ORDEN DEL DIA - SIMAS...ORDEN DEL DIA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2....
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ORDEN DEL DIA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Aprobación de la minuta de reunión anterior. 3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Diciembre 2014. 4. Status de Endeudamiento. 5. Indicadores de Gestión del Área Comercial. 6. Indicadores de Operación Simas 2014. 7. Informe concentrado del Ejercicio 2014 8. Acuerdo del Consejo para la aprobación del informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre 2014 y de la cuenta publica 2014. 9. Informe Anual 2014 del Comisario del SIMAS. 10. Entrega de informe sobre la situación financiera del SIMAS por parte del Gerente General al Presidente del Consejo Directivo. 11. Asuntos Generales. 12. Clausura
Transcript of ORDEN DEL DIA - SIMAS...ORDEN DEL DIA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2....
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
2. Aprobación de la minuta de reunión anterior.
3. Presentación para aprobación en su caso, del Estado de Resultados Diciembre 2014.
4. Status de Endeudamiento.
5. Indicadores de Gestión del Área Comercial.
6. Indicadores de Operación Simas 2014.
7. Informe concentrado del Ejercicio 2014
8. Acuerdo del Consejo para la aprobación del informe de avance de gestión financiera del cuarto
trimestre 2014 y de la cuenta publica 2014.
9. Informe Anual 2014 del Comisario del SIMAS.
10. Entrega de informe sobre la situación financiera del SIMAS por parte del Gerente General al
Presidente del Consejo Directivo.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura
3.- ESTADO DE
RESULTADOS
DICIEMBRE
2014
2 23/02/2015 11:16 a. m.
ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2014
NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO
INGRESOS (No incluye IVA)
Ingresos por servicio de Agua 6,811,883.98 83,918,771.35
Ingresos por servicio de Drenaje 1,439,448.17 17,809,466.06
Ingresos por servicio de Saneamiento 675,444.75 8,371,477.05
Ingresos por servicios Diversos 1,339,809.40 11,499,426.17
SUB TOTAL 10,266,586.30 121,599,140.63
Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -128,859.99 -1,777,467.25
TOTAL DE INGRESOS 10,137,726.31 119,821,673.38
3
EGRESOS (No incluye IVA)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
10,227,294.96 109,481,012.00
DIFERENCIA -89,568.65 10,340,661.38
23/02/2015 11:16 a. m.
NOMBRE DE LA CUENTA MES ACUMULADO % DEL MES
EGRESOS
Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos 1,835,866.65 18,216,087.18 18.99%
Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos 3,225,061.34 33,361,042.51 33.36%
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)
1,025,396.33 9,050,556.81 10.61%
Generales (Derechos CNA) 441,421.41 5,294,528.46 4.57 %
Energía Eléctrica 2,456,517.31 31,144,512.51 25.41%
Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)
474,215.69 4,286,460.47 4.91%
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)
462,034.79 4,589,365.84 4.78%
Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes) 170,924.40 2,176,567.06 1.77%
Total Gastos de Operación 10,091,437.92 108,119,120.84
Gastos Financieros
Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA 135,857.04 1,361,890.37 1.41%
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 10,227,294.96 109,481,011.21 100 %
EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2014
4 23/02/2015 11:16 a. m.
5 23/02/2015 11:16 a. m.
VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2014
CONCEPTO PRESUPUESTO 2014 REAL 2014 VARIACION %
INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIO AGUA 76,997,380.76 83,918,771.35 6,921,390.59 8%
INGRESOS POR SERVICIO DRENAJE 15,399,476.15 17,809,466.06 2,409,989.91 14%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 9,899,663.24 10,398,068.46 498,405.22 5%
INGRESOS POR RECARGOS 1,099,962.58 1,101,436.49 1,473.91 0%
INGRESOS POR SANEAMIENTO 6,599,775.49 8,371,477.05 1,771,701.56 21%
SUBTOTAL 109,996,258.23 121,599,219.41 11,602,961.18
BONIFICACIONES -2,097,411.36 -1,777,467.25 319,944.11 -18%
TOTAL INGRESOS 107,898,846.87 119,821,752.16 11,922,905.29 10%
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES 53,216,541.63 51,577,129.76 -1,639,411.87 -3%
SERVICIOS GENERALES 38,687,317.84 45,489,597.78 6,802,279.94 15%
MANTENIMIENTO BIENES 4,690,915.94 4,286,460.49 -404,455.45 -9%
MATERIALES Y SUMINISTROS 7,838,277.36 6,765,932.90 -1,072,344.46 -16%
GTOS.FINANCIEROS 2,724,265.23 1,361,891.09 -1,362,374.14 -100%
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 107,157,318.00 109,481,012.02 2,323,694.02 2%
DIFERENCIA 741,528.87 10,340,740.14
4.- STATUS DE
ENDEUDAMIENTO
AL 31 DE
DICIEMBRE 2014
6 23/02/2015 11:16 a. m.
STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Impuestos SAT
*Se esta cumpliendo con el pago de la mensualidad establecida Puntualmente
*Se establecieron políticas de pago para la deuda actual y convenios con los proveedores del ejercicio anterior.
7
Deuda a Proveedores
Préstamo Nadbank Saldo Caja y Bancos
23/02/2015 11:16 a. m.
Pago a Diciembre 2014: 10.90 MDP
*Se pagaron 76 por pagar 216
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.53.40 3.20 3.40
2.60
2.001.67
1.281.02
0.760.50 0.24 0.10 0.00
Mill
on
es
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
6.105.65
4.453.90
2.63
2.001.58
1.31 0.96 0.66 0.27 0.16 0.00
Mill
on
es
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
18.718.6 18.5 18.4 18.2 18.2
18.0
17.917.8
17.717.5
17.417.3
Mill
ones
-1,000.0
-500.0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
238523
-117 380
-739
291-433
297
1,460
821519
2,221
270
Mil
lare
s
STATUS DE ENDEUDAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
0
20
40
60
DEUDA CNA
DERECHOS DE EXTRACCION 09-13
RECARGOS 09-13
TOTAL DEUDA 09-13
22.8 20.4
43.2
0
2
CNA 2014
4to TRIMESTRE
4to Trimestre1.323
*Millones de pesos
Esta confirmado que la deuda hasta el 2013 será condonada totalmente una vez que sea aprobada la Ley de Coordinación Fiscal por el Congreso del Estado.
*El pago de los derechos del 4to trimestre de 2014 se pagara el 31 de Enero 2015
*Millones de pesos
23/02/2015 11:16 a. m. 8
23/02/2015 11:16 a. m. 9
ACTIVOS ADQUIRIDOS A DICIEMBRE 2014
1.- 10 Bombas para plantas y carcamos 2.- 1 Motor de 150 HP 3.- 1 Motor de 25HP 4.- 1 Variador de Velocidad 5.- 1 Maquina para desasolve 6.- 2 Arrancadores de 150HP 7.- 1 Arrancador de 25HP 8.- 1 Bomba de diafragma 9.- 3 Impelentes para bomba 10.- 4 Vehículos 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio 12.- 1 Rotametro colador 13.- 1 Motor Bomba orum 2HP 14.- Bomba sumergible para lodos M-4SEH CA. 15.- 2 CPU 16.- 2 Cloradores MCA W&T 225 Kgs 17.- 1 Bomba sumergible de lodos Mod 4SEH 18.- 2 hidrolavadoras electricas
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
109 0 26 79
740
55
910
26
1,293
22 75 207
3,542
Mil
lare
s
23/02/2015 11:16 a. m. 10
DERECHOS DE AGUA A DICIEMBRE 2014
POR PAGAR 4TO TRIMESTRE $1,324.
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
1,324 1,324 1,324 1,324
5,297
Mil
lare
s
23/02/2015 11:16 a. m. 11
FINIQUITOS A DICIEMBRE 2014
-1,000.00
-500.00
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00En
ero
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
TOTA
L P
AG
AD
O
GEN
ERA
DO
PO
R P
AG
AR
100 31164 96 58
258378
274214 226 179
238
2,217
3,193
-976
Mill
are
s
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL PAGADO
GENERADO
POR PAGAR
5.- INDICADORES
DE GESTION DEL
AREA COMERCIAL.
INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL
13
INGRESOS
*Incluyen IVA
$(4.00)
$(2.00)
$-
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
$14.00
9.1
7.8 8.9
9.3 9.8
8.1
9.3 8.8
9.3
11.0
12.7
10.6 9.9
8.3
10.9 10.3 10.6 10.5
12.0 11.1 11.4
11.9
10.6 10.9
88 50
2.1
1.1 0.8
2.4 2.7 2.4
2.1 0.9
-2.1
0.4
Mill
on
es
2013
2014
Variacion
INDICADORES DE GESTION AREA COMERCIAL
*Miles de pesos
14
BONIFICACIONES
$-
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$300.00
260.7
224.0 213.3
267.8 251.1
117.1
181.5
198.0
229.4 221.0
133.5
87.4
165.0 158.4 159.5
138.4
154.0 158.9 170.2
149.2 150.4
192.4
127.3
138.0
95.7
65.6 53.8
129.4
97.1
41.9
11.3
48.8
78.9
28.6 6.2
50.6
Mill
are
s
AÑO 2013
AÑO 2014
Variacion
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
0
100
200
300
400
500
600
250
168 142
182
416
183 169
195
142
80
253
193
143 162
98
249
308 315
257
350 354 350
586
536 553
2013
2014
Medidores Instalados 15
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
COMPARATIVO
16
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2011 2012 2013 2014
20.00
22.80 23.00 22.23
13.10
13.70 13.80
14.51
10.70
11.80 10.90
12.05
Mm³ Agua Enviada
Mm³ Agua Facturada
Mm³ Agua Cobrada
Concesión
6.- INDICADORES DE
OPERACIÓN
SIMAS 2014.
17
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014 Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 75% ahorro
18
Gasolina y Diesel
8
4
Tiempo Extra
23/02/2015 11:16 a. m.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
296
223 246 265 250
338305 280 273 276
318
247251
142197
144187 172 186
152186
205 183 171
1,139
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
9261 92 93 90
165
93139
89 100111
7859
5 8 4 21 1339 41 44 35
6546
824
Milla
res
2013
2014
Disminucion
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
19
Energía Eléctrica Meta Establecida: 10% ahorro
23/02/2015 11:16 a. m.
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2.2
1.82.1
1.81.9
2.32.2
2.4
2.8
2.4 2.5 2.52.2
2.12.3
2.22.3 2.3
2.62.8
3.02.9
2.72.5
-3.1
Mill
on
es
2013
2014
Incremento
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 20% ahorro
20
Publicidad
Gastos de Administración (Honorarios, viáticos, teléfonos, consumibles oficina )
23/02/2015 11:16 a. m.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
317 304336 348 326 316 333
393
228
351
413
486
229215 214 216
270234 212
194 204
261217
305
1,380
Milla
res
2013
2014
Ahorro
0
100
200
300
400
500
600
700
800
200
317
251 253 254
315
212
367
289 284
314335
175
242 237214
231 227 223 219194
220227 227
754
Millar
es
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Costo Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
21
Meta Establecida: 15% ahorro
*Se está invirtiendo en reparar todo lo dañado para garantizar la eficiencia y seguridad de los vehículos.
Meta Establecida: 10% ahorro Costo. Mantenimiento Vehicular
23/02/2015 11:16 a. m.
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
88
151
176
97
332
138
61
164
8695
58
123
48
16
173
143124
192
120
357
164
59
176
131
-134
Millar
es
2013
2014
Ahorro
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
134107
64
139 146
6982
60
88
168 166
183
20
94114
137152
75
19
5979
5380
47
477
Millar
es
2013
2014
Ahorro
INDICADORES DE OPERACIÓN SIMAS 2014
Costo Mantenimiento Redes de Agua
*Se están comprando materiales para mantener un stock confiable en el almacén y en adición varios de estos ya se tienen en consignación.
22
Meta Establecida: 15% ahorro
Meta Establecida: 15% ahorro
75
Costo Mantenimiento Redes de Drenaje
23/02/2015 11:16 a. m.
0
50
100
150
200
250
95
68
101
5561
78
102
63
3747
40
161
5972 72
33
6052
5951
35
77 82
52
202
Milla
res
2013
2014
Ahorro
-50
0
50
100
150
200
75
43
75
47
24
43
5
4237
24
55
32
1216
40 4338
2531
24
37
193
38
47
-43
Milla
res
2013
2014
Ahorro
7.- INFORME
CONCENTRADO
DEL EJERCICIO
2014
ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2014
24 23/02/2015 11:16 a. m.
NOMBRE DE LA CUENTA ACUMULADO % ACUMULADO
INGRESOS (No incluye IVA)
Ingresos por servicio de Agua 83,918,771.35 70%
Ingresos por servicio de Drenaje 17,809,466.06 15%
Ingresos por servicio de Saneamiento 8,371,477.05 7%
Ingresos por servicios Diversos 11,499,504.95 10%
SUB TOTAL 121,599,140.63
Bonificaciones y/ó Ajustes Técnicos -1,777,467.25 -1%
TOTAL DE INGRESOS 119,821,752.16 100%
EGRESOS (No incluye IVA)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 109,481,012.02 100%
DIFERENCIA 10,340,740.14
EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS A DICIEMBRE 2014
25 23/02/2015 11:16 a. m.
NOMBRE DE LA CUENTA ACUMULADO % ACUMULADO
EGRESOS
Sueldos Empleados de Confianza e Impuestos 18,216,087.18 16.64%
Sueldos Personal Sindicalizados e Impuestos 33,361,042.58 30.47%
Generales (Publicidad, Honorarios, Seguros, Teléfono, Recargos y Actualizaciones)
9,050,556.81 8.27%
Generales (Derechos CNA) 5,294,528.46 4.84%
Energía Eléctrica 31,144,512.51 28.45%
Mantenimiento de Bienes (Maquinaria, Equipo, Redes Agua y Drenaje)
4,286,460.47 3.92%
Materiales y Suministros (Refacciones, Medidores y Consumibles)
4,589,365.84 4.19%
Materiales y Suministros (Combustible y Lubricantes) 2,176,567.06 1.99%
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 108,119,120.93
Gastos Financieros
Intereses Pagados a Nad Bank-SAT-CNA 1,361,891.09 1.24%
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS 109,481,012.02 100%
PAGO DE PASIVOS
26 23/02/2015 11:16 a. m.
Pago a Dic. 10.90 MDP
*Se pagaron 76 por pagar 216
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
3.40
6.10
1.40
10.90
Mill
on
es
IMPUESTOS SAT
PROVEEDORES
PRESTAMO NADBANK
TOTAL PAGADO
DEUDA CNA
0
20
40
60
DERECHOS DE EXTRACCION 09-13
RECARGOS 09-13
TOTAL DEUDA 09-13
22.8 20.4
43.2
1.323
*Millones de pesos
Esta confirmado que la deuda hasta el 2013 será condonada totalmente una vez que sea aprobada la Ley de Coordinación Fiscal por el Congreso del Estado.
*El pago de los derechos del 4to trimestre de 2014 se pagara el 31 de Enero 2015
*Millones de pesos
23/02/2015 11:16 a. m. 27
0.0
5,000.0
10,000.0
DERECHOS DE AGUA
5,297
Mill
ares
4to Trimestre
23/02/2015 11:16 a. m. 28
ACTIVOS ADQUIRIDOS A DICIEMBRE 2014
1.- 10 Bombas para plantas y carcamos 2.- 1 Motor de 150 HP 3.- 1 Motor de 25HP 4.- 1 Variador de Velocidad 5.- 1 Maquina para desasolve 6.- 2 Arrancadores de 150HP 7.- 1 Arrancador de 25HP 8.- 1 Bomba de diafragma 9.- 3 Impelentes para bomba 10.- 4 Vehículos 11.- Equipos varios de oficina, computo y laboratorio 12.- 1 Rotametro colador 13.- 1 Motor Bomba orum 2HP 14.- Bomba sumergible para lodos M-4SEH CA. 15.- 2 CPU 16.- 2 Cloradores MCA W&T 225 Kgs 17.- 1 Bomba sumergible de lodos Mod 4SEH 18.- 2 hidrolavadoras electricas
0.0
2,000.0
4,000.0
ADICIONES EN 2014 DE ACTIVO FIJO
3,542
Mil
lare
s
23/02/2015 11:16 a. m. 29
FINIQUITOS PERSONAL SINDICALIZADO 2014
0.00500.00
1,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.00
3,193
2,217
976
Mill
are
s
GENERADO
TOTAL PAGADO
POR PAGAR
8.- Acuerdo del Consejo para la
aprobación del informe de avance
de gestión financiera del cuarto
trimestre 2014 y de la cuenta
publica 2014.
9.- Informe Anual 2014 del Comisario
del SIMAS.
10.- Entrega de informe sobre la
situación financiera del SIMAS por
parte del Gerente al Presidente del
Consejo Directivo.
11.- ASUNTOS GENERALES.
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS I y II
11.- ASUNTOS GENERALES.
• MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CARCAMO 3 RIO BRAVO
11.- ASUNTOS GENERALES.
• PROGRAMA SIMAS CONTIGO
12.- CLAUSURA.
¡GRACIAS!
