Movimientos de Activos Fijos

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    TEMA IIIMODULO DE FINANCIERA EN SAP R/3

    MOVIMIENTOS DE

    ACTIVOS FIJOS

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    MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS

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    Índice

    Contabilización de alta de un inmovilizado..................................................................................................3 Contabilización de Baja de un Inmovilizado................................................................................................7 

    Baja con ingresos con deudor...................................................................................................................7 

    Baja sin Ingresos ..................................................... ........................................................... ....................10 Ejecución de Amortizaciones .......................................................... ........................................................... 12 Capitalización de Inmovilizados en Curso .......................................................... ....................................... 17 

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    Contabilización de alta de un inmovilizado

    Objetivo:  Dar de alta un inmovilizado, es decir contabilizar lasdiferentes facturas referidas a un elemento de inmovilizado.

    Descripción del procedimiento:

    • PATH DE ACCESO:

    Vía Menús  Finanzas →   Gestión financiera →   Activos fijos →  Contabilización →  Alta →  Compra →  Contra acreedor  

    Vía Código de Transacción  F-90

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    CAMPO EXPLICACIÓN Introducirobligatoriamente

    Proveedor Numero del proveedor que se ha decontabilizar con la siguiente posición dedocumento. 

    Clase doc. La clase de documento sirve paraclasificar los documentos contables.

    Factura Acreedor

    Fecha factura. Es la fecha de creación del documentooriginal.

    Fecha Contab. Fecha con la que un documento entra enla contabilidad financiera o en lacontabilidad de costes.

    Referencia El número de documento de referenciacontiene el número que el documentotiene con la empresa colaboradora.El número de documento de referenciasirve como criterio de búsqueda en lavisualización y modificación dedocumentos

    Si

    Txt. Cab. Doc. Contiene aclaraciones o notas con validezpara todo el documento.

    No

    Importe Importe total de la factura Si

    Moneda / T/C Clave de moneda, en la cual se gestionanlos importes en el sistema.

    Calc. Impto Si queremos que el sistema calcule el IVAautomáticamente

    No

    Importe delImpuesto

    Si queremos introducir nosotros el dato No

    Indicador deIVA

    Introducimos el indicador de IVAcorrespondiente.Si la factura contiene varios indicadoresde IVA, este dato se rellenará para cadaposición de documento.

    No

    Fecha convers. Fecha para determinar el tipo de cambio aemplear en la conversión. Sólo esnecesario introducirlo sino coincide con lafecha de contabilización.

    No

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    Rellenamos el importe, el indicador de impuestos y la cantidad de inmovilizadoque estamos adquiriendo.

    Una vez seleccionada la/s partida/s correspondiente/s, podemos, antes degrabar, visualizar el documento para ello Documento→Simular,

    Pulsamos el botón Grabar y el documento pasa a contabilidad. 

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    Contabilización de Baja de un Inmovilizado

    Objetivo: Dar de baja un inmovilizado, ya sea debido a una venta(baja con ingresos), o bien con destino a chatarra (baja sin ingresos).

    Baja con ingresos con deudor

    Objetivo: Dar de baja un inmovilizado por venta a un deudor

    Descripción del procedimiento:

    • PATH DE ACCESO:

    Vía Menús  Finanzas →   Gestión financiera →   Inmovilizados →  Contabilización →  Baja →  Baja con ingresos →  Condeudor

    Vía Código de Transacción  AW01N

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    Campos a rellenar:

    • Fecha doc: Normalmente será la fecha de en la que se ejecuta eldocumento.

    • Fecha contab: Fecha de contabilización del documento.

    • Cuenta: Número del deudor en el auxiliar de deudores.

    Pulsando INTRO o el icono verde de la esquina superior izquierda pasamos ala siguiente pantalla.

    Campos a rellenar:

    • Importe: Importe total de la factura, IVA incluido.

    • Calcular IVA: Su finalidad es que sistema calcule automaticamente elIVA.

    • In de IVA: Colocamos el indicador de IVA correspondiente a la factura.

    • ClvCT: “Clave contable”. En nuestro caso corresponde una clave 50“Haber”

    • Cuenta: Cuenta de ingresos de contrapartida por baja de inmovilizado.Utilizaremos la cuenta 771000

    Pulsando INTRO o el icono verde pasamos a la segunda posición deldocumento.

    Campos a rellenar:

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    • Importe: introducimos el mismo importe que colocamos en la primera

    posición del documento, o bien, si no lo recordamos pondremos unasterisco, de forma que el sistema recoga el importe de la primera posiciónde forma automática.

    • Baja de inmov: marcamos este indicador.

    Pulsando intro el sistema nos da la posibilidad de introducir el número delelemento de inmovilizado a dar de baja.

    Campos a rellenar:

    • Inmovilizado: número de inmovilizado a dar de baja.• Clase de movimiento AM: número correspondiente al movimiento debaja que vamos a realizar.

    • Fecha ref: fecha de referencia a partir de la cuál el sistema calcula laúltima amortización a realizar para el elemento de inmovilizado dado de baja.Esta amortización se realizará el último día del mes siguiente a la fecha dereferencia.

    • Baja total: si marcamos este indicador el sistema entiende que vamos adar de baja completamente al elemento de inmovilizado.

    Si la baja no va a ser total tenemos dos posibilidades:

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    Impte contab: Introducimos en términos monetarios la parte de inmovilizado adar de baja.

    óPorcentaje: Introducimos el porcentaje del elemento a dar de baja.

    Pulsamos el botón continuar y haciendo de nuevo click en Documento /Simular, podremos ver el documento contable:

    Pulsando el icono “contabilizar”, el documento quedaría contabilizado. Elsistema nos dará automáticamente un número de documento.

    Baja sin Ingresos

    Objetivo: Dar de baja un inmovilizado por desguace.

    Descripción del procedimiento:

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    encuentran entre el trece y el dieciseis.

    • Clase de mov: Clase de movimiento de baja. En este caso hemos puesto el

    200 “baja sin ingreso”, aunque podríamos utilizar otros, como el 250 “bajade inmovilizado nuevo sin ingreso”, dependiendo del periodo depermanencia del elemento de inmovilizado en nuestro activo.

    • Fecha ref: es la fecha valor para la contabilidad de inmovilizados. La últimacontabilización del elemento de inmovilizado (si se da totalmente de baja) oen su defecto de la parte dada de baja.

    • Baja total: marcando este indicador el sistema interpreta que se da de bajatodo el elemento.

    • Dos campos que se usan alternativamente si la baja es parcial:

    • Impt contab: valor de la parte del elemento que se da de baja.

    • Porcentaje: porcentaje del valor del bien que se da de baja.

    Pulsando el botón “Visualizar documento” podemos ver el documento contableque generaría la baja:

    Ejecución de Amortizaciones

    Objetivo:  Contabilizar de forma automática (en masa) lasamortizaciones correspondientes a los elementos de inmovilizado.

    Descripción del procedimiento:

    • PATH DE ACCESO: 

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    • Restart: Si la ejecución de amortización se interrumpe, debe lanzarsede nuevo en este modo. No puede lanzarse en modo test.

    • No planificada: Posibilita amortizar saltándonos periodos. No sepuede ejecutar para un solo elemento de inmovilizado.

    • Otras opciones:

    • Listar inmovilizados: Con el indicador marcado, el sistema listarátodos los elementos sobre los que se hayan registradocontabilizaciones.

    • Ejecución prueba: Con el indicador marcado, el sistema nos mostrarálos apuntes que realizará, pero en modo prueba (sin contabilizaciónreal).

    • Nombre del juego de datos: por defecto el nombre para contabilizaramortizaciones es RABUCH, nosotros podemos ponerle cualquier otroque nos facilite su búsqueda a la hora de ejecutarlo.

    Pulsando F8 o el icono “ejecutar” nos saldrá la ejecución en prueba (sí tenemosmarcado el indicador “ejecutar en prueba): 

    Pulsando la flecha verde volvemos a la pantalla inicial, si quitamos el indicador“ejecutar en prueba” y seguimos el PATH:

    Programa → Ejec proc fondo.

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    Pulsamos grabar, lo que nos pasa a la pantalla siguiente 

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    Pulsamos

    Para ejecutar el programa debemos seguir la ruta:

    Sistema → Servicios → Batch input → Carpetas

    Veremos la pantalla siguiente:

    Para facilitar la búsqueda de nuestra ejecución de amortización podemosrellenar los campos:

    • Juego de datos: en nuestro caso hemos mantenido el nombre que da

    SAP al juego de datos de amortización. Como ya señalamos al indicarlos campos a rellenar en la pantalla de contabilización de

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    amortizaciones, podíamos haber cambiado el nombre del juego dedatos. Si lo hubiéramos hecho así, ese nombre es el que deberíamos

    traer a este campo.• Fecha de creación: es una restricción más para facilitar la búsqueda de

    nuestro juego de datos.Si pulsamos F8 (juego de datos Procesar)

    Marcaremos :

    • Invisible.

    • Log ampliado

    • Modo experto.

    Pulsamos el botón “Ejecutar”:

    El sistema nos indica que el juego de datos se está ejecutando en proceso defondo.

    Capitalización de Inmovilizados en Curso

    Objetivo: Trasladar a un elemento de inmovilizado los saldos de uninmovilizado en curso.

    • PATH DE ACCESO: 

    Vía Menús  Finanzas →   Gestión financiera →   Activos fijos →  Contabiización →  Capitalizar AFeC →   Distribuir  

    Vía Código de Transacción  AIAB

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    Campos a rellenar:

    • Sociedad: sociedad a la que pertenece el elemento de inmovilizado encurso que vamos a liquidar.

    • Inmovilizado: número del elemento de inmovilizado en curso que vamos aliquidar.

    Tenemos la posibilidad de pulsar dos botones en la parte superior:

    • Otros crit selecc: nos permite escoger diversos criterios para seleccionarlas partidas abiertas del elemento de inmovilizado en curso quequeremos capitalizar.

    • Lista comienza con: permite visualizar las partidas abiertas del elementode forma individual o por su total.

    Pulsamos INTRO, o el icono verde de la parte superior izquierda, lo que noslleva a la pantalla donde podemos visualizar las partidas abiertas del elemento

    en curso.

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    Seleccionamos todas las partidas y Pulsamos el botón “Registrar” para recoger

    las normas mediante las que queremos trasladar el inmovilizado:

    Campos a rellenar:

    • Tp: tipo de imputación de la liquidación (activo fijo, centro de coste…)

    • Receptor: activo fijo al que se va a liquidar.

    • Porcentaje: porcentaje de reparto.

    Salimos de esta pantalla, pulsando la flecha verde que se encuentra al lado delbotón grabar.

    Esto nos traslada a la pantalla anterior, donde debemos pulsar el botón“EJECUTAR LIQUIDACION”.

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    Campos a rellenar:

    • Inmovilizado: lo normal es que venga dado ya que el reparto esinmediatamente anterior a la liquidación. Sin embargo como puede darse elcaso de un reparto grabado para una futura liquidación puede ser necesarioindicarlo.

    • Fecha ref: es la fecha de capitalización del inmovilizado, a partir de ella sedetermina la fecha de inicio de amortización, el primer dia del mes siguiente.

    • Ejec test: podemos ver lo que resultaría de ejecutar esta liquidación deinmovilizado en curso. Para ejecutarlo en real basta con no marcar esteindicador.

    • Lista detallada: nos proporciona el listado de cada uno de los elementos deinmovilizado en los que se ha liquidado el elemento en curso.

    Pulsando el botón “ejecutar” nos aparece la siguiente pantalla:

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    M i i t d ti fij Pá 22

    La liquidación ya ha sido realizada. Solo nos queda pulsar INTRO ó el iconoverde de la izquierda para salir.