memoria - #ElPuerto de Santa María · certificado de Calidad y la obtención de dos nuevos, en...

memoria 2007

Edición:

Diseño, Maquetación e impresión:

Fotografías:

presentación

pag 5

Con 25 años de existencia, Aguas del Puerto es la decana de las empresas municipales. Este cuarto de siglo le ha servido para consolidarse como punto de referencia entre las empresas de agua de Andalucía y que sea reconocida como una firma seria, cumplidora y con una plantilla que se prepara continuamente para estar al día en las últimas tecnologías.

Es para mí un orgullo estar al frente de una empresa que se preocupa tanto por la calidad de su servicio, el respeto profundo del medio ambiente y la prevención de los riesgos laborales de sus trabajadores. Un trabajo diario por dar asistencia a nuestros clientes que nos ha sido reconocido con la renovación de nuestro certificado de Calidad y la obtención de dos nuevos, en Medio Ambiente y Prevención, cuyos procedimientos se han implantan-do a lo largo de 2008.

Estos dos ejercicios han supuesto una inversión de cerca de siete millones de euros con obras tan importantes como las de la renovación del saneamiento y abastecimiento en la Avenida de la Paz de Valdelagrana o la construcción del colector de desagüe de la zona de la Florida, tan demandado por los vecinos. Y se está trabajando en proyectos trascendentales como el denominado “Sistema de telegestión de la infraestructura hidráulica” que su-pondrá una inversión de cuatro millones de euros y revolucionará el trabajo que hacemos en APEMSA.

Nuestro principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. Para ello, hemos llevado a cabo encuestas periódicas que nos ayudan a ver nuestros puntos fuertes y reforzar los débiles. Y también nos acordamos de los más desfavorecidos, con campañas de cambio de nombre gratuítas o ampliando la cuantía del fondo social. No era previsible la magnitud de la crisis financiera confirmada a lo largo de 2008. Sin embargo, todo lo sucedido ha superado con creces las previsiones más desfavora-bles, lo que se ha hecho notar en la disminución del número de nuevos contratos.

Esta etapa también se ha caracterizado por una mayor con-cienciación de los ciudadanos en el uso responsable del agua. Además, las fugas y las tomas fraudulentas están cada vez más controladas.

En definitiva, APEMSA continúa trabajando a diario por dar el mejor servicio posible a los ciudadanos y por llevarles, con todos los requisitos de calidad que exige la ley, el agua hasta el grifo de su casa para luego, una vez depurada, devolverla a la Na-turaleza en las mejores condiciones posibles.

Saluda del presidente

D. Enrique MorescoPresidente del Consejo de Administración

firma del presidente

pag 7

Junta GeneralPresidentes: - Don Fernando Gago García (hasta el 26 de mayo)- Don Enrique Moresco García (desde el 28 de junio)

Concejales: - Dña. Patricia Ybarra Lalor; - Don Alfonso Candón Adán; - Doña Leocadia María Benavente Lara; - D. Carlos Montero Vitores; - D. Francisco Aguilar Sánchez; - Doña Hortensia Aguilar Marín; - D. Fernando Gago García; - D. José Ignacio Colón Torrent; - D. Millán Alegre Navarro; - Doña Beatriz Fuentes Otero; - D. Ignacio García de Quirós Pacheco; - D. Joaquín Corredera Andrés; - Doña Auoicha Ouaridi Dadí; - Doña María del Carmen Matiola García; - D. Juan Gómez Fernández; - Doña Silvia Gómez Borreguero; - D. José Manuel Peinado Matiola; - D. Julio Acale Sánchez; - D. José Manuel Vela; - Doña Ángeles Mancha Herrero - D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar- D. David Paez Hernández; - D. Francisco de Asís Ferrer Gómez - Doña María Josefa Conde Barragán - Don Juan Carlos Rodríguez Álvarez (hasta el 26 de mayo) - Doña Yolanda Nimo Pérez (hasta el 26 de mayo)- Doña Mª Jesús Sánchez Sánchez (hasta el 26 de mayo)- Doña María del Carmen Lara Barea (hasta el 26 de mayo)- Don Jesús Romero Verdú, (hasta el 26 de mayo)- Don Aurelio Sánchez Ramos (hasta el 26 de mayo)- Don Rafael Francisco Vallejo Muñoz, (hasta el 26 de mayo)- Don Juan Ramón Castillo García, (hasta el 26 de mayo)- Don José Antonio Galán Rosado (hasta el 26 de mayo)- Doña Carmen Porras Pérez (hasta el 26 de mayo)- Doña M. Consolación Gamero Brun (hasta el 26 de mayo) - Doña Dolores Caballero Porro (hasta el 26 de mayo),- Doña Purificación Fernández Sevilla (hasta el 26 de mayo) Secretario General:- Don Fernando Jiménez Romero

Vicesecretario:- Don Juan Antonio García Casas

Interventor fondos:- Don Juan Raya Gómez

Consejo de Administración Presidente: - Don Fernando Gago García (hasta el 26 de mayo)- Don Enrique Moresco García (desde el 28 de junio)

Vicepresidente: - Don Alfonso Candón (desde el 28 de junio)

Consejero delegado: - Don Francisco Pérez Sánchez (hasta el 26 de mayo)- Don Daniel Pérez Lorenzo (desde el 11 de julio)

Consejeros: - Doña Patricia Ybarra Lalor (hasta el 26 de mayo),- Doña Lourdes Roselló Tarrío (hasta el 26 de mayo), - Don Daniel Otero Rascón (hasta el 26 de mayo)- Don José Joaquín Jiménez Portela (hasta el 26 de mayo)- Doña Yolanda Nimo Pérez (hasta el 26 de mayo)- Don José Antonio Porras Marín, - Don Ignacio Colón Torrent (desde el 28 de junio), - Don Francisco Pérez Sánchez - Doña Matilde Roselló del Castillo (desde el 28 de junio)- Doña Mª Luisa Corredera Mayordomo (desde el 28 de junio)- Don Donato García Vélez Director-Gerente: - Don Juan José Campos-Guereta León

Secretario: - Don Fernando Jiménez Romero

Vicesecretario: - Don Juan Antonio García Casas

Interventor:- Don Juan Raya Gómez

Sesiones ordinarias: Se han llevado a cabo ocho en este ejercicio.

Órganos de Gobierno

gestión

Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos los siguientes:

Los metros cúbicos facturados en Abastecimiento desde enero 2007 a diciembre 2007 han sido 8.240.906, lo que supone un porcentaje de disminución con respecto al año 2006 de un 0,88% (los m3 facturados en el año 2006 fueron 8.313.442, 72.536 m3 más). La misma disminución se ha dejado sentir en Saneamiento, donde los metros cúbicos facturados de enero de 2007 a diciembre de 2007 han sido 6.497.613, frente a los 6.593.073 m3 de 2006, lo que supone una diferencia de factu-ración de 95.460 m3 y un porcentaje de disminución del 1,44 %.

A 31 de diciembre de 2007 contábamos con 44.530 abona-dos, lo que supone un incremento de 2.097 contratos, el 4,9 % sobre 2006 (donde había 42.433 abonados).

En la EDAR se eliminaron 6.348.740 toneladas de contamina-ción total, entre fangos, arenas, grasas y residuos sólidos.

El rendimiento medio de la EDAR a lo largo del año ha sido del 88% en Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días, del 77% en Demanda Química de Oxígeno y del 93% en Sólidos en Suspensión cumpliendo, por tanto, con los valores guía estable-cidos por la normativa.

Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no tengan una antigüedad superior a 8 años, se sustituyeron 4.379 contadores del año 1999.

Durante el ejercicio del 2007 se formularon un total de 675 reclamaciones de diversa tipología, lo que representó una dismi-nución, en términos absolutos, de un 2% respecto del año ante-rior, de las cuales 531 (78,66%) fueron estimadas, 115 (17,03%) desestimadas y 29 están en tramitación.

En el aspecto económico, el ejercicio arroja un beneficio de 300.464 €, pese a que los ingresos sufrieron una caída del 2,4% con respecto a lo presupuestado. Este resultado positivo es con-secuencia de una disminución de gastos en casi todos los capítu-los sobre los importes previstos.

Así mismo, del análisis del estado de origen y aplicación de fondos, se deduce una reducción del capital circulante, producido por un fuerte incremento de nuestro inmovilizado y un descen-so de las deudas que tenemos contraídas con las entidades de crédito.

Informe de Gestión

Memoria anual 2007-2008pag 10

pag 11

12/01/2007.- Aprobación del inventario.

26/3/2007.- Ratificación de las propuestas de actuación en cumplimiento de las actuaciones recomendadas en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuen-tas.

Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la distribución de resultado para su adecuación a la Ley de Sociedades Anónimas.

28/06/2007.- Propuesta de cese y renovación de Consejeros, así como aceptación de cargos.

Nombramiento de Presidente y Vicepresidente y aceptación de cargos.

30/10/2007.- Ratificación de la modificación de la ordenanza nº 26 reguladora de la tasa por prestación del servicio domiciliario de agua.

13/12/2007.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2007

22/02/2008.- Adjudicación a la empresa Proser-Ibervías del con-curso de asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Saneamiento y Abastecimiento.

Aprobación de los pliegos de condiciones para la contratación de las obras del colector de desagüe de la Variante de Rota mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la distribución de resultado para su adecuación a la ley de sociedades anónimas.

Suspensión temporal de la obra del Colector de Desagüe de la Florida

29/03/2007.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2006.

Adjudicación de las obras del Colector de Desagüe de la Florida a la empresa GEA-21.

Adjudicación del concurso de asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de Saneamiento y Abastecimiento a la empresa Euroestudios.

3/05/2007.- Aprobación del inventario de 2006.

Adjudicación de la asistencia técnica para la di-rección de las obras del Colector de Desagüe de la Variante de Rota a la empresa Técnicas Gades.

11/07/2007.- Nombramiento del consejero delegado y delega-ción de facultades.

Aprobación de proyecto y pliegos de condiciones de abastecimiento en la Hijuela del Tío Prieto.

20/08/2008.- Aprobación de proyecto y pliego de condiciones de Colectores de Saneamiento en la Avenida de la Paz.

Solicitud de la Delegación Municipal de Medio Ambiente para que Fomento de Construcciones y Contratas S.A. construya y explote en el recinto

de la EDAR Las Galeras un sistema de depuración terciaria para riego y baldeo de jardines y calles.

Ratificación de los presupuestos de 2007.

8/10/2007.- Presupuestos para 2008.

Modificación de la ordenanza nº 26 reguladora de la tasa por prestación del servicio domiciliario de agua.

Modificación de la ordenanza nº 27 reguladora de la tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración.

Contratación de las obras de mejora de la red de saneamiento de la calle Abeto a la empresa Instu-form.

13/11/2007.- Adjudicación del concurso para la ejecución de las obras de los colectores de la Avenida de la Paz a la empresa Bahía San Kristóbal.

Convenio de colaboración con la Autoridad Portua-ria de la Bahía de Cádiz en materia de infraestruc-tura de Abastecimiento de aguas y Saneamiento en la zona de servicio del puerto, en el término muni-cipal de El Puerto de Santa María.

Aprobación de los pliegos de condiciones para lici-tar la redacción del proyecto Sistema de Teleges-tión de la infraestructura hidráulica de El Puerto de Santa María.

Ampliación de la dotación del fondo social.

11/12/07.- Plantilla de personal para el año 2008.

Área de cobertura de Abastecimiento y Sanea-miento.

Liquidación de la obra de red de agua potable a los centros penitenciarios Puerto I, II y III.

Principales acuerdos de la Junta General

Principales acuerdos del Consejo de Administación

Atención al públicoDurante el ejercicio del 2007, se registró una disminución de

recalamaciones de un 2% respecto del año anterior. La disminu-ción ostensible, unida al incremento de las nuevas contratacio-nes, lleva a la constatación de haber alcanzado unos niveles muy reducidos de reclamaciones.

Esta circunstancia las convierten en meramente estruc-turales, sólo alteradas por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, en el funcionamiento normal de la prestación del suministro

AbonadosEl número de abonados a 31 de diciembre de 2007 es de

44.530 una diferencia del 1,45 % con respecto al año 2006, cuando estaban registrados 42.433 clientes.

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

20072006

novsepjulmaymarener

Altas en el suministro de abonados Bajas en el suministro de abonados

0

50

100

150

200

20072006

novsepjulmaymarener


pag 13

Por cuarto año consecutivo Aguas del Puerto E.M.S.A. ha llevado a cabo a cabo un Plan de Comunicación Externa que se ha desarrollado de dos formas: por un lado, en los medios de co-municación y, por el otro, en la factura.

Se han publicado un total de 45 notas de prensa a lo largo de todo el año, consiguiendo la presencia constante de APEMSA en los medios de comunicación. Además, se han realizado cam-pañas publicitarias como otros años en prensa, radio y televisión local, donde se ha rentabilizado al máximo la idea de calidad.

Dado el formato de actual factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, es decir, cuatro meses. Los temas publi-citados fueron: el teléfono del Agua; recogida de aceite usado y el nuevo SAIP (Servicio Automatizado de Información Personal), con un resultado muy positivo.

Campañas EscolaresAPEMSA colabora en la Oferta Educativa Municipal desde

hace doce años, y, desde entonces, han pasado por sus instala-ciones cerca de 5.000 alumnos.

En el mes de enero, se iniciaron las sesiones del Taller “El Agua, elemento vital y cotidiano”, una propuesta de Aguas del Puerto S.A., en colaboración con la Concejalía de Educación y que estaba incluida en la Oferta Educativa Municipal 2006-07.

Los objetivos del mismo son que los jóvenes conozcan la im-portancia que el líquido elemento tiene en sus vidas; lo valoren frente a otras culturas donde escasea; comprendan el complejo proceso que supone la obtención y distribución de agua, así como el esfuerzo humano, económico y técnico que supone y adquie-ran hábitos correctos en su consumo.

Los distintos centros educativos completan el taller con una visita a la Planta Potabilizadora de El Montañés, en Puerto Real.

Comunicación Externa

ExplotaciónAbastecimiento

El año 2007 ha sido un periodo que se ha caracterizado por la tónica que se ha seguido en los tres últimos ejercicios, disminu-yendo el consumo del agua. Esta situación se puede analizar de dos formas: por un lado, la sectorización de la red, que continúa adelante y la reducción de las fugas, que ha hecho rebajar las pér-didas de agua y aumentar el rendimiento de la red (81,20), y, de otro, la colaboración ciudadana, ya que los portuenses cada vez están más concienciados del uso responsable del agua.

SaneamientoAguas del Puerto E.M.S.A. y la Organización no Guberna-

mental para el Desarrollo Madre Coraje firmaron un nuevo con-venio de colaboración con el objeto de proceder a la recogida do-miciliaria de aceite vegetal usado. Este acuerdo tiene una doble vertiente: por un lado, concienciar a la población portuense de que este producto, una vez usado, es altamente contaminante y no debe verterse directamente en el alcantarillado y, a la par, cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas de Perú mediante una ayuda humanitaria basada principalmente en el reciclaje, como es la preparación de jabón a partir de esta materia prima y la obtención de biodiesel

ContadoresAPEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores,

con independencia del estado de conservación del mismo. Se renovaron un total de 4.379 contadores.

DepuraciónValores de depuración

Durante el año, en la EDAR las Galeras se recogieron 6.550.000 toneladas de contaminación total, entre fangos, arenas, grasas y residuos sólidos.

Rendimiento de la E.D.A.R.Los valores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

(E.D.A.R.) ofrecidos por la empresa de mantenimiento Aqualia tienen un rendimiento por encima de lo establecido por la ley. Los valores guías, es decir, los porcentajes mínimos de reducción que debe tener la planta, son superados durante el año por las instalaciones. La media de reducción de DBO5 (Demanda bioquí-mica de oxígeno a cinco días) fue del 85 %; la Demanda química de oxígeno (DQO) fue del 77% y los sólidos en suspensión (SS) de un 92%.

Limpieza red e imbornalesDurante los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo

una limpieza exhaustiva de los imbornales de la ciudad, de forma que, con la llegada del otoño y de las lluvias que previsiblemente se producieran, estuvieran en condiciones óptimas de funciona-miento. Como cada año, la empresa Aqualia, concesionaria de APEMSA para el servicio de limpieza del alcantarillado, procedió a la limpieza de los imbornales que se encontraban situados en zonas más bajas de la Ciudad, con el fin de dejarlos preparados de cara a las lluvias. Este año, se limpiaron más de 34.000 imborna-les, cerca de 3.000 al mes.

Saneamiento: metros cubicos facturados

0

200000

400000

600000

800000

1000000

20072006

novsepjulmaymarener

Depuración: volumen de agua tratada (m3)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2007200620052004

novsepjulmaymarener

Abastecimiento: metros cúbicos facturados

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

20072006

novsepjulmaymarener


pag 15

Obras de restitución de Abastecimiento y Saneamiento en Calle San Juan (enero-junio 2007).Estado: finalizada

La obra, que fue adjudicada a Suralmaq por 528.943 euros desde APEMSA, tenía establecido un plazo de ejecución de cinco meses, aunque sufrió un ligero retraso debido a que fue parali-zada en su momento por la Delegación de Cultura a instancias de los vecinos de la zona.

Colector de desagüe de la Variante de RotaEstado: a punto de finalizar

Las obras se iniciaron en agosto y aún están ejecución, aunque están a punto de finalizarse. Consisten en la instalación de un colector que recogerá las aguas pluviales que drenan a la Variante de Rota, evacuándolas hasta una conducción dispuesta a tal efecto en el Polígono las Salinas de Levante. Este proyecto, que está incluido en el PASI (Plan de Abastecimiento y Sanea-miento Integrales), lo realiza la empresa GEA-21, supone una inversión de más de 2 millones de euros y tiene un plazo de eje-cución de seis meses.

Colector de desagüe de la zona de La FloridaEstado: finalizada

Finalización de la obra que se inicio el pasado año con el canal de pluviales que discurre por la Barriada de El Tejar. Además, contemplaba la construcción de un colector que cruza la Nacional IV y las vías del ferrocarril, atravesará el Polígono In-dustrial de Las Salinas de San José, para terminar desaguando en el Caño del Molino. Ha supuesto una inversión de dos millones de euros.

Reparación calle Abeto (octubre) Estado: finalizada

Los trabajos se encargaron a la empresa Insituform, por el sistema Hinca, por un presupuesto de 29.566,00 €.

Abastecimiento y Saneamiento de Puerto I, II y III Estado: finalizada

Esta obra se ha llevado a cabo en el año 2007 y la ha dirigido y adjudicado APEMSA, pero será abonada por los centros peni-tenciarios.

PROYECTOSPlan de Infraestructura Hidráulica

Se está elaborando este estudio que formará parte del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de una especie de PASI 2.

Asistencia técnica para la contratación del proyecto “Control y vigilancia del sistema de telegestión de la infraestructura hidráulica”

Se acaban de presentar las ofertas para este proyecto que están siendo valoradas. Se trata de contratar a una empresa que proceda a la redacción del Proyecto de Ejecución de este Sistema de Telegestión. El tipo de licitación sería 62.118 € para la redac-ción del proyecto, con un plazo de cuatro meses y la dirección de obras sería 166.062,12 € para los 18 meses, que se calcula que se prolongará la implantación de todo el sistema. La ejecución de las obras supondrá cerca de dos millones de euros, para lo que se ha solicitado una subvención a la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Ampliaciones y mejoras realizadas en la infraestructura

RecaudaciónEl Canon de Mejora es un recargo transitorio, incluido en el

recibo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, autorizado por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de fecha 27 de octubre de 1993, para financiar las obras del PASI (Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integrales de El Puerto de Santa María) y publicado en el BOJA nº 119 de 2 de Noviembre de 1993.

Las obras del PASI, primordiales para la Ciudad, son finan-ciadas al cincuenta por ciento, tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento de El Puerto. Algunas de ellas pueden ser subvencionadas por Fondos Europeos, pero la mayor parte, deben salir del bolsillo de los ciudadanos portuenses. Estas obras han supuesto hasta el momento, una inversión de más de 53 mi-llones de euros. Para que este importe no fuera muy costoso, se decide incluir en la factura del agua un canon denominado de mejora, un recargo transitorio autorizado hasta el 2014 (la vi-gencia del recargo es de 22 años a partir de la entrada en vigor) y dedicado exclusivamente a la financiación de estas obras del PASI. Su importe depende del volumen y tipo de consumo de cada cliente.

Consta de una cuota fija que se aplica a los consumos no industriales y una cuota variable (a partir de 30 m3/mes) de los consumos no industriales y a la totalidad de los industriales.

Saneamiento. Euros recaudados

Recaudación. Canón de mejora. Cuota variable

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

20072006

novsepjulmaymarener

Abastecimiento. Euros recaudados

Recaudación. Canón de mejora. Cuota fija

0

50000

100000

150000

200000

20072006

novsepjulmaymarener

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

20072006

novsepjulmaymarener

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

20072006

novsepjulmaymarener


pag 17

Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2007 y 2006

A C T I V O EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006INMOVILIZADO

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

Concesiones Administrativas 4.675.580 4.675.580

Aplicaciones Informáticas 472.843 229.440

Instalaciones Técnicas Ced. Uso 6.200.793 6.200.793

Anticipo de Inmovilizado 86.098 164.783

Amortizaciones -5.045.162 -4.412.651

Suma inmovilizado inmaterial 6.390.152 6.857.945

INMOVILIZACIONES MATERIALES

Terrenos y Construcciones 1.187.632 1.186.703

Instalaciones Técnicas y Maquinaria 7.640.594 6.259.062

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.210.053 1.113.568

Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso 601.407 913.240

Otro inmovilizado 355.856 345.472

Amortizaciones -4.336.676 -3.906.701

Suma inmovilizado material 6.658.866 5.911.344

Suma total inmovilizado material e inmaterial 13.049.018 12.769.289

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Otros Créditos (Canon de Mejora) 4.337.602 4.278.493

Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo 347.034 347.314

Suma inmovilizado financieras 4.684.636 4.625.807

TOTAL INMOVILIZADO 17.733.654 17.395.096

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 14.153

ACTIVO CIRCULANTE

EXISTENCIAS

Materias Primas y otros aprovisionamientos 303.740 271.851

Provisiones -84.353 -78.779

Total existencias 219.387 193.072

DEUDORES

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.482.901 2.373.106

Empresas del grupo, deudores 925.820 950.646

Deudores varios 323.319 211.091

Personal 12.678 9.372

Administraciones Públicas 960.491 982.406

Provisiones -743.261 -713.082

Otros Créditos (Canon de Mejora) 2.100.000 2.100.000

Total deudores 6.061.948 5.913.539

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Cartera de Valores a Corto Plazo 3.854.514 5.420.588

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo 1.734 2.734

Total inversiones financieras temporales 3.856.248 5.423.322

TESORERÍA 2.361.606 1.660.660

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 12.499.189 13.190.593

TOTAL ACTIVO 30.232.843 30.599.842Cantidades expresadas en euros

PASIVO EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

FONDOS PROPIOS

CAPITAL SUSCRITO 901.518 901.518

RESERVAS

Reserva legal 292.408 213.011

Otras reservas 2.399.512 1.720.666

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Pérdida) 300.464 793.973

Total fondos propios 3.893.902 3.629.168

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

Subvenciones de capital 7.176.567 7.634.302

Total ingresos a distribuir en varios ejercicios 7.176.567 7.634.302

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Otras Provisiones 2.352.731 2.041.013

Total provisiones para riesgos y gastos 2.352.731 2.041.013

ACREEDORES A LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 8.379.658 9.741.775

OTROS ACREEDORES

Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 1.166.550 1.066.869

Total acreedores a largo plazo 9.546.208 10.808.644

Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2007 y 2006

ACREEDORES A CORTO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITOS 1.379.635 1.370.930

ACREEDORES COMERCIALES

Anticipos recibidos por pedidos 255.596 265.864

Deudas por compras o prestaciones de servicios 3.147.526 3.507.249

OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES

Administraciones Públicas 89.619 80.820

Remuneraciones pendientes de pago 35.227 11.766

Otras deudas 2.355.832 1.250.086

Total acreedores a plazo corto 7.263.435 6.486.715

TOTAL PASIVO 30.232.843 30.599.842

Cantidades expresadas en euros


pag 19

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2007 y 2006

D E B E EJERCICIO 2007 EJERCICIO 2006

GASTOS

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 1.925.510 1.940.027

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos, salarios y asimilados 1.832.465 1.736.128

Cargas sociales 552.041 537.607

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO 1.062.486 1.001.983

VARIACIÓN DE LA PROVISION DE TRAFICO Y PÉRDIDAS

DE CRÉDITOS INCOBRABLES -73.438 -236.846

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.006.224 4.851.555

BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN 0 0

GASTOS FINANCIEROS

Por otras deudas 91.884 92.018

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 75.057 0

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0

Gastos Ejercicios Anteriores 94.357 484.270

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 421.543 923.592

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 301.675 797.032

Impuesto sobre Sociedades 1.211 3.059

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 300.464 793.973

H A B E R EJERCICIO 2007 EJERCICIO2006

INGRESOS

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios 9.563.249 9.174.197

Otros ingresos de explotación 547.114 539.347

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN 194.925 116.910

INGRESOS FINANCIEROS

Otros 166.941 82.368

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0 9.650

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 119.868 126.560

Subvenciones de Capital 515.900 1.004.343

Ingresos Ejercicios Anteriores 0 399.781

Beneficios Procedentes del Inmov. Material 0 3.738

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)



memoria 2008

presentación

pag 25

Junta GeneralPresidentes: - Don Enrique Moresco García

Concejales: -- Dña Patricia Ybarra Lalor;

- D. Alfonso Candón Adán;

- Doña Leocadia María Benavente Lara;

- D. Carlos Montero Vitores;

- D. Francisco Aguilar Sánchez;

- Doña Hortensia Aguilar Marín;

- D. Fernando Gago García;

- Dña. María Auxiliadora Tocino Cabañas

- D. Millán Alegre Navarro;

- Doña Beatriz Fuentes Otero;

- D. Ignacio García de Quirós Pacheco;

- D. Joaquín Corredera Andrés;

- Doña Auoicha Ouaridi Dadí;

- Doña María del Carmen Matiola García;

- D. Juan Gómez Fernández;

- Doña Silvia Gómez Borreguero;

- D. José Manuel Peinado Matiola;

- D. Julio Acale Sánchez;

- D. José Manuel Vela;

- Doña Ángeles Mancha Herrero

- D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar

- D. David Paez Hernández;

- D. Francisco de Asís Ferrer Gómez

- Doña María Josefa Conde Barragán

Secretario General:- Don Fernando Jiménez Romero

Vicesecretario:- Don Juan Antonio García Casas

Interventor fondos:- Don Juan Raya Gómez

Consejo de Administración

Presidente: - Don Enrique Moresco García

Vicepresidente: - Don Alfonso Candón Adán

Consejero delegado: - Don Daniel Pérez Lorenzo

Consejeros: - Don José Antonio Porras Marín,

- Don Francisco Pérez Sánchez

- Doña Matilde Roselló del Castillo

- Doña Mª Luisa Corredera Mayordomo

- Don Donato García Vélez

- Doña Beatriz Fuentes Otero

Director-Gerente: - Don Juan José Campos-Guereta León

Secretario: - Don Fernando Jiménez Romero

Vicesecretario: - Don Juan Antonio García Casas

Interventor:- Don Juan Raya Gómez

Órganos de Gobierno

Los datos más significativos de la explotación del servicio son los siguientes:

Los metros cúbicos facturados en Abastecimiento desde enero 2008 a diciembre 2008 han sido 8.435.528, lo que supone un aumento con respecto al año 2007 de 245.601 m3, un 3 %. El mismo aumento se ha dejado sentir en Saneamiento, donde los metros cúbicos facturados de enero de 2008 a diciembre de 2008 han sido 6.601.764, frente a los 6.497.613 m3 de 2007, lo que supone una diferencia de facturación de 104.151 m3 y un aumento del 1,6 %.

Al 31 de diciembre de 2008 contábamos con 45.018 abo-nados, lo que supone un incremento de 488 contratos, el 1,1 % sobre 2007 (donde había 44.530 abonados).

En la EDAR se eliminaron ocho mil toneladas de contamina-ción total, entre fangos, arenas, grasas y residuos sólidos.

El rendimiento medio de la EDAR a lo largo del año ha sido del 90 % en Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días, del

79% en Demanda Química de Oxígeno y del 92 % en Sólidos en Suspensión cumpliendo, por tanto, con los valores guía estable-cidos por la normativa.

Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no tengan una antigüedad superior a 8 años, se sustituyeron 4.151 contadores del año 2000.

Durante el ejercicio del 2008 se formularon un total 617 re-clamaciones de diversa tipología, lo que representó una disminu-ción, en términos absolutos, de un 8% respecto del año anterior, de las cuales 476 (77%) fueron estimadas y 115 (22%) desestima-das y 35 en tramitación.

En el aspecto económico, conviene destacar que las cuentas anuales se han presentado una vez adaptadas a la nueva legisla-ción recogida en el R. D. 1514/2007 en el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad. El ejercicio arroja un beneficio de 5.935 €, habiéndose producido una desviación del 1,87% y 1,83%, de gastos e ingresos respectivamente, en relación con lo presupuestado.

Informe de Gestión

24/06/2008.- Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance Anual y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejerci-cio económico 2007 y, en su caso, proposición para aplicación de beneficios.

Designación del Auditor de Cuentas de la Sociedad para aplicación de beneficios.

Renovación de Consejeros.

24/10/2008.- Ratificación de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 26 reguladora de la tasa de prestación del servicio de distribución de aguas aprobadas por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 17 de octubre pasado.

Ratificación de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 27 reguladora de la tasa de prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su de-puración aprobadas por el Consejo de Administra-ción en la sesión celebrada el 17 de octubre pasado.

Principales acuerdos Junta General


pag 27

4/02/2008.- Aprobación del inventario a 31 de diciembre de 2007.

Aprobación del concurso para la redacción del proyecto de “Sistema de Telegestión de la infraes-tructura hidráulica de El Puerto de Santa María y asistencia técnica posterior”.

Aprobación de los Pliegos de condiciones para con-cursar la redacción del proyecto de “Integración de abastecimiento de agua a Valdelagrana en la red urbana”.

Aprobación de los pliegos de condiciones para con-cursar la redacción del proyecto del “Colector de aguas pluviales y desagüe submarino de El Ancla”.

Aprobación de los pliegos de condiciones para con-cursar la redacción del proyecto de “Duplicación de la impulsión de la EBAR Aurora a la EDAR Las Gale-ras”

Aprobación de los pliegos de condiciones para con-cursar la redacción del proyecto de “Prolongación del Colector de la Cañada del Verdugo”.

31/03/2008.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2007.

Adjudicación del suministro de equipos y servicios para la renovación tecnológica de la red corporati-va de APEMSA.

Contratación de las obras de mejora del alcantari-llado en varias calles de Valdelagrana para aprove-char las actuaciones municipales en ellas.

17/06/2008.- Contratación del Abastecimiento y Saneamiento derivada de la cuarta fase de la semipeatonaliza-ción.

Ampliación del plazo para redacción del plan Espe-cial de infraestructura de Saneamiento y Abasteci-miento.

Aprobación del proyecto y los pliegos de condi-ciones de construcción de la Estación de Bombeo e Impulsión desde la Avenida de Valencia hasta la Calle Santa Fe.

Aprobación del proyecto de construcción del Colec-tor de Desagüe de la Cañada del Verdugo.

Adjudicación del concurso de redacción del proyec-to de Integración del Abastecimiento a Valdelagra-na en el Casco Histórico.

Adjudicación del concurso de redacción del proyec-to de desagüe de pluviales de El Ancla.

Implantación del Sistema de Clasificación de Proveedores para mejora de los Procesos de Con-tratación con cumplimiento de las leyes 30/2007 de Contratos del Sector Público y 31/2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios pos-tales.

17/10/2008.- Aprobación del Proyecto y Pliego de mejora del Sa-neamiento de la calle Mora

Propuesta de adenda al Convenio para la instala-ción de una EDAR e instalación de acometida de agua potable al Centro Penitenciario Puerto III.

Presupuestos para el ejercicio 2009.

Modificación de la Ordenanza Municipal número 26 reguladora de la tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de aguas

Modificación de la Ordenanza Municipal número 27 reguladora de la tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración

Propuesta de Ordenanza Municipal para la inspec-ción, registro y recepción de las infraestructuras hidráulicas de nueva ejecución.

15/12/2008.- Plantilla de personal para 2009.

Área de cobertura de Abastecimiento.

Área de cobertura de Saneamiento.

Adjudicación del servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Adjudicación del servicio de limpieza de oficinas.

Régimen de fianzas para los contratos de sumi-nistro en viviendas de alquiler propiedad de SUVI-PUERTO.

Aprobación de los pliegos de condiciones para la contratación del mantenimiento y explotación de la EDAR de los centros penitenciarios.

Liquidación de las Obras del Colector de la Florida.

Solicitudes de colaboración con Afanas.

Liquidación de las obras de mejoras de alcantarilla-do en las calles Villamartín, Grazalema y Huelva.

Propuesta de contratación se seguro de Responsa-bilidad Civil para los administradores de la Socie-dad.

Propuesta de Modificación del artículo 6 de los Es-tatutos al objeto de redondear a céntimos el valor de las acciones del capital social.

Principales acuerdos Consejo de Administración

El 24 de septiembre de 2008, Aguas del Puerto E.M.S.A. cumplía el 25 aniversario de su fundación. Se decidió celebrar esta efeméride en cuatro grandes campos: actos culturales, actos educativos, actos sociales y promoción. Bajo el lema “25 años dando agua a tu vida” y tras la elaboración de un logotipo especial, se llevan a cabo los distintos actos.

Actos culturalesExposiciones

APEMSA programó dos grandes exposiciones en este año crucial, que han tenido una gran aceptación por parte del pú-blico. Se pretendían dos premisas: por un lado, dar a conocer la labor en El Puerto de Santa María, ofreciendo una retrospectiva de nuestro trabajo, en un antes y un después. Y, por otra, agra-decer el importante esfuerzo realizado por todos los ciudadanos para que haya sido posible esta transformación de la infraestruc-tura interna de nuestra Ciudad.

• Exposición: “25 años dando agua a tu vida”. Del 11 de abril al 30 de septiembre en las instalaciones de APEMSA de calle Aurora 1 se llevó a cabo la exposición fotográfica de las obras más importantes emprendidas por Aguas del Puerto E.M.S.A. en estos 25 años de existencia. Trayectoria de nuestro trabajo y de nuestra historia.

• Exposición: “El agua en el Mundo” cedida por la CAM. Del 2 al 29 de Septiembre en el Centro Cultural Alfonso X El Sabio en calle Larga 89 se llevó a cabo la exposición de fotografías de José Fructuoso. Muestra itinerante. Magní-ficas fotografías que muestran cómo es la vida de muchos lugares del planeta en relación con el agua.

Ciclo de ConferenciasEl ciclo de conferencias se desarrolló en el salón de actos del

Edificio San Luis Gonzaga y fueron presentadas por el periodista Don Luis Ortega, de Radio Noticias Locales. Se invitó a participar en las mismas al ingeniero Don Gregorio Gómez Pina; al periodis-ta Don Ignacio Medina; al historiador Don Miguel Ángel Caballero y al geólogo Don Miguel Machuca. Cada uno en su ámbito disertó sobre temas relacionados con el agua, que abarcaron desde los riesgos de los Tsunamis en la Provincia, hasta los acuíferos de la zona.

Actos educativos1- PROYECTO AGUA. Dentro de los actos del 25 aniversario,

desde APEMSA se tuvo especial atención para los más jóvenes. Desde hace quince años, la empresa colabora con la Concejalía de Educación con el Taller denominado “El Agua, elemento vital y cotidiano”, una propuesta que está incluida en la Oferta Educa-tiva Municipal.

Pero este año se quería ir más allá: que fueran los propios jóvenes los que se implicasen en la protección del medio ambien-te, fomentando su participación y premiando sus ideas. Para ello, se crearon las bases del denominado Proyecto Agua, también incluido en la Oferta Educativa Municipal, es decir, la preparación de un trabajo cuyo tema principal fuera el agua, su consumo res-ponsable, el ciclo del agua, su importancia en nuestras vidas, etc.

Tras la lectura y valoración del jurado de los distintos traba-jos se decide conceder un premio al proyecto de Alejandra Sán-chez Ramos, de 12 años de edad y que cursa Primero de E.S.O. en el Colegio Grazalema de El Puerto de Santa María. El premio fue de un viaje para tres personas a Euro Disney.

2- TALLER DEL AGUA Para los más pequeños y, también a través de la Oferta Educativa Municipal, se ofertó a los colegios el denominado Taller del Agua. Se trataba de un proyecto donde el protagonista era el agua, pero presentada de una manera di-dáctica para que los alumnos lo pasasen bien, a la vez que apren-dieran cómo se gestionan los recursos naturales y el consumo responsable. El taller lo impartió, en once colegios de la Ciudad, la empresa CIENCIA DIVERTIDA, una firma con representación en diversos países, que ha desarrollado programas educativos y de entretenimiento en prácticamente todos los campos del conoci-miento científico, con el objeto de hacer descubrir y disfrutar la ciencia a niños y jóvenes.

Actos socialesEntre las actividades que se llevaron a cabo, destaca sobre-

manera la cena de aniversario, que se celebró en el Monasterio de la Victoria. Estaban invitados la plantilla actual, de APEMSA, los jubilados o sus viudas, la Junta General actual, los miembros del Consejo de Administración actual y anteriores, proveedores, medios de comunicación, y los cinco presidentes que ha tenido APEMSA desde sus inicios, aunque sólo acudieron el primero, Don Rafael Gómez Ojeda, y los dos últimos, Don Fernando Gago y Don Enrique Moresco actual Presidente de APEMSA y Alcalde de El Puerto.


pag 29

Durante el transcurso del acto, se proyectó una grabación en la que hablaron los presidentes que así lo quisieron sobre la trayectoria de APEMSA en estos 25 años y donde se ofreció un reportaje de lo que fue en sus inicios y a donde ha llegado hoy la empresa municipal.

Tras la cena, un grupo amenizó un baile y se le obsequió a cada invitado con una jarra serigrafiada con el logo del 25 ani-versario.

Atención al público

Estudio sobre el grado de satisfacción de los clientes

En el primer trimestre del año se llevó a cabo un estudio in-terno sobre eficacia de nuestra empresa municipal en atención al público a cargo del Grupo Item. El objetivo general era la evalua-ción del servicio prestado por APEMSA desde el punto de vista de los usuarios para determinar la notoriedad de la empresa valo-rándola frente a otras grandes compañías, los servicios de aten-ción al público, la factura y las acciones de responsabilidad social.

APEMSA consigue unos resultados muy positivos, en algu-nos casos mejores que en la última encuesta realizada en el año 2006 y en otros la estabilidad en las valoraciones positivas fue la nota dominante.

Este sondeo refleja que 9 de cada 10 ciudadanos entrevis-tados identifica a APEMSA como su empresa de aguas y que, además, recibe una buena valoración global como empresa de servicios. Más revelador aún es la aprobación de su actual ges-tión, con una valoración de la misma de 2,57 que se aproxima al extremo más positivo de la escala (3 = Muy + Bastante buena).

Es evidente la satisfacción sobre la presión y el sabor del agua. La mayor parte de los usuarios dice conocer el agua en otros municipios y piensan que la calidad del agua de APEMSA es mejor.

El mayor conocimiento de los usuarios se da en torno a los conceptos que incluyen la factura del agua. Fundamentalmente la gran mayoría conoce que en la factura del agua se paga por la tasa de basura, abastecimiento y alcantarillado.

En cuanto a la forma o canal para ponerse en contacto con APEMSA la mayoría de los entrevistados optarían, como medio preferido por ir personalmente a las oficinas, y cerca de la mitad preferiría hacerlo a través de la línea de atención telefónica. De esta forma, se observa que se ha igualado bastante la forma de contactar entre lo personal y lo telefónico, lo que supone un au-mento significativo. El trato recibido sigue estando muy valorado por los usuarios. La página Web de APEMSA es conocida por el 50% de los encuestados. La mayoría señala que es sencilla de utilizar. Además, aparece un nuevo motivo de acceso: comprobar la e-factura

El estudio concluye con unas recomendaciones que se basan en que APEMSA proyecta una imagen sólida y constante.

Campaña gratuita de Cambio de Nombre

Con motivo del 25 aniversario de APEMSA se pone en marcha una nueva Campaña Gratuita de Cambio de Nombre al entender que un gran número de usuarios no tenía a su nombre el contrato de suministro de agua del inmueble de su propiedad, lo que les acarreaba numerosos conflictos a la hora de realizar una recla-mación o en caso de avería. La idea de aplicar esta fórmula de actualización nace cuando APEMSA detecta que, en numerosas ocasiones, cuando se adquiere una vivienda de segunda mano, el nuevo propietario no realizaba el cambio de titularidad del servi-cio de agua, a veces por dejadez y, en otras, por un mal entendido ahorro. Esta situación implicaba que, a la larga, si existiese algún problema en el suministro o una avería, o necesitara hacer una reclamación, los trámites eran más complejos. La mayor parte de contadores de estas características se centralizan en la zona centro de la Ciudad.


pag 31

Dentro del periodo inicialmente previsto, que concluía a fi-nales de año, se han actualizado un total de 969 contratos, lo que representa una media de 161 contratos mensuales. Es de signi-ficar que, durante los últimos días del mes de diciembre, se pudo constatar una gran afluencia de clientes a nuestras oficinas para realizar esta gestión. Esta gran demanda, (sólo en el primer mes de julio se formalizaron 172 nuevos contratos) ha propiciado que esta operación, sin coste para el usuario, se prolongue durante seis meses más.

Ante este éxito y, para dar más oportunidades a todos aque-llos que deseen beneficiarse de esta iniciativa, APEMSA ha am-pliado esta Campaña hasta diciembre de 2009. Para efectuar un cambio de nombre del contrato solo se exige ser el propietario del inmueble y estar al corriente de pago con APEMSA. El cliente se beneficia de múltiples formas, como la simplificación de los trámites administrativos en caso de avería, en los cambios de contador o la formalización de reclamaciones, gestiones que solo puede hacer el titular del contrato.

ReclamacionesDurante el ejercicio del 2008 se redujeron las reclamacio-

nes en un 8% respecto del año anterior. Teniendo en cuenta el constante incremento del número de contratos y usuarios y la realización de multiplicidad de actos derivados de la prestación del servicio, se continúa manteniendo la reducción constante del número de reclamaciones que se sitúan un ejercicio más en unos niveles meramente testimoniales y consecuentemente de carácter estructural, circunstancia que legitima y confirma la excelencia en la prestación del servicio, la idoneidad, garantía, fiabilidad y calidad en el desempeño de las múltiples facetas de la relación con nuestros usuarios, que se traduce en un alto grado de satisfacción con el desarrollo de nuestra gestión.

CalidadEn el mes de junio, APEMSA obtuvo dos nuevas certificacio-

nes: la primera, en la ISO 14.001/2004 (de Medio Ambiente) y la otra en la OHSAS 18.001/2007 (de Prevención de Riesgos Labora-les). Se unen, por tanto, dos títulos más al renovado por décimo año consecutivo, con la ISO 9.001/2000 (de Calidad), consiguien-do, así, un Sistema de Gestión Integrado de Calidad/Medio Am-biente/Prevención.

Tratándose de una empresa en la que los portuenses son al propio tiempo los clientes y propietarios, en la que el producto o servicio que ofrecemos es de primerísima e irrenunciable necesi-dad y en la que ejercemos nuestra actividad con carácter de mo-nopolio, está claro que su finalidad última y principal no pueda ser otra que la constante prestación del mejor servicio al usuario, funcionando de manera compatible con un buen comportamien-to ambiental y respeto a las personas que trabajen para APEMSA, comprometiéndonos al cumplimiento de la legislación relaciona-da con los aspectos ambientales y de prevención.

Para ello, se ha trabajado duro para que nuestra organiza-ción funcione cada vez mejor, de manera que continuamente seamos capaces de cumplir con las expectativas y exigencias que los ciudadanos y visitantes de El Puerto tengan de nosotros, de proteger y mejorar el medio ambiente en nuestro ámbito y de desarrollar nuestra actividad velando por la salud de nues-

tros trabajadores. El haber podido certificar a nuestra empresa en estos tres importantes campos (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de muchas personas y un paso muy importante en nuestro fin último, que es el servicio al ciudadano utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance.

Comunicación externaPor cuarto año consecutivo Aguas del Puerto E.M.S.A. llevó a

cabo un Plan de Comunicación Externa que se ha desarrollado de dos formas: por un lado, en los medios de comunicación, donde se han publicado 30 notas de prensa a lo largo del año y, por el otro, en la factura. Además, se han llevado a cabo campañas de publicidad con la campaña de cambio de nombre y con motivo del 25 aniversario.

AbonadosEl número de abonados a 31 de diciembre de 2008 fue de

45.018, una diferencia de 488 clientes con respecto al año 2007.

Abastecimiento. Bajas en suministro

Abastecimiento. Altas en suministro

0

50

100

150

200

250

300

20082007

novsepjulmaymarener

0

50

100

150

200

20082007

novsepjulmaymarener

ExplotaciónAbastecimiento

Aunque la tónica de los tres últimos años eran una reducción del consumo, pese al incremento de contratos, en el año 2008 se ha vuelto a la situación an-terior al año 2005 y se ha aumentado el consumo de forma moderada. Además, durante el pasado ejercicio se llevaron a cabo 1.291 nuevos contratos, cifrando el número clientes que en la actualidad posee APEMSA en 45.018.

ContadoresRenovación

APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores, con indepen-dencia del estado de conservación del mismo. Durante 2008, se repararon 4.151 contadores.

DepuraciónValores de depuración

Durante el año 2008, se recogieron en la EDAR Las Galeras 7.932.218 tonela-das de contaminación total, entre fangos, arenas, grasas y residuos sólidos.

Rendimiento de la E.D.A.R.Los valores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) ofre-

cidos por la empresa de mantenimiento Aqualia, tienen un rendimiento por encima de lo establecido por la ley. Los valores guías, es decir, los porcentajes mínimos de reducción que debe tener la planta, son superados durante el año por las instalaciones. La media de reducción de DBO5 (Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días) fue del 87%; la Demanda química de oxígeno (DQO) fue del 78% y los sólidos en suspensión (SS) de un 92%.

Limpieza red e imbornalesAPEMSA puso en marcha un nuevo servicio en su página Web; se trata de

un Calendario de Limpieza de alcantarillado e imbornales en El Puerto de Santa María. De esta manera, se permite un conocimiento mayor del trabajo diario, además de facilitar las gestiones de los usuarios. Mediante un nuevo acceso e introduciendo el nombre de su calle, los ciudadanos pueden conocer cuándo está previsto el acondicionamiento de las pocillas de su zona. Este año, se limpiaron más de 41.000 imbornales.

Saneamiento. Metros cúbicos facturados

Abastecimiento. Metros cúbicos facturados

0

300000

600000

900000

1200000

1500000

20082007

novsepjulmaymarener

0

200000

400000

600000

800000

1000000

20082007

novsepjulmaymarener


pag 33

Ampliaciones y mejoras realizadas en las infraestructurasProyecto de restitución del saneamiento de la Avenida de la Paz de Valdelagrana

Este ha sido el proyecto más importante elaborado durante el año pasado, en el que APEMSA invirtió más de un millón de euros. La empresa Bahía San Kristóbal lo finalizó en el mes de junio. Las obras se desarrollaron en el tramo comprendido entre la glorieta de Los Salineros en la antigua N-IV y la glorieta elíptica existente en la propia Aenida de la Paz. En esta avenida se ha llevado a cabo un trabajo muy similar a los ya realizados en la Avenida Catalina Santos La Guachi y en la calle Jerez, con lo que el Saneamiento de las redes principales de Valdelagrana estaría ya finalizado.

Redacción del Proyecto de la Integración del Abastecimiento de agua a Valdelagrana en la red urbana

En febrero, se aprueban los pliegos de condiciones para la redacción del proyecto de esta obra con un presupuesto de 116.000 euros. Al día de hoy, ya ha sido redactado. Consiste en la colocación de una conducción principal de agua potable que conectará esta zona con la red arterial de abastecimiento de la ciudad en el Polígono Las Salinas.

Redacción del Proyecto “Colector de aguas pluviales y desagüe submarino de El Ancla”.

En el Consejo de Administración de febrero se aprueban los pliegos de condiciones para la redacción del proyecto de esta obra por 104.400 euros. La obra consiste en la construcción de un colector principal de aguas pluviales, suficiente para el drenaje de toda la margen derecha de la Avenida de Fuentebravía, desde la Glorieta de la Venta La Rufana, hasta la Base Naval de Rota y, desde la Avenida de Fuentebravía, hasta la Variante de Rota.

Redacción del proyecto “Duplicación de la impulsión desde la EBAR de Aurora a la EDAR Las Galeras”.

En el Consejo de Administración de febrero se aprueban los pliegos de condiciones para la redacción del proyecto de esta obra por 44.080 euros, que se está redactando en la actualidad.

Redacción del proyecto “Prolongación Co-lector de la Cañada del Verdugo”

En el Consejo de Administración de febrero se aprueban los pliegos de condiciones para la redacción del proyecto de esta obra por 24.360 euros, que, al día de hoy, ya ha sido redactado. Esta obra consiste prolongar hasta el Camino del Juncal el colec-tor principal para aguas pluviales, a lo largo de la Cañada del Ver-dugo, desde la antigua N-IV hasta el Polígono Las Salinas, donde conecta con el canal de desagüe allí existente.

Redacción del Proyecto “Sistema de Teleges-tión”

En el mes de junio, la empresa INOCSA entregó a APEMSA el proyecto del “Sistema de telegestión de la infraestructura hidráulica de El Puerto de Santa María”, cuya redacción le había sido adjudicada en el Consejo de Administración del día 4 de fe-

brero. La ejecución de las obras, que se pretende concursar en el año 2009, supondrá cuatro millones de euros, para lo que se ha solicitado una subvención a la Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Prestación del servicio en la Zona PortuariaLa Autoridad Portuaria estima que es preferible que sea la

empresa municipal quien preste los servicios de agua y sanea-miento y, para ello, cede las instalaciones de agua con que cuenta en la zona portuaria, las cuales han sido previamente adecuadas a la normativa de APEMSA.

Proyecto y pliego de mejora del Saneamien-to en las calles Mora y Goleta, de Fuentebra-vía.

Las obras planteadas consisten en la colocación de nuevas conducciones unitarias, de manera que, por gravedad, conduz-can las aguas residuales a la EBAR (Estación de Bombeo de Agua Residuales) de la zona. El presupuesto es de 440.000 €. La razón de ejecutar esta obra es que actualmente Fuentebravía dispone de una red de Saneamiento unitaria con más de 30 años de anti-güedad. El colector de la calle Mora se encuentra situado en para-lelo a la línea de playa, parcialmente enterrado, lo que hace muy difícil su mantenimiento, además de ser insuficiente. El proyecto de la calle Mora ya ha salido a concurso y las plicas con las ofertas se abren el día 23 de enero de 2009

RecaudaciónEl ejercicio de 2008 contiene como característica funda-

mental la adaptación de nuestras cuentas a la nueva legislación recogida en el R.D. 1514/2007 en el que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad. Los impactos más significativos de transición al nuevo Plan nos ha supuesto el traspaso del saldo de subvenciones de capital al denominado Patrimonio Neto de la Sociedad, así como el pase a la cuenta de reservas de las provi-siones que la sociedad tenía recogidas bajo la denominación de “Provisiones por Sequía”.

Saneamiento. Euros recaudados

Recaudación. Canón de mejora. Cuota variable

Abastecimiento. Euros recaudados

Recaudación. Canón de mejora. Cuota fija

0

50000

100000

150000

200000

20082007

novsepjulmaymarener

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

20082007

novsepjulmaymarener

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

20082007

novsepjulmaymarener

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

20082007

novsepjulmaymarener


pag 35

A C T I V O NOTA EJERCICIO 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 17.323.592

Inmovilizado intangible 5 6.583.208

Concesiones 1.857.375

Bienes cedidos en uso 4.473.625

Aplicaciones informáticas 148.539

Otro inmovilizado intangible 103.669

Inmovilizado material 6 6.160.814

Terrenos y construcciones 561.230

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material

5.569.266

Inmovilizado en curso y anticipos 30.318

Inversiones financieras a largo plazo 7 4.579.570

Otros activos financieros 4.579.570

ACTIVO CORRIENTE 9.713.046

Existencias 9 288.425

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 3.941.131

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.714.481

Clientes, empresas del grupo y asociadas 718.747

Deudores varios 376.723

Personal 16.538

Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.114.642

Inversiones financieras a corto plazo 7 3.391.362

Otros activos financieros 3.391.362

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 2.092.128

TOTAL 27.036.638

Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2008.


PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Ejercicio 2008

PATRIMONIO NETO 11.941.166

Fondos propios 4.496.115

Capital 11 901.518

Reservas 12 3.588.662

Resultado del ejercicio 13 5.935

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 7.445.051

PASIVO NO CORRIENTE 9.750.000

Provisiones a largo plazo 1.510.142

Otras provisiones 16 1.510.142

Deudas a largo plazo 15 8.217.456

Deudas con entidades de crédito 6.792.813

Otros pasivos financieros 1.424.643

Pasivos por impuesto diferido 17 22.402

PASIVO CORRIENTE 5.345.472

Deudas a corto plazo 15 2.176.642

Deudas con entidades de crédito 1.363.006

Otros pasivos financieros 813.636

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 15 95.865

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 3.072.965

Proveedores 432.509

Acreedores varios 2.173.202

Otras deudas con las Administraciones Públicas 89.685

Anticipos de clientes 377.569

TOTAL 27.036.638

Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2008.



pag 37

PATRIMONIO Nota 2008

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 18 9.942.490

Ventas 9.942.490

Aprovisionamientos -1.886.328

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 18 -1.970.681

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 84.353

Otros ingresos de explotación 18 521.483

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 521.483

Gastos de personal 18 -2.544.268

Sueldos, salarios y asimilados -1.941.632

Cargas sociales -602.636

Otros gastos de explotación 18 -5.638.265

Servicios exteriores -5.432.921

Tributos -197.393

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 12.602

Otros gastos de gestión corriente -20.553

Amortización del inmovilizado -1.080.787

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 14-18 528.472

Excesos de provisiones 232.687

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -10

Resultados por enajenaciones y otras -10

Otros resultados -94.343

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -18.869

Ingresos financieros 113.802

Gastos financieros -88.848

RESULTADO FINANCIERO 18 24.954

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.085

Impuestos sobre beneficios 19 150

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 5.935

OPERACIONES INTERRUMPIDAS -

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO 13 5.935

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2008


Nota Ejercicio 2008

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 13 5.935

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 14

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 819.358

Efecto impositivo (2.458)

816.900

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 14

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 528.472

Efecto impositivo (1.586)

526.886

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 295.949

Capital Escriturado

Reservas Resultado del

ejercicio

Subvenciones, donaciones

y legados recibidos

TOTAL

SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2007

901.518 2.691.920 300.464 - 3.893.902

Ajustes de transición NPGC

- 609.799 - 7.155.037 7.764.836

SALDO AJUSTADO 1 DE ENERO DE 2008

901.518 3.301.719 300.464 7.155.037 11.658.738

Total ingresos y gastos reconocidos

- - 5.935 290.014 295.949

Operaciones con so-cios o propietarios:

- - -13.521 - -13.521

Distribución del resul-tado ejercicio 2007

- 286.943 -286.943 - -

SALDO 31 DE DICIEMBRE DE 2008

901.518 3.588.662 5.935 7.445.051 11.941.166

Estado de cambios en el patrimonio neto

correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos (expresados en euros)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto




pag 39

Nota Ejercicio 2008

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 21 5.935

Resultado del ejercicio antes de impuestos 6.085

Ajustes del resultado 294.664

Cambios en el capital corriente 563.724

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.127

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 865.600

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 22

Pagos por inversiones (3.137.634)

Cobros por desinversiones 3.228.092

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 90.458

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 23

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 58.166

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.270.191)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(13.511)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.225.536)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

(269.478)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 2.361.606

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.092.128

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2008


Aguas del Puerto es una empresa municipal creada el 24 de septiembre de 1983 por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para prestar a sus ciudadanos el mejor ser-vicio posible en el ciclo integral del agua. Su obligación es llevar a cabo el abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y depuración de los vertidos urbanos.

Su atributo de municipal confiere a todos los portuenses la cualidad de ser, al mismo tiempo, usuarios del servicio y propietarios de la empresa que lo realiza. Por ello, preci-samente, APEMSA no busca en su actividad ningún beneficio económico, sino una pres-tación de servicio.

APEMSA siempre se ha caracterizado por ser una empresa que mira al futuro, se adapta a las nuevas tecnologías, forma a sus empleados, y respeta el medio ambiente.

Sirva esta memoria como muestra del trabajo realizado y como agradecimiento a todos los que cada día ponen su granito de arena para que sigamos avanzando.

memoria - #ElPuerto de Santa María · certificado de Calidad y la obtención de dos nuevos, en...

Documents

Transcript of memoria - #ElPuerto de Santa María · certificado de Calidad y la obtención de dos nuevos, en...