Minerven 4to_trimestre_2009

OCTUBRE 2009

(Preliminar)

Nombre Cargo Firma Fecha

Preparado Por: Ing. Yokira Aponte Jefe Dpto. Planif. Corporativa

Revisado Por: Ing. Héctor Pacheco Gte. Planificación y Desarrollo (e)

Aprobado Por: Ing. Luis R. Herrera M. Presidente (e)

Los resultados de la gestión empresarial acumulados a Diciembre

2009 muestran los siguientes avances:

1.- Producción de Oro: Al cierre del mes de Diciembre 2009 CVG

Minerven a obtenido 4.261,40 Kilogramos de oro fino, para una

ejecución del 60,88 % con respecto al plan (7.000 Kg.).

2.- El Mineral Procesado Acumulado: Es de 556.442 toneladas, esto

representa una ejecución del 65,2% con respecto al plan

(854,023). La utilización de la capacidad instalada de las plantas de

procesamiento fue del 62% (incluye las plantas: Caratal, El Perú,

Revemín), sin Planta la Camorra siendo que la misma afecta

significativamente la utilización por pocas menas procesadas en

ella.FINANCIEROS

1.- Ventas de Oro: 4.437,22 Kilogramos, con una ejecución de 63,39% con respecto al presupuesto (7.000 Kg.).

2.- Ingresos por Ventas: Se ubican en 295,61 millones de bolívares con una ejecución del 70,05% con respecto a la cifra presupuestada del período (422,01 MMBs.)

3.- La Utilidad Neta: Presenta saldos negativos acumulados a Diciembre 2009 de (79,55) millones de bolívares, con una ejecución de -72,82% con relación a la meta presupuestada.

4.- Inversiones: A Diciembre 2009, se ha ejecutado 19,6 millones de bolívares, con una ejecución de 63%.

5.- Contribuciones al Estado y a la Región: La empresa contribuyó 20,15 millones de bolívares en impuestos y aportes corporativos acumulado a Diciembre, y 3,77 millones de bolívares por conceptos de donaciones en la región.

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RESUMEN EJECUTIVO

OPERATIVOS

ASPECTOS OPERATIVOS

La fuerza laboral de CVG Minerven, a Diciembre 2009 se ubicó en un total de 2.157 trabajadores, compuesta por 564 empleados, 818 obreros, 50 ejecutivos y 725 trabajadores contratados.

El 26 de octubre del 2009 por medio del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (MPPIBAM), CVG Minerven toma el resguardo custodia y administración de la Concesión de Explotación de oro de Aluvión denominada BRISAS DEL CUYUNI.

El 15 de diciembre del 2009 CVG Minerven asume los derechos y deberes de las concesiones de oro de Veta denominadas TOMI y LA VICTORIA, al igual que de las áreas mineras denominadas INCREIBLE 4C e INCREIBLE 4D con la finalidad de llevar el control en las actividades mineras de estas concesiones.

Al cierre de Diciembre 2009, la mina Colombia logró obtener un desempeño en el orden de 266.949 toneladas (248.884 menas + 18.065 de estéril) y en la Mina Unión 137.631 toneladas (122.706 + 14.925 de estéril).

Para el 4to. trimestre se alimentaron las plantas con un total de 142.343 toneladas de mineral aurífero, obteniéndose una ejecución de 52% con respecto a la cifra planificada para el periodo Octubre –Diciembre 2009, y la alimentación acumulada a Diciembre fue de 556,442 con una ejecución de 65,2% obteniendo 83% de recuperación metalurgica a Diciembre.

El Bloque “B”, Minera VENRUS, C.A reportó una producción acumulada a Diciembre, de 1.577,68 kilogramos de oro fino, lo que corresponde a una regalía a CVG Minerven de 47,33 kilogramos de oro equivalentes a Bs. F. 3.138.512,88.


RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó el achicado de la trampa de aceites usados en el área de los compresores de la Mina Sosa Méndez en pozo 2.

Se realizó el traslado de material ferroso chatarra ubicada en varias partes de la mina Sosa Méndez.

Con el programa de la Disminución de la Contaminación Mercurial en el Proceso Recuperación del Oro en la Pequeña Minería se realizaron dos (2) charlas a los pequeños mineros del Municipio El Callao del Sector la Ramona (Molino Auríferos Moisés Alcocer FP, Molino de Juancito).

Inicio del llenado de 320 bolsas de polietileno de un 1 kilo, para luego reproducir plantas Ornamentales y Forestales las cuales serán utilizadas para el embellecimiento de las diferentes áreas verdes de la Mina Sosa Méndez.


RESUMEN EJECUTIVO

ASPECTOS AMBIENTALES


La empresa continua con el impulso de 25 Empresas de Propiedad Social EPS con asistencia técnica de CVG MINERVEN, de las cuales cuatro (4) ejecutan ordenes de servicios en nuestra empresa y la conforman 38 asociados y el resto de la EPS están compuesta por 165 asociados, para un total de 203.

Además del apoyo a 13 Cooperativas con 153 asociados, que se desempeñan en distintas áreas de la empresa. Así mismo CVG Minerven presta apoyo y asistencia a 51 Consejos Comunales del Municipio el Callao.

Se realizaron reuniones con los diferentes organismos del Estado Bolívar, entre ellos las misiones sociales, organización de los consejos comunales, fuerzas vivas de los municipios del sur, pequeños mineros y demás organizaciones que hacen vida en el sur del Estado Bolívar, con motivo de planificar y organizar las mesas de trabajo para el “Plan de Desarrollo Territorial Socialista” de los Municipios Sifontes, El Callao y Roscio para crear las políticas sociales, en el área de: Salud, Educación, Deporte, Ambiente, Pequeña Minería, Seguridad Social, y otros.

Avance en el Proyecto de Electrificación que se ejecuta en la comunidad de Finlandia de El Callao.

Recolección de juguetes entre trabajadores, trabajadoras, cooperativistas y proveedores de CVG Minerven para ser donados a niños y niñas de las comunidades adyacentes a la empresa.

Donación e instalación de un puente en el sector Los Cocos de El Callao.

Conformación del Plan Social para realizar mantenimiento de áreas verdes y desmalezamiento en los distintos sectores de El Callao.

Realización del censo minero en el Sector las Cristinas, con la finalidad de identificar la cantidad de mineros y equipos se encuentran trabajando en la zona.

Inspección en conjunto con personal de geología a las adyacencias de la laguna de pozo azul, concesión Brisas del Cuyuní, Parroquia San Isidro, Municipio Sifontes, con la finalidad de cuantificar los Tamel y Motores (Bombas) existentes en la zona.

RESUMEN EJECUTIVO

ASPECTOS SOCIALES

AVANCE DEL DESARROLLO ENDOGENO IMPULSADO POR CVG MINERVEN


EPS Acumulado a Diciembre 2009

Leyenda:FRG = Fondo Regional Guayana Ejecutan ordenes de servicios en CVG Minerven, con un total de asociados de 30

Nº Total de asociados =203

SITUACIÓN ACTUAL EPS Asoc. TIPO DE SERVICIO

GRAMA DEL SUR 050 6 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

YURUARI SUIR 048 14EXTRACCIÓN DE ÑUMA Y LIMPIEZA DE

SUMIDEROS EN LA MINA COLOMBIA

PODER DE LA TIERRA 10RECUPERACIÓN DE ÁREASAFECTADAS POR LA MINERÍA

SERVIMULTIPLES GUAYANA 8

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DECALLES, ACERAS, AREAS VERDES EINSTITUCIONES DEL MUNICIPIO ELCALLAO.

INOPERATIVA AGROMINERA FLORINDA II 24TECNIFICACIÓN DE LA PEQUEÑA

MINERÍA

LUZ DE LA PROSPERIDAD 5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

EL KAMA 732 5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

LOS MIGUELACHOS 5 SERVICIO DE TRANSPORTE

UNIES 5CONFECCIONES DE UNIFORME YTRAJE UNICE

LA FORTUNA 2489 5 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OVINO

LA BENDICIÓN 5PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERÍADE DOBLE PROPÓSITO

CAÑAS DEL SUR 5 PRODUCCIÓN ALIMENTICIA

ARTESANAL 8 PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

ETNOMUSICAL FAMILY GROUND 25DESARROLLO DEL ACERVO MUSICAL

EN EL CALLAO

PALITO DIAMOND 5 PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

LANDO MM 6 IMPULSO A LA GASTRONOMIA TIPICA

CONFECCIONES TRADICIONALES LUCIA 5 PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

EL CALVARIO 5PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

Y GASTRONOMÍA CALLAOENSE

MANO FELICES 6 PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

ARTILEO 5 PRODUCCIÓN DE PIEZAS ARTESANAL

MARIA SOLEDAD I 5 SERVICIOS TÚRISTICOS

TRANSURCA 5 SERVICIOS DE TRANPORTE

COENSA 55 RL 7PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, ADQUISICIÓN DE GANADO PARA PRODUCCIÓN DELECHE Y QUESO

OPERATIVA CON RECURSO PROPIO

OPERATIVA CON RECURSO PROPIO

SE ENTREGO INFORME AL FONDO REGIONAL GUAYANA(FRG), CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ELFINANCIAMIENTO, Y REESTRUCTURAR EL PROYECTO, PARAASI EJECUTAR EL MISMO.

NO OPERATIVA.CONTINUAN EN ESPERA DE RECEPCIÓN DE PROYECTOSPOR PARTE DEL FRG, PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIORAPROBACIÓN DEL DEL MISMO.

EPS EN EJECUCIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA DE CVGMINERVEN

NO OPERATIVA, CON FINANCIAMIENTO DEL FRG.

POZO AZUL DE LA SABANA 5 SERVICIOS TÚRISTICOS

OPERATIVA. CON SUMINISTRO DE MATERIA

PRIMA POR PARTE DE CVG MINERVEN.

COCHANO 983 19TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DEL ORO

SE ENCUENTRA EN PROCESO, CON FINANCIAMIENTO DELFONDO REGIONAL GUAYANA (FRG), CONTINUA EN ESPERADE APROBACIÓN PARA EXTENCIÓN DEL CREDITO Y PASARA LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE MINERAL.

EN ESPERA DEL APOYO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCIÓNAGRICOLA, POR EL ENTE DEL ESTADO

CONTINUAN EN ESPERA DE RECEPCIÓN DE PROYECTOSPOR PARTE DEL FRG, PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIORAPROBACIÓN DEL DEL MISMO.

ACTUALMENTE SE REALIZA ASISTENCIA TÉCNICA PORPARTE CVG MINERVEN Y ESTÁN EN ESPERA DEL APOYOPOR EL ENTE DEL ESTADO

OBSERVACIONES

COOPERATIVAS, CON ORDENES DE SERVICIOS EN

CVG MINERVEN

EJECUCIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTODE SERVICIOS GENERALES, ACTUALMENTE CANCELACRÉDITO OTORGADO POR EL FRG.

EJECUCIÓN EN EL SECTOR DE SERVICIOS GEOMINEROS,ADSCRITOS A LA SUPERENTENDENCIA DE MINA.

EJECUCIÓN EN EL SECTOR FORESTAL , BAJO LASUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE AMBIENTE.CONTINUA EN ESPERA DE RECURSOS POR PARTE DEFONDAFA.

SE LE PRESTA EL APOYO A LA ALCALDIA BOLIVARIANA DEEL CALLAO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREASVERDES E INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO.


AVANCE DEL DESARROLLO ENDOGENO IMPULSADO POR CVG MINERVENCooperativas a Diciembre

2009

N º COOPERATIVAS TIPO DE SERVICIO ADSCRIPTO A

1COOPERATIVA YURUARI SUIR 048 R.L. EXTRACION DE ÑUMA Y LIMPIEZA DE

SUMIDEROS EN LA MINA COLOMBIASuperintendencia de

MinaASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GALERIA 3 R.L. (TALLER AUTOMOTRIZ)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AINFRAESTRUCTURA PLANTA CARATAL ,PLANTA PERU, MINA COLOMBIA, MINAUNION Y OTROS, AUTOMOTRIZ

Superintendencia de Planta

ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GALERIA 3 R.L. (MANNTO INFRAESTRUCTURA)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AINFRAESTRUCTURA PLANTA CARATAL ,PLANTA PERU, MINA COLOMBIA, MINAUNION Y OTROS.


ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GALERIA 3 R.L.

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y ASEOEN LAS INSTALACIONES DE PLANTA PERUY OTROS


ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES GALERIA 3 R.L.(AREA SUBTERRANEA SUPERFICIE)

SERVICIOS DE TRABAJOS VARIOS EN AREASUBTERRANEA Y/O SUPERFICIE Superintendencia de

Planta

3 ASOCIACION COOPERATIVA HELDON R.L.

SUMINISTROS DE PERSONAL PARALABORAR EN AREAS SUBTERRANEAS YSUPERFICIE (DPTO. DE MANTTTO.INFRAESTRUCTURA)

Superintendencia de Mina

4ASOCIACION COOPERATIVA SOCIALISTA XXI, R.L.

SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA PLANTA ELPERU


5ASOCIACION COOPERATIVA LOS COMPITAS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA

GERENCIA DE OPERACIONES Y BAÑOS DELOS NIVELES DE LA MINA COLOMBIA

Gerencia de Operaciones

6COOPERATIVA RESPUESTA DE EMERGENCIAS INMEDIATAS EL CALLAO 094 R.L.

EJECUCION DE SERVICIOS RELACIONADOSCON MEDIDAS DE SANEAMIENTOAMBIENTAL

Coordinación de Ambiente

7ASOCION COOPERATIVA UNIDOS AL PODER, R.L.

SERVICIO DE APOYO AL DPTO. DESERVICIOS GENERALES (OBREROSCLASIFICADOS)

Servicios Generales

8ASOCION COOPERATIVA TECNIVISION, R.L. SERVICIO DE APOYO AL DPTO. DE

SERVICIOS GENERALES (OBREROSCLASIFICADOS)

Servicios Generales

9ASOCION COOPERATIVA GRAMAS DEL SUR 050 R.L

SUMINISTRO DE PERSONAL PARA APOYOAL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Servicios Generales

N º COOPERATIVAS TIPO DE SERVICIO ADSCRIPTO A

10COOPERATIVA MADERAS COUNTRY BO2, R. L. APOYO AL DPTO DE SERVICIO GENERALES

Servicios Generales

11COOPERATIVA EL PODER DE DIOS 14 DE JULIO, R. L.

APOYO AL DPTO DE SERVICIO GENERALESServicios Generales

12COOPERATIVA EL CALBARIO 26, R. L. APOYO AL DPTO DE SERVICIO GENERALES

Servicios Generales

13ASOCIACION COOPERATIVA EL PROGRESO 42-06

APOYO AL DPTO DE SERVICIO GENERALESServicios Generales

2

TOTAL COOPERATIVAS 13

TOTAL ASOCIADOS 153


AVANCE DEL DESARROLLO ENDOGENO IMPULSADO POR CVG MINERVENConsejos Comunales a Diciembre 2009

Nª CONSEJO COMUNAL VOCERO TELEFONO

1 VIRGEN DEL VALLE El Callao VIRGEN DEL VALLE LUIS GOMEZ 0416-3162858

2 LOMA LINDA El Callao LOMA LINDAJOSE RAFAEL

CABRERA0416-5924845

3 LAS PARCELAS El Callao LAS PARCELAS NOHELIA GONZALEZ 0416-8853321

4 JAZMIN DE PANAMA El Callao JAZMIN DE PANAMA MAXIMILIANO PIÑATE 0416-0996240

5 LA CHALANA El Callao LA CHALANA MIGDALYA SOSA 0416-7860646

6 SAN MIGUEL El Callao SAN MIGUEL ANGELA ROBLES 0416-1008527

7 LOMAS DE EL CALLAO El Callao LOMAS DE EL CALLAO ANGELA VENTURA 0426-6914368

8 LOS PROCERES El Callao LOS PROCERES ZENAIDA SILVA 0416-1037948

9 LA RAMONA El Callao LA RAMONA BETHY AREVELO 0416 - 5992733

10 VILLA BIENAVENTURA El CallaoVILLA BIENA AVENTURA

ZULEIDA PAUL 0416 - 9914578

11 SAN JUAN El Callao SAN JUAN CARMEN SOMOZA 0424-9384047

12 LAS MERCEDES El Callao LAS MERCEDES EULALIA TORRES 0414 - 8699650

13 SALIDA CARATAL El Callao SALIDA CARATAL ANGEL ZERPA 0414 - 8816532

14 MATA PALO El Callao MATA PALO NAKIA 0416-1873199

15 VALLE VERDE El Callao VALLE VERDE AURA RIVAS 0426-6908666

16 EL BANQUEO (I) El Callao EL BANQUEO (I) ALEJANDRO BAILE

17 EL BANQUEO (II) El Callao EL BANQUEO (II) NORYS 0426-9860709

18 SAN BENITO El Callao SAN BENITO ANA TREMARIA 0288-4147313

19 CERRO EL MOLINO El Callao CERRO EL MOLINO BELEN FUENMAYOR 0288-4400559

20 SECTOR RECUPER El Callao SECTOR RECUPER EDAYS BERMUDEZ 0426-7905393

21 HUECO LINDO El Callao HUECO LINDO JHOANA ROMERO 0426-9879901

22 EL REMINTON El Callao EL REMINTON DOMINGO QUINTANA 0416 - 0961326

23 EL CALVARIO El Callao EL CALVARIO SARITZA EVANS 0416-5882339

24 BARRIO OBRERO El Callao BARRIO OBRERO ELIZA HURTADO 0416-2873961

25 EL PORVENIR El Callao EL PORVENIR

26 URB. YURUARI El Callao URB. YURUARI JESUS PIÑERO 0416-7978911

27 EL LIMON El Callao EL LIMON JAVIER CONDE 0416-8888881

28 EL PARAISO El Callao EL PARAISO DANNERYS ROMERO 0416-5962340

29 SECTOR PERU-CHILE El Callao SECTOR PERU-CHILE MARY LUGO 0426-8879690

30 LA FABRICA El Callao LA FABRICA TOMAS PEREZ 0424-8026828

UBICACIÓN Y/O COMUNIDAD

PARROQUIA LOCALIDAD


AVANCE DEL DESARROLLO ENDOGENO IMPULSADO POR CVG MINERVEN

Nº CONSEJO COMUNAL VOCERO TELEFONO

31 EL CHOCO El Callao EL CHOCO LUISA MARTINEZ 0416/1831940

32 SAN JOSE El Callao SAN JOSE MAGLYS PAEZ 0414-7728228

33 LA IGUANA El Callao LA IGUANA FRANKLIN MAURERA 0416/1831940

34 LA GASOLINA El Callao LA GASOLINA MARIA SOLIS 0426-8898411

35 LA ESPERANZA El Callao LA ESPERANZA GABRIELA MARTINEZ 0416 - 4868630

36 CARATAL El Callao CARATAL JOSE A. PEÑA 0288 - 76200470

37 NUEVO MEXICO El Callao NUEVO MEXICO FRANCISCO TORREZ 0416 - 5991446

38 NACUPAY El Callao NACUPAY FLOR PEÑA 0426-99880332

39 ENRRIQUE CLARK El Callao ENRIQUE CLARK CRISTINA MORENO 2884140149

40 CALLEJON 5 DE JULIO El Callao CALLEJON 5 DE JULIO GLENYS LUGO 0416-3213709

41 ANTONIO JOSE DE SUCRE El Callao Antonio José de Sucre MARCOS MEZONES 0426-8930088

42 5 DE JULIO El Callao 5 DE JULIO ROSA NAVARRO 0416-4971162

43 MONKEY TOWN El Callao MONKEY TOWN YANETH DE LA ROSA 0426-9887438

44 COLINAS DE SAN LUIS El Callao LOMAS DE SAN LUIS TERESA DE GOMEZ 0416-5906690

45 LOS CABALLOS El Callao LOS CABALLOS MARTA AMARILIS 0426-6909697

46 BARRIO CARACAS El Callao BARRIO CARACAS ALBERTO HURTADO 0416-0940929

47 SALIDA EL PERU El Callao SALIDA EL PERU ALVARO RONDON 0414-8856289

48 EL JOBO El Callao EL JOBO FRANCIS ROJAS 0416-9955849

49 VALLECITO El Callao VALLECITO JULIO REYES 0414-8719388

50 NUEVO HORIZONTE El Callao NUEVO HORIZONTE DANNERYS ROMERO 0416-5962340

51 SAN JUAN DE LUCIO El Callao SAN JUAN DE LUCIO LUIS PORTILLO 0416-6872486

UBICACIÓN Y/O COMUNIDAD

PARROQUIA LOCALIDAD

A) PRODUCCIÓN


SITUACIÓN OPERATIVA

PRODUCCIÓN MENSUAL (Kg. de

Oro)

269,78331,38354 378,32

282359

450

291

389348 424 384

461 474

483

205

330

397

321313

277317

344

324

100

200

300

400

500

600

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

REAL 2009 REAL 2008

PRODUCTO:

UNIDAD DE MEDIDA:

PERIODO: 1er. 2do. 3er. 4to. Acumulado

ACUM. PPTO 2009: 1.028 1.586 2.193 1.462 6.269

ACUM. REAL 2009: 1.028 1.259 995 979 4.261

ACUM. REAL 2008: 985 910 932 1.417 4.244

Oro en lingotes

Kilogramos (Kg.)

TRIMESTRES

PRODUCCIÓN ACUMULADA (Kg. de

oro)

1.4781.028

680

389

1.9022.287

2.6412.923

3.2823.613

3.9924.261

1.261

661985

317

1.5741.895

2.100

2.4302.827

3.2873.761

4.244

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


ACUM. REAL 2009 ACUM. REAL 2008

3.684

4.1514.437

3.1603.256

2.473

2.1321.784

1.454

598

722 1.157

3.255

2.849

3.555

2.2972.510

2.788

1.6851.5761.322

1.069

767

405100

500

900

1.300

1.700

2.100

2.500

2.900

3.300

3.700

4.100

4.500

4.900


ACUM. 2009 ACUM. 2008

B) VENTAS


VENTAS ACUMULADAS (Kg. de Oro)

Acum. 2009 Vs. Acum. 2008

VENTAS MENSUALES (Kg. de Oro)

Real 2009 Vs. Real 2008

SITUACIÓN OPERATIVA

VENTA DE:

UNIDAD DE MEDIDA:

PERIODO: 1er. 2do. 3er. 4to. Acumulado

ACUM. PPTO 2009: 1.157 1.373 2.235 2235 7.000

ACUM. REAL 2009: 1.157 975 1.124 1181 4.437

ACUM. REAL 2008: 1.069 615 1.104 767 3.555

TRIMESTRES

Kilogramos (Kg.)

Oro en lingotes

286

347

341

687

96

428468

255

297

598

124

435

613

212

279

61

406

300

252 108

331

405

362303

0

100

200

300

400

500

600

700

800


REAL 2009 REAL 2008

CONTRIBUCIONES AL ESTADO(MILES DE Bs. F.)


CONTRIBUCIONES AL ESTADO Y LA REGIÓN

CONTRIBUCIONES 2009(MILES DE Bs. F)

CONTRIBUCIONES 2008(MILES DE Bs. F)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

MM

Bs.

CONTRIBUCION 2.919 3.527 2.593 3.151 1.316 2.258 2.339 2.452 16.989 12.159 2.422 2.180


0

1.000

2.000

3.000

4.000

MM

Bs.

CONTRIBUCION 1.662 3.024 986 2.061 1.701 868 1.117 450 3.195 1.241 1.278 1.427


PERIODO: 1er 2do 3er 4to. Acumulado

Real 2009 5.672 4.630 4.762 5.088 20,15

Real 2008 9.040 6.725 21.779 16.761 54,30

TRIMESTRES

DONACIONES A LA REGION (MILLONES DE Bs. F.)


CONTRIBUCIONES AL ESTADO Y LA REGIÓN

DONACIONES A LA REGION AÑO 2009(MILLONES DE Bs. F.)

DONACIONES A LA REGION AÑO 2008

(MILLONES DE Bs. F.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

(MM

Bs

.)

Real 2008 55 47 54 28 21 41 127 246 151 381 741 480


0

100

200

300

400

500

600

700

(MM

Bs

.)

Real 2009 164 700 417 501 318 73 147 617 306 210 8,94 310


PERIODO: 1er 2do 3er 4to. Acumulado

Real 2009 1.281 892 1.069 528,93 3.771

Real 2008 155 90 525 1.602 2.372

TRIMESTRES


BALANCE GENERAL al 31/12/2009 (Miles de Bs.)

Activos

Pasivos y Patrimonio

ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOSACTIVOS CIRCULANTE 191.298 178.518 186.702 219.746 216.352 211.303 213.130 201.943 225.928 220.791 226.223 207.977DISPONIBLE

Efectivo 4.102 3.996 2.047 19.831 1.510 2.070 2.755 5.801 18.936 10.684 9.605 595EFEC. Y CTAS X COBRAR

Empleados 650 674 644 894 881 1.212 1.129 1.061 956 1.047 1.030 798Comerciales 116 90 1.297 3.478 8.928 5.985 1.658 1.956 99 1.469 8.337 2.034

Pagos anticipados 11.808 11.975 12.816 15.663 16.090 17.784 23.222 22.784 16.666 18.110 21.485 24.661Inter - C.V.G. 46.034 45.244 44.033 46.589 49.604 49.372 43.131 41.040 38.523 40.638 40.736 13.117Otros 50.642 30.953 35.774 32.247 33.682 37.331 37.574 39.115 41.473 47.839 47.537 60.229

Sub-total ef. y ctas x cobrar 109.249 88.936 94.563 98.871 109.186 111.683 106.715 105.956 97.717 109.102 119.126 100.839

Total Cuentas por Cobrar 109.249 88.936 94.563 98.871 109.186 111.683 106.715 105.956 97.717 109.102 119.126 100.839

INVENTARIOS 77.947 85.586 90.092 101.044 105.657 97.551 103.661 90.186 109.276 101.005 97.493 106.542

Oro en Proceso 4.773 2.844 13.095 15.037 13.761 14.148 15.089 14.333 19.468 22.834 22.635 19.096

Oro en Bóveda 43.132 53.655 44.976 51.646 58.858 54.238 52.585 43.796 56.297 46.063 46.504 57.928

Mat., Rep., Sumin. e Inv. 30.042 29.088 32.021 34.361 33.037 29.165 35.986 32.057 33.511 32.107 28.353 29.518TOTAL ACT. CIRCULANTE 191.298 178.518 186.702 219.746 216.352 211.303 213.130 201.943 225.928 220.791 226.223 207.977Inversiones 0

Propiedad, Planta y Equipos 69.152 70.274 70.965 72.408 74.184 76.688 77.081 82.513 84.232 86.316 87.211 140.957

Depreciación Acumulada (23.423) (23.956) (24.487) (25.019) (25.688) (26.328) (26.872) (27.694) (28.392) (29.044) (29.800) (30.463)45.729 46.318 46.478 47.388 48.495 50.361 50.209 54.819 55.839 57.272 57.410 110.495

Cargos Difer. y otros Act. 2.662 2.951 3.926 4.201 4.331 4.673 4.701 4.910 4.889 5.940 5.860 5.014

TOTAL ACTIVOS 239.689 227.787 237.106 271.335 269.178 266.338 268.040 261.671 286.657 284.003 289.493 323.485

DICCONCEPTOS ENE. FEB MAR ABRIL MAYO JUN. JUL OCT NOV AGO SEP

PASIVOS 74.424 68.076 74.895 110.885 114.205 129.123 141.354 128.291 165.445 175.621 185.489 243.324

PASIVO CIRCULANTE 66.308 65.423 72.952 80.109 85.530 99.927 110.804 120.393 121.029 123.042 123.535 178.752

CUENTAS Y EFEC. POR PAGARPorción circulante lar. plazo(Inter.)

Proveedores 24.723 24.791 29.306 36.202 40.042 43.898 50.429 53.426 48.787 46.497 50.397 95.103 Contratistas 744 814 1.195 981 948 951 1.020 1.032 890 817 1.348 1.039 Servicios 6.867 5.490 7.928 9.481 8.192 10.090 11.662 13.528 13.371 13.008 14.776 13.664 Beneficios Soc. del Personal 3.625 3.429 5.365 7.043 8.077 11.122 10.086 11.751 15.087 16.855 5.673 6.547

Retenciones y aportes 4.141 5.142 6.564 7.275 7.764 8.084 8.373 10.560 11.010 12.319 12.234 14.614

Impuestos por concesiones 883 616 1.066 1.577 1.497 1.752 2.617 1.904 2.637 3.102 3.784 3.553

Otra cuentas por Pagar 17.991 19.775 11.731 9.796 10.774 11.825 14.478 13.988 15.136 17.594 22.969 28.161 Inter - C.V.G. 1.369 1.535 2.408 2.592 2.984 3.195 3.230 3.885 2.374 2.940 3.314 3.846 Fondo p/la Investig. y Des. 1.946 1.946 2.187 2.428 2.639 2.880 2.880 3.362 3.543 3.784 4.025 4.266 Impuestos por pagar 4.020 1.885 5.203 2.733 2.613 6.128 6.029 6.956 8.195 6.126 5.015 7.959

PRESTACIONES SOCIALES ACUM. 1.561 1.702 1.417 1.779 1.269 2.286 3.644 4.854 6.083 7.489 8.715 10.347

PASIVO A LARGO PLAZO 6.555 951 527 28.997 27.406 26.910 26.907 3.044 38.333 45.090 53.239 54.225

Oblig. Larg. P. y Créditos Difer. 6.555 951 527 28.997 27.406 26.910 26.907 3.044 38.333 45.090 53.239 54.225PATRIMONIO 165.265 159.710 162.210 160.451 154.973 137.214 126.686 133.381 121.212 108.382 104.004 80.161 Capital Social 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 12.632 Reserva Legal 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 Transferencia de capital del ejecutivo 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 32.607 UTILIDADES RETENIDAS 119.869 114.314 116.814 115.054 109.577 91.818 81.289 87.984 75.815 62.985 58.608 34.764

Anterior 116.040 114.446 114.407 114.335 114.332 114.325 114.313 114.313 114.313 114.315 114.315 114.315 Del Ejercicio 3.828 (132) 2.407 720 (4.755) (22.507) (33.024) (26.329) (38.498) (51.330) (55.708) (79.551)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 239.689 227.787 237.106 271.335 269.178 266.338 268.040 261.671 286.657 284.003 289.493 323.485

DICNOVJUL AGO SEP OCTCONCEPTOS ENE. FEB MAR ABR MAY JUN.


FLUJO DE CAJA AL 31/12/2009 (Miles de Bs.)

ESTADOS FINANCIEROS

•CVG Minerven al cierre del mes de Diciembre cuenta con un saldo final en caja de 596 miles de Bs.F.

CONCEPTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM

DIC

SALDO INICIAL DE CAJA 9.808 4.102 3.996 2.047 19.832 1.510 2.070 2.755 5.801 18.936 10.685 9.605 9.808

INGRESOS OPERATIVOS 19.409 24.332 25.197 48.142 13.988 24.962 24.518 22.857 44.146 29.537 39.494 20.486 337.070

INGRESOS POR INTERESES -113 3 6 8 14 7 4 8 9 12 48 3 10,5

EGRESOS OPERATIVOS 24.547 20.658 28.259 24.792 29.651 23.671 23.813 17.921 26.924 35.752 39.343 42.317 337.648

DISPONIBILIDAD OPERATIVA 4.557 7.780 941 25.405 4.183 2.808 2.779 7.699 23.033 12.733 10.884 -12.222 9.240

EGRESOS NO OPERACIONALES 1.662 3.024 986 2.061 1.701 868 1.117 450 3.943 1.402 1.855 1.831 20.899

OTROS INGRESOS 2.128 228 2.397 -3.454 -20 621 1.143 -830 650 8 1.182 26.798 30.851

SALDO DE CAJA NETO 5.024 4.983 2.352 19.890 2.462 2.561 2.805 6.418 19.740 11.339 10.211 12.745 19.192

EGRESOS DE INVERSION 922 987 305 58 952 491 50 617 804 655 606 12.149 18.596FINANCIAMIENTO

SALDO FINAL DE CAJA 4.102 3.996 2.047 19.832 1.510 2.070 2.755 5.801 18.936 10.685 9.605 596 596


ESTADO DE RESULTADOS ACUM. AL 31 DE DICIEMBRE 2009 (Millones de Bs. F.)

ESTADOS FINANCIEROS

• CVG Minerven ha obtenido una perdida operativa acumulada de -62,82 millones de Bs.F. (Utilidad bruta menos gastos de administración) y una perdida neta acumulada de -79,55 millones de Bs. F. teniendo un precio promedio de ventas de 970,14 US$/Oz.

• Es importante señalar que CVG MINERVEN cumpliendo con la política de Estado, tiene en bóveda Banco Central de Venezuela al cierre del mes de Diciembre 1.074.5499 Kilogramos de oro, lo que nos representa a valor actual Bs. F. de 71.016.066,77 a un precio promedio de mercado de 973,09 US$/Oz., y una paridad cambiaria de 2,1446 Bs. F./US $.

•Del inventario resguardado actualmente en el Banco Central de Venezuela, CVG Minerven posee 33,75 Kilogramos de oro fino perteneciente a la EPS Minera Nacional.

PPTO. REAL ABS. %

INGRESOS:

VENTA DE ORO 217,44 422,01 295,61 (126) (30)

COSTO DE VENTA (146,78) (238,05) (264,69) (27) (11)

UTILIDAD BRUTA: 70,66 183,96 30,92 (153) (83)

GASTOS DE ADMINISTRACION (54,72) (94,98) (93,74) 1 (1)

SERVICIOS CORPORATIVOS (4,35) (8,46) (6,00) 2,5 (29)

GANANCIAS (PERDIDA) OPERAC. 11,58 80,53 (68,82) (149) (185)

OTROS INGRESOS 31,08 12,11 4,02 (8) (67)

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (4,50) - (8,06) (8) 0

OTROS EGRESOS (12,29) (11,96) (6,69) 5,3 (44)

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE I.S.L.R. 25,86 80,68 (79,55) (160) (199)

ISLR (8,79) 28,55 (0,00) (28,55) (100)

UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE I.S.L.R. 17,07 109,24 (79,55) (189) (173)

AL 31-12-2009(Millones Bs.F.)

CONCEPTOA ENE - DIC

2008

ENE - DIC 2009 VARIAC.

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