New Exp. Gestión Empresarial - SEDACAJ · 2016. 9. 17. · ampliación de la PTAP El Milagro y el...
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Memoria 2015 Institucional
EPS SEDACAJ S.A
Diciembre 2015
Vista Panorámica Planta de Tratamiento “Santa Apolonia”
Vista Panorámica Planta de Tratamiento el “Milagro”
Memoria Anual 2015
Isotipo de la EPS Sedacaj en el jardín de Planta El Milagro
EPS SEDACAJ S.A.
Vista Panorámica de la Planta el Milagro
Memoria Anual 2015
Contenido
I. Presentación
II. Aspectos Generales
III. Base Legal
IV. Visión Misión
V. Objetivo
VI. Estructura Orgánica
VII. Gestión Institucional.
Contenido
EPS SEDACAJ S.A. 4
Memoria Anual 2015
I. Presentación
El objetivo principal de la Memoria anual es dar a conocer a sus Asociados, a los usuarios y al público en general las actividades que la Empresa ha desarrollado durante el período 2015, debo indicar en primer lugar que como Persona Jurídica, el marco legal que la regula está contenido en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento, Ley Nº 26338 y la Ley General de Sociedades Nº 26887, así como las disposiciones emanadas del ente Regulador y Fiscalizador: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud, las mismas que se observan estrictamente dada la naturaleza del servicio que se presta a la Población de las provincias de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.
Asimismo se da cuenta, que se ha mantenido e implementado la política empresarial orientada a abastecer de agua potable a la mayor cantidad de pobladores del ámbito de nuestra jurisdicción, desarrollando las actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2015, formulado con la activa participación de los Gerentes y Jefes de División de la Empresa.
Permítame Señor Presidente de la Junta de Accionistas, hacer llegar mi reconocimiento a los señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los señores miembros del Directorio, a los Funcionarios, trabajadores y obreros de la EPS Sedacaj S.A., quienes con su esfuerzo y capacidad han permitido consolidar resultados en beneficio de la población Cajamarquina.
Muy atentamente,
Ingº Luis Guerrero Figueroa
Presidente de Directorio
Presentación
EPS SEDACAJ S.A. 5
Memoria Anual 2015
Ciudad de Cajamarca
Plaza de Armas de Contumazá
Ciudad de San Miguel
Memoria Anual 2015
Denominación: “EPS SEDACAJ S.A.” Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de
Cajamarca Sociedad Anónima.
El objeto de la EPS SEDACAJ S.A.:
Servicio de Agua Potable:
captación, conducción, tratamiento, almacenaje y distribución.
Servicio de Alcantarillado Sanitario:
Recolección, tratamiento y disposición de las Aguas
servidas.
Accionistas: Las Municipalidades de Cajamarca (93%),
Contumazá (4%) y San Miguel (3%).
II. Aspectos Generales
Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 023-2003-VIVIENDA. Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo 116-90-PCM, de creación de la Empresa.
Estatuto Social de la Empresa, aprobado por la Junta de Accionistas.
Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS. SEDACAJ S.A.
Ley Nº 30045 de Modernización de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.
III. Base Legal
Aspectos Generales – Base Legal
EPS SEDACAJ S.A. 7
Porcentaje de Acciones
93%
4% 3%
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Municipalidad Provincial de
Contumazá
Municipalidad Provincial de San
Miguel
Tipo de Empresa: Es una empresa pública de derecho privado.
Memoria Anual 2015
Laboratorio “Planta el Milagro”
Vista panorámica de la captación del Río Grande
Memoria Anual 2015
IV.- Visión – Misión
Ser una empresa líder, eficiente y
sostenible en el norte del Perú, en
la prestación de los servicios de
saneamiento.
Visión
Misión
Prestar los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado,
basado en el desarrollo
sostenible, satisfaciendo las
necesidades humanas
básicas, mejorando la calidad
de vida y con una cultura
empresarial de eficiencia y
eficacia.
Visión - Misión
EPS SEDACAJ S.A. 9
Memoria Anual 2015
La EPS SEDACAJ S.A. orienta y desarrolla sus actividades basado en 5 ejes y objetivos estratégicos. Los procesos y resultados de las intervenciones se realizan a través de variables e indicadores de gestión.
1. Asegurar la provisión de servicios de agua potable con la calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.
2. Asegurar la provisión de servicios de alcantarillado tratando las aguas servidas de acuerdo a normas ambientales.
3. Comercializar eficientemente los servicios, satisfaciendo plenamente a sus clientes y asegurar el retorno financiero por los servicios prestados.
4. Brindar un soporte eficiente y eficaz a la operatividad de la empresa planificando la gestión financiera, realizando controles efectivos y con sistemas de información modernos.
5. Implementar las acciones que permitan desarrollar los principios de Gobernabilidad y Gobernanza, concertando alianzas estratégicas con grupos de interés y actuar con responsabilidad social y ambiental.
Objetivos Estratégicos
V. Objetivo General
Satisfacer plenamente al usuario con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, consolidar el mercado actual y potencial, con inversiones eficientes en cobertura, incrementando la producción de agua potable y ampliando y mejorando los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para mantener una empresa sostenible y rentable.
Objetivos
Usuarios del servicio
EPS SEDACAJ S.A. 10
Memoria Anual 2015
Tomas fotográficas de la Planta de Tratamiento el Milagro
Memoria Anual 2015
VI.- Estructura Orgánica
4.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MIEMBROS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE: Mg. Manuel Becerra Vílchez Cajamarca Presidente Ingº Wilder Rodríguez Díaz Contumazá Integrante Med. Julio A. Vargas Gavidia San Miguel Integrante
4.2 DIRECTORIO
MIEMBROS REPRESENTANTE DE:
Ingº Luis Bernardo Guerrero Figueroa M. P. de Cajamarca Presidente Ing. Hower Morales Muñoz M.P. San Miguel-Contumazá Integrante Ing. Godofredo Rojas Vásquez Sociedad civil Integrante
Estructura Orgánica
EPS SEDACAJ S.A. 12
Memoria Anual 2015
Organización
FUNCIONARIOS
Gerente General
Ingº Juan Felipe Díaz (del 23.11.2011 hasta 11.10.2015)
Ingº Oscar Santisteban Kaneko (del 12.10.2015 – continúa)
Gerente de Operaciones
Ingº Elio Torrel Pajares (del 12.01.2011 hasta 06.10.2015)
Ingº Jorge Vargas Ortíz (del 07.10.2015 - continúa)
Oficina General de Planificación
Gerardo Castillo Gomero
Gerente de Administración y Finanzas
Eduardo Cabrera Tejada (del 07.05.2010 hasta 31.10.2015)
Otto Quevedo Salazar (del 01.11.2015 - continúa)
Gerente Comercial
Oscar Quevedo Pando (del 14.11.2011 hasta 13.05.2015)
José Lino Gutiérrez Mantilla (del 14.05.2015 hasta 09.09.2015)
Elio Torrel Pajares (del 10.09.2015 - continúa)
ASESORIAS
Asesoría Legal
Lizandro Zafra Arévalo
Asesoría Técnica
Jorge Huamán Aguirre
Organización
EPS SEDACAJ S.A. 13
Memoria Anual 2015
Organigrama Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.
Estructura Institucional
EPS SEDACAJ S.A. 14
Memoria Anual 2015
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EPS SEDACAJ S.A
Vista Panorámica de la Planta el Milagro
Memoria Anual 2015
Gestión Institucional 2015
EPS SEDACAJ S.A
Informe de Gestión
Gestión Institucional
Memoria 2015
Entre las principales acciones desarrolladas, podemos señalar lo siguiente:
- Se ha logrado incrementar la producción de agua potable en las plantas de tratamiento “El Milagro” y “Santa Apolonia”, en 6 l/seg. Reduciendo los reclamos de los usuarios de la zona en expansión.
- Se ha mejorado la distribución de agua potable, en los sectores de expansión urbana-Mollepampa; puesta en marcha de redes primarias, financiada mediante convenio suscrito con Minera Yanacocha, Municipalidad Provincial de Cajamarca y EPS Sedacaj S.A.
- Se han ejecutado acciones de mantenimiento al sistema de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario.
- La EPS Sedacaj S.A. mantiene un índice de agua no facturada en 24%. Siendo este un buen promedio de indicador a nivel nacional.
- Se ha logrado realizar el Catastro Comercial de las ciudades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel a nivel de planimetría.
- Se ha logrado incrementar la micromedición de la conexiones domiciliarias de agua potable, manteniendo el 99% de las conexiones activas.
- Se ha formulado el Plan Estratégico Institucional, para el período 2016 – 2020.
- Se han revalorizado los activos fijos, logrando de esta manera un sinceramiento de los Estados Financieros; a fin de expresar el valor real de la empresa.
- Se ha iniciado coordinaciones interinstitucionales con SEDAPAL, logrando la transferencia de cesión en uso de un camión Hidrojet, para la limpieza de colectores.
- Suscripción del convenio específico entre la MPC, SEDACAJ, ALAC – Yanacocha, para la ampliación de la PTAP El Milagro y el mejoramiento de la PTAP Santa Apolonia, que permitirá incrementar la capacidad de producción en 180 L/seg.
- Se viene cumpliendo con los objetivos de la empresa de brindar el servicio de agua potable, cumpliendo con las normas vigentes de calidad para consumo humano.
PRODUCCION DE AGUA POTABLE (en miles M3)
Fuente: Gerencia Operacional
Gestión Institucional
Cajamarca 8,772 8,966 2.2%
Contumaza 163 127 -22.1%
San Miguel 184 199 8.2%
TOTAL 9,119 9,292 1.9%
VARIACIÓN
2015/2014LOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015
Memoria 2015
CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE (horas de servicio promedio al día)
Fuente: Gerencia Operacional
Gestión Institucional
Cajamarca 16.87 17.24 2.2%
Contumaza 23.24 24.00 3.3%
San Miguel 23.71 24.00 1.2%
VARIACIÓN
2015/2014LOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015
Memoria 2015
CALIDAD DE AGUA POTABLE (% presencia cloro residual)
Fuente: Control de Calidad - Laboratorio
Gestión Institucional
Cajamarca 98.8 97.6 -1.2%
Contumaza 100.0 100.0 0.0%
San Miguel 100.0 100.0 0.0%
TOTAL 99.7 98.0 -1.7%
VARIACIÓN
2015/2014LOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015
Memoria 2015
VOLUMEN DE VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES (en miles M3)
Fuente: Gerencia Operacional
Gestión Institucional
Cajamarca 6,140 6,276 0
Contumaza 114 88 0
San Miguel 129 139 0
TOTAL 6,383 6,503 0
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALESLOCALIDAD LOGRADO 2014 LOGRADO 2015
Memoria 2015
SITUACION DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE (conexión)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
ABSOLUTA % ABSOLUTA % ABSOLUTA %
Cajamarca 34,109 3,919 38,028 34,936 3,976 38,912 827 102.4 57 101.5 884 102.3
Contumaza 1,006 62 1,068 1,026 72 1,098 20 102.0 10 116.1 30 102.8
San Miguel 1,261 113 1,374 1,317 145 1,462 56 104.4 32 128.3 88 106.4
TOTAL 36,376 4,094 40,470 37,279 4,193 41,472 903 102.5 99 102.4 1,002 102.5
ACTIVASLOCALIDAD
2014 2015 VARIACIÓN 2015/2014
ACTIVAS INACTIVASTOTAL
TOTALINACTIVAS
ACTIVAS INACTIVAS TOTAL
Memoria 2015
SITUACION DE LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (conexión)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
ABSOLUTA % ABSOLUTA % ABSOLUTA %
Cajamarca 33,913 4,096 38,009 34,742 4,181 38,923 829 102.4 85 102.1 914 102.4
Contumaza 945 63 1,008 974 72 1,046 29 103.1 9 114.3 38 103.8
San Miguel 1,103 94 1,197 1,150 121 1,271 47 104.3 27 128.7 74 106.2
TOTAL 35,961 4,253 40,214 36,866 4,374 41,240 905 102.5 121 102.8 1,026 102.6
2015 VARIACIÓN
TOTAL ACTIVAS INACTIVAS TOTALACTIVAS INACTIVASLOCALIDAD
2014
ACTIVAS INACTIVASTOTAL
Memoria 2015
INSTALACION CONEXIONES DE AGUA POTABLE (conexión)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
2015/2014 % META
Cajamarca 1,576 1,123 957 938 1,590 -619 -185 83.5 59.0
Contumaza 49 49 32 32 5 -17 -17 65.3 640.0
San Miguel 112 112 86 86 5 -26 -26 76.8 1,720.0
EPS 1,737 1,284 1,075 1,056 1,600 -662 -228 82.2 66.0
% EJECUTADOLOCALIDAD
2014 2015 META
INSTALACIÓN
2015
EVALUACIÓN
VENDIDA EJECUTADA VENDIDA EJECUTADAVENDIDA
2015/2014
EJECUTADA
2015/2014
Memoria 2015
INSTALACION CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (conexión)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
2015/2014 % META
Cajamarca 1,080 812 612 444 1,290 -468 -368 54.7 34.4
Contumaza 22 22 42 41 5 20 19 186.4 820.0
San Miguel 118 118 81 81 5 -37 -37 68.6 1,620.0
EPS 1,220 952 735 566 1,300 -485 -386 59.5 43.5
LOCALIDAD
2014 2015 META
INSTALACIÓN
2015
EVALUACIÓN
VENDIDA EJECUTADA VENDIDA EJECUTADAVENDIDA
2015/2014
EJECUTADA
2015/2014
% EJECUTADO
Memoria 2015
MICROMEDICION CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE (medidores)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
TOTAL
CONEX.ACTIV
AS
MEDIDORES
OPERATIVOS
%
MICROMED
ICIÓN
TOTAL
CONEX.ACTIVAS
MEDIDORES
OPERATIVOS
%
MICROMED
ICIÓN
2015/2014 META %
Cajamarca 34,109 33,135 97.1 34,936 34,938 100.0 99.1 1,803 0.9
Contumaza 1,006 982 97.6 1,026 1,018 99.2 100.0 36 -0.8
San Miguel 1,261 1,257 99.7 1,317 1,312 99.6 100.0 55 -0.4
EPS 36,376 35,374 97.2 37,279 37,268 100.0 99.1 1,894 0.9
LOCALIDAD
2014 2015
META %
VARIACIÓN
Memoria 2015
AGUA NO FACTURADA (en M3)
Fuente: Gerencia Operacional/Comercial
Gestión Institucional
VOLUMEN
PRODUCIDO
VOLUMEN
FACTURADO% ANF
VOLUMEN
PRODUCIDO
VOLUMEN
FACTURADO% ANF 2015/2014 % META
Cajamarca 8,771,783 6,716,611 23.4 8,966,402 6,821,238 23.9 25.7 0.5 1.8
Contumaza 163,271 105,787 35.2 126,458 108,424 14.3 24.4 -20.9 10.1
San Miguel 183,614 162,634 11.4 198,522 165,324 16.7 14.5 5.3 -2.2
EPS 9,118,668 6,985,032 23.4 9,291,382 7,094,986 23.6 25.5 0.2 1.9
LOCALIDAD2014 2015
META %VARIACIÓN
Memoria 2015
FACTURACION POR PENSIONES AGUA Y
ALCANTARILLADO (en nuevos soles
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
S/. %
Cajamarca 15,702,706 16,269,313 566,607 3.6
Contumaza 117,422 129,621 12,199 10.4
San Miguel 208,512 209,026 514 0.2
EPS 16,028,640 16,607,960 579,320 3.6
LOCALIDAD 2014 2015VARIACIÓN
Memoria 2015
OTROS INDICADORES DE GESTION
Relación de Trabajo Índice 72.70 71.30
Productividad Trab/1000 Conex. 3.7 3.6
Endeudamiento Pasivo Total/Patrim. Neto 1.8 0.8
Tarifa Media de Agua Potable y Alcantarillado Nuevos Soles/M3 2.5 2.6
Costo Operativo Nuevos Soles/M3 2.1 1.90
2015NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2014
Fuente: Oficina Gral. de Planificación
Gestión Institucional
Memoria 2015
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
(en nuevos soles)
Fuente: Gerencia Comercial
Gestión Institucional
S/. %
18,375,439 18,975,899 600,460 3.27
16,690,991 17,410,897 719,906 4.31
873,256 611,234 -262,022 -30.01
811,192 953,769 142,576 17.58
170,762 186,785 16,023 9.38
157,906 173,221 15,315 9.70
11,147 9,747 -1,400 -12.56
1,709 3,817 2,108 123.31
289,844 312,427 22,582 7.79
258,247 270,062 11,815 4.58
27,212 34,708 7,496 27.55
4,386 7,657 3,271 74.59
18,836,045 19,475,111 639,065 3.39
17,107,143 17,854,179 747,036 4.37
911,615 655,689 -255,925 -28.07
817,287 965,242 147,955 18.10
Pensiones Agua y Alcat.
LOCALIDAD 2014 2015VARIACIÓN
Cajamarca
Pensiones Agua y Alcat.
Conex.Agua y Alcant.
Otros Colaterales
Contumaza
EPS
Pensiones Agua y Alcat.
Conex.Agua y Alcant.
Otros Colaterales
Conex.Agua y Alcant.
Otros Colaterales
San Miguel
Pensiones Agua y Alcat.
Conex.Agua y Alcant.
Otros Colaterales
Memoria 2015
Fuente: Oficina General de Planificación
EVALUACION PRESUPUESTAL COMPARATIVO 2014 - 2015
Gestión Institucional
CONCEPTO 2014 2015VARIACIÓN %
2015/2014 A. INGRESOS 20,930,069 22,059,456 5.40
VENTAS 18,836,045 19,475,110 3.39
OTROS INGRESOS 158,538 32,494 -79.50
SALDO DE BALANCE 1,935,486 2,551,852 31.85
B. EGRESOS 17,997,028 18,923,574 5.15
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,394,531 9,531,220 1.45
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 19,883 35,859 80.35
BIENES Y SERVICIOS 3,712,430 3,451,721 -7.02
OTROS GASTOS 526,665 3,371,655 540.19
ADQUSICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIEROS 2,241,351 688,317 -69.29
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2,102,168 1,844,802 -12.24
C. SALDOS DE BALANCE AÑO FISCAL 2016
CONCEPTO 2014 2015 2015/2014
A. INGRESOS 2,801,002 2,502,728 -10.6
B. EGRESOS 504,666 30,987 -93.9
CONCEPTO 2014 2015 2015/2014
A. INGRESOS 1,302,880 - -
B. EGRESOS 107,278 - -
3,135,882
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2014 - 2015
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Memoria 2015
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
En nuevos soles
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO FISCAL 2015
Fuente: Oficina Gral. de Planificación
Gestión Institucional
Memoria 2015
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
En nuevos soles
ADQUISICION DE ACTIVOS AÑO 2015 (en nuevos soles)
Fuente: División Patrimonio
Gestión Institucional
Memoria 2015
ACTIVO CantidadCosto
Unitario
Total
Inversión
Nebulizador block fluorinated pack 1 5,571.03 5,571.03
Colorimetro portatl detector cloro pocket 2 1,483.05 2,966.10
Esmeril eléctrico angular 7" 1 786.00 786.00
Turbidimetro portatil Hach 2100Q 2 4,200.00 8,400.00
Equipos de cómputo Varios 53,542.80
Martillo perforador cincelador 1 1,616.95 1,616.95
Bibroapisonador de impacto Wacker Neuson 3 9,750.00 29,250.00
Medidores chorro múltiple DN 15 mm de 1/2" Bce. 5,000 91.00 455,000.00
Medidor chorro múltiple de 1" 1 8,880.00 8,880.00
Medidor chorro múltiple de 1 1/2" 2 1,000.00 2,000.00
Medidor chorro múltiple Zenner de 2" 3 1,350.00 4,050.00
Cortadora para asfalto y concreto 1 9,750.00 9,750.00
Bomba hidráulica de engranaje 1 8,553.57 8,553.57
Electrobombas monofásicas de 220 Vx1Hp del 1" 2 611.44 1,222.88
Mobiliario Varios 1,228.81
592,818.14 TOTAL
Fuente: Oficina General de Planificación
Gestión Institucional
Memoria 2015
ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEUDA CON KfW
CONCEPTO EN EUROS EN S/.
MONTO CONCERTADO 12,225,837.62 46,592,667.05
MONTO DESEMBOLSADO 8,250,866.25 31,444,051.20
MONTO PAGADO AL 31/12/2015 3,913,971.89 14,916,146.85
PRINCIPAL 3,046,014.08 11,608,359.63
INTERESES 1/ 839,832.47 3,200,601.55
COMISION 1/ 28,125.34 107,185.67
SALDO POR PAGAR AL 31/12/2015 5,204,852.17 19,835,691.57
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
En
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2A
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2O
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-12
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12
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3A
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-13
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y.-
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3A
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3O
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-13
Nov.-
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3E
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5O
ct.
-15
Nov.-
15
Dic
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5Mes
ALUMINIO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015
CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
En
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Mes
ARSÉNICO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015
CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
En
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Dic
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Mes
FIERRO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015
CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
En
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Mes
MANGANESO EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA DE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
En
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Ma
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2
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En
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Ma
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Se
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3
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En
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Se
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Nov.-
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Mes
CIANURO WAD EN AGUA CRUDA AÑO 2011 - 2015
CMR (Cámara de Reunión - Pta. El Milagro)
RQL (Ingreso - Pta. Santa Apolonia)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
En
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Fe
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ad
mio
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g/L
)
Mes
CADMIO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.090
0.100
En
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en
tra
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n d
e C
rom
o (
mg
/L)
Mes
CROMO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
En
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Co
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tració
n d
e C
ob
re (
mg
/L)
Mes
COBRE EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA (Red de Distribución) Limite Máximo Permisible
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
En
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br.
-13
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Jun
.-13
Jul.-1
3A
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Se
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3O
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3N
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13
Dic
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En
e.-
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4A
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-14
Ma
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14
Jun
.-14
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4A
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4O
ct.-1
4N
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14
Dic
.-14
En
e.-
15
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5A
br.
-15
Ma
y.-
15
Jun
.-15
Jul.-1
5A
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Se
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ct.-1
5N
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FIERRO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Aplonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
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Mes
ARSÉNICO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)RDA (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
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Mes
MANGANESO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)RDA (Red de Distribución) Limite Máximo Permisible
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011-2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
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Mes
MERCURIO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA2 (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011 - 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
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Mes
PLOMO EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
Gestión Institucional
RESULTADOS DE ANALISIS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 2011 - 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
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Mes
CIANURO WAD EN AGUA POTABLE 2011 - 2015
SAS (Salida Pta. Santa Apolonia) EMS (Salida Pta. El Milagro)
RDA2 (Red de Distribución) LMP (Límite Máximo Permisible)
Estados Financieros 2015
Memoria 2015
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AÑOS 2014 - 2015
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
EPS SEDACAJ S. A.
31/12/2014 % 31/12/2015 % 31/12/2014 % 31/12/2015 %
ACTIVO: PASIVO:
CORRIENTE CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nº 1 7,318,014 9.71% 8,069,851 4.04% Cuentas por Pagar Comerciales Nº 8 411,637 0.55% 604,551 0.30%
Cuentas por Cobrar Comerciales Nº 2 1,259,577 1.67% 1,028,746 0.51% Otras Cuentas por Pagar Nº 9 8,134,946 10.80% 1,357,467 0.68%
Provisión Cobranza Dudosa Nº 2 -447,362 -0.59% -195,542 -0.10% Obligaciones Financieras Nº 10 CP 1,968,138 2.61% 1,968,138 0.98%
Otras Cuentas por Cobrar Nº 3 486,443 0.65% 492,158 0.25% Provisiones diversas Nº 11 1,529,198 2.03% 2,194,704 1.10%
Existencias Nº 4 1,231,656 1.63% 1,169,430 0.58%
Otros Activos Nº 5 1,234,217 1.64% 61,481 0.03%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,082,545 14.71% 10,626,124 5.32% TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,043,919 15.99% 6,124,860 3.06%
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
Ganacias Diferidas Nº 12 6,635,131 8.81% 38,535,026 19.28%
Otras Cuentas por Pagar Nº 9 0 0.00% 5,324,986 2.66%
Intangibles Nº 6 72,182 0.10% 84,528 0.04% Obligaciones Financieras Nº 13 LP 19,026,755 25.25% 17,867,553 8.94%
Amortización Intangibles Nº 6 -40,175 -0.05% -52,770 -0.03% Laudos Arbitrales Nº 14 10,956,767 14.54% 9,641,064 4.82%
Impuesto a la Renta Diferido Nº 6 0 0.00% 1,631,870 0.82% Inmuebles Maquinaria y Equipo Nº 15 0 0.00% 9,860,406 4.93%
Intangibles Neto 32,007 0.04% 1,663,628 0.83%
TOTAL PASIVO NO CORIENTE 36,618,653 48.61% 81,229,036 40.63%
Inmuebles, Maquinaria Equipo Nº 7 89,226,333 118.43% 221,336,670 110.71%
Depreciación Acumulada Nº 7 -25,001,722 -33.19% -33,707,375 -16.86% TOTAL PASIVO 48,662,572 64.59% 87,353,896 43.69%
Inmuebles, Maquinaria Equipo Neto 64,224,611 85.25% 187,629,295 93.85%
PATRIMONIO
Capital Nº 16 18,447,000 24.49% 18,447,000 9.23%
Capitalización en trámite Nº 17 2,012,000 2.67% 2,012,000 1.01%
Capital Adicional Nº 17 6,289,109 8.35% 6,289,109 3.15%
Excedente de revaluación Nº 18 0 0.00% 89,960,338 45.00%
Reservas Legales Nº 19 144,176 0.19% 144,176 0.07%
Resultados Acumulados Nº 20 -695,145 -0.92% -5,026,059 -2.51%
Resultado del Ejercicio Nº 21 479,452 0.64% 738,586 0.37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,256,618 85.29% 189,292,923 94.68% TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD 26,676,592 35.41% 112,565,150 56.31%
TOTAL ACTIVO 75,339,163 100.00% 199,919,046 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,339,163 100.00% 199,919,045 100.00%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑOS 2014 - 2015
NUEVOS SOLES
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
Ratios financieros 2014 2015
Liquidez corriente 0.92 1.73
Prueba ácida 0.75 1.57
Prueba defensiva 0.61 1.32
Endeudamiento Patrimonial 1.82 0.78
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
AÑOS 2014 - 215
CTA CONCEPTO AL
31/12/2014
% AL
31/12/2015
%
70 Ventas 18,925,61
4 100
19,510,764
100
61 Variación de Existencias 471,029 2 -65,350 0
60 Compras 1,896,206 10 1,521,442 8
VALOR AGREGADO 17,500,43
7 87
17,923,973
92
62 Gastos de Personal, Directorio y Gerentes 9,608,846 51 10,138,03
7 52
63 Gasto Servicios Prestados por Terceros 2,128,584 11 1,693,025 9
64 Gastos por Tributos 408,200 2 368,357 2
65 Otros Gastos de Gestión 188,482 1 129,935 1
68 Valuación y Deterioro de Activos
yProvisiónes 5,057,882 27 3,750,947 19
EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACION 108,443 1 1,843,671 9
75 Otros Ingresos de Gestión 71,971 0 163,305 1
77 Ingresos Financieros 1,236,061 7 56,289 0
66 Gastos Financieros 937,023 5 1,324,679 7
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE
PARTIC. E IMPUESTOS 479,452 2 738,586 4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
AÑO 2014 - 2015
CTA CONCEPTO AL 31/12/2014 % AL 31/12/2015 %
70 Ventas 18,925,614 100 19,510,764 100
90 Costo de Captación y Trata. de Agua 3,839,348 20 3,797,129 19
91 Costo de Almacenamiento ( Reservorio ) 740,248 4 980,431 5
92 Costo de Mantenimiento Agua Potable 2,180,269 12 1,700,505 9
93 Costo de Manten. Red Alcan.y Disp.Final 2,365,561 12 1,844,936 9
94 Costo de Instalación Conexión Agua 1,997,292 11 1,558,116 8
95 Costo de Instalación Conexión Alcantantarillado 257,298 1 390,419 2
96 Costo de Instalación Medidores 14,004 0 7,001 0
TOTAL COSTO OPERACIONALES 11,394,018 60 10,278,537 53
UTILIDAD BRUTA 7,531,596 40 9,232,227 47
98 Gasto de Comercialización 4,606,775 24 2,870,696 15
99 Gastos de Operación y Administración 2,816,378 15 4,517,860 23
UTILIDAD ( PERDIDA ) OPERATIVA 108,443 1 1,843,671 9
75 Ingresos Diversos 71,971 0 163,305 1
77 Ingresos Financieros 1,236,061 7 56,289 0
97 Gastos Financieros 937,023 5 1,324,679 7
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIC. E
IMPUESTOS 479,452 3 738,586 4
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
CALCULO DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA AÑO 2015
DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE Y LIQUIDACION
DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015 1.- UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS 738,586
(+) MAS ADICIONES 1,419,410
(-) DEDUCCIONES -703,297
(-) PERDIDAS TRIBUTARIAS COMPENSABLES -58,854
RENTA NETA IMPONIBLE 1,395,845
2.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5% DE S/. 1,395,845 69,792
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTO 1,326,053
3.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
28% DE 1,326,053 Utilidad 371,295
Menos:
(-) Pagos a Cuenta
(-) Retención Renta Tercera Categoría por Fideicomiso Scotiabank
IMPORTE A PAGAR (SALDO A FAVOR)
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Memoria 2015
Gerencia de Administración y Finanzas División de Contabilidad General y Costos
Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas
Administración Contumazá
Gestión Institucional
CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD CONTUMAZÁ 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
Ítem Parámetros
Redes de Distribución
DS 031-2010-SA LMP
Mínimo elaborado por la EPS
Máximo elaborado por la EPS
Promedio elaborado por la EPS
1 Turbiedad 0.08 0.23345 0.98 5
2 pH 7.40 7.41248 8.08 6.5 - 8.5
3 Conductividad 127.00 158.60 188.00 1500
4 Color 1.00 2.70 5.00 15
5 Sulfatos 9.00 16.70 27.00 250
6 Cloruros 5.00 11.20 24.00 250
7 Dureza total 58.00 91.40 138.00 500
8 N-Nitratos (Método: EPA 352.1) <1.00 0.70 2.00 50
9 Aluminio Total <0.002 0.0112 0.053 0.2
10 Hierro Total <0.001 0.0118 0.022 0.3
11 Manganeso Total <0.001 <0.00038 0.002 0.4
12 Cobre Total <0.002 0.0039 0.011 2
13 Zinc Total <0.001 0.0052 0.021 3
14 Sodio Total 0.205 0.9192 1.188 200
15 Arsénico Total <0.01 <0.00433 0.0001 0.01
16 Cadmio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.003
17 Cromo Total <0.005 <0.005 <0.005 0.05
18 Mercurio Total <0.002 <0.0016 <0.001 0.001
19 Plomo Total <0.0006 <0.00021 <0.0001 0.01
20 Selenio Total <0.005 <0.004 <0.001 0.01
Gestión Institucional
CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD CONTUMAZÁ 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
21 Boro Total <0.01 <0.006 <0.002 1.5
22 Antimonio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.020
23 Bario Total 0.006 0.008 0.007 0.70
24 Molibdeno Total <0.002 <0.002 <0.002 0.07
25 Niquel Total <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.020
26 Uranio Total <0.007 <0.007 <0.007 0.015
27 Sólidos Disueltos Totales 20.15 113.00 58.20 1000
28 Cloroformo (Mét. EPA 8260-B) 0.0225 0.0225 0.0225 0.2
29 Bromodiclorometano (Mét. EPA 8260-B)
0.0031 0.0031 0.0031 0.06
30 Bromoformo (Mét. EPA 8260-B) <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.1
31 Coliformes totales (NMP/100mL) 0 0 0 0
32 E. coli (NMP/100mL) 0 0 0 0
33 Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)
0 0 0 0
34 Bacterias Heterotróficas (UFC/100mL)
1 2 1 0
35 Huevos y larvas de helmintos (org./L ) y quistes y ooquistes de protozoarios patógenos (org./L)
<1 <1 <1 0
36 Organismos de vida libre <1 <1 <1 0
37 Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
38 Sabor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
39 Amoniaco <0.10 <0.10 <0.10 1.5
40 Cianuro total <0.005 <0.005 <0.005 0.07
41 Cloro 0.58 1.25 0.86 5
42 Clorito <0.10 <0.10 <0.10 0.7
43 Clorato <0.10 <0.10 <0.10 0.7
44 Flúor <0.02 <0.02 <0.02 1
45 Nitritos <0.005 <0.005 <0.005 3.00 Exp Corta
<0.005 <0.005 <0.005 0.20 Exp Larga
Administración San Miguel
Gestión Institucional
CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD SAN MIGUEL 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
Ítem Parámetros
Redes de Distribución
DS 031-2010-SA LMP
Mínimo elaborado por la EPS
Máximo elaborado por la EPS
Promedio elaborado por la EPS
1 Turbiedad 0.08 0.23345 0.98 5
2 pH 7.40 7.41248 8.08 6.5 - 8.5
3 Conductividad 127.00 158.60 188.00 1500
4 Color 1.00 2.70 5.00 15
5 Sulfatos 9.00 16.70 27.00 250
6 Cloruros 5.00 11.20 24.00 250
7 Dureza total 58.00 91.40 138.00 500
8 N-Nitratos (Método: EPA 352.1) <1.00 0.70 2.00 50
9 Aluminio Total <0.002 0.0112 0.053 0.2
10 Hierro Total <0.001 0.0118 0.022 0.3
11 Manganeso Total <0.001 <0.00038 0.002 0.4
12 Cobre Total <0.002 0.0039 0.011 2
13 Zinc Total <0.001 0.0052 0.021 3
14 Sodio Total 0.205 0.9192 1.188 200
15 Arsénico Total <0.01 <0.00433 0.0001 0.01
16 Cadmio Total <0.001 <0.001 <0.001 0.003
17 Cromo Total <0.005 <0.005 <0.005 0.05
18 Mercurio Total <0.002 <0.0016 <0.001 0.001
19 Plomo Total <0.0006 <0.00021 <0.0001 0.01
20 Selenio Total <0.005 <0.004 <0.001 0.01
21 Boro Total <0.01 <0.006 <0.002 1.5
22 Antimonio Total <0.10 <0.10 <0.10 0.020
23 Bario Total 0.015 0.021 0.018 0.70
24 Molibdeno Total <0.002 <0.002 <0.002 0.07
25 Niquel Total <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.020
Gestión Institucional
CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO CIUDAD SAN MIGUEL 2015
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad EPS SEDACAJ S.A.
Memoria 2015
26 Uranio Total <0.007 <0.007 <0.007 0.015
27 Sólidos Disueltos Totales 25.2 42.0 33.8 1000
28 Cloroformo (Mét. EPA 8260-B) 0.0775 0.0775 0.0775 0.2
29 Bromodiclorometano (Mét. EPA 8260-B)
0.0050 0.0050 0.0050 0.06
30 Bromoformo (Mét. EPA 8260-B) <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.1
31 Coliformes totales (NMP/100mL) 0 0 0 0
32 E. coli (NMP/100mL) 0 0 0 0
33 Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)
0 0 0 0
34 Bacterias Heterotróficas (UFC/100mL)
2 3 3 0
35 Huevos y larvas de helmintos (org./L ) y quistes y ooquistes de protozoarios patógenos (org./L)
<1 <1 <1 0
36 Organismos de vida libre <1 <1 <1 0
37 Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
38 Sabor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
39 Amoniaco <0.10 <0.10 <0.10 1.5
40 Cianuro total <0.005 <0.005 <0.005 0.07
41 Cloro 0.51 1.20 0.73 5
42 Clorito <0.10 <0.10 <0.10 0.7
43 Clorato <0.10 <0.10 <0.10 0.7
44 Flúor <0.02 <0.02 <0.02 1
45 Nitritos <0.005 <0.005 <0.005 3.00 Exp Corta
<0.005 <0.005 <0.005 0.20 Exp Larga