ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I Datos Generales 1.1 Razn Social e Integrantes

Nombre de la empresaPOLLOS Y PARRILLAS EL CAPORAL SAC

Razn social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)Productos BELLEZAS SILVESTRES S.A.C

Apellidos y Nombres

Direccin y Telfonos (fijo y/o celular)

Correo Electrnico

Porcentaje de Participacin (%)

Rojas bravo Fany Quispe Fernndez Nelly Vilches paredes dorita Isabel Bardales del castillo Juan Carlos 1.2

@hotmail.com F.B.T M L @hotmail.com Jr.callao AA.HH keiko Sofa m Z L7 Manuel del guila 201 Dorisa161@hotmail.co m River_203@hotmail.com

Ubicacin Geogrfica

Direccin: jr callao N776

Distrito: Moyobamba Provincia: Moyobamba

1

Departamento / Regin : San Martin/ san Martin

1.3

Giro del NegocioGiro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios) Sector (servicio) industrial comercial Clasificacin Industrial Internacional Uniforme(CIIU)

1.4

Oportunidad del Negocio

(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito) La ciudad de Moyobamba es conocida como la capital de las orqudeas ,por esta razn es muy cotizada este tipo de flora, pero es sabido que cuando se traslada a otro lugares no sobreviven y/o se adaptan, es por esto que se a considerado copiar esta flor artificialmente empleando cermica al frio.

1.5

Estrategia Empresarial

DiferenciacinEl producto es la copia de la orqudea, caracterstica de la zona , elaborada en cermica al frio, dando la apariencia de una orqudea natural que puede reservarse durante mucho tiempo sin mantenimiento previo.

Liderazgo en CostosSi comparamos los costos de la orqudea natural y la orqudea artificial es muy notorio, por que una orqudea natural esta alrededor de s/100.00 y la artificial s/20.00.

2

NichoEl nicho de mercado esta dirigido al visitante, dividido en turista nacional y turista extranjero.

MODULO II Estudio de Mercado2.1

Ddefinicin del Producto o Servicio Concepto

1. Caractersticas principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)

Atributos principales. Representa a una orqudea natural, es un artculo de adorno. Atributos Secundarios. caracterstica natural. Cualidades. Duradero, fcil traslado Naturaleza. cermica al frio Beneficios. No requiere mantenimiento y cuidado Significado y Valores. Representa al flora de la flora de la regin.

2.- Naturaleza Mltiple del Producto

Es un producto duradero, fcil de manipular, con caractersticas originales de una verdadera orqudea.3.- Clasificacin del producto/servicio Es un producto SUVENIER, adorno, representativo de la zona del Alto Mayo Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos) 4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).

5.- Productos Sustitutos. el producto sustituto es la orqudea natural

6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer asus consumidores)

3

2.2

Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1Anlisis Macro Entorno Per: (Preparado por PROBIDE)(principales indicadores macroeconmicos) En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas de destino

2.2.2 Anlisis Micro Entorno:(referido al rea geogrfica de influencia)

2.3 Cuantificacin de la Demanda Mercado Total

1. Perfil del cliente objetivo:El visitante desea adquirir un recuerdo de su visita a la zona del Alto Mayo

2. Mercado Potencial (5 aos)Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin de Mercados

2009 AO Mercado universo

En miles 2010 15%

2011 15%

2012 15%

2013 15%

96000

110400

126960

146000

167900

-Mercado universo -Segmento de mercado

-% Incremento del mercado universo ser de 15% Fuente: tenemos a la oficina de DIRCETUR Los datos que aparecen registrados son hasta el mes de junio - Se proyecta el 80% de estos registros al mes de diciembreMESES MOYOBAMBA NAC. EXT. 6973 6818 9026 8404 9717 157 94 154 128 91 RIOJA NAC. EXT. 3068 3297 3180 2823 3034 5 15 3 11 30 TARAPOTO NAC. EXT. 22651 22435 24676 23789 21776 677 585 473 503 421 LAMAS NAC. EXT. 824 778 870 676 731 14 19 3 7 2

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

4

* JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8188 7022 8444 5600 6122 7944 8940 49126

125 136 130 270 120 110 196 1711

3080 3630 3392 3532 3490 3180 3842 18482

13 16 20 16 36 26 30 221

23065 10366 12046 14235 10044 11022 16380 138392

532 480 497 582 456 526 518 4481

776 895 799 655 838 827 899 9568

9 10 6 10 16 6 10 112

El 70% son turistas extranjeros que compran un suvenier recordatorio y el 30% son turistas nacionales que llevan recordatorios representativos de la regin - Del segmento de los visitantes extranjeros que son el 12.5% compran el 9.30% un suvenier - Del segmento de visitantes nacionales que son el 25% ;compran el 3.2% un suvenier grafico 3. Mercado Disponible (5 aos)2009 AO 2010 2011 2012 2013

12000

12000

12000

12000

12000

Fuente: tenemos a la oficina de DIRCETUR Moyobamba 5. Tamao del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 aos)

2.4

Identificacin De Principales CompetidoresAnlisis FODA de la competencia

5

Items ALTO MAYO ORQUIDEA BELEN El bosque DKAROL Items ALTO MAYO ORQUIDEA BELEN

FORTALEZAS Bajos precios Local amplio

DEBILIDADES Mala atencin Precios altos

Calidad de productos

Falta personal calificado

OPORTUNIDADES Buena ubicacin Producto variable Aperturar sucursales

AMENAZAS Mal acabado Mal ubicacin Falta publicidad

El bosque 2.5

D`karol Principales Estrategias de crecimiento de la competencia

Identificacin De Principales Proveedores

Empresa

Fortaleza(s)

Producto / Servicio: Atributos principales

El dorado

Lugar accesible

Todos los insumos y materiales

2.6.1 2.6.2

Anlisis de la Comercializacin Producto

Es un producto con fines acabados , colores firmes, originales, se asemeja a la orqudea natural Se exhibe en cajitas para protegerlas del polvo Su masa es flexible no vidrioso

Es un producto duradero perdurable(no tiene ciclo de vida) Belleza silvestre Se empleara los medios, televisivos, radiales y boletines para dar a conocer nuestra marca 2.6.2 precio:El objetivo del proyecto es la elaboracin de orqudeas artificiales en cermica al frio con 3 mdulos de diferentes tamaos.

6

Estructura de precio de costos: Modulo 1: de una altura de 25cm con tres flores. Modulo 2: de una altura de 18 cm con una flor. Modulo 3: de una altura de 13cm con una flor. Estrategia del precio: Modulo 1:s/25.00 Modulo 2:s/20.00 Modulo 3:s/5.00 Cuadro N 07 Modulo 1 Materia prima Modulo 2 Modulo 3

2.50

1.70 0.70 2.10 4.50

0.8 0.5 1.0 2.3

Mano de 2.00 obra Insumos 2.10 Costo de 6.60 fabricacin

COSTOS DE FABRICACION MENSUAL Mod. 1 2 3 Costo 6.60 4.50 2.30 cantidad 400 300 300 1000 importe 2640 1350 690 4680

*MOD: modelos de fabricacin. ** COSTO: costos incurridos en la fabricacin segn cuadro N 07. *** CANTIDAD: las cantidades que se van ha fabricar durante el mes 2.6.3 Plaza El mercado se har a nivel local, regional y nacional. A nivel local: se ofrece en los puntos de ventas ubicadas dentro de la ciudad A nivel regional: se provee abastecer en lugares de: Desembarco de visitantes como aeropuertos, terminales terrestres. A nivel nacional: En las diferentes capitales de los departamentos del pas. Longitud de Canal: Los medios a utilizar son las participaciones en ferias regionales y nacionales. Tipo de disposicin a utilizar Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial: se empleara los medios de difusin masiva llmese televisiva y radial.

2.6.4 nacional.

Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?) publicidad radial televisiva, volantines , a nivel zonal

regional y

Estrategia de Comunicaciones: Push Pull: realiza alianza estratgica con instituciones dedicadas a la promocin del turismo (DIRCETUR) Actividades a desarrollar: se participara en ferias y eventos de promocin de la artesana.

7

2.1

Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2009-2013 2.1.1 ventas mensuales/anuales venta Modulo 3 Modulo 2 Modulo 1 total Cantidad unidad 300 300 400 1000 Precio venta Ingre/ mes soles soles 1500 5 6000 20 25 10000 17500 Ingre/ao soles 18000 120000 250000 388000

Aos Modulo 3 Modulo 2 Modulo 1

2009 3600 3600 4800

2010 3708 3708 4944

2011 3819 3819 5092

2012 3934 3934 5245

2013 4052 4052 5652

El incremento de produccin del ao 2009 sera del 3% para los 4 aos consecutivos MODULO III Estudio Tcnico3.1

(09 Pg.)

Tamao normal y tamao mximo: 2009-2013Aos1. Tamao Mximo 2. Tamao Normal

2009 (ao0) 18000

2010 18000

2011 18000

2012 18000

2013 18000 13506

12000

12360

12730

13113

Capacidad Utilizada (%2)

67%

69%

71%

73%

75%

TAMAO MAXIMO: se adiciona un personal y se produce 60 unidades TAMAO NORMAL: se produce 40 unidades por da y se emplea 25 das mes

3.2

Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos

8

Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los primeros 5 aos). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)

Materia prima

Aos Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3Materia prima (kilos)

2009 240 180 160 580 s/14500

2010 247 185 165 597 s/14925

2011 255 291 170 616 s/15400

2012 262 197 175 634 s/15850

2013 270 203 188 661 s/16525

Costos (soles)

Materiales Aos Alambre Moldes Mocadores acrlicos Rodillo acrlicos Cortadores acero Crema Pinceles Marcadores Sthil Cuchillo acrlico Tijeras Alicates Otros total cantidad 20 3 3 2 3 12 3 3 3 3 3 3 En nuevos soles Precios 2009 2010 kilos 9.00 180 185 unid 6.00 18 19 unid unid unid fco jgo unid unid unid unid unid 5.00 60.00 6.00 38.00 9.00 3.00 3.00 6.00 6.00 4.00 15 120 18 456 27 9 9 18 18 12 s/900 16 124 19 470 28 10 10 19 19 13 2011 191 20 17 128 20 484 29 10 10 20 20 14 2012 197 21 18 132 21 499 30 10 10 21 21 14 2013 203 22 19 136 22 514 31 10 10 22 22 14

s/932 s/963 s/994 s/1025

Insumos

9

AosTronquito de madera musgo Silicona/goma total

cantidad precio12000 24 48 0.20 1.00 0.20 unid kilos unid

En nuevos soles 2009 2010 20112400 24 10 s/2434 2472 25 10 s/2507 2546 26 10 s/2582

20122622 27 10 s/2659

20132701 28 10 s/2739

Cuadro resumen Aos 2009 Materia 14500 prima Materiales 900 Insumos empaque total 2434 3600 21434

2010 14925 932 2507 3708 22072

2011 15400 963 2582 3819 22764

2012 15850 994 2659 3934 23437

2013 16525 1025 2739 4052 24341

3.2

Diagrama de Proceso Productivo3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones

PREPARACION MATERIA PRIMA CORTE DE MASA MAT. PRIMA

MOLDEADO DE COMPONENTES

SECADO/NATURAL

ARMADO DE COMPONENTES

PINTADO/ RETOQUE

EMPACADO PRODUCTO TERMINADO

3.4

Requerimiento de Personal y Mano de Obra

descripcin Artesano

cantidad 01

Sueldo mensual 600

10

Operario Vendedores Administrativo contable

01 02 01

500 1200 800

3.5 Requerimiento de Maquinarias y Equipos La fabricacin de orqudeas artificiales no requiere de maquinaria y/o equipos ya que todo se hace artesanalmente a mano; pero si se requiere de mobiliario Requerimiento

descripcin Mesa de madera Sillas y/o bancos Perchas /colgadores Tablas acrlicas Rodillos acrlicos Taper plstico Bolsas plsticas3.6 Control de Calidad(Normas tcnicas que rigen el sector)

cantidad 03 06 06 04 04 12 10millares

Importe 450 120 180 80 240 60 70

El control de calidad para este tipo de producto especifica que no debe ser toxico 3.7 Localizacin del Proyecto

3.7.1 Macro localizacin (Determinar en que lugar del pas es mas conveniente ubicar elproyecto) La ubicacin del proyecto ser en el departamento de SAN MARTIN

3.7.2 Micro localizacin (Determinar en que lugar de la regin / ciudad seleccionada serala ubicacin ptima) La direccin del proyecto ser en la ciudad de Moyobamba Provincia : Moyobamba Distrito :Moyobamba

3.8

Impacto ambiental

11

(Repercusin en el medio ambiente) la elaboracin de este producto, no implica ningnimpacto negativo en el medio ambiente , por que no emplea sustancias corrosivas

MODULO IV Estudio Legal y Organizacional

4.1

Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L La forma societaria a incorporarse ser la sociedad annima cerrada S.A.C

4.2

Licencia Municipal

(Segn la zona de ubicacin del proyecto) La licencia municipal ser tramite al ser aprobado el proyecto contndose con todo el apoyo de la direccin de turismo de la municipalidad de Moyobamba.

4.3

Registro de Marca(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas). Por desarrollarse en rubro de artesana lo mas conveniente es registrarse en el registro de artesanos de la direccin de turismo de DIRCETUR

4.4

Rgimen Laboral y Tributario

Legislacin Laboral

(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores) El personal ser contratado bajo la modalidad de contrato no personal; renovable cada tres meses. .

Afectacin Tributaria

12

Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector delproyecto)

La empresa se registrara en el R.E.R

4.5

Organigrama Funcional: remuneraciones.

Descripcin

de

funciones

y

ADMINISTRADOR

PRODUCCION

COMERCIALIZACION

a) ADMINISTRADOR: - Se encarga de la parte administrativa y contable de la empresa. Se encargara del control del personal. Se encargara del abastecimiento de los materiales que requiere la elaboracin de los productos. Se encargara de analizar los estados financieros de la empresa. - Se encargara de realizar los balances mensuales. - Otros b) PRODUCCIN: - se encargara de fabricar el producto de acuerdo a los estndares programados - mantendr limpio su rea de trabajo -Minimizara los recortes y ordenado en el uso de materia prima. -har buen uso de los utensilios y moldes a emplearse. -cumplir con el horario establecido -otros c) COMERCIALIZACIN: -se encargara de expandir el producto en el punto de venta. -Cuidara la imagen de la empresa. -promocionara los productos. -otros. 4.6 Diagrama de Gantt (Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)

13

semanas actividades Elaboracin del proyecto Aprobacin del proyecto Gestionar la constitucin de la empresa Registrar la empresa en R.R.P.P Gestionar la licencia municipal Gestionar y registrar a la empresa en DIRCETUR Convocatoria de personal Compra de materia prima e insumos Inicio de operacion 0 1 -

0 2 -

0 3 -

0 4 -

0 5 -

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

18

-

-

-

-

-

-

-

MODULO V Proyeccin de Ingresos5.1

Ingresos por Ventas de producto principal

14

Aos 3600 Dema nda Anual (Unida des) 25 Precio Unitari o de Costo (US $ / unidad ) 90000 Ingres o por Venta (SOLE S)

2009 3708 3600 4800

2010 3819 3708 4944

2011

2012 3934

2013 4052 3934 4052 5245 5652

3819 5092

25 20 20

25 20

25 20

25 20

5

5

5

5

5

7200 0 186000

2400 0

9270 0

7416 0 191580

2472 0

9547 5

7638 0 197315

2546 0

9835 0 203255

7868 0

2622 5

1013 00 210600

8104 0

2826 0

15

MODULO VI Costos y Gastos6.1 Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio6.1.1

Costos de Materiales Directos del bien o servicio

Ejemplo: Insumos para producir un lote de 12000 unidades del productoInsumo y/o material Alambre #4 galvanizado Crema otros total Unidad kilos Litros unidad Cantida d 20 12 03 Costo unitario Costo Unitario en soles 9 38 4 Costo Total en soles 180 456 12 675 055 Costo Total en US$ Costo unitario en US$

Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (12000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1er ao)Unidad tems MODELO 1 Unidad 240 MODELO 2 Kilos 180 MODELO 3 Kilos 160 TOTAL DE MATERIA PRIMA 580 MATERIA PRIMA COSTO UNITARIO Unitario 25 25 25 En soles En S/. 6000 4500 4000 14500 1.20 Cantidad Precio Costo Total

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directostems Ao 1 MATERIA PRIMA 14500 900 MATERIALES INSUMOS 2434 3600 EMPAQUE COSTO ANUAL EN MATERIALES 21434 Continuar considerar en otros gastos de administracion Ao 2 14925 927 2507 3708 22067 Ao 3 15400 955 2582 3819 22756 Ao 4 15850 984 2659 3934 23427 Ao 5 16525 1014 2739 4052 24330

6.1.2

Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)

16

Mano de Obra Directa (MOD)sueldo Cargos ARTESANO AYUDANTE TOTAL MOD. S/. N 1 1 mensual soles 550 500 Gratificacione s SOLES 600 500 ESSALU D SOLES 49 45 CTS S/. 550 500 sueldo anual SOLES 7799 7045 14844

Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra DirectaItem Costo Anual MOD. SOLES Ao 1 14844 Ao 2 14844 Ao 3 14844 Ao 4 14844 Ao 5 14844

6.1.3

Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI)

Cargos

N

sueldo mensual soles

Gratificaciones ESSALUD CTS SOLES S/. S/.

sueldo anual dlares

COSTO INDIRECTO (MOI) UNITARIOS/.

Otros Costos IndirectosItems Agua Electricidad Telfono Repuestos equipos Mensual soles 30 30 50 210 ANUAL SOLES 360 360 600 2520

17

Mantenimiento equipos Moviliario Depreciacin Total en Soles

50 100 -

200 1200 25 5265

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicioItems Mano de obra indirecta Otros costos indirectos Ao 1 5265 5265 Ao 2 5265 5265 Ao 3 5265 5265 Ao 4 5265 5265 Ao 5 5265 5265

6.2

Gastos de Administracin Sueldos del rea de Administracin Disminuir gratificaciones

Cargos

N

sueldo mensual soles 600

Gratificacione s soles 600

ESSALU D S/. 54

CTS S/. 600

sueldo anual soles 8454 8454

Administrador Total MOD US$

1

Otros Gastos del rea de AdministracinItems Alquiler Luz Agua Telfono tiles de escritorio Unidad unitario Cantidad 01 Precio Unitario En US$ 500 20 25 50 250 Costo Total US$ 500 20 25 50 250 845

Total En S/. Proyeccin de Gastos AdministrativosItems Sueldos Ao 1 8454 Ao 2 8454 Ao 3 8454 Ao 4 8454 Ao 5 8454

18

Otros Gastos Total Gastos Administracin S/.

845 9299

845 9299

845 9299

845 9299

845 9299

6.3

Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del rea de Ventas

Cargos

Cantidad Sueldo Bruto En

Deducciones Aportes Gratificaciones

Sueldo Neto En soles

VENDEDORES Total Sueldos en US$

01

600

78

54

600

7932 7932

Gasto en PromocinItems Unidad Cantidad Precio Unitario en PUBLICIDAD T.V PUBLICIDAD RADIO VOLANTES/IMPRESIN GIGANTOGRAFIA CALENDARIOS Gasto Total En S/. MILLAR MILLAR 01 05 01 S/. 200 100 45 200 120 2400 1200 540 1000 120 5260 Gasto Total S/.

Otros Gastos del rea de VentasItems MOVILIDAD REFRIGERIOS HOSPEDAJE ALIMENTACION Gasto Total En S/. Unidad Cantidad 06 06 06 06 Precio Unitario en S/. 250 40 200 60 Costo Total S/. 1500 240 1200 360 3300

19

Proyeccin de Gastos de VentaItems GASTOS DE PROMOCION OTROS GASTOS DE VENTAS SUELDOS DE AREAS DE VENTAS Total gastos de Venta En S/. Ao 1 5260 3300 7932 16492 Ao 2 5260 3300 7932 16492 Ao 3 5260 3300 7932 16492 Ao 4 5260 3300 7932 16492 Ao 5 5260 3300 7932 16492

MODULO VII Inversin y Financiamiento 7.1 Activo Tangible 7.1.1 Inversin y Reinversin de Activos TangiblesUnidad Juegos unidad unidad Unidad Juegos Unidad Unidad Unidad TOTAL Cantida d 03 03 02 03 03 03 03 03 Costo unitario Costo Unitario en soles 6 5 60 6 9 3 6 6 Costo Total en soles 18 15 120 18 27 9 18 18 243 0.020

Insumo y/o material Moldes Marcadores acrlicos Rodillo acrlico Cortadores acero Pinceles Bordeadores sthil Tijeras Alicates

7.1.2Items

Depreciacin de Activos TangiblesTasa5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

5

- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT

20

MATERIA PRIMA MATERIAL INSUMOS EMPAQUE

5% 5% 5% 5% 5%

725 45 122 180 1072

746 46 125 185 1102

770 48 129 191 1138

793 49 133 197 1172

826 51 137 203 1217

Totales En S/.

7.27.2.1

Activo IntangibleInversin de Activos Intangibles Items Precio Unitario En S/. 600 600 Q Inicial 600 Ao 0 600

Constitucin de la empresa

Totales En S/.

7.2.3Items

Amortizacin de Activos IntangiblesTasa de Amortizacin Ao 1 Ao 2 A Ao 4 Ao 5

Constitucin de la empresa

20%

120 120

120 120

120 120

120 120

120 120

Totales En S/.

7.3

Capital de Trabajo

21

7.3.1Clculo del Capital de Trabajo Ao 0 tolo q se invierte al inicioItems 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administracin 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En soles) inversin en Capital de trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo Ao 0 21434 14844 5265 9299 16492 67334 (2700) 64634 Ao 1 22072 14844 5265 9299 16492 67072 67072 Ao 2 22764 14844 5265 9299 16492 67764 67764 Ao 3 23437 14844 5265 9299 16492 68437 68437 Ao 4 24341 14844 5265 9299 16492 69341 69341 Ao 5 25071 14844 5265 9299 16492 70071 70071

7.3.2 Composicin de la Inversin inicial y su financiamientoItems Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversin En Porcentaje 67334 95% 600 2700 3300 5% 70634 600 2700 100% 1% 4% Aporte 67334 Prestamo Total en S/. 67334 En Porcentaje 95%

MODULO VIII Evaluacin Econmica y Financiera 8.1 Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items Monto del Prstamo (En S/.) Valores

5000

22

Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses)

24 MESES

15%

1.25%

6 MESES

8.2N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cronograma de pagosAmortizacin 0 S/. 179.93 S/. 182.18 S/. 184.46 S/. 186.76 S/. 189.10 S/. 191.46 S/. 193.85 S/. 196.28 S/. 198.73 S/. 201.21 S/. 203.73 S/. 206.28 S/. 208.85 S/. 211.47 S/. 214.11 S/. 216.78 S/. 219.49 S/. 222.24 S/. 225.02 S/. 227.83 S/. 230.68 Inters 0 S/. 62.50 S/. 60.25 S/. 57.97 S/. 55.67 S/. 53.33 S/. 50.97 S/. 48.58 S/. 46.15 S/. 43.70 S/. 41.22 S/. 38.70 S/. 36.15 S/. 33.58 S/. 30.96 S/. 28.32 S/. 25.65 S/. 22.94 S/. 20.19 S/. 17.41 S/. 14.60 S/. 11.75 Cuota 0 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 Saldo 5000 S/. 4,820.07 S/. 4,637.89 S/. 4,453.43 S/. 4,266.67 S/. 4,077.58 S/. 3,886.12 S/. 3,692.26 S/. 3,495.99 S/. 3,297.26 S/. 3,096.04 S/. 2,892.31 S/. 2,686.04 S/. 2,477.18 S/. 2,265.72 S/. 2,051.61 S/. 1,834.82 S/. 1,615.33 S/. 1,393.09 S/. 1,168.07 S/. 940.24 S/. 709.57

S/. 2,313.96 S/. 2,685.95

S/. 595.20 S/. 223.21

1516 17 18 19 20 21

23

22 23 24 total

S/. 233.56 S/. 236.48 S/. 239.44 S/. 4,999.91

S/. 8.87 S/. 5.95 S/. 2.99 S/. 818.41

S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 242.43 S/. 5,818.32

S/. 476.01 S/. 239.53 S/. 0.09

8.3

Flujo de Capital Flujo de Capital en Dlares Nominales (SOLES) Todo lo que es inversin el beneficio va el ao 1

Items Inversin en Activo Fijo Inversin en intangibles

Ao 0 67334 600

Ao 1 13467 120 540 1104 540 15771

Ao2 13467 120 540 1137 540 15804

Ao 3 13467 120 540 1171 540 15838

Ao 4 13467 120 540 1206 540 15873

Ao 5 13466 120 540 1243 540 15909

Inversin capital de trabajo 2700 Recuperacin activos fijos 1072 Recuperacin Capital Trabajo Flujo de Capital en S/. 2700 74406

8.4Items Ingresos

Estado de ResultadosAo 1 186000 21434 14844 Ao2 191580 22067 14844 Ao 3 197315 22756 14844 Ao 4 203255 23427 14844 Ao 5 210600 24330 14844

Costo de Materiales Directos Costo del MOD

24

Costos indirectos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin UAI Impuesto 3% Utilidad neta

5265 9299 16492 1072 120 117474 (4650) 112824

5265 9299 16492 1102 120 122391 (4790) 117601

5265 9299 16492 1138 120 127401 (4933) 122468

5265 9299 16492 1172 120 138636 (5081) 133555

5265 9299 16492 1217 120 139033 (5265) 133768

8.4Items

Flujo operativoAo 1 112824 1072 120 114016 Ao 2 117601 1102 120 118823 Ao 3 122468 1138 120 123726 Ao 4 133555 1172 120 134847 Ao 5 133768 1217 120 135105

Utilidad neta Depreciacin Amortizacin de Intangibles Flujo Operativo en S/. (2)

8.5

Flujo de Caja EconmicoAo 0 74406 74406 Ao 1 15771 114016 129787 Ao2 15804 118823 134627 Ao 3 15838 123726 139564 Ao 4 15873 134847 150720 Ao 5 74406 135105 209511

Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Econmico (3) En S/. (1)+(2)=(3)

8.6

Flujo del Servicio de la DeudaAo 0 5000 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Items Prstamo Amortizacin

2,313.96

2685.9

25

Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda

595.205000 2909.16

5 223.212909.16

8.7Items

Flujo FinancieroAo 0 74406 5000 79406 Ao 1 129787 2909.16 132696.16 Ao2 134627 2909.16 137536.16 139564 150720 209511 Ao 3 139564 Ao 4 150720 Ao 5 209511

Flujo de Caja Econmico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero

8.8

La Tasa de Descuento

Costo de la deuda = 15% Costo del inversionista = 10% Promedio = 12.5% Beta = 6% Tasa de Descuento o costo de oportunidad de la inversin 18.5% 8.9 Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1 Valor Actual Neto y TIR

Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y FinancierosItems VAN TIR Econmico Financiero

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