MINISTERIO DE FOMENTO - Boletín Oficial del Estado · y funcionamiento de la Administración...
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BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47235 CLÁUSULAS Primera.–Se modifica e incrementa el importe máximo estimado para el ejercicio 2008 en la cláusula segunda del acuerdo, quedando fijado en 2.557.924,95 euros. Segunda.–Se modifica el anexo I del acuerdo, que queda sustituido por el que se adjunta al presente documento, por el que se definen los artícu- los a entregar por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For- mación para el Empleo y su importe unitario, la distribución de los mis- mos por centros penitenciarios y las prescripciones técnicas que han de cumplir. En prueba de conformidad y para que surta los efectos oportunos, se extiende el presente acuerdo, en duplicado, en Madrid a nueve de julio de dos mil ocho.–El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno.–La Presidenta del Organismo Autónomo de Trabajo y Forma- ción para el empleo, Mercedes Gallizo Llamas. MINISTERIO DE FOMENTO 19082 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007. De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el regis- tro mercantil, publicarán anualmente en el boletín oficial del estado el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Motril correspondientes al ejercicio 2007, que figura como anexo a esta resolución. Motril, 23 de octubre de 2008.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Angel Díaz Sol. lo previsto en el artículo 14 de la Ley 6/97, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. De otra, la Sra. D.ª Mercedes Gallizo Llamas, Presidenta del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en el ejerci- cio de sus competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, apar- tados 1, 2.a) y 2.c), del Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. Las partes reunidas se reconocen capacidad legal suficiente para sus- cribir el presente acuerdo. MANIFIESTAN Primero.–Que, con fecha 19 de diciembre de 2006 se procedió a suscri- bir acuerdo consistente en encomendar al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la elaboración y puesta a dis- posición de determinados productos textiles para la dotación de los cen- tros penitenciarios. Dichos bienes han de cumplir la condición de haber sido confeccionados, fabricados, transformados o manipulados en los talleres productivos gestionados por el Organismo Autónomo en los cen- tros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (actualmente Secretaría General). Dicho acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008. Segundo.–Que, conforme a lo establecido en la cláusula tercera del referido acuerdo, por necesidades sobrevenidas podrán ser modificados tanto el número como el tipo de producto definido en el anexo I, debiendo ser aceptadas por el encomendado las variaciones que se produzcan en el importe total a pagar por el encomendante, sean al alza o a la baja. Tercero.–Para el presente ejercicio 2008, la Secretaría General de Ins- tituciones Penitenciarias, ha de adquirir los artículos que se relacionan como anexo al presente documento, para cubrir las necesidades de ves- tuario de internos que han sido solicitados por los centros penitenciarios. Las características técnicas de los artículos a adquirir se especifican asi- mismo en el referido anexo. Ello supone tanto un aumento del número de productos textiles, como la modificación de las características técnicas de los artículos inicialmente relacionados en el vigente acuerdo. Cuarto.–Que el importe máximo estimado de los artículos propuestos (impuestos incluidos) es de 2.557.924,95 euros para el presente ejercicio, cantidad superior al importe estimado en la cláusula segunda del acuerdo de 19 de diciembre de 2006, fijada en 1.049.575,07 euros. En consecuencia, procede que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como titular de la competencia para la dotación de los centros penitenciarios, modifique la encomienda de gestión al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la elabora- ción y puesta a disposición de determinados bienes muebles para la dota- ción de los centros penitenciarios, de conformidad con las siguientes
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BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47235
CLÁUSULAS
Primera.–Se modifica e incrementa el importe máximo estimado para el ejercicio 2008 en la cláusula segunda del acuerdo, quedando fijado en 2.557.924,95 euros.
Segunda.–Se modifica el anexo I del acuerdo, que queda sustituido por el que se adjunta al presente documento, por el que se definen los artícu-los a entregar por el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-mación para el Empleo y su importe unitario, la distribución de los mis-mos por centros penitenciarios y las prescripciones técnicas que han de cumplir.
En prueba de conformidad y para que surta los efectos oportunos, se extiende el presente acuerdo, en duplicado, en Madrid a nueve de julio de dos mil ocho.–El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno.–La Presidenta del Organismo Autónomo de Trabajo y Forma-ción para el empleo, Mercedes Gallizo Llamas.
MINISTERIO DE FOMENTO 19082 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Autoridad
Portuaria de Motril, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.
De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el regis-tro mercantil, publicarán anualmente en el boletín oficial del estado el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Motril correspondientes al ejercicio 2007, que figura como anexo a esta resolución.
Motril, 23 de octubre de 2008.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Angel Díaz Sol.
lo previsto en el artículo 14 de la Ley 6/97, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
De otra, la Sra. D.ª Mercedes Gallizo Llamas, Presidenta del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en el ejerci-cio de sus competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5, apar-tados 1, 2.a) y 2.c), del Real Decreto 868/2005, de 15 de julio.
Las partes reunidas se reconocen capacidad legal suficiente para sus-cribir el presente acuerdo.
MANIFIESTAN
Primero.–Que, con fecha 19 de diciembre de 2006 se procedió a suscri-bir acuerdo consistente en encomendar al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, la elaboración y puesta a dis-posición de determinados productos textiles para la dotación de los cen-tros penitenciarios. Dichos bienes han de cumplir la condición de haber sido confeccionados, fabricados, transformados o manipulados en los talleres productivos gestionados por el Organismo Autónomo en los cen-tros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (actualmente Secretaría General).
Dicho acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.Segundo.–Que, conforme a lo establecido en la cláusula tercera del
referido acuerdo, por necesidades sobrevenidas podrán ser modificados tanto el número como el tipo de producto definido en el anexo I, debiendo ser aceptadas por el encomendado las variaciones que se produzcan en el importe total a pagar por el encomendante, sean al alza o a la baja.
Tercero.–Para el presente ejercicio 2008, la Secretaría General de Ins-tituciones Penitenciarias, ha de adquirir los artículos que se relacionan como anexo al presente documento, para cubrir las necesidades de ves-tuario de internos que han sido solicitados por los centros penitenciarios. Las características técnicas de los artículos a adquirir se especifican asi-mismo en el referido anexo. Ello supone tanto un aumento del número de productos textiles, como la modificación de las características técnicas de los artículos inicialmente relacionados en el vigente acuerdo.
Cuarto.–Que el importe máximo estimado de los artículos propuestos (impuestos incluidos) es de 2.557.924,95 euros para el presente ejercicio, cantidad superior al importe estimado en la cláusula segunda del acuerdo de 19 de diciembre de 2006, fijada en 1.049.575,07 euros.
En consecuencia, procede que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como titular de la competencia para la dotación de los centros penitenciarios, modifique la encomienda de gestión al Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo la elabora-ción y puesta a disposición de determinados bienes muebles para la dota-ción de los centros penitenciarios, de conformidad con las siguientes
47236 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
ANEXO AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado Balance de Situación 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros) ACTIVO 2007 2006 PASIVO 2007 2006
B) INMOVILIZADO 69.918.144,85 60.314.868,24 A) FONDOS PROPIOS 48.033.664,83 44.982.517,98 II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 267.132,23 281.450,06 2. Propiedad industrial 33.953,14 9.512,00 I. PATRIMONIO NETO 21.906.802,41 21.906.802,41 5. Aplicaciones informáticas 352.965,74 324.103,67 1. Patrimonio 21.906.802,41 21.906.802,41 6. Anticipos - - 2. Inmovilizado neto entregado al uso general - - 8. Amortizaciones y provisiones -119.786,65 -52.165,61
V. RESULTADOS ACUMULADOS 23.075.715,57 19.189.748,46 III. INMOVILIZACIONES MATERIALES 68.317.225,88 59.947.086,13 1. Reservas por beneficios acumulados 20.703.221,57 19.378.254,46 1. Terrenos y bienes naturales 14.825.007,39 12.778.445,48 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores - - 2. Construcciones 69.320.015,78 56.874.331,41 3. Fondo de Compensación Interportuario recibido 2.879.494,00 99.494,00 3. Maquinaria e instalaciones técnicas 135.410,05 114.714,26 4. Fondo de Compensación Interportuario aportado -507.000,00 -288.000,00 4. Anticipos e inmovilizaciones en curso 856.957,44 5.460.022,48 5. Otro inmovilizado 1.272.870,95 1.014.522,58 VI. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 3.051.146,85 3.885.967,11 6. Provisiones - - 7. Amortizaciones -18.093.035,73 -16.294.950,08 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 17.504.117,84 12.806.511,95
IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 1.333.786,74 86.332,05 1. Subvenciones de capital 15.173.117,39 11.091.570,95 1. Participaciones en empresas del grupo 30.702,00 30.702,00 3. Otros ingresos a distribuir 2.331.000,45 1.714.941,00 3. Participaciones en empresas asociadas - - 4. Créditos a empresas del grupo y asociadas - - C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 533.420,34 388.822,53 5. Otras inversiones financieras permanentes en capital - - 6. Otros créditos 1.303.084,74 55.630,05 1. Provisión para pensiones y obligaciones similares - - 8. Provisiones - - 2. Provisión para impuestos 352.696,49 209.627,24
3. Provisión para responsabilidades 180.723,85 179.195,29 VI. DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO A L/P - - 4. Provisión para grandes reparaciones - - 1. Clientes a cobrar a largo plazo - - 2. Provisiones - - D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.641.999,73 - C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - - II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 6.589.978,73 - D) ACTIVO CIRCULANTE 4.995.535,61 6.412.959,82 III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS - - II. EXISTENCIAS - - IV. OTROS ACREEDORES 52.021,00 -
III. DEUDORES 3.228.442,12 6.277.605,91 V. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS - -
1. Clientes 1.309.664,72 1.593.592,03 2. Empresas del grupo y asociadas, deudores 4.500,00 2.793.091,53 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.200.477,72 8.549.975,60 4. Deudores varios 862.533,03 1.381.566,83 6. Administraciones Públicas 1.257.072,45 1.332.383,06 II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 57.427,54 2.964.896,17 7. Provisiones -205.328,08 -823.027,54
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P - - IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6.038,75 - 2. Créditos a empresas del grupo y asociadas - - IV. ACREEDORES COMERCIALES 144.553,42 246.060,49 5. Cartera de valores a corto plazo - - 6. Otros créditos 6.038,75 - V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 1.998.496,76 5.339.018,94 7. Provisiones - - 1. Administraciones Públicas 130.994,10 80.105,76
2. Proveedores de inmovilizado 1.801.172,63 5.222.787,98 VI. TESORERÍA 1.757.473,88 133.769,91 3. Otras deudas 66.330,03 36.125,20 VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 3.580,86 1.584,00 VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN - - TOTAL ACTIVO (B+C+D) 74.913.680,46 66.727.828,06 TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E) 74.913.680,46 66.727.828,06
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros) DEBE 2007 2006 HABER 2007 2006
3. GASTOS DE PERSONAL 2.292.764,26 2.013.464,75 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.794.798,16 5.672.833,93 a) Sueldos y salarios 1.674.444,35 1.460.460,99 A. Tasas portuarias 5.395.958,76 5.283.882,30 b) Indemnizaciones - - a) Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario 708.240,33 638.548,18 c) Seguridad Social a cargo de la empresa 518.408,99 466.377,12 b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias 3.394.723,98 3.404.163,63 d) Otros gastos de personal 99.910,92 86.626,64 1. Tasa del buque 1.167.931,39 1.210.418,22
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo 70.577,19 3.901,10
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 1.906.543,38 1.648.163,22 3. Tasa del pasaje 11.209,80 5.406,00
4. Tasa de la mercancía 1.954.712,32 2.008.867,41
5. VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS 4.805,41 -7.157,81 5. Tasa de la pesca fresca 190.293,28 175.570,90
c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario 332.480,92 325.366,78
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.558.501,38 1.060.711,97 d) Tasas por servicios no comerciales 960.513,53 915.803,71 a) Servicios exteriores 955.339,61 764.263,40 1. Tasa por servicios generales 887.078,88 873.647,41 1. Reparaciones y conservación 145.327,07 151.397,09 2. Tasa por servicio de señalización marítima 73.434,65 42.156,30
2. Servicios de profesionales independientes 103.345,35 103.018,88 B. Otros ingresos de negocio 398.839,40 388.951,63 3. Suministros y consumos 219.585,73 167.536,83 4. Otros servicios exteriores 487.081,46 342.310,60 3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO - - b) Tributos 310.265,75 34.819,78 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 289.061,72 73.832,08 c) Otros gastos de gestión corriente 81.540,73 63.056,86 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 57.858,63 72.982,42 d) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003 211.355,29 198.571,93 b) Subvenciones 11.687,63 -
c) Exceso de provisiones para riesgos y gastos 219.515,46 849,66 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.762.614,43 4.715.182,13 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 6.083.859,88 5.746.666,01
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 321.245,45 1.031.483,88 I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN - - 7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 185.099,79 90.775,54 5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL - -
a) Por deudas con entidades de crédito 185.022,23 90.735,81 b) Por deudas de la integración del Montepío - - 6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y CRÉDITOS DEL c) Otros gastos financieros y asimilados 77,56 39,73 ACTIVO INMOVILIZADO 2.428,68 1.781,71 8. VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - - 7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 42.238,64 6.039,70
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 185.099,79 90.775,54 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 44.667,32 7.821,41 II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS - - II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 140.432,47 82.954,13 III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 180.812,98 948.529,75 III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS - - 10. VARIACIÓN PROVISIONES INMOV. MATERIAL Y FINANCIERO - - 9. BENEFICIOS EN ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, 11. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO - - MATERIAL Y FINANCIERO 5.465,88 22.889,72 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO 329.562,52 301.408,38 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 82.567,72 13.829,57 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 137.894,85 136.497,96 14. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 102.089,90 26.397,96 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS - 1.648,27
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 190.123,50 63.117,25 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 467.457,37 439.554,61 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 277.333,87 376.437,36 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - - V. BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES 458.146,85 1.324.967,11 V. PÉRDIDAS DE LAS OPERACIONES - - 15. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO APORTADO 187.000,00 219.000,00 15. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO RECIBIDO 2.780.000,00 2.780.000,00
VI. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 3.051.146,85 3.885.967,11 VI. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS - - 16. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES - -
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 3.051.146,85 3.885.967,11 VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) - -
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47237
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47238 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
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47240 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 1: OTRO INMOVILIZADO 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
INMOVILIZADO INMATERIAL SALDO A 31-12-06
ADICIONES DEL EJERCICIO
BAJAS BAJA IVA
INVERSIONES SUBVENCIONADAS
RECLASIFICACIONES
(1) ANTICIPOS
APLICADOS (2) SALDO A 31-12-07
Propiedad industrial y otros 9.512,00 24.441,14 33.953,14
Aplicaciones informáticas 324.103,67 18.381,00 1.308,93 11.790,00 352.965,74
Anticipos -
TOTAL 333.615,67 42.822,14 1.308,93 - 11.790,00 - 386.918,88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA Y PROVISIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL
SALDO A 31-12-06
DOTACION DEL EJERCICIO
BAJAS BAJA IVA
INVERSIONES SUBVENCIONADAS
RECLASIFICACIONES
(1)
SALDO A 31-12-07
Propiedad industrial y otros 1.910,93 9.394,78 11.305,71
Aplicaciones informáticas 50.254,68 59.535,19 1.308,93 108.480,94
TOTAL 52.165,61 68.929,97 1.308,93 - - 119.786,65
BAJAS DE INMOVILIZADO INMATERIAL
FECHA OPERACION
(Venta, retiro, etc.) VALOR CONTABLE
BRUTO
AMORTIZACION ACUMULADA /
PROVISION DEPRECIACION
PRECIO DE VENTA
RESULTADO DE LA OPERACION
Programas Inf. Pres-21 y Medio Ambiente 1.308,93 1.308,93 -
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
SALDO A 31-12-06
ADICIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACION DEL EJERCICIO
RECLASIFICACIONES
(1)
SALDO A 31-12-07
Gastos establecimiento -
Gastos de formalización de deudas -
Otros gastos a distribuir -
TOTAL - - - - -
(1) Incluir con signo - si se trata de Reclasificaciones a gastos o Traspasos a Inmovilizado material, y con signo + si son Traspasos de Inmovilizado material.
(2) El total de la columna "Anticipos aplicados" del Inmovilizado Inmaterial debe ser cero.
7.- Inmovilizado material.
7.a.).- Análisis del movimiento durante el ejercicio.
El detalle de los importes del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de diciembre de 2006 y de 2007, así como el movimiento experimentado durante los ejercicios entonces terminados es el siguiente, según detalle:
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47241
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 2: INMOVILIZADO MATERIAL 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
SALDO A VARIACIONES DEL EJERCICIO
RECLASIFICACIONES AJUSTES CONTRA SALDO A CONCEPTO 31-12-06
Altas Bajas (1) PATRIMONIO 31-12-07
a) Terrenos y bienes naturales 12.778.445,48 2.046.561,91 14.825.007,39
b) Construcciones 56.874.331,41 12.445.684,37 - - - 69.320.015,78
Accesos marítimos 7.467.779,63 2.235.624,62 9.703.404,25
Obras de abrigo y defensa 24.893.005,91 1.100.605,84 25.993.611,75
Obras de atraque 10.344.816,86 5.809.333,20 16.154.150,06
Instalaciones para reparación de barcos 231.313,97 231.313,97
Edificaciones 6.500.557,06 885.121,62 7.385.678,68
Instalaciones generales 1.856.182,84 587.058,61 2.443.241,45
Pavimentos, calzadas y vías de circulación 5.580.675,14 1.827.940,48 7.408.615,62
c) Maquinaria 114.714,26 20.695,79 - - - 135.410,05
Instalaciones de ayuda a la navegación 53.883,46 20.695,79 74.579,25
Equipo de manipulación de mercancias 28.356,20 28.356,20
Material flotante 26.600,00 26.600,00
Material ferroviario -
Equipo de taller 5.874,60 5.874,60
d) Otro inmovilizado 1.014.522,58 303.342,01 44.993,64 - - 1.272.870,95
Mobiliario 184.789,85 18.809,81 203.599,66
Equipos de proceso de información 100.392,95 16.171,52 19.648,68 96.915,79
Elementos de transporte 110.013,51 8.049,68 25.344,96 92.718,23
Otro inmovilizado material 619.326,27 260.311,00 879.637,27
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 70.782.013,73 14.816.284,08 44.993,64 - - 85.553.304,17
ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES EN CURSO 5.460.022,48 -4.591.275,04 -11.790,00 856.957,44
TOTAL 76.242.036,21 10.225.009,04 44.993,64 -11.790,00 - 86.410.261,61
(1) En esta columna han de figurar las reclasificaciones internas entre apartados del inmovilizado material, incluidas las originadas por la puesta en marcha del "Manual de Activos Materiales Portuarios".
También se han de Incluir con signo - las Reclasificaciones a gastos o Traspasos a Inmovilizado inmaterial, y con signo + si son Traspasos de Inmovilizado inmaterial.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
CUADRO 2. ANEXO A : EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO EN CURSO EN 2007
NOMBRE INVERSIÓN Saldo a
31-12-06 Adiciones
2007
Traspaso a inmovilizado en
explotación Otras bajas
Saldo a 31-12-07
Instalación eléctrica M. Azucenas 340.707,40 340.707,40
Urbanización ZAL 827.240,51 827.240,51
Circuito cerrado TV. e Intrusismo 143.159,37 143.159,37
Muelle de las Azucenas 2ª Fase 3.849.102,93 7.216.914,01 11.066.016,94
Pavimentación Explanada M. Azucenas 1.728.353,80 1.728.353,80
TOTAL 5.160.210,21 8.945.267,81 13.278.237,51 827.240,51
CUADRO 2. ANEXO B : OTRAS INVERSIONES INCORPORADAS A EXPLOTACIÓN EN 2007 (excluídas las procedentes del inmovilizado en curso)
NOMBRE INVERSIÓN Adquisiciones
directas Concesiones
revertidas y otros TOTAL
Refineria de aceites I. Sur 752.557,41 752.557,41
TOTAL 752.557,41 752.557,41
47242 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 2.1: ALTAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
CONCEPTO
ADQUISICIONES A
PROVEEDORESEXTERNOS (1)
ADQUISICIONES A OTRAS AA.PP.
Y PUERTOS DEL
ESTADO
ACTIVOS SUBSUMIDOS
EN OTROS
CONCESIONES REVERTIDAS
(2)
RESCATE ANTICIPADO DECONCESIONES
TRANSFERENCIASDESDE OTROS ORGANISMOS
PÚBLICOS
TRASPASOS DE INMOVILIZADO
EN CURSO
TOTAL ALTAS DEL EJERCICIO
2007
a) Terrenos y bienes naturales 126.108,63 1.920.453,28 2.046.561,91
b) Construcciones 187.941,36 - - 752.557,41 - - 11.505.185,60 12.445.684,37
Accesos marítimos 2.235.624,62 2.235.624,62
Obras de abrigo y defensa 1.100.605,84 1.100.605,84
Obras de atraque 5.809.333,20 5.809.333,20
Instalaciones para reparación de barcos -
Edificaciones 132.564,21 752.557,41 885.121,62
Instalaciones generales 40.761,20 546.297,41 587.058,61
Pavimentos, calzadas y vías de circulación 14.615,95 1.813.324,53 1.827.940,48
c) Maquinaria 20.695,79 - - - - - - 20.695,79
Instalaciones de ayuda a la navegación 20.695,79 20.695,79
Equipo de manipulación de mercancias -
Material flotante -
Material ferroviario -
Equipo de taller -
d) Otro inmovilizado 157.448,26 - - - - - 145.893,75 303.342,01
Mobiliario 18.809,81 18.809,81
Equipos de proceso de información 16.171,52 16.171,52
Elementos de transporte 8.049,68 8.049,68
Otro inmovilizado material 114.417,25 145.893,75 260.311,00
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 492.194,04 - - 752.557,41 - - 13.571.532,63 14.816.284,08
ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES EN CURSO 8.980.257,59 -13.571.532,63 -4.591.275,04
TOTAL 9.472.451,63 - - 752.557,41 - - - 10.225.009,04
(1) Se ha de incluir en esta columna el inmovilizado realizado por medios propios.
(2) Valor venal de los bienes revertidos al vencimiento de las concesiones
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 2.2: BAJAS DE INMOVILIZACIONES MATERIALES 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
CONCEPTO
VENTA A EMPRESAS EXTERNAS Y
RETIROS O BAJAS DE INVENTARIO
VENTA A OTRAS AA.PP. Y PUERTOS
DEL ESTADO
BAJA IVA INVERSIONES SUBVENCIONADAS
ELEMENTOS SUBSUMIDOS
TRANSFERENCIAS A OTROS
ORGANISMOS PÚBLICOS
INMOVILIZADO ENTREGADO AL USO GENERAL
TOTAL BAJAS DEL EJERCICIO
2007
a) Terrenos y bienes naturales -
b) Construcciones - - - - - - -
Accesos marítimos -
Obras de abrigo y defensa -
Obras de atraque -
Instalaciones para reparación de barcos -
Edificaciones -
Instalaciones generales -
Pavimentos, calzadas y vías de circulación -
c) Maquinaria - - - - - - -
Instalaciones de ayuda a la navegación -
Equipo de manipulación de mercancias -
Material flotante -
Material ferroviario -
Equipo de taller -
d) Otro inmovilizado 44.993,64 - - - - - 44.993,64
Mobiliario -
Equipos de proceso de información 19.648,68 19.648,68
Elementos de transporte 25.344,96 25.344,96
Otro inmovilizado material -
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 44.993,64 - - - - - 44.993,64
ANTICIPOS E INMOVILIZACIONES EN CURSO -
TOTAL 44.993,64 - - - - - 44.993,64
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47243
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado
CUADRO 2.3: ENAJENACIONES Y BAJAS POR RETIRO DE INMOVILIZADO MATERIAL 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
FECHA OPERACIÓN
(Venta, retiro, etc) DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
VALOR CONTABLE
BRUTO
AMORTIZACIÓN ACUMULADA/ PROVISIÓN
DEPRECIACION
SUBVENCIONES DE CAPITAL/
OTROS INGRESOSA DISTRIBUIR
PRECIO DE VENTA (1)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
31-12-07 baja Fiat UNO GR5809AG 3.799,73 3.609,75 -189,98
31-12-07 baja Opel Meriva 1.7 DTI 14.464,30 9.542,44 -4.921,86
31-12-07 baja Furgoneta Citroen C15 7.080,93 6.726,89 -354,04
31-12-07 baja Impresora 1.502,53 1.502,53 -
31-12-07 baja Ordenador control 1ª venta pesca 4.683,93 4.683,93 -
31-12-07 baja Unidad alimentación interrumpida 8.654,57 8.654,57 -
31-12-07 Baja Ordenadores 2.399,73 2.399,73 -
31-12-07 baja Servidor Netfinity 2.407,92 2.407,92 -
-
-
-
-
TOTAL 44.993,64 39.527,76 - - -5.465,88
(1) Figurará el importe facturado sin IVA Total Beneficios -
Debe figurar todo tipo de venta, retiro, etc, incluyendo las ventas a empresas externas y a empresas consolidables. Para estas últimas, detallar en hoja aparte la empresa adquirente. Total Pérdidas -5.465,88
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 3.1: AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
ALTAS BAJAS
CONCEPTO
SALDO A 31-12-06
DOTACIÓN DEL
EJERCICIO
DOTACIONESCON CARGO
A RDOS. EXTRAORD. (1)
BAJAS POR VENTAS Y RETIROS
BAJA IVA INVERSIONES
SUBVENCIONADAS
ELEMENTOSSUBSUMIDOS
TRANSFERENCIASA OTROS
ORGANISMOS PÚBLICOS
INMOVILIZADOENTREGADO ALUSO GENERAL
RECLASIFIC.(2)
AJUSTES CONTRA
PATRIMONIO SALDO A 31-12-07
a) Construcciones 15.508.381,60 1.723.219,01 - - - - - - - - 17.231.600,61
Accesos marítimos 936.613,40 166.333,08 1.102.946,48
Obras de abrigo y dársenas 4.088.435,40 547.173,19 4.635.608,59
Obras de atraque 3.298.778,29 398.014,13 3.696.792,42
Instalaciones para reparación de barcos 229.000,84 229.000,84
Edificaciones 2.533.887,64 254.314,62 2.788.202,26
Instalaciones generales 1.448.421,55 64.143,68 1.512.565,23
Pavimentos, calzadas y vías de circulación 2.973.244,48 293.240,31 3.266.484,79
b) Maquinaria 74.795,73 6.195,86 - - - - - - - - 80.991,59
Instalaciones de ayuda a la navegación 49.148,66 3.006,92 52.155,58
Equipo de manipulación de mercancias 21.389,02 1.030,87 22.419,89
Material flotante 1.477,78 1.781,76 3.259,54
Material ferroviario -
Equipo de taller 2.780,27 376,31 3.156,58
c) Otro inmovilizado 711.772,75 108.198,54 - 39.527,76 - - - - - - 780.443,53
Mobiliario 132.534,29 9.066,92 141.601,21
Equipos de proceso de información 36.376,88 16.638,54 19.648,68 33.366,74
Elementos de transporte 58.070,65 22.447,65 19.879,08 60.639,22
Otro inmovilizado material 484.790,93 60.045,43 544.836,36
TOTAL 16.294.950,08 1.837.613,41 - 39.527,76 - - - - - - 18.093.035,73
47244 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
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BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47245
7.b.5.) - Bienes totalmente amortizados La Autoridad Portuaria de Motril tiene bienes que se encuentran totalmente amortizados, cuyos valores en euros, a 31 de diciembre de 2007, son los siguientes:
Grupo 1.- Inst. ayuda a la navegación 47.499,46 Grupo 3.- Obras abrigo y dársenas 60.582,02 Grupo 4.- Obras de atraque 566.103,40 Grupo 5.- Instalación reparación barcos 231.313,97 Grupo 6.- Edificaciones 390.875,68 Grupo 7.- Instalaciones generales 1.007.616,45 Grupo 8.- Pavimentos, calzadas y v.circ. 1.617.718,18 Grupo 9.- Eq. manipulación marc. 17.728,65 Grupo 11.- Elementos transporte 20.845,44 Grupo 13.- Equipo de taller 1.083,68 Grupo 14.- Mobiliario 107.795,56 Grupo 15.- Otro inmovilizado material 406.591,61 Grupo 16.- Equipos proceso información 1.853,52 Grupo 17.- Aplicaciones informáticas 20.311,57 Suma 4.497.919,19
7.b.6.).- Subvenciones relacionadas con el inmovilizado material. El inmovilizado material subvencionado con fondos de cohesión, FEDER, IFOP y RED/98 se encuentra detallado en el apartado 11.2.) de la presente memoria unido al cuadro nº 6 de "ingresos a distribuir en varios ejercicios". 8.- Inversiones financieras. Está constituida por las acciones de la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Motril, créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado, así como por créditos a largo plazo al personal y subvenciones devengadas a largo plazo, según detalle en el cuadro número 4 que en la siguiente página se adjunta. Durante el ejercicio de 2007 se concedieron préstamos al personal por importe de 21.000,00 euros.
47246 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 4: INMOVILIZADO FINANCIERO 2007
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
CONCEPTO SALDO BRUTO A 31-12-06
ADICIONES DEL EJERCICIO
CANCELACION ANTICIPADA
ENAJENACIÓN (1) DE
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TRASPASOS A CORTO PLAZO
SALDO BRUTO A 31-12-07
Participaciones en empresas del grupo 30.702,00 30.702,00
Participaciones en empresas asociadas -
Créditos a empresas del grupo y asociadas -
Otras inversiones financieras permanentes en capital -
Otros créditos a largo plazo: 55.630,05 1.278.256,35 12.026,66 18.775,00 1.303.084,74
a) Creditos por enajenación de inmovilizado 40.330,05 12.026,66 28.303,39
b) Créditos a largo plazo al personal 15.300,00 21.000,00 18.775,00 17.525,00
c) Créditos por subvenciones devengadas 1.257.256,35 1.257.256,35
d) Dépositos y fianzas constituidos a largo plazo -
e) Otros -
TOTAL INMOVILIZADO FINANCIERO 86.332,05 1.278.256,35 12.026,66 - 18.775,00 1.333.786,74
PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DEL INMOVILIZADO FINANCIERO 2007
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Reducción capitalTraspasos a corto plazo
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- TOTAL PROVISIONES - - - - - - -
(1) Se incluye la disminución de valor de las acciones como consecuencia de reducciones de capital.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado
CUADRO 4.2: PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
PORCENTAJE VALOR NOMINAL COSTE CONTABLE PROVISIÓN POR DESEMBOLSOS
PENDIENTES
DE TOTAL DE LA TOTAL DE LA DEPRECIACIÓN A A PARTICIPACIONES PERMANENTES EN CAPITAL
(SITUACION A 31-12-07) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN AL CIERRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO
EMPRESAS DEL GRUPO 30.702,00 30.702,00 - - -
Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Motril 51,00 30.702,00 30.702,00
EMPRESAS ASOCIADAS - - - - -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL - - - - -
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47247
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47248 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
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BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47249
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 6: INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN (en euros)
SUBVENCIONES DE CAPITAL
SALDO A 31-12-06
IMPORTE DEVENGADO EN
EL EJERCICIO
IMPORTE TRASPASADO
AL RESULTADO DEL EJERCICIO
IMPORTE CON CARGO A RDOS.
EXTR. Y DE EJERCICIOS
ANTERIORES
BAJAS POR VENTAS,
ENTREGAS AL USO GENERAL, TRANSF.
A OTROS ORG. PÚBL.
SALDO A 31-12-07
FEDER M.C.A. 89/93 - - - - - - - - FEDER M.C.A. 94/99 3.603.805,11 - 122.263,05 - - 3.481.542,06 Ampliación Dique de Poniente 3.008.897,99 68.126,04 2.940.771,95 Resto obras 594.907,12 54.137,01 540.770,11 - FEDER M.C.A. 00/06 - 839.776,68 4.665,43 - - 835.111,25 839.776,68 4.665,43 835.111,25 - FONDOS DE COHESIÓN 7.298.255,88 3.571.332,28 195.138,18 - - 10.674.449,98 Muelles de las Azucenas 7.298.255,88 3.571.332,28 195.138,18 10.674.449,98 - - FEOGA, IFOP 92.712,43 - 7.495,86 - - 85.216,57 Adaptación Lonja normativa comunitaria 73.624,28 3.201,06 70.423,22 Tunel Lavado Lonja 19.088,15 4.294,80 14.793,35 - - OTRAS SUBVENCIONES 96.797,53 - - - - 96.797,53 Subvencioón de Capital Red-98 96.797,53 96.797,53 - -
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL (1) 11.091.570,95 4.411.108,96 329.562,52 - - 15.173.117,39
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR SALDO A 31-12-06
IMPORTE DEVENGADO EN
EL EJERCICIO
IMPORTE TRASPASADO
AL RESULTADO DEL EJERCICIO
IMPORTE CON CARGO A RDOS.
EXTR. Y DE EJERCICIOS
ANTERIORES
BAJAS POR VENTAS,
ENTREGAS AL USO GENERAL, TRANSF.
A OTROS ORG. PÚBL.
SALDO A 31-12-07
Ingresos a distribuir por concesiones revertidas 1.714.941,00 752.557,41 136.497,96 2.331.000,45 Otros ingresos a distribuir -
TOTAL OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR (2) 1.714.941,00 752.557,41 136.497,96 - - 2.331.000,45 TOTAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
(1)+(2) 12.806.511,95 5.163.666,37 466.060,48 - - 17.504.117,84
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47250 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
CUADRO 5: PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 2007 (en euros)
IMPUTACIÓN A RESULTADOS DEL EJERCICIO PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS SALDO A
31-12-06
DOTACIONES ( + ) EXCESOS ( - )
APLICACIONES SALDO A 31-12-07
Provisión para pensiones y obligaciones similares -
Provisión para impuestos 209.627,24 284.386,88 138.476,30 2.841,33 352.696,49
Provisión para responsabilidades 179.195,29 82.567,72 81.039,16 - 180.723,85
a) Provisión plan de empleo -
b) Tasas/Tarifas -
c) Intereses de demora por litigios tarifarios 179.195,29 81.892,72 81.039,16 180.048,85
d) Provisión para actuaciones medioambientales -
e) Otras 675,00 675,00
Provisión para grandes reparaciones -
TOTAL 388.822,53 366.954,60 219.515,46 2.841,33 533.420,34
Importe Concepto Contrapartida
284.386,88 Recibos de IBI recurridos al Ayuntamiento Motril 631 81.892,72 Intereses demora litigios T-3 678 675,00 Expendientes sancionadores Hacienda recurridos 678
Dotaciones:
138.476,30 Anulación por parte del Ayuntamiento de Motril liquidaciones años 1993 a 2004 790 81.039,16 Liquidación Provisión Pescados Alaminos 790
Excesos:
2.841,33 Ejecución sentencia de IBI
Aplicaciones:
12.- Provisiones para pensiones y obligaciones similares En 2007 no se realizó ninguna dotación a la provisión, ya que el plan de pensiones de la Autoridad Portuaria de Motril está constituido y se realizan las aportaciones anuales correspondientes. 13.- Otras provisiones del grupo 1 13.a.).- Provisión para impuestos. Se ha procedido a dotar durante 2007 una provisión por importe de 284.386,88 euros para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse por el impuesto de bienes inmuebles urbano, que esta Autoridad Portuaria tiene recurridos ante el Ayuntamiento de Motril. Con motivo de solicitar al Ayuntamiento un certificado de deudas pendientes de esta Autoridad Portuaria se ha procedido a anular una serie liquidaciones que estaban aprovisionadas sin tener ninguna respuesta pero que el Ayuntamiento ha eliminado de su deuda, por importe de 138.476,30 euros. Del mismo modo y de acuerdo con la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se ha procedido a aplicar provisiones por importe de 2.841,33 euros. 13.b.).- Provisión para otras responsabilidades. En 2007 se han dotado provisiones para otras responsabilidades por importe de 81.892,72 euros para cubrir las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de intereses de demora por litigios tarifarios. También se ha dotado una provisión por importe de 675,00 euros correspondiente a dos expedientes sancionadores de Hacienda recurridos. Por comunicación de la Autoridad Portuaria de Almería se ha procedido a la anulación de una provisión de pescados alamitos por importe de 81.039,16 euros.
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47251
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado CUADRO 7: ACREEDORES Y DEUDORES A LARGO PLAZO 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A L/P SALDO BRUTO A 31-12-06
ADICIONES DEL EJERCICIO
DOTACIÓN/ EXCESO
PROVISIÓN (1)
CANCELACIÓN Y TRASPASO A C/P
SALDO BRUTO A 31-12-07
Clientes a cobrar a largo plazo -
Provisión para insolvencias de tráfico a largo plazo -
TOTAL - - - - -
(1) Incluir con signo menos si se trata de exceso de provisión.
ACREEDORES A LARGO PLAZO SALDO BRUTO A 31-12-06
ADICIONES DEL EJERCICIO
CANCELACIÓN ANTICIPADA
TRASPASOS A CORTO PLAZO
SALDO BRUTO A 31-12-07
Deudas con entidades de crédito 6.589.978,73 6.589.978,73
Deudas con empresas del grupo y asociadas -
Otros acreedores - 74.521,00 - 22.500,00 52.021,00
a) Proveedores de inmovilizado a largo plazo -
b) Otras deudas 74.521,00 22.500,00 52.021,00
c) Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo -
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos -
TOTAL - 6.664.499,73 - 22.500,00 6.641.999,73
(1) El exceso de provisión deberá ser incluido con signo menos.
47252 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
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47256 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado
CUADRO DE FINANCIACIÓN 2007 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
(en euros)
APLICACIONES EJERCICIO 2007 EJERCICIO
2006 ORÍGENES EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006
1. Altas de inmovilizado 11.546.087,53 6.778.840,54 1. Recursos procedentes de las operaciones 2.051.534,77 2.602.495,83
a) Adquisiciones de inmovilizado 10.793.530,12 6.778.840,54 2. Ampliaciones de patrimonio - -
Inmovilizaciones inmateriales 42.822,14 245.827,65 3. Fondo Comp. Interportuario recibido 2.780.000,00 2.780.000,00
Inmovilizaciones materiales 9.472.451,63 6.530.287,89 4. Ingresos a distribuir devengados 5.163.666,37 3.516.454,95
Inmovilizaciones financieras 1.278.256,35 2.725,00 a) Subvenciones de capital devengadas 4.411.108,96 3.516.454,95
b) Procedentes de concesiones revertidas 752.557,41 - b) Otros ingresos a distribuir devengados 752.557,41 -
c) Transferencias de activos desde otros org. públicos - - 5. Deudas a largo plazo 6.664.499,73 -
2. Reducciones de patrimonio - - a) Con entidades de crédito 6.589.978,73 -
3. Fondo Comp. Interportuario aportado 187.000,00 219.000,00 b) Con empresas del grupo y asociadas - -
4. Cancelación o traspaso a c/p de deuda a l/p 22.500,00 - c) Con proveedores de inmovilizado y otros 74.521,00 -
a) Con entidades de crédito - - 6. Bajas de inmovilizado - -
b) Con empresas del grupo y asociadas - - a) Enajenación de inmovilizado inmaterial y material - -
c) Con proveedores de inmovilizado y otros 22.500,00 - b) Enajenación de inmovilizado financiero - -
5. Provisiones para riesgos y gastos 2.841,33 9.900,00 c) Inmovilizado neto entregado al uso general - -
6. Créditos comerciales a largo plazo - - d) Transferencias de activos a otros org. públicos - -
7. Gastos a distribuir en varios ejercicios - - e) Ajuste inmovilizado sentencia deducibilidad IVA (TJCE) - -
8. Otras aplicaciones - - 7. Cancelación o traspaso a c/p de inmov. financiero 30.801,66 300,00
8. Cancelación/traspaso a c/p de créditos comerciales - -
9. Otros orígenes - -
TOTAL APLICACIONES 11.758.428,86 7.007.740,54 TOTAL ORÍGENES 16.690.502,53 8.899.250,78
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES 4.932.073,67 1.891.510,24 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES - -
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) Diferencias con cuadro variación capital circulante: - - Diferencias con cuadro variación capital circulante: - -
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Puertos del Estado SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE GESTIÓN
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2007 (en euros)
EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006
CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES
1. Existencias - - - -
2. Deudores - 3.049.163,79 3.972.996,92 -
3. Acreedores 6.349.497,88 - - 2.168.947,97
4. Inversiones financieras temporales 6.038,75 - - 6.013,27
5. Tesoreria 1.623.703,97 - 92.045,17 -
6. Ajustes por periodificación 1.996,86 - 1.429,39 -
TOTAL 7.981.237,46 3.049.163,79 4.066.471,48 2.174.961,24
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 4.932.073,67 - 1.891.510,24 -
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47257
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47258 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
Informe de Gestión 2007 Informe Previsto Artículo 129.3
Ley General Presupuestaria
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL
ENTIDAD: AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO: 2007 (Miles de Euros
Plan General
de Contabilidad
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71 REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS
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64 GASTOS DE PERSONAL 2.636 2.293 343 86,98%
640 Sueldos y salarios 1.948 1.674 274 85,96%
642 Seguridad social a cargo de la empresa 596 518 78 86,98%
641 Indemnizaciones
643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones 34 39 -5 114,09%
649 Otros 58 61 -3 105,38%
68 AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 1.761 1.907 -146 108,26%
682 De inmovilizado material 1.741 1.838 -97 105,55%
681 De inmovilizado inmaterial 20 69 -49 344,65%
680 De gastos de establecimiento
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO 54 5 49 8,90%
693-793 Variación de las provisiones de Existencias
650+694-794
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo
695-795 Variación de otras provisiones de tráfico 54 5 49 8,90%
650+694-794
Variaciones de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.181 1.559 -378 131,96%
62 Servicios exteriores 859 955 -96 111,22%
631+634-636-639
Tributos 38 310 -272 816,49% Incremento IBI por el Ayuntamiento de Motril
651+659 Otros gastos de gestión corriente 80 82 -2 101,93%
Dotación al fondo de reversión
Aportación a Puertos del Estado 204 211 -7 103,61%
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
A otros
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BENEFICIO) 332 321 11 96,76%
(Miles de Euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"DEBE"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO
SOBRE PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
66 GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS 320 185 135 57,84%
661 De obligaciones y bonos
662+663 De préstamos 320 185 135 57,82%
664 Por descuento de efectos comerciales
668 Diferencias negativas de cambio
665+666+667+669 Otros 0 100,00%
Amortización de gastos de formalización de deudas
Otros gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados
Pérdidas en inmovilizados financieros a l.p. no provisionadas
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS
6963+6965+6966 +697-7963-7965- 7966-797
A largo plazo
698+699-798-799 A corto plazo
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 13 181 -168 1.390,87%
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 190 -190 100,00%
691-791 Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial
692-792 Variación de las provisiones de inmovilizado material
6960+6961-7960-7961
Variación de las provisiones de cartera de control a l.p.
670 Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial 5 -5 100,00%
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material
672+673 Pérdidas procedentes de cartera de control a l.p.
674 Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias
678 Gastos extraordinarios 83 -83 100,00%
679 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 102 -102 100,00%
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERPORTUARIO -2.633 -2.593 -40 98,48%
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 3.088 3.051 37 98,81%
IMPUESTOS
630+633-638 Impuestos sobre sociedades
Otros impuestos
129 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 3.088 3.051 37 98,81%
TOTAL DEBE 6.407 6.596 -189 102,95%
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47259
(Miles de Euros)
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"HABER"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO
SOBRE PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
71 AUMENTO DE EXISTENCIAS
70 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.896 5.795 101 98,28%
700 a 704 Ventas
705 Prestaciones de servicios 5.896 5.795 101 98,28%
(708), (709) Devoluciones y "rappels" sobre ventas
75 INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACIÓN 68 58 10 85,09%
752 Arrendamientos
Otros 68 58 10 85,09%
74 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 12 -12 100,00%
De la Administración General del Estado
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
De otros de sector público estatal de carácter administrativo
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
De la Unión Europea
De otros 12 -12 100,00%
73 TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO
790 EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 220 -220 100,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (PÉRDIDAS)
(Miles de Euros
Plan General de
Contabilidad
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
"HABER"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO
SOBRE PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
76 INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 1 45 -44 4.466,73%
760 Dividendos
761+762+763 Intereses 2 -2 100,00%
768 Diferencias positivas de cambio
765+766+769 Otros 1 42 -41 4.223,86% Devolución intereses demora por IVA
Ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados
Beneficios en enajenación de inmovilizado financiero a l.p.
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)
BENEFICIOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 442 467 -25 105,76%
770 Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial
771 Beneficios en enajenación de inmovilizado material
772+773 Beneficios en enajenación de cartera de control a l.p.
774 Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias
775 Subvenciones capital transferidas al resultado del ejercicio 305 330 -25 108,05%
778 Ingresos extraordinarios 137 138 -1 100,65%
779 Ingresos y beneficios de otros ejercicios
PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
129 RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)
TOTAL HABER 6.407 6.596 -189 102,95%
47260 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
(Miles de Euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
"APLICACIÓN DE FONDOS"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO
SOBRE PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS
Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital
Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 9.922 11.546 -1.624 116,37%
Inmovilizado material 9.820 10.225 -405 104,12%
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso
Otro inmovilizado material 9.820 10.225 -405 104,12%
Inmovilizado inmaterial 30 43 -13 142,74%
Gastos de investigación y desarrollo
Propiedad industrial
Fondo de comercio, derechos de traspaso
Otro inmovilizado inmaterial 30 43 -13 142,74%
Inmovilizado financiero 72 1.278 -1.206 1.775,36%
Empresas del grupo
Empresas asociadas
Otros del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
Sector público estatal de carácter administrativo
Otras inversiones financieras 72 1.278 -1.206 1.775,36% Subvenciones Cohesión y Feder a l/p
RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS
REDUCCIONES DE CAPITAL
(Miles de Euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL
"APLICACIÓN DE FONDOS"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO
SOBRE PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS 147 187 -40 127,21%
Al Estado
A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
A otros del sector público estatal de carácter administrativo
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 147 187 -40 127,21%
A otros
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA A LARGO PLAZO 700 23 678 3,21%
Préstamos del Estado
Préstamos de Organismos Autónomos de la Admón. Gral. del Estado
Préstamos de otros del sector público estatal de carácter administrativo
Empréstitos y otros pasivos análogos
Préstamos de empresas del grupo
Préstamos de empresas asociadas
Préstamos de otros del sec. públ. estatal de carácter empresarial o fundacional
De préstamos de otras deudas 700 700 0,00%
De préstamos de proveedores de inmovilizado y otros 23 -23 100,00%
TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 56 3 53 5,07%
RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO
Créditos comerciales a largo plazo
Traspaso a corto plazo de deudas comerciales
OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE 1.460 4.932 -3.472 337,81%
TOTAL APLICACIONES 12.285 16.691 -4.406 135,86%
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47261
(Miles de Euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO SOBRE
PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
RECURSOS GENERADOR POR LA OPERACIONES 1.774 2.052 -278 115,64%
Resultado del ejercicio 3.088 3.051 37 98,81%
Resultado antes de subvenciones 3.088 3.039 49 98,43%
Subvenciones netas a la explotación 12 -12 100,00%
Variaciones de las provisiones 147 -147 100,00%
Provisiones netas de inmovilizado (1)
Provisiones netas para riesgos y gastos 147 -147 100,00%
Amortizaciones 1.761 1.907 -146 108,26%
Amortizaciones de inmovilizado 1.761 1.907 -146 108,26%
Amortizaciones de gastos de formalización de deudas
Gastos e ingresos diferidos netos
Diferencias de cambios netas de explotación
Resultados en inmovilizado (2) 5 -5 100,00%
Subvenciones de capital transferidas al ejercicio -305 -330 25 108,05%
Ajustes y diferimientos sobre el impuesto de sociedades
Otros -2.770 -2.729 -41 98,54%
APORTACIONES DE CAPITAL 2.780 2.780 100,00%
Del Estado
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
De otros del sector público estatal de carácter administrativo
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 2.780 2.780 100,00%
De otros
SUBVENCIONES DE CAPITAL 4.009 4.411 -402 110,03%
Del Estado
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
De otros del sector público estatal de carácter administrativo
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
De la Unión Europea 4.009 4.411 -402 110,03%
De otros
(1) Incluidas las provisiones por inversiones financieras a largo plazo y las provisiones y pérdidas por deudas por operaciones de tráfico a largo plazo.
(2) Las pérdidas de créditos comerciales a l.p. se incluyen en la rúbrica "Provisiones netas de inmovilizado".
(Miles de Euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"
PREVISTO (DATOS P.G.E.)
REALIZADO DESVIACIÓNABSOLUTA
% REALIZADO SOBRE
PREVISTO
CAUSA DESVIACIÓN
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 3.700 6.664 -2.964 180,12%
Préstamos del Estado Préstamos de Organismos Autónomos de las Administración General del
Préstamos de otros del sector público estatal de carácter administrativo
Empréstitos y otros pasivos análogos
Préstamos de empresas del grupo
Préstamos de empresas asociadas Préstamos de otros del sector público estatal de carácter empresarial o
Préstamos de otras empresas 3.700 6.590 -2.890 178,11%
Préstamos de proveedores de inmovilizado y otros 75 -75 100,00%
AJUSTE INMOVILIZADO POR SENTENCIA IVA (TJCE)
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
Inmovilizaciones material
Inmovilizaciones inmaterial
Enajenación inmovilizado financiero
Empresas del grupo
Empresas asociadas
Otros del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
Sector público estatal de carácter administrativo
Otras inversiones financieras
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS
CANCELACIÓN ANTICIPADA DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 22 31 -9 140,01%
Empresas del grupo
Empresas asociadas
Otros del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
Sector público estatal de carácter administrativo
Otras inversiones financieras 22 31 -9 140,01%
TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO
Deudas comerciales a largo plazo
Traspaso a corto plazo de créditos comerciales
OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 753 -753 100,00%
TOTAL ORÍGENES 12.285 16.691 -4.406 135,86%
47262 Miércoles 26 noviembre 2008 BOE núm. 285
INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES Y OTRAS
APORTACIONES RECIBIDAS POR LA ENTIDAD
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
ENTIDAD: AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
(Miles de Euros)
SUBVENCIONES DE CAPITAL (CUENTAS 130 Y 131) SUBVENCIONES
A LA EXPLOTACIÓN
TRASPASOS
ENTIDAD OTORGANTE DE LA
SUBVENCIÓN
NORMATIVA REGULADORA
FINALIDAD PREVISTA SALDO FIN
EJERCICIO ANTERIOR
SUBVENCIONES RECIBIDAS EN EL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO
TRANSFORMADAS EN
SUBVENCIONES
SUBVENCIONES TRASFERIDAS AL RESULTADO DEL
EJERCICIO (CUENTA 775)
IMPORTE CONTRAPARTIDA
SALDO FIN EJERCICIO
ACTUAL
IMPORTE RECIBIDO EN EL EJERCICIO
(SUBGRUPO 74)
Fondos Feder 94/99 Desarrollo regional infr. 3.604 122 3.482
Fondos IFOP Adaptación Lonja 93 8 85
Fondos Red-98 Desarrollo ZAL 97 0 97
Fondos Cohesión Muelle Azucenas 7.298 3.571 195 10.674
Fondos Feder 00/06 Explanada M. Azucenas
0 840 5 835
Puertos del Estado Proyectos Culturales 0 0 12
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 11.092 4.411 0 330 0 15.173 12
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se deberá suministrar información sobre cualquier otra aportación recibida por la entidad o ayuda con cargo a los Presupuestos de las distintas Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea
INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA
PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ENTIDAD: AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
(Miles de Euros)
PROCEDIMIENTO (1) Importe total (3) Nº de contratos (4)
Subasta (total) 1.572 1
- abierta 1.572 1
- restringida 0 0
Concurso (total) 0 0
- abierto 0 0
- restringido 0 0
Procedimiento negociado (total) 2.606 99
- contratación menor 322 74
- resto (2) 2.284 25
* con varias ofertas 569 11
* con oferta única 1.715 14
TOTAL 4.178 100
(1) La entidad reclasificará las contrataciones efectuadas de acuerdo a su naturaleza (y al margen de la terminología utilizada por la propia entidad) de acuerdo con las siguientes descripciones:
- Procedimiento abierto: cualquier interesado puede presentar una proposición al haber sido objeto de la debida publicidad. Aplicable a subastas y concursos
- Procedimiento restringido: solo podran presentar una proposición los empresarios previamente invitados. Aplicable a subastas y concursos.
- Subasta: la adjudicacion se realizará de acuerdo con parametros establecidos en una convocatoria previa, teniendo en cuenta exclusivamente la oferta económica presentada.
- Concurso: la adjudicación se realizará de acuerdo con parámetros establecidos en una convocatoria previa, teniendo en cuenta aspectos tanto técnicos como economicos. - Procedimiento negociado: el gestor adjudicara la contratación a la empresa que considere más conveniente, sin necesidad de realizar actuaciones previas. Podrá realizarse con solicitud de ofertas a varias
- Contratación menor: supuesto de procedimiento negociado aplicable a aquellos contratos cuya cuantia no exceda de determinado importe.
(2) Procedimientos negociados de importe superior al límite establecido para la contratación menor. (3) Importe (en millones de euros con un decimal sin redondeos ) de los contratos adjudicados durante el ejercicio, (se indicará el importe total por el que se haya realizado la adjudicación, al margen de cuando
(4) Número de contratos adjudicados en el ejercicio.
empresas ( procedimiento negociado con ofertas ) o solo a una ( sin ofertas ).
se vaya a realizar la prestación o el pago) .
BOE núm. 285 Miércoles 26 noviembre 2008 47263
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL
ENTIDAD: AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL
1. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DEL GASTO DE 4. BAJAS EN INDEMNIZACIONES
PERSONAL, LA PLANTILLA MEDIA Y EL GASTO MEDIO DE PERSONAL
(Miles de Euros)
Concepto Año (n-2)
Año (n-1)
Tasa de Variación(n-1/n-2) x
100
Año n
Tasa de variación
(n/n-1) x 100 Concepto Valor
(1) Gasto de personal (miles de euros) 1.482 2.013 35,83% 2.293 13,91% Nº de bajas en el ejercicio 0
en convenio ....................... 1.206 1.629 35,07% 1.723 5,77% con derecho a indemnización .......................................... 0
fuera de convenio ............... 276 384 39,13% 570 48,44% sin derecho a indemnización ............................................ 0
(2) Plantilla media 44 56 27,27% 59 5,36% Indemnizaciones fijadas judicialmente
(1)/(2) Gasto medio de personal (miles de euros) 34 36 6,72% 39 8,12% Número ........................ 0
en convenio ....................... 27 29 7,41% 29 0,00% Importe (miles de euros) .................... 0
fuera de convenio ............... 6 7 16,67% 10 42,86% Indemnizaciones por despido
Número ........................ 0
Importe (miles de euros) .................... 0
2. ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES EN EL GASTO DE PERSONAL RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR Importe medio de indemnización (miles de euros) ................ 0
Importe de la indemnización más alta (miles de euros) ............. 0
Concepto Importe
(miles de euros)
5. OTRA INFORMACIÓN
Incremento retributivo autorizado 47
+ Altas 116 Concepto Valor
- Bajas -24 Gasto de presonal / Ingresos de explotación
+ Promociones 12 (70, 73, 74, 75, 790) 37,69%
+/- Otros (**) 129 Ingresos de explotación (70,73, 74, 75, 790)
=Variación del gasto total de personal 280 /plantilla media x 100 103
Servicios de profesionales independientes (623)
(**) especificar /Gasto de personal 4,51%
3. ALTAS Y SISTEMA DE ELECCIÓN
Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal (miles de euros)
0
Sistemas de elección Efectivos
1. Con convocatoria pública 6
2. Sin convocatoria pública 0 Total altas del ejercicio 6
