIONES 14,930,906 14,930,907


12. EL FLUJO DE CAJA Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS.

Del análisis del Flujo de Caja construido a partir de los cuadros de resúmenes de Ingresos y Egresos por meses y actividad, nos da al final del ejercicio un saldo positivo, pese a que a partir del mes de setiembre, a consecuencia del inicio de obras de infraestructura, se tendría un flujo negativo, lo cual obligará adoptar medidas financieras oportunamente. El cuadro del Flujo de Caja, que detalladamente se muestra al final del presente documento, arroja los resultados siguientes.

Ingresos totales: 16´068,144 soles Egresos Totales: 15´684,687 soles Saldo en Caja a fin de año: 383,457 soles

13. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GESTIÓN DE CRÉDITO BANCARIO Existen demandas de gastos que escapan a las economías y esfuerzos de capitalización que puede realizar la Asociación en un año. Nos referimos a la compra de locales adyacentes. Se tiene conversaciones avanzadas con el Arzobispado de Lima para que nos venda el primer piso del inmueble contiguo a nuestro local, ubicado en el Jirón Tarapacá. Asimismo estamos interesados en adquirir la segunda planta del inmueble de cuya propiedad tenemos el primer piso y que da hacia el Jirón Gregorio Paredes. Adicional a esta propuesta de compras, tendremos gastos extraordinarios para financiar los estudios de las Playas de estacionamiento y especialmente los estudios definitivos de arquitectura e Ingeniería de todo el complejo del Brisas del Titicaca. Para afrontar estos gastos, todos de inversión y capitalización, se requiere una línea de crédito de 1 millón de dólares, asunto que será discutido en la Asamblea General.


14. ASPECTOS RELACIONADOS AL PERSONAL

Atendiendo los requerimientos del Reglamento de la Asociación, proporcionamos la siguiente información.

CUADRO COMPARATIVO DEL PERSONAL POR AREA DICIEMBRE 2015 Y ABRIL 2016

ÁREA PLANILLA DIC. 2015

RXH DIC. 2015 TOTAL 2015 ÁREA PLANILLA

ABRIL 2016 RXH ABR 2016 TOTAL 2016 VARIACIÓN

ALIMENTOS & BEBIDAS 54 29 83 ALIMENTOS & BEBIDAS 75 13 88 5

ADMINISTRADOR 1 0 1 ADMINISTRACION 1 0 1 0

ALMACÉN 3 0 3 ALMACÉN 3 0 3 0

COMPRAS 3 0 3 COMPRAS 3 0 3 0

CONTABILIDAD 7 2 9 CONTABILIDAD 6 0 6 -3

CONTROL 1 0 1 CONTROL 2 0 2 1

LIMPIEZA 7 3 10 LIMPIEZA 11 1 12 2

MANTENIMIENTO 5 0 5 MANTENIMIENTO 5 0 5 0

NATIVO 18 9 27 NATIVO 17 5 22 -5

ELENCO 4 47 51 ELENCO 2 59 61 10

RECEPCIÓN 1 0 1 RECEPCIÓN 1 0 1 0

RECURSOS HUMANOS 2 0 2 RECURSOS HUMANOS 3 0 3 1

SECRETARÍA 4 0 4 SECRETARÍA 4 0 4 0

SEGURIDAD 9 3 12 SEGURIDAD 16 0 16 4

SISTEMAS 2 2 4 SISTEMAS 2 1 3 -1

SONIDO 2 1 3 SONIDO 2 1 3 0

TALLERES 2 13 15 TALLERES 2 13 15 0

TESORERÍA 10 0 10 TESORERÍA 9 0 9 -1

VENTAS Y EVENTOS 4 0 4 VENTAS Y EVENTOS 4 0 4 0

VESTUARIO Y LAVANDERÍA 4 1 5 VESTUARIO Y LAVANDERÍA 4 2 6 1

POLICIAS 0 9 9 POLICIAS 0 5 5 -4

MEDICOS 0 5 5 MEDICOS 0 5 5 0

ESTUDIANTINA 0 18 18 ESTUDIANTINA 0 18 18 0

Total general 143 142 285 Total general 172 123 295 10


Asimismo, en el siguiente cuadro se muestran la situación comparativa de los pagos de bonificaciones y otros de carácter extraordinario que se hace a los trabajadores, correspondiente al año 2015 y lo que va del 2016.

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

ADICIONAL PARA ARTISTAS 11,147.36 10,304.61 8,455.70 10,812.03 11,564.13 7,857.00 13,917.00 12,897.17 10,014.30 8,369.80 13,368.90 20,199.80 138,907.80

ASIGNACION POR EDUCACION 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 700.00 700.00 700 700 700 5,500.00

BONIF. PERSONAL QUINQUENIO 100 5,325.00 5,175.00 10,600.00

BONIFICACION POR CARGO 1,535.00 1,400.00 1,276.66 1,581.66 1,400.00 1,140.00 1,200.00 1,015.00 1,246.67 1,400.00 13,194.99

BONIFICACION POR PRODUCCION 4,160.03 4,133.34 4,862.50 4,790.03 5,167.80 4,954.46 4,851.13 3,959.47 4,901.13 4,734.47 600 600 47,714.36

BONIFICACION PRODUCTIVIDAD 1,484.38 2,200.00 1,200.00 4,884.38

BONIFICACION REGULAR 1,700.00 750.00 182.5 1,036.12 3,668.62

DESCANSO MEDICO 533.33 533.33

H. EXT. DOBLES 1,611.62 2,492.80 5,101.21 3,568.37 5,652.36 7,464.10 5,937.67 13,404.94 9,073.35 9,199.73 13,188.79 18,705.97 95,400.91

H. EXTRAS 25% 1,195.90 2,018.19 2,385.18 1,992.81 3,444.33 3,363.23 4,529.67 4,875.20 5,634.01 4,724.84 9,652.75 7,629.93 51,446.04

H. EXTRAS 35% 1,978.47 2,121.48 3,117.64 2,298.64 3,803.54 5,406.05 6,654.43 6,110.12 7,075.38 5,206.13 9,165.09 7,973.43 60,910.40

IMP. A LA RENTA ASUMIDO 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280 280 280 2,800.00

INGRESO AGUINALDO 5,295.24 5,295.24

MOVILIDAD 10,305.03 12,646.83 14,099.99 13,536.69 14,953.34 13,700.02 13,470.01 13,108.12 14,899.98 14,614.99 5,025.00 4,875.00 145,235.00

PAGO EXCESO QUINTA 159.09 159.09

PREMIOS POR VENTAS 361.00 457.00 935.60 1,426.40 865.70 1,303.20 1,210.00 1,161.50 1,484.60 1,208.50 10,413.50

REFRIGERIO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100 200 200 1,900.00

REINTEGRO AFECTO 1,534.96 494.86 140.00 169.30 25.00 741.00 100 58.33 958.33 152.12 4,373.90

REINTEGRO HORAS EXTRAS 148.87 207.48 321.75 168.40 161.44 1,007.94

RIESGO DE CAJA 519.17 100.00 1,018.33 871.66 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,133.33 1,250.00 1,208.33 1,350.00 1,350.00 12,025.82

Total general 35,377.41 37,256.59 42,594.56 41,927.59 48,831.20 50,052.46 56,259.29 61,578.18 56,979.19 52,905.12 59,058.03 73,151.70 615,971.32


OTROS PAGOS AL PERSONAL ENERO-ABRIL 2016

CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Total general

ADICIONAL PARA ARTISTAS 19,354.40 21,454.30 4,670.20 4,131.00 49,609.90

BONIF. PERSONAL QUINQUENIO 4,800.00 5,075.00 4,925.00 4,975.00 19,775.00

BONIFICACION POR PRODUCCION 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

BONIFICACION REGULAR 1,904.61 5,139.50 1,570.00 6,010.00 14,624.11

DESCANSO MEDICO 233.33 283.33 283.33 799.99

H. EXT. DOBLES 7,240.15 10,747.97 8,630.84 5,540.47 32,159.43

H. EXTRAS 25% 6,355.45 6,303.88 6,476.55 3,487.89 22,623.77

H. EXTRAS 35% 6,040.78 6,770.08 8,859.80 3,412.77 25,083.43

MOVILIDAD 4,246.67 3,843.33 4,091.66 3,424.17 15,605.83

PREMIOS POR VENTAS 1,439.80 1,951.80 3,391.60

REINTEGROS NO AFECTOS 1,597.75 950.00 29.03 2,576.78

RIESGO DE CAJA 1,106.67 1,268.33 1,250.00 1,275.00 4,900.00

Total general 51,648.73 64,473.27 42,307.38 35,120.46 193,549.84


INDICE DE CUADROS DETALLADOS

INGRESOS Y EGRESOS DE LAS VOCALÍAS

PLAN DE INVERSIONES

GASTOS E INGRESOS INSTITUCIONALES

GASTOS E INGRESOS OPERACIONALES

RESUMEN DE INGRESOS E INGRESOS

FLUJO DE CAJA


VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES: EGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit

Meta Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

192,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

01 Bajada de Reyes - - 2,400 1 2,400 2,400 - - - - - - - - - - - 2,400

02 Festividad de la Virgen de la Candelaria

- - 27,000 1 27,000 27,000 - - - - - - - - - - - 27,000

03 Celebración de Cumpleaños Asociados

- - 1,550 6 9,302 - 5,300 - 800 - 800 - 800 - 800 - 802 9,302

04 Paseos campestre - - 2,000 3 6,000 - - - - - 2,000 - - 2,000 - 2,000 - 6,000

05 Misa de Salud o Sanación - - 667 4 2,668 - 667 - 667 - - - - 667 - 667 - 2,668

06 Misa Homenaje Asociados Fallecidos

- - 690 3 2,070 - - - - 1,380 - - - - 690 - 2,070

07 Karaoke (Música del Recuerdo) - - 1,000 2 2,000 - - - - - - 1,000 - - - 1,000 - 2,000

08 Campaña de Salud - - 2,000 3 6,000 - - - 2,000 - 2,000 - - 2,000 - - 6,000

09 Campaña legal - - 433 3 1,300 - - - - - 434 - - 433 - - 433 1,300

10 Servicio de peluquería - - 50 6 300 - - - - - 50 50 50 50 50 50 300

11 Clases de Manualidades (talleres)

- - 86 7 600 - - - - - 100 100 100 100 100 100 - 600

12 Cena Día de la Madre - - 18,000 1 18,000 - - - - 18,000 - - - - - - - 18,000

13 Torneo de Billar, Billas y snookers

- - 10,000 1 10,000 - - - - - 5,000 - - - 5,000 - - 10,000

14 Cena día del Padre - - 17,000 1 17,000 - - - - - 17,000 - - - - - - 17,000

15 Juegos Florales - - 5,000 1 5,000 - - - - - - - - 5,000 - - - 5,000

16 Te Bingo - - 1,000 1 1,000 - - - - - - - 1,000 - - - 1,000

17 Almuerzo Fiestas Patrias - - 18,000 1 18,000 - - - - - - 18,000 - - - - - 18,000

18 Cena de Aniversario ACBT y Puno

- - 25,000 1 25,000 - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000

19 Concurso de elencos puneños - - 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - 12,000 - 12,000

20 Bautizo Tanta WaWa - - 1,000 1 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000 1,000

21 Cena Asociados por Navidad - - 20,000 1 20,000 - - - - - - - - - - - 20,000 20,000

22 Elenco de Asociados - - 429 11 4,720 360 760 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,720

23 Otros : Homenaje al S.M., Asoc enfermos o ancianos

- - 160 4 640 - - - - - 160 - 160 - 160 - 160 640

24 TOTAL - - - - 192,000 29,760 6,727 - 3,867 19,780 25,894 21,550 2,510 8,650 9,200 41,217 22,845 192,000


VOCALÍA DE ACTIVIDADES SOCIALES: INGRESOS PROYECTADOS

COD INGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit

Cant. Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

88,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

01 Bajada de Reyes - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02 Festividad de la Virgen de la Candelaria

- - - - - 16,000 - - - - - - - - - - - 16,000

03 Celebración de Cumpleaños Asociados

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

04 Paseos campestre - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05 Misa de Salud o Sanación - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06 Misa Homenaje Asociados Fallecidos

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

07 Karaoke ( Música del Recuerdo) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08 Campaña de Salud - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09 Campaña de legal - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Servicio de peluquería - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 Clases de Manualidades (talleres)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 Cena Día de la Madre - - - - - - - - - 13,000 - - - - - - - 13,000

13 Torneo de Billar, Billas y snookers

- - - - - - - - - - 3,000 - - - 3,000 - - 6,000

14 Cena día del Padre - - - - - - - - - - 8,000 - - - - - - 8,000

15 Juegos Florales - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 Te Bingo - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 Almuerzo Fiestas Patrias - - - - - - - - - - - 15,000 - - - - - 15,000

18 Cena de Aniversario ACBT y Puno

- - - - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000

19 Concurso de elencos Puneños - - - - - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000

20 Bautizo Tanta WaWa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 Cena Asociados por Navidad - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 Elenco de Asociados - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 Otros : Homenaje al S.M., Asoc enfermos o ancianos

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 TOTAL - - - - - 16,000 13,000 11,000 15,000 3,000 30,000 88,000


VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: EGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit

Meta. Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

90,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 AGRUPACION CORAL - - - - - - - - - - - -

1.1. Concierto Trimestral Externo Unid 700 1 700 - - - - - - - 700 - - - - 700

1.2. Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 700 2 1,400 - - - - - - 700 - - - 700 - 1,400

2 INSTRUMENTOS NATIVOS - - - - - - - - - - - -

2.1. Conciertos Trimestrales (3) Unid 800 3 2,400 - - - - - - 800 - - 800 - 800 2,400

2.2. Concierto 4 de Noviembre Unid 1,400 1 1,400 - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400

3 ESTUDIANTINA - - - - - - - - - - - -

3.1. Concierto Trimestral (3) Unid 1,000 3 3,000 - - - - - - 1,000 - - 1,000 1,000 3,000

3.2. Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 700 2 1,400 - - - - - - 700 - - 700 - 1,400

4 ELENCO DE DANZAS - - - - - - - - - - - -

4.1. Pago Profesores especialistas Unid 2,000 3 6,000 - - - - - 3,000 3,000 - - - - - 6,000

4.2. Vestuario de Diablada y tundique Unid 1,000 26 26,000 - - - - - 26,000 - - - - - - 26,000

4.3. Reparación y Mantenimiento de Vestuario

Glob 8,000 1 8,000 - - - - - - - 8,000 - - - - 8,000

4.4. Restructuración de danzas nacionales

Glob 6,000 1 6,000 - - - - - - - - 6,000 - - - 6,000

5 OTROS COSTOS - - - - - - - - - - - -

5.1. Corso WONG Glob 2,000 1 2,000 - - - - - - 2,000 - - - - - 2,000

5.2. Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov

Glob 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - - - 12,000

5.3. Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc

Glob 8,000 1 8,000 - - - - - - - 2,000 2,000 2,000 2,000 - 8,000

5.4. Renovación de Instrumentos de cuerdas y vientos

Glob 5,700 1 5,700 - - - - - 2,700 - 3,000 - - - - 5,700

5.5. Preparación de video Glob 23,000 1 23,000 - - - - 23,000 - - - - - - - 23,000

24 TOTAL - 107,000 - - - - 23,000 31,700 8,200 13,700 8,000 3,800 16,800 1,800 107,000


VOCALÍA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: INGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


35,500

1 AGRUPACION CORAL

1.1. Concierto Trimestral Externo Unid - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2. Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid - - - - - - - - - - - - - - - -

2 INSTRUMENTOS NATIVOS - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1. Conciertos Trimetrales (3) Unid - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2. Concierto 4 de Noviembre Unid 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - 2,500 2,500

3 ESTUDIANTINA

3.1. Concierto Trimestral (3) Unid - - - - - - - - - - - - - - -

3.2. Concierto 28 de Julio y 3 de Nov. Unid 2,000 2 4,000 2,000 2,000 4,000

4 ELENCO DE DANZAS

4.1. Pago Profesores especialistas Unid - - - - - - - - - - - - - - -

4.2. Vestuario de Diablada y tundique Glob 5,000 1 5,000 - - - - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

4.3. Reparación y Mantenimiento de Vestuario

Glob 4,000 1 4,000 - - - - - - - - 2,000 2,000 - 4,000

4.4. Restructuracion de danzas nacionales

Glob 6,000 1 6,000 - - - - - - - - 2,000 2,000 2,000 - 6,000

5 OTROS COSTOS - - - - - - - - - - - - -

5.1. Corso de Wong Glob 1,000 1 1,000 - - - - - - 1,000 - - - - - -

5.2. Concierto de Gala en Teatro 4 de Nov

Glob 8,000 1 8,000 - - - - - - - - - - 8,000 - 8,000

5.3. Aniversario Elenco de Danzas, Estudiantina, Cina, etc

Glob - - - - - - - - - - - - - - - -

5.4. Renovacion de Instrumentos de cuerdas y vientos

Glob - - - - - - - - - - - - - - - -

5.5. Venta de video Glob 10 2,000 20,000 - - - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - - 20,000

24 TOTAL - - - - - - 5,000 5,000 8,000 6,000 5,000 5,000 13,500 3,000 50,500


VOCALÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL:

VOCALÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL: EGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


70,000

01 Elaboración de la revista institucional de la ACBT en forma trimestral

Revista 3 5,000 15,000 - - - 5,000 - - - 5,000 - - - 5,000 15,000

02 Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT

Boletín 6 1,000 6,000 - - - - - 1,000 - - - 1,000 - - 6,000

03 Presentaciones Externas del Elenco de Danzas de la ACBT, para efectos de promoción

Presentac. 2 2,000 4,000 - - - - - - 2,000 - - - - - -

04 Relanzamiento de la Pag web y mantenimiento

Pag.Web 1 8,000 8,000 - 2,000 1,000 1,500 1,500 1,000 - 1,000 8,000

05 Elaboración de afiches, tarjeta, dípticos y otros

Afiches, etc

10 800 8,000 - 1,000 - - 1,000 2,000 - 1,000 - - 2,000 1,000 8,000

06 Sesión profesional de fotografía de Danzas

Sesiones 1 2,500 2,500 - - 1,300 1,200 - - - - - - - - 2,500

07 Filmación profesional para DVD de la Noche de Folklore (venta)

Filmación 2 10,000 20,000 - - - 10,000 10,000 - - - - - - - 20,000

08 Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2016

Calendario 1 5,000 5,000 - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000

09 Adquisición para área de souvenir y recuerdos

Souvenir 2 2,000 4,500 - - - - 1,500 1,000 - 1,000 - 1,000 - 4,500

10 Impresora Láser, PC para vocalía, Cámara fotográfica

Impresora 1 3,000 3,000 - - - - 3,000 - - - - - - - 3,000

TOTAL - 76,000 - 2,000 3,300 18,200 17,000 3,000 4,500 7,000 2,000 1,000 11,000 7,000 76,000


VOCALÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL: INGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


25,000

01 Elaboración de la revista institucional de la ACBT en forma trimestral

Revista 1,000 4 4,000 - - - 1,000 - - - 1,000 - - - 2,000 4,000

02 Elaboración mensual de Boletines institucionales de la ACBT

Boletines 1 550 550 - 200 - 100 - - - 200 - - - 50 550

03 Presentaciones Externas del Elenco de Danzas de la ACBT, para efectos de promoción

Presentaciones

2 500 1,000 - - - - - - 500 - - - 500 - 1,000

04 Relanzamiento de la Pag web y mantenimiento

Pág. Web 1 1,450 1,450 - - 500 200 200 250 100 - 200 - 1,450

05 Elaboración de Afiches, tarjeta, dípticos y otros

Afiches 2 250 500 - 300 - - - - - 200 - - - - 500

06 Sesión profesional de fotografía de Danzas

Sesión fotográfica

3 1,000 3,000 - - 1,000 1,000 - - - - 1,000 - - - 3,000

07 filmación profesional para DVD de la Noche de Folklore (venta)

Filmaciones DVD

4 2,500 10,000 - - - - 5,000 - - 2,500 - - 2,500 - 10,000

08 Elaboración Calendario de Pared y de Escritorio 2016

Calendario

1 3,000 3,000 - - - - - - - - - 3,000 3,000

09 Adquisición para área de souvenir y recuerdos

souvenirs 3 500 1,500 - - - - 500 - - 500 - 300 - 200 1,500

10 Impresora Láser, PC para vocalía, Cámara fotográfica

Impresora - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL - 25,000 - 500 1,500 2,300 5,700 - 750 4,400 1,100 300 3,200 5,250 25,000


VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES: EGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


25,000

ACTIVIDADES CULTURALES

01 Exposición en Salón Cultural (pintura,fotografía, artesanía,etc)

700 4 2,800 - - - - 700 700 - 700 - 700 - 2,800

02 Homenaje a personajes de la Cultura Peruana

500 2 1,000 500 - - 500 - - - - - - - - 1,000

03 Presentación de Libros, Revistas, Folletos, CD

500 4 2,000 - 500 - - - 500 - - - 500 - 500 2,000

04 Concurso Nacional de Investigación en Folklore sobre Siku

2,000 1 2,000 - - - - - - - 2,000 - - - - 2,000

05 Digitalización de libros 1,000 1 1,000 - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000

06 Festival de la Quinua-Concurso y Exposición de Comidas

3,000 1 3,000 - - - - - - - - 3,000 - - - 3,000

07 Exposición y muestras sonoras 1,500 1 1,500 - - - - - - 1,500 - - - - - 1,500

08 Concurso de Poesía, Cuento y Ensayo

3,000 1 3,000 - - - - - - - - 3,000 - - - 3,000

09 Actualización del catálogo de la Biblioteca

1,000 1 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000 1,000

10 TOTAL 17,300 17,300

10 CELEBRACIONES -

10.1 Celebración del Día Internacional de la Mujer

1 3,000 3,000 - - 3,000 - - - - - - - - - 3,000

10.2 Celebración del Día del Maestro 1 2,000 2,000 - - - - - 2,000 - - - - - - 2,000

10.3 Día Mundial del Folklore 1 3,000 3,000 - - - - - - - 3,000 - - - - 3,000

TOTAL 8,000 8,000

TOTAL GENERAL - 25,300 500 500 3,000 500 700 2,500 2,200 5,000 6,700 1,500 700 1,500 25,300

VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES: INGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META FINANCIERA

TOTAL Unid.de Medida

P. Unit


10,000

1 INGRESOS -

1.1. Feria del Libro 5,000 1 5,000 - - - - - - 1 Feria - 5,000 - - - 5,000

1.2. Festival de Comida Puneña

5,000 1 5,000 - - 1

Festival - - - - - 5,000 - - - 5,000

24 TOTAL - 10,000 - - - - - - - - 10,000 - - - 10,000


VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS:

VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: EGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


40,760

1 Programa promoción Matriculas soles 2,000 4 8,000 - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 8,000

2 Curso de Idioma Quechua hora 40 240 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

3 Curso de Idioma Aymara hora 40 240 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

4 Actualización de Profesores de Danza

soles 1,300 6 7,800 1,300 - 1,300 - 1,300 - 1,300 - 1,300 - 1,300 - 7,800

5 Elenco de danzas infantil y juvenil hora 20 288 5,760 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760

TOTAL GENERAL - 40,760 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760

VOCALÍA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: INGRESOS PROYECTADOS

COD EGRESOS META FINANCIERA

TOTAL Unid.de Medida

P. Unit


26,200

1.0 Curso de Idioma Quechua soles 160 60 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

2 Curso de Idioma Aymara soles 160 60 9,600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600

3 Presentación Elenco Talleres

soles 1,000 7 7,000 - - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000

TOTAL 0 26,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200


PLAN DE INVERSIONES

COD INVERSIONES META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

Meta Valor. Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1.1 Infraestructura (Estudios y Construcciones)

1,878,000 1,878,00

0 5,000 30,000 30,000 10,000 50,000 80,000 110,000 85,000 385,000 410,000 410,000 273,000 1,878,000

1.1.1.

Estudios Arquitectónicos y de Ingeniería local institucional

50,000 estudios 1 50,000 50,000 - - - - - 25,000 25,000 - - - - - 50,000

1.1.2 Construcción local de seis pisos 1,448,000 construcc 1 1,448,00

0 1,448,00

0 - - - - - 10,000 20,000 50,000 300,000 400,000 400,000 268,000 1,448,000

1.1.3.

Estudios de Reingeniería y Marketing

40,000 estudios 2 20,000 40,000 - - - - 20,000 20,000 - - - - - - 40,000

1.1.4.

Modernización y equipamiento de Cocina

40,000 equipos 1 40,000 40,000 - - - - 20,000 15,000 5,000 - - - - - 40,000

1.1.5 Modernización y equipamiento de Almacén

- - - - - - - - - - - - - -

1.1.6 Contingencia construcción cocina y almacén

50,000 construcc 1 50,000 50,000 - - - - - - 50,000 - - - - - 50,000

1.1.7 Acondicionamiento Oficina Cocina y AyB

- - - - - - - - - - - - - -

1.1.8 Remodelación Bar Principal 100,000 construcc 1 100,000 100,000 - - - - - - - 25,000 75,000 - - - 100,000

1.1.9 Acondicionamiento acústico Salón de Damas

- - - - - - - - - - - - - -

1.1.10

Plan anual de Mantenimiento 150,000 Varios 12 12,500 150,000 5,000 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 150,000

1.2. Equipamiento y Otras Inversiones

200,000 200,000 - - - - 62,500 50,000 65,000 10,000 - - 12,500 - 200,000

1.2.1 Modernización Mobiliario - Salón principal

150,000 muebles 300 500 150,000 - - - - 50,000 50,000 50,000 - - - - - 150,000

1.2.2 Remodelación Cafetería - - - - - - - - - - -

1.2.3 Mobiliario - Menaje , mantelería - - - - - 15,000 10,000 25,000

1.2.4 Mobiliario cocina 25,000 muebles 1 25,000 25,000 - - - - -

1.2.5 Uniformes de Personal 25,000 varios 50 500 25,000 - - - - 12,500 12,500 25,000

1.3. Tecnologías de la Información 50,000 50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000

1.3.1 Sistemas de Informática y conexos

50,000 varios 2 25,000 50,000 - - - - 50,000 50,000

TOTAL 2,128,000 2,128,00

0 5,000 30,000 30,000 10,000 112,500 180,000 175,000 95,000 385,000 410,000 422,500 273,000 2,128,000


EGRESOS E INGRESOS INSTITUCIONALES

EGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


730,000

3.1. ORGANOS EJECUTIVO - 64,000 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,337 64,000

3.1.1 Consejo Directivo Dietas 37,000 1 37,000 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,087 37,000

3.1.2 Presidencia y Tesorería * Dietas 27,000 1 27,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000

3.2. ESTAMENTOS INSTITUCIONALES

- 127,200 24,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 127,200

3.2.1 Tribunal de Honor * Dietas 30,000 1 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

3.2.2 Junta de Supervisión y Control * Dietas 72,000 1 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000

3.2.3 Junta de Admisión de Socios * Dietas 10,200 1 10,200 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200

3.2.4 Comité de Damas Activid 15,000 1 15,000 15,000 - - - - - - - - - - - 15,000

3.3. PERSONAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- 121,520 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 121,520

3.3.1 Sec. de Consejo Directivo haberes 1 37,809 37,809 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 3,150.75 37,809

3.3.2 Asistente de Consejo Directivo haberes 1 28,559 28,559 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 28,559

3.3.3 Secretaria de Asociados haberes 1 30,574 30,574 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 2,548 30,574

3.3.4 Secretaria de Estamentos haberes 1 24,578 24,578 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 24,578

3.4 EGRESOS DE LAS VOCALIAS 417,760 417,760 33,640 11,307 11,680 24,647 63,860 67,174 39,830 30,290 30,730 17,580 73,097 37,225 441,060

3.4.1 Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

192,000 192,000 29,760 6,727 - 3,867 19,780 25,894 21,550 2,510 8,650 9,200 41,217 22,845 192,000

3.4.2 Vocalía de Imagen Institucional 70,000 70,000 - 2,000 3,300 18,200 17,000 3,000 4,500 7,000 2,000 1,000 11,000 7,000 76,000

3.4.3 Vocalía de Actividades Artísticas 90,000 90,000 - - - - 23,000 31,700 8,200 13,700 8,000 3,800 16,800 1,800 107,000

3.4.4 Vocalía de Actividades Culturales 25,000 25,000 500 500 3,000 500 700 2,500 2,200 5,000 6,700 1,500 700 1,500 25,300

3.4.5 Vocalía de Actividades Educativas

40,760 40,760 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760

24 TOTAL 730,480 73,450 36,117 36,490 49,457 88,670 91,984 64,640 55,100 55,540 42,390 97,907 62,039 753,780

* Incluye Dietas, luz, agua, teléfono, gastos administrativos.


INGRESOS INSTITUCIONALES PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERA TOTAL

Unid.de Medida

P. Unit


790,000

1 INGRESOS REGULARES 609,000 482,640 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 482,640

1.1. Cuotas de Ingreso (55 nuevos asociados a 6,000 c/u)

330,000 Cuotas 6,000 55 330,000 - - - - - 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000

1.2. Carpeta de Asociados 3,000 Carpetas 30 100 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

1.3 Cuotas Ordinarias (19.75 soles mes) de 520 asociados

249,600 Cuotas 237 520 123,240 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 123,240

1.4 Multas y otros 26,400 Multas 1 26,400 26,400 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400

2 INGRESOS DE LAS VOCALIAS 184,700 184,700 17,600 2,100 3,100 3,900 25,300 18,600 26,350 13,000 18,700 10,900 49,300 10,850 199,700

2.1. Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

88,000 88,000 16,000 - - - 13,000 11,000 15,000 0 0 3,000 30,000 0 88,000

2.2. Vocalía de Imagen Institucional 25,000 25,000 - 500 1,500 2,300 5,700 - 750 4,400 1,100 300 3,200 5,250 25,000

2.3. Vocalía de Actividades Artísticas 35,500 35,500 - - - - 5,000 5,000 8,000 6,000 5,000 5,000 13,500 3,000 50,500

2.4. Vocalía de Actividades Culturales 10,000 10,000 - - - - - - - - 10,000 - - - 10,000

2.5. Vocalía de Actividades Educativas

26,200 26,200 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200

TOTAL INGRESOS 793,700 667,340 30,320 14,820 15,820 16,620 38,020 113,820 39,070 108,220 31,420 106,120 62,020 106,070 682,340


EGRESOS E INGRESOS OPERACIONALES

EGRESOS OPERACIONALES PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANCIERTOTAL

Unid Medid

P. Unit


A EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES

9,998,813 9,998,813 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 835,153 9,998,813

1 Noches del Folclore 2,941,322 Espect

c 52 2,941,322 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 246,322 2,941,322

2 Martes Peruano 325,407 Espect

c 52 325,407 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,307 325,407

3 Miércoles Culturales 313,356 Espect

c 52 313,356 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,256 313,356

4 Almuerzo Show/Eventos Especiales

2,227,419 Espect

c 52 2,227,419 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,819 2,227,419

5 Comedor Puquina cocha 1,628,563 Comid

a 1,628,563 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,863 1,628,563

6 Presentaciones Externas - - -

7 Talleres 1,086,721 Ciclos 4 1,086,721 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,561 1,086,721

8 Bar Socios 71,056 Alim y Bebida

s 71,056 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,936 71,056

9 Bar Principal 1,318,328 1,318,328 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,868 1,318,328

10 Cafetería Socios - Damas 86,641 86,641 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,221 86,641

11 Tienda Souvenirs - - -

12 Feria Gastronómica - - -

13 Otros Egresos Institucionales - - -

B EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

100,000 100,000 - - 30,000 - - 30,000 - - - 40,000 - - 100,000

Alquiler de Local - -

Otros Alquileres - -

Fiestas Patronales - -

Arreglos Judiciales 100,000 100,000 30,000 30,000 40,000 100,000

C OTROS GASTOS GENERALES 2,704,094 2,704,094 218,584 218,584 218,584 290,052 218,584 224,261 218,584 218,584 218,584 218,584 218,584 222,525 2,704,094

Planilla 1,299,871 1,299,871 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 111,871 1,299,871

Otros gastos 282,250 282,250 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,520 23,530 282,250

Predial 12,860 12,860 12,860 12,860

Arbitrios 58,608 58,608 58,608 58,608

Tasas laborales 5,677 5,677 5,677 5,677


COD EGRESOS META

FINANCIERTOTAL

Unid Medid

P. Unit


Fondo derechos de Artista 91,554 91,554 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,629 7,635 91,554

ITF 1,257 1,257 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 113 1,257

Otros Impuestos 92,245 92,245 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,687 7,688 92,245

Publicidad 128,524 128,524 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,710 10,714 128,524

Servicios Públicos 98,051 98,051 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,181 98,051

Seguros 42,250 42,250 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,530 42,250

Honorarios Profesionales 204,562 204,562 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,046 17,056 204,562

Implementación ERP 52,021 52,021 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,336 52,021

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket

185,852 185,852 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,487 15,495 185,852

Comida Personal 148,512 148,512 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 12,376 148,512

TOTAL EGRESOS 12,802,907 12,802,907 1,051,644 1,051,644 1,081,644 1,123,112 1,051,644 1,087,321 1,051,644 1,051,644 1,051,644 1,091,644 1,051,644 1,057,678 12,802,907

D PLAN DE INVERSIONES 2,128,000 2,128,000 5,000 30,000 30,000 10,000 112,500 180,000 175,000 95,000 385,000 410,000 422,500 273,000 2,128,000

Infraestructura (Estudios y Construcciones)

1,878,000 1,878,000 5,000 30,000 30,000 10,000 50,000 80,000 110,000 85,000 385,000 410,000 410,000 273,000 1,878,000

Equipamiento y Otras Inversiones

200,000 200,000 - - - - 62,500 50,000 65,000 10,000 - - 12,500 - 200,000

Tecnologías de la Información 50,000 50,000 - - - - - 50,000 - - - - - - 50,000

TOTAL INVERSIONES 2,128,000 2,128,000 5,000 30,000 30,000 10,000 112,500 180,000 175,000 95,000 385,000 410,000 422,500 273,000 2,128,000

TOTAL EGRESOS E INVERSIONES

14,930,906 14,930,907 1,056,644 1,081,644 1,111,644 1,133,112 1,164,144 1,267,321 1,226,644 1,146,644 1,436,644 1,501,644 1,474,144 1,330,678 14,930,907


INGRESOS OPERACIONALES PROYECTADOS

COD EGRESOS META

FINANC TOTAL

Unid Medid

P. Unit

Cant Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

A INGRESOS POR ACTIVID. OPERACIONALES

- 15,170,00

4 1,268,496 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,255,343 15,161,479

1 Noches del Folclor 3,770,295 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314189 314216 3,770,295

1.2 Ingreso 2,961,945 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,828 246,837 2,961,945

1.3. Corcho Libre 6,491 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 551 6,491

1.4. Comedor 801,859 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,821 66,828 801,859

2 Martes Peruano 485,331 40,675 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,436 485,331

2.1. Ingreso 352,060 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,338 29,342 352,060

2.2. Corcho Libre 253 253 253

2-3- Comedor 133,018 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,084 11,094 133,018

3 Miércoles Culturales 482,555 40,408 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,207 482,555

3.1. Ingreso 309,043 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,753 25,760 309,043

3.2. Corcho Libre 214 214 214

3.3. Comedor 173,298 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,441 14,447 173,298

4 Almuerzo Show/Eventos Especiales

3,359,062 283,831 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,571 3,359,062

4.1. Ingreso 1,944,255 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,021 162,024 1,944,255

4.2. Corcho Libre 4,265 4,265 4,265

4.3. Comedor 1,410,542 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,545 117,547 1,410,542

5 Comedor Puquina cocha

2,139,161 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,268 2,139,161

6 Presentaciones Externas

111,196 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,270 111,196

7 Talleres 2,603,043 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,923 2,603,043

7.1. Ingresos Talleres 1,453,200 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 121,100 1,453,200

7.2. Ingresos Clausura 1,149,843 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,820 95,823 1,149,843

8 Bar Socios 99,927 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,330 99,927

9 Bar Principal 1,903,691 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,651 1,903,691

9.1. Bar Noche del Folclor 1,168,416 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 97,368 1,168,416

9.2. Bar Martes Peruano 136,091 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,340 11,351 136,091


COD EGRESOS META

FINANC TOTAL

Unid Medid

P. Unit

Cant Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

9.3. Bar Miércoles Cultura 149,841 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,495 149,841

9.4. Bar Eventos Especiales 176,468 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,705 14,713 176,468

9.5. Bar Almuerzo Show 272,875 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,739 22,746 272,875

10 Cafetería Socios - Damas

111,316 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,280 111,316

11 Tienda Souvenirs 2,193 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 191 2,193

12 Feria Gastronómica 0 0 0

13 Otros Ingresos Institucionales

102,234 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 93,709

B INGRESOS ACTIVID. NO OPERACIONALES

- 224,325 19,657 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,628 224,325

14 Alquiler de Local 23,370 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,953 23,370

15 Otros Alquileres 1,053 1,053 1,053

16 Fiestas Patronales 163,052 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,595 163,052

17 Otros Ingresos 36,850 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,080 36,850

TOTAL INGRESOS - 15,394,32

9 1,288,153 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,273,971 15,385,804


RESUMEN DE EGRESOS

COD EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

I EGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 73,450 36,117 36,490 49,457 88,670 91,984 64,640 55,100 55,540 42,390 97,907 62,039 753,780

1.1 EGRESOS INSTITUCIONALES 39,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,814 312,720

1.1.1 ORGANOS EJECUTIVO 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,333 5,337 64,000

1.1.2 ESTAMENTOS INSTITUCIONALES 24,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350 127,200

1.1.3 PERSONAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 10,127 121,520

1.2 EGRESOS DE LAS VOCALIAS 33,640 11,307 11,680 24,647 63,860 67,174 39,830 30,290 30,730 17,580 73,097 37,225 441,060

1.2.1 Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

29,760 6,727 - 3,867 19,780 25,894 21,550 2,510 8,650 9,200 41,217 22,845 192,000

1.2.2 Vocalía de Imagen Institucional - 2,000 3,300 18,200 17,000 3,000 4,500 7,000 2,000 1,000 11,000 7,000 76,000

1.2.3 Vocalía de Actividades Artísticas - - - - 23,000 31,700 8,200 13,700 8,000 3,800 16,800 1,800 107,000

1.2.4 Vocalía de Actividades Culturales 500 500 3,000 500 700 2,500 2,200 5,000 6,700 1,500 700 1,500 25,300

1.2.5 Vocalía de Actividades Educativas 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 3,380 2,080 5,380 2,080 3,380 4,080 40,760

II EGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,056,644 1,081,644 1,111,644 1,133,112 1,164,144 1,267,321 1,226,644 1,146,644 1,436,644 1,501,644 1,474,144 1,330,678 14,930,907

2.1 EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES

833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 835,153 9,998,813

2.1.1 Noches del Folclore 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 246,322 2,941,322

2.1.3 Martes Peruano 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,307 325,407

2.1.4 Miércoles Culturales 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,256 313,356

2.1.5 Almuerzo Show/Eventos Especiales 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,600 185,819 2,227,419

2.1.6 Comedor Puquina cocha 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,700 135,863 1,628,563

2.1.7 Presentaciones Externas - - - - - - - - - - - - -

2.1.8 Talleres 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,561 1,086,721

2.1.9 Bar Socios 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,936 71,056

2.2.10

Bar Principal 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,860 109,868 1,318,328

2.2.11

Cafetería Socios - Damas 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,220 7,221 86,641

0 0 - - - - - - - - - - - - -

0 0 - - - - - - - - - - - - -

0 0 - - - - - - - - - - - - -


COD EGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2.2 EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

- - 30,000 - - 30,000 - - - 40,000 - - 100,000

2.2.1 Alquiler de Local - - - - - - - - - - - - -

2.2.2 Otros Alquileres - - - - - - - - - - - - -

2.2.3 Fiestas Patronales - - - - - - - - - - - - -

2.2.4 Arreglos Judiciales - - 30,000 - - 30,000 - - - 40,000 - - 100,000

2.3. OTROS GASTOS GENERALES 218,584 218,584 218,584 290,052 218,584 224,261 218,584 218,584 218,584 218,584 218,584 222,525 2,704,094

PLAN DE INVERSIONES 5,000 30,000 30,000 10,000 112,500 180,000 175,000 95,000 385,000 410,000 422,500 273,000 2,128,000

24 TOTAL 1,130,094 1,117,761 1,148,134 1,182,569 1,252,814 1,359,305 1,291,284 1,201,744 1,492,184 1,544,034 1,572,051 1,392,717 15,684,687


RESUMEN DE INGRESOS

COD INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

I INGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 30,320 14,820 15,820 16,620 38,020 113,820 39,070 108,220 31,420 106,120 62,020 106,070 682,340

01 INGRESOS INSTITUCIONALES 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 482,640

1.1 Cuotas de Ingreso (55 nuevos asociados a 6,000 c/u)

- - - - - 82,500 - 82,500 - 82,500 - 82,500 330,000

1.2 Carpeta de Asociados 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

1.3 Cuotas Ordinarias (40 soles mes) de 520 asociados)

10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 10,270 123,240

1.4 Multas y otros 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 26,400

02 INGRESOS DE LAS VOCALIAS 17,600 2,100 3,100 3,900 25,300 18,600 26,350 13,000 18,700 10,900 49,300 10,850 199,700

2.1 Vocalía de Actividades Sociales y Recreativas

16,000 - - - 13,000 11,000 15,000 - - 3,000 30,000 - 88,000

2.2 Vocalía de Imagen Institucional - 500 1,500 2,300 5,700 - 750 4,400 1,100 300 3,200 5,250 25,000

2.3 Vocalía de Actividades Artísticas - - - - 5,000 5,000 8,000 6,000 5,000 5,000 13,500 3,000 50,500

2.4 Vocalía de Actividades Culturales - - - - - - - - 10,000 - - - 10,000

2.5 Vocalía de Actividades Educativas 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 26,200

II INGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,288,153 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,282,368 1,273,971 15,385,804

03 INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (ACBT 2016)

1,268,496 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,263,764 1,255,343 15,161,479

3.1 Noches del Folclor 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,189 314,216 3,770,295

3.2 Martes Peruano 40,675 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,422 40,436 485,331

3.3 Miércoles Culturales 40,408 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,194 40,207 482,555

3.4 Almuerzo Show/Eventos Especiales 283,831 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,566 279,571 3,359,062

3.5 Comedor Puquina cocha 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,263 178,268 2,139,161

3.6 Presentaciones Externas 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,266 9,270 111,196

3.7 Talleres 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,920 216,923 2,603,043

3.8 Bar Socios 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,327 8,330 99,927

3.9 Bar Principal 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,640 158,651 1,903,691

3.10 Cafetería Socios - Damas 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,276 9,280 111,316

3.11 Tienda Souvenirs 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 191 2,193

3.12 Feria Gastronómica - - - - - - - - - - - - -

3.13 Otros Ingresos Institucionales 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 8,519 - 93,709


COD INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

04 INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

19,657 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,628 224,325

4.1 Alquiler de Local 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,947 1,953 23,370

4.2 Otros Alquileres 1,053 - - - - - - - - - - - 1,053

4.3 Fiestas Patronales 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,587 13,595 163,052

4.4 Otros Ingresos 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,070 3,080 36,850

TOTAL 1,318,473 1,297,188 1,298,188 1,298,988 1,320,388 1,396,188 1,321,438 1,390,588 1,313,788 1,388,488 1,344,388 1,380,041 16,068,144


FLUJO DE CAJA

COD FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

I INGRESOS 1,318,471 1,297,186 1,298,186 1,298,986 1,320,386 1,396,186 1,321,436 1,390,586 1,313,786 1,388,486 1,344,386 1,380,063 16,068,144

1.1 Saldo de caja del año anterior -

1.2 INGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 30,320 14,820 15,820 16,620 38,020 113,820 39,070 108,220 31,420 106,120 62,020 106,070 682,340

1.2.1 INGRESOS INSTITUCIONALES 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 12,720 95,220 482,640

1.2.2.

INGRESOS DE LAS VOCALIAS 17,600 2,100 3,100 3,900 25,300 18,600 26,350 13,000 18,700 10,900 49,300 10,850 199,700

1.3 INGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,288,151 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,282,366 1,273,993 15,385,804

1.3.1.

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (ACBT 2016)

1,268,494 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,263,762 1,255,365 15,161,479

1.3.2 INGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

19,657 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,604 18,628 224,325

II EGRESOS 1,130,094 1,117,761 1,148,134 1,182,569 1,252,814 1,359,305 1,291,284 1,201,744 1,492,184 1,544,034 1,572,051 1,392,717 15,684,687

2.1 EGRESOS DE TIPO INSTITUCIONAL 73,450 36,117 36,490 49,457 88,670 91,984 64,640 55,100 55,540 42,390 97,907 62,039 753,780

2.1.1 EGRESOS INSTITUCIONALES 39,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,810 24,814 312,720

2.1.2 EGRESOS DE LAS VOCALIAS 33,640 11,307 11,680 24,647 63,860 67,174 39,830 30,290 30,730 17,580 73,097 37,225 441,060

2.2 EGRESOS DE TIPO OPERACIONAL 1,056,644 1,081,644 1,111,644 1,133,112 1,164,144 1,267,321 1,226,644 1,146,644 1,436,644 1,501,644 1,474,144 1,330,678 14,930,907

2.2.1 EGRESOS ACTIVIDADES OPERACIONALES

833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 833,060 835,153 9,998,813

2.2.2 EGRESOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

- - 30,000 - - 30,000 - - - 40,000 - - 100,000

2.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 218,584 218,584 218,584 290,052 218,584 224,261 218,584 218,584 218,584 218,584 218,584 222,525 2,704,094

2.2.4 PLAN DE INVERSIONES 5,000 30,000 30,000 10,000 112,500 180,000 175,000 95,000 385,000 410,000 422,500 273,000 2,128,000

COD FLUJO DE CAJA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

III SALDO DE CAJA FINAL / CAPITAL DE TRABAJO (I-II)

188,377 179,425 150,052 116,417 67,572 36,881 30,152 188,842 -178,398 -155,548 -227,665 -12,654 383,457

IV SALDO DE CAJA ACUMULADO 188,377 367,803 517,855 634,272 701,844 738,726 768,878 957,720 779,323 623,775 396,110 383,457

Préstamo bancario para compra de inmuebles y estudios Monto total

1. Compra de inmueble al Arzobispado.

$1,000,000.00 2. Compra de inmueble a terceros (2do piso).

3. Estudios de arquitectura e ingeniería (proyecto general).


CUADROS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y EGRESOS

(2014 - 2015 - 2016)


COMPARATIVO 2014 - 2016 (INGRESOS)

INGRESOS EJECUTADO

2014 EJECUTADO

2015 POA 2016

INGRESOS INSTITUCIONALES 115,503 162,210 682,340

Cuota de Ingreso 15,290 30,133 330,000

Carpeta de Asociados 1,682 2,416 3,000

Cuotas Ordinarias 90,838 107,735 123,240

Cuotas multas 7,693 21,927 26,400

Ingresos por vocalías - 0 199,700

INGRESOS OPERACIONALES 11,810,842 13,191,307 15,161,479

Noches del Folclor 3,191,297 3,278,517 3,770,295

Ingreso 2,562,685 2,575,604 2,961,945

Corcho Libre 5,695 5,644 6,491

Comedor 622,917 697,268 801,859

Martes Peruano 366,956 422,027 485,331

Ingreso 245,729 306,139 352,060

Corcho Libre 186 220 253

Comedor 121,041 115,667 133,018

Miércoles Culturales 362,459 419,613 482,555

Ingreso 236,711 268,733 309,043

Corcho Libre 568 186 214

Comedor 125,180 150,694 173,298

Almuerzo Show/Eventos Especiales 2,492,827 2,920,924 3,359,062

Ingreso 1,575,447 1,690,656 1,944,255

Corcho Libre 5,059 3,709 4,265

Comedor 912,321 1,226,558 1,410,542

Comedor Puquina cocha 1,681,446 1,860,140 2,139,161

Presentaciones Externas 121,239 96,692 111,196

Talleres 1,733,324 2,263,516 2,603,043

Ingresos Talleres 953,527 1,263,652 1,453,200

Ingresos Clausura 779,797 999,863 1,149,843

Bar Socios 70,054 86,893 99,927

Bar Principal 1,639,260 1,655,383 1,903,691

Bar Noche del Folclor 1,035,340 1,016,014 1,168,416

Bar Martes Peruano 118,730 118,340 136,091

Bar Miércoles Cultura 123,984 130,297 149,841

Bar Eventos Especiales 147,827 153,450 176,468

Bar Almuerzo Show 213,379 237,283 272,875

Cafetería Socios - Damas 78,103 96,796 111,316

Tienda Souvenirs 3,006 1,907 2,193

Feria Gastronómica - 0 -

Otros Ingresos Institucionales 70,871 88,900 93,709

INGRESOS NO OPERACIONALES 250,796 195,065 224,325

Alquiler de Local 42,232 20,322 23,370

Otros Alquileres 10,390 915 1,053

Fiestas Patronales 161,935.00 141,784 163,052

Otros Ingresos 36,239 32,043 36,850

GRAN TOTAL INGRESOS 12,177,141 13,548,582 16,068,144


COMPARATIVO 2014 - 2016 (EGRESOS)

EGRESOS EJECUTADO

2014 EJECUTADO

2015 POA 2016

EGRESOS

Egresos Institucionales 773,337 942,543 753,780

Gastos órgano ejecutivo, estamentos, psnal y vocalías 773,337 942,543 753,780

Egresos actividades operacionales 6,926,316 9,998,813 9,998,813

Costo de Ventas

Noches del Folclor 2,411,620 2,941,322 2,941,322

Martes Peruano 355,885 325,407 325,407

Miércoles Culturales 262,405 313,356 313,356

Almuerzo Show 1,467,391 2,227,419 2,227,419

Comedor Puquina cocha 1,054,453 1,628,563 1,628,563

Talleres 783,562 1,086,721 1,086,721

Bar Socios 55,000 71,056 71,056

Bar Principal 520,000 1,318,328 1,318,328

Cafetería Socios 16,000 86,641 86,641

2da Feria Gastronómica -

Egresos actividades no operacionales 0 0 100,000

Alquiler de Local - - -

Otros Alquileres - - -

Fiestas Patronales - - -

Arreglos Judiciales - - 100,000

Otros gastos generales 2,722,090 2,704,094 2,704,094

Planilla 1,321,200 1,299,871 1,299,871

Otros gastos 195,308 282,250 282,250

Predial 17,300 12,860 12,860

Arbitrios 30,000 58,608 58,608

Tasas laborales 7,000 5,677 5,677

Fondo derechos de Artista 135,000 91,554 91,554

ITF 2,000 1,257 1,257

Otros Impuestos 80,000 92,245 92,245

Publicidad 212,300 128,524 128,524

Servicios Públicos 68,700 98,051 98,051

Seguros 32,500 42,250 42,250

Honorarios Profesionales 121,200 204,562 204,562

Implementación ERP 18,000 52,021 52,021

Comisiones Tarjetas de Crédito/Teleticket 145,300 185,852 185,852

Comida Personal 136,282 148,512 148,512

Plan Estratégico de Ventas 200,000 0 -

GRAN TOTAL EGRESOS 9,471,873 13,645,450 13,556,687

Plan de Inversiones 1,088,100 521,611 2,128,000

Saldo Caja y bancos 866,382 315,204 383,457

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - Brisas del Titicaca

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