Operador Cliente

BANCO EXTERIOR, C.A. División Organización y Sistematización

(MU - 0006) Caracas, junio de 2003

MANUAL DE USUARIO DEL ASISTENTE INTEGRAL MODULO OPERADOR CLIENTE


07/10/2003 CLIENTE MANUAL DE USUARIO MU-0006 Asistente Integral - Operador Cliente

INDICE GENERAL

PAG. CAPITULO I

? ? Normas Generales I – 1

CAPITULO II

? ? Acceso Inicial a la Aplicación II – 1

? ? Operaciones Básicas II – 3

- Consultas II – 4

??Cuentas II – 4

??Rango de Fechas II – 5

??Descargar Archivos II – 6

- Transferencia II – 8

??Entre Cuentas II – 8

? ? Servicios II – 10

- Pago a Proveedores II – 10

??Cargar Archivo II – 11

??Archivos por Autorizar II – 13

??Archivos Autorizados II – 15

??Editar Archivo II – 16

??Archivos por Procesar II – 18

??Archivos Procesados II – 19

??Archivos Eliminados II – 19

- Pago de Nómina II – 20

??Cargar Archivo II – 20

??Archivos por Autorizar II – 23

??Archivos Autorizados II – 25

??Editar Archivo II – 26

??Archivos por Procesar II – 27


07/10/2003 CLIENTE MANUAL DE USUARIO MU-0006 Asistente Integral - Operador Cliente

PAG.

??Archivos Procesados II – 28

??Archivos Eliminados II – 29

? ? Sistemas II – 30

CAPITULO III

? ? Anexo 1. Estructura de los Archivos para el Pago a Proveedores III - 1

? ? Anexo 2. Estructura de los Archivos para el Pago de Nómina III - 2

? ? Anexo 3. Modelo de la Hoja de Cálculo Excel para la Carga de

Datos en el Asistente Integral

III - 3

? ? Anexo 4. Tabla de Código de Bancos III - 4


07/10/2003/ I-1 CLIENTE MANUAL DE USUARIO MU-0006 Asistente Integral - Operador Cliente

CAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

1. La clave de acceso del Operador es creada por el Administrador de la empresa y el

sistema de manera automática le solicita el cambio de clave al ingresar por primera vez

al mismo.

2. Será responsabilidad del usuario modificar la clave de acceso al ingresar por primera

vez a la aplicación.

3. Todo Usuario de la aplicación poseerá tres (3) intentos para ingresar la clave de acceso

de manera correcta, de no ser así, será bloqueada y quedará inactivo.

4. El Administrador de la empresa es responsable de solventar cualquier situación que se

le presente a los Operadores del sistema con la clave de acceso.

5. Toda clave de acceso a la aplicación "Asistente Integral" tendrá una vigencia de 30

días, fecha en la cual deberá ser modificada sin repetir alguna de las últimas diez (10)

claves utilizadas anteriormente.

6. Los campos Nombre y Id del Usuario, aceptan números, letras minúsculas y

mayúsculas, además de caracteres espaciales tales como:_ guión (-), punto (.), coma (,)

y under score ( _ ).


07/10/2003/ II-1 CLIENTE MANUAL DE USUARIO MU-0006 Asistente Integral - Operador Cliente

CAPÍTULO II

ACCESO INICIAL A LA APLICACIÓN

1. Para acceder a la aplicación, coloque en el campo dirección de Internet

"https://www3.bancoexterior.com", inmediatamente le será desplegada la pantalla de

acceso a la red.

2. Ingrese los datos de acceso solicitado por la aplicación, presione el botón Aceptar o la

tecla Enter para desplazarse a la siguiente pantalla:

? ? Grupo: indique el número del grupo al cual pertenece el Usuario que ingresará al

sistema.

? ? Usuario: código asignado al usuario por el Administrador de la empresa.

? ? Contraseña: clave de acceso asignado por el Administrador de la empresa, la cual

se le solicitará cambiar en su primera oportunidad de ingreso.

3. Registre los datos para cambiar la clave de acceso, en caso de ser la primera vez que

ingresa a la aplicación, para ello le será presentada la siguiente pantalla en la que debe

especificar la Clave Actual (asignada por el Administrador de la empresa), Clave Nueva y

la Confirmación de la nueva clave.



4. Pulse el botón Aceptar para confirmar el cambio y la aplicación lo ubicará en la pantalla

principal. En caso de querer suspender el cambio de clave, pulse el botón Cancelar.

Menú de Opciones:

? ? Operaciones Básicas

? ? Servicios

- Pago a Proveedores

- Pago de Nómina

? ? Sistemas



A. OPERACIONES BÁSICAS

Para realizar algún tipo de transacción con las cuentas asignadas al usuario por el

Administrador, seleccione en la pantalla inicial la opción OPERACIONES BÁSICAS, y le será

desplegada una pantalla con el menú de tareas autorizadas al usuario.

Menú de Opciones:

? ? Consultas

??Cuentas

??Rango de Fechas

??Descargar Archivos

? ? Transferencias



1. Consultas

A través de esta opción el usuario podrá realizar la consulta y la emisión de archivos de

consulta, de las cuentas a las que esté debidamente autorizado por el Administrador de la

Empresa.

1.1. Cuentas

1. Seleccione en el menú de Consultas la opción CUENTAS y la aplicación le presentará el

menú de tareas disponibles para el usuario (1).

2. Elija en el campo de despliegue el número de la cuenta a ser consultada.

3. Pulse el botón Aceptar y la aplicación le mostrará en pantalla el Estado de Cuenta, en

caso de no requerir la consulta pulse el botón Cancelar y será ubicado nuevamente en la

pantalla inicial de Consultas.

99999900011-98

99999900011



1.2. Rango de Fechas

1. Para realizar la consulta de cuentas para un período de tiempo específico, seleccione en

el menú de Consultas la opción RANGO DE FECHAS y el sistema le solicitará los datos

de la cuenta a revisar.

2. Seleccione en el campo de despliegue el número de la cuenta a consultar.

3. Especifique el rango de fecha Desde-Hasta para el cual desea realizar dicha consulta;

haciendo clic en el campo de calendario los días específicos.

4. Pulse el botón Aceptar y el sistema desplegará en pantalla el resultado de la consulta,

en caso contrario pulse el botón Cancelar para no realizar la consulta especificada y ser

ubicado rápidamente en la pantalla inicial.

99999900011-91



1.3. Descargar Archivos

1. Para generar un archivo con el Estado de Cuenta de una en específico, seleccione en el

menú Consultas la opción DESCARGAR ARCHIVOS y el sistema le presentará en

pantalla los datos necesarios.

2. Seleccione en el campo de despliegue el Número de la Cuenta (1) de la cual generará

el archivo con el detalle.

3. Indique en la sección Campos para Generar el Archivo (2) el orden en que requiere

sean presentados los datos disponibles, de acuerdo a las opciones presentadas en los

siguientes siete (7) campos de despliegue.

4. Elija en los campos de Calendario la fecha Desde y Hasta (3) que incluirá el archivo

a generar.

5. Señale el Tipo de Archivo a generar (4), de acuerdo a las opciones presentadas por el

sistema:

? ? Texto: el sistema genera un archivo plano de extensión txt.

? ? Excel: el sistema genera un archivo contentivo de una hoja de cálculo de extensión

xls.

1

2

3

4

99999900011-98



6. Verifique los datos especificados anteriormente, presione el botón Aceptar y el sistema

le mostrará un mensaje de conformación de la operación; en caso de no requerir la

generación del archivo, presione el botón Cancelar y será ubicado nuevamente en la

pantalla inicial.



2. Transferencia

Para realizar alguna transferencia de fondos entre las cuentas autorizadas o asignadas para

el Usuario, seleccione en el menú de Operaciones Básicas la opción Transferencias y será

desplegado el sub-menú.

Menú de Opciones:

? ? Transferencias

??Entre Cuentas

2.1. Entre Cuentas

1. Para realizar la transferencia de fondos entre cuentas de la empresa, elija en el menú de

Transferencia la opción ENTRE CUENTAS y el sistema le presentará en la pantalla las

combinaciones de cuentas a las que el usuario esta autorizado para movilizar fondos.

2. Elija en la caja de chequeo la combinación de cuentas a ejecutar.

3. Coloque en el campo respectivo el monto en bolívares de la transferencia a realizar.

0116-99999900011-98

0116-99999900011-98

0116-99562300011-98

0116-99562300011-98

0116-05879300011-98

0116-05879300011-98



4. Pulse el botón Aceptar para realizar la transferencia de fondos especificada

anteriormente y el sistema le mostrará un mensaje de aviso; en caso de no requerir la

transferencia indicada, presione el botón Cancelar y el sistema le permitirá o lo ubicará

de nuevo en la pantalla anterior con las combinaciones de cuentas, en caso de no

requerir continuar con esta opción, pulse nuevamente el botón Cancelar.

5. Para confirmar la transferencia especificada anteriormente, pulse el botón Aceptar y el

sistema le presentará un esquema de la misma; en caso contrario pulse el botón

Cancelar.

0116-05879300011-98 0116-05879302879-98



B. SERVICIOS

Para realizar las transacciones relacionadas con el Servicio de Pago a Proveedores o Pago

de Nómina, seleccione el menú de SERVICIOS y será desplegado un sub menú de opciones,

de acuerdo al tipo de servicio asignado al usuario: Pago a Proveedores (ver punto 1) y/o

Pago de Nómina (ver punto 2).

Menú de Opciones de Servicios:

? ? Pago a Proveedores

? ? Pago de Nómina

1. Pago a Proveedores

Para tramitar todo lo relacionado con el Pago a Proveedores de la empresa, seleccione en el

menú de Servicios la opción PAGO A PROVEEDORES, y le será desplegado el sub-menú

de opciones.

Menú de Tareas de Pago a Proveedores:

? ? Cargar Archivo

? ? Archivos por Autorizar

? ? Archivos Autorizados

? ? Editar Archivo

? ? Eliminar Archivo

? ? Archivos por Procesar

? ? Archivos Procesados

? ? Archivos Eliminados



1.1. Cargar Archivo

1. Para realizar la carga del archivo que contiene los pagos que realizará la empresa a los

diferentes Proveedores que poseen cuenta con el Banco Exterior, seleccione en el menú

de Pago a Proveedores la tarea CARGAR ARCHIVO y el sistema le mostrará la siguiente

pantalla.

2. Presione el botón Examinar y el sistema le mostrará la pantalla en la que debe ubicar

el archivo a enviar al Banco Exterior a través del Asistente Integral.

3. Seleccione el archivo a cargar, presione el botón Abrir y el sistema colocará la ruta y el

nombre del archivo seleccionado en el campo especificado anteriormente.



4. Presione el botón Aceptar para confirmar que el archivo seleccionado anteriormente

es el correcto y el sistema le dará un mensaje de aviso.

5. Presione el botón Aceptar para que el sistema verifique que los datos del archivo

están correctos y los ingrese en espera de ser procesado de acuerdo a la fecha valor

indicada; de estar conforme, le será mostrado el siguiente mensaje; en caso contrario,

el sistema le indicará el problema presentado.

6. Pulse el botón Regresar para retornar al menú inicial.



1.2. Archivos por Autorizar

1. Para aprobar los archivos a ser enviados al Banco Exterior por la persona autorizada para

ello, elija en el menú de Servicios la tarea ARCHIVOS POR AUTORIZAR y el sistema le

mostrará un detalle de los pendientes.

2. Para verificar el detalle del archivo, haga click con el mouse en el número del R.I.F. (1)

y le será desplegada la información (2).

3. Verifique el detalle de los pagos, si es el caso y pulse el botón Regresar para ubicarse

nuevamente en la pantalla anterior.

4. Haga click en la caja de chequeo (3) del archivo a autorizar y seguidamente pulse

el botón Aceptar para confirmar su aprobación y el sistema le presentará un mensaje

de aviso; en caso de no requerir la operación, pulse el botón Regresar para

seleccionar alguna otra opción del sistema.

3

2

1



5. Presione el botón Aceptar para confirmar la autorización del archivo y el sistema le

mostrará un mensaje de ratificación de la operación; en caso de no requerir la

autorización, presione el botón Cancelar para regresar a la pantalla de archivos por

autorizar.

6. Presione el botón Regresar para ubicarse rápidamente en la pantalla principal del

servicio Pago a Proveedores.

7. En caso de que la autorización del archivo sea la última firma requerida para su envío al

Banco Exterior, el sistema le enviará un correo electrónico notificando a los responsables

de procesar dicho archivo en el Banco la entrega del mismo, con el texto que se detalla a

continuación: "Nuevo Archivo de Pago a Proveedores de No. RIF (de la empresa que

realiza el pago) - Fecha y Hora de envío".

Nota: Es de hacer notar que una vez autorizado el archivo, el mismo no es enviado al

Banco Exterior hasta tanto no sea autorizado por todas las firmas definidas por el

Administrador de la Empresa. Esto aplica para los casos en que el número de las

firmas autorizadas definido sea mayor a uno (1).



1.3. Archivos Autorizados

1. Para verificar los archivos autorizados por el usuario que se encuentran pendientes de las

siguientes autorizaciones, seleccione en el menú de este servicio la opción ARCHIVOS

AUTORIZADOS y la aplicación le desplegará los archivos pendientes enviados.

2. Haga click con el mouse en el número de R.I.F. de la empresa a la cual pertenece el

archivo de Pago a Proveedores, a fin de revisar el detalle de los registros contenidos en el

archivo.

3. Pulse click nuevamente doble con el mouse en el número de R.I.F. de la empresa, para

regresar a la pantalla anterior (sin el detalle de registros).

1



1.4. Editar Archivo

1. Para realizar alguna modificación en la fecha valor del archivo a ser enviado al Banco

Exterior, elija en el menú de Pago a Proveedores la opción EDITAR ARCHIVO y el

sistema le desplegará en pantalla los archivos.

2. El sistema permitirá el cambio de la fecha valor en los siguientes casos:

? ? En caso de un archivo cargado por un iniciador: los archivos cargados por él que

aún no han sido aprobados por algún autorizador.

? ? En caso de un Autorizador: cuando el archivo no ha sido aprobado por una segunda

firma autorizada y que ha sido autorizado por él.

3. Seleccione el archivo a editar presionando click en la caja de chequeo y

seguidamente pulse el botón Aceptar para confirmar el archivo seleccionado y el sistema

lo ubicará en la siguiente pantalla; en caso de no requerirlo, pulse el botón Cancelar.



4. Escriba en el campo Observación el motivo por el cual es cambiada la fecha valor del

archivo y seguidamente en el campo Fecha Valor el nuevo día, mes y año en que será

procesado dicho archivo.

Nota: es de recalcar que el cambio de la fecha valor al archivo podrá realizarse

únicamente a los archivos que aún tienen pendiente una o más firmas autorizadas.

En caso de los archivos autorizados completamente pasan a ser “archivos por

procesar”, en caso de faltarle alguna firma, éstos se encuentran aún por procesar.

5. Pulse el botón Aceptar para confirmar el cambio realizado y el sistema le mostrará un

mensaje de confirmación, en caso de no requerirlo, pulse el botón Cancelar.

6. Pulse el botón Regresar para retornar al menú inicial de Pago a Proveedores.



1.5. Archivos por Procesar

1. Para revisar los archivos pendientes de proceso por parte del Banco Exterior, elija en el

menú de Pago a Proveedores la opción ARCHIVOS POR PROCESAR y el sistema le

mostrará el encabezado de cada uno de los pendientes.

2. Pulse click con el mouse sobre el número del R.I.F. del archivo que requiere verificar y el

sistema le desplegará el detalle de contenido en el mismo.

Nota: Esta opción le desplegará al usuario sólo los archivos que fueron cargados y/o

autorizados por él.



1.6. Archivos Procesados

1. Para revisar los archivos que ya fueron procesados por el Banco Exterior, elija en el

menú de Pago a Proveedores la opción ARCHIVOS PROCESADOS y el sistema le

mostrará el encabezado de cada uno de éstos archivos.

2. Revise los datos del archivo presentado en pantalla y seleccione alguna otra opción del

menú para salir de la actual.

1.7. Archivos Eliminados

1. Para revisar los datos de los archivos eliminados del sistema, elija en el menú de

Pago a Proveedores la opción ARCHIVOS ELIMINADOS y el sistema le mostrará el

encabezado de cada uno de ellos.

2. Pulse alguna otra opción del menú para salir de la actual.



2. Pago de Nómina

Para tramitar todo lo relacionado con el Pago de Nómina de las cuentas asignadas al Usuario

por el Administrador, seleccione en el menú de Servicios la opción PAGO DE NÒMINA, y le

será desplegado el sub-menú de tareas.

Menú de Tareas de Pago de Nómina:

? ? Cargar Archivo

? ? Archivos por Autorizar

? ? Archivos Autorizados

? ? Editar Archivo

? ? Eliminar Archivo

? ? Archivos por Procesar

? ? Archivos Procesados

? ? Archivos Eliminados

2.1. Cargar Archivo

1. Para realizar la carga del archivo que contiene los abonos de nómina que realizará la

empresa a sus empleados en el Banco Exterior, seleccione en el menú de Pago de

Nómina la tarea CARGAR ARCHIVO y el sistema le mostrará la siguiente pantalla.



2. Presione el botón Examinar y el sistema le mostrará la pantalla en la que debe ubicar

el archivo a enviar al Banco Exterior a través del Asistente Integral.

3. Seleccione el archivo a cargar, presione el botón Abrir y el sistema le mostrará la ruta y

el nombre del archivo seleccionado.

4. Presione el botón Aceptar para confirmar que el archivo seleccionado anteriormente

es el correcto y el sistema le dará un mensaje de aviso.



5. Presione el botón Aceptar para que el sistema verifique los datos del archivo y los

ingrese en espera de ser procesado de acuerdo a la fecha valor indicada; de estar

conforme, le será mostrado el siguiente mensaje; en caso contrario, el sistema le indicará

el problema presentado.

6. Pulse el botón Regresar para retornar al menú inicial.



2.2. Archivos por Autorizar

1. Para aprobar los archivos a ser enviados al Banco Exterior por la persona autorizada

para ello, elija en el menú de Pago de Nómina la tarea ARCHIVOS POR AUTORIZAR y

el sistema le mostrará un detalle de los pendientes.

2. Para verificar el detalle del archivo, haga click con el mouse en el número del R.I.F. (1)

y le será desplegada la información (2).

3. Pulse el botón Regresar para ubicarse nuevamente en la pantalla anterior.

4. Haga click en la caja de chequeo (3) del archivo a autorizar y seguidamente pulse

el botón Aceptar para confirmar su aprobación y el sistema le presentará un mensaje

de aviso; en caso de no requerir la operación, pulse el botón Regresar para

seleccionar alguna otra opción del sistema.

5. Verifique el número de R.I.F. de la empresa a la cual pertenece la nómina a enviar al

Banco, la fecha de abono de la misma y el número de la cuenta a la cual se realizará

el débito de dichos fondos.

1

3

2



6. Pulse el botón Aceptar para autorizar el envío del archivo al Banco y el sistema le

mostrará un mensaje de aviso; en caso contrario, pulse el botón Cancelar para no

autorizarlo.

7. Presione el botón Regresar para ubicarse rápidamente en la pantalla principal del

servicio Pago a Proveedores.

Nota: Es de hacer notar que una vez autorizado el archivo, el mismo no es enviado al

Banco Exterior hasta tanto no sea autorizado por todas las firmas definidas por el

Administrador de la Empresa. Esto aplica para los casos en que el número de las

firmas autorizadas definido sea mayor a uno (1).

8. En caso de que la autorización del archivo sea la última firma requerida para su envío al

Banco Exterior, el sistema le enviará un correo electrónico notificando a los responsables

de procesar dicho archivo en el Banco la entrega del mismo, con el texto que se detalla a

continuación: "Nuevo Archivo de Pago de Nómina de (no. de RIF de la empresa que

realiza el pago) - Fecha y Hora de envío".



2.3. Archivos Autorizados

1. Para verificar los archivos autorizados por el usuario activo en el sistema que aún no han

sido autorizados por las siguientes firmas, seleccione en el menú de Pago de Nómina la

opción ARCHIVOS AUTORIZADOS y la aplicación le desplegará los archivos

pendientes.

2. Pulse click con el mouse en el número de R.I.F. (2) de la empresa a la cual pertenece el

archivo de Pago de Nómina, a fin de revisar el detalle de los registros contenidos en el

archivo.

3. Pulse click nuevamente con el mouse en el número de R.I.F. de la empresa, para

regresar a la pantalla anterior que no detalla los registros.

1

2



2.4. Editar Archivo

1. Para modificar la fecha valor del archivo a ser enviado al Banco Exterior, elija en el menú

de Pago de Nómina la opción EDITAR ARCHIVO y el sistema le desplegará en pantalla

los archivos.

2. El sistema permitirá el cambio de la fecha valor en los siguientes casos:

? ? En caso de un archivo cargado por un iniciador: los archivos cargados por él que

aún no han sido aprobados por algún autorizador.

? ? En caso de un Autorizador: cuando el archivo no ha sido aprobado por una segunda

firma autorizada y que han sido autorizados por él.

3. Seleccione el archivo a editar presionando click en la caja de chequeo y

seguidamente pulse el botón Aceptar para confirmar el archivo seleccionado y el sistema

lo ubicará en la siguiente pantalla; en caso de no requerirlo, pulse el botón Cancelar.



4. Escriba en el campo Observación el motivo por el cual es cambiada la fecha valor del

archivo y seguidamente en el campo Fecha Valor el nuevo día, mes y año en que será

procesado dicho archivo.

Nota: es de recalcar que el cambio de la fecha valor al archivo podrá realizarse

únicamente a los archivos que aún tienen pendiente una o más firmas autorizadas.

En caso de los archivos autorizados completamente, éstos pasan a ser “archivos

por procesar” en el Banco Exterior, en caso de faltarle alguna firma, éstos se

encuentran aún por procesar y los mismos pueden ser modificados.

5. Pulse el botón Regresar para retornar al menú inicial de Pago de Nómina. 2.5. Archivos por Procesar

1. Para revisar los archivos pendientes de proceso por parte del Banco Exterior, elija en el

menú de Pago de Nómina la opción ARCHIVOS POR PROCESAR y el sistema le

mostrará el encabezado de cada uno de los pendientes.

1

2



2. Pulse click con el mouse sobre el número del R.I.F. del archivo que requiere verificar (1)

y el sistema le desplegará el detalle de contenido en el mismo (2).

3. Verifique el detalle del archivo enviado y seleccione cualquier otra opción del menú de

tareas para salir de la opción.

Nota: Esta opción le desplegará al usuario sólo los archivos que fueron cargados y/o

autorizados por él.

2.6. Archivos Procesados

Para revisar los archivos que ya fueron procesados por el Banco Exterior, elija en el menú de

Pago de Nómina la opción ARCHIVOS PROCESADOS y el sistema le mostrará el

encabezado de cada uno de éstos archivos.

3. Revise los datos del archivo presentado en pantalla y seleccione alguna otra opción del

menú para salir de la actual.



2.7. Archivos Eliminados

1. Para revisar los datos de los archivos eliminados del sistema, elija en el menú de Pago

de Nómina la opción ARCHIVOS ELIMINADOS y el sistema le mostrará el encabezado

de cada uno de ellos.

2. Pulse alguna otra opción del menú para salir de la actual.



C. SISTEMAS

Esta sección del sistema le permite a los usuarios, ingresar al sistema con otro usuario sin

necesidad de reingresar a la página del Asistente Integral o Salir definitivamente del sistema

Seleccione en la pantalla inicial la opción SISTEMAS, y le será desplegada una pantalla con

el menú de opciones.

Menú de Opciones:

? ?Salir del Sistema

1. Salir del Sistema

1. Seleccione en el menú de Sistemas la tarea SALIR DEL SISTEMA y le será presentado

un mensaje de confirmación de la operación.

2. Pulse el botón Reingresar para continuar operando en la aplicación con otro usuario, en

caso de requerir la salida definitiva del sistema, presione el botón Cerrar y el sistema le

presentará un mensaje para confirmar dicha salida.



3. Pulse el botón Sí para confirmar la salida definitiva del sistema.


07/10/2003/ III-1 CLIENTE MANUAL DE USUARIO MU-0006 Asistente Integral - Operador Cliente

CAPÍTULO III

ANEXO 1. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES

Los archivos para el pago a proveedores posee una estructura que se detalla a continuación:

1. Detalle del Encabezado:

CAMPOS LONGITUD

(Caracteres) POSICIÓN

RIF DE LA COMPAÑÍA Ejemplo. J085037667

10 1 a la10

NUMERO DE CUENTA A DEBITAR Número de cuenta de 20 dígitos o rellenado con ceros a la izquierda

20 11 a la 30

CANTIDAD DE PAGOS Rellenado con cerros a la izquierda

04 31 a la 34

MONTO DEL PAGO Sin separadores de miles ni decimal y rellenados con ceros a la izquierda

13 35 a la 47

FECHA DE PAGO Ejemplo. DDMMAAAA

08 48 a la 55

CODIGO DEL SERVICIO Ejemplo. 01

02 56 a la 57

Ejemplo: J12345678900000000000123456789000100003820000002712200201

2. Detalle del Pago:

CAMPOS LONGITUD

(Caracteres) POSICIÓN

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Rellenado con espacios a la derecha

60 1 a la 60


12 61 a la 72

DETALLE DEL PAGO Rellenado con espacios a la derecha

120 73 a la 192

CODIGO DEL BANCO (Ver anexo 3) Código del Banco Ejemplo: 115

03 193 a la 195

NUMERO DE CUENTA ABONAR Número de cuenta de 20 dígitos o rellenado con ceros a la izquierda

20 196 a la 215

Ejemplo: FRANCISCO JOSE PEREZ R. 000382000000CANC.FT.736-737 11500000000000350101234 [email protected]



ANEXO 2. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS PARA EL PAGO DE NÓMINA

Los archivos para el pago de nómina posee una estructura que se detalla a continuación:

1. Detalle del Encabezado:

CAMPOS LONGITUD (Caracteres) POSICIÓN

RIF DE LA COMPAÑÍA Ejemplo. J085037667 10 1 a la 10

NUMERO DE CUENTA A DEBITAR Número de cuenta de 20 dígitos o rellenado con ceros a la izquierda 20 11 a la 30

CANTIDAD DE PAGOS Rellenado con cerros a la izquierda 04 31 a la 34


13 35 a la 47

FECHA DE PAGO Ejemplo. DDMMAAAA 08 48 a la 55

CODIGO DEL SERVICIO Ejemplo. 02 02 56 a la 57

Ejemplo: J12345678900000000000123456789000200003820000002712200202

2. Detalle del Pago:

CAMPOS LONGITUD (Caracteres) POSICIÓN

NOMBRE DEL BENEFICIARIO Rellenado con espacios a la derecha

60 1 a la 60


12 61 a la 72

CEDULA DEL BENEFICIARIO Ejemplo. Rellenado con espacios a la izquierda. Ejemplo:V0011111111

60 73 a la 143

DETALLE DEL PAGO Rellenado con espacios a la derecha

60 144 a la 192

CODIGO DEL BANCO En este campo se indica como valor fijo que el código del Banco Exterior es 115

3 193 a la 195

NÚMERO DE CUENTA ABONAR Número de cuenta de 20 dígitos o rellenado con ceros a la izquierda

20 196 a la 215

Ejemplo: FRANCISCO JOSE PEREZ R. 000382000000 V0011111111PAGO DE NOMINA DEL QUINCE 11500000000000350101234



ANEXO 3. MODELO DE LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL PARA LA CARGA DE

DATOS EN EL ASISTENTE INTEGRAL

Para ingresar a la plantilla de este archivo, seleccione en el menú de Servicios del

Asistente Integral la opción “Descargar Plantilla” (A), guarde el archivo y proceda a

registrar los diferentes pagos a ser realizados por el servicio de nómina o proveedores, de

acuerdo al tipo de servicio requerido por el cliente.

A



ANEXO 4. TABLA CÓDIGO DE BANCOS

NOMBRE DEL BANCO CODIGO DEL BANCO

Banco Industrial de Venezuela 003 Banco de Coro 006 Banfoandes 007 Banco Guayana 008 Banco de Venezuela 102 Banco Venezolano de Crédito 104 Banco Mercantil 105 Banco Provincial 108 Banco del Caribe 114 Banco Exterior 115 Banco Occidental De Descuento 116 Banco Occidente 118 Corp Banca 121 Banco Capital 127 Banco del Caroni 128 Banco Federal 133 Banesco Banco Universal 134 Banco Sofitasa Banco Universal 137 Banco Plaza 138 Banco Canarias de Venezuela 140 Banco Confederado 141 Eurobanco Banco Comercial, C.A. 144 Banco de Comercio Exterior (Bancoex) 145 Nuevo Mundo 147 Total Bank 148 Banco del Pueblo Soberano 149 Banco Bolívar 150 Fondo Comun 151 Del Sur, Banco Universal 157 C.A. Central Banco Universal 158 Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. 159 Banco Galicia de Venezuela, C.A. 160 Citibank Banco Universal 190 Banco Nacional de Crédito, C.A. (Banco Tequendama) 191 Helm Bank de Venezuela, S.A. Banco Comercial

Regional 194

Abn Amro Bank 196



NOMBRE DEL BANCO CODIGO DEL BANCO

La Primera 401 Venezolana, E.A.P., C.A. 407 Pro-Vivienda 408 Casa Propia 410 Del Centro, E.A.P. 423 Mi Casa 425 Banplus, C.A. 428 Instituto Municipal de Crédito Popular 601

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