MISIÓN - SEMAPA€¦ · tarifaría de SEMAPA, y se encuentra conformada por: 4 categorías...

MISIÓNSEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada asatisfacer las necesidades de servicio de agua potable,recolección y tratamiento de aguas residuales de la población,dentro el área de regulación de la provincia Cercado deldepartamento de Cochabamba, coadyuvando a través de susservicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medioambiente, con una gestión de calidad y participación de lacomunidad.

VISIÓNSer la Empresa modelo del sector servicios básicos en el ámbitonacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada,personal altamente calificado, con vocación de servicio y elcompromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblaciónbeneficiaria.

DECLARACIONES FUNDAMENTALES

Mejorar la calidad de los servicios de agua potable yalcantarillado sanitario.

Aumentar la cobertura de servicios básicos a las zonas masdeprimidas del municipio.

Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz yeficiente de los recursos en servicio de la población beneficiada.

Disminuir el índice de agua no contabilizada a nivelessostenibles.

Fortalecer la imagen institucional a través de una reingenieríade los procesos internos.

Fortalecer el capital humano de la empresa.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

RECAUDACIÓN - MORA

RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓNLIQUIDA

ServiciosBs.

AdicionalesBs.

IMPORTETOTAL (%)

Recaudación delprimer semestre 64.202.987 3.460.299 67.663.286 48.91

MORATOTAL MORA LIQUIDA Importe Bs.

2015 44.135.837

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE

RECLAMOS - CONTRATOS

RECLAMOS RECIBIDOS ATENDIDOS PENDIENTES

PRIMER SEMESTRE 2274 1424 587

CONTRATOS AGUA ALCANTARILLADO

PRIMER SEMESTRE 423 2.428

CONTRATOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA TARIFARIA A JUNIO 2015SISTEMA MEDIDO

1.00372

CAT. 0 - 12 13 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 150 151 - 999R1 16.63228 1.09282 1.25276 1.86582 2.37228 2.82535 3.31847R2 33.15798 1.77253 1.97240 2.94533 3.57168 4.13144 4.71780R3 62.15795 2.15895 2.37228 3.74488 4.33133 4.93103 5.50414R4 103.53882 2.57215 2.78537 4.35798 4.95771 5.55746 6.15717

0 - 12 13 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 250 251 - 400 401 - 9999C 124.34246 5.31753 5.69071 6.10386 6.49029 6.87682 7.28998

CE 145.02629 8.24949 8.66266 9.06248 9.43564 9.83547 10.22189I 111.90826 4.91773 5.62411 5.90396 6.29041 6.69027 7.06344P 54.60146 2.15895 2.37228 2.94533 3.33179 3.74488 4.13144S 91.11785 3.54503 3.74488 3.93150 4.31803 4.71780 5.11763

TASA DE INDEXACION:

SISTEMA MEDIDO EN Bs.

Rangos de Consumo m3

ESTRUCTURA TARIFARIA A JUNIO 2015

TASA DEINDEXACION: 1.00372

RANGO DE CONSUMO PROMEDIO m3

CAT. 12 15 21 29 39 49 35 55 64

R1 16.63228

R2 38.47557

R3 81.58851

R4 150.89016

C 267.91571

CE 450.25758

I 225.01596

P 156.60960

S 285.85158

SISTEMA NO MEDIDO

CATEGORIAS ESTABLECIDAS

La ex Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) actual AAPS, aprobó la estructuratarifaría de SEMAPA, y se encuentra conformada por: 4 categorías domiciliarias y 5categorías especiales.

CATEGORÍAS RESIDENCIALES O DOMICILIARIAS:› R1 Usuarios cuyos predios se describen como lote baldío, casas

abandonadas, casas en demolición, instalación hasta la rasante delpredio.

› R2 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 0 a 6 puntos de la escalapuntual, predios de 1 o 2 habitaciones precarias con un solo punto deagua.

› R3 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 7 a 9 puntos de la escalapuntual, viviendas económicas funcionales de 1 o 2 plantas, así comoviviendas en construcción.

› R4 Usuarios cuyos predios hayan alcanzado de 10 a más puntos de laescala puntual, viviendas de 2 o más plantas, que cuentan con todaslas dependencias.

CATEGORIAS ESPECIALES› C - COMERCIAL

Usuarios cuyos predios son utilizados para negocio y el agua paraconsumo humano.Ejm. Micromercados, oficinas de profesionales, bancos, teatros, cines ylocales comerciales.

› CE - COMERCIAL ESPECIALUsuarios cuyos predios son utilizados para negocio, el agua como insumoque forma parte del proceso de transformación o comercialización desus productos.Ejm. Hoteles, Clínicas Privadas, Estaciones de Servicio, Restaurantes,Heladerías, Colegios Privados, Supermercados, Curtiembres con DescargaIndustrial, Club Social.

› I - INDUSTRIALUsuarios cuyos predios se utilizan para negocio y el agua para insumohumano.Ejm. Talleres Artesanales, Talleres Mecánicos, Fábricas, Curtiembres yPanaderías.

CATEGORIAS ESTABLECIDAS

› P - PREFERENCIALUsuarios cuyos predios se utilizan para un fin social.Ejm. Colegios estatales, Hospitales, Asilos, Hogares del Estado,Cementerios, Iglesias y Conventos, Centros de Beneficencia.

› S - SOCIALUsuarios cuyos predios se utilizan para fines de carácter públicoEjm. Edificios del Estado, Parques, Jardines, Plazas, SalonesComunales, Hidrantes e Iglesias.

FACTURACIÓN

MESAGUA POTABLE ALCANTARILLADO TOTAL FACT.

M3 Bs. M3 Bs. Bs.

Ene 1,484,320.00 7,451,839.80 751,727.00 3,972,357.10 11,424,196.90

Feb 1,296,948.00 6,891,407.60 672,179.00 3,718,092.20 10,609,499.80

Mar 1,331.143.00 7.051.591.00 689.727.00 3.791.381.00 10.842.972.00

Abr 1.470.273.00 7.405.979.50 748.500.00 3.965.244.70 11.371.224.20

May 1.458.728.00 7.410.598.40 745.457.00 3.977.965.00 11.388.563.40

Jun 1.380.584.00 7.138.580.30 712.411.00 3.855.400.60 10.993.980.90

TOTAL 8.421.996.00 43.349.996.60 4.320.001.00 23.280.440.60 66.630.437.20

USUARIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

CATEGORIA N° DE USUARIOS AGUA N° DE USUARIOS ALCANTARILLADOCM SM TOTAL CM SM TOTAL

R1 1,969 2,945 4,914 1,794 3,908 5,702

R2 17,446 3,320 20,766 16,491 13,386 29,877

R3 21,372 1,095 22,467 20,786 3,506 24,292

R4 14,199 465 14,664 14,019 1,750 15,769

RESIDE 54,986 7,825 62,811 53,090 22,550 75,640

C 5,189 188 5,377 5,206 424 5,630

CE 434 45 479 447 124 571I 697 50 747 711 107 818P 357 88 445 310 125 435

S 267 208 475 250 105 355NO RESID 6,944 579 7,523 6,924 885 7,809

TOTAL 61,930 8,404 70,334 60,014 23,435 83,449

ACTIVIDADES RELEVANTES

1. La suscripción de la adenda para el convenio definanciamiento para el proyecto “Renovación del Sistema deAgua Potable y de Alcantarillado Sanitario del Casco Viejo de laciudad de Cochabamba Fase I" en coordinación con EMAGUA.

2. Gestión del Convenio Interinstitucional para el FI-DESCOM conel MMAyA, respecto al apoyo de Desarrollo Comunitario deSEMAPA dentro los Proyectos grandes que se pretenden ejecutar

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

N° NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO A JUNIO

1CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP

JOVE RANCHO Y SALONEOCOCHABAMBA

24.380.185Negación de liberación de

derecho de vía por parte deGAM de TIQUIPAYA. Por loque no se iniciaron obras.

2MEJORAMIENTO DE LA LINEA DEADUCCION SALONEO CALA CALA

TIQUIPAYA13.818.400 Obra en ejecución

Avance Físico 15%

3MEJ. E IMPLEMENTACION MODULO

TRAT. PRELIMINAR ESTACIONELEVADORA VALVERDE

2.205.000 Previsto para el 2° semestre

4CONST. LINEA DE ADUCCION

BARRILETE - AV. CIRCUNVALACION YGRAL. GALINDO


5CONST. LINEA DE ADUCCION

ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVERANCHO

1.963.500 Obra en ejecución, avancefinanciero y físico de 75,26%

6 CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MALPASO - ZONA MOLLE MOLLE 1.816.000 Obra en ejecución

Avance Financiero 31.58%

7REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE

TRAT. AGUAS RESIDUALESALBARRANCHO


PROYECTOS DE INVERSION


8 MEJ. PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUA POTABLE CALA CALA SEMAPA 1.058.397 Previsto para el 2° semestre

9CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS

SIST.DE ALC. SANIT. DISTRITOS 8 Y 14DE CBBA.


10CONST. LINEA DE ADUC.RED DE AGUA

POT. Y SISTEMA DE ALCANT. SANIT.DISTRITO 14 DE CBBA.

884.000 Previsto para el 2° semestre

11 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DESISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 650.000 Consultoría en ejecución,

Avance físico 76%

12CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

PROTECCION EN CANALESESCALERANI-COCHABAMBA

525.000 Previsto para el 2° semestre

13 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT.DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE CBBA. 500.000 Previsto para el 2° semestre

14AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONAARRUMANI

400.000 Consultoría en ejecución



15AMPL. DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8DE CBBA.

400.000 Consultoría enejecución.

16CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9

COCHABAMBA

336.000 Proyecto enElaboración

17 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIASLINEA DE SYNERGIA BARRILETE 262.500 Previsto para el 2°

semestre

18 IMPLEM. DE UNA RED TRONCAL DEFIBRA OPTICA SEMAPA 200.000 Contratado.

19 CONSTRUCCIÓN EMISARIO SUD ESTEALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 150.000

En resolución decontrato.

Avance Financiero12,41%

20 CONSTRUCCIÓN EMISARIO SUD ESTEALBARRANCHO TRAMO I 150.000 En resolución de

contrato.


CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTOMAL PASO-ZONA MOLLE MOLLE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Proyecto se refiere a la construcción de unacueducto de hormigón armado sobre latorrentera Mal Paso Mayu. El agua crudaproveniente de Misicuni será entregado aSEMAPA en la zona de Molle Molle y elacueducto es una estructura sobre la cual seráinstalada una tubería de PRFV de 1400 mm dediámetro para atravesar la torrentera de MalPaso Mayu. Avance Físico de obra del 32%.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

Acueducto

Planta deTratamiento

APJove Rancho

HidroeléctricaENDE

MEJORAMIENTO DE LA LINEADE ADUCCION SALONEOCALA CALA-TIQUIPAYA

PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Proyecto se refiere a la instalación dela línea de aducción con tubería de PVCde 600 mm en una longitud de 5.870metros y tiene un Avance Físico de obradel 15%

PROYECTO EN EJECUCIÓN

1. PROYECTOS DE AMPLIACIONES

a) Ampliaciones de Agua Potable Cantidad de Proyectos : 22 Monto de Proyectos:

Bs. 965.567 Long. de Tubería : 3.374 m N° Conexiones: 111

b) Ampliaciones de AlcantarilladoSanitario Cantidad de Proyectos: 35 Monto de Proyectos:

5’401.708 Bs. Long. de Tubería: 8731 m N° Conexiones: 657

2. PROYECTOS DE RENOVACIONES

Renovaciones de AlcantarilladoSanitario Cantidad de Proyectos : 8 Monto de Proyectos:

9’272.993 Bs. Long. De Tubería : 4.669 m N° Conexiones: 223

ATENCIÓN DE USUARIOS ELABORACIÓN DE PROYECTOSDEPTOS DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES

700 CERTIFICACIONES REGISTRADAS DE ACTIVIDADESCOMERCIALES PREVIO REQUERIMIENTO (RESTAURANTES, SALONESDE EVENTOS, ETC.)

13 CONTRATOS CON ACTIVIDADES INDUSTRIALES

9 CONTRATOS CON EMPRESAS RECOLECTORAS YTRANSPORTADORAS DE AGUAS RESIDUALES (LODOS)

35 NOTIFICACIONES A ACTIVIDADES INDUSTRIALES ENCOORDINACIÓN CON GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE.

DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

DIVISION DE MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES SEGÚN LICENCIA AMBIENTAL OBTENIDA

• 6 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL AL MINISTERIODE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA)

• 31 INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL A LASECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS DE LAMADRE TIERRA DEL GOBIERNO AUTONOMODEPARTAMENTAL DE CBBA.

• 2 MANIFIESTOS AMBIENTALES PARA ADECUACIÓN AL“MMAyA”

• CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL WARA WARA• LINEA DE ADUCCIÓN SYNERGIA BARRILETE Y

POTABILIZACIÓN DE AGUA• 1 FICHA AMBIENTAL

Elaboración de Material de Educación Ambiental para concientizaciónAmbiental en zonas de conflicto y distribución a usuarios dirigidos aescuelas, comunidades peri urbanas, urbanas.

EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL

Difusión de Video Educativo MANEJO ADECUADO DEL AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO en escuelas, instituciones y en mediosde comunicación masivos (TV); pases obtenidos de manera gratuita ygestionados por la DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. Disponible en lapágina web de SEMAPA.

www.semapa.gob.bo

DESARROLLO COMUNITARIO

Proyecto de Construcción Sistema de A.P Distritos 8 y 9Acompañamiento social de DESCOMen el Proyecto: identificación debeneficiarios, elaboración de listas, marcado deplanimetrías y nexo entre la institucionesinvolucradas: financiadoras, fiscalizadoras,supervisión, constructora y poblaciónbeneficiaria.

Talleres de capacitacióny reuniones informativas: con dirigentes y

vecinos del área de intervención del Proyecto,haciendo conocer los alcances, financiamiento, actores

involucrados y tiempo de construcción.

CoordinaciónInterinstitucionalcon SENASBA:trabajo para laelaboración el Plan deintervención socialdentro del proyecto.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIONIMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Desarrollo del Sistema Integrado de Información Comercial-Operacional

Avance Físico 76%; Avance Financiero 50 %; (Bs. 580,000,00)AREA SECCION MODULO ESTADO %

CATASTRO COMERCIAL YDE SERVICIOS

CATASTRO DE USUARIOS YSERVICIOS

ENTREGADO 95%

CONTRATOS CONTRATOS DE SERVICIOS ENTREGADO 95%

LECTURAS GESTION DE LECTURAS DECONSUMO

ENTREGADO 95%

MORA GESTION DE MORA ENTREGADO 95%CORTES Y RECONEXIONES CORTES Y RECONEXIONES ENTREGADO 95%

ATENCION AL CLIENTE GESTION DE ATENCION ALCLIENTE

ENTREGADO 95%

MEDIDORES GESTION DE MEDIDORES ENTREGADO 95%FACTURACION FACTURACION EN PRUEBA 50%RECAUDACIONES RECAUDACIONES EN PRUEBA 50%CONSTRUCCIONES GESTION DE ACOMETIDAS ENTREGADO 95%MANTENIMIENTO GESTION DE MANTENIMIENTO ENTREGADO 95%

AGUA NO CONTABILIZADA BALANCE DE AGUA NOCONTABILIZADA (GPP)

ENTREGADO 95%

EN PRUEBA 50%EN PRUEBA 50%EN PRUEBA 50%EN PRUEBA 20%

76%Los módulos ENTREGADOS tienen pendiente la Integración en un solo Sistema

TOTAL PORCENTAJE ESTIMADO DE AVANCE FISICO

COMERCIAL(GERENCIA DESERVICIOS AL

CLIENTE)

INFORMACION GERENCIALADMINISTRACION DEL SISTEMA

AUDITORIA DEL SISTEMAMIGRACION DE DATOS (ANALISIS Y PRUEBAS)

OTROS (CONTROL YSUPERVISION)

OPERACIONAL (GERENCIA DEOPERACIONES)

GERENCIA DE OPERACIONES

CANTIDAD AGUAPRODUCIDA (L/S)

MESESPROMEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

FUENTES SUBTERRANEAS 459 475 469 458 457 459 463FUENTES SUPERFICIALES 670 673 614 561 491 478 581

TOTAL 1129 1148 1083 1019 948 937 1044

CAUDAL DESVIADO PORCONVENIOS, PERDIDAS EN

TRANSPORTE YOPERATIVAS (L/S)

MESES

PROMEDIOENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 198 193 152 138 107 131 153

CAUDAL EN REDES DEDISTRIBUCIÓN (L/S)

MESESPROMEDIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 931 955 931 881 841 806 891

RED ALTA BARRILETE

Fuentes deAbastecimiento

• Wara Wara• Bombeo Cala Cala Alto –

BarrileteCaudal prom • 173 l/s

Conexiones • 12.215

RED MEDIA CALA CALA ALTO


• Campo de Pozos Paso II• Bombeo Cala Cala – Cala Cala

AltoCaudal prom • 163 l/s


RED BAJA NORTE CALA CALA


• Escalerani• Misicuni• Bombeo Coña Coña– Cala

CalaCaudal prom • 267 l/s


RED BAJA SUR CORONILLA


• Campo de Pozos Paso I• Campo de Pozos Paso III• Campo de Pozos Vinto

Caudal prom • 269 l/s


1000 1500 Cambio collera 1900 Arreglo accesorios medidor1100 Cambio tramo de red AC 1600 Arreglo accesorios red matriz 2000 Otros1200 Cambio tramo de red PVC 1700 Cambio acometida 2100 Cambio tramo red Politubo1300 1800 Cambio tramo acometida 2200 Cambio tramo red FG1400 Anulacion Red antigua 2300 Cambio tramo red FF

DESCRIPCION CODIGOSInspeccion

Reubicacion red matriz

RENOVACIÓN DE RED

CODIGO 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 TOT.

GESTION 201582 42 142 97 2 98 20 256 494 96 301 0 0 0 1,630

ENERO A JUNIO

RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE: (horas)24 48 72 96 >96 TOT.

1193 144 84 43 166 1630

73.19% 8.83% 5.15% 2.64% 10.18% 100.00%

DESCRIPCIONEJECUTADO

TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN

Renovación de Red Matriz en m. 556.4 436.8 545.7 1082.6 593.8 1075.1 4290.4

Renovación de Acom. Dom. Pza. 20 22 57 51 35 71 256.0

RECLAMOS ATENDIDOS – AGUA POTABLE

1411 1427 Ubicación, Elevación, Reparacion de cámaras 1486 Reparación de redes

1415 Desobstrucción de red con hidrocinético 1429 Traslado de Equipos 1489 Repara. y Renova. de acometidas

1417 Desobstrucción de acometida domiciliaria 1430 Cambio de Tapas y Anillas 2000 Inspección

1419 1483 Bombeo de Aguas y Cortado de Pav. 2001 Recojo de escombros

Desobstrucción de red con varillas

Limpieza de cámaras de inspección

DESCRIPCION CODIGOS

CODIGO 1411 1415 1417 1419 1427 1429 1430 1483 1486 1489 2000 2001 TOTAL

GESTION 20151227 691 334 3 31 30 41 5 79 41 45 134 2661ENERO A

JUNIO

TIEMPO DE ATENCION (HORAS)< 24 < 48 > 48 TOT.

2111 251 299 2,661

79.33% 9.43% 11.24% 100.00%

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

L = (m) 180 78 120 114 186 354 1032

RECLAMOS ATENDIDOS – ALCANTARILLADO

RENOVACIÓN DE RED POR COLAPSOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

cuenta Descripcion parcial saldo10000 ACTIVO 1,395,989,262.9211000 Activo Corriente 174,968,307.2011100 Disponible 94,693,176.0011300 Exigible a Corto Plazo 65,657,411.8211400 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) (28,614,820.36)11500 Bienes de Consumo 28,589,454.0211600 Otros Activos Corrientes 14,643,085.7212000 Activo No Corriente 1,221,020,955.7212100 Exigible a Largo Plazo 22,765,434.6412200 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,497,186.8212300 Activo Fijo (Bienes de Uso) 2,090,536,354.3912400 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) (893,863,801.44)12500 Activo Intangible 288,671.1412600 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) (202,889.83)

BALANCE GENERALal 30 de Junio de 2015

(Expresado en Bol ivianos)

20000 PASIVO 170,336,583.7121000 Pasivo Corriente 20,868,745.6721100 Obligaciones a Corto Plazo 15,911,432.0121200 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 4,748,750.1021300 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 208,563.5622000 Pasivo No Corriente 149,467,838.0422300 Deuda Pública 124,377,059.7722500 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo 25,090,778.27

30000 PATRIMONIO 1,225,652,679.2131000 Patrimonio Institucional 1,225,652,679.2131100 Capital 265,114,465.8931300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 289,494,730.8131400 Ajuste Global del Patrimonio 581,909,462.9731500 Resultados (502,823,002.12)31600 Ajuste de Capital 101,661,538.2531700 Ajuste de Reservas Patrimoniales 490,295,483.41

Cuenta Descripcion parcial parcial saldo40000 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 24,155,459.2541000 Resultados por Exposicion a la inflacion 24,151,315.2542000 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 4,144.0050000 RECURSOS CORRIENTES 71,324,108.9452000 Venta de Bienes y Servicios 68,228,090.1452200 Venta de Servicios 68,228,090.1454000 Otros Ingresos 3,096,018.8054900 Otros 3,096,018.80

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTESal 30 de Junio de 2015(Expresado en Bol ivianos)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

60000 GASTOS CORRIENTES 81,603,707.3661000 Gastos de Consumo 78,585,063.7561100 Sueldos y Salarios 13,168,609.4161200 Aportes Patronales 1,966,684.4961210 Aportes Patronales al Seguro Social 1,724,791.5661220 Aportes Patronales para Vivienda 241,892.9361300 Beneficios Sociales 2,313,430.7161310 Indemnizaciones 2,313,430.7161400 Costo de Bienes y Servicios 12,956,141.5261410 Costo de Servicios no Personales 9,512,281.2761420 Costo de Materiales y Suministros 3,443,860.2561500 Impuestos 8,927,276.0061510 Impuestos Renta Interna 8,927,276.0061700 Depreciación y Amortización 39,252,921.6261710 Depreciación Activo Fijo 39,252,921.6262000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 2,944,333.6162100 Intereses, Comisiones y Otros Gastos 2,904,333.6162110 Intereses Deuda Interna 2,801,838.3062130 Intereses Deuda Externa 102,495.3162200 Alquileres 40,000.0065000 Transferencias Otorgadas 74,310.0065100 Al Sector Privado 74,310.00

13,875,860.83Resultado del ejercicio (parcial)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO

DETALLE RUBRO PRESUPUESTOINICIAL

PRESUPUESTOACTUAL EJECUTADO % SALDO POR

EJECUTAR%

INGRESOS DEOPERACION

11000 138,353,291.00 138,353,291.00 71,324,108.94 51.55% 67,029,182.06 48.45%

DISMINUCIONY COBRO DEOTROSACTIVOSFINANCIEROS

35000 80,717,019.00 80,717,019.00 11,874,285.97 14.71% 68,842,733.03 85.29%

INCREMENTODE OTROSPASIVOS YAPORTES DECAPITAL

39000 519,206.00 519,206.00 0.00 0.00% 519,206.00 100.00%

TOTAL 219,589,516.00 219,589,516.0 83,198,394.91 66.26% 136,391,121.09 62.11%

POR RUBRO – PRIMER SEMESTRE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSION

DETALLE PRESUPUESTOINICIAL

MODIF.PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTOACTUAL EJECUTADO % sugun total

presup.% según

presup inicial

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 51,169,082.00 2,844,400.00 54,013,482.00 978,257.01 1.81% 1.91%

41/119TRANSFERENCIAS IDH -GAMC 24,100,123.00 0.00 24,100,123.00 290.00 0.00% 0.00%

41/113TRANSFERENCIASCOPARTICIP. - GAMC 280,062.00 0.00 280,062.00 240.00 0.09% 0.00%

20/230 RECURSOS PROPIOS 26,788,897.00 2,844,400.00 29,633,297.00 977,727.01 3.30% 3.65%

GERENCIA DE OPERACIONES 26,953,294.00 2,941,000.00 29,894,294.00 4,135,158.62 13.83% 15.34%

20/230 RECURSOS PROPIOS 26,953,294.00 2,941,000.00 29,894,294.00 4,135,158.62 13.83% 15.34%

GERENCIA DE SERV. AL CLIENTE 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 201,850.00 6.73% 6.73%

20/230 RECURSOS PROPIOS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 201,850.00 6.73% 6.73%

TOTAL 81,122,376.00 5,785,400.00 86,907,776.00 5,315,265.63 6.12% 6.55%

POR GERENCIA – PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSeries5 19,543,168.8 13,926,787.7 12,630,242.6 12,589,172.4 12,478,301.6 12,030,721.6

19,543,168.83

13,926,787.7212,630,242.68 12,589,172.45 12,478,301.63 12,030,721.60

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSeries10 8,361,957.14 6,319,736.76 9,931,448.11 8,287,348.61 8,083,612.37 10,024,393.2

8,361,957.14

6,319,736.76

9,931,448.11

8,287,348.61 8,083,612.37

10,024,393.28

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA - RECURSOS Y GASTOS

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