Movimientos Proveeduría CDI -PR-10101200018-04€¦ · “Orden de Entrada” y distribuye. 10...

Nombre del Procedimiento:

Movimientos Proveeduría

Código:

CDI-PR-10101200018-04

Fecha de documentación:

14 de septiembre de 2005 Revisión:

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1. OBJETIVO Establecer los mecanismos para que la recepción, registro y control de los Bienes de Consumo en Proveeduría, se efectúen ágil y eficientemente, a fin de que su distribución a las áreas solicitantes de Oficinas Centrales se realicen oportunamente. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la Proveeduría y las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 3. MARCO LEGAL • Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el D.O.F. el 21-V-2003.

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el D.O.F. el 13-III-

2002. • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicada en el D.O.F. el 31-XII-1976 y reformada

el 10-IV-2003. • Ley General de Bienes Nacionales, D.O.F. del 20-V-2004. • Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, D.O.F. del 31-XII-2004. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el D.O.F. el 4-I-2000. • Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, publicado en el D.O.F. el 18-XI-

1981 y reformado el 05-VI-2002. • Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 20-VIII-2001. • Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 publicado en el D.O.F. el

20-XII-2004. • Programa de Ahorro del Ejercicio Fiscal correspondiente en apego a lo establecido en las disposiciones de

Racionalidad y Austeridad Presupuestaria. • Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal,

publicado en el D.O.F. el 13-X-2000, y reformado por última vez el 1-X-2004.



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• Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. el 11-XI-2004. • Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el D.O.F.

el 23-IV-2004. • Políticas Internas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, vigentes en el ejercicio fiscal. • Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes y Muebles de la

Administración Pública Federal Centralizada, D.O.F. del 30-XII-2005. • Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición y Baja de Bienes Muebles de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, autorizadas por el Órgano de Gobierno el 14 de Abril de 2005. 4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4.1 Será responsabilidad del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del Jefe del

Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, supervisar el funcionamiento de la Proveeduría, procurando que todos los Bienes de Consumo, sean distribuidos con oportunidad, así como, vigilar que se encuentren ordenados y exista limpieza dentro de sus instalaciones.

4.2 La Proveeduría manejará solamente Bienes de Consumo y deberá establecer un stock mínimo y un

máximo, dependiendo del movimiento de los Bienes y de su capacidad de almacenamiento. 4.3 El Responsable de Proveeduría, es el único autorizado para realizar los movimientos de Bienes de

Consumo en la Proveeduría, por lo que ninguna otra persona podrá realizarlos en su ausencia, salvo autorización por escrito del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

4.4 Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, turnar al

Responsable de Proveeduría la “Requisición de Compra” enviada por una Unidad Administrativa, para que verifique y anote en ella la existencia o no en la Proveeduría y/o Almacén General, de los Bienes de Consumo requeridos, a fin de evitar compras en exceso.

4.5 Toda solicitud de Bienes de Consumo que se realice a la Proveeduría, deberá ser a través de una Tarjeta,

firmada por un Responsable, previamente designado por el Titular de la Unidad Administrativa. 4.6 No se podrá realizar ninguna compra directa, sin la previa autorización del Responsable de Proveeduría,

quien deberá poner el sello de no existencia en la Tarjeta Solicitud, ya que no se recibirá ninguna factura para dar entrada a los Bienes de Consumo adquiridos que no reúnan este requisito.



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4.7 El Responsable de Proveeduría, deberá informar con toda oportunidad a las Unidades Administrativas de

Oficinas Centrales, cuando los Bienes de Consumo solicitados, sean recibidos, para que pasen a recogerlos.

4.8 El Responsable de Proveeduría, deberá elaborar en el Sistema automatizado del Almacén, la “Nota de

Entrada” para todos los Bienes de Consumo recibidos en la Proveeduría, así como la “Orden de Cargo” para toda salida; previamente a su recepción y envío, deberá contarlos físicamente y verificar su buen estado, así como en su caso, que coincidan en cantidad y especificaciones con el “Pedido” y/o “Requisición de Compra” y con la Factura, ya que por ningún motivo se dará ingreso a Bienes de Consumo que no coincidan con estos.

4.9 El Responsable de Proveeduría, deberá realizar mensualmente la conciliación contable con el área de

Pagos, de las Notas de Entrada y Ordenes de Cargo generadas en el periodo. 4.10 El Responsable de Proveeduría deberá, verificar que los Bienes de Consumo almacenados en la

Proveeduría, estén todo el tiempo ordenados y clasificados por sección y por especie, para su fácil localización.

4.11 El Responsable de Proveeduría deberá, realizar inventarios físicos de los Bienes de Consumo en la

Proveeduría, cada seis meses, con fechas 30 de junio y 31 de diciembre. 4.12 El Responsable de Proveeduría deberá, llevar un estricto control del ejercicio de los contratos abiertos

para el surtimiento de papelería. 4.13 El responsable de Proveeduría deberá elaborar estadísticas del consumo de los diferentes tipos de bienes,

mismas que le servirán como auxiliar en la programación de sus compras. 4.14 La documentación que se genere, quedará bajo el resguardo del Responsable de Proveeduría, de

conformidad con lo siguiente:

• Solicitud de Bienes de Consumo por las Unidades Administrativas

• Notas de Entrada de Bienes de Consumo provenientes del Almacén General

• Notas de Entrada de Bienes de Consumo directas del Proveedor

• Ordenes de Cargo de Bienes de Consumo

• Relación de solicitud de Bienes de Consumo al Almacén General

• Relación de solicitud de Bienes de Consumo directo al Proveedor adjudicado



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14 de septiembre de 2005

5. DIAGRAMA DE FLUJO

Responsable del área solicitante Responsable de Proveeduría Responsable del Almacén Central

Tarjeta solicitud

Elabora y entrega al Responsable deProveeduría, Tarjeta solicitud de

Bienes de Consumo.

Tarjeta solicitud
1
Inicio

Revisión:

1

5

Recibe de la Unidad

Administrativa, Tarjetasolicitud de Bienes deConsumo, verifica que

este firmada por el Responsable autorizado.

¿Firma autorizada?

No

Sí1

6

Stock

Revisa el stock de laProveeduría, si cuenta

los Bienes solicitadossurte en un lapso de 2horas, en caso contrar

revisa el stock del Almacén General, pa

saber si hay en existen

NoRelación

Elabora Relación de BieneConsumo inexistentes, notificdel Departamento de Adquis

Almacenes e Inventarios paratelefónica, solicite al Prove

adjudicado. Archiva temporalespera la entrega.

Si ¿Hay existencia?

2

Devuelve Tarjeta para que recabe firma autorizada

con , 4 io,

ra cia.

s dea al Jicion queedomen

3

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4

efe

es, vía r te y



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8

5

Recibe del Proveedor en un lapso de 72 horas,

Factura original y copias, así como los Bienes de Consumo solicitados,

verifica con el proveedor, que cumplan tanto en

especificaciones como en cantidad, con su Relación

y la Factura.

4

Factura

10

3

6Relación

Elabora Relación de Bienes de requeridos y remite vía correo

electrónico al Almacén General para que los surta.

7

Recibe vía correo electrónico, solicitud de Bienes de Consumo, surte y

elabora en el Sistema automatizado de Almacén “Orden de Cargo” en

original y tres copias, da número de folio y automáticamente se actualiza el

registro de los bienes en “Tarjeta Kardex”.

Orden de Cargo

Recibe los Bienes de consumo que cumplan con

las especificaciones requeridas, si es el caso devuelve los bienes no

útiles junto con la Factura y sus copias, para su

corrección.

4

SíNo¿Cumplen?



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11Factura y Orden de

Cargo

Elabora en el Sistema automatizado del Almacén “Nota de Entrada”, da número de folio y se actualiza de

forma automática su “Tarjeta Kardex”; si es el caso, anexa original y copias

de la Factura a cada tanto de la “Orden de Entrada” y distribuye.

10

Firma de recibido en una copia de la Factura y devuelve al Proveedor para su trámite de pago. En caso de recibir los Bienes del Almacén General, firma

el original y copias de la “Orden de Cargo” y devuelve al Responsable del

Almacén General para su control.

8Orden de

Cargo

Orden de Cargo

9Envía a Proveeduría, Bienes de Consumo solicitados junto con la

“Orden de Cargo” en original y tres copias, para su recepción y acuse de

recibo.Recibe del Almacén General los Bienes

de Consumo solicitados, verifica que coindican tanto

con la Orden de cargo como con su correo electrónico

enviado.

Orden de Cargo

Recibe los Bienes de consumo entregados y devuelve la “Orden de

Cargo”, para su corrección.

8

Sí

No¿Coinciden?

7

12



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14 de septiembre de 2005


12Orden de Cargo

14

11

Realiza el cambio del biey/o modifica la “Orden d

Cargo” en el Sistema automatizado del Almacé

Acomoda los Bienes de Consumo recibidos y elabora en el Sistema

automatizado del Almacén en original y tres copias, “Orden de Cargo”, da número de folio y se actualiza de

forma automática su “Tarjeta Kardex”,

13

Recibe notificación telefónicamente dela disponibilidad de los Bienes de Consumo solicitados y acude por

ellos.

Informa telefónicamente a la Unidad Administrativa de la disponibilidad de los Bienes de Consumo solicitados,

para que acuda por ellos.

Re

Realiza mensualmente, conciliación contable con el Área de pagos de las

Notas de Entrada y Ordenes de Cargo generadas en el periodo.

Entrega a la Unidad Administrativa, los

Bienes de Consumo solicitados y verifican conjuntamente que

estos correspondan a los requeridos y con la

“Orden de Cargo”

Orden de Cargo 15

Orden de Cargo

Recaba firma de recibido en la “Orden de Cargo” y distribuye.

16

n e

n

Sí

No ¿Coinciden?

17

Fin

visión: 1

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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso núm. Responsable Descripción de la Actividad

1 Responsable Área solicitante

Elabora y entrega Tarjeta dirigida al Responsable de Proveeduría, mediante la cual solicita la entrega de Bienes de Consumo que requiere y en caso de un bien específico, deberá detallar claramente sus características. Recaba acuse de recibo.

2 Responsable de Proveeduría

Recibe de la Unidad Administrativa, Tarjeta solicitud de Bienes de Consumo, verifica que este firmada por el Responsable autorizado por el Titular de la Unidad, para la solicitud de Bienes de consumo en la Proveeduría de la CDI. Firma autorizada:

No: Devuelve la Tarjeta para que recabe la firma autorizada. Reinicia en el paso núm. 1

Si: ir al paso 3


Revisa el stock de la Proveeduría, si cuenta con los Bienes de Consumo solicitados, surte en un lapso de 24 horas a la Unidad Administrativa solicitante, en caso contrario, revisa el stock del Almacén General, para saber si hay en existencia: No: Ir al paso 4

Si: ir al paso 6


Elabora una Relación de los Bienes de Consumo inexistentes y notifica al Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, para que vía telefónica, solicite al Proveedor adjudicado, archiva temporalmente y espera que se los entregue.


Recibe del proveedor en un lapso de 72 horas, Facturas original con cuatro copias y los Bienes de Consumo solicitados, extrae su Relación y verifica en presencia del proveedor, que los Bienes entregados cumplan tanto en especificaciones solicitadas como en cantidad y que sean los mismos de la Factura. Cumplen: No: Recibe los Bienes de Consumo entregados que cumplan con las

especificaciones solicitadas y si es el caso devuelve al proveedor los bienes no útiles junto con la Factura para su corrección.

Si: Ir al paso núm. 10



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Elabora y remite vía correo electrónico Relación de Bienes de Consumo requeridos al Almacén General. Archiva temporalmente y espera su entrega.

7 Responsable del Almacén General

Recibe vía correo electrónico, solicitud de Bienes de Consumo, surte y elabora en el Sistema automatizado de Almacén “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1) en original y tres copias, da número de folio y automáticamente se actualiza el registro de los bienes en “Tarjeta Kardex”.

8 Responsable del Almacén General

Envía a Proveeduría, los Bienes de Consumo Solicitados junto con la “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1) para su recepción y acuse de recibo.


Recibe del Almacén General los Bienes de Consumo solicitados, verifica que coincidan tanto con la “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1)como con su correo electrónico enviado. Correctos. No: Recibe los Bienes de Consumo entregados y devuelve la “Orden de

Cargo” (anexo núm. 10.1) para su corrección. Si: Ir al paso núm.10 .


Firma de recibido en una copia de la Factura y devuelve al Proveedor para su trámite de pago. En caso de entrega del Almacén General, firma de recibido el original y copias de la “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1) y devuelve al Responsable del Almacén General para su control.


Elabora en el Sistema automatizado del Almacén “Nota de Entrada” (anexo núm. 10.2) en original y tres copias, le da número de folio y de forma automática se actualiza el registro de los bienes en su “Tarjeta Kardex” (Anexo núm. 10.3), si es el caso anexa copia de la Factura, a cada tanto de la “Nota de Entrada” (anexo núm. 10.2) y distribuye como sigue:

NUMERO DE TANTO DESTINO

Original y 1 copia Departamento de Pagos.

Copia Proveeduría.

Copia Proveedor



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Acomoda los Bienes de Consumo recibidos, de conformidad con su clasificación. Y elabora “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1) en original y tres copias, en el Sistema automatizado del Almacén, etiquetándola para la Unidad Administrativa requirente, da número de folio y de forma automática se actualiza el registro de los Bienes de Consumo en el Sistema


Informa a la Unidad Administrativa solicitante, la disponibilidad de los Bienes de Consumo y espera que acuda por ellos.

14 Responsable de Área solicitante

Recibe notificación del Responsable de Proveeduría, de la existencia de los Bienes de Consumo solicitados y acude por ellos.


Entrega los Bienes de Consumo a la Unidad Administrativa solicitante y verifican de forma conjunta que estos correspondan con los anotados en la “Orden de Cargo” (anexo núm. 10.1), corresponden.

No: Realiza el cambio del Bien de Consumo y/o modifica la “Orden de

Cargo” (anexo núm. 10.1) en el Sistema automatizado del Almacén. Si: Ir al paso núm. 17.


Recaba firma en la “Orden de Cargo” (anexo num. 10.1) y distribuye de la siguiente manera:

NUMERO DE TANTO DESTINO

Original y 1 Copia Departamento de Pagos.

Copia Proveeduría.

Copia Área solicitante.


Elabora mensualmente, conciliación contable con el área de Pagos de las “Notas de Entrada” y “Ordenes de Cargo” generadas en el periodo.



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7. REGISTROS

Registro Tiempo de conservación Responsable de conservarlo

Solicitudes de Bienes de Consumo por las Unidades Administrativas

5 Años Responsable del Almacén Proveeduría

Notas de Entrada de Bienes de Consumo provenientes del Almacén General


Notas de Entrada de Bienes de Consumo directas del Proveedor


Ordenes de Cargo de Bienes de Consumo 5 Años Responsable del Almacén Proveeduría

Relación de solicitud de Bienes de Consumo al Almacén General


Relación de solicitud de Bienes de Consumo directo al Proveedor adjudicado


8. CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

1 Noviembre de 2005 De nueva creación, elaborado con base en la “Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos” de la CDI, versión 2.1.



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9. GLOSARIO

Almacén General Responsable de recibir y resguardar los bienes de activo fijo y bienes de consumo en cantidades que excedan la capacidad de almacenamiento de Proveeduría.

Responsable de Proveeduría:

Responsable de recibir y entregar los Bienes de Consumo a las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales de la CDI.

Bienes de Consumo Artículos de escritorio, papelería y consumibles de cómputo, solo aquellos que han sido adjudicados a un Proveedor.

Responsable del área solicitante

Servidor(es) público(s) designado(s) por el Titular de la Unidad Administrativa, como Responsable(s) para la solicitud ante la Proveeduría, de los Bienes de Consumo.

Unidades Administrativas

Unidades consideradas en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de la CDI: Dirección Genera; Unidad de Planeación y Consulta; Unidad de Coordinación y Enlace; Coordinación General de Administración y Finanzas; Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales y Dirección General de Asuntos Jurídicos.

10. ANEXOS

10.1 Orden de Cargo

10.2 Nota de Entrada

10.3 Tarjeta Kardex



Código:

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Anexo núm. 10.1 “Orden de Cargo”

ORDEN DE CARGO

NO.

PROG. (1)

UNIDAD OPERATIVA (3) Clave (4) FECHA (2)

ENVIÓ POR CONDUCTO (5)

VEHÍCULO (6)

PEDIDO CLAVE D E S C R I P C I O N NO. INVENTARIO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PROYECTO PARTIDA

PRESUPUESTAL

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

OBSERVACIONES (17)

DESPACHO

(18)

AUTORIZACIÓN

(19)

TRANSPORTISTA

(20)

RECEPCION

(21)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

EN BUEN ESTADO ___

CANTIDAD COMPLETA ___

ARTICULO SOLICITADO___

(22)



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm. 10.1 “Orden de cargo”. Instructivo de llenado

Núm. Dice Debe anotarse

1 No. Prog. Numero progresivo que corresponde a la “Orden de Cargo”, el cual de forma automática lo asigna el sistema.

2 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se elabora el formato.

3 Unidad Operativa Nombre de la Unidad Administrativa solicitante en Oficinas Centrales.

4 Clave Número de clave de la Unidad Administrativa solicitante.

5 Envío por conducto No aplica

6 Vehículo No aplica.

7 Pedido En su caso número de “Pedido” que ampara la adquisición de los Bienes de Consumo, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según “Nota de Entrada”.

8 Clave Número de partida presupuestal que corresponda según el tipo de Bien de Consumo, considerando el clasificador por objeto del gasto para la Administración Publica Federal vigente, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según “Nota de Entrada”. Ejemplo:

Papel blanco t/c 2101

Diskettes 3 ½ 2106

9 Descripción Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares, según “Nota de Entrada”.

10 No. de Inventario No aplica.

11 Cantidad Número de Bienes de Consumo a los que se les da salida.

12 Unidad Unidad de medida con que se identifica el bien según su tipo: pieza, frasco, rollo, caja, kilo, litro, metro, etc., el cual de forma automática lo asigna el sistema, según “Nota de Entrada”.

13 Precio Unitario Precio de cada unidad, el cual de forma automática lo asigna el sistema, según “Nota de Entrada”..



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm.10.1 “Orden de cargo”. Instructivo de llenado (sigue)


14 Importe El resultado de multiplicar la cantidad (columna 11) por precio unitario (columna 13). el cual de forma automática lo calcula el sistema.

15 Proyecto Clave del proyecto para el que se asignan los Bienes de Consumo, dependiendo de lo amplio de su texto, se puede anotar en observaciones, el cual de forma automática lo asigna el sistema según “Nota de Entrada”.

16 Partida presupuestal Número de la partida presupuestal que se afecte, el cual de forma automática lo calcula el sistema, según “Nota de Entrada”.

17 Observaciones La información complementaria que se considere pertinente ejemplo: la “Requisición de Compra” que se atiende.

18 Despachó Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de las Proveeduría, quien elabora el documento y entrega a la Unidad Administrativa solicitante, los Bienes de Consumo.

19 Autorización Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Adquisición, Almacenes e Inventarios.

20 Transportista No aplica.

21 Recepción El nombre completo y firma autógrafa del servidor público responsable de la recepción de los Bienes de Consumo en la Unidad Administrativa solicitante y la fecha en que los recibe.

22 En Buen Estado ____

Cant. Completa ____

Articulo Solicitado____

Anotar “si” o “no” según sea el caso, en cada uno de los conceptos



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm. 10.2 “Nota de entrada”

N° PROG. (1)

NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN

FECHA: (2) DIA MES AÑO

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CLAVE O REGISTRO N O M B R E N U M E R O

ALMACEN (3) REMISIÓN

FACTURA (5)

PROVEEDOR: (4) PEDIDO (6)

A R T I C U L O I M P O R T E

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO SUBTOTAL I.V.A. TOTAL

PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTAL

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

OBSERVACIONES:

ELABORO: JEFE DEL ALMACEN

(17)

AUTORIZO: JEFE DEL DEPTO DE

ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

(18)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm. 10.2 “Nota de entrada”. Instructivo de llenado


1 No. Prog. Número progresivo que corresponde a la “Nota de Entrada”, el cual automáticamente asigna el sistema.

2 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se elabora el formato.

3 Almacén Almacén General, en caso de que los Bienes provengan de este.

4 Proveedor: Rregistro (R.F.C.) y nombre completo o Razón Social del Proveedor, que hace entrega de los bienes.

5 N ú m e r o

O Remisión

O Factura

Marcar con una “x” el circulo correspondiente a Remisión o Factura, expedida por el Proveedor y que ampara los Bienes de Consumo entregados.

6 Pedido Número consecutivo del “Pedido” o en caso de ser compra menor, se anotará el numero de la Requisición de Compra.

7 A r t í c u l o

Clave

El numero de partida presupuestal que corresponda según el tipo de Bien de Consumo, considerando el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal vigente. Ejemplo:


Diskettes 3 ½ 2106

8 A r t í c u l o Descripción

Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares.

9 A r t í c u l o Cantidad

Número de unidades de cada Bien de Consumo recibido.

10 A r t í c u l o Unidad.

Unidad de medida con que se identifica al bien según su tipo (Ej: kilo, metro, pieza, ciento, millar, caja, etc.).

11 I m p o r t e Precio unitario

Costo de cada unidad, considerando los descuentos y sin el I.V.A (Impuesto al Valor Agregado).



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo 10.2 “Nota de entrada”. Instructivo de llenado (sigue)


12 I m p o r t e Subtotal

Con números arábigos, el resultado de multiplicar la cantidad, (columna 9) por el precio unitario (columna 11), el cual automáticamente lo calcula el sistema.

13 I m p o r t e I.V.A.

Con números arábigos el Importe del I. V. A. (Impuesto al Valor Agregado) del subtotal correspondiente, el cual automáticamente lo calcula el sistema.

14 I m p o r t e Total

Con números arábigos, el resultado de sumar el subtotal, (columna 12) más el I. V. A. (columna 13). el cual automáticamente lo calcula el sistema.

15 Proyecto Clave del proyecto al que se asigna al Bien de Consumo, marcado en su caso, en el “Pedido”.

16 Partida Presupuestal

Número de partida presupuestal que marque en su caso, el “Pedido” correspondiente.

17 Elaboró Nombre completo y firma autógrafa del Responsable de Proveeduría, quien elabora el formato.

18 Autorizó Nombre completo y firma autógrafa del Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm. 10.3 “Tarjeta Kárdex”

Hoja de Registro.- Actualización automática del Sistema, al capturar “Nota de Entrada” y “Orden de Cargo”

c:\ ALMACEN.EXE

Fecha: (1)

Hora : (2)

Máximo Mínimo Bien(4) (5)

Clave: (7)

Fecha Entrada Salida

(8) (11) (12)

INS Movimiento Enter: Cambios Supr. Bajas Re. Pág. Av. Pág. Almacen

SUBDIRECCION D RECURSOS MATERIALESSubdirección

de Informárica

COMISION INTEGRADORA DE LOS PUEBLOS

ALMACEN GENERAL

-- <<<<<< TARJETA KARDEX >>>>>>-----------------------------------------------------Kardex (3)

------------------------------------------------------------------------------------------<<<<<< ARTICULOS >>>>>>--------------------------------------------------------------------------

-----------

Existencia Ent. ó Sal. Unidad Admin.

(6)

(9) (10) (13)

Salida Existencia Debe Haber Saldo

T A R J E T A K A R D E X ( Reporte )

Clave del Articulo

Unidad Minimo Maximo

FechaDocumento de

Entrada o SalidaUnidad

Administrativa

T O T A L K A R D E X

ValoresMovimientos

Entrada Precio

UnitarioPrecio Medio

ELABORÓ

RESPONSABLE DE PROVEEDURIA(Nombre completo y firma autógrafa)

AUTORIZÓ

JEFE DEL DEPTO DE ADQ. ALM. E INVENTARIOS(Nombre completo y firma autógrafa)



Código:

CDI-PR-10101200018-04



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Anexo núm. 10.3 “Tarjeta kárdex”. Instructivo de llenado

Hoja de Registro.- Actualización automática del Sistema, al capturar “Nota de Entrada” y “Orden de Cargo”


1 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se actualiza el formato.

2 Hora Hora, minutos y segundos en que se actualiza el formato.

3 Kardex _____ / ______ Número consecutivo de la “Nota de Entrada “ con la que ingreso el Bien de Consumo y número consecutivo del Pedido o Contrato.

4 Máximo Stock máximo de existencia del Bien de Consumo en Proveeduría.

5 Mínimo Stock mínimo de existencia del Bien de Consumo en Proveeduría.

6 Bien Nombre genérico del Bien de Consumo, detallando sus características particulares.

7 Clave Número de partida presupuestal que corresponda según el Bien de Consumo de que se trate, considerando el clasificador por objeto del gasto, para la Administración Pública Federal vigente. Ejemplo:


Diskettes 3 ½ 2106

8 Fecha Con números arábigos, día, mes y año en que se registra la entrada o salida del Bien de Consumo.

9 Entrada ó Salida Número de la”Nota de Entrada” u “Orden de Cargo” con el que entra o sale el Bien de Consumo.

10 Unidad Administrativa No aplica.

11 Entrada Número de unidades del Bien de Consumo que se reciben.

12 Salida Número de unidades del Bien de Consumo que se entregan.

13 Existencia Número total de unidades del Bien de Consumo que se tiene en existencia en Proveeduría.

Movimientos Proveeduría CDI -PR-10101200018-04€¦ · “Orden de Entrada” y distribuye. 10...

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