memoriaanual 2 0 0 5 serviciodeaguapotable yalcantarilladodelima ...

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S E R V I C I O D E A G U A P O T A B L E

Y A L C A N T A R I L L A D O D E L I M A

I N V E R S I Ó N P A R A E L F U T U R O

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[ IV ] Campañas

[ I ] La mayor empresa de servicios de saneamiento del paísCada vez más clientes 28 Volumen facturado de agua potable 30 Micromedición 31 Tarifas de agua potable y alcantarillado 33

Embalses de agua cruda 42 Captación de agua cruda 44Producción de agua potable 48 Sistema de distribución 50 Calidad del servicio 51Incrementamos continuidad 52

[ II ] Agua para Lima y Callao

Caudal de Descarga 62 Alcanzamos al 85,6 % con servicio de alcantarillado 64 Expansión de redes de alcantarillado 64 Tratamiento de aguas residuales 65 Proyectos y obras 66

[ III ] Sistema de alcantarillado

Detección y regularización de conexionesclandestinas 70 Campaña Educación Sanitaria 70 Pago Puntual 71 Facilidades de pago 71

Estados Financieros

Reducimos las fugas no visibles 52 Incrementamos la cobertura de agua potable 53 Agua para más pobladores 54

Principales proyectosPrincipales obras

Dictamen de los Auditores Independientes 74Balance general 76Estado de ganancias y pérdidas 78Estado de flujos de efectivo 79 Estado de cambios en el patrimonio neto 80

Información General 4Carta del Presidente del Directorio 7Directorio - Plana de Ejecutivos 10Organigrama 11

Priorizamos la atención 34Logros 36Relaciones Institucionales 39

Objetivos y Metas del Plan Operativo 2005 12 Presupuesto de Inversiones 2005 14 Plan Maestro Optimizado 17 Situación Económico-Financiera 22


28 - 41

42 - 57

58 - 65

66 - 71

72 - 84

4 - 27

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Información General - 2005

Identificación de la Empresa y Actividad EconómicaSEDAPAL - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, es una empresa estatal de dere-cho privado constituida bajo la forma de una sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Legislativo No. 150, e inscrita en la Ficha No. 38644 de los Registros Públicos de Lima. Se rige por lo establecido en su Estatuto y la Ley General de Sociedades, las disposiciones que rigen a las entidades prestadoras de saneamiento y demás normas aplicables.

El ámbito actual de responsabilidad de SEDAPAL para la prestación de los servicios de sa-neamiento comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. De los 49 distritos que existen en la ciudad, 43 están bajo la administración total de SEDAPAL, 2 con ad-ministración parcial y 4 son administrados por sus respectivas Municipalidades.

Actividad EconómicaLa actividad principal de SEDAPAL es la captación, potabilización y distribución de agua para uso doméstico, industrial y comercial, servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, servicio de disposición sanitaria de excretas y acciones de protección del medio ambiente vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de sus fines. Dichos servicios están regulados por Ley Nº. 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, promulgada el 24 de julio de 1994 y por el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por D.S. Nº. 023-2005-VIVIENDA, publicado el 1º de diciembre de 2005.

Capital SocialEl capital social de SEDAPAL suscrito y pagado al 31 de diciembre 2005, asciende a S/. 2 883 037 000, está representado por 2 883 037 acciones por un valor nominal de S/. 1 000 cada una. El titular del 100 % de las acciones es el Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.

Las acciones están emitidas y distribuidas de la siguiente manera: Clase A – 90% del capital con 2 594 733 acciones, Clase B – 10% del capital con 288 304 acciones.

Indicadores OperativosProducción anual de agua potable 669,7 millones de m3

Población Servida área administrada 7,3 millones de hab.Cobertura de agua potable 90,1%Cobertura de Alcantarillado 85,6%Continuidad (horas de abastecimiento) 21,4 horas/día

Indicadores ComercialesConexiones totales del catastro 1 135 184Conexiones domiciliarias facturadas 1 041 378Volumen anual facturado 394,6 millones de m3

Índice de agua no facturada 41,1%

Indicadores FinancierosRazón Corriente 0,46Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) 0,50Rentabilidad del Activo Fijo 0,85%

Recursos HumanosNúmero de personal de la empresa 2 176Índice trabajadores por mil conexiones 1,92Ratio Laboral Operativo / Apoyo 4 a 1


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Señores Accionistas de SEDAPAL:

Es grato dirigirme a ustedes a fin de presentarles la Memoria del ejercicio 2005, y compartir al-gunos alcances sobre lo avanzado por la Empresa así como los retos que considero le quedan por afrontar para brindar los vitales servicios de agua y saneamiento a toda la población de la capital del país.

La prioridad que tenemos quienes conformamos Sedapal, es la de ampliar los servicios a las zonas marginadas, evaluando para ello todas las posibilidades con el fin de alcanzar esta meta en el más breve plazo.

Durante el año la Empresa cumplió razonablemente las metas propuestas en su Plan Operativo 2005 y Plan Estratégico 2004-2008, así como también en la ejecución de su presupuesto de inversiones.

Dentro de los principales indicadores obtenidos, destacan el incremento de la cobertura de agua potable al 90% de la población de Lima Metropolitana atendida por conexiones domiciliarias y piletas; y en alcantarillado al 86% de la población atendida con conexión domiciliaria.

De acuerdo al último Censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística e In-formática – INEI, una población de 700 mil habitantes continúa usando camiones cisterna para abastecerse de agua, cuya atención es prioritaria y para lo cual se buscan soluciones innovado-ras técnica y económicamente viables.

Para atender a los sectores asentados en las zonas periféricas de la ciudad donde la empresa trabaja para ampliar la cobertura, destacan la ejecución de dos importantes proyectos: Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima -PROMESAL, financiado con el crédito del Japan Bank for International Cooperation-JBIC, que permitirá llevar el servicio a más de 300 mil habitantes en forma progresiva hasta el año 2007; y el innovador Programa de Ampliación de la Cobertura – PAC, financiado con el préstamo del Banco Mundial, que en el 2005 continuó con los proyectos piloto con la aplicación de tecnologías condominiales, innovadoras y de menor costo, que facilitarán el acceso a los servicios de saneamiento a las poblaciones de menores recursos.

El indicador de continuidad también registró una mejora, alcanzando 21,4 horas promedio, al haberse superado los efectos de la sequía que afectó el abastecimiento del año anterior, cuando se registró una continuidad promedio de 17,8 horas.

Carta del Presidente del Directorio

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En cambio el indicador de micromedición, importante porque contribuye a regular la demanda y reducir el índice de agua-no facturada, se vio afectado por el creciente vandalismo y el robo de 38 mil medidores sobre los cuales la legislación vigente no protege adecuadamente a la Empresa. De la misma manera, por la incorporación tardía por procesos licitarios, de cien mil medidores.

Sin embargo, estos desfases serán revertidos en el siguiente ejercicio donde la instalación pos-tergada de medidores así como nuevas conexiones permitirán incrementar la cobertura de mi-cromedición de 68 % a fines del 2005 a 77 % a fines del 2006, lo cual contribuirá a reducir el indicador de agua-no facturada de 41 % a 38 %.

Con relación a las finanzas, al cierre del 2005 el Estado de Ganancias y Pérdidas registró ingre-sos totales por S/. 687 millones, siendo la utilidad operativa de S/. 39 millones y la utilidad del ejercicio de S/. 9 millones. Por su parte, los costos operacionales del ejercicio representaron el 65 % de los ingresos, relación que mejora respecto al año anterior que fue 67 % , debido al programa de racionalización de costos. Debe mencionarse que en la ejecución del programa de inversiones se logró un cumplimiento de 88 %, revirtiéndose la situación del año anterior que fue 46 %, alcanzando uno de los más altos porcentajes dentro de las empresas públicas del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la actividad empresarial del Estado-FONAFE. Debe reconocerse que la demora en obtener una línea de financiamiento y haberla sustituido por recursos propios, restó liquidez a las finanzas de SEDAPAL.

Aún cuando los resultados financieros logrados son positivos, como se ha podido observar, si deseamos impulsar a Lima como una ciudad competitiva es necesario conseguir cuantiosas inversiones para habilitar y expandir los sistemas, incrementar las fuentes de agua y superar los pasivos ambientales. En estos propósitos se requiere la intervención de diferentes actores, tanto de la comunidad organizada como empresariales y gubernamentales, que pudieran ser articula-dos sobre la base de alianzas estratégicas.

Los retos de la empresa

En los últimos cinco años, SEDAPAL ha debido operar en un contexto difícil, con atraso en mate-ria tarifaria, por las sucesivas modificaciones del marco regulatorio, y la postergación en los des-embolsos de préstamos concertados debido a la coyuntura macroeconómica, y sin embargo, ha logrado avances significativos, como en el caso de la cobertura de servicios de agua potable que se incrementó de 87 % en el 2001 a 90 % en el 2005, lo que representa haber llevado el servicio a 900 mil habitantes adicionales, para lo cual se requirió la instalación de 1 300 km de redes de agua y 1 200 km de redes de alcantarillado.

De la misma manera, destaca la gestión realizada para mejorar la continuidad del servicio de 19 a 21 horas, optimizando la producción existente y el consumo con la instalación de 670 mil me-didores en igual período. Como se indicó, se hubiera logrado aún mejor desempeño de haberse obtenido incrementos tarifarios oportunos y accedido a nuevos financiamientos.

Actualmente SEDAPAL ha superado la meta referida a los servicios de saneamiento planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaración de las Naciones Unidas, al haber logrado reducir a 10% la población sin servicios mientras que lo establecido para el caso de la empresa, era reducirla al 12% al año 2015. La Meta 10 del Objetivo 7, de dicho Plan de de-sarrollo, propone al referido año reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento, tomando como base las cifras del año 1990. De la misma manera, la Empresa desarrolla un rol importante para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas de saneamiento del Acuerdo Nacional.


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Entre los retos que quedan por afrontar en materia de saneamiento, se encuentra la ampliación de las reservas de almacenamiento de agua superficial, más aún considerando la desventaja de Lima al estar ubicada en una zona de escasa precipitación pluvial. De la misma manera, eltrata-miento de aguas servidas, es un tema que se debe afrontar con la participación de diversos acto-res, principalmente el Estado, ya que este tema se inscribe dentro de los planes de desarrollo del país, del saneamiento ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población, incentivar el turismo, generar producción agrícola y de pesca saludables, entre otros beneficios. De otra ma-nera, la magnitud de las inversiones requeridas originaría un incremento sustancial en las tarifas.

Para asegurar la sostenibilidad de los servicios se requiere la ejecución de grandes inversiones, las mismas que han sido establecidas en el Plan Maestro Optimizado de Sedapal que ascien-den a un total de S/. 14 mil millones para el período 2006-2035, de los cuales S/. 4 mil millones corresponden al período 2006-2010. En este primer quinquenio, las inversiones propuestas en agua son de S/. 1 800 millones y las de alcantarillado S/. 2 200 millones, destacando los proyectos Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Taboada.

Llevar a cabo estos proyectos requiere de recursos financieros que deben provenir de un sin-ceramiento gradual de las tarifas y de la participación público-privada. Ello en concordancia a la Política Vigésimo Primera del Acuerdo Nacional que señala que el Estado otorgará un tratamien-to especial a las obras de infraestructura de saneamiento, para lo cual buscará la participación de la empresa privada en su gestión. Asimismo, el Plan Nacional de Competitividad fomenta la participación del sector privado en la provisión de infraestructura de uso público mediante con-cesiones o esquemas de asociación público-privada.

El sinceramiento de la brecha tarifaria deberá tener en cuenta la situación económica de la población, en tanto que la participación del sector privado deberá considerar que el sector saneamiento no ofrece rentabilidades muy atractivas, pues requiere de grandes inversiones de capital en que sólo algunas pueden ser recuperadas en el largo plazo, incluso con financiamien-to blando. Ante ello se hace necesario el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional que además de facilitar la participación privada, asegure una adecuada protección de los usuarios.

De la misma manera, para lograr viabilidad financiera y económica de SEDAPAL, es imprescindi-ble que se defina una política de subsidios para los menos favorecidos. El modelo de subsidios cruzados desarrollado en los años 90, no ha sido exitoso porque favorece incluso a quienes no lo necesitan. Por ello, orientar la atención a la población de menores recursos a través de una política de Estado y como parte integrante de los programas sociales, propiciará un desarrollo más eficiente en la ampliación de la cobertura y una mayor sostenibilidad en materia económica y financiera de la Empresa.

Se ha logrado un avance importante con la decisión de FONAFE, a solicitud de la empresa, de autorizar la reinversión de sus utilidades generadas en el periodo anterior, así como el aporte de capitales para proyectos como el de Pachacútec, en Ventanilla, que con S/. 42 millones bene-ficiará a 180 mil habitantes. No obstante, la demanda por atención a las zonas periurbanas de difícil acceso y de mayores costos de infraestructura, superan las posibilidades de aporte que se pueden conseguir del FONAFE y los recursos generados por la Empresa, por lo que es impres-cindible establecer una política explícita de subsidios a los más pobres.

Finalmente, debo expresar mi especial reconocimiento a los accionistas, a nuestros clientes y proveedores por su valioso apoyo, así como también a todos los trabajadores de SEDAPAL, que con su esfuerzo y dedicación vienen cumpliendo la noble tarea de atender a la población de Lima y Callao con el servicio de agua potable y alcantarillado.

Guillermo León SuematsuPresidente del Directorio

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Directorio

Plana de Ejecutivos

Encargos y Ceses de Ejecutivos

Ing. Guillermo León SuematsuSr. Freddy Kleimann SeminarioArq. Juan Carlos Campana HolguínDr. Heber Roa OjedaDr. Rudecindo Vega CarreazoDr. Arturo Delgado VizcarraIng. Héctor Becerra Martínez

Presidente del Directorio (desde el 2005.01.25)Director (desde el 2004.05.23)Director (desde el 2005.12.18)Director (desde el 2005.12.18)Director (desde el 2004.07.08 hasta el 2005.08.16)Vice Presidente (desde el 2003.10.28 hasta el 2005.11.29)Director (desde el 2004.08.21 hasta el 2005.12.21)

Ma. Manuel Cox GanozaCPC. Marta Flor Izaga BazánEcon. Juan Carlos Barandiarán RojasIng. Juan Carlos Ruiz GonzálesEcon. Jorge José Barco MartínezLic. José Carlos Monteverde PreciadoEcon. Pedro Muñoz- Najar RojasIng. Rubén Enzian SansuyC.P.C. Raúl Enríquez HurtadoIng. Enrique Rocca SánchezIng. Hugo Salazar Neyra

Gerente General (desde el 2005.01.29)Gerente de Auditoría Interna (desde el 2002.10.02)Gerente de Desarrollo e Investigación (desde el 2003.11.11)Gerente de Proyectos y Obras (desde 2003.04.14)Gerente Comercial (desde 2003.10.23)Gerente de Recursos Humanos (desde el 2005.04.22)Gerente de Finanzas (desde el 2005.10.10)Gerente de Producción (desde el 2005.11.02)Gerente de Servicios Norte (desde el 2003.04.14)Gerente de Servicios Centro (desde el 1999.08.02)Gerente de Servicios Sur (desde el 2003.04.14)

Ing.Guillermo León Suematsu

Ing. Enrique Rocca Sánchez

Econ. Máximo Matos Claros

Econ. José María Becerra Ramírez

Ma. Manuel Cox Ganoza

Econ. Jorge José Barco Martínez

Ing. Víctor Díaz Núñez

Ing. Alfredo Rodriguez Valdivia

Gerente General (desde el 2004.08.01hasta el 2005.01.24)Gerente General (e) (desde el 2005.01.25hasta el 2005.01.28)Gerente de Finanzas (desde el 2003.09.10hasta el 2005.08.21)Gerente de Finanzas (e) (desde el 2005.08.22hasta el 2005.10.09)Gerente de Recursos Humanos (e) (desde el 2005.01.18 hasta el 2005.04.21)Gerente de Logística y Servicios (desde el 2003.09.10 hasta el 2005.01.27)Gerente de Logística y Servicios (e) (desde el 2005.01.28)Gerente de Producción (desde el 1997.01.01hasta el 2005.07.06)Gerente de Producción (e) (desde el 2005.07.07hasta el 2005.11.01)


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Gerenciade Finanzas

Gerenciade Recursos

Humanos

Gerenciade Proyectos

y Obras

GerenciaComercial

Gerencia deLogística

y Servicios

Gerenciade Desarrollo

e Investigación

Gerencia deServicios Norte

Gerencia deProducción

Gerencia deServicios Centro

Gerencia deServicios Sur

Gerencia deAuditoría Interna

Directorio

Gerencia General

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Objetivos y metas del Plan Operativo 2005

El Plan Operativo 2005, formulado de acuerdo a la Política General de la Empresa y siguiendo los lineamientos de FONAFE, alcanzó una ejecución promedio de 97,2%, medida respecto a lo programado en los once indicadores de calidad de los servicios y eficiencia en la gestión em-presarial. Cinco alcanzaron una ejecución del 100 %, entre ellos destacan la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, la continuidad promedio del servicio, la reducción de fallas en las redes de agua y el desarrollo del Plan Ambiental.

Estatuto de SEDAPAL

PROMEDIO

P l a n O p e r a t i v o 2 0 0 5

Servicios Sistemas Objetivos Primer Nivel Unidad de medida 2004 diciembre 2005Reprog. Ejec. % Ejec.

1.Agua potable

1.1Producción

1.2Distribución

2.1Recolección

2.2Tratamiento y disposiciónaguas servidas

1.1.1 Optimizar la extracción de aguade fuentes subterráneas

Producción de aguasubterránea (m3/seg)

% Población servida/total población distritosadministrados

5,5 4,3 4,8 88,8

88,8 89,7 90,1 100,0

2.Alcantarilladosanitario

3.Accionesde proteccióndel medioambiente

1.2.1Ampliar el servicio

% Población servida/total población distritosadministrados

84,4 85,2 85,6 100,02.1.1Ampliar el servicio de alcantarillado

N° atoros en redesy conexiones dedesagüe/mes/100 km

56,1 51,2 52,4 97,62.1.2Reducir la incidencia de fallas en lasredes de alcantarillado

% Volumen tratado /volumen recolectado

9,2 9,7 9,2 94,8

63,0 63,6 100,0

97,2

2.2.1Optimizar la operación ymantenimiento de las PTARs

% Desarrollo del planambiental

3.0.1Conservar el medio ambiente

Horas promedio deabastecimiento 17,2 21,0 21,4 100,0

1.2.2Incrementar la continuidad del servicio

% Conex. fact. porlectura/total conex. fact. 70,2 71,7 65,8 91,8

1.2.3Incrementar la micromedición

N° roturas en redesde agua/mes/100 km

2,9 2,8 2,2 100,01.2.4Reducir la incidencia de fallas en lasredes de agua

(Vol.Prod.- Vol.Fact.)/ vol.Prod. * 100 38,0 40,2 41,1 97,8

1.2.5Disminuir el agua no facturada

Rotación de cuentaspor cobrar (días)

78 79,0 80,0 98,81.2.6Reducir el índice de morosidad

>Decantador tipo pulsator de manto

de lodos que permite retener los grumos pesados y clarifica el agua

con mayor eficiencia


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Presupuesto de Inversiones 2005

Durante el ejercicio 2005 la ejecución del Presupuesto de Inversiones ascendió a S/. 261 millones, equivalente a US$ 76 millones de dólares americanos, representó el 88 % de lo programado.El Programa de Inversiones, se ha orientado básicamente al Sistema de Recolección (43,4 %) y Distribución (41,5 %). Los proyectos con mayor participación fueron: Interceptor Norte (S/. 102,3 millones), Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima – PROMESAL (S/. 94,8 millo-nes), Estudio y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado (S/. 17,3 millones) y Proyecto Redes Secundarias – PROREDES (S/. 11,2 millones).

Programa U s o s Estudios Obras Equipos Otros Total Recusos End. propios externo Gastos de capital no ligados a proyetos 318 12 415 1 451 14 184 14 184

Activos equipos 12 415 1 164 13 579 13 579

Inversiones intangibles 318 287 605 605 Proyectos de inversión 22 060 211 278 2 124 11 095 246 556 158 137 88 419

Estudios y obras generales de agua potable y alcantarillado 1 750 14 972 537 17 259 17 259 Desarrollo y preservación de nuevas fuentes de abastecimiento 4 116 4 116 4 116 Proyecto mejoramiento sanitario de las areas marginales de Lima - Promesal 19 941 73 684 1 194 94 819 6 399 88 419

Proyecto redes secundarias - Proredes 147 9 624 1 414 11 185 11 185 Proyecto micromedición 2 2 035 506 2 542 2 542 Interceptor norte 101 696 596 102 293 102 293 Proyectos básicos para el desarrollo 191 16 62 269 269 Rehabilitación de la planta, redes primarias, colectores, recolección y disposición final 674 41 716 716

Reposición de redes de agua potable y alcantarillado 31 1 015 45 1 090 1 090

Proyecto ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y evacuación de desagüe - PAC 16 73 2 435 2 524 2 524

Plan de emergencia fase I 9 595 149 9 745 9 745 T o t a l 22 377 211 278 14 539 12 546 260 740 172 321 88 419

En miles de Nuevos Soles

Fuentes


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Servicios / Sistemas / Sub-Sistemas

Agua potable 120 881

Producción 12 527 Tratamiento y conducción de agua cruda 4 108 Explotación de la napa freática 8 419

Distribución 108 354 Redes de distribución 88 500 Primarias 74 776 Secundarias 13 725 Medidores 8 720 Gestión y soporte 11 134

Alcantarillado sanitario 130 250

Recolección 113 143 Redes de recolección 113 121 Primarias 107 535 Secundarias 5 586 Conexiones domiciliarias 22

Tratamiento y disposición aguas servidas 17 107 Plantas de tratamiento 5 973 Gestión y soporte 11 134

Otros 9 609

Total 260 740

Ejecucíon (Miles de Nuevos Soles)

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Sistema Nacional de Inversión Pública en SEDAPAL (SNIP) Cumpliendo el marco regulatorio de las empresas públicas, SEDAPAL aplica las normas del SNIP que tienen como fin optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.

Durante el año 2005, la empresa obtuvo así la declaración de viabilidad de 341 proyectos de in-versión pública, de los cuales 338 fueron aprobados por SEDAPAL, dos por la Dirección General de Programación Multianual y uno por la OPI – Vivienda.

De los 341 proyectos, 340 fueron aprobados sólo con estudio a nivel de perfil, garantizando así la viabilidad de los proyectos de inversión.

Inversión de SEDAPAL y otras Empresas PúblicasLas inversiones de SEDAPAL durante el año 2005 la ubican en el primer lugar en ejecución de presupuesto, entre las cinco empresas públicas representativas dentro del ámbito FONAFE.

Asimismo, se observa que la inversión ejecutada por SEDAPAL representa el 67% del total eje-cutado que incluye a las inversiones de Petro Perú, Banco de la Nación, Enapu y Córpac, como a continuación se aprecia.

Gastos de Capital - 2005 (Millones de Nuevos Soles)

Petro-PerúBanco de la NaciónSEDAPALEnapu S.A.Córpac S.A.

TOTAL

2061102�64130

683

2974

2611215

3�1

1467882950

57

Empresas Programación Ejecución %

Ejecución de Inversiones 2001 al 2005Durante el último quinquenio, SEDAPAL ha invertido un total de S/ 1 035 millones, de los cuales S/. 555 millones corresponde a recursos propios de SEDAPAL, y S/. 480 millones al endeu-damiento externo. El total no incluye las inversiones efectuadas por el Consorcio Agua Azul S.A. que mediante la modalidad de participación privada elaboró y construyó la infraestructura necesaria del Proyecto Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas del Río Chillón.

Presupuestode Inversiones

2001 al 2005

2001

2002

2003

2004

2005

Ejecutado

0

50

100

150

200

250

300

Mill

one

s d

e N

uevo

s S

ole

s

186,0

261,0

222,5

104,�

260,7


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Plan Maestro Optimizado

SEDAPAL ha elaborado su Plan Maestro Optimizado de acuerdo a las pautas metodológicas establecidas por la Superintendencia Nacional de los Servicios de Saneamiento, SUNASS, en la Resolución del Consejo Directivo Nº. 033-2005-SUNASS-CD, publicada el 2005.11.09 en el diario oficial “El Peruano”. El objetivo del Plan Maestro Optimizado es proporcionar una visión de futuro sobre los niveles de calidad de los servicios que SEDAPAL se propone alcanzar hasta el año 2035 en los 43 distritos de la ciudad de Lima Metropolitana y los 6 distritos de la Provincia Constitucional del Callao. En cuanto a su alcance, el Plan Maestro Optimizado contiene, además del diagnóstico de los macrosistemas empresariales, el Programa de Inversiones que comprende la ejecución de pro-yectos orientados a superar los problemas más críticos que confronta el servicio como son: i) el incremento de las fuentes de agua y plantas de tratamiento para asegurar el suministro de agua potable, ii) la reducción de los niveles de agua no facturada con el mejoramiento de la infraes-tructura existente, iii) la expansión de la cobertura del servicio para los sectores carenciados, y iv) el incremento del volumen de aguas residuales tratadas.

El Plan Maestro Optimizado determinó inversiones para el período 2006-2035 por S/. 14 mil millones, de los cuales S/. 4 mil millones corresponden al período 2006-2010. A partir de las inversiones que SEDAPAL necesita realizar a corto, mediano y largo plazo para alcanzar deter-minados niveles en los indicadores de gestión y garantizar su estabilidad económica y financiera, SUNASS determinará las tarifas bajo la modalidad del procedimiento de aprobación de oficio.

Proyectos Presupuesto Proyectos en ejecución 1 018 666 Proyectos de ampliación 804 982 i. Ampliación de la capacidad de tratamiento de agua 12 882Ii. Programa JBIC PE P-30 257 025Iii. Programa ampliación cobertura (PAC) 88 430Iv. Programa redes secundarias (Proredes) 22 295V. Obras generales de ampliación 394 371Vi. Estudios de pre inversión 1 210Vii. Programa micromedición 25 164Viii. Inversiones intangibles 3 604 Proyectos mejoramiento institucional y operativo 213 683 i. Manejo y producción de fuentes 11 957Ii. Distribución de agua potable 97 112Iii. Recolección de los desagues 67 422Iv. Proyectos de mejoramiento comercial 37 192 Proyectos nuevos 13 109 233 Proyectos de ampliación 9 522 694 i. Ampliación de fuentes 1 457 187Ii. Ampliación de la capacidad de tratamiento de agua 626 252Iii. Ampliación de los servicios de agua y alcantarillado 6 159 667Iv. Ampliación de la capacidad de tratamiento de los desagues 1 279 589 Programas mejoramiento institucional y operativo 3 586 539 i. Proyectos de mejoramiento operativo 2 096 889Ii. Proyectos de mejoramiento institucional 1 489 651

Total 14 127 899

Inversiones 2006-2035 (En miles de Nuevos Soles)

M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5

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Proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo

1. Mejoramiento de la Planta de Tratamiento La Atarjea• Rehabilitación de la Planta Antigua La Atarjea Planta Nº 1 - Instalación de 04 decantadores 16 filtros Tanque de aguas crudas Tanque de aguas tratadas

2. Control Integral de Pérdidas• Sustitución de tuberías de: Redes primarias Redes secundarias Tomas domiciliarias Válvulas de seccionamiento y control• Integración con el sistema comercial

3. Micromedición y Modernización de Sistemas Comerciales (5 años)• Reposición de 1,2 de medidores• Actualización Catastral y Cartografía• Modernización de los sistemas comrciales• Construcción del Sistema Integrado de Información Geográfica

Proyectos de Ampliación Sistema Agua Potable

Proyectos de ampliación Sistema de Agua Potable

Área Proyecto Caudal (m3/s) Operación Captación y conducción de agua cruda Marca II 4,60 2011 Marca IV 1,20 2019 Huascacocha - Rimac 1,50 2017 Jacabamba 1,00 2014 Captación y embalse Manchay (*) 1,00 2016

Tratamiento de agua Planta Huachipa (1ra etapa) 5,00 2011 Planta Huachipa (2da etapa) 5,00 2031 Planta de Lurín 1,50 2016 Planta alto Chosica 3,00 2021 Ampliación de Planta Chillón 2,50 2014

Conducción de agua tratada Tuberías de redes primarias Máximo diario 2006-2035

Reservorios Reservorios misceláneos Regulación 2006-2035

Distribución sec. de agua Redes secundarias Máximo horario 2006-2035

Control del sistema Macromedición - 2006-2035

Automatización - 2006-2035

(*) Proyecto que incluye canal de captación en rio Lurín. Capacidad de diseño del canal: 10 m3/s


SEDAPAL | 1�

Sistema de Agua Potable por Áreas de Servicio Proyectada a 2035

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Sistema Proyectado-Tratamiento de aguas Residuales al 2035

Plantas Existentes

Plantas Proyectadas


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Proyectos de Ampliación Sistema Alcantarillado

Proyectos de Ampliación Sistema de Alcantarillado Área Proyecto Caudal m3/s Año de implementación Redes secundarias Redes Secundarias Misceláneas - 2006-2035

Colectores Colectores Primarios - 2006-2035

Estaciones de bombeo Estaciones Bombeo Misceláneas - 2006-2035

Plantas de tratamiento deaguas residuales PTAR La Chira 6,00 2015 PTAR Taboada 14,00 2013 PTAR Pachacutec 0,30 2015 PTAR Ancón (ampliación) 0,72 2016 PTAR Manchay Guayabo 0,13 2015 PTAR La Atarjea 0,45 2013 PTAR San Antonio de Carapongo 0,16 2011 PTAR Santa Clara 0,45 2012 PTAR La Molina 0,48 2013 PTAR Wiracocha 0,60 2016 PTAR Sinchi Roca 0,45 2019 PTAR Carabayllo - San Felipe 0,58 2019 PTAR Puente Piedra (ampliación) 0,49 2021 PTAR Punta Negra 0,11 2011 PTAR José Galvez 0,38 2011 PTAR Julio C. Tello 0,38 2011 PTAR San Pedro de Lurín 0,06 2011 PTAR Nuevo Lurín 0,18 2011 PTAR Punta Hermosa 0,15 2014 PTAR Pucusana 0,04 2014 PTAR Canto Grande 0,15 2019 PTAR UNI 0,30 2016 PTAR Lloque Yupanqui 0,15 2017 PTAR Ventanilla 0,50 2013

Emisores submarinos La Chira 6,00 2015 Taboada 14,00 2013

P.T.A.RProyectadas

San FelipeWiracochaSinchi RocaCanto GrandeLloque YupanquiUNITaboadaSanta ClaraAtarjeaLa MolinaLa ChiraTotal

Q diseñoLPS

283653320158

1300293

14 000356237265

6 00031 874

Parte de equipamiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ventanilla

v

M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5

22 | SEDAPAL

Situación Económico Financiera en el 2005

Estado de Ganancias y Pérdidas En el ejercicio 2005 el total de ingresos operacionales ascendió a S/. 687 millones, monto mayor en 5,9% respecto al año anterior, debido a una mayor facturación del servicio de agua.El costo del servicio de agua y desagüe y servicios colaterales ascendió a S/. 466 millones, com-prende las principales actividades orientadas al mantenimiento y ciclo de las operaciones en los sistemas de agua potable y desagüe, así como la adquisición de agua potable al concesionario Agua Azul para abastecer la demanda en la zona norte de la ciudad. Los gastos de administra-ción y ventas fueron S/. 182 millones.

La utilidad operativa fue de S/. 39 millones que representa el 6 % del total de los ingresos ope-rativos, igual respecto al período anterior.

La utilidad neta del ejercicio, asciende a S/. 9 millones, inferior al resultado del período 2004, de-bido al efecto de una menor ganancia en la diferencia de cambio y la no existencia del resultado por exposición a la inflación (REI), éste, según norma contable, no se aplica a partir del presente ejercicio.

Estados de Ganancias y

Pérdidas

2001

2000

2002

2003

2004

2005

Ventas Utilidad operativa Utilidad neta

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mill

one

s d

e N

uevo

s S

ole

s


SEDAPAL | 23

Estado de Ganancias y Pérdidas 2005

Ventas Netas Servicio de Agua Potable 636Servicio colaterales 25

Total Ventas 661

Otros Ingresos 26

Total Ingresos 687

Costo de tratamiento , producción y servicios (454)Costos de servicios colaterales (12)

Utilidad Bruta 221

Gastos de Venta (94)Gasto de Administración (88)

Utilidad (Pérdida) Operativa 39

Otros ingresos y egresos financieros (36)Resultados por exposición a inflación 0

Resultado antes de participación e impuestos 3

Participación e impuestos (11)Otros Ingresos y Egresos excepcionales 17

Utilidad Neta del ejercicio 9

Expresado en millones de Nuevos Soles

Balance GeneralEl activo total de la Empresa asciende a S/.4 811 millones mayor en 0,14% respecto al período anterior por un aumento del rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo, (neto de depreciación), ori-ginado por la incorporación de obras de saneamiento.

El pasivo total asciende a S/. 1 606 millones, menor en 1,3 % respecto al 2004, debido a una disminución en la parte corriente y no corriente de las deudas a largo plazo.

Se ha incorporado el Pasivo Diferido “Participación e Impuesto a la Renta” en cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 12, por efecto de la revaluación voluntaria del año 1996 en el impuesto a la renta y participación de los trabajadores en los años 2004 al 2010. Esta cuenta es de S/. 52 millones en el presente año.

En las Cuentas de Orden figuran contingencias tributarias por un monto de S/. 2 923 millones. Estas se han originado en las Resoluciones de Determinación y de Multas recibidas por la em-presa, correspondientes a Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, por las fiscali-zaciones del periodo 1996-2002.

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24 | SEDAPAL

Balance General 2005

Activo

Activo Corriente Caja y Bancos 25 Cuentas por Cobrar Comerciales Neta 153 Otras Cuentas por Cobrar Neta 35 Existencias 4 Gastos Pagados por Anticipado 1 Total Activo Corriente 218 Activo no Corriente Cuentas por Cobrar Largo Plazo 0 Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 4 566 Otros Activos 27 Total Activo no Corriente 4 593Total Activo 4 811

Pasivo Patrimonio

Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Comerciales 100 Otras Cuentas por Pagar 126 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 245 Total Pasivo Corriente 471

Pasivo No Corriente Deudas a Largo Plazo 1083 Impto. a la Renta y Part. Diferidos Pasivo 52Total Pasivo 1 606

Patrimonio Capital Social 3 087 Capital Adicional 90 Reserva Legal 20 Resultados Acumulados 7Total Patrimonio 3 205

Total Pasivo y Patrimonio 4 811

Expresado en millones de Nuevos Soles

p y

Nota: Los totales pueden no coincidir por efectos de redondeo

Balance General

PatrimonioPasivo total

0

1000

2000

3000

4000

5000

Mill

one

s d

e N

uevo

s S

ole

s

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Activo total


SEDAPAL | 25

Ratios FinancierosEl índice de liquidez corriente es de 0,46 , menor al periodo 2004 que fue de 0,64, debido prin-cipalmente a un menor saldo en caja y bancos, consecuencia del menor financiamiento.

La empresa mantiene una moderada capacidad de endeudamiento de 0,33 frente a su activo total.

El margen de ventas netas que relaciona la Utilidad Neta del Ejercicio con las Ventas Netas es 1,36% menor al resultado de 15,5% registrado en el período anterior, debido principalmente a la menor Utilidad Neta del Ejercicio.

La rentabilidad patrimonial ROE es de 0,28 %, menor al resultado de 3,05% del periodo anterior debido a la menor Utilidad Neta del Ejercicio.

La rentabilidad de los activos fijos ROA, es de 0,8 % similar al ejercicio anterior. La Utilidad Ope-rativa fue S/. 39 millones, ligeramente superior a los S/. 36 millones del año 2004.

2001

2000

2002

2003

2004

2005

Margen operativo Margen neto

0

5

10

15

20

%

Rentabilidad patrimonial Rentabilidad activos fijos

Rentabilidad

Liquidez y Solvencia

2001

2000

2002

2003

2004

2005

Liquidez corriente Liquidez ácida Solvencia Endeudamiento

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Vece

s

M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5

26 | SEDAPAL

II)(IIIOI)(OOOOOO))IIIIIIOOOII(III)IIIIWN

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M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5 LA MAYOR EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PAIS

28 | SEDAPAL

[ I ]

LA MAYOR EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PAIS

LA MAYOR EMPRESA DESERVICIOS DE SANEAMIENTODEL PAIS

SEDAPAL es la empresa de saneamiento más importante y de mayor envergadura a nivel nacio-nal, al atender con eficiencia y calidad a más de un millón de clientes y desplegar esfuerzos para incrementar la cobertura y alcanzar al 100 % de la creciente población asentada en la capital del Perú.

Cada vez más clientes

A diciembre 2005 el número de clientes de la red de SEDAPAL asciende a 1 135 184, de los cuales el 94% corresponde a la clase residencial y el 6% a la categoría no residencial.

Los clientes de la clase residencial están conformados por las categorías: Social y Doméstica. La clase no residencial, la conforman las categorías: Comercial, Industrial y Estatal.

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Conexiones Domiciliarias diciembre del

2005

Doméstica, 1 050 806�2,6%

Comercial, 53 4104,1%

Social, 14 8361,3%

Estatal, 8 1440,7%

Industrial, 7 �880,6%

LA MAYOR EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PAISLA MAYOR EMPRESA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL PAIS

SEDAPAL | 2�


30 | SEDAPAL


Volumen facturado de agua potable

El volumen facturado de agua potable a clientes de la red de SEDAPAL, alcanzó un total de 394,6 millones de m3, superior en 2,1% al volumen facturado en el 2004.

La facturación se realiza mayormente por diferencia de lectura de medidor. Es así que el 70,6% del volumen facturado corresponde a lectura de medidor, 12% a promedios y, 17,4% por asig-naciones de consumo establecidas por SUNASS, que varían según distritos y horas de abas-tecimiento.

Durante el último quinquenio el volumen facturado presentó ligeros incrementos, observándose un descenso en el 2004 como resultado de la sequía presentada.

Volumen Facturado por Agua Potable Categorías 2001 2002 2003 2004 2005 Residencial 306,8 312,6 314,0 310,5 316,0 Social 12.7 14,2 12,4 13,0 14,7 Doméstico 294.1 298,4 301,6 297,5 301,3

No Residencial 76.9 78,3 79,0 75,7 78,6 Comercial 36.5 36,9 37,5 35,8 37,0 Industrial 9.6 10,0 9,9 9,5 9,8 Estatal 30.8 31,4 31,5 30,4 31,7

Total 383,7 390,9 393,0 386,2 394,6

(En millones de m3)

Volumen Facturado a

Diciembre del 2005

76,4%

�,4%

2,5%

8,1%

3,7%

Social Doméstica Comercial Industrial Estatal


SEDAPAL | 31

El volumen facturado de agua potable representa el 59% de la producción total, es decir, cerca del 41% no es facturado debido a pérdidas físicas y comerciales.

Pérdidas Físicas: Son aquellas originadas por pérdidas de agua en el sistema, como fugas en redes primarias, fugas en redes secundarias, fugas en conexiones domiciliarias, así como tam-bién los procedimientos de trabajo correspondientes a usos operativos.

Pérdidas Comerciales: Se originan principalmente por conexiones clandestinas o no registra-das, medidores paralizados o que subregistran, sub facturación de usuarios sin medidor, normas de facturación que impiden facturar el total de volumen registrado, subvenciones comerciales, uso indebido de salidas para riego de áreas verdes etc.

Micromedición

A diciembre 2005, el indicador de micromedición que relaciona las conexiones facturadas con lectura y las conexiones facturadas totales, fue 65,8%. A partir del mes de octubre se instalaron 100 040 medidores –considerando instalación por primera vez, reposición y cambio-, cuyos resultados en la facturación se reflejarán en el índice de micromedición del año 2006.

Durante los últimos cinco años se instalaron 670 mil medidores en todo Lima y Callao, como a continuación se aprecia. Laboratorio de

Micromediciónde SEDAPAL

v


32 | SEDAPAL


El programa de micromedición se está viendo afectado por el creciente robo y vandalismo de los aparatos de medición. Desde el inicio del programa de instalación masiva, en 1998, hasta la fecha se han registrado en total 228 mil medidores perdidos por estas causas. Frente a ello, la Empresa viene desarrollando y aplicando nuevas medidas de seguridad con el fin de revertir la situación.

Robo y Vandalismo de Medidores Conceptos Hasta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Robos 3 540 3 119 32 256 18 240 20 980 16 269 31 212 35 317 160 933Vandalismos 70 1 540 3 749 15 246 15 230 22 516 5 958 3 049 67 358

Total 3 610 4 659 36 005 33 486 36 210 38 785 37 170 38 366 228 291

Programa de Instalación

de Medidores 2001 al 2005

2001

2002

2003

2004

2005

Número de medidores instalados

En

mile

s

0

50

100

150

200

250

300

145,3

114,4

255,7

54,�

100,0


SEDAPAL | 33

Tarifas de agua potable y alcantarillado

La estructura tarifaria se mantuvo sin variación durante el período enero-octubre 2005, actuali-zándose a partir de noviembre por efectos de la variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y del artículo 101º de su Reglamento. Dicho reajuste siguió el procedimiento establecido en la Resolución No. 029-2005-SUNASS-CD.

Estructura Tarifaria

A. Por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 1.Cargo Fijo Nuevos Soles/mes Pensión Básica 4.445 2. Cargo por volumen Clase RANGOS TARIFA Categoría m3/mes Nuevos Soles /m3

Residencial Social 0 a más 0,969 Doméstico 0 - 20 0,969 21 - 30 1,348 31 - 50 1,883 51 - 80 2,586 81 a más 3,645 No Residencial Comercial 0 a más 3,510

Industrial 0 a más 3,510 Estatal 0 a más 1,749

B. Por Uso exclusivo del Alcantarillado Uso exclusivo de Alcantarillado Nuevos Soles/m3

Sólo usuarios con Fuente Propia de agua 2,140 Publicada el 2005.10.28

Publicada el 2005.10.28


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Reclamos Comerciales y Operativos Recepcionados Unid 2001 2002 2003 2004 2005

Comerciales miles 113 98 100 84 77 Operativos miles 213 244 232 221 229 TOTAL miles 326 342 332 305 306 PPAR (*) días 2,9 2,3 4,1 3,2 2,1

(*) Periodo promedio de atención de reclamos en días

Priorizamos la atención

Como parte de la atención prioritaria que se brinda a los clientes en todos los centros de aten-ción de la Empresa, se recepcionaron y solucionaron un total de 306 mil casos, de los cuales el 25% están relacionados con aspectos comerciales y el 75% operativos. Se observa que el periodo de atención de reclamos registrado es de 2,1 días, resultado que representa una notable mejoría respecto a los años anteriores.

Es importante anotar que aún cuando los servicios que brinda la Empresa, agua y alcantari-llado, son de vital importancia, constituyen los servicios por los que la población paga menos porque tienen un atraso tarifario. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el consumo de agua representa sólo el 1,06% de la canasta básica de consumo, mientras que el 2,26% corresponde a energía eléctrica y 1,26% al servicio telefónico.

Participación en Canasta

Básica de Consumo diciembre

2005

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1,06

2,26

1,26

Consum

o

de ag

uaEne

rgía

eléct

rica

Servic

io

telef

ónico

%

Fuente: Indicadores de Precios de la Economía - Diciembre 2005 - INEI


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Aquafono

Este servicio tiene como misión brindar mediante la comunicación telefónica una oportuna atención y adecuada orientación al cliente y público en general, sobre requerimientos y con-sultas de índole comercial, operativa y otras, que estén relacionadas a los servicios que ofre-ce Sedapal. Asimismo, deriva a las áreas correspondientes los requerimientos específicos de posibles reclamos para su respectiva atención.

En el año 2005, este servicio telefónico atendió 1 883 552 consultas, entre las que se en-cuentran: 787 361 absueltas por el sistema de respuesta interactiva de voz – IVR, 989 595 contestadas por los gestores de servicios, y 106 596 llamadas en las cuales se brindó infor-mación sobre los servicios de gasfitería que ofrece “SEDAPAL en su Hogar”.

Aquanet

Es la Oficina Comercial Virtual de Sedapal, creada para la interrelación con los clientes, quienes pueden acceder a este servicio a través de la página Web de la empresa. Allí se despliega un menú de opciones para consulta de estados de cuentas y saldos, de lectura, actualización de datos, consultas varias a través del correo electrónico y pagos a través de los Bancos afiliados al sistema.Al 31 de diciembre, la Oficina Comercial Virtual Aquanet registró 9 343 suministros.

Consultas absueltas por el Sistema IVR 2003 - 2005

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2003 20

0420

05

Núm

ero

Operativas Comerciales Aquanet Sed. hogar

Llamadas entrantes al Aquafono

2003

2004

2005

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 00 000

Núm

ero


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Logros

Incremento de cobertura y mejora de servicios

En el quinquenio 2001-2005 Sedapal ha logrado avances significativos tanto en la amplia-ción de la cobertura como en la mejora de atención de servicios, aún cuando ha debido operar en un contexto difícil por factores exógenos que obstaculizaron el desarrollo de ma-yores inversiones. Alrededor de 544 mil pobladores de 336 asentamientos humanos de los diversos distritos de Lima y Callao se vieron beneficiados con las obras de agua y alcantarillado que ejecutó la Empresa con una inversión de S/. 391 millones. Adicionalmente, se han incorporado obras ejecutadas por terceros, así como conexiones por venta individual a solicitud del usuario, y regularización de conexiones clandestinas, con lo cual se alcanza los 900 mil pobladores beneficiados en el quinquenio.

Distrito Costo en Nuevos Soles Numero de Poblacion Estudios Obras Total aa.hh. Beneficiada

Ancón 316 864 316 864 1 385

Ate - Vitarte 75 728 741 75 728 741 13 175 294

Carabayllo 141 990 13 380 854 13 522 843 10 11 256

Chorrillos 600 000 9 060 836 9 660 836 2 182

El Agustino 9 357 292 9 357 292 4 13 594

Lima 187 152 187 152 1 660

Lurín 1 364 828 1 364 828 2 3 297

Puente Piedra 743 072 72 565 602 73 308 674 9 138 930

San Juan de Lurigancho 23 310 341 23 310 341 24 25 563

San Juan de Miraflores 6 495 592 6 495 592 13 8 526

San Martín de Porres 849 600 32 308 802 33 158 402 11 23 086

San Borja 229 172 229 172 1 1 001

Santiago de Surco 2 745 846 2 745 846 2 2 825

Santa Anita 570 251 570 251 2 482

Santa Rosa 1 171 284 1 171 284 1 9 233

Villa El Salvador 3 212 509 3 212 509 3 686

Villa Maria del Triunfo 6 036 819 6 036 819 13 8 963

Varios* 12 132 041 12 132 041 182 55 000

Ventanilla 1 326 933 113 846 973 115 173 907 38 64 559

Total 3 661 595 384 021 799 387 683 394 332 543 582

Obras de Ampliación Ejecutadas 2001 - 2005

Nota: El cuadro no incluye las conexiones ejecutadas por terceros, así como las conexiones por venta individual solicitadas por el usuario, ni la regularización de conexiones clandestinas, con lo cual se alcanza los 900 mil pobladores beneficiados.

>Construcción de obras generales

de agua potable y alcantarillado en Puente Piedra

*Santa Anita, Ate, Vitarte y Chaclacayo


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Rehabilitación de sistemas

La rehabilitación de los sistemas de agua y alcantarillado permite recuperar la vida útil de la infraestructura sanitaria de los distritos más antiguos de la capital y de esta forma se optimiza la operación de los sistemas, reduciendo la incidencia de roturas de tuberías y atoros, así como las fugas en la redes, entre otros beneficios.

En los últimos cinco años, la Empresa con una inversión de S/. 352 millones logró rehabi-litar los sistemas de agua y alcantarillado en los distritos de Ate Vitarte, Callao, Chorrillos, Cieneguilla, El Agustino, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Rímac, San Juan de Lurigancho, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Lince y La Victoria.

Distrito Costo en nuevos Soles

Ate - Vitarte 0 7 156 960 7 156 960 1Callao 219 350 81 843 851 82 063 201 3Chorrillos 0 6 282 001 6 282 001 1Cieneguilla 545 400 10 424 434 10 969 834 1El Agustino 0 4 494 154 4 494 154 2Los Olivos 0 746 658 746 658 2Lurigancho - Chosica 0 308 919 308 919 2Rimac 0 33 996 629 33 996 629 1San Juan De Lurigancho 0 1 737 249 1 737 249 3Varios Distritos: Miraflores, San Isidro, Jesus Maria, Lince y La Victoria 0 204 630 324 204 630 324 3

Total 764 750 351 621 177 352 385 927 19

Obras de Rehabilitación Ejecutadas en el Periodo 2001 -2005

# de Obras

Estudio Obras Total


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Relaciones interinstitucionales

SEDAPAL y MVCS apoyan labores de SedaLoreto

SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Construcción y Sanea-miento se comprometieron a ofrecer asesoría especializada, en virtud a su amplia experien-cia en servicios de saneamiento, a la empresa SedaLoreto. Así quedó establecido en un Convenio firmado en el mes de marzo, que tiene como prin-cipales componentes, la asesoría y capacidad de gestión, así como apoyo con personal especializado del Ministerio de Vivienda y de SEDAPAL, a SedaLoreto, en lo referente a la elaboración y ejecución de proyectos, desarrollo de los procesos de adquisiciones y contra-taciones de bienes, servicios y obras, y en general en todos aquellos campos técnico-admi-nistrativos, en los cuales ambos organismos tienen amplia experiencia.

Inversión privada en obras de saneamiento - Convenio conCementos Lima

Para atender la demanda de ampliación de los servicios básicos en beneficio de 11 mil habitantes de 12 asentamientos humanos del Proyecto Integral Pachacamac y Anexos del distrito de Villa El Salvador, SEDAPAL y Cementos Lima S. A., suscribieron un convenio mediante el cual la entidad privada se comprometió a financiar los estudios de pre-inversión y definitivos para la ejecución de las obras generales de agua potable y alcantarillado. Una vez concluida esta fase y obtenida la viabilidad del proyecto, Sedapal convocará a licitación la construcción de las obras.

I Feria de Productos Ahorradores en La Atarjea

Durante el mes de febrero, se realizó la I Feria de Exposición de Productos Ahorradores de agua en la explanada de la Sede Principal de la empresa, con el objetivo de dar a conocer los diferentes dispositivos ahorradores que existen en el mercado y difundir las características y beneficios al público en general.

Sede de SEDAPAL reunió EPSs de todo el país

Las instalaciones de Sedapal sirvieron de sede para la realización de la XIV Asamblea Nacio-nal de ANEPSSA (Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Saneamiento) “Agua y Saneamiento, responsabilidad de todos”, que reunió a representantes de empresas de todo el país.En la asamblea realizada en la quincena de diciembre, se trataron los diferentes aspectos y medidas que se deben adoptar para mejorar la gestión y el servicio.

Sello “Producto Ahorrador

SEDAPAL patentó el Sello “Producto Ahorrador de agua” que otorga a los fabricantes nacio-nales o importadores con el fin de que el público identifique los sistemas que actualmente existen en el mercado y le permiten hacer uso racional de agua potable.Este Sello lo otorga SEDAPAL a las empresas que cumplan con los criterios de califica-ción establecidos en el Sistema Concertado de Reconocimiento del Producto Ahorrador de Agua, a los productos que ahorren como mínimo el 30 % de agua.


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En la vista 2 reservorios de almacenamiento de agua de los

8 que ha construído SEDAPAL como parte de las obras

generales para beneficiar a 133 mil pobladores de los Esquemas

La Antártida, El Cercado, Los Sureños, La Grama y Alameda

del Norte del distrito dePuente Piedra.

Los 2 reservorios corresponden al Esquema La Grama

>


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[ II ]

Embalses de agua cruda

Para regular el abastecimiento de agua durante la época de estiaje, SEDAPAL cuenta con lagu-nas y represas de almacenamiento ubicadas en las zonas altoandinas. De la cuenca del Pacífico, utiliza lagunas de la subcuenca de Santa Eulalia con 77 millones de m3 de capacidad, así como el embalse Yuracmayo con 48 millones de m3 de capacidad, ubicado en la subcuenca San Mateo. Por otro lado, de la cuenca del Atlántico, utiliza el sistema Marcapomacocha con 157 millones de m3 de capacidad, que pertenece a la cuenca del río Mantaro, trasvasando las aguas por el túnel trasandino, hacia la cuenca del Pacífico.

En periodos de sequía, debido a la limitada capacidad de los embalses el abastecimiento de agua potable se puede complicar, por lo que es necesario ampliar dicha capacidad, tal como ha sido planteado en el Plan Maestro Optimizado.

Capacidad Útil Máximo volumen almacenado mayo 2001 mayo 2002 mayo 2003 abril 2004 mayo 2005

282.35 280,71 259,74 267,09 165,16 243,48

(En millones de m3)

Disponibilidad de Agua de Fuente Superficial

Almacenamiento de Lagunas

AGUA PARA LIMA Y CALLAO

>Represa Antacoto

que capta los excedentes de lluvia en la temporada de avenida de la cuenca alta del río Mantaro.

Almacena 120 MMCde aguas superficiales.

A G U A P A R A L I M A Y C A L L A O

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En resguardo de la calidad del agua que brinda, SEDAPAL realiza permanentemente monitoreos de los niveles de contaminación en las aguas del río Rímac, en 18 estaciones de muestreo, para contrastarlos con los limites máximos permisibles señalados por la Ley General de Aguas. Las aguas del río Rímac que abastecen a La Atarjea llegan altamente contaminadas, de allí la importancia de los esfuerzos que realiza la empresa para asegurar la calidad del agua potable que ofrece. A continuación se presentan algunos parámetros de calidad de agua del río Rímac:

Comportamiento del caudal del rio Rímac Registros de aforos medidos en Sheque y Tamboraque (en m3/s) Caudal Rio Rimac Prom. Hist. % Caudal Captado en (920-1989) Bocatoma Max. Min. PROM. (a) (b) (a) (b) Max. Min. PROM.

Prom. 2001 42,24 26,72 33,61 29,21 15,06 17,61 13,86 15,63 Prom. 2002 32,35 22,44 26,98 29,21 (7,63) 18,21 12,79 15,65 Prom. 2003 34,98 23,78 28,37 29,21 (4,46) 18,97 14,51 16,79 Prom. 2004 28,33 17,25 20,82 29,21 (28,72) 16,73 12,11 14,45

Periodo 2005

Periodo de Avenida enero 55,10 20,37 32,98 38,89 (15,20) 18,85 15,69 17,55 febrero 37,37 23,33 29,96 58,67 (48,93) 18,49 16,06 17,36 marzo 49,90 24,17 35,41 71,71 (50,62) 19,21 15,60 17,55 abril 51,73 21,00 30,17 40,98 (26,38) 18,94 15,84 17,49

Periodo de mayo 22,47 20,47 21,06 22,55 (6,61) 17,68 14,65 16,16 Estiaje junio 22,03 17,70 0,51 16,51 24,23 17,58 14,21 15,98 (caudal regulado) julio 22,23 19,07 20,41 14,66 39,22 17,91 13,84 15,66 agosto 22,13 20,53 21,41 14,57 46,95 17,11 14,07 15,60 setiembre 24,40 20,87 22,18 14,89 48,96 18,78 13,40 16,12 octubre 23,17 19,87 21,26 15,61 36,19 18,18 14,05 15,47 noviembre 22,67 18,17 20,86 17,39 19,95 18,05 14,22 15,66 diciembre 25,00 17,53 20,12 24,03 (16,27) 18,89 13,78 16,00, Promedio 2005 31,52 20.26 24,69 29,21 (15,45) 18,31 14,62 16,38 NOTA: Los registros del aforo proporcionados por EDEGEL

Captación de agua cruda

El caudal del río Rímac durante el periodo 2005 tuvo un promedio anual de 24,69 m3/s, siendo el caudal máximo 31,52 m3/s y el mínimo anual de 20,26 m3/s. En el periodo de avenidas durante el año, enero – mayo 2005, el caudal promedio del Rímac fue menor a su media histórica, así, en el mes de marzo fue 35,41 m3/s menor en 50% a su promedio normal.

En la temporada de estiaje o ausencia de lluvias, el río presenta una escorrentía natural defici-taria. No obstante, debe indicarse que los caudales del río Rímac del periodo mayo - diciembre 2005, que se muestran en el cuadro siguiente, son mayores a su media histórica, al utilizarse el sistema de regulación de descargas de la cuenca, en concordancia con la capacidad de los embalses.

>Río Rimac, principal fuentede abastecimiento de agua

para Lima y Callao


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NMP: Número más probable.

Calidad de agua del río Rímac

Valor recomendado de coliformes Termotolerantes en captaciónNivel promedio de coliformestermotolerantes en La Atarjea: Bocatoma Nº 01Nivel promedio de coliformestermotolerantes en La Atarjea: Bocatoma Nº 02Valor máximo observado en avenidas: Bocatoma Nº 01 (mes de febrero) Bocatoma Nº 02Valor promedio en Huachipa (a 6 km de La Atarjea)Valor promedio en Tamboraque (a 3 200 m.s.n.m.)

4 000

29 300

46 000

62 00095 00078 925 932

7 veces lo recomendado

11 veces lo recomendado

16 veces lo recomendado24 veces lo recomendado20 veces lo recomendado

Descripción Valor (NMP/100 ML) Observación

Contador electrónico de colonias. Tecnología que se utiliza para el conteo rápido de colonias para informe microbiológico diario para la operación de las plantas de tratamiento de agua.


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Analizador de carbono. Se utiliza para evaluar la presencia de materia orgánica tanto en la fuente como en todas las etapas del proceso de tratamiento de agua.v

^SEDAPAL cuenta con modernos laboratorios de análisi físico-químico y de biología; equipados con

tecnología de punta para el estricto y permanente control que asegura la calidad del agua que producen las plantas de La Atarjea. En la vista, a la izquierda el Espectrofómetro de Absorsión Atómica que se emplea

en la cuatificación de metales; a la derecha, el Analizador de Arsénico que determina la concentarción de arsénico en el agua en todo el proceso de tratamiento.

Microscopio Invertoscopio. Sirve para analizar algas y organismos de vida libre (plancton y fitoplancton). Equipo sofistificado que utiliza al Área de Hidrobiología.v

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Producción de agua potable

El sistema de producción de SEDAPAL está constituido por dos plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en La Atarjea, con capacidad conjunta de 17,5 m3/s, y una batería de 331 po-zos disponibles, de los cuales 313 se encuentran funcionando y 18 en reserva. Adicionalmente, mediante concesión privada se da tratamiento a las aguas del río Chillón en la planta ubicada en la margen izquierda de la cuenca del mismo nombre, que tiene una capacidad de 2,5 m3/s.

Con las mejoras en fuentes y en infraestructura ejecutadas por la Empresa, se ha logrado el uso conjuntivo, tanto de fuente superficial como subterránea, lo cual contribuye al mejoramiento de la napa freática. Es necesario señalar que el agua extraída de pozos es potable desde el punto de vista físico y bacteriológico, sin embargo, como medida de precaución la Empresa realiza la cloración del líquido, que consiste en la inyección de gas cloro en la tubería de distribución.

En el proceso de producción, SEDAPAL tiene implementado el sistema SCADA para la automati-zación de la planta, lo cual le permite realizar la supervisión y el manejo a control remoto de todo el proceso de producción de agua, y a su vez obtener los datos e indicadores en tiempo real.Las Plantas de Tratamiento de La Atarjea cuentan con un proceso de alto nivel tecnológico y operativo que garantiza la calidad del agua, asegurada con certificaciones ISO 9001 al proceso de tratamiento del agua en La Atarjea, y el ISO 14001 que nos compromete a preservar el medio ambiente, mejorando asimismo los procesos.

Los procesos de tratamiento realizados son óptimos y permiten transformar el agua cruda del río Rímac en agua para consumo humano de calidad segura, totalmente compatible con los límites de calidad propuestos por las Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Normas Nacionales establecidas por ITINTEC, adoptadas actualmente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

En el año 2005, la producción alcanzó los 669,7 millones de m3, equivalente a 21,24 m3/s como caudal promedio anual. Esta producción fue mayor a la del 2004, año que presentó una sequía, requiriéndose de una mayor producción de aguas subterráneas para atender la demanda.


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El volumen de producción alcanzado durante el año, se obtuvo mediante:• La producción de las Plantas de La Atarjea fue de 500,4 millones de m3, equivalente a 15,87 m3/s, que representa el 75% de la producción total.• La producción de la Planta Chillón fue de 18,0 millones de m3, que representa el 3%• La producción de pozos Lima y Callao, de 151,3 millones de m3, representa el 22 % de la producción total. Este nivel de producción fue menor en 23 millones de m3 respecto al año anterior, debido a que en el 2004 se produjo sequía y en este año el abastecimiento de agua superficial fue normal.

A continuación se presenta la evolución de la producción por fuentes de abastecimiento en los últimos cinco años.

Producción de Agua Potable por Fuentes de Distribución Porcentual a diciembre 2005

Planta Nº 132%

Planta Nº 243%

Pozos Sedapal1�%

Pozos Chillón3%

Planta Chillón3%

Evolución Anual de la Producción de Agua Potable Periodos 2001-2005

2001

2002

2003

2004

2005

Producción Total Fuente Superficial Funtete Subterránea

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mill

one

s d

e m

3

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Sistema de distribución

La distribución del agua potable a la población se realiza a través de un conjunto de sistemas que incluye 10 434 kilómetros de tuberías, numerosos reservorios, cámaras de bombeo, entre otros:

Sistema Primario Reservorios de almacenamiento y regulación

Estructuras hidráulicas con capacidad de 330 481 m3. Los reservorios Vicentelo R5, Vicentelo R1, R2, R3 y R4 y La Menacho con 228 181 m3, ubicados dentro del complejo de La Atarjea, funcionan como cabecera.

Redes primarias

El sistema primario está conformado por una red de 636 km de tuberías, con diámetros de 14” a 72”, cuenta con cinco líneas principales que se inician a la salida de la Planta la Atarjea, y una que se inicia en la Planta Chillón:

• Matriz Atarjea– Comas, abastece a los distritos de la zona Norte de Lima• Matriz Atarjea– Villa El Salvador, abastece a los distritos ubicados en la zona sur de Lima. • Matriz Atarjea– Centro, abastece a los distritos ubicados en la zona centro• Matriz Atarjea– La Menacho, esta red abastece a la zona de Barrios Altos y Centro Histórico del distrito de Lima • Matriz Atarjea– La Molina, abastece a los distritos de la Molina y Santa Anita• Matriz Chillón– Comas, complementa a la matriz Atarjea – Comas para abastecer a los distritos del cono Norte próximos a la planta Chillón.

Sistema Secundario686 reservorios de almacenamiento y regulación secundaria con 522 785 m3 de capacidad; red secundaria de 9 798 km de tuberías. El sistema cuenta con 287 estaciones o cámaras de bombeo de agua potable; 1 135 184 conexiones domiciliarias, 2 106 pilones públicos y 23 surtidores para el llenado de camiones cisterna.

Sectorización

A partir del año 2000 se mejoró la red de distribución bajo el concepto de la Sectorización, que consiste en la independización de zonas aisladas de aproximadamente 2 km2, con un solo punto de ingreso, donde se controla en forma automatizada las presiones y caudales de abastecimiento.

Sistema SCADA

Paralelamente también a partir del año 2000 se inició la implementación del sistema de supervisión y telemando en tiempo real (SCADA de Distribución) de las estaciones de control, desde el centro de control ubicado en el edificio principal de La Atarjea.


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Calidad del servicio

La calidad de agua potable que SEDAPAL brinda a la población está totalmente garantizada, con el cumplimiento de los parámetros establecidos por las normas nacionales. En las redes de distribución, la calidad del agua medida en índice de cloración adecuada (Calidad Microbiológica - Cloro residual en mayor o igual a 0,5 mg/l) tuvo una efectividad en el 99,96 % de las muestras. La aptitud Físico Química – Conductividad, presentó el 100 %. Asimismo, la calidad bacterioló-gica aceptable en 100% en fuentes subterráneas y 100% en el sistema de distribución.

Estaciones Remotas del Proyecto SCADA Metropolitano al 2005

Tipo Estación

Centro Bombeo Macromedición Reductora Ingreso Pozo Reservorios Válvula Totalde Servicios de Presión a Sector de Línea Ate-Vitarte 3 5 12 10 3 33

Breña 2 8 38 1 49

Comas 1 8 22 10 10 3 54

Callao 1 17 1 19

Surquillo 1 2 4 43 2 4 56

S. J. Lurigancho 12 1 4 2 1 20

V. El Salvador 2 1 1 29 11 2 46

Total 18 13 21 165 22 26 12 277

A diciembre del 2005 se cuenta con un total de 277 estaciones de control enlazadas al sistema (estaciones remotas), de las cuales 165 corresponden a sectores de distribución, y las demás a estaciones de bombeo, reservorios, reductoras de presión, pozos y macro medidores de caudal.

Sistema SCADAv

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Horario de Abastecimiento (horas/día) Año Gerencias Promedio Norte Centro Sur

2001 19,36 18,35 21,74 19,59 2002 19,60 19,00 22,96 20,36 2003 20,56 20,46 23,15 21,27 2004 19,03 16,21 18,47 17,87 2005 20,32 20,83 23,63 21,45

Incrementamos la continuidad del servicio

El abastecimiento de agua potable a la ciudad fue favorable, y con adecuadas presiones aún en temporada de estiaje. En el ámbito de la población de Lima Metropolitana, la continuidad del ser-vicio medida en horas de abastecimiento, alcanzó en el año el promedio de 21,45 horas/día.

Reducimos las fugas no visibles

Un caudal estimado en 313,26 litros por segundo, se logró recuperar durante el periodo 2005 con la utilización de modernos equipos para detectar las fugas no visibles en las redes de agua potable. En total se revisaron 2 594 km de redes, lográndose ubicar 6 580 fugas no visibles, que al haber sido reparadas han permitido recuperar agua potable para mejorar la distribución.

El Programa de Control y Reducción de Pérdidas por fugas no visibles en redes de distribución se realiza permanentemente, utilizando seis laboratorios móviles especialmente acondicionados con equipos y herramientas, con tecnología de última generación. Poseen consolas electróni-cas, detectores portátiles y correladores para detección de fugas no visibles con capacidad para ubicar este tipo de fugas incluso en zonas de tráfico y/o actividad industrial intensos. Con sólo hacer contacto en dos puntos sensibles de la red los equipos permiten determinar la ubicación de la fuga con una aproximación de más o menos un metro, procediéndose a su reparación inmediata.

Ejecución del Programa de Control de Fugas no Visibles Fugas Detectadas Fugas Reparadas Año km Número Caudal km Número Caudal Revisados de Fugas Atendidos de Fugas

2001 2 489 5 540 303,41 2 267,5 5 213 305,57

2002 2 141 3 895 203,05 1 596,0 3 440 188,67

2003 2 113 5 275 269,05 2 514 5 531 219,97

2004 2 619 6 896 326,59 2 045,85 5 314 340,85

2005 2 594 6 580 328,50 2 570,40 6 214 313,26


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Incrementamos la cobertura de agua potable

Con la meta de alcanzar con conexiones de agua domiciliarias a toda la población capitalina, Sedapal lleva adelante su programa de ejecución de obras de ampliación de la cobertura, ha-biendo alcanzado a diciembre del 2005 una cobertura de agua potable del 90,1%.

Como parte del programa de expansión de la cobertura, durante el año se continuó ejecutando obras de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en diversos asen-tamientos humanos de las zonas periféricas de Lima y Callao mediante el Programa de Obras Generales y Secundarias financiadas por el JBIC; el Programa de Ampliación de la Cobertura - PAC, financiadas por el Banco Mundial; el Proyecto de Redes Secundarias – PROREDES, así como con las nuevas conexiones individuales y recepciones de obras realizadas por terceros

El ámbito de jurisdiccional de la Empresa comprende las provincias de Lima y Callao. Actual-mente 43 distritos están bajo la administración de Sedapal, 2 distritos están administrados par-cialmente, Chaclacayo y Lurigancho; en tanto que 4 se encuentran bajo administración munici-pal, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María del Mar.

Es oportuno recordar que durante el periodo 2001 – 2005, la cobertura de servicios de agua po-table se ha incrementado de 87,4% a 90,1%, lo que ha significado atender a aproximadamente 900 mil habitantes adicionales con el servicio de agua potable.

Expansión de redes de agua potable

Durante el quinquenio, se registró un incremento de 1 316 km de tuberías instaladas, que incluyen redes primarias y secundarias.

2001

2002

2003

2004

2005

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

� 331 � 535 � 825 10 228 10 434

En

kiló

met

ros

Redes de Agua Potable

Cobertura del Servicio de Agua Potable

2001

2002

2003

2004

2005

0

20

40

60

80

100

Po

rcen

taje

87,4 87,� 88,7 88,8 �0,1

M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5

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Agua potable para más pobladores

Durante el presente año, se realizó un conjunto de proyectos y obras, con el fin de ampliar y me-jorar el servicio de agua potable en importantes zonas urbano marginales de la ciudad de Lima.

Principales ProyectosObras Generales de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Los Angeles, Casuarinas y Anexos en el distrito de Carabayllo

Tiene como objetivo mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado a los diferentes asentamientos humanos, comprendidos dentro del Esquema.Comprende principalmente la construcción de 4 reservorios, 2 cámaras reductoras de presión, 0,5 km de líneas de conducción, 2,0 km redes de desagüe, a un costo aproximado de S/. 3,8 millones.El proyecto se encuentra en etapa de elaboración del Expediente Técnico, con un avance del 67%.

Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema El Naranjal, Oquendo y Santa Rosa en el distrito de San Martín de Porres y provincia Constitucional del Callao

Con la instalación de aproximadamente 8 km de redes de agua, construcción de 2 reservorios apoyados, así como la construcción y equipamiento de 2 estaciones de bombeo de desagües, con sus respectivas líneas de impulsión, el proyecto se propone beneficiar a una población estimada en 121 mil habitantes, a un costo aproximado de S/. 22,1 millones.El proyecto se encuentra en etapa de elaboración del Expediente Técnico, con un avance del 75%.

Principales ObrasMás de 210 mil pobladores de Puente Piedra beneficiados

En el distrito de Puente Piedra, SEDAPAL ejecuta dos importantes proyectos de obras generales de agua potable y alcantarillado que en total benefician a más de 230 mil pobladores.

Uno de ellos, que beneficiará a una población total de 133 600 habitantes, se ejecuta con financiamiento del JBIC PE-P30, con un avance a diciembre del 2005, del 78% y ejecución de S/. 22,5 millones (inversión total S/. 36 millones).

Populosas zonas de Puente Piedra se beneficiarán con los servicios básicos, entre ellos los Esquemas La Antártida, El Cercado, Los Sureños, La Grama y La Alameda del Norte, para los cuales se construye y acondicionan 22 reservorios y 6 estaciones, se realiza el equipamiento de 16 pozos, habilitación de 5 reductoras de presión, además de la instalación de 25 kilómetros de tuberías para el sistema de agua potable y 9 kilómetros de tuberías de alcantarillado, entre otros trabajos.


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En Puente Piedra, al igual que en otros distritos de las zonas periféricas de Lima, existen muchos pobladores que aún no cuentan con títulos de propiedad, documento indispensable para poder realizar una conexión domiciliaria. Ante esta situación la empresa estableció convenios tanto con el alcalde de Puente Piedra como de Ate Vitarte, que permite a los pobladores acreditar su posesión, mediante un “Certificado de posesión” emitido por la Municipalidad, y solicitar la prestación del servicio a SEDAPAL.

El otro proyecto que ejecuta SEDAPAL en Puente Piedra, con recursos propios que ascenderán a S/. 15,5 millones, beneficiará a más de 81 mil pobladores de asentamientos humanos del Esquema La Ensenada y Anexos.

Las obras permitirán ampliar la cobertura de los servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población de: La Estrella de Simón Bolívar/ Sector 1,2,3 y 4; Asociación de Vivienda Trabajadores Editora Perú; A.H. La Ensenada de Chillón; A.H. La Merced; A.H. Cesár Vallejo; Parcelación residencial La Ensenada; A.H. Virgen del Carmen I Etapa; A.H. Ramiro Prialé; Lotización Chillón I Etapa zona semirústica; A.H. Nueva Esperanza; Asociación de Vivienda Portales; Asociación de Vivienda Jardines; Asociación de Vivienda Valle Chillón; Habilitación Urbana Laderas de Shangrila; Asociación de Vivienda El Haras de Chillón; Cooperativa de Vivienda La Ensenada; Asociación de Vivienda Los Sauces; Asociación de Vivienda Chillón; Centro Poblado El Haras de Chillón; A.H. Municipal Ladera de Chillón 1ra. Explanada.Para el abastecimiento de agua potable se instalarán 9,5 km de tuberías y se construirán once reservorios que permitirán almacenar 8 500 metros cúbicos de agua potable. Las obras generales de alcantarillado comprenden la instalación de 8,9 km de colectores.

Construcción de obras generales de agua potable y alcantarillado en el distrito de Puente Piedrav

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Agua para el Cono Este

En los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita y Chaclacayo, los trabajos para las obras generales de agua y alcantarillado se ejecutan en los Esquemas: Ex Fundo Vista Alegre; Ceres; Santa Martha y Anexos; Vitarte y Anexos; Cerro Cruz de Santa Elena, Niño de Jesús de Santa Clara y Anexos; Partes Altas de Huaycán; y Esquema Miguel Grau, Nueva Alianza y Anexos, que en total agrupa a 254 habilitaciones urbanas con una población estimada en 166 500 habitantes.Las principales obras que se ejecutan en estos distritos consisten en la instalación de 36 km de tuberías de redes generales de agua potable, 19 km de tuberías de descarga e interceptores de desagüe; construcción de 28 nuevos reservorios, reequipamiento de 10 reservorios y de 15 pozos existentes, construcción de 2 estaciones de rebombeo de agua potable, entre otros, con una inversión aproximada de 62 millones de nuevos soles, financiados mediante Convenio de Préstamo con el JBIC y recursos propios. El monto invertido a diciembre 2005 es de S/. 46 millones, con un avance de 91%.

El Reservorio más alto de Lima

Entre los trabajos que realiza la empresa para ejecutar las obras generales de agua potable en las zonas altas de Huaycán para beneficiar a más de 30 mil pobladores distribuidos en 114 habilitaciones urbanas, se encuentran la construcción de 2 reservorios, que se ubican a 800 metros sobre el nivel del mar, lo que permite apreciar los desafíos que debe afrontar para alcanzar sus objetivos.

Novedoso Sistema Condominial

SEDAPAL da un nuevo paso adelante en la instalación de sistemas de agua y alcantarillado, al utilizar el denominado “Sistema Condominial” que ofrece una solución práctica y adecuada a la realidad urbanística de nuestra ciudad y además nos acerca de manera singular con la población, pues por primera vez, a través de promotores, capacita a la población y se gestiona para que, paralelamente a la ejecución de las obras públicas, los pobladores logren la instalación de sus conexiones domiciliarias. Este sistema se realiza mediante el Proyecto de Ampliación de la Cobertura – PAC.

El Sistema Condominial constituye una alternativa apropiada a las realidades de terreno donde se asientan numerosos poblados en Lima, además de reducir los costos, y permite la solución de los problemas de acceso a servicios sostenibles y apropiados de agua potable y saneamiento con una alta participación de los usuarios.

El proyecto Ampliación de la Cobertura se ejecuta con préstamo del Banco Mundial por US$ 20 millones, otorgado como una ampliación de Convenio BIRF 3811-PE. Adicionalmente SEDAPAL aporta recursos propios como contrapartida.Durante el año 2005, el monto de inversiones ejecutadas con recursos propios ascendió a S/ 2,5 millones, correspondiente a estudios de pre-inversión del tercer Plan Piloto y otros estudios del convenio. Para el año 2006 se ejecutarán obras para la instalación de 7 mil conexiones en la zona Norte y Centro, cuyos estudios se culminaron en el presente año.

>Construcción de obras de agua

potable y alcantarillado con el novedoso Sistema Condominial


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Conexiones domiciliarias para 12 mil habitantes

Mediante el Proyecto de Redes Secundarias – PROREDES, se ejecutaron las obras para brindar conexiones domiciliarias a una población aproximada de 12 mil habitantes. El proyecto se ejecutó este año con una inversión de S/ 11,2 millones, destinados a la instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe para los distritos ubicados en Ventanilla, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, y Cercado de Lima.

Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado del EsquemaA.H. Túpac Amaru y Anexos en el distrito de Ate – Vitarte

Más de 10 mil habitantes de Ate Vitarte, se beneficiaron con las obras generales de agua potable y alcantarillado que ejecutó SEDAPAL con una inversión de S/. 3,6 millones, financiados con recursos propios.Los trabajos beneficiaron directamente a los pobladores del A. H. Túpac Amaru, y además mejoraron el abastecimiento de las habilitaciones vecinas como los AA. HH. Los Portales de Puruchuco y Micaela Bastidas – I Etapa.

El conjunto de obras comprendió la construcción y equipamiento de 2 reservorios de 400 m3 de capacidad, construcción y equipamiento de una cámara de derivación, construcción y equipamiento de una cisterna de 100m3, instalación de 418 metros de líneas de aducción, y en alcantarillados se instaló 3 122 metros de líneas de rebose.

Esquema Sargento Lorentz, Mariscal Cáceres - distrito de San Juan de Lurigancho

Con el objetivo de brindar un mejor servicio de agua potable a la población de 14 asentamientos humanos del distrito de San Juan de Lurigancho, la empresa ejecutó el Proyecto Rehabilitación de la línea de impulsión entre las Cámaras de Bombeo CRE-1A al RE-3D del Esquema “Sargento Lorentz - Mariscal Cáceres”, con una inversión de S/. 441 mil financiados con recursos propios.

Los trabajos estuvieron destinados a rehabilitar la línea de impulsión entre las mencionadas cámaras de bombeo, para atender a una población estimada de 12 mil habitantes de los asentamientos humanos: Nueva Vida Zona “B”; Corazón de Jesús; Amp. Juan Pablo II Quinta Etapa; Los Altos de Maravilla; Los Hijos de Juan Pablo II; Cerro El Mirador; Las Casuarinas de Nueva Vida; Juan Pablo II; Amp. Juan Pablo II Mz. I-2; Vista Alegre de Juan Pablo II; Los Jardines; Nueva Vida Zona “D”; Mi Perú; y Amp. Juan Pablo II Mz. K-1.

Piletas en el Sector 326 – CODIMUVES - distrito de Villa El Salvador

Más de 21 mil habitantes de asentamientos humanos de Villa El Salvador mejorarán sus condiciones de salubridad al tener acceso al agua potable ofrecido por SEDAPAL, con las obras que ejecuta la empresa para instalar 51 piletas comunales, de dos caños cada uno.Los trabajos que se ejecutan con recursos propios de SEDAPAL, con una inversión de S/. 1 millón, se iniciaron en diciembre del 2005, y culminarán en abril del 2006. Involucran a las habilitaciones: Ampliación Sétimo Sector (Grupo 3 y 3ª), Grupo 1 del Décimo Sector y Mz. H del A.H. Edilberto Ramos.


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Convenio SEDAPAL – SUM CANADA

El objetivo principal del Convenio Marco entre Sedapal y el Servicio Universitario Mundial de Canadá SUM – Canadá, es mejorar las condiciones de vida en los Asentamiento Humanos y Urbanizaciones Populares de Lima y Callao, posibilitando e incrementando su acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, así como difundiendo conocimiento en temas de saneamiento básico a los beneficiarios.

El programa contempla las siguientes actividades: Orientación y asesoramiento a dirigentes de asentamientos humanos en la planificación, financiamiento y ejecución de obras de agua y saneamiento con participación comunitaria; capacitación a la población beneficiaria en control de calidad de agua almacenada y en saneamiento básico; y la ejecución de obras comunitarias de agua potable y alcantarillado.

Durante el ejercicio se ha invertido S/ 3,4 millones, instalándose 2,3 km de redes de agua, 4 km de alcantarillado, 417 conexiones de agua potable, y 306 conexiones de desagüe, beneficiando a una población estimada en 18 mil habitantes, ubicados en los distritos de Villa El Salvador, Independencia, Villa María del Triunfo, y Carabayllo.

Reservorio de almacenamiento de agua construído en Huaycán, a 900 m.s.n.m..SEDAPAL en esa zona ha construído 14 reservorios.v

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Represa Antacoto >


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[ III ]

Caudal de Descarga

El caudal de agua servida recolectada alcanza en promedio los 17,29 m3/s. Este caudal es recolectado por las redes secundarias, que luego descargan a la red de grandes colectores primarios, y a los emisores para su disposición final. La topografía de Lima y Callao, permite la evacuación de las aguas servidas mayormente por gravedad, contando además con 54 esta-ciones de bombeo.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

>Planta de tratamiento de aguas

residuales San Bartolo

Caudal Total de Descarga

0

5

10

15

20

2001

2002

2003

2004

2005

m /

s3

S I S T E M A D E A L C A N T A R I L L A D O

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Expansión de redes de alcantarillado

Para atender la creciente demanda de los servicios de alcantarillado SEDAPAL cuenta con 9 392 km de colectores primarios y secundarios. Durante el último quinquenio, la longitud de colecto-res se incrementó en 1 238 km.

Alcanzamos el 85,6 % con servicio de alcantarillado

A diciembre 2005 se estima que la cobertura de alcantarillado alcanza al 85,6%. En los últimos cinco años, la cobertura de los servicios de alcantarillado se ha incrementado de 83% en el 2001 a 85,6% en el 2005, que representó la atención a 855 mil habitantes adicionales con el servicio de alcantarillado, como resultado de la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado.

Cobertura del Servicio de

Alcantarillado

2001

2002

2003

2004

2005

Po

rcen

taje

00

2020

4040

6060

8080

100100

83,0 83,5 84,3 84,4 85,6

Redes de Alcantarillado

2001

2002

2003

2004

2005

En

kiló

met

ros

0

2000

4000

6000

8000

10000

8 28� 8 452 8 5�� 204 � 3�2


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Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento y reciclaje de las aguas residuales es una de las preocupaciones que tiene la empresa en su objetivo de preservar el medio ambiente. Es por ello que actualmente SEDAPAL tiene en operación 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, ubicadas en diferen-tes puntos de la ciudad, que contribuyen a evitar la contaminación, preservar el medio ambiente y generar aguas que puedan ser utilizadas en la irrigación de áreas verdes y el desarrollo de la agricultura.

Durante el último quinquenio se registró un notable incremento en el nivel de descargas tratadas. Así, en el 2001 este concepto representó el 5% del total, mientras que en el 2005 alcanzó 9%. Este nivel se incrementará con la próxima puesta en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Bartolo.

SEDAPAL logró ampliar la cobertura de alcantarillado al 85,6%.v

Planta de tratamiento deAguas Residuales de

San Juan de Mirafloresv

Evolución del Caudal de Descargas Tratado2001- 2005

0,5

1,0

1,5

2,0

2001

2002

2003

2004

2005

m3 /

s

0,870 0,8�8

1,4311,522 1,562

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Proyectos y obras en alcantarillado

Principales ProyectosObras Generales de Alcantarillado para Huertos de Villa y Anexos en el distrito de Chorrillos

El proyecto consiste en mejorar y ampliar el servicio de alcantarillado con la instalación de 14,0 km de redes de desagüe, construcción y equipamiento de la cámara de bombeo y la implementación de sistemas de control de olores y ruidos para la cámara de bombeo. Esta obra beneficiará a una población estimada en 27 mil habitantes, a un costo aproximado de S/. 9,6 millones.

El proyecto se encuentra culminado en la etapa de Expediente Técnico.

Reubicación y Complementación del Colector Huáscar y Construcción y Mejoramiento de Cámaras de Bombeo de Desagüe en el Callao

Tiene por objetivo mejorar el sistema de alcantarillado, con la reubicación y complementación del colector Huáscar, ubicado en distrito del Callao, para lo cual se instalará aproximadamente 2,7 km de redes de desagüe, así como también contempla la construcción y equipamiento de una cámara de rebombeo de desagües. Esta obra estima beneficiar a 65 mil habitantes, a un costo aproximado de S/. 5,4 millones.

El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración del Expediente Técnico, con un avance del 90%.

Principales ObrasInterceptor Norte

La construcción del Interceptor Norte contribuirá a disminuir la contaminación del litoral marino y el río Rímac, al evitar que se continúe arrojando en diferentes puntos cerca de 17 m3/s de desagües provenientes de 16 distritos.

Mediante esta obra se concentrará las descargas de 8 colectores, que actualmente desembocan en diferentes lugares del litoral y del río, en un solo gran colector, denominado Interceptor Norte, que conducirá los desagües hasta el Fundo Oquendo, donde posteriormente se construirá una planta de tratamiento y un emisor submarino.

La obra que se ejecuta con una inversión de S/. 160 millones, financiados con recursos propios, se inició en el mes de marzo del 2005 y debe concluir en mayo del 2006. En el año se ejecutó una inversión de S/. 102,3 millones, con un avance acumulado de 67%.

El Interceptor Norte tendrá una longitud de cerca de 19 km y cruzará los distritos de San Miguel, Bellavista, Carmen de La Legua, y Callao, con tuberías cuyos diámetros varían de 70 centímetros hasta 2,40 m.

En su ejecución se emplea tecnología de punta, como el sistema Pipe Jacking, que se utiliza por primera vez en el país, para lograr instalar las gigantescas tuberías de hasta 2 metros de diámetro, con el menor impacto e interrupción en la vía pública.


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Obras Generales de Alcantarillado del Esquema Coopemar, Los Licenciados, Kumamoto y Anexos - distrito de Ventanilla.

El objetivo del proyecto fue mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado de 21 asentamientos humanos del distrito de Ventanilla, así como de ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ventanilla.

Las obras se ejecutaron con una inversión de S/. 16 millones, financiadas con recursos propios y de la Corporación Andina de Fomento – CAF. Se iniciaron en el mes de octubre del 2004, y culminaron en abril del 2005, beneficiando a una población de 157 mil habitantes de los asentamientos humanos Los Licenciados, Kumamoto, Villamoto, José Olaya, Cuevas de los Tallos, María Jesús Espinoza, Santa Rosa, El Mirador, Los Héroes del Cenepa, Monte Sión, Alfonso Ugarte, 8 de Marzo, Seicho Marcela Fujimori, Luisa Kouri, 24 de Junio, La Planicie; Asociaciones Angamos y Coopemar, Cooperativas Montecarlo y Susana Higushi.

Entre los trabajos que se realizaron, se encuentran las obras de ampliación y mejoramiento para la Planta de Tratamiento de Desagües de Ventanilla, 4 lagunas adicionales con tratamiento primario mecanizado y de funcionamiento automático. En junio, entró en operación el sistema de pre tratamiento de dicha Planta.

Obras Generales de Alcantarillado en el distrito de Cieneguilla

En el distrito de Cieneguilla, SEDAPAL inició en abril las obras generales de mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado y Disposición Final de los desagües con una inversión de S/. 5,7 millones, para beneficiar a 80 mil habitantes.

A diciembre del 2005, el avance es de 51%, habiéndose instalado 11 km de redes de alcantarillado. Las obras de saneamiento comprenden además una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, una Cámara de Bombeo y la instalación de 200 buzones y equipamiento electromecánico. La Planta de Tratamiento se construirá en la margen derecha del río Lurín, en la parte baja de la quebrada de la II Etapa de Cieneguilla, sobre un área de 20 mil m2, con una capacidad de tratamiento de 150 l/s .

Con esta importante obra se beneficiarán los pobladores de Lotización Cieneguilla I, II y III Etapa, Asociación Pro Vivienda Virgen de Cieneguilla, Centros Pobladores Rurales –CPR- Nueva Esperanza, Tambo Viejo y La Libertad, asentamientos humanos Magda Portal, Villa Toledo, Río Seco, Huaycán, Cooperativa de Vivienda del Ministerio de Salud, Cooperativa de Vivienda del Ministerio de Trabajo, Huertos de Cieneguilla y Asociación Casa Huerta Magisterial Santa Rosa de Lima.

SEDAPAL contruye la obra Interceptor Norte para descontaminar las playas de Lima y Callaov

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Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Ventanilla

>


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[ IV ]

La empresa llevó adelante varias campañas destinadas a apoyar los objetivos empresariales de ampliación de la cobertura de los servicios y del mejoramiento de la calidad de los mismos.

Para difundir estas campañas y alcanzar los objetivos, como el de educación sanitaria que promueve el uso racional del agua, así como de facilidades para que regularicen las conexiones clandestinas, y la entrega de premios en sorteos entre los clientes puntuales en sus pagos, se utilizaron spots publicitarios en los medios masivos de comunicación.

Detección y regularización de conexiones clandestinas

La campaña orientada a reducir el uso fraudulento de agua a través de conexiones clandestinas, permite reducir el índice de agua no facturada, incrementar la cobertura mediante conexiones registradas, así como mejorar la relación con el cliente.

La meta trazada fue recuperar 6 000 conexiones clandestinas, a través de una amnistía de cinco meses que contempló una serie de facilidades que brindó SEDAPAL a quienes tienen conexio-nes irregulares o deseen comprar una instalación de agua y/o alcantarillado, entre ellos: (i) redu-cir al mínimo los requisitos para el trámite administrativo, (ii) exoneración del pago por factibilidad del servicio, (iii) reducción del costo de conexión domiciliaria, (iv) pago mínimo por supuestos consumos, (v) facilidades de pago de la conexión hasta en doce meses.

Al 14 de octubre de 2005 se presentaron 12 761 solicitudes por nuevos servicios y regulariza-ción de conexiones, habiéndose incorporado 9 260 conexiones.

CAMPAÑAS

Educación sanitaria

Orientada a sensibilizar a la población en el uso racional del servicio de agua potable, a través de la difusión de recomendaciones prácticas respecto al cuidado de las instalaciones sanitarias domiciliarias, así como de erradicación de los malos hábitos de consumo. Los resultados ob-tenidos:

• De acuerdo a estudios de investigación, la campaña obtuvo un 49,6% de recordación, con 19% de recordación espontánea, 8% de recordación asistida y 23% de recordación directa.

• La percepción de la intención de mantener o recordar el ahorro de agua en el hogar des-pués de observar los mensajes de la campaña, ha aumentado considerablemente en un 63% y la intención de evitar las fugas de agua en el hogar aumentó en un 64%.

C A M P A Ñ A S

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Pago puntual

La campaña ‘Pago Puntual’ tiene por objetivo contribuir y fomentar una cultura de pago oportu-no, premiando e incentivando a los clientes por su buen comportamiento de pago, recuperando así la cartera morosa y/o pesada y a la vez mejorando la relación con los clientes.

El incentivo principal lo constituye la bonificación del 50% del monto del recibo de agua durante cinco meses consecutivos a 100 ganadores mensuales. En total se realizaron 4 sorteos.

Con esta promoción, los pagos puntuales efectuados por los clientes, se incrementaron en elmes de noviembre de 2005, fecha en que se inició la campaña publicitaria. En dicho mes se pagaron puntualmente 392 405 recibos, 7, 2% (26 000 recibos) más que el mes de octubre de 2005 en el que fueron 366 146 recibos.

Facilidades de pago

La campaña se orienta a mejorar la posición financiera de la Empresa a través de la recuperación de la deuda morosa y pesada, disminuir el índice de morosidad y facilitar a los usuarios el pago de sus deudas durante un período definido con mecanismos flexibles o condiciones especia-les.

Con este fin se dispuso otorgar facilidades de pago a los usuarios a través de la suscripción de convenios, y difundir la campaña en medios de comunicación masivos informando los beneficios y su vigencia.

En diciembre de 2005, cuando tuvo vigencia la Campaña Facilidades de Pago, la cantidad de nuevos acuerdos realizados por nuestro público objetivo fue de 6 958 , que representa un 28,6% (1 549 acuerdos nuevos) más que el mes anterior, cuando se registraron 5 409 acuerdos. Estos acuerdos de pago con el usuario, reflejaron en dicho mes un importe aproximado de S/. 4 millones, que representó un incremento de 38,3% (S/. 1 millón) más que el mes de noviembre de 2005.

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E S T A D O S F I N A C I E R O S

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Dictamen de los Auditores Independientes

Balance General

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

ESTADOS FINANCIEROS

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Balance GeneralValores Históricos - Nuevos Soles

ACTIVO CORRIENTECaja y BancosCuentas por Cobrar ComercialOtras Cuentas por CobrarExistenciasGastos Pagados por Anticipado

Total Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar Largo PlazoInmuebles, Maquinaria y Equipo, netoIntangibles, netoOtros Activos

Total Activo no Corriente

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden Deudoras

24,514,086152,996,84034,886,1744,393,0301,139,344

217,929,474

17,3514,566,109,651

12,302,00414,859,823

4,593,288,829

4,811,218,303

438,623,439

120,358,940139,789,24624,748,6554,015,506

0288,912,347

326,4994,496,048,839

15,456,2733,624,856

4,515,456,467

4,804,368,814

548,104,32�

ACTIVO

2005 2004


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PASIVO CORRIENTECuentas por Pagar ComercialesOtras Cuentas por PagarParte corriente de las Deudas a Largo Plazo

Total Pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoImpto. a la Renta y Part. Diferidos Pasivo

Total Pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

PATRIMONIOCapital SocialCapital adicionalReserva LegalResultados acumuladosTotal Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Acreedoras

100,299,980126,484,810244,835,000471,619,790

1,082,991,63551,776,462

1,134,768,097

1,606,387,887

3,087,028,15290,174,42920,252,7347,375,101

3,204,830,416

4,811,218,303

438,623,439

65,815,039136,473,649251,204,332453,493,020

1,111,336,39863,224,120

1,174,560,518

1,628,053,538

3,024,299,53469,082,74213,288,26069,644,740

3,176,315,276

4,804,368,814

548,104,329

PASIVO Y PATRIMONIO

2005 2004

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Estado de Ganancias y Pérdidas Valores Históricos - Nuevos Soles

Servicios de agua, desagüeServicios ColateralesDescuentos, rebajas y bonificaciones otorgadasIngresos Netos

Otros ingresos operacionalesIngresos Diversos

TOTAL INGRESOS

Costo de Servicio Agua Potable y DesagüeCosto de Servicio Colaterales

UTILIDAD BRUTA

Gastos OperacionalesGastos administrativosGastos de ventas

UTILIDAD / PÉRDIDA OPERATIVA

Otros Ingresos (gastos)Ingresos financierosGastos financierosOtros IngresosOtros GastosResultado por explotación a la inflación

RESULTADO ANTES DE PARTICIPA-CION Y DE IMPUESTO A LA RENTA

Participación de los trabajadoresParticipaciones de los trabajadores diferidoImpuesto a la renta corrienteImpuesto a la renta diferido

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Utilidad (perdida) Básica por Acción Común

636,795,651 25,211,663 (1,248,559)

660,758,755

25,879,982 25,879,982

686,638,737

(453,645,674)(12,376,792)

220,616,271

(87,930,146)(94,163,992)

38,522,133

82,472,931 (118,130,958)

22,738,659 (5,235,190)

0

20,367,575

(3,404,609)1,708,606

(19,406,269)9,739,052

�,004,355

0.003123

600,624,195 27,597,718 (4,220,864)

624,001,049

24,116,697 24,116,697

648,117,746

(423,830,414)(12,973,599)

211,313,733

(86,676,328)(88,333,439)

36,303,�66

116,789,278 (99,434,371)26,631,103 (9,255,655)56,367,131

127,401,452

(6,532,487)1,984,328

(37,235,174)11,310,669

�6,�28,788

0.034238

2005 2004


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Estado de Flujo de Efectivo Valores Históricos - Nuevos Soles

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNCobranza a los clientesCobranza de recursos TributariosCobranza de intereses y otrosOtros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:Pagos a proveedoresPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de TributosOtros pagos de efectivo relativos a la actividadPago de intereses y otros

Aumento (Dism) del efectivo y equivalente deefectivo por Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNPagos por adiciones de activos fijosBajas de activos fijos

Aumento (Dism) del efectivo y equivalente deefectivo por Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOPréstamos obtenidos a corto plazo y largo plazoIntereses de préstamosIngreso por aporte de capitalPago de utilidades

Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo

Aumento (Dism) del efectivo y equivalente de efectivo

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicioResultado por Exposición a la Inflación

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

790,476,533 22,998,850

7,630,831 12,543,055

(307,666,133)(144,776,641)(97,739,925)(32,285,925)(4,976,837)

246,203,808

(248,801,119)276,100

(248,525,019)

(35,314,658)(56,628,083)63,169,047

(64,749,949)

(93,523,643)

(95,844,854)

120,358,940 0

24,514,086

770,122,087 21,153,775 5,340,908

11,263,219

(309,061,795)(141,018,915)(96,027,010)(26,041,809)(13,682,945)

222,047,515

(222,552,566)64,733,179

(157,819,387)

(99,626,417)(28,577,842)

147,139 (6,532,487)

(134,589,607)

(70,361,476)

96,110,040 94,610,376

120,358,940

2005 2004

M E M O R I A A N U A L 2 0 0 5

80 | SEDAPAL

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Valores Históricos - Nuevos Soles

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

Reserva Legal - 2003Retiro de Terrenos - Proyecto ChillonReg. Del diferido por cambio de tasa del 27% al 30%Dividendo por pagar al FONAFEAporte de FONAFECorreción Intangibles Marca IIIncorporación Obras de Saneamiento

Utilidad del Ejercicio 2004


Reg. Conciliación con FONAFEReg. Part. Trabajadores 2004 según DJReg. Impuesto a la Renta 2004 según DJReserva Legal -2004Dsitribución de dividendos a favor FONAFE 2004Donación entidades estatales - Gobierno Regional CallaoCapitalización de aporte de FONAFE, por acuerdo de la JGA del 15 de agosto 2005 incluyendo intereses compensatorios devengadosDonación de Siemens (4 computadores portatiles)Incorporación Obras de Saneamiento

Utilidad 2005


12,240,621

1,047,639

13,288,260

6,964,474

20,252,734

27,385,7�1

(1,047,639)(13,022,968)

(6,509,835)(9,428,756)

0 (24,660,641)

0

96,928,788

6�,644,740

440,429 (308,908)

(1,760,775)(6,964,474)

(62,680,266)

9,004,355

7,375,101

ReservaLegal

(Nota 17)

Reserva Acumulada(Nota 18)

3,014,723,63�

9,575,895

3,024,2��,534

(440,429)

63,169,047

3,087,028,152

55,�3�,213

13,143,529

6�,082,742

10,331,237

31,078 10,729,372

�0,174,42�

CapitalSocial

(Nota 15)

CapitalAdicional(Nota 16)

3,110,28�,264

0 (13,022,968)(6,509,835)(9,428,756)9,575,895

(11,517,112)0

96,928,788

3,176,315,276

0 (308,908)

(1,760,775)0

(62,680,266)10,331,237

0 0

63,169,047 31,078

10,729,372 9,004,355

3,204,830,416

Totales


SEDAPAL | 81

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Valores Históricos - Nuevos Soles


Reserva Legal - 2003Retiro de Terrenos - Proyecto ChillonReg. Del diferido por cambio de tasa del 27% al 30%Dividendo por pagar al FONAFEAporte de FONAFECorreción Intangibles Marca IIIncorporación Obras de Saneamiento

Utilidad del Ejercicio 2004


Reg. Conciliación con FONAFEReg. Part. Trabajadores 2004 según DJReg. Impuesto a la Renta 2004 según DJReserva Legal -2004Dsitribución de dividendos a favor FONAFE 2004Donación entidades estatales - Gobierno Regional CallaoCapitalización de aporte de FONAFE, por acuerdo de la JGA del 15 de agosto 2005 incluyendo intereses compensatorios devengadosDonación de Siemens (4 computadores portatiles)Incorporación Obras de Saneamiento

Utilidad 2005


12,240,621

1,047,639

13,288,260

6,964,474

20,252,734

27,385,7�1

(1,047,639)(13,022,968)

(6,509,835)(9,428,756)

0 (24,660,641)

0

96,928,788

6�,644,740

440,429 (308,908)

(1,760,775)(6,964,474)

(62,680,266)

9,004,355

7,375,101

ReservaLegal

(Nota 17)

Reserva Acumulada(Nota 18)

3,014,723,63�

9,575,895

3,024,2��,534

(440,429)

63,169,047

3,087,028,152

55,�3�,213

13,143,529

6�,082,742

10,331,237

31,078 10,729,372

�0,174,42�

CapitalSocial

(Nota 15)

CapitalAdicional(Nota 16)

3,110,28�,264

0 (13,022,968)(6,509,835)(9,428,756)9,575,895

(11,517,112)0

96,928,788

3,176,315,276

0 (308,908)

(1,760,775)0

(62,680,266)10,331,237

0 0

63,169,047 31,078

10,729,372 9,004,355

3,204,830,416

Totales

SEDAPALServicio de Agua Potable yAlcantarillado de LimaMemoria Anual 2005

ContenidoGerencia de Desarrollo e Investigación

Redacción y EdiciónEquipo de Relaciones Públicas

DiseñoVJB | DiseñoViviana Jordán

FotografíaAndrés Camacho Antón

ImpresiónFimart SAC

www.sedapal.com.pe

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