Perfil Estero Lagarto Corregido

NOMBRE ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA: Comité de Autogestión Turística Comunitaria de izabal

PRODUCTO: Tour Paraíso Escondido, Estero LagartoUBICACIÓN: Puerto Barrios, Izabal

PERFIL DEL PROYECTO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

Integración de Productos y servicios turísticos alrededor del Ecoalbergue comunitario Estero Lagarto, Puerto Barrios,

Izabal.

Agosto / 2010

Tabla de contenido1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION.................................................42 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA........53 JUSTIFICACION...........................................................................................64 PROPUESTA DEL PROYECTO DE ENCADENAMIENTO..........................7

4.1 Descripción del negocio.........................................................................74.2 Objetivos del proyecto............................................................................84.3 Clasificación ambiental del proyecto......................................................84.4 Resultados del Negocio.........................................................................94.5 Estrategia de la Intervención................................................................104.6 Presupuesto y Plan de Inversión..........................................................11

5 ANALISIS FINANCIERO.............................................................................135.1 Análisis “sin el proyecto” y “con el proyecto”......................................135.2 Análisis financiero................................................................................16

1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION

El Comité de Autogestión Turística Comunitaria de Izabal (CAT comunitario de Izabal), es una Asociación de reciente creación (julio 2010), que fue conformada con representantes de 9 comunidades del departamento de Izabal que manejan y promueven proyectos de desarrollo o turísticos comunitarios: Chichipate, Chapín Abajo, Caxlampon, Cayo Quemado, Agua Caliente, Lagunita Salvador, Plan Grande Tatín, Plan Grande Quehueche, Estero Lagarto.

Todas estas comunidades, son de origen Q´eqchí y cuentan con sus propios proyectos turísticos en distinto nivel de desarrollo:

Comunidad Proyecto Turístico Características y Nivel de desarrollo

Chichipate Ecoalbergue Releb Há Hospedaje y comedor comunitario en la Aldea Chichipate

Chapín Abajo Ecoalbergue Wukub Ix Hospedaje y Comedor comunitario cercano al refugio de Bocas del Polochic a orillas del Lago de Izabal.

Caxlampon Cuevas de Caxlampón Sistema de cuevas de los más grandes en Guatemala, sin implementar infraestructuras y servicios.

Cayo Quemado Restaurante Comunitario

Restaurante a orillas del Golfete.

Agua Caliente Balneario de Agua Caliente

Balneario de aguas calientes a orillas del Cañon de Río Dulce, restaurante y senderos habilitados

Lagunita Salvador

Ecoalbergue Qana Itza Hospedaje y comedor comunitario, entre el manglar y la selva tropical de El Golfete

Plan Grande Tatín

Cueva del Tigre Aún sin infraestructuras y servicios. Se está iniciando con la implementación del sitio, servicios y productos.

Plan Grande Quehueche

Ecoalbergue Hospedaje y comedor comunitario entre la selva tropical.

Estero Lagarto Ecoalbergue Estero Lagarto

Hospedaje y comedor comunitario en una playa de arena blanca en Punta de Manabique.

El CAT Comunitario de Izabal, pretende representar a las comunidades ante el Cluster turístico local y nacional, a la vez que sirve como plataforma para la gestión y desarrollo conjunto de los 9 proyectos turísticos y de desarrollo en general para las comunidades que lo conforman.

Con su creación iniciaron a recibir apoyo de CISP (Cooperación Italiana) y PROGAL (Programa de Gestión Ambiental Local, fondos de la Embajada de Holanda), los que serán invertidos en fortalecer la organización comunitaria para la gestión de los proyectos turísticos en desarrollo, identificar y ejecutar acciones de promoción y mercadeo conjunto, y apoyar el fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades de los comunitarios.

2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

Para este proyecto, El CAT Comunitario, representará a los pobladores de la Comunidad Estero Lagarto, la cual forma parte del mismo CAT; a través de una carta de convenio, 35 pobladores de Estero Lagarto, que participan y se benefician del proyecto turístico actual (cocina, guías, atención a visitantes, pescadores proveedores de alimentos, etc), serán adheridos a los 9 representantes comunitarios del CAT como beneficiarios directos del proyecto.

Resumen de la Organización:

Nombre del grupo CAT Comunitario de Izabal Comunitarios Estero Lagarto

Tipo de organización Asociación COCODE, se realizará la adhesión a título personal, de 35 pobladores al CAT Comunitario

Ubicación Representa a 9 comunidades Q´eqchíes de Izabal, incluyendo Estero Lagarto.

Aldea Estero Lagarto, Puerto Barrios, Izabal.

Número de asociados 9 35 (25 mujeres, 10 hombres)Niveles de ventas anuales Q 45,500.00

Los servicios y actividades que actualmente se proveen en Estero Lagarto son:

Ecoalbergue Estero LagartoAlimentación y bebidasTours acuáticos y terrestresHospedaje

Todos estos servicios, son proveidos por los mismos comunitarios en el sitio, la comunidad ya está organizada en la prestación de los servicios y en la provisión de materias primas para la alimentación de visitantes (con pesca del día).

La visitación al sitio, es esporádica, y está condicionada principalmente al alto precio del transporte acuático turístico que es proveído por lancheros de Puerto Barrios o Livingston. Se calcula que anualmente llegan al sitio unos 500 visitantes.

3 JUSTIFICACION

Estero Lagarto, es una de las pocas playas de arena blanca que se encuentran en Guatemala, cuenta ya con infraestructuras de atención a visitantes y capacidades en la prestación de servicios turísticos de alimentación, bebidas y hospedaje.

Con el apoyo del Programa Económico desde lo Rural, se complementará la oferta turística del sitio con actividades y opciones aún no disponibles en la zona y que aumentarán el valor y atractivo del sitio; podrá complementar a las Escuelas de Buceo de la Ciudad Capital, que deben ir hasta Cayos de Belice para satisfacer a sus clientes, proveyéndoles Estero Lagarto de una opción más económica para la realización de su negocio. También, el proyecto permitirá a los beneficiarios brindar el servicio de transporte al sitio y a los recorridos interpretativos y Escuelas de Buceo, a un costo menor. También contribuirá a fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios mejorando las opciones de alimentación, hospedaje y actividades para los turistas.

En resumen, la implementación del proyecto, permitirá dar el impulso definitivo a las iniciativas comunitarias, procurando una mejora en las condiciones de infraestructura, equipamiento y capacidades de prestación de servicios y atención a visitantes, fortaleciendo también las capacidades de los beneficiarios, impulsándoles a adoptar una visión de negocios y rentabilidad que han venido buscando con el Sitio, aprovechando el potencial turístico que ya se encuentra en la zona y que aún desconoce la existencia de muchas opciones recreativas que las comunidades y naturaleza local presentan.

4 PROPUESTA DEL PROYECTO DE ENCADENAMIENTO

4.1 Descripción del negocio

Desde hace más de 5 años, el negocio de la Aldea Estero Lagarto, se centra en la prestación de servicios turísticos de alimentación, bebidas y hospedaje, en un entorno de playa de arena blanca en Punta de Manabique. Con el proyecto, Estero Lagarto ampliará su opción recreativa y atractivo con la prestación de servicios de Buceo y Snorkeling, transportes marítimos hacía y desde el sitio, y a otros destinos, así como mejorará las capacidades y calidad en estos servicios.

Actualmente, sus mercados se centran en turistas y grupos organizados nacionales y extranjeros, que llegan a estos sitios de forma independiente o por medio de algún intermediario o touroperador local o nacional, llegando a alcanzar los 500 visitantes anuales.

Social Travel, es un touroperador nacional que ha establecido acuerdos de operación con los comunitarios que administran este y otros sitios en Izabal. Ha iniciado desde febrero de este año, con la promoción del sitio bajo una perspectiva de participación y distribución justa de los beneficios de la operación turística con los comunitarios.

De esta forma, se ha iniciado con la venta de paquetes que incluyen varios o todos los servicios disponibles, asegurando una mayor rentabilidad en la operación del negocio al incluir el pago de todos los servicios de los que el turista hará uso de acuerdo a lo promovido por el touroperador.

En conjunto, con la implementación del proyecto, se alcanzará la mejora de las condiciones actuales en la calidad de prestación de servicios, la diversificación de opciones recreativas y la ampliación de los volúmenes de visitación a través del touroperador socio, incrementando los volúmenes de venta, y la mejora en la satisfacción del visitante; se abarcarán otros mercados y segmentos que aún no han sido incluidos (cruceros, escuelas de buceo, buzos aficionados) y se colocará a Estero Lagarto dentro de un lugar importante en el universo de opciones recreativas turísticas de la región.

4.2 Objetivos del proyecto

General: Integrar los productos y servicios turísticos y recreativos de Estero Lagarto, en un producto que les permita alcanzar mejores niveles de comercialización y de beneficio económico.

Específicos:

1. Incrementar los volúmenes de ventas y mejorar los ingresos económicos por venta de servicios turísticos, y recreativos.

2. Fortalecer las capacidades y calidades de los productos y servicios disponibles, que mejoren el nivel de satisfacción de los compradores.

3. Diversificar la opción recreativa y de servicios turísticos en el sitio, proveyendo actividades y servicios únicos y diferenciados del resto de opciones de la zona Caribe guatemalteca.

4.3 Clasificación ambiental del proyecto

Según el listado taxativo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, este proyecto está clasificado como:

C, BAJO IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL

4.4 Resultados del Negocio

Cuadro No. 1. Resultados esperados del negocio

Tema Indicador UMSituación

Actual

Situación Proyectada

(con proyecto)

%

Comercialización

Ingresos (Ventas) Q. 45,500 736,000Ingreso neto del negocio (Utilidades)

Q. 19,550 464,700

Precio

Q./ [unidad de

producción]

Transporte 900Hospedaje 70Alimentación

40Tour1,500

Total Paquete1226 p/p

7360 p/grupo

CompradoresUnidad

Turistas independientes

Social Travel

Producción

Área de Producción

Ha

Volumen de Producción RendimientosCertificacionesDe Productores Porcentaje de rechazo

Manejo empresarial

Facturación No SíHerramientas de gestión

Medio Ambiente

Químicos dañinos al ambienteManejo de desechos sólidos y líquidos

Generación de empleos

Socios productores

40 40

Empleo permanenteEmpleo temporal

Infraestructura productiva

Centro de acopioRiegoOtros

4.5 Estrategia de la Intervención

Para la consecución de los objetivos y el éxito del Proyecto, se describe a continuación las intervenciones a realizar:

Servicios de Desarrollo Empresarial:a) Consultores por producto: - Elaboración de Plan de Negocios.- Levantamiento de Línea Base- Diseño de imagen y conceptualización de Sitio, productos, servicios y

actividades.- Asistencia técnica para la identificación de potencialidades

gastronómicas diferenciadasb) Capacitación: - Capacitación en Atención al turista para prestadores de servicios - Curso de buceo Open Water y Advanced Open Water para 3

comunitarios (in situ o en utila?)- Servicios de Alimentación, en base a identificación de potencialidades

gastronómicas.c) Asistencia Técnica: a cargo del Socio de Desarrollo Empresarial.- Especialista en Turismo y organización comunitaria: para

acompañamiento a las Comunidades durante la gestión y desarrollo del proyecto.

- Supervisión del Proyecto: Monitoreo del cumplimiento del proyecto.d) Servicios de Comercialización: ejecutado por Social Travel en

coordinación con las comunidades y el Socio de Desarrollo Empresarial.- Tours de familiarización con operadores nacionales y extranjeros- Tours de familiarización con escuelas de buceoe) Capital semilla. Administrados por el Socio de Desarrollo Empresarial

para las Asociaciones Beneficiarias.- Equipos de refrigeración para alimentos y bebidas con tecnología solar /

gas: congelador, refrigeradora- Equipos de cocina: estufa industrial, mesas, freidora, etc. De acuerdo a

la asistencia de diferenciación gastronómica.- Plataformas de asoleo y natación- Equipos de buceo- Redecoración de infraestructuras de Hospedaje y Restaurant- Lancha tiburonera 15 '- Equipamiento para actividades acuáticas: kayaks, chalecosf) Gastos de Gestión. A cargo del Socio de Desarrollo Empresarial.- Costos administrativos de oficina- Gastos de transporte: se incrementan en función del hecho de que gran

parte del acceso a las comunidades es por vía acuática.

4.6 Presupuesto y Plan de Inversión

Cuadro No. 2. Resumen Presupuesto General de Inversion

Codigo Concepto Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Total

1 Servicios de Desarrollo Empresarial Q327,591.1

1.1 Asistencia tecnica productiva y administrativa Meses 12 Q 10,000.00 Q 120,000.00

1.2 Consultores por producto Consultores 4 Q 17,000.00 Q 68,000.00

1.3 Asesoria Legal Meses 1 Q - Q -

1.4 Certificacion 1 Q - Q -

1.5 Comercializacion Unidad 2 Q 9,000.00 Q 18,000.00

1.6. Capacitacion Capacitaciones 3 Q 14,300.00 Q 42,900.00

1.7. Gastos de acompañamiento Meses 12 Q 6,557.59 Q 78,691.08

2 Infraestructura Productiva Q299,000.0

2.1 Equipamiento productivo Unidad 1 Q 299,000.00 Q 299,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION Q626,591.08

Grupo Productor: Comité Autogestión Turística Comunitaria de Izabal / Aldea Estero LagartoMoneda: Quetzales

UM Cantidad Costo Unitario Total PDER (1.1.) PDER (1.1. Capital

Semilla) PDER (1.3.)Credito (1.2. /

otra)Contrapartida

Grupo 20 % Otra fuente1 Servicios de Desarrollo Empresarial Q327,591.1 327,591.08Q 0 0 0 0

1.1Asistencia tecnica productiva y administrativa Meses 12 10,000.00Q 120,000.00Q 120,000.00Q

1.2 Consultores por producto Unidad 4 17,000.00Q 68,000.00Q 68,000.00Q 1.3 Asesoria Legal Meses 1 -Q -Q 1.4 Certificacion Unidad 1 -Q -Q -Q 1.5 Comercializacion Meses 2 9,000.00Q 18,000.00Q 18,000.00Q 1.6. Capacitacion Sesiones 3 14,300.00Q 42,900.00Q 42,900.00Q 1.7. Gastos de acompañamiento Meses 12 6,557.59Q 78,691.08Q 78,691.08Q 2 Infraestructura Productiva Q299,000.0 0 239,200.00Q -Q 0 47,840.00Q 02.1 Equipamiento productivo Unidad 1 299,000.00Q 299,000.00Q 239,200.00Q 47,840.00Q 2.4 Riego extra predial Unidad 0 -Q -Q -Q 2.5 Equipamiento agropecuario -Q 2.6 Equipamiento basico de BPMs Unidad 0 -Q -Q -Q -Q 2.7 Maquinaria y equipo -Q 2.8 Equipamiento de procesamiento Unidad 0 -Q -Q -Q -Q 2.9 Equipamiento administrativo2.1 Obra civil (construccion productiva) Unidad 0 -Q -Q -Q 2.11 Obra civil (construccion no productiva)

Total producción 626,591.08Q

Gastos de Operación Q56,200.0 0 0 0 0 56200 0a Gastos de Venta -Q -Q b Gastos de Administracion 56,200.00Q 56,200.00Q

Q682,791.08 Q327,591.08 Q239,200.00 Q0.00 Q0.00 Q104,040.00 Q0.00100% 48% 35% 0% 0% 15% 0%

Cuadro No. 3. Plan de Financiamiento

%MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PLAN DE FINANCIAMIENTO (Fuente de financiamiento)PRESUPUESTO + COP+GOP

ConceptoCodigo

Descripción de la Contrapartida:

Se cuenta con contrapartidas aseguradas por parte de CISP y PROGAL; estas consisten en:Financiamiento para el plan de trabajo del CAT Comunitario de Izabal.

5 ANALISIS FINANCIERO

5.1 Análisis “sin el proyecto” y “con el proyecto”

Resumen Ejecutivo del Negocio

2010-2011Grupo : Comité Autogestión Turística Comunitaria de Izabal / Aldea Estero Lagarto

CONCEPTO

Situación Actual del Negocio Proyeccion del Negocio

UM 2010 2011

INGRESOS 45,

500 736,0

00 Producto 1: Transporte

acuático (ida y vuelta) 13,

500 100,000

Rendimiento productivo

- -

Volúmen Tours / Año

15

100

Precio Promedio Q 9

00 1,000

Producto 2: Almuerzo 6,

000


- -

45,000

VolúmenPaquetes /

año 1

50

100

Precio Promedio Q

40

450 Producto 3: Tour Kayak /

Snorkeling / Comunitario 22,

500


- -

60,000

VolúmenPaquetes /

año

15

100

Precio Promedio Q 1,5

00

600

Producto 4: Cena -

36,000


- -

VolúmenActividades /

año

100

Precio Promedio Q

360

Producto 5: Hospedaje 3,

500


- -

54,000

VolúmenPaquetes /

año

50

100

Precio Promedio Q

70

540

Producto 6: Desayuno -


- -

21,000

VolúmenPaquetes /

año

-

100

Precio Promedio Q

-

210 Producto 7: Alquiler de equipos

de buceo -


- -

420,000

VolúmenManteles /

año

-

100

Precio Promedio Q

- 4,200

Otros Ingresos -

-

Detalle 1:

- -

Detalle 2:

- -

EGRESOS* 25,950.00 271,300.00 Producto 1: Transporte

Acuático 6,750.00 45,900.00

Combustible Galones 4

50 384

Mano de obra piloto Unidad

- 75

Volúmen de producción Tours / año

15

100

Producto 2: Almuerzo 2,700.00 15,000.00

Materia prima Unidad

18 150

Volúmen de producción Tours / año 1

50

100 Producto 3: Tour Kayak /

Snorkeling / comunitario 15,000.00 11,500.00

Guía Guía 1,0

00 75.00

Depreciacion equipo Unidad

- 40.00


15

100

Producto 4: Cena 0.00 15,000.00

Materia Prima Unidad

- 150.00


-

100

Producto 5: Hospedaje 1,500.00 6,900.00

Lavado Unidad

30 39.00

Mantenimiento Unidad

- 30.00


50

100

Producto 6: Desayuno 0.00 9,000.00

Materia Prima Unidad

- 90.00


-

100 Producto 7: Alquiler de

equipos de buceo 0.00 168,000.00

Guia comunitario Unidad

- 500.00

Depreciacion equipo Unidad

- 300.00

Combustible Unidad

- 640.00

Mano de obra piloto 240.00

Volúmen de Producción Tours / año 100.00

Gastos Operativos

Gastos de Venta

-

Gastos Administrativos 56,2

00

INGRESOS OPERATIVOS DEL GRUPO

19,550

464,700

Amortización Deudas -

-

Impuestos -

-

Otros Egresos -

-

Reserva inversiones -

-

INGRESO NETO NEGOCIO 19,

550 464,7

00 + JORNALES NO

REMUNERADOS -

INGRESO DISPONIBLE BENEFICIARIOS

19,550

464,700

Beneficiarios en el grupo 40 40

Ingreso anual por beneficiario 489

11,618

Jornales Generados -

Diferencial de Ingresos……………

445,150

Total de Inversion…………………. Q626,591

Factor (Inversion/diferencial de ingresos).. 1.4

* NO se cuentan con registro de costos de producción a la fecha, por lo que se hace una estimación general de costos sobre los productos

5.2 Análisis financiero

Grupo Productor: Asociación y Centro Cultural Maya Q´eqchí / Asociación Agua Caliente

Cuadro 5. Programa de Inversiones en Quetzales

Concepto Unidad de Medida Cantidad

Costo Unitario Total

Servicios de Desarrollo Empresarial Q327,591.1 Asistencia tecnica productiva y

administrativa Meses 12 Q 10,000.00 Q 120,000.00

Consultores por producto Consultores 4 Q 17,000.00 Q 68,000.00

Asesoria Legal Meses 1 Q - Q -

Certificacion Unidad 1 Q - Q -

Comercializacion Unidad 2 Q 9,000.00 Q 18,000.00

Capacitacion Capacitaciones 3 Q 14,300.00 Q 42,900.00

Gastos de acompañamiento Meses 12 Q 6,557.59 Q 78,691.08

Infraestructura Productiva Q 299,000.00

Equipamiento productivo Unidad 1 Q 299,000.00 Q 299,000.00

Obra civil (construccion productiva) Q -

Obra civil (construccion no productiva) Q -

Total Q626,591.08

Cuadro 6. Costos de Producción por Producto anual

PRODUCTO Costo/Unidad No. Unidades Produc/año Total /Año Transporte acuático (ida y vuelta) Q459.00 100 1 Q45,900.00 Almuerzo Q150.00 100 1 Q15,000.00 Tour Kayak / snorkeling / Turismo

comunitario Q115.00 100 1 Q11,500.00 Cena Q150.00 100 1 Q15,000.00 Hospedaje Q69.00 100 1 Q6,900.00 Desayuno Q90.00 100 1 Q9,000.00 Curso de buceo / Alquiler de equipos de

buceo Q1,680.00 100 1 Q168,000.00

TOTAL COSTOS Q271,300.00

Cuadro 7. Volúmenes de Producción, Precios de Venta e Ingresos anual

PRODUCTO Prod./Unidad Precio Produc/Año Ingreso Total Transporte acuático (ida y vuelta) 1 1000 100 Q100,000.00 Almuerzo 1 450 100 Q45,000.00 Tour Kayak / snorkeling / Turismo

comunitario 1 600 100 Q60,000.00 Cena 1 360 100 Q36,000.00 Hospedaje 1 540 100 Q54,000.00 Desayuno 1 210 100 Q21,000.00 Curso de buceo / Alquiler de equipos de

buceo 1 4200 100 Q420,000.00

TOTAL INGRESOS Q736,000.00

Cuadro 8. Gastos de Operación por Año

CONCEPTO/AÑO 1 2 3 4 5

Gastos Ventas Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Impuestos Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Fletes acarreos Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Gastos Administración Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00

Honorarios Profesionales Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Prestaciones laborales Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Bonificaciones Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Sueldos ordinarios Q45,600.00 Q45,600.00 Q45,600.00 Q45,600.00 Q45,600.00

Sueldos extraordinarios Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00

Aguinaldo Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00 Q3,800.00

Alquileres Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Teléfono y fax Q1,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00

Combustibles y lubricantes Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Reparaciones y repuestos Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Viáticos Q2,000.00 Q2,000.00 Q2,000.00 Q2,000.00 Q2,000.00

Hospedaje Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Papelería y útiles Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Alimentación Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Publicidad y propaganda Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Cuotas y suscripciones Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Gastos varios Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

Servicios varios Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

TOTAL GASTOS OPERACIÓN Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00

Cuadro 9. Estados de Resultados Proyectado del Grupo o Unidad legal (Asociación, Cooperativa, etc)

CONCEPTO/AÑO

0 (actual antes de

intervencion) 1 2 3 4 5 INGRESOS Q736,000.00 Q794,880.00 Q858,470.40 Q927,148.03 Q1,001,319.87 COSTOS DE PRODUCCIÓN Q271,300.00 Q293,004.00 Q316,444.32 Q341,759.87 Q369,100.65 UTILIDAD BRUTA Q464,700.00 Q501,876.00 Q542,026.08 Q585,388.17 Q632,219.22 Gastos Operación Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00 Q56,200.00

9.1. EBIT (Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones o amortizaciones) Q408,500.00 Q445,676.00 Q485,826.08 Q529,188.17 Q576,019.22 Intereses de Deuda Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Impuestos Q110,400.00 Q119,232.00 Q128,770.56 Q139,072.20 Q150,197.98 Depreciación Equipo de proceso Q1,060.00 Q1,060.00 Q1,060.00 Q1,060.00 Q1,060.00 Depreciación Obra civil Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 UTILIDAD NETA Q297,040.00 Q325,384.00 Q355,995.52 Q389,055.96 Q424,761.24

Cuadro 10. Evaluación Financiera (EBIT)

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIR)

Ingresos adicionales del negocio

CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5Inversión -Q626,591.08 Ingresos EBIT (a.) adicionales a año 0 Q408,500.00 Q445,676.00 Q485,826.08 Q529,188.17 Q576,019.22Flujos de Caja Adicionales -Q626,591.08 Q408,500.00 Q445,676.00 Q485,826.08 Q529,188.17 Q576,019.22Factor Descuento 12.00% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 Valor Actual -Q626,591.08 Q364,732.14 Q355,290.18 Q345,801.41 Q336,308.65 Q326,848.77VAN 1,102,390

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIR) 66.3%

Cuadro 11. Evaluación Financiera

Valor Actual Neto Quetzales (VAN) CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5Inversiones (626,591) Ingresos Operativos del Grupo (a.) 408,500 445,676 485,826 529,188 576,019 Flujo de Caja (626,591) 408,500 445,676 485,826 529,188 576,019 Factor Descuento 12.00% 1.0 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57Valor Actual (626,591) 364,732 355,290 345,801 336,309 326,849 VAN Q1,102,390

Valor Actual Neto Quetzales (VAN) Q984,276.85 Q427,472.12 Q493,947.02 Q533,397.02 Q505,725.65 Q352,193.73

Anexo A. FORMULARIO DE ENCADENAMIENTO PROPUESTO

CODIGO DE ENCADENAMIENTO (No llenar):

I. INFORMACION GENERAL DEL GRUPO

Nombre del grupo:

Comité de autogestión turística comunitaria de Izabal / Aldea Estero Lagarto

Departamento: Izabal

Tipo de Personería jurídica:

Asociación Municipio: Puerto Barrios

Nombre del Representante:

Alvaro Cuz ChocAldea / Caserío / Cantón:

Estero Lagarto

Teléfono (s): 53630018Correo Electrónico:

Número de Socios Productores Activos

40 % de socios productores indígenas:

10%

Etnia Indígena perteneciente:

Q´eqchí

Número de Personas beneficiarias indirectamente

100

Número de empleos Permanentes:

Los comunitarios de la aldea se turnan en la prestación de servicios, y proveen materia prima para los servicios de alimentación (comunidad pescadora)

Número de empleos temporales (Jornales)

Institución Financiera anterior

Tipo de financiamientoMonto de

financiamientoDestino del

financiamiento

1. CISP Donación Q 80,000Asistencia Técnica, Capacitación, Equipamiento

2. Progal Donación Q 100,000Asistencia Técnica, Capacitación, Equipamiento

3.

II. ACTIVIDADES PRODUCTIVASII.1 Productos Agrícolas

ProductoNo. Cosechas al

año

Área de siembra

(Has)

Producción anual (qq)

Valor de Venta anual por qq

1.2.3.

4.(puede seguir insertando filas)

Área bajo riego ( Has)

Área de riego

necesita ser

rehabilitada (Has)

Área que se prevé introducir riego,

(Has)

Origen del agua

Capacidad de contrapartida en Q,

II.2 Productos No Agrícolas

ProductoTipo de

Producto / Servicio

Unidad de Medida de la Producción

Producción Anual

Ventas Anuales en Q.

1. Tour Estero Lagarto (no incluye alimentos ni bebidas)

Transporte Turístico

Tour

15 22,500

2. Transporte acuático

Transporte

Viaje15 13,500

3. Alimentación

Alimentación

Tiempo de comida150 6,000

4. Hospedaje

Hospedaje

Noche 50 3,500

45,500III. PROPUESTA DE ENCADENAMIENTO

Nombre del negocio / proyecto:

Integración de Productos y servicios turísticos alrededor del Ecoalbergue comunitario Estero Lagarto, Puerto Barrios, Izabal.

Nombre del Socio de Desarrollo Empresarial:

TECHNOSERVE INC

Nombre del comprador o potencial comprador:

Social Travel

Productos o Servicio Tour ComunitarioAños de experiencia del grupo en la producción:

6

Tipo de contrato con el comprador:

Carta de Entendimiento e intención de compra

¿Es nuevo el encadenamiento?

Sí

Tipo de Mercado:Local, Nacional y Extranjero

Numero de meses de intervención del encadenamiento:

12 meses

IV. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (IP)

Descripción de Infraestructura productiva

Monto Aproximado (Q.)

Tipo de IP [Extra predial / Predial]

Clasificación [ agua / obra civil /

equipamiento / obras viales / otros]

V. RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS DEL ENCADENAMIENTO / NEGOCIO

Objetivos del Encadenamiento

General: Integrar los productos y servicios turísticos y recreativos de Estero Lagarto, en un producto que les permita alcanzar mejores niveles de comercialización y de beneficio económico.

Específicos:

1. Incrementar los volúmenes de ventas y mejorar los ingresos

económicos por venta de servicios turísticos, y recreativos.2. Fortalecer las capacidades y calidades de los productos y servicios

disponibles, que mejoren el nivel de satisfacción de los compradores.3. Diversificar la opción recreativa y de servicios turísticos en el sitio,

proveyendo actividades y servicios únicos y diferenciados del resto de opciones de la zona Caribe guatemalteca.

Área actual dedicada la producción en Ha:

Área esperada dedicada a la producción del encadenamiento en Ha:

Producción Actual:Producción Esperada:

Ventas anuales Actuales:

45,500Ventas anuales Esperadas:

736,000

Utilidad actual: 19,550 Utilidad esperada: 464,700

Número de socios actuales:

40Número de socios esperados:

40

Número de empleos directos (permanentes y no permanentes):

Los socios se turnan en la prestación de los servicios turísticos.

Número de empleos directos esperados (permanentes y no permanentes):

VI. RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN (Montos en Q.)

Rubros de Inversión Fuente PDER CréditoContra-partida

Otra fuente

TOTAL

Realización de Estudios 68,000 68,000

Asistencia técnica productiva y administrativa

120,000 120,000

Capacitación 42,900 42,900

Asistencia técnica para certificación internacional

Servicios de comercialización

18,000 18,000

Servicios Legales

Capital semilla 299,000 59,800 358,800

Inversión en Infraestructura productiva (estimación)

Supervisión 78,691.08 78,691.08

TOTAL 626,591.08 59,800 686,391.08

Anexo B. Presupuesto de Inversión Detallado

Encadenamiento: Integración de Productos y servicios turísticos alrededor del Ecoalbergue comunitario Estero Lagarto, Puerto Barrios, Izabal.

Moneda: Quetzales

Codigo ConceptoUnidad de

Medida Cantidad Costo Unitario Total

1Servicios de Desarrollo Empresarial Q327,591.1

1.1Asistencia técnica productiva administrativa Q 120,000.00

1.1.1Especialista en turismo y organización comunitaria Meses 12 Q 5,000.00 Q 60,000.00

1.1.2 Supervision del Proyecto Meses 12 Q 5,000.00 Q 60,000.00

1.2 Consultores por producto Q 68,000.00

1.2.1 Planes de negocio Unidad 1 Q 25,000.00 Q 25,000.00

1.2.2 Diagnostico de linea base Unidad 30 Q 100.00 Q 3,000.00

1.2.3

Diseño de imagen y conceptualización de Sitio, productos, servicios y actividades Unidad 1 Q 25,000.00 Q 25,000.00

1.2.4

Asistencia técnica para la identificación de potencialidades gastronómicas diferenciadas Unidad 1 Q 15,000.00 Q 15,000.00

1.3 Asesoria Legal Q -

1.4 Certificacion Q -

1.5 Comercializacion Q 18,000.00

1.5.1Tours de familiarización con operadores nacionales y extranjeros Unidad 1 Q 9,000.00 Q 9,000.00

Tours de familiarización con escuelas de buceo Unidad 1 Q 9,000.00 Q 9,000.00

1.6. Capacitacion Q 42,900.00

1.6.1 Atención al Turista Capacitación 1 Q 10,000.00 Q 10,000.00

1.6.2

Curso de buceo Open Water y Advanced Open Water para 3 comunitarios (in situ o en utila?) Capacitación 3 Q 6,800.00 Q 20,400.00

1.6.3 Servicios de Alimentación Capacitación 1 Q 12,500.00 Q 12,500.00

1.7 Gastos de acompañamiento Q 78,691.08

1.7.1 Costos administrativos de oficina Meses 12 Q 3,057.59 Q 36,691.08

1.7.2 Transporte Meses 12 Q 3,500.00 Q 42,000.00

2 Infraestructura Productiva Q299,000.0

2.1 Equipamiento productivo Q 299,000.00

2.1.1

Equipos de refrigeración para alimentos y bebidas con tecnología solar / gas: congelador, refrigeradora Unidad 1 Q 50,000.00 Q 50,000.00

2.1.2

Equipos de cocina: estufa industrial, mesas, freidora, etc. De acuerdo a la asistencia de diferenciación gastronómica. Unidad 1 Q 18,000.00 Q 18,000.00

2.1.3 Plataformas de asoleo y natación Unidad 1 Q 7,000.00 Q 7,000.00

Equipos de buceo Unidad 6 Q 12,000.00 Q 72,000.00

2.1.4Redecoración de infraestructuras de Hospedaje y Restaurant Unidad 1 Q 10,000.00 Q 10,000.00

2.1.5 Lancha tiburonera 15 ' Unidad 1 Q 80,000.00 Q 80,000.00

2.1.6 Motor marino 75hp Unidad 1 Q 40,000.00 Q 40,000.00

Equipamiento para actividades acuáticas: kayaks, chalecos Unidad 4 Q 5,500.00 Q 22,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION Q626,591.08

Anexo 3. Carta de Intención de Compra de parte del Comprador.

[Intención de compra por parte del comprador, donde especifique que esté dispuesto a comprar el producto relacionado con el excedente de producción o si].

Otros Anexos:

[Otra información que considere importante para el mejor entendimiento del perfil del proyecto a presentar].

Perfil Estero Lagarto Corregido

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Transcript of Perfil Estero Lagarto Corregido