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Memoria del ejercicio 2015

Fundación Municipal de Deportes

1. Organización

Badajoz, puerta de entrada natural a Portugal es la capital de la provincia y la ciudad

más grande de Extremadura. Situada al Suroeste de España, cuenta con una importante

infraestructura de carreteras que la unen con ciudades como Sevilla o la Autovía de

Extremadura que la une con Madrid y Lisboa.

Cuenta con una población de 152.851 habitantes según el padrón obtenido a uno de

enero del año 2015, siendo la superficie del término municipal de Badajoz de 1.500,95 km2, lo

cual supone una densidad de población de 101,83 habitantes/km2.

En sesión plenaria celebrada el día trece de junio de dos mil quince se procedió a la

constitución del Excmo. Ayuntamiento de conformidad a las Elecciones celebradas el

veinticuatro de mayo de 2015; y posteriormente en sesión de 19 de junio de 2016 se procede a

la constitución de los Grupos:

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR: 13 Concejales.

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA-REGIONALISTA: 9

Concejales.

GRUPO RECUERAR BADAJOZ: 3 Concejales.

GRUPO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 2 Concejales.

El Ayuntamiento está organizado en las siguientes Concejalías:

ALCALDÍA

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Órganos de Gobierno

MODERNIZACIÓN (incluye Informática), INFRAESTRUCTURAS (incluye

Vías y Obras), ALUMBRADO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, Y

POBLADOS

CULTURA

Archivo Municipal, Banda de Música, Escuelas Municipales de Música,

Museos, Consorcio López de Ayala, y Cementerios.

RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos (incluye Prevención de Riesgos Laborales y Servicios

Médicos, y Reprografía).

URBANISMO E INMOBILIARIA MUNICIPAL

(Incluye Inspección y Disciplina, Oficina del Plan General, Gabinete de

Proyectos y Protección Ambiental).

POLICÍA LOCAL, POLICÍA URBANA, TRÁFICO, COMERCIO,

PROMOCIÓN Y TURISMO

(Incluye Promoción Industrial, Coordinación de Delegaciones, Coordinación

Proyectos Estratégicos, Relaciones con Portugal, y Coordinador de

Subvenciones).

PARQUE MÓVIL Y MEDIO AMBIENTE

(Incluye Parques y Jardines y Servicios de Limpieza)

SANIDAD

(Incluye Perrera Municipal y Consumo (OMIC)

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SERVICIOS SOCIALES Y OTROS

Servicios sociales, Vivienda, Mayores y Mujer

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO Y

COMERCIO

UNIVERSIDAD POPULAR

ECONOMÍA Y HACIENDA, CONTRATACIÓN Y COMPRAS, GESTIÓN

TRIBUTARIA Y PATRIMONIO

DELEGACIÓN DE IFEBA Y ESTADÍSTICA Y EDUCACIÓN

FERIAS Y FIESTAS, DEPORTES Y FMD

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

INFANCIA, JUVENTUD E INSPECCIÓN DE AGUAS

Conforme a los datos aportados por el Negociado de Nóminas, el número de empleados

que tenía el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y sus Organismos Autónomos a 31 de

Diciembre del año dos mil quince, ascendía a:

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ:

FUNCIONARIOS………………………………………………….643

LABORALES FIJOS………………………………………………..51

LABORALES EVENTUALES…………………………………….658

INTERINOS…………………………………………………………69

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IFEBA

LABORALES FIJOS……………………………………………….…3

LABORALES EVENTUALES………………………………….……1

LABORALES INTERINOS…………………………………………21

F.M.D.

LABORALES FIJOS………………………………………………...97

FUNCIONARIOS……………………………………………………..3

LABORALES EVENTUALES……………………………………...34

LABORALES INTERINOS…………………………………………..6

IMSS

LABORALES FIJOS…………………………………………………53

LABORALES EVENTUALES………………………………………..5

FUNCIONARIOS……………………………………………………...4

LABORALES INTERINOS…………………………………………...3

Principales fuentes de financiación de la Entidad y sus Organismos Autónomos, y

su importancia relativa:

Para la financiación de los distintos servicios municipales, éste Ayuntamiento ha de

recabar una serie de recursos que dentro de la Clasificación Económica del Estado de Ingresos

se estructura en los siguientes capítulos:

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DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS 2015

(PresupuestoConsolidado)

%TOTAL

I. IMPUESTOS DIRECTOS 58.291.562,05 52,46%

II. IMPUESTOS INDIRECTOS 3.756.460,00 3,38%

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 10.123.380,56 9,11%

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.881.103,12 34,09%

V. INGRESOS PATRIMONIALES 1.064.566,30 0,96%

111.117.072,03

1) La mayor importancia en cuanto a financiación recae sobre el Cap. 1 IMPUESTOS

DIRECTOS, que representa el 52,46% sobre el total liquidado por Operaciones

corrientes y en este capítulo se incluyen los impuestos típicamente municipales:

Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, I.B.I. Rústica, Impuestos de

Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana e Impuesto de Actividades Económicas; y dentro de

este capítulo el mayor peso relativo lo ostenta la liquidación de I.B.I. Urbana, que

representa el 73,56% sobre el total liquidado en el Capítulo de Impuestos Directos.

2) Le sigue en importancia de financiación el importe liquidado en concepto de

TRANSFERENCIAS CORRIENTES, que representan el 34,09% sobre el total. En este

Capítulo se integran principalmente las partidas de participación en Tributos del

Estado, la subvención recibida por el déficit de transporte urbano, y otras subvenciones

recibidas de diversas entidades públicas y/o privadas para financiar proyectos finalistas.

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En la estructura anterior del Estado de Ingresos, no se incluyen las Operaciones de

Capital, ya que éstas tienen carácter finalista y están destinadas a financiar operaciones de

capital y además, sus cuantías son muy variables en diversos Ejercicios.

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2. Gestión indirecta de servicios públicos

El Excmo. Ayuntamiento de Badajoz para la gestión de sus intereses y en el ámbito de

sus competencias promueve toda clase de actividades y presta cuantos servicios públicos se

precisan para satisfacer las necesidades la población.

Por tratarse de un municipio con población superior a los 50.000 habitantes está

obligado a prestar conforme el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local, los servicios siguientes:

a. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,

pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

b. Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

c. Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de

incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d. Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

Además de los citados se prestan servicios complementarios, como entre otros,

promoción inmobiliaria, escuelas de música, etc.

Para gestionar distintos servicios el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz Constituyó los

siguientes Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente

local:

El Organismo Autónomo Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) tiene atribuido por

sus Estatutos el objetivo de organizar y celebrar ferias y muestras y toda clase de

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actuaciones y manifestaciones comerciales y técnicas o de otro tipo que redunden en

beneficio del comercio, industria, ciencia o cultura.

La promoción del deporte así como el desarrollo de la cultura física de la población se

lleva a cabo a través de la Fundación Municipal de Deportes.

La gestión de los servicios correspondientes al área de Bienestar Social se realiza a

través del Instituto Municipal de Bienestar Social.

Por último los servicios de promoción de viviendas protegidas se gestionan a través de

la Sociedad Mercantil de capital íntegramente local “Inmobiliaria Municipal”.

Los principales servicios que se gestionan de forma indirecta a destacar son los

siguientes:

1. EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE

ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE BADAJOZ.

Como su propio nombre indica y conforme a la BASE 1 del Pliego de Bases Generales

que rigió la contratación, constituye el objeto del contrato: “la explotación integral del

Servicio de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de

Badajoz”, así como; “las obras e instalaciones que ejecute o reciba el Excmo. Ayuntamiento

de Badajoz para su adscripción al servicio encomendado”.

La concesión de este Servicio se adjudicó a la empresa SERAGUA, S.A., en la

actualidad englobada en AQUALIA, formalizándose el contrato el 30 de Agosto de 1994.

La duración inicial de la concesión es de 30 años, prorrogables por períodos de 5 años

hasta el máximo legal salvo denuncia expresa de alguna de las partes contratantes.

Conforme a la cláusula quinta del contrato el concesionario comenzó a prestarse a

partir del día 1 de octubre de 1994.

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Posteriormente, en el año 2006 se acuerda la modificación del contrato con el objeto de

financiar la ejecución del Plan Director de Saneamiento y afectando esta modificación al

régimen financiero del contrato y con el objetivo de mantener el equilibrio de los supuestos

económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación se amplía la duración

del contrato en 20 años. Por lo tanto, la vigencia actual se extiende hasta el año 2.044.

El mantenimiento del equilibrio financiero de los costes de explotación del servicio se

produce tanto por la actualización anual de las tarifas a exigir a los usuarios como vía

presupuestaria a través de subvención.

En el año 2015 se reconocen obligaciones en la partida presupuestaria 91.161.479 por

importe de 2.296.477,41 €.

Las instalaciones existentes para la gestión del ciclo integral del agua y afectas por lo

tanto a un servicio público y que al final de la concesión revertirán al Excmo. Ayuntamiento

son:

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS

Estación de tratamiento de agua potable Santa Engracia

Estación de tratamiento de agua potable Pecuaria

Estación de tratamiento de agua potable de Valdebotoa

Depósito de Gévora

Depósito de Sagrajas

Estación de tratamiento de agua potable de Novelda del Guadiana

Estación de tratamiento de agua potable de Balboa

Depósito de Villafranco del Guadiana

Depósito de Alvarado

Depósito de la Barriada del Corazón de Jesús

DEPÓSITOS REGULADORES

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Badajoz

En la ciudad de Badajoz hay un total de 16 depósitos.

Nombre Unidades Tipo/Material Capacidad

total (m3)

Antigüedad

La Luneta 4 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

40.000 Reparados en

1.999

La Luneta 2 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

20.000 1.999

Alcazaba (sin servicio) 1 Enterrado, de hormigón 4.700

Bombeo Vaguadas 2 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

200

Vaguadas 1 (sin servicio) 2 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

380

Vaguadas 2 1 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

960

Vaguadas 3 1 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

1.650

Cerro El Bote 2 Superficial, cilíndricos, de

hormigón

20.000 2.001

Corazón de Jesús 1 Elevado de hormigón 80

Poblados de Badajoz

En los poblados de Badajoz existen los siguientes depósitos.

Nombre Unidades Tipo/Material Capacidad Antigüedad

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total (m3)

Valdebótoa 1 Elevado de hormigón 80

Gévora del Caudillo 1 Semienterrado de

hormigón

350 1.998

Gévora del Caudillo 1 Elevado de hormigón 80

Sagrajas 1 Elevado de hormigón 80

Novelda del Guadiana 1 Elevado de hormigón 80

Balboa 1 Superficial, rectangular,

de hormigón

400

Balboa 1 Elevado de hormigón 80

Villafranco del Guadiana 1 Superficial de hormigón 260

Villafranco del Guadiana 1 Elevado de hormigón 90

Alvarado 1 Elevado de hormigón 80

RED DE DISTRIBUCIÓN:

RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

Badajoz. La red tiene una longitud aproximada de 560 Km.

Valdebotoa. La red tiene una longitud aproximada de 9 Km.

Gévora. La red tiene una longitud aproximada de 15 Km.

Sagrajas. La red tiene una longitud aproximada de 5 Km.

Novelda. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.

Balboa. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.

Villafranco del Guadiana. La red tiene una longitud aproximada de 4 Km.

Alvarado. La red tiene una longitud aproximada de 3 Km.

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Alcazaba. La red tiene una longitud aproximada de 8 Km.

RED DE SANEAMIENTO

Badajoz

La red de saneamiento de la ciudad de Badajoz está básicamente constituida por las

distintas redes de alcantarillado.

La longitud total de la red de saneamiento es de aproximadamente 130 Km.

Valdebótoa

El vertido se realiza mediante un emisario formado por un ovoide de 0,80 x 1,20, que

se reduce a una sección circular de Ø 50 cm., a una EDAR construida en 2007.

Gévora

La red de alcantarillado de este poblado engancha con un emisario de PVC Ø 1000

mm., que descarga en una EBAR, que a su vez envía las aguas residuales hacia la red

de saneamiento de Badajoz. Tanto el emisario, como la EBAR y su tubería de

impulsión ahora están gestionadas, en período de pruebas, por ACUAES y a partir del

día 30 de noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de

Badajoz.

Sagrajas

El emisario de evacuación está formado por un tubo de PVC Ø 700 mm., que vierte a

una EDAR, situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en período

de pruebas por ACUAES, y a partir del día 30 de noviembre próximo pasarán a ser

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

Novelda del Guadiana

La evacuación se realiza mediante un tubo de PVC Ø 700 mm. que vierte a una EDAR,

situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en periodo de pruebas,

por ACUAES y a partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del

Excmo. Ayto. de Badajoz.

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Balboa

La red de alcantarillado enlaza con una tubería de hormigón de 60cm que hace de

emisario, que descarga en una EBAR, que a su vez envía las aguas residuales hacia

EDAR de Villafranco del Guadiana, construida en 2007. Tanto la EBAR como su

tubería de impulsión ahora están gestionadas, en periodo de pruebas, por ACUAES y a

partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayto. de

Badajoz.

Villafranco del Guadiana

La evacuación de los residuos líquidos se realiza mediante un emisario circular de Ø

60cm, que se canalizan a la EDAR de Villafranco y una vez depuradas sus aguas

vierten al río Guadiana.

Alvarado

La red de alcantarillado enlaza con una emisario de PVC Ø 700 mm., que vierte a una

EDAR, situada a un km. aproximadamente de la población, gestionada en periodo de

pruebas, por ACUAES y a partir del día 30 de Noviembre próximo pasarán a ser

propiedad del Excmo. Ayto. de Badajoz.

Alcazaba

Las tuberías oscilan entre 250 y 400mm de diámetro. La longitud aproximada es de 2

km. Los vertidos van a una EDAR, situada a un km. Aproximadamente de la

población, gestionada en periodo de pruebas, por ACUAES y a partir del día 30 de

Noviembre próximo pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayto. de Badajoz.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Badajoz

La estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Badajoz se encuentra

ubicada en la zona denominada Rincón de Caya, en la margen derecha del río Guadiana

después de su paso por la ciudad.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valdebótoa

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Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento el 5 de marzo de 2007.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villafranco

Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento el 5 de marzo de 2007.

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Corazón de Jesús

Nueva instalación. Comienzo de explotación y mantenimiento en 2009.

Otras Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

A partir del próximo día 30 de noviembre serán recepcionadas por el Excmo.

Ayuntamiento de Badajoz las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y

las Estaciones de Bombeo Residuales (EBAR) de:

EDAR Sagrajas

EDAR Novelda del Guadiana

EDAR Alcazaba

EDAR Alvarado

EBAR Gévora

EBAR Balboa

OTRAS INSTALACIONES

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cerro Gordo.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Rivillas Norte.

Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Rivillas Sur.

Control de calidad de agua

Aguas de consumo

Cuenta con un laboratorio de análisis ubicado en la Estación de Tratamiento de Agua

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Potable de Santa Engracia de Badajoz para el control de los procesos de potabilización, así

como el control de calidad del agua distribuida a todas las poblaciones.

El laboratorio cuenta con los siguientes equipos:

Balanza analítica COBOS. AX120 N.S.: 934157316

Balanza - GranatorioModelo C-1700-RS. JADEVER. N.S.: 69635

Conductímetro portátil. Modelo CM35. CRISON. N.S.: 91510

Espectrofotómetro UV/VIS VARIAN. Modelo Cary 50. N.S.:EL06113603

Fotómetro medidor de cloro Modelo HI96711. HANNA. N.S.:14-07654

Turbidímetro HANNA HANNA HI93414. n.n.: 2905257

Incubador programable de baja temperatura. SELECTAMEDILOW-S. Código 2101270. N.S.: 0517388

Termómetro digital Frigorífico-congelador . BLUEGLO EP-20

Termómetro digital frigorífico BLUEGLO EP-21

Termómetro digital frigorífico BLUEGLO EP-21

Medidor de pH CRISON: pH-METER BASIC 20+. N.S.: 84138

Turbidímetro HANNA HANNA HI98703. n/s 29-11565

Estufa bacteriológica y de cultivo por convección natural, serie2000. Modelo Incubat. Cód.2000206. SELECTA. N.S.: 289354

Estufa bacteriológica y de cultivo por convección natural, serie2000. Modelo Incubat. Cód.2000206. SELECTA. N.S.: 289358

Estufa para desecación y esterilización por convección natural,serie 2000. Modelo Conterm. Cód. 2000209. SELECTA. N.S.:288283

Autoclave

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Frigorífico-congelador

Frigorífico

Frigorífico

Aguas residuales

Para controlar el proceso de depuración de la EDAR Rincón de Caya de Badajoz, el

Servicio de Aguas de Badajoz dispone de un laboratorio de análisis en planta.

En cuanto a equipos disponibles en este laboratorio, tenemos:

Conductímetro portátil. Modelo CM35. CRISON. N.S.: 94102

pHmetro portátil pH25 CRISON. N.S.: 502013

Balanza electrónica analítica SCALTEC N.S.:91107761

Incubador programable de baja temperatura. VELP SCIENTÍFICA.Modelo FTC 90. Cod. 100140/A

Termómetro digital Frigorífico-congelador . BLUEGLO EP-19

Fotómetro Dr. LANGE DR3900. N.S.: 1399558

Estufa de desecación y esterilización por convección natural.SELECTA. Nº 233284.

Frigorífico-congelador

Frigorífico-congelador F630B N.S.: 1168806277013667370052

Balanza analítica COBOS

Estufa para desecación SELECTA 2001252 N.S.: 624627

Incubador programable de baja temperatura. VELP SCIENTÍFICA.Modelo F10300330. N.S.: 358350

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2. SERVICIO COLECTIVO DE TRANSPORTE URBANO.

Constituye el objeto de la concesión “la explotación en exclusiva del servicio público

de transporte urbano colectivo de viajeros, mediante automóviles en el término municipal de

Badajoz”.

Conforme al art. 9 del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas de la

concesión, el periodo de la misma se extiende a 25 años, contados a partir de la fecha en que

legalmente se formalice el otorgamiento del contrato. Con fecha de dieciocho de mayo de mil

novecientos ochenta y siete se formaliza el contrato correspondiente con la adjudicataria de la

concesión “Transportes Urbanos de Badajoz, S.A.”

El equilibrio económico de la concesión, previsto en el Capítulo IX del Pliego de

Cláusulas Económico-Administrativas, se consigue mediante las tarifas que anualmente se

aprueban por la Corporación, así como compensaciones previstas a la concesionaria

anualmente en los Presupuestos correspondientes.

En el año 2015 se reconocen obligaciones en la partida presupuestaria 94;4411;489 por

importe de 5.035.131,48 € .

Las instalaciones existentes para la gestión de este servicio y afectas al mismo y que al

final de la concesión revertirá al Excmo. Ayuntamiento son:

BIENES OBJETO DE REVERSION

CONCEPTO I M P O R T E

INVERSION

V A L O R

31/12/15

AUTOBUSES 8.209.096,10 2.704.502,43

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EQUIPOS DE RADIO 58.873,81 31.017,92

CONTADORA DE MONEDAS 89.123,75 21.798,31

TALLER 200.208,75 78.853,31

HERRAMIENTAS TALLER 10.690,78 5.176,16

MOBILIARIO OFICINAS 72.788,14 42.389,09

EQUIPOS INFORMATICOS 36.325,18 16.652,12

SEÑALIZACIÓN 100.902,41 54.749,01

TERRENOS Y NAVES 175.742,30 0,00

OBRAS NAVES E INSTALACIONES 244.454,65 0,00

OBRA LOCAL SIMAGO 58.616,92 0,00

Estos tres últimos bienes se terminaron de amortizar en el año 2012, fecha de

terminación de la concesión del transporte urbano, y cuando se concedió una ampliación de la

concesión se acordó la cesión anticipada de un terreno y contrucción adscrito al servicio del

mismo al Ayuntamiento.

3. SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE

DE RESIDUOS.

Constituye el objeto de la concesión la gestión indirecta de los Servicios de Limpieza

Urbana y Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) del Término

Municipal de Badajoz.

De manera general, los servicios de limpieza objeto del servicio comprenderán la limpieza

propiamente dicha y la recogida de los residuos acumulados en las operaciones desarrolladas.

Las diferentes operaciones de limpieza se agrupan, dependiendo de su tipología, en

LIMPIEZA VIARIA y SERVICIOS AFINES Y ESPECIALES DE LIMPIEZA.

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El servicio de Recogida y Transporte de R.S.U. comprende las prestaciones siguientes:

RECOGIDA DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS, RECOGIDAS

DIFERENCIADAS y CONTENERIZACIÓN

Esta concesión se adjudicó a la Empresa FCC, FOMENTO DE

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. por Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión

celebrada el día 13 de Septiembre de 2.010.

Conforme a los pliegos de la concesión, la duración del contrato será de DOCE AÑOS,

a contar desde la fecha de inicio efectivo de la prestación de los servicios, pudiendo ser

prorrogado por un nuevo período de OCHO AÑOS (8 años), de común acuerdo y de forma

expresa entre ambas partes y siempre con una antelación mínima de tres meses a la

finalización del contrato, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 30/2007, de 30

de octubre de Contratos del Sector Público.

A la finalización del plazo establecido en el Pliego (Art. 26), el servicio con todos sus

bienes, elementos y material que le sean afectos y hayan sido amortizados, revertirá al

Ayuntamiento de Badajoz en perfecto estado de funcionamiento.

El Ayuntamiento cederá para los servicios, todo el material de nueva adquisición que

en este sentido aparece relacionado en el Anexo I del presente escrito (Anexo II del Pliego -

Vehículos y Contenedores).

De igual modo, y en este caso para su uso preferentemente como reserva del material

titular, cederá el material usado que aparece reflejado en el Anexo II de este escrito (Anexo III

del Pliego de Condiciones).

4. SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL

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“EL REVELLÍN” Y SU EDIFICIO ANEXO.

Conforme a la Base 1 del Pliego de prescripciones Técnicas que rigió la contratación,

el objeto del contrato consiste en la gestión, mediante concesión, de la explotación,

administración, mantenimiento, conservación, y gestión del Albergue Municipal Juvenil y el

Centro de Asociaciones “El Revellín”, perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

La concesión de la explotación del Albergue y el Centro de Asociaciones fue

adjudicada a la UTE GEOACTIVA-NATURACIÓN ALJUCEN, S.L.L., el 6 de septiembre

de 2013, por un importe total de 217.679,00 € anuales, IVA incluido.

La duración inicial de la concesión es de dos años, prorrogables por otros dos, tal

como se señala en los Pliegos de Condiciones.

Los servicios que deberán ser prestados comprenden, además del alojamiento, servicio

de recepción y administración, limpieza de las instalaciones y seguridad de las mismas,

certificaciones de calidad, servicios y suministros actuales y personal empleado.

Al inicio de la concesión, el Ayuntamiento pone a disposición de la empresa

concesionaria las instalaciones y el mobiliario que aparece reflejado en los Anexos del Pliego

de Condiciones Técnicas (Anexo I – Inventario de bienes adscritos al Albergue y Anexo II –

Inventario de bienes adscritos al Edificio de Asociaciones). Las instalaciones se dividen en dos

zonas:

El Albergue Juvenil, equipamiento destinado al alojamiento y estancia de

alberguistas jóvenes o mayores, que cuenta con 62 plazas y con una superficie

útil de 808,29 m2.

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El Centro de Asociaciones, un espacio destinado a dar múltiples servicios,

preferentemente a Asociaciones Juveniles legalmente constituidas e inscritas en

el Registro Municipal de Asociaciones Juveniles de este Ayuntamiento, y que

cuenta con una superficie útil de 323,88 m2.

Tanto las instalaciones como el mobiliario deberán ser revertidos al Ayuntamiento de

Badajoz al finalizar el contrato, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados,

pasando la gestión y explotación del Albergue y su Edificio Anexo al ámbito de actuación del

Ayuntamiento.

5. SERVICIO PÚBLICO DE AYUDA A DOMICILIO DEL IMSS.

Este contrato tiene como objeto la gestión de un máximo de 50.875 horas anuales

del Servicio de Ayuda a Domicilio del IMSS, mediante el cual se pretende satisfacer la

necesidad administrativa de gestionar parte de esta prestación básica de Ayuda a Domicilio en

la ciudad de Badajoz y los pueblos pedáneos.

La gestión del servicio fue adjudicada el 14 de mayo de 2013 a la empresa

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., formalizándose el contrato el día 17 del

mismo mes, por un importe total de 597.353,90 € (IVA incluido), a razón de 11,74 €/h,

incluido el IVA.

La duración inicial del contrato es de un año, a contar desde el día siguiente a la

formalización del contrato, prorrogables por plazos anuales, hasta un máximo de cuatro años,

habiendo entrado en vigor la última prórroga el pasado 18 de mayo de 2016.

A la finalización del contrato, el contratista vendrá obligado a reintegrar al IMSS

todo el material, tanto en soporte informático como en papel, de todos los datos personales y

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circunstancias de los expedientes de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio.

6. SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

El objeto de este contrato es la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria

como actuación complementaria de la prestación básica del Servicio de Ayuda a Domicilio del

IMSS, teniendo como finalidad continuar con la implantación de un Programa de

Teleasistencia Domiciliaria, destinado a procurar una atención inmediata en situaciones de

emergencia a personas que, bien por edad o por discapacidad, tienen dificultades en su

autonomía y viven solas o pasan gran parte del tiempo sin compañía.

La gestión de este servicio fue adjudicada a la empresa ILUNION

SOCIOSANITARIO, S.A., formalizándose el contrato el 6 de mayo de 2015, por un precio

de 9,88 €/terminal/mes, incluido IVA, hasta un máximo de 465 terminales/mes, durante el

año de ejecución del contrato.

Este contrato tendrá una duración máxima de un año, a contar desde el día

siguiente a la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado por otro año más, por acuerdo de

ambas partes.

17

MODELO CHASIS FECHA ADQUISICIÓNRENAULT VF629CHB000001316 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001309 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001321 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001322 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001324 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001274 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001291 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001275 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001267 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001277 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001472 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001278 DICIEMBRE 2009RENAULT VF629CHB000001141 DICIEMBRE 2009MERCEDES BENZ WDB9505321L378863 DICIEMBRE 2009MERCEDES BENZ WDB9505321L378864 DICIEMBRE 2009

ANEXO IMATERIAL DE NUEVA ADQUISICIÓN CEDIDO POR EL

AYUNTAMIENTO

(ACTUALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015)

CONTENEDORES

1.576 CONTENEDORES DE POLIETILENO DE 3.200 LITROS

18

ANEXO IIMATRÍCULA MARCA MODELO TIPO VEHÍCULO BASTIDORBA4009V RENAULT 40ACC5-V M-180,12-C CAMIÓN COMPACTADOR VF640ACC000001482

C5696BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR TEC2T0059150

C5693BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR TEC2T0059566

C5694BJK PIAGGIO TECT2T (TYPHOON 50) CICLOMOTOR

BA0512AC RENAULT 40AEB4/II-VERSION A (S-150.09-AB) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF604AEB0000000762

BA0513AC RENAULT 40ACD7-W/40ACH3-IV(M-180.15C) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF640ACH00000001328

BA0514AC RENAULT 40ACD7-W/40ACH3-IV(M-180.15C) CAMIÓN BASCULANTE (PLUMA) VF640ACH00000001348

BA1798AC RENAULT S-150.08-A CAMIÓN CISTERNA 4.000 L. VF640AEA000002127

7161BJP RENAULT 22AX92 III (PREMIUM260.19(BOM)) CAMIÓN COMPACTADOR VF622AXB000100719

6950 CBR RENAULT 52AFA7(I) (130.65) MASCOTT 130 DCI CAMIÓN COMPACTADOR VF652AFA000035552

6962CBR RENAULT 52AFA7(I) (130.65) MASCOTT 130 DCI CAMIÓN COMPACTADOR VF652AFA000035553

8613CCC MERCEDES CH/S/TH5 (1323) ATEGO CAMIÓN COMPACTADOR WDB9700631K787474

2896 DNX RENAULT 270.18ÑBOM (22ACB2D III 22ACB2DAC CAMIÓN COMPACTADOR VF622ACB000102233

2526DRJ RENAULT 320,26(6x12)(22CVA1D III22CVA9DG CAMIÓN COMPACTADOR VF622CVA000109357

8038DRB MERCEDES 2528L (950623-WDB950626) CAMIÓN COMPACTADOR WDB9506261K997637

C2246BSY PIAGGIO (TYPHOON 50) CICLOMOTOR ZAPC2900002031618

5779GSV MERCEDES 1829L(950501-WDB950532) COMPACTADOR DE BASURAS WDB9505321L378864

5781GSV MERCEDES 1829L(950501-WDB950532) COMPACTADOR DE BASURAS WDB9505321L378863

MATERIAL DE NUEVA ADQUISICIÓN CEDIDO POR ELAYUNTAMIENTO

(ACTUALIZACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015)

1



3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1. Imagen fiel

Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Corporación,

cerrados a 31 de diciembre de 2015, y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes en materia contable, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la

situación financiera en la fecha mencionada, del resultado económico-patrimonial, de los

cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y del resultado de la ejecución del

presupuesto, correspondientes al ejercicio anual acabado en la misma fecha, los cuales se

expresan en euros.

Estas cuentas anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de

Badajoz, la cual será sometida a la aprobación del Pleno Municipal en los plazos legales

establecidos. La liquidación del presupuesto ha sido aprobada por decreto de Alcaldía el 15 de

abril de 2016.

El régimen de contabilidad del Ayuntamiento es el previsto en la Ley reguladora de las

haciendas locales para las entidades locales y sus organismos autónomos. Las cuentas anuales

del ejercicio 2015 han sido elaboradas de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (en

adelante, IMNCL), así como con lo que prevé el Plan general de contabilidad pública adaptado

a la Administración local (PGCPAL), que acompaña la IMNCL.

Adicionalmente, se ha considerado la siguiente legislación vigente:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Real decreto ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de

disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

2

Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 28 de

diciembre).

Real decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del

título sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas

Locales en materia de presupuestos.

Documentos sobre principios contables emitidos por la Comisión de Principios y

Normas Contables Públicas, creada por Resolución de la Secretaría de Estado de

Hacienda de 28 de diciembre de 1990.

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La aplicación de los principios y criterios contables está presidida por la consideración

de la importancia en términos relativos que estos y sus efectos pueden presentar. Por

consiguiente, es admisible la no aplicación estricta de alguno de estos, siempre que la

importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea

escasamente significativa y no altere, por lo tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y

de los resultados. Las partidas o los importes cuya importancia relativa sea escasamente

significativa pueden aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función.

No existen razones excepcionales por las que, para alcanzar los objetivos anteriores, no

se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

El Ayuntamiento formula cuentas anuales consolidadas que integran las cuentas del

Ayuntamiento, organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales, sociedades

mercantiles dependientes y la cuenta del Consorcio Adelardo Covarsí.

3.2. Comparación de la información

De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20

de setiembre, que aprueba la IMNCL, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015

3

deben elaborarse sin reflejar en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial ni

en el resto de los estados que incluyan información comparativa las cifras relativas al ejercicio

o ejercicios anteriores.

A este respecto y de acuerdo con lo que prevé el apartado 2 de la disposición transitoria

segunda, la nota 29 de esta memoria describe los aspectos derivados de la transición a la

normativa contable aplicable con efectos a 1 de enero de 2015.

1



4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas

anuales son los que se describen a continuación:

4.1. Inmovilizado material

Criterios de activación

Son activos tangibles, muebles e inmuebles que:

Posee a la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o

para sus propios propósitos administrativos.

Se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran a su coste. Eso es el

"precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la

compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en

funcionamiento, en su caso.

Los bienes aflorados como consecuencia de la realización de un inventario físico son

registrados por su valor razonable si no ha sido posible obtener evidencia de su coste original.

Los bienes recibidos en cesión por un plazo igual o superior a la vida económica del

bien se registran por su valor neto contable en la fecha de formalización de la cesión.

4.2. Patrimonio Público del Suelo

No consta ese patrimonio en la contabilidad ni en el Inventario de Bienes.

2

4.3. Inversiones inmobiliarias

Se trata de inmuebles (terrenos o edificios) que se tienen para obtener rentas, plusvalías

o ambas, a través de su arrendamiento o enajenación, sin que sea ninguna de estas una

finalidad de la entidad. Y en todo caso, todos aquellos que no se puedan considerar

inmovilizado. A estas inversiones se les aplican los criterios de valoración del inmovilizado

material descritos en notas anteriores.

4.4. Inmovilizado intangible

Criterios de activación

Se trata de bienes intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de

carácter no monetario y sin apariencia física que, cumpliendo las características de

permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios, o constituyendo

una fuente de recursos de la entidad, son identificables. Es decir,

son separables y susceptibles de ser enajenados, cedidos, arrendados, intercambiados o

librados para su explotación;

surgen de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que

estos derechos sean transferibles o separables de otros derechos u obligaciones.

Valoración inicial

Las inversiones en bienes del inmovilizado intangible se valoran a su coste. Este es el

"precio de adquisición", incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la

compra, los costes de adquisición directamente relacionados con la compra y los de puesta en

funcionamiento, en su caso, o el "coste de producción" en aquellos que han sido resultado de

trabajos propios.

Valoración posterior

Con carácter general, se valoran a su coste, más los desembolsos posteriores, menos la

3

amortización acumulada, cuando existiese, y las correcciones valorativas por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro se practican cuando el importe recuperable

del activo es inferior a su valor neto de amortizaciones, y que sucede, generalmente, por

obsolescencia acelerada o disminución del rendimiento esperado inicialmente.

Los costes de ampliación, modernización o mejora se incorporan al activo como mayor valor

del bien cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida

útil.

4.5. Permutas

La entidad no suele realizar operaciones de permuta en el curso normal de sus

actividades. En todo caso, cuando estas se producen, su valoración y registro contable se ajusta

a lo establecido en el apartado 4.d) de la Norma de reconocimiento y valoración del

inmovilizado material de la IMNCL.

4.6. Activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros derivan de los instrumentos financieros, que son

contratos que establecen un derecho para una de las partes (activo financiero) y una obligación

(pasivo financiero), o un componente del patrimonio neto (instrumento de patrimonio) para la

otra.

Su clasificación, valoración y contabilización se realiza, básicamente, según la

finalidad por la que se mantienen o se han emitido.

4.6.1. Activos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de

patrimonio neto de otra entidad y los derechos de recibir efectivo u otro activo financiero de

un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones

potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en:

4

a) Créditos y partidas a cobrar

Incluyen:

Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

Otros activos financieros que generan flujos de efectivo de importe determinado y

respecto de los cuales se espera recuperar todo el desembolso, excepto por motivos

imputables al deterioro crediticio.

Como norma general, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo se

valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor

nominal, salvo que incorporen un interés contractual. La misma valoración se realiza con los

de vencimiento a largo plazo cuando el efecto de actualizar los flujos no es significativo. En

caso contrario, se valoran por su valor razonable y posteriormente a coste amortizado,

reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo como ingresos

del ejercicio.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valoran siempre por el importe

entregado.

4.6.2. Pasivos financieros

La totalidad de los pasivos financieros se clasifican en la categoría de pasivos

financieros a coste amortizado. Incluyen:

Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.

Deudas con entidades de crédito.

Deudas representadas en valores negociables emitidos.

Otros débitos y partidas a pagar.

Como norma general, los débitos y las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo

sin interés contractual se valoran, tanto en el momento del reconocimiento inicial como

5

posteriormente, por su valor nominal. La misma valoración se realiza con los de vencimiento a

largo plazo y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados cuando el

efecto global de no actualizar los flujos no es significativo. En caso de que sea significativo, se

valoran inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a pagar, sobre una tasa

equivalente a la aplicable a los pagos aplazados y, posteriormente, a coste amortizado,

reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo como ingresos

del ejercicio.

En todo caso, las fianzas y los depósitos recibidos se valoran siempre por el importe

recibido.

Reconocimiento

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida

en el contrato o acuerdo, a partir de la cual la entidad contrae la obligación. En las operaciones

de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción

de las sucesivas disponibilidades de fondo. Se clasifican como no corriente cuando su

vencimiento es superior a un año y como corriente cuando es inferior.

Baja de pasivos financieros

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte de este

cuando la obligación contraída se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una

diferencia entre el valor contable y la contraprestación entregada, se reconocerá en el resultado

del ejercicio que tenga lugar.

4.7. Existencias

El Ayuntamiento no tiene activos considerados existencias.

4.8. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

El Ayuntamiento no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.

6

4.9. Ingresos y gastos

Los ingresos y los gastos se registran por el principio de devengo y, en los casos en los

que sea pertinente, por el de correlación entre ambos.

Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria

en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos

derechos y obligaciones.

4.9.1. Ingresos

a) Ingresos con contraprestaciones

Como norma general, los ingresos se registran por el valor razonable de la

contraprestación y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios

prestados en el curso ordinario de las actividades de la entidad, deducidas las devoluciones, las

rebajas, los descuentos y el impuesto sobre el valor añadido, en su caso.

La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede valorar con

fiabilidad; es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad, y se

cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal como se detalla a

continuación.

Los ingresos por ventas son registrados cuando la entidad ha transferido al comprador

los riesgos y las ventajas derivadas de la propiedad de los bienes, con independencia de la

propiedad; no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes

vendidos, ni retiene el control efectivo sobre ellos; y los gastos asociados con la transacción

pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos para la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la

transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización

de la prestación en la fecha de las cuentas anuales, o de forma lineal cuando el servicio se

presta durante un periodo determinado.

Cuando no puede ser estimado de forma fiable, los ingresos son reconocidos en la

7

cuantía de los gastos reconocidos que se consideran recuperables.

b) Ingresos sin contraprestaciones

En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el

hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo.

En el caso de las multas y sanciones, se reconocen cuando surge el derecho a cobrarlas.

4.9.2. Gastos

Los gastos de personal y otros gastos de gestión ordinaria se reconocen en la cuenta del

resultado en el momento en que devenga la obligación, con independencia del momento en

que se produzca la corriente monetaria que se deriva.

4.10. Provisiones y contingencias

Se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente (legal,

contractual o implícita) resultado de un suceso pasado que, probablemente, implicará la

entrega de unos recursos que se pueden estimar de forma fiable.

Las provisiones se encuentran valoradas por el valor actual de los desembolsos que se

espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizados a una tasa de descuento

equivalente al tipo de deuda pública por un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión

con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero a medida que se van

reportando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es

significativo, no se descuentan.

Al cierre del ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso,

para reflejar la mejor estimación existente en este momento. Cuando no son ya pertinentes o

probables, se procede a su reversión con contrapartida en la correspondiente cuenta de ingreso

del ejercicio.

Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a informes internos y, si procede,

de expertos externos, y a la experiencia de la entidad en sucesos similares, que permitan

8

establecer la base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su

efecto financiero.

En el caso de los consorcios, se recoge el riesgo existente, en función de la

participación del Ayuntamiento, en aquellos entes que tienen un patrimonio neto negativo.

MODELO DEL COSTE 2015EJERCICIO:

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 29/11/2016

Pág.1

SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANCE ENTRADAS

AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR

TRASPASOS A

OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

2100 263.533,99 0,00 0,00 0,00 263.533,990,00 0,000,00

2110 1.568.959,12 0,00 0,00 0,00 1.649.829,4380.870,31 0,000,00

2140 1.162.082,02 0,00 0,00 0,00 1.187.565,0725.483,05 0,000,00

2150 422.318,19 0,00 0,00 0,00 422.318,190,00 0,000,00

2160 98.421,06 0,00 0,00 0,00 98.421,060,00 0,000,00

2170 98.311,01 0,00 0,00 0,00 98.654,99343,98 0,000,00

2180 60.206,05 0,00 0,00 0,00 60.206,050,00 0,000,00

2190 444.008,37 0,00 0,00 0,00 444.008,370,00 0,000,00

2320 169.747,12 0,00 0,00 0,00 169.747,120,00 0,000,00

2370 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,661.749,66 0,000,00

TOTAL 4.287.586,93 108.447,00 0,00 0,00 4.396.033,93 0,00 0,00 0,00

29/11/2016Fecha Obtención

Pág. 1PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2015


AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS

A OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

MODELO DEL COSTE

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2015


AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDAS

SALIDAS

DISMINUCIONES

POR TRASPASOS

A OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

TOTAL

2015EJERCICIO:

1Pág.


INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE


AUMENTOS POR

TRASPASOS DE

OTRAS PARTIDASSALIDAS

DISMINUCIONES

POR

TRASPASOS A

OTRAS

PARTIDAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

NETAS POR

DETERIORO DEL

EJERCICIO

AMORTIZACIÓN

DEL EJERCICIO

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO IMPORTE

RECONOCIMIENTO

INICIAL

VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA

(SI/NO)

NATURALEZA DE LOS ACTIVOS

QUE SURGEN DE ESTOS

CONTRATOS

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

ACUERDOS

SIGNIFICATIVOS

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO


2015


TOTAL

Ejercicio:

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZOACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

INVERSIONES EN

PATRIMONIO

INVERSIONES EN

PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

VALORES

REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES

2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 20152014 2014 2014 2014 2014 2014

CATEGORIAS

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CRÉDITOS Y

PARTIDAS A

COBRAR

INVERSIONES

MANTENIDAS

HASTA EL

VENCIMIENTO

-3.677,40 2.500,00 6.822,608.000,00

ACTIVOS

FINANCIEROS

A VALOR

RAZONABLE

CON CAMBIO

EN

RESULTADOS

INVERSIONES

EN

ENTIDADES

DE GRUPO,

MULTIGRUPO

Y ASOCIADAS

2.497,23 2.497,23

ACTIVOS

FINANCIEROS

DISPONIBLES

PARA LA

VENTA

TOTAL8.000,004.997,23-3.677,40 9.319,83

1Pág.


EJERCICIO 2015

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL

DISMINUCIONES DE

VALOR POR DETERIORO

CREDITICIO DEL

EJERCICIO

REVERSIÓN DEL

DETERIORO CREDITICIO

EN EL EJERCICIO

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

SALDO FINAL

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS


Activos financieros a Largo Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

Activos financieros a Corto Plazo

Inversiones en patrimonio

Valores representativos de deuda

Otras inversiones

1Pág.


EJERCICIO 2015

CREACIONES

IDENTIFICACIÓN

DEUDA

T.I.E

DEUDA AL 1 ENERO

INTERESES DEVENGADOS

SEGÚN T.I.E.

DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEUDA AL 31

DICIEMBRE

COSTE

AMORTIZADO

(1)

INTERESES

EXPLÍCITOS

(2)

EFECTIVO

(3)

GASTOS

(4)

EXPLÍCITOS

(5)

RESTO (6)

INTERESES

CANCELADOS

(7)

DEL COSTE

AMORTIZADO

(8)

DE

INTERESES

EXPLÍCITOS

(9)

VALOR

CONTABLE

(10)

RESULTADO

(11)

COSTE

AMORTIZADO

(12)=1+3-4

+6+8-10

INTERESES

EXPLÍCITOS

(13)=2+5 -7+9

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

DISMINUCIONES

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

CREACIONES

IDENTIFICACIÓN DEUDA

DEUDA AL 1 ENERO DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE

INTERESES

EXPLÍCITOS (2)EFECTIVO

(3)

GASTOS

(4)

VALOR

EX-CUPÓN

(1)

INTERESES

DEVENGADOS

(5)

INTERESES

CANCELADOS

(6)

VARIACIÓN

VALOR

RAZONABLE

(7)

DEL VALOR

EX-CUPÓN

(8)

DE

INTERESES

EXPLÍCITOS

(9)

DISMINUCIONES

(10)

VALOR

EX-CUPÓN

(11)=1+3+7

+8-10

INTERESES

EXPLÍCITOS

(12)=2+5

+9-6

PASIVOS FINANCIEROS


DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

TOTAL

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

CATEGORIAS

OBLIGACIONES Y

OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y

OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO

PASIVOS FINANCIEROS


RESUMEN POR CATEGORÍAS

DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2015

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLECOMISIÓN S/NO

DISPUESTO

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

TOTAL


EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN

AVAL

ENTIDAD AVALADA

NIF DENOMINACIÓN

FECHA

CONCESIÓN

AVAL

FECHA

VENCIMIENTO

AVAL

FINALIDAD AVAL

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas1Pág.

AVALES

PENDIENTES

A 1 DE

ENERO

AVALES

CONCEDIDOS

EN EL

EJERCICIO

AVALES CANCELADOS EN EL

EJERCICIO

POR

EJECUCIÓN

POR OTRAS

CAUSAS

AVALES

PENDIENTES A

31 DE DICIEMBRE

TOTAL

PROVISIONES

EJERCICIO ACUMULADA

Avales concedidos

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN

AVAL

ENTIDAD AVALADA

NIF DENOMINACIÓN

FECHA

CONCESIÓN

AVAL

FECHA

VENCIMIENTO

AVAL

FINALIDAD

AVAL

AVALES

CANCELADOS

EN EL

EJERCICIO POR

EJECUCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO CÓDIGO

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

AÑO DE EJECUCIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO

CÓDIGO CÓDIGO

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

AVALES

CANCELADOS EN

EL EJERCICIO POR

EJECUCIÓN

Avales reintegrados

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

PARTIDA BALANCE

IMPORTE DE LAS

CORRECCIONES

VALORATIVAS

IMPORTE

REVERSIÓN

IMPORTE COSTES

CAPITALIZADOS

LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS

GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZASOTROS

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

1Pág.


EJERCICIO 2015

EJERCICIO EJERCICIO

CARACTERÍSTICAS

IMPORTE RECIBIDO

EJERCICIOS

ANTERIORES

EJERCICIOS

ANTERIORES

IMPORTE

REINTEGRABLE

IMPORTE NO

REINTEGRABLE

CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS

2015 2015

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

500,00 0,00 0,00 0,00CAJA RURAL DE EXTREM 0,00 0,00

12.627,50 0,00 0,00 0,00SERV EXTR PUB.EMPLEO 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00CENT DEPOR PUERTA

PALMAS

0,00 0,00

1.936,00 0,00 0,00 0,00COCACOLA IBERIANS 0,00 0,00

TOTAL 25.063,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR

DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR

FINALIDADIMPORTE REINTEGROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

COLABORACION CON ESCUELAS

DEPORTIVAS MUNICIPALES, ENERO

2015

0,00CLUB ATLETISMO BADAJOZG06435200 1.954,46



2015

UNION DE BALONMANO PACENSEG06513626 1.410,62



2015

CLUB UNION WCC DE BMXG06610752 591,06



2015

CLUB PIRAGUISMO BADAJOZG06132740 866,78



2015

ASOCIACION DEPORTIVA CLUB PACENSE

DE VOLEIBOL

G06414346 1.478,62



2015

CLUB GIMNASTICO ADEXG06304927 2.317,02



2015

CLUB DE RUGBY UNIVERSITARIO DE

BADAJOZ

G06398028 275,72



2015

ANTAREX, ASOCIACION DE OCIO PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL

G06057236 62,42


DEPORTIVAS MUNICIPALES, FEBRERO

2015

CLUB ATLETISMO BADAJOZG06435200 1.954,46



2015




2015


2Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






2015




2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.478,62



2015




2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



2015



INTELECTUAL

G06057236 62,42


DEPORTIVAS MUNICIPALES, MARZO

2015




2015




2015




2015




2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.478,62



2015


3Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



2015



INTELECTUAL

G06057236 187,26

PREMIOS Y PARTICIPACION XXIII

MARATON CIUDAD DE BADAJOZ

JOSE V. AGUILAR FLORIDO28751369N 150,00



ANTONIO AMAYA PARDO79259314A 20,00



JOSE ARDILA GUZMAN08730834B 15,00



FRANCISCO ARROBA PAREDES52967730H 15,00



JESUS A. CAMBRONERO GALVEZ07512811E 20,00



JUAN C. CAMPILLO RUIZ34818246H 90,00



JUAN F. CANO GARCIA09201527D 225,00



FRANCISCO DE LA TORRE GARCIA44368860C 290,00



VALENTINA DURAN CALDERÓN08827313M 25,00

4Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






HENAR FERNANDEZ RAMOS52505820V 85,00



SERAFIN FRAILE MATIAS07748622Z 25,00



GREGORIO GARCIA OLIVEIRA08858200A 70,00



MANUELA GOMEZ GARCIA08856835H 35,00



ANTONIO GRILLO SANCHEZ80081599S 20,00



JOSE MARIA GARCIA HERNANDEZ09209553P 15,00



JUAN HERNANDEZ SANCHEZ08734685K 50,00



JULIO A. IGLESIAS VICENTE11780977D 50,00



FRANCISCO J. LAPORTA SANZ18039634K 15,00



ANTONIO J. MADRID TENA30942831B 50,00



FRANCISCO LUNA DOMINGO80032741D 35,00

5Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






FATIMA MANCHA TREJO08756582E 50,00



ANGEL L. MORENO RAMOS04134297R 25,00



ADELA MORO PAJUELO05392290D 50,00



FRANCISCO J. OSUNA PRIETO50623541N 20,00



GERVASIO PALOMA GARCIA08866429K 90,00



MARIA C. PARRAS MORCILLO53574063W 40,00



TINA MARIA RAMOS08835768L 150,00



JUAN CARLOS REDONDO ANGULO07254115F 20,00



ENRIC RIGAU BAULIDA38120350N 20,00



FRANCISCO RIVERO MARQUEZ33975190G 150,00



TORIBIO RODRIGUEZ CALVO08649327Q 25,00

6Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






JESUS RODRIGUEZ DELGADO07255453B 20,00



JUAN J. SANCHEZ MANCHON30210858J 15,00



TOMAS SERRA HERNANDEZ08839041A 15,00



ALMUDENA SIERRO GARCIA70980888J 25,00



JUAN VILLA MORALES80095000F 15,00



CLUB TRIATLON SANTOMERAG30400071 32,00



CLUB MARATON BADAJOZG06114458 200,00



CLUB ATLETISMO BADAJOZG06435200 100,00



MANUEL BRAZO OSTOS28509657F 15,00



JORGE MANUEL AIRES DA SILVA10314602 100,00



MIGUEL ANGELO PEREIRA MARTINS9740640 100,00

7Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






DIEGO CANOVAS NICOLAS48392181C 105,00



ANTONIO CUSTODIO MESSIAS LOURO11024053 70,00



JOSE ANTUNES9658900 20,00



ANDRE BARROS13751458 15,00



GERMANO CAPELA8399031 20,00



MARIO CASSACA11356660 140,00



SANDRA CONCEIÇAO11677080 80,00



VITOR CORDEIRO87719223 210,00



NUNO DIAS10970910 90,00



AQUILINO FERREIRA4252372 40,00



BRUNO MIGUEL PINTO FRAGA11325353 1.300,00

8Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






RICARDO GONCALVES ESPADA12619646 90,00



JORGE M. GONÇALVES186352956 15,00



MARIO HENRIQUES8441042 85,00



PEDRO MAIA10154203 195,00



PATRICIA MARTO CARREIRA13832877 230,00



ANTONIO MOREIRA13374648 475,00



PAULO MOREIRA9882901 20,00



JOANA NUNES13075593 340,00



RICARDO OLIVEIRA10535885 70,00



BRUNO MIGUEL SANTOS PAIXAO12884292 850,00



LIDIA PEREIRA7728499 125,00

9Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






PAULO PEREIRA10908809 260,00



ANABELA DUQUE9985419 15,00



NUNO ROMAO10038517 375,00



GILDO SILVA12781598 100,00



JOSE SILVA120120471 50,00



ANTONIO OLIVEIRA SILVINO73199958 75,00



TIAGO VALERIO12544283 70,00



FRANCISCO VAZ6091876 70,00



PATRICIA ISABEL VIEGAS SERAFIM12617479 720,00



CHANTAL XHERVELLE7723038 75,00



BENITO MURILLO HUERTAS52358236R 15,00

10Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






GFD/GDRR501631712 500,00



A.T. BARREIRA504636235 400,00



A.T. BARREIRA504636235 300,00



A.T. BARREIRA504636235 192,00



JOSE FERNANDEZ TORRESCUSA29729884S 50,00



ALVARO RIVERA VEGA51133793D 25,00



CLUB AMADOR SO PARA ATLETISMO189984023 32,00



ATLETICO CLUBE SAO MAMEDE508766770 32,00



JAIME LAMEGO7148390 30,00



FILIPE TOMAS2509897 50,00


DEPORTIVAS MUNICIPALES, ABRIL

2015


11Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






2015




2015




2015




2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.297,34



2015




2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



2015



INTELECTUAL

G06057236 187,26



JORGE CORREIA9641949 125,00


DEPORTIVAS MUNICIPALES, MAYO

2015




2015




2015


12Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






2015




2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.297,34



2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



2015



INTELECTUAL

G06057236 187,26

SUBVENCION A GRUPO BALONCESTO

POPULAR DE BADAJOZ PARA

ANUALIDAD 2015. 1ER 50%.

GRUPO BALONCESTO POPULAR BADAJOZG06643795 7.500,00


POPULAR DE BADAJOZ PARA

ANUALIDAD 2015. 1ER. 50%

CLUB POLIDEPORTIVO MIDEBAG06023220 10.500,00



2015


PAGO 50% SUBVENCION CLUB

PACENSE VOLEIBOL


DE VOLEIBOL

G06414346 7.500,00


MARATON CIUDAD DE BADAJOZ 2ª

REMESA

MELO, HELDERT13102340 50,00

PAGO DEL 50% SUBVENCION A

GRUPO BADAJOZ CLUB DE FUTBOL

PARA ANUALIDAD 2015

BADAJOZ CLUB DE FUTBOLG06488274 7.500,00


DEPORTIVAS MUNICIPALES, AÑO

2015, DIFERENCIA NO ABONADA


DE VOLEIBOL

G06414346 362,56

13Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR




SUBVENCION A C.P. FLECHAS

NEGRAS PARA ACTIVIDADES

DEPORTIVAS AÑO 2015

CLUB POLIDEPORTIVA FLECHAS NEGRASG06141386 2.851,47

SUBVENCION A CLUB DE TENIS DE

MESA SALUD Y DEPORTE BADAJOZ

PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO

A.D. CLUB DE TENIS DE MESA SALUD Y

DEPORTE

G06572614 1.500,00

SUBVENCION A C.P. DON BOSCO


2015

CLUB POLIDEPORTIVO DON BOSCOG06119333 4.969,71

SUBVENCION A CLUB PACENSE DE

VOLEIBOL, 2º 50% ANUALIDAD 2015

ÉLITE


DE VOLEIBOL

G06414346 7.500,00

SUBVENCION A BADAJOZ BASKET

FEMENINO PARA ACTIVIDADES


BADAJOZ BASKET FEMENINOG06464374 2.240,00


POPULAR DE BADAJOZ PAGO DEL 2º

50%



DEPORTIVAS MUNICIPALES,

OCTUBRE 2015




OCTUBRE 2015




OCTUBRE 2015




OCTUBRE 2015




OCTUBRE 2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.410,62

14Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






OCTUBRE 2015




OCTUBRE 2015


BADAJOZ

G06398028 275,72

2º 50% SUBVENCION A C.P. MIDEBA


2015

CLUB POLIDEPORTIVO MIDEBAG06023220 10.500,00

SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL

RAYO VALLECANO DE BADAJOZ-

ANUALIAD 2015 BASE-

ESCUELA DE FUTBOL RAYO VALLECANO

DE BADAJOZ

G06637813 2.479,03

SUBVENCION A A.P. SANTA ISABEL


2015

AGRUPACION POLIDEPORTIVA SANTA

ISABEL

G06150122 3.037,69


DEPORTIVAS MUNICIPALES, NOVBRE

2015




2015




2015




2015




2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.410,62



2015


15Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



2015



INTELECTUAL

G06057236 156,05

SUBVENCION A C.D SAN ROQUE PARA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2015

CLUB DEPORTIVO SAN ROQUEG06281489 2.991,13

SUBVENCION CLUB DEPORTIVO

SANTA TERESA- ANUALIDAD 2015

ELITE

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESAG06424725 15.000,00

ANUALIDAD 2015 BASE- CLUB

DEPORTIVO MARISTAS

CLUB DEPORTIVO MARISTAS BADAJOZG06307169 2.071,68

SUBVENCION GRUPO BALONCESTO

POPULAR BADAJOZ, ANUALIDAD 2015

BASE


SUBVENCION CLUB BALONCESTO

CIUDAD DE BADAJOZ, ANUALIDAD

2015 BASE

CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CIUDAD

DE BADAJOZ

V06446215 8.040,00


VILLAFRANCO ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB DEPORTIVO VILLAFRANCOG06516215 302,61

SIBVENCION A.D. CLUB PACENSE

VOLEIBOL , ANUALIDAD 2015 BASE


DE VOLEIBOL

G06414346 8.040,00



DICIEMBRE 2015




DICIEMBRE 2015


16Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






DICIEMBRE 2015




DICIEMBRE 2015




DICIEMBRE 2015


DE VOLEIBOL

G06414346 1.410,62



DICIEMBRE 2015




DICIEMBRE 2015


BADAJOZ

G06398028 275,72



DICIEMBRE 2015



INTELECTUAL

G06057236 187,26

SUBVENCION A UNION BALONMANO

PACENSE PARA ACTIVIDADES



SUBVENCION A.D. SAGRADA FAMILIA

ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB DEPORTIVO SAGRADA FAMILIAG06672547 1.105,67

SUBVENCION ESCUELA FUTBOL SAN

ROQUE ANUALIDAD 2015 BASE

ESCUELA DE FUTBOL SAN ROQUEG06643092 1.105,67

SUBVENCION CLUB PIRAGUISMO

BADAJOZ ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB PIRAGUISMO BADAJOZG06132740 2.000,00

SUBVENCION CLUB NATACION

BADAJOZ, ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB NATACION BADAJOZG06117600 2.000,00

17Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR




SUBVENCION ""BADAJOZ BASKET

FEMENINO"" ANUALIDAD 2015 ELITE

BADAJOZ BASKET FEMENINOG06464374 15.000,00


SANTA ISABEL, ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL 2013G06639587 1.268,62

SUBVENCION AL CLUB NATACION

BADAJOZ POR EL PROYECTO

""CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR


PREMIOS Y PARTICIPACION 28 MEDIA

MARATON ELVAS-BADAJOZ 2015

CARMEN MARIA AYAGO GALINDO44781304M 25,00



RAUL BOYERO CONEJO80084874R 30,00



ZSUZSANNA MARIA BREZOVAI621367MA 30,00



SARA CANDELARIO CORTIJO44779346W 70,00



JUAN F. CANO GARCIA09201527D 180,00



CARMEN CORDON TORO80050951A 50,00



MARCELINO DE LA CRUZ GARLITOS08853227K 130,00



CRISTINA DURAN CALLEJA76032518S 300,00

18Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






SERAFIN GARCIA FRAILE70869600E 55,00



GUADALUPE GOMEZ DE VILLAR SARA33975879A 40,00



JUAN D.GOMEZ LOPEZ76260671P 110,00



SANTIAGO PARRA MARTIN-ROMO52960027C 30,00



ALVARO MOYANO ALMENA08888490W 30,00



JOSE LUIS NAVARRO HERMOSO80088893H 70,00



MARIA C. PARRAS MORCILLO53574063W 60,00



FRANCISCO SANCHEZ PINTOR34780611B 90,00



TINA MARIA RAMOS08835768L 100,00



LUIS MENDOZA GARCIA ORTEGA08843112A 30,00



MIGUEL A. VAQUERO AGAMA08849204T 500,00

19Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR






JOSE PEREZ GUERRERO80041100L 30,00



BRUNO MIGUEL PINTO FRAGA11325353 300,00



RICARDO GONCALVES ESPADA12619646 150,00



BRUNO MIGUEL SANTOS PAIXAO12884292 850,00



RAQUEL NACIMENTO TRABUCO12999793 350,00



CHANTAL XHERVELLE7723038 80,00

CORRECION ERROR MARIO HENRIQUES8441042 85,00

SUBVENCION ANUALIDAD 2015 ELITE

(CLUB FUTBOL FEMENINO BADAJOZ

OLIVENZA)

CLUB FUTBOL FEMENINO BADAJOZ

OLIVENZ

G06667018 6.240,00

SUBVENCIONES POR CONCURRENCIA

COMPETITIVA PARA EVENTOS

DEPORTIVOS DE ESPECIAL INTERES





ASOCIACION ATLETICA CIUDAD DE

BADAJOZ

G06403224 1.200,00




ASOCIACION DEPORTIVA SOLIDARIA

EXTREMADURA NATURAL

G06601637 1.417,32

20Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR







CLUB MARATON BADAJOZG06114458 1.322,83





EXTREMADURA NATURAL

G06601637 1.000,00





EXTREMADURA NATURAL

G06601637 1.000,00





EXTREMADURA NATURAL

G06601637 1.000,00




ESCUELA DEPORTIVA GUADALUPEG06666531 1.039,37




AGRUPACION POLIDEPORTIVA SANTA

ISABEL

G06150122 400,00




ASOCIACION ATLETICA CIUDAD DE

BADAJOZ

G06403224 283,47




FEDERACION EXTREMEÑA DE TRIATLONG06170492 4.500,00








CLUB DEPORTIVO BALONCESTO CIUDAD

DE BADAJOZ

V06446215 4.500,00




CLUB PACENSE DE AEROMODELISMOG06117410 2.500,00

21Pág.


EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS

NIF DEL

PERCEPTOR







ASOCIACION DEPORTIVA FUNCIONARIOS

DE BADAJOZ

G06583348 4.500,00




CLUB DEPORTIVO SANTA TERESAG06424725 4.000,00




ASOCIACION DEPORTIVA FUNCIONARIOS

DE BADAJOZ

G06583348 3.500,00

SUBVENCION A BADAJOZ CLUB DE

FUTBOL PARA ACTIVIDADES


BADAJOZ CLUB DE FUTBOLG06488274 791,43

SUBVENCION A GRUPO BADAJOZ

CLUB DE FUTBOL PARA ANUALIDAD

2015

BADAJOZ CLUB DE FUTBOLG06488274 7.500,00

SUBVENCION ANUALIDAD 2015 ELITE-

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905, S.A.D.G06625222 15.000,00

SUBVENCION CLUB FUTBOL

FEMENINO BADAJOZ- ANUALIDAD

2015 BASE

CLUB FUTBOL FEMENINO BADAJOZ

OLIVENZ

G06667018 418,99


BADAJOZ, ANUALIDAD 2015 BASE

CLUB DEPORTIVO BADAJOZ 1905, S.A.D.G06625222 3.421,76

SUBVENCION ESCUELA DE FUTBOL

VALDEPASILLAS ANUALIDAD 2015

BASE

ESCUELA DE FUTBOL VALDEPASILLASG06626618 535,38

SUBVENCION CLUB PATINAJE

ARTISTICO DE BADAJOZ, ANUALIDAD

2015 BASE

CLUB DE PATINAJE ARTISTICO BADAJOZG06583462 1.500,00

TOTAL 309.499,01

1Pág.


EJERCICIO 2015

Provisiones y contingencias

EPIGRAFE BALANCE

SALDO INICIAL

PROVISIONES

AUMENTOS

PROVISIONES

DISMINUCIONES

PROVISIONES

SALDO FINAL

PROVISIONES

0,00Provisiones a Largo Plazo

Provisiones a Corto Plazo0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1Pág.


EJERCICIO 2015

IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS

(MEDIO AMBIENTE)

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

IMPORTE

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO

ECONÓMICO

TRIBUTO

TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

IMPORTE

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO

VENTA

TOTAL


2015


Ejercicio:

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS

PRESUPUESTARIOS

NO

PRESUPUESTARIOSTOTAL

TOTAL

NO

PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS

CÓDIGO

GRUPO DE

PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN

GRUPO DE

PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015

EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

0,00002 10.895,17 10.895,17

PÉRDIDAS POR

DETERIORO

Ingresos de

gestión

ordinaria

4.532.654,70 0,00 0,00 0,00

0,00003 1.368,32 1.368,32

Otros GastosIngresos

financieros 0,00 0,00 0,00

4.292.348,45342 0,00 4.292.348,45

INSTALACIONES

DEPORTIVAS.

OTROS

INGRESOS10.895,17 0,00 0,00 0,00

TOTAL TOTAL4.292.348,45 12.263,49 4.304.611,94 4.543.549,87

2015

Pág. 1


EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

TOTAL A

PAGAR

RECAUDACIÓN

LÍQUIDA

REINTEGROS PAGOS

REALIZADOS

CONCEPTO

CÓDIGO

ENTE TITULAR

NIF DENOMINACIÓN

PENDIENTE

DE PAGO A 1

DE ENERO

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

TOTAL

TOTAL

2015

Pág. 1


CARGO

ENTE DENOMINACIÓN

SALDO INICIAL

DEUDOR

PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL

ACREEDOR

COBROS DEUDOR ACREEDOR

SALDO A 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO

N.I.F.

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

ABONO

TOTAL ABONO

TOTAL

2015

Pág. 1


I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

DERECHOS

ANULADOS

CÓDIGO

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 1

DE ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

DERECHOS

RECONOCIDOS

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DE

INGRESOS

TOTAL DERECHOS

ANULADOS

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DERECHOS CANCELADOS

COBROS EN

ESPECIE

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES

OTRAS

CAUSAS

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS


TOTAL

2015

Pág. 1


EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

CÓDIGO

PENDIENTES DE

PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS

EN EL

EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES

RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL

EJERCICIO

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE


Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

TOTAL


EJERCICIO:

Pág. 1

2015

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

SALDO 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

DEUDORES

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,0010010 FIANZAS DEPOSITADAS5660

TOTAL CUENTA 8.000,00 8.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL8.000,00 8.000,008.000,0016.000,008.000,00


Pág.

1

DESCRIPCIÓN

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

ENERO

2015EJERCICIO:

ACREEDORES

PDTES. DE PAGO A

31 DE DICIEMBRE

TOTAL

ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

425,47 981,90 1.407,371.027,10 380,27

20070 A DISPOSICION DE CENTRALES

SINDICALES

4190

38.621,99 149.783,49 188.405,48150.828,56 37.576,92

20190 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA

SEGURIDAD SOCIAL.

4190

TOTAL CUENTA 39.047,46 150.765,39 189.812,85 151.855,66 37.957,19

23.652,29 234.216,27 257.868,56235.456,60 22.411,96

20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO

PERSONAL

4751

1.398,53 2.497,12 3.895,653.895,65

20003 I.R.P.F. PROFESIONALES4751

2.196,21 610,00 2.806,212.806,21

20006 I.R.P.F. PREMIOS DEPORTIVOS4751

2.083,52 4,05 2.087,572.066,12 21,45

20009 RETENCION I.R.P.F. POR

ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1 %

4751

TOTAL CUENTA 29.330,55 237.327,44 266.657,99 237.522,72 29.135,27

3.566,35 3.566,353.566,35

20090 BENEFICIARIOS COMPAÑIAS

ASISTENCIA SANI-

4761

TOTAL CUENTA 3.566,35 3.566,35 3.566,35

30.102,47 5.684,12 35.786,595.108,76 30.677,83

20080 FIANZAS DEFINITIVAS5600

8.277,41 8.277,418.277,41

20081 FIANZAS PROVISIONALES5600

TOTAL CUENTA 38.379,88 5.684,12 44.064,00 5.108,76 38.955,24

1,30 1,301,30

20050 INGRESOS A DISPOSICION DE

FEDERACION EX-TREMEÑA DE JUDO

Y

5610


Pág.

2

DESCRIPCIÓN

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

ENERO

2015EJERCICIO:

ACREEDORES

PDTES. DE PAGO A

31 DE DICIEMBRE

TOTAL

ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

3.400,94 3.574,74 6.975,684.398,69 2.576,99

20060 RETENCIONES JUDICIALES5610

27.015,34 7.332,75 34.348,09164,48 34.183,61

20061 OTRAS RETENCIONES5610

49,43 49,4349,43

20072 A DISPOSICION DE CENTRALES

SINDICALES (CC.OO.

5610

TOTAL CUENTA 30.467,01 10.907,49 41.374,50 4.563,17 36.811,33

TOTAL 140.791,25 404.684,44 545.475,69 146.425,38399.050,31


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2015EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE

APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS

PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS

EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE

APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

CONCEPTO

CUENTA

CÓDIGO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

TOTAL


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

PAGOS PDTES.

APLICACIÓN A 1

DE ENERO

PAGOS REALIZADOS

EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS

PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE

APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CONCEPTO

2015EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CÓDIGO

CUENTA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

2.629,40 2.629,40 2.629,4042000 PROVISIONES DE FONDOS PARA

ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

5581

TOTAL CUENTA 2.629,40 2.629,40 2.629,40

663,86 2.629,40 3.293,26 1.343,74 1.949,5245000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES

DE FONDOS

5585

TOTAL CUENTA 663,86 2.629,40 3.293,26 1.343,74 1.949,52

663,86 5.258,80 5.922,66 3.973,14 1.949,52TOTAL

2015


PROCEDIMIENTO ABIERTO

MULTIPLIC.

CRITERIO

ÚNICO

CRITERIO

TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

MULTIPLIC.

CRITERIO

ÚNICO

CRITERIO

TOTAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON

PUBLICIDAD

SIN

PUBLICIDAD

TOTAL

DIÁLOGO

COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

TOTAL

Ejercicio:

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO

- De Obras

- De suministro

136.673,86 136.673,86 80.870,31 29.766,00 110.636,31 199.641,62 446.951,79

- Patrimoniales

- De gestión de servicios

públicos

- De servicios

74.111,46 49.734,24 123.845,70 314.226,13 438.071,83

- De concesion de obra

publica

- De colaboración entre

el sector publico y el

sector privado

- De caracter

administrativo especial

- Otros

155.194,50 155.194,50

TOTAL 136.673,86 136.673,86 154.981,77 79.500,24 234.482,01 669.062,25 1.040.218,12


Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

DEPÓSITOS

RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS

RECIBIDOS

DEPÓSITOS

CANCELADOS

DEPÓSITOS

PENDIENTES DE

DEVOLUCIÓN A 31

DE DICIEMBRE

SALDO 1 DE

ENERO

DESCRIPCIÓNCONCEPTO

70001ACCIONES

70002AVALISTAS (AVALES BANCARIOS)

70100OBLIGACIONES

70200DEUDA PUBLICA

70300OTROS VALORES

70500VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA DE APLA-

MIENTO Y FRACCIONAMI

70501VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA DE

SUSPENSIONES DE ACTO

2.342,81 4.356,21 6.699,02 2.342,81 4.356,2170502

VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS

DEFINITIVAS

70503VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS

PROVISIONALES

70504VALORES RECIBIDOS COMO FIANZAS

COMPLEMENTARIAS

70505VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA DE EJECU-

CION DE PLANEAMIENTO

70506VALORES RECIBIDOS POR OTROS CONCEPTOS

70800OTROS VALORES

2.342,81 4.356,21 6.699,02 2.342,81 4.356,21TOTAL

TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS

DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS

EXTRAORD.

AMPLIACIONES DE

CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORACIÓN

REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS

GENERADOS

BAJAS POR

ANULACIÓN

TOTAL

MODIFICACIÓN

2015

Pág.


1

AJUSTES POR

PRORROGA

APLIC.

PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO

52.3421.13000 FMD.RETRIBUCIONES

BASICAS.LABORAL FIJO.

13.800,77 13.800,77

52.3421.13002 FMD.OTRAS

REMUNERACIONES.LABORAL FIJO.

10.471,06 10.471,06

52.3421.131 F.M.D.-RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

4.622,70 4.622,70

52.3421.16000 F.M.D.- SEGURIDAD SOCIAL. 9.385,40 9.385,40

52.3421.16104 FMD.INDENNIZACION POR

JUBILACIONES ANTICIPADAS,

3.775,65 -3.775,65

52.3421.16204 FMD.ACCION SOCIAL. 60.000,00 60.000,00

52.3421.213 F.M.D.-REPARACIONES,

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

558,96 558,96

52.3421.22000 F.M.D.-MATERIAL DE OFICINA 300,00 -300,00

52.3421.22105 F.M.D.- SUMINISTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS.

38.279,93 -38.279,93

52.3421.22199 F.M.D.-OTROS SUMINISTROS 6.000,00 6.000,00

52.3421.22602 F.M.D.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 30.000,00

52.3421.359 F.M.D.-OTROS GASTOS FINANCIEROS 300,00 300,00

52.3421.48901 FMD. SUBVENCIONES NOMINATIVAS. 32.520,00 32.520,00

52.3421.622 FMD.INVERSION NUEVA ASOCIADA AL

FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVI

13.775,65 60.000,00 73.775,65

52.3421.623 FMD.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

6.906,36 6.906,36

52.3421.625 FMD.MOBILIARIO Y ENSERES. 3.000,00 -3.000,00

52.3421.626 FMD.EQUIPOS PARA EL PROCESO DE

LA INFORMACION.

3.906,36 -3.906,36

52.3421.627 F.M.D. PROYECTOS COMPLEJOS 2.057,00 2.057,00

52.3421.83000 F.M.D.-ANTICIPOS REINTEGRABLES 10.000,00 -10.000,00

59.261,94 8.615,96 60.000,0060.000,00 62.520,00 59.261,94TOTAL

191.135,96

DESCRIPCIÓN

1


Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

434,43 44.000,0052 3421 110 FMD.RETRIBUCIONES BASICAS Y

OTRAS PERSONAL EVENTUAL

2015 434,43 44.000,00

0,17 -970,0052 3421 12001 FMD.SUELDO BASE FUNCIONARIOS. 2015 0,17 -970,00

0,55 -472,0052 3421 12006 FMD TRIENIOS FUNCIONARIOS. 2015 0,55 -472,00

52 3421 12100 FMD.COMPLEMENTO DESTINO

FUNCIONARIOS.

2015

0,3352 3421 12101 FMD COMPLEMENTOO

ESPECIFICO.FUNCIONARIOS.

2015 0,33

52 3421 12103 FMD CARRERA

PROFESIONAL.FUNCIONARIOS.

2015

52 3421 130 F.M.D.-RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL FIJO

2015

1,72 44.158,2652 3421 13000 FMD.RETRIBUCIONES

BASICAS.LABORAL FIJO.

2015 1,72 44.158,26

3,61 -68.067,5852 3421 13002 FMD.OTRAS

REMUNERACIONES.LABORAL FIJO.

2015 3,61 -68.067,58

-1.349,1852 3421 13003 FUNDACION MPAL DE

DEPORTES.OTROS

COMPLEMENTOS CARRERA

PROFES

2015 -1.349,18

192.318,8052 3421 13004 LABORAL FIJO. COMPLEMENTO

PERSONAL TRANSITORIO.

2015 192.318,80

2.800,01 74.216,1852 3421 131 F.M.D.-RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL EVENTUAL

2015 2.800,01 74.216,18

52 3421 143 F.M.D.-RETRIBUCIONES DE OTRO

PERSONAL LABORAL

2015

52 3421 150 F.M.D.- PRODUCTIVIDAD 2015

624,91 5.685,8252 3421 151 FMD.GRATIFICACIONES. 2015 624,91 5.685,82

-68.933,1752 3421 16000 F.M.D.- SEGURIDAD SOCIAL. 2015 -68.933,17

1,00 -1.182,0052 3421 16008 F.M.D.- ASISTENCIA

MEDICO-FARMACEUTICA

2015 1,00 -1.182,00

6.224,3552 3421 16104 FMD.INDENNIZACION POR

JUBILACIONES ANTICIPADAS,

2015 6.224,35

-101,2152 3421 16204 FMD.ACCION SOCIAL. 2015 -101,21

1,00 -1,0052 3421 16304 ACCION SOCIAL 2015 1,00 -1,00

DESCRIPCIÓN

2


Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIA






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

52 3421 202 F.M.D.- ALQUILER DE EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES

2015

24,20 1.243,5552 3421 203 F.M.D. ALQUILER DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 24,20 1.243,55

297,00 -185,5652 3421 204 F.M.D.-ALQUILER DE MATERIAL DE

TRANSPORTE

2015 297,00 -185,56

52 3421 205 MOBILIARIO Y ENSERES 2015

52 3421 206 F.M.D.-ALQUILER DE EQUIPOS

INFORMATICOS

2015

873,16 -7.659,5552 3421 212 F.M.D.- REPARACIONES,

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

2015 873,16 -7.659,55

8.078,90 558,96 1.244,2752 3421 213 F.M.D.-REPARACIONES,

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

2015 8.078,90 1.803,23

832,44 -497,9052 3421 214 F.M.D.-REPAR.ELEMENTOS DE

TRANSPORTE

2015 832,44 -497,90

52 3421 215 F.M.D.-CONSERVACION MOBILIARIO

Y ENSERES

2015

18,30 -8.530,2352 3421 216 F.M.D.-MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS INFORMATICOS

2015 18,30 -8.530,23

0,01 300,0052 3421 22000 F.M.D.-MATERIAL DE OFICINA 2015 0,01 300,00

-478,3752 3421 22001 FMD.PRENSA,REVISTAS,Y OTRAS

PUBLICACIONES.

2015 -478,37

1.134,47 3.529,5052 3421 22002 F.M.D.-MATERIAL INFORMATICO NO

INVENTARIABLE

2015 1.134,47 3.529,50

135.000,0052 3421 22100 F.M.D.-ENERGIA ELECTRICA 2015 135.000,00

448,75 7.600,0052 3421 22102 F.M.D.- GAS 2015 448,75 7.600,00

133.211,74 -61.208,9152 3421 22103 F.M.D.-COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

2015 133.211,74 -61.208,91

143,81 7.114,2352 3421 22104 F.M.D.-VESTUARIO 2015 143,81 7.114,23

26.092,7852 3421 22105 F.M.D.- SUMINISTROS PRODUCTOS

ALIMENTICIOS.

2015 26.092,78

17,25 -200,0052 3421 22106 F.M.D.- SUMINISTRO DE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2015 17,25 -200,00

69,23 -4.884,1252 3421 22110 F.M.D.-SUMINISTRO DE PRODUCTOS

DE LIMPIEZA

2015 69,23 -4.884,12

DESCRIPCIÓN

3


Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIA






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

52 3421 22112 F.M.D.,- SUMINISTRO DE MATERIAL

ELECTRONICO Y TELECOMUNICACI

2015

7.331,57 6.000,00 -329,6752 3421 22199 F.M.D.-OTROS SUMINISTROS 2015 7.331,57 5.670,33

-27.234,2452 3421 22200 F.M.D.-SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.

2015 -27.234,24

173,77 -316,2452 3421 22201 F.M.D.-COMUNICACIONES

POSTALES

2015 173,77 -316,24

52 3421 22203 F.M.D..- COMUNICACIONES

INFORMATICAS

2015

13,95 -616,5752 3421 223 F.M.D.-TRANSPORTES 2015 13,95 -616,57

251,23 -13.521,8852 3421 224 F.M.D.-SEGUROS 2015 251,23 -13.521,88

2.736,5552 3421 225 F.M.D.-TRIBUTOS 2015 2.736,55

4.971,91 -17.622,7852 3421 22601 F.M.D..- ATENCIONES

PROTOCOLARIAS

2015 4.971,91 -17.622,78

1.514,89 19.086,9352 3421 22602 F.M.D.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2015 1.514,89 19.086,93

52 3421 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2015

52 3421 22607 F.M.D.- OPOSICIONES Y PRUEBAS

SELECTIVAS

2015

3.771,82 -15.284,9552 3421 22699 F.M.D.-OTROS GASTOS DIVERSOS 2015 3.771,82 -15.284,95

123,43 -6.104,6252 3421 22700 F.M.D.-LIMPIEZA Y ASEO 2015 123,43 -6.104,62

805,38 12.240,3652 3421 22701 F.M.D.-SEGURIDAD 2015 805,38 12.240,36

3.611,86 39.688,7652 3421 22799 F.M.D.-OTROS TRABAJOS 2015 3.611,86 39.688,76

1.411,5952 3421 23001 F.M.D.-DIETAS DEL PERSONAL 2015 1.411,59

491,88 -7.937,1452 3421 231 FMD. LOCOMOCION. 2015 491,88 -7.937,14

52 3421 23120 FMD.DEL PERSONAL DIRECTIVO. 2015

88,03 -3.211,0952 3421 233 F.M.D.-OTRAS INDEMNIZACIONES 2015 88,03 -3.211,09

100,9552 3421 359 F.M.D.-OTROS GASTOS

FINANCIEROS

2015 100,95

52 3421 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA

ENTIDAD LOCA.

2015

552,0052 3421 481 F.M.D.- PREMIOS 2015 552,00

DESCRIPCIÓN

4


Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIA






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-2.000,0052 3421 489 F.M.D.-OTRAS TRANSFERENCIAS 2015 -2.000,00

1.978,8452 3421 48901 FMD. SUBVENCIONES

NOMINATIVAS.

2015 1.978,84

-3.903,1752 3421 48902 FMD.ESCUELAS DEPORTIVAS

MUNICIPALES. CONVENIOS DE

COLABORACI

2015 -3.903,17

-870,0052 3421 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS

(CONCURRENCIA COMPETITIVA )

2015 -870,00

23.245,0052 3421 48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 2015 23.245,00

52 3421 609 FMD. OTRAS INVERS. EN INFRAEST. 2015

2.905,3452 3421 622 FMD.INVERSION NUEVA ASOCIADA

AL FUNC. OPERATIVO DE LOS

SERVI

2015 2.905,34

47,02 1.376,2952 3421 623 FMD.MAQUINARIA, INSTALACIONES

Y UTILLAJE

2015 47,02 1.376,29

52 3421 624 FMD. ELEMENTOS DE

TRANSPORTE.

2015

52 3421 625 FMD.MOBILIARIO Y ENSERES. 2015

52 3421 626 FMD.EQUIPOS PARA EL PROCESO

DE LA INFORMACION.

2015

2.057,0052 3421 627 F.M.D. PROYECTOS COMPLEJOS 2015 2.057,00

52 3421 632 Edificios y otras construcciones. 2015

52 3421 639 FMD.OTRAS INVERSIONES DE

REPOSICION ASOC. AL

FUNCIONAMIENTO

2015

52 3421 830 F.M.D.- ANTICIPOS REINTEGRABLES 2015

7.500,00 5.000,0052 3421 83000 F.M.D.-ANTICIPOS REINTEGRABLES 2015 7.500,00 5.000,00

TOTAL 372.032,53 17.998,54133.675,84372.032,53 151.674,38

1

29/11/2016

Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

2015EJERCICIO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE

PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

SUMINISTRO DE

ARTICULOS PARA

CAFETERIA

885,52 0,00

0,00 885,52 0,0052/3421/22105F.M.D.- SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

220150000315

TOTAL

0,00 885,52 0,00 885,52 0,00


1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE

PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE

LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE

INGRESOS

TOTAL DERECHOS

ANULADOS

DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015

451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno 12.627,5012.627,50

TOTAL 12.627,5012.627,50


1Pág.


PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2015

TOTAL


1Pág.


PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE

INGRESO

RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015

389 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

398 Indemnizaciones de seguros de no vida.

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 679.269,50679.269,50

400 APORTACION MUNICIPAL 3.774.924,043.774.924,04

451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autóno 12.627,5012.627,50

47001 APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA 12.436,0012.436,00

47002 CONVENIO PARA MANTENIMIENTO ESTADIO EL VIVERO

48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

520 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AH

762 DE AYUNTAMIENTOS

77000 DE EMPRESAS PRIVADAS:CESPED CAMPO MUNPAL NUEVO VIVERO

83000 ANTICIPOS DE NOMINAS 3.677,403.677,40

87000 REMANENTE DE TESORERIA. PARA GASTOS GENERALES.

87010 APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE C

TOTAL 4.482.934,44 12.627,50 4.470.306,94


1Pág.


PROCESO DE GESTIÓN

APLIC.

PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE

PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS

EN EL

EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES

RECONOCIDAS

EJERCICIO 2015

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN

EL EJERCICIO

PENDIENTE DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

451 De Organismos Autónomos y agencias

de las Comunidades Autóno

12.627,50 12.627,5012.627,50

TOTAL 12.627,50 12.627,5012.627,50


1Pág.


PROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

INCORPORADOS DE

PTOS. CERRADOS

EN EL EJERCICIO TOTAL

COMPROMISOS

REALIZADOS

EJERCICIO 2015

COMPROMISOS

PENDIENTES DE

REALIZAR A 31 DE

DICIEMBRE

COMPROMISOS CONCERTADOS

COMPROMISOS CONCERTADOS

TOTAL


Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic.

Presupuestaria

Descripción Obligaciones

pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo

inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones


31 de Diciembre

2010.52.3421.23110 F.M.D.-LOCOMOCION DEL

PERSONAL DIRECTIVO

100,80 100,80 100,80

2014.52.3421.203 F.M.D. ALQUILER DE

MAQUINARIA, INSTALACIONES

193,60 193,60 193,60

2014.52.3421.212 F.M.D.- REPARACIONES,

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.131,33 1.131,33 1.131,33

2014.52.3421.213 F.M.D.-REPARACIONES,

MANTENIMIENTO DE

15.030,19 15.030,19 15.030,19

2014.52.3421.214 F.M.D.-REPAR.ELEMENTOS DE

TRANSPORTE

814,21 814,21 814,21

2014.52.3421.216 F.M.D.-MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS INFORMATICOS

90,75 90,75 90,75

2014.52.3421.22000 F.M.D.-MATERIAL DE OFICINA 195,99 195,99 195,99

2014.52.3421.22001 FMD.PRENSA,REVISTAS,Y

OTRAS PUBLICACIONES.

3,75 3,75 3,75

2014.52.3421.22103 F.M.D.-COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES

21.709,78 21.709,78 21.709,78

2014.52.3421.22104 F.M.D.-VESTUARIO 7.116,05 7.116,05 7.116,05

2014.52.3421.22105 F.M.D.- SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

2.282,58 2.282,58 2.282,58

2014.52.3421.22110 F.M.D.-SUMINISTRO DE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2.227,99 2.227,99 2.227,99

2014.52.3421.22112 F.M.D.,- SUMINISTRO DE

MATERIAL ELECTRONICO Y

543,32 543,32 543,32

2014.52.3421.22199 F.M.D.-OTROS SUMINISTROS 14.801,39 14.801,39 14.801,39

2014.52.3421.22200 F.M.D.-SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.

8.289,04 8.289,04 8.289,04


Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015

Aplic.

Presupuestaria



1 de Enero





31 de Diciembre

2014.52.3421.22201 F.M.D.-COMUNICACIONES

POSTALES

33,90 33,90 33,90

2014.52.3421.223 F.M.D.-TRANSPORTES 193,60 193,60 193,60

2014.52.3421.22601 F.M.D..- ATENCIONES

PROTOCOLARIAS

2.393,72 2.393,72 2.393,72

2014.52.3421.22602 F.M.D.-PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA

7.784,32 7.784,32 7.784,32

2014.52.3421.22699 F.M.D.-OTROS GASTOS

DIVERSOS

12.149,87 12.149,87 12.149,87

2014.52.3421.22700 F.M.D.-LIMPIEZA Y ASEO 5.633,60 5.633,60 5.633,60

2014.52.3421.22701 F.M.D.-SEGURIDAD 8.517,81 8.517,81 8.517,81

2014.52.3421.22799 F.M.D.-OTROS TRABAJOS 4.609,69 4.609,69 4.609,69

2014.52.3421.481 F.M.D.- PREMIOS 1.120,00 1.120,00 1.120,00

2014.52.3421.48901 FMD. SUBVENCIONES

NOMINATIVAS.

42.792,68 42.792,68 42.792,68

2014.52.3421.48903 OTRAS TRANSFERENCIAS

(CONCURRENCIA

28.133,96 -1.061,59 27.072,37 27.072,37

2014.52.3421.48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.700,00 11.700,00 11.700,00

2014.52.3421.622 FMD.INVERSION NUEVA

ASOCIADA AL FUNC.

132.872,26 132.872,26 132.872,26

2014.52.3421.623 FMD.MAQUINARIA,


66.518,00 66.518,00 66.518,00

2014.52.3421.625 FMD.MOBILIARIO Y ENSERES. 9.020,55 9.020,55 9.020,55


Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015

Aplic.

Presupuestaria



1 de Enero





31 de Diciembre

2014.52.3421.627 F.M.D. PROYECTOS

COMPLEJOS

12.463,00 12.463,00 12.463,00

420.467,73 -1.061,59 419.406,14 419.305,34 100,80

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

1Pág.


EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 1 DE

ENERO

DERECHOS

ANULADOS

RECAUDACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS

PENDIENTE DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

DERECHOS

CANCELADOS

294,63ANTICIPOS DE NOMINAS1994.410 294,63

100,54APORTACION MUNICIPAL2004.400 100,54

6.000,00APORTACIONES DE

ENTIDADES PRIVADAS

PARA ACTIVIDADES

2007.48000 6.000,00

6.000,00DE FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

2010.48000 6.000,00

105.827,92APORTACION MUNICIPAL2014.400 105.827,92

118.223,09TOTAL 105.827,92 12.395,17

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y

FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS

ANULADOS

1Pág.


EJERCICIO

2015

DERECHOS ANULADOS



TOTAL


Pág. 1



COBROS EN ESPECIEINSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONES

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

TOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIO 2015

DERECHOS CANCELADOS

TOTAL

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS

PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

TOTAL TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

- a) Operaciones corrientes 1.061,59-1.061,59

-1.061,59 1.061,59

-1.061,59 1.061,59

- b) Operaciones de capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO

FINANCIERAS (a+b)

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES

FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2)


Pág. 1

DESCRIPCIÓN

2.016 2.017 2.018 2.019 AÑOS SUCESIVOS

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIOAPLIC.

PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2015

FMD.RETRIBUCIONES BASICAS.LABORAL FIJO.2015.52.3421.13000

F.M.D.-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL2015.52.3421.131

F.M.D.- SEGURIDAD SOCIAL.2015.52.3421.16000

F.M.D.-REPAR.ELEMENTOS DE TRANSPORTE2015.52.3421.214

166.439,86 18.982,49F.M.D.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES2015.52.3421.22103

49.734,24F.M.D.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.2015.52.3421.22200

25.564,44F.M.D.-SEGUROS2015.52.3421.224

F.M.D.-OTROS GASTOS DIVERSOS2015.52.3421.22699

9.172,24F.M.D.-LIMPIEZA Y ASEO2015.52.3421.22700

77.942,93 18.527,87F.M.D.-SEGURIDAD2015.52.3421.22701

328.853,71 37.510,36TOTAL

1Pág.


DESCRIPCIÓN

2016 2017 2018 2019 AÑOS SUCESIVOS

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

EJERCICIO 2015

TOTAL

Código Proyecto / Denominación AÑO DE

INICIO

DURACIÓN GASTO

PREVISTO

GASTO

COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL

EJERCICIO

GASTO

PENDIENTE DE

REALIZAR

TOTAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(años)

FINANCIACIÓN

AFECTADA


1Pág.

EJERCICIO 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

2006.3.340.1.ADQUISICION DE

MATERIAL PARA ESCUELAS

2.006 6.000,00 6.000,00 1 SÍ

2013.4.340.806.REMODELACION DE

6 PISTAS DE TENIS Y 2 PISTAS DE

2.013 232.649,99 232.649,99 232.649,99 232.649,99 0 NO

2014.2.340.701.ASISTENCIA

TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LA

2.014 14.520,00 12.463,00 12.463,00 12.463,00 2.057,00 1 SÍ

2014.3.340.1.CONVENIO PARA

MANTENIMIENTO ESTADIO EL

2.014 8.000,00 7.441,04 7.441,04 7.441,04 558,96 1 SÍ

2014.4.340.1.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

2.014 9.498,00 9.498,00 9.498,00 9.498,00 1 NO

2014.4.340.2.MAQUINARIA


2.014 11.114,00 11.114,00 11.114,00 11.114,00 1 NO

2014.4.340.3.MOBILIARIO Y

ENSERES

2.014 1 NO

2014.4.340.4.EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION

2.014 847,00 847,00 847,00 847,00 1 NO

2014.4.340.801.CONSTRUCCION DE

ZUNCHO PERIMETRAL

2.014 15.730,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 0 NO


INICIO

DURACIÓN GASTO

PREVISTO

GASTO


EJERCICIO

GASTO

PENDIENTE DE

REALIZAR

TOTAL


(años)

FINANCIACIÓN

AFECTADA


2Pág.

EJERCICIO 2015




2014.4.340.802.INSTALACION DE

GAS NATURAL EN PABELLONES

2.014 45.242,38 45.242,38 45.242,38 45.242,38 0 NO


PROYECTORES EN PISTAS

2.014 55.888,00 55.888,00 55.888,00 55.888,00 0 NO

2014.4.340.805.3 KAYAKS DE

INICIACION PARA ESCUELA

2.014 2.123,55 2.123,55 2.123,55 2.123,55 0 NO

2014.4.340.807.INSTALACION

MINIPISTA MULTIDEPORTIVA

2.014 59.995,00 59.995,00 59.995,00 59.995,00 0 NO

2014.4.340.808.ADAPTACION DE

PISCINAS A NORMATIVA

2.014 10.295,59 10.295,59 10.295,59 10.295,59 0 NO

2014.4.340.809.MATERIAL

CORPORATIVO PARA EVENTOS

2.014 6.897,00 6.897,00 6.897,00 6.897,00 0 NO

2014.4.3421.401.EDIFICIO Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

2.015 23.775,65 20.870,31 20.870,31 20.870,31 2.905,34 1 NO

2014.4.3421.402.MAQUINARIA,


2.015 26.906,36 25.530,07 25.483,05 25.483,05 1.423,31 1 NO

2014.4.3421.403.MOBILIARIO Y

ENSERES

2.015 1 NO


INICIO

DURACIÓN GASTO

PREVISTO

GASTO


EJERCICIO

GASTO

PENDIENTE DE

REALIZAR

TOTAL


(años)

FINANCIACIÓN

AFECTADA


3Pág.

EJERCICIO 2015




2014.4.3421.404.EQUIPOS

PROCESOS DE INFORMACION

2.015 2.093,64 2.093,64 2.093,64 2.093,64 1 NO


GAS NATURAL EN PABELLONES

2.014 14.629,50 14.629,50 14.629,50 14.629,50 0 NO


UNIFORMIDAD DEPORTIVA PARA

2.014 0 NO


MATERIAL PARA LEVANTAMIENTO

2.014 7.974,19 7.974,19 7.974,19 7.974,19 0 NO

2014.5.340.803.INCREMENTO DE

APORTACION MUNICIPAL POR

2.014 0 NO

2015.2.3421.2.MEJORA CESPED

NATURAL CAMPO MUNICIPAL

2.015 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0 SÍ

2015.3.3421.1.CURSO DE

SOCORRISMO EN INSTALACIONES

2.015 1 NO

2015.5.3421.1.INDEMNIZACION A

MARIA ASUNCION FERNANDEZ

2.015 60.101,21 60.101,21 60.101,21 60.101,21 0 NO

TOTAL 674.281,06 661.383,47 492.788,24 168.548,21 661.336,45 12.944,61

1

29/11/2016

Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO

DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTOGASTO PENDIENTE DE REALIZAR

AÑOS SUCESIVOS2016 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

2015

6.000,00 0,00 0,002006.3.340.1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCUELAS

DEPORTIVAS MUNICIPALES

0,00

2.057,00 0,00 0,002014.2.340.701 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LA

PATOLOGIA DE LA PISCINA CLIMATIZADA DE LA

GRANADILLA

0,00

558,96 0,00 0,002014.3.340.1 CONVENIO PARA MANTENIMIENTO ESTADIO EL

VIVERO

0,00

2.905,34 0,00 0,002014.4.3421.401 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00

1.423,31 0,00 0,002014.4.3421.402 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

TOTAL 12.944,61 0,00 0,00 0,00


1Pág.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS

EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR

TERCERO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE

DE

FINANCIACIÓN

2006.3.340.1 ADQUISICION DE

MATERIAL PARA

ESCUELAS

DEPORTIVAS

MUNICIPALES

P0601500B 1,0000 6.000,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE BADAJOZ

-40002-ADQUISICION

DE MATERIAL PARA

EE.DD.MM.

2014.2.340.701 ASISTENCIA

TECNICA PARA EL

ESTUDIO DE LA

PATOLOGIA DE LA

PISCINA

CLIMATIZADA DE

LA GRANADILLA

P0601500B 1,0000 2.057,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE BADAJOZ

-762-DE

AYUNTAMIENTOS

2014.3.340.1 CONVENIO PARA

MANTENIMIENTO

ESTADIO EL

VIVERO

G06488274 0,3750 209,61

BADAJOZ CLUB DE

FUTBOL

-47002-CONVENIO

PARA

MANTENIMIENTO

ESTADIO EL VIVERO

2014.3.340.1 CONVENIO PARA

MANTENIMIENTO

ESTADIO EL

VIVERO

G06625222 0,6250 349,35

CLUB DEPORTIVO

BADAJOZ 1905, S.A.D.

-47002-CONVENIO

PARA

MANTENIMIENTO

ESTADIO EL VIVERO

2015.2.3421.2 MEJORA CESPED

NATURAL CAMPO

MUNICIPAL FUTBOL

BADAJOZ NUEVO

VIVERO

A86201993 1,0000 60.000,00 60.000,00

LIBERBANK, S.A.

-77000-DE

EMPRESAS

PRIVADAS:CESPED

CAMPO MUNPAL

NUEVO VIVERO


2Pág.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE

GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS

EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR

TERCERO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE

DE

FINANCIACIÓN

TOTAL 60.000,00 8.615,96 60.000,00


Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

CUENTAS

1.464.930,97

86.420,33

66.025,16

12.395,17

8.000,00

310.689,71

164.163,53

100,80

146.425,38

1.949,52

1.242.611,11

10.895,17

8.615,96

1.223.099,98

1.949,52

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961

,5962,5981,5982


1Pág.

EJERCICIO 2015

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3)

ENDEUDAMIENTO POR

HABITANTE ((1+2)/3)

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO

DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)

PERIODO MEDIO DE PAGO A

ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO

DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1.464.930,97 311.575,23 4,70

86.420,33 1.464.930,97 311.575,23 4,98

1.543.725,48 311.575,23 4,95

311.575,23 0,00 152851 2,04

311.575,23 0,00 5.628.184,18 0,05

311.575,23 0,000,00

-823.690,00 355.486,43 -2,32

0,00 0,00 0,00

311.575,230,001,31237.872,88


2Pág.

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

ORDINARIA (1)

INGRESOS TRIBUTARIOS Y

URBANÍSTICOS / (1)

TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES

RECIBIDAS / (1)

VENTAS Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS / (1)

RESTO DE INGRESOS

DE GESTIÓN ORDINARIA

/ (1)

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN

ORDINARIA (1)

GASTOS DE PERSONAL /

(1)

TRANSFERENCIAS Y

SUBVENCIONES

CONCEDIDAS / (1)

APROVISIONAMIENTOS /

(1)

RESTO GASTOS DE

GESTIÓN ORDINARIA /

(1)

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

4.532.654,70 0,00 0,85 0,00 0,15

4.292.517,72 0,75 0,07 0,00 0,18

4.532.654,704.292.517,72 0,95


1Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

= /

=

=

=

/

/

/

4.927.485,164.403.778,25

4.403.778,25

4.403.778,25

4.239.614,72

152.85128,81

0,96

0,89

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES



4.403.778,25

152.851

ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS

PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS

AUTONOMÍA


ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS

TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los

cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII

y transferencias recibidas)


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL



RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS

=

=

/

/DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS

/=

= /

0,99 4.470.306,94 4.536.332,10

4.536.332,10 4.927.485,160,92

0,71 108.447,00

108.447,000,02

0,00 4.536.332,100,00

4.536.332,10682.946,900,15

EJERCICIO 2015


2Pág.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS

PAGOS

REALIZACIÓN DE COBROS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES

(+/- Modificaciones y Anulaciones)

=

=

=

/

/

/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

105.827,920,90

419.406,14

118.223,09

419.305,341,00

152.851

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

252.553,851,65

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones

y Anulaciones)

Memoria del ejercicio 2015Fundación Municipal de Deportes

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para lalectura de las cuentas anuales de la entidad.

Memoria del ejercicio 2015Fundación Municipal Deportes

Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Estado de conciliación entre el asiento de cierre de 2014 y el de apertura de 2015.

28155 1 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad2200TERRENOS Y BIENES 263.533,99

NATURALES28155 2 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2210CONSTRUCCIONES 1.568.959,1228155 3 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2220INSTALACIONES 422.318,19

TECNICAS28155 4 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2230MAQUINARIA1.154.129,4828155 5 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2240UTILLAJE 7.952,5428155 6 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2260MOBILIARIO98.421,0628155 7 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2270EQUIPOS PARA 98.311,01

PROCESOS DE

INFORMACION28155 8 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2280ELEMENTO DE60.206,05

TRANSPORTE28155 9 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2290OTRO INMOVILIZADO 444.008,37

MATERIAL28155 10 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1000

PATRIMONIO1.006.265,3028155 11 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1200

RESULTADOS DE3.890.808,36

EJERCICIOS

ANTERIORES28155 12 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 1290

RESULTADOS DEL491.111,00

EJERCICIO28155 13 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

2010INFRAESTRUCTURAS Y 169.747,12

BIENES DESTINADOS

AL USO GENERAL28155 14 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

5420CREDITOS A CORTO 2.497,23

PLAZO28155 15 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

5585LIBRAMIENTOS PARA 663,86

PROVISIONES DE

FONDOS28155 16 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 5600

FIANZAS RECIBIDAS A 38.379,88

CORTO PLAZO28155 17 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 5610

DEPOSITOS 30.467,01

RECIBIDOS A CORTO

PLAZO28155 18 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

5660DEPÓSITOS8.000,00

CONSTITUIDAS A

CORTO PLAZO28155 19 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

5710BANCOS E1.541.031,56

INSTITU.CREDITO.CTAS

.OPERATIVAS28155 20 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

5751CUENTAS RESTRINGIDAS 2.336,14

DE A.C.F.28155 21 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4000

ACREED OBLIG420.366,93

RECONOC.

PRESUPUESTO DE

GASTOS CORRIENTE28155 22 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4010

ACREEDORES OBLIG. 100,80

RECONOCIDAS PPTO

DE GASTOS DE

CERRADOS28155 23 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4190

OTROS ACREEDORES 39.047,46

NO PRESUPUESTARIOS28155 24 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

4300DE LIQUID DE CONTR 105.827,92

PREVIO, INGRESO

DIRECTO28155 25 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad

4310DE LIQUIDACIONES DE 12.395,17

CONTRD PREV,

INGRESO DIRECT28155 26 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4751

HACIENDA PUBLICA 29.330,55

ACREEDORA POR

RETENCIONES

PRACTICADAS28155 27 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4761

ENTID. DE PREV. SOC. 3.566,35

DE LOS FUNCIONARIOS28155 28 31/12/2014 Cierre de la Contabilidad 4900

PROVISIÓN PARA10.895,17

INSOLVENCIAS

Totales . . . . . . . . DEBE11.920.677,62 HABER11.920.677,62

1 1 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD4010Acreedores199.593,92 01/01/2015.presupuestarios.Operacio

nes de gestión.1 2 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

4013Acreedores220.873,81 01/01/2015.presupuestarios.Otras

deudas.1 3 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 43100

Operaciones de gestión. 118.223,09 01/01/2015.Ingreso Directo

1 4 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5710Efectivo y activos1.541.031,56 01/01/2015.líquidos

equivalentes.Bancos e

institucio1 5 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5751

Efectivo y activos2.336,14 01/01/2015.líquidos

equivalentes.Bancos e

institucio1 6 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2100

Inmovilizaciones263.533,99 01/01/2015.materiales.Terrenos y

bienes naturales.1 7 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2110

Inmovilizaciones1.568.959,12 01/01/2015.materiales.Construccione

s.1 8 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2150

Inmovilizaciones422.318,19 01/01/2015.materiales.Instalaciones

técnicas y otras i1 9 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2140

Inmovilizaciones1.162.082,02 01/01/2015.materiales.Maquinaria y

utillaje.1 10 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2160

Inmovilizaciones98.421,06 01/01/2015.materiales.Mobiliario.

1 11 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2170Inmovilizaciones98.311,01 01/01/2015.materiales.Equipos para

procesos de informa

1 12 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2180Inmovilizaciones60.206,05 01/01/2015.materiales.Elementos de

transporte.1 13 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2190

Inmovilizaciones444.008,37 01/01/2015.materiales.Otro

inmovilizado material.1 14 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

1000Patrimonio.1.006.265,30 01/01/2015.

1 15 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD1200Resultados de ejercicios 3.890.808,36 01/01/2015.anteriores.

1 16 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD1290Resultado del ejercicio. 491.111,00 01/01/2015.

1 17 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 2320Infraestructuras en169.747,12 01/01/2015.curso.

1 18 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5330Créditos a corto plazo a 2.497,23 01/01/2015.entidades del grupo,

multigrupo y a1 19 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5585

Libramientos para la 663,86 01/01/2015.reposición de anticipos

de caja fija pe1 20 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

5600Fianzas y depósitos 38.379,88 01/01/2015.recibidos y constituidos

a corto plazo.F1 21 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

5610Fianzas y depósitos 30.467,01 01/01/2015.recibidos y constituidos

a corto plazo.D1 22 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD 5660

Fianzas y depósitos 8.000,00

01/01/2015.recibidos y constituidos acorto plazo.D

1 23 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD4190Acreedores no39.047,46 01/01/2015.presupuestarios.Otros

acreedores no

presupuest1 24 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

4751Hacienda Pública, 29.330,55 01/01/2015.acreedor por retenciones

practicadas.1 25 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD

4761ENTID. DE PREV. SOC. 3.566,35 01/01/2015.DE LOS FUNCIONARIOS

1 26 01/01/2015 ASIENTO APERTURA CONTABILIDAD4900Deterioro de valor de 10.895,17 01/01/2015.créditos.Operaciones de

gestión.

Totales . . . . . . . . DEBE11.920.677,62 HABER11.920.677,62

Ajustes que se han hecho entre el CIERRE 2014 y la APERTURA 2015

En el ACTIVO:

La cuenta 2010 en el cierre pasa a ser en la apertura la 2320

La cuenta 43000 y 43100 en el cierre pasa a ser en la apertura la 43100



La cuenta 2280 en el cierre pasa a ser en la apertura 2180



Las cuentas 2230 y 2240 en el cierre pasan a ser en la apertura 2140




Se mantienen sin modificaciones las cuentas: 5330, 5660, 5710 y 5751.

En el PASIVO:

La cuenta 5400 en el cierre pasa a ser en la apertura la cuenta 5330

Las cuentas 4000 y 4010 en el cierre pasan a ser en la apertura las cuentas 4010 y 4013

Se mantienen sin modificaciones las cuentas: 4751, 5600, 5610, 1290, 4190,

1200, 4761, 4900, 4130 y 1000.

2015EJERCICIO:

1Pág.


ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA

(IBAN/BIC)

SALDO SEGÚN

ENTIDAD

BANCARIA (1)

COBROS

CONTABILIZADOS

POR LA ENTIDAD

Y NO POR EL

BANCO (2)

PAGOS

CONTABILIZADOS

POR LA ENTIDAD

Y NO POR EL

BANCO (3)

COBROS

CONTABILIZADOS

POR EL BANCO Y

NO POR LA

ENTIDAD (4)

PAGOS

CONTABILIZADOS

POR EL BANCO Y

NO POR LA

ENTIDAD (5)

SALDO

CONCILIADO

(6)=(1+2+5)-(3+4)

SALDO SEGUN LA

ENTIDAD (7)

DIFERENCIA

SALDOS (8)=(6-7)

20481299863400002896 190.894,29 190.894,29190.894,29

20481299883400004108 743,25 307,23 1.050,481.050,48

20481299893400002789 1.276.180,20 3.194,00 1.272.986,201.272.986,20

TOTAL 1.467.817,74 3.194,00 307,23 1.464.930,97 1.464.930,97

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1

DESCRIPCIÓN

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Fecha Obtención 12:03:55

Pagos

BALANCE DE COMPROBACIÓN


SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

CUENTA

(MEMORIA)

0000 Cuentas de control presupuestario.

Presupuesto ejercicio corriente.

4.927.485,16 4.927.485,16

0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 4.736.349,20 4.736.349,20

0020 Presupuesto de gastos: modificaciones de

crédito. Créditos extraordinarios.

60.000,00 60.000,00


crédito. Suplementos de crédito.

62.520,00 62.520,00


crédito. Incorporaciones de remanentes de

crédito.

8.615,96 8.615,96


crédito. Créditos generados por ingresos.

60.000,00 60.000,00

0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.

Créditos disponibles.

4.851.806,79 4.927.485,16 75.678,37

0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos.

Créditos retenidos para gastar.

4.470.722,74 4.546.718,75 75.996,01

0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 4.775.810,78 4.775.810,78

0050 Presupuesto de gastos: gastos

comprometidos.

4.775.810,78 4.775.810,78

0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 4.736.349,20 4.736.349,20

0070 Presupuesto de ingresos: modificación de

previsiones.

191.135,96 191.135,96

0080 Presupuesto de ingresos: previsiones

definitivas.

4.927.485,16 4.927.485,16

1000 Patrimonio. 1.006.265,30 1.006.265,30

1200 Resultados de ejercicios anteriores. 3.890.808,36 -1.061,59 3.891.869,95

1290 Resultado del ejercicio. 491.111,00 491.111,00

2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes

naturales.

263.533,99 263.533,99

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2

DESCRIPCIÓN



Pagos




DEUDOR ACREEDOR

CUENTA

(MEMORIA)

2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. 1.568.959,12 80.870,31 1.649.829,43

2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y

utillaje.

1.162.082,02 25.483,05 1.187.565,07

2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones

técnicas y otras instalaciones.

422.318,19 422.318,19

2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 98.421,06 98.421,06

2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para

procesos de información.

98.311,01 343,98 98.654,99

2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de

transporte.

60.206,05 60.206,05

2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado

material.

444.008,37 444.008,37

2320 Infraestructuras en curso. 169.747,12 169.747,12

2370 Equipos para procesos de información en

montaje.

1.749,66 1.749,66

4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de

gestión.

4.139.302,47 4.291.632,20 152.329,73

4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a

pagar.

2.500,00 2.500,00

4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 97.812,25 109.646,05 11.833,80

4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de

gestión.

199.593,92 198.431,53 -1.061,59 100,80

4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 220.873,81 220.873,81

4130 Acreedores no presupuestarios.Operaciones

de gestión.

885,52 885,52

4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones

de gestión.

12.627,50 12.627,50

4190 Acreedores no presupuestarios.Otros

acreedores no presupuestarios.

39.047,46 151.855,66 150.765,39 37.957,19

29/11/2016

3

DESCRIPCIÓN



Pagos




DEUDOR ACREEDOR

CUENTA

(MEMORIA)

43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo 3.830.155,16 3.764.130,00 66.025,16

43001 Operaciones de gestión.Autoliquidaciones 2.301,00 2.301,00

43002 Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido

previo

712.826,04 712.826,04

43032 Otras inversiones financieras. Ingreso sin

contraido previo

3.677,40 3.677,40

43100 Operaciones de gestión. Ingreso Directo 118.223,09 105.827,92 12.395,17

4339 Derechos anulados de presupuesto

corriente.Por devolución de ingresos.

12.627,50 12.627,50

4370 Deudores presupuestarios.Devolución de

ingresos.

12.627,50 12.627,50

4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones

practicadas.

29.330,55 237.522,72 237.327,44 29.135,27

4761 ENTID. DE PREV. SOC. DE LOS

FUNCIONARIOS

3.566,35 3.566,35

4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de

gestión.

10.895,17 10.895,17 10.895,17 10.895,17

5330 Créditos a corto plazo a entidades del grupo,

multigrupo y asociadas.

2.497,23 2.497,23

5400 Inversiones a corto plazo en instrumentos de

patrimonio disponibles para la venta.

3.677,40 3.677,40

5420 Créditos a corto plazo por enajenación de

inmovilizado.

2.500,00 2.500,00

5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar

pendientes de justificación.

1.368,32 1.368,32

5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja

fija pendientes de justificación.

2.629,40 2.629,40

5584 Libramientos para pagos a justificar. 2.000,00 2.000,00

5585 Libramientos para la reposición de anticipos

de caja fija pendientes de pago.

663,86 2.629,40 1.343,74 1.949,52

29/11/2016

4

DESCRIPCIÓN



Pagos




DEUDOR ACREEDOR

CUENTA

(MEMORIA)

5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a

corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.

38.379,88 5.108,76 5.684,12 38.955,24


corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.

30.467,01 4.563,17 10.907,49 36.811,33


corto plazo.Depósitos constituidos a corto

plazo.

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

5710 Efectivo y activos líquidos

equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.

Cuentas operativas.

1.541.031,56 4.596.531,58 4.673.682,65 1.463.880,49

5740 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja

restringida.Pagos a justificar.

2.000,00 2.000,00

5751 Efectivo y activos líquidos

equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.

Anticipos de caja fija.

2.336,14 1.343,74 2.629,40 1.050,48

6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y

cánones.

20.778,25 20.778,25

6220 Servicios exteriores.Reparaciones y

conservación.

78.140,61 78.140,61

6240 Servicios exteriores.Transportes. 7.802,62 7.802,62

6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. 63.270,65 63.270,65

6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y

relaciones públicas.

57.149,05 57.149,05

6280 Servicios exteriores.Suministros. 178.109,01 178.109,01

6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros

servicios.

355.287,13 355.287,13

6320 Tributos de carácter estatal. 263,45 263,45

6400 Gastos de personal y prestaciones

sociales.Sueldos y salarios.

2.406.763,86 2.406.763,86


sociales.Cotizaciones sociales a cargo del

empleador.

755.452,87 755.452,87

29/11/2016

5

DESCRIPCIÓN



Pagos




DEUDOR ACREEDOR

CUENTA

(MEMORIA)


sociales.Otros gastos sociales.

60.101,21 60.101,21

6500 Transferencias. A la entidad o entidades

propietarias.

128.498,17 128.498,17

6510 Subvenciones. A la entidad o entidades

propietarias.

180.900,84 180.900,84

6690 Otros gastos financieros. 1.199,05 1.199,05

6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras

entidades.

10.895,17 10.895,17

7500 Transferencias.De la entidad o entidades

propietarias.

10.794,04 10.794,04

7501 Transferencias.Del resto de entidades. 3.830.155,16 3.830.155,16

7511 Subvenciones para gastos no financieros del

ejercicio.Del resto de entidades.

12.627,50 25.063,50 12.436,00

7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria

y excepcionales. Otros ingresos.

679.269,50 679.269,50

7983 Reversión del deterioro de créditos a otras

entidades.

10.895,17 10.895,17

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