Neodata ERP Construcción 2012

Control de obra, administración y contabilidad para Inmobiliarias y/o Constructoras

Obtenga contabilidad por cada obra: Estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y otros reportes de administración. Le permitirán medir la rentabilidad de sus obras consolidando su negocio, facilitando la toma de decisiones operativas y estratégicas. Operando y supervisando información desde cualquier lugar en tiempo real por Internet, consultando reportes, analizando operaciones y profundizando la información.

Flujo de compra de materiales inventariables

Elaborar la requisición

Autorizar la requisición

Elaborar el pedido

Autorizar el pedido

Entrada en el almacén

Capturar factura del pedido

Hay anticipo

Capturar factura de Anticipo

Programar pagos en Antigüedad de

saldos

Autorizar los pagos

Generar cheques

autorizados

Emitir e Imprimir cheques

autorizados

Inicio

Fin

No

Si

Flujo de Materiales Explosión de Insumos

La explosión de insumos se importa directamente del sistema de Precios Unitarios para tener todos los insumos a requerir con su Cantidad Tope.

Si se requiere comprar por arriba de la Cantidad Tope, es necesario capturar aditivas.

Flujo de Materiales Requisiciones

Al capturar una requisición se solicitan a varios responsables y se topa que no se rebase la cantidad tope de la explosión de insumos.

Para seguimiento nos permite consultar la requisición y ver la cantidad por pedir de esa requisición.

Flujo de Materiales Autorización, Consulta, VoBo y Revisado de Requisiciones

Se pueden consultar y se tienen que autorizar las Requisiciones para su compra.

Flujo de Materiales Generar pedidos con base en requisiciones autorizadas

Basado en las requisiciones autorizadas con pendientes por pedir, el sistema nos permite generar pedidos a proveedores, seleccionando uno o varios proveedores para los diferentes insumos.

Permite la captura de datos adicionales tales como descuentos, cargos y aplicar un Anticipo para registrar la factura de anticipo al proveedor.

Flujo de Materiales Autorización, Consulta y VoBo de Pedidos

Se pueden autorizar y consultar los pedidos para surtir en almacén.

Flujo de Materiales Entradas de almacén en base al detalle del pedido

Se capturar la entrada al almacén, la cual no puede rebasar la cantidad pedida y no permite modificación de costos.

Se pueden hacer entradas totales o parciales para capturar la factura del proveedor.

Flujo de Materiales Facturas de Pedidos

La captura de facturas de proveedores de materiales, se verifica con las entradas de cada pedido.

Flujo de Materiales CFD´s de proveedores

Los proveedores que emitan facturas CFD o CFDI pueden cargar todos los archivos (*.xml) en una carpeta para ser cargados al sistema y desde esta ventana se pueden validar desde internet.

Flujo de Materiales Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos

La pantalla de antigüedad de saldos muestra por cada proveedor el saldo pendiente por rango de fechas para su programación de pago.

Flujo de Materiales Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos

La pantalla de programación de pagos muestra el monto a pagar de cada proveedor y cada una de sus facturas.

Y permite decidir montos a pagar por cada factura y su autorización correspondiente

Flujo de Materiales Generar Cheques de Proveedores

Se genera el cheque o transferencia a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Flujo de Materiales Emisión de cheques

Como último paso es la emisión de cheques a proveedores, basado en los montos autorizados a cada uno de ellos.

Flujo de Materiales Consulta, cancelación y eliminación de movimientos bancarios

En esta ventana se pueden consultar y cancelar los cheques, pero también si alguien se equivoca al emitir un número de cheque incorrecto puede eliminarlo y asignar el número correcto del cheque a emitir.

Consultar presupuesto de

control

Agregar conceptos y registrar orden de

cambio en Presupuesto de

control

Registrar contrato en

sistema

Revisar y Autorizar Contrato

¿Los Conceptos están en Ppto.?

¿Proveedor en sistema? Registrar

proveedor

No

Si

No

Si

Recalcular explosión de

insumos

Inicio

Fin

¿El contrato esta

capturado en PU 2011?

Importar Contratos de PU

2011

No

Si

Flujo de Subcontratos

Flujo de Subcontratos Presupuesto de control

Se determina de cada concepto su cantidad subcontrato y su cantidad destajo de acuerdo a su cantidad total presupuestada.

Para modificar el Presupuesto de Control tiene que ser por Ordenes de cambio.

Flujo de Subcontratos Captura de Subcontratos

El contrato es topado por el catálogo de conceptos Pide la captura de datos adicionales como anticipo y fondo de garantía Incorpora datos legales del contratista, e imprime el contrato basado en plantillas en Word.

Flujo de Subcontratos Estimaciones de subcontratos

Del contrato autorizado se generan Estimaciones.

Flujo de Subcontratos Facturas de Estimaciones

Las facturas de contratistas se reciben contra su monto estimado pendiente de facturar

Flujo de Subcontratos

Al igual que proveedores de materiales, se pueden programar el pago a los contratistas

Consulta de saldos proveedores/Programación de pagos/Reclasificación de pagos

Flujo de Subcontratos Emitir Cheque

Se hace la emisión del cheque correspondiente

Presupuesto Administrativo

Capturar factura sin pedido

Autorizar los pagos

Generar cheques

autorizados

Emitir e Imprimir cheques

autorizados

¿Los insumos están en

presupuesto?

Inicio

Alta de insumos en Catalogo de

Insumos y en Explosión Insumos

Registrar aditiva en explosión de

insumos

Programar pagos en Antigüedad de

saldos

Fin

No

Si

Presupuesto Administrativo Presupuesto administrativo

El presupuesto administrativo es anual representando el importe por la Cantidad Original y costo unitario $1.00 por cada insumo no inventariable

Presupuesto Administrativo Cheque simplificado

Se genera solo una factura sin pedido.

Esta pantalla es útil para pago de impuestos y otras facturas que se requieren pagar de inmediato.

Presupuesto Administrativo Emitir Cheque

Al igual que en casos anteriores, también hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente.

Presupuesto Administrativo Emitir Cheque

Al igual que en casos anteriores, también hay que programar el pago y emitir el cheque correspondiente

Clientes

Revisar o definir Datos adicionales

y autorizar contrato

Captura de Conceptos por

proyecto

Registrar al cliente

Llenar catálogo Tipos de

conceptos

Captura Manual de contratos

Importar de PU a contratos

(Solo PU 2009)

Inicio

Fin

Definir forma en que se capturarán los Contratos de

clientes

Importar contratos de PU

2011

Captura de Partidas por

proyecto

Capturar Contrato

definiendo volúmenes y

precios en ERP

Clientes Catálogo de Conceptos

El catálogo de conceptos corresponde a los conceptos presupuestados al cliente.

Clientes Importar presupuesto

Si existe un presupuesto al cliente capturado en precios unitarios, este se puede importar al catálogo de conceptos

Clientes Contratos

El contrato ya sea importado del presupuesto o capturado, incluye los conceptos y otros datos para la emisión de facturas al cliente

Entre otros es necesario definir los descuentos y retenciones, las firmas, etc.

Clientes Importar estimaciones

A su vez las estimaciones de precios unitarios se pueden importar como facturas al cliente

Clientes Factura

Y una vez importada o capturada la factura, se pueden capturan otros datos como: Observaciones ,descuentos y firmas.

Clientes Emitir factura

El sistema cumple con todos los métodos de facturación disponibles por el SAT con opción de integrar Addendas.

Clientes Emitir factura

Emisión de:

CFD: Certificado Fiscal Digital CFDI: Certificado Fiscal Digital por Internet CFI con CBB: Código de Barras Bidimensional Factura impresa

Clientes Recepción de pagos

Se capturan los depósitos de clientes, asociándolos a sus facturas correspondientes, para actualizar reportes de cuentas por cobrar

Bancos Traspasos bancarios

Se pueden hacer en el sistema traspasos bancarios con su póliza en automático correspondiente

Bancos Gastos financieros

Se pueden hacer los pagos financieros en el sistema con su póliza automática correspondiente.

Contabilidad

El sistema genera de forma automática mas del 90% de las pólizas

Cada modelo de tipo de cheque tiene que ir vinculado con su modelo de tipo de proveedor

Se pueden generar las cuentas contables en automático al capturar a cada proveedor.

Modelos de pólizas

Contabilidad

Cada renglón de póliza permite afectar a diferente proyecto. Las pólizas generadas en automático se pueden consultar y agregar renglones adicionales, pero no modificar los conceptos generados en automático.

Pólizas manuales

Contabilidad

El catálogo de tipos de flujo permite definir las entradas y salidas de efectivo para incluir en el plan de negocio. Para obtener el flujo de efectivo real, a cada movimiento contable que afecte a bancos se le asigna el tipo de flujo

Estados financieros

Reportes

El sistema incluye mas de 200 reportes predefinidos. Y usted puede agregar otros basándose en los modelos de Neodata.

Impresión y diseñador de reportes

Reportes

Cada reporte del sistema tiene sus opciones de impresión.