PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Pagar

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a PagarSKU fscm91fapy-b0311-esp

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Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar ........................................................................... xxxiii

Productos PeopleSoft ................................................................................................................................ xxxiiiPrincipios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft .................................................................................... xxxivPginas con procesos diferidos ................................................................................................................. xxxivPeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ......................................................................................... xxxvElementos comunes del PeopleBook ......................................................................................................... xxxv

Seccin 1

Definicin General

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar ............................................................................. 3

Descripcin general de Cuentas a Pagar .......................................................................................................... 3Procesos de gestin de PeopleSoft Cuentas a Pagar ....................................................................................... 3Puntos de integracin de PeopleSoft Cuentas a Pagar .................................................................................... 4Tareas de implantacin de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................................................... 10

Captulo 2

Navegacin en PeopleSoft Cuentas a Pagar .............................................................................................. 13

Navegacin en PeopleSoft Cuentas a Pagar ................................................................................................. 13Pginas utilizadas para navegar por la aplicacin PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................... 13

Captulo 3

Implantacin de PeopleSoft Cuentas a Pagar ........................................................................................... 15

Consideraciones sobre la implantacin ......................................................................................................... 15Definicin de unidades de negocio ............................................................................................................... 16

Consideraciones sobre la distribucin de Contabilidad General ............................................................ 16

Contenido

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Jerarqua de control de PeopleSoft Cuentas a Pagar ..................................................................................... 17Unidades de negocio .............................................................................................................................. 18Orgenes de comprobantes ..................................................................................................................... 19Grupos de control ................................................................................................................................... 19Proveedores ............................................................................................................................................ 19Comprobantes ......................................................................................................................................... 20

Definicin del entorno contable .................................................................................................................... 21Edicin de combinaciones de claves contables ...................................................................................... 21

Proceso de comprobantes y pagos ................................................................................................................. 21Proceso de comprobantes ....................................................................................................................... 22Proceso de pagos .................................................................................................................................... 23

Definicin de servidores FTP para anexos ................................................................................................... 24Pginas utilizadas para definir anexos de transacciones ........................................................................ 24Definicin de anexos de archivos ........................................................................................................... 25

Captulo 4

Definicin de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ....................................................... 27

Unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ................................................................................... 27Descripcin general de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ........................................ 27Responsabilidades .................................................................................................................................. 28Consideraciones sobre las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General .......................... 28TableSets ................................................................................................................................................ 28Jerarqua de control de PeopleSoft Cuentas a Pagar .............................................................................. 29Preguntas interesantes ............................................................................................................................ 29Pasos para definir unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ................................................ 30

Definicin de controles contables de compras para unidades de negocio de Contabilidad General ............ 30Controles contables de descuentos ......................................................................................................... 31Requisitos ............................................................................................................................................... 35Pginas utilizadas para definir controles contables de compras para unidades de negocio de Contabilidad

General ................................................................................................................................................ 36Seleccin de controles generales ............................................................................................................ 37Definicin de cargos ajenos a la mercanca ........................................................................................... 40Definicin de plantillas de Contabilidad General .................................................................................. 44Seleccin de opciones ERS .................................................................................................................... 45Seleccin de opciones de retencin ........................................................................................................ 46Definicin de claves contables de retencin .......................................................................................... 47

Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................................. 49Pginas utilizadas para definir unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................ 50Creacin de una unidad de negocio ........................................................................................................ 51Vinculacin de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar con unidades de negocio de

Contabilidad General .......................................................................................................................... 53Actualizacin de periodos abiertos ........................................................................................................ 56Definicin de opciones fiscales .............................................................................................................. 58

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Definicin de opciones de creacin de comprobantes ........................................................................... 62Definicin de opciones de paridad ......................................................................................................... 64Definicin de opciones de pago ............................................................................................................. 66Definicin de numeracin de comprobantes .......................................................................................... 68Definicin de controles de factura resumida .......................................................................................... 70

Definicin de opciones de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar por ID de Set ................... 71Definicin de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar por ID de Set ................................. 72Pginas utilizadas para definir opciones de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar por ID de

Set ........................................................................................................................................................ 72Definicin de opciones de fecha contable .............................................................................................. 73Definicin de reglas de aprobacin de comprobantes, monedas por defecto y proveedor maestro de pago

nico .................................................................................................................................................... 74Definicin de opciones de gestin de errores de comprobantes ............................................................ 76Seleccin de opciones de pagos ............................................................................................................. 78Seleccin de opciones de impuestos ...................................................................................................... 84

Captulo 5

Organizacin de Comprobantes con Orgenes y Grupos de Control ...................................................... 89

Concepto de orgenes y grupos de control de comprobantes ........................................................................ 89Orgenes de comprobantes ..................................................................................................................... 89Grupos de control ................................................................................................................................... 90Elementos comunes utilizados en este captulo ...................................................................................... 91

Definicin de orgenes de comprobantes ...................................................................................................... 91Requisitos ................................................................................................................................................ 91Pginas utilizadas para definir orgenes de comprobantes ..................................................................... 92Definicin de opciones contables y de pago .......................................................................................... 93Especificacin de los parmetros de aprobacin, paridad, moneda y secuencia de documentos para

comprobantes ...................................................................................................................................... 94Definicin de opciones de comprobacin de facturas duplicadas, edicin de claves contables y cuadre de

comprobantes ...................................................................................................................................... 95Definicin de opciones de impuestos ..................................................................................................... 95

Definicin de grupos de control de comprobantes ........................................................................................ 96Pginas utilizadas para definir grupos de control de comprobantes ...................................................... 97Asignacin de grupos de control ............................................................................................................ 99Definicin de opciones contables ......................................................................................................... 102Definicin de opciones de comprobantes ............................................................................................. 104Revisin de comprobantes ................................................................................................................... 105Definicin de opciones fiscales ............................................................................................................ 106Comprobacin del estado de grupos de control ................................................................................... 107Contabilizacin de grupos de control ................................................................................................... 108Eliminacin de grupos de control ......................................................................................................... 109

Contenido

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Captulo 6

Definicin de Formatos e Impresos de Pago ............................................................................................ 111

Formatos de pago en PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................................................................... 111Formatos de pago disponibles en PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................................ 112Cheques de sistema y manuales ........................................................................................................... 112Transferencias bancarias ...................................................................................................................... 114Pagos por transferencia electrnica de fondos y por cmara de compensacin automtica ................ 114Efectos .................................................................................................................................................. 117Giros ..................................................................................................................................................... 121Carta de crdito .................................................................................................................................... 123Domiciliaciones .................................................................................................................................... 125

Especificacin de los impresos de pago que se van a utilizar ..................................................................... 125Concepto de impresos de pago .............................................................................................................. 126Formatos de impresos de pago .............................................................................................................. 126Seleccin y configuracin de impresos de pago ................................................................................... 127

Definicin de atributos de impresos de pago .............................................................................................. 127Especificacin de atributos de impresos de pago .................................................................................. 128Pginas utilizadas para especificar atributos de impresos de pago ....................................................... 128Definicin de atributos de impresos y avisos para vincular los formatos con los datos obtenidos ...... 128Seleccin de campos de ordenacin de pagos ...................................................................................... 132

Asignacin de impresos de pago a cuentas bancarias ................................................................................. 133Pginas utilizadas para asignar impresos de pago a cuentas bancarias ................................................. 133Definicin de IDs de impresos de pago para cuentas bancarias ........................................................... 133

Modificacin de impresos de pago ............................................................................................................. 135Concepto de modificaciones de impresos de pago ................................................................................ 135Modificacin de impresos de pago ........................................................................................................ 135

Especificacin de fuentes MICR ................................................................................................................. 136Impresin de logotipos y firmas con cheques Crystal y XMLP ................................................................. 136Configuracin de terminales para consultar cheques y efectos de Crystal Reports mediante la funcin web del

Monitor de Procesos ................................................................................................................................ 136Comprobacin de cheques .......................................................................................................................... 137

Captulo 7

Configuracin de la Interfaz de Pagos de PeopleSoft Cuentas a Pagar ................................................ 139

Interfaz de pagos de PeopleSoft Cuentas a Pagar ....................................................................................... 139Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 139

Definicin de la interfaz de pagos de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................................ 140Pginas utilizadas para definir la interfaz de pagos de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................ 140Definicin de orgenes de pago ............................................................................................................ 141

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Introduccin de definiciones de bsqueda de orgenes ........................................................................ 142Definicin del mapa de ciclo de pagos ................................................................................................. 143Correlacin de campos ......................................................................................................................... 144

Captulo 8

Definicin de Ciclos de Pagos .................................................................................................................... 147

Proceso de ciclos de pagos .......................................................................................................................... 147Flujo de proceso de pagos .................................................................................................................... 148

Creacin de un ciclo de pagos ..................................................................................................................... 151Configuracin del ciclo de pagos .......................................................................................................... 151Pginas utilizadas para crear un ciclo de pagos .................................................................................... 152Definicin de pasos del ciclo de pagos ................................................................................................ 152Definicin de grupos de pasos ............................................................................................................. 153Introduccin de pasos del ciclo de pagos definidos por el usuario ...................................................... 154

Definicin de reglas de sustitucin de bancos ............................................................................................ 156Proceso de sustitucin de bancos ......................................................................................................... 156Requisitos .............................................................................................................................................. 161Pgina utilizada para definir reglas de sustitucin de bancos ............................................................... 162Definicin de reglas de sustitucin de bancos ..................................................................................... 162

Creacin, actualizacin y reutilizacin de ciclos de pagos ......................................................................... 165Definicin de ciclos de pagos ............................................................................................................... 166Requisitos ............................................................................................................................................. 169Pginas utilizadas para crear, actualizar y reutilizar ciclos de pagos .................................................... 170Definicin de criterios de fechas de ciclos de pagos ............................................................................ 171Definicin de preferencias de ciclos de pagos ..................................................................................... 174Definicin de criterios de origen .......................................................................................................... 182Definicin de criterios de bancos y mtodos de pago .......................................................................... 183Definicin de grupos de pago y criterios de compensacin ................................................................. 185Definicin de opciones de efectos para ciclos de pagos ...................................................................... 186

Configuracin de ciclos de pagos para el proceso de PeopleSoft Pasarela Financiera ............................... 189Ciclos de pagos e integracin con PeopleSoft Pasarela Financiera ...................................................... 189Pginas utilizadas para configurar ciclos de pagos para el proceso de PeopleSoft Pasarela Financiera .

190Definicin de detalles de mapa de PeopleSoft Pasarela Financiera ..................................................... 190

Captulo 9

Configuracin del Proceso de Efectos, Pagos y Comprobantes ............................................................. 191

Definicin de cargos por traspaso ............................................................................................................... 191Concepto de la definicin de cargos por traspaso ................................................................................ 192Pginas utilizadas para definir cargos por traspaso ............................................................................... 192

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Activacin del proceso de cargos por traspaso en el nivel de banco ................................................... 193Definicin de opciones de cargos bancarios en el nivel del proveedor ................................................ 193

Definicin de reprogramacin de pagos ..................................................................................................... 194Pginas utilizadas para definir la reprogramacin de pagos ................................................................. 195Definicin de condiciones de reprogramacin de pagos ...................................................................... 195Definicin de opciones de reprogramacin para proveedores ............................................................. 198

Definicin de categoras de antigedad para generar informes de antigedad de pasivos de proveedor ... 198Pgina utilizada para definir categoras de antigedad para los informes de antigedad de pasivo de

proveedor ............................................................................................................................................ 199Definicin de categoras de antigedad para generar informes de antigedad de pasivos de proveedor .

199Definicin del proceso de efectos ............................................................................................................... 201

Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 201Pginas utilizadas para definir el proceso de efectos ............................................................................ 201Creacin de cdigos de efecto a la vista ............................................................................................... 202Creacin de definiciones de timbre ...................................................................................................... 203Definicin de reglas de reduccin de timbre ........................................................................................ 204

Configuracin de tablas MultiMoneda ....................................................................................................... 204Pginas utilizadas para definir tablas MultiMoneda ............................................................................. 205Asignacin de claves contables de prdidas o ganancias ..................................................................... 206Definicin de plantillas de asiento ....................................................................................................... 206

Definicin de varias monedas en las tablas de control de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................. 206Pginas utilizadas para definir varias monedas en las tablas de control de PeopleSoft Cuentas a Pagar .

207Definicin de opciones de moneda para unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General .. 208Definicin de opciones de moneda para unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Pagar ........... 208Definicin de opciones de moneda para orgenes de comprobantes .................................................... 209Definicin de opciones de moneda para grupos de control .................................................................. 209Definicin de opciones de moneda para proveedores .......................................................................... 210Definicin de opciones de moneda para bancos .................................................................................. 210

Definicin del proceso de revaluacin de PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................................... 210Proceso Revaluacin de AP .................................................................................................................. 211Requisito ................................................................................................................................................ 211Pginas utilizadas para definir el proceso de revaluacin de PeopleSoft Cuentas a Pagar ................... 211Seleccin de cdigos de reversin ....................................................................................................... 211Especificacin de plantillas de asiento de PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................... 212Seleccin de opciones de contabilizacin de revaluacin .................................................................... 212

Definicin de la integracin de PeopleSoft Pasarela Financiera ................................................................ 214Concepto de integracin de PeopleSoft Pasarela Financiera ................................................................ 214Requisito ................................................................................................................................................ 215Pginas utilizadas para definir la integracin de PeopleSoft Pasarela Financiera ................................ 215Registro de PeopleSoft Cuentas a Pagar con PeopleSoft Pasarela Financiera ..................................... 216Establecimiento de notificaciones de correo electrnico sobre errores en pagos ................................ 217

Definicin de criterios de bsqueda de consultas ....................................................................................... 218Pgina utilizada para definir criterios de bsqueda de consulta ............................................................ 218

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Definicin de criterios de bsqueda de consulta .................................................................................. 218

Captulo 10

Definicin de la Contabilidad de PeopleSoft Cuentas a Pagar .............................................................. 221

Definicin del entorno contable ................................................................................................................... 221Definicin de contabilidad InterUnidad en PeopleSoft Cuentas a Pagar ............................................. 221Definicin de mtodos de contabilizacin ........................................................................................... 225Definiciones de claves contables en la plantilla de entradas contables ................................................ 233Definicin de claves contables para las unidades de negocio de PeopleSoft Contabilidad General ... 233

Requisitos .................................................................................................................................................... 233Definicin de opciones de adopcin de claves contables ........................................................................... 234

Definicin de la adopcin de claves contables ...................................................................................... 234Pginas utilizadas para definir opciones de adopcin ........................................................................... 235Definicin de opciones de adopcin de claves contables no relacionadas con el banco ..................... 235Definicin de opciones de adopcin de claves contables relacionadas con el banco .......................... 238Validacin de la definicin de contabilizacin .................................................................................... 239

Captulo 11

Definicin de Impuestos sobre Ventas y Uso e IVA ................................................................................ 241

Definicin del proceso del impuesto sobre ventas y uso en PeopleSoft ...................................................... 241Proceso del impuesto sobre ventas y uso en PeopleSoft ...................................................................... 241Definicin de las opciones de proceso del impuesto sobre ventas y uso en PeopleSoft ...................... 247

Proceso del impuesto sobre ventas y uso mediante Taxware y Vertex ...................................................... 248Definicin de las opciones de proceso de Taxware y Vertex ................................................................ 249

Definicin de la jerarqua por defecto de IVA en PeopleSoft Cuentas a Pagar .......................................... 252Modo de establecer la jerarqua por defecto de IVA en PeopleSoft Cuentas a Pagar .......................... 252

Captulo 12

Definicin de Retenciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar .................................................................... 257

Definicin del entorno de retenciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................................... 257Definicin de entidades de retencin ................................................................................................... 258Pginas utilizadas para definir el entorno de retenciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar .................. 261Definicin de reglas de retencin ......................................................................................................... 264Definicin de tipos y clases de retenciones .......................................................................................... 265Definicin de jurisdicciones de retencin ............................................................................................ 266Definicin de categoras de unidad de negocio .................................................................................... 266Definicin de categoras de proveedores .............................................................................................. 266Definicin de entidades de retencin ................................................................................................... 266

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Definicin de opciones de retencin .................................................................................................... 272Definicin de informacin de proveedor para la entidad ..................................................................... 273Definicin de informacin de unidad de negocio para la entidad ........................................................ 273Definicin de retencin en la unidad de negocio de Contabilidad General ......................................... 274Definicin de cdigos de retencin ...................................................................................................... 274

Definicin de informes de retenciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar ..................................................... 275Pginas utilizadas para definir informes de retenciones en PeopleSoft Cuentas a Pagar .................... 275Definicin de criterios de seleccin de informes de retenciones ......................................................... 276Definicin del nombre y el tipo del proceso ........................................................................................ 276

Seccin 2

Procesos Bsicos de Comprobantes y Pagos

Captulo 13

Introduccin y Proceso de Comprobantes en Lnea: Introduccin de Informacin de Comprobantes .281

Proceso y ciclo de comprobantes ................................................................................................................ 282Flujo de proceso de comprobantes ....................................................................................................... 282Ciclo de comprobantes ......................................................................................................................... 284Tipos de comprobantes ......................................................................................................................... 286Validacin de comprobantes ................................................................................................................ 288Valores por defecto de la sesin del comprobante ............................................................................... 289Procesos iniciados por el componente Introd Comprobantes Estndar ............................................... 290(USA) Comprobantes de pagos HIPAA ............................................................................................... 290

Requisitos .................................................................................................................................................... 291Introduccin de informacin de facturas para comprobantes en lnea ........................................................ 291

Funcin de cuadre y dependencias del comprobante ............................................................................ 292Pginas utilizadas para introducir informacin de facturas de comprobantes en lnea ......................... 293Acceso al componente Introd Comprobantes Estndar ........................................................................ 297Creacin de comprobantes en lnea ...................................................................................................... 298Definicin de condiciones de pago ...................................................................................................... 319Introduccin de datos de cargos ajenos a la mercanca ........................................................................ 322Revisin de los cargos ajenos a la mercanca ....................................................................................... 323Consulta de referencias de pedidos y de notas de recepcin ................................................................ 324Asociacin de notas de recepcin con lneas de comprobante ............................................................. 325Asociacin de lneas de nota de recepcin a lneas de comprobante para su paridad .......................... 326Introduccin de informacin resumida acerca del impuesto sobre ventas y uso ................................. 327Introduccin de informacin fiscal de lnea de comprobante .............................................................. 328Introduccin de valores por defecto de sesin ..................................................................................... 331

Copia de documentos origen para la creacin de comprobantes en lnea ................................................... 333

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Concepto de copia de documentos origen ............................................................................................. 333Pginas utilizadas para copiar documentos origen para la creacin de comprobantes en lnea ............ 338Copia de informacin de pedidos ......................................................................................................... 338Copia de informacin de notas de recepcin ........................................................................................ 341Copia de informacin de comprobantes ............................................................................................... 345Copia de informacin de plantillas ....................................................................................................... 348

Programacin y creacin de pagos de comprobantes para comprobantes en lnea .................................... 349Pginas utilizadas para programar y crear pagos de comprobantes para comprobantes en lnea ......... 349Introduccin de informacin de pago de comprobantes ...................................................................... 351Definicin de opciones de proceso de festivos y de moneda de pago ................................................. 360Sustitucin de informacin sobre cargos por demora .......................................................................... 361Introduccin de parmetros para el pago de efectos ............................................................................ 362Introduccin de la informacin de formato .......................................................................................... 363

Definicin de atributos de comprobante ..................................................................................................... 364Pgina utilizada para definir atributos de comprobantes ....................................................................... 364Consulta y modificacin de atributos de comprobante ........................................................................ 364

Consulta de informacin resumida de comprobantes ................................................................................. 371Pgina utilizada para consultar informacin resumida de comprobantes ............................................. 371Consulta de informacin resumida de comprobantes .......................................................................... 371

Visualizacin de la informacin de documentos relacionados ................................................................... 374Pgina utilizada para consultar la informacin de los documentos relacionados ................................. 374Visualizacin de la informacin de documentos relacionados ............................................................ 374

Visualizacin de la informacin de error de comprobantes ........................................................................ 376Pginas utilizadas para consultar informacin de error del comprobante ............................................. 377Consulta de errores de comprobantes mediante el componente Introd Comprobantes Estndar ........ 378

Consulta de informacin resumida de aprobacin de comprobantes ........................................................... 380Pgina utilizada para consultar informacin resumida de aprobacin de comprobantes ...................... 380

Ejecucin de procesos batch de comprobantes bajo demanda ..................................................................... 380Pgina utilizada para ejecutar procesos de comprobantes bajo demanda como una peticin batch ..... 381Ejecucin de procesos batch de comprobantes bajo demanda .............................................................. 381

Captulo 14

Introduccin y Proceso de Comprobantes en Lnea: Tipos Concretos de Comprobantes ................. 383

Introduccin de comprobantes estndar ...................................................................................................... 384Introduccin de comprobantes de ajuste ..................................................................................................... 384

Comprobantes de ajuste ........................................................................................................................ 384Pginas utilizadas para introducir comprobantes de ajuste ................................................................... 385Creacin de comprobantes de ajuste ..................................................................................................... 385Creacin de comprobantes de ajuste de nota de abono ........................................................................ 386Ajuste de valores de paridad ................................................................................................................ 387Reversin de cantidades o de importes en la informacin de pedidos ................................................. 387Reversin de cantidades o de importes en la informacin de notas de recepcin ................................ 388

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Modificacin de comprobantes de reclamacin .......................................................................................... 389Comprobantes de reclamacin .............................................................................................................. 389Pginas utilizadas para modificar comprobantes de reclamacin ......................................................... 391

Introduccin de comprobantes de asiento ................................................................................................... 392Comprobantes de asiento ...................................................................................................................... 392Pginas utilizadas para crear comprobantes de asiento ......................................................................... 392Creacin de comprobantes de asiento ................................................................................................... 392

Introduccin de comprobantes de pago por anticipado ............................................................................... 393Introduccin de comprobantes de registro .................................................................................................. 393

Comprobantes de registro ...................................................................................................................... 393Requisitos .............................................................................................................................................. 394Pginas utilizadas para introducir y finalizar comprobantes de registro .............................................. 394Creacin de comprobantes de registro .................................................................................................. 395Descontabilizacin de comprobantes de registro ................................................................................. 396Finalizacin de comprobantes de registro ............................................................................................ 396

Introduccin de comprobantes de reversin ............................................................................................... 397Comprobantes de reversin ................................................................................................................... 397Pginas utilizadas para introducir comprobantes de reversin ............................................................. 399Creacin de comprobantes de reversin ................................................................................................ 399

Introduccin de comprobantes de pago nico ............................................................................................. 400Comprobantes de pago nico ............................................................................................................... 400Requisitos .............................................................................................................................................. 401Pginas utilizadas para introducir comprobantes de pago nico ........................................................... 402Introduccin de informacin de proveedores de pago nico ............................................................... 403Finalizacin de comprobantes de pago nico ...................................................................................... 403

Introduccin de comprobantes de plantilla ................................................................................................. 404Comprobantes de plantilla .................................................................................................................... 404Pginas utilizadas para introducir comprobantes de plantilla ............................................................... 405Creacin de comprobantes de plantilla ................................................................................................ 405

Introduccin de comprobantes de terceros .................................................................................................. 405Comprobantes de terceros .................................................................................................................... 405Pginas utilizadas para introducir comprobantes de terceros ................................................................ 406Creacin de comprobantes de terceros .................................................................................................. 406

Captulo 15

Proceso Batch de Comprobantes .............................................................................................................. 407

Proceso de creacin de comprobantes ........................................................................................................ 407Flujo de proceso de creacin de comprobantes .................................................................................... 407Tablas a las que accede el proceso de creacin de comprobantes ........................................................ 410Errores del proceso de creacin de comprobantes ............................................................................... 413

Transacciones origen utilizadas en la creacin de comprobantes ............................................................... 414Datos de gestin de reclamaciones ....................................................................................................... 415

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Inventario en consigna ......................................................................................................................... 416Reembolsos de PeopleSoft Cuentas a Cobrar a clientes ...................................................................... 417Comprobantes de nota de cargo ............................................................................................................ 417Registros EDI ....................................................................................................................................... 418Comprobantes ERS .............................................................................................................................. 422Facturas InterUnidad de PeopleSoft Facturacin ................................................................................. 423Facturas de comprobantes de hojas de clculo ...................................................................................... 423Facturas de Introduccin Resumen Facturas ......................................................................................... 424Facturas de Introd Rpida de Facturas ................................................................................................. 424Transacciones de PeopleSoft Gestin de Pagos/Facturacin ............................................................... 424Tarjetas de compra ............................................................................................................................... 424Datos de PeopleSoft Gestin de Promociones ..................................................................................... 425Datos de PeopleSoft Gestin Inmobiliaria ........................................................................................... 426Contratos de comprobantes peridicos ................................................................................................ 426Ajustes RTV ......................................................................................................................................... 427Facturas de autoservicio de PeopleSoft eLiquidaciones ...................................................................... 428PIE de comprobantes ............................................................................................................................ 428Facturas XML ...................................................................................................................................... 430

Requisitos .................................................................................................................................................... 432Ejecucin del proceso de creacin de comprobantes y revisin de mensajes ............................................ 432

Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 433Pginas utilizadas para ejecutar el proceso de creacin de comprobantes y revisar mensajes ............ 433Ejecucin del proceso de creacin de comprobantes ........................................................................... 433Revisin de mensajes del proceso ........................................................................................................ 438Revisin de comprobantes con errores ................................................................................................. 439

Revisin de errores del proceso de creacin de comprobantes ................................................................... 440Revisin de errores en la creacin de comprobantes ............................................................................ 440Pginas utilizadas para revisar errores del proceso de creacin de comprobantes ............................... 441Revisin de detalles de errores del proceso de creacin de comprobantes .......................................... 442

Captulo 16

Utilizacin de Facturas Rpidas ............................................................................................................... 443

Facturas rpidas y facturas resumidas ......................................................................................................... 443Descripcin general de facturas rpidas ................................................................................................ 443Funcin de copia de pedidos y de notas de recepcin para facturas rpidas ........................................ 445Proceso de facturas resumidas ............................................................................................................... 446Lgica del proceso de creacin de comprobantes para asociar lneas de comprobante a lneas de pedido y

de nota de recepcin .......................................................................................................................... 447Configuracin del componente Introd Rpida de Facturas .................................................................. 449

Requisitos .................................................................................................................................................... 450Introduccin y actualizacin de facturas rpidas ........................................................................................ 450

Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 451

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Pginas utilizadas para introducir y actualizar facturas rpidas ............................................................ 452Introduccin de facturas rpidas mediante una hoja de trabajo completa ............................................ 454Introduccin de informacin de lneas de distribucin ........................................................................ 460Introduccin de facturas rpidas mediante una hoja de trabajo sencilla .............................................. 461Sustitucin de valores por defecto ....................................................................................................... 463Introduccin de informacin de pagos ................................................................................................. 464Introduccin de comprobantes de pago por anticipado mediante el componente Introd Rpida de Facturas

............................................................................................................................................................ 465Revisin y actualizacin de facturas rpidas, comprobantes ubicados temporalmente y comprobantes con

errores de preedicin ......................................................................................................................... 466Introduccin de facturas resumidas ............................................................................................................. 468

Pgina utilizada para introducir facturas resumidas .............................................................................. 468Introduccin de facturas resumidas ....................................................................................................... 469

Captulo 17

Introduccin e Importacin de Comprobantes en Hojas de Clculo .................................................... 473

Comprobantes en hojas de clculo .............................................................................................................. 473Proceso de comprobantes en hojas de clculo ...................................................................................... 473Flujo de comprobantes en hojas de clculo .......................................................................................... 474Campos de datos de comprobantes en hojas de clculo ....................................................................... 475Ediciones del proceso de comprobantes en hojas de clculo ............................................................... 476

Requisitos .................................................................................................................................................... 478Definicin de comprobantes en hojas de clculo ........................................................................................ 478Introduccin e importacin de comprobantes en hojas de clculo ............................................................. 481Revisin de comprobantes en hojas de clculo ........................................................................................... 483

Concepto de revisin de comprobantes en hojas de clculo ................................................................. 483Pginas utilizadas para revisar comprobantes en hojas de clculo ....................................................... 484

Captulo 18

Gestin de Comprobantes ......................................................................................................................... 487

Concepto de gestin de comprobantes ........................................................................................................ 487Aprobacin de comprobantes ............................................................................................................... 488Eliminacin, cierre y descontabilizacin de comprobantes ................................................................. 488Correccin y mantenimiento masivo de comprobantes ....................................................................... 488Contabilidad de tems abiertos ............................................................................................................. 489

Aprobacin de comprobantes ...................................................................................................................... 490Concepto de aprobacin de comprobantes ............................................................................................ 490Requisitos ............................................................................................................................................. 493Pginas utilizadas para aprobar comprobantes ...................................................................................... 494Ejecucin del proceso de workflow de aprobacin de comprobantes .................................................. 495

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Utilizacin del componente Aprobacin de Comprobantes ................................................................. 496Uso del componente Entorno Aprob - Comprobantes para aprobar comprobantes .............................. 497Aprobacin de varios comprobantes ..................................................................................................... 499

Descontabilizacin de comprobantes especficos ....................................................................................... 499Pginas utilizadas para descontabilizar comprobantes especficos ....................................................... 500Descontabilizacin de comprobantes ................................................................................................... 500

Cierre de comprobantes especficos ............................................................................................................ 503Funciones de cierre de comprobante ..................................................................................................... 503Pginas utilizadas para cerrar comprobantes especficos ...................................................................... 508Cierre de comprobantes ........................................................................................................................ 509Restauracin de gravmenes ................................................................................................................. 512

Eliminacin de comprobantes especficos .................................................................................................. 513Pginas utilizadas para eliminar comprobantes especficos .................................................................. 513Eliminacin de comprobantes .............................................................................................................. 514

Bsqueda y correccin de comprobantes especficos ................................................................................. 514Componentes Bsq Mantenimiento Comprobante y Mantenimiento de Comprobantes ..................... 515Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 516Pginas utilizadas para buscar y corregir comprobantes especficos .................................................... 516Bsqueda de comprobantes que se deben corregir o actualizar ........................................................... 519Consulta de informacin resumida de comprobantes .......................................................................... 522Consulta y modificacin de informacin de cabecera de comprobantes ............................................. 522Bsqueda y modificacin de lneas de comprobante ........................................................................... 523Bsqueda y modificacin de lneas de distribucin ............................................................................. 526Bsqueda y modificacin de pagos programados ................................................................................ 528Consulta de errores de comprobantes resumidos ................................................................................. 530

Modificacin, descontabilizacin, eliminacin y cierre de varios comprobantes ...................................... 530Mantenimiento masivo de comprobantes ............................................................................................. 531Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 539Pginas utilizadas para modificar, descontabilizar, cerrar y eliminar varios comprobantes ................. 539Bsqueda de comprobantes y seleccin de la operacin de mantenimiento ........................................ 540Ejecucin de sustitucin masiva de campos ........................................................................................ 542Ejecucin de cierre masivo de comprobantes ...................................................................................... 544Ejecucin de descontabilizacin masiva de comprobantes .................................................................. 545Ejecucin de eliminacin masiva de comprobantes ............................................................................. 547Consulta de informacin de peticin de mantenimiento masivo de comprobantes ............................. 548

Utilizacin de contabilidad de tems abiertos en PeopleSoft Cuentas a Pagar ........................................... 549Concepto de contabilizacin de tems abiertos .................................................................................... 549Pginas utilizadas en la contabilidad de tems abiertos en PeopleSoft Cuentas a Pagar ....................... 553Introduccin de cuentas de tems abiertos ............................................................................................ 553Introduccin de transacciones de tems abiertos en comprobantes ...................................................... 555Seguimiento de cuentas de tems abiertos ............................................................................................ 556

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Captulo 19

Ejecucin del Proceso de Paridad ............................................................................................................ 559

Proceso de paridad ...................................................................................................................................... 559Tipos de paridad .................................................................................................................................... 560Flujo del proceso de paridad ................................................................................................................ 561Opciones de paridad con pedidos ......................................................................................................... 563Tolerancias de paridad ......................................................................................................................... 565Workflow de paridad ............................................................................................................................ 567Grupos de asociacin de documentos suministrados ........................................................................... 568Reglas de asociacin de documentos suministradas ............................................................................ 568Tipos de regla de paridad suministrados .............................................................................................. 568Reglas de paridad suministradas .......................................................................................................... 569Controles de regla de paridad suministrados ........................................................................................ 582Ejemplos de paridad ............................................................................................................................. 596

Requisitos .................................................................................................................................................... 601Inicio del proceso de Motor de Aplicacin Paridad de AP ......................................................................... 603

Motor de Aplicacin Paridad de AP ..................................................................................................... 603Pginas utilizadas para iniciar el proceso de paridad ............................................................................ 606Ejecucin del proceso de paridad en batch .......................................................................................... 607Ejecucin del proceso de paridad desde el componente Introd Comprobantes Estndar ..................... 608Ejecucin del proceso de paridad desde el Taller de Anlisis de Paridad ............................................ 609

Gestin de paridades y excepciones de paridad .......................................................................................... 609Taller de anlisis de paridad ................................................................................................................. 609Pginas utilizadas para gestionar paridades y excepciones de paridad ................................................. 611Bsqueda de comprobantes que se van a parear .................................................................................. 614Bsqueda de comprobantes pareados ................................................................................................... 616Bsqueda de excepciones de paridad ................................................................................................... 619Bsqueda de excepciones de paridad .................................................................................................... 620Bsqueda de comprobantes con sustitucin manual ............................................................................. 622Anulacin de paridad de comprobantes ............................................................................................... 622Revisin de paridades ........................................................................................................................... 623Revisin de excepciones de paridad ..................................................................................................... 625Revisin de excepciones de paridad sustituidas ................................................................................... 629Revisin de comprobantes en disconformidad de los proveedores e historial de paridad ................... 632

Proceso de comprobantes de ajuste de notas de cargo ................................................................................ 633Proceso de notas de cargo .................................................................................................................... 633Pginas utilizadas para procesar comprobantes de ajuste de nota de cargo .......................................... 638Despacho de informacin de notas de cargo ........................................................................................ 640

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Captulo 20

Proceso de Ciclos de Pagos ........................................................................................................................ 643

Gestor de ciclos de pagos ............................................................................................................................ 643Flujo de proceso del ciclo de pagos ..................................................................................................... 644Estados del ciclo de pagos .................................................................................................................... 646Excepciones de ciclos de pagos ........................................................................................................... 647Pagos de efectos ................................................................................................................................... 647Formato de pagos ................................................................................................................................. 648Pagos por separado ............................................................................................................................... 649Ordenacin de pagos ............................................................................................................................ 650Pagos de cheques que nunca llegan al sistema bancario ....................................................................... 651Proceso de ciclo de pagos mediante la interfaz de pagos de PeopleSoft Cuentas a Pagar ................... 651Proceso de ciclo de pagos mediante PeopleSoft Pasarela Financiera .................................................. 651Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 657

Ejecucin y gestin de ciclos de pagos ....................................................................................................... 657Pgina utilizada para ejecutar y gestionar ciclos de pagos .................................................................... 657Proceso y gestin de ciclos de pagos ................................................................................................... 658

Revisin de comprobantes seleccionados para el pago .............................................................................. 666Pginas utilizadas para consultar comprobantes seleccionados para el pago ....................................... 666Consulta de datos de ciclos de pagos ................................................................................................... 667Consulta de datos resumidos ................................................................................................................ 670Consulta de grficos de datos resumidos de ciclos de pagos ............................................................... 670

Gestin de excepciones y alertas de ciclos de pagos .................................................................................. 671Alertas de ciclos de pagos .................................................................................................................... 672Validacin de las sanciones financieras ............................................................................................... 672Pginas utilizadas para gestionar excepciones y alertas de ciclos de pagos ......................................... 674Gestin de posibles descuentos perdidos ............................................................................................. 675Gestin de descuentos rechazados ....................................................................................................... 677Consulta de alertas de retencin ........................................................................................................... 678Consulta de errores de ciclos de pagos ................................................................................................. 679Consulta de excepciones de sustitucin de bancos .............................................................................. 680Consulta de excepciones de sanciones financieras ............................................................................... 681

Revisin del pago de efectos ....................................................................................................................... 682Pginas utilizadas para revisar pagos de efectos ................................................................................... 682Aprobacin de los pagos de efectos temporales ................................................................................... 683Consulta de detalles relativos a pagos de efectos ................................................................................. 684Consulta de detalles relativos a comprobantes de efectos .................................................................... 685

Consulta de registros de comprobacin ...................................................................................................... 685Pgina utilizada para consultar registros de comprobacin .................................................................. 685Utilizacin de registros de comprobacin ............................................................................................. 685

Aprobacin de ciclos de pagos .................................................................................................................... 686

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Pgina utilizada para aprobar ciclos de pagos ....................................................................................... 686Aprobacin de ciclos de pagos ............................................................................................................. 687

Verificacin de referencias de pago ............................................................................................................ 688Concepto de verificacin de referencias de pago .................................................................................. 688Pgina utilizada para verificar referencias de pago ............................................................................... 689Confirmacin de referencias de pago ................................................................................................... 689Anulacin de confirmaciones de referencias de pago .......................................................................... 690

Creacin manual de archivos de verificacin de pagos .............................................................................. 690Generacin manual de archivos de verificacin de pagos .................................................................... 690Pgina utilizada para generar archivos de verificacin de pagos manuales .......................................... 691Generacin de archivos de verificacin de pago ................................................................................... 691

Reinicio de ciclos de pagos y nueva creacin de cheques .......................................................................... 692Reinicio de ciclos de pagos ................................................................................................................... 692Pginas utilizadas para reiniciar ciclos de pagos y volver a crear cheques ........................................... 692Nueva creacin y reimpresin de cheques ........................................................................................... 692Reenvo de avisos de pago .................................................................................................................... 694

Ejecucin del job de ciclo de pagos ............................................................................................................ 695Pgina utilizada para ejecutar el job de ciclo de pagos ......................................................................... 696Ejecucin del job de ciclo de pagos ...................................................................................................... 696

Captulo 21

Opciones Adicionales de Proceso de Pagos .............................................................................................. 699

Concepto de opciones adicionales de proceso de pagos ............................................................................. 699Pagos rpidos ........................................................................................................................................ 700Pagos manuales .................................................................................................................................... 700Requisitos de pagos manuales .............................................................................................................. 703Cancelacin de pagos ........................................................................................................................... 704Reversin de pagos ............................................................................................................................... 705Previsin de pagos ................................................................................................................................ 706Proceso de cargos por traspaso ............................................................................................................. 707Proceso de reprogramacin de pagos ................................................................................................... 708

Utilizacin de pagos rpidos ........................................................................................................................ 711Pginas utilizadas para crear y consultar pagos rpidos ....................................................................... 711Creacin de pagos rpidos .................................................................................................................... 712Revisin de pagos rpidos .................................................................................................................... 715

Registro de pagos manuales ........................................................................................................................ 718Pgina utilizada para registrar pagos manuales ..................................................................................... 718Registro de pagos manuales .................................................................................................................. 718Asignacin de nmeros de cheque especiales a pagos manuales ......................................................... 720

Creacin de pagos manuales ....................................................................................................................... 720Pginas utilizadas para crear pagos manuales ....................................................................................... 720Definicin de numeracin automtica para pagos manuales ............................................................... 721

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Creacin de hojas de trabajo de pagos manuales ................................................................................. 721Introduccin de pagos manuales .......................................................................................................... 723Aplicacin de comprobantes a pagos manuales ................................................................................... 725Eliminacin de hojas de trabajo de pagos manuales ............................................................................ 728

Cancelacin de pagos individuales ............................................................................................................. 729Cancelacin de pagos con pasivos asociados ........................................................................................ 729Pginas utilizadas para cancelar pagos individuales ............................................................................. 733Cancelacin de pagos ........................................................................................................................... 734

Reversin de pagos individuales ................................................................................................................. 737Pgina utilizada para revertir pagos individuales .................................................................................. 737Reversin de pagos ............................................................................................................................... 737

Cancelacin y reversin de varios pagos .................................................................................................... 739Concepto del proceso de cancelacin y reversin masiva de pagos ..................................................... 739Pginas utilizadas para cancelar y revertir varios pagos ....................................................................... 743Realizacin de cancelaciones y reversiones masivas de pagos ............................................................. 743Revisin de la informacin de cancelacin de pagos masivos ............................................................. 747

Previsin de pagos ...................................................................................................................................... 748Pginas utilizadas para realizar previsiones de pagos ........................................................................... 749Definicin de ciclos de previsin ......................................................................................................... 749Revisin de previsiones por cuenta bancaria ....................................................................................... 751Restablecimiento de ciclos de previsin .............................................................................................. 752

Ejecucin del proceso de cargos por traspaso ............................................................................................. 752Pginas utilizadas para ejecutar el proceso de cargos por traspaso ....................................................... 752Ejecucin de deducciones automticas de cargos por traspaso ............................................................ 753

Proceso de reprogramacin de pagos .......................................................................................................... 754Pginas utilizadas para procesar reprogramaciones de pagos ............................................................... 754Ejecucin del proceso de reprogramacin de pagos ............................................................................. 755Consulta de errores generados durante el proceso de reprogramacin de pagos ................................. 756Cancelacin del proceso de reprogramacin de pagos ......................................................................... 757

Captulo 22

Contabiliza