municipalidaddesanbartolo.com.gt · 2019-07-17 · ejercicio: 2019 cuenta monetaria descripcion de...

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CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

CUENTADANCIA: T3-0808

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01EJERCICIO: 2019

CUENTA

MONETARIA SALDO ANTERIOR NUEVO SALDOMONTO CREDITOMONTO DEBITODESCRIPCION DE LA CUENTA

Clasificación Institucional: 12100808

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

0.00 1,269,440.10 1,269,440.10 0.00CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C.

302105114718142 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C. 0.00 1,269,440.10 1,269,440.10 0.00

TOTAL POR CUENTA MONETARIA: 0.00 1,269,440.10 1,269,440.10 0.00

1,001,993.45 3,558,934.71 3,377,241.46 820,300.20CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BART

107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00

118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 14,664.73 10,530.68 11,694.96 15,829.01

122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00

201 CUOTAS I.G.S.S. 18,613.66 14,941.84 8,303.52 11,975.34

202 PRIMA DE FIANZA 691.58 691.58 705.02 705.02

203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 334.82 334.82 334.82 334.82

204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00

205 ISR SOBRE DIETAS 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00

206 ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA 1,134.87 1,134.87 1,134.87 1,134.87

207 IVA SOBRE DIETAS 0.00 0.00 0.00 0.00

21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 163,246.36 114,057.14 164,519.27 213,708.49

21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 4,837.51 453,245.00 491,024.62 42,617.13

21-0101-0001-0-0-3 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

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CUENTA





SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 33,690.19 104,093.93 111,532.69 41,128.95

22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 0.00 725,199.35 726,835.09 1,635.74

22-0101-0001-0-0-3 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO 5,780.78 0.00 1,632.09 7,412.87

29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION 8,696.73 511,936.00 504,603.36 1,364.09

29-0101-0002-0-0-3 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

29-0101-0003-0-0-1 Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION 70,978.52 95,951.05 27,164.34 2,191.81

29-0101-0003-0-0-3 Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO 0.00 561,840.32 561,840.32 0.00

31-0101-0004-0-0-1 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-0-0-2 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-0-0-3 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-365-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B FASE II, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES / INVERSION 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00

31-0101-0004-647-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION DE CAMINOS RURALES(COMPRA DE COMBUSTIBLES) PARA COMBOY DE LA MUNICIPALIDAD / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-696-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO),SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-697-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) CENTRO CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

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CUENTA





SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

31-0101-0004-698-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-702-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXAC, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-708-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

31-0101-0004-755-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SEGUNDO NIVEL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-756-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO BATEN PARAJE CHOTUJ ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-758-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-759-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CRUZ CUNTZE SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 130,150.00 219,200.00 89,050.00 0.00

31-0101-0004-760-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE BALACERA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-761-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAXULAJ ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO GUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 757.45 0.00 0.00 757.45

31-0101-0004-763-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-764-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-765-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-795-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 1,043.80 1,402,693.59 1,402,693.59 1,043.80

31-0101-0004-796-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAXACTUP, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 302.20 0.00 0.00 302.20

31-0101-0004-797-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-798-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 440.00 0.00 0.00 440.00

31-0101-0004-799-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 1,297.58 0.00 0.00 1,297.58

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CUENTA





SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

31-0101-0004-807-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE RETALJOC, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. / INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-808-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN. / INVERSION 1,439.90 0.00 0.00 1,439.90

31-0101-0004-809-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO, AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN / INVERSION 99,100.00 0.00 0.00 99,100.00

31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 96,073.89 201,549.67 145,765.45 40,289.67

31-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios Municipales-INVERSION 645.46 0.00 0.00 645.46

31-0151-0001-0-0-3 Ingresos Propios Municipales-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

31-3101-0002-0-0-1 Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

31-3101-0002-0-0-2 Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

31-3101-0002-0-0-3 Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 576.41 0.00 0.00 576.41

32-0101-0003-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0003-0-0-3 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0005-0-0-1 SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO 6,503.02 6,503.02 0.00 0.00

32-0101-0006-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0006-0-0-3 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00

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CUENTA





SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

32-0101-0012-0-0-1 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-ADMINISTRACION 11,801.17 0.00 0.00 11,801.17

32-0101-0012-0-0-2 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0012-0-0-3 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 36,825.40 196,884.40 219,200.00 59,141.00

32-0101-0014-0-0-3 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0015-0-0-3 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0016-0-0-2 SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0017-0-0-1 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION 140,880.73 14,940.00 0.00 125,940.73

32-0101-0017-0-0-3 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0018-0-0-3 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO 133,971.69 28,000.00 14,000.00 119,971.69

32-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0001-0-0-3 Ingresos Propios-DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00

42-1501-0001-0-0-2 COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO, RETROESCAVADORA PARA EL COMBOY DE LA MUNICIPALIDAD Y LAMPARAS PUBLICA-INVERSION 1,560.00 0.00 0.00 1,560.00

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CUENTA





SIAF: SICOIN GL

Usuario: KALI.MORAL

506 DEPOSITOS EN GARANTIA 10,755.00 0.00 0.00 10,755.00

520 REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR CUENTA MONETARIA: 1,001,993.45 4,758,927.26 4,577,234.01 820,300.20

TOTAL POR BANCO: 1,001,993.45 6,028,367.36 5,846,674.11 820,300.20

TOTALES:No. DE CUENTAS: 84 1,001,993.45 6,028,367.36 5,846,674.11 820,300.20

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