http://excecontablecolombia.blogspot.com/

En este Blog podr encontrar plantillas, ejemplos, y desarrollos en EXCEL para Contabilidad y Administracin. Puede descargarlos y adecuarlos a sus necesidades. Algunos proyectos tienen pasword, solicite las claves por correo y hgase seguidor para disfrutar de los aplicativos. Los aportes y comentarios son BIENVENIDOS, de ellos se nutren las mejoras. excelcontablecolombia@gmail.com

mbia.blogspot.com/Instructivo General Instructivo General 1.1. Habilite las macros por cinta de opciones Habilite las macros por cinta de opciones 2.2. Las hojas se protejen automticamente para evitar Las hojas se protejen automticamente para evitar errores, se pueden desproteger : por cinta ociones , revisar, errores, se pueden desproteger : por cinta ociones , revisar, desproteger hoja. desproteger hoja. 3.3. Existen dos botones uno que limpia yy crea una Existen dos botones uno que limpia crea unanueva nueva plantilla yy otro boton que lanza las partidas conciliatorias, plantilla otro boton que lanza las partidas conciliatorias, organice los resultados de acuerdo aa sus necesidades. organice los resultados de acuerdo sus necesidades. Si esta contribucin te result til deja tus Si esta contribucin te result til deja tus comentarios en el blog oo vuelvete seguidor para que comentarios en el blog vuelvete seguidor para que recibas nuevas plantillas. recibas nuevas plantillas.

73086202.xls

CONCILIACION BANCARIO

08/30/2013

CONCILIACIN BANCARIA Banco Colombiano Empresa Universal S.A.S January de 2010 Saldo Segn Extracto - Saldo Segn Bancos $Movimiento Bnacarios (Cr -, Db +) $Fecha No Docum Pen Pend. Banco Ext-Concil.Anter Beneficiario Valor 0 0 #N/A #N/A #N/A Se utiliza la funcion Buscarv, para que 0 0 traiga los datos de bancos, si #N/A #N/A #N/A se borra copie esta formula y peguela en donde corresponda. #N/A #N/A #N/A =BUSCARV($M5,MvtoBancos,2,0) #N/A #N/A #N/A La funcion indice sireve para traer datos del lado izquierdo de una matriz cosa que no realiza la funcion Buscarv. #N/A #N/A #N/A =INDICE(E:E,COINCIDIR(M5,F:F,0)) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

73086202.xls#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CONCILIACION BANCARIO#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

08/30/2013

73086202.xls#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

CONCILIACION BANCARIO#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

08/30/2013

73086202.xls#N/A #N/A

CONCILIACION BANCARIO#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

08/30/2013

73086202.xls

CONCILIACION BANCARIO

08/30/2013

Banco Colombiano Inicial Final Saldos $25,602,478.11 $18,325,949.67 Fecha Pago No Docum Valor 10/1/2010 $186,300.00 Suba el Extracto de 23072 su banco de acuerdo a este formato 10/1/2010 23071 147,900.00 fecha, Docuemneto, Valor 10/1/2010 23073 1,590,666.00 10/5/2010 101 $(1,050.00) 10/5/2010 100 $(50,000.00) 10/6/2010 23074 $417,572.00 10/6/2010 GMF $1,670.29 10/7/2010 GMF $12,519.69 10/7/2010 23075 $2,438,040.00 10/7/2010 23076 $691,883.00 10/7/2010 N108366 $(20,000,000.00) 10/12/2010 23078 $2,760,439.00 10/12/2010 23077 $683,280.00 10/12/2010 104 $(10,000.00) 10/12/2010 GMF $13,774.88 10/14/2010 23082 $805,980.00 10/14/2010 M015007 $1,905,616.00 10/14/2010 GMF $10,846.38 10/15/2010 23081 $188,202.00 10/15/2010 23083 $674,000.00 10/15/2010 23085 $3,676,166.00 10/15/2010 GMF $18,153.47 10/19/2010 23086 $325,134.00 10/19/2010 GMF $52,366.99 10/19/2010 23079 $3,318,348.00 10/19/2010 23080 $440,265.00 10/19/2010 23084 $9,008,000.00 10/21/2010 23088 $8,957,370.00 10/21/2010 N466795 $(50,000,000.00) 10/21/2010 GMF $41,626.20 10/21/2010 23087 $1,449,180.00 10/25/2010 23095 $9,022,737.00 10/25/2010 23093 $8,818,149.00 10/25/2010 23098 $4,379,864.00 10/25/2010 23090 $827,107.00 10/25/2010 23091 $418,260.00 10/25/2010 23097 $9,253,850.00 10/25/2010 GMF $131,184.46 10/25/2010 23089 $76,145.00 10/26/2010 23092 $1,206,155.00 10/26/2010 23094 $2,264,600.00

Saldos Fecha 12/23/2008 5/21/2010 9/30/2010 9/30/2010 9/30/2010 10/5/2010 10/5/2010 10/5/2010 10/6/2010 10/6/2010 10/8/2010 10/8/2010 10/8/2010 10/8/2010 10/11/2010 10/12/2010 10/13/2010 10/13/2010 10/14/2010 10/14/2010 10/14/2010 10/16/2010 10/20/2010 10/20/2010 10/20/2010 10/21/2010 10/21/2010 10/22/2010 10/23/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/25/2010 10/27/2010 10/28/2010 10/29/2010 10/29/2010 10/31/2010

Empresa Un Inicial $23,489,593.11 No DocumN922281

22700 23071 23072 23073 23074 100 101 23076 23075 23078 23077 23079 N108366 23080 104 23082 23081 23084 23083 23085 23086 23087 23088 M015007 23089 23090 23091 N466795 23093 23092 23094 23096 23097 23098 23095 23099 109 23101 23102 GMF

10/26/2010 GMF 10/28/2010 GMF 10/28/2010 10/28/2010 10/29/2010 10/29/2010 GMF

23099 109 23101 0

$13,883.02 $591.60 $147,900.00 $(13,200.00) $963,500.00 $3,854.00 -

10/20/2010 M015007 0

Copie el moviemiento de sus partidas conciliatorias Empresa Universal S.A.S pendientes y el moviemiento de bancos del mes que corresponda. En la zona amarilla coloque sus Movimiento Mes Final Mes 10 partidas conciliatorias pendientes. (10,792,328.44) $12,697,264.67 Ao 2010 Beneficiario Valor Pend. Banco Pend. Ext-Concil.Anter . Conciliacion Anterior Consignacin Pendientes de Identificar $(128,019.00) N922281 TERCERO 2 (60,000.00) 22700 TERCERO 24 (147,900.00) TERCERO 18 (186,300.00) TERCERO 19 (1,590,666.00) TERCERO 1 (417,572.00) EFE 50,000.00 EFE 1,050.00 TERCERO 2 (691,883.00) TERCERO 3 (2,438,040.00) TERCERO 4 (2,760,439.00) TERCERO 5 (683,280.00) TERCERO 6 (3,318,348.00) CSG 20101008 20,000,000.00 SALVADOR HUMBERTO EMANUELE RUNCI (440,265.00) EFE 10,000.00 TERCERO 7 (805,980.00) TERCERO 8 (188,202.00) TERCERO 9 (9,008,000.00) TERCERO 10 (674,000.00) TERCERO 11 (3,676,166.00) TERCERO 12 (325,134.00) TERCERO 13 (1,449,180.00) TERCERO 14 (8,957,370.00) CSG 2010/10/20 (1,891,000.00) EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P (76,145.00) TERCERO 15 (827,107.00) TERCERO 16 (418,260.00) CSG 20101023 50,000,000.00 TERCERO 17 (8,818,149.00) TERCERO 18 (1,206,155.00) TERCERO 19 (2,264,600.00) TERCERO 20 (3,850,000.00) 23096 TERCERO 21 (9,253,850.00) TERCERO 22 (4,379,864.00) TERCERO 23 (9,022,737.00) TERCERO 24 (147,900.00) EFE 13,200.00 TERCERO 25 (963,500.00) TERCERO 26 (1,590,666.00) 23102 GRAVAMEN MVTO FINANC. (308,170.44)

CSG 2010/10/20 0

(14,616.00) -

CONCILIACIN BANCARIA Banco Colombiano Empresa Universal S.A Saldo Segn Extracto 18,325,949.67 Movimiento Bnacarios (Cr -, Db +) Fecha No Docum Pen Pend. Banco Ext-Concil.Anter N922281 23-Dec-08 22700 21-May-10#N/A 25-Oct-10 29-Oct-10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

23096 23102

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A

ANCARIA Banco Colombiano Empresa Universal S.A.S January de 2010 Saldo Segn Bancos $12,697,264.67 $(5,628,685.00) Beneficiario Consignacin Pendientes de Identificar $TERCERO 2 $$$TERCERO 20 $TERCERO 26 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$-

$$-

2010 $Valor $(128,019.00) $(60,000.00) $$(3,850,000.00) $(1,590,666.00) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$-