Plan de Negocios-ok

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO UNFV

Profesor del Curso:Mg. José C. Collins

Camones

Curso : GESTION EMPRESARIAL

MAESTRIA: GERENCIA DE

PROYECTOS EN INGENIERIA

CURSO:GESTION

EMPRESARIAL

GRUPO N° 06: Gilberto Rojas Soto Rolando Huamán Olarte Julio Cuaresma Carbajal Cesar García Salas Víctor H. Sipión Fernández Joselito Soto Lagos

MAYO 2014

TEMA: PLAN DE

NEGOCIOS

OBJETO: SERVICIO DE PROYECTOS Y ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA DE GESTION BIM

EMPRESA: ALTERNATIVAS

TECNOLOGICAS EN LA CONSTRUCCION S.A.C.

“ ALTEC S.A.C.”


1. PORTADA

El nombre de la empresa a constituir, se denomina:

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS EN LA CONSTRUCCION - “ALTEC S.AC.”

“Mejorando la rentabilidad económica y social en el sector construcción en el ámbito privado y público”


Dirección : Av. BRASIL 1595 OFICINA 301 - JESUS MARIA - LIMA.

Teléfono : 51 01-4523960 RPM: #888826 RPC: 987707535

Webb : www.altecsac.com.pe

Email : [email protected]

1. PORTADA

Accionistas de la Empresa:

a) ARQ° GILBERTO ROJAS SOTO

b) ING° ROLANDO HUAMÁN OLARTE

c) ING° JULIO CUARESMA CARBAJAL

d) ING° CESAR GARCÍA SALAS

e) ING° VÍCTOR H. SIPIÓN FERNÁNDEZ

f) ING° JOSELITO SOTO LAGOS


2. CONTRATO

El compromiso que se genera entre nuestra compañía con el potencial inversor es darle seriedad al plan de negocios.

La Información a ser entregada ahora y en el futuro por la compañía, el inversor acuerda y se compromete frente a la compañía, con su propio nombre y también en nombre de sus directores, empleados, agentes o asesores, y/o cualquiera terceras personas involucradas en su análisis, a lo siguiente:


1. El Inversor se compromete a considerar toda la información entregada por la Compañía como confidencial y a no revelársela a ninguna tercera persona sin consentimiento previo y por escrito de la Compañía, excepto en aquellos casos donde se le requiera legalmente por autoridad competente para ello.En este caso de requerimiento legal el Inversor informará a la Compañía previo a la difusión de la información de dicho requerimiento y de la forma de llevarlo a cabo, y cooperará con cualquier petición de la Compañía de solicitar un trato confidencial para esa información o una orden de protección o su equivalente contra dicha difusión.


2. Asimismo, el Inversor se compromete a que el uso que ahora o en el futuro haga de la información entregada por la Compañía, será exclusivamente para el estudio de la posible operación de compra, y en ningún caso será utilizada con fines comerciales o de competencia.



3. El Inversor identificará a todos los empleados que hayan sido o estén siendo autorizados el acceso a la información confidencial, y mantendrá un registro de las copias realizadas de la documentación confidencial, distribuyéndola a sus empleados sólo bajo permiso expreso de la Compañía. Todos los documentos suministrados por la Compañía y cualesquiera copias de los mismos serán devueltos a esta en cualquier momento a su petición, y en cualquier caso, una vez que no sean requeridas para el propósito para el que fueron entregadas.


4. El Inversor informará a sus socios, directores y empleados a quienes se permita acceso a la información confidencial sobre todos los aspectos de dicha confidencialidad, y será asimismo responsable frente a la Compañía de cualquier incumplimiento de este acuerdo de confidencialidad que lleven a cabo sus socios, directores y empleados.


Este contrato queda sometido a las leyes peruanas. Toda controversia derivada de la interpretación o ejecución del presente contrato será resuelta directamente por las partes con base en las reglas de la buena fe. Si a pesar de ello, la controversia continuara, las partes acuerdan renunciar a sus respectivos distritos judiciales y someterse a los jueces y tribunales del distrito judicial de Lima. Las obligaciones aquí contenidas permanecerán válidas durante los dos años siguientes a la fecha de la firma de este documento.



3. CONTENIDO1. PORTADA

2. CONTRATO

3. CONTENIDO

4. RESUMEN EJECUTIVO

5. EL MERCADO

a) Características del Mercado• Necesidad de Reducir Tiempos• Necesidad de Reducir Riesgos Financieros• Necesidad de Mejorar la Calidad

b) BIM en el Mundo

c) BIM en EE.UU.

d) BIM en Europa Central

e) BIM en américa Latinacado

f) BIM en el Perú

6. EL PRODUCTO

a) Definición

b) Ventajas del Producto durante el Diseño

c) Ventajas del Producto durante la Construcción

d) Ventajas del Producto durante la operación y Mantenimiento

7. LA COMPAÑÍA

8. EL PLAN

9. LA COMPETENCIA

10. PROYECCIONES FINANCIERAS

11. APENDICE





4.1. PORTADAEl nombre de la empresa a constituir, se denomina:

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS EN LA CONSTRUCCION - “ALTEC S.AC.”

“Mejorando la rentabilidad económica y social en el sector construcción en el ámbito privado y público”

Dirección : Av. BRASIL 1595 OFICINA 301 - JESUS MARIA - LIMA.

Teléfono : 51 01-4523960 RPM: #888826 RPC: 987707535

Webb : www.altecsac.com.pe

Email : [email protected]



4.2. Misión y Visión


• Misión:Mejorar los sistemas de gestión en la industria de la construcción para mejorar la rentabilidad económica social en el sector privado y publico.




• Visión: Ser una empresa líder en el mercado nacional y internacional, dando soluciones efectivas de optimización en la utilización de los recursos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo e impulsando el desarrollo del país.




4.3. Producto: BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión. De este modo Permite el trabajo en 3D y 2D a la vez, pudiendo ahorrar tiempos en presentaciones y etapas del proyecto Arquitectonico, permitiendo actualizar automáticamente toda la documentacion instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las vistas, planos, metrados, ala vez pudiendo Publicar en Diversos formatos con un solo click un numero indeterminado de Documentos (vistas2d, 3d, PLanos, listados, etc). Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completode la construcción, desde el concepto hasta la edificación.




4.4. Mercado: •El boom de la construcción en nuestro medio ha generado el inicio de la aplicación de Sistemas de Gestión que garanticen la optimización del tiempo y por ende incrementar la rentabilidad económica en el sector privado y la rentabilidad social en el sector público. •En tal sentido la implementación del Sistema de Gestión BIM (Building Information Modeling) se ha iniciado a una velocidad tal, que en el mercado son escasas las empresas especializadas que brinden servicios en la elaboración de proyectos y asesorías en la implementación de este sistema tanto en el sector privado y público.




4.5. PLAN DE MARKETING Y VENTAS:

INGRESOS

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

1 Consultoría de Proyectos 1.1 Mediano 400,000 2 800,000 2 800,000 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 1.2 Pequeño 100,000 4 400,000 5 500,000 6 600,000 7 700,000 8 800,000 2 Asesoría de Implementación 30,000 14 420,000 16 480,000 18 540,000 18 540,000 18 540,000

TOTAL 20 1,620,000 23 1,780,000 27 2,340,000 28 2,440,000 29 2,540,000

Nº SERVICIOPRECIO

S/.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5




4.5. PLAN DE MARKETING Y VENTAS:




4.6. PROYECCIONES FINANCIERASFLUJO DE EFECTIVOSNº DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS 1,620,000.00 1,780,000.00 2,340,000.00 2,440,000.00 2,540,000.00 EGRESOS 1,480,648.00 1,491,798.00 1,505,348.00 1,518,370.00 1,529,520.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 139,352.00 288,202.00 834,652.00 921,630.00 1,010,480.00 IMPUESTOS 25,083.36 51,876.36 150,237.36 165,893.40 181,886.40 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 114,268.64 236,325.64 684,414.64 755,736.60 828,593.60 DEPRECIACIÓN 38,916.67 38,916.67 38,916.67 9,050.00 9,050.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN 75,351.97 197,408.97 645,497.97 746,686.60 819,543.60 SERVICIOS DE LA DEUDA 29,781.63 33,751.90 38,251.47 43,350.88 49,130.12 GASTOS FINANCIEROS 22,760.29 18,790.02 14,290.45 9,191.03 3,411.80 UTILIDADES NETAS 22,810.05 144,867.05 592,956.05 694,144.68 767,001.68 MARGEN OPERATIVO 1% 8% 25% 28% 30%

CAJA INICIAL - 22,810.05 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 CAJA FINAL 22,810.05 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 2,221,779.52




4.7. CONCLUSION

1. NUESTRO PRODUCTO TIENE UNA VENTAJA CONSIDERABLE, FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTION TRADICIONALES QUE SE EMPLEAN HOY EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION.

2. ESTA DEMOSTRADO QUE EL USO DE NUESTRO PRODUCTO MEJORA LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN EL SECTOR PRIVADO Y LA RENTABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PUBLICO


5. EL MERCADO

El boom de la construcción en nuestro medio ha generado el inicio de la aplicación de Sistemas de Gestión que garanticen la optimización del tiempo y por ende incrementar la rentabilidad económica en el sector privado y la rentabilidad social en el sector público.

En tal sentido la implementación del Sistema de Gestión BIM (Building Information Modeling) se ha iniciado a una velocidad tal, que en el mercado son escasas las empresas especializadas que brinden servicios en la elaboración de proyectos y asesorías en la implementación de este sistema


Curso : GESTION EMPRESARIAL Curso : GESTION EMPRESARIAL

Composicion del PBI y Crecimiento Económico

El impulso del crecimiento proviene de los altos precios de los minerales y es liderado por los sectores de producción de no transables: Comercio, Servicios y Construcción. Como puede verse en el Gráfico 1, estos sectores, junto con el de Hidrocarburos, crecen en los últimos doce años por encima del PBI

http://3.bp.blogspot.com/-UOBNEfAenKM/UWDeyCp6trI/AAAAAAAAFNg/L2dUF-sjKl0/s1600/Gr%C3%A1fico+1jimenez.png

Curso : GESTION EMPRESARIAL Curso : GESTION EMPRESARIAL

Composicion del PBI y Crecimiento Económico

Este cambio estructural provocado por las políticas neoliberales comienza en los años de la década de los noventa. En el Gráfico 2 se puede apreciar que el liderazgo del crecimiento lo tienen los sectores de Minería metálica y Construcción.

http://3.bp.blogspot.com/-CJusI9TfahY/UWDfKHafcTI/AAAAAAAAFNo/zkE0OMvUkAo/s1600/Gr%C3%A1fico+2jimenez.png

• Las encuestas presentan que 2/3 partes de los proyectos de edificación presentan sobrecostos.

Características del Mercado


FUENTE: COMITÉ BIM PERU - CAPECO

CLASIFICACION DE RFI POR PROYECTO Y POR TIPO DE CONSULTA

“Clasificación e impacto de las deficiencias de diseño en la construcción de proyectos de edificaciones”Alcántara Rojas, Vladimir (1), Fuentes Hurtado, Diego (2)

BIM: Gestión del Diseño, Ingeniería yConstructabilidadBIM en la Gestión de Proyectosde Edificación




CLASIFICACION DE LAS DEFICIENCIAS POR ESPECIALIDADES

“Clasificación e impacto de las deficiencias de diseño en la construcción de proyectos de edificaciones”Alcántara Rojas, Vladimir (1), Fuentes Hurtado, Diego (2)

BIM: Gestión del Diseño, Ingeniería yConstructabilidadCurso : GESTION EMPRESARIAL




1

4

Capacidad de influir en el costo y las capacidades funcionales

3

34

Concepto Asignación ConstrucciónDiseño e ingeniería de detalle Operación

ESFU

ERZO

/EFE

CTO

2


GESTION Y CONFIABILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS ESTIMADOS

1

Costo de los cambios de diseño

Proceso de diseño tradicional

Proceso de diseño Buscado

2

TIEMPO

2



"Hasta un 30 por ciento del costo de la construcción sepierde en el campo debido a los errores de coordinación, material de desperdicio, la ineficiencia laboral y otros problemas en el enfoque actual de la construcción."




Para enfrentar estos problemas, nace en los promotores de los sectores privados y públicos, la necesidad de:

Mejorar el desempeño de las Instalaciones Reducir los riesgos financieros Reducir los tiempos del proyecto Obtener estimados de costos más precisos y confiables Asegurar el cumplimiento del programa

Optimizar la administración y mantenimiento de las instalaciones

Actualmente, en otras realidades, los promotores ya están reformulando el lenguaje y especificaciones de los contratos, así como los requerimientos en los proyectos para incorporar el uso de procesos y tecnologías BIM en sus proyectos tanto como sea posible.



Necesidad de Reducir Tiempos:

1. Emplear menor tiempo para entendimiento de la información

2. Mejorar la comunicación y colaboración

3. Elaborar el expediente para construcción: Automatización del trabajo de dibujo en CAD. (Diseño)

4. RFIs identificados tempranamente con menor riesgo de impacto en tiempos.

5. Mayor velocidad de solución por los proyectistas.

6. Mayor velocidad en tramites municipales, al evitar observaciones por incompatibilidades.



Necesidad de Reducir Riesgos Financieros

1. Reducir costos de operación: Evaluación de diferentes escenarios mediante simulación, análisis y costos.

2. Reducir desperdicios por realizar menores etrabajos.

3. Reducir significativamente RFIs y órdenes de Cambio.

4. RFIs identificados al inicio tendrán un menor costo de implementación.



1. En los Productos por la consistencia en los planos y reportes

2. En los Planes, por dedicar mayor tiempo a la planificación en vez de utilizarlo en solucionar problemas.

3. Modelo a nivel de construcción, con detalles, especificaciones, y estimaciones de costos.

4. Intregración de los servicios de Ingeniería a través de herramientas de simulación para proyectistas.

Necesidad de Mejorar la CalidadCaracterísticas del Mercado


La profundidad del cuarto de bomba y cisterna no era suficiente, interfería con elsótano 3, zona de estacionamientos

Supervisión del Edificio QUBO aplicando tecnologías BIM - ARCADIA

Constructecnia 2010


Necesidad de Solución de Problemas Rutinarios

Ubicación final de la cisterna, modificada respecto a plano inicial

Supervisión del Edificio QUBO aplicando tecnologías BIM - ARCADIAConstructecnia 2010


Necesidad de Solución de Problemas Rutinarios

Supervisión del Edificio Torre Pacífico aplicando tecnologías BIM - ARCADIA


BIM para la solución inmediata Problemas Rutinarios

ENTORNO BIM

ENTORNO TRADICIONAL


Diferencia entre Emtorno Tradicional y BIM

BIM en el Mundo



1. En los últimos años, alrededor del 50% de edificaciones han empleado BIM .

2. La disminución del costo final se estima entre el 3% y 9% del presupuesto base.

3. Más del 50% de clientes exijan tecnologías BIM.

4. El Gobierno Federal de EEUU lo impulsa como requisito para aprobar obras realizadas con Fondos del Estado.

BIM en el Mundo EE.UUCaracterísticas del Mercado



BIM en EE.UUCaracterísticas del Mercado



PROYECTO: The Place, London BridgQuarter

Proyectista: Renzo PianoÁrea Construida: 40,000 m²



ATP Architects and Engineers

BIM en Europa CentralCaracterísticas del Mercado


Technology

PROYECTO: South China University of

BIM en el Mundo ChinaCaracterísticas del Mercado


BIM en América LatinaCaracterísticas del Mercado




Termo Técnica Quin

BIM en MéxicoCaracterísticas del Mercado


PanamáMWH Global – Ampliación Canal de Panamá

BIM en PanamáCaracterísticas del Mercado


Contier Arquitectura y Urbanismo

BIM en BrasilCaracterísticas del Mercado


Curso : GESTION EMPRESARIAL Experiencias Internaci

BIM en ChileCaracterísticas del Mercado


Montealegre Beach ArquitectosEstadio Sánchez Rumoroso - Coquimbo

BIM en ChileCaracterísticas del Mercado


BIM en el PerúCaracterísticas del Mercado


Nuevo Banco de la Nación

• Proyecto EPC• Modalidad Fast-track• Monto de Proyecto: $150M• Area Techada: 55,000m2

Cada proyectista es respnsable desu propio Modelo

•••••••

Arquitectonica - ArquitecturaGCAQProterm Hagia Pricsac -

EstructuralHVAC

Electrica Sanitaria

Cosapi Data - Data CenterESSAC - Seguridad

BIM en la Gestión de Proyectos de Edificación




Estación Central del Metropolitano


Obra Edificio Qubo – Supervisión Arcadia -2008



Gestión de Proyectos de Edificación

Obra Teatro Nacional – Simulación Acústica del Teatro - 2010




Obra Teatro Nacional – Simulación Acústica del Teatro - 2010



Obra Universidad del Pacífico (2011) - Modelamiento de Estructuras y Arquitectura



la Gestión de Proyectos de Edificación

Obra Universidad del Pacífico (2011) – Uso de TIC



GESTION DE LA CONSTRUCCION CON SISTEMA B.I.M.

Definición del Producto

BIM es un paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos inteligentes y en tercera dimensión. De este modo Permite el trabajo en 3D y 2D a la vez, pudiendo ahorrar tiempos en presentaciones y etapas del proyecto Arquitectonico, permitiendo actualizar automáticamente toda la documentacion instantáneamente, sin la intervención del usuario para cambiar manualmente todas las vistas, planos, metrados, ala vez pudiendo Publicar en Diversos formatos con un solo click un numero indeterminado de Documentos (vistas2d, 3d, PLanos, listados, etc). Un modelo BIM debe contener el ciclo de vida completode la construcción, desde el concepto hasta la edificación.

6. EL PRODUCTO


¿Qué es BIM?

• Un proceso integrado basado en información coordinada y confiable

• Método para organizar, almacenar y mantener información sobre los componentes físicos de una edificación.

• Desde el diseño, a la construcción y la operación.

Crear un diseño digital con información y documentación coordinados

Predecir desempeño, apariencia y costo

Finalizar el proyecto más rápido, económicamente y con reducidoimpacto ambiental



Claudio Mourgues © 201013ModelaciónParamétricaBase de Datos

GeometríaModelo 3D + Información + Inteligencia

BIM Modelo 3D

¿Qué es BIM?



Tendencia del Uso del BIM


Tradicional CAD BIM

Decisiones proactivas en todas las etapas del diseñoconstrucción

Ventajas del Producto

Las decisiones son tomadas una vez terminados los planos para la construcción

Se trabaja c/elementos específicos.

(Materialidad/Terminación/Fase)

Se trabaja con elementos genéricos

Los metrados están a lo largo de todo el diseño

Los metrados se hacen una vez que se tienen los planos para la construcción

La información del modelo es exacta, por lo que no se produce inconsistencias.

La información fácilmente no puede ser consistente

La información es completamente bidireccional

La información puede ser linkeada.


1. DURANTE EL DISEÑO


2. DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

3. DURANTE LA ADMINISTRACIÓN

• Aumenta la visualización del proyecto• Temprana detección de problemas y colisiones (coordinación digital)• Posibilidad de llevar el control de METRADOS Y COSTOS del proyecto

• Diseño de maquetas antes de la construcción que sirven en guía en terrenos y reuniones.• Menos cantidad de RFI/RDI (consultas en terreno sobre el diseño)• Control del costo y logística de planificación del proyecto enos fabricación en terreno, ya

que muchos elementos fabricados en maestranzas.• Menos fabricación en terreno, ya que muchos elementos pueden ser pre-fabricados en

maestranzas.• Mejor entendimiento entre los participantes

• Conjunto de modelo (base de datos centralizados con toda la información de la especialidad) para la administración, facilitando esta tarea.

• Modelos cubren todo el ciclo de ida del proyecto.• Modelos As-Built permiten realizar modificaciones/ampliaciones futuras con toda la

información in-situ.• Disminución en el manejo de planos.


PRECONSTRUCCION - PREVISUALIZACION

1. DURANTE EL DISEÑOVentajas del Producto

• AUMENTA LA VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO


* Soluciones estructurales son evaluadas a través de una "construcción digital" de estas.


• AUMENTA LA VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO

PRECONSTRUCCION - PREVISUALIZACION



• TEMPRANA DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y COLISIONES (COORDINACIÓN DIGITAL)

RECONSTRUCCION. DETECCION DE INTERFERENCIAS



• La tecnología permite tener reportes de todos los elementos contenidos en modelo, extrayendo los parámetros más relevantes de ellos (volúmenes, áreas, estados, revisiones, etc.), de manera consistente durante el ciclo de vida del proyecto.

LISTA DE PLANOS.- Revisión es la última vigente.

METRADOS DE ELEMENTOS.-Cualquier modificación de los elementos, queda automáticamente representada en las tabla


• POSIBILIDAD DE LLEVAR EL CONTROL DE METRADOS Y COSTOS DEL PROYECTO

RECONSTRUCCION. REPORTES


2. DURANTE LA CONSTRUCCIONVentajas del Producto

• DISEÑO DE MAQUETAS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SIRVEN EN GUÍA EN TERRENOS Y REUNIONES.

CONSTRUCCION. VISUALIZACION


Uso de formato DWF (gratuito) paravisualizar o agregar información adicional


• MENOS CANTIDAD DE RFI/RDI (CONSULTAS EN TERRENO SOBRE EL DISEÑO)

CONST.. MANEJO DE REQUERIMIENTO FORMAL D/INFORMACION /RFI)


Visualización y creación deanimaciones ín-situ demaquinaria y equipos

Integración con Microsoft Project oPrimavera Project Planner para análisis4D (3D + tiempo) y 5D (3D +


• CONTROL DEL COSTO Y LOGÍSTICA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCION. LOGISTICA Y PLANIFICACION DE OBRA

En diseños complejos, las maquetas 3D permiten facilidades para la fabricación.


• MENOS FABRICACIÓN EN TERRENO, YA QUE MUCHOS ELEMENTOS PUEDEN FABRICADOS EN MAESTRANZAS.

CONSTRUCCION. PREVISUALIZACION


En el caso de montajes complejos, los modelos BIMpermiten 2 cosas:-Fabricar los elementos utilizando una máquina CNC (Control Numérico Gomputarizado).-Establecer la secuencia constructiva del montaje


• MENOS FABRICACIÓN EN TERRENO, YA QUE MUCHOS ELEMENTOS PUEDEN FABRICADOS EN MAESTRANZAS.

FABRICACION Y MONTAJE



• MEJOR ENTENDIMIENTO ENTRE LOS PARTICIPANTES

COMUNICACIÓN CON TRABAJADORES


3. DURANTE LA ADMINISTRACION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)


• CONJUNTO DE MODELO (BASE DE DATOS CENTRALIZADOS CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA ESPECIALIDAD) PARA LA ADMINISTRACIÓN, FACILITANDO ESTA TAREA.

• MODELOS CUBREN TODO EL CICLO DE IDA DEL PROYECTO.

• MODELOS AS-BUILT PERMITEN REALIZAR MODIFICACIONES/AMPLIACIONES FUTURAS CON TODA LA INFORMACIÓN IN-SITU.

• DISMINUCIÓN EN EL MANEJO DE PLANOS.



• UNA TECNOLOGÍA, ES UNA FORMA DE TRABAJAR

• UN SOFTWARE 3D PARA HACER MEJORES PRESENTACIONES

• UN SOFTWARE DE DIBUJO PARA HACER MEJORES PLANOS

• UNA BASE DE DATOS

• UN SOFTWARE QUE RESUELVE LOS PROBLEMAS AUTOMATICAMENTE

3. ¿O QUÉ NO ES BIM?

Entonces que no es nuestro Producto?

Por lo tanto concluimos que:1. NUESTRO PRODUCTO TIENE UNA VENTAJA CONSIDERABLE, FRENTE A LOS

SISTEMAS DE GESTION TRADICIONALES QUE SE EMPLEAN HOY EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION.

2. ESTA DEMOSTRADO QUE EL USO DE NUESTRO PRODUCTO MEJORA LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN EL SECTOR PRIVADO Y LA RENTABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR PUBLICO



7. LA COMPAÑIA


La consultora ALTEC PERU S.A.C. nace como la optimización de la ejecución de la obra en tiempo y costo que redunde en mayor utilidad para las empresas

PROBLEMAS

Falta conocimientos en administración de la obra en

tiempo y costos

No existe coordinación del proyectista con el

residente de obra y el Supervisor d obra

Exceso de costos de ejecución de

la obraAdicionales de

Obra y Ampliaciones de

Plazo

Soluciones

Coordinación con el Proyectista, Entidad, Residente de Obra y Supervisor de Obra

Asesoría Técnica en la administración del proyecto y la obra mediante sistema

BIM

Control de costos en la ejecucion de la

Obra

Asesoría con sistema BIM, a fin de evitar

adicionales y ampliaciones de

plazo

Objetivo General

• Contribuir al incremento en la optimización de la ejecución de la obra en tiempo y costo de tal manera el empresario tenga mayor utilidad de en la ejecución de la obra mediante el uso de SISTEMA BIM.

7. La Compañía

• Misión:Mejorar los sistemas de gestión en la industria de la construcción para mejorar la rentabilidad económica social en el sector privado y publico.

• Visión: Ser una empresa líder en el mercado nacional y internacional, dando soluciones efectivas de optimización en la utilización de los recursos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo e impulsando el desarrollo del país.

Organigrama

GERENTE GENERAL

GERENTE COMERCIALGERENTE DE OPERACIONESGERENTE DE FINANZAS

MARKETINGVENTASPROYECTOSASESORIACOBRANZACONTABILIDAD

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ALTEC PERU S.A.C.

Perfil Profesional y Tecnico

• Gerente General – Arq. Gilberto Rojas SotoArquitecto con especialización en manejo del Sistema BIM, con experiencia en el manejo del Sistema BIM en proyectos de gran envergadura en el área de la construcción. Se encargara de realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas, planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos anuales y el cumplimiento de las proyecciones, coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que sus registros y análisis se estén ejecutando correctamente.

Perfil

• Gerente de Operaciones – Ing. Rolando Huamán OlarteIngeniero Civil, con experiencia en el manejo del Sistema BIM en diferentes proyectos en el sector Construcción. Se encargara de manejar las operaciones diarias de la empresa, siendo su propósito de encontrar modos para hacer a la empresa mas productiva proveyendo métodos efectivos para las operaciones de la empresa. Se encargara de preparar presupuestos de programas, controlar el inventario, maneja la logística, entrevista y supervisa al personal de las áreas que se encuentran a su cargo, como el área de Asesoría y de Proyectos.

Perfil Profesional y Técnico

• Área de Asesoría: - Ing. Julio Cuaresma Carbajal - Ing. Cesar García Salas

Ingenieros Civiles con amplia experiencia en el manejo del Sistema BIM en diferentes tipos de Asesorías en Proyectos y Obras en el sector Construcción. Se encargaran de asesorar y capacitar a los diferentes personales de las empresas y entidades que utilizaran el Sistema BIM en ejecución de las obras a fin de optimizar recursos y tiempo de tal manera durante la ejecución de la obra obtener mayores rentabilidades a las empresas del Sector Construcción.

Perfil Profesional y Técnico

• Área de Proyectos: - Ing. Víctor Sipeon Fernández - Ing. Joselito Soto Reyes

Ingenieros con amplia experiencia en el manejo del Sistema BIM en diferentes proyectos en el sector Construcción. Se encargaran de asesorar y capacitar a los diferentes personales de las empresas y entidades que utilizaran el Sistema BIM en la elaboración de proyectos a fin de optimizar recursos y tiempo de tal manera durante la ejecución de la obra obtener mayores rentabilidades a las empresas del Sector Construcción.


8. EL PLAN: MARKETING Y VENTAS

8.1.1 OBJETIVOS Y METAS GLOBALES

8.1 OBJETIVOS Y METAS

OBJETIVOS DESCRIPCION PLAZOS

Actualización tecnológica y calidad

Mantener la actualidad y calidad de los productos.

Continuo

Facturamiento Alcanzar facturamiento deS/. 1,620,000S/. 2,540,000

En el año 1En el año 5

Cobertura de la empresa Alcanzar 100 % del territorio nacionalBrindando nuestro productos en el ámbito de las pequeñas y medianas obras, asi como el asesoramiento de implementación del Sistema BIM

Antes del 5


INGRESOS

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.


TOTAL 20 1,620,000 23 1,780,000 27 2,340,000 28 2,440,000 29 2,540,000

Nº SERVICIOPRECIO

S/.


8.1.2 METAS DE VENTAS DE PRODUCTOS


8.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING Y VENTAS / ACTIVIDADES

LINEAS DE ACCION / ACTIVIDADES

1. PREPARAR ELEMENTOS DE PREPARACION DE LA EMPRESA Y SU OFERTA 2. ESTABLECER SOCIEDADES ESTRATEGIGAS 3. DIVULGAR LA EMPRESA / PRODUCTO EN MEDIOS ESPECIALIZADOS4. ESTABLECER POLITICAS DE PRECIOS5. BUSCAR LA MAXIMA SATISFACION DE LOS CLIENTES6. DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE CON LA UTILIZACION

DE LA INTERNET SOBRE EL PRODUCTO7. CAPACITAR EQUIPO DE VENTAS



1. PREPARAR ELEMENTOS DE PREPARACION DE LA EMPRESA Y SU OFERTA

Líneas de acciones / actividades

1.1. Generar información de comunicación:- Expediente documental: (compuesto por folder, tríptico, tarjetas, etc.)- -Expediente electrónico (Web-site, demo downloadable)



2. ESTABLECER SOCIEDADES ESTRATEGIGAS


2.1. Identificar Socios como: centros de investigación, instituciones del sector construcción, empresas de software y tecnología:

2.2. Formalización de la sociedad:- Establecer atribuciones y responsabilidades de las partes;- Elaborar contrato;- Firma de contrato

2.3. Motivar al socio:- Interectuar constantemente con el socio.- Intercambiar información de interés común.- Realizar reuniones periódicas para el fortalecimiento de la sociedad.



3. DIVULGAR LA EMPRESA / PRODUCTO EN MEDIOS ESPECIALIZADOS


3.1. Identificar los medios de comunicación especializados que mas se adecuen a las actividades de la empresa (periódicos, revistas especializadas, web-site, etc.).

3.2. Contratar los medios de comunicación especializados, para la efectiva divulgación de la empresa.



4. ESTABLECER POLITICAS DE PRECIOS


4.1. Investigación de mercado: investigar el precio de los competidores, a traves de contactos, investigaciones en internet, etc.

4.2. Determinar el precio de venta, de acuerdo con los costos, margen de resultado y precios del mercado, determinando el precio de los productos de forma de tornarlos competitivos.



5. BUSCAR LA MAXIMA SATISFACION DE LOS CLIENTES


5.1. Investigación de satisfacción: realizar periódicas investigaciones con los clientes, para la verificación del grado de satisfacción, conocer opiniones y sugerencias, estrecha la relación con los mismos y conocer sus expectativas.

5.2. Mejorar constantemente la calidad de la oferta de la empresa:- Verificar procesos que puedan y deban ser mejorados y que generen

insatisfacción del cliente.- Identificar los problemas generadores de insatisfacción;- Tomar las debidas acciones correctivas.

5.3. Fidelizar los clientes.- Ofrecer una mejor atención a los clientes.- Establecer una relación con el cliente: enviar informaciones utiles.



6. DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE CON LA UTILIZACION DE LA INTERNET SOBRE EL PRODUCTO


6.1. Utilización de la internet para la comunicación permanente con el cliente durante la elaboración del producto y asesoría de implementación.



7. CAPACITAR EQUIPO DE VENTAS


7.1. Designar a una persona responsable de coordinar las actividades de ventas de la empresa.

7.2. Establecer metas de ventas, con base en informaciones de mercado, datos históricos de la empresa y perspectivas de crecimiento.

7.3. Feedback del equipo de ventas: realizar reuniones para feedback del equipo sobre la aceptación del producto, sugerencias, criticas, respuesta de los cliente


9. LA COMPETENCIA

Las empresas competidoras en el Perú tenemos:

- BIM PERU SAC - IDAN BIM INTERNACIONAL- OBRAS PERU- JACOBS PERU- AMEC PERU- AUSENCO PERU


PLAN FINANCIERO

INGRESOS

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.

CANT MONTO S/.


TOTAL 20 1,620,000 23 1,780,000 27 2,340,000 28 2,440,000 29 2,540,000

Nº SERVICIOPRECIO

S/.


10.PROYECCIONES FINANCIERAS


INVERSIONNº RUBRO MONTO

S/.AÑOS DE VIDA

UTILDEPRECIAC. Y

AMORT.1 ACTIVO FIJO 135,650 38,917 Terreno y/o Infraestructura - Maquinarias y equipos 44,450 5 8,890 Software 89,600 3 29,867 Muebles y Enseres 1,600 10 160

2 GASTOS PRE OPERATIVOS 43,000 Elaboración del Plan de Negocio 31,000 Gastos de Organización 12,000

3 CAPITAL DE TRABAJO 15,616 Alquiler 4,000 Servicios básicos 760 Comunicación 3,756 Material de oficina 600 Movilidad y Transporte 1,200 Publicidad 4,000 Gastos Legales 300 Gastos de Representación 1,000 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 194,266

PLAN FINANCIERO


PLAN DE AMORTIZACIONAPORTE DE LOS SOCIOS 43,000.00 (GASTOS PREOPERATIVOS)PRÉSTAMO 151,266.00 (PARA CAPITAL DE TRABAJO Y ACTIVOS FIJOS)NÚMERO DE PAGOS MENSUALES 60TASA INTERES ANUAL 12.58%PAGO CUOTA MENSUAL 4,378.49

CUOTA PAGO PAGO PAGO SALDO INTERES CAPITAL ANUAL

Año 1 22,760 29,782 52,542 164,484 Año 2 18,790 33,752 52,542 130,732 Año 3 14,290 38,251 52,542 92,481 Año 4 9,191 43,351 52,542 49,130 Año 5 3,412 49,130 52,542 -

EGRESOSNº DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 COSTO CONSULTORIA 671,100.00 682,250.00 693,400.00 704,550.00 715,700.00 1.1 Honorarios Profesionales 646,660 646,660 646,660 646,660 646,660 1.2 Material de oficina 12,840 20,340 27,840 35,340 42,840 1.3 Movilidad y Transporte 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 1.4 Trabajos en campo 4,400 8,050 11,700 15,350 19,000 2 COSTO ASESORIA 107,160 107,160 107,160 107,160 107,160 2.1 Honorarios Profesionales 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 2.2 Material de oficina 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 2.3 Movilidad y Transporte 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 3 GASTOS OPERATIVOS 702,388 702,388 704,788 706,660 706,660 3.1 Gastos Administrativos 692,388 692,388 694,788 696,660 696,660 3.2 Gastos de Venta 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

TOTAL EGRESOS 1,480,648 1,491,798 1,505,348 1,518,370 1,529,520


FLUJO DE EFECTIVOSNº DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS 1,620,000.00 1,780,000.00 2,340,000.00 2,440,000.00 2,540,000.00 EGRESOS 1,480,648.00 1,491,798.00 1,505,348.00 1,518,370.00 1,529,520.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 139,352.00 288,202.00 834,652.00 921,630.00 1,010,480.00 IMPUESTOS 25,083.36 51,876.36 150,237.36 165,893.40 181,886.40 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 114,268.64 236,325.64 684,414.64 755,736.60 828,593.60 DEPRECIACIÓN 38,916.67 38,916.67 38,916.67 9,050.00 9,050.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN 75,351.97 197,408.97 645,497.97 746,686.60 819,543.60 SERVICIOS DE LA DEUDA 29,781.63 33,751.90 38,251.47 43,350.88 49,130.12 GASTOS FINANCIEROS 22,760.29 18,790.02 14,290.45 9,191.03 3,411.80 UTILIDADES NETAS 22,810.05 144,867.05 592,956.05 694,144.68 767,001.68 MARGEN OPERATIVO 1% 8% 25% 28% 30%

CAJA INICIAL - 22,810.05 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 CAJA FINAL 22,810.05 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 2,221,779.52

ANALISIS DE VIABILIDADINVERSION INICIAL -135,650.00 AÑO 1 22,810.05 AÑO 2 144,867.05 AÑO 3 592,956.05 AÑO 4 694,144.68 AÑO 5 767,001.68 TASA DE INTERES 12.58%

VAN 1,270,718.22 TIR 123%


BALANCE GENERAL DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS CORRIENTESCAJA Y BANCOS 15,616.00 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 2,221,779.52

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15,616.00 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 2,221,779.52 ACTIVOS NO CORRIENTESEQUIPOS 44,450.00 44,450.00 44,450.00 44,450.00 44,450.00 SOFTWARE 89,600.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 MUEBLES Y ENSERES 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 DEPRECIACIÓN -38,916.67 -38,916.67 -38,916.67 -9,050.00 -9,050.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96,733.33 96,733.33 96,733.33 126,600.00 126,600.00 TOTAL ACTIVOS 112,349.33 264,410.44 857,366.50 1,581,377.84 2,348,379.52 PASIVOS CORRIENTESIMPUESTOS 25,083.36 51,876.36 150,237.36 165,893.40 181,886.40 SERVICIOS DE LA DEUDA 29,781.63 33,751.90 38,251.47 43,350.88 49,130.12

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 54,864.99 85,628.26 188,488.83 209,244.28 231,016.52 PASIVOS NO CORRIENTESGASTOS FINANCIEROS 22,760.29 18,790.02 14,290.45 9,191.03 3,411.80

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 22,760.29 18,790.02 14,290.45 9,191.03 3,411.80 TOTAL PASIVOS 77,625.28 104,418.28 202,779.28 218,435.32 234,428.32 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 151,266.00 174,026.29 192,816.31 207,106.76 216,297.80 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - 22,810.05 167,677.11 760,633.16 1,454,777.84 RESULTADO DEL EJERCICIO 22,810.05 144,867.05 592,956.05 694,144.68 767,001.68

TOTAL PATRIMONIO 174,076.05 341,703.40 953,449.47 1,661,884.61 2,438,077.32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 251,701.33 446,121.68 1,156,228.75 1,880,319.92 2,672,505.64


LIQUIDEZDESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5RAZON CORRIENTE 0.28 1.96 4.04 6.95 9.62SOLIDEZ 1.45 2.53 4.23 7.24 10.02CAPITAL DE TRABAJO -39,248.99 82,048.85 572,144.33 1,245,533.56 1,990,763.00

RAZON CORRIENTE = ACT CTE / PASIVO CTE SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTALCAPITAL DE TRABAJO = ACT CTE - PASIVO CTE

Comité BIM del Perú

11. APENDICE


• Por que estamos probablemente ante el cambio mas importante de gestión de proyectos de construcción de los últimos años.

• Porque un cambio como este debe ser desector y no de empresas.

1. ¿POR QUÉ CREAR UN COMITE?Comité BIM del Perú

• Quien más que nosotros para liderar el cambio.• Esta perfectamente alineado con las corrientes que gobiernan la construcción

en el mundo como el Lean Construction y la Construcción sustentable.

• Los referentes internacionales y regionales sobre este cambio muestran que es un largo camino por recorrer con mucha colaboración.

• Ya existen experiencias aisladas del uso de esta metodología que podrían potencializarse si estas se juntan.

• Estas metodologías podrían ayudarnos a afrontar el boom de la construcción haciéndonos mas competitivos.


• Contactarnos entre los interesados en difundir BIM

• Aunar esfuerzos y reducir nuestra curva de aprendizaje y así masificar estas metodologías.

• Ser un referente de buenas practicas que permitan potencializar estas metodologías.

• Impulsar su uso en los diferentes involucrados del proyecto.

• Alcanzar una estandarización de modelado para que estos archivos puedan ser aprovechados por todos.

• Nivelar el uso de BIM con los principales lideres de la región.

1. ¿POR QUÉ CREAR UN COMITE?Comité BIM del Perú


Miami Valley Hospital

Caso:Ampliación Sudeste

45,000 m² de ampliación

12 plantas - 7 pisos de camas de hospitalización

Prefabricación con BIM – join venture Skanska – Shook

Ejemplo de Aplicación


Uso de BIM en el diseño





Prefabricación habitaciones

Las habitaciones de los pacientes eran el foco de fabricación: Desglosado en 3 par tes






Estudio de cómo los módulos podrían ser trasladados a la obra





Prefabricación de racks de instalaciones

Los racks de instalaciones MEP se estudiaron exhaustivamente utilizando BIM





Prefabricación

• 178 habitaciones• 129 racks de instalaciones MEP• 5 estaciones de trabajo• Número total de trabajadores en el taller: 18





Reducción de Costos de Mano de Obra

• Salario fijo de mano de obra EN la

obra: $ 50 por hora• Salario fijo de mano de obra en planta: $ 40

por hora

• Tasa de ahorro de mano de obra: 20%





Aumento de la productividad

de los trabajadores

• En una obra convencional, la cuota de instalación de un gasfitero es de 60 metros

de tubería por día. Los gasfiteros en el taller de prefabricación instalaron 180metros de tubería por día• Aumento de la productividad:

300%





Aumento de la seguridad de los trabajadores

• Instalación convencional de un rack

viajes en una escalera

de instalaciones MEP requiere entre 5 y 8

• Los equipos de armado de racks hicieron todo su trabajo de pie en el suelo

• Número de lesiones en planta: Cero





Reducción de desperdicios

• Clavos de metal, ductos y tuberías se organizaron por tamaños• Número de contenedores llenos en la planta de prefabricación: Menos de uno• Comparación costo de eliminación de residuos:

• Proyecto de Ohio:• Florida Proyecto 1:• Florida Proyecto 2:• Miami Valley:

$ 138.970$ 200.006$ 490.083$ 91.000 (estimado)





Cronograma

acelerado

Inicio de trabajos de prefabricacion:02 de febrero

2009

Fin de

trabajos de prefabricacion:12 de octubre 2009

El trabajo de prefabricación se inició y terminó antes de que siquiera hubiera

comenzado en una obra convencional





Prefabricación de Habitaciones

Inicio de módulo de baños

Componentes listos para instalación





Habitaciones listas para enviarse

a la obra







Izado de habitaciones





Montaje de habitaciones







PLAN DE AMORTIZACIONES

PLAN DE AMORTIZACIÓNVALOR PRÉSTAMO 194,266.00 NÚMERO DE PAGOS MENSUALES 60TASA INTERES ANUAL 12.58% PAGO CUOTA MENSUAL 4,378.49

CUOTA PAGO PAGO SALDO INTERES CAPITAL1 2,036.56 2,341.94 191,924.06 2 2,012.00 2,366.49 189,557.57 3 1,987.20 2,391.30 187,166.27 4 1,962.13 2,416.37 184,749.91 5 1,936.79 2,441.70 182,308.21 6 1,911.20 2,467.30 179,840.91 7 1,885.33 2,493.16 177,347.75 8 1,859.20 2,519.30 174,828.46 9 1,832.78 2,545.71 172,282.75 10 1,806.10 2,572.40 169,710.35 11 1,779.13 2,599.36 167,110.99 12 1,751.88 2,626.61 164,484.37 13 1,724.34 2,654.15 161,830.23 14 1,696.52 2,681.97 159,148.25 15 1,668.40 2,710.09 156,438.16 16 1,639.99 2,738.50 153,699.66 17 1,611.28 2,767.21 150,932.46 18 1,582.28 2,796.22 148,136.24 19 1,552.96 2,825.53 145,310.71 20 1,523.34 2,855.15 142,455.55 21 1,493.41 2,885.08 139,570.47 22 1,463.16 2,915.33 136,655.14 23 1,432.60 2,945.89 133,709.25 24 1,401.72 2,976.77 130,732.47

25 1,370.51 3,007.98 127,724.49 26 1,338.98 3,039.51 124,684.98 27 1,307.11 3,071.38 121,613.60 28 1,274.92 3,103.58 118,510.02 29 1,242.38 3,136.11 115,373.91 30 1,209.50 3,168.99 112,204.92 31 1,176.28 3,202.21 109,002.71 32 1,142.71 3,235.78 105,766.92 33 1,108.79 3,269.70 102,497.22 34 1,074.51 3,303.98 99,193.24 35 1,039.88 3,338.62 95,854.62 36 1,004.88 3,373.62 92,481.00 37 969.51 3,408.98 89,072.02 38 933.77 3,444.72 85,627.30 39 897.66 3,480.83 82,146.47 40 861.17 3,517.32 78,629.14 41 824.30 3,554.20 75,074.94 42 787.04 3,591.46 71,483.49 43 749.39 3,629.11 67,854.38 44 711.34 3,667.15 64,187.22 45 672.90 3,705.60 60,481.63 46 634.05 3,744.44 56,737.18 47 594.79 3,783.70 52,953.48 48 555.13 3,823.36 49,130.12 49 515.05 3,863.45 45,266.67 50 474.55 3,903.95 41,362.73 51 433.62 3,944.87 37,417.85 52 392.26 3,986.23 33,431.62 53 350.47 4,028.02 29,403.60 54 308.25 4,070.25 25,333.36 55 265.58 4,112.92 21,220.44 56 222.46 4,156.03 17,064.41 57 178.89 4,199.60 12,864.81 58 134.87 4,243.63 8,621.18 59 90.38 4,288.11 4,333.07 60 45.42 4,333.07 -0.00


INVERSION REQUERIDANº RUBRO VALOR UNIT.

S/.CANTIDAD MONTO

S/.AÑOS DE VIDA UTIL

DEPRECIAC. Y AMORT.

1 ACTIVO FIJO 135,650 Terreno y/o Infraestructura -

Maquinarias y equipos 44,450 4,445 Computadora 3,000.00 8 24,000 10 2,400 Impresora A4 700.00 1 700 10 70 Impresora A1 1,800.00 1 1,800 10 180 Cámara fotográfica 400.00 2 800 10 80 Equipo de topografía 16,800.00 1 16,800 10 1,680 Anilladora 350.00 1 350 10 35

Software 89,600 8,960 Licencias de Software 22,400.00 4 89,600 10 8,960

Muebles y Enseres 1,600 160 Escritorios 240.00 4 960 10 96 Estantes 220.00 1 220 10 22 Sil las 50.00 4 200 10 20 Pizarra 70.00 1 70 10 7 Mesa 150.00 1 150 10 15

2 GASTOS PRE OPERATIVOS 43,000

Elaboración del Plan de Negocio 31,000 Elaboración del Plan de Negocio 7,000.00 1 7,000

Gastos de Organización 12,000 Registro Nacional de Proveedores 8,000.00 1 8,000 Libros Contables, Gastos Legales 4,000.00 1 4,000


INVERSION REQUERIDA

3 CAPITAL DE TRABAJO 15,616

Alquiler 4,000 Alquiler oficina central 2,000.00 2 4,000

Servicios básicos 760 Servicio de electricidad 300.00 2 600 Servicio de agua 80.00 2 160

Comunicación 3,756 Servicio de telefonía e internet 300.00 2 600 Servicio de RPM (Inc. 50% equipos) 78.00 2 156 Instalación red internet 1,500.00 2 3,000

Material de oficina 600 Papel A4 30.00 2 60 Tinta para impresora 70.00 2 140 Utiles de Limpieza 50.00 2 100 Utiles de escritorio 150.00 2 300

Movilidad y Transporte 1,200 Movilidad local 100.00 2 200 Pasaje terrestre / aereo 300.00 2 600 Envios 200.00 2 400

Publicidad 4,000 Publicidad 4,000.00 1 4,000

Gastos Legales 300 Gastos Legales y Notariales 300.00 1 300

Gastos de Representación 1,000 Gastos de Representación 500.00 2 1,000

INVERSIÓN TOTAL 194,266


EGRESOS

CANT MONTO S/. CANT MONTO S/. CANT MONTO S/. CANT MONTO S/. CANT MONTO S/.1 COSTO CONSULTORIA 685,500.00 697,850.00 715,000.00 727,350.00 739,700.00 1.1 Honorarios Profesionales 646,660.00 646,660.00 646,660.00 646,660.00 646,660.00

Gerente de Proyecto 8,000.00 100% 12.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 Especialista en Arquitectura 6,000.00 50% 12.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 Especialista en Estructuras 6,000.00 50% 12.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 Especialista en Instalaciones Sanitarias 6,000.00 50% 12.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 Especialista en Instalaciones Electromecánicas 6,000.00 50% 12.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 Especialista en Costos y Presupuestos 4,000.00 100% 4.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 Especialista en Geotécnica y Suelos 4,000.00 100% 4.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 1.00 16,000.00 Modeladores 3,000.00 100% 12.00 4.00 144,000.00 4.00 144,000.00 4.00 144,000.00 4.00 144,000.00 4.00 144,000.00 Topógrafo 3,000.00 100% 4.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 Ayudante de topografía 1,500.00 100% 4.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 1.00 6,000.00 Beneficios Sociales 49% 212,660.00 49% 212,660.00 49% 212,660.00 49% 212,660.00 49% 212,660.00

1.2 Material de oficina 12,840.00 20,340.00 27,840.00 35,340.00 42,840.00 Papel A4 30.00 100% 12.00 4.00 1,440.00 5.00 1,800.00 6.00 2,160.00 7.00 2,520.00 8.00 2,880.00 Papel A3 45.00 100% 12.00 2.00 1,080.00 3.00 1,620.00 4.00 2,160.00 5.00 2,700.00 6.00 3,240.00 Rollo A1 80.00 100% 12.00 4.00 3,840.00 5.00 4,800.00 6.00 5,760.00 7.00 6,720.00 8.00 7,680.00 Tinta para impresora 70.00 100% 12.00 2.00 1,680.00 3.00 2,520.00 4.00 3,360.00 5.00 4,200.00 6.00 5,040.00 Utiles de escritorio 400.00 100% 12.00 1.00 4,800.00 2.00 9,600.00 3.00 14,400.00 4.00 19,200.00 5.00 24,000.00

1.5 Movilidad y Transporte 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 Movilidad local 100.00 100% 12.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 Pasaje terrestre / aereo 300.00 100% 12.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 Envios 200.00 100% 12.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00

1.6 Trabajos en campo 4,400.00 8,050.00 11,700.00 15,350.00 19,000.00 Calicatas 150.00 100% 6.00 900.00 7.00 1,050.00 8.00 1,200.00 9.00 1,350.00 10.00 1,500.00 Ensayos de Laboratorio 3,500.00 100% 1.00 3,500.00 2.00 7,000.00 3.00 10,500.00 4.00 14,000.00 5.00 17,500.00

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 1Nº DESCRIPCION VALOR UNIT. (S/.)

% PARTIC.

TIEMPO (MES)


1.7 Fianzas - Contratación 14,400.00 15,600.00 21,600.00 22,800.00 24,000.00 Garantía 4% 14,400.00 15,600.00 21,600.00 22,800.00 24,000.00

2 COSTO ASESORIA 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 107,160.00 2.1 Honorarios Profesionales 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

Capacitadores 4,000.00 100% 12.00 2.00 96,000.00 2.00 96,000.00 2.00 96,000.00 2.00 96,000.00 2.00 96,000.00 2.2 Material de oficina 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00

Papel A4 30.00 100% 12.00 2.00 720.00 2.00 720.00 2.00 720.00 2.00 720.00 2.00 720.00 Tinta para impresora 70.00 100% 12.00 1.00 840.00 1.00 840.00 1.00 840.00 1.00 840.00 1.00 840.00 Utiles de escritorio 200.00 100% 12.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00

2.3 Movilidad y Transporte 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 Movilidad local 100.00 100% 12.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 Pasaje terrestre / aereo 300.00 100% 12.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 Envios 200.00 100% 12.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00

3 GASTOS OPERATIVOS 702,388.00 702,388.00 704,788.00 706,660.00 706,660.00 3.1 Gastos Administrativos 692,388.00 692,388.00 694,788.00 696,660.00 696,660.00 Honorarios Profesionales 631,164.00 631,164.00 631,164.00 631,164.00 631,164.00

Alta DirecciónGerente General 10,000.00 100% 12.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 1.00 120,000.00 Gerente Comercial 8,000.00 100% 12.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 1.00 96,000.00 Asesor Legal 6,000.00 100% 12.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 Asesor Tributario 6,000.00 100% 12.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00 0.50 36,000.00

Gerencia Comercial - Resp. de Licitaciones 4,000.00 100% 12.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 1.00 48,000.00 Asistente de Marketing 2,000.00 100% 12.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00

Administración - Administrador 3,000.00 100% 12.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 1.00 36,000.00 Recepcionista 1,500.00 100% 12.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 1.00 18,000.00 Guardián 800.00 100% 12.00 1.00 9,600.00 1.00 9,600.00 1.00 9,600.00 1.00 9,600.00 1.00 9,600.00 Beneficios Sociales 49% 207,564.00 49% 207,564.00 49% 207,564.00 49% 207,564.00 49% 207,564.00

Alquiler 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 Alquiler de oficina 2,000.00 100% 12.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00 1.00 24,000.00

Servicios básicos 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 16,560.00 Servicio de electricidad 300.00 100% 12.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 Servicio de agua 80.00 100% 12.00 1.00 960.00 1.00 960.00 1.00 960.00 1.00 960.00 1.00 960.00 Servicio de Limpieza de Oficinas 1,000.00 100% 12.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00 1.00 12,000.00

Comunicación 7,344.00 7,344.00 7,344.00 9,216.00 9,216.00 Servicio de telefonía e internet 300.00 100% 12.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 Servicio de RPM (Inc. 50% equipos) 78.00 100% 12.00 4.00 3,744.00 4.00 3,744.00 4.00 3,744.00 6.00 5,616.00 6.00 5,616.00

Material de oficina 6,120.00 6,120.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 Papel A4 30.00 100% 12.00 4.00 1,440.00 4.00 1,440.00 6.00 2,160.00 6.00 2,160.00 6.00 2,160.00 Tinta para impresora 70.00 100% 12.00 2.00 1,680.00 2.00 1,680.00 4.00 3,360.00 4.00 3,360.00 4.00 3,360.00 Materiales de Limpieza 50.00 100% 12.00 1.00 600.00 1.00 600.00 1.00 600.00 1.00 600.00 1.00 600.00 Utiles de escritorio 200.00 100% 12.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00


Movilidad y Transporte 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 Movilidad local 100.00 100% 12.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 1.00 1,200.00 Pasaje terrestre / aereo 300.00 100% 12.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 1.00 3,600.00 Envios 200.00 100% 12.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00 1.00 2,400.00

3.2 Gastos de Venta 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 Gastos de Representación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Gastos de Representación 1,000.00 100% 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00 Gastos de Publicidad 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Gastos de Publicidad 4,000.00 100% 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 1.00 4,000.00 Gastos de Licitación, Notariales 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Elaboración de la Propuesta 1,500.00 100% 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00

Registro Nacional de Proveedores 3,000.00 100% 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 Legales y Notariales 500.00 100% 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00 1.00 500.00

TOTAL EGRESOS 1,495,048 1,507,398 1,526,948 1,541,170 1,553,520

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