MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS 2009-2010.

MINISTERIO DE HACIENDAY CRÉDITO PUBLICO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2009-2010

Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoRepública de Colombia

Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

CONTENIDOSCONTENIDOSGestión Misional - Julio 2010Estructura organizacionalInformación de Recurso HumanoInformación de ContrataciónInformación FinancieraGestión GeneralObjetivos 2010 - 2014



Gestión Misional - Julio 2010

Ver informe

Informe de Gestión MHCP - Memorias de Hacienda 2009 - 2010

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Actas%20Gestion%20Ministro



I. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

II. FINANZAS PÚBLICAS

III. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

IV. AVANCES LEGISLATIVOS

AGENDAAGENDA




1. Crecimiento económico



Fundamentales de la política macroeconómica 2002-2010

• Visión de largo plazo• Política monetaria comprometida con la reducción de la

inflación• Flexibilidad cambiaria • Sostenibilidad de las finanzas públicas• Inversión productiva creciente para la competitividad

• Financiamiento externo de largo plazo para el crecimiento • Sector financiero sólido y estable



2,1%

4,2%

1%

2%

3%

4%

5%

1994-2001 2002-2009*

Fuente: DANE. *Actualizado con los nuevas cifras base 2005 del PIB.

Crecimiento del PIB



20,4%

16,1%

24,0%

12% 16% 20% 24% 28%

2002

2002-2009

2009

Tasa de inversión (% del PIB)

Fuente: DANE Nueva base año 2005. Cálculos DGPM-MHCP.



Cambio en la tasa de inversión 2002-2009 (% del PIB*)

4,4%

7,9%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

AméricaLatina

Colombia

Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística. Cálculos DGPM-MHCP.*Nueva base año 2005.



IED* Bruta en Colombia % del PIB (promedio)

Fuente: Banco Mundial. Cálculos DGPM-MHCP. *Inversión de Extranjeros en el país en términos netos.

2,2%

2,7%

3,1%

1,0%

2,0%

3,0%

2002 2002-2009 2009

US$2.134 MILLONES

US$6.326 MILLONES

US$7.201 MILLONES



IED Bruta como % PIB (promedios)

*Dato preliminar para 2009. Fuente: Banco Mundial, WEO Abril 2010, FMI. Cálculo DGPM-MHCP.

2,1%

3,7%

2,1%2,7%

1%

2%

3%

4%

5%

90`S 2002-2009

Colombia América Latina*




2. Estabilidad macroeconómica



Tasa de inflación

Fuente: DANE.

21,4

7,0

2,00

5

10

15

20

25

30

Promedio 90's 2002 2009



Tasa de referencia de los préstamos que otorga el sistema financiero

(Tasa activa en porcentaje)

* Cifra a mayo de 2010. Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP.

16,3

9,3

5

7

9

11

13

15

17

19

2002 2010*



718,5

206,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2010**Cifras con corte a junio de 2010 Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP.

Percepción de riesgo (spreads) sobre la economía por los extranjeros

(Promedio anual)



360,8

408,4

200

300

400

Embi Plus Embi Colombia*Cifras con corte a abril de 2010. Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP.

Percepción de riesgo (spreads) sobre la economía por los extranjeros

(Promedio 2002-2010*)




3. Respuesta frente a la crisis



Crecimiento económico 2009 (Variación %)

• El conjunto de políticas desarrolladas por el país le permitió un crecimiento positivo en 2009, resultado favorable en el contexto mundial

8,7

0,9

-1,5 -2,4-4,1

-7,9

0,8

-10,0

-6,0

-2,0

2,0

6,0

10,0

Ch

ina

Perú

Co

lom

bia

Ch

ile

EE

UU

Zo

na

Eu

ro

Ru

sia

*

Tasa d

e c

recim

iento

anual

* Cifra según FMI (WEO abril de 2010) , los demás países muestran el dato observado para 2009 .



Política Contracíclica(Crecimiento real de la demanda pública y PIB)

0,8%

10,2%

0%

4%

8%

12%

Demanda Pública PIB*

Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP. *Corresponde a la nueva base año 2005.



Exportaciones: Crecimiento (2008-2009)

Fuente: Bloomberg. Cálculo DGPM-MHCP.* Brasil, México, Chile, Argentina, Perú.

-12,7%

-21,1%

-25% -20% -15% -10% -5%

Colombia

AL*



Tasa de la política monetaria(variación entre nov. 2008 y mayo 2010)

*Dato a Abril de 2010.

Fuente: Bancos Centrales. Cálculo DGPM-MHCP.

-775-700

-525-425

-375

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

Chile* Colombia Perú* Brasil México




4. Desarrollo económico



5.211

2.6362.377

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1994-2001 2002 2009

PIB per cápita (Dólares por habitante)

Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.




1. Sostenibilidad fiscal



-5,3%

-2,3%

-4,2%

-6%

-4%

-2%

0%2002 2008 2009

FUENTE: DGPM-MHCP.

Déficit fiscal GNC (% del PIB)

Crisis internacional



-6,4%*

-2,3%

-4,2%-5,3%

-1,2%

-3,1%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%2002* 2008 2009

Incluyendo transferencias al ISS sin transferencias al ISS

Balance del GNC (% del PIB)

FUENTE: DGPM-MHCP.

2004

Se agotan las reservas

del ISS

*Supuesto: Si el GNC hubiera tenido que realizar transferencias al ISS por (1,1% del PIB)



-3,2

-0,1

-2,8

-4

-3

-2

-1

02002 2008 2009

Déficit fiscal SPC (% del PIB)

Crisis internacionalFUENTE: DGPM-MHCP.



-1,4%-1,3%

-1,4%-1,8%

-2%

-1%

0%

2002-2007 2008-2009

Balance SPC Balance SPC sin ISAGEN y ECOPETROL

Balance del SPC (% DEL PIB)

FUENTE: DGPM-MHCP.



48,3%

36,0%

37,6%

25%

35%

45%

55%

2002 2008 2009

Deuda Bruta GNC (% del PIB)

FUENTE: DGPM-MHCP.



41,8%

24,9% 27,2%

15%

25%

35%

45%

2002 2008 2009

Deuda Neta SPNF (% del PIB)

FUENTE: DGPM-MHCP.



50%66% 68%

50%34% 32%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2008 2009Deuda Externa Deuda Interna

Composición de la deuda del GNC (Participación porcentual)

FUENTE: DGPM-MHCP.



Recaudo DIAN (% del PIB)

Fuente: DIAN.

Pesos constantes 2009

Crecimiento real (76%)



Declarantes de impuestos totales

Fuente: DIAN.



MUISCA

Fuente: DIAN.



36%

21%

27%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2002 2009

Tasa de evasión en IVA

Tasa de evasión en Renta

Tasas de evasión*

*Porcentaje de recaudo potencial. Fuente: DIAN




2. Finanzas territoriales



Fuente: DAF y Contaduría General de la Nación.

12,1

8,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2002 2008

Recaudo tributario territorial ($ billones constantes de 2008)




Fuente: Contraloría General de la República.

7,8%

4,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2002 2009

Deuda Subnacional Interna y Externa

Gobiernos Centrales y Entidades Descentralizadas (% del PIB)



Fuente: DAF.

0,91,1

0,8

1,71,7

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2002 2008

Deptos Municipios Total

Formación bruta de capital (% del PIB)



Fuente: DNP. Cálculos DGPM-MHCP.*Cifras preliminares.

3,1

1,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2002 2009*

Recaudo Impuesto predial($ billones constantes de 2009)




Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP.*Cifras preliminares.

508,6

292,9

100

200

300

400

500

600

2002 2010*

Avalúo Catastral($ billones constantes de 2009)




III. REGULACIÓN Y SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

1. Principales indicadores



Avances en regulación y supervisión financiera, lo más destacado

1. Fusión de las Superintendencias y supervisión por riesgos

2. Ley 964 de 2006 (Ley marco del Mercado de Valores)

3. Ley 1328 (Ley de Reforma Financiera)

4. Bancarización

5. Política financiera contracíclica

6. Fortalecimiento del seguro de depósitos

7. Emergencia Social (Pirámides)

8. Avances hacia la integración de las Bolsas de Colombia, Chile y Perú



Calidad de la cartera del sistema financiero*(cartera vencida/cartera total)

5,9%4,5%

9,6%

16,3%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Abril de 1995

Noviembrede 1999

Agosto de2002

Marzo de2010

*Incluye cartera más operaciones de leasing, para el total del sistema más cooperativas sin IOE. Fuente: Superfinanciera.



80,8%

33,7%27,2%

125,2%

0%

50%

100%

150%

Abril de 1995

Noviembrede 1999

Agosto de2002

Marzo de2010

*Incluye cartera más operaciones de leasing, para el total del sistema más cooperativas sin IOE. Fuente: Superfinanciera.

Cubrimiento de la cartera vencida del sistema financiero*

(provisiones/cartera vencida)



11,3

13,8 13,5

15,2

910111213141516

Enero de2000

Julio de 2002 Septiembrede 2008

Marzo de2010

*Incluye Establecimientos bancarios, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, Establecimientos de crédito con cooperativasFuente: Superfinanciera.

Relación de solvencia de los establecimientos de crédito*

(APR/patrimonio técnico,%)

Mínimo exigido por la regulación=9%



480

3.544

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2002 2010

FOGAFIN: Reservas Totales(Millones de dólares)

Fuente: Fogafín

Porcentaje de cuentas del

sistema financiero

cubiertas: 98%



FOGAFIN: hechos sobresalientes

1. 65 procesos de liquidación de entidades financieras cerrados bajo la

modalidad de forzosa administrativa pública y privada, quedando

pendiente Bancafé

2. Valor venta de Bancafé y Granahorrar

• Bancafé: $2.221 mm

• Granahorrar: $975 mm





III. SECTOR FINANCIERO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA




• 4 Reformas tributarias• 2 Reformas pensionales• 1 Reforma laboral• 1 Acto Legislativo de transferencias• 1 Reforma financiera• 1 Reforma al mercado de valores• 1 Reforma administrativa• 1 Reforma a la carrera administrativa• Capitalización de Ecopetrol

Avances Legislativos y Reformas



Estructura organizacional

ESTRUCTURA – MHCP DECRETO 4712 de 2008

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/quienessomos/2estructuraorganica

Oficina Asesora de Planeación2009

LINEA DE MANDO COORDINACIÓN Y ASESORÍA

DECRETO 4712 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOESTRUCTURA ORGÁNICA

ENTIDADES ADSCRITAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS – FOGAFIN. FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES

COOPERATIVAS – FOGACOOP. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

ENTIDADES ADSCRITAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS – FOGAFIN. FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES

COOPERATIVAS – FOGACOOP. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

ENTIDADES VINCULADAS

BANCO CAFETERO – BANCAFE (En liquidación). FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL

S.A. FINDETER. CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA. FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. (En liquidación). BANCO DEL ESTADO (En liquidación). POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE. ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALIZADAS

ENTIDADES VINCULADAS

BANCO CAFETERO – BANCAFE (En liquidación). FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL

S.A. FINDETER. CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA. FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. (En liquidación). BANCO DEL ESTADO (En liquidación). POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE. ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALIZADAS

DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINA ASESORA DE JURÍDICAOFICINA ASESORA DE JURÍDICA

COMITÉ DECOORDINACIÓN

DEL SISTEMADE CONTROL

INTERNO YCALIDAD

COMITÉ DECOORDINACIÓN

DEL SISTEMADE CONTROL

INTERNO YCALIDAD

COMISIÓN DE

PERSONAL

COMISIÓN DE

PERSONAL

CONSEJO MACRO-

ECONÓMICO

CONSEJO MACRO-

ECONÓMICO

COMITÉSECTORIAL DEDESARROLLO

ADMINISTRATIVO

COMITÉSECTORIAL DEDESARROLLO

ADMINISTRATIVO

CONSEJO SUPERIOR DE

POLÍTICA FISCAL

CONSEJO SUPERIOR DE

POLÍTICA FISCAL

COMITÉ DECONCILIACIÓN

COMITÉ DECONCILIACIÓN

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

SECRETARÍA GENERALSECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓNFINANCIERA

SUBDIRECCIÓNFINANCIERA

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIOS

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIOS

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOSTECNOLÓGICOS


DE RECURSOSTECNOLÓGICOS

SUBDIRECCIÓNDE INGENIERÍADE SOFTWARE

SUBDIRECCIÓNDE INGENIERÍADE SOFTWARE

DESPACHO DEL VICEMINISTRO TÉCNICODESPACHO DEL VICEMINISTRO TÉCNICO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA

MACROECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA

MACROECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERALDE REGULACIÓN

FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERALDE REGULACIÓN

FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DEREGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEREGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES

SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES

SUBDIRECCIÓNDE SALUD Y

RIESGOSPROFESIONALES

SUBDIRECCIÓNDE SALUD Y

RIESGOSPROFESIONALES

DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERALDESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNOOFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA DE BONOSPENSIONALES

OFICINA DE BONOSPENSIONALES

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL

SUBDIRECCIÓN DEAPOYO AL

SANEAMIENTO FISCAL TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN DEAPOYO AL

SANEAMIENTO FISCAL TERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN DEFORTALECIMIENTO

INSTITUCIONALTERRITORIAL

SUBDIRECCIÓN DEFORTALECIMIENTO

INSTITUCIONALTERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y

DEL TESORO NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNO

DE LA NACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNO

DE LA NACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMOS MUILTILATERALES Y

GOBIERNOS


ORGANISMOS MUILTILATERALES Y

GOBIERNOS

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES,

SEGUIMIENTO, SANEAMIENTO Y CARTERA

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES,

SEGUIMIENTO, SANEAMIENTO Y CARTERA

SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA

SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA

SUBDIRECCIÓN DEBANCADE INVERSIÓN

SUBDIRECCIÓN DEBANCADE INVERSIÓN

SUBDIRECCIÓNDE RIESGO

SUBDIRECCIÓNDE RIESGO

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES


EXTERNO DE LA NACIÓN


EXTERNO DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PÚBLICO

NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PÚBLICO

NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DEANÁLISIS

Y CONSOLIDACIÓNPRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DEANÁLISIS

Y CONSOLIDACIÓNPRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO ECONÓMICO

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO ECONÓMICO

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL


GENERAL DELESTADO


GENERAL DELESTADO

SUBDIRECCIÓN JURÍDICASUBDIRECCIÓN JURÍDICA



Información de Recurso Humano



Información de Recurso Humano

Información con corte a Septiembre 30 de 2010

DESCRIPCIÓN CANTIDAD %

Número de Cargos (a+b) 642 100,0

a. Vacantes 76 11,9

b. Provistos 566 88,1

Total Planta de Personal (a+b+c) CANTIDAD (*) %

a. Cargos de Libre Nombramiento 155 19,7%

b. Cargos de Carrera Administrativa 485 61,6%

c. Contratación prestación de servicios 147 18,7% (*) Información tomada de un total de 640 funcionarios -2 vacantes transitorias por comisiones de estudios



Información de Contratación



Información de ContrataciónClasificación por Objeto Contractual I

Contratos celebrados entre 1 de Enero y Septiembre 30 de 2010

OBJETO CONTRACTUALNo.

CONTRATOSVALOR TOTAL

VALOR CONTRATADO

% CONTRATADO

HONORARIOS 49 3.479.437 2.974.645 85%

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 3 538.648 521.899 97%

COMPRA DE EQUIPO, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6 2.827.597 1.894.197 67%

MATERIALES Y SUMINISTROS 5 868.334 776.585 89%

MANTENIMIENTO 10 10.638.524 9.400.710 88%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1 590.000 499.350 85%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11 1.461.461 1.226.638 84%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 6 1.888.723 1.792.034 95%

SEGUROS 8 1.783.698 1.783.698 100%

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 5 671.839 654.319 97%

GASTOS FINANCIEROS 1 258.412 258.412 100%

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2 2.250.909 2.230.909 99%

(Miles de $)(Miles de $)



Información de ContrataciónClasificación por Objeto Contractual II

PLAN DE COMPRAS VIGENTE

Contratos celebrados entre 1 de Enero y Septiembre 30 de 2010

OBJETO CONTRACTUALNo.

CONTRATOSVALOR TOTAL

VALOR CONTRATADO

% CONTRATADO

INVERSIÓN: Asistencia técnica, capacitación y apoyo al desarrollo de sistemas de información para el mejoramiento y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales

47 4.397.696 4.197.696 95%

INVERSIÓN: asistencia, monitoreo seguimiento y control de los recursos del sistema general de participaciones

13 1.910.059 1.562.271 82%

INVERSIÓN: Capacitación para el fortalecimiento institucional en el MHCP - convenio con el ICETEX

2 600.000 600.000 100%

INVERSIÓN: implantación y administración del Registro Único de Aportantes (RUA) del sistema integral de seguridad social

1 827.870 827.870 100%

INVERSIÓN: fortalecimiento de los sistemas nacionales de información para la gestión pública nacional - componente SIIF.- recursos del tesoro

(*) 4.577.369 1.281.690 28%

INVERSIÓN: Implantación proyecto de modernización de la administración financiera del sector público (MAFP II) a nivel nacional

2 747.000 20.000 3%

INVERSIÓN: Asesoría, dotación, adecuación, depuración e implantación tecnológica del archivo general del MHCP

2 380.000 380.000 100%

INVERSIÓN: Aampliación, desarrollo, integración, suministro, instalación, mantenimiento, soporte, arrendamiento, servicios, asesoría y capacitación en tecnologías informáticas para el MHCP

2 3.249.767 253.995 8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Bonos pensionales 5 3.356.745 2.794.127 83%TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FONPET 28 2.092.012 1.734.794 83%TOTAL 190 37.665.840 37.665.840 100%

(Miles de $)(Miles de $)

(*) Contratación contabilizada una vez, se financió también con recursos de funcionamiento



Información Financiera



Información FinancieraPRESUPUESTO GENERAL


CONCEPTO

Apropiación Part.

Vigente[1]

Transversal[2]

Ministerio[3]

%[3] / [1]

A. FUNCIONAMIENTO 9,426,225.58 9,336,153.18 90,072.40 0.96%

C. INVERSION 563,490.78 557,510.78 5,980.00 1.06%

Total Presupuesto Entidad 9,989,716.36 9,893,663.96 96,052.40 0.96%

(Millones de $)(Millones de $)



Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MHCP


PROYECTOSApropiación

VigenteApr. Sin

CompromisoCDP Compromiso Pago

Tecnologías Informáticas MHCP

5,000.00 4,746.00 3,067.29 254.00 205.00

Capacitación Fortalecimiento Institucional

600.00 600.00 600.00 0.00 0.00

Tecnológica Archivo General MHCP

380.00 0.00 380.00 380.00 379.85

Subtotal Inversión 5,980.00 5,346.00 4,047.29 634.00 584.85




Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TRANSVERSAL I



VigenteApr. Sin


Sistemas de Información - Componente SIIF

21,282.63 13,685.67 11,376.00 7,596.96 5,305.82

Concesiones y Privatizaciones 500.00 457.07 42.93 42.93 0.00

Prevención y atención de emergencias 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

RUA 1,425.75 666.87 758.88 758.88 275.96

DAF - Entidades Territoriales 5,050.00 647.95 4,547.05 4,402.05 2,935.17

MAFP II 752.00 732.00 20.00 20.00 0.00

FOSIT 1,550.00 0.00 1,550.00 1,550.00 1,526.43

Seguimiento SGP 2,200.00 558.89 1,721.11 1,641.11 971.91

Apoyo a Proyectos de Inversión a nivel Nacional

20,575.00 20,575.00 0.00 0.00 0.00




Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TRANSVERSAL II




VigenteApr. Sin


Administración Gestión de Activos y Pasivos de la Nación

4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 400.00

STM Bogota 306,775.00 0.00 306,775.00 306,775.00 56,890.67

STM Cali 89,461.00 0.00 89,461.00 89,461.00 0.00

STM Soacha 27,774.82 0.00 27,774.82 27,774.82 5,646.21

STM B/quilla 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

STM Valle de Aburra 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

STM Cartagena 26,236.09 0.00 26,236.09 26,236.09 26,236.09

STM B/manga 4,928.50 0.00 4,928.50 4,928.50 0.00

Subtotal Inversión 557,510.78 67,323.44 494,191.38 490,187.34 100,188.24

Total Inversión 563,490.78 72,669.45 498,238.66 490,821.33 100,773.09



Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL




VigenteApr. Sin


SUELDOS 30,129.88 9,413.58 30,129.88 20,716.30 20,694.88

PARAFISCALES 4,155.06 819.15 3,646.92 3,335.91 2,007.12

PRESTACIONES SOCIALES

9,452.59 2,741.52 9,452.59 6,711.07 6,711.07

Totales 43,737.53 12,974.25 43,229.39 30,763.28 29,413.07



Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES I




VigenteApr. Sin


Impuestos y Contribuciones 134.13 13.21 133.88 120.92 120.92

Compra de Equipos 3,297.17 1,404.70 2,349.25 1,892.46 1,211.21

Arrendamientos 17.20 2.20 15.00 15.00 8.36

Viaticos y Gastos de Viajes 1,649.91 781.50 1,153.28 868.42 767.72

Gastos Judiciales 2.00 1.56 1.44 0.44 0.44

Enseres y Equipos de Oficina 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00

Capacitación, Bienestar Social y Estímulos

911.48 346.92 903.24 564.56 166.26

Gastos Financieros 285.77 27.36 258.41 258.41 54.85

Materiales y Suministro 1,596.17 662.14 1,062.55 934.03 675.97



Información FinancieraDETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES II




VigenteApr. Sin


Otros Gastos por Adquisición de Servicios

2,300.00 73.35 2,227.20 2,226.65 1,114.15

Mantenimiento 11,034.03 2,349.19 10,436.75 8,684.85 5,695.46

Comunicaciones y Transporte 2,115.15 360.43 1,882.67 1,754.72 867.26

Impresos y Publicaciones 1,551.51 380.00 1,281.39 1,171.51 480.84

Servicios Públicos 2,199.72 1,421.84 2,199.72 777.88 777.88

Seguros 1,842.94 68.08 1,783.65 1,774.86 1,396.87

Total Gastos Generales 29,417.19 8,372.47 26,168.42 21,044.72 13,338.20



Información FinancieraDETALLE TRANFERENCIAS CORRIENTES




VigenteApr. Sin


Financiacion Estatal Previa de Las Campañas Presidenciales

47,530.00 1,700.17 47,530.00 45,829.83 45,829.83

Transferencias Al Sector Publico 512,371.88 432,461.21 145,088.56 79,910.67 77,000.68

Transferencias Al Exterior 18,817.05 18,797.63 19.43 19.43 19.43

Transferencias de Previsión y Seguridad Social

1,368,565.64 847,982.93 731,295.11 520,582.71 510,753.05

Otras Transferencias 1,469,454.39 1,446,393.56 32,288.00 23,060.83 23,054.02

Sistema General de Participaciones

3,476,657.08 1,145,743.59 2,798,489.34 2,330,913.48 2,100,357.39

Total Transferencias Corrientes 6,893,396.04 3,893,079.09 3,754,710.42 3,000,316.95 2,757,014.40



Información FinancieraDETALLE TRANFERENCIAS DE CAPITAL I




VigenteApr. Sin


Aportes a FINDETER - Subs para Redescuento

64,386.80 29,570.65 34,816.15 34,816.15 34,816.15

Transferencias al Sector Agrícola y Sector Industrial para apoyo a la producción - Art. 1 Ley 16/90 Y Art. 1 Ley 101/93; Ley 795/03

1,500.00 1,166.65 1,500.00 333.35 333.35

Transferencia a FOGAFIN Pasivos Contingentes Derivados de la Venta de Acciones Banco Popular y Ban - Colombia, Artí. 31 la Ley 35 de 1993, Decreto 2049 de 1993

1,200,000.00 378,817.57 821,182.43 821,182.43 821,182.43

Fondo de Estabilizacion de Precios de Combustibles (FEPC)

13,672.09 6,529.40 13,672.09 7,142.69 7,142.69

FONDEG, Articulo 19 Ley 677 de 2001 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Capitalización Central de Inversiones s.a. CISA (Art. 1 Decreto 568 de 2010)

40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00



Información FinancieraDETALLE TRANFERENCIAS DE CAPITAL II




VigenteApr. Sin


Capitalización Positiva Compañía de Seguros s.a. (Art. 1 Decreto 816 de 2010)

70,888.93 47,228.72 27,864.83 23,660.21 23,660.21

Fondo de Organismos Financieros Internacionales - FOFI, Ley 318 de 1996

200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Fondo Estabilizacion de la Cartera Hipotecaria

1,274.06 1,274.06 0.00 0.00 0.00

Garantias Bonos Hipotecarios Art. 30 Ley 546 de 1999

9,990.32 9,990.32 0.00 0.00 0.00

Prestamo a Entidades Territoriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Transferencias de Capital 1,606,712.20 574,577.38 1,044,035.50 1,032,134.82 1,032,134.82



Gestión General



Gestión GeneralResultados:

Planes de AcciónPlan de Mejoramiento CGRSistemas de Gestión (MECI – GP1000)

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió en el mes de Julio de 2010 por parte del ICONTEC la certificación en la norma NTC GP1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008



Objetivos 2010 - 2014



OBJETIVOS 2010 - 2014Estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal

Apoyo a cinco Locomotoras para el crecimiento

Uso y distribución eficiente y eficaz de regalías

Correcta administración del pasivo de seguridad social (pensiones y salud)

Fortalecimiento y apoyo a entidades territoriales

Manejo eficiente de activos del Estado

1

4

5

6

2

3

Optimización y eficiencia del recaudo tributario7

Modernización del sistema financiero y mercados de capitales8



• Proyecto Regalías• Proyecto Sostenibilidad Fiscal

• Regla Fiscal• Formalización Laboral y primer empleo• Ajuste tributario

• Eliminación de 3 ceros• Reforma estatutaria salud• Reforma ordinaria salud• Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014• Reforma arancelaria• Aprobación Presupuesto• Medidas para atenuar el impacto de la revaluación

INICIATIVAS EN CURSO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS 2009-2010.

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