Plan de empresa CHEC2021-2024

ActualizaciónPlan de empresa CHEC 2021 - 2024

Autorización Nro. 838

Sesión de Junta Directiva 693

Manizales, 15 de octubre de 2020

Contenido Plan de Empresa CHEC

1. Macro estructura Grupo EPM2. Reconocimiento del entorno y desempeño Grupo EPM3. Estrategia del Grupo EPM*4. Síntesis del plan de empresa5. Contexto de la empresa CHEC*6. Negocios de la empresa CHEC*7. Portafolio de programas y proyectos*8. Plan de soporte empresarial*9. Indicadores financieros de la empresa**10.Plan Operativo **

* Capítulos a desarrollar en esta presentación

** Se desarrollan/desarrollaron en las presentaciones de proyección financiera y presupuesto

3. Estrategia del Grupo EPM

Articulación dimensión estrategia y modelo de sostenibilidad

Contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor

5. Contexto de empresa CHEC

AMENAZAS• Dificultades socioeconómicas de clientes y usuarios• Percepción negativa de los Grupos de Interés Clientes y Comunidad frente al alto costo del servicio• Mercado en condiciones de vulnerabilidad por situación socioeconómica

Posible incumplimiento de planes regulatorios

Res 015 - CREG, 2020-2021

Ataques cibernéticos

Cambios normativos para el sector de servicios públicos y aumento

significativo en la actividad legislativa, legal y regulatoria

(ambiental – energía)

Actualmente hay presentes en el mercado de CHEC 17 comercializadores, de los

cuáles 6 son comercializadores puros,

mercado CHEC atractivo para los competidores.

Las barreras de entrada a la industria son bajas, las

barreras son el precio frente a la que no

podemos gestionar su disminución.

COVID-19Aprovechamiento para pedir

gratuidad en los servicios públicos como fortín o ataque político,

ataques reputacionales en el marco de procesos electorales.

Consecuencias de la actividad económica incierta: Fuerte volatilidad en los mercados,

aplazamiento de pagos, vencimiento de pagos, congelamiento de tarifas y posible

servicio gratuito, El dólar, Recesión económica y crisis financiera inminente, disminución de demanda de energía, La

variación de TRM afectan compra de combustibles e inversiones y el IPC en el

tema de costo y gasto, Inflación

Dificultades para consecución de permisos y autorizaciones de intervenciones

ambientales en proyectos de infraestructura; oposición de las

comunidades para la implementación de proyectos técnicos por inadecuado relacionamiento con comunidad;

proveedores de bienes y servicios para Termodorada son limitados

Factores Externos

Factores Externos

Relacionamiento e interacción favorables con los

grupos de interés que viabilizan y favorecen la gestión de proyectos y el

cumplimiento de compromisos.

Internet de las Cosas (IoT), Marketing digital, Nuevas TI

para diagnóstico y predicción en los activos, Inteligencia de Negocios, Analítica de Datos, Big Data, Ciberresiliencia, SIG

y geo referenciación

OPORTUNIDADES

• Metodologías apropiadas para el ciclo de vida de los proyectos, para la identificación de determinantes ambientales • Implementación del SGA negocio de generación • Articular y armonizar la línea de comportamiento ambiental de la organización.

Planeación eléctrica de la infraestructura con señales de automatización, generación distribuida y posibles conexiones a futuro

de la red (redes optimas y eficientes en costos - Competencia tarifaria con solar y

otros ERNC)

En la actualidad los comercializadores que están

entrando están eliminando esa barrera de entrada al instalar por

su cuenta los medidores.

Factores Internos

• 9001:2015• 55001:2015• 14001:2015• Entre otros

Desarrollo de capacidades

organizacionales

Modelos de Gestión

Trabajadores capacitados,

comprometidos y organizados

FORTALEZAS

DEBILIDADES

No se tienen productos o servicios diferenciados que

sirvan como barreras de entrada

• Afectación en los indicadores de calidad delservicio por baja capacidad deinterconexión en los circuitos de 13.2 kV.

• Disminución de indicador de unidadesvendidas de las plantas de generación (ISO55001)

Estrategia inmadura para gestionar la información de

activos, durante todo su ciclo de vida (ISO 55001)

R11

R21

R23R5

R7

R6

Afectación de la salud y el bienestar de las

personas por condiciones y situaciones laborales

Cambios adversos en las condiciones del entorno

que pueden afectar el mercado CHEC

Evento natural o antrópico que afecte la

operación de las empresa

Abuso de posiciones de poder o de confianza, para

beneficio particular en detrimento de los intereses de

CHEC

Desabastecimiento de bienes y servicios críticos para la

operación de la Empresa

Ataques cibernéticos

MATRIZ DE RIESGOS DE EMPRESA 2020-2021

Mínima Menor Moderada Mayor Máxima

1 2 4 8 16

Muy alta 5 R13

Alta 4 R6,R11,R19,R21,R30 R29 R5

Media 3 R2,R12,R20 R1,R4,R8,R9,R10,R17,R18 R7,R23

Baja 2 R3,R27 R22,R26 R16,R24,R25

Muy baja 1 R15 R14,R28

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

R29

R30

Interrupciones en la prestación del servicio

originadas por la pandemia COVID 19

Deterioro en el desempeño de los negocios y la

sostenibilidad empresarial derivado de la

declaratoria de emergencia económica, social y

ecológica, y el aislamiento obligatorio nacional.

Seguimiento 5 (2019-2020)

Seguimiento 6 (2020-2021) - Covid-19

Índice de riesgos 0,508 0,535

Plan de empresa CHECPrincipales retos 2021 -2024

RETOSRETOS

Diseñar los perfiles y desarrollar las capacidades requeridas en el talento humano de CHEC para asumir latransición energética. (AMI, analítica de datos, automatización de red, energías renovables, microredes, entreotras)

Continuar el proceso de evolución cultural para que las personas que laboran en la organización, puedancoordinar su hacer de manera oportuna y contundente; haciéndolos responsables de la propia contribución a larealidad organizacional que se va generando en el día a día

Fortalecer el Capital relacional con los grupos de interés, la cercanía de las audiencias y proteger lareputación para apoyar la sostenibilidad de CHEC Grupo EPM.

Continuar avanzando en el sistema de gestión integral de riesgos a través de los diversos componentes parallegar a tener una empresa resiliente

Actualización de la licencia ambiental para la exploración geotérmica con Corpocaldas , consistente enperforación de 5 Pozos exploratorios de un proyecto de capacidad de 65 megavatios instalados, y sustracción dereserva forestal central.

Obtener la licencia ambiental del proyecto Guacaica PGU5 - 9,35 megavatios, en paralelo con la gestión dellevantamiento de veda y la licencia arqueológica.

Proyecto PCH Guacaica – Pgu6 9,8 MW: Adelantar el Estudio de la factibilidad técnica, económica y ambiental –EIA

Gestión ante el ANLA para avanzar con la propuesta para la gestión de los sedimentos en los embalses de CHEC. Consolidar la gestión de proyectos en CHEC, con el fin de cumplir con el plan de inversiones definidos para CHEC

(incluido el plan regulatorio)

Plan de empresa CHECPrincipales retos 2021 -2024

RETOSRETOS

Desarrollar el plan de calidad para cumplir con los indicadores regulatorios (CREG 015 DE 2018), y losdefinidos en el plan, a nivel de Grupo EPM.

Continuar con la Implementación de los nuevos sistemas de información para operar el sistema eléctrico en elmarco de la ejecución del Proyecto consolidación de centros de control; además de la actualización del ERP yel CIS

Certificación del Sistema de Gestión de Activos en el año 2021 Consolidar la gestión socio - ambiental para el negocio de Distribución afianzando el relacionamiento y la

cercanía con los grupos de interés para la viabilización de acciones y el desarrollo de los proyectos, actuandocon responsabilidad social y ambiental.

Desarrollar una gestión de costos desde las “Fuentes de ingresos” identificadas en la cadena de generación devalor del sector (Gestionar además de la vista de “negocio”, con vista de las fuentes de ingresos que se tienenen CHEC en sus actividades de generar, transmitir, distribuir, y comercializar energía).

Estructurar y desarrollar para CHEC la capacidad organizacional de ejecutar funciones de mercadeo digital,con énfasis en mercadeo de atracción que se soporta en gestión de contenidos digitales.

Implementación del proyecto de seguridad electrónica para la integración de los sistemas de circuito cerradode televisión, control de accesos, alarmas de intrusión y detección de incendios en las instalaciones de laempresa.

Continuar avanzando en el sistema de gestión de riesgos a través de sus diversos componentes para llegar atener un empresa resiliente.

Horizonte 1 (corto plazo – 1año) Horizonte 2 (mediano plazo 1– 4 años) Horizonte 3 (largo plazo –más de 5 años)

Consolidación de procesos y

optimización de las operaciones

•Puesta en operación del proyecto "Consolidación decentros de control”•Consolidar los procesos tras la implementación de la nuevametodología de remuneración del OR (Resolución CREG015 de 2018)•Realizar la formulación técnica y casos de negocio para losproyectos de T&D que actualmente se encuentran enformulación e identificación.•Mantener los niveles de pérdidas en valores inferiores a loseficientes definidos por la regulación. (Incorporandoanalítica de datos aplicada a la detección de fraudes deenergía e incrementando la cobertura de Macro mediciónen todos los niveles de tensión)

•Mantener la certificación de los sistemas de gestión decalidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental,realizando la integración de entre ellos y logrando lacertificación de gestión de activos en dicha integración.•Programa de Servicios Digitales del cliente, buscandomigrar la mayor cantidad de transacciones posibles a laautogestión y ofertas digitales para mejorar laexperiencia y reducir el esfuerzo del cliente.•Implementación de los nuevos sistemas de informaciónpara operar el sistema eléctrico en el marco de laejecución del Proyecto consolidación de centros decontrol•Consolidación del sistema de gestión de innovación.

•Continuar el proceso de evolución cultural paraque las personas que laboran en la organización,puedan coordinar su hacer de manera oportunay contundente, alcanzando los propósitosorganizacionales, mediante el empoderamientode cada uno de ellos, haciéndolos responsablesde la propia contribución a la realidadorganizacional que se va generando en el día adía.• Lograr la operación Carbono - Neutral

Crecimiento

•Crecimiento orgánico de la infraestructura de T&D•Aplicar herramientas de Inteligencia Artificial y/o Analíticasobre los diferentes canales de comunicación que el clienteusa para interactuar con la empresa, con el fin de tener unconocimiento unificado del cliente y posibilitarle a losdistintos procesos que se encargan de diseñar productos yservicios, generar soluciones que se adapten a lasnecesidades y expectativas particulares de cada uno deellos.•Puesta en operación de proyectos de infraestructura en lassubestaciones Regivit, Virginia, Marquetalia y Purnio

•Fomentar el ecosistema de movilidad sostenible en el territorio CHEC a partir de: Mesa calidad del aire capítulo movilidad sostenible•Productos DownStream: Incluye: Crédito (Programa Somos, soluciones integrales, facturación y recaudo a terceros)•Pequeña Central de Generación PGU5

•Pequeña central de generación PGU6•Proyectos Geotérmico•Tener el 100% de los clientes en AMI para el 2030•Consolidación y ejecución de proyectos alrededor de la implementación de las 12 iniciativas priorizadas de grupo.

Horizontes de crecimiento de CHEC en su mercado

METAS CMI 2020 - 2024

Perspectiva CMI Objetivo Estratégico IndicadorUnidad de

medidaNegocio

Meta

2020

Meta

2021

Meta

2022

Meta

2023

Meta

2024

Generación de

valor

Generar valor para los

grupos de interés

Índice de Protección

Hídrica (IPH)Ha Generación 13,750 15,550 18,050 20,550 23,050

Clientes y

Mercados

Crecer en Mercados y

Negocios

Clientes/usuarios Clientes/

usuariosDistribución 517,976 528,673 539,234 549,795 560,355

Clientes morosos % Distribución 7.81% 2.98% 3.12% 3.81% 3.70%

Universalización % Distribución 99.06% 99.05% 99.00% 98.99% 99.00%

Atender integralmente al

cliente-usuario

entregando servicios con

calidad

Quejas Índice Transversal 1.22 1.09 0.98 0.98 0.90

Reclamos Índice Distribución 3.40 3.40 3.30 3.20 3.10

SAIDI - System

Average

Interruption

Duration Index

Horas Distribución 26.64 24.51 22.55 20.74 19.08

Perspectiva

CMIObjetivo estrategico Indicador

Unidad de

medidaNegocio

Meta

2020

Meta

2021

Meta

2022

Meta

2023

Meta

2024

Clientes y

Mercados

Atender integralmente al

cliente-usuario entregando

servicios con calidad

SAIFI - System

Average Interruption

Frequency Index

Veces Distribución 22.01 20.25 18.63 17.14 15.77

Armonizar las relaciones con

los grupos de interés

externos

Transparencia Índice Transversal 92.05 N.A 95.03 N.A 98

Operaciones

Asegurar el flujo de caja

requerido

Cartera en Mora % Transversal 1.81% 1.37% 1.25% 1.21% 1.20%

Participación

Cartera en Mora% Transversal 15.98% 14.22% 14.21% 14.32% 14.36%

Evaluar y gestionar la

seguridad operacional

GMGA Grado de

Madurez de Gestión

de Activos

Nivel de 1 a 5 Transversal 2.7 2.8 2.9 3 3.0

GMGA Grado de

Madurez de Gestión

de Activos

Nivel de 1 a 5 Generación 2.5 2.6 2.8 3 3.0

METAS CMI 2020 - 2024

Perspectiva

CMI

Objetivo

estrategicoIndicador

Unidad de

medidaNegocio

Meta

2020

Meta

2021

Meta

2022

Meta

2023

Meta

2024

Operaciones

Evaluar y gestionar la

seguridad

operacional

GMGA Grado de Madurez

de Gestión de Activos

Nivel de 1 a

5Distribución 2.8 2.9 3 3 3.0

GMGA Grado de Madurez

de Gestión de Activos

Nivel de 1 a

5Transmisión 2.8 2.9 3 3 3.0

Disponibilidad Hidráulica

Mayores% Generación 96.5% 96.3% 96.3% 96.3% 88.9%

Disponibilidad Hidráulica

Menores% Generación 93.4% 85.9% 85.9% 85.9% 79.4%

Disponibilidad Térmica % Generación 89.9% 93.8% 93.8% 93.8% 96.1%

Disponibilidad de Activos

de STR% Distribución 99.6% 99.6% 99.7% 99.7% 99.75%

METAS CMI 2020 - 2024

Perspectiva

CMI

Objetivo

estrategicoIndicador

Unidad

de

medida

NegocioMeta

2020

Meta

2021

Meta

2022

Meta

2023

Meta

2024

OperacionesEvaluar y gestionar la

seguridad operacional

Índice de Pérdidas

Operador de Red % Distribución 8.47% 8.47% 8.47% 8.47% 8.47%

Índice de Lesiones

Incapacitantes - ILIÍndice Transversal 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33

Índice de Lesiones

Incapacitantes - ILIIndice Distribución 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33

Índice de Lesiones

Incapacitantes - ILIÍndice Generación 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33

IGAE Indice de

Gestión Ambiental

Empresarial

% Transversal 97% 98% 98% 98% 98%

Trayectoria RSE % Transversal 92% 93.2% 94.9% 96.5% 97%

METAS CMI 2020 - 2024

6. Negocios de la empresa

Negocios de empresa

Generación

TransmisiónDistribución

Comercial

Producción de energía eléctricamediante centrales hidráulicas ytérmicas, desarrollo de accionessociales y ambientales concomunidades aledañas a lascuencas

Transporte de energía eléctrica porredes y subestaciones con equiposasociados, que operan entensiones menores a 220 kV(Kilovoltios)

Transporte de energía eléctrica porredes y subestaciones con equiposasociados, que operan en tensionesiguales o superiores a 220 kV(Kilovoltios).

Compra de energía eléctrica en elmercado mayorista y su venta aotros agentes del mercado o a losusuarios finales, así como generarestrategias de relacionamiento conel clientes y nuevas ofertas.

Gestión Socio - Ambiental

Las principales iniciativas de cada negocio se exponen en el capítulo 7

Estrategia Comercial“Entregar una propuesta de valor de servicios públicos y un portafolio de soluciones con enfoque integral en el cliente, bajo parámetrosde oportunidad, calidad, cobertura, innovación y continuidad, buscando apalancar el desarrollo social con equidad, la calidad de vida, lacompetitividad y la sostenibilidad mutua”.

7. Portafolio de programas y

proyectos

2022 2023 20242021 Total 2021-2024

Proyectos formulados

Total Plan de inversión

2021-2024

Inversiones En ejecución 69,051 53,034 77,621 61,882 261,588

1,889 12,111 35,917 39,050 88,967

70,940 65,145 113,538 100,932 350,555

Plan de inversión 2021-2024

70,646 85,805 165,873 152,203 474,529Total Proyección

2021-2024

+ 294 - 20,660 - 52,335 - 51,271 - 123,974 Diferencia Plan inversión vs

proyecciónCif

ras

en M

illo

nes

Estado Proyecto

Proyectos

formulados

Nueva Subestación Dorada Norte (DON) 115/33/13,2 kV de 40 MVA 115/33 kV y de 20 MVA

33/13,2 kV.

Nueva Subestación Molinos (MOL) 115/33/13,2 kV de 60 - 30 MVA (En Dosquebradas)

Reubicación, modernización y reposición de la subestación El Dorado 33/13.2 kV (Marmato)

NegocioPortafolio de

proyectoProyectos incluidos en el portafolio

Total Inversión

2021-2024*

Proyección 2025-

2039**

Transmisióny

Distribución

Expansión de la infraestructura

Activos de conexión parque solar fotovoltaico Tepuy; Expansión y repotenciación deredes de distribución CHEC; Nueva Subestación Dorada Norte; Nueva SubestaciónMolinos (MOL); Proyecto para el mejoramiento de la calidad del servicio en CHEC; RedIntegrada de Telecomunicaciones CHEC (Fase 2)

105,413 90,001

Nuevos Negocios Movilidad Eléctrica 1,211 0

Sostenimiento y modernización de

Infraestructura

Obras civiles en subestaciones; Consolidación tecnológica centros de control EPM;Gestión de activos; Gestión y control pérdidas de energía – CHEC; Modernización yreposición de la subestación La Virginia 33/13.2 KV; Normalización subestación Purnio;Normalización subestaciones Belalcazar y Viterbo; Proyecto para el mejoramiento de lacalidad del servicio en CHEC; Reposición redes eléctricas y equipos de red; Reposiciónsistemas y equipos de control, protección y comunicaciones; Reposición sistemas yequipos de subestación; Reposición transformador de potencia de subestación Regivitpor un transformador autorregulado; Reubicación, modernización y reposición de lasubestación El Dorado 33/13.2 kV; Seguridad Electrónica; Traslado subestaciónMarquetalia; Otras aplicaciones T&D

185,738 591,825

GeneraciónSostenimiento y

modernización de Infraestructura

Inversiones en el mejoramiento y reposición del sistema de generación de CHEC. Incluyeequipos y herramientas, además de compra de predios como parte de las iniciativas parala protección hídrica.

58,194 122,997

Total general 350,555 804,829

Inversiones en EjecuciónC

ifra

s en M

illo

nes

*Plan de inversión (presupuesto)** Proyección financiera

Principales proyectos T&D FormulaciónC

ifra

s en M

illo

nes

Nombre del proyecto Valor proyecto

2021-2024 Total proyecto

Periodo de Ejecución

Derivación Virginia ISA - Cértegui - Viterbo 115 kV y normalización subestación Viterbo

10,427 10,427 2021-2024

Adecuación e interconexión de la SE Norcacia 33/13.2 kV para la Conexión PCH Río Hondo

36,535 37,095 2021-2025

Normalización subestación Manzanares 33/13.2 kV 6,090 6,090 2022-2024

Reconstrucción y modernización subestación Apia 33/13.2 kV 3,486 3,486 2022-2024

Línea nueva Victoria -Purnio 115 kV 11,734 12,797 2022-2025

Segundo circuito Victoria -San Felipe 115 kV 9,390 10,240 2022-2025

Reposición y modernización del sistema de radiocomunicación de VHF de CHEC 4,421 4,421 2022-2023

Tendido de 100 km de fibra óptica SPAN 600 ADSS entre CHEC Estación Uribe y Subestación Regivit en Armenia.

2,287 2,287 2022-2023

Total general 84,370 86,843

Principales proyectos T&D IdentificaciónC

ifra

s en M

illo

nes

Nombre del proyecto Valor

proyecto 2021-2024

Total proyecto

Periodo de Ejecución

Conexión PCH La Florida - SE Peralonso 13.2 kV 111 111 2022Modernización y reposición de la subestación Anserma 33/13.2 kV 5,274 5,755 2022-2023 Normalización y reposion subestacion Campestre 3,484 3,484 2022-2023 Reposición y modernización de la subestación Pácora 33/13.2 kV 9,373 9,373 2022-2024 Villamaria-Enea 33 kV 2,243 2,243 2022-2024Viterbo Belalcazar-Viterbo 33 kV 2,077 2,077 2022-2024 Compensacion 33 kV en la subestacion Belalcazar 537 785 2023-2025 Compensacion 33 kV en la subestacion Dorado 428 626 2023-2025 Compensacion 33 kV en la subestacion La Virginia 973 1,421 2023-2025Compensacion 33 kV en la subestacion Salamina 973 1,421 2023-2025 Expansión de infraestructura eléctrica para el abastecimiento de la carga industrial del municipio de Manizales (Circuito Industriales)

10,923 15,947 2023-2025

Linea nueva Belen de Umbria - Pueblo rico 33 kV 1,115 1,630 2023-2025 Linea nueva Bolivia Eden 558 815 2023-2025Samana-Florencia 33 kV 392 573 2023-2025 Normalización subestación Salamina 115 kV 8,312 16,620 2023-2026 Total general 46,773 62,880

Nombre del proyecto Estado del proyectoCosto del

proyecto 2021-2024

Periodo de ejecución

Proyecto PGu5Estudios de factibilidad técnica y ambiental y complementarios para el proyecto PGu5,

1,425 2012-2022

Proyecto PGu6Estudios de factibilidad técnica y ambiental y complementarios

3,397 2018-2023

Proyecto GeotérmicoEstudios encaminados comprobar la existencia del recurso geotérmico mediante perforaciones para elaborar la factibilidad del proyecto.

303 2012-2026

Total 5,125

Principales iniciativas en identificación y formulación Generación

Cif

ras

en M

illo

nes

*Costos incluidos para la formulación de los proyectos. No incluye valores a invertir

8. Plan de soporte empresarial

Cadena de suministro y relacionamiento con proveedores:• Diseño e implementación acciones en DDHH en cadena de suministro, incluyendo la

implementación de canal atento a DDHH

Arquitectura empresarial:• Fortalecer la integración de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en

el trabajo y ambiental, y lograr la certificación de gestión de activos en dicha integración.• Implementación de Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG y Gobierno Digital

y Sistema de gestión de seguridad de la información

Gestión de comunicaciones, identidad y relacionamiento• Fortalecer el Capital relacional con los grupos de interés, la cercanía de las audiencias

y proteger la reputación y la marca para apoyar la sostenibilidad de CHEC Grupo EPM.

Gestión Jurídica• Estrategia para la disminución del riesgo antijurídico: a través del análisis de los procesos y

acciones penales y constitucionales, para la generación de recomendaciones y planes demejoramiento y reducción del riesgo.

• Apoyo jurídico a la gestión socio ambiental y predial de los proyectos de expansión y reposiciónde redes

Principales iniciativas del plan de soporte empresarial

Autorización

Se solicita a la Junta Directiva, aprobar la actualización del Plan deEmpresa de CHEC 2021 – 2024, desarrollado con base en la guíametodológica para elaboración de planes de empresa del Grupo EPM, deacuerdo con lo anteriormente presentado.

Gracias