1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Octubre/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente1.1.-GASTOS ORDINARIOS

Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -6,391,022Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 27,707,0081.2-FONDO RESERVA

Disponible Cuenta Corriente 15,214,537Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,385,3501.3-FONDO DE PROYECTO

Disponible Cuenta Corriente 262,207Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Disponible Cuenta Corriente 1,917,605Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 554,1401.5- PROVISIONES

Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 20,812,398MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -9,809,071IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 11,003,327TOTAL DEUDA MOROSA 29,646,4982.-INGRESOS DEL MES: Noviembre/ 2011

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

Por Pago de Gastos Comunes al día 6,774,712Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 8,601,854Por Gastos Comunes aún no identificados 1,479,297Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 167,662Total 17,023,5252.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA

Por aportes Fondo Reserva al día 340,762Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 542,556Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,560,437Total 2,443,7552.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS

Por aportes Fondo de Proyectos al día 0Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0Total 02.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 138,259Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 175,548Otros Total 313,8072.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2011

2.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

Por Pago Consumos Individuales,agua caliente al día 918,068Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 1,537,030Por pagos individuales, Calefección, al día 0Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 217,181Por pagos individuales Inspección de gas, al día 531,143Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 226,218Total 3,429,640SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 8,702,944SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, * 11,300,387SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 3,207,396TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de NOVIEMBRE del 2.011 23,210,727SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 34,214,0543.-EGRESOS DEL MES Junio/2011

3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS

3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especialesRemuneraciones líquidas y ordinarias del personal permanente:(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 5,071,577Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,387,738Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 73,825Declaración de impuesto a la renta del personal, Egreso N° 52 4,197SUBTOTAL 6,537,3373.1.2.-Gastos de Uso y ConsumoFactura N° 218437,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 66 475,812Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 04 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 21 181,122Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 222469872 .- Egreso N° 49 35,106Factura N ° 278 343 Claro, Egreso N° 59 9,998Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N° 159093411 - 12 - 13 - 14 y 15 Egreso N° 20 57,200Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 69571642 Egreso N° 65 2,124,850Consumo de Gas común. Boleta N° 53971711 (70% cuenta de gas) Egreso N° 23 2,876,194SUBTOTAL 5,760,2823.1.3.-Otros Gastos

Comisiones bancarias Banco BCI 14,228Factura N° 6453 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 51 58,791Facturas N° 111310-311-312 , MEDESO LTDA.Insumos para aseo Egresos N° 50 534,138Gastos Varios Administracion. Egresos N° 60 84,782Facturas N°4171 -185 y 187 , Recarga de Tonner, Rep. Mant. y Cambio de tambor;Hugolino Dápremontt Miranda, Egreso N° 62 40,000Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Octubre Egreso N° 01 65,760SUBTOTAL 797,6993.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES

SUBTOTAL 0

TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 13,095,318

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\AÑO_2.011\Minutas\Noviembre\Minuta Noviembre 2011 10/12/2011

4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA

Mantención y Reparaciones Varias Egresos N° 61 159,461Factura N° 4729 ,Astra, video portero Egreso N° 19 112,498Boleta Honorarios N° 52, Reparación RED electrica conserjería Electro- servi. Egreso N° 22 158,999Declaración de impuesto retención boleta de honorario Electro-Servi, Egreso N° 52 17,667Factura N°170 , cableado y Mano de obra Citofonía, 50%(mes pasado se cancelo el 50% Egreso N° 28) , Sivicom, Egreso N° 18 992,460Factura N° 219314, por fuente de poder ascensor 2, OTIS, egreso N° 24 153,510Orden de Trabajo N° 02383, TPA y Programación, Control remoto, Ormosil, egreso N° 25 452,840SUBTOTAL 2,047,4354.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS

Factura N° 0004688 ,Pitbull barreras para estacionamiento, Safe Master, Egreso N° 26 116,620SUBTOTAL 116,6204.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Finiquitos por renuncias voluntarias ( José Espinoza ) 181,518Finiquito por Despido ( Pedro Fernandez) 14,047Factura N° Compra Ropa de trabajo personal de aseo y maestro multipróposito, Maritex y Delantales Cocktail , Egreso N° 59 127,172Factura N° , Compra de zapatos ( Jessica Chavez - Jorge Albornoz), Treck SA, Egreso N° 60 28,084Reemplazos por vacaciones de Pedro Fernandez y Sebastían Pérez 208,327SUBTOTAL 559,1484.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,964,755Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0SUBTOTAL 1,964,7554.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS

Cheque protestado por falta de fondo Departamento N° 1703 44,016 44,016TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 4,731,974TOTAL EGRESOS DEL MES 17,827,2925.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE

SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 11,540,512MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 23,210,727MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -12,514,668SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 22,236,571MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,849,809SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 16,386,762MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 29,646,498TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 46,033,2606.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)

6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 13,095,318Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidadTOTAL GASTOS ORDINARIOS 13,095,3186.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 654,7666.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 06.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 261,906TOTAL 14,011,990

EXPLICACIONES GENERALES

1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se reflejael manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y

honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin

requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario

Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación

y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).

2.- Esquema básico: A objeto de servir de planillade cobro de gastos comunesy, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema delinforme es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.

2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.

3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.

4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.

5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.

6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio deobligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental

a disposición de las instancias revisaros de cuentas.

INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)

1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el

retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible

para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención enconserjería).

2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),

RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de lacomunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.

3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o conindicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería

copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.

Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,

pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un

depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\AÑO_2.011\Minutas\Noviembre\Minuta Noviembre 2011 10/12/2011