Pago de Nómina y proveedores

AGOSTO 2011

SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS

MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

“Pago a Proveedores y Pago de Nómina"

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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A

PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

Esta información es de uso Público

Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos

puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio

BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.

Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente

operación:

Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual) que

permite a los usuarios efectuar operaciones para el pago a proveedores y de nómina de

manera de simplificar los procesos administrativos y garantizar el pago oportuno a través

del sistema.

La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve

http://www.bodinternet.com/

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1. Ingrese a la página BODINTERNET.

2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la

opción “Personas Jurídicas”.

3. Llene los siguientes campos:

Número de tarjeta: Ingrese el número de

tarjeta de débito del tarjetahabiente.

Usuario: Ingrese el nombre de usuario

para hacer el uso del servicio, comprende

entre seis (6) y diez (10) caracteres.

Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.

2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el

teclado virtual.

4. Presione el botón .

PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA

PAGO DE NÓMINA Y PAGO A PROVEEDORES

INDIVIDUAL.

1. Haga clic en la opción Pagos ubicada en la

parte superior de la pantalla.

2. En el panel izquierdo del menú de Pago de

Nómina o Pago a Proveedores, seleccione la

opción que desee efectuar:

Nómina individual o

Pagos a Proveedores Individual.

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Fecha valor: Seleccione del botón

calendario la fecha

correspondiente al pago de la nómina o al

proveedor.

Contrato: Seleccione de la lista

desplegable el número de contrato

correspondiente al pago de la nómina o al

proveedor.

Lote cliente: Ingrese un número

referencial interno de cuatro dígitos.


5. El sistema refleja en pantalla el siguiente

mensaje: No existen datos para solicitud.



Tipo de persona: Seleccione de la lista

desplegable si es: Gobierno, Jurídico,

Pasaporte, Extranjero, Fondo de comercio

o venezolano.

Cédula o R.I.F.: Ingrese el número de

identificación del cliente.

Nombre Beneficiario: Ingrese el nombre

del cliente.

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Forma de pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago: Tarjeta de Crédito Amex,

Banco, Cheque de Gerencia, Cuenta, Efectivo, Tarjeta de Crédito Visa y Tarjeta de Crédito Máster.

En caso de tarjetas de crédito el sistema automáticamente muestra el campo Número de

Tarjeta, en cual se debe ingresar el número de la tarjeta de crédito correspondiente.

En caso de Banco y Tarjetas de Crédito de otros bancos el sistema automáticamente muestra

los campos Banco Destino en el cual se debe seleccionar de la lista desplegable el banco

correspondiente a la cuenta/tarjeta de crédito y Número de Producto donde se debe

ingresar el número de cuenta/tarjeta de crédito del banco a abonar.

En caso de Cuenta del mismo banco, el sistema automáticamente muestra el campo Número

de Producto en el cual se debe ingresar el número de cuenta para el pago.

Monto a Pagar: Ingrese el monto para realizar el pago.

Nota: Se pueden adicionar hasta veinte (20) registros u órdenes de pago para convertirse en un Lote de

Pago y poder ser enviado a aprobación.


9. El sistema refleja en pantalla el siguiente

mensaje: Información adicionada, digite

nuevos datos.

10. Para concluir con la adición de operaciones

de pago presione el botón .

11. El sistema refleja en pantalla el registro

adicionado.

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Modificar

1. Haga clic en la casilla de selección

correspondiente al monto del pago de un

beneficiario a modificar y seleccione de la

lista desplegable la opción Modificar.

2. El sistema muestra en pantalla el detalle del

registro seleccionado.

3. Ingrese en el campo Monto a pagar el nuevo

monto a asignar y presione el botón .

4. El sistema refleja el siguiente mensaje en

pantalla: “El registro mostrado ha sido

modificado”.

5. Presione el botón para regresar a la

pantalla anterior “Nómina individual” o

“Pagos a proveedores individual”,

culminando así el proceso de Modificar.

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7. El sistema refleja el siguiente mensaje “La

solicitud fue enviada a aprobación

exitosamente”.


9. El sistema lo direcciona automáticamente a

la pantalla de inicio Nómina individual o

Pagos a proveedores individual.

Eliminar:

10. Haga clic en la casilla de selección ,

seleccione el registro a eliminar y seleccione

de la lista desplegable la opción Eliminar.

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11. Verifique que sea el registro a eliminar y

presione el botón .

12. El sistema refleja el siguiente mensaje en

pantalla: El registro mostrado ha sido

borrado.

13. Presione el botón

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14. El sistema refleja el siguiente mensaje La

solicitud fue enviada a aprobación

exitosamente.


16. El sistema lo direcciona automáticamente a

la pantalla de inicio Nómina individual o

Pagos a proveedores individual.

PAGO DE NÓMINA Y PAGO A PROVEEDORES EN

FORMA MASIVA.

1. En el panel izquierdo en el módulo de Pago

de nómina o Pago a Proveedores, seleccione

la opción: Nómina masiva o Pagos a

proveedores masivo.


Contrato: Seleccione de la lista

desplegable el número de contrato

correspondiente al pago masivo.

Archivo a enviar: Haga clic en el botón

.

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3. Ubique y seleccione el archivo TXT a cargar

para realizar el pago masivo y presione el

botón .

4. Haga clic en el botón .

5. Visualice el detalle de la operación y

presione el botón .

Beneficiarios

Pago a proveedores

nasivo

Nomina masivo

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1. El sistema refleja el siguiente mensaje:

Solicitud en proceso de aprobación.

2. Presione el botón para regresar a

la pantalla de Pago de nómina masiva o

Pago a proveedores masivo.

ACEPTAR

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ANEXOS

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FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)

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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

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TABLA MOTIVO RECHAZO

CÓDIGO MOTIVO

1 CUENTA NO EXISTE

2 CUENTA SIN SALDO

3 CLIENTE NO EXISTE

4 CUENTA CANCELADA

5 CUENTA INACTIVA

6 ERROR EN CONTRATO

7 ERROR EN HEADER

8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA

9 OTRO STATUS

10 MONTO DE REGISTRO EN CERO

11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA

12 CONTRATO INACTIVO

13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE

14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE

15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA

16 ERROR EN FECHA DE PAGO

17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN

18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA

19 NO HAY DETALLES VALIDOS

20 USUARIO NO REGISTRADO

21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA

22 CONTRATO NO EXISTE

23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO

24 ERROR EN TIPO DE COMISION

25 ERROR ENVIO OTROS BCOS

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Para obtener información adicional favor comuníquese con nosotros a los teléfonos:

(0501) 2630000 (0261) 4001700 (0500) 9200000 (0261) 7402600

*263 (desde cualquier celular)

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