Memorias institucionales 2016 Puerto Plata, República ......En el área Saneamiento se ha avanzado...
42
1 CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) Memorias institucionales 2016 Puerto Plata, República Dominicana
Transcript of Memorias institucionales 2016 Puerto Plata, República ......En el área Saneamiento se ha avanzado...
1
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
Memorias institucionales 2016
Puerto Plata Repuacuteblica Dominicana
2
I INDICE DE CONTENIDO
Iacutendice de Contenido 2
Resumen Ejecutivo 3
Informacioacuten Institucional 7
Resultados de la Gestioacuten 2016 11
1) Metas Institucionales 9
2) Gestioacuten Comercial 10
3) Gestioacuten planificacioacuten y Desarrollo e Ingenieriacutea 13
4) Metas Presidenciales 18
5) Transparencia Acceso a la Informacioacuten 18
6) Gestioacuten Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) 22
7) Informe de la Comision Eacutetica 23
8) Otras Acciones Desarrolladas 24
- Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
- Informe de Control de Calidad y Produccion de agua
- Informe del Departamento de Gestion Ambiental y Riesgos
Gestioacuten Interna 32
1) Desempentildeo Financiero 32
2) Contrataciones y Adquisiciones 38
Proyecciones 2017 42
3
II Resumen Ejecutivo
El compromiso constante de CORAAPPLATA es la ampliacioacuten de la cobertura de
saneamiento y agua potable garantizar calidad y cantidad en el suministro por medio
de acciones que constantemente se estaacuten aplicando en instituciones como esta Para
estos fines se asume el compromiso de planificar presupuestar construir nuevas
estructuras rehabilitar y adquirir equipos
Saneamiento En el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la
planta de tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio
de San Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino con los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos y maacutes de 200000 fluctuantes
El avance en la construccioacuten de la planta de tratamiento de aguas residuales se
encuentra ejecutado en un 45 y estaacute programada su terminacioacuten para el mes de Junio
del antildeo 2017 Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del
parshall y de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se
garantiza que para la fecha sentildealada se pueda terminar la obra
La construccioacuten del Emisario Submarino Se encuentra en un 38 de
ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten tambieacuten para el mes de Junio del antildeo
2017 hasta ahora se ha completado la etapa de suministros El restante 62 se
encuentra en avance raacutepido y se estaacute trabajando en Samanaacute
4
Tambieacuten entraron en funcionamiento las dos estaciones de bombeo de aguas
residuales Las Cantildeitas y el Malecoacuten ubicadas en el centro histoacuterico del municipio de
San Felipe y cuya finalidad es recoger el 75 de las aguas residuales del municipio
Agua Potable En esta aacuterea el abastecimiento de agua potable se ha estabilizado
el iacutendice de potabilidad realizando mejoras en la utilizacioacuten de quiacutemicos
manteniendo un porcentaje de cloracioacuten a nivel provincial de 974 y de potabilidad
de 98 producto de un monitoreo eficiente asistencia teacutecnica suministro de
productos desinfeccioacuten de plantas y anaacutelisis bacterioloacutegicos a las distintas
comunidades de la provincia
Para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable CORAAPPLATA
obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la suma de Diez
millones (RD$1000000000) para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas
para mejorar la distribucioacuten de agua en la provincia adquirido por un valor de
RD$411700000 y el valor restante fue utilizado en compra de cloro gas sulfato
bomba sumergible reparacioacuten de bombas y motores entre otros para las distintas
comunidades de la provincia
Acceso a la Informacioacuten Se ha continuado con la organizacioacuten de la Oficina
de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica con el Departamento de Coacutemputos como
soporte para cumplir entre sus atribuciones a fomentar la transparencia Se ha
habilitado la oficina que ocuparaacute el personal que ha sido designado para estos fines y
se comenzoacute su capacitacioacuten con el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la
Ley General 200-04 de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
5
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) Una de las
aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la incorporacioacuten de sus
colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP) por lo cual los
departamentos de RRHH Planificacioacuten y Desarrollo son los que encabezan el equipo
de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos por dicho ministerio
se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la situacioacuten al momento
actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la Estructura Organizativa y
Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo un cronograma
conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su correcta realizacioacuten
Comercializacioacuten de agua En esta aacuterea se ha avanzado mucho por incorporar
un sistema comercial conformado por un sistema de catastro actualizado con
codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su geografiacutea y
un sistema de cobros que genera una facturacioacuten real y justa a todos los usuarios
Gestioacuten Interna En la Gestioacuten Administrativa y Financiera se puede apreciar
que los ingresos normales generados y proyectados de las operaciones de la
corporacioacuten en el antildeo 2016 ascendieron a RD$ 16657571700 en el antildeo 2015 por
este concepto obtuvimos un valor RD$ 11909666700 producieacutendose un aumento de
RD$ 47479050 equivalente al 28 Este aumento es debido al contrato con AAA
Dominicana para la gestioacuten de cobros y comercializacioacuten de agua ademaacutes de una
estricta fiscalizacioacuten por parte de CORAAPPLATA
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
2
I INDICE DE CONTENIDO
Iacutendice de Contenido 2
Resumen Ejecutivo 3
Informacioacuten Institucional 7
Resultados de la Gestioacuten 2016 11
1) Metas Institucionales 9
2) Gestioacuten Comercial 10
3) Gestioacuten planificacioacuten y Desarrollo e Ingenieriacutea 13
4) Metas Presidenciales 18
5) Transparencia Acceso a la Informacioacuten 18
6) Gestioacuten Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) 22
7) Informe de la Comision Eacutetica 23
8) Otras Acciones Desarrolladas 24
- Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
- Informe de Control de Calidad y Produccion de agua
- Informe del Departamento de Gestion Ambiental y Riesgos
Gestioacuten Interna 32
1) Desempentildeo Financiero 32
2) Contrataciones y Adquisiciones 38
Proyecciones 2017 42
3
II Resumen Ejecutivo
El compromiso constante de CORAAPPLATA es la ampliacioacuten de la cobertura de
saneamiento y agua potable garantizar calidad y cantidad en el suministro por medio
de acciones que constantemente se estaacuten aplicando en instituciones como esta Para
estos fines se asume el compromiso de planificar presupuestar construir nuevas
estructuras rehabilitar y adquirir equipos
Saneamiento En el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la
planta de tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio
de San Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino con los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos y maacutes de 200000 fluctuantes
El avance en la construccioacuten de la planta de tratamiento de aguas residuales se
encuentra ejecutado en un 45 y estaacute programada su terminacioacuten para el mes de Junio
del antildeo 2017 Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del
parshall y de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se
garantiza que para la fecha sentildealada se pueda terminar la obra
La construccioacuten del Emisario Submarino Se encuentra en un 38 de
ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten tambieacuten para el mes de Junio del antildeo
2017 hasta ahora se ha completado la etapa de suministros El restante 62 se
encuentra en avance raacutepido y se estaacute trabajando en Samanaacute
4
Tambieacuten entraron en funcionamiento las dos estaciones de bombeo de aguas
residuales Las Cantildeitas y el Malecoacuten ubicadas en el centro histoacuterico del municipio de
San Felipe y cuya finalidad es recoger el 75 de las aguas residuales del municipio
Agua Potable En esta aacuterea el abastecimiento de agua potable se ha estabilizado
el iacutendice de potabilidad realizando mejoras en la utilizacioacuten de quiacutemicos
manteniendo un porcentaje de cloracioacuten a nivel provincial de 974 y de potabilidad
de 98 producto de un monitoreo eficiente asistencia teacutecnica suministro de
productos desinfeccioacuten de plantas y anaacutelisis bacterioloacutegicos a las distintas
comunidades de la provincia
Para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable CORAAPPLATA
obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la suma de Diez
millones (RD$1000000000) para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas
para mejorar la distribucioacuten de agua en la provincia adquirido por un valor de
RD$411700000 y el valor restante fue utilizado en compra de cloro gas sulfato
bomba sumergible reparacioacuten de bombas y motores entre otros para las distintas
comunidades de la provincia
Acceso a la Informacioacuten Se ha continuado con la organizacioacuten de la Oficina
de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica con el Departamento de Coacutemputos como
soporte para cumplir entre sus atribuciones a fomentar la transparencia Se ha
habilitado la oficina que ocuparaacute el personal que ha sido designado para estos fines y
se comenzoacute su capacitacioacuten con el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la
Ley General 200-04 de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
5
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) Una de las
aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la incorporacioacuten de sus
colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP) por lo cual los
departamentos de RRHH Planificacioacuten y Desarrollo son los que encabezan el equipo
de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos por dicho ministerio
se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la situacioacuten al momento
actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la Estructura Organizativa y
Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo un cronograma
conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su correcta realizacioacuten
Comercializacioacuten de agua En esta aacuterea se ha avanzado mucho por incorporar
un sistema comercial conformado por un sistema de catastro actualizado con
codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su geografiacutea y
un sistema de cobros que genera una facturacioacuten real y justa a todos los usuarios
Gestioacuten Interna En la Gestioacuten Administrativa y Financiera se puede apreciar
que los ingresos normales generados y proyectados de las operaciones de la
corporacioacuten en el antildeo 2016 ascendieron a RD$ 16657571700 en el antildeo 2015 por
este concepto obtuvimos un valor RD$ 11909666700 producieacutendose un aumento de
RD$ 47479050 equivalente al 28 Este aumento es debido al contrato con AAA
Dominicana para la gestioacuten de cobros y comercializacioacuten de agua ademaacutes de una
estricta fiscalizacioacuten por parte de CORAAPPLATA
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
3
II Resumen Ejecutivo
El compromiso constante de CORAAPPLATA es la ampliacioacuten de la cobertura de
saneamiento y agua potable garantizar calidad y cantidad en el suministro por medio
de acciones que constantemente se estaacuten aplicando en instituciones como esta Para
estos fines se asume el compromiso de planificar presupuestar construir nuevas
estructuras rehabilitar y adquirir equipos
Saneamiento En el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la
planta de tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio
de San Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino con los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos y maacutes de 200000 fluctuantes
El avance en la construccioacuten de la planta de tratamiento de aguas residuales se
encuentra ejecutado en un 45 y estaacute programada su terminacioacuten para el mes de Junio
del antildeo 2017 Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del
parshall y de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se
garantiza que para la fecha sentildealada se pueda terminar la obra
La construccioacuten del Emisario Submarino Se encuentra en un 38 de
ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten tambieacuten para el mes de Junio del antildeo
2017 hasta ahora se ha completado la etapa de suministros El restante 62 se
encuentra en avance raacutepido y se estaacute trabajando en Samanaacute
4
Tambieacuten entraron en funcionamiento las dos estaciones de bombeo de aguas
residuales Las Cantildeitas y el Malecoacuten ubicadas en el centro histoacuterico del municipio de
San Felipe y cuya finalidad es recoger el 75 de las aguas residuales del municipio
Agua Potable En esta aacuterea el abastecimiento de agua potable se ha estabilizado
el iacutendice de potabilidad realizando mejoras en la utilizacioacuten de quiacutemicos
manteniendo un porcentaje de cloracioacuten a nivel provincial de 974 y de potabilidad
de 98 producto de un monitoreo eficiente asistencia teacutecnica suministro de
productos desinfeccioacuten de plantas y anaacutelisis bacterioloacutegicos a las distintas
comunidades de la provincia
Para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable CORAAPPLATA
obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la suma de Diez
millones (RD$1000000000) para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas
para mejorar la distribucioacuten de agua en la provincia adquirido por un valor de
RD$411700000 y el valor restante fue utilizado en compra de cloro gas sulfato
bomba sumergible reparacioacuten de bombas y motores entre otros para las distintas
comunidades de la provincia
Acceso a la Informacioacuten Se ha continuado con la organizacioacuten de la Oficina
de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica con el Departamento de Coacutemputos como
soporte para cumplir entre sus atribuciones a fomentar la transparencia Se ha
habilitado la oficina que ocuparaacute el personal que ha sido designado para estos fines y
se comenzoacute su capacitacioacuten con el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la
Ley General 200-04 de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
5
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) Una de las
aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la incorporacioacuten de sus
colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP) por lo cual los
departamentos de RRHH Planificacioacuten y Desarrollo son los que encabezan el equipo
de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos por dicho ministerio
se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la situacioacuten al momento
actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la Estructura Organizativa y
Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo un cronograma
conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su correcta realizacioacuten
Comercializacioacuten de agua En esta aacuterea se ha avanzado mucho por incorporar
un sistema comercial conformado por un sistema de catastro actualizado con
codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su geografiacutea y
un sistema de cobros que genera una facturacioacuten real y justa a todos los usuarios
Gestioacuten Interna En la Gestioacuten Administrativa y Financiera se puede apreciar
que los ingresos normales generados y proyectados de las operaciones de la
corporacioacuten en el antildeo 2016 ascendieron a RD$ 16657571700 en el antildeo 2015 por
este concepto obtuvimos un valor RD$ 11909666700 producieacutendose un aumento de
RD$ 47479050 equivalente al 28 Este aumento es debido al contrato con AAA
Dominicana para la gestioacuten de cobros y comercializacioacuten de agua ademaacutes de una
estricta fiscalizacioacuten por parte de CORAAPPLATA
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
4
Tambieacuten entraron en funcionamiento las dos estaciones de bombeo de aguas
residuales Las Cantildeitas y el Malecoacuten ubicadas en el centro histoacuterico del municipio de
San Felipe y cuya finalidad es recoger el 75 de las aguas residuales del municipio
Agua Potable En esta aacuterea el abastecimiento de agua potable se ha estabilizado
el iacutendice de potabilidad realizando mejoras en la utilizacioacuten de quiacutemicos
manteniendo un porcentaje de cloracioacuten a nivel provincial de 974 y de potabilidad
de 98 producto de un monitoreo eficiente asistencia teacutecnica suministro de
productos desinfeccioacuten de plantas y anaacutelisis bacterioloacutegicos a las distintas
comunidades de la provincia
Para el mejoramiento del abastecimiento de agua potable CORAAPPLATA
obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la suma de Diez
millones (RD$1000000000) para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas
para mejorar la distribucioacuten de agua en la provincia adquirido por un valor de
RD$411700000 y el valor restante fue utilizado en compra de cloro gas sulfato
bomba sumergible reparacioacuten de bombas y motores entre otros para las distintas
comunidades de la provincia
Acceso a la Informacioacuten Se ha continuado con la organizacioacuten de la Oficina
de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica con el Departamento de Coacutemputos como
soporte para cumplir entre sus atribuciones a fomentar la transparencia Se ha
habilitado la oficina que ocuparaacute el personal que ha sido designado para estos fines y
se comenzoacute su capacitacioacuten con el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la
Ley General 200-04 de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
5
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) Una de las
aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la incorporacioacuten de sus
colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP) por lo cual los
departamentos de RRHH Planificacioacuten y Desarrollo son los que encabezan el equipo
de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos por dicho ministerio
se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la situacioacuten al momento
actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la Estructura Organizativa y
Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo un cronograma
conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su correcta realizacioacuten
Comercializacioacuten de agua En esta aacuterea se ha avanzado mucho por incorporar
un sistema comercial conformado por un sistema de catastro actualizado con
codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su geografiacutea y
un sistema de cobros que genera una facturacioacuten real y justa a todos los usuarios
Gestioacuten Interna En la Gestioacuten Administrativa y Financiera se puede apreciar
que los ingresos normales generados y proyectados de las operaciones de la
corporacioacuten en el antildeo 2016 ascendieron a RD$ 16657571700 en el antildeo 2015 por
este concepto obtuvimos un valor RD$ 11909666700 producieacutendose un aumento de
RD$ 47479050 equivalente al 28 Este aumento es debido al contrato con AAA
Dominicana para la gestioacuten de cobros y comercializacioacuten de agua ademaacutes de una
estricta fiscalizacioacuten por parte de CORAAPPLATA
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
5
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) Una de las
aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la incorporacioacuten de sus
colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP) por lo cual los
departamentos de RRHH Planificacioacuten y Desarrollo son los que encabezan el equipo
de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos por dicho ministerio
se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la situacioacuten al momento
actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la Estructura Organizativa y
Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo un cronograma
conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su correcta realizacioacuten
Comercializacioacuten de agua En esta aacuterea se ha avanzado mucho por incorporar
un sistema comercial conformado por un sistema de catastro actualizado con
codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su geografiacutea y
un sistema de cobros que genera una facturacioacuten real y justa a todos los usuarios
Gestioacuten Interna En la Gestioacuten Administrativa y Financiera se puede apreciar
que los ingresos normales generados y proyectados de las operaciones de la
corporacioacuten en el antildeo 2016 ascendieron a RD$ 16657571700 en el antildeo 2015 por
este concepto obtuvimos un valor RD$ 11909666700 producieacutendose un aumento de
RD$ 47479050 equivalente al 28 Este aumento es debido al contrato con AAA
Dominicana para la gestioacuten de cobros y comercializacioacuten de agua ademaacutes de una
estricta fiscalizacioacuten por parte de CORAAPPLATA
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
6
El Costo es generado baacutesicamente por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio
experimentando un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado afectando la
zona
Los gastos Generales y Administrativos para el antildeo 2016 son de RD 192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD 169263186 producieacutendose un aumento
de RD 23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos
En el plan de compra del presente antildeo hay diversos rubros de importancia como
los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo presupuestado
Para el mejoramiento de las operaciones la institucioacuten ha adquirido una flotilla
(2 Camiones y 4 camionetas) de vehiacuteculos nuevos
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
7
Descripcioacuten de los Principales Servicios
Ser la responsable en la provincia de Puerto Plata de la administracioacuten
coordinacioacuten asesoriacutea elaboracioacuten de estudios disentildeos construcciones supervisioacuten y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario distribuidos
por toda la provincia
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
8
Consejo de Directores
El Consejo de Directores de la Corporacioacuten de Acueductos y Alcantarillado de
Puerto Plata (CORAAPLATA) estaacute compuesto por
1- Sr Virgilio Gonzaacutelez Presidente
2- Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Secretario
3- Dr Joseacute Ignacio Paliza Senador Miembro
4- Dr Ivaacuten Rivera Gobernador Provincial Miembro
5- Dr Wady Musa Valerio Director Provincial de Salud Miembro
6- Ing Abraham Selman Hasbun Sector Turiacutestico Miembro
7- Ing Joseacute Manuel Reyes CODIA Miembro
8- Sr Benjamiacuten Rodriacuteguez Muniacutecipe Miembro
9- Lic Sixto Peralta Caacutemara de Comercio y Produccioacuten Miembro
10- Lic Walter Musa Ayuntamiento Municipal Miembro
11- Licenciada Martha Martiacutenez INAPA Miembro
Direccioacuten General y Subdirecciones
Ing Joseacute Oneacutesimo Reyes Director General
Licda Dulce Molina de Polanco Subdirectora Administrativa y Financiera
Licdo Germaacuten Aacutelvarez Subdirector Comercial
Licda Mayra Almonte Subdirectora Ejecutiva
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
9
IV Resultados de la Gestioacuten del antildeo 2016
a) Metas institucionales
Las metas en el aacuterea Saneamiento se ha avanzado con la construccioacuten de la planta de
tratamiento primario de las aguas residuales que se producen en el municipio de San
Felipe asiacute como la construccioacuten del emisario submarino de los cuales se va a
beneficiar una poblacioacuten de 150000 habitantes fijos maacutes de 200000 fluctuante la
cual ya se encuentra en un estado avanzado
Con miras de mejorar la continuidad en el servicio de Agua Potable en el municipio
CORAAPPLATA obtuvo del Gobierno Central como parte de aporte de Capital la
suma de RD$1000000000 para la compra de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de
6 velocidades de combustible Dieacutesel para mejorar la distribucioacuten de agua en la
provincia adquirido por un valor de RD$411700000 y el valor restante del aporte
fue utilizado en compra de cloro gas sulfato bomba sumergible bombas para la
comunidad de Montellano Proyecto Ama y la Berenjena motor eleacutectrico para la
comunidad de Los Ciruelos ramar eleacutectrico para planta eleacutectrica de la comunidad de
Palo Blanco arrancadores eleacutectricos para Madre Vieja rebobinados y reparacioacuten de
motores eleacutectricos de varios acueductos suministros reparaciones varias de
generadores eleacutectricos entre otros
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
10
Gestioacuten Comercial
La Gestioacuten Comercial llevada a cabo por AAA Dominicana en este antildeo ha
contemplado los siguientes puntos
Catastro de Usuarios
Iniciada la GESTION Comercial Delegada a AAA DOMINICANA SA se ha
detectado un catastro comercial y una base de datos desactualizada con una gran
cantidad de usuarios del servicio de agua potable y de alcantarillado clandestinos en
toda la provincia Unos de los objetivos fundamentales de la Gestioacuten Comercial
delegada y pieza clave para la obtencioacuten de las metas previstas y de generar una
facturacioacuten real y justa a todos los usuarios es la de actualizar el catastro comercial en
toda la provincia o dentro del aacutembito de actuacioacuten y prestacioacuten del servicio o cobertura
de CORAAPPLATA Para ello AAA Dominicana SA ha implementado una nueva
estructura y codificacioacuten catastral moderna adaptada a la provincia de Puerto Plata y su
geografiacutea y estructura social Esta estructura catastral se base en dos fundamentos
baacutesicos que a continuacioacuten se describen
ID-INM Identificacioacuten de inmueble que no es mas que la cedula de
cada predio en un plano de ruta
ID-PRO Identificacioacuten de proceso que es la secuencia del recorrido
de una ruta
La actualizacioacuten catastral en este antildeo inicia en el Municipio de Sosua y Cabarete
con la instalacioacuten de los medidores donde se realizoacute el levantamiento cartograacutefico e
inspecciones de nuevos usuarios
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
11
A partir del mes de abril inicia el levantamiento catastral masivo en el municipio
San Felipe de Puerto Plata reorganizando los sectores rutas y manzanas
Atencioacuten al Usuario personalizada y nueva imagen
En toda la provincia se cuenta con once (11) oficinas de atencioacuten cinco (5) en el
municipio San Felipe y seis (6) en los municipios cabecera (La Isabela ndash Luperon ndash
Altamira ndash Imbert ndash Cabarete ndash Sosua)
Producto de que no en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata se puede
colocar oficinas de Atencioacuten al usuario adicional a que el propio municipio cabecera
es decir San Felipe de Puerto Plata tiene muchos barrios y urbanizaciones retiradas
de las oficinas comerciales AAA Dominicana ha implementado la realizacioacuten de
operativos de cobros por mes en cada una de esas localidades hasta que se formalice
acuerdos o aperturas de Punto de Pagos Privados
Gestioacuten de Cobros
En este departamento se realiza la gestioacuten de cobros a traveacutes de llamadas cartas
visitas etc no solo a grandes clientes (hoteles industrias zonas francas etc) sino
tambieacuten a las entidades oficiales o gubernamentales que hasta ahora es que son
gestionadas para el pago del servicio
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
12
El resultado obtenido de esta gestioacuten es como se muestra a continuacioacuten
A mediados de antildeo se reestructuraron las carteras de cobros y el resultado obtenido
ha sido el siguiente
Corte y Reconexioacuten del Servicio
Para la puesta en marcha de esta gestioacuten se cuenta con una flotilla de ocho (8)
vehiacuteculos cuatro (4) tri-motos cuatro (4) motos y maacutes de 20 brigadas
Facturacioacuten
La facturacioacuten de usuarios es realizada por zonas lo que permite un mejor manejo
al momento de realizar la facturacioacuten adicional a que se factura por diacuteas del mes es
decir que se factura con base a un calendario que previamente es programado seguacuten
los diacuteas de lecturas correspondientes (entre 28 y 30 diacuteas) El sistema de Gestioacuten
Comercial utilizado por AAA Dominicana permite un mejor acceso a las aperturas
de zonas para generacioacuten de lecturas e inspeccioacuten para una mejor facturacioacuten donde
Enero Febrero Marzo Abril
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 630620100 645499000 880629400 741007600
Cartera Pto Pta 21796100 61503900 29405500 54881200
Cartera Susua 8354100 28473200 25046100 34469600
Total General 660770300 735476100 935081000 830358400
Cartera
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$ Recaudo RD$
VIP 1-2-3 770308500 695496600 688556000 848856100 689989000 673364200
VIP4 48510700 43210100 71616800 53596000 85913100 23871100
VIP5 51409500 32042100 82146500 39183500 40350200 13838800
VIP6 19800600 32542100 28857500 11159600 10149400 27413600
VIP7 37995100 9825500 28857600 42588700 26264400 22924600
Total General 928024400 813116400 900034400 995383900 852666100 761412300
Cartera
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
13
el usuario queda maacutes satisfecho con los consumos facturados porque el proceso es
claro y transparente
Medicioacuten
El programa de instalacioacuten masiva de medidores inicio en noviembre del 2015
donde se instalaron todos los usuarios macros fuera de la zona perifeacuterica de la ciudad
y casi todos los macros de la ciudad con fines de medir y controlar los suministros
que brinda CORAAPPLATA en toda la provincia
Ejecuciones de los departamentos de Planificacioacuten y Desarrollo e
Ingenieriacutea
Durante el antildeo 2016 el Departamento de Planificacioacuten y Desarrollo ha trabajado
en el aacuterea de Desarrollo Institucional continuando con la actualizacioacuten tanto de la base
de datos como de los mecanismos de control (formularios e instructivos) en busca de
mayor eficiencia operacional
En cuanto a las remodelaciones iniciadas en el 2015 el proyecto ldquoRemodelacioacuten
Oficinas Edificio Administrativordquo avanzoacute su ejecucioacuten fiacutesica hasta un 90 mientras
que el proyecto ldquoRemodelacioacuten Departamento de Ingenieriacuteardquo avanzoacute a un 93 dichas
obras forman parte de los proyectos con fondos propios Ademaacutes se habilitoacute una
Oficina en el aacuterea de recepcioacuten del edificio administrativo para el Acceso a la
Informacioacuten Puacuteblica tambieacuten se efectuoacute el remozamiento en la Estacioacuten de Bombeo
de Aguas Residuales del Malecoacuten como parte del embellecimiento de la parte
histoacuterica de Puerto Plata
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
14
Se ha trabajado en la elaboracioacuten de los informes de Ejecucioacuten del Gasto los cuales
se remiten trimestralmente al Ministerio de Salud Puacuteblica y la Direccioacuten General de
Presupuesto los mismos ascienden a un monto de RD$25573435001 dicho monto
estaacute contemplado hasta el mes de Septiembre faltando un uacuteltimo trimestre por trabajar
De igual manera la institucioacuten trabaja en conjunto con la Direccioacuten General de
Desarrollo Econoacutemico y Social (DGDES) oacutergano perteneciente al Ministerio de
Hacienda en la elaboracioacuten del Plan Nacional Plurianual del Sector Puacuteblico (PNPSP)
a ser presentado al Consejo de Ministros (para conocimiento y aprobacioacuten) el proacuteximo
diacutea 6 de Diciembre
Cabe destacar la elaboracioacuten del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al
antildeo 2017 dicho documento contempla los objetivos plan de trabajo y las directrices
que seraacuten tomadas por la institucioacuten para una mejor ejecucioacuten de sus actividades ya
sea a nivel teacutecnico administrativo y operacional para el antildeo proacuteximo
Una de las aacutereas en las cuales la institucioacuten trabaja de manera ardua es en la
incorporacioacuten de sus colaboradores al Ministerio de Administracioacuten Puacuteblica (MAP)
por lo cual los departamentos de RRHH y Planificacioacuten y Desarrollo son los que
encabezan el equipo de teacutecnicos encargados de llevar a cabo los lineamientos exigidos
por dicho ministerio se han impartido charlas talleres por parte del ministerio la
situacioacuten al momento actual es que se estaacute trabajado en lo que tiene que ver con la
Estructura Organizativa y Taller CAF todos estos trabajos estaacuten siendo realizados bajo
un cronograma conjuntamente con el personal que el MAP ha designado para su
correcta realizacioacuten
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
15
Otro de los trabajos de envergadura realizados por dicho departamento en conjunto
con la Sub-Direccioacuten Administrativa y Financiera es la elaboracioacuten de un informe
Fiacutesico- Financiero correspondiente a los antildeos fiscales 2015-2014 dirigido a la Oficina
Nacional de Estadiacutesticas (ONE) en dicho documento (formulario preestablecido por la
ONE) recopila las informaciones de caraacutecter fiacutesico-financiero oportuna al periacuteodo
citado
A continuacioacuten se presentan en los siguientes cuadros de los presupuestos elaborados
por el Departamento de Ingenieriacutea en el antildeo 2016 con referencia al manejo de
aguas potables y residuales que forman parte de la planificacioacuten plurianual de
CORAAPPLATA con el objetivo de priorizar las metas de la institucioacuten frente a las
necesidades de la poblacioacuten en cuanto al suministro de agua potable y disposicioacuten y
tratamiento de aguas residuales
Todos estos presupuestos estaacuten en espera de ser revisados y evaluados seguacuten orden
de prioridades de la poblacioacuten y de las metas de la institucioacuten que deben ir de la mano
con las metas de gubernamentales
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
16
ITM Obras Prioritarias De Agua Potable 1 Acueducto Corredor Turiacutestico Veragua-Sabaneta de Yaacutesica-
Cabarete-Sosua-Montellano-Puerto Plata
2 Acueducto Luperoacuten
Rehabilitacioacuten de acueducto viejo Luperoacuten
Construccioacuten de campo de pozos Luperoacuten
3 Acueducto Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de tanques
Construccioacuten de pozos Villa Isabela
Rehabilitacioacuten de campo de pozos en Estero Hondo
4 Acueducto El Mamey - Los Hidalgos
Construccioacuten de campo de pozos en Boca de Cabiacutea y liacutenea de impulsioacuten al
Mamey
5 Acueducto Altamira
Presupuesto liacutenea de impulsioacuten Altamira-La China reforzamiento acueducto
Rio Grande y acueducto La China - Palmar Grande
6 Acueducto Lajas de Yaroa
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable lajas de Yaroa
7 Acueducto Camuacute
Remozamiento de planta de tratamiento de agua potable Camuacute
8 Cloradores
Presupuesto para el suministro e instalacioacuten de equipos de desinfeccioacuten de los
acueductos de Puerto Plata
9 Rehabilitacioacuten de tanques
Rehabilitacioacuten tanque Las Caobas
Rehabilitacioacuten tanque La Unioacuten
10 Conclusioacuten acueducto La Catalina
Terminacioacuten acueducto La Catalina
11 Acueducto Imbert
Rehabilitacioacuten acueducto Imbert
12 Acueducto Guananico
Rehabilitacioacuten acueducto Guananico
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
17
ITM Obras Prioritarias De Aguas Residuales 1 Conclusioacuten alcantarillado municipio San Felipe Estacioacuten de bombeo Las Mercedes
Estacioacuten de bombeo San Marcos II y III
Estacioacuten de bombeo La Atlaacutentica
Estacioacuten de bombeo Costa Dorada
Estacioacuten de bombeo Padre Granero
Estacioacuten de bombeo Bello Costero
Estacioacuten de bombeo Long Beach
Construccioacuten alcantarillado sanitario el Javillar
Construccioacuten alcantarillado sanitario Costambar
Construccioacuten alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Maimoacuten
Construccioacuten alcantarillado sanitario Muntildeoz y liacutenea de impulsioacuten
Colector Manolo T Justo - EB Costa Dorada
Liacutenea de impulsioacuten EB Costa Dorada -Planta de Tratamiento
Laboratorio regional de control y anaacutelisis de calidad del agua
2 Conclusioacuten alcantarillado Cabarete Sosua Rehabilitacioacuten estacioacuten de bombeo Sosua abajo
Inclusioacuten de redes de alcantarillados de urbanizaciones nuevas
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales Cabarete
3 Conclusioacuten alcantarillado Luperoacuten Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes
Terminacioacuten planta de tratamiento de aguas residuales
4 Conclusioacuten alcantarillado Montellano Construccioacuten de redes de alcantarillado Montellano centro
5 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Villa Isabela Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Villa Isabela
Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Estero Hondo
6 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Altamira Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Altamira
7 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio Yaacutesica Construccioacuten alcantarillado y planta de tratamiento Yaacutesica
8 Construccioacuten de alcantarillado en Municipio El Mamey Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento El Mamey
9 Alcantarillado sanitario Guananico Redes de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento Guananico
10 Alcantarillado sanitario Imbert Construccioacuten de redes de alcantarillado faltantes y construccioacuten planta de
tratamiento Imbert
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
18
i Metas presidenciales
Transparencia Acceso a la Informacioacuten e Informe del
Departamento de Coacutemputos
La Direccioacuten de CORAAPPLATA ha continuado con la organizacioacuten de la
Oficina de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica para cumplir entre sus atribuciones a
fomentar la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el
desarrollo de una sociedad justa y transparente Se ha habilitado la oficina que ocuparaacute
el personal que ha sido designado para estos fines y se comenzoacute su capacitacioacuten con
el mandato expreso de asegurar el cumplimiento de la Ley General 200-04 de Libre
Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica
Para el antildeo 2016 el Departamento de Coacutemputos realizo las siguientes actividades
La Integracioacuten de CORAAPPLATA con las oficinas del Observatorio Nacional
de la Calidad de los Servicios Puacuteblicos
httpobservatorioserviciospublicosgobdo
Implementacioacuten de los cuestionarios para el anaacutelisis de la estructura
Organizativa
Se evaluoacute el organigrama del departamento de TIC replanteando el
organigrama nuestro a las nuevas necesidades se hiso sugerencia para mejorar
las labores que se realizan por nuestro departamento Cantidad de empleados
que necesitaremos cambios de salarios asiacute como de funciones enfocando el
desempentildeo que nuestra organizacioacuten tiene que tener para cumplir con la
adaptacioacuten a la Repuacuteblica Digital
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
19
Implementacioacuten de seguimiento a las Redes Sociales en la que dos empleados
a tiempo completo se encargan de monitorear lo que sucede en las redes
relacionado con CORAAPPLATA mediante consultas y previas
autorizaciones se suben las informaciones a las redes para que el puacuteblico que
nos sigue por las mismas se mantengan informadas de las actividades y tareas
que realiza nuestra institucioacuten
Implementacioacuten de Twiter httpstwittercomCORAAPPLATA
Implementacioacuten de Facebook httpswwwfacebookcomCoraapplata
Implementacioacuten de Google++
httpsplusgooglecomcommunities106112088516314919029
Implementacioacuten del WebSite wwwcoraapplatagobdo
Instalacioacuten e implementacioacuten del Moacutedulo de Transparencia en la paacutegina Web
(wwwcoraapplatagobdo)
httpcoraapplatagobdoTransparenciaDefaultaspx esta implementacioacuten se
hace buscando la certificacioacuten de la OPTIC
httpopticgobdonorticindexphpnormativa buscando la certificacioacuten
Nortic A2
Instalacioacuten Equipos y Software del Control de Asistencia Biomeacutetrica
CORAAPPLATA invirtioacute en la compra de dos Equipos de lectura Biomeacutetrica
para el control de la asistencia de los empleados de las oficinas Central y del
Almaceacuten principal
Se realizoacute levantamiento de las diferentes estaciones de bombeo asiacute como de
las obras de toma donde se instalaraacuten Sistemas de Control de Vigilancia
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
20
mediante una Red Inalaacutembrica instaladas en antenas que estaraacuten ubicada para
interconectar los diferentes puntos a la oficina central de CORAAPPLATA
con los fines de tener un control eficiente de Seguridad se pretende que estas
interconexiones permitas tres cosas Incrementar la seguridad de nuestras
instalaciones fiacutesicas tener video vigilancia tener telefoniacutea IP manejada por la
central telefoacutenica ubicada en la oficina principal
Se realizoacute levantamiento de los equipos y software informaacuteticos que necesitan
las diferentes oficinas Administrativas y las de Operaciones tales como
a Cantidad de PC necesarias Laptops para supervisores y Laptops tipo
estaciones de trabajo para los encargados de departamentos
b Cantidad de Licencias de Software que necesitaremos para la
implementacioacuten de todos estos equipos
c Antivirus servidores firewall etc
Cambio Digital para CORAAPPLATA
En el 2016 se han implementado los correos y comunicaciones electroacutenicas
contribuyendo a disminuir el gasto y la utilizacioacuten de papeleriacutea
Con la utilizacioacuten de Office 365 se pretende que las comunicaciones llamadas
telefoacutenicas y videos conferencias en las herramientas modelo a utilizar en la
institucioacuten
Ademaacutes se ha hecho la evaluacioacuten y levantamiento de la informacioacuten necesaria para
el cambio de la Central Telefoacutenica ya que el equipo actual es un BCM400 ya
obsoleto y fuera de soporte y mantenimiento por las empresas telefoacutenicas En este
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
21
sentido se ha recomendado la compra de Central Telefoacutenica y Equipos de teleacutefonos
nuevos con tecnologiacutea de VozIp para las diferentes oficinas y puntos de control de
CORAAPPLATA todo esto con mira a ser implementado en el antildeo 2017
Se realizoacute una conferencia demostracioacuten y evaluacioacuten del Software y Hardware
utilizados para monitorear en Liacutenea los equipos electroacutenicos utilizado en el tratamiento
y potabilizacioacuten del Agua por medio de la MEKOROT (Compantildeiacutea nacional de agua de
Israel) con mira a una posible aplicacioacuten futura eficaz para el monitoreo de
acueductos demostrando
Como con BACSOFT han sido capaces de conectar una amplia variedad de
sensores y controladores con una sola plataforma
Que se puede utilizar monitoreo central sobre toda nuestra infraestructura y
podemos ampliarla de manera faacutecil para adecuar cualquier dispositivo nuevo
que conectemos
Que se pueden verificar las diferentes formas de implementar alarmas sobre el
estado de nuestras estaciones de Bombeo
Que se puede ver el estado en liacutenea de los equipos que operan en dichas
estaciones entre otros
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
22
Sistema de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica
(SISMAP)
A partir de Junio 2016 se solicitoacute la colaboracioacuten y asesoriacutea teacutecnica del MAP a
fin de hacer los estudios teacutecnicos ejecutando acciones para garantizar la gestioacuten
de calidad Se inicioacute el proceso donde se estipuloacute desarrollar actividades que
viabilicen la puesta en marcha de los distintos sistemas y regiacutemenes previstos en el
marco de la Funcioacuten Puacuteblica correspondiente al Fortalecimiento Institucional y
los procesos de evaluacioacuten de personal y reacutegimen de empleado en coherencia con
la Constitucioacuten de la Republica Ley No 41-08 de Funcioacuten Puacuteblica y su
reglamentacioacuten y la Ley No 247-12 Orgaacutenica de Administracioacuten Puacuteblica
A partir de estas acciones se incrementoacute la valoracioacuten de la institucioacuten de un
0 un 26 en cuanto al Desarrollo de la Funcioacuten Puacuteblica medido por el Sistema
de Monitoreo de la Administracioacuten Puacuteblica (SISMAP) gracias al proceso de
evaluacioacuten del Auto-Diagnostico y plan de Accioacuten Institucional de acuerdo al
modelo CAF y la Reestructuracioacuten Organizacional conforme a la Ley 41-08 de
Funcioacuten Puacuteblica y sus reglamentos de aplicacioacuten asiacute como tambieacuten en base a las
resoluciones sobre estructuras organizativas transversales emitidas por el
Ministerio de Administracioacuten Publica
La institucioacuten tambieacuten en el trascurso del antildeo ha seguido la gestioacuten de
desarrollo del personal programando y solicitando los cursos siguientes
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
23
-Programacioacuten Baacutesica de PLC para el manejo loacutegico de Sistemas dirigidos a
ingenieros y encargados de divisiones
-Maestriacutea en Gestioacuten de Agua (participacioacuten de ingenieros)
-Continuidad a Diplomado en Administracioacuten Puacuteblica tomado por el personal de
oficina central
-Planificacioacuten Estrateacutegica dirigido a mandos medios y altos de la institucioacuten
Informe de la Comisioacuten Eacutetica
A continuacioacuten se detallan las actividades realizadas por la comisioacuten de eacutetica
cumpliendo con su cronograma de trabajo para el antildeo 2016
Colocacioacuten en nuestro mural de afiches que tratan sobre el perfil del Servidor
puacuteblico y entrega a diversos departamentos de volantes con detalles acerca del
papel de este
Dentro del plan de trabajo se concientizo a los servidores puacuteblicos hablando
de los valores eacuteticos
Realizacioacuten de conversatorio sobre la sensibilizacioacuten acerca del uso del agua
Imparticioacuten de charlas y programacioacuten de curso de programacioacuten baacutesica PLC
impartido por el INFOTEP con una duracioacuten de 60 horas
Aplicacioacuten de encuestas al personal acerca de los temas corrupcioacuten y las
funciones de la comisioacuten de eacutetica
Evaluacion las 18 pautas eacuteticas por parte de los miembros de la comisioacuten
Asistencia al Palacio Nacional a convocatoria del nuevo director de la
DIGEIG Lic Lidio Cadet
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
24
Cumplimiento con reuniones programadas por la comisioacuten de eacutetica para llevar
a cabo cada una de las actividades plasmadas en nuestro plan de trabajo anual
Se trabajoacute en la elaboracioacuten del plan de trabajo del antildeo 2017
Otras acciones desarrolladas 2016
Las Ejecutorias del departamento de fiscalizacioacuten y supervisioacuten de obras del antildeo
2016 fueron las siguientes
Supervisioacuten de Construccioacuten planta de tratamiento de aguas residuales del
municipio San Felipe de Puerto Plata
La obra se encuentra ejecutada en un 45 y estaba programada originalmente para
terminarla en el mes de Enero del antildeo 2017 pero debido a lluvias e inundaciones
sucedidas en el mes de Noviembre su terminacioacuten se ha programado para Junio del
2017
Actualmente se encuentra en la etapa de vaciado de la losa de fondo del parshall y
de los suministros de las compuertas militamices y bombas con lo que se garantiza
que para Junio del 2017 se pueda terminar la obra
En cuanto a la construccioacuten del alcantarillado sanitario de la comunidad de Aguas
Negras o Barrio Nuevo Renacer que se extiende a los sectores de Playa Oeste I y
Playa Oeste II los trabajos van sumamente avanzados y se tiene previsto que tambieacuten
terminen en Junio proacuteximo
Construccioacuten del Emisario Submarino
La obra se encuentra en un 38 de ejecucioacuten y estaacute programada su terminacioacuten para
el mes de Junio del antildeo 2017
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
25
La etapa de suministros se ha completado con los elementos siguientes
1-Tuberiacuteas de polietileno de alta densidad en total 3129 metros de longitud
fabricadas en Noruega las cuales por disposicioacuten del sr Presidente de la Repuacuteblica
fueron exonerados del pago de impuestos y se encuentran en el puerto de Arroyo
Barril Samanaacute actualmente
2-Tuberiacuteas de la parte terrestre del emisario (34200 metros de longitud) se encuentran
depositadas en la planta de pretratamiento de Puerto Plata y se tiene previsto el inicio
de la colocacioacuten para el 2017
3-La fabricacioacuten de los lastres se realizan en el puerto de arroyo barril y se encuentran
en un 80 de fabricacioacuten con lo cual completada esa actividad se contempla para
finales de antildeo el traslado e inicio de la colocacioacuten de las tuberiacuteas en el tramo marino
del emisario submarino
4-Las embarcaciones equipos y accesorios por igual se encuentran en el Puerto de
Arroyo Barril y se tiene previsto que todos esos elementos anteriormente citados se
trasladen al lugar de obra en la bahiacutea de Puerto Plata
Informe del Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento
El Departamento de Operacioacuten y Mantenimiento realizoacute las labores siguientes
1-Supervisioacuten de programacioacuten de abastecimiento de agua a los diferentes Barrios y
Urbanizaciones de esta Ciudad con excepcioacuten del aacuterea Hotelera que ocupa una
produccioacuten de 24 horas durante el antildeo
2-Se supervisoacute la entrada en funcionamiento los proyectos de rehabilitacioacuten las
estaciones de bombeo de Las Cantildeitas y El Malecoacuten ejecutados por donaciones de
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
26
CEIZTUR al igual que la supervisioacuten de construccioacuten del Acueducto de Las Eneas
ejecutado con fondos de AAA Dominicana y CORAAPPLATA
En cuantos a los trabajos que realizaron las Brigadas de este departamento sentildealamos
1- BRIGADA DE REPARACIONES ha estado presentes en conjuntos en los
operativos de corte (Liacutenea de Impulsioacuten y Aduccioacuten) de esta Ciudad y
Municipios durante el antildeo en la presentacioacuten de diversas averiacuteas las cuales se
han reparado en la medida que se han presentado como las que detallamos a
continuacioacuten
a-Se intervino el sistema de distribucioacuten del acueducto de Bella Vista
manejando la presioacuten y el caudal del Agua Potable en los distintos sectores
suplidos por dicho acueducto
b-Instalacioacuten de redes de abastecimiento de Aguas Potables a la calle 2 del
sector Ginebra Arzeno calle O de los Maestros calle perpendicular del Javillar
y el sector de El Batey dicho sectores no teniacutean servicios de aguas potables por
falta de redes de distribucioacuten adecuada
2- BRIGADA DE AGUA RESIDUALES Al igual que la brigada anterior se
ocupoacute de las averiacuteas producidas en el aacuterea de aguas residuales que se han
originado en esta ciudad de Puerto Plata y sus Municipios asiacute como limpiezas
de caacutencamos de las bombas ocasionadas por las lluvias y entaponamientos de
liacuteneas en las Estaciones de bombeos entre otros
3- BRIGADA DE SOLDADURA ha realizado trabajos de reparaciones tanto
las tuberiacuteas asiacute como de las bombas que presentan problemas en los distintos
acueductos como Madre Vieja Altamira Estrecho de Luperoacuten Guananico
Proyecto Ama Quebrada Honda Terramar Sosua entre otros
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
27
4- BRIGADA MECANICA ELECTROMECANICA Y ELECTRICA ha
dado mantenimientos preventivos y puesto en servicios la Estacioacuten de Bombeo
Terramar Sosua y otros trabajos como Incorporacioacuten del sistema de aguas
potables de Candeloacuten La Culebra se instaron motores nuevos de 30 HP de
460V Readecuacioacuten del sistema de bombeo de Aguas Potables del campo de
pozo de la Isabela Sustitucioacuten y puesto en funcionamiento del sistema de
bombeo de Aguas Potables de Mariacutea la O en La Unioacuten Sosua Readecuacioacuten
del sistema de Bombeo de Aguas Residuales del Batey Sosua donde se
sustituyoacute la parte mecaacutenica del mismo Readecuacioacuten de los sistemas de
bombeo Aguas Residuales del Malecoacuten sector El Banco Popular y Las
Cantildeitas Tambieacuten ha hecho cambio de todos los equipos eleacutectricos y
mecaacutenicos automatizados con BLC y Readecuacioacuten del sistema de bombeo de
Aguas Residuales del Rio Forma el cual estaraacute listo en los proacuteximos diacuteas
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
28
Informe de Control de Calidad y Produccioacuten de Agua
Las actividades del antildeo fueron
1 Dar asistencia teacutecnica a las comunidades de La Escalereta Rincoacuten caliente y
Fundacioacuten en el aspecto de tratamiento y potabilizacioacuten de sus acueductos
2 Conjuntamente con la direccioacuten provincial de salud (DPS) se realizaron
intervenciones y movilizaciones sociales a las comunidades de Maimoacuten
Ensanche Eduardo Brito Imbert Muntildeoz El Javillar Los Bordas entre otros
en total unas 20 comunidades donde suministramos productos quiacutemicos y agua
en camiones cisterna para suplir a los moradores
3 Se realizoacute lavado y desinfeccioacuten total de las plantas potabilizadoras de Puerto
Plata Cabarete Navas Los hidalgos Camuacute y Lajas de Yaroa al depoacutesito
regulador del acueducto El Aguacate y se reestablecioacute el sistema de
desinfeccioacuten del acueducto La Represa (Bella Vista)
4 Se realizaron 130 anaacutelisis bacterioloacutegicos y 5 estudios de fuente a la planta
potabilizadora del acueducto de Puerto Plata anaacutelisis fisicoquiacutemicos y estudios
de fuente a los acueductos comunitarios de Guananico Rincon Caliente
Fundacioacuten Quebrada Honda Sosua-Cabarete y Estero Hondo
5 Se estaacute realizando un programa de georreferenciacioacuten a todos los acueductos
tanto los manejados por esta institucioacuten como los manejados por las
comunidades o por ONG
A continuacioacuten se presentan los cuadros que detallan las principales actividades del
departamento de control de calidad y produccioacuten de agua
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
29
ANAacuteLISIS BACTERIOLOacuteGICOS PARA CONTROL SANITARIO
No DE MUESTRAS ANALIZADAS 958
No DE TUBOS SEMBRADOS 4790
No DE TUBOS POSITIVOS 84
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES TOTALES 26
No DE MUESTRAS NO APTAS POR COLIFORMES FECALES 15
No DE MUESTRAS APTAS 932
DE ENVIO DE LA PROVINCIA 40
DE CLORACION DE LA PROVINCIA 974
DE POTABILIDAD 98
DE COLIFORMES FECALES 098
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PLAYA DORADA 18
ANALISIS BACTERIOLOGICOS A LA PLANTA DE AGUAS
RESIDUALES DE PUERTO PLATA 18
ANALISIS DE MUESTRAS DE ESTUDIOS DE FUENTES 10
PRODUCCION DE AGUA ANtildeO 2016
MESES GALONES POR MES METROS CUBICOS POR MES
ENERO 634842778 2400161
FEBRERO 622571238 2353766
MARZO 786779406 2974591
ABRIL 681309311 2575838
MAYO 821330321 3105218
JUNIO 663164858 2507239
JULIO 678400245 2564840
AGOSTO 823777090 3114469
SEPTIEMBRE 825332290 3120348
OCTUBRE 664371792 2511829
NOVIEMBRE 824554690 3117409
DICIEMBRE 744463241 2814605
TOTAL 8770897263 33160318
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
30
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
HTH (T-100 LIBRAS)
MESES CONSUMO EN LIBRAS
ENERO 20
FEBRERO 25
MARZO 20
ABRIL 30
MAYO 140
JUNIO 135
JULIO 100
AGOSTO 75
SEPTIEMBRE 100
OCTUBRE 75
NOVIEMBRE 150
DICIEMBRE 140
TOTAL 10100
SULFATO DE ALUMINIO
MESES QUINTALES CONSUMO DE CLORO
CONSUMO (LBS) GAS
ENERO 29 4476
FEBRERO 308 5952
MARZO 233 5123
ABRIL 84 3745
MAYO 354 4765
JUNIO 233 4810
JULIO 92 4980
AGOSTO 109 3195
SEPTIEMBRE 94 4533
OCTUBRE 123 4120
NOVIEMBRE 200 6500
DICIEMBRE 180 6700
TOTAL 2039 58899
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
31
Informe del Departamento de Gestioacuten Ambiental y Riesgos
La planificacioacuten para el periodo 2016-17 es la siguiente
- Dar a conocer la creacioacuten de esta oficina llevando a cabo actividades
formativas en coordinacioacuten INFOTEP y actualmente se estaacute habilitando el local
donde funcionaraacute
- Planificacioacuten de jornadas de reforestacioacuten dando inicio en la zona de Pescado
Bobo del Distrito de Altamira continuando con otras aacutereas especiacuteficamente en
la cuenca de los riacuteos Para esto el Ministerio de Medio Ambiente a traveacutes de la
Direccioacuten Provincial donoacute 2500 plantas para el primer operativo
- Se ha hecho contacto con Universidades institutos ONGS entre otros con la
finalidad de educar y sensibilizar en aspectos ambientales y de riesgos Tambieacuten
se estaacute trabajando en la planificacioacuten de concientizacioacuten y educacioacuten a nivel
interno de la institucioacuten
- Se ha participado en operativos de limpieza de playa en la provincia de Puerto
Plata y otras localidades
- Se estaacute trabajando en la creacioacuten de viveros internos hechos por la institucioacuten
- Se estaacute trabajando en la planificacioacuten del 2017
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
32
V Gestioacuten Interna
a) Desempentildeo Financiero
Ingresos comparativos ordinarios
Los ingresos generados por las operaciones normales en el antildeo fueron
INGRESOS COMPARATIVO ANtildeO 2015- 2016
2016 2015 DIFERENCIA
Recaudacioacuten 159708707 114653758 45054949
Ingresos por contratos 72835 122095 (49260)
Otros Ingresos 6794175 4320813 2473362
Total 166575717 119096667 47479050
Los ingresos generados por las operaciones normales de la corporacioacuten en el antildeo
2016 ascendieron RD$166575717 en el antildeo 2015 por este concepto obtuvimos
un valor RD$11909666700 producieacutendose en el 2016 un aumento de
RD$47479050 equivalente al 28
Este aumento es debido al contrato con AAA Dominicana para la gestioacuten de
cobros y comercializacioacuten de agua que entro en vigencia a partir del 1ro de Enero
del 2015
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
33
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COMPONENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 DIFERENCIA
Costo de Venta 2948328 1 776 031 1172297
GASTOS
Recursos Humanos 118018277 121200426 (3182149 )
Servicios Generales 19409780 15 685427 3724353
Mantenimiento de Activos 3891373 4785903 (894530)
Reparaciones de Activos 10671843 14356880 (3685037)
Gastos de Administracioacuten 1332389 353 758 978631
Gastos de Representacioacuten 1158372 1196852 (38480)
Gastos por Arrendamiento 500622 1440182 (939560)
Gastos Financieros 991420 457601 533819
Gastos por Depreciacioacuten 26026719 6 891725 19134994
Gastos por Ventas 7428870 1118401 6310469
Total 189429665 167487155 21942510
TOTAL COSTOS Y GASTOS 192377993 169263186 23114807
El costo es generado por la compra de Cloro y Sulfato de aluminio en ambos antildeos
y en este experimento un ligero aumento debido a las lluvias que ha estado cayendo en
la zona
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
34
Los gastos Generales y Administrativos para el este antildeo son de RD$192377993
mientras que en el antildeo 2015 fueron de RD$169263186 producieacutendose un aumento
de RD$23114807 equivalente a 12 producto de los ajustes de depreciacioacuten que se
le aplicaron la cuenta Construccioacuten en Proceso y que afectan tambieacuten la cuenta de
Activos Fijos Por otra parte el rengloacuten de recursos humanos experimentoacute una mayor
disminucioacuten con relacioacuten al antildeo 2015
Balance General Comparativo 2015-2016
Seguacuten proyeccioacuten al cierre de las operaciones para este antildeo nos indican que se
obtendraacute un Superaacutevit con relacioacuten al antildeo 2015 estos resultados positivos se deben
baacutesicamente al aumento de los ingresos obtenido de las operaciones de triple AAA
Dominicana
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
35
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES ANtildeO 2016 ANtildeO 2015 VARIACION
Efectivos en caja y banco 910210 898030 12180
Cuentas por Cobrar 950350768 786687797 163662971
Inventarios 1650410 1457786 192624
Total corrientes 952911388 789043613 163867775
Gastos P por Anticipado 623420 214151 409269
ACTIVO FIJOS
Terreno 6256197 6256197
Edificaciones 3317807 3508378 190571
Mobiliario y Eq De Oficina 2768002 2356514 411488
Equipos de transportes 1379355 484254 895101
Maquinarias Eq Herramientas 135827411 45984050 89843361
TOTAL DE ACTIVOSFIJOS 149548772 58589393 90959379
OTROS ACTIVOS
Construccioacuten en proceso 592054036 737908395 (145854359)
TOTAL DE ACTIVOS RD$ 1695137616 1585755552 109382064
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 204870217 222288119 (17417902)
Preacutestamo
Instituciones no financiera 2443050 (2443050)
Aporte de capital
Gobierno central 1338109974 1307341578 30768396
SUPERAVIT 152157425 53682805 98474620
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1695137616 1585755552 109382064
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
36
Presupuesto Asignado y Ejecutado
En esta parte se presenta la ejecucioacuten fiacutesica monetaria como tambieacuten los resultados
alcanzados que fueron trazados desde el principio de su formulacioacuten por lo que se
plasman los datos cuantitativos productos del manejo de las poliacuteticas de inversiones
aplicadas y los gastos corrientes
Dentro de los renglones o aspecto a suministrar informaciones de acuerdo a los cuadro
siguientes estaacuten Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos Asignaciones Partidas
Corrientes viacutea DIGESPRES Asignaciones Capital viacutea Inversioacuten Puacuteblica Ejecucioacuten de
Ingreso y Ejecucioacuten del gasto y otros resultados logrados en dicho antildeo
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
37
PRESUPUESTADO DE INGRESOS 2016
Transferencias Corrientes
Ministerio
De Salud
Puacuteblica 16194464200
Transferencias Corrientes
100 1660697200
De la Administracioacuten Central Energiacutea Eleacutectrica
100 14533767000
Transferencia de Capital 1400000000
Transferences del Sector Puacuteblico 100
Transferencia de Capital Corredor Turiacutestico 100 1400000000
Otros Ingresos
Venta
por
Servicios
Agua 14400000
De las Empresas Puacuteblicas no Financiera
Ventas de Servicio del estado de la empresa de Servicio del estado de la empresa Puacuteblica no Financiera
9995 13968000000
Ventas por Servicio
Otros Ingreso
9995
228000000
144000000
Ingresos Diversos
Rec
propios
Venta de
Servicios
De la Administracioacuten Central
9998
Activos Financieros NA
Concesioacuten de Preacutestamos Internos
Concesioacuten de Preacutestamos C Plazo Sector Privado
Disminucioacuten de Cuentas por Cobrar
Pasivos Financieros NA
Incremento de Pasivos con Proveedores
Incremento de Cuentas por Pagar
Total de Ingresos Estimados 31994464200
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
38
Objetivos Alcanzados en el Aacuterea de Presupuesto
1 Se han entregado las Ejecuciones Presupuestarias en la fecha acordada
2 Se han realizado la entrega de solicitudes de fondo tanto corrientes y de capital
3 Se formuloacute el presupuesto de Ingresos y Gastos de acuerdo a los lineamientos exigidos
por la DIGEPRES
4 Se Coordinaron con el departamento de Planificacioacuten todos los proyectos prioritarios
que se concluiraacuten en la estructura programaacutetica del Presupuesto 2016
5 Se registroacute el Presupuesto 2016 en el Sistema de Integracioacuten Gubernamental
Financiero (SIGEF)
6 Se Solicitoacute el acceso de entrada al (SIGEF)
b) Contrataciones y Adquisiciones
En el plan de compra del presente antildeo existieron diversos rubros de mucha
importancia como los del Sulfato Cloro gas entre otros que se ejecutoacute el 100 de lo
presupuestado Mientras que en los demaacutes artiacuteculos solo se llegoacute a ejecutar el 85 de
lo planeado
Basaacutendose en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones puacuteblicas se realizaron
llamados puacuteblicos a los interesados para que formularan propuestas de comparacioacuten
de precios y compras menores de las cuales se seleccionaron las que cumplieron con
los requisitos contractuales exigidos por esta institucioacuten
Conforme a los pliegos de condiciones en el cual se dispuso llevar a cabo todos
los procedimientos necesarios para la contratacioacuten de los servicios siguientes
1- Adquisicioacuten de un camioacuten cisterna de 12 toneladas de 6 velocidades de
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
39
combustible Dieacutesel Para la provincia de Puerto Plata Contrato de ejecucioacuten de
Bienes no 0116
Seguacuten propuestas de la Licitacioacuten Puacuteblica Nacional de la fecha 04042016 resultoacute
ganador la ANTILLANA COMERCIAL representada por el Sr Alejandro Joseacute
Rodriacuteguez Luna ceacutedula de identidad y electoral No 001-1374731-5 por el valor de
cuatro millones ciento diecisiete mil peso con 00100 (RD$4 11700000)
2-Adquisicioacuten de un tanque de aceite size 50 de 55 galones para flotilla
vehicular
CORAAPPLATA-CM-01-2016
Rubro Combustibles y lubricantes
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha19022016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Premium amp Co SRL RNC 1-01-06723-3 por un valor de veinte
cinco mil trescientos setenta pesos con 00100 (RD$2537000)
3-Adquisicioacuten de ceacutelulas madres para los anaacutelisis del laboratorio
CORAAPPLATA-CM-02-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 15012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea de Quiacutemico Teacutecnico Industrial SRL RNC 101072105 por un valor de
ochenta y cinco mil quinientos sesenta y un pesos con 80100 (RD$8556180)
4-Adquisicioacuten de una computadora portaacutetil de 4Gb un disco duro de 350 Gb y
pantalla 14 plg
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
40
CORAAPPLATA-CM-04-2016
Rubro Equipos informaacuteticas y accesorios
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Larnet (Soporte y Soluciones Informaacuteticas) RNC 037-00703477 con un
valor de treces mil pesos con 00100 (1300000)
5-Adquisicioacuten de una bomba sumergible para la estacioacuten de bombeo Proyecto
Ama CORAAPPLATA-CM-05-2016
Rubro Equipos suministros y componentes eleacutectricos
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 22012016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea Hidrotec (Ingenieros y Equipos) RNC 1-22-00910-8 por un monto de
doscientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos con 24100
(RD$24774724)
6-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfatos de 50K grado A para tratar y
desinfectar las aguas potables de los acueductos CORAAPPLATA-CM-06-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea DRINKWORKS SRL RNC 131-02787-3 por un monto de quinientos
cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos con 12100 (50475312)
7-Adquisicioacuten de cloro gas envasados en cilindros de 2000 y de 150 libras
CORAAPPLATA-CM-07-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
41
Seguacuten las propuesta de compras menores de fecha 12042016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos tres mil ciento cuarenta pesos con 00100 (50314000)
8-Adquisicioacuten de treinta (30) cilindros de cloro gas de 150 lb y diez (10) de 2000
lb CORAAPPLATA-CM-08-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 24082016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea ALLIED MONES (Corporation SRL) RNC 1-30-03363-3 por un
monto de quinientos cincuenta mil pesos con 00100 (RD$55000000)
9-Adquisicioacuten de 540 fundas de sulfato de 50 kilogramos CORAAPPLATA-CM-
010-2016
Rubro Quiacutemicos y gases
Seguacuten las propuestas de compras menores de fecha 25102016 resultoacute ganadora la
compantildeiacutea COMERQUIM (Comercializadora Quiacutemica del Caribe EIRL) RNC
1-30-255792-2 por un monto de quinientos ocho mil setecientos cincuenta pesos
con 00100 (RD$50875000)
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
42
VII Proyecciones para el 2017
- En agua potable tenemos proyectado mejorar la sostenibilidad en el aacuterea de
tratamiento (control sanitario)
- Hacer de forma sostenible el saneamiento en los principales puntos de la
provincia Sosua Puerto Plata y Luperoacuten
- Resolver de forma definitiva el problema de las aguas residuales que se
derraman producto del mal funcionamiento hasta ahora de la recoleccioacuten o por
entaponamiento y mala praacutectica
Para esto se va adquirir un camioacuten hidrolimpiador
