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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE1

02/07/2012

9:24.17

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:

1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS

ALVAREZ, SUBDIRECTOR

REGIONAL DE PATROCINIO POR

COMISÍÓN DE SERVICOS

INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN

LAS OFICINAS DE GALAPAGOS

LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE

CEVALLOS

ALVAREZ

1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE

VIATICOS Y REPOSICIÓN DE

VALORES POR TRANSPORTE AL

LA AB. BETZABETH PLAZA, POR

TRASLADADARSE A LA ISLA

SANTA CRUZ AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL Y

MERCANTIL A AUDIECNIA

PUBLICA No. 421-2011, EN LOS

DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL

2011.

SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES

BETZABETH

RAQUEL

1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00

4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAVEIR SPER

MORENO, ASISTENTE DE

ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE

SERVICOS INSTITUCIONALES

CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE

BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18

DE DICIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO

JAVIER ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE2

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE

SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO

VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR

A SERVIDORES DECLARADOS EN

COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA

OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA

22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ

MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES

DECLARADOS EN COMISIÓN DE

SERVICIOS EN LA OFICINA DE

BABAHOYO, EL DÍA 22 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ

FLAVIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A AB. EDISON

CARRERA TAIANO, ABOGADO

REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE



BABAHOYO EL DÍA 22 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO

EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL

CORREA. ANALISTA 2, POR

COMISIÓN DE SERVICOS


LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL

DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA

LUIS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE3

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A JUAN TORRES

ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR

COMISIÓN DE SERVICOS


LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL


SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES

ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A ING. LIDIA

JORDAN MURILLO,

SUBDIRECTORA DE

COORDINACIÓN, POR COMISIÓN

DE SERVICOS INSTITUCIONALES



DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00JORDAN MURILLO

LIDIA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES

DELGADO, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES


SERVICIOS EN LA OFICINA DE

BABAHOYO, EL DÍA 27 DE

DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES

DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR

REGIONAL1, POR COMISIÓN DE




DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE4

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE

GASTOS DE NOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS

SERVIDORES DECLARADOS EN

COMISIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LA OFICINA

DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE

DICIEMBRE DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00



GASTOS DE NOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS





ENERO DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.

SAYATRAVEL FACTURAS 21015,

21016, 21017 Y 21018 POR

ADQUISICIÓN DE PASAJES

AEREOS EN LA RUTA

GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS


COMISI´´ON DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES AB. GUNTER

MORAN, SRES. XAVIER

ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y

LUIS LIMONES.

SSAPROBADO 0.00 479.16SAYAGO TRAVEL

S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 479.16 479.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE5

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR

REGIONAL 1, POR TRSLÑADARSE

A LA PROCURADURIA GENERAL

EN QUITO PARA MANTENER

REUNIONES CON EL

PROCURADOR GENERAL DEL

ESTADO, SUBPROCURADOR Y

DIRECTOR NACIONAL DE

ADMINISRTACIÓN DEL TALENTO

HUMANO EL DÍA DE 3 DE ENERO

DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 2 POR



LA OFICINA DE BABAHOYO EL

DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A ING. CECILIA

VILLACIS, SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

POR COMISIÓN DE SERVCIIOS


LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y

EN NUEVA OFICINA EN ESA

LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DÍA

22 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN

CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE6

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A FAVOR DE

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN


DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH

GUTIERREZ XAVIER

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN

TORRES, SUPERVISOR, POR



LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL



ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA

ING. CECILIA VILLACIS,

SUBIRECTORA

FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,

POR COMISIÓN DE SERVICIOS






CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS

CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,

POR COMISIÓN DE SERVICIOS





SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS

LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE7

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A FAVOR DE

CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO 2, POR






SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE

CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.

DIXON MIRANDA ALVARADO,

ASISTENTE DE ABOGACÍA 1, POR






SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA

ALVARADO DIXON

ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ

MORAN, CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS





DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ

MORAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT

PAGO DE 17 FACTURAS POR

CONCEPTO DE SERVICIO

TELEFONICO CORREPSONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE

LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,

MACHALA, SANTA ELENA,

BABAHOYO Y GALAPAGOS DE

LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90

SSAPROBADO 0.00 347.90CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE8

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00

32 32 13/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de

fondo: 1 No Entrada: 3

SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA

GENERAL DEL

ESTADO -

0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S A PAGO DE FACT.

40538 POR MANTENIMIENTO DE

VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1

COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $

115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA

SSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA

AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S A PAGO DE FACT.

40538 POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE VEHICULO

MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,

VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.

FUENTE, 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00

35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DEL VAHICULO CHEVROLTE

D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 56.00 56.00 0.00


SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR

ADQUISICIÓN DE PASAJES

AEREOS EN LA RUTA

GYE-UIO-GYE PARA LOS


COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL

CORREA, ANALISTA 2.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE9

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 271.04 271.04 0.00

37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA

AYALA FACT. # 1093 POR

SERVICIO DE ALMUERZOS

EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA

OFICINA DE MACHALA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%

Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA

ROSSITER URBANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 117.92 117.92 0.00

38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO

NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE

VALORES PAGADOS POR

CONCEPTO DE PARQUEO EN

RONAL PARKING, DIAGONAL A

LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI

COLOR NEGRO POR ENTREGA DE

RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS

EN LA CORTE, DEL 18 DE

NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE

DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO

NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

173334 POR PROVISIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA LA

MOVILIZACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 12

AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00

40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA

MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.

FACT. # 1827 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DE BODEGA

UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.

SOLANO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2012. RET.

FTE. 8% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA

MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE10

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA LA





SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00

42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E

ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE

CORRESPONDENCIA LOCALES Y

NACIONALES DE LAS OFICINAS

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,


DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00

43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA FACT. # 16538 POR

REPOSICIÓN DE GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

COMUNES DE LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL

PISO 14, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE11

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A. FACT. #


AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE

DE SS. HH. DE HOMBRES Y

MUJERES Y CAFETERIA DE LA

OFICINAS DE GUAYAQUIL

UBICADAS EN EL PISO 14 DEL

CONDOMINIO BANCO LA

PREVISORA, POR EL PERIODO

DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA

PARTICULAR JAVIER FACT. #


GUARDERIA, DURANTE LOS

MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y

ENERO DEL 2012, DEL NIÑO

ANTONIO RAFAEL YCAZA

SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA.

SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD

EDUCATIVA

PARTICULAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


SAYATRAVEL FACTS. #

21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE

PASAJES AEREO EN LA RUTA

GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE


COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.

LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y

XAVIER ILLINGWORTH,

ANALISTA 1.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE12

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMBUSTIBLE PARA LA






ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 286.84 286.84 0.00



COMBUSTIBLE PARA LA






ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 249.57 249.57 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS

LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE

TRASLADO EN COMISIÓN DE

SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA


BABAHOYO, EL DÍA 3 DE ENERO

DEL 2011.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE

ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO

LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE13

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIÓN DE

VIATICOS A AB. JAVIER SPER

MORENO, ASISTENTE DE

ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA OFICINA DE

BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE

ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 360.00SPER MORENO

JAVIER ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00

52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES

CORDERO COMO REPOSICIÓN DE

GASTOS DE TRANSPORTE

INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO

DE COMISIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LAS

OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL

7 DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 22.00AVILES CORDERO

WALTER

LEOPOLDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL

ORO, FACT. # 653 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO POR EL

ALQULER DE NUESTRAS

OFICINAS EN MACHALA,

CORRESPONDIENTES A LOS

MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y

ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.

SSAPROBADO 0.00 1,100.00GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE

NUESTRAS OFICINAS EN LA

CIUDAD DE MACHALA POR LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO

DEL 2012, CADA MES $ 124,75.

RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE14

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE POR EL

PERSONAL DE NUESTRAS

OFICINAS EN LA CIUDAD DE

MACHALA POR LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL

2011 Y ENERO DEL 2012, CADA

MES $ 124,75.

SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE

EL ORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00

58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DANIELA JACKELINE

VALDEZ COLL FACT. # 245 POR

SERVICIO DE GUARDERIA,

DURANTE EL MES DE ENERO DEL

2012, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL

INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR


LUIS PIMENTEL CORREA.

SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL

DANIELA

JACKELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES

BURBUJITA DE ENMA GUZMAN

SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR



2012, DE LA NIÑA DANIELA

MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE

LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, MARIA DOLORES

ONTANEDA BERRÚ.

SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN

SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES

ROBLES FACT. # 290 POR



2012, DEL NIÑO EDISON CARRERA

SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR


AB. EDISON CARRERA TAIANO.

SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES

MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE15

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI

C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO

DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL

PERSONAL DE LA OFICINA DE

GUAYAQUIL DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 2,415.00CASA COMERCIAL

TOSI C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00

62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. #

3165 POR LA CONFECCIÓN DE 10

BLOCKS DE COMPROBANTES DE

RETENCIÓN IMPRESOS A UN

COLOR - PAPEL QUIMICO PARA

USO DE LA SUBDIRECCIÓN

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.

RET, FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. JOSE

TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO

REGIONAL 2, POR ASISTIR AL

CANTÓN BABA Y OFICINA DE LA

PGE EN QUEVEDO A

AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS

DÍAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE

DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12

DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 305.00TRUJILLO

RODRIGUEZ JOSE

EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 305.00 305.00 0.00

64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIÓN DE HABERES POR

RENUNCIA DE DIRECTOR

REGIONAL 1 - DR. ANTONIO

PAZMIÑO YCAZA

SSAPROBADO 0.00 15,604.40PROCURADURIA

GENERAL DEL

ESTADO -

0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 391.67 0.00

002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE16

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00

002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00

65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ JAIME

FACT. # 1027 POR INSTALACIÓN

DE CABLEADO ESTRUCTURADO

DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.

FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME

SIMON BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530704 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA

VENGOECHEA FACT. # 2314 POR

SERBVICIO DE REFRIGERIO AL

PERSONAL DE LA DR-1, EL DÍA 26

DE DICIEMBRE, POR REUNIÓN DE

TRABAJO CON EL PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.

2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 516.00HUERTA

VENGOECHEA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530801 0000 001 0 516.00 516.00 0.00

67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDINDE INFANTES

BURBUJITA DE ENMA GUZMAN

SOTOMAYOR FACT. # 2303 POR

SERVICIO DE GUARDERÍA,

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2011, DE LA NIÑA MARIA

DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,

HIJA DE LA SERVIDORA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA

DOLORES ONTANEDA BERRÚ.

SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN

SOTOMAYOR

ENMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ACADEMIA NAVAL

ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.

ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO

DE GUARDERÍA, DURANTE EL

MES DE ENERO DEL 2012, DEL

NIÑO JOEL ANDRES JIMENEZ

SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA


ANDREA SÁNCHEZ ZÚÑIGA.

SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL

ALMIRANTE

ILLINGWORTH S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE17

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 95.00 95.00 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE

LOS SERVIDORES DE LA OFICINA

GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL


MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 204.06 204.06 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS POR

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN

GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL


MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

RET. FTE. 1%.

SSAPROBADO 0.00 554.63CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00


ROBLES, FACT. # 289 POR



2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN

NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L

SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA

ROSERO.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


ROBLES FACT. # 291 POR



2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA

TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA

SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, AB. PAOLA

BERMUDEZ ROLDAN.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE18

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00



COMBUSTIBLE PARA


VEHICULOS AL SERVICIO DE LA

DIRECCION REGIONAL1, DEL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 204.02 204.02 0.00



COMBUSTIBLE PARA



DIRECCION REGIONAL1, DEL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 194.71 194.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE19

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIÓN DE

SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE

ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE

QUITO EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS Y DIRECIÓN

NACIONAL FINANCIERA, EL DÍA


SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO

LIDA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE

VIATICOS A FAVOR DE LA AB.

MONICA MORALES ANCHUNDIA

ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE

TRASLADO A LAS OFICINA

REGIONAL DE MACHALA PARA

APOYAR EN LAS GESTIONES QUE

EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS

DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES

ANCHUNDIA

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00



GASTOS DE MOVILIZACIÓN A

MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN

TRASLADO A VARIOS




DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE

DICIEMBRE DEL 2011.


MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

84 84 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE

CONSTITUCIONAL FACT. # 041

POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2012 AL

REGISTRO OFICIAL PARA

LECTURA Y CONSULTA DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE

CONSTITUCIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE20

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00



ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO

EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN

FAVOR DE LUIS PIMENTEL

CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19

DE ENERO DEL 2012.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00

86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO

CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR

MANTENIMIENTO DE VEHICULO

TOYOTA COROLLA COLOR ROJO

DE USO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%

IVA.


AUTOSERVICIO

CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 54.50 54.50 0.00



ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO

EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN

FAVOR DE LIDA AGUIRRE

ROMERO, CONTADORA

REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO

DEL 2012.


S.A. SAYATRAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00

88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE

CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR

INSCRIPCIÓN PAPRTICIPACIÓN DE

5 SERVDIORES DE LA DIRECCÍÓN

REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO

"ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA

PARA EL SECTOR PUBLICO"

REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL

2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR

CONTABLE CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530603 0000 001 0 625.00 625.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE21

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE

GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS

LIMONES DELGADO, CHOFER,

POR HABR TRASLADADO A

SERVDIORES DECLARADOS EN

COMSIIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES EN LAS

OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA



DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS

LAVAYEN, ANALISTA 1, POR



LA OFICINA DE BABAHOYO EL

DÍA 20 DE ENERO DEL 2012.


LAVAYEN LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES

PEQUEÑO NIDO DE JUANA

CASTRO SANZ FACT. # 668 POR


DURANTE EL MES DE ENERO, A

LA NIÑA FRANCESCA CARRERA

SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR



SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ

JUANA INDIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE22

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES MI

MUNDO MAGICO DE PATRICIA

MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT.

# 1684 POR SERVICIO DE

GUARDERÍA, DURANTE EL MES

DE ENERO, A LA NIÑA ISABELLA

ANDREA ILLINGWORTH

PEÑAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR


XAVIER ILLINGWORTH.

SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ

ROBLES PATRICIA

MARIA LUISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN

MONTOYA ALVARADO,

ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES EN

EL MINISTERIO DE FINANZAS EL


SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA

ALVARADO RUBEN

LEOPOLD


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA

DEL PERSONAL CON

NOMBRAMIENTO


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00

95 95 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE

RESERVA A FAVOR DE

FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE ENERO

2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE23

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




RESERVA A FAVOR DEL IESS DE

FUNCIONARIOS CON

NOMBRAMIENTO MES DE ENERO

2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00


RESERVA A FAVOR DEL IESS DE

FUNCIONARIOS CON CONTRATO

MES DE ENERO 2012 -CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00


RESERVA A FAVOR DE


MES DE ENERO 2012 - LOSEP


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00


RESERVA A FAVOR DE


MES DE ENERO 2012 - CODIGO

LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO -

LOSEP CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00


DEL PERSONAL CON CONTRATO

INDEFINIDO - CODIGO LABORAL


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE24

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00


SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES

DELGADO, CHOFER, QUIEN SE

TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DEL TALENTO HUMANO EN

QUITO EL DÍA 3 DE ENERO DEL

2012.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY

CHIQUITO NARVAEZ POR

VALORES PAGADOS A RONALD

PARKING POR PARQQUEOS DE

LA MOTO MARCA SUZUKI DE

COLOR NEGRO AL ENTREGAR

DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011

AL 17 DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO

NARVAEZ JIMMY


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL PACIFICO

FACT. # 51180 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DEL

CASILLERO DE SEGURIDAD D-97

POR EL AÑO 2012. RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL

PACIFICO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 75.00 75.00 0.00

106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARCONI S.A. FACT. #

96141 POR SERVICIO MENSUAL

DE DICIEMBRE DEL 2011, POR

USO DE FRECUECNIAS Y CANAL

PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.

RET. FTE. 2%.

SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES

MARCONI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE25

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA

HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011

HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -

PERSONAL CON NOMBRAMIENTO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 253.60 253.60 0.00

108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA

HORAS EXTRAS

CORRESPONDIENTES AL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011

HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -

PERSONAL CON CONTRATO -

CODIGO LABORAL


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25 5,269.25 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 360.00 360.00 0.00




GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL

ARMIJO, CHOFER, POR

TRASLADAR A SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL,

DECLARTADOS EN COMISIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1

A LA OFICNA DE SANTA ELENA

EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE26

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN

TORRRES, SUPERVISOR, POR




REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL



ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. EDISON






SANTA ELENA EL DÍA 27 DE

ENERO DEL 2012.


EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL

BRAVO, CHOFER, POR


LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,


SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN

LA OFICNA DE SANTA ELENA EL



MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN

TORRRES, SUPERVISOR, POR




REGIONAL 1 EN SANTA ELENA

,EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.


ZAMBRANO JUAN

FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE27

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA

VILLACIS, SUBDIRECTORA

REGIONAL FINANCIERA

ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN

DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SANTA ELENA, EL DÍA 30 DE

ENERO DEL 2012.


CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


SUBSISTENCIA AL AB. EDISON






SANTA ELENA EL DÍA 1 DE

FEBRERO EL 2012.


EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


VIATICOS AL AB. GUNTER MORÁN

KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL

DE PATROCINIO E), COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN LA CORTE

CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD

DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO

GUNTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL,

ABOGADO REGIONAL 1. POR

RESPOSICIÓN DE GASTOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE A LA

OFICINA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN MACHALA POR


INSTITUCIONALES CUMPLIDA

DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA

ALFREDO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE28

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00


SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL

BRAVO, CHOFER, POR




SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN

LA OFICNA DE SANTA ELENA EL



MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR

SERVICIO TELEFONICO


ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE

LA DR-1 DE GUAYAUQIL,

MACHALA, GALAPAGOS, SANTA

ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN

IVA $ 313.63

SSAPROBADO 0.00 313.63CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 313.63 313.63 0.00


SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE

GASTOS DE MOVILIZACIÓN A

CARLOS DELGADO BECERRIN,

CHOFER, POR TRASLADAR A

SERVIDORES DECLARADOS

ENCOMISIÓN DE SERVICIOS


DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1

EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO

DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR

DELGADO

BERRECIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE29

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A

TALLERES "SAN ANTONIO" DE

EDGAR ORELLANA IDROVO, POR

ADQUISICIÓN DE RESPUESTO

PARA ARREGLO DE VEHICULO

MARCA CHEVROLET BUSETA 1

COLOR BLANCO DE USO EN EL

TRANSPORTE DEL PERSONAL DE

LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.

SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO

EDGAR ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 165.00 165.00 0.00

125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA,

fact. # 1008 POR REVISIÓN Y

MANTENIMIENTO DE 4

ACONDICIONADORES DE AIRE DE

LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO

A CONFORMIDAD POR CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO SEGUN

INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.

RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA

JAIME BISMARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 230.00 230.00 0.00

126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE PILOZO

VILLACRESES FACT. # 3237 POR

ELABORACIÓN DE SELLOS

AUTOMATICOS PARA USO DE LA

SECRETARIA REGIONAL DE LA

DR-1 , RECIBIDOS A

CONFORMIDAD POR CARLOS

MOROCHZ, ASISTENTE

ADMINISTRATIVO ,SEGUN

INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.

RET. FTE. 2% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO

VILLACRESES JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE30

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE

AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE

DE SERVICIOS HIGIENICOS Y

CAFETERIA UBICADAS EN LAS

OFICINAS DE GUAYAQUIL,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE

ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE

GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR

VALORES DE PEAJES AL

TRASLADAR A AUDIENCIAS Y

MAS DILIGENCIAS, HACIA

DIFERENTES CANTONES Y

PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.

SEGUN REGISTRO APROBADO

POR LA SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZADO POR EL DR-1.


GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 21.40 21.40 0.00

129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS

LIMONES, CHOFER, POR VALORES

DE PEAJES AL TRASLADAR A

AUDIENCIAS Y MAS

DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES

CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO

APROBADO POR LA

SUBDIRECTORA

FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y

AUTORIZADO POR EL DR-1.


DELGADO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE31

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.

FACT. # 177870 POR PROVISIÓN DE

COMBUSTIBLE PARA



DIRECCIÓN REGIONAL 1,

DURANTE EL PERÍODO DEL 17

AL 20 DEL ENERO DEL 2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 191.49 191.49 0.00

132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY

TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.

FACT. # 12704 POR ADQUISICIÓN

DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO

TOYOTA PRADO EN USO DE LA

DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE.

1%

SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY

TECNICENTRO

GUAYAQUIL SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 624.67 624.67 0.00

133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA

MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.

# 1831 POR CANON DE

ARRENDAMIENTO DEL MES DE

FEBRERO DE BODEGAS

UBICADAS EN CORDOVA 630 Y

PADRE SOLANO DESTINADAS A

BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS

DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

RET. FTE 8% Y 70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA

MONTEVIDEO

MOTECOSA C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00



REPOSICIÓN DE GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

COMUNES DE LAS OFICINAS DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL

1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL


MES DE FEBRERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO

BANCO LA

PREVISORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE32

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO

ESCOBAR FACT. # 911 POR

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS

OFICINAS DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1 EN MACHALA, POR

EL MES DE ENERO DEL 2012,

SEGUN CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y

70% IVA.

SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO

ESCOBAR MANUEL

OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00


ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO


MES DE FEBRERO DEL 2012, DE

LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES

BERMUDEZ, HIJA DE LA

SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL 1, AB. PAOLA

BERMUDEZ ROLDAN.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL

NIÑ0 EDISON CARRERA

SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR




MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00




MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL

NIÑ0 JUAN MARTIN NEIRA

ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE

LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.

JOSE NEIRA ROSERO.


MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE33

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO

HONORARIOS DEL PERSONAL

CON CONTRATO - LOSEP


ENERO 2012


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00

141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO

HONORARIOS DEL PERSONAL

CON CONTRATO - LOSEP


ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE

POR DIFERENCIA A PAGAR A

FUNCIONARIO


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510510 0000 001 0 766.66 766.66 0.00

142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIÓN DE HABERES POR

RENUNCIA DE ABOGADO

REGIONAL - AB. LISSETY

ZAMBRANO CELI


GENERAL DEL

ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00

002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00

002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00

144 144 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO,

CHOFER, POR REPOSICIÓN DE

VALORES PAGADOS POR PARCHE

DE LLANTA DE VEHICULO

TOYOTA COROLLA, DE USO DE


VALOR $ 12.00


GABRIEL

0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

550DE34

02/07/2012

9:24.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SUBSISTENCIA A AB. GUNTER

MORAN KUFFÓ POR COMISIÓN DE


CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN

REUNION CON EL DIRECTOR

PROVINCIAL DE LA

SUBSECRETARIA DEL MEDIO

AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL

2012.

SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO

GUNTER


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

146 146 15/02/2012 CYD NOR

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