MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : T R A N S P O R T E S METROPOLITANOS DE T R U J I L L O

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

2011 2010 2011 ACTIVO

ACTIVO C O R R I E N T E

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos

TOTAL ACTIVO C O R R I E N T E

76,307

68,106

144.413

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO C O R R I E N T E

Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Otras Cuentas por Pagar Provisiones

Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO C O R R I E N T E

PASIVO NO C O R R I E N T E

14,649

14,649

Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar

ACTIVO NO C O R R I E N T E Provisiones

Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Neto)

Cuentas por Cobrar Comerciales TOTAL PASIVO NO C O R R I E N T E

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO 14,649

Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) PATRIMONIO N E T O

Activos Biológicos Capital

Inversiones Inmobiliarias Acciones de Inversión

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 20,399 Capital Adicional

Activos Intangibles (Neto) Resultados no Realizados

Activo por Imp. a ta Renta y Participaciones Diferidos Reservas Legales

Crédito Mercantil Otras Reservas

Otros Activos Resultados Acumulados 150.163 Diferencias de Conversión

TOTAL ACTIVO NO C O R R I E N T E 20,399 TOTAL PATRIMONIO NETO 150.163

TOTAL ACTIVO 164,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 164.812

Cuentas de Orden Cuentas de Orden

'S Metron

Contador General Matricula N-0;g y

Geren*AdmM , s t ra«« .« . , . ,C ; . y Sistemas

NOTA: Los EstiHlos Financinros deben presenta completo y colocar su sello respectivo.

•s por el Gerente General o Cargo a, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los H

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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles) EF-2

ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

RUBROS 2011 2010

I N G R E S O S OPERACíONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

0'.ros Ingresos Operacionales

TOTAL I N G R E S O S B R U T O S

Costo de Ventas (Operacionales)

Oíros Costos Operacionales

TOTAL C O S T O S O P E R A C I O N A L E S

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Ventas

Gastos de Administración

Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos

Otros Gastos

UTILIDAD DE OPERAÍ ' . ^ _ J _ _ ^ L _ J U _ Í U ™ „ ™ ^ . ™ -

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados

R E S U L T A D O ANTES PARTICIPAC.Y D E L iMPTO.RENTA

Participaciones de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS '

"Q'esos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA D E L E J E R C I C H

232,950

232,950

82,795

8

Matricula hl" ^Z^HS^̂ Sello y Firma

Cargo equivalente Sello y Firma

Carlos MM^m^a bato Gdr»tíeií3«neral

NOTA; Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el 3 S C de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los misrrras que deben consignar su -o-cre completo y colocar el sello respectivo.

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los Años Terminados ai 31 de diciembre de :

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD: TFÍANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

CUENTA CAPITAL ACCIONES oe. INVLKSIUN CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO

REALIZADOS RESERVAS LEGALES OIRAS KtSFr»A<! KESUl TADOS ACUMULADOS

DH tRENCIAS DE CONVERSION TOTAL

SALDOS AL 1ER0 DE ENERO DE 2010 Ganancia(per<l¡da)por valor razonable de :

Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan (percl)por cobertu de Flujo de Efect y/oCobertu Ganancia (perdid3)por diferencias de cambio Ingresosígastosjreconocidos directamente en

Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad(perdida)Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones en tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas

SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2011 Gananciafperdidaípor valor razonable de '

Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect Ganancia {perdida)por diferencias de cambio lngresos(gastosReconocidos directamente en

Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Util idad{perdÍda)Neta del ejercico Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones de tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas

150.163 150.163

1 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - ' 150.163 150.1631

TranspojíesIrt̂ pohMtos'de Trujillo

Cafí'^ *K^^gawa Sato Gerente General

compteio y colocar el sello respectivo

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Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : T R A N S P O R T E S IMETROPOLITANOS D E TRUJ ILLO EF-4

CONCEPTOS 2011 2010

A. ACTIVIDADES DE OPERACION 0 0 Cobranza(entradas) por; Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) 165.855 0 Honorarios y comisiones 0 0 Intereses y Rendlmlentos(no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 D]videndos(no Incluidos en la Actividad de lnverslon)y regalías 0 0 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 8 0 Menos pagos (salldas)por: 0 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

(9,701) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

(59.276) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION 96.886 0 B. ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0 Cobranza(entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad 0 0 Menos pagos (saildas)por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

(20.579) 0

Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

0 0

Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION (20,579) 0 C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 Cobranza(entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 Menos pagos (salldas)por: Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

0 0

Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMiN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION 0 0 Aumento(Disminucíon)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A-̂ B C) 76.307 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo

0 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 0 SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 76.307 0

Transpira

Transportes Metropolitea«(S de Trujillo

Contador General Matricula N- f ) j ? - V j 6 l Sello y Fitina f ' ' ' ^ " ^ J

Paúl Ck^a^gas (íonzaíes Cargo equivalente

Seiio y Firma

Gerente General o Cargo Equivalente f

Sello y Firma

NOTA: Los Estados Firwncieros deben presenlarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivatente. en el caso de las empresas en pníceso de lÍQuídación por kis liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo