NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Notas de Desglose

1111 Efectivo 170,157.46 0

1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 170,157.46 0

1112 Bancos/Tesorería 7,356,275.67 0

1112 0000000002 BANAMEX S.A. 842,326.41 0

1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1,992,904.26 0

1112 0000000004 HSBC S.A. 3,476,339.20 0

1112 0000000005 BBVA BANCOMER 864,452.44 0

1112 0000000006 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 180,253.36 0

1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 451,919,768.27 0

1121 0000000004 BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) 9,699,999.68 0

1121 0000000007 HSBC CTO. 441638 (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 3,019,999.99 0

1121 0000000008 HSBC CTO. 168730 (SUBSIDIO ESTATAL) 64,699,998.93 0

1121 0000000009 HSBC CTO.229574 (NOMINA) 17,999,999.33 0

1121 0000000010 HSBC CTO.212061 (AYUDAS EXTRAORDINARIAS U.P.F.) 98,459,999.25 0

1121 0000000013 BANCOMER CTO. 2028581967 (CUOTAS DE RECUPERACION) 1,283,545.42 0

1121 0000000017 BANORTE CTO.0501526627( CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIOS 21,889,950.46 0

1121 0000000018 BANORTE CTO. 0501545035 (FONDO DE INVERSION RAMO 33) 201 11,006,310.78 0

1121 0000000019 BANORTE CTO. 0501545035 (RAMO 33) 36,199,967.29 0

1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 19,799,999.79 0

1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 114,679,999.59 0

1121 0000000023 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO. 03876854044 (RAMO 53,179,997.76 0

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 141,712,469.99 0

1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 13,383,471.57 0

1123 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 122,864,839.98 0

1123 0000000003 OTROS DEUDORES 5,464,158.44 0

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0

1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 317,595.59 0

1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 317,595.59 0

1145 Bienes en Tránsito 11,251,638.88 0

1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 11,251,638.88 0

1231 Terrenos 774,768,285.00 0

1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0

1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0

1234 Infraestructura 347,123,121.99 0

1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,161,894.63 0

1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49,488,947.93 0

1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1672946.7 0

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,491,272.24 0

1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,687,865.52 0

1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0

1244 Equipo de Transporte 117,296,259.98 0

1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 58,874,384.95 0

1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,421,875.03 0

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228,180.62 0

1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,966,620.95 0

1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 213,259,279.79

1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 32,538,210.07

1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 180721069.7

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 164,947,013.06

1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 104,013,208.33

1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0 60933804.73

1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0

1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54,355,264.63 0

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 546,109,369.76

2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 396,135,231.37

2112 0000000002 NOMINA 0 0.00

2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 15,080,920.20

2112 0000000004 RAMO 33 0 134,893,218.19

2112 0000000005 RAMO 12 0 0.00

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 20,489,490.00

2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 20,489,490.00

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 47,918,509.22

2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 15,207.72

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 32,933,707.47

2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 2,648,712.29

2119 0000000004 OTROS 0 12,320,881.74

2191 Ingresos por Clasificar 0 2,043,453.30

2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 2,043,453.30

2. Notas de Memoria

3111 Aportaciones 0 373,804,563.91

3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91

3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,081,521.76

3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73

3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00

3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81

3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24

3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66

3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27

3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37

3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,652,883.19

3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63

3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58

3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43

3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39

3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,086,724.10

3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,598,573.05

3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,598,573.05

4173 INGRESOS DE GESTION 0 16,488,598.35

4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 16,488,598.35

4223 SUBSIDIOS 0 474,462,334.25

4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 474462334.3

4311 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 4060223.15

4311 0000000001 Ingresos Financieros 0.00 4060223.15

4399 OTROS INGRESOS 0.00 14563913.57

4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.00 14563913.57

5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 6,433,679.36 0

5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 789,807.69 0

5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 67,472.49 0

5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 258,791.31 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 58,552.26 0

5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 508539.96 0.00

5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 1117196.64 0.00

5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 802439.49 0.00

5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 124,165.53 0.00

5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 2,706,713.99 0

7705 Almacén 222,256,438.13 0

7705 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 1132668.07 0.00

7705 0000000002 ALMACEN GENERAL 22074897.47 0.00

7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3126783.43 0.00

7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 4357810.88 0.00

7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 334556.38 0.00

7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 35526810.45 0.00

7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 3490859.98 0.00

7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 3,570,449.01 0

7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 2,877,863.40 0

7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 7,350,869.81 0

7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 8,984,646.94 0

7705 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 9,283,670.83 0

7705 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 76698336.25 0

7705 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 20743623.16 0

7705 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 8,403,101.14 0

7705 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 14,299,490.93 0

7706 Artículos Disponibles por el Almacén 0 84978477.18

7706 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 538068.04

7706 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 11309282.46

7706 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 2038981.09

7706 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 4033992.35

7706 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 122876.28

7706 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 22668441.33

7706 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 1796491.07

7706 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 1338919.28

7706 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 684878.04

7706 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 2303785.63

7706 0000000014 BODEGA TEPETLAOXTOC 0 518324

7706 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 2162240.73

7706 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 21830751.2

7706 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 7277641.33

7706 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 2593370.54

7706 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 3760433.81

7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 0 137277961

7707 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 594600.03

7707 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 10765615.01

7707 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 1087802.34

7707 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 323818.53

7707 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 211680.1

7707 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 12858369.12

7707 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 1694368.91

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7707 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 2231529.73

7707 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 2192985.36

7707 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 5047084.18

7707 0000000014 BODEGA TAPETLAOXTOC 0 3004540.38

7707 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 7121430.1

7707 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 60329367.61

7707 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 13465981.83

7707 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 5809730.6

7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 10539057.12

7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0 296817.05

7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0 296817.05

7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 296817.05 0

7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 296817.05 0

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3469774.39 0

7729 0000000001 Albergue temporal infantil 61915 0

7729 0000000002 Audotorias areas sustantivas 21042.64 0

7729 0000000003 CREE Toluca 253506.48 0

7729 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 2801779.02 0

7729 0000000005 Departamento de almacenes 23153 0

7729 0000000006 Departamento de memores trabajadore urbano marginales 14401.5 0

7729 0000000007 Departamento de servicios mantenimiento y obra 5000 0

7729 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 650 0

7729 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 15900 0

7729 0000000010 ardin de ni?s Consuelo R. de Fernandez Albarran 13050 0

7729 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 21603.25 0

7729 0000000012 ubdirecci? de Administracion de Centros Educativos 6400 0

7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8751.5 0

7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7 0

7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23615 0

7729 0000000016 ardin de Ni?s Maria Velasco 2750 0

7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600 0

7729 0000000018 recci? de Atenci? a la Discapacidad 190000 0

7729 0000000019 ad de Informaci?, Planeaci?, Programaci? y Evalua 5650 0

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3469774.39

7730 0000000001 Albergue temporal infaltil 0 61915

7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0 21042.64

7730 0000000003 CREE Toluca 0 253506.48

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0 2801779.02

7730 0000000005 Departamento de almacenes 0 23153

7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0 14401.5

7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0 5000

7730 0000000008 Direccion de Finansas, Planeacion y Administracion 0 650

7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0 15900

7730 0000000010 ardin de ni?s Consulo R. de Fernandez Albarran 0 13050

7730 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 0 21603.25

7730 0000000012 Direccion de Administracion de Centros Educativos 0 6400

7730 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 0 8751.5

7730 0000000014 Departemento de Servicios Integrales 0 7

7730 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecario 0 23615

7730 0000000016 ardin de Ni?s Jose Maria Velasco 0 2750

7730 0000000017 Departemento de atencion al adolescente 0 600

7730 0000000018 recci? de Atenci? a la Discapacidad 0 190000

7730 0000000019 ad de Informaci?, Planeaci?, Programaci? y Evalua 0 5650

Forma de Gobierno

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, es un organismo público Descentralizado, con personalidad juridica propia y

patrimonio propio creado por decreto número 148 de la H. XLVI Legislatura del Estado de México y publicado en la Gaceta de Gobierno Número 38 de

fecha 29 de marzo de 1977.

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Notas de Desglose

1111 Efectivo 208,189.48 0

1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 208,189.48 0

1112 Bancos/Tesorería 35,414,604.47 0

1112 0000000002 BANAMEX S.A. 398,305.43 0

1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 262,916.30 0

1112 0000000004 HSBC S.A. 33,877,396.11 0

1112 0000000005 BBVA BANCOMER 660,873.79 0

1112 0000000006 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 215,112.84 0

1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 533,201,214.81 0

1121 0000000004 BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) 23,129,999.68 0

1121 0000000007 HSBC CTO. 441638 (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 3,039,999.70 0

1121 0000000008 HSBC CTO. 168730 (SUBSIDIO ESTATAL) 68,299,998.86 0

1121 0000000009 HSBC CTO.229574 (NOMINA) 10,399,998.66 0

1121 0000000010 HSBC CTO.212061 (AYUDAS EXTRAORDINARIAS U.P.F.) 98,699,998.98 0

1121 0000000013 BANCOMER CTO. 2028581967 (CUOTAS DE RECUPERACION) 2,949,032.45 0

1121 0000000017 BANORTE CTO.0501526627( CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIOS 24,339,950.46 0

1121 0000000018 BANORTE CTO. 0501545035 (FONDO DE INVERSION RAMO 33) 201 11,103,766.58 0

1121 0000000019 BANORTE CTO. 0501545035 (RAMO 33) 35,869,967.31 0

1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 14,369,999.79 0

1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 95,699,999.60 0

1121 0000000023 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO. 03876854044 (RAMO 2,277.83 0

1121 0000000024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO. 0502550087(RAMO 33 EJERCI 145,296,224.91 0

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 289,351,348.53 0

1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 22,717,777.59 0

1123 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 261,390,957.45 0

1123 0000000003 OTROS DEUDORES 5,242,613.49 0

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0

1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 168,577.15 0

1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 168,577.15 0

1145 Bienes en Tránsito 10,253,564.92 0

1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,253,564.92 0

1231 Terrenos 774,768,285.00 0

1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0

1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0

1234 Infraestructura 347,123,121.99 0

1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0

1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,233,389.36 0

1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49663610.93 0

1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,569,778.43 0

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,491,272.24 0

1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,687,865.52 0

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0

1244 Equipo de Transporte 170,021,874.98 0

1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 111,833,556.45 0

1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,188,318.53 0

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228,180.62 0

1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,966,620.95 0

1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261559.67 0.00

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 214,049,087.48

1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 33328017.76

1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 180,721,069.72

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 169,273,345.48

1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 108620342.4

1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0.00 60653003.13

1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0

1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54355264.63 0.00

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 416,274,619.09

2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 148,552,678.28

2112 0000000002 NOMINA 0 176,180.00

2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 15,080,920.20

2112 0000000004 RAMO 33 0 252,464,840.61

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 30,060,437.20

2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 30,060,437.20

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 43,845,162.62

2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 12,661.57

2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 32,436,979.27

2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 2,604,717.24

2119 0000000004 OTROS 0 8,790,804.54

2191 Ingresos por Clasificar 0 2,246,968.56

2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 2,246,968.56

2. Notas de Memoria

3111 Aportaciones 0 373,804,563.91

3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91

3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,092,938.67

3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73

3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00

3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81

3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24

3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66

3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37

3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,641,466.28

3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63

3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58

3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43

3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39

3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,086,724.10

3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,542,649.88

3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,542,649.88

4173 INGRESOS DE GESTION 0 32,123,470.78

4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 32,123,470.78

4223 SUBSIDIOS 0 1,346,417,762.95

4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,346,417,762.95

4311 INGRESOS FINANCIEROS 0 8,411,557.53

4311 0000000001 Ingresos Financieros 0 8,411,557.53

4399 OTROS INGRESOS 0 24,431,551.58

4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0 24,431,551.58

5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 11477720.05 0.00

5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 1602106.21 0.00

5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 112329.13 0.00

5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 499293 0.00

5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 117012.34 0.00

5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 1016764.24 0.00

5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 2234393.28 0.00

5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 3634645.06 0.00

5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 248331.06 0.00

5500 0000000010 ACCIONES Y OBRAS POR CONTINUIDAD 986657.05 0.00

5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 985537.41 0.00

5500 0000000021 BAJA DE ACTIVO 40651.27 0.00

7705 Almacén 416204184.1 0.00

7705 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 1146867.84 0.00

7705 0000000002 ALMACEN GENERAL 34891498.48 0.00

7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3126783.43 0.00

7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 5255619.88 0.00

7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 440718.38 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 40568478.37 0.00

7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 4872406.44 0.00

7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 5681186.91 0.00

7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 4995707.59 0.00

7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 10936868.17 0.00

7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 10535837.14 0.00

7705 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 13699244.64 0.00

7705 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 214942499.2 0.00

7705 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 29868209.13 0.00

7705 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 12891597.37 0.00

7705 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 22350661.15 0.00

7706 Artículos Disponibles por el Almacén 0 77,200,706.53

7706 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 243,925.86

7706 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 14,124,585.51

7706 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 1,286,947.19

7706 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 2,130,501.57

7706 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 223,338.27

7706 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 20,816,298.93

7706 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 3,062,820.49

7706 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 1,440,473.64

7706 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 550,758.88

7706 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 2,941,968.97

7706 0000000014 BODEGA TEPETLAOXTOC 0 364,569.60

7706 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 1,625,459.16

7706 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 13,718,088.60

7706 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 6,977,433.40

7706 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 2,607,326.79

7706 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 5,086,209.67

7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 0 339,003,477.58

7707 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 902,941.98

7707 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 20,766,912.97

7707 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 1,839,836.24

7707 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 3,125,118.31

7707 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 217,380.11

7707 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 19,752,179.44

7707 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 1,809,585.95

7707 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 4,240,713.27

7707 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 4,444,948.71

7707 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 7,994,899.20

7707 0000000014 BODEGA TAPETLAOXTOC 0 4,709,484.98

7707 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 12,073,785.48

7707 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 206,686,193.15

7707 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 22,890,775.73

7707 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 10,284,270.58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 17,264,451.48

7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0 298,593.76

7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0 298,593.76

7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 298593.76 0.00

7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 298593.76 0.00

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3469774.39 0.00

7729 0000000001 Albergue temporal infantil 61915 0.00

7729 0000000002 Auditorias areas sustantivas 21042.64 0.00

7729 0000000003 CREE Toluca 253506.48 0.00

7729 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 2801779.02 0.00

7729 0000000005 Departamento de almacenes 23153 0.00

7729 0000000006 Departamento de menores trabajadore urbano marginales 14401.5 0.00

7729 0000000007 Departamento de servicios mantenimiento y obra 5000 0.00

7729 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 650 0.00

7729 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 15900 0.00

7729 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 13050 0.00

7729 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 21603.25 0.00

7729 0000000012 Subdirección de Administracion de Centros Educativos 6400 0.00

7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8751.5 0.00

7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7 0.00

7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23615 0.00

7729 0000000016 Jardin de Niños José Maria Velasco 2750 0.00

7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600 0.00

7729 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 190000 0.00

7729 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 5650 0.00

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3,469,774.39

7730 0000000001 Albergue temporal infaltil 0 61,915.00

7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0 21,042.64

7730 0000000003 CREE Toluca 0 253,506.48

7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0 2,801,779.02

7730 0000000005 Departamento de almacenes 0 23,153.00

7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0 14,401.50

7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0 5,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7730 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 0 650.00

7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0 15,900.00

7730 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 0 13,050.00

7730 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 0 21,603.25

7730 0000000012 Direccion de Administracion de Centros Educativos 0 6,400.00

7730 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 0 8,751.50

7730 0000000014 Departemento de Servicios Integrales 0 7.00

7730 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 0 23,615.00

7730 0000000016 Jardin de Niños Jose Maria Velasco 0 2,750.00

7730 0000000017 Departemento de atencion al adolescente 0 600.00

7730 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 0 190,000.00

7730 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 0 5650

2. Notas de Gestión Administrativa

Forma de Gobierno

Cambios de Servidores Públicos

Con fecha 22 de mayo la LIC. CAROLINA ALANIS MORALES entra en funciones como Directora General de DIFEM

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

+

1. Notas de Desglose

1111 Efectivo 207,874.48 0.00

1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 207,874.48 0.00

1112 Bancos/Tesorería 14,915,484.84 0.00

1112 0000000002 BANAMEX S.A. 1,152,899.79 0.00

1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 421,071.30 0.00

1112 0000000004 HSBC S.A. 12,418,381.86 0.00

1112 0000000005 BBVA BANCOMER 918,579.05 0.00

1112 0000000006 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 4,552.84 0.00

1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 566,116,575.69 0.00

1121 0000000003 BANAMEX CTO. 74905542 (DEPOSITOS DIF NAL.) 15,760,000.00 0.00

1121 0000000004 BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) 31,899,999.68 0.00

1121 0000000007 HSBC CTO. 441638 (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 3,059,998.59 0.00

1121 0000000008 HSBC CTO. 168730 (SUBSIDIO ESTATAL) 182,449,998.71 0.00

1121 0000000009 HSBC CTO.229574 (NOMINA) 9,249,999.62 0.00

1121 0000000010 HSBC CTO.212061 (AYUDAS EXTRAORDINARIAS U.P.F.) 119,109,998.97 0.00

1121 0000000013 BANCOMER CTO. 2028581967 (CUOTAS DE RECUPERACION) 4,174,858.33 0.00

1121 0000000017 BANORTE CTO.0501526627( CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIOS 26,059,950.46 0.00

1121 0000000018 BANORTE CTO. 0501545035 (FONDO DE INVERSION RAMO 33) 201 11,185,480.91 0.00

1121 0000000019 BANORTE CTO. 0501545035 (RAMO 33) 35,449,967.31 0.00

1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 13,119,999.79 0.00

1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 55,779,999.60 0.00

1121 0000000024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO. 0502550087(RAMO 33 EJERCI 58,816,323.72 0.00

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 31,734,949.07 0.00

1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 28,234,544.37 0.00

1123 0000000003 OTROS DEUDORES 3,500,404.70 0.00

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0.00

1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0.00

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 27,203.59 0.00

1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 27,203.59 0.00

1145 Bienes en Tránsito 10,253,564.92 0.00

1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,253,564.92 0.00

1231 Terrenos 774,768,285.00 0.00

1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0.00

1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0.00

1234 Infraestructura 347,123,121.99 0.00

1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0.00

1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0.00

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 50,546,653.25 0.00

1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 48,989,326.56 0.00

1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,557,326.69 0.00

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,387,059.24 0.00

1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,583,652.52 0.00

1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0.00

1244 Equipo de Transporte 121,846,679.48 0.00

1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 63,676,955.45 0.00

1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,169,724.03 0.00

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,239,691.62 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,978,131.95 0.00

1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0.00

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0.00 214,838,895.17

1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0.00 34,117,825.45

1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0.00 180,721,069.72

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 169,194,240.89

1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 108,557,469.36

1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0.00 60,636,771.53

1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0.00

1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54,355,264.63 0.00

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0.00 283,432,602.31

2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0.00 203,022,190.90

2112 0000000002 NOMINA 0.00 0.00

2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0.00 15,080,920.20

2112 0000000004 RAMO 33 0.00 65,260,291.21

2112 0000000005 RAMO 12 0.00 69,200.00

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 21,879,318.74

2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0.00 21,879,318.74

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 41,225,227.73

2119 0000000001 REEMBOLSOS 0.00 27,660.02

2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0.00 32,019,288.09

2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 3,229,470.87

2119 0000000004 OTROS 0.00 5,948,808.75

2191 Ingresos por Clasificar 0.00 801,614.08

2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0.00 801,614.08

2. Notas de Memoria

3111 Aportaciones 0.00 373,804,563.91

3111 0000000001 APORTACIONES 0.00 373,804,563.91

3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -163,117,409.67

3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -3,909,170.73

3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0.00 -229,220.00

3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0.00 -328,611.81

3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0.00 -8,386,360.24

3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0.00 -12,822,882.66

3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0.00 -103,526,251.27

3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0.00 -15,818,472.37

3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0.00 176,652,977.28

3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0.00 32,451,854.63

3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0.00 -38,721,503.58

3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0.00 -12,444,515.43

3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0.00 -4,912,547.39

3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0.00 -171,122,706.10

3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 648,527,835.24

3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0.00 648,527,835.24

4173 INGRESOS DE GESTION 0.00 42,601,707.78

4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 42,601,707.78

4223 SUBSIDIOS 0.00 1,967,544,154.75

4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 1,967,544,154.75

4311 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 12,446,323.60

4311 0000000001 Ingresos Financieros 0.00 12,446,323.60

4399 OTROS INGRESOS 0.00 49,089,711.17

4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.00 49,089,711.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 63,388,300.63 0.00

5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 2,391,913.90 0.00

5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 179,468.56 0.00

5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 710,908.00 0.00

5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 182,016.52 0.00

5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 1,524,484.52 0.00

5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 3,350,721.48 0.00

5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 2,592,133.31 0.00

5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 372,880.29 0.00

5500 0000000010 ACCIONES Y OBRAS POR CONTINUIDAD 48,690,493.05 0.00

5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 3,131,030.92 0.00

5500 0000000012 Donativos en Especie sin Entrada de Almacen 30,000.00 0.00

5500 0000000021 BAJA DE ACTIVO 232,250.08 0.00

7705 Almacén 696,352,234.89 0.00

7705 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 1,146,867.84 0.00

7705 0000000002 ALMACEN GENERAL 35,234,800.38 0.00

7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3,160,040.03 0.00

7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 5,357,214.36 0.00

7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 834,534.38 0.00

7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 45,335,934.55 0.00

7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 7,017,899.97 0.00

7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 8,101,598.48 0.00

7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 6,778,673.41 0.00

7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 14,796,650.47 0.00

7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 12,215,087.38 0.00

7705 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 18,502,050.73 0.00

7705 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 450,602,072.43 0.00

7705 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 39,682,040.14 0.00

7705 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 16,526,883.08 0.00

7705 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 31,059,887.26 0.00

7706 Artículos Disponibles por el Almacén 0.00 54,095,351.54

7706 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0.00 136,097.58

7706 0000000002 ALMACEN GENERAL 0.00 8,881,155.95

7706 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0.00 849,781.16

7706 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0.00 774,344.25

7706 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0.00 467,070.96

7706 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0.00 14,666,087.88

7706 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0.00 1,343,439.68

7706 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0.00 1,021,427.12

7706 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0.00 688,740.03

7706 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0.00 1,971,786.64

7706 0000000014 BODEGA TEPETLAOXTOC 0.00 409,656.00

7706 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0.00 1,721,449.46

7706 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0.00 9,912,744.59

7706 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0.00 6,277,986.27

7706 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0.00 1,786,601.07

7706 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0.00 3,186,982.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 0.00 642,256,883.35

7707 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0.00 1,010,770.26

7707 0000000002 ALMACEN GENERAL 0.00 26,353,644.43

7707 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0.00 2,310,258.87

7707 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0.00 4,582,870.11

7707 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0.00 367,463.42

7707 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0.00 30,669,846.67

7707 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0.00 5,674,460.29

7707 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0.00 7,080,171.36

7707 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0.00 6,089,933.38

7707 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0.00 12,824,863.83

7707 0000000014 BODEGA TAPETLAOXTOC 0.00 6,343,648.82

7707 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0.00 16,780,601.27

7707 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0.00 446,151,110.40

7707 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0.00 33,404,053.87

7707 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0.00 14,740,282.01

7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0.00 27,872,904.36

7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0.00 300,068.86

7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0.00 300,068.86

7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 300,068.86 0.00

7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 300,068.86 0.00

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3,469,774.39 0.00

7729 0000000001 Albergue temporal infantil 61,915.00 0.00

7729 0000000002 Auditorias areas sustantivas 21,042.64 0.00

7729 0000000003 CREE Toluca 253,506.48 0.00

7729 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 2,801,779.02 0.00

7729 0000000005 Departamento de almacenes 23,153.00 0.00

7729 0000000006 Departamento de menores trabajadore urbano marginales 14,401.50 0.00

7729 0000000007 Departamento de servicios mantenimiento y obra 5,000.00 0.00

7729 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 650.00 0.00

7729 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 15,900.00 0.00

7729 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 13,050.00 0.00

7729 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 21,603.25 0.00

7729 0000000012 Subdirección de Administracion de Centros Educativos 6,400.00 0.00

7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8,751.50 0.00

7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7.00 0.00

7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23,615.00 0.00

7729 0000000016 Jardin de Niños José Maria Velasco 2,750.00 0.00

7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600.00 0.00

7729 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 190,000.00 0.00

7729 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 5,650.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 3,469,774.39

7730 0000000001 Albergue temporal infaltil 0.00 61,915.00

7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0.00 21,042.64

7730 0000000003 CREE Toluca 0.00 253,506.48

7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0.00 2,801,779.02

7730 0000000005 Departamento de almacenes 0.00 23,153.00

7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0.00 14,401.50

7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0.00 5,000.00

7730 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 0.00 650.00

7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0.00 15,900.00

7730 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 0.00 13,050.00

7730 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 0.00 21,603.25

7730 0000000012 Direccion de Administracion de Centros Educativos 0.00 6,400.00

7730 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 0.00 8,751.50

7730 0000000014 Departemento de Servicios Integrales 0.00 7.00

7730 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 0.00 23,615.00

7730 0000000016 Jardin de Niños Jose Maria Velasco 0.00 2,750.00

7730 0000000017 Departemento de atencion al adolescente 0.00 600.00

7730 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 0.00 190,000.00

7730 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 0.00 5,650.00

2. Notas de Gestión Administrativa

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

Forma de Gobierno

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

Cambios de Servidores Públicos

Con fecha 22 de mayo la LIC. CAROLINA ALANIS MORALES entra en funciones como Directora General de DIFEM

1. Notas de Desglose

1111 Efectivo 0 0

1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 0 0

1112 Bancos/Tesorería 17,254,772.38 0

1112 0000000002 BANAMEX S.A. 438,163.30 0

1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 660,800.24 0

1112 0000000004 HSBC S.A. 15,031,233.58 0

1112 0000000005 BBVA BANCOMER 1,114,378.86 0

1112 0000000006 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 10,196.40 0

1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 605,863,221.48 0

1121 0000000003 BANAMEX CTO. 74905542 (DEPOSITOS DIF NAL.) 5,000,000.00 0

1121 0000000004 BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) 43,069,999.68 0

1121 0000000007 HSBC CTO. 441638 (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 2,989,999.50 0

1121 0000000008 HSBC CTO. 168730 (SUBSIDIO ESTATAL) 55,699,999.82 0

1121 0000000009 HSBC CTO.229574 (NOMINA) 22,099,998.53 0

1121 0000000010 HSBC CTO.212061 (AYUDAS EXTRAORDINARIAS U.P.F.) 97,574,558.33 0

1121 0000000013 BANCOMER CTO. 2028581967 (CUOTAS DE RECUPERACION) 4,708,577.43 0

1121 0000000017 BANORTE CTO.0501526627( CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIOS 28,449,950.46 0

1121 0000000018 BANORTE CTO. 0501545035 (FONDO DE INVERSION RAMO 33) 201 11,268,986.16 0

1121 0000000019 BANORTE CTO. 0501545035 (RAMO 33) 33,749,967.31 0

1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 13,200,000.00 0

1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 43,149,999.68 0

1121 0000000024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO. 0502550087(RAMO 33 EJERCI 244,839,298.55 0

1121 0000000025 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO.70233535(RAMO GENE 61,886.03 0

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0

1122 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0 0

1122 0000000003 DIF NACIONAL 0 0

1122 0000000004 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FAM) 0 0

1122 0000000005 SUBSIDIO FEDERAL 0 0

1122 0000000006 SUBSIDIO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 0 0

1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 11,395,463.15 0

1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 5,112,165.43 0

1123 0000000003 OTROS DEUDORES 6,283,297.72 0

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0

1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,752,466.96 0

1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 1,752,466.96 0

1145 Bienes en Tránsito 21,707,635.79 0

1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 21,707,635.79 0

1231 Terrenos 774,768,285.00 0

1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0

1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0

1234 Infraestructura 347,123,121.99 0

1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0

1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 24,975,000.00 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

1236 0000000003 OBRAS RAMO GENERAL 23 24,975,000.00 0

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,201,169.96 0

1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49,643,843.27 0

1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,557,326.69 0

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,387,059.24 0

1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,583,652.52 0

1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0

1244 Equipo de Transporte 121,846,679.48 0

1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 63,676,955.45 0

1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,169,724.03 0

1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,239,691.62 0

1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,978,131.95 0

1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 216,000,338.78

1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 34,907,633.14

1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 181,092,705.64

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 172,062,305.25

1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 111,622,889.82

1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0 60,439,415.43

1279 Otros Activos Diferidos 39,355,264.63 0

1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 39,355,264.63 0

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 582,232,405.46

2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 283,772,819.54

2112 0000000002 NOMINA 0 2,825,053.96

2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 192.2

2112 0000000004 RAMO 33 0 292,723,451.57

2112 0000000005 RAMO 12 0 2,910,888.19

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 13,105,737.51

2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 13,105,737.51

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 81,983,237.86

2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 0

2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 39,721,026.05

2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 25,335,638.92

2119 0000000004 OTROS 0 16,926,572.89

2191 Ingresos por Clasificar 0 0

2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 0

3111 Aportaciones 0 373,804,563.91

3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91

3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,117,409.67

3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73

3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00

3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81

3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24

3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66

3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37

3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,652,977.28

3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63

3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58

3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43

3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39

3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,122,706.10

3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,527,835.24

3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,527,835.24

4173 INGRESOS DE GESTION 0 58,523,809.04

4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 58,523,809.04

4223 SUBSIDIOS 0 2,726,202,607.56

4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 2,726,202,607.56

4311 INGRESOS FINANCIEROS 0 16,842,686.05

4311 0000000001 Ingresos Financieros 0 16,842,686.05

4399 OTROS INGRESOS 0 62,150,938.88

4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0 62,150,938.88

5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 66,033,251.85 0

5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 3,181,721.59 0

5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 246,600.25 0

5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 961,321.42 0

5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 246,188.60 0

5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 2,032,103.83 0

5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 4,465,312.80 0

5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 3,529,172.66 0

5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 497,333.58 0

5500 0000000010 ACCIONES Y OBRAS POR CONTINUIDAD 48,770,516.53 0

5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 0 0

5500 0000000012 Donativos en Especie sin Entrada de Almacen 0 0

5500 0000000013 DEPRECIACION REVALUADA DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 11,748.87 0

5500 0000000014 DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO -10,184.35 0

5500 0000000015 DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE FOTO CI -5,518.84 0

5500 0000000016 DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVID 89,283.09 0

5500 0000000017 DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITA -275,941.70 0

5500 0000000018 DEPRECIACION REVALUADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPO -6,743.17 0

5500 0000000020 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 371,635.92 0

5500 0000000021 BAJA DE ACTIVO 232,250.08 0

5500 0000000022 Recursos No Ejercidos Ramo 12 1,696,450.69 0

7705 Almacén 107,109,869.64 0

7705 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 1,611,773.71 0

7705 0000000002 ALMACEN GENERAL 19,350,911.75 0

7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3,061,023.95 0

7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 7,151,520.41 0

7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 406,901.12 0

7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 25,126,517.42 0

7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 1,454,712.93 0

7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 1,537,617.81 0

7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 1,490,452.11 0

7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 4,654,773.01 0

7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 6,881,300.97 0

7705 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 5,152,839.22 0

7705 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 14,819,680.97 0

7705 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 4,879,145.87 0

7705 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 3,087,003.49 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7705 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 6,443,694.90 0

7706 Artículos Disponibles por el Almacén 0 107,109,869.64

7706 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 1,611,773.71

7706 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 19,350,911.75

7706 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 3,061,023.95

7706 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 7,151,520.41

7706 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 406,901.12

7706 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 25,126,517.42

7706 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 1,454,712.93

7706 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 1,537,617.81

7706 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 1,490,452.11

7706 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 4,654,773.01

7706 0000000014 BODEGA TEPETLAOXTOC 0 1,419,518.41

7706 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 5,152,839.22

7706 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 20,281,463.53

7706 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 4,879,145.87

7706 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 3,087,003.49

7706 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 6,443,694.90

7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 0 0

7707 0000000001 ALMACEN CLINICA SALUD MENTAL 0 0

7707 0000000002 ALMACEN GENERAL 0 0

7707 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 0

7707 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 0

7707 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 0

7707 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 0

7707 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 0

7707 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 0

7707 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 0

7707 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 0

7707 0000000014 BODEGA TAPETLAOXTOC 0 0

7707 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 0

7707 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 0

7707 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 0

7707 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 0

7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 0

7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0 301,574.58

7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0 301,574.58

7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 301,574.58 0

7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 301,574.58 0

7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3,469,774.39 0

7729 0000000001 Albergue temporal infantil 61,915.00 0

7729 0000000002 Auditorias areas sustantivas 21,042.64 0

7729 0000000003 CREE Toluca 253,506.48 0

7729 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 2,801,779.02 0

7729 0000000005 Departamento de almacenes 23,153.00 0

7729 0000000006 Departamento de menores trabajadore urbano marginales 14,401.50 0

7729 0000000007 Departamento de servicios mantenimiento y obra 5,000.00 0

7729 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 650 0

7729 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 15,900.00 0

7729 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 13,050.00 0

7729 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 21,603.25 0

7729 0000000012 Subdirección de Administracion de Centros Educativos 6,400.00 0

7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8,751.50 0

7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7 0

7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23,615.00 0

7729 0000000016 Jardin de Niños José Maria Velasco 2,750.00 0

7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600 0

7729 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 190,000.00 0

7729 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 5,650.00 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad

7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3,469,774.39

7730 0000000001 Albergue temporal infaltil 0 61,915.00

7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0 21,042.64

7730 0000000003 CREE Toluca 0 253,506.48

7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0 2,801,779.02

7730 0000000005 Departamento de almacenes 0 23,153.00

7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0 14,401.50

7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0 5,000.00

7730 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 0 650

7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0 15,900.00

7730 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 0 13,050.00

7730 0000000011 Servicios Juridico Asistenciales 0 21,603.25

7730 0000000012 Direccion de Administracion de Centros Educativos 0 6,400.00

7730 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 0 8,751.50

7730 0000000014 Departemento de Servicios Integrales 0 7

7730 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 0 23,615.00

7730 0000000016 Jardin de Niños Jose Maria Velasco 0 2,750.00

7730 0000000017 Departemento de atencion al adolescente 0 600

7730 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 0 190,000.00

7730 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 0 5,650.00

0.00 5,650.00

2. Notas de Gestión Administrativa

Objetivo

El organismo tiene por Objetivo, la protección de la infancia y la acción encaminada a la asistencia e integración de la familia.

Forma de Gobierno

El Órgano Superior del DIFEM es la Junta de Gobierno.

Cambios de Servidores Públicos

Sin cambios a la fecha