MIFT Digitization - Banking with Citi | Citi.com · 5.1 Autorización En Línea ... 5.5.2 Para...

Treasury and Trade Solutions

MIFT Digitization Guía del Usuario

1

MIFT Digitization | Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

1. Visión: Transferencia de Fondos Iniciada Manualmente (MIFT) para CitiDirect BESM .....................2

2. Terminología ...........................................................................2

3. Configuración del Usuario ...................................................2

4. Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Creador ..........3

4.1 Subir imágenes de MIFT ............................................. 3

4.2 Modificar Imágenes MIFT ............................................ 5

5. Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Autorizador .....7

5.1 Autorización En Línea .................................................. 7

5.2 Usando la función ‘Send to Repair’........................... 8

5.3 Autorización Móvil — Una Transacción .................... 9

5.4 Autorización Móvil — Múltiples Transacciones ....... 12

5.5 Enviar a Reparación en el Móvil ................................ 13

5.6 Usar la Función ‘Búsqueda’ en el Móvil .................. 15

6. Interface de Configuracion en CitiDirect BE ...................16

6.1 Personalización del Resumen de Campos ............. 16

6.2 Personalizar Organización de Columnas: Primarias y Secundarias .............................................. 16

2

MIFT Digitization | Visión: Transferencia de Fondos Iniciada Manualmente (MIFT) para CitiDirect BE

1. Visión: Transferencia de Fondos Iniciada Manualmente (MIFT) para CitiDirect BESM

La solución de MIFT para CitiDirect BESM deja que los clientes suban, vean, y autoricen pagos de MIFT usando la plataforma de CitiDirect BE mientras mantienen la preparación normal del proceso interno de MIFT. Esta funcionalidad ofrece la habilidad de transmitir con seguridad, ver y autorizar imágenes de MIFT (usualmente cartas o Faxes) por canales electrónicos usando CitiDirect BE, recibir correos electrónicos y mensajes de texto cuando los pagos de MIFT están pendientes para ser autorizados, al igual de ver y autorizar transacciones usando Citi Direct BE Mobile (Citi Direct BE para dispositivos móviles).

2. Terminología2.1 Transferencia de Fondos Iniciada Manualmente (MIFT):

Introducción de pago generado manualmente usando un proceso por escrito. Usualmente enviado en forma de cartas, fax (facsímil) enviados al banco de manera física (no electrónica).

2.2 Detalle transaccional:

Las partes de débito y crédito, nombre del beneficiario, importe, moneda y forma de pago de una instrucción de MIFT.

2.3 Imagen de MIFT:

Las imágenes cargadas de la instrucción de pago de MIFT preparada por el fabricante mediante sus procesos internos de preparación MIFT.

2.4 Autorización fuera de línea:

Mediante este proceso, los autorizadores de pago no necesitan conectarse a CitiDirect para autorizar una transacción. Se proporcionan los datos de pago en un correo electrónico o mensaje de texto, así como un reto que puede entrar en su tarjeta de SafeWord.™ La respuesta generada es entonces comunicada al creador de MIFT y entrada en CitiDirect BE para autorizar el lote.

2.5 Lote:

Un lote de pagos MIFT es una agrupación de varias imágenes de MIFT.

3. Configuración del UsuarioPara obtener más información sobre el acceso y solicitar que sus usuarios tengan los derechos apropiados, por favor comuníquese con su representante de servicio de Citi.

3

MIFT Digitization | Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Creador

4. Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Creador Después de ser debidamente titulado, podrá subir los pagos MIFT, siguiendo los pasos descritos a continuación.

4.1 Subir imágenes de MIFT

4.1.1 Ingresar a CitiDirect BE. Después de ingresar, vera la página principal.

4.1.2 Hacer clic en la pestaña de pagos en la parte de arriba de la pantalla.

4.1.3 En el menú que aparece, elija la opción ‘Upload New’ debajo de ‘Manual Funds Transfer.’

4.1.4 Después de hacer clic en ‘Upload New,’ la siguiente ventana aparecerá:

4.1.5 Ingrese la cuenta en que su MIFT va a ser debitado en el campo de ‘Debit Account Number.’

4


4.1.6 Hacer clic en el icono de los binoculares para abrir el menú de búsqueda del ‘Debit Account Number.’

4.1.7 Del menú de arriba, podrás seleccionar un número de cuenta de débito para su MIFT. La información en la tabla se puede ordenar haciendo clic en los encabezados de las columnas.

4.1.8 Seleccione el número de cuenta que desea que su MIFT sea debitado haciendo clic en él.

4.1.9 Los campos de Nombre de Cuenta y Sucursal se poblarán una vez que haga su selección.

4.1.10 Haga clic en el botón examinar y elija la imagen escaneada del pago MIFT que quiere subir. Tenga en cuenta que se pueden cargar solamente imágenes *.tiff y *.pdf.

4.1.11 Introduzca sus instrucciones al aprobador. Tenga en cuenta que este campo es obligatorio.

5


4.1.12 Después de revisar su información, hacer clic en ‘enviar’ para completar el proceso.

4.1.13 CitiDirect BE generará un mensaje emergente confirmando su solicitud y la asignación de un número de referencia de la transacción a su pago MIFT. Su MIFT ha sido enviado al autorizador para revisión.

4.1.14 Después de hacer clic en aceptar, se le presentará un formulario en blanco para subir otro pago de MIFT. Puede seguir los pasos anteriores para cargar, o haga clic en la ficha Inicio para navegar de nuevo a tu página de inicio de CitiDirect BE.

4.2 Modificar Imágenes MIFT

4.2.1 Ingresar a CitiDirect BE. Después de iniciar sesión, aparecerá su página de inicio.

4.2.2 Hacer clic en la pestaña de Pagos en la parte superior de la página.

4.2.3 Del menú que aparece, escoger la opción ‘To Modify’ como se indica en la imagen:

6


4.2.4 Se le dará la opción para buscar el pago MIFT que desea modificar. Introduzca los términos de búsqueda y haga clic en buscar.

4.2.5 La siguiente pantalla aparecerá mostrando los términos de búsqueda y una cuadrícula que muestra todos los pagos pendientes de MIFT que cumplan esos criterios de búsqueda.

4.2.6 Haga clic en la casilla de verificación junto a la transacción que desea modificar.

4.2.7 Para ver los detalles de la transacción, haga clic en la pestaña ‘View Details’ o el hiperenlace ‘Transaction Reference Number.’

4.2.8 Usted tendrá la opción de subir una nueva imagen de MIFT haciendo clic en el botón examinar y seleccionar un nuevo *.tiff o *.pdf imagen desde su computador.

4.2.9 Hacer clic en ‘Submit.’

4.2.10 Si desea eliminar la transacción, haga clic en ‘Delete.’

4.2.11 Si no desea modificar el pago MIFT, haga clic ‘Return’ para modificar lista de tareas en la parte inferior de la página.

7

MIFT Digitization | Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Autorizador

5. Funcionalidades MIFT en CitiDirect BE: Autorizador5.1 Autorización En Línea

5.1.1 Ingresar a CitiDirect BE. Después de ingresar sesión, aparecerá la página principal.

5.1.2 Hacer clic en la pestaña de ‘Pagos’ localizada en la parte superior de la página.

5.1.3 Del menú que aparece, escoja la opción ‘To Authorize’ debajo del ‘Manual Funds Transfer.’

5.1.4 Revisar los detalles de la transacción en esta pantalla y haga clic en la imagen adjunta para verificar que la información es correcta.

5.1.5 Cuando esté listo para autorizar la transacción MIFT, haga clic en la casilla de verificación junto a los pagos que desea seleccionar para ser autorizados.

5.1.6 Hacer clic en ‘Authorize.’

8


5.1.7 Un mensaje aparecerá confirmando que la transacción(es) seleccionada(s) han sido aprobada(s).

5.2 Usando la función ‘Send to Repair’

5.2.1 Si una transacción en cola esta en ‘To Authorize’ y necesita ser corregida, puede enviarlo a la cola de reparación para ser corregido por el fabricante.

5.2.2 Para enviar el MIFT a ‘Repair,’ haga clic en la casilla de verificación al lado del número de referencia de la transacción del pago que necesita ser reparada. Varias transacciones pueden enviarse a reparación seleccionando múltiples pagos.

5.2.3 Haga clic en ‘Send to Repair.’

5.2.4 La siguiente ventana aparecerá. Describa brevemente los motivos por qué el pago MIFT necesita ser reparado. Este mensaje será visible por el fabricante cuando el pago se envía a la cola de ‘Input/Modify.’

5.2.5 Haga clic en ‘OK.’ Una ventana emergente aparecerá confirmando que el pago fue enviado a reparación.

9


5.3 Autorización Móvil — Una Transacción

5.3.1 Ingresar a CitiDirect BE Mobile.

5.3.2 Seleccionar ‘Authorize Manual FT’ del menú.

10


5.3.3 Aparecerá un menú que enumera todos los pagos MIFT pendientes por autorización.

5.3.4 Haga clic en los iconos de flecha para ver los detalles de la transacción de los pagos MIFT.

11


5.3.5 Aparecerá la imagen MIFT subida.

5.3.6 Tan pronto esté listo para autorizar el MIFT, haga clic en ‘Authorize.’

12


5.4 Autorización Móvil — Múltiples Transacciones

5.4.1 Ingresar a CitiDirect BE Mobile.

5.4.2 Navegar a ‘Authorize Manual FT’ y revisar los detalles de la transacción de todos los pagos MIFT que desea autorizar mediante el procedimiento descrito en la sección.

5.4.3 Después de revisar los detalles de transacción, haga clic en la casilla de verificación al lado de todos los MIFT que desea autorizar.

5.4.4 Haga clic en ‘Authorize.’

13


5.5 Enviar a Reparación en el Móvil

5.5.1 Si ya ha revisado los detalles de la transacción descritos en la sección 5.3 y ha decidido que necesita ser reparado, hacer clic en ‘Send Repair’ en la pantalla de ‘Payment Details.’

5.5.2 Para enviar múltiples transacciones a reparar, siga el procedimiento descrito en la sección 5.4. En vez de hacer clic en ‘Authorize’ en el paso 5.4.4, haga clic en ‘Send to Repair.’

5.5.3 La lista aparecerá a mano derecha. Seleccione el motivo de la reparación de la lista proporcionada.

5.5.4 Haga clic en ‘Confirm.’

14


5.5.5 Si no desea enviar el pago a reparación, haga clic en ‘Cancel’ y vuelva a la pantalla de detalles de pago.

15


5.6 Usar la Función ‘Búsqueda’ en el Móvil

5.6.1 Su lista puede ser filtrada por Fecha Transaccional o Número de Cuenta.

5.6.2 Para aplicar estos filtros, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla ‘Authorize Manual FT.’

5.6.3 Seleccionar el filtro deseado y hacer clic como luce a la derecha.

5.6.4 Si ha seleccionado el filtro de número de cuenta, aparecerá una lista que contiene todos los números de cuenta adjuntos a los pagos de su lista. Haga clic en la casilla de verificación junto a los números de cuenta que desea ver. A continuación, haga clic en aplicar filtro — ‘Apply Filter.’

5.6.5 Si ha seleccionado el filtro de Fechas Transadas, le dará la opción de seleccionar el rango de fechas. Tan pronto seleccione el rango de fechas, hacer clic en ‘Apply Filter.’

5.6.6 Para remover el filtro, haga clic en ‘Clear Filter.’

Seleccionar Rango Seleccionar Número de Cuenta

16

MIFT Digitization | Interface de Configuracion en CitiDirect BE

6. Interface de Configuracion en CitiDirect BE6.1 Personalización del Resumen de Campos

6.1.1 En la interfaz CitiDirect BE basada en la web, las pantallas de resumen enumera los pagos MIFT cargados al sistema puede ser personalizada para mostrar o no mostrar un número de campos incluyendo:• Fecha de Transacción• Numero de Referencia de Transacción• Imagen de Archivo• Instrucción de Aprobador • Error +• Numero Debito de Cuenta• Nombre de Cuenta• Estado

6.1.2 De la pantalla ‘View All’, hacer clic en el icono de herramienta en la parte superior de la pantalla.

6.1.3 La siguiente pantalla aparecerá. Seleccione los campos que desea mostrar haciendo clic en las flechas para moverlos de las ‘Displayed Columns’ a ‘Available Columns.’

6.1.4 Para remover los campos del mostrador, haga clic en el campo para resaltarlo. Despues haga clic en la flecha para moverlos de las ‘Displayed Columns’ a ‘Available Columns.’

6.1.5 Para guardar su configuración, haga clic en ‘Save.’

6.1.6 Para volver la configuración a vista predeterminada, haga clic en ‘Reset.’

6.2 Personalizar Organización de Columnas: Primarias y Secundarias

6.2.1 Usted tiene la opción de personalizar la forma que los pagos están organizados en las casillas por orden ascendente o descendente por Fecha Transaccional o Número de Cuenta Debito.

6.2.2 Para definir la organización de columnas Primarias y Secundarias, use los menús despegables al final de la pantalla para seleccionar la Fecha Transaccional o el Número de Cuenta Debito.

6.2.3 Para seleccionar como las columnas Primarias y Secundarias están organizadas, haga clic en el botón al lado de ascendente o descendente, dependiendo su preferencia.

6.2.4 Cuando haya finalizado, haga clic ‘Save.’

6.2.5 Para regresar a sus configuraciones de vista predeterminada, haga clic en ‘Reset.’

Treasury and Trade Solutions citi.com/treasuryandtradesolutions

© 2016 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.CitiDirect BE is a service mark of Citigroup Inc.SafeWord is a trademark of Secure Computing Corporation.1415341 GTS26278 03/16

MIFT Digitization - Banking with Citi | Citi.com · 5.1 Autorización En Línea ... 5.5.2 Para...

Documents

Transcript of MIFT Digitization - Banking with Citi | Citi.com · 5.1 Autorización En Línea ... 5.5.2 Para...