Módulo Comercial

Módulo Operativo

Módulo Administrativo / Financiero

MENÚ PRINCIPAL

FASE 1

TARIFARIOS

FASE 2 FASE 3 FASE 4

COTIZACIONESDE SERVICIOS

CONFECCIÓNDE ÓRDENESDE VENTA

ACCIONES

1)Las tarifas se pueden Importar del formato Excel

1) Puede generar cotizacionesa efectos de presupuestar Importación o ExportaciónÁrea, Terrestre o Marítima.

2) Puede asociarse con una Cotización de Servicio.

3) Permite visualizar unSeguimiento de tareas arealizar por operación ypor cliente.

1) Es la confirmaciónde una Cotización de Servicios a Clientes.

1) Puede generar Acciones donde define una lista de tareas a Cumplir.

2) Puede aplicar filtrados y realizar búsquedas por tareas.

3) Cada Acción esta asociada a una Orden de Venta.

2) Se puede realizar un Modelo de Cotización quese asigne a una o variasCotizaciones de Servicios.

SEGUIMIENTO(Follow Up)

FLOW PROCESO COMERCIAL

2) Existen tarifarios por Origen-Detino-transportista y Agente.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

REPORTESOPERATIVOS ADMINISTRATIVO

2) Generación automática por medio del número de Master: Etiquetas de originalización, Nota protesto, carátula, Solicitud de Desconsolidación.

3) Generación automática de informes estadísticos.

1) Contempla tres áreas,Aérea, Marítima y Terres-Tre, de Importación yExportación y también la Posibilidad de generar Estimados automáticos.

2) Ingresar / Generar Embarques Directos o Consolidados (Master y House).

3) Facturador por cadaÁrea y operación, Aérea,Marítima y Terrestre.

FACTURAROPERACIÓN

1) Generación automática por Operación de: Avisos de Arribo,Certificación de Fletes, Pendientede Retiro y la emisión o Impre-sión de las Guías de Embarque.

1)Rentabilidad Operativa,obtenida por cliente, Operación (House), Posición (Master),Agente,Origen, destino, etc.

2) Permite ingresar compras afectada a una operación (House) para alimentar la Rentabilidad Operativa.

3) Contempla el ingresode costos Estimados previo arribo de la Factura.

INGRESO Y EMISIÓN DE

EMBARQUES,COSTOS

ESTIMADOSESTADÍSTICAS FINANCIEROS

FLOW PROCESO OPERATIVO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

PROCESO DE FACTURACIÓN

Y CUENTAS POR COBRAR

PROCESO DE COMPRAS Y

CUENTAS POR PAGAR

TESORERÍA

CONTABILIDADGENERAL

CONTROL FINANCIERO DE OPERACIONES

Fase 1: Desde el menú Deudores, Forward permite Facturar, Pre-Facturar, emitir Recibos y ver el estado de las Cuentas Corrientes.

Fase 2: En el menú Proveedores es posible cargar Compras, efectuar Pagos, emitir Cheques, hacer Depósitos y ver el estado de las Cuentas Corrientes.

Fase 3: Forward brinda información crucial a Tesorería como la posición del Disponible, reportes de Ingreso / Egresos, Diferencias de Cambio, Cheques en cartera.

Fase 4: La contabilidad se puede configurar ya sea:a) Generar asientos mensuales (Batsh), mayorizando los mismos y utilizando los listados de detalles de imputaciones a los fines de detallar el movimiento mensual de cada cuenta.b) Generar asientos ON-LINE por cada comprobante emitido, mayorizando posteriormente los mismos y obteniendo los correspondientes detalles de imputación y balancetes.

Fase 5: Forward posee un menú dedicado al control financiero, donde se puede ver la Rentabilidad Operativa, armar un Cash Flow, Inventario por Vencimiento, Listado de Disponibilidades.

FLOW PROCESO ADMINISTRATIVO

TARIFARIOS

Cotización: El número que la identifica es asignado en forma automática por Forward .

Orden de venta: Indica que se ha generado una Orden de Venta que confirma esta Cotización.

COTIZACIÓN

La Cotización cuenta con una serie de pantallas adicionales que permiten fijar tarifas, gastos por origen y destino, gastos particulares de los clientes y gastos operativos. Dichos datos pueden ser cargados en la cotización con sólo presionar un botón.

IMPRESIÓN DE COTIZACIONES

ESTADÍSTICAS DE COTIZACIONES

A través de esta estadística es posible conocer la cantidad de cotizaciones en un período determinado y su status (pendiente, confirmada y anulada) y el vendedor que las originó.

Todas las estadísticas se pueden exportan a Excel e imprimir.

Número: El número que la identifica es asignado en forma automática por Forward .

Flete, Manejo, CCFEE, etc.: Importes a facturar (si son collect) por esta operación, más los que aparecen en la grilla de Gastos.

Cotización: En este campo se indica la Cotización con la que está relacionada la Orden de Venta. Una vez asociados ambos documentos, el programa trae los datos de la Cotización sin necesidad de tipearlos nuevamente y confirma automáticamente la Cotización.

Operación: puesta en forma automática por la aplicación, una vez ingresada la guía House (Ingreso / Emisión de embarque).

Tarifa: se ingresa:  * Tipo de Tarifa (mínimo, kilo aforado, etc.). * Importe de la tarifa. * Importe de la tarifa neta (si la hubiera).

ORDEN DE VENTA

IMPRESIÓN DE ORDEN DE VENTA

Tareas: Forward actualiza la lista de tareas a realizar automáticamente en el momento de generarse un Parte Diario.

Pendientes: Este campo verificador permite saber el estado de esta tarea. Si la tilde esta presente significa que a sido cumplida, caso contrario aún no.

Orden de Venta: Al estar asociada a Partes Diarios la información ingresada puede ser leída en la pantalla de Clientes (solapa Observaciones) y en la pantalla de cada Orden de Venta (solapa Seguimiento) como se puede apreciar en esta pantalla.

SEGUIMIENTO

Aceptar: Completada la MAWB al hacer clic en este botón, Forward carga automatica la/s pantalla/s de la/s HAWB a efectos de ingresar la/s guía/s hija/s del consolidado.

Consolidado: La tilde activada indica que se trata de un Embarque Consolidado, de lo contrario Forward interpreta que se trata de un Embarque Directo.

Posición: Según la opción seleccionada en Parámetros de la aplicación - Datos operativos - Importación aérea, el usuario define si el número de posición sea generado automáticamente o bien en forma manual por el usuario.

Flete: El mismo es posible calcularlo en base al Tipo de tarifa: opción mínimo o bien bajo kilos aforados. Forward multiplicará automáticamente los kilos aforados ingresados por la tarifa)

Se ingresa la letra “P” para definir los gastos “Prepaid ” y la letra “C” para los gastos Collect .

Clic aquí ______

MAWB IMPORTACIÓN

Ordenes de Venta: Al momento de ingresar el consignatario, Forward automáticamente traerá una lista de las Órdenes de Venta pendientes que le pertenezcan, permitiendo seleccionar una de ellas. Esta asociación permite que Forward cargue automáticamente la información común existente en la Orden de Venta a la HAWB, permitiendo, posteriormente realizar modificaciones en los campos que sea necesario.

Grilla Gastos: Aquí se pueden agregar gastos que posteriormente se le Facturarán al Cliente, más todos los gastos C (Collect) que existan.

MAWB: Este es el campo que permite la asociación de una o varias HAWB con una MAWB.

Operación: Identifica a cada guía hija, existiendo tantos números de operaciones como guías hijas hayan sido ingresadas.

HAWB IMPORTACIÓN

FACTURACIÓN DE OPERACION

COSTOS DE OPERACION

Consulta de posiciones/ operaciones

Le permite consultar la rentabilidad del embarque desde la misma operación.La información de dicho reporte podrá ser impreso así como también exportado a Excel.

Otra herramienta para controlar la rentabilidad de sus embarques

Rentabilidad del embarque

Rentabilidad por: El usuario podrá consultar la Rentabilidad Operativa obtenida por: Agente, Cliente, Destino, General, Operación, Posición, Vendedor, etc, definido o por todos.

Importante: La Rentabilidad que informa el sistema se obtiene del ingreso de las compras, ventas y órdenes de pago ingresadas por varios que afecten a las operaciones. En ningún caso se obtendrán a partir de conocimientos u otros comprobantes que no sean aquellos reconocidos contablemente por el sistema. Totales por: El usuario podrá ver los totales por: concepto, operación, total, comprobante o operación / concepto como se muestra en esta pantalla.

Fecha de: Forward hace diferenciación entre fecha de: Facturación, operación y contable.

El sistema permite incluir de ser necesario, las Operaciones no Facturadas, los Estimados, y los Pre-Facturados. En este ejemplo, el egreso esta dado por un Estimado, de no estar tildada esta opción no mostraría este concepto.

RENTABILIDAD OPERATIVA

ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DE OPERACIONES AÉREAS

Aviso de llegada

Etiquetas de originalización

Nota de protesto

IMPRESIÓN DE GUÍA AÉREA

Forward Pro 8.0 le ofrece la posibilidad de imprimir una guía aérea con formato o bien sobre documento preimpreso

ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS DE OPERACIONES MARÍTIMAS

Aviso de llegada Certificación de flete

IMPRESIÓN DE BL

Forward Pro 8.0 le ofrece la posibilidad de imprimir los

BL’s con formato o bien sobre un documento preimpreso

CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

Puede controlar las cuentas por cobrar y pagar de sus clientes, agentes, proveedores y trasnportistas.

La pantalla exhibirá dos secciones: La primera sección destinada a la aplicación de los comprobantes que se están pagando, para ello, accionando el botón de Cuenta Corriente, Forward mostrará los Comprobantes con Saldo, indicando el usuario con una tilde los comprobantes que desea cancelar en la Orden de Pago.La segunda sección, se indicará el tipo de valores que se ingresarán (Cheque, Efectivo, Valores de 3ros, etc). También permite endozar cheques de 3ros para efectual dicho pago.

Comprobantes: Se pueden crear tantos comprobantes sean necesarios, estos quedaran definidos en una base de datos. Aquí también se especifica si se trata de un Anticipo.

GENERAR PAGOS

La pantalla exhibirá dos secciones: La primera sección destinada a la aplicación de los comprobantes que se están cobrando, para ello, accionando el botón de Cuenta Corriente, el programa de recibos mostrará la misma (Comprobantes con Saldo), indicando el operador con una tilde los comprobantes que desea cancelar en el recibo.La segunda sección, se indicará el tipo de valores que se ingresarán (Cheque, Efectivo, Valores de 3ros, etc). En el caso del ingreso de cheques de terceros el sistema los grabará con los datos ingresados, pudiendo el usuario conocer el saldo y composición de cada cheque en cartera a la fecha que este solicite.

Crédito: Descuenta lo cobrado del monto de crédito disponible, definido en la Entidad Clientes.

INGRESAR RECIBOS

Listados financieros: Forward permite obtener esta información desde dos menú diferente: uno es de Deudores - Recibos y el otro desde Proveedores - Pagos, donde se podrá tener información de disponibilidades, planilla de Ingresos (Deudores) / Egresos (Proveedores), diferencia de cambio, Cheques en cartera y Cheques por Facturas.

_________ Clic aquí__________

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Clic aquí

Clic aquíClic aquí

TESORERÍA

Forward arroja los valores ingresados, fecha de comprobante e importe en el rango de fecha que se le indique.La planilla de Ingresos se encuentra en el menú de Deudores - Listados.

Forward arroja también los valores egresados, fecha de comprobante e importe en el rango de fecha que se le indique.La planilla de Egresos se encuentra en el menú de Proveedores - Listados.

PLANILLA DE INGRESOS/EGRESOS

BALANCES Y LISTADOS CONTABLES

BALANCES Y LISTADOS CONTABLES

Más reportes que podrá obtener de Forward Pro 8.0

Tendrá la posibilidad de imprimirlos, realizar gráficos y exportarlos a Excel

Estadísticas de órdenes de venta

Estadística detallada por operación (IA)

Estadística General (IA)

Estadística de clientes por origen

Estadística del flete (IA)

Operaciones por país y Zona geográfica

Rentabilidad Operativa/Origen10 primeros

Conceptos facturados por cliente10 primeros

Rentabilidad AdministrativaTotal facturado por áreas

Operaciones por cliente - Profit/kilos brutos

Cliente/operación con mayor margen % sobre ventas