1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Agosto/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente1.1.-GASTOS ORDINARIOS

Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -5,491,220Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 24,599,9131.2-FONDO RESERVA

Disponible Cuenta Corriente 12,799,132Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,229,9961.3-FONDO DE PROYECTO

Disponible Cuenta Corriente 262,207Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Disponible Cuenta Corriente 1,806,441Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 491,9981.5- PROVISIONES

Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 14,564,929MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,188,369IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 9,376,560TOTAL DEUDA MOROSA 26,321,9072.-INGRESOS DEL MES: Septiembre/ 2011

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

Por Pago de Gastos Comunes al día 7,439,573Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,945,172Por Gastos Comunes aún no identificados 1,140,004Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 170,629Total 15,695,3782.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA

Por aportes Fondo Reserva al día 371,038Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 346,380Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,619,001Total 2,336,4192.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS

Por aportes Fondo de Proyectos al día 0Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0Total 02.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 151,828Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 141,738Otros Total 293,5662.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2011

2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

Por Pago Consumos Individuales, al día 1,452,076Por pago Consumos Individuales atrasados, de meses anteriores 1,355,578Total 2,807,654SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 9,414,515SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, * 8,788,868SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 2,929,634TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de SEPTIEMBRE del 2.011 21,133,017SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 30,509,5773.-EGRESOS DEL MES Junio/2011

3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS

3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especialesRemuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,952,866Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,297,645Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 195,679Declaración de impuesto a la renta del personal 4,239SUBTOTAL 6,450,4293.1.2.-Gastos de Uso y ConsumoFactura N° 214727 ,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 51 550,097Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 02 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 20 179,676Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 20281871 .- Egreso N° 53 42,887Factura N ° 3274498 Claro, Egreso N° 21 10,988Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 156140974- 975-976-977-978 Egreso N° 29 218,850Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 66647737 Egreso N° 53 2,198,700Consumo de Gas común. Boleta N° 53166725(70% cuenta de gas) Egreso N° 30 5,596,211SUBTOTAL 8,797,4093.1.3.-Otros Gastos

Comisiones bancarias Banco BCI 13,594Factura N° 6401; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 55 51,364Facturas N° 109215 - 229 - 230 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 57 512,180Gastos Varios Administracion. Egresos N° 26 66,436Boletas N° 869333 - 199063 , Legalización Finiquito y Acta del 23 de Agosto, Notarías Sanhueza y Gomila, Egreso N° 22 29,000Factura N° 4148 Recarga de Tonner, Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 23 12,000Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Agosto Egreso N° 19 73,470SUBTOTAL 758,0443.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES

SUBTOTAL 0

TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 16,005,882

4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA

Mantención y Reparaciones Varias Egreso N° 25 162,505Factura N° 499574 Compra de Home Theater, PC Factory para Sala de Cine, Egreso N° 28 44,926Orden de Trabajo N° 2348, Reemplazo Sistema de control de acceso Mampara sector Norte, Ormosil, Egreso N° 58 197,788Factura N° 1314046, Compra de DVD, para Sala de Cine, Ripley, Egreso N° 27 24,990SUBTOTAL 430,2094.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS

SUBTOTAL 04.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Finiquitos por renuncias voluntariasFiniquitos por DespidosGastos varios ( cortinas Baños, mantel comedor, etc.), Egreso N° 24 15,290Aguinaldo de Fiestas Patrias 294,000SUBTOTAL 309,2904.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 3,258,826Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 79,600SUBTOTAL 3,338,4264.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS

Cheques devueltos Departamentos 1501($129.795) y 1703 ($60.000) 189,795 189,795TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 4,267,720TOTAL EGRESOS DEL MES 20,273,6025.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE

SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 9,376,560MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 21,133,017MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -15,102,169SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 15,407,408MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,171,433SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 10,235,975MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 26,321,907TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 36,557,8826.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)

6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 16,005,882Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidadTOTAL GASTOS ORDINARIOS 16,005,8826.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 800,2946.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 06.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 320,118TOTAL 17,126,294

EXPLICACIONES GENERALES

1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se reflejael manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y

honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin

requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario

Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación

y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).

2.- Esquema básico: A objeto de servir de planillade cobro de gastos comunesy, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema delinforme es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.

2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.

3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.

4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.

5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.

6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio deobligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental

a disposición de las instancias revisaros de cuentas.

INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)

1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el

retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible

para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención enconserjería).

2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),

RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de lacomunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.

3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o conindicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería

copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.

Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,

pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un

depósito en la cuenta qque no tiene causa o respaldo.