P-Tortillas La Ilusion

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corrida financiera de tortilleria de harina

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CENTRO DE PRODUCCION DE tortillas de harina

INVERS.PROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSION7.1.- PRESUPUESTO DE INVERSIONESCONCEPTOS DE INVERSIONINVERSION REQUERIDAMEZCLA DE RECURSOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNIT.IMPORTEPRODUCTORFAPPAINVERSION FIJA:OBRA CIVIL:SUB-TOTAL$ - 0$ - 0$ - 0MAQUINARIA Y EQUIPO:MESA DE TRABAJOPIEZA1$ 6,363.42$ 6,363.42$ - 0$ 6,363.42FREGADEROPIEZA1$ 7,777.52$ 7,777.52$ - 0$ 7,777.52REFRIGERADORPIEZA1$ 18,300.07$ 18,300.07$ - 0$ 18,300.07TANQUE ESTACIONARIO DE GASPIEZA1$ 3,169.46$ 3,169.46$ - 0$ 3,169.46AMASADORAPIEZA1$ 74,738.80$ 74,738.80$ - 0$ 74,738.80CHAROLA ALUMINIOPIEZA17$ 179.73$ 3,055.41$ - 0$ 3,055.41HORNO DE GAVETAPIEZA2$ 12,296.03$ 24,592.06$ - 0$ 24,592.06PARRILLA 3 QUEMADORESPIEZA2$ 15,660.00$ 31,320.00$ - 0$ 31,320.00MAQUINA TORTILLADORAPIEZA1$ 4,060.00$ 4,060.00$ - 0$ 4,060.00CORTADORA MANUALPIEZA1$ 6,728.00$ 6,728.00$ - 0$ 6,728.00SUB-TOTAL$ 180,104.74$ - 0$ 180,104.74TOTAL INVERSIN FIJA$ 180,104.74$ - 0$ 180,104.74INVERSION DIFERIDAGASTOS PREOPERATIVOSUNIT.1$ 5,820.00$ 5,820.00$ 5,820.00$ - 0ASISTENCIA TECNICAUNIT.1$ 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$ - 0SUB-TOTAL$ 13,320.00$ 13,320.00$ - 0CAPITAL DE TRABAJOGASTOS DE OPERACINUNIT1$ 2,096.42$ 2,096.42$ 2,096.42$ - 0SUB-TOTAL$ 2,096.42$ 2,096.42$ - 0INVERSION TOTAL REQUERIDA$ 195,521.16$ 15,416.42$ 180,104.74PORCENTAJE DE PARTICIPACION100.00%7.88%92.12%NOTA: EL APOYO DE ALIANZA ES CONSIDERADO EL 80% DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIN DEL 2006, EN LA INVERSIN FIJA Y SOLOLOS CONCEPTOS ELEGIBLES.

PROG-INVPROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSIONPROGRAMA DE INVERSIONESCONCEPTO201220132014OBRA CIVIL:0$ - 0LOCAL PARA CREMERIAXMAQUINARIA Y EQUIPO:MESA DE TRABAJO$ 6,363.42FREGADERO$ 7,777.52REFRIGERADOR$ 18,300.07TANQUE ESTACIONARIO DE GAS$ 3,169.46AMASADORA$ 74,738.80CHAROLA ALUMINIO$ 3,055.41HORNO DE GAVETA$ 24,592.06PARRILLA 3 QUEMADORES$ 31,320.00MAQUINA TORTILLADORA$ 4,060.00CORTADORA MANUAL$ 6,728.00REFRIGERADOR VITRINAXREBANADORAXTOTAL$ 180,104.74XX

COSTOSPROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSIONCosto de produccinCosto Total de Materias primas.Concepto:Cantidad MensualUNIDAD DE MEDIDAPrecio UnitarioTotal MensualTotal AnualHARINA DE TRIGO2,400KILO$ 10.00$ 24,000.00$ 288,000.00MANTECA600KILO$ 23.00$ 13,800.00$ 165,600.00SAL35KILO$ 8.00$ 280.00$ 3,360.00GAS800LITROS$ 9.60$ 7,680.00$ 92,160.00Total de materias primas:$ 45,760.00$ 549,120.00Personal de ProduccinDescripcin del PuestoPuestosSueldo NetoTotal Sueldo mensualTotal anualEMPLEADOS4$ 2,600.00$ 10,400.00$ 124,800.00ADMINISTRACIN1$ 2,600.00$ 2,600.00$ 31,200.00Totales:5$ 13,000.00$ 156,000.00Prestaciones36%de prestaciones$ 4,680.00$ 56,160.00Personal del Area de Produccin$ 17,680.00$ 212,160.00Costo de produccin:Materias Primas$ 549,120.00Personal$ 212,160.00Total costo de produccin:$ 761,280.00

GASTOSPROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSIONGastos de OperacinCuotasTotal MensualCosto UnitarioMensualAnual01,000.00$ - 0$ - 0Total de Cuotas$ - 0$ - 0MaterialesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualPARA EMPAQUE15$ 45.00$ 675.00$ 8,100.00Total de Materiales$ 675.00$ 8,100.00Mantenimiento y ReparacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualPorcentaje sobre los ingresos0.055%Sobre ingresos00MANTENIMIENTO DE EQUIPO$ 250.001$ 250.00$ 3,000.00MANTENIMIENTO DE LOCALES$ 250.001$ 250.00$ 3,000.00Total de Mantenimiento y Reparaciones$ 500.00$ 6,000.00ServiciosTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA1$ 2,500.00$ 2,500.00$ 30,000.00SERVICIO DE AGUA POTABLE1$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00SERVICIO DE TELEFONO1$ 750.00$ 750.00$ 9,000.00Total de Servicios$ 3,350.00$ 40,200.00SegurosTotal MensualCosto UnitarioMensualAnual$ - 0$ - 0Total de Seguros$ - 0$ - 0CombustiblesLts/DiaTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualVehiculo 4 cil./13 Km/Lt.8240$ 9.70$ 2,328.00$ 27,936.00MOTOCICLETAS10300$ 9.70$ 2,910.00$ 34,920.00Total de Combustibles$ 5,238.00$ 62,856.00VariosTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualVIATICOS2$ 60.00$ 120.00$ 1,440.00$ - 0$ - 0Total Varios$ 120.00$ 1,440.00DepreciacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualDepreciaciones area produccion:$ 1,000.58$ 12,007.00Total de Depreciaciones$ 1,000.58$ 12,007.00Arrendamiento:Total MensualCosto UnitarioMensualAnual00Total de Arrendamiento:00AmortizacionesTotal MensualCosto UnitarioMensualAnualAmortizaciones:$ - 0$ - 0Total de Amortizaciones$ - 0$ - 0

RESUMEN-GASTOSPROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSIONResumen de Gastos de OperacinConcepto:AnualCuotas$ - 0Materiales$ 8,100.00Mantenimiento y reparaciones$ 6,000.00Servicios$ 40,200.00Seguros$ - 0Combustibles y aceites$ 62,856.00Varios$ 1,440.00Arrendamiento$ - 0Sub-Total de gastos de operacin$ 118,596.00Depreciaciones$ 12,007.00Amortizaciones$ - 0Sub-Total de Depreciaciones y Amort.$ 12,007.00Total gastos de operacin$ 130,603.00

PRODUCCIONPROYECTO:TORTILLERIA DE HARINA DE TRIGOLOCALIDAD:EJIDO SAN PEDROMUNICIPIO:ETCHOJOAESTADO:SONORA.PRODUCTOR:LA ILUSIONPROYECCION DE PRODUCCIN20122013CONCEPTOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZOTORTILLASPRODUCCINKILOS AL DIA1,310110110110110110100110110110110110110KILOS AL MES39,3003,3003,3003,3003,3003,3003,0003,3003,3003,3003,3003,3003,300GASTOSHARINA DE TRIGO$ 10.00$ 21,780.00$ 21,780.00$ 21,780.00$ 21,780.00$ 21,780.00$ 19,800.00$ 19,800.00$ 19,800.00$ 19,800.00$ 19,800.00$ 19,800.00$ 19,800.00MANTECA$ 23.00$ 18,975.00$ 18,975.00$ 18,975.00$ 18,975.00$ 18,975.00$ 17,250.00$ 17,250.00$ 17,250.00$ 17,250.00$ 17,250.00$ 17,250.00$ 17,250.00SAL$ 8.00$ 792.00$ 792.00$ 792.00$ 792.00$ 792.00$ 720.00$ 720.00$ 720.00$ 720.00$ 720.00$ 720.00$ 720.00GAS$ 9.60$ 4,023.36$ 4,023.36$ 4,023.36$ 4,023.36$ 4,023.36$ 3,657.60$ 3,657.60$ 3,657.60$ 3,657.60$ 3,657.60$ 3,657.60$ 3,657.60PARA EMPAQUE$ 45.00$ 742.50$ 742.50$ 742.50$ 742.50$ 742.50$ 675.00$ 675.00$ 675.00$ 675.00$ 675.00$ 675.00$ 675.00TOTAL46,312.86046,312.86046,312.86046,312.86046,312.86042,102.60042,102.60042,102.60042,102.60042,102.60042,102.60042,102.600ARTICULOS$/VENTAKILOS AL MES$ 23.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 69,000.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00TOTAL$ 903,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 69,000.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00$ 75,900.00LA HARINA SECONSIDERA EL 66% DEL KILO PRODUCIDO CON COSTO DE $ 10.00LA MANTECA ES CONSIDERADA EN 250 Gm.POR KILO A $15.00EL MATERIALDE EMPAQUE ES CONSIDERADO A % 25.00 POR CADA 200 KILOSLA SAL ES CONSIDERADA EN UN .03% POR KILO A COSTO DE $ 6.20EL GAS ES CONSIDERADO EN UN 0.127 LITRO POR KILO A RAZON DE $ 9,60

M. DE CALC.MEMORIA DE CALCULOI.INGRESOS1.-PRODUCCIN:CONCEPTOCANT/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5HARINA DE TRIGO3,30039,30047,16056,59267,91081,4922.-VENTAS:CONCEPTOPRECIO($)AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5HARINA DE TRIGO$23.00$903,900.00$1,084,680.00$1,301,616.00$1,561,939.20$1,874,327.04TOTAL$903,900.00$1,084,680.00$1,301,616.00$1,561,939.20$1,874,327.04GRAN TOTAL DE INGRESOS$903,900.00$1,084,680.00$1,301,616.00$1,561,939.20$1,874,327.04MEMORIA DE CALCULOII.COSTOS DE OPERACINA)COSTOS VARIABLES1.-MATERIA PRIMACONCEPTOCOSTO/KILOCOSTO/Lt.CANT/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5HARINA DE TRIGO$ 6.002,178.00$156,816.00$188,179.20$225,815.04$270,978.05$325,173.66MANTECA$23.00600.00$165,600.00$198,720.00$238,464.00$286,156.80$343,388.16SAL$ 3.2035.00$1,344.00$1,612.80$1,935.36$2,322.43$2,786.92GAS$9.60800.00$92,160.00$110,592.00$132,710.40$159,252.48$191,102.98PARA EMPAQUE$ 15.00TOTAL$415,920.00$499,104.00$598,924.80$718,709.76$862,451.712.-COSTO DE SERVICIOS:CONCEPTO$/AGUA/MES$/TEL/MES$/C.F.E./MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5C. F. E.$ 2,500.00$30,000.00$30,000.00$30,000.00$30,000.00$30,000.00AGUA$ 100.00$1,200.00$1,200.00$1,200.00$1,200.00$1,200.00TELEFONO$ 750.00$9,000.00$9,000.00$9,000.00$9,000.00$9,000.00SUMA$40,200.00$40,200.00$40,200.00$40,200.00$40,200.003.-VARIOSCONCEPTOTotal MensualCosto/Unit.MensualAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VIATICOS2$ 80.00$ 160.00$ 1,920.001,920.001,920.001,920.001,920.00EMPAQUE (CARTONES)15$ 3.00$ 45.00$ 540.00540.00540.00540.00540.00Total Varios$ 205.00$ 2,460.00$ 2,460.00$ 2,460.00$ 2,460.00$ 2,460.00TOTAL COSTOS VARIABLES$458,580.00$541,764.00$641,584.80$761,369.76$905,111.71MEMORIA DE CALCULOB)COSTOS FIJOS1MANO DE OBRACONCEPTOSUELDO/MESTOTAL/MES+32%AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ADMINISTRACIN1$ 2,600.00$3,432.00$41,184.00$41,184.00$41,184.00$41,184.00$41,184.00OPERADOR4$2,600.00$13,728.00$164,736.00$164,736.00$164,736.00$164,736.00$164,736.00SUMA$205,920.00$205,920.00$205,920.00$205,920.00$205,920.002COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESCONCEPTO$/COSTO/LITROCANT/Lt/DIAGASTO/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Vehiculo 4 cil./13 Km/Lt.$ 6.608$1,584.00$19,008.00$19,008.00$19,008.00$19,008.00$19,008.00MOTOCICLETAS$ 6.6010$1,980.00$23,760.00$23,760.00$23,760.00$23,760.00$23,760.00SUMA$42,768.00$42,768.00$42,768.00$42,768.00$42,768.003MANTENIMIENTOCONCEPTOGASTO/MESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5REPARACIONES$1,600.00$19,200.00$19,200.00$19,200.00$19,200.00$19,200.00SUMA$19,200.00$19,200.00$19,200.00$19,200.00$19,200.004GASTOS FAMILIARESCONCEPTONUMEROCANT/DIA