Presupuestos 2012

Modificación presupuestaria

1-2012

Resultado presupuestario 2011

Derechos Reconocidos Netos

28.803.488 €Obligaciones Reconocidas Netas

- 23.394.058 €

Resultado presupuestario

5.409.429 €Resultado presupuestario ajustado

5.334.682 €

Remanente de Tesorería

• Solvencia o capacidad económica de una

administración

• Tiene en cuenta los derechos y obligaciones

del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados,

así como operaciones extrapresupuestarias

Remanente de Tesorería 2011

+ Fondos líquidos en caja y bancos 5,5 MEUROS+ Derecho pendientes de cobro 6,3 MEUROS

= Recursos 11,8 MEUROS- Obligaciones pendientes de pago -3,4 MEUROS

= Remanente de Tesorería 8,4 MEUROS- Saldo dudoso cobro y exceso financ. -3,4 MEUROS

= Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5,0 MEUROS

4.985.813 €

Modificación presupuestariaPrincipios:

• Actuaciones de choque para el municipio orientadas a afrontar los grandes déficits en infraestructuras básicas• Priorización de la inversión y de los gastos de capital• Inversiones que no incrementan el gasto corriente o incluso ayudan a reducirlo

• Gastos y compromisos pendientes de ejercicios anteriores

• Ajustes presupuestarios del ejercicio actual• Cautela en la cuantía para evitar desviaciones presupuestarias negativas

1. Gastos de personal

• Pluses del personal

laboral pendientes de

pago desde el año

2009

• Total: 228.765 € (6%)

• ↑ 1,9%

2. G. corriente en bienes y servicios• Ampliación presupuestaria y deudas pendientes:

– Mantenimiento parques

– Mantenimiento alumbrado

– Suministro energía

– Material de obras

– Contrato limpieza

– Publicación diarios oficiales

– Registrador de la propiedad

– Gastos jurídicos

– Comisiones bancos

– Software y asistencia e-factura

– Evento Harley y escudo municipal

– TOTAL: 274.850 € (7,3%)

2. G. corriente en bienes y servicios

• Proyectos para la ejecución de inversiones:– Saneamiento

– Cubrimiento de pistas de tenis

– Cubrimiento de pistas Colegio Ntra. Sra. De Lourdes

– Rocódromo

– Anteproyecto de ampliación de biblioteca

– Concurso ideas peatonalización

– TOTAL: 242.000€ (6,3%)

• ↑ 6,2%

3. Gastos financieros

• Condena sentencia por

expropiación

• Total: 200.000€ (5,2%)

• ↑ 18,0%

4. Transferencias corrientes

• Aportación al Patronato

de la Fundación

Baloncesto de

Torrelodones

• Total: 4.000€ (0,1%)

• ↑ 0,4%

6. Inversiones

• Inversiones de choque en infraestructuras básicas:

– Vías públicas (PMUS): 1.420.000€

– Instalaciones y equipamientos deportivos: 416.000€

– Centros educativos: 410.000€

– Saneamiento: 223.894

– Espacios verdes: 140.000€

– Otros : 99.900€

– TOTAL: 2.715.794 (73,2%)

– ↑ 327,9%

Vías públicas

• Acerado en Los

Peñascales (Fase 1)

• Total: 470.000€

Vías públicas

• Carril Bici (Fase 1)

• Total: 400.000€

Vías públicas

• Operación asfaltado

(Fase 1)

• Total: 350.000€

Vías públicas

• Aceras La Colonia (Fase

1)

• Total: 300.000€

Instalaciones deportivas

• Césped del campo de

futbol Julián Ariza

• Total: 220.000€

Instalaciones deportivas

• Cerramiento soportal

pabellón pequeño

• Total: 75.000€

Instalaciones deportivas

• Rocódromo

• Total: 50.000€

Instalaciones deportivas

• Instalación de lámparas

LED en pabellones del

polideportivo

• Total: 35.000€

Instalaciones deportivas

• Parquet pabellón

pequeño del

polideportivo

• Total: 30.000€

Centros educativos

• Inversión y

mantenimiento en

colegios y exteriores del

Instituto.

• Total: 240.000€

Centros educativos

• Cubrimiento pistas del

colegio Ntra. Sra. de

Lourdes

• Total: 170.000€

Saneamiento

• Plan de Saneamiento

consensuado con el CYII

• Total: 223.894 €

Espacios verdes

• Adecuación y

recuperación del

camino con Hoyo de

Manzanares

• Total: 100.000€

• Adecuación de espacios

verdes

• Total: 40.000€

7. Transferencias de capital• Transferencia a la sociedad

urbanística municipal

SUMTOSA

• Total: 50.000€

• Deuda Urb. Peñalar

• Total: 37.000€

• Total: 87.000€ (2,3%)

• ↑ 43,2%

Modificación presupuestaria

ResultadoCap Descripción 2012 definitivo 2012 inicial Variación Var % 1 G. PERSONAL. 12.528.417,00 12.299.652,00 228.765,00 1,92 G. CORR. BIENES Y SERV. 8.841.091,00 8.324.241,00 516.850,00 6,23 GASTOS FINANCIEROS. 1.311.602,00 1.111.602,00 200.000,00 18,04 TRANSF. CORRIENTES. 1.142.003,00 1.138.003,00 4.000,00 0,4

GASTOS CORRIENTES 23.823.113,00 22.873.498,00 949.615,00 4,26 INVERSIONES REALES. 3.544.054,00 828.260,00 2.715.794,00 327,97 TRANSF. DE CAPITAL. 288.621,00 201.621,00 87.000,00 43,28 ACTIVOS FINANCIEROS. 78.006,00 78.006,00 0,00 0,09 PASIVOS FINANCIEROS. 1.153.000,00 1.153.000,00 0,00 0,0

GASTOS DE CAPITAL 5.063.681,00 2.260.887,00 2.802.794,00 124,0TOTAL 28.886.794,00 25.134.385,00 3.752.409,00 14,9

Incremento del gasto un 14,9%, fundamentalmente inversión, sin mayor

endeudamiento

Modificación presupuestariaVariación en la composición del gasto

Cap Descripción 2012 definitivo % 2012 inicial %1 G. PERSONAL. 12.528.417,00 43,4 12.299.652,00 48,9 2 G. CORR. BIENES Y SERV. 8.841.091,00 30,6 8.324.241,00 33,1 3 GASTOS FINANCIEROS. 1.311.602,00 4,5 1.111.602,00 4,4 4 TRANSF. CORRIENTES. 1.142.003,00 4,0 1.138.003,00 4,5

GASTOS CORRIENTES 23.823.113,00 82,5 22.873.498,00 91,0 6 INVERSIONES REALES. 3.544.054,00 12,3 828.260,00 3,3

7 TRANSF. DE CAPITAL. 288.621,00 1,0 201.621,00 0,8 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 78.006,00 0,3 78.006,00 0,3 9 PASIVOS FINANCIEROS. 1.153.000,00 4,0 1.153.000,00 4,6

GASTOS DE CAPITAL 5.063.681,00 17,5 2.260.887,00 9,0 TOTAL 28.886.794,00 100,0 25.134.385,00 100,0

Reducción relativa del gasto corrienteIncremento de los gastos de capital

Modificación presupuestaria

GASTOS

CORRIENTES

82%

GASTOS DE

CAPITAL

18%

Modificación

Presupuestaria

GASTOS

CORRIENTES

91%

GASTOS DE

CAPITAL

9%

Presupuesto inicial

Evolución de la inversión per cápita

2011

obligaciones

2012

inicial

2012

definitivo

€ 37,49 € 37,05

€ 158,54

Inversión per capita (€/hab)

Modificación presupuestaria

• Principio de precaución

• Conservación de 1.233.404 € del remante en

caso de contingencia, tanto gastos

sobrevenidos como ingresos menores a los

esperados.