MINISTERIO Régimen de consolidación ﬁ scal Y FUNCIÓN ...€¦ · NIF Denominación social de...

Declaración de los representantes legales de la entidad:La(s) persona(s) abajo identifi cada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifi esta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros ofi ciales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determi-nación del resultado contable.

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Por poder,

D. ______________________________________________

________________________________________________

NIF _____________________________________________

Fecha poder _____________________________________

Notaría _________________________________________

Modelo

220

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) CNAE (2009)

Principal

Otras

Declaración complementaria ............. Nº de justifi cante de la declaración anterior ........................

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justifi cante de la declaración anterior a la que complementa.Declaración complementaria:

Nº de grupoTeléfonoDeclaración relativa al período impositivo comprendido

entre el y el

Ejercicio .......................................

Tipo ejercicio .............................................

Nombre o Razón social

Identifi cación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fi scal)NIF

Grupo general.............................................. ...........................................................................................................................................

Grupo de entidades de crédito .................................................................................................................................................................

Grupo de entidades aseguradoras ............................................................................................................................................................

Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:

016

012

007

Grupos de cooperativas (RD 1345/1992 de 6 de noviembre).............................................. ....................................................................

Otros caracteres:

(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refl eje más fi elmente el patrimonio, la situación fi nanciera y los resultados del grupo)

2016

Página 1Impuesto sobre Sociedades

Régimen de consolidación fi scal

Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS).............................................. ........................................................

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es

ANEXO II

Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral)............................................. ................................................................................

Nombre o Razón social

Identifi cación entidad dominanteNº de identifi cación

Datos identifi cativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituído por entidades dependientes.

Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituído por entidades dependientes)........................

Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 17ª Ley 28/1990, de 26 de diciembrey DT 51ª Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre) ...................................................................................................................................

Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS............................................................................................................................................

020

006

065

066

067

068

País/territorio foral

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y FUNCIÓN PÚBLICA

Representante (entidad no dominante)

Dominante (incluida en el grupo fi scal)

NIF Denominación social de la entidad representanteModelo

220

2016

Página 2

Denominación social NIF Domicilio fi scalParticipación directa

e indirecta al fi nal del período

%

Fecha de incorporación

al grupo

ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):

Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:

Código seguro de verifi cación de la presentación de la declaración individual

Declaración individual

únicamente a Hacienda Foral(*)

(*) Se marcará una "X" en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.

Nombre o Razón social Nº identifi cación(***) País

ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL(*), A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO

Entidad partícipe Entidad participada(**)

País(Código ISO) Nombre o Razón social Nº identifi cación(***) País

País(Código ISO)

Participación directa (%)

(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifi que el equivalente al NIF en el país de residencia.

Página 2

%derechos de

voto


2202016

Página 3A

ACTIVO NO CORRIENTE ..................................................................................................................................................

Inmovilizado intangible ................................................................................................................................................... 00102

00101

Fondo de comercio de consolidación ..........................................................................................................................

Investigación .............................................................................................................................................................

Propiedad intelectual .................................................................................................................................................

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero ..................................................................................................

Otro inmovilizado intangible ........................................................................................................................................

00106

Inmovilizado material ...................................................................................................................................................... 00111

Terrenos y construcciones .........................................................................................................................................

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .......................................................................................................

Inmovilizado en curso y anticipos ................................................................................................................................

Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................................. 00115

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..................................................................................... 00118

00119

00125

Inversiones fi nancieras a largo plazo ............................................................................................................................. 00126

00127

00133

Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................... 00134

00135Deudores comerciales no corrientes ..............................................................................................................................

ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................................................................

Activos no corrientes mantenidos para la venta ............................................................................................................

Existencias ......................................................................................................................................................................

00136

00137

00138

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................................................................................ 00150

00156

00159

Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................

Otros deudores ..........................................................................................................................................................

Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00176

00177Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................................................................................................................

TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................

00168

00169

00175

Inversiones fi nancieras a corto plazo .............................................................................................................................

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..................................................................................... 00160

00161

00167

00149

Activo

Grupo general. Balance consolidado: activo

00110

00112

00113

00114

00700

00701

00734

Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................

Resto .......................................................................................................................................................................


Resto .......................................................................................................................................................................


Resto .......................................................................................................................................................................


Resto .......................................................................................................................................................................

00180


2202016

PATRIMONIO NETO ..........................................................................................................................................................

Fondos propios ................................................................................................................................................................ 00186

00185

Capital .............................................................................................................................................................................

Página 3B

Deudas a largo plazo ......................................................................................................................................................

00218

00219

00222

00217

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... 00223

00224

00225

00226

00227

Pasivos por impuesto diferido.........................................................................................................................................

Periodifi caciones a largo plazo.......................................................................................................................................

Acreedores comerciales no corrientes ...........................................................................................................................

Deuda con características especiales a largo plazo ......................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. 00209

00187

Prima de emisión ............................................................................................................................................................

Reservas ..........................................................................................................................................................................

PASIVO NO CORRIENTE ..................................................................................................................................................

Provisiones a largo plazo ................................................................................................................................................

00210

00211

00216

Socios externos ............................................................................................................................................................... 00236

Otras aportaciones de socios .........................................................................................................................................00199Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...........................................................................................

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ................................................................................................00198

00194

00200

00201

(Dividendo a cuenta) .......................................................................................................................................................

Otros instrumentos de patrimonio neto ..........................................................................................................................

00237

00232

00233

00234

PASIVO CORRIENTE.........................................................................................................................................................

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ......................................................................

Provisiones a corto plazo ...............................................................................................................................................

Deudas a corto plazo ......................................................................................................................................................

00228

00229

00230

Periodifi caciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00250

00251Deuda con características especiales a corto plazo .....................................................................................................

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ..............................................................................................................................

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .........................................................................................

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .........................................................................................................

00240

00246

00249

00238

00239

Ajustes por cambios de valor..........................................................................................................................................

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

00188

00189

Capital escriturado ...................................................................................................................................................

(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................

00190

00191

00202

00702

00750

00231

00735

00736

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .............................................................................

Otras provisiones ........................................................................................................................................................

00752

00753

Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento fi nanciero ....................................................................................................................

Otros pasivos fi nancieros ...........................................................................................................................................

Reserva legal y estatutaria .........................................................................................................................................

Reserva de revalorización ..........................................................................................................................................

Reserva de capitalización ...........................................................................................................................................

Reserva de nivelación ................................................................................................................................................

Otras reservas ..........................................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento fi nanciero ....................................................................................................................

Otros pasivos fi nancieros ...........................................................................................................................................

Proveedores .............................................................................................................................................................

Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................

Otros acreedores ......................................................................................................................................................

00252

00003


2202016

Página 4A

Importe neto de la cifra de negocios ............................................................................................................................. 00255

00256

00257

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................................. 00258

00259

00260

Trabajos realizados por el grupo para su activo ............................................................................................................

Aprovisionamientos .........................................................................................................................................................

00261

00262

00263

00264

Otros ingresos de explotación ........................................................................................................................................ 00265

00266

00267

Gastos de personal .........................................................................................................................................................

00271

00273

00274

Otros gastos de explotación ........................................................................................................................................... 00282

00283

Amortización del inmovilizado ........................................................................................................................................

Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras ..............................................................................

Excesos de provisiones ...................................................................................................................................................

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ............................................................................................

00288

00289

00268

00269

00275

00276

00277

00278

00290

00291

00292

00293

00279

00284

00285

00286

00287

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................

Diferencia negativa en combinaciones de negocios ......................................................................................................

Otros resultados ..............................................................................................................................................................

00296

00270

Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .......................................................................... 00244

Operaciones continuadas

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Resultado por la pérdida de control de una dependiente ...............................................................................................

Resultado atribuido a la participación retenida .............................................................................................................

00294

00295

00329

00330

00272

00705

00709

00706

00707

00708

Sueldos, salarios y asimilados ....................................................................................................................................

Cargas sociales ........................................................................................................................................................

Indemnizaciones........................................................................................................................................................

Seguridad Social a cargo de la empresa .....................................................................................................................

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación defi nida .......................................................

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio .....................................................................................................

Otros gastos sociales ................................................................................................................................................

Provisiones ...............................................................................................................................................................

Consumo de mercaderías ..........................................................................................................................................

Compra de mercaderías .........................................................................................................................................

Variación de existencias ........................................................................................................................................

Consumo de materias primas y otras materias consumibles .........................................................................................

Compra de materias primas y otras materias consumibles .......................................................................................

Variación de materias primas y otras materias consumibles .....................................................................................

Trabajos realizados por otras empresas ......................................................................................................................

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .........................................................................

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .........................................................................................................

Ingresos por arrendamientos ......................................................................................................................................

Resto .......................................................................................................................................................................

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .............................................................................

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ..................................................................

Otros gastos de gestión corriente ..............................................................................................................................

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero ....................................................................................................

Ventas ......................................................................................................................................................................

Prestaciones de servicios ..........................................................................................................................................

Ingresos de carácter fi nanciero de las sociedades holding............................................................................................

De participaciones en instrumentos de patrimonio ....................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros ...........................................................................................

Resto ....................................................................................................................................................................

Deterioro y pérdidas ..................................................................................................................................................

Deterioros .............................................................................................................................................................

Reversión de deterioros ..........................................................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras .........................................................................................................................

Benefi cios .............................................................................................................................................................

Pérdidas ................................................................................................................................................................

00754

00755

00759

00760


2202016

Página 4B

Gastos fi nancieros ........................................................................................................................................................... 00305

Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros ............................................................................................ 00309

Diferencias de cambio .................................................................................................................................................... 00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros .......................................................................... 00313

00314

00315

RESULTADO FINANCIERO ................................................................................................................................................

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................................................

Impuestos sobre benefi cios ............................................................................................................................................

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ............................................................

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....................

00311

00310

00316

00317

00318

00319

00320

00321

00322

00323

00324

00325

00326

00327

00328

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................. 00500

Ingresos fi nancieros ........................................................................................................................................................ 00297

00301

00304

00298

00247

00248

Operaciones continuadas (cont.)

Operaciones interrumpidas

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Otros ingresos y gastos de carácter fi nanciero ............................................................................................................. 00360

00362

00363

00361

00307

00308

00306

Deterioros y pérdidas ................................................................................................................................................

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ...........................................................................................

Deterioros, otras empresas ....................................................................................................................................

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .......................................................................

Reversión de deterioros, otras empresas .................................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras .........................................................................................................................

Benefi cios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ...........................................................................................

Benefi cios, otras empresas .....................................................................................................................................

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas .............................................................................................

Pérdidas, otras empresas .......................................................................................................................................

Incorporación al activo de gastos fi nancieros ..............................................................................................................

Ingresos fi nancieros derivados de convenios de acreedores .........................................................................................

Resto de ingresos y gastos ........................................................................................................................................

De participaciones en instrumentos de patrimonio .......................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos fi nancieros ..............................................................................................

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter fi nanciero ....................................................................

Por deudas con empresas del grupo y asociadas ........................................................................................................

Por deudas con terceros ...........................................................................................................................................

Por actualización de provisiones .................................................................................................................................

Cartera de negociación y otros ..................................................................................................................................

Imputación al resultado del ejercicio por activos fi nancieros disponibles para la venta ....................................................

Resultado atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................................

Resultado atribuido a socios externos .........................................................................................................................


2202016

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Página 5A

Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00337

00338Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................

00500Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................

00336Por valoración de instrumentos fi nancieros ...................................................................................................................

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ............................................................................... 00355


00348Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................

00346Por valoración de instrumentos fi nancieros ..................................................................................................................

00349

00350

00351

00353

00354

00339

00340

00341

00342

00344

00345

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante .....................................................................................

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ................................................................................................

00333

00334

Por coberturas de fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos .............................................................................................................

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ...................................................................................................

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .................................................................

Efecto impositivo .............................................................................................................................................................

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..................................................

Por coberturas de fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos .............................................................................................................

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .................................................................

Efecto impositivo .............................................................................................................................................................

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ..........................................................................


220

2016Página 5B

00383

00397

00411

00632 00634 006380063600635

Reservas y result. (Acciones propias y Otras aportaciones Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) de socios o mutualistas atribuido a soc. dominante

Ajustes por errores de ejercicios anteriores..............................................................................

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ..............................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ..........................................................................

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos........................................................

Operaciones con socios o propietarios .........................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ...................................................................

Aumentos (reducciones) de capital .........................................................................................

Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto ..............................................................

(-) Distribución de dividendos ..................................................................................................

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) ..........................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...........................................................................................

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ................

Otras operaciones con socios o propietarios ...........................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto .........................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................

00639

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

00380

00394

00408

00422

00436

00506

00520

00548

00562

00576

00590

00604

00618

00591

00722

00710

00382

00396

00410

00424

00438

00508

00522

00550

00564

00578

00592

00606

00620

00536

00723

00711

00425

00439

00509

00523

00551

00565

00579

00593

00607

00621

00595

00724

00712

00384

00398

00412

00426

00440

00510

00524

00552

00566

00580

00594

00608

00622

00538

00725

00713

00386

00400

00414

00428

00442

00512

00526

00540

00554

00568

00582

00596

00610

00624

00714

00726

00387

00401

00415

00429

00443

00513

00527

00555

00569

00583

00597

00611

00625

00541

00727

00715

Otras variaciones ..................................................................................................................

Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................


220

2016

Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos Total

00640 00641 006450064400642

Página 5C

Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ........................................................................

Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................

Operaciones con socios o propietarios .......................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................

Aumentos (reducciones) de capital ........................................................................................

Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto .............................................................

(-) Distribución de dividendos .................................................................................................

Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .........................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............

Otras operaciones con socios o propietarios ..........................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto ........................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................

00395

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

00388

00402

00416

00430

00444

00514

00528

00556

00570

00584

00598

00612

00626

00542

00716

00728

00389

00403

00417

00431

00445

00515

00529

00557

00571

00585

00599

00613

00627

00543

00717

00729

00390

00404

00418

00432

00446

00516

00530

00558

00572

00586

00600

00614

00628

00615

00718

00730

00392

00406

00420

00434

00448

00518

00532

00560

00574

00588

00602

00616

00630

00546

00719

00731

00393

00407

00421

00435

00449

00519

00533

00561

00575

00589

00603

00617

00631

00399

00721

00733

00157

00158

00381

00163

00164

00165

00166

00385

00171

00172

00173

00391

00652

00174

00720

00732Otras variaciones ..................................................................................................................

Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................


2202016

Página 3A

Caja y depósitos en bancos centrales ........................................................................................................................... 00101

Valores representativos de deuda .................................................................................................................................

Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................

Crédito a la clientela ....................................................................................................................................................

Otros instrumentos de capital .......................................................................................................................................

Derivados de negociación ............................................................................................................................................

Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ...................................................


Instrumentos de capital................................................................................................................................................

00113Activos fi nancieros disponibles para la venta ..............................................................................................................

00102Cartera de negociación .................................................................................................................................................




Instrumentos de capital................................................................................................................................................

Activos no corrientes en venta ......................................................................................................................................




Inversiones crediticias ...................................................................................................................................................

Cartera de inversión a vencimiento ...............................................................................................................................

Ajustes a activos fi nancieros por macro-coberturas .....................................................................................................Derivados de cobertura .................................................................................................................................................

Participaciones ...............................................................................................................................................................

De uso propio ..........................................................................................................................................................

Cedido en arrendamiento operativo ...........................................................................................................................

Afecto a la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................................................

Inmovilizado material ...................................................................................................................................................

Activo material .............................................................................................................................................................. 00129

Fondo de comercio .....................................................................................................................................................

Otro activo intangible ...................................................................................................................................................

00135Activo intangible .............................................................................................................................................................

Activos fi scales ...............................................................................................................................................................

00141Resto de activos .............................................................................................................................................................

TOTAL ACTIVO ................................................................................................................................................................

00103

00104

00105

00106

00107

00109

00110

00112

00111

00114

00115

00117

00118

00119

Entidades asociadas ....................................................................................................................................................

Entidades multigrupo ...................................................................................................................................................

Entidades del grupo no consolidadas ............................................................................................................................

00125

00126

00127

Contratos de seguros vinculados a pensiones .............................................................................................................. 00128

Inversiones inmobiliarias ..............................................................................................................................................

00108

00120

00122

00121

00123

00130

00131

00132

00134

00133

Corrientes ..................................................................................................................................................................

Diferidos .....................................................................................................................................................................

00136

00137

00139

00140

00116

00124

Existencias .................................................................................................................................................................

Otros ..........................................................................................................................................................................

00502

00503

Activos por reaseguros ................................................................................................................................................... 00501

Activo

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

00138

00142


2202016

Página 3B

Depósitos de la clientela ..............................................................................................................................................

Débitos representados por valores negociables .............................................................................................................

Depósitos de entidades de crédito................................................................................................................................

Depósitos de bancos centrales ....................................................................................................................................

Derivados de negociación ............................................................................................................................................

Posiciones cortas de valores........................................................................................................................................

Cartera de negociación ................................................................................................................................................. 00143




Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00151





Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................

Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................

Ajustes a pasivos fi nancieros por macro-coberturas ....................................................................................................

Derivados de cobertura .................................................................................................................................................

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta .................................................................................................

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ...................................................................................................

Fondo para pensiones y obligaciones similares ..............................................................................................................

Otras provisiones ........................................................................................................................................................

Provisiones .....................................................................................................................................................................

TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................

00159

00160

00164

00163

00162

00161

00168

00144

00145

00146

00147

00148

00149

00150Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................


00153

00154

00155

00152

00156

00157


Otros pasivos fi nancieros .............................................................................................................................................

Resto de pasivos ...........................................................................................................................................................

00178

Fondo de la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) .......................................................................

Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ........................................................................................

00176

00177

Pasivos fi nancieros a coste amortizado ........................................................................................................................ 00158

Corrientes ..................................................................................................................................................................

Diferidos .....................................................................................................................................................................

Pasivos fi scales .............................................................................................................................................................

00169

00170

00171

00172

00174

00175

00173

Pasivos por contratos de seguros ...................................................................................................................................

00165

00166

00167

00504

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo y patrimonio neto

00179


2202016

Página 3C

Coberturas de los fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ........................................................................................

Activos fi nancieros disponibles para la venta .................................................................................................................

Diferencias de cambio .................................................................................................................................................

Activos no corrientes en venta .....................................................................................................................................

Ajustes por valoración .................................................................................................................................................... 00193

Capital / Fondo de dotación .........................................................................................................................................

Escriturado ............................................................................................................................................................

Menos: Capital no exigido .......................................................................................................................................

Prima de emisión ........................................................................................................................................................

Reservas ....................................................................................................................................................................

Otros instrumentos de capital .......................................................................................................................................

De instrumentos fi nancieros compuestos ...................................................................................................................

Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros) ...............................................................................

Fondos propios ...............................................................................................................................................................

00200TOTAL PATRIMONIO NETO ..............................................................................................................................................

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................

00194

00195

00196

00197

00198

00199

00180

Resto de ajustes por valoración ....................................................................................................................................

Resto de instrumentos de capital ..............................................................................................................................

Menos: Valores propios ...............................................................................................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................

Menos: Dividendos y retribuciones ................................................................................................................................

00181

00182

00187

00186

00185

00184

00183

00188

00189

00190

00191

00192

Ajustes por valoración .................................................................................................................................................

Resto .........................................................................................................................................................................

Intereses minoritarios .....................................................................................................................................................

00506

00507

00505

Pasivo y patrimonio neto (cont.)

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

00201

Reserva de capitalización..........................................................................................................................................

Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................

Otras reservas ......................................................................................................................................................... 00669

00668

00667

Reserva legal y estatutaria ........................................................................................................................................

Reserva de revalorización ......................................................................................................................................... 00002

00001


2202016Página 4

Intereses y rendimientos asimilados ..............................................................................................................................

Intereses y cargas asimiladas ........................................................................................................................................

Rendimiento de instrumentos de capital .......................................................................................................................

Comisiones percibidas ...................................................................................................................................................

Comisiones pagadas ......................................................................................................................................................

Cartera de negociación................................................................................................................................................

Otros instrumentos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ...................................................

Instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ........................................

Otros ..........................................................................................................................................................................

Resultado de operaciones fi nancieras (neto) ................................................................................................................

00204

00205

00212

00213

00214

00215

Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) ............................................................

MARGEN DE INTERESES .................................................................................................................................................

MARGEN BRUTO .............................................................................................................................................................

Gastos de personal .....................................................................................................................................................

Otros gastos generales de administración .....................................................................................................................

00221

00222

Gastos de administración ...............................................................................................................................................

00232

Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto) ..........................................................................................................

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasifi cados como corrientes en venta ................................................

00206

Diferencia negativa en combinaciones de negocios ..................................................................................................... 00233

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ...............................................................................................................................

Impuesto sobre benefi cios .............................................................................................................................................

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....................................

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ...........................................................

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) ...........................................................................................................

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................

00238

00239

Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasifi cados como operaciones interrumpidas .............. 00234

Amortización .................................................................................................................................................................. 00223

00224Dotaciones a provisiones (neto) .....................................................................................................................................

Inversiones crediticias .................................................................................................................................................

Otros instrumentos fi nancieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias................................ 00227

Pérdidas por deterioro de activos fi nancieros (neto) ....................................................................................................

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ......................................................................................................... 00228

00211

00226

00235

00236

00237

Fondo de comercio y otro activo intangible ................................................................................................................... 00230

Otros activos .............................................................................................................................................................. 00231

00220

00225

Otros productos de explotación .....................................................................................................................................

Diferencias de cambio (neto) ......................................................................................................................................... 00216

00217

00209

00210

00208

00219

Otras cargas de explotación ..........................................................................................................................................

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos ...............................................................................................

Ventas e ingresos por prestación de servicios no fi nancieros ..........................................................................................

Resto de productos de explotación ...............................................................................................................................

00508

00509

00510

Gastos de contratos de seguros y reaseguros ...............................................................................................................

Variación de existencias ..............................................................................................................................................

Resto de cargas de explotación ....................................................................................................................................

00511

00512

00513

Resultado atribuido a la entidad dominante .................................................................................................................... 00514

Resultado atribuido a intereses minoritarios .................................................................................................................. 00515

Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

00207

00218

00229

00500


2202016

Página 5A

Ganancias (pérdidas) por valoración .............................................................................................................................

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................

Otras reclasifi caciones ................................................................................................................................................

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones ...........................................................................................

Resto de ingresos y gastos reconocidos .......................................................................................................................


Total ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................

Resultado consolidado del ejercicio ..............................................................................................................................

Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................

Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................


Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................

Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas ........................................................................................

Coberturas de los fl ujos de efectivo ..............................................................................................................................



Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ...........................................................................................


Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ....................................................................................

00500

00256

00257

00261

00266



Otras reclasifi caciones ...............................................................................................................................................

Diferencias de cambio ................................................................................................................................................... 00270

Ganancias (pérdidas) por valoración ............................................................................................................................



00271

00272

00273

00275

00276

00277

Activos no corrientes en venta ....................................................................................................................................... 00274

00258

00259

00260

00262

00263

00264

00267

00268

00269

00265

Atribuidos a la entidad dominante ......................................................................................................................................

Atribuidos a intereses minoritarios .....................................................................................................................................

00278

00280

00281

00279

00516

00517

Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos gastos reconocidos consolidado

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio


2202016

Página 5B

Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto .............................................................................

Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................

Reducciones de capital ........................................................................................................

Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................

Incrementos de otros instrumentos de capital ......................................................................

Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................

Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................

Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................

Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....

Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

FONDOS PROPIOS Capital /Fondo Otros instrumentos Menos: Valores Resultado del ejercicio de dotación Prima de emisión Reservas de capital propios atribuido a la sociedad

00282

00472 00474 004770047600475

00292

00302

00312

00322

00332

00342

00352

00362

00372

00382

00402

00412

00392

00422

00432

00452

00462

00442

00473

00283

00293

00303

00313

00323

00333

00343

00353

00363

00373

00383

00403

00413

00393

00423

00433

00453

00463

00443

00284

00294

00304

00314

00324

00334

00344

00354

00364

00374

00384

00404

00414

00394

00424

00434

00454

00464

00444

00285

00295

00305

00315

00325

00335

00345

00355

00365

00375

00385

00405

00415

00395

00425

00435

00455

00465

00445

00286

00296

00306

00316

00326

00336

00346

00356

00366

00376

00386

00406

00416

00396

00426

00436

00456

00466

00446

00287

00297

00307

00317

00327

00337

00347

00357

00367

00377

00387

00407

00417

00397

00427

00437

00457

00467

00447

Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

Estado total de cambios en el patrimonio neto


2202016

Página 5C

Ajustes por errores de ejercicios anteriores...........................................................................

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ......................................................................

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ...........................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .......................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto .............................................................................

Total ingresos y gastos reconocidos ................................................................................

Reducciones de capital ........................................................................................................

Aumentos de capital / fondo de dotación ..............................................................................

Incrementos de otros instrumentos de capital ......................................................................

Reclasifi cación de pasivos fi nancieros a otros instrumentos de capital.....................................

Distribución de dividendos / Remuneración a los socios .........................................................

Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) .......................................................... Traspasos entre partidas de patrimonio neto ........................................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO .........................................................................................

Conversión de pasivos fi nancieros en capital ........................................................................

Reclasifi cación de otros instrumentos de capital a pasivos fi nancieros.....................................

Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios ................................................... Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) ....

Pagos con instrumentos de capital ...................................................................................... Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto ........................................................

Menos: dividendos Total fondos AJUSTES POR INTERESES TOTAL PATRIMONIO y retribuciones propios VALORACIÓN TOTAL MINORITARIOS NETO

00478 00479 00480 004810055700537

00288

00298

00308

00318

00328

00338

00348

00358

00368

00378

00388

00408

00418

00398

00428

00438

00458

00468

00448

00289

00299

00309

00319

00329

00339

00349

00359

00369

00379

00389

00409

00419

00399

00429

00439

00459

00469

00449

00290

00300

00310

00320

00330

00340

00350

00360

00370

00380

00390

00410

00420

00400

00430

00440

00460

00470

00450

00518

00519

00520

00521

00522

00523

00524

00525

00526

00527

00528

00530

00531

00529

00532

00533

00535

00536

00534

00538

00539

00540

00541

00542

00543

00544

00545

00546

00547

00548

00550

00551

00549

00552

00553

00555

00556

00554

00291

00301

00311

00321

00331

00341

00351

00361

00371

00381

00391

00411

00421

00401

00431

00441

00461

00471

00451

PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE

FONDOS PROPIOS

Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)


2202016

Página 3A

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ...............................................................................................................

Activos fi nancieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. 00102

00101


Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................

Derivados ...................................................................................................................................................................

Otros ..........................................................................................................................................................................

Otros activos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .................................................... 00107



Instrumentos híbridos ..................................................................................................................................................

Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ...................................

Otros ..........................................................................................................................................................................

Préstamos y partidas a cobrar ...................................................................................................................................... 00118

Préstamos ..................................................................................................................................................................


Anticipos sobre pólizas .............................................................................................................................................

Préstamos a entidades del grupo y asociadas ............................................................................................................

Préstamos a otras partes vinculadas .........................................................................................................................


Depósitos constituídos por reaseguro aceptado ............................................................................................................

Créditos por operaciones de seguro directo ..................................................................................................................

Tomadores de seguro ...............................................................................................................................................

Mediadores..............................................................................................................................................................

Créditos por operaciones de reaseguro ........................................................................................................................

Créditos por operaciones de coaseguro ........................................................................................................................

Desembolsos exigidos .................................................................................................................................................

Otros créditos .............................................................................................................................................................

Créditos con las Administraciones Públicas ................................................................................................................

Resto de créditos .....................................................................................................................................................

Cartera de Inversión a vencimiento ............................................................................................................................... 00135

Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................

Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................

Provisión para prestaciones .........................................................................................................................................

Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................

00136Derivados de cobertura .................................................................................................................................................

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas ..............................................................................................

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .........................................................................................................

Inversiones inmobiliarias ..............................................................................................................................................

Inmovilizado material ...................................................................................................................................................




Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ...................................

Otros ..........................................................................................................................................................................

00137

00142

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)

Activo

Otros ..................................................................................................................................................................

Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................

00103

00104

00105

00106

00108

00109

00110

00111

00112

00119

00120

00121

00122

00123

00124

00125

00126

00127

00128

00129

00130

00131

00132

00133

00134

00138

00139

00140

00141

00114

00115

00116

00117

00143

00144

00702

00701

00700 Entidades asociadas ............................................................................................................................................


2202016

00161

Activos fi scales ................................................................................................................................................................

Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................

Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................

Activos y grupos de activos en venta .............................................................................................................................

TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................

Otros activos ..................................................................................................................................................................

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..................................................................

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición...................................................................................................

Periodifi caciones ........................................................................................................................................................

Resto de activos ........................................................................................................................................................

Página 3B

00157

00158

00159

00160

00154

00155

00153

00156

Participaciones en entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................

Participaciones en entidades del grupo no consolidadas ...............................................................................................

Participaciones en empresas multigrupo ......................................................................................................................

00149

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)

Activo (cont.)

Inmovilizado intangible ..................................................................................................................................................

Fondo de comercio de consolidación .........................................................................................................................

Fondo de comercio .....................................................................................................................................................

Otros ......................................................................................................................................................................

00145

Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores............................................................

Otro activo intangible ...................................................................................................................................................

00151

00152

00647

00648

00146

00147

00148

00150Participaciones en empresas asociadas ........................................................................................................................

00162


2202016

Pasivos fi nancieros mantenidos para negociar .............................................................................................................

Otros pasivos fi nancieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00164

00163

Depósitos recibidos por reaseguro cedido ....................................................................................................................


Deudas con asegurados ...........................................................................................................................................

Deudas con mediadores ...........................................................................................................................................

Deudas por operaciones de reaseguro ..........................................................................................................................

Deudas por operaciones de coaseguro .........................................................................................................................

Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ......................................................................................

Otras deudas ..............................................................................................................................................................

Deudas con las Administraciones Públicas .................................................................................................................

Provisiones no técnicas ..................................................................................................................................................

Provisión para pensiones y obligaciones similares ..........................................................................................................

Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................

Pasivos fi scales ..............................................................................................................................................................

Pasivos por impuesto diferido ......................................................................................................................................

Pasivos por impuesto corriente ....................................................................................................................................

Resto de pasivos ............................................................................................................................................................

Pasivos por asimetrías contables .................................................................................................................................

Periodifi caciones .........................................................................................................................................................

Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....................................................................................

Débitos y partidas a pagar ............................................................................................................................................

Deudas por operaciones de seguro ..............................................................................................................................

Deudas condicionadas ..............................................................................................................................................

Obligaciones y otros valores negociables ......................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito..................................................................................................................................

Otras deudas con entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................

Resto de otras deudas .............................................................................................................................................

Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. 00181

Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................

Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................

Provisión para riesgos en curso ................................................................................................................................

Provisión matemática ...............................................................................................................................................

Provisión para prestaciones .........................................................................................................................................

Provisión para participación en benefi cios y para extornos .............................................................................................

Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador ......................................................

Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................

Provisiones técnicas .......................................................................................................................................................

Provisión para riesgos en curso ...................................................................................................................................

Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................

Provisión para pagos por convenios de liquidación .........................................................................................................

Otras provisiones no técnicas ......................................................................................................................................

00194

00195

00199

00200

00202

00203

00204

00196

00197

00205Otros pasivos ..............................................................................................................................................................

Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta ............................................................................................ 00206

TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................

00184

00185

00186

00187

00188

00189

00190

00191

00192

00183

Página 3C

00182

00165

00193

00198

00201

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

Otros ..................................................................................................................................................................

Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................

00166

00167

00168

00169

00170

00171

00172

00173

00174

00175

00176

00177

00178

00179

00180

00705

00704

00703 Entidades asociadas ............................................................................................................................................

00207


2202016

Fondos propios ............................................................................................................................................................... 00208

Capital o fondo mutual .................................................................................................................................................

Capital escriturado o fondo mutual ............................................................................................................................

(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................

Prima de emisión ........................................................................................................................................................

Reservas ....................................................................................................................................................................

Legal y estatutarias ..................................................................................................................................................

Reserva de estabilización ..........................................................................................................................................

Otras reservas .........................................................................................................................................................

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................ 00231

(Acciones propias y de la sociedad dominante) ..............................................................................................................

Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante ...........................................................................

Remanente ..............................................................................................................................................................

(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .......................................................

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................

Otras aportaciones de socios y mutualistas ..................................................................................................................

Pérdidas y ganancias consolidadas ...........................................................................................................................

(Pérdidas y ganancias socios externos) ......................................................................................................................

TOTAL PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................................. 00232

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................

Página 3D

Socios externos ...............................................................................................................................................................

Resto ........................................................................................................................................................................

Ajustes por valoración ................................................................................................................................................

00652

(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ...............................................................................................

Otros instrumentos de patrimonio neto .........................................................................................................................

Ajustes por cambios de valor .........................................................................................................................................

Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................

Activos fi nancieros disponibles para la venta ................................................................................................................

Diferencias de cambio y conversión ..............................................................................................................................

Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................

Sociedades puestas en equivalencia ............................................................................................................................

00225

Reservas en sociedades consolidadas .......................................................................................................................

Patrimonio neto

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Otros ajustes .............................................................................................................................................................

00694

00695

00226

00227

00228

00229

00729

00230

Reservas en sociedades puestas en equivalencia .......................................................................................................

00209

00210

00211

00212

00213

00214

00215

00216

00217

00218

00219

00220

00221

00692

00222

00693

00223

00224

00649

00728

00233

Reserva de capitalización..........................................................................................................................................

Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................

00734

00735


2202016

Página 4A

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ......................................................................................................

Primas devengadas .....................................................................................................................................................

Seguro directo .........................................................................................................................................................

Reaseguro aceptado ................................................................................................................................................

Primas del reaseguro cedido (-) ....................................................................................................................................

Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................

Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................

Seguro directo .........................................................................................................................................................


Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................

00235

00236

00237

00238

00239

00240

00241

00242

00243

00234

Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................

Prestaciones y gastos pagados ..................................................................................................................................

Seguro directo .......................................................................................................................................................

Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)..........................................................................................................

Seguro directo .......................................................................................................................................................


Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................

Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................


Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................

00253

00254

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................

Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) ...................................................................

Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos .................................................................................

Participación en benefi cios y extornos ..........................................................................................................................

00264

00265

Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................

Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ...............................................................................

Gastos de administración ...........................................................................................................................................

Gastos de adquisición................................................................................................................................................

00268

Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................

Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ...................................................................

Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................

Otros ........................................................................................................................................................................

00255

00256

00257

00258

00259

00260

00261

00262

00263

00266

00267

00270

00271

00269

00274

00275

00276

00273Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ...............................................................................................................

00272

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00244

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................................

Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ......................................................................................................

Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ....................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................................

De inversiones fi nancieras.........................................................................................................................................

Benefi cios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ...........................................................................



Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................

Cuenta técnica seguro no vida

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................

Benefi cios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................

Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................

00245

00246

00247

00248

00249

00250

00251

00252

00706

00696

00708

00707


2202016

Página 4B

Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) ...................................................................................... 00288

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .............................................................................

Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras .............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................

Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................

Deterioro de inversiones fi nancieras ........................................................................................................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

Gastos de gestión de las inversiones ..........................................................................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................

De las inversiones fi nancieras .................................................................................................................................

00277

Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................................

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................

Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia ................................................................................

00279

00280

00281

00282

00283

00284

00285

00286

00287

00278

00709

00656

00711

00710


2202016

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... 00289

Primas devengadas .....................................................................................................................................................

Seguro directo .........................................................................................................................................................


Primas del reaseguro cedido (-) ....................................................................................................................................

Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ........................................................

Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .......................................................

Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................

Provisiones para seguros de vida ................................................................................................................................ 00321

00322

00323

00324

00325

00326

Seguro directo .......................................................................................................................................................

Reaseguro aceptado ...............................................................................................................................................


Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros..............................

Otras provisiones técnicas ..........................................................................................................................................

Seguro directo .........................................................................................................................................................


Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ................................................................

00290

00291

00292

00293

00294

00295

00296

00297

00298

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00299




Ingresos procedentes de inversiones fi nancieras ...........................................................................................................





Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ............................

Prestaciones y gastos pagados ..................................................................................................................................

Seguro directo .......................................................................................................................................................


Seguro directo .......................................................................................................................................................


Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)........................................................................................................

Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................

Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................



00311

00312

00313

00314

00315

00316

00317

00318

00319

00308

00309

Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................

Participación en benefi cios y extornos .......................................................................................................................... 00327

Prestaciones y gastos por participación en benefi cios y extornos .................................................................................

Variación de la provisión para participación en benefi cios y extornos (+ ó -) ...................................................................

Página 4C

00310

00320


Cuenta técnica seguro de vida

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)



00300

00301

00302

00303

00304

00305

00306

00307

00712

00657

00714

00713 Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................

Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................

Gastos de adquisición..................................................................................................................................................

Gastos de administración .............................................................................................................................................

00328

00329

00331

00332

00333Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................

00330


2202016

Página 4D

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. 00338

Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones ....................................................................................

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .............................................................................

Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras .............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................

Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...........................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................


Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................

De las inversiones fi nancieras .................................................................................................................................

Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .............................. 00349

00350Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) ......................................................................................

Gastos de entidades incluidas en la consolidación ........................................................................................................

Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ...............................................................................................


Ingresos procedentes de las inversiones fi nancieras ......................................................................................................







00351


Diferencias negativas de consolidación .........................................................................................................................

Cuenta no técnica

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ...............................................................

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................

Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................

00339

00340

00341

00342

00343

00344

00345

00346

00347

00348

00715

00658

00717

00716

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida .......................................................................................................

Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida .......................................................................................................



Participación en benefi cios de entidades puestas en equivalencia ................................................................................

Sociedades puestas en equivalencia ..........................................................................................................................

Sociedades consolidadas .........................................................................................................................................

00352

00353

00354

00355

00356

00357

00358

00359

00720

00723

00659

00722

00721

00724

00660

Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................

Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ............................................................................................................. 00335

00336

00337

Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................

Otros ........................................................................................................................................................................

00334

00718

00719


2202016

Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) ................................................................................................................ 00377

00378Resultado antes de impuestos .......................................................................................................................................

Otros ingresos ................................................................................................................................................................

Ingresos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................ 00372

00373Resto de ingresos .....................................................................................................................................................

Otros gastos ...................................................................................................................................................................

Gastos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................... 00375

00376Resto de gastos .........................................................................................................................................................

00379

00380

00381

00500


Resultado procedente de operaciones continuadas .....................................................................................................

Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos ....................................................................

Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................

Página 4E

00371

00374

Resultado atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................................... 00662

00663Resultado atribuido a los socios externos....................................................................................................................

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)

Cuenta no técnica (cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................

Gastos de gestión de las inversiones ...........................................................................................................................

Gastos de inversiones y cuentas fi nancieras ..............................................................................................................

Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....................................................................

Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................

Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones ..............................................................................

Gastos de inversiones materiales ............................................................................................................................

00360


Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones ..............................................................................

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .........................................................................................

De las inversiones fi nancieras ..................................................................................................................................

Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................

Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ...............................................

Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................

00361

00363

00362

00364

00365

00366

00367

00368

00369

00370

00725

00661

00727

00726


2202016

Página 5A

Ganancias y pérdidas por valoración .............................................................................................................................

Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias .............................................................................................

Otras reclasifi caciones .................................................................................................................................................

00385

00386

00387

Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .........................................................

Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................

00409


TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ..............................................................................

00411

00412

00410

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................. 00500

OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ................................................................................... 00383




Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................

Cobertura de los fl ujos de efectivo ................................................................................................................................ 00388





00394

00395

00396

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 00393




00398

00399

00400

Diferencias de cambio y conversión .............................................................................................................................. 00397




00406

00407

00408

Activos mantenidos para la venta ................................................................................................................................... 00405

00389

00390

00391

00392




00402

00403

00404

Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................. 00401

Atribuidos a la entidad dominante .................................................................................................................................

Atribuidos a socios externos ........................................................................................................................................

00697

00698

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado




00731

00732

00733

Entidades valoradas por puesta en equivalencia .................................................................................................... 00730


2202016

Página 5B

Reservas y result. de (Acciones propias y Otras aportaciones de Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) socios o mutualistas atribuido a soc. dominante

Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................


SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO .................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................

Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)

(-) Distribución de dividendos o derramas activas ...................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ..........

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ............

Otras operaciones con socios o mutualistas ...........................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................

00634

00413

00426

00439

00452

00465

00478

00491

00517

00530

00543

00677

00569

00556

00582

00636 006400063800637

00415

00428

00441

00454

00467

00480

00493

00519

00532

00545

00678

00571

00558

00584

00416

00429

00442

00455

00468

00481

00494

00520

00533

00546

00679

00572

00559

00585

00417

00430

00443

00456

00469

00482

00495

00521

00534

00547

00680

00573

00560

00586

00419

00432

00445

00458

00471

00484

00497

00562

00523

00536

00549

00681

00575

00588

00420

00433

00446

00459

00472

00485

00498

00524

00537

00550

00563

00576

00589

00682

00641

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)


2202016

Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos TOTAL

00423

00436

00449

00642 00643 006910064500644

Página 5C

Ajustes por errores de ejercicios anteriores.............................................................................

Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores .............................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................


SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................

Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................

Conversión de pasivos fi nancieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...

(-) Distribución de dividendos o derramas activas ....................................................................

Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ...........

Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............

Otras operaciones con socios o mutualistas ............................................................................

Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................

00646

Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................

00421

00434

00447

00460

00473

00486

00499

00525

00538

00551

00577

00590

00683

00564

00422

00435

00448

00461

00474

00487

00382

00526

00539

00552

00578

00591

00684

00565

00462

00475

00488

00501

00527

00540

00553

00579

00592

00685

00566

00424

00437

00450

00463

00476

00489

00502

00528

00541

00554

00580

00593

00686

00567

00425

00438

00451

00464

00477

00490

00503

00529

00542

00555

00581

00594

00688

00568

00699

00667

00668

00669

00670

00671

00672

00673

00674

00675

00687

00690

00689

00676

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)


2202016Página 6

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada .......................................................................................................

Total ...............................................................................................................................................................................

00650

00651Remanente y reservas que se aplican ..................................................................................................................................

A reservas ........................................................................................................................................................................

Dividendos consolidados (excl. repartos entre sociedades del grupo fi scal) ..............................................................................

A remanente y otros ...........................................................................................................................................................

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ...........................................................................................................

Total .................................................................................................................................................................................

00665

00664

00655

00654

Aplicación de resultados consolidada

Base de reparto

Aplicación

00653

00666

Reserva de capitalización ...............................................................................................................................................

Reserva de nivelación ....................................................................................................................................................

Otras reservas .............................................................................................................................................................. 00758

00757

00756

Reserva legal y estatutaria ............................................................................................................................................. 00656


2202016

- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) .............................................

Base imponible del grupo ...................................................................................................................................

Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................................

- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L)(***) .......................................................................................................................................................................................

Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ..................................

Eliminación de dividendos internos del grupo fi scal (Pág. 7D) ...........................................................................................

Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) ...

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Otras correcciones a la suma de bases imponibles:(**)

Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal, eliminados en períodos anteriores (Pág. 7E)

Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....................................................................................

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:(**)

00562

00558

00552

00547

00362

Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo ......................................................................................

Página 7

Suma de BI individuales de las entidades del grupo fi scal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) ............................................

Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .........................................

Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A)(*) .....

Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .................................................

Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .................................................................................

Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .............................................................................

00086

00083

00082

00080

00085

00047

00043

00049

00048

03242

03241

Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) ...........................................................................................

Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ............................................................................................

- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos ..................................

- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos ...........................

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) ........................

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L)(***) ............

Cuota íntegra del grupo ......................................................................................................................................

(*) No incluida en "Suma de BI individuales"(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo(***) Sin signo negativo

Suma de bases imponibles individuales:

Liquidación (I)

Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS)(***) ...

00079

00225

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS). ...................................................

Base imponible previa del grupo .......................................................................................................................................

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) .......................................................

Rentas correspondientes a quitas a integrar en la Base Imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) ....................

Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 .........................................................

Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90, de períodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo(***) ......

00560

00541

00540

00561

00363

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refi ere el art. 11.12 LIS ....................................................................................... 02542

02544

Reserva de capitalización(***) ............................................................................................................................................

Reserva de nivelación ...................................................................................................

Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y y 74.3 f) LIS) ..................

Reserva de capitalización de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y y 74.3 c) LIS)(***) ...

02543

02963

03140

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) .............................................................................................

02892Reserva de nivelación .....................................................................................................

Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo ........................................................

00554

00553

00972

00973

02546

02549

02893

Aumento Disminución

02545

02548

02890

02891






00291

00398

00550

02547

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .................................................................................. 01860


220

2016

Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:

Denominación social Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados

cooperativos

Base imponible individual(excl. BI especial naviera)

(4 = 1 + 2 + 3)

Corrección neta por Impuesto sobre

Sociedades(2)

Otras correcciones netas al resultado

contable(*)(3)

Resultado del período

(1)NIF

BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL

Total (dominante + dependientes) .........................

Página 7A

Grupos deCooperativas: Base imponible por resultados

extracooperativos

Régimen especial de navieras: BI en función del tonelaje, antes de comp.

de BI negat. de ej. ant. (**)

(*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS (**) No incluida en (4)

0004300998 00047

Importe neto de la cifra de negocios

00048 0004900997 00996 00087


2202016

678Denominación social

NIF Fecha de incorporación al grupo previo

DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO(*)

Entidad representante/dominante (incluida en el grupo fi scal):

Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:

(*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fi scal actual.

ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)

Nº de grupo

Pág. 7B

LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)

Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros

Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) ......... 02896

02899

02902

02905

Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894

Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS) .

Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS) ......

Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS) ............

Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ........................................... 02907

Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros

Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) ....................

Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004) ...........

Deducciones por doble imposición internacional (LIS) .........................

02897

02900

02903

02906

Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95

Deducción DT 24ª.1 LIS ..................................................................

Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .................................Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) .................................................................................

Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .............

Deducción donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002) .....

Limitación gastos fi nancieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)

02940Límite del 30% del benefi cio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .......................................................

Gastos fi nancieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción

Pendiente de adicción por límite benefi cio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo ..............................................................

02895

02898

02901

02904

0294902948

Deducción DT 37, apdos 1 y 3 LIS ...................................................

Deducción DT 37, apdos 2 y 3 LIS ...................................................

02909

02912

02915

02918

02921

02924

02927

02930

02932

02935

02938

02910

02913

02916

02919

02922

02925

02928

02933

02936

02939

02947

Pendiente de aplicación a principio del período

Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto Aplicado en esta liquidaciónPendiente de aplicación en períodos futuros

Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto

0294502944029430294202941

02908

02911

02914

02917

02920

02923

02926

02929

02931

02934

02937


Pendiente de aplicación en períodos futurosAplicado en esta liquidación

Fecha de incorporación al grupo fi scal

Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)

Aplicado/convertidoen esta liquidación

AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados hasta 2015)

Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial

0111001109011080110701106

AID pendientes de aplicación a principio del período(generados hasta 2015)


01111Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 ....................................................

Aplicado/convertidoen esta liquidación

AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados a partir de 2016)


0111601115011140111301112

AID pendientes de aplicación a principio del período(generados a partir de 2016)


01117Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros ............................................................................................


220

2016

Claveoperación(*) Bien o servicio transmitido

NIF de la entidad trasmitente(**)

RESULTADOS INTERNOS: Eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes

NIF de la entidad adquirente(**)

Ejercicio de laeliminación

Resultado pendientede incorporar (inicio

período)Resultado eliminado

en el período(***)

Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo

activos depreciables)

Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación

del crédito

Página 7C

Total resultado incorporado(****)

Resultado pendiente de incorporar (fi n de

período)(*****)

Resultado incorporado en el período

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación: (EX) = Existencias (IA) = Inmovilizado amortizable (TE) = Terrenos (DE) = Derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda (DR) = Derivados: opciones, futuros, etc. (IP) = Instrumentos de patrimonio (OT) = Otras cuentas(**) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de transmitente y adquirente se refi eren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.(***) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) benefi cio; (+) pérdida(****) Signo igual al resultado incorporado: (+) benefi cio; (-) pérdida(*****) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) benefi cio; (-) pérdida(******) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.

Total clave IP(******) ..................................................................

Total clave DE .......................................................................

Total clave TE .......................................................................

Total clave IA ...................................................................Total clave EX .................................................................

Total clave DR.......................................................................

00050

Total clave OT .......................................................................

00057

00060

00067

00072

00075

00077

00088

00089

00094

00095

00096

00097

00098

00058

00062

00068

00073

00076

00078

00051

Resultado eliminado en el período(***)

Total resultado incorporado(****)

Resultado pendiente de incorporar (fi n de

período)(*****)

Total ..................................................................................... 032430324203241

Resultado asumido por las entidades que

salen del grupo(art. 65.1 LIS)

03381

03382

03383

03384

03385

03386

03387

Resultado asumido por las entidades que

salen del grupo(art. 65.1 LIS)(****)

03388


2202016

Dividendo eliminado (**)Ejercicio de cuyo

benefi cio procede el dividendo

NIF de la entidad que distribuyó el dividendo

NIF de la entidad que percibió el dividendo

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fi scal(*)

Página 7D

Total .......................................

(*) Sólo para dividendos a los que no resulte de aplicación la exención del art. 21 LIS.

(**) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

00080


2202016

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal, eliminados en períodos anteriores

Página 7E

Deteriorio de valor incorporado (*)Ejercicio en el que

eliminó el deterioro de valor

NIF de la entidad titular de las acciones o

participaciones deterioradas

NIF de la entidademisora de las acciones

o participaciones deterioradas

Total .......................................

(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

00082


2202016

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período

Página 7F

Deteriorio de valor pendiente de incorporación (*)

NIF de la entidad titular de las acciones o participaciones

deterioradas

NIF de la entidademisora de las acciones

o participaciones deterioradas

Total .......................................

(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

Ejercicio en que se eliminó el deterioro

de valor

00102


2202016

Ayudas económicas intragrupo (*)

Retornos intragrupo (*)

NIF de la entidad pagadora

NIF de la entidad perceptora

Página 7G

Total ........................................................................

(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

Resultados distribuidos por la entidad cabeza

del grupo (*)

Total eliminaciones (*)

GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)

00103 00105 0008300107


2202016

NIF de la otra entidad del grupo que interviene

en la operación

NIF de la entidad del grupo que origina la

corrección de la suma de bases imponibles

Página 7H

(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo

Descripción de la operación Corrección en base imponible (*)

Total ..........................................

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores

00085


2202016

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) Y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS A NIVEL DE GRUPO(**).

Página 7I

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 02950

Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 02952 00910


TOTAL GRUPO

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 LIS. Integración dotaciones sin límite (activos por impuesto diferido sin derecho a conversión) ..................................... 00128

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) ...................................................................................................................................................... 02951

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR

Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros

Derecho a reducir la base imponiblegenerado en el período/pendiente de

aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada

02956 0295802957

Ejercicio degeneración

2015

2016(*)

2016

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

RESERVA DE NIVELACIÓN

Importe pendiente de adicionar en períodos futuros

Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a

principio del períodoImporte adicionado a base

imponible en el períodoEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva de capitalización dotada en el período .......... 03367

02959 0296102960

Total .............. 02962 02963 02964

Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación

Reducción pendiente de adicionar(**)

Reserva pendiente de dotar

02965

02968

Total .............. 02971 02972 02973


2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016

Total

Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período

Que no han cumplido condiciones de

deducibilidad fi scal

Que han cumplidocondiciones de deducibilidad

fi scal pero no integradaspor aplicación límite

Dotaciones integradasen esta liquidación

Dotaciones aplicadaspor la conversión de los

activos por impuesto diferido

Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros





00129

00133

00165

00169

00174

00231

00406

00455

00711

00793

00593

00177

00400

00407

00456

00712

00594

00195

00405

00411

00573

00792

xxxxx

00697

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

00101 0012000119

2015

2016(*)

2016

02967

02970

02966

00121 00123

00122

02974 02976029752015

2016(*)

2016

02978 0298002979

Total .............. 02982 02983 02984

00124 0012600125

02977

02981

02985

00127

00811 00812

00130

00151

00166

00170

00178

00401

00408

00457

00773

00639

00816

00131

00163

00167

00171

00179

00403

00409

00514

00777

00794

00678

00817

00132

00164

00168

00172

00194

00404

00410

00549

00778

00810

00696

00818 00819


220

2016Página 7Ibis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS


2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2008 a 2015

Total

Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva

Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación en períodos futuros

AID aplicados en el período (por integración dotaciones

en la liquidación)

AIDconvertidos en créditoexigible en el período

Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)

Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016

(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)

Importe totalAID pendientes

(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)

(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS


2016(*)

2016

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/

generados en el propio período

Cuota líquidapositiva

Sin derechoa conversión encrédito exigible

(art. 130.6 c) LIS)


Con derechoa conversión en crédito exigible

(art. 130.6 b) LIS)

AID aplicados en el período(por integración dota-

ciones en la liquidación y compensación de BI

negativas)

Sin derechoa conversión en crédito exigible

(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período

Con derechoa conversión en crédito

exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-

dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)

AID convertidos en

crédito exigible en el período

Con derechoa conversión

en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)


2016(*)

2016

Total

Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio

período

Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015

(DT 33ª.4 LIS)

Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016

(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente

de aplicación en períodos futuros

xxxxx

00891

00924

01001

01009

01017

01025

01033

01049

xxxxx

01041

xxxxx

00917

00927

01004

01012

01020

01028

01036

01050

xxxxx

01044

xxxxx

00921

00948

01006

01014

01022

01030

01038

01052

xxxxx

01046

01094

01098

01095

01099

01096

01100

01097

01101

Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 00915 0055500551

Abono Compensación

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria

TOTAL GRUPO




(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

00820

00848

00923

01000

01008

01016

01024

01032

01048

01054

01040

00821

00892

00925

01002

01010

01018

01026

01034

xxxxx

01055

01042

00824

00903

00926

01003

01011

01019

01027

01035

xxxxx

01056

01043

00834

00920

00928

01005

01013

01021

01029

01037

01051

01057

01045

00845

00922

00949

01007

01015

01023

01031

01039

01053

01058

01047

01059

01071

01082

01060

01072

01083

01061

01073

01084

01062

01074

01085

01063

01075

01086

01066

01077

01089

01067

01078

01090

01068

01079

01091

01069

01080

01092

01065

01088

0110501103 0110401102


2202016

Página 7I NIF

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) Y DT 33ª.1 LIS, DIS-TRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO(**).

NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL


Derecho a reducir la base imponible gene-rado en el período/pendiente de aplicar a

principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada .......... 05122


Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a

principio del períodoImporte adicionado a base

imponible en el períodoEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).



(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).




05125

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refi ere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 01128

Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 01132



Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) ...................................................................................................................................................... 01130


2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016

Total

Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período













01156

01163

01170

01176

01188

01182

01161

01168

01174

01180

01192

xxxxx

01186

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


05113 05115051142015

2016(*)

2016

05116 0511805117

Total .............. 05119 05120 05121

01118 0112001119

05123

05126

Total .............. 05129 05130 05131

2015

2016(*)

2016

05125

05128

05124

01121 01123

01122

05132 05134051332015

2016(*)

2016

05136 0513805137

Total .............. 05140 05141 05142

01124 0112601125

05135

05139

05143

01127

01131

01133

01139

01144

01149

01154

01162

01169

01175

01187

01193

01181

01196

01136

01142

01147

01152

01158

01166

01172

01178

01190

01194

01184

01199

01135

01141

01146

01151

01157

01164

01171

01177

01189

01183

01198

01137

01143

01148

01153

01159

01167

01173

01179

01191

01195

01185

01200 0120101197


220

2016Página 7INIFbis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)




Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio

período


(DT 33ª.4 LIS)




xxxxx

01208

01216

01224

01232

01240

01248

01256

01272

xxxxx

01264

xxxxx

01211

01219

01227

01235

01243

01251

01259

01273

xxxxx

01267

xxxxx

01213

01221

01229

01237

01245

01253

01261

01275

xxxxx

01269


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 05015


(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)


2016(*)

2016

Total

01317

01321

01318

01322

01319

01323

01320

01324



2016(*)

2016

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/

generados en el propio período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período




AID convertidos en







(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

01202

01207

01215

01223

01231

01239

01247

01255

01271

01277

01263

01203

01209

01217

01225

01233

01241

01249

01257

01278

01265

01204

01210

01218

01226

01234

01242

01250

01258

01279

01266

01205

01212

01220

01228

01236

01244

01252

01260

01274

01280

01268

01206

01214

01222

01230

01238

01246

01254

01262

01276

01281

01270

01282

01294

01305

01283

01295

01306

01284

01296

01307

01285

01297

01308

01286

01298

01309

01289

01300

01312

01290

01301

01313

01291

01302

01314

01292

01303

01315

01288

01311

01327 013280132601325


2202016

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO.(**)

Página 7J

TOTAL GRUPO


2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

Total

Dotaciones pendientes de integración a principio del período













01360

01366

01372

01378

01390

01384

01345

01349

01353

01357

01362

01368

01374

01380

01392

01386

01346

01350

01354

01358

01363

01369

01375

01381

01393

01387

01364

01370

01376

01382

01394

01388

01344

01348

01352

01356

01361

01367

01373

01379

01391

01385

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO


Pendiente de aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior

iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


Pendiente de adicionar a principio del período

Importe adicionado a base imponible en el período


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior




(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado

en 2016 (consultar instrucciones).




Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS ................................................................................ 01342


Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refi ere elart. 11.12 y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite (activos por impuesto diferidocon derecho a conversión) .................................................................................................................................................... 01340


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior



02988 03138029892015

2016(*)

Total .............. 03139 03140 03141

01329 01330 01331

03142 03144031432015

2016(*)

Total .............. 03145 03146 03147

01332 0133401333

03148 03150031492015

2016(*)

Total .............. 03152 03153 03154

01335 0133701336

03151

03155

01338

01399 01400013980139701396

01343

01347

01351

01355

01359

01365

01371

01377

01389

01395

01383

01341


220

2016Página 7 J bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)




Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período


(DT 33ª.4 LIS)




xxxxx

01407

01415

01423

01431

01439

01447

01455

01471

xxxxx

01463

xxxxx

01410

01418

01426

01434

01442

01450

01458

01472

xxxxx

01466

xxxxx

01412

01420

01428

01436

01444

01452

01460

01474

xxxxx

01468


(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterioriniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Importe del crédito exigible 00736 0073900738

Abono Compensación


(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)


2016(*)

Total

01505 01506 01507 01508


2016(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS)

pendientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)

AID pendientes de aplicación a principio del período




AID convertidos en




01488 01489 01490 0149101487




(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

01401

01406

01414

01422

01430

01438

01446

01454

01470

01476

01462

01402

01408

01416

01424

01432

01440

01448

01456

01477

01464

01403

01409

01417

01425

01433

01441

01449

01457

01478

01465

01404

01411

01419

01427

01435

01443

01451

01459

01473

01479

01467

01405

01413

01421

01429

01437

01445

01453

01461

01475

01480

01469

01502 0150301500 0150101499

01481

01493

01482

01494

01483

01495

01484

01496

01485

01497

01511 0151201509 01510


2202016

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRA-DOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD(**).

Página 7J NIF1



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

Total














01544

01550

01556

01562

01574

01568

01529

01533

01537

01541

01546

01552

01558

01564

01576

01570

01530

01534

01538

01542

01547

01553

01559

01565

01577

01571

01548

01554

01560

01566

01578

01572

01528

01532

01536

01540

01545

01551

01557

01563

01575

01569

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS)

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS)

Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futurosPendiente de aplicar a principio

del períodoReducción base imponible aplicada


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones).




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones).



(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).




Pendiente de aplicar a principio del período

Aplicación del límite del art. 67 d) LIS .............................................................................................. 01526




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones).


05144 05146051452015

2016(*)

Total .............. 05147 05148 05149

01513 0151501514

05150 05152051512015

2016(*)

Total .............. 05153 05154 05155

01516 0151801517

05156 05158051572015

2016(*)

Total .............. 05160 05161 05162

01519 0152101520

05159

05163

01522

01582 01583 01584

01527

01531

01535

01539

01543

01549

01555

01561

01573

01579

01567

0158101580

01525


220

2016Página 7JNIF1 bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)






(DT 33ª.4 LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente


xxxxx

01591

01599

01607

01615

01623

01631

01639

01655

xxxxx

01647

xxxxx

01594

01602

01610

01618

01626

01634

01642

01656

xxxxx

01650

xxxxx

01596

01604

01612

01620

01628

01636

01644

01658

xxxxx

01652


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).



(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)



2016(*)

Total

01689 01690 01691 01692


(art. 130.1 párrafo 2º LIS)


2016(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)





AID convertidos en







(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

01589

01597

01605

01613

01621

01629

01637

01645

01659

01664

01653

01587

01593

01601

01609

01617

01625

01633

01641

01662

01649

01588

01595

01603

01611

01619

01627

01635

01643

01657

01663

01651

01586

01592

01600

01608

01616

01624

01632

01640

01661

01648

01585

01590

01598

01606

01614

01622

01630

01638

01654

01660

01646

01672

01684

01673

01685

01674

01686

01675

01687

01667

01679

01668

01680

01669

01681

01671

01683

01665

01677

01666

01678

01695 0169601693 01694


2202016

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) Y DT 33ª.1 LIS, GENERA-DOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO(**).

Página 7J NIF2



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

Total














01728

01734

01740

01746

01758

01752

01713

01717

01721

01725

01730

01736

01742

01748

01760

01754

01714

01718

01722

01726

01731

01737

01743

01749

01761

01755

01732

01738

01744

01750

01762

01756

01712

01716

01720

01724

01729

01735

01741

01747

01759

01753

RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS)

RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS)




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instruc-

ciones).



(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).




Reducción base imponiblependiente de aplicar en

períodos futurosReducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).



Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS ........................................................................................... 01709 01710




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


05185 05187051862015

2016(*)

Total .............. 05188 05189 05190

01697 0169901698

05191 05193051922015

2016(*)

Total .............. 05194 05195 05196

01700 0170201701

05197 05199051982015

2016(*)

Total .............. 05201 05202 05203

01703 0170501704

05200

05204

01706

01766 01767 017680176501764

01711

01715

01719

01723

01727

01733

01739

01745

01757

01763

01751


220

2016Página 7JNIF2 bis

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)



2007 y anteriores

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total 2008 a 2015

Total





en la liquidación)




(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)






(DT 33ª.4 LIS)




xxxxx

01775

01783

01791

01799

01807

01815

01823

01839

xxxxx

01831

xxxxx

01778

01786

01794

01802

01810

01818

01826

01840

xxxxx

01834

xxxxx

01780

01788

01796

01804

01812

01820

01828

01842

xxxxx

01836


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).



(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)



2016(*)

Total

01873 01874 01875 01876


2016(*)

Total

Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período



(art. 130.6 c) LIS)



(art. 130.6 b) LIS)



negativas)


(art. 130.6 c) LIS)





AID convertidos en




01849




(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

01772

01779

01787

01795

01803

01811

01819

01827

01841

01847

01835

01773

01781

01789

01797

01805

01813

01821

01829

01843

01848

01837

01770

01776

01784

01792

01800

01808

01816

01824

01845

01832

01771

01777

01785

01793

01801

01809

01817

01825

01846

01833

01769

01774

01782

01790

01798

01806

01814

01822

01838

01844

01830

01861

01850

01862

01851

01863

01852

01864

01853

01865

01856

01868

01857

01869

01855

01867

01858

01870

01859

01871

01878 01879 0188001877


2202016

Página 7K

Pendiente de aplicación en períodos futuros

Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio periodo

Ejercicio de generación

Aplicado en esta liquidación

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total ................. 0022600362


Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período



COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

00224

00269

00229

00232

00235

00238

00241

00244

00247

00250

00253

00256

00260

00263

00266

00278

00272

00228

00270

00230

00233

00236

00239

00242

00245

00248

00251

00254

00258

00261

00264

00267

00363

00273

00975

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

00271

00234

00237

00240

00243

00246

00249

00252

00255

00259

00262

00265

00268

00292

00274

00458

00999

00218

00147

00150

00175

00199

00206

00209

00212

00215

00221

00534

00081

00190

00109

00113

00135

00138

00141

00144

00219

00148

00152

00176

00204

00207

00210

00213

00216

00222

00535

00196

03156

00111

00115

00136

00139

00142

00145

00220

00149

00173

00184

00205

00208

00211

00214

00217

00223

00536

00188

00227

00516

00134

00137

00140

00143

00146

03158031572016

2016

TOTAL GRUPO

03159

00189

01881 01882 01883

01884 01885 01886


2202016

Página 7K NIF

Pendiente de aplicación en perÍodos futuros


BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

01016Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)



COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación indivi-dual del saldo pendiente

01032Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)




01030

01018

01019

01020

01021

01022

01023

01024

01025

01026

01027

01028

01029

01031

02881



1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

01014

01006

01007

01008

01009

01010

01011

01012

01013

01015

02740

02821

02880

01005

01004

01003

01002

01001

05207

05240

05216

05214

05212

05210

05208

05205

05228

05226

05224

05222

05220

05218

05238

05236

05234

05232

05230

05242

05244

05217

05215

05213

05211

05209

05206

05229

05227

05225

05223

05221

05219

05241

05239

05237

05235

05233

05231

05243

05247052462016

052832015

05282

05259

05257

05255

05253

05251

05248

05271

05269

05267

05265

05263

05261

05279

05277

05275

05273

05260

05258

05256

05254

05252

05249

05272

05270

05268

05266

05264

05262

05280

05278

05276

05274

05281

02822

05245

05250

01887 01888 01889

01890 01891 01892


2202016

Página 7L





BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)

Total ................. 00670 0067100547





COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Total ................. 00694 0069500561

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo

anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período

impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

00338

00676

00679

00682

00685

00688

00691

00623

00279

00587

00059

00017

00332

00335

00341

00064

00339

00677

00680

00683

00686

00689

00692

00624

00280

00515

00099

00018

00333

00336

00342

00901

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

00340

00681

00684

00687

00690

00693

00672

00281

00900

00100

00019

00334

00337

00343

00902

00013

00658

00661

00664

00667

00743

00275

00608

00704

00725

00422

00673

03160

00640

00643

00646

00649

00652

00655

00014

00659

00662

00665

00668

00747

00276

00609

00705

00726

00423

00674

03161

00641

00644

00647

00650

00653

00656

00015

00660

00663

00666

00669

00748

00277

00610

00706

00727

00424

00063

03162

00548

00645

00648

00651

00654

00657

03163

01893 01894 01895

01896 01897 01898


2202016

01075

01051

01054

01057

01060

01063

01066

01069

01072

01078

02742

02883

06366

01048

01045

01042

01039

01036

01034

Página 7L NIF1

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN





Total(**) ........... 01080 01082

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior

iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 01081 ≤ 02219

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) ( ≥ 0) .............. 02219





Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016

(consultar instrucciones)


01125

01086

01089

01092

01095

01098

01101

01104

01107

01110

01113

01116

01119

01122

01128

02886

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

01074

01050

01053

01056

01059

01062

01065

01068

01071

01077

02741

02882

06365

01047

01044

01041

01038

01035

01033

01076

01052

01055

01058

01061

01064

01067

01070

01073

01079

02743

02884

06367

01049

01046

01043

01040

01037

02671

01124

01085

01088

01091

01094

01097

01100

01103

01106

01109

01112

01115

01118

01121

01127

02885

01126

01090

01093

01096

01099

01102

01105

01108

01111

01114

01117

01120

01123

01129

02887

01087

01130 01131 01132

01081

01899 01900 01901

01902 01903 01905


2202016

Página 7L NIF2

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 74.3 e) LIS)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN





Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones)


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)





Total(**) ..............

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016


(**) Total aplicado 05342 ≤ 05344

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS) (≥ 0) ............

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(*)

05344

05301

05298

05295

05292

05289

05286

05319

05316

05313

05310

05307

05304

05331

05328

05325

05322

05300

05297

05294

05291

05288

05285

05318

05315

05312

05309

05306

05303

05330

05327

05324

05321

05341

05299

05296

05293

05290

05287

05284

05317

05314

05311

05308

05305

05302

05329

05326

05323

05320

05338

05335

05332

05339

05336

05333

05340

05337

05334

05342 05343

05360

05357

05354

05351

05348

05345

05378

05375

05372

05369

05366

05363

05390

05387

05384

05381

05393

05361

05358

05355

05352

05349

05346

05379

05376

05373

05370

05367

05364

05391

05388

05385

05382

05365

05362

05359

05356

05353

05350

05383

05380

05377

05374

05371

05368

05392

05389

05386

05394 05395

05347

01906 01907 01908

01909 01910 01911


2202016

Página 7M

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS (excluidos aquéllos a que se refi ere el art. 15 g), h) y j) LIS)

a) Gastos fi nancieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ............................................................................................................ 03196

b) Límite adicional a la deducción de gastos fi nancieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..............

c1) Gastos fi nancieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .....................................................................................................................................................

Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS

c2) Gastos fi nancieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) .......................................................................................................................................................

d) Gastos fi nancieros del grupo pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ([b≥c1+d+e], ≥ 0] ...................................................................................................

e) Gastos fi nancieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS , deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ([b≥c1+d+e], ≥ 0)] .....................................................................................

f) Gastos fi nancieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ...........................................

g) Gastos fi nancieros del grupo del período impositivo (= [c1+f]) ............................................................................................

h) Ingresos fi nancieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ......................................................................................................................................

i) Gastos fi nancieros netos del grupo del período impositivo (= [g-h]) ......................................................................................

j) Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30%* [j1-j2-j3-j4+j5], mínimo 1 millón de euros si gasto fi nanciero neto >= 1 millón) ..............................................................................................

j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).................................................

j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..........................................

j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no fi nanciero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....

j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..

j5) Ingresos fi nancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)(*) .......................................................................................................................

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

k) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo

l) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS ...........

m1)Gastos fi nancieros netos del período impositivo deducibles (≤ [j+k+l], [i=m1+m2], ≥ 0) ........................................................

m2)Gastos fi nancieros netos del período impositivo no deducibles (=[i- m1], ≥ 0) ........................................................................

n) Gastos fi nancieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ..............................................................................

o) Gastos fi nancieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) (≤ [e], ≥ 0) .............................................................................................

p) Gastos fi nancieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados ...............................................................................................................

q) Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS .......................................................................................................................................

Total gastos fi nancieros del período impositivo no deducibles (= [c2+m2]) ......................................................................

03197

03198

03199

03200

03201

03202

03203

03205

03204

03206

03207

03208

03209

03210

03211

03212

03213

03214

03215

03216

03217

03218

03219

03220

TOTAL GRUPO

(*) Dividendos o participaciones en benefi cios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.


2202016

Página 7N

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR

PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO (**)

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)




Total ................. 00538 00539 00546

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo pendiente, generado o aplicado.


00632

00635

00428

00481

03229

00633

00537

00429

00511

03230


Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS RestoEjercicio degeneración Aplicado en esta liquidación

Total ...........

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016



xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 00413

00069

00416

00970

03223

00412

00065

00415

00969

00414

00070

00417

00971

03225

03222

03224

03221

03228

00631

00790

00634

00425

TOTAL GRUPO

0063003227004190041803226

01912 01913

01914 01915 01916

01917 0191901918


2202016

Página 7N NIF


LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de dedudir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado

en 2016 (consultar instrucciones).




Total ................. 02565 02566 02567

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(**) El importe a consignar será 30% benefi cio operativo pendiente, generado o aplicado.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO (**)


2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016

02560

02563

02748

02992

05406

02559

02562

02747

02991

05405

02561

02564

02749

02993

05407





Total ...........

2012

2013

2014

2015

2016(*)

2016

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 02551

02889

02554

02745

05400

02550

02888

02553

02744

02552

02990

02555

02746

05402

05397

05401

05396

05403 02556 02557 05404 02558

01920 01921

01922 01923 01924

01925 01926 01927


2202016

Página 7O

GASTOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERIODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (**)

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un

período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).





Total .................

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior


(**) El importe a consignar será 30% benefi cio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos fi nancieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. Los importes a

consignar son los agregados.

2012

2013

2014

2015

2016(*)

00508 00509 00510

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de

adicionar. Los importes a consignar son los agregados.

00506

00913

00434

03239

00505

00912

00433

03238

00507

00914

00435

03240



Total ...........

2012

2013

2014

2015

2016(*)



xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 00499

00543

00430

03232

00500

00544

00431

03233

00501

00545

00432

032350323403231

TOTAL GRUPO

03236 00502 00503 03237 00504

01928 01929 01930 01931 01932

Total ...........

01933 0193501934


2202016

Página 7O NIF1


GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS)

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016






(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones)

(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS) (**)

Total .................

2012

2013

2014

2015

2016(*)

02583 02584

02577

02585

02753

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos fi nancieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de

adicionar.

02998

02578

02754

02999

0541605415

02579

02755

03000

05417





a) Gastos fi nancieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................

b) Límite adicional a la deducción de gastos fi nancieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) ............................

c) Gastos fi nancieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS (≤ [b], ≥ 0) ..............................

Límite art.16.5 o 83 LIS

d) Gastos fi nancieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ([b≥c+d], ≥ 0] ...................................................................................................

Límite art. 67 a) LIS

e) Gastos fi nancieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .................................

f) Gastos fi nancieros del período impositivo de la entidad (= [c+e]) .........................................................................................

g) Ingresos fi nancieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios

h) Gastos fi nancieros netos del período impositivo de la entidad (= [f-g]) .................................................................................

i) Límite a la deducción de gastos fi nancieros netos (= 30% del benefi cio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) ..............................................................................

j) Adición por límite benefi cio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo ..........................................................................................

k) Gastos fi nancieros netos del período impositivo de la entidad deducibles (≤ [i+j], ≥ 0) ..........................................................

Gastos fi nancieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupoafectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [c], ≥ 0) ......................................................Gastos fi nancieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a suincorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .......................................................................

Total ...........

2012

2013

2014

2015

2016(*)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 02568

02995

02750

05409

02569

02996

02751

05410

02570

02997

02752

054120541105408

05418

05419

05421

05422

05423

05424

05425

05426

05427

05428

05429

05430

05431

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refi ere el art. 15 g), h) y j) LIS)

05413 02574 02575 05414 02576

01936 01937 01938 01939 01940

01941 0194301942


2202016

Página 7O NIF2


GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)





PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS) (**)

Total .................

2012

2013

2014

2015

2016(*)

05463 05464 05465

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por benefi cio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al

grupo.

05452

05458

05455

05461

05451

05457

05454

05460

05453

05459

05456

05462





Total ...........

2012

2013

2014

2015

2016(*)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx 05432

05435

05438

05442

05433

05436

05439

05443

05434

05437

05440

054450544405441

0545005449054480544705446

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos fi nancieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar

instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene benefi cio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(**) El importe a consignar será el 30% benefi cio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos fi nancieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.

01944 01945 01946 01947 01948

01949 0195101950


2202016

A. Resultados consolidados del grupo fi scal en el ejercicio, antes de impuestos ...............................................................

B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fi scal en el período, antes de impuestos ........................................

C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) ...................................................................................................

E. Suma de bases imponibles individuales ( = 00043 + 00049 ) .....................................................................................

F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) ..........................................................................................

G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = F - C = G1 + G2 ) ..........

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente .....................................

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente ..................

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente ........................................

- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos fi nancieros representativos de deuda ...................................

- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especifi car) ......................................................

G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos (*) .........................................................................................

Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fi scal ............................................................................................

- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal .........................

- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fi scal .....................

- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación .............................................................

- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores. ................................................................................

G2. Total diferencias por otros conceptos (*) .....................................................................................................................

- Por transmisiones internas de activos fi nancieros representativos de fondos propios ....................................................

D. Base imponible previa del grupo ................................................................................................................................

00293

00301

00302

00225

00303

00304

00305

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO

Página 8A

Consolidación de resultados contables:

- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ...................................................................................

Consolidación de bases imponibles:

(*) Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fi scales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.

00306

00307

00308

00309

00310

00311

00312

00313

00314

00315

00316

00317

00318

00319


220

2016

00513

Página 8B

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ..........................

00517 00518 00519

00527

00520

00785

00806

00889

00938

00983

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....................................................

- de las entidades individuales .............................................................

Diferencias permanentes:

Diferencias temporarias:

- de los ajustes por consolidación ........................................................

. con origen en el período ................................................................

. con origen en períodos anteriores ...................................................

. con origen en el período .................................................................

. con origen en períodos anteriores ...................................................

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ....................................................................................................................................................................................................

- de las entidades individuales

- de los ajustes por consolidación

Base imponible (resultado fi scal) ...................................................................................................................................................................................................................................

00521

00591

00789

00813

00890

00961

00984

00522

00607

00801

00814

00898

00962

00985

00523

00709

00802

00815

00899

00979

00986

00524

00710

00803

00850

00935

00980

00987

00525

00783

00804

00851

00936

00981

00988

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del período con la base imponible del Impuesto sobre Benefi cios.

Ingresos y gastos directamente Cuenta de Pérdidas y Ganancias imputados al patrimonio neto Reservas Total

Aumentos (A) Disminuciones (D) (A) (D) (A) (D)

00526

00784

00805

00888

00937

00982

00991

00989

00990


220

2016

Cuota íntegra ..................................................................................................................................................

Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) ................................................................................

Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis) ............................

Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis) ...................................................................

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .................................

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas ......................

Cuota líquida positiva ......................................................................................................................................

Cuota íntegra ajustada positiva ........................................................................................................................

Apoyo fi scal a la inversión y otras deducciones .................................................................

Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .............

Deducción donaciones a entidades sin fi nes de lucro (pág. 14 bis) ......................................

Cuota del período a ingresar o a devolver ..........................................................

Pago fraccionado 1 ......................................................................................................

Pago fraccionado 3 .......................................................................................................

Pago fraccionado 2 .......................................................................................................

D. FORALES/NAVARRAESTADO

Cuota diferencial ...............................................................................................

Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores.........................................

Intereses de demora .....................................................................................................

Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ....................................

Líquido a ingresar o a devolver ..........................................................................

00562

00582

00592

00596

LIQUIDACIÓN (II)

00595

Bonifi cación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11) ...........................................

Bonifi caciones por prestación de servicios (pág. 11) ........................................................

Bonifi cación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ....

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) .....

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) ................................................

Transparencia fi scal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10) ..............................................

DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....................

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) .

Bonifi caciones sociedades cooperativas (pág. 11) ............................................................

Otras bonifi caciones (pág. 11) .........................................................................................

00567

00568

00563

00569

00570

00581

00577

00575

03261

00572

00566

00576

Bonifi caciones empresas navieras en Canarias (pág. 11) ...................................................

Página 9

Deducciones específi cas de las entidades sometidas a normativa foral ..............................

Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11) ......................

00622

00620

00616

00618

00621

00619

00615

00617

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas ................................... 00597

Abono de deducciones I+D+i por insufi ciencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ................................................ 03399

Deducciones I + D + i excluídas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis) ..................................

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..........................................

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..................................................

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS ..........................................

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS ..........................................

03400

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) ....................................................... 03358

Cuota íntegra

Bonifi caciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Cuota del período a ingresar o a devolver

0060000599

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

00611

00605

00601

00612

00606

00602

0060400603

Líquido a ingresar o a devolver

00585

00584

00590

00565

00186

00588

00583

00399

03344

03356

03359Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS) ....................................................

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) ............. 03251

03393

03398Abono de deducciones por producciones extranjeras(art. 39.3 LIS) ........................................................... 03360

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) ............................... 01965

03361 0336201953

03363 0336401954

00436

DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) ................................................ 00571


2202016

Página 10

Transparencia fi scal internacional(art. 100.11 LIS)

DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

Total .......................

NIF

DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES

00575 00577


2202016

Página 11

Total ....................

NIF

BONIFICACIONES DEL GRUPO

Bonifi cación por rentas obteni-das en Ceuta y Melilla

(art. 33 LIS)

Bonifi caciones porprestación de servicios

(art. 34 LIS)

Bonifi cación rendimientos por venta bienes corporales

producidos en Canarias(art. 26 L.19/1994)

Bonifi caciones sociedades cooperativas(L.20/1990)

Bonifi caciones entidades dedicadas al arrendamiento

de viviendas(Cap. III Tít. VII LIS)

Otras bonifi cacionesBonifi caciones empresas

navieras en Canarias(art. 76 L.19/1994)

00567 00568 00563 00566 00576 00569 00581


2202016

Página 12

Total .....................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................

00116

00106

00104

00112

00110

00108

00114

00320

00282

00846

00025

00071

00702

00714

00117

00283

00847

00026

00187

00703

00715

00570

00322

00118

00284

00027

00300

00707

00716

003232014...........................................................................

2005...........................................................................

2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2012...........................................................................

2011...........................................................................

00325

00717

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducción pendiente 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total períodos anteriores .......................................

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

2013...........................................................................

2014...........................................................................

00154

00153

00157

00156

00155

00158

00159

00324

00160

00328

00367

00849

00637

00001

00825

00285

00028

00161

00329

00894

00638

00002

00826

00286

00029

00718

00326

00572

00330

00369

00197

00003

00827

00287

00030

00719

00327

00162

00331

00370

Deducciones doble imposición internacional LIS

2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

Total .......................................................... 03249 03250 03251 03252

DI internacional 2015 ..................................

DI internacional 2016(*) ................................

03244 03246 03247 03248

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros

Total 2016 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................

03260

03257

03254

03261

03258

03255

03262

03259

03256

DI internacional períodos anteriores:

DI internacional 2016:

DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) ......................................................

00368

00321

02505

01973

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)

2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................

DI interna ejerc. anteriores:

01959

01955

01963

01960

01956

01964

01961

01957

01965

01962

01966

Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2016 ........................................... 01967

Total .......................................................... 01970 00571

01969

01972

01958

01974 01975 01976 01977

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

01968


2202016

Página 12A

Total .....................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................

01143

01144

01139

01159

01154

01149

01173

01164

01169

01147

01142

01162

01157

01152

01167

01175

01171

01176

01148

01163

01158

01153

01168

011722014...........................................................................

2005...........................................................................

2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2012...........................................................................

2011........................................................................... 01155

01202

01198

01214

01210

01206

01218

01222

01226

01174

01146

01141

01161

01156

01151

01166

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducción pendiente Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total períodos anteriores ....................................... 01230

Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros



2013 .......................................................................... 01906

01201

01197

01213

01209

01205

01217

01221

01225

01229

01905

02300 02302

01203

01199

01215

01211

01207

01219

01223

01227

01231

01907

02303

01204

01216

01212

01208

01220

01224

01228

01232

01908

023042014...........................................................................

01145

01140

01160

01155

01150

01165

01138

01904

01145

01140

01134

01150

01160

01165

02293


Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

Tipo de gravamen 2016 .......................................................................


Total 2016 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .......................................................DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) ......................................................



05554

05551

05548

05555

05552

05549

05556

05553

05550

TOTAL GRUPO

Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................

Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................

02293 01170


Tipo gravamen 2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................


01982

01978

01987

01984

01979

01988

01985

01980

01989

01983

03245

01986

01990

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2016 ........................................... 01991

Total .......................................................... 01994

01992

01995

01993

01996

01981

02001

03253

03253

03253

03253

Total .......................................................... 05544 05545 05546 05547



05540 05541 0554203245 05543

01997 01983 01998 01999 02000

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


2202016

Página 12A NIF

NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes



Total ...............................................................

2008.....................................................................

2009.....................................................................

2010.....................................................................

2011.....................................................................

2012.....................................................................

2013.....................................................................

01253

01247

01250

01249

01248

01251

012522014.....................................................................

Deducción pendiente Tipo gravamen 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

01270

01263

01266

01265

01264

01267

01268

01269

01909

02305

2005..................................................................

Total períodos anteriores ...............................

2006...................................................................

2007...................................................................

2008...................................................................

2009...................................................................

2010...................................................................

2011...................................................................

2012...................................................................

2013 ..................................................................

2014...................................................................




Tipo de gravamen 2016 ..........................................................................


Total 2016 ................................................

DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................DI económica: Dividendos y part. en benefi cios(art. 32 LIS) .........................................................



05469

05466

05475

05472

05481

05478

05484

05470

05467

05476

05473

05482

05479

05471

05468

05477

05474

05483

05480

05486

01145

01140

01155

01150

01165

01160

05493

05490

05499

05496

05505

05502

05511

05508

01138

01904

01140

01134

01150

01145

01160

01155

05494

05491

05500

05497

05506

05503

05512

05509

05495

05492

05501

05498

05507

05504

05513

05510

05517

05514 0551501165

05518

05516

05519

05537

05534

05531

05538

05535

05532

05539

05536

05533

03253

054890548805487

05520 05521 05522

02293

Tipo de gravamen 2016 .................................................................. 03253

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................03253

02293 05485



Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................


02007

02003

02011

02008

02004

02012

02009

02005

02013

01983

03245

02010

02014

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros

DI interna 2016 ...........................................

Total .......................................................... 02018 02019 02020

02006

02002

02021

03253

Total .......................................................... 05527 05528 05529 05530



05523 05524 0552503245 05526

02022 01983 02023 02024 02025

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

02015 02016 02017


2202016

Página 12B

01310

01286

01298

01294

01290

01302

01319

01315

01331

01327

01323

01335

01343

01283

01279

01295

01291

01287

01299

01307

01285

01281

01297

01293

01289

01301

TOTAL GRUPO

01309

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducción pendiente/ 2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total períodos anteriores .............................

2008................................................................

2009.................................................................

2010.................................................................

2011.................................................................

2012.................................................................

2013.................................................................

2016: Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

2005.................................................................

0135001349Total períodos anteriores .............................

2006.................................................................

2007.................................................................

2008.................................................................

2009.................................................................

2010.................................................................

2011.................................................................

2012.................................................................



2013 ................................................................

2014.................................................................

01339

01347

01910

02306

01316

01320

01332

01328

01324

01336

01340

01344

01348

01911

02307

01321

01317

01333

01329

01325

01337

01341

01345

01912

02308

01322

01334

01330

01326

01338

01342

01346

01913

02309

01284

01280

01296

01292

01288

01308

01300


2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

DI internac. períodos anteriores:

013032014................................................................. 01304 01305 01306


2016 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros

Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................


02031

02027

02035

02032

02028

02036

02033

02029

02037

02034

02038

02030

02026

02039

Total .......................................................... 05561 05562 05563 05564



05557 05558 05559 05560

02040 02041 02042 02043

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


2202016

01395

01391

01407

01403

01399

01411

01415

01358

01354

01370

01366

01362

01374

01382

01360

01356

01372

01368

01364

01376

01384

Página 12B NIF1

01385

01361

01373

01369

01365

01377

01359

01355

01371

01367

01363

01383

01375



2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013..........................................................................



2005...........................................................................


2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2013 ..........................................................................



2012...........................................................................

2014...........................................................................

01394

01390

01406

01402

01398

01410

01915

01414

01422

01418

02311

01423

01419

01916

02312

01396

01392

01408

01404

01400

01412

01416

01917

01424

01420

02313

01397

01409

01405

01401

01413

01417

01918

01425

01421

02314

01145

01140

01160

01155

01150

01165

01138

01904

01145

01140

01134

01150

01155

01160

01165

02293



Tipo de gravamen 2016 .....................................................................


03253

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ 03253

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................03253

013782014.......................................................................... 02293 01379 01380 01381



Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................


02049

02045

02053

02050

02046

02054

02051

02047

02055

01983

03245

02052

02056

Tipo de gravamen 2016 ......................................................................

02048

02044

02057

03253

Total .......................................................... 05569 05570 05571 05572



05565 05566 0556703245 05568

02058 01983 02059 02060 02061

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).


2202016

Página 12B NIF2


DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)


2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2012...........................................................................

2013...........................................................................



2005...........................................................................


2006...........................................................................

2007...........................................................................

2008...........................................................................

2009...........................................................................

2010...........................................................................

2011...........................................................................

2013 ..........................................................................



2012...........................................................................

2014...........................................................................



Tipo de gravamen 2016 ........................................................................


03253

05576

05573

05584

05580

05592

05588

05600

05577

05574

05585

05581

05593

05589

05601

01145

01140

01155

01150

01165

01160

05578

05575

05586

05582

05594

05590

05602

05583

05579

05591

05587

05595

05603

05607

05604

05615

05611

05623

05619

05631

05627

05635

05643

05639

05608

05605

05616

05612

05624

05620

05632

05628

05636

05644

05640

05609

05606

05617

05613

05625

05621

05633

05629

05637

05645

05641

05610

05618

05614

05626

05622

05634

05630

05638

05646

05642

01138

01904

01140

01134

01150

01145

01160

01155

01165

02293

Tipo de gravamen 2016 .......................................................................... 03253

Tipo de gravamen 2016 ........................................................................ 03253

2014........................................................................... 05596 02293 05597 05598 05599



Total ..........................................................

DI interna 2015 ...........................................

DI interna 2016(*) .........................................


02067

02063

02071

02068

02064

02072

02069

02065

02073

01983

03245

02070

02074

Tipo de gravamen 2016 ......................................................................

02066

02062

02075

03253

Total .......................................................... 05651 05652 05653 05654



05647 05648 0564903245 05650

02076 01983 02077 02078 02079

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones).

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


2009.......................................................................................

2011.......................................................................................

2002.......................................................................................

2003.......................................................................................

2004.......................................................................................

2005.......................................................................................

2006.......................................................................................

2007 ...............................................................................................

2008.......................................................................................

Total ...............................................................................

2011: Periodifi cación ..............................................................




2015: Periodifi cación .....................................................................

2016: Periodifi cación(*) ............................................................

00584

00749

00752

00755

00758

00761

00764

00347

00750

00753

00756

00759

00762

00348

00765

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

Total ...............................................................................


Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Deducciones DT 24ª.1 LIS

2010.......................................................................................

2012 ......................................................................................

2014.......................................................................................

2015.......................................................................................

2013 .....................................................................................

00344

00022

00835

00838

00932

00297

00090

00004

00031

00841

00364

00371

00374

00437

00950

03263

00345

00023

00836

00839

00933

00298

00091

00005

00032

00585

00365

00372

00375

00438

00951

03264

00346

00024

00840

00934

00299

00092

00006

00837

00033

00843

00366

00373

00376

00439

00952

032652016(*) ..................................................................................

2016 ...................................................................................... 02080 02081 02082

00754

00757

00760

00763

00349

2016: Periodifi cación .............................................................. 00744 00745 00746


2202016

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Página 13

TOTAL GRUPO


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ............................

Total ................................................................................


Deducciones inversión en Canarias

Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 ..............................................





Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 .............................















Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 ....



00856Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ............................................

00886

00854

00857

00860

00863

00883

00350

00874

00877

00880

00866

00939

00191

00037

00353

00871

00613

00200

00389

00044

00528

00377

03266

00636

00953

00852

00440

00590

00855

00858

00861

00864

00884

00351

00875

00878

00881

00867

00940

00192

00038

00354

00872

00614

00257

00390

00045

00529

00378

03267

00698

00954

00853

00441

00887

00859

00862

00865

00885

00352

00876

00879

00882

00870

00941

00193

00039

00355

00701

00011

00391

00046

00530

00379

03268

00699

00955

00452

02086

02090 02091 02092

Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 .............................................. 00868 00869 00873

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016(*) .

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 ...


2202016

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Página 13bis

TOTAL GRUPO



2011 .....................................................................................

2012 ....................................................................................

2014 .....................................................................................

2013 .................................................................................... 03002 03003 03004



2202016

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


Total .....................................................................................

2011: Periodifi cación .............................................................





2016: Periodifi cación(*) .................................................................

01476

01458

01461

01464

01467

01470

01473

01459

01462

01465

01468

01471

01477

01474

Página 13A

2009.......................................................................................

2002......................................................................................

2003......................................................................................

2004......................................................................................

2005......................................................................................

2006......................................................................................

2007 ...............................................................................................

2008......................................................................................

01451

01448

01427

01430

01433

01436

01439

01442

01445


01463

01466

01469

01472

01478

01475

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)

Total ......................................................................................


2010......................................................................................02271

02316

01454 01455

01452

01449

01431

01434

01437

01440

01443

01446

01428

2015 .....................................................................................

02272

02317

02368

02758

01426

01429

01432

01435

01438

01450

01447

01441

01444

02270

02315

01453

02366

02756

05655

02367

02757

05656 056572016(*) ..................................................................................

TOTAL GRUPO

2016 ..................................................................................... 0209502093 02094

01456 01457

01460

Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 .............................................. 01499 01500 01504


2202016


Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 .............................................


















Página 13Abis


Total ...................................................................................... 01538 01539




01479

01481

01484

01487

01490

01493

01505

01508

01511

01514

01517

01520

01529

01532

01502

01523

01526

01535

02273Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010 ............................

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012 ...........................



01541Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ...........................................

02318

02369

02430

05658

03005

02759

01480

01482

01485

01488

01491

01494

01506

01509

01512

01515

01518

01521

01530

01533

01503

01524

01527

01536

02274

02319

02370

02431

05659

03006

01542

02760

01483

01486

01489

01492

01495

01510

01513

01516

01519

01522

01525

01534

01537

01507

01528

01531

01540

02275

02320

02371

02432

05660

03007

01543

02761

TOTAL GRUPO

02103 02104 02105

02099







2202016


Página 13A NIF

01556

01557

01558

01559

01562

01561

2009.....................................................................................

2011.....................................................................................

2002.....................................................................................

2003.....................................................................................

2004.....................................................................................

2005.....................................................................................

2006.....................................................................................

2007 .............................................................................................

2008.....................................................................................

Total ..............................................................................

2011: Periodifi cación ............................................................




2015: Periodifi cación ...................................................................

2016: Periodifi cación(*) .......................................................... 05706


Total .............................................................................. 01554

DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

2010.....................................................................................

2012 ....................................................................................

05689

2014.....................................................................................

2013 ....................................................................................

01553

01551

01545

01546

01547

01548

01549

01550

02277

02762

02321

01544

02372

03008

05691

05663

05661

05667

05665

05671

05669

05675

05673

05679

05677

05664

05662

05668

05666

05672

05670

05676

05674

05680

05678

05684

05682

05688

05686

05681

05690

05685

05683

05687

0569305692

05697

05701

05699

05705

05703

05707

05696

05700

05698

05704

05702


0570905708

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)

2015 .....................................................................................

2016(*) ..................................................................................

2016 ..................................................................................... 0210802106 02107



01555

0569505694


2202016


Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ..........................












Activos fi jos (Ley 20/1991) 2010 ...........................................






01586Total ..............................................................................






05762

01572

01573

01574

01575

01576

01577

01581

02278

01571

01578

01579

01585

02280

05764

06460

02763

03009

02433

01563

01564

01565

01566

01567

0232205722Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) .........................................

05713

05711

05717

05715

05721

05719

05723

05729

05727

05733

05731

05737

05735

05739

05741

05745

05743

05749

05747

05753

05751

05757

05755

05763

05759

05761

05736

05734

05740

05738

05744

05742

05748

05746

05752

05750

05756

05754

05758

05760

05712

05710

05716

05714

05720

05718

05728

05726

05730

05732


05765 05766



DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Página 13ANIFbis

02116 02117 02118

Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016 ........................................... 05724 05725 01570

02112






Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


















Total ...............................................................................







01634

01636

01639

01642

01645

01648

01660

01663

01666

01669

01672

01675

01684

01687

01657

01678

01681

01690

02284

02326

02377

02434

02767

03013

01635

01637

01640

01643

01646

01649

01661

01664

01667

01670

01673

01676

01685

01688

01658

01679

01682

01691

02285

02327

02378

02435

02768

03014

01638

01641

01644

01647

01650

01665

01668

01671

01674

01677

01680

01689

01662

01683

01686

01692

02286

02328

02379

02436

02769

03015

Activos fi jos (Ley 20/1991) 2016(*) ........................................... 0165901654 01655

02125 02126 02127

02122 02123 02124

02508

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)




2202016

Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


Total ...............................................................................






01616

01619

01622

01625

01628

01631

01617

01620

01623

01626

01629

01632

Página 13B

2009......................................................................................

2002......................................................................................

2003......................................................................................

2004......................................................................................

2005......................................................................................

2006......................................................................................

2007 ...............................................................................................

2008......................................................................................

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

01621

01624

01627

01630

01633

TOTAL GRUPO

Total ............................................................................... 01612 0161301611

2010 .....................................................................................

2012 .....................................................................................

01608

01587

01590

01593

01596

01599

01602

01605

02281

02323

01609

01588

01591

01594

01597

01600

01603

01606

02282

023242011......................................................................................

2013......................................................................................

2014......................................................................................

02700

02764

03010

06368

02701

02765

03011

06369

01610

01592

01595

01598

01601

01604

01607

02283

02325

02702

01589

02766

03012

05767


2015 .....................................................................................

2016(*) .................................................................................. 0212102119 02120

2016: Periodifi cación(*) ..................................................................


01614 01615

01618



2015 .....................................................................................

2016(*) .................................................................................. 0213302131 02132



2202016



Total ................................................................................

2011: Periodifi cación ...............................................................




2015: Periodifi cación ......................................................................

01723

01726

01729

01732

01735

01737 01738

Página 13B NIF1

2009.......................................................................................

2002.......................................................................................

2003.......................................................................................

2004 .................................................................................................

2005.......................................................................................

2006.......................................................................................

2007 ................................................................................................

2008.......................................................................................

01727

01730

01733

01736

01739


Total ................................................................................ 01718 0171901717

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)

2010 ......................................................................................

2011.......................................................................................

2013.......................................................................................

2012.......................................................................................

2014.......................................................................................

01714

01693

01696

01699

01702

01705

01708

01711

02287

02329

02380

02770

03016

05771

01715

01694

01697

01700

01703

01706

01709

01712

02288

02330

02381

02771

03017

05772

01716

01698

01701

01704

01707

01710

01713

02289

02331

02382

01695

02772

03018

05773


DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)

Deducciones inversión en Canarias Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros


















Total ................................................................................







01740

01742

01745

01748

01751

01754

01766

01769

01772

01775

01778

01781

01790

01793

01763

01784

01787

01796

02290

02332

02383

02437

02773

03135

01741

01743

01746

01749

01752

01755

01767

01770

01773

01776

01779

01782

01791

01794

01764

01785

01788

01797

02291

02333

02384

02438

02774

03136

01744

01747

01750

01753

01756

01771

01774

01777

01780

01783

01786

01795

01768

01789

01792

01798

02292

02334

02385

02439

02775

03137



02137 02138 02139

02506

02134 02135 02136

01722

01725

01728

01731

01734

01721

01724

01720




2202016

Deducciones D.T. 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95





Total ...............................................................................






05839 05840



















Página 13B NIF2

2009......................................................................................

2002......................................................................................

2003......................................................................................

2004 ................................................................................................

2005......................................................................................

2006......................................................................................

2007 ...............................................................................................

2008......................................................................................

05841


Total ............................................................................... 05820 0582105819

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2016 (consultar instrucciones)

Total ...............................................................................


2010 .....................................................................................

2011......................................................................................


2013......................................................................................



2012......................................................................................


2014......................................................................................


05777

05783

05780

05789

05786

05795

05792

05801

05798

05807

05804

05810

05813

05816

05778

05784

05781

05790

05787

05796

05793

05802

05799

05808

05805

05811

05814

05817

05779

05785

05782

05791

05788

05797

05794

05803

05800

05809

05806

05812

05815

05818

05827

05824

05830

05833

05836

05828

05825

05831

05834

05837

05829

05832

05835

05838

05915

05873

05879

05876

05885

05882

05891

05888

05897

05894

05903

05900

05906

05909

05916

05874

05880

05877

05886

05883

05892

05889

05898

05895

05904

05901

05907

05910

05917

05875

05881

05878

05887

05884

05893

05890

05899

05896

05905

05902

05908

05911

05844

05850

05847

05856

05853

05861

05867

05864

05870

05845

05851

05848

05857

05854

05862

05868

05865

05871

05846

05852

05849

05858

05855

05843

05869

05866

05872

05842



DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

2015 .....................................................................................

2016(*) .................................................................................. 02143 02144 02145



02149 02150 02151

02507

02146 02147 02148

05822 05823

05826



NIF Denominación social de la entidad representante Modelo

2202016

Página 14

Per. ant.: Deducc. pendiente Pendiente de aplicación Per. act.: Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

2004 .................................................................................................

2005 .................................................................................................

1998 .................................................................................................

1999 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................

2002 .................................................................................................

2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................

2007 .................................................................................................

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

2016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) .............................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................

2010 .................................................................................................


2012 .................................................................................................

2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................

2016(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................

2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................

2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................

2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..............................................

2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS)

2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) .....

2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ..............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .........................................................

2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) .....

2016: Expo Milán 2015 (EM) ..................................................................

2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ........................

2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) ...................

2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) .......................................

2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................

2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................

2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................

2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ............

2016: Madrid Horse Week (MH) ..............................................................

00586

00478

00182

00833

00468

00290

00897

00776

00782

00788

00358

00382

00533

00947

00061

00472

00180

00780

00786

00766

00198

00288

00466

00768

00774

00356

00380

00531

00945

00473

00181

00775

00781

00787

00767

00896

00289

00467

00498

00769

00357

00381

00532

00946

00931

02236

02239

02251

02518

02521

02524

02533

00392

02237

02240

02252

02519

02522

02525

02534

00751

02238

02241

02253

02520

02523

02526

02535

2016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................

2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ................

2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................

2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) .....................

2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ....................................

2016: Programa Universo Mujer (UM) .....................................................

2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ....

2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) .............................

2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ............................................

2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .............................................

03278

03281

02536

02539

03284

03287

03290

03293

03296

03299

03302

03305

03308

03317

02537

02540

03285

03288

03291

03294

03297

03300

03303

03306

03309

03318

02538

02541

03286

03289

03292

03295

03298

03301

03304

03307

03310

03319

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................



00795

00807

02158

00963

02161

00453

00007

00020

00041

00093

00464

03269

03272

03275

00796

00808

02159

00964

02162

00454

00012

00021

00042

00462

00479

03279

03282

03270

03273

03276

00797

00809

02160

00965

02163

00992

00016

00040

00740

00463

00480

03280

03283

03271

03274

03277

2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) .....................................



2016: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........

02155 02156 02157

00798 00799 00800

00396 00397 00713

2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) ...................... 03320 03321 03322

2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ............

2016: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .........................................

2016: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....................

2016: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)

2016: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)

2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) ........

02167 02168 02169

02170 02171 02172

02173 02174 02175

02176 02177 02178

02179 02180 02181

02182 02183 02184

02185 02186 02187

02188 02189 021902016: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) ......

2016: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ................... 02164 02165 02166

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)


2202016

Página 14 bis

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

2006...............................................................................

2007...............................................................................

2008...............................................................................

2009...............................................................................

2010...............................................................................

00295

00943

00074

00035

00009

00202

00360

2011...............................................................................

Total ........................................................................ 00598 0089500565

2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................. 00974

Base de la deducción

2012...............................................................................

2013...............................................................................



2014...............................................................................

2016(*) ............................................................................

00294

00942

00066

00034

00008

00201

00359

00904

00383

00386

00958

00905

00384

00387

00959

00296

00084

00036

00010

00203

00361

00906

00385

00388

00960

2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..

2013: Innovación tecnológica (ITE) .......

Importe deducible Abono por insufi ciencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota

Total .............................................

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS



Deducciones donativos a entidades sin fi nes de lucro (Ley 49/2002)



Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS) (cont.)

0083200588Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS ............................. 00831

008282016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................

00394 0039500393

00829 008302016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a ...................

acontecimientos de excepcional interés público .........................



00918

00589

00737

00791

03326

03330

00919

00976

00741

00822

03327

03331

00574

00977

00742

00823

03328

03332

00580

00978

00771

00772

03329

03333

2015...............................................................................

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente

Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

2016(*) .......................................

2016 .........................................

Total ......................................

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)

03334

03338

Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

Total ......................................


03335

03339

03336

03340

03337

03341

00183 00185 00186 00436

03342 03343 03344 03345

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones). Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+I, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la fi nalización del

periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

03346

03350

03347

03351

03348

03352

03349

03353

03354 03355 03356 03357

2016: 2017: Año de la retina en España (R) ........................................

2016: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .........................

2016: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .........................

2016: 2150 aniversario de Numancia (N) ...........................................

2016: V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico (FC) ....... 2016: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) ....................................................................

2016: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .........................

2016: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) ...............

2016: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) ...........

02191 02192 02193

02194 02195 02196

02197 02198 02199

02200 02201 02202

02203 02204 02205

02206 02207 02208

02209 02210 02211

02212 02213 02214

02215 02216 02217

02218 02219 02220

2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)

2016(*): Innovación tecnológica (ITE) .....

02221 02222 02223 02224

02225 02226 02227 02228

2016...............................................................................

2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) .................

02229 02230 02231 02232

2015 .........................................

2016(*) .......................................

2016 ......................................... 02261 02262 02263 02264

2015 .........................................



00929 00930

00944


2202016

Página 14A


01808

01811

01814

01817

01820

01823

01826

01829

01832

01802

01805

02230

01835

02450

02335

01806

01809

01812

01815

01818

01821

01824

01827

01830

01833

01803

02231

02451

01836

02336

01807

01810

01813

01816

01819

01825

01828

01834

01822

01831

02232

02452

01837

02337



2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................

2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................

018542016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) ...........................

2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................................

2016(*): Innovación tecnológica (IT) .......................................................

2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS)2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) ...............................................

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)

2013: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................

2013: Innovación tecnológica (IT) .........................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................


2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) .........

2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .............................................................

2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) ........

2016: Expo Milán 2015 (EM) ................................................................

2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ......................

2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) ................. 030980309703096

2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) ..................................... 031010310003099




2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ...........

2016: Madrid Horse Week (MH) ............................................................

02691

02454

02682

02784

03074

03077

03095

03086

02690

02453

02681

02783

03073

03076

03094

03085

02689

02679

02680

02782

03072

03075

03093

03084

2016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura .. del Teatro Real (TR) .................................................................................

2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ..............

2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ....................

2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) ...................

2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ..................................

2016: Programa Universo Mujer (UM) ...................................................

2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ........

2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) ...........................

2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ..........................................

2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) ...........................................

02776

03022

01853

02343

02346

02672

01841

03060

03063

03066

03069

05918

05921

05924

02779

05927

02777

03023

02344

02347

02673

01842

03061

03064

03067

03070

05919

05922

05925

02780

05928

02778

03024

01855

02345

02348

02674

01843

03062

03065

03068

03071

05920

05923

05926

02781

05929

2004 .................................................................................................

2005 .................................................................................................

1998 .................................................................................................

1999 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................

2002 .................................................................................................

2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................

2007 .................................................................................................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................

2010 .................................................................................................

2012 .................................................................................................

2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) ...................................

05930

05933

05936

05939

05942

05945

05948

05951

05954

05963

05931

05934

05937

05940

05943

05946

05949

05952

05955

05964

05932

05935

05938

05941

05944

05947

05950

05953

05956

05965

TOTAL GRUPO


2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

01844 01845 01846

02692 02693 02694

2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .................... 05966 05967 05968

2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........





2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .............

02352 02353 02354

02355 02356 02357

02358 02359 02360

02361 02362 02363

02364 02365 02366

02367 02368 02369

02370 02371 02372





02340 02341 02342

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)


2202016

Total ............................................................................

2007....................................................................................

2006....................................................................................

2008....................................................................................

2009....................................................................................

2010....................................................................................

2011....................................................................................

2012 ...................................................................................

01945

2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ..................... 01946


2014....................................................................................

2013....................................................................................




2015....................................................................................

Página 14A bis


01943 01944

2016(*) .................................................................................




Total .............................................








019030190201901

02695 0269702696

02687 01899 01900



02835

02839

03025

03029

05972

05973

Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS .............................

2016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................2016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .........................

TOTAL GRUPO



Total ......................................


05974

05978


Total ......................................



05975

05979

05976

05980

05977

05981

05982 05983 05984 05985

05986

05990

05987

05991

05988

05992

05989

05993

05994 05995 05996 05997

02843


06370

06373

02844

06371

06374

02845

06372

06375

02846

03028

03032

02838

02842

03027

03031

02837

02841

03026

03030

02836

02840









02376 02377 02378

02379 02380 02381

02382 02383 02384

02385 02386 02387

02388 02389 02390

02391 02392 02393

02394 02395 02396

02397 02398 02399

02400 02401 02402



02406 02407 02408 02409

02410 02411 02412 02413

2016.................................................................................

2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) ..................

02403 02404 02405

2016(*) .......................................

2016 ......................................... 02414 02415 02416 02417

2015 .........................................

2016(*) .......................................

2016 ......................................... 02418 02419 02420 02421

2015 .........................................

01926

01923

01929

01935

01932

01941

01938

01925

01922

01928

01934

01931

01940

01937

01950

02359

02407

02603

01951

02360

02408

02604

01927

01930

01936

01933

01942

01939

01952

02365

02409

02605

0192001919

01924


2202016

Página 14A NIF


DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes



2016: Producciones cinematográfi cas españolas (PC) ...........................

2016(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................................

2016(*): Innovación tecnológica (IT) .......................................................

2016: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS)2016: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) ................................................


2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL) ...

2016: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG) ............................2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16) .............................................................2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16) ........

2016: Expo Milán 2015 (EM) ................................................................

2016: IV Centenario de la segunda parte de El Quijote (Q) ......................

2016: World Challenge LFP/85º Aniversario de la Liga (WCH) .................

2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17) .....................................


2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................





05027

05028

02615

02619

03120

02804

03112

03114

03126

03128

031302016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .............................................................................2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) ..............

2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ....................

2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) ...................

2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) ..................................

2016: Programa Universo Mujer (UM) ..................................................

2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI)

2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) ...........................

2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) ..........................................

2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE) ...........................................




2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ............

2016: Madrid Horse Week (MH) ............................................................

01976

01984

02268

02675

02271

02705

02614

02618

02803

03111

03113

03125

03127

03129

03119

02801

06056

01972

02268

01963

01964

01965

01966

01967

01969

01970

01968

01971

01975

01977

02411

02362

01973

01985

02270

02273

01979

02676

02704

02800

03033

06044

06047

06050

05026

06058

2004 .................................................................................................

2005 .................................................................................................

1998 .................................................................................................

1999 .................................................................................................

2000 ............................................................................................................

2001 .................................................................................................

2002 .................................................................................................

2003 .................................................................................................

2008 .................................................................................................

2006 .................................................................................................

2007 .................................................................................................

2009 .................................................................................................

2011 .................................................................................................

2010 .................................................................................................

2012 .................................................................................................

2016: Deducción por inversión en benefi cios (IB) ...................................

06000

06002

06004

06006

06008

06010

06012

06014

06016

06018

06020

06022

06024

06026

06028

06030

06032

06034

06036

06038

06040

06042

06045

06048

06078

06081

06084

06087

06090

06093

06096

06099

06102

06111

06080

06083

06086

06089

06092

06095

06098

06101

06104

06113

06079

06082

06085

06088

06091

06094

06097

06100

06103

06112

06066

06070

06071

06072

06075

06076

06077

06043

06046

06049

06051

02269

02272

06054

06055

06057

06059

06060

06062

06063

06015

06017

06019

06021

06023

06025

06027

06029

06031

06033

06035

06037

06039

06041

06001

06003

06005

06007

06009

06011

06013

2016: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........





2016: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .............

02277 02278 02279

02280 02281 02282

02283 02284 02285

02286 02287 02288

02289 02290 02291

02292 02294 02295

02296 02297 02298



2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................

01978 06052 01987

02703 06053 05025

2016: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .................... 06114 0611606115




02265 02266 02267

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)


2202016

Total ............................................................................

2007....................................................................................

2006....................................................................................

2008....................................................................................

2009....................................................................................

2010....................................................................................

2011....................................................................................

2032

2012 ...................................................................................

2014....................................................................................

2013....................................................................................



2016: Donaciones a entidades sin fi nes de lucro ................. 02946


2015....................................................................................

Página 14A NIF bis


DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

2016(*) .................................................................................

02042





02016

02015

02708

02014

02707

02652

Total deducciones Cap. IV Tít VI y DT 24ª.3 LIS .............................

2016: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ...........................2016: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .........................

06120

06121

06122

06127

06129

06131

06133

06135

06137

06139

06141

06143

06145

06146

06126

06128

06130

06132

06134

06136

06138

06140

06142

06144

06123

0614806147



Total ......................................


06149

06153


Total ......................................

06150

06154

06151

06155

06152

06156

06157 06158 06159 06160

06161

06165

06162

06166

06163

06167

06164

06168

06169 06170 06171 06172




Total .............................................






06376

06380

06384

06388

06392

06396

06400


06393

06397

06401

06394

06398

06402

06395

06399

06403

06387

06391

06379

06383

06386

06390

06378

06382

06385

06389

06377

06381









02302 02303 02304

02305 02306 02307

02308 02309 02310

02311 02312 02313

02314 02315 02316

02317 02318 02319

02320 02321 02322

02323 02324 02325

02326 02327 02328



02332 02333 02334 02335

02336 02337 02338 02339

2016...................................................................................

2016: Centenario del nacimiendo de Camilo José Cela (CJC) .................

02329 02330 02331

2016(*) .......................................

2016 ......................................... 02422 02423 02424 02425

2015 .........................................

2016(*) .......................................

2016 ......................................... 02426 02427 02428 02429

2015 .........................................




02034

02035

02037

02036

02040

02038

02269

02387

02041

02653

06124 06125

02033


2202016

0208502084Total períodos anteriores ................................................... 02083

Página 14B

2007....................................................................................

2006....................................................................................

2008....................................................................................

2009....................................................................................

2010....................................................................................

2011....................................................................................


2004 ...................................................................................

2005....................................................................................

1998....................................................................................

1999....................................................................................

2000....................................................................................

2001....................................................................................

2002 ............................................................................................

2003....................................................................................

2008 .....................................................................................

2009.....................................................................................

2006 ............................................................................................

2007....................................................................................


TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

02050

02220

Total períodos anteriores ..............................................



2010 ....................................................................................

2012 ...................................................................................

2011.....................................................................................

2013....................................................................................

2012 ....................................................................................

2014....................................................................................

02119 02120 02121

2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................

2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....



Total .............................................


2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)



2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................






02847

02851

03034

03038

06173

06174

2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................

2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................

2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................

02080

02056

02059

02062

02065

02068

02071

02074

02077

02053

02086

02373

02501

02815

02829

03042

03178

03184

03181

06175

06178

06181

02081

02054

02057

02060

02063

02066

02069

02072

02075

02078

02051

02221

02087

02374

02502

02816

02830

03043

03179

03185

03182

06176

06179

06182

02082

02055

02058

02061

02064

02067

02073

02076

02070

02079

02052

02088

02500

02503

02817

02831

03044

03180

03186

03183

06177

06180

06183

2015....................................................................................

02855



06404

06407

02856

03035

03039

02848

02852

06405

06408

02857

03036

03040

02849

02853

06406

06409

02858

03037

03041

02850

02854

2016(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................

2016(*): Investigación y desarrollo (CT) .....................................

2016(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................

02430 02431 02432

02433 02434 02435

02436 02437 02438



02440 02441 02442

02444 02445 02446

02439

02443

2016(*) .................................................................................

02104

02101

02107

02113

02110

02116

02122

02504

02507

02654

02105

02102

02108

02114

02111

02117

02123

02505

02508

02655

02106

02109

02115

02112

02118

02124

02506

02509

02656

02098 02099

02103


2202016



Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente

2015 .........................................

Total ......................................

Página 14B bis


2015 .........................................

Total ......................................

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

06184 06185 06186 06187

06188 06189 06190 06191

06192 06193 06194 06195

06196 06197 06198 06199

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

2016(*) ...................................... 02447 02448 02449 02450

2016(*) ...................................... 02451 02452 02453 02454


2202016

0217902178Total períodos anteriores ............................................... 02177

Página 14B NIF1

02161

2007....................................................................................

2006....................................................................................

2008....................................................................................

2009....................................................................................

2010....................................................................................

2011....................................................................................


2004 ...................................................................................

2005....................................................................................

1998 .............................................................................................

1999....................................................................................

2000....................................................................................

2001 .............................................................................................

2002 ............................................................................................

2003....................................................................................

2008 ...................................................................................

2009.....................................................................................

2006 ............................................................................................

2007....................................................................................

Total períodos anteriores .............................................. 0221502213 02214





2010 ....................................................................................

2012 ...................................................................................

2011.....................................................................................

2013....................................................................................

2012 ....................................................................................

2014 ....................................................................................

02198

02195

02201

02207

02204

02210

02183

02513

02427

02660

02199

02196

02202

02208

02205

02211

02184

02514

02428

02661

02200

02203

02209

02206

02212

02185

02515

02429

02662




Total .............................................




2014 Innovación tecnológica (IT) .............................................


2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................






02859

02863

05029

05030

06200

06201




02168

02171

02174

02147

02150

02153

02156

02159

02162

02165

02141

02144

02180

02510

02424

03187

02832

03045

02818

03193

03190

06202

06205

06208

02169

02172

02175

02145

02148

02151

02154

02157

02160

02163

02166

02142

02181

02511

02425

03188

03191

05031

02819

03194

03046

06203

06206

06209

02170

02173

02146

02149

02152

02155

02158

02164

02167

02176

02182

02512

02426

03189

03192

05032

02820

03195

03047

06204

06207

06210

2015.....................................................................................

02867

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCOR-PORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)



06416

06419

02868

06410

06413

02860

02864

06417

06420

02869

06411

06414

02861

02865

06418

06421

02870

06412

06415

02862

02866




02455 02456 02457

02458 02459 02460

02461 02462 02463



02465 02466 02567

02469 02470 02471

02464

02468

2016(*) .................................................................................

02192 02193

02197


2202016

Página 14B NIF1 bis






DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)



2015 .........................................

Total ......................................

06211 06212 06213 06214

06215 06216 06217 06218

2016(*) ...................................... 02472 02473 02474 02475

2015 .........................................

Total ......................................

06219 06220 06221 06222

06223 06224 06225 06226

2016(*) ...................................... 02476 02477 02478 02479


2202016

0631006309Total períodos anteriores ............................................... 06308

Página 14B NIF2

2007....................................................................................

2006....................................................................................

2008....................................................................................

2009....................................................................................

2010....................................................................................

2011....................................................................................


2004 ...................................................................................

2005....................................................................................

1998 .............................................................................................

1999....................................................................................

2000....................................................................................

2001 .............................................................................................

2002 ............................................................................................

2003....................................................................................

2008 ...................................................................................

2009.....................................................................................

2006 ............................................................................................

2007....................................................................................

Total períodos anteriores .............................................. 0634506343 06344






2010 ....................................................................................

2012 ...................................................................................

2011.....................................................................................

2013....................................................................................

2012 ....................................................................................

2014 ....................................................................................

06316

06313

06319

06325

06322

06328

06331

06334

06337

06340

06317

06314

06320

06326

06323

06329

06332

06335

06338

06341




Total .............................................


(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2016 (consultar instrucciones)





2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................






06227

06228

06229

06230

06231

06232




06263

06266

06269

06242

06245

06248

06251

06254

06257

06260

06236

06239

06272

06275

06278

06284

06290

06281

06293

06296

06287

06299

06302

06305

06264

06267

06270

06240

06243

06246

06249

06252

06255

06258

06261

06237

06273

06276

06279

06285

06288

06282

06294

06297

06291

06300

06303

06306

06265

06268

06241

06244

06247

06250

06253

06259

06262

06271

06256

06274

06277

06280

06286

06289

06283

06295

06298

06292

06301

06304

06307

2015.....................................................................................

06233



06434

06437

06440

06428

06431

06422

06425

06435

06438

06441

06429

06432

06423

06426

06436

06439

06442

06430

06433

06424

06427




02480 02481 02482

02483 02484 02485

02486 02487 02488



02490 02491 02492

02494 02495 02496

02489

02493

2016(*) .................................................................................

06318

06321

06327

06324

06330

06333

06336

06339

06342

06311 06312

06315


2202016

Página 14B NIF2 bis









2015 .........................................

Total ......................................

06354 06355 06356 06357

06358 06359 06360 06361

2016(*) ...................................... 02501 02502 02503 02504

2015 .........................................

Total ......................................

06346 06347 06348 06349

06350 06351 06352 06353

2016(*) ...................................... 02497 02498 02499 02500


2202016

Página 15A

Fecha de latransmisión


de la deducción

Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción

generada en el periodoDeducción aplicada

en el periodoDeducción pendiente

de aplicación

DEDUCCIONES DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/1995

NIF de la entidadque reinvierte

NIF de la entidad que obtiene el resultado por transmisión del activo

Total ................................................. 00841 00585 00843

Fecha de lareinversión


2202016

Página 15B

Fecha de lainversión

Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción

generada en el periodoDeducción aplicada

en el periodoDeducción pendiente

de aplicación

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (DT 24ª.5 LIS y art. 37 TRLIS)

NIF de la entidadque dota la reserva

NIF de la entidad que invierte

Total ................................................. 00469 00470 00471

Ejercicio de genera-ción de la deducción


2202016

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba

Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)

NIF Territorio común (**)

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Página 16

00629 0062500627 0062800626

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.(**) Las entidades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales

Líquido a ingresar o a devolver ............................

Cuota del período a ingresar o devolver ................

Incremento por pérdida benefi cios fi scales períodos anteriores...

Intereses de demora ...................................................

Pagos fraccionados:1º ..............................................................................

2º ..............................................................................

3º ..............................................................................

Cuota diferencial ................................................

Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ...

00494

00420

00495

00421

00496

00426

00497

00427

00622

00600

Cálculo de los porcentajes de tributación

00402

00474

00445

00449

00482

00490

00486

00442

00475

00446

00450

00483

00491

00487

00443

00476

00447

00451

00484

00492

00488

00444

00477

00448

00465

00485

00493

00489

00602

00612

00604

00606

00616

00620

00618

Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones

Total ...............................Porcentajes de tributación(% con 2 decimales) ......................

00052 00053 00054 00055 00056

NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Territorio común

Abono por conversión de activos por impuesto diferido .Compensación por conversión de activos por impuesto diferido

Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones

03373 03374 03375 03376 03361

03377 03378 03379 03380 03363

Abono de deducciones I+D+i por insufi ciencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ..........................................................................Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)

03389 03390 03391 03392 03393

03394 03395 03396 03397 03398

Impuesto sobre Sociedades 2016Régimen de consolidación fi scalDOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es

Modelo

220

Devengo (

2)

Ejercicio .....

Período ..................

Tipo ejercicio ................

O A

Identifi cació

n (

1)

93 aDeRazón social

NIF

Espacio reservado para el número de justifi cante

Liq

uid

ació

n (

3)

00562Cuota íntegra del grupo ......

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..................................... ..... 00621

Abono/

com

pensa

ció

n (

6)

Cuota

cero

(7)

Cuota cero

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................................ A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) ................................... C

Ingre

so (

5)

IImporte:

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Código IBAN

Forma de pago:

Devolu

ció

n (

4)

IBAN Código SWIFT-BIC

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

Importe .........................Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

D

MINISTERIO

DE HACIENDA

Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO Régimen de consolidación ﬁ scal Y FUNCIÓN ...€¦ · NIF Denominación social de...

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