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La opción Orden No Pago del módulo Cuentas

Corrientes le permite al usuario emitir

instrucciones para cancelar el pago de un

cheque que ha sido emitido.

Para obtener acceso a la opción Orden No Pago:

Se abrirá la pantalla de búsqueda Emisión de Ordenes de no Pago:

En el menú principal del e-IBS®, seleccione

Cuentas Corrientes.

En el menú de Cuentas Corrientes, seleccione

Orden No Pago.

Siga las siguiente Instrucciones para interactuar con la

pantalla.

• Ingrese el número de cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda.

• Seleccione e introduzca un criterio de búsqueda y oprima el ícono

• Seleccione la cuenta de la lista de resultados.

• El campo se poblara automáticamente.

Instrucciones para interactuar con la pantalla:

OPRIMA ENVIAR

SE ABRIRÁ LA PANTALLA

SUSPENCIÓN DE PAGO

Para emitir una suspensión de pago:

OPRIMA

Introduzca: - El Número de

Cheque, o un rango de números de cheques si se trata de más de uno.

- La Fecha del Cheque. - El Importe del

Cheque. - Sus comentarios. El

campo acepta hasta 30 posiciones.

Seleccione: - Si es una Transacción Tipo ACH. - Si se le aplicaran Cargos al Cliente. - Introduzca Número de Sub-Cuenta (si aplica) u oprima el ícono - Seleccione si la orden de no pago deberá ser automáticamente eliminada.

En el campo Motivo, introduzca la razón por la cual se emite la orden de no-pago, u oprima el ícono para seleccionarla de la lista de motivos en el sistema.

Seleccione si el motivo ha sido Ratificado por el Cliente.

OPRIMA ENVIAR