martes, 21 de marzo de 2017 Nº 6 · 2017-03-21 · martes, 21 de marzo de 2017 Nº 6.340 El...

martes, 21 de marzo de 2017 Nº 6.340

El boletín diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el día de la publicacióndel mismo, independientemente dela fecha de negociación o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operación y plazo denegociación.

Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el día de su publicación.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisión sefacilita el ultimo precio ex-cupón,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupón,registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisión a cotización y porúltimo, en el epígrafe de admisionesa cotización, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisión, han sidoadmitidas a cotización en la fechade publicación del Boletín.

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTÁNEAS

Pagarés 3.500,44 14.100,00 17.600,44

Bonos y Obligaciones 25.671,56 0,00 25.671,56

Cédulas. 751.735,49 0,00 751.735,49

Titulización. 51.677,12 180.027,74 231.704,86

Deuda del estado 150,17 0,00 150,17

Total General 832.734,79 194.127,74 1.026.862,53

miles de Euros Efectivos

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

PLAZO ACTUAL ANTERIOR21-03-17 14-03-17

1 mes 0,63 0,62

2 meses 0,71 0,71

3 meses 0,71 0,71

6 meses 0,85 0,85

9 meses 0,91 0,91

12 meses 0,95 0,95

18 meses 1,34 1,34

3 años 1,93 2,04

5 años 2,77 2,87

10 años> 3,52 3,60

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 5.782,67 ⇓-3,89 DURACIÓN: 5,18


- 2 de 107 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es

1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembrosES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 1 3,50 3,83 108,200 1,934 2,81

Con tercerosES0340609215 BS Caixabank, S.A. 2,500 18-04-17 1 100,00 102,54 100,240 1,12ES03138602A3 BS Banco Sabadell 0,750 26-05-17 2 86,00 86,05 100,010 0,694 0,18ES0378641155 BTN FADE 3,875 17-03-18 7 19.200,00 19.982,80 104,045 0,90ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 1 10,50 11,00 103,500 1,351 0,99ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 3 2.300,00 2.510,47 105,084 2,80ES0340609199 BS Caixabank, S.A. 3,125 14-05-18 4 1.600,00 1.701,04 103,661 0,030 15,22ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. 7,000 17-07-18 4 40,00 38,36 95,906 1,04ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. 7,000 17-07-18 1 40,00 37,86 1,04ES0268675008 BC LIBERBANK, S.A. 5,000 17-07-18 1 21,00 21,00 1,15ES0268675016 BC LIBERBANK, S.A. 5,000 17-07-18 1 4,20 4,20 1,15ES0305014435 BS EMISORA SANTANDER VBLE 06-08-18 6 240,00 246,22 102,590 8,14ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 4 14.900,00 16.620,70 108,725 0,79ES03138602O4 BS Banco Sabadell 0,400 20-09-18 2 31,00 31,00 100,000 0,402 1,49ES0313307003 BS BANKIA 3,500 17-01-19 2 400,00 420,59 106,269 1,80ES03138602T3 BS Banco Sabadell 0,400 07-03-19 1 55,00 54,51 99,100 0,867 1,94ES03138602T3 BS Banco Sabadell 0,400 07-03-19 5 74,00 72,73 98,261 1,308 1,93ES0378641171 BTN FADE 3,375 17-03-19 1 12.900,00 13.792,68 106,892 1,87ES02136791L5 OS Bankinter VBLE 03-06-19 2 10,00 7,36 1,62ES0311843009 BS Aucalsa 4,350 09-06-19 1 100,00 106,88 105,750 1,692 2,11ES0311843009 BS Aucalsa 4,350 09-06-19 2 14,00 14,90 105,300 1,887 2,10ES0305014104 BS EMISORA SANTANDER VBLE 10-07-19 1 60,00 60,65 101,080 8,14ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 1 300,00 353,28 114,440 0,499 2,30ES0305014534 BS EMISORA SANTANDER VBLE 30-09-19 3 80,00 80,36 100,450 8,14ES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 3 52,50 57,43 108,128 1,957 2,81ES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 2 71,50 77,64 108,200 1,938 2,82ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 100,00 119,62 114,000 1,586 2,75ES0311843017 BS Aucalsa 2,900 17-05-21 5 31,00 32,31 103,461 2,022 3,87ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 2 13,00 13,22 100,544 8,084 3,41ES0305014542 BS EMISORA SANTANDER VBLE 30-09-21 2 20,00 19,81 99,040 4,50ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 3 30,00 30,61 100,617 8,335 3,53ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 2 112,00 114,12 100,538 8,357 3,53ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 7 32,50 33,20 101,000 4,851 4,13ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 21 157,00 159,45 100,652 3,906 4,27ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 2 2,00 2,07 4,15ES0205045000 OS Criteria Caixa 1,625 21-04-22 3 400,00 410,43 100,500 1,522 4,80ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 1 45,00 52,24 114,600 2,679 4,48ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 1 6,00 6,93 114,000 2,793 4,47ES0211839198 OS Audasa 5,200 26-06-23 3 48,50 55,73 113,527 2,813 5,36ES0213307004 OS BANKIA VBLE 22-05-24 1 100,00 106,48 103,167 6,43ES0244251007 OS Ibercaja Banco 5,00 28-07-25 8 1.300,00 1.346,10 100,215 4,961 6,56ES0211839214 OS Audasa 3,750 14-12-25 5 17,50 18,73 106,002 2,957 7,40ES0211839222 OS Audasa 3,150 17-05-26 9 69,00 70,47 101,294 2,985 7,85ES0213056007 OS Banco Mare Nostrum VBLE 16-11-26 10 2.300,00 2.838,08 120,233 7,20ES0211845310 OS Abertis 1,000 27-02-27 1 400,00 373,25 93,256 1,744 9,35ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 27 4.500,00 4.573,45 101,102 7,92ES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 7 6.000,00 5.998,75 99,902 8,75

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


ES0231429046 OS Eroski VBLE 01-02-28 6 171,30 73,01 9,36ES0338449004 BTN TDA CAM 2 VBLE 26-10-32 2 1.288,72 1.280,95 99,397 15,14ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua 1 10,00 2,66 26,250ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 8 327,50 99,34 29,934ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 4 58,50 58,50

Previas a la fecha de desembolsoES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 1 300,00 302,76 100,806 7,90ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 2 200,00 205,88 7,93ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 4 800,00 805,20 100,631 7,91ES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 1 2.000,00 1.852,55 8,59Total General 212 73.532,72 77.551,98



1.2 Cédulas


Entre miembrosES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 1 25.000,00 25.040,75 100,163 0,81ES0413900327 CH Santander 2,875 30-01-18 2 4.500,00 4.645,39 102,837 2,12ES0413320088 CH Deutsche Bank SAE 0,625 15-12-21 1 1.300,00 1.324,63 101,730 0,257 4,67ES0413211790 CH BBVA 3,875 30-01-23 1 100,00 121,14 120,609 0,321 5,36

Con tercerosES0413860422 CH Banco Sabadell VBLE 23-04-19 1 200.000,00 200.000,00 99,937 2,12ES0457089003 CH Caja Rural C. La Mancha 0,875 01-10-21 1 3.500,00 3.604,91 102,590 0,299 4,44ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot 5,125 20-07-22 1 100.000,00 100.000,00 4,39ES0413307127 CH BANKIA 1,000 14-03-23 3 8.300,00 8.449,67 102,977 0,495 5,78ES0413211873 CH BBVA 0,625 18-03-23 1 3.100,00 3.100,00 5,87ES0440609248 CH Caixabank, S.A. 2,625 21-03-24 3 1.200,00 1.396,62 113,768 0,612 6,33Total General 15 347.000,00 347.683,11



1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Con tercerosSantander Consumer Fnce PE 1 3 3.500,00 3.500,44Total General 3 3.500,00 3.500,44



1.4 Deuda del Estado


Con tercerosES0000012783 OBL Tesoro Público 5,500 30-07-17 1 3,00 3,17 102,000 4,40ES00000124B7 BON Tesoro Público 3,750 31-10-18 1 15,00 16,19 106,460 4,40ES00000123K0 OBL Tesoro Público 5,850 31-01-22 1 6,00 7,58 125,550 0,516 4,38ES00000121G2 OBL Tesoro Público 4,800 31-01-24 1 100,00 123,24 122,580 1,335 6,00Total General 4 124,00 150,18



2 - Operaciones a plazo2.1 Operaciones a plazo

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes eurosISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.

Con tercerosES0413790231 CH Banco Popular 3,750 22-01-19 20-03-17 11 2 2.000,00 2.155,05 107,167ES0413860422 CH Banco Sabadell VBLE 23-04-19 20-03-17 12 2 400.000,00 401.897,33 100,411

Previas a la fecha de desembolsoES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 20-03-17 13 2 200,00 199,72 99,814Total General 402.200,00 404.252,10



3 - Operaciones Simultáneas y Repos3.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembrosES0378641155 BTN FADE 3,875 17-03-18 21-03-17 36 1 26-04-17 20.300,00 20.070,38 -0,162ES0305218002 BTN IM GBP Empresas VII VBLE 22-09-44 21-03-17 92 1 21-06-17 147.900,00 147.937,17 0,152

Con tercerosES05134247Q2 PE Kutxabank Empréstitos DESC 22-09-17 21-03-17 104 1 03-07-17 200,00 100,00 0,020ES05134247Q2 PE Kutxabank Empréstitos DESC 22-09-17 21-03-17 7 1 28-03-17 14.100,00 14.000,00 0,050Total General 4 182.500,00 182.107,55



3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Con tercerosES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV VBLE 13-06-33 20-03-17 9 1 29-03-17 303,06 300,15 -0,010ES0378641171 BTN FADE 3,375 17-03-19 20-03-17 31 1 20-04-17 4.100,00 4.300,00ES0378641171 BTN FADE 3,375 17-03-19 20-03-17 60 1 19-05-17 7.000,00 7.420,05Total General 3 11.403,06 12.020,20



4 - Operaciones de traspaso4.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Con tercerosES03138621X5 EUR BS Banco Sabadell VBLE 24-07-18 2 20,00ES0340609751 EUR BS Caixabank, S.A. VBLE 23-10-18 1 200,00ES0340609520 EUR BS Caixabank, S.A. VBLE 15-10-19 1 100,00ES0240609000 EUR OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 20 317,90ES0240609018 EUR OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 6 186,00ES0205045000 EUR OS Criteria Caixa 1,625 21-04-22 1 100,00ES0211839214 EUR OS Audasa 3,750 14-12-25 5 15,00ES0231429046 EUR OS Eroski VBLE 01-02-28 1 1,28Total General 37 940,18



5 - Emisiones en circulación5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUAES0205061007 OS C. DE ISABEL II GESTIÓN 1,680 26-02-25 EUR A 500.000,00 100,258 17-03-17ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 36.735,76 76,115 16-12-16ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 90.721,64 64,165 30-01-17

PETROLEOSES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 105,084 21-03-17ES0224261042 OS Cores 1,500 27-11-22 EUR A 350.000,00 102,430 16-03-17ES0224261034 OS Cores 2,500 16-10-24 EUR A 250.000,00 107,213 21-02-17

METAL MECANICAES0332105008 BS ACERINOX, S.A VBLE 24-12-18 EUR A 50.000,00 102,085 10-02-17ES0232105041 OS ACERINOX, S.A 5,00 25-07-24 EUR A 75.000,00 100,000 28-07-14

ALIMENTACIONES0231429046 OS Eroski Sb VBLE 01-02-28 EUR A 208.977,44 *ES0231429004 OS Eroski Sb VBLE Perpetua EUR A 142.124,05 *ES0231429038 OS Eroski Sb VBLE Perpetua EUR A 137.916,98 *ES0265515009 BC NATRA,S.A. 1,000 27-01-23 EUR A 14.763,36 *

INMOBILIARIASXS0989390249 BC NH HOTELES, S.A. 4,000 08-11-18 EUR A 250.000,00 - -XS0954673348 BS NH HOTELES, S.A. 6,875 15-11-19 EUR A 17.900,00 - -XS0954676283 BS NH HOTELES, S.A. 6,875 15-11-19 EUR A 232.000,00 - -ES0382870006 BS Sacyr 4,500 07-05-20 EUR A 26.200,00 100,000 01-12-16

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 785.100,00 101,260 17-03-17ES0211845252 OS Abertis 4,750 25-10-19 EUR A 364.100,00 112,866 03-03-17ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 EUR A 30.000,00 99,572 30-01-12ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 610.900,00 113,547 01-03-17ES0211845260 OS Abertis 3,750 20-06-23 EUR A 600.000,00 117,425 15-03-17ES0211845278 OS Abertis 3,125 19-03-24 EUR A 250.000,00 99,788 20-03-14ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 93,000 02-05-16ES0211845294 OS Abertis 2,500 27-02-25 EUR A 700.000,00 110,650 06-03-17ES0211845286 OS Abertis 3,125 31-03-26 EUR A 100.000,00 99,213 01-04-14ES0211845302 OS Abertis 1,375 20-05-26 EUR A 1.150.000,00 98,575 20-03-17ES0211845310 OS Abertis 1,000 27-02-27 EUR A 500.000,00 93,256 21-03-17ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08ES0200002014 OS ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875 22-09-22 EUR A 1.190.200,00 105,130 20-03-17ES0200002006 OS ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875 28-01-25 EUR A 1.000.000,00 102,511 09-03-17ES0311843009 BS Aucalsa 4,350 09-06-19 EUR A 229.400,00 *ES0311843017 BS Aucalsa 2,900 17-05-21 EUR A 50.643,00 *ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *ES0211839206 OS Audasa 4,750 01-04-20 EUR A 400.000,00 *ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *ES0211839180 OS Audasa 5,750 16-05-22 EUR A 180.303,60 *ES0211839198 OS Audasa 5,200 26-06-23 EUR A 193.000,00 *ES0211839214 OS Audasa 3,750 14-12-25 EUR A 63.451,00 *




Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)


ES0211839222 OS Audasa 3,150 17-05-26 EUR A 66.801,00 *ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 45.840,68 62,512 21-11-12

BANCOS Y CAJASES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -ES0213051057 OS Banco Gallego CERO 29-12-19 EUR A 185,92 *ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07ES0413056021 CH Banco Mare Nostrum VBLE 19-12-17 EUR A 400.000,00 - -ES0413056047 CH Banco Mare Nostrum 3,125 21-01-19 EUR A 500.000,00 106,237 03-03-17ES0413056039 CH Banco Mare Nostrum VBLE 12-07-19 EUR A 1.300.000,00 - -ES0213056007 OS Banco Mare Nostrum Sb VBLE 16-11-26 EUR A 175.000,00 120,233 21-03-17ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -ES0405035009 CH Banco Pastor 1 VBLE 17-07-28 EUR A 1.000.000,00 118,742 02-06-15ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 12.100,00 55,953 20-05-15ES0413790173 CH Banco Popular 4,125 30-03-17 EUR A 1.000.000,00 100,172 17-03-17ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413790314 CH Banco Popular 3,500 11-09-17 EUR A 750.000,00 101,872 15-03-17ES0313790091 BS Banco Popular 4 4,402 10-03-18 EUR A 693,83 - -ES0313790109 BS Banco Popular 5 VBLE 10-03-18 EUR A 1.278,34 - -ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 104,885 01-03-17ES0313790133 BS Banco Popular 8 VBLE 10-04-18 EUR A 1.575,00 - -ES0313790182 BS Banco Popular 13 3,386 10-06-18 EUR A 1.753,84 - -ES0313790190 BS Banco Popular 14 VBLE 10-06-18 EUR A 706,59 - -ES0313790257 BS Banco Popular 21 3,516 10-07-18 EUR A 1.677,75 - -ES0313790265 BS Banco Popular 22 3,609 10-07-18 EUR A 2.665,42 - -ES0313790273 BS Banco Popular 23 VBLE 10-07-18 EUR A 2.721,60 - -ES0413790199 CH Banco Popular VBLE 03-08-18 EUR A 100.000,00 - -ES0413790207 CH Banco Popular VBLE 06-08-18 EUR A 50.000,00 - -ES0313790331 BS Banco Popular 30 3,644 10-08-18 EUR A 1.816,03 - -ES0313790349 BS Banco Popular 31 3,728 10-08-18 EUR A 1.420,77 - -ES0313790356 BS Banco Popular 32 VBLE 10-08-18 EUR A 2.535,58 - -ES0313790406 BS Banco Popular 38 3,710 10-09-18 EUR A 1.135,57 - -ES0313790414 BS Banco Popular 39 VBLE 10-09-18 EUR A 1.704,78 - -ES0313790497 BS Banco Popular 47 3,397 10-10-18 EUR A 2.054,42 - -ES0313790505 BS Banco Popular 48 3,942 10-10-18 EUR A 1.896,21 - -ES0313790513 BS Banco Popular 49 VBLE 10-10-18 EUR A 2.062,26 - -ES0313790521 BS Banco Popular 50 VBLE 10-10-18 EUR A 2.469,82 - -ES0313790588 BS Banco Popular 56 3,372 10-11-18 EUR A 2.415,63 - -ES0313790596 BS Banco Popular 57 3,342 10-11-18 EUR A 3.306,02 - -ES0313790604 BS Banco Popular 58 VBLE 10-11-18 EUR A 5.612,50 - -ES0313790653 BS Banco Popular 64 VBLE 10-12-18 EUR A 5.847,93 - -ES0313790661 BS Banco Popular 65 3,191 10-12-18 EUR A 3.483,78 - -ES0313790679 BS Banco Popular 66 3,240 10-12-18 EUR A 2.180,37 - -ES0413790231 CH Banco Popular 3,750 22-01-19 EUR A 600.000,00 107,167 21-03-17ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0413790355 CH Banco Popular 2,125 08-10-19 EUR A 1.000.000,00 105,571 02-03-17ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 99.700,00 94,870 20-03-17






ES0413790181 CT Banco Popular VBLE 25-05-20 EUR A 200.000,00 - -ES0213790043 OS Banco Popular 15 VBLE 10-06-20 EUR A 1.099,27 - -ES0213790050 OS Banco Popular 24 VBLE 10-07-20 EUR A 1.356,77 - -ES0213790068 OS Banco Popular 33 VBLE 10-08-20 EUR A 2.232,11 - -ES0413790413 CH Banco Popular 3 0,75 29-09-20 EUR A 1.250.000,00 102,255 07-03-17ES0213790076 OS Banco Popular 59 VBLE 10-11-20 EUR A 4.366,67 - -ES0213790084 OS Banco Popular 67 VBLE 10-12-20 EUR A 3.773,15 - -ES0413790256 CH Banco Popular VBLE 05-04-21 EUR A 200.000,00 - -ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *ES0413790421 CH Banco Popular 4 0,875 28-09-21 EUR A 750.000,00 102,664 28-02-17ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *ES0413790454 CH Banco Popular 2 VBLE 27-10-21 EUR A 1.500.000,00 - -ES0413790322 CH Banco Popular VBLE 20-12-21 EUR A 100.000,00 - -ES0413790439 CH Banco Popular 1 1,000 03-03-22 EUR A 1.500.000,00 102,082 17-03-17ES0413790348 CH Banco Popular VBLE 14-03-22 EUR A 200.000,00 - -ES0413790371 CT Banco Popular 1 VBLE 21-07-22 EUR A 135.000,00 - -ES0413790389 CH Banco Popular 5 VBLE 29-09-22 EUR A 250.000,00 - -ES0413790249 CT Banco Popular VBLE 14-03-23 EUR A 95.000,00 - -ES0413790405 CH Banco Popular 2 VBLE 08-06-23 EUR A 575.000,00 - -ES0413790447 CT Banco Popular 1 0,708 18-05-24 EUR A 250.000,00 - -ES0413790462 CH Banco Popular 3 1,133 23-12-24 EUR A 250.000,00 - -ES0413790397 CH Banco Popular 1 1,000 07-04-25 EUR A 1.000.000,00 99,120 13-03-17ES0413790330 CH Banco Popular 1 VBLE 17-02-26 EUR A 1.000.000,00 - -ES0413790280 CH Banco Popular VBLE 30-09-26 EUR A 400.000,00 99,937 07-05-14ES0413790298 CH Banco Popular VBLE 30-10-27 EUR A 500.000,00 100,000 07-08-13ES0413790306 CH Banco Popular VBLE 30-11-28 EUR A 1.500.000,00 99,892 19-08-16ES0413790264 CH Banco Popular 5,280 28-06-29 EUR A 14.700,00 100,000 04-07-13ES03138602B1 BS Banco Sabadell XI 0,750 03-05-17 EUR A 300.000,00 *ES03138602A3 BS Banco Sabadell X 0,750 26-05-17 EUR A 300.000,00 *ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES03138602E5 BS Banco Sabadell I 0,650 05-07-17 EUR A 300.000,00 *ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0313860431 BS Banco Sabadell VBLE 10-10-17 EUR A 1.425,00 108,550 17-02-15ES0313860597 BC Banco Sabadell 4 5,000 28-10-17 EUR A 17.680,11 101,500 22-09-16ES0413860323 CH Banco Sabadell 3,375 23-01-18 EUR A 1.000.000,00 103,350 06-03-17ES0313860670 BS Banco Sabadell 4 VBLE 10-03-18 EUR A 996,87 - -ES0313860761 BS Banco Sabadell 11 4,298 10-04-18 EUR A 1.108,92 - -ES0313860779 BS Banco Sabadell 12 VBLE 10-04-18 EUR A 1.993,60 - -ES0313860837 BS Banco Sabadell 18 4,182 10-05-18 EUR A 1.269,77 - -ES0313860845 BS Banco Sabadell 19 4,218 10-05-18 EUR A 1.308,58 - -ES0313860852 BS Banco Sabadell 20 VBLE 10-05-18 EUR A 4.455,12 - -ES0313860514 BS Banco Sabadell VBLE 16-05-18 EUR A 5.000,00 - -ES0313860944 BS Banco Sabadell 29 3,386 10-06-18 EUR A 1.309,25 - -ES0313860951 BS Banco Sabadell 30 3,630 10-06-18 EUR A 2.577,12 - -ES0313860969 BS Banco Sabadell 31 VBLE 10-06-18 EUR A 1.284,38 - -ES0313860977 BS Banco Sabadell 32 VBLE 10-06-18 EUR A 1.972,19 - -ES03138602G0 BS Banco Sabadell 2 0,600 14-06-18 EUR A 300.000,00 *ES03138602S5 BS Banco Sabadell VI 0,300 29-06-18 EUR A 500.000,00 100,020 21-02-17ES03138600D1 BS Banco Sabadell 39 3,516 10-07-18 EUR A 1.242,78 - -ES03138600E9 BS Banco Sabadell 40 3,609 10-07-18 EUR A 1.977,40 - -ES03138600F6 BS Banco Sabadell 41 VBLE 10-07-18 EUR A 3.414,45 - -






ES03138621X5 BS Banco Sabadell 6 VBLE 24-07-18 EUR A 39.998,00 *ES03138602J4 BS Banco Sabadell III 0,500 26-07-18 EUR A 316.371,00 *ES03138600M2 BS Banco Sabadell 47 3,644 10-08-18 EUR A 2.388,66 - -ES03138600N0 BS Banco Sabadell 48 3,728 10-08-18 EUR A 1.313,95 - -ES03138600O8 BS Banco Sabadell 49 VBLE 10-08-18 EUR A 3.090,40 - -ES03138600S9 BS Banco Sabadell 53 3,710 10-09-18 EUR A 1.402,58 - -ES03138600T7 BS Banco Sabadell 54 VBLE 10-09-18 EUR A 1.716,64 - -ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 80,000 02-08-12ES03138602O4 BS Banco Sabadell IV 0,400 20-09-18 EUR A 256.479,00 *ES03138601D9 BS Banco Sabadell 63 3,342 10-11-18 EUR A 1.704,67 - -ES03138601E7 BS Banco Sabadell 64 VBLE 10-11-18 EUR A 5.629,79 - -ES0413860380 CH Banco Sabadell 3 VBLE 26-11-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 27-11-14ES03138601J6 BS Banco Sabadell 69 VBLE 10-12-18 EUR A 5.984,84 - -ES03138601K4 BS Banco Sabadell 70 3,191 10-12-18 EUR A 1.934,34 - -ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0413860414 CH Banco Sabadell VBLE 29-01-19 EUR A 1.250.000,00 99,587 09-12-15ES03138602T3 BS Banco Sabadell 8 0,400 07-03-19 EUR A 591.066,00 *ES0313860696 BS Banco Sabadell 1 VBLE 18-03-19 EUR A 5.000,00 - -ES0313860704 BS Banco Sabadell 2 VBLE 18-03-19 EUR A 11.500,00 - -ES0413860422 CH Banco Sabadell II VBLE 23-04-19 EUR A 1.500.000,00 100,253 21-03-17ES0413860430 CT Banco Sabadell I VBLE 23-04-19 EUR A 500.000,00 100,000 24-04-15ES0313860860 BS Banco Sabadell 3 VBLE 13-05-19 EUR A 20.000,00 - -ES0313860878 BS Banco Sabadell 2 VBLE 27-05-19 EUR A 5.000,00 100,000 27-05-14ES03138602I6 BS Banco Sabadell 7 FIJO 03-06-19 EUR A 6.000,00 - -ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES03138602L0 BS Banco Sabadell 11 FIJO 17-06-19 EUR A 75.000,00 - -ES03138602M8 BS Banco Sabadell 12 VBLE 20-06-19 EUR A 8.000,00 - -ES03138602K2 BS Banco Sabadell 10 FIJO 21-06-19 EUR A 8.500,00 100,000 22-06-16ES0313860985 BS Banco Sabadell 4 VBLE 27-06-19 EUR A 20.000,00 - -ES03138600G4 BS Banco Sabadell 6 VBLE 16-07-19 EUR A 5.000,00 - -ES03138600H2 BS Banco Sabadell 7 VBLE 24-07-19 EUR A 4.000,00 99,917 30-03-15ES03138602R7 BS Banco Sabadell 7 VBLE 12-12-19 EUR A 15.000,00 100,000 13-12-16ES0413860513 CT Banco Sabadell 2 VBLE 16-12-19 EUR A 400.000,00 100,000 17-12-15ES03138601M0 BS Banco Sabadell 11 VBLE 18-12-19 EUR A 5.000,00 - -ES0213860085 OS Banco Sabadell VBLE 20-12-19 EUR A 3.000,00 - -ES03138601P3 BS Banco Sabadell 1 FIJO 03-02-20 EUR A 7.000,00 - -ES03138602P1 BS Banco Sabadell V 0,650 05-03-20 EUR A 500.000,00 *ES0213860127 OS Banco Sabadell 5 VBLE 10-03-20 EUR A 2.199,22 - -ES03138601S7 BS Banco Sabadell 2 VBLE 15-04-20 EUR A 4.000,00 - -ES03138601U3 BS Banco Sabadell 4 VBLE 15-04-20 EUR A 8.000,00 - -ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 424.600,00 114,000 21-03-17ES0213860135 OS Banco Sabadell 21 4,423 10-05-20 EUR A 3.179,69 - -ES0213860143 OS Banco Sabadell 22 VBLE 10-05-20 EUR A 4.451,92 - -ES0213860150 OS Banco Sabadell 33 VBLE 10-06-20 EUR A 2.215,61 - -ES0213860168 OS Banco Sabadell 34 VBLE 10-06-20 EUR A 3.004,89 - -ES0413860455 CH Banco Sabadell III 0,375 10-06-20 EUR A 750.000,00 101,200 20-03-17ES0413860463 CH Banco Sabadell IV VBLE 18-06-20 EUR A 1.500.000,00 100,000 19-06-15ES03138621Z0 BS Banco Sabadell 7 VBLE 06-07-20 EUR A 1.800,00 83,029 04-04-16ES0213860192 OS Banco Sabadell 42 VBLE 10-07-20 EUR A 3.559,16 - -ES0413860489 CH Banco Sabadell V VBLE 20-07-20 EUR A 1.500.000,00 98,025 09-12-15ES0213860218 OS Banco Sabadell 50 VBLE 10-08-20 EUR A 3.161,35 - -






ES0413860497 CH Banco Sabadell VI VBLE 16-09-20 EUR A 1.000.000,00 100,000 17-09-15ES0213860226 OS Banco Sabadell 59 VBLE 10-10-20 EUR A 1.921,96 - -ES0413860505 CH Banco Sabadell VII 0,625 03-11-20 EUR A 1.000.000,00 101,609 15-03-17ES0213860234 OS Banco Sabadell 65 VBLE 10-11-20 EUR A 3.680,87 - -ES0213860242 OS Banco Sabadell 71 VBLE 10-12-20 EUR A 4.512,16 - -ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -ES0413860562 CH Banco Sabadell III VBLE 15-12-20 EUR A 1.000.000,00 100,000 16-12-16ES03138602C9 BS Banco Sabadell 9 FIJO 18-12-20 EUR A 8.200,00 100,000 21-12-15ES0413860315 CH Banco Sabadell VBLE 28-12-20 EUR A 200.000,00 - -ES03138602D7 BS Banco Sabadell 1 FIJO 12-02-21 EUR A 13.500,00 100,000 17-02-16ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -ES03138602F2 BS Banco Sabadell 3 FIJO 15-03-21 EUR A 10.500,00 - -ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -ES03138602H8 BS Banco Sabadell 6 FIJO 13-05-21 EUR A 11.600,00 100,000 16-05-16ES03138602N6 BS Banco Sabadell 9 FIJO 23-06-21 EUR A 19.300,00 - -ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -ES0213860200 OS Banco Sabadell 5 VBLE 14-07-21 EUR A 3.000,00 - -ES0413860398 CH Banco Sabadell 4 0,875 12-11-21 EUR A 1.350.000,00 102,865 08-03-17ES03138602Q9 BS Banco Sabadell 15 VBLE 30-11-21 EUR A 45.000,00 100,000 30-11-16ES0413860356 CH Banco Sabadell VBLE 09-12-21 EUR A 200.000,00 - -ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - -ES0413860570 CH Banco Sabadell IV VBLE 21-12-21 EUR A 500.000,00 100,000 22-12-16ES0213860259 OS Banco Sabadell 4 VBLE 01-04-22 EUR A 13.200,00 - -ES0213860267 OS Banco Sabadell 5 VBLE 01-04-22 EUR A 10.000,00 - -ES0213860077 OS Banco Sabadell VBLE 25-07-22 EUR A 3.000,00 98,891 13-06-14ES0413860364 CH Banco Sabadell 1 VBLE 26-09-22 EUR A 250.000,00 - -ES0413860307 CH Banco Sabadell VBLE 05-10-22 EUR A 95.000,00 - -ES0413860406 CH Banco Sabadell 5 VBLE 05-12-22 EUR A 100.000,00 - -ES0413860448 CH Banco Sabadell VBLE 04-05-23 EUR A 250.000,00 - -ES0413860471 CH Banco Sabadell II VBLE 03-07-23 EUR A 50.000,00 - -ES0413860372 CH Banco Sabadell 2 VBLE 03-10-23 EUR A 38.000,00 - -ES0413860554 CH Banco Sabadell II 0,125 20-10-23 EUR A 1.000.000,00 97,826 08-03-17ES0413860521 CH Banco Sabadell I VBLE 26-01-24 EUR A 550.000,00 - -ES0413860539 CH Banco Sabadell 2 VBLE 24-05-24 EUR A 50.000,00 - -ES0413860547 CH Banco Sabadell 1 0,625 10-06-24 EUR A 1.000.000,00 99,681 08-03-17ES0213860184 OS Banco Sabadell 4 VBLE 15-07-24 EUR A 10.000,00 100,000 15-07-14ES0413860588 CH Banco Sabadell III 0,969 27-12-24 EUR A 250.000,00 - -ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 101,032 26-01-17ES0413440241 CH Banesto 4,750 14-12-17 EUR A 500.000,00 100,256 23-12-11ES0413440282 CH Banesto 4,500 14-12-18 EUR A 500.000,00 100,000 14-06-12ES0413440258 CT Banesto VBLE 13-04-20 EUR A 200.000,00 - -ES0413440274 CT Banesto VBLE 28-06-22 EUR A 174.000,00 - -ES0313307185 BS BANKIA 1 1,500 09-10-17 EUR A 125.300,00 100,830 07-03-17ES0313307193 BS BANKIA 2 1,500 10-11-17 EUR A 158.900,00 *ES0313307029 BS BANKIA 2 VBLE 10-05-18 EUR A 1.303,13 - -ES0313307045 BS BANKIA 4 VBLE 10-06-18 EUR A 1.303,13 - -ES0313307052 BS BANKIA 5 VBLE 10-06-18 EUR A 1.012,56 - -ES0313307078 BS BANKIA 7 VBLE 10-07-18 EUR A 2.785,45 - -ES0313307102 BS BANKIA 11 VBLE 10-08-18 EUR A 1.295,13 - -ES0313307136 BS BANKIA 14 VBLE 10-10-18 EUR A 1.528,20 - -






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ES0413679327 CH Bankinter 1 1,000 05-02-25 EUR A 1.000.000,00 101,821 28-02-17ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 81.893,90 99,096 12-02-14ES0413676034 CH Bankoa VBLE 31-05-17 EUR A 100.000,00 100,000 11-09-13ES0413676018 CH Bankoa VBLE 08-01-18 EUR A 110.000,00 - -ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -ES0413676026 CH Bankoa VBLE 25-01-21 EUR A 35.000,00 - -ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 99,869 05-11-15ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10ES0413985047 CH Barclays Bank VBLE 10-07-24 EUR A 1.000.000,00 100,000 10-07-14ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 118,000 20-09-16ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 107,160 15-01-16ES0313211908 BS BBVA 2,200 10-10-17 EUR A 75.000,00 101,335 01-03-17ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10ES0413211782 CH BBVA 3,500 05-12-17 EUR A 2.000.000,00 102,801 20-03-17ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 16,000 20-03-13ES0313211916 BS BBVA 2,350 16-03-18 EUR A 30.000,00 102,380 15-03-17ES03132110A3 BS BBVA 9 VBLE 10-04-18 EUR A 2.294,88 - -ES0313211981 BS BBVA 7 4,298 10-04-18 EUR A 1.661,57 - -ES0313211999 BS BBVA 8 4,400 10-04-18 EUR A 1.325,05 - -ES03132110E5 BS BBVA 13 VBLE 10-05-18 EUR A 1.893,75 - -ES03132110K2 BS BBVA 19 3,630 10-06-18 EUR A 1.092,68 - -ES03132110L0 BS BBVA 20 VBLE 10-06-18 EUR A 1.291,22 - -ES03132110P1 BS BBVA 24 3,609 10-07-18 EUR A 1.357,41 - -ES03132110Q9 BS BBVA 25 VBLE 10-07-18 EUR A 2.611,29 - -ES03132110U1 BS BBVA 30 3,644 10-08-18 EUR A 3.028,37 - -ES03132110V9 BS BBVA 31 3,728 10-08-18 EUR A 1.379,65 - -ES03132110W7 BS BBVA 32 VBLE 10-08-18 EUR A 4.828,96 - -ES03132110Z0 BS BBVA 36 VBLE 10-09-18 EUR A 2.129,09 - -ES03132111E3 BS BBVA 42 VBLE 10-10-18 EUR A 4.012,12 - -ES03132111F0 BS BBVA 43 VBLE 10-10-18 EUR A 2.669,70 - -ES03132111J2 BS BBVA 48 VBLE 10-11-18 EUR A 6.279,16 - -ES03132111Q7 BS BBVA VBLE 25-11-18 EUR A 390.000,00 100,127 20-12-16ES03132111N4 BS BBVA 53 VBLE 10-12-18 EUR A 8.253,49 - -ES03132111O2 BS BBVA 54 3,191 10-12-18 EUR A 1.543,41 - -ES03132111P9 BS BBVA 55 3,240 10-12-18 EUR A 1.488,48 - -ES0413211899 CI BBVA VBLE 06-09-19 EUR A 1.500.000,00 99,999 15-09-16ES0213211198 OS BBVA 2,920 21-01-20 EUR A 50.000,00 107,008 12-01-17ES0413211832 CT BBVA VBLE 27-02-20 EUR A 3.500.000,00 - -ES0213211206 OS BBVA 14 VBLE 10-05-20 EUR A 897,06 - -ES0213211214 OS BBVA 26 VBLE 10-07-20 EUR A 748,40 - -ES0213211222 OS BBVA 33 VBLE 10-08-20 EUR A 2.756,25 - -ES0213211230 OS BBVA 37 VBLE 10-09-20 EUR A 1.672,00 - -ES0413211857 CT BBVA VBLE 11-09-20 EUR A 3.000.000,00 100,000 14-09-15ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 112,661 02-02-17ES0213211248 OS BBVA 44 VBLE 10-10-20 EUR A 460,57 - -ES0213211255 OS BBVA 49 VBLE 10-11-20 EUR A 4.257,00 - -ES0213211263 OS BBVA 56 VBLE 10-12-20 EUR A 2.031,08 - -ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 113,750 03-03-17ES0413211865 CH BBVA 0,625 17-05-21 EUR A 1.250.000,00 102,332 20-03-17






ES0413211881 CH BBVA VBLE 31-05-21 EUR A 1.500.000,00 100,000 02-06-16ES0413211907 CT BBVA VBLE 17-10-21 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-10-16ES0413211824 CH BBVA 0,750 20-01-22 EUR A 1.250.000,00 103,043 09-03-17ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 257.200,00 99,500 07-02-17ES0413211451 CT BBVA VBLE 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -ES0413211790 CH BBVA 3,875 30-01-23 EUR A 1.000.000,00 120,609 21-03-17ES0413211873 CH BBVA 0,625 18-03-23 EUR A 1.250.000,00 101,537 20-03-17ES0413211774 CH BBVA VBLE 02-06-23 EUR A 500.000,00 100,000 03-08-12ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 130,850 31-10-14ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -ES0413211816 CH BBVA 2,250 12-06-24 EUR A 1.000.000,00 112,630 22-02-17ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 125,433 16-03-17ES0413211840 CH BBVA VBLE 14-05-25 EUR A 2.000.000,00 100,000 15-05-15ES0413211915 CH BBVA 0,875 22-11-26 EUR A 1.000.000,00 100,290 24-02-17ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06ES0419374006 CH C. Pollença VBLE 09-08-19 EUR A 100.000,00 100,000 10-08-12ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 101,868 16-02-17ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 97,481 19-04-16ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 73.606,86 100,000 01-12-08ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 10.992,90 - -ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 15.380,20 - -ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.000.000,00 108,366 08-03-17ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 97,001 19-01-17ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 4.878,00 *ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 99,758 05-09-16ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 96,623 18-11-16ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 95,050 04-08-16ES0214974083 OS Caixa Terrassa 2,020 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 79,289 20-02-17ES0340609215 BS Caixabank, S.A. 2,500 18-04-17 EUR A 1.000.000,00 100,240 21-03-17ES0440609263 CH Caixabank, S.A. 21 VBLE 30-07-17 EUR A 300.000,00 - -ES0340609447 BS Caixabank, S.A. 3 VBLE 07-08-17 EUR A 9.400,00 101,014 04-06-15ES0340609223 BS Caixabank, S.A. VBLE 18-12-17 EUR A 21.600,00 113,031 09-03-17ES0340609157 BS Caixabank, S.A. 3,964 30-01-18 EUR A 300.000,00 109,490 23-07-14ES0440609206 CH Caixabank, S.A. 3,000 22-03-18 EUR A 1.000.000,00 103,437 20-02-17ES0340609264 BS Caixabank, S.A. 3 4,400 10-04-18 EUR A 1.255,83 - -ES0340609272 BS Caixabank, S.A. 4 VBLE 10-04-18 EUR A 2.071,88 - -ES0340609298 BS Caixabank, S.A. 6 VBLE 10-05-18 EUR A 2.812,50 - -ES0340609199 BS Caixabank, S.A. 3,125 14-05-18 EUR A 1.000.000,00 103,661 21-03-17ES0440609057 CT Caixabank, S.A. 4,900 24-05-18 EUR A 500.000,00 100,000 25-05-12ES0440609230 CT Caixabank, S.A. 3,000 07-06-18 EUR A 1.300.000,00 107,669 23-07-14






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ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 77.827,00 *ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 117,450 12-04-16ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11ES0444251021 CH Ibercaja Banco VBLE 14-03-19 EUR A 750.000,00 100,000 14-03-12ES0444251039 CH Ibercaja Banco VBLE 17-09-20 EUR A 800.000,00 - -ES0444251047 CH Ibercaja Banco 0,250 18-10-23 EUR A 500.000,00 97,545 20-03-17ES0244251007 OS Ibercaja Banco Sb 5,00 28-07-25 EUR A 500.000,00 100,215 21-03-17ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11ES0343307007 BS Kutxabank VBLE 24-04-17 EUR A 100.000,00 100,479 21-06-16ES0443307006 CH Kutxabank VBLE 03-12-17 EUR A 750.000,00 100,000 05-12-12ES0443307055 CH Kutxabank VBLE 30-03-20 EUR A 200.000,00 100,000 31-03-15ES0443307048 CH Kutxabank 1,75 27-05-21 EUR A 1.000.000,00 107,150 22-02-17ES0443307030 CH Kutxabank VBLE 07-06-21 EUR A 50.000,00 - -ES0443307063 CH Kutxabank 1,250 22-09-25 EUR A 1.000.000,00 102,051 17-03-17ES0443307022 CH Kutxabank 3,680 21-12-26 EUR A 100.000,00 99,990 23-05-13ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 6.380,00 *ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 13.462,00 *ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 100,163 21-03-17ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 108,504 01-02-17ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -ES0314970239 BS La Caixa 2,375 09-05-19 EUR A 1.000.000,00 104,711 20-03-17ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 110,625 08-03-17ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 113,726 14-03-17ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 120,585 09-02-17ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 123,514 15-03-17ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 142,391 23-07-14ES0468675006 CH LIBERBANK, S.A. VBLE 19-12-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0268675008 BC LIBERBANK, S.A. A 5,000 17-07-18 EUR A 61.861,52 *ES0268675016 BC LIBERBANK, S.A. B 5,000 17-07-18 EUR A 13.040,64 *ES0268675024 BC LIBERBANK, S.A. C 7,000 17-07-18 EUR A 111.108,41 *ES0268675032 OS LIBERBANK, S.A. VBLE 14-03-27 EUR A 300.000,00 101,001 21-03-17ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 100,488 15-02-17ES0413900343 CT Santander 2,300 14-08-17 EUR A 2.000.000,00 - -ES0413900327 CH Santander 2,875 30-01-18 EUR A 2.000.000,00 102,837 21-03-17ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11ES0313900385 BI Santander 1 VBLE 23-02-19 EUR A 323.840,00 - -ES0313900393 BI Santander 2 VBLE 28-04-19 USD A 1.069.965,00 100,000 28-04-15ES0313900401 BI Santander 3 VBLE 17-03-20 USD A 150.000,00 100,000 17-03-16ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 112,523 14-03-17ES0413900426 CT Santander 8 0,150 31-05-20 EUR A 2.500.000,00 - -ES0413900293 CH Santander VBLE 25-06-20 EUR A 100.000,00 100,002 26-06-12ES0413900442 CH Santander 38 VBLE 27-06-20 EUR A 150.000,00 100,000 28-06-16ES0413900459 CT Santander 9 0,098 12-07-20 EUR A 2.500.000,00 - -ES0313900419 BI Santander 4 VBLE 22-12-20 USD A 171.450,00 100,000 22-12-16ES0413900350 CT Santander 7 VBLE 20-05-21 EUR A 218.300,00 - -ES0413900434 CH Santander 37 0,129 21-06-21 EUR A 4.000.000,00 - -ES0413900467 CH Santander 1 0,450 20-12-21 EUR A 250.000,00 100,000 21-12-16ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10ES0413900384 CH Santander 33 0,750 09-09-22 EUR A 1.000.000,00 103,120 10-03-17






ES0413900368 CH Santander 31 1,125 27-11-24 EUR A 1.750.000,00 104,108 14-03-17ES0413900392 CH Santander 34 1,500 25-01-26 EUR A 1.000.000,00 105,371 16-03-17ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 125,382 07-02-17ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 134,387 17-03-17ES0413900418 CH Santander 36 1,517 22-03-28 EUR A 100.000,00 - -ES0413900376 CH Santander 32 2,000 27-11-34 EUR A 1.250.000,00 106,610 20-03-17ES0413900400 CH Santander 35 2,038 29-02-36 EUR A 907.000,00 102,550 30-01-17ES0413495013 CH Santander Consumer Fnce 0,125 03-05-19 EUR A 500.000,00 99,819 09-05-16ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -ES0480907007 CT Unicaja Banco 4,203 27-03-17 EUR A 700.000,00 100,000 27-03-12ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -

SEGUROSES0224244071 OS MAPFRE 1 1,625 19-05-26 EUR A 1.000.000,00 98,872 17-03-17ES0224244063 OS MAPFRE Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 101,674 17-03-17

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,999 04-06-15ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 100,071 07-02-17ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 100,136 17-03-17ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 105,900 20-02-17ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,998 04-06-15ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 112,390 08-03-17ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 115,565 28-02-17ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 118,082 20-03-17ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 123,727 07-03-17ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 132,931 15-02-17ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 111,778 17-03-17ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 109,011 08-02-17ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 112,025 28-12-16ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 121,930 21-02-17ES0305067235 BS BBVA GLOBAL MARKETS 31 VBLE 10-04-17 EUR A 9.900,00 96,032 23-09-16ES0305067086 BS BBVA GLOBAL MARKETS 10 VBLE 18-04-17 EUR A 2.750,00 99,957 26-04-16ES0305067656 BS BBVA GLOBAL MARKETS 84 VBLE 16-05-17 EUR A 7.500,00 100,000 15-02-17ES0305067268 BS BBVA GLOBAL MARKETS 35 VBLE 09-11-17 EUR A 3.575,00 100,000 10-05-16ES0305067318 BS BBVA GLOBAL MARKETS 42 VBLE 11-12-17 EUR A 2.875,00 97,207 19-10-16ES0305067631 BS BBVA GLOBAL MARKETS 82 VBLE 22-01-18 EUR A 10.000,00 100,000 20-01-17ES0305067664 BS BBVA GLOBAL MARKETS 85 VBLE 20-02-18 EUR A 10.000,00 99,979 22-02-17ES0305067201 BS BBVA GLOBAL MARKETS 27 VBLE 22-02-18 EUR A 17.450,00 93,786 14-03-17ES0305067557 BS BBVA GLOBAL MARKETS 72 VBLE 01-03-18 EUR A 66.000,00 99,999 06-03-17ES0305067680 BS BBVA GLOBAL MARKETS 87 VBLE 08-03-18 EUR A 1.500,00 100,000 09-03-17ES0305067706 BS BBVA GLOBAL MARKETS 90 VBLE 15-03-18 EUR A 10.000,00 100,000 16-03-17ES0225467051 OS BBVA GLOBAL MARKETS 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11ES0305067532 BS BBVA GLOBAL MARKETS 70 VBLE 23-05-18 EUR A 5.000,00 100,000 24-11-16ES0305067011 BS BBVA GLOBAL MARKETS 2 VBLE 29-05-18 EUR A 1.000,00 100,000 01-06-15ES0305067128 BS BBVA GLOBAL MARKETS 14 VBLE 29-05-18 EUR A 7.000,00 94,292 23-02-17ES0305067037 BS BBVA GLOBAL MARKETS 5 VBLE 01-06-18 EUR A 500,00 99,911 21-02-17ES0305067326 BS BBVA GLOBAL MARKETS 43 VBLE 04-06-18 EUR A 925,00 97,820 03-06-16






ES0305067052 BS BBVA GLOBAL MARKETS 7 VBLE 10-06-18 EUR A 100,00 100,000 11-06-15ES0305067078 BS BBVA GLOBAL MARKETS 9 VBLE 17-07-18 EUR A 1.000,00 100,000 20-07-15ES0305067102 BS BBVA GLOBAL MARKETS 12 VBLE 22-10-18 EUR A 3.000,00 100,000 22-10-15ES0305067243 BS BBVA GLOBAL MARKETS 34 1,040 24-04-19 EUR A 1.300,00 100,000 28-04-16ES0305067250 BS BBVA GLOBAL MARKETS 33 1,960 24-04-19 EUR A 5.600,00 100,000 28-04-16ES0305067292 BS BBVA GLOBAL MARKETS 39 1,960 03-06-19 EUR A 6.200,00 97,652 21-12-16ES0305067383 BS BBVA GLOBAL MARKETS 50 4,000 20-06-19 EUR A 1.000,00 100,000 21-06-16ES0305067359 BS BBVA GLOBAL MARKETS 46 1,960 01-07-19 EUR A 4.800,00 100,000 04-07-16ES0305067409 BS BBVA GLOBAL MARKETS 54 1,960 29-07-19 EUR A 4.300,00 100,000 29-07-16ES0305067045 BS BBVA GLOBAL MARKETS 6 VBLE 02-06-20 EUR A 15.000,00 100,000 03-06-15ES0305067060 BS BBVA GLOBAL MARKETS 8 VBLE 30-07-20 EUR A 10.000,00 88,510 15-03-17ES0305067110 BS BBVA GLOBAL MARKETS 13 VBLE 18-12-20 EUR A 6.000,00 97,529 15-03-17ES0205067053 OS BBVA GLOBAL MARKETS 23 VBLE 23-03-21 EUR A 15.000,00 96,190 14-03-16ES0305067284 BS BBVA GLOBAL MARKETS 38 VBLE 29-04-21 EUR A 2.000,00 99,250 02-05-16ES0305067276 BS BBVA GLOBAL MARKETS 37 4,000 03-05-21 EUR A 4.000,00 99,425 04-05-16ES0205067079 OS BBVA GLOBAL MARKETS 32 1,700 20-06-21 EUR A 55.000,00 100,037 20-04-16ES0205067103 OS BBVA GLOBAL MARKETS 47 2,7000 20-06-21 EUR A 5.000,00 100,050 21-06-16ES0305067375 BS BBVA GLOBAL MARKETS 49 2,000 20-06-21 EUR A 1.600,00 - -ES0305067391 BS BBVA GLOBAL MARKETS 53 4,00 12-07-21 EUR A 3.600,00 97,805 22-12-16ES0305067417 BS BBVA GLOBAL MARKETS 55 VBLE 11-08-21 EUR A 3.350,00 - -ES0305067433 BS BBVA GLOBAL MARKETS 57 1,540 18-10-21 EUR A 40.000,00 100,050 19-10-16ES0205067145 OS BBVA GLOBAL MARKETS 64 2,71 07-01-22 EUR A 5.000,00 100,025 23-11-16ES0305067607 BS BBVA GLOBAL MARKETS 77 VBLE 10-01-22 EUR A 5.000,00 100,000 11-01-17ES0205067087 OS BBVA GLOBAL MARKETS 36 VBLE 09-05-22 EUR A 14.125,00 100,000 10-05-16ES0205067095 OS BBVA GLOBAL MARKETS 41 VBLE 09-06-22 EUR A 7.925,00 97,718 14-11-16ES0205067178 OS BBVA GLOBAL MARKETS 80 VBLE 10-01-25 EUR A 1.000,00 94,480 11-01-17ES0205067111 OS BBVA GLOBAL MARKETS 51 VBLE 20-09-26 EUR A 5.000,00 100,000 01-07-16ES0205067129 OS BBVA GLOBAL MARKETS 52 VBLE 20-09-26 EUR A 5.000,00 100,000 01-07-16ES0205067152 OS BBVA GLOBAL MARKETS 65 VBLE 06-01-27 EUR A 2.000,00 100,000 17-11-16ES0205067160 OS BBVA GLOBAL MARKETS 79 VBLE 11-01-27 EUR A 1.000,00 99,933 20-01-17ES0205067012 OS BBVA GLOBAL MARKETS 19 4,000 18-12-35 EUR A 1.500,00 100,000 21-12-15ES0205067020 OS BBVA GLOBAL MARKETS 18 4,000 18-12-35 EUR A 5.000,00 100,000 21-12-15ES0205067038 OS BBVA GLOBAL MARKETS 20 4,000 04-01-36 EUR A 1.000,00 - -ES0205067046 OS BBVA GLOBAL MARKETS 22 4,000 04-01-36 EUR A 4.000,00 - -ES0205067061 OS BBVA GLOBAL MARKETS 28 4,000 11-02-36 EUR A 3.000,00 - -ES0205067137 OS BBVA GLOBAL MARKETS 62 3,000 02-11-36 EUR A 1.000,00 - -ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 100,817 21-02-17ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 111,260 10-03-17ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 122,490 17-02-17ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 100,999 13-03-17ES0205045000 OS Criteria Caixa 1,625 21-04-22 EUR A 1.000.000,00 100,500 21-03-17ES0305014021 BS EMISORA SANTANDER 3 1,600 30-05-17 EUR A 56.000,00 100,000 02-06-14ES0305014179 BS EMISORA SANTANDER 25 VBLE 30-10-17 EUR A 20.000,00 *ES0305014237 BS EMISORA SANTANDER 33 VBLE 24-11-17 EUR A 28.506,00 *ES0305014377 BS EMISORA SANTANDER 42 VBLE 05-02-18 EUR A 8.376,00 *ES0305014385 BS EMISORA SANTANDER 44 VBLE 19-02-18 EUR A 2.853,00 *ES0305014005 BS EMISORA SANTANDER 1 VBLE 10-03-18 EUR A 806,25 - -ES0305014039 BS EMISORA SANTANDER 5 VBLE 10-04-18 EUR A 1.145,95 - -ES0305014070 BS EMISORA SANTANDER 7 VBLE 10-05-18 EUR A 1.798,64 - -ES0305014419 BS EMISORA SANTANDER 47 VBLE 14-05-18 EUR A 8.508,00 *ES0305014120 BS EMISORA SANTANDER 12 VBLE 10-07-18 EUR A 2.362,12 - -






ES0305014435 BS EMISORA SANTANDER 50 VBLE 06-08-18 EUR A 263.154,00 *ES0305014146 BS EMISORA SANTANDER 16 VBLE 10-08-18 EUR A 4.509,38 - -ES0305014161 BS EMISORA SANTANDER 18 VBLE 10-09-18 EUR A 1.049,07 - -ES0305014443 BS EMISORA SANTANDER 51 VBLE 17-09-18 EUR A 149.959,00 *ES0305014211 BS EMISORA SANTANDER 22 VBLE 10-10-18 EUR A 3.237,50 - -ES0305014229 BS EMISORA SANTANDER 23 VBLE 10-10-18 EUR A 3.594,78 - -ES0305014450 BS EMISORA SANTANDER 52 VBLE 29-10-18 EUR A 95.982,00 *ES0305014278 BS EMISORA SANTANDER 29 3,342 10-11-18 EUR A 1.795,07 - -ES0305014286 BS EMISORA SANTANDER 30 3,372 10-11-18 EUR A 1.730,99 - -ES0305014294 BS EMISORA SANTANDER 31 VBLE 10-11-18 EUR A 6.490,00 - -ES0305014468 BS EMISORA SANTANDER 53 VBLE 03-12-18 EUR A 25.507,00 *ES0305014336 BS EMISORA SANTANDER 37 VBLE 10-12-18 EUR A 9.050,00 - -ES0305014344 BS EMISORA SANTANDER 38 3,191 10-12-18 EUR A 2.166,46 - -ES0305014351 BS EMISORA SANTANDER 39 3,240 10-12-18 EUR A 2.180,37 - -ES0305014476 BS EMISORA SANTANDER 54 VBLE 28-01-19 EUR A 34.378,00 *ES0305014484 BS EMISORA SANTANDER 55 VBLE 18-03-19 EUR A 4.079,00 *ES0305014401 BS EMISORA SANTANDER 45 VBLE 01-04-19 EUR A 7.692,00 *ES0305014096 BS EMISORA SANTANDER 13 1,700 27-05-19 EUR A 100.000,00 99,660 11-08-14ES0305014104 BS EMISORA SANTANDER 14 VBLE 10-07-19 EUR A 41.952,00 *ES0305014534 BS EMISORA SANTANDER 60 VBLE 30-09-19 EUR A 20.884,00 *ES0305014559 BS EMISORA SANTANDER 62 VBLE 25-10-19 EUR A 10.274,00 *ES0205014006 OS EMISORA SANTANDER 4 2,230 29-11-19 EUR A 210.400,00 105,035 27-07-16ES0305014369 BS EMISORA SANTANDER 43 VBLE 12-02-20 EUR A 35.918,00 *ES0305014393 BS EMISORA SANTANDER 46 VBLE 16-04-20 EUR A 61.531,00 *ES0305014427 BS EMISORA SANTANDER 48 VBLE 27-05-20 EUR A 64.960,00 *ES0205014014 OS EMISORA SANTANDER 24 VBLE 10-10-20 EUR A 956,00 - -ES0205014022 OS EMISORA SANTANDER 32 VBLE 10-11-20 EUR A 2.783,33 - -ES0205014030 OS EMISORA SANTANDER 40 VBLE 10-12-20 EUR A 5.066,67 - -ES0205014055 OS EMISORA SANTANDER 49 VBLE 14-04-21 EUR A 20.000,00 100,000 15-04-15ES0305014492 BS EMISORA SANTANDER 56 VBLE 04-05-21 EUR A 23.097,00 *ES0305014500 BS EMISORA SANTANDER 57 VBLE 15-06-21 EUR A 9.465,00 *ES0305014518 BS EMISORA SANTANDER 58 VBLE 27-07-21 EUR A 10.306,00 *ES0305014526 BS EMISORA SANTANDER 59 VBLE 26-08-21 EUR A 9.508,00 *ES0305014542 BS EMISORA SANTANDER 61 VBLE 30-09-21 EUR A 38.223,00 *ES0305014567 BS EMISORA SANTANDER 63 VBLE 15-02-22 EUR A 12.213,00 *ES0205014048 OS EMISORA SANTANDER 41 VBLE 10-12-25 EUR A 6.995,46 - -ES0205032016 OS FERROVIAL EMISIONES,S.A 0,375 14-09-22 EUR A 500.000,00 98,010 15-03-17ES0205032008 OS FERROVIAL EMISIONES,S.A 2,500 15-07-24 EUR A 300.000,00 108,600 10-03-17ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 120,190 06-03-17ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 111,229 10-03-17ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 115,402 01-12-16ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 125,880 05-12-16ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 106,831 15-03-17ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 115,768 20-03-17ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 126,373 15-03-17ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 130,310 06-03-17ES0352506168 BS SAREB 3 VBLE 31-12-17 EUR A 10.262.600,00 99,000 02-01-17ES0352506192 BS SAREB 1 VBLE 28-02-18 EUR A 4.073.300,00 - -ES0352506135 BS SAREB 4 VBLE 31-12-18 EUR A 5.109.600,00 99,988 06-03-17ES0352506176 BS SAREB 4 VBLE 31-12-18 EUR A 13.918.000,00 99,000 02-01-17ES0352506150 BS SAREB 2 VBLE 28-02-19 EUR A 1.857.600,00 99,992 15-12-16






ES0352506184 BS SAREB 2 VBLE 28-02-19 EUR A 5.704.100,00 - -

CORPORACIONES LOCALESES0315301111 BS Cabildo Gran Canaria 2,000 26-11-17 EUR A 21.282,00 99,808 02-01-13ES0315301129 BS Cabildo Gran Canaria 1,750 04-12-18 EUR A 24.157,00 100,000 05-12-13ES0315301137 BS Cabildo Gran Canaria 0,500 10-12-19 EUR A 53.000,00 - -

OTROS ORGANISMOS PUBLICOSES0236395036 OS Feria Valencia 6,040 10-06-27 EUR A 227.500,00 *ES0202391019 OS Inst. Finanzas Cantabria 4,500 05-04-17 EUR A 1.600,00 - -ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ORGANISMOS INTERNACIONALESES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 115,200 13-11-12ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 143,845 06-05-16

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación



5.2 Participaciones Preferentes


BANCOS Y CAJASES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,943 07-10-13ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 5.000,00 46,398 11-09-15

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 79,941 23-02-17ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 50,000 29-07-16

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.






5.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0305106009 BTN A-BEST 13 A VBLE 23-08-30 EUR A 225.500,00 100,000 02-12-15ES0305106017 BTN A-BEST 13 B VBLE 23-08-30 EUR A 36.500,00 100,000 02-12-15ES0305106025 BTN A-BEST 13 M 2,300 23-08-30 EUR A 53.000,00 100,000 02-12-15ES0311293007 BTN AUTO ABS 2012-3 A 0,60 27-09-24 EUR A 122.531,04 99,995 02-02-17ES0311293015 BTN AUTO ABS 2012-3 B 0,800 27-09-24 EUR A 132.000,00 100,000 29-11-12ES0305194005 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS A VBLE 31-12-32 EUR A 637.200,00 100,356 02-12-16ES0305194013 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS B 2,000 31-12-32 EUR A 52.900,00 - -ES0305194021 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS C 3,000 31-12-32 EUR A 29.900,00 - -ES0305194039 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS D 4,000 31-12-32 EUR A 6.200,00 - -ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 12.411,09 99,866 30-03-15ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 35.469,56 98,630 16-02-17ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 99,764 06-02-15ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 56.005,43 59,587 31-01-11ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.397,78 - -ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 14.434,18 - -ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 64.971,56 86,250 20-05-13ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 3.300,91 83,000 29-01-16ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 2.173,77 79,990 25-08-08ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 69.244,74 100,000 02-02-17ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 3.852,22 100,000 09-11-06ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 1.807,21 100,000 09-11-06ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 655,84 - -ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A 1,300 02-06-43 EUR A 450.241,92 83,948 03-12-08ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B 1,600 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C 2,000 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D 3,000 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A 1,170 22-03-47 EUR A 680.510,91 77,443 26-02-10ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B 1,300 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C 1,650 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D 3,000 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 34.266,25 98,861 11-10-07ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 6.287,55 - -ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 2.636,42 - -ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 66.000,54 - -ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 363.525,27 55,139 17-07-12ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 95.394,77 70,185 18-11-11ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A 1,300 28-11-47 EUR A 325.602,93 - -ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B 1,600 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -




Bonos de Titulización (continuación)


ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C 2,500 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D 3,500 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 108.525,25 - -ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 343.157,16 - -ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-19 EUR A 21.063,02 95,000 03-03-17ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-19 EUR A 60.700,00 53,883 23-11-16ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-19 EUR A 22.800,00 2,200 30-12-13ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 395.130,96 96,410 23-03-15ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 478.840,14 63,956 01-03-12ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 352.143,96 70,730 04-12-09ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 121.351,89 97,720 28-06-16ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 8.102,69 70,830 28-06-10ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 136.337,30 96,450 02-11-15ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 10.273,86 84,015 25-05-16ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 157.715,17 98,860 25-01-17ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 10.066,93 84,000 30-09-13ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 177.211,09 94,760 30-07-15ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 3.791,12 - -ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 4.170,23 89,362 14-04-15ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 3.953,59 90,495 25-05-15ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 405.813,48 97,770 09-11-16ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 13.844,15 82,499 25-11-15ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 13.071,60 78,000 30-09-13ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 599.061,65 96,900 01-07-16ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 12.745,99 83,500 26-05-16ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 12.745,99 80,995 16-11-15ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 12.745,99 12,310 28-06-10ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 370.578,60 97,235 21-10-16ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 8.719,50 27,870 28-06-10ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 8.560,96 70,000 30-09-13ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 8.481,69 4,930 28-06-10ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 2.162.646,00 60,273 12-05-14ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 536.841,01 64,766 01-03-12ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 594.162,46 61,800 01-03-12ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 280.000,00 - -ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 256.855,25 100,000 29-06-05






ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 340.638,22 100,000 16-06-06ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 25.766,10 98,777 02-10-15ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 34,372 01-03-13ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 17.864,38 100,000 18-10-16ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 49,974 10-09-12ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 18.337,13 98,500 27-07-15ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 39,950 02-10-12ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 46.639,17 98,975 02-01-17ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 55,000 19-02-13ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 4.291,96 98,605 30-01-15ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,924 22-10-15ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 54.007,75 93,350 05-08-16ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 29,250 21-10-13ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 74.644,70 97,650 27-02-17ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 8.962,72 99,792 10-04-14ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 183.004,75 76,500 15-01-13ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 41,300 21-06-12ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 31,495 09-10-13ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 46.028,21 100,000 02-07-09ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 9.925,46 100,000 02-07-09ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 6.313,93 100,000 02-07-09ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 67.134,16 87,729 01-07-10ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 108.622,11 99,957 14-12-15ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 99,919 01-06-15ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 99,891 01-06-15ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 259.393,28 95,020 30-11-15ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 23.069,82 50,000 18-06-12ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 16.756,29 40,000 14-06-12ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 466.650,87 100,000 01-03-17ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 42,000 12-09-13ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 25,000 14-06-12ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 28.322,20 91,675 28-02-14ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - -ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 84.136,47 85,250 03-07-13ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - -ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - -ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - -ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 435.732,43 100,000 28-02-17ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 100,000 27-12-16ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,131 01-10-15ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 36,954 10-07-14ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - -ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 419.733,67 98,030 07-02-17ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 71,000 23-07-13






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ES0308935008 BTN BBVA RMBS 12 A VBLE 24-04-57 EUR A 2.920.594,83 - -ES0308935016 BTN BBVA RMBS 12 B VBLE 24-04-57 EUR A 739.500,00 - -ES0305036008 BTN BBVA RMBS 13 A VBLE 26-10-57 EUR A 2.959.000,24 - -ES0305036016 BTN BBVA RMBS 13 B VBLE 26-10-57 EUR A 615.000,00 - -ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14 A VBLE 24-06-55 EUR A 509.325,90 - -ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14 B VBLE 24-06-55 EUR A 63.000,00 - -ES0305069009 BTN BBVA RMBS 15 A VBLE 19-05-58 EUR A 2.908.633,15 - -ES0305132005 BTN BBVA RMBS 16 VBLE 17-08-64 EUR A 1.275.261,79 - -ES0305217004 BTN BBVA RMBS 17 VBLE 16-08-66 EUR A 1.561.016,79 - -ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 579.528,48 100,000 15-09-16ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 86,000 03-07-12ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,970 05-05-15ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 46,500 10-10-13ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 63,250 14-03-17ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 423.110,16 74,250 03-07-12ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 427.600,26 100,000 27-07-07ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -ES0314149057 BTN BBVA RMBS 3 A3a VBLE 20-02-60 EUR A 462.319,63 93,999 05-02-16ES0314149065 BTN BBVA RMBS 3 A3b VBLE 20-02-60 EUR A 136.206,23 - -ES0314149073 BTN BBVA RMBS 3 A3c VBLE 20-02-60 EUR A 63.562,91 62,999 05-02-16ES0314149081 BTN BBVA RMBS 3 A3d VBLE 20-02-60 EUR A 27.241,25 60,000 03-07-12ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 2.304.368,74 - -ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 793.689,57 - -ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 472.176,32 98,110 14-03-17ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 75,000 03-07-12ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 46,250 04-06-13ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 31,498 03-07-13ES0305110001 BTN BBVA-10 PYME A VBLE 20-01-48 EUR A 320.853,17 - -ES0305110019 BTN BBVA-10 PYME B VBLE 20-01-48 EUR A 183.300,00 - -ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 27.524,37 - -ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 23.167,70 34,943 21-03-14ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 8,032 16-10-13ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 274.491,48 97,570 03-11-16ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 19.119,85 99,692 14-10-13ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 13.845,41 99,692 14-10-13ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 224.460,55 100,000 14-10-13ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 5.272,41 99,704 14-10-13ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 12.082,61 99,702 14-10-13ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 13.928,38 100,000 15-09-16ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 50,000 29-02-12ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11ES0305137004 BTN CAIXABANK CONSUMO 2 A VBLE 20-04-60 EUR A 958.873,38 - -ES0305137012 BTN CAIXABANK CONSUMO 2 B VBLE 20-04-60 EUR A 130.000,00 - -ES0305215008 BTN CAIXABANK PYMES 8 A VBLE 19-01-54 EUR A 1.957.500,00 - -ES0305215016 BTN CAIXABANK PYMES 8 B VBLE 19-01-54 EUR A 292.500,00 - -ES0305117006 BTN CAIXABANK RMBS 1 A VBLE 17-03-63 EUR A 12.033.848,60 - -ES0305117014 BTN CAIXABANK RMBS 1 B VBLE 17-03-63 EUR A 1.349.000,00 - -ES0312092002 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 A VBLE 25-05-51 EUR A 255.423,06 - -






ES0312092010 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 B VBLE 25-05-51 EUR A 67.500,00 - -ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 143.176,84 - -ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0305116008 BTN DRIVER ESPAÑA THREE, F.T A VBLE 21-12-26 EUR A 497.011,00 100,488 01-02-17ES0305116016 BTN DRIVER ESPAÑA THREE, F.T B 1,4842 21-12-26 EUR A 28.900,00 100,000 29-02-16ES0305094007 BTN DRIVER ESPAÑA TWO, F.T A VBLE 21-08-26 EUR A 328.287,75 99,996 02-12-16ES0305094015 BTN DRIVER ESPAÑA TWO, F.T B 0,9418 21-08-26 EUR A 22.569,72 100,000 20-10-15ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 7.849,76 28,500 15-11-10ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 21.633,68 43,498 29-08-13ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 28,030 21-05-12ES0378641197 BTN FADE 20 1,875 17-09-17 EUR A 1.787.000,00 101,082 14-03-17ES0378641114 BTN FADE 12 4,875 17-12-17 EUR A 944.000,00 103,803 17-03-17ES0378641155 BTN FADE 16 3,875 17-03-18 EUR A 1.825.000,00 104,045 21-03-17ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 2.225.000,00 108,725 21-03-17ES0378641171 BTN FADE 18 3,375 17-03-19 EUR A 2.125.000,00 106,892 21-03-17ES0378641205 BTN FADE 21 0,850 17-09-19 EUR A 2.010.000,00 102,054 20-03-17ES0378641262 BTN FADE 27 0,000 17-12-19 EUR A 70.000,00 99,341 15-12-16ES0378641296 BTN FADE 30 0,125 17-03-20 EUR A 130.000,00 99,939 27-02-17ES0378641239 BTN FADE 24 0,500 17-12-20 EUR A 856.000,00 100,850 21-02-17ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.649.000,00 119,967 20-03-17ES0378641254 BTN FADE 25 0,125 17-09-21 EUR A 320.000,00 99,672 14-10-16ES0378641288 BTN FADE 29 0,625 17-03-22 EUR A 1.000.000,00 99,984 15-03-17ES0378641213 BTN FADE 22 1,450 17-06-22 EUR A 150.000,00 99,763 19-10-15ES0378641270 BTN FADE 28 0,750 17-03-24 EUR A 188.000,00 99,571 27-12-16ES0378641080 BTN FADE 9 6,250 17-03-25 EUR A 608.800,00 134,602 20-03-17ES0378641106 BTN FADE 11 6,500 17-03-26 EUR A 125.000,00 94,711 09-01-14ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 127,505 07-03-17ES0378641221 BTN FADE 23 1,800 17-06-26 EUR A 120.000,00 99,647 26-05-16ES0378641247 BTN FADE 26 1,000 17-09-26 EUR A 200.000,00 - -ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 200.000,00 128,650 28-11-16ES0378641148 BTN FADE 15 5,75 17-12-26 EUR A 89.000,00 98,706 15-02-13ES0378641098 BTN FADE 10 6,460 17-03-27 EUR A 642.000,00 99,750 21-02-12ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 613.801,36 - -ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - -ES0315661001 BTN Foncaixa Leasings 2 A VBLE 20-12-35 EUR A 202.929,29 - -ES0315661019 BTN Foncaixa Leasings 2 B VBLE 20-12-35 EUR A 172.500,00 - -ES0305096002 BTN Foncaixa PYMES 6 A VBLE 25-07-50 EUR A 578.081,19 - -ES0305096010 BTN Foncaixa PYMES 6 B VBLE 25-07-50 EUR A 201.600,00 - -ES0305104004 BTN Foncaixa PYMES 7 A VBLE 18-12-48 EUR A 1.023.158,87 - -ES0305104012 BTN Foncaixa PYMES 7 B VBLE 18-12-48 EUR A 379.500,00 - -ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 3.616,71 38,960 30-12-13ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,353 12-10-12ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 32.819,65 93,100 12-10-10ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 7.258,61 75,241 20-03-13ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 25,000 21-06-13ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 26.566,10 99,951 09-02-17ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 21.479,46 - -ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 41,040 12-09-13






ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 21,350 28-07-14ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 107.617,00 95,450 19-02-14ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 99,721 14-10-13ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 36,380 13-08-13ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 100,000 14-10-13ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.316,37 99,693 14-10-13ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.385,01 - -ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 8.012,24 12,050 30-11-11ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 30,466 31-01-14ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 10,486 07-04-16ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 249.594,18 94,648 31-03-15ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,883 04-10-13ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 174.521,14 98,600 26-01-17ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 5.872,43 - -ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 3.119,73 - -ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 226.695,19 85,999 16-05-14ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 106.190,85 59,849 06-09-12ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 20,000 17-02-12ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 12,000 29-01-13ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 294.892,21 62,993 08-10-14ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 91.640,58 81,296 10-02-17ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 14,870 17-02-12ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 10,000 02-07-14ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 99.833,34 99,650 02-02-17ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 7.501,43 74,526 28-03-13ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 16.245,14 70,000 17-02-12ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 206.420,82 100,000 09-03-17ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 15.920,59 80,225 11-10-16ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 30.814,05 73,497 08-02-16ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 20.542,70 100,395 01-06-07ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 250.386,91 98,200 06-02-17ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 69,500 05-03-14ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 48,560 26-02-13ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 33,000 23-10-13ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 140.437,05 99,920 10-10-14ES0345721023 BTN Hipocat 9 A2B VBLE 15-07-38 EUR A 66.342,46 87,599 23-10-13ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 40,000 17-02-12ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 53,246 06-07-12






ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 118.632,05 19,492 07-05-12ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 7.965,00 99,900 02-12-02ES0305136006 BTN HT ABANCA RMBS I, VBLE 19-07-62 EUR A 707.140,23 - -ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 319.094,59 - -ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -ES0305115000 BTN IM BCC CAJAMAR 1 A VBLE 20-03-59 EUR A 563.981,08 - -ES0305115018 BTN IM BCC CAJAMAR 1 B VBLE 20-03-59 EUR A 135.000,00 - -ES0305149009 BTN IM BCC CAJAMAR PYME 1 A VBLE 22-03-56 EUR A 584.316,76 - -ES0305149017 BTN IM BCC CAJAMAR PYME 1 B VBLE 22-03-56 EUR A 255.000,00 - -ES0347421002 BTN IM BCG RMBS 2 A VBLE 22-09-61 EUR A 946.623,82 - -ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 251.879,62 98,000 03-11-16ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 6.695,22 - -ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 9.233,82 - -ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 11.158,69 - -ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 6.695,22 - -ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 299.438,75 97,184 27-10-09ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 56.579,55 98,800 21-10-16ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 60,000 21-03-12ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 55,000 21-03-12ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 327.351,02 97,870 23-01-17ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 16.986,86 - -ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 3.538,93 - -ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 6.016,18 - -ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 334.725,94 97,050 06-03-17ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 18.132,50 - -ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 3.626,50 - -ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 6.165,05 - -ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 8.784,03 - -ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 371.526,13 - -ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 9.247,95 - -ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 9.650,03 - -ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 11.660,45 - -ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 12.062,54 - -ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 782.564,39 - -ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 28.328,12 - -ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 17.705,08 - -ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 56.656,25 - -ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -ES0347454003 BTN IM Cajamar Empresas 4 A VBLE 20-09-48 EUR A 20.450,30 - -ES0347454011 BTN IM Cajamar Empresas 4 B VBLE 20-09-48 EUR A 210.000,00 - -ES0347454029 BTN IM Cajamar Empresas 4 C VBLE 20-09-48 EUR A 35.318,88 - -ES0347431001 BTN IM Cajamar Empresas 5 A1 3,178 22-11-55 EUR A 13.492,48 99,968 20-10-15ES0347431019 BTN IM Cajamar Empresas 5 A2 VBLE 22-11-55 EUR A 71.676,80 - -ES0347431027 BTN IM Cajamar Empresas 5 B VBLE 22-11-55 EUR A 135.000,00 - -ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 253.068,42 - -ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -ES0305085005 BTN IM EVO RMBS1 A VBLE 24-10-61 EUR A 414.604,85 99,961 17-03-17






ES0305085013 BTN IM EVO RMBS1 B VBLE 24-10-61 EUR A 31.300,00 - -ES0305109003 BTN IM G.Banco Popular MBS 3 A VBLE 22-12-58 EUR A 647.544,11 - -ES0305109011 BTN IM G.Banco Popular MBS 3 B VBLE 22-12-58 EUR A 198.000,00 - -ES0305064000 BTN IM GBP Empresas VI A VBLE 22-01-46 EUR A 273.960,65 84,637 19-05-15ES0305064018 BTN IM GBP Empresas VI B VBLE 22-01-46 EUR A 660.000,00 - -ES0305218002 BTN IM GBP Empresas VII A VBLE 22-09-44 EUR A 1.825.000,00 - -ES0305218010 BTN IM GBP Empresas VII B VBLE 22-09-44 EUR A 675.000,00 - -ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 105.369,21 99,170 30-12-16ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 61,998 22-02-13ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 200.997,76 79,000 28-09-16ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 252.651,49 75,250 18-07-16ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 20,247 26-03-12ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 23,081 26-05-14ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 7,500 29-06-12ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 32.741,22 95,500 15-02-17ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 742,17 25,000 26-02-13ES0305154009 BTN IM SABADELL PYME 10 A VBLE 20-05-49 EUR A 1.111.597,91 - -ES0305154017 BTN IM SABADELL PYME 10 B VBLE 20-05-49 EUR A 301.900,00 - -ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 485.084,28 - -ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 13.275,99 - -ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 12.254,76 - -ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 549.267,55 - -ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 11.443,08 - -ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 11.443,08 - -ES0347464002 BTN IM Tarjetas 1 A 3,000 22-05-20 EUR A 840.000,00 99,992 24-09-14ES0347464010 BTN IM Tarjetas 1 B 4,000 22-05-20 EUR A 160.000,00 99,989 24-09-14ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 41.549,46 94,250 10-11-14ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 7.621,95 28,121 06-08-12ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 2.319,72 58,242 16-06-09ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 739.498,27 - -ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 86.190,87 - -ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 245.527,39 - -ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 262.106,79 - -ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 537.724,18 95,375 02-09-16ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 99,863 30-10-13ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 200.097,80 88,750 14-08-13ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10






ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 99,863 30-10-13ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 509.019,05 83,000 02-04-12ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 100,000 16-12-16ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 19.396,81 99,750 18-01-17ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 93,000 03-08-16ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 61,000 18-09-13ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 46,085 21-03-13ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 109.161,53 97,500 04-07-16ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 4.393,83 99,955 02-07-07ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 3.461,81 50,000 12-10-10ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 2.929,22 80,000 04-04-16ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 92,040 03-06-15ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 5.000,00 - -ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 175.322,68 87,245 23-07-13ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 7.035,19 84,000 15-02-16ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 452.641,58 97,140 21-02-17ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 28.244,76 96,093 12-10-15ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 344.552,91 - -ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 146.875,87 - -ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 109.771,18 - -ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -ES0370866008 BTN PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1 A 1,3942 21-09-24 EUR A 62.826,68 - -ES0370866016 BTN PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1 B 2,3198 21-09-24 EUR A 8.951,56 - -ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 10.446,37 100,000 18-05-16ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 30,193 24-06-14ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 9.217,40 99,972 25-08-15ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 49,250 06-11-12ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 37,998 16-02-15ES0305054001 BTN PYMES Santander 10 A VBLE 20-08-57 EUR A 151.641,91 99,979 23-12-14ES0305054019 BTN PYMES Santander 10 B VBLE 20-08-57 EUR A 893.000,00 - -ES0305054027 BTN PYMES Santander 10 C VBLE 20-08-57 EUR A 468.095,02 - -ES0305070007 BTN PYMES Santander 11 A VBLE 25-08-59 EUR A 31.464,25 - -ES0305070015 BTN PYMES Santander 11 B VBLE 25-08-59 EUR A 893.700,00 - -ES0305070023 BTN PYMES Santander 11 C VBLE 25-08-59 EUR A 178.800,00 - -






ES0305107007 BTN PYMES Santander 12 A VBLE 16-12-58 EUR A 576.947,91 99,958 10-03-16ES0305107015 BTN PYMES Santander 12 B VBLE 16-12-58 EUR A 700.000,00 - -ES0305107023 BTN PYMES Santander 12 C VBLE 16-12-58 EUR A 140.000,00 - -ES0314698004 BTN PYMES Santander 6 A VBLE 17-01-56 EUR A 9.930,34 100,000 25-11-13ES0314698012 BTN PYMES Santander 6 B VBLE 17-01-56 EUR A 105.400,00 - -ES0314698020 BTN PYMES Santander 6 C VBLE 17-01-56 EUR A 68.000,00 - -ES0305023006 BTN PYMES Santander 9 A VBLE 21-01-41 EUR A 91.188,94 99,997 28-05-14ES0305023014 BTN PYMES Santander 9 B VBLE 21-01-41 EUR A 168.300,00 - -ES0305073001 BTN RMBS PRADO 1 A VBLE 15-06-55 EUR A 278.553,05 100,828 16-11-16ES0305123004 BTN RMBS PRADO 2 A VBLE 17-03-56 EUR A 374.285,25 99,959 16-01-17ES0305192009 BTN RMBS PRADO 3 A VBLE 15-03-56 EUR A 305.276,40 100,539 27-12-16ES0305028005 BTN RMBS SANTANDER 1 A VBLE 18-03-57 EUR A 649.744,41 - -ES0305028013 BTN RMBS SANTANDER 1 B VBLE 18-03-57 EUR A 359.300,00 - -ES0305028021 BTN RMBS SANTANDER 1 C VBLE 18-03-57 EUR A 59.800,00 - -ES0305034003 BTN RMBS SANTANDER 2 A VBLE 18-02-57 EUR A 1.820.473,43 - -ES0305034011 BTN RMBS SANTANDER 2 B VBLE 18-02-57 EUR A 655.100,00 - -ES0305034029 BTN RMBS SANTANDER 2 C VBLE 18-02-57 EUR A 142.400,00 - -ES0305048003 BTN RMBS SANTANDER 3 A VBLE 18-11-64 EUR A 3.867.471,68 - -ES0305048011 BTN RMBS SANTANDER 3 B VBLE 18-11-64 EUR A 1.568.400,00 - -ES0305048029 BTN RMBS SANTANDER 3 C VBLE 18-11-64 EUR A 313.600,00 - -ES0305078000 BTN RMBS SANTANDER 4 A VBLE 15-09-63 EUR A 1.958.842,48 100,000 06-07-15ES0305078018 BTN RMBS SANTANDER 4 B VBLE 15-09-63 EUR A 590.000,00 - -ES0305078026 BTN RMBS SANTANDER 4 C VBLE 15-09-63 EUR A 147.500,00 - -ES0305108005 BTN RMBS SANTANDER 5 A VBLE 17-10-65 EUR A 916.778,39 - -ES0305108013 BTN RMBS SANTANDER 5 B VBLE 17-10-65 EUR A 261.400,00 - -ES0305108021 BTN RMBS SANTANDER 5 C VBLE 17-10-65 EUR A 63.700,00 - -ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 198.275,93 98,700 03-11-16ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 26.023,86 84,750 05-08-16ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 57,900 05-11-13ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 13,500 06-06-12ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 29.060,79 99,610 14-03-17ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 243.323,68 99,255 22-02-17ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 90,600 21-02-17ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 20.017,16 50,450 31-05-13ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 27,320 21-05-13ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 33,469 29-01-14ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 99,073 07-11-13ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 89.113,54 98,980 13-02-17ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 5.236,27 90,900 12-03-15ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 2.618,14 70,000 08-06-12ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 138.899,48 86,270 24-07-13ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 9.119,13 71,000 26-11-13ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 3.966,82 60,392 08-04-15ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 192.770,76 97,500 13-05-16ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 7.398,63 61,000 06-06-12ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 11.765,08 47,150 08-04-13ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 203.252,01 96,100 24-03-16ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII A2B VBLE 19-01-44 EUR A 88.656,79 78,250 09-07-12ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 59,462 04-03-15






ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 24,683 17-12-12ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,812 07-11-13ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 639.064,36 67,619 13-12-12ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 99,855 07-11-13ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 99,815 07-11-13ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 872.265,49 99,939 07-11-13ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 21.984,55 99,916 07-11-13ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,893 07-11-13ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 439.504,90 99,995 28-03-14ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,912 07-11-13ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,887 07-11-13ES0374268003 BTN Rural Hipotecario XIV A VBLE 12-05-55 EUR A 134.627,47 59,386 03-09-13ES0374268011 BTN Rural Hipotecario XIV B VBLE 12-05-55 EUR A 22.500,00 - -ES0323977001 BTN Rural Hipotecario XV A VBLE 16-05-58 EUR A 346.667,74 62,268 03-09-13ES0323977019 BTN Rural Hipotecario XV B VBLE 16-05-58 EUR A 52.900,00 - -ES0323978009 BTN Rural Hipotecario XVI A VBLE 15-04-55 EUR A 93.723,89 62,397 03-09-13ES0323978017 BTN Rural Hipotecario XVI B VBLE 15-04-55 EUR A 16.500,00 100,000 29-07-13ES0305033005 BTN Rural Hipotecario XVII VBLE 14-01-57 EUR A 52.632,91 - -ES0367395003 BTN Sant Cons Spain Auto 13-1 A 3,000 20-09-26 EUR A 93.038,19 - -ES0305053003 BTN Sant Cons Spain Auto 14-1 A 2,000 20-06-32 EUR A 703.000,00 - -ES0305053011 BTN Sant Cons Spain Auto 14-1 B 2,500 20-06-32 EUR A 27.400,00 - -ES0305053029 BTN Sant Cons Spain Auto 14-1 C 3,500 20-06-32 EUR A 15.200,00 - -ES0305053037 BTN Sant Cons Spain Auto 14-1 D 5,000 20-06-32 EUR A 14.400,00 - -ES0305053045 BTN Sant Cons Spain Auto 14-1 E 5,000 20-06-32 EUR A 38.000,00 - -ES0305124002 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 A 1,250 20-04-32 EUR A 650.200,00 - -ES0305124010 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 B 1,650 20-04-32 EUR A 30.600,00 - -ES0305124028 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 C 3,250 20-04-32 EUR A 42.100,00 - -ES0305124036 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 D 6,000 20-04-32 EUR A 23.000,00 - -ES0305124044 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 E 8,000 20-04-32 EUR A 19.100,00 - -ES0305124051 BTN Sant Cons Spain Auto 16-1 F FIJO 20-04-32 EUR A 15.300,00 - -ES0305213003 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 A 0,900 05-09-33 EUR A 552.400,00 - -ES0305213011 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 B 2,100 05-09-33 EUR A 26.000,00 - -ES0305213029 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 C 3,100 05-09-33 EUR A 35.800,00 - -ES0305213037 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 D 5,100 05-09-33 EUR A 19.500,00 - -ES0305213045 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 E 6,300 05-09-33 EUR A 16.300,00 - -ES0305213052 BTN Sant Cons Spain Auto 16-2 F 11,000 05-09-33 EUR A 13.000,00 - -ES0305193007 BTN SANTANDER CONSUMO 2 A 0,600 18-04-31 EUR A 865.000,00 - -ES0305193015 BTN SANTANDER CONSUMO 2 B 2,000 18-04-31 EUR A 50.000,00 - -ES0305193023 BTN SANTANDER CONSUMO 2 C 3,200 18-04-31 EUR A 50.000,00 - -ES0305193031 BTN SANTANDER CONSUMO 2 F 6,930 18-04-31 EUR A 15.000,00 100,000 12-12-16ES0305193049 BTN SANTANDER CONSUMO 2 D 6,500 18-04-31 EUR A 20.000,00 100,000 12-12-16ES0305193056 BTN SANTANDER CONSUMO 2 E 6,750 18-04-31 EUR A 15.000,00 100,000 12-12-16ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 122.973,47 68,000 30-04-12ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 196,52 93,313 09-10-15ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 46,000 18-09-12ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 26.631,68 83,910 12-10-10ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -






ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 9,300 20-06-13ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 25.843,12 91,150 02-07-14ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,909 05-11-14ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 225.139,61 96,677 20-10-15ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 41,048 16-07-12ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 477.531,89 96,000 14-03-16ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 34,523 10-05-13ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 28,860 13-11-13ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 184.384,23 55,337 09-07-14ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 657.932,66 85,925 09-07-14ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 179.436,18 75,943 30-04-12ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,933 03-11-14ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 782.345,38 - -ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 63.600,00 - -ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 345.037,57 70,524 29-10-12ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 28.100,00 - -ES0325636001 BTN Santander Hipotecario 9 A VBLE 18-02-56 EUR A 338.353,59 - -ES0325636019 BTN Santander Hipotecario 9 B VBLE 18-02-56 EUR A 177.800,00 - -ES0325636027 BTN Santander Hipotecario 9 C VBLE 18-02-56 EUR A 28.600,00 - -ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 1.974.570,48 99,992 03-06-15ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 86.968,22 - -ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 86.968,22 - -ES0305177000 BTN SRF 2016-1, F.T. A VBLE 26-04-64 EUR A 178.041,17 100,594 31-01-17ES0305177018 BTN SRF 2016-1, F.T. B VBLE 26-04-64 EUR A 18.600,00 100,000 26-10-16ES0305177026 BTN SRF 2016-1, F.T. C VBLE 26-04-64 EUR A 10.600,00 100,000 26-10-16ES0305177034 BTN SRF 2016-1, F.T. D VBLE 26-04-64 EUR A 53.000,00 - -ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-18 EUR A 4.605,52 99,820 06-09-16ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-18 EUR A 12.000,00 76,000 30-04-13ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-18 EUR A 1.036,37 99,058 01-12-15ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-18 EUR A 5.400,00 53,394 18-11-13ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-18 EUR A 18.287,60 99,000 29-06-16ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-18 EUR A 18.700,00 74,258 01-03-13ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-18 EUR A 2.927,11 96,250 21-10-15ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-18 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-12-18 EUR A 15.809,78 98,249 08-10-15ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-12-18 EUR A 9.500,00 54,000 07-11-12ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-12-18 EUR A 18.667,69 97,814 07-10-15ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-12-18 EUR A 11.700,00 53,000 30-04-13






ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 23.826,81 98,900 30-06-16ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 60,513 30-04-13ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 10.372,32 95,000 03-03-14ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 60,550 27-02-13ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 24.225,59 98,150 05-10-15ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 1.972,54 - -ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 87,561 20-05-14ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 37.479,74 96,675 11-03-16ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 5.570,39 98,038 12-06-15ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 28,412 01-03-13ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 51,767 16-08-13ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 84.769,20 98,260 03-11-16ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 6.466,64 90,970 21-06-16ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 2.146,25 63,000 15-02-13ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 46.024,95 98,835 10-02-17ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 12.554,07 98,056 16-11-16ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 91,500 02-03-17ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 33.393,37 91,265 20-10-15ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 48,000 07-05-13ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 36,000 27-02-13ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 37.495,86 63,251 04-10-12ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 43,500 11-01-13ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 24,834 06-08-12ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 142.139,65 96,750 15-03-17ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 38,534 13-08-13ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 31.760,27 99,974 05-02-15ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 2,990 30-12-13ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 163.032,95 83,250 13-07-09ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.436,42 - -ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.237,55 - -ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 27.403,28 - -ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.178,74 - -ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.125,00 - -ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 14.713,73 99,225 17-12-15ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 79,446 16-02-15ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 9.124,24 72,550 29-04-13ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 2.339,55 74,000 20-03-12ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 7.252,60 65,223 10-01-14ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 72.317,03 99,572 20-03-17ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 67,982 13-05-14ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 253.815,33 82,128 02-06-15






ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 239.226,22 - -ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 135.929,38 100,000 18-04-11ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 61.772,14 - -ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 324.423,04 100,000 06-04-10ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 260.011,26 - -ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 141.824,32 - -ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 96.009,91 99,397 21-03-17ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 81,270 11-03-14ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 100.379,80 99,860 01-03-17ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 87,000 29-01-16ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 321.198,48 98,860 01-11-16ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 43,089 23-05-12ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 513.256,63 96,900 16-03-17ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 60,000 21-09-16ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 323.585,90 88,300 30-09-16ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,222 16-06-14ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 390.664,53 96,350 22-08-16ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 88.642,22 96,250 22-08-16ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 31,250 23-05-12ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 498.169,50 95,670 09-02-17ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 38,943 07-04-14ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 23,322 07-04-14ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 44.877,10 91,048 20-05-15ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 309.622,45 88,000 06-12-16ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 103.583,95 85,990 28-07-16ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 43,000 28-07-14ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,814 12-10-12ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 83.378,50 98,063 03-11-16ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 4.635,53 74,500 22-07-10ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 1.090,71 86,000 02-08-16ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 1.181,61 100,000 15-10-03ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 232.072,89 95,800 05-02-16ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 11.037,25 91,330 05-05-15ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 3.602,83 88,248 05-05-15ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 2.344,70 - -ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 303.426,72 95,350 27-11-15ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 21.795,74 87,500 30-10-14ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 5.029,79 76,181 07-10-15ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 5.000,00 - -ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 58.855,95 97,350 04-06-15ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 373.396,97 82,826 15-11-13ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 11.551,65 60,000 23-11-12ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 23.103,31 82,500 02-06-15






ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 10.177,34 40,000 23-11-12ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 6.643,44 99,920 24-10-06ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 7.680,25 - -ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 22.364,43 90,000 23-11-12ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 420.548,82 94,150 10-05-16ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 26.674,90 61,455 23-11-12ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 8.891,63 42,500 23-11-12ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.046,94 100,000 21-05-07ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 6.000,00 - -ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 654.594,91 97,645 06-02-17ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.154.427,84 - -ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 188.456,85 81,000 26-11-12ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 35.352,17 - -ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 30.518,80 98,330 23-12-15ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 6.538,45 48,250 17-05-11ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 5.378,54 - -ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 6.741,94 - -ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 6.645,62 - -ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 3.019,70 - -ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 22.035,91 - -ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 31.946,49 - -ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 9.748,82 - -ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 123.149,70 80,049 20-10-10ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 10.666,89 - -ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.654,76 33,020 28-12-10ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 13.977,19 - -ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 114.380,24 51,000 24-12-15ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 120.152,30 76,594 15-04-15ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 22,578 06-08-12ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 27,640 15-02-13ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 20,534 31-07-13ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 231.621,57 59,000 24-12-15ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 4,915 21-03-14ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 4,896 21-03-14ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 4,841 21-03-14ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 4,523 21-03-14ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 3,961 24-03-14






ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 273.980,10 99,797 08-04-09ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 15.793,25 100,000 30-08-07ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 8.441,22 100,000 16-08-07ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 169.848,35 - -ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.614,76 - -ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 6.852,65 - -ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.005,64 - -ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 33.338,73 98,920 14-03-17ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 3.412,50 72,959 13-03-13ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 51.499,25 97,427 03-11-16ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 4.500,00 99,775 28-06-02ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 143.744,08 100,000 01-03-17ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 10.971,69 90,211 14-06-16ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 2.420,23 40,224 24-07-12ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 111.803,33 94,180 28-02-17ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 7.136,38 80,100 18-04-16ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 155.149,23 95,550 02-03-17ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 81,750 03-11-16ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 51,267 13-02-13ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 225.865,80 95,180 15-03-17ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 76,500 22-06-16ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 12,027 28-02-12ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 376.851,22 88,750 17-01-17ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 27,000 24-04-13ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 15,581 18-07-14ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 450.435,97 88,500 22-12-16ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 627.574,61 82,120 27-12-16ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 19,500 15-01-13ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 17,954 26-05-14ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 45,125 20-03-17ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 571.648,48 60,000 07-11-12ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 690.327,65 71,468 09-06-10ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 21.697,52 100,000 03-03-08ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 55.003,55 99,974 26-10-15ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 2.973,17 101,346 14-10-05ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 1.486,58 - -ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 190.128,06 97,400 13-05-16ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 9.423,73 48,030 16-03-12ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 30,994 19-02-13ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 258.592,04 96,350 10-05-16






ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 12.963,48 55,167 11-07-13ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 20,500 12-02-13ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 6.455,08 100,000 04-10-07







5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUAEUR A PE AUDAX ENERGIA, S.A. 42.900,00 18-01-2017 18-01-2018 50.000,00 5

QUIMICASEUR A PE Maxamcorp Holding 59.100,00 14-10-2016 14-10-2017 100.000,00 2

PAPELEUR A PE EUROPAC 40.000,00 20-06-2016 20-06-2017 50.000,00 2

METAL MECANICAEUR A PE ELECNOR 150.000,00 30-05-2016 30-05-2017 200.000,00 13EUR A PE Gestamp Automoción 75.000,00 28-11-2016 28-11-2017 150.000,00 1EUR A PE TEKNIA 11.300,00 15-02-2017 15-02-2018 25.000,00EUR A PE TUBACEX 62.100,00 23-05-2016 23-05-2017 100.000,00 19

CONSTRUCCIÓNEUR A PE COPASA 2.800,00 07-11-2016 07-11-2017 20.000,00 2

INMOBILIARIASEUR A PE Barceló 24.000,00 29-09-2016 29-09-2017 75.000,00

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEUR A PE MASMÓVIL 30.000,00 20-09-2016 20-09-2017 30.000,00 2EUR A PE Telefonica 395.200,00 25-01-2017 25-01-2018 500.000,00 3

BANCOS Y CAJASEUR A PE Banco Popular 462.365,00 14-06-2016 14-06-2017 5.000.000,00 83EUR A PE Banco Sabadell 5.761.435,00 02-03-2017 02-03-2018 7.000.000,00 18EUR A PE Banca March 24.718,00 28-07-2016 28-07-2017 1.000.000,00 57EUR A PE BANKIA 1.100.000,00 19-07-2016 19-07-2017 15.000.000,00EUR A PE Bankinter 1.573.915,00 11-10-2016 11-10-2017 4.000.000,00 26EUR A PE Bankoa 4.421,00 17-11-2015 17-11-2016 100.000,00 30EUR A PE Caja Rural Navarra 1.000,00 14-02-2017 14-02-2018 100.000,00EUR A PE Caixabank, S.A. 75.214,00 14-07-2016 14-07-2017 3.000.000,00 38EUR A PE LIBERBANK, S.A. 362.778,00 23-06-2016 23-06-2017 1.000.000,00 116EUR A PE Santander Consumer Fnce 3.062.500,00 11-10-2016 11-10-2017 5.000.000,00 22

ENTIDADES DE FINANCIACIONEUR A PE Bankinter Soc de Financia 1.000.000,00 18-10-2016 18-10-2017 5.000.000,00 1EUR A PTA IM FORTIA 1, FT 80.000,00 29-07-2016 29-07-2017 400.000,00 2EUR A PE Kutxabank Empréstitos 375.000,00 05-05-2016 05-05-2017 2.000.000,00 4EUR A PTA Santander 2 500.000,00 12-01-2017 12-01-2018 3.000.000,00

COMERCIO Y OTROS SERVICIOSEUR A PE EL CORTE INGLÉS 150.000,00 19-12-2016 19-12-2017 300.000,00 7EUR A PE GRUPOPIKOLIN, S.L. 17.000,00 14-03-2017 14-03-2018 50.000,00






5.5 Deuda del Estado: Tesoro Público


TESORO PÚBLICOES00000124I2 BON Tesoro Público 2,100 30-04-17 EUR A 21.582.286,00 *ES0000012783 OBL Tesoro Público 5,500 30-07-17 EUR A 20.085.781,00 *ES00000123R5 BON Tesoro Público 4,750 30-09-17 EUR A 3.902.349,00 - -ES00000126V0 BON Tesoro Público 0,500 31-10-17 EUR A 16.810.253,00 *ES00000123Q7 BON Tesoro Público 4,500 31-01-18 EUR A 19.491.858,00 *ES00000127D6 BON Tesoro Público 0,250 30-04-18 EUR A 16.824.644,00 *ES00000121A5 OBL Tesoro Público 4,100 30-07-18 EUR A 20.813.437,00 *ES00000124B7 BON Tesoro Público 3,750 31-10-18 EUR A 20.417.528,00 *ES00000128A0 BON Tesoro Público 0,250 31-01-19 EUR A 18.138.862,00 *ES00000124V5 BON Tesoro Público 2,750 30-04-19 EUR A 22.405.166,00 *ES00000121L2 OBL Tesoro Público 4,600 30-07-19 EUR A 20.758.373,00 *ES00000121O6 OBL Tesoro Público 4,30 31-10-19 EUR A 21.161.146,00 *ES00000126W8 BON Tesoro Público 0,550 30-11-19 EUR A 9.615.653,00 - -ES00000126C0 BON Tesoro Público 1,400 31-01-20 EUR A 21.242.991,00 *ES00000122D7 OBL Tesoro Público 4,000 30-04-20 EUR A 23.365.046,00 *ES00000127H7 BON Tesoro Público 1,150 30-07-20 EUR A 17.457.586,00 *ES00000122T3 OBL Tesoro Público 4,850 31-10-20 EUR A 18.387.219,00 *ES00000123B9 OBL Tesoro Público 5,500 30-04-21 EUR A 24.001.924,00 *ES00000128B8 BON Tesoro Público 0,750 30-07-21 EUR A 20.922.289,00 *ES00000128D4 BON Tesoro Público 0,3000 30-11-21 EUR A 3.923.104,00 - -ES00000123K0 OBL Tesoro Público 5,850 31-01-22 EUR A 22.927.112,00 *ES00000128O1 BON Tesoro Público 0,400 30-04-22 EUR A 8.843.997,00 *ES00000123U9 OBL Tesoro Público 5,400 31-01-23 EUR A 21.666.652,00 *ES00000123X3 OBL Tesoro Público 4,400 31-10-23 EUR A 21.073.201,00 *ES00000121G2 OBL Tesoro Público 4,800 31-01-24 EUR A 16.868.925,00 *ES00000124W3 OBL Tesoro Público 3,800 30-04-24 EUR A 21.185.840,00 *ES00000126B2 OBL Tesoro Público 2,750 31-10-24 EUR A 23.500.034,00 *ES00000126A4 OBL Tesoro Público 1,800 30-11-24 EUR A 11.831.356,00 - -ES00000126Z1 OBL Tesoro Público 1,600 30-04-25 EUR A 19.795.109,00 *ES00000122E5 OBL Tesoro Público 4,650 30-07-25 EUR A 21.731.525,00 *ES00000127G9 OBL Tesoro Público 2,150 31-10-25 EUR A 20.665.908,00 *ES00000127Z9 OBL Tesoro Público 1,950 30-04-26 EUR A 19.626.605,00 *ES00000123C7 OBL Tesoro Público 5,900 30-07-26 EUR A 17.100.101,00 *ES00000128H5 OBL Tesoro Público 1,300 31-10-26 EUR A 19.496.216,00 *ES00000128P8 OBL Tesoro Público 1,500 30-04-27 EUR A 12.263.670,00 *ES00000124C5 OBL Tesoro Público 5,150 31-10-28 EUR A 16.535.595,00 *ES0000011868 OBL Tesoro Público 6,000 31-01-29 EUR A 22.138.261,44 *ES00000127A2 OBL Tesoro Público 1,950 30-07-30 EUR A 20.206.376,00 *ES00000127C8 OBL Tesoro Público 1,000 30-11-30 EUR A 5.540.191,00 - -ES0000012411 OBL Tesoro Público 5,750 30-07-32 EUR A 19.428.506,00 *ES00000128Q6 OBL Tesoro Público 2,350 30-07-33 EUR A 5.000.000,00 *ES0000012932 OBL Tesoro Público 4,200 31-01-37 EUR A 19.120.519,00 *ES00000120N0 OBL Tesoro Público 4,900 30-07-40 EUR A 15.402.303,00 *ES00000121S7 OBL Tesoro Público 4,700 30-07-41 EUR A 15.143.972,00 *ES00000124H4 OBL Tesoro Público 5,150 31-10-44 EUR A 11.750.428,00 *ES00000128C6 OBL Tesoro Público 2,900 31-10-46 EUR A 9.703.392,00 *ES00000126D8 OBL Tesoro Público 4,000 31-10-64 EUR A 1.000.000,00 *ES00000128E2 OBL Tesoro Público 3,450 30-07-66 EUR A 4.366.574,00 *

En estos saldos no se reducen los principales segregados






5.6 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados


TESORO PÚBLICOES00000122N6 CUP Tesoro Público DESC 30-04-17 EUR A 144.497,00 *ES00000125N9 PRL Tesoro Público DESC 30-04-17 EUR A 78.900,00 *ES00000125S8 CUP Tesoro Público DESC 30-04-17 EUR A 2.492,90 *ES0000012627 CUP Tesoro Público DESC 30-07-17 EUR A 827.016,15 *ES00000127K1 CUP Tesoro Público DESC 30-07-17 EUR A 390,00 *ES0000012817 PRL Tesoro Público DESC 30-07-17 EUR A 1.433.900,00 *ES00000122A3 CUP Tesoro Público DESC 31-10-17 EUR A 191.861,80 *ES00000124N2 CUP Tesoro Público DESC 31-10-17 EUR A 6.540,00 *ES00000126Y4 PRL Tesoro Público DESC 31-10-17 EUR A 12.000,00 *ES0000011926 CUP Tesoro Público DESC 31-01-18 EUR A 530.935,38 *ES00000123V7 PRL Tesoro Público DESC 31-01-18 EUR A 47.200,00 *ES00000125B4 CUP Tesoro Público DESC 31-01-18 EUR A 6.280,20 *ES00000122O4 CUP Tesoro Público DESC 30-04-18 EUR A 144.497,00 *ES00000125T6 CUP Tesoro Público DESC 30-04-18 EUR A 836,00 *ES00000121F4 PRL Tesoro Público DESC 30-07-18 EUR A 1.000,00 *ES0000012635 CUP Tesoro Público DESC 30-07-18 EUR A 748.591,65 *ES00000127L9 CUP Tesoro Público DESC 30-07-18 EUR A 390,00 *ES00000122B1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-18 EUR A 191.861,80 *ES00000124J0 PRL Tesoro Público DESC 31-10-18 EUR A 733.800,00 *ES00000124O0 CUP Tesoro Público DESC 31-10-18 EUR A 6.540,00 *ES0000011934 CUP Tesoro Público DESC 31-01-19 EUR A 471.994,38 *ES00000125C2 CUP Tesoro Público DESC 31-01-19 EUR A 6.280,20 *ES00000122P1 CUP Tesoro Público DESC 30-04-19 EUR A 144.497,00 *ES00000125O7 PRL Tesoro Público DESC 30-04-19 EUR A 2.000,00 *ES00000125U4 CUP Tesoro Público DESC 30-04-19 EUR A 836,00 *ES00000121R9 PRL Tesoro Público DESC 30-07-19 EUR A 10.000,00 *ES0000012643 CUP Tesoro Público DESC 30-07-19 EUR A 711.101,25 *ES00000127M7 CUP Tesoro Público DESC 30-07-19 EUR A 390,00 *ES00000121V1 PRL Tesoro Público DESC 31-10-19 EUR A 10.000,00 *ES00000122C9 CUP Tesoro Público DESC 31-10-19 EUR A 191.861,80 *ES00000124Q5 CUP Tesoro Público DESC 31-10-19 EUR A 11.897,10 *ES0000011942 CUP Tesoro Público DESC 31-01-20 EUR A 471.994,38 *ES00000125D0 CUP Tesoro Público DESC 31-01-20 EUR A 6.280,20 *ES00000127B0 PRL Tesoro Público DESC 31-01-20 EUR A 13.700,00 *ES00000122I6 PRL Tesoro Público DESC 30-04-20 EUR A 36.600,00 *ES00000122Q9 CUP Tesoro Público DESC 30-04-20 EUR A 144.497,00 *ES00000125V2 CUP Tesoro Público DESC 30-04-20 EUR A 836,00 *ES0000012650 CUP Tesoro Público DESC 30-07-20 EUR A 28.090,00 *ES00000127I5 PRL Tesoro Público DESC 30-07-20 EUR A 30.000,00 *ES00000127N5 CUP Tesoro Público DESC 30-07-20 EUR A 390,00 *ES00000122Z0 PRL Tesoro Público DESC 31-10-20 EUR A 2.813.600,00 *ES00000123A1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-20 EUR A 136.430,50 *ES00000124R3 CUP Tesoro Público DESC 31-10-20 EUR A 11.897,10 *ES0000011959 CUP Tesoro Público DESC 31-01-21 EUR A 471.994,38 *ES00000125E8 CUP Tesoro Público DESC 31-01-21 EUR A 6.280,20 *ES00000123F0 PRL Tesoro Público DESC 30-04-21 EUR A 8.700,00 *ES00000123G8 CUP Tesoro Público DESC 30-04-21 EUR A 78.529,00 *ES00000125W0 CUP Tesoro Público DESC 30-04-21 EUR A 836,00 *ES0000012668 CUP Tesoro Público DESC 30-07-21 EUR A 28.090,00 *ES00000127O3 CUP Tesoro Público DESC 30-07-21 EUR A 390,00 *ES00000124S1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-21 EUR A 11.897,10 *




Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)


ES0000011967 CUP Tesoro Público DESC 31-01-22 EUR A 378.961,83 *ES00000123N4 PRL Tesoro Público DESC 31-01-22 EUR A 16.500,00 *ES00000125F5 CUP Tesoro Público DESC 31-01-22 EUR A 6.280,20 *ES00000125X8 CUP Tesoro Público DESC 30-04-22 EUR A 836,00 *ES0000012676 CUP Tesoro Público DESC 30-07-22 EUR A 28.090,00 *ES00000127P0 CUP Tesoro Público DESC 30-07-22 EUR A 390,00 *ES00000124T9 CUP Tesoro Público DESC 31-10-22 EUR A 11.897,10 *ES0000011975 CUP Tesoro Público DESC 31-01-23 EUR A 378.961,83 *ES00000124X1 PRL Tesoro Público DESC 31-01-23 EUR A 116.300,00 *ES00000125G3 CUP Tesoro Público DESC 31-01-23 EUR A 6.280,20 *ES00000125Y6 CUP Tesoro Público DESC 30-04-23 EUR A 836,00 *ES0000012684 CUP Tesoro Público DESC 30-07-23 EUR A 28.090,00 *ES00000127Q8 CUP Tesoro Público DESC 30-07-23 EUR A 390,00 *ES00000124P7 PRL Tesoro Público DESC 31-10-23 EUR A 5.000,00 *ES00000124U7 CUP Tesoro Público DESC 31-10-23 EUR A 11.897,10 *ES0000011983 CUP Tesoro Público DESC 31-01-24 EUR A 379.873,83 *ES00000121K4 PRL Tesoro Público DESC 31-01-24 EUR A 1.000,00 *ES00000125P4 PRL Tesoro Público DESC 30-04-24 EUR A 22.000,00 *ES00000125Z3 CUP Tesoro Público DESC 30-04-24 EUR A 836,00 *ES0000012692 CUP Tesoro Público DESC 30-07-24 EUR A 28.090,00 *ES00000127R6 CUP Tesoro Público DESC 30-07-24 EUR A 390,00 *ES00000125I9 CUP Tesoro Público DESC 31-10-24 EUR A 11.677,10 *ES00000126X6 PRL Tesoro Público DESC 31-10-24 EUR A 10.000,00 *ES0000011991 CUP Tesoro Público DESC 31-01-25 EUR A 362.027,43 *ES00000127E4 PRL Tesoro Público DESC 30-04-25 EUR A 6.000,00 *ES00000127F1 CUP Tesoro Público DESC 30-04-25 EUR A 96,00 *ES00000122U1 PRL Tesoro Público DESC 30-07-25 EUR A 3.000,00 *ES0000012700 CUP Tesoro Público DESC 30-07-25 EUR A 28.090,00 *ES00000127S4 CUP Tesoro Público DESC 30-07-25 EUR A 390,00 *ES00000125J7 CUP Tesoro Público DESC 31-10-25 EUR A 11.402,10 *ES0000012007 CUP Tesoro Público DESC 31-01-26 EUR A 362.027,43 *ES00000128F9 PRL Tesoro Público DESC 30-04-26 EUR A 5.000,00 *ES00000128G7 CUP Tesoro Público CERO 30-04-26 EUR A 97,50 *ES00000123I4 PRL Tesoro Público DESC 30-07-26 EUR A 1.000,00 *ES0000012718 CUP Tesoro Público DESC 30-07-26 EUR A 28.090,00 *ES00000127T2 CUP Tesoro Público DESC 30-07-26 EUR A 390,00 *ES00000125K5 CUP Tesoro Público DESC 31-10-26 EUR A 11.402,10 *ES0000012023 CUP Tesoro Público DESC 31-01-27 EUR A 362.027,43 *ES0000012726 CUP Tesoro Público DESC 30-07-27 EUR A 28.090,00 *ES00000127U0 CUP Tesoro Público DESC 30-07-27 EUR A 390,00 *ES00000125L3 CUP Tesoro Público DESC 31-10-27 EUR A 11.402,10 *ES0000012031 CUP Tesoro Público DESC 31-01-28 EUR A 362.027,43 *ES0000012734 CUP Tesoro Público DESC 30-07-28 EUR A 28.090,00 *ES00000127V8 CUP Tesoro Público DESC 30-07-28 EUR A 390,00 *ES00000125H1 PRL Tesoro Público DESC 31-10-28 EUR A 2.800,00 *ES00000125M1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-28 EUR A 11.402,10 *ES0000011876 PRL Tesoro Público DESC 31-01-29 EUR A 3.555.200,46 *ES0000012049 CUP Tesoro Público DESC 31-01-29 EUR A 362.027,43 *ES0000012742 CUP Tesoro Público DESC 30-07-29 EUR A 28.090,00 *ES00000127W6 CUP Tesoro Público DESC 30-07-29 EUR A 390,00 *ES00000126F3 CUP Tesoro Público DESC 31-10-29 EUR A 10.784,10 *




Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)


ES0000012940 CUP Tesoro Público DESC 31-01-30 EUR A 2.690,00 *ES0000012759 CUP Tesoro Público DESC 30-07-30 EUR A 28.090,00 *ES00000127J3 PRL Tesoro Público DESC 30-07-30 EUR A 20.000,00 *ES00000127X4 CUP Tesoro Público DESC 30-07-30 EUR A 390,00 *ES00000126G1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-30 EUR A 10.784,10 *ES0000012957 CUP Tesoro Público DESC 31-01-31 EUR A 2.690,00 *ES0000012767 CUP Tesoro Público DESC 30-07-31 EUR A 28.090,00 *ES00000126H9 CUP Tesoro Público DESC 31-10-31 EUR A 10.784,10 *ES0000012965 CUP Tesoro Público DESC 31-01-32 EUR A 2.690,00 *ES0000012593 PRL Tesoro Público DESC 30-07-32 EUR A 2.922.900,00 *ES0000012775 CUP Tesoro Público DESC 30-07-32 EUR A 28.090,00 *ES00000126I7 CUP Tesoro Público DESC 31-10-32 EUR A 10.784,10 *ES0000012973 CUP Tesoro Público DESC 31-01-33 EUR A 2.690,00 *ES00000120P5 CUP Tesoro Público DESC 30-07-33 EUR A 364.287,30 *ES00000126J5 CUP Tesoro Público DESC 31-10-33 EUR A 10.784,10 *ES0000012981 CUP Tesoro Público DESC 31-01-34 EUR A 2.690,00 *ES00000120Q3 CUP Tesoro Público DESC 30-07-34 EUR A 364.287,30 *ES00000126K3 CUP Tesoro Público DESC 31-10-34 EUR A 10.784,10 *ES0000012999 CUP Tesoro Público DESC 31-01-35 EUR A 2.690,00 *ES00000120R1 CUP Tesoro Público DESC 30-07-35 EUR A 364.287,30 *ES00000126L1 CUP Tesoro Público DESC 31-10-35 EUR A 11.402,10 *ES00000120A7 CUP Tesoro Público DESC 31-01-36 EUR A 137.579,40 *ES00000120S9 CUP Tesoro Público DESC 30-07-36 EUR A 364.287,30 *ES00000126M9 CUP Tesoro Público DESC 31-10-36 EUR A 11.402,10 *ES00000120B5 CUP Tesoro Público DESC 31-01-37 EUR A 137.579,40 *ES00000120D1 PRL Tesoro Público DESC 31-01-37 EUR A 64.000,00 *ES00000120T7 CUP Tesoro Público DESC 30-07-37 EUR A 364.287,30 *ES00000126N7 CUP Tesoro Público DESC 31-10-37 EUR A 11.402,10 *ES00000120U5 CUP Tesoro Público DESC 30-07-38 EUR A 364.287,30 *ES00000126O5 CUP Tesoro Público DESC 31-10-38 EUR A 11.402,10 *ES00000120V3 CUP Tesoro Público DESC 30-07-39 EUR A 364.287,30 *ES00000126P2 CUP Tesoro Público DESC 31-10-39 EUR A 11.402,10 *ES00000120O8 PRL Tesoro Público DESC 30-07-40 EUR A 2.000,00 *ES00000120W1 CUP Tesoro Público DESC 30-07-40 EUR A 364.287,30 *ES00000126Q0 CUP Tesoro Público DESC 31-10-40 EUR A 11.402,10 *ES00000122V9 PRL Tesoro Público DESC 30-07-41 EUR A 15.000,00 *ES00000122W7 CUP Tesoro Público DESC 30-07-41 EUR A 240.738,70 *ES00000126R8 CUP Tesoro Público DESC 31-10-41 EUR A 11.402,10 *ES00000126S6 CUP Tesoro Público DESC 31-10-42 EUR A 11.402,10 *ES00000126T4 CUP Tesoro Público DESC 31-10-43 EUR A 11.402,10 *ES00000126E6 PRL Tesoro Público DESC 31-10-44 EUR A 221.400,00 *ES00000126U2 CUP Tesoro Público DESC 31-10-44 EUR A 11.402,10 *






6 - Nuevas emisiones6.1 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen ÚltimoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES03136799B7 BS Bankinter VBLE 20-03-19 -- 10-03-17 EUR 700,00 --ES03136799D3 BS Bankinter VBLE 17-03-20 -- 10-03-17 EUR 500,00 --ES0213679W37 OS Bankinter VBLE 17-03-22 -- 10-03-17 EUR 4.950,00 --ES0305067698 BS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. VBLE 14-03-22 -- 14-03-17 EUR 1.000,00 100,000 15-03-17ES0422714107 CT Cajamar 0,800 14-03-22 -- 14-03-17 EUR 350.000,00 100,000 14-03-17ES0213307046 OS BANKIA VBLE 15-03-27 -- 15-03-17 EUR 500.000,00 99,899 21-03-17ES03136799E1 BS Bankinter VBLE 28-03-18 -- 17-03-17 EUR 1.000,00 --ES03136799C5 BS Bankinter VBLE 25-03-20 -- 17-03-17 EUR 2.000,00 --ES0213679X51 OS Bankinter VBLE 24-03-22 -- 17-03-17 EUR 500,00 --ES0213679W60 OS Bankinter VBLE 24-03-22 -- 17-03-17 EUR 1.000,00 --ES0213679W52 OS Bankinter VBLE 24-03-22 -- 17-03-17 EUR 4.000,00 --ES0213679W45 OS Bankinter VBLE 24-03-22 -- 17-03-17 EUR 4.950,00 --ES0513862HS0 PE Banco Sabadell DESC 20-12-17 -- 20-03-17 EUR 325,00 --ES0513862IF5 PE Banco Sabadell DESC 07-03-18 -- 20-03-17 EUR 9.000,00 --ES0513862IG3 PE Banco Sabadell DESC 14-03-18 -- 20-03-17 EUR 100,00 --ES0513495QN1 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-09-17 -- 20-03-17 EUR 125.000,00 99,550 0,360 21-06-16ES0305067722 BS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. VBLE 21-03-18 -- 21-03-17 EUR 5.000,00 --ES0540609C81 PE Caixabank, S.A. DESC 13-03-18 -- 21-03-17 EUR 300,00 --



7 - Admisiones a cotización7.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales ElevadaISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES05686751V5 PE LIBERBANK, S.A. DESC 29-09-17 17-03-17 EUR A 150,00 1.000,00ES00000124C5 OBL Tesoro Público 5,150 31-10-28 21-03-17 EUR A 1.075.484,00 1.000,00 SES00000124C5 OBL Tesoro Público 5,150 31-10-28 21-03-17 EUR A Desierta 1.000,00 SES00000128C6 OBL Tesoro Público 2,900 31-10-46 21-03-17 EUR A 673.992,00 1.000,00 SES00000128C6 OBL Tesoro Público 2,900 31-10-46 21-03-17 EUR A Desierta 1.000,00 SES00000128H5 OBL Tesoro Público 1,300 31-10-26 21-03-17 EUR A 1.393.943,00 1.000,00 SES00000128H5 OBL Tesoro Público 1,300 31-10-26 21-03-17 EUR A Desierta 1.000,00 SES00000128O1 BON Tesoro Público 0,400 30-04-22 21-03-17 EUR A 1.667.575,00 1.000,00 SES00000128O1 BON Tesoro Público 0,400 30-04-22 21-03-17 EUR A Desierta 1.000,00 S




8 - Próximos vencimientos8.1 Vencimientos en los próximos 15 días

Descripción del Valor. ImporteFecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

21-03-2017 ES0214840276 OS Caixa Catalunya 21-03-2021 VBLE Pago interés 1,200021-03-2017 ES0440609248 CH Caixabank, S.A. 20 21-03-2024 2,625 Pago interés 2,625021-03-2017 ES0370866008 BTN PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1 A 21-09-2024 1,3942 Pago interés 0,116221-03-2017 ES0370866016 BTN PRIVATE DRIV ESPAÑA 13-1 B 21-09-2024 2,3198 Pago interés 0,193321-03-2017 ES0305094007 BTN DRIVER ESPAÑA TWO, F.T A 21-08-2026 VBLE Pago interés 0,012421-03-2017 ES0305094015 BTN DRIVER ESPAÑA TWO, F.T B 21-08-2026 0,9418 Pago interés 0,079021-03-2017 ES0305116008 BTN DRIVER ESPAÑA THREE, F.T A 21-12-2026 VBLE Pago interés 0,052821-03-2017 ES0305116016 BTN DRIVER ESPAÑA THREE, F.T B 21-12-2026 1,4842 Pago interés 0,123721-03-2017 ES0305086003 BTN BBVA Consumo 7 A 19-09-2028 1,00 Pago interés 0,255621-03-2017 ES0305086011 BTN BBVA Consumo 7 B 19-09-2028 1,50 Pago interés 0,383321-03-2017 ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A 18-03-2033 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B 18-03-2033 VBLE Pago interés 0,085421-03-2017 ES0338446000 BTN UCI 8 A 18-12-2033 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0338446018 BTN UCI 8 B 18-12-2033 VBLE Pago interés 0,072621-03-2017 ES0312883004 BTH Bancaja 4 A 18-06-2034 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0312883012 BTH Bancaja 4 B 18-06-2034 VBLE Pago interés 0,054721-03-2017 ES0312883020 BTH Bancaja 4 C 18-06-2034 VBLE Pago interés 0,213121-03-2017 ES0338222005 BTN UCI 9 A 19-06-2035 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0338222013 BTN UCI 9 B 19-06-2035 VBLE Pago interés 0,085421-03-2017 ES0338222021 BTN UCI 9 C 19-06-2035 VBLE Pago interés 0,225921-03-2017 ES0315661001 BTN Foncaixa Leasings 2 A 20-12-2035 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0315661019 BTN Foncaixa Leasings 2 B 20-12-2035 VBLE Pago interés 0,047021-03-2017 ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 20-06-2036 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,148121-03-2017 ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 20-06-2036 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,160821-03-2017 ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,047021-03-2017 ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,122921-03-2017 ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,122921-03-2017 ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,122921-03-2017 ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,122921-03-2017 ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,426221-03-2017 ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,426221-03-2017 ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,426221-03-2017 ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT 20-06-2036 VBLE Pago interés 0,426221-03-2017 ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,184521-03-2017 ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,184521-03-2017 ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,184521-03-2017 ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT 20-06-2036 VBLE Pago interés 1,184521-03-2017 ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A 21-03-2038 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B 21-03-2038 VBLE Pago interés 0,084321-03-2017 ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 20-06-2038 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B 20-06-2038 VBLE Pago interés 0,026821-03-2017 ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C 20-06-2038 VBLE Pago interés 0,117821-03-2017 ES0338341003 BTN UCI 14 A 20-06-2043 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0338341011 BTN UCI 14 B 20-06-2043 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0338341029 BTN UCI 14 C 20-06-2043 VBLE Pago interés 0,067221-03-2017 ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 21-06-2043 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B 21-06-2043 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C 21-06-2043 VBLE Pago interés 0,096821-03-2017 ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D 21-06-2043 VBLE Pago interés 0,4218




Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)


21-03-2017 ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E 21-06-2043 VBLE Pago interés 0,896821-03-2017 ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,021521-03-2017 ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,136521-03-2017 ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C 19-03-2045 VBLE Pago interés 0,238721-03-2017 ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 30-06-2046 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B 30-06-2046 VBLE Pago interés 0,009321-03-2017 ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C 30-06-2046 VBLE Pago interés 0,096821-03-2017 ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D 30-06-2046 VBLE Pago interés 0,921821-03-2017 ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A 20-03-2048 VBLE Pago interés 0,049821-03-2017 ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B 20-03-2048 VBLE Pago interés 0,200621-03-2017 ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C 20-03-2048 VBLE Pago interés 0,401721-03-2017 ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D 20-03-2048 VBLE Pago interés 0,904521-03-2017 ES0347454003 BTN IM Cajamar Empresas 4 A 20-09-2048 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0347454011 BTN IM Cajamar Empresas 4 B 20-09-2048 VBLE Pago interés 0,010321-03-2017 ES0347454029 BTN IM Cajamar Empresas 4 C 20-09-2048 VBLE Pago interés 0,050621-03-2017 ES0305104004 BTN Foncaixa PYMES 7 A 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,238721-03-2017 ES0305104012 BTN Foncaixa PYMES 7 B 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,302621-03-2017 ES0380957003 BTN UCI 15 A 18-12-2048 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0380957011 BTN UCI 15 B 18-12-2048 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0380957029 BTN UCI 15 C 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,054721-03-2017 ES0380957037 BTN UCI 15 D 18-12-2048 VBLE Pago interés 0,067521-03-2017 ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 19-06-2050 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 19-06-2050 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B 19-06-2050 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C 19-06-2050 VBLE Pago interés 0,057221-03-2017 ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A 20-12-2052 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,018421-03-2017 ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A 20-03-2053 VBLE Pago interés 0,299821-03-2017 ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B 20-03-2053 VBLE Pago interés 0,552621-03-2017 ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 20-09-2053 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0305028005 BTN RMBS SANTANDER 1 A 18-03-2057 VBLE Pago interés 0,149221-03-2017 ES0305028013 BTN RMBS SANTANDER 1 B 18-03-2057 VBLE Pago interés 0,251521-03-2017 ES0305028021 BTN RMBS SANTANDER 1 C 18-03-2057 VBLE Pago interés 0,085421-03-2017 ES0305115000 BTN IM BCC CAJAMAR 1 A 20-03-2059 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0305115018 BTN IM BCC CAJAMAR 1 B 20-03-2059 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A 20-03-2061 VBLE Pago interés21-03-2017 ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B 20-03-2061 VBLE Pago interés 0,097621-03-2017 ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C 20-03-2061 VBLE Pago interés 0,198722-03-2017 ES0413679178 CH Bankinter 22-03-2017 4,125 Pago interés 4,125022-03-2017 ES0413679178 CH Bankinter 22-03-2017 4,125 Amortización 100,000022-03-2017 ES0414965105 CH Caja Navarra 22-09-2017 VBLE Pago interés 0,296822-03-2017 ES0440609206 CH Caixabank, S.A. 22-03-2018 3,000 Pago interés 3,000022-03-2017 ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 22-12-2018 VBLE Pago interés22-03-2017 ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 22-12-2018 VBLE Pago interés 0,084322-03-2017 ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 22-12-2018 VBLE Pago interés22-03-2017 ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 22-12-2018 VBLE Pago interés 0,084322-03-2017 ES0213790001 OS Banco Popular Sb 22-12-2019 VBLE Pago interés 0,821822-03-2017 ES0347464002 BTN IM Tarjetas 1 A 22-05-2020 3,000 Pago interés 0,230122-03-2017 ES0347464010 BTN IM Tarjetas 1 B 22-05-2020 4,000 Pago interés 0,306822-03-2017 ES0313900419 BI Santander 4 22-12-2020 VBLE Pago interés 0,441622-03-2017 ES0313900419 BI Santander 4 22-12-2020 VBLE Amortización 4,7500






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24-03-2017 ES02136790P8 OS Bankinter 37 25-03-2019 VBLE Pago interés 15,750024-03-2017 ES0413790132 CH Banco Popular 24-06-2019 VBLE Pago interés 0,479224-03-2017 ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 24-03-2021 4,000 Pago interés 4,000024-03-2017 ES0414950644 CH Caja Madrid 24-03-2036 4,125 Pago interés 4,125024-03-2017 ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B 24-09-2037 VBLE Pago interés 0,198424-03-2017 ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C 24-09-2037 VBLE Pago interés 0,521624-03-2017 ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D 24-09-2037 VBLE Pago interés 1,143124-03-2017 ES0305050009 BTN BBVA RMBS 14 A 24-06-2055 VBLE Pago interés24-03-2017 ES0305050017 BTN BBVA RMBS 14 B 24-06-2055 VBLE Pago interés 0,020325-03-2017 ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria 25-03-2028 VBLE Pago interés 2,010027-03-2017 ES0413440027 CH Banesto 27-03-2017 5,750 Pago interés 5,750027-03-2017 ES0413440027 CH Banesto 27-03-2017 5,750 Amortización 100,000027-03-2017 ES03136794Y0 BS Bankinter 48 27-03-2017 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES03136794Y0 BS Bankinter 48 27-03-2017 VBLE Amortización 100,000027-03-2017 ES03136795I0 BS Bankinter 113 26-06-2017 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0214974091 OS Caixa Terrassa 27-06-2017 VBLE Pago interés27-03-2017 ES03136795Y7 BS Bankinter 172 25-09-2018 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES02136790V6 OS Bankinter 46 26-03-2019 VBLE Pago interés 0,012327-03-2017 ES02136792C2 OS Bankinter 94 27-06-2019 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0313860985 BS Banco Sabadell 4 27-06-2019 VBLE Pago interés 0,108527-03-2017 ES02136793Y4 OS Bankinter 161 26-09-2019 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES02136794A2 OS Bankinter 164 26-09-2019 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES02136796C3 OS Bankinter 233 27-12-2019 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES02136797V1 OS Bankinter 50 27-03-2020 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0413900293 CH Santander 25-06-2020 VBLE Pago interés 0,720827-03-2017 ES02136799O2 OS Bankinter 103 26-06-2020 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES02136799W5 OS Bankinter 112 26-06-2020 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679D55 OS Bankinter 168 25-09-2020 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679H69 OS Bankinter 216 28-12-2020 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679K80 OS Bankinter 22 25-03-2021 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679K80 OS Bankinter 22 25-03-2021 VBLE Amortización 75,000027-03-2017 ES0213679K98 OS Bankinter 25 25-03-2021 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679K98 OS Bankinter 25 25-03-2021 VBLE Amortización 75,000027-03-2017 ES0213679L30 OS Bankinter 28 25-03-2021 VBLE Pago interés 0,123527-03-2017 ES0213679L30 OS Bankinter 28 25-03-2021 VBLE Amortización 75,000027-03-2017 ES0413860364 CH Banco Sabadell 1 26-09-2022 VBLE Pago interés 0,096027-03-2017 ES0413307069 CH BANKIA 1 26-05-2023 VBLE Pago interés 0,080027-03-2017 ES0440609271 CH Caixabank, S.A. 27-03-2025 0,625 Pago interés 0,625027-03-2017 ES0413307077 CH BANKIA 2 26-05-2027 VBLE Pago interés 0,080027-03-2017 ES0413307085 CH BANKIA 3 26-05-2028 VBLE Pago interés 0,080027-03-2017 ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A 26-06-2039 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B 26-06-2039 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0313547004 BTH Bankinter 7 A 26-09-2040 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0313547012 BTH Bankinter 7 B 26-09-2040 VBLE Pago interés 0,058527-03-2017 ES0313547020 BTH Bankinter 7 C 26-09-2040 VBLE Pago interés 0,221027-03-2017 ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 26-06-2041 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 26-06-2041 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B 26-06-2041 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C 26-06-2041 VBLE Pago interés 0,058527-03-2017 ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D 26-06-2041 VBLE Pago interés 0,383527-03-2017 ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 25-09-2043 VBLE Pago interés






27-03-2017 ES0312888029 BTN Bancaja 9 B 25-09-2043 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0312888037 BTN Bancaja 9 C 25-09-2043 VBLE Pago interés 0,061027-03-2017 ES0312888045 BTN Bancaja 9 D 25-09-2043 VBLE Pago interés 0,546027-03-2017 ES0312888052 BTN Bancaja 9 E 25-09-2043 VBLE Pago interés 0,921027-03-2017 ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 26-12-2043 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B 26-12-2043 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C 26-12-2043 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D 26-12-2043 VBLE Pago interés 0,046027-03-2017 ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E 26-12-2043 VBLE Pago interés 0,921027-03-2017 ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A 27-06-2050 VBLE Pago interés 0,021027-03-2017 ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B 27-06-2050 VBLE Pago interés 0,071027-03-2017 ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C 27-06-2050 VBLE Pago interés 0,358527-03-2017 ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D 27-06-2050 VBLE Pago interés 0,796027-03-2017 ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A 25-03-2053 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B 25-03-2053 VBLE Pago interés 0,046027-03-2017 ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C 25-03-2053 VBLE Pago interés 0,096027-03-2017 ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A 27-03-2064 VBLE Pago interés27-03-2017 ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B 27-03-2064 VBLE Pago interés 0,096028-03-2017 ES0413860315 CH Banco Sabadell 28-12-2020 VBLE Pago interés 0,958328-03-2017 ES0311293007 BTN AUTO ABS 2012-3 A 27-09-2024 0,60 Pago interés 0,050028-03-2017 ES0311293015 BTN AUTO ABS 2012-3 B 27-09-2024 0,800 Pago interés 0,066728-03-2017 ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 28-03-2027 4,250 Pago interés 4,250028-03-2017 ES0305194005 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS A 31-12-2032 VBLE Pago interés 0,012428-03-2017 ES0305194013 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS B 31-12-2032 2,000 Pago interés 0,166728-03-2017 ES0305194021 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS C 31-12-2032 3,000 Pago interés 0,250028-03-2017 ES0305194039 BTN AUTO ABS SPANISH LOANS D 31-12-2032 4,000 Pago interés 0,333328-03-2017 ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 28-12-2038 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B 28-12-2038 VBLE Pago interés 0,058328-03-2017 ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C 28-12-2038 VBLE Pago interés 0,208328-03-2017 ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A 28-12-2043 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B 28-12-2043 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C 28-12-2043 VBLE Pago interés 0,033328-03-2017 ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D 28-12-2043 VBLE Pago interés 0,795828-03-2017 ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 28-09-2045 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 28-09-2045 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B 28-09-2045 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C 28-09-2045 VBLE Pago interés 0,073328-03-2017 ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D 28-09-2045 VBLE Pago interés 0,920828-03-2017 ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A 28-09-2045 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B 28-09-2045 VBLE Pago interés 0,033328-03-2017 ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C 28-09-2045 VBLE Pago interés 0,120828-03-2017 ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b 28-06-2046 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,013328-03-2017 ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,108328-03-2017 ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,795828-03-2017 ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b 28-06-2046 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,033328-03-2017 ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,133328-03-2017 ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 28-06-2046 VBLE Pago interés 0,920828-03-2017 ES0377844008 BTN TDA-30 A 28-09-2050 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377844016 BTN TDA-30 B 28-09-2050 VBLE Pago interés 0,1083






28-03-2017 ES0377844024 BTN TDA-30 C 28-09-2050 VBLE Pago interés 0,295828-03-2017 ES0377844032 BTN TDA-30 D 28-09-2050 VBLE Pago interés 0,795828-03-2017 ES0377954013 BTN TDA-27 A2 28-12-2050 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377954021 BTN TDA-27 A3 28-12-2050 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377954039 BTN TDA-27 B 28-12-2050 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377954047 BTN TDA-27 C 28-12-2050 VBLE Pago interés28-03-2017 ES0377954054 BTN TDA-27 D 28-12-2050 VBLE Pago interés 0,048328-03-2017 ES0377954062 BTN TDA-27 E 28-12-2050 VBLE Pago interés 0,458328-03-2017 ES0377954070 BTN TDA-27 F 28-12-2050 VBLE Pago interés 0,670828-03-2017 ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS B 28-06-2051 VBLE Pago interés 0,045828-03-2017 ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS C 28-06-2051 VBLE Pago interés 0,233228-03-2017 ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS D 28-06-2051 VBLE Pago interés 0,420828-03-2017 ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,020828-03-2017 ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,045828-03-2017 ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,070828-03-2017 ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,108328-03-2017 ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,295828-03-2017 ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D 28-09-2061 VBLE Pago interés 0,795828-03-2017 ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,020828-03-2017 ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,045828-03-2017 ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,070828-03-2017 ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,108328-03-2017 ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,295828-03-2017 ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D 28-12-2061 VBLE Pago interés 0,795829-03-2017 ES0213679A58 OS Bankinter 124 29-06-2020 VBLE Pago interés 0,123529-03-2017 ES0413790389 CH Banco Popular 5 29-09-2022 VBLE Pago interés 0,276030-03-2017 ES0413790173 CH Banco Popular 30-03-2017 4,125 Pago interés 4,125030-03-2017 ES0413790173 CH Banco Popular 30-03-2017 4,125 Amortización 100,000030-03-2017 ES0414970352 CH La Caixa 30-03-2017 VBLE Pago interés30-03-2017 ES0414970352 CH La Caixa 30-03-2017 VBLE Amortización 100,000030-03-2017 ES0414970394 CH La Caixa 30-09-2017 VBLE Pago interés30-03-2017 ES0443307055 CH Kutxabank 30-03-2020 VBLE Pago interés30-03-2017 ES0211845203 OS Abertis 30-03-2020 4,375 Pago interés 4,375030-03-2017 ES0213679L63 OS Bankinter 33 30-03-2021 VBLE Pago interés 0,123530-03-2017 ES0240609000 OS Caixabank, S.A. Sb 09-02-2022 4,000 Pago interés 1,000030-03-2017 ES0240609018 OS Caixabank, S.A. Sb 09-02-2022 5,000 Pago interés 1,250031-03-2017 ES0352506168 BS SAREB 3 31-12-2017 VBLE Pago interés31-03-2017 ES0352506176 BS SAREB 4 31-12-2018 VBLE Pago interés31-03-2017 ES0352506135 BS SAREB 4 31-12-2018 VBLE Pago interés 0,017731-03-2017 ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 31-03-2020 4,000 Pago interés 4,000031-03-2017 ES0347784003 CM IM Cédulas 7 31-03-2021 4,000 Pago interés 4,000031-03-2017 ES0213679L14 OS Bankinter 26 31-03-2021 VBLE Pago interés 0,123531-03-2017 ES0213679L14 OS Bankinter 26 31-03-2021 VBLE Amortización 90,000031-03-2017 ES0211845286 OS Abertis 31-03-2026 3,125 Pago interés 3,125031-03-2017 ES0114841002 PPR Caixa Manlleu Perpetua VBLE Pago interés 0,482803-04-2017 ES03136792M9 BS Bankinter 52 03-04-2017 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES03136792M9 BS Bankinter 52 03-04-2017 VBLE Amortización 100,000003-04-2017 ES03136795K6 BS Bankinter 122 03-07-2017 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES0414970568 CH La Caixa 02-07-2018 VBLE Pago interés 0,361703-04-2017 ES02136792P4 OS Bankinter 104 04-07-2019 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136794E4 OS Bankinter 165 03-10-2019 VBLE Pago interés 0,1235






03-04-2017 ES02136797W9 OS Bankinter 54 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136797Y5 OS Bankinter 55 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136797R9 OS Bankinter 44 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136797S7 OS Bankinter 45 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136797T5 OS Bankinter 46 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136797U3 OS Bankinter 49 03-04-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136799R5 OS Bankinter 111 03-07-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES02136799U9 OS Bankinter 108 03-07-2020 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES0213860259 OS Banco Sabadell 4 01-04-2022 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES0213860267 OS Banco Sabadell 5 01-04-2022 VBLE Pago interés 0,123503-04-2017 ES0413860471 CH Banco Sabadell II 03-07-2023 VBLE Pago interés03-04-2017 ES0413860372 CH Banco Sabadell 2 03-10-2023 VBLE Pago interés 0,090304-04-2017 ES0213679220 OS Bankinter VII 04-04-2017 VBLE Pago interés 0,123504-04-2017 ES0213679220 OS Bankinter VII 04-04-2017 VBLE Amortización 20,000005-04-2017 ES0202391019 OS Inst. Finanzas Cantabria 05-04-2017 4,500 Pago interés 4,500005-04-2017 ES0202391019 OS Inst. Finanzas Cantabria 05-04-2017 4,500 Amortización 20,000005-04-2017 ES03138602E5 BS Banco Sabadell I 05-07-2017 0,650 Pago interés 0,160005-04-2017 ES0415462029 CH Caja Laboral 05-10-2017 VBLE Pago interés 1,170305-04-2017 ES0413790256 CH Banco Popular 05-04-2021 VBLE Pago interés 1,262405-04-2017 ES0413860307 CH Banco Sabadell 05-10-2022 VBLE Pago interés 1,1203



Emisiones en Mora

Código ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

ES0306585029 BS AISA 5,000 14/08/2011 € A

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23/05/2002 € T

ES0384849008 BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 € A

Entidades de Liquidez Plataforma SEND

A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ

ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A.

ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A.

ES0240609000 OS Caixabank-Sb 4,000 02/2022 Bankia, S.A.

ES0240609018 OS Caixabank-Sb 5,000 02/2022 Bankia, S.A.

ES0211839180 OS Audasa- 5,750 05/2022 Banco Caminos, S.A.

ES0231429004 OS Eroski-Sb VBLE Perpetua B.B.V.A., S.A.

ES0231429038 OS Eroski-Sb VBLE Perpetua B.B.V.A., S.A.

ES0414970352 CH La Caixa- VBLE 03/2017 Caixabank, S.A.

ES0414970394 CH La Caixa- VBLE 09/2017 Caixabank, S.A.

ES0268675008 BC Liberbank-A 5,000 07/2018 Renta 4 Banco, S.A.

ES0268675016 BC Liberbank-B 5,000 07/2018 Renta 4 Banco, S.A.

ES0268675024 BC Liberbank-C 7,000 07/2018 Renta 4 Banco, S.A.

ES0211839198 OS Audasa- 5,200 06/2023 Banco Caminos, S.A.

ES0211839206 OS Audasa- 4,750 04/2020 Auriga Global Investors S.V., S.A.

ES0311843009 BS Aucalsa 4,35%, 06/2019 Bankia, S.A.

ES0305014104 BS Sant España -14 VBLE 07/2019 Banco Santander, S.A.










ES03138621X5 BS B. Sabadell-6 VBLE 07/2018 Banco Santander, S.A.

ES0305014435 BS Sant España-50 VBLE 08/2018 Banco Santander, S.A.



ES0313307193 BS Bankia-2 1,500 11/2017 B.B.V.A., S.A.

ES03138602A3 BS B. Sabadell-X 0,750 05/2017 Bankinter, S.A.


ES0211839214 OS Audasa- 3,750 12/2025 Bankia, S.A.


ES0231429046 OS Eroski -Sb VBLE 02/2028 Caixabank, S.A.

ES0231429046 OS Eroski -Sb VBLE 02/2028 Kutxabank, S.A.

ES0231429046 OS Eroski -Sb VBLE 02/2028 Caja Laboral Popular Coop. de Crédito

ES0231429046 OS Eroski -Sb VBLE 02/2028 B.B.V.A., S.A.

ES0231429046 OS Eroski -Sb VBLE 02/2028 Banco Santander, S.A.

ES03138602B1 BS B. Sabadell-XI 0,750 05/2017 Bankinter, S.A.


ES03138602E5 BS B. Sabadell-I 0,650 07/2017 Bankinter, S.A.


ES0211839222 OS Audasa- 3,150 05/2026 Bankia, S.A.

ES0311843017 BS Aucalsa- 2,900 05/2021 Bankia, S.A.

ES03138602G0 BS B. Sabadell-2 0,600 06/2018 Bankinter, S.A.


ES03138602J4 BS B. Sabadell-III 0,500 07/2018 Bankinter, S.A.


9 - ANUNCIOS




ES03138602O4 BS B. Sabadell-IV 0,400 09/2018 Banco Santander, S.A.




ES03138602P1 BS B. Sabadell-V 0,650 03/2020 Banco Santander, S.A.


ES03138602T3 BS B. Sabadell-VIII 0,400 03/2019 Bankinter, S.A.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN

OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5%

CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.



Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO

BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR


Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”




SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Zinkia Entertainment, S.A.

BAJA TÉCNICA EN AIAF

EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia “Emisión de Obligaciones Zinkia 2010” causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015. A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.


EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017 El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal."

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com



Caixa D'estalvis De Catalunya

PAGO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0214840276

Please find attached the details for the next interest payment for the referred Series:

Fixing Date: 03/03/2017 Payment Date: 21/03/2017 Interest Period: 21/03/2016 - 21/03/2017 Rate of Interest: 1.20000% IPC 2016 (-0.3%)+1.5% Basis: 30/360 UNADJ. Total Interest Amount due to pay: € 1,315,200.00 Coupon per denomination (€ 100,000.00) € 1,200.00000000 Next Fixing Date: 16/03/2018

Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A., S.A.

PAGO POR BONO FECHA DE PAGO 17 DE MARZO DE 2017

FECHA DE PAGO: 17 de Marzo de 2017

Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, F.T.A

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bonos de la Serie 3 ES0378641023 5.900,00 0,00 100.000,00




Bonos de la Serie 14 ES0378641130 4.125,00 100.000,00 0,00



Bonos de la Serie 28 ES0378641270 306,16 0,00 100.000,00

Bonos de la Serie 29 ES0378641288 59,93 0,00 100.000,00

Bankinter, S.A.

PAGOS DE CUPON Y AMORTIZACIONES TOTALES BONOS ESTRUCTURADOS

1.- BONO INDITEX TRIEMSTRAL 16.158

Código ISIN: ES03136798D5 Tipo de interés: 1,000% Cupón integro: 1.000,00000000 € Cupón neto: 810,00000000 € Fecha de pago: 16-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €

2.- BONO IBEX SEMESTRAL MEMSUAL 16.104

Código ISIN: ES03136797O4 Tipo de interés: 5,000% Cupón integro: 5.000,00000000 € Cupón neto: 4.050,00000000 € Fecha de pago: 16-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €



BBVA Global Markets B.V.

PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIÓN TOTAL CÓDIGO ISIN: ES0305067649

Ref: Emisor: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Código ISIN: ES0305067649 Series n/:83 Fecha fijación: 13/03/2017 Fecha pago: 17/03/2017 Periodo de interés: 17/02/2017 - 17/03/2017 Tipo aplicable: 6.00000% Cupón bruto total: EUR 25,000.00 Cupón bruto por denominación ( EUR 100,000.000 ) EUR 500.00000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.000 ) EUR 405.00000000 Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 100,000.00000000

Emisora Santander España S.A.U.

PAGO DE CUPÓN CÓDIGO ISIN: ES0305014484

EMISOR Santander CODIGO ISIN ES0305014484 NÚMERO DE TÍTULOS 4,079 NOMINAL UNITARIO 1,000.00 SALDO EN CIRCULACIÓN 4,079,000.00 TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA 0.0000% MARGEN 4.000% TIPO DE INTERÉS FIJADO 4.00000% IMPORTE BRUTO 163,160.00 IMPORTE NETO 132,159.60 IMPORTE BRUTO POR TITULO 40.00 IMPORTE NETO POR TITULO 32.40 PERIODO Y NÚMERO DE DÍAS 16/03/2016 - 16/03/2017 FECHA DE PAGO 16/03/2017 AGENTE DE PAGOS Santander

Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 18

NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A B C D

Código ISIN ES0337986006 ES0337986014 ES0337986022 ES0337986030

Periodo de devengo 16/03/2017 - 16/06/2017

Tipo de Interés 0,000% 0,270% 0,870% 1,670%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 69,00 € 222,33 € 402,61 €

Nominal unitario 42.080,32 € 100.000,00 € 100.000,00 € 94.337,04 €

Amortización de Principal 854,43 € 0,00 € 0,00 € 1.521,00 €

Vida media 6,89 años 13,76 años 13,76 años 13,76 años



Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERÉS

FECHA DE PAGO: 22 de marzo de 2017

TDA 15-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A1 ES 0377979002 0,00 585,33 6.906,85

Bono B1 ES 0377979010 84,25 0,00 100.000,00

Bono A2 ES 0377979028 0,00 600,80 9.296,66

Bono B2 ES 0377979036 84,25 0,00 100.000,00



Bono A1 ES 0377973005 0,00 538,17 6.313,41

Bono B1 ES 0377973013 84,25 0,00 100.000,00

Bono A2 ES 0377973021 0,00 592,88 7.954,23

Bono B2 ES 0377973039 84,25 0,00 100.000,00



Bono A1 ES 0377988003 0,00 433,95 6.133,06

Bono B1 ES 0377988029 84,25 0,00 100.000,00

Bono A2 ES 0377988011 0,00 392,88 4.503,52

Bono B2 ES 0377988037 84,25 0,00 100.000,00




Bono A1 ES 0377989001 0,00 571,94 12.422,85

Bono B1 ES 0377989027 91,75 0,00 100.000,00

Bono A2 ES 0377989019 0,00 496,16 5.826,77

Bono B2 ES 0377989035 109,25 0,00 100.000,00

TDA CAM 1, Fondo de Titulización de Activos


Bono A ES 0338448006 0,00 589,60 7.428,56

Bono B ES 0338448014 59,25 0,00 100.000,00


TDA PASTOR 1, Fondo de Titulización de Activos


Bono A2 ES 0377980018 0,00 5.724,03 64.250,11

Bono B ES 0377980026 58,25 0,00 100.000,00

Bono C ES 0377980034 208,25 0,00 100.000,00


FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 16 NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A2 B C D E

Código ISIN ES0338186010 ES0338186028 ES0338186036 ES0338186044 ES0338186051


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,220% 1,920% 1,970%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 56,22 € 490,67 € 503,44 €

Nominal unitario 50.302,55 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 1.594,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 6,15 años 12,26 años 12,26 años 12,26 años 12,26 años

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.




SANTANDER HIPOTECARIO 7, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A B C

Código ISIN ES0336104007 ES0336104015 ES0336104023


Tipo de Interés 0,320% 0,970% 0,320%

Importe unitario bruto cupón 44,43 € 247,89 € 81,78 €

Nominal unitario 54.329,54 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 1.523,02 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 5,20 años 15,58 años 17,01 años



F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS PYMES SANTANDER 12 NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,170% 0,320%






Cajasur Banco, S.A.U.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN: ES0413464019

EMISOR: MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA, CAJASUR CÓDIGO ISIN: ES0413464019 NUMERO DE TITULOS: 15.000 NOMINAL UNITARIO: 100.000,00 SALDO EN CIRCULACIÓN: 1.500.000.000,00 TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA: Eur12m MARGEN: +75 pb TIPO DE INTERÉS FIJADO: 0,642 IMPORTE BRUTO POR TÍTULO: 650,9166667 IMPORTE NETO POR TÍTULO: 527,2425 PERIODO: 16/03/2017 a 16/03/2018 NÚMERO DE DÍAS: 365 FECHA DE PAGO: 16/03/2018 AGENTE DE PAGOS: CAJASUR BANCO SAU (0237)



Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO POR BONO FECHA DE PAGO: 21 DE MARZO DE 2017


Driver España Three, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bono A ES0305116008 31,94 2.554,17 57.926,69

Bono B ES0305116016 123,68 0,00 100.000,00


PAGO POR FONDO FECHA DE PAGO: 21 DE MARZO DE 2017


Driver España Two, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bono A ES0305094007 6,10 2.429,97 46.898,25

Bono B ES0305094015 78,48 4.365,60 95.634,40




Private Driver España 2013-1, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bono A ES0370866008 12,63 780,89 10.092,64

Bono B ES0370866016 29,27 1.087,28 14.052,69

Ibercaja Banco, S.A.


Emisor: Ibercaja –2085– Código ISIN: ES0444251039 Número de títulos: 8.000 Nominal unitario: 100.000 Saldo en circulación: 800.000.000 Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 350 p.b. Tipo de interés fijado: 3,171 % Importe bruto por título: 827,98333333 Importe neto por título: 670,66650000 Periodo y número de días: 17/03/2017 – 19/06/2017 - 94 días Fecha de Pago: 19/06/2017 Agente de Pagos: Ibercaja –2085–



Caixabank Titulización, S.G.F.T., S.A.

CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN


SERIE A B

Código ISIN ES0305117006 ES0305117014


Tipo de Interés 0,171% 0,321%

Importe unitario bruto cupón 41,81 € 83,82 €

Nominal unitario 93.641,34 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 1.748,04 € 0,00 €

Vida media 9,02 años 18,51 años

Entidad pagadora CAIXABANK


FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 17 NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A2 B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,021% 0,271% 1,671%



Amortización de Principal 1.746,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS PRADO 2 NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A

Código ISIN ES0305123004


Tipo de Interés 0,571%

Importe unitario bruto cupón 132,55 €

Nominal unitario 88.903,86 €

Amortización de Principal 2.726,40 €

Vida media 3,34 años

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA



Banco Pastor, S.A.


Emisor BANCO PASTOR


Número de títulos 1.000

Nominal unitario 100.000

Saldo circulación 100.000.000 Euros

Tipo interés referencia -0,329%

Margen 2,400%

Tipo interés fijado 2,071%

Importe bruto por titulo 540,76111111 Euros

Importe neto por titulo 438,01650000 Euros

Periodo y nº días 17/03/2017 al 19/06/2017 (94 días)

Fecha de pago 19/06/2017

Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.


FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0338355003 ES0338355011





Amortización de Principal 275,63 € 0,00 €

Vida media


Haya Titulización, S.G.F.T., S.A.

AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A SERIE XII

PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 21 DE MARZO DE 2017

En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo de Renovación del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas Global, F.T.A verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 7 de diciembre de 2006 y concretamente en la Nota de Valores relativa a la Serie XII verificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 15 de marzo de 2007, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 12 de diciembre de 2005 y escritura complementaria relativa a la Serie XII otorgada el día 16 de marzo de 2007, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información:

CONCEPTO Bonos Serie A

1. Intereses Brutos por Bono entre el 21 de marzo de 2016 (incluido) y el 21 de marzo 2017 (excluido):

4.000,00€

2. Intereses Netos por Bono entre el 21 de marzo de 2016 (incluido) y el 21 de marzo 2017 (excluido):

3.240,00 €

3. Amortización final 100.000,00 €

4. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo:

0,00 €



Europea de Titulización, S.G.F.T., S.A.

BBVA RMBS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 29 DE MARZO DE 2007

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0314148018)

Bonos Serie A3 (ES0314148026)


Bonos Serie B (ES0314148042)

Bonos Serie C (ES0314148059)

1. A partir del día 17 de marzo de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 19.12.2016 (incluido) y el 19.03.2017 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

Amortización de Principal:

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 2.411,38 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

54,755556 € 10,403556 € 44,352000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: Société Générale, Sucursal en España

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

24.147,02 € 24,15 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

Intereses :


0,00 € 1.598,82 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante el último tres meses:

3,3591 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: * Vida media: * Vida total:

1,53 años 3,00 años



12,01 años 12,01 años

12,01 años 12,01 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 17.03.2017 (incluido) hasta el 19.06.2017 (excluido):


0,000% (*) 0,000000 € 0,000000€ 0,000000 €

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,211% 55,094444 € 10,467944 € 44,626500 €

Fecha de Pago: 19.06.2017

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,189%, -0,149%, -0,129% y –0,029%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.



Haya Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT HIPOTECARIO III, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0312369004 ES0312369012







Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS


AYT HIPOTECARIO MIXTO 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0312378005 ES0312378013









FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0338355003 ES0338355011






Vida media





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS SANTANDER 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,571% 0,971% 0,321%






Banco Santander, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0313900401

Emisor Santander Código ISIN ES0313900401 Número de títulos 1,200 Nominal unitario 125,000.00 Saldo en circulación 150,000,000.00 Tipo de interés de referencia 1.14817% Margen 0.670% Tipo de interés fijado 1.81817% Importe bruto 712,116.00 Importe neto 576,816.00 Importe bruto por titulo 593.43 Importe neto por titulo 480.68 Periodo y número de días 17/03/2017 - 19/06/2017 Fecha de pago 19/06/2017 Agente de pagos Santander Amortización por titulo 6,250.00 Amortización 7,500,000.00

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CÓDIGO ISIN ES0413211238

Emisor: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Código ISIN: ES0413211238 Fecha fijación: 16/03/2017 Fecha pago: 20/06/2017 Período de interés: 20/03/2017 - 20/06/2017 Tipo aplicable: 0.00000% (Euribor 3M -0.329% + SPREAD 0.02) Cupón bruto total: € 0.00 Cupón bruto por denominación: (€ 50,000.000) € 0.00000 Cupón neto por denominación (€50,000.000): € 0.00000000 Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario

€ 50,000.00000000



Bankinter, S.A.

PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIONES TOTAL Y PARCIAL ANTICIPADA

1.- BONO AXA 90-10 15.1

Código ISIN: ES02136797K4 Tipo de interés: 13,800% Cupón integro: 345,000000000 € Cupón neto: 279,45000000 € Fecha de pago: 20-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 2.500,00 €

2.- BONO BBVA TRIMESTRAL 15.7

Código ISIN: ES0213679D89 Tipo de interés: 3,050% Cupón integro: 1.525,00000000 € Cupón neto: 1.235,25000000 € Fecha de pago: 20-03-2017

1.- BONO ENAGAS 85-15 16.1

Código ISIN: ES0213679K64 Tipo de interés: 2,1250% Cupón integro: 1.062,50000000 € Cupón neto: 860,62500000 € Fecha de pago: 20-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 42.500,00 €

2.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEM 15.3

Código ISIN: ES0213679H36 Tipo de interés: 2,800% Cupón integro: 1.400,00000000 € Cupón neto: 1.134,00000000 € Fecha de pago: 20-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 €

3.- BONO IBEX 75-25 16.2

Código ISIN: ES0213679K72 Tipo de interés: 4,01250% Cupón integro: 2.006,25000000 € Cupón neto: 1.625,06250000 € Fecha de pago: 20-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 €

4.- BONO EUROSTOXX BCO TRIM USD 16.160

Código ISIN: ES03136798F0 Tipo de interés: 3,590% Cupón integro: 3.590,00000000 USD Cupón neto: 2.907,90000000 USD Fecha de pago: 20-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 USD



6.- BONO BBVA TRIMESTRAL 15.3

Código ISIN: ES02136799H6 Tipo de interés: 3,500% Cupón integro: 1.750,00000000 € Cupón neto: 1.417,50000000 € Fecha de pago: 20-03-2017

7.- BONO IBEX SEMESTRAL 15.1

Código ISIN: ES02136797L2 Tipo de interés: 5,300% Cupón integro: 2.650,00000000 € Cupón neto: 2.146,50000000 € Fecha de pago: 20-03-2017

8.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.1

Código ISIN: ES02136797M0 Tipo de interés: 3,000% Cupón integro: 750,00000000 € Cupón neto: 607,50000000 € Fecha de pago: 20-03-2017


AYT HIPOTECARIO MIXTO 2, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE C1 C2 P1 P2



Tipo de Interés 0,000% 0,621% 0,000% 0,571%



Amortización de Principal 938,67 € 0,00 € 885,75 € 0,00 €




GC SABADELL 1, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C



Tipo de Interés 0,000% 0,091% 0,451%



Amortización de Principal 887,15 € 1.586,80 € 1.586,80 €


Entidad pagadora SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA




AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE 12A 12B 12C 12D



Tipo de Interés 0,059% 0,359% 0,759% 1,759%







GC PASTOR HIPOTECARIO 5 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,021% 0,371% 3,671%





Entidad pagadora BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA


FONCAIXA CONSUMO 1, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0337504007 ES0337504015







Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.




FONCAIXA LEASINGS 2, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0315661001 ES0315661019









FONCAIXA PYMES 7, F. DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305104004 ES0305104012









FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 14 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,251%



Amortización de Principal 608,98 € 0,00 € 0,00 €






FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 15 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,201% 0,251%







BANCAJA 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 8 DE NOVIEMBRE DE 2003

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A (ES0312883004)






0,00 € 0,00 € 0,00 €

425,00 €

20,74 € 3,94 € 16,80 € 0,00 €

80,81 € 15,35 € 65,46 € 0,00 €

Entidad Pagadora:

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


8.390,21 €

8,39 %

37.917,35 €

37,92 %

37.917,35 €

37,92 %


Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

4,4293 %







0,000%(*) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,201% 19,05 € 3,62 € 15,43 €

0,821% 77,83 € 4,79 € 63,04 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,079%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.4.2 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.



Bankinter, S.A.

PAGO DE CUPÓN BONO SANTANDER SEMESTRAL 15.2 1.- BONO SANTANDER SEMESTRAL 15.2

Código ISIN: ES0213679E21 Tipo de interés: 4,400% Cupón integro: 4.400,00000000 € Cupón neto: 3.564,00000000 € Fecha de pago: 20-03-2017


BANKINTER 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 1 DE JULIO DE 2005

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINA




Bonos Serie D (ES0313529044)

Bonos Serie E (ES0313529051)

1. El próximo día 21 de marzo de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 21.12.2016 (incluido) y el 21.03.2017 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

Tipo de interés nominal aplicable:



0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 950,52 €

0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.879,52 €

0,387 % 55,648191 € 10,573156 € 45,075035 € 1.879,58 €

1,687 % 242,603463 € 46,094658 €

196,508805 € 1.879,75 €

3,587 % 514,206135 € 97,699166 €

416,506969 € 1.873,81 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos):

Société Générale, Sucursal en España



28.136,62 € 28,1366 %

55.636,29 € 55,6363 %

55.637,93 € 55,6379 %

55.643,30 € 55,6433 %

55.467,27 € 55,4673 %


Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados durante los últimos tres meses naturales:

5,2143 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Certificados de Transmisión de Hipotecas cedidos sea inferior al 10 % inicial:

Vida media:

Vida Total:







Tipo de interés nominal aplicable:


0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,371 % 52,750940 € 10,022679 € 42,728261 €

1,671 % 237,615439 € 45,146933 € 192,468506 €

3,571 % 506,188143 € 96,175747 € 410,012396 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,169 % para la Serie A2 y de -0,039 % para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% para ambas series, debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Cláusula de tipo de interés) y V.4.2.1 del Folleto Informativo (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




IM SABADELL RMBS 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,071% 0,521% 0,921%



Amortización de Principal 1.304,56 € 2.663,48 € 2.663,48 €

Vida media



BBVA RMBS 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 22 DE ABRIL DE 2010

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos (ES0313199004)

1. A partir del día 21 de marzo de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 20.12.2016 (incluido) hasta el 21.03.2017 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos:


0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.050,34 €

Entidad Pagadora……………………………………………………………………………………………..: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


61.288,77 € 61,29 %


Intereses :


0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

1,5669 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total:

10,19 años 23,02 años


Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): …Intereses netos:

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,029%.Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.



Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.



ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION

THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€)

SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0305106009 49,00 0,00 100.000,00

Bono B ES0305106017 80,11 0,00 100.000,00

Bono M ES0305106025 2.932,59 0,00 100.000,00


IM CAJASTUR MBS 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0347458004 ES0347458012






Vida media



IM CAJAMAR EMPRESAS 4. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,129% 0,629%



Amortización de Principal 680,43 € 0,00 € 1.023,73 €

Vida media





IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305115000 ES0305115018






Vida media



BBVA CONSUMO 7 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 29 DE JULIO DE 2015


CONCEPTO Bonos Serie A (ES0305086003)



Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:


1,000% 255,555556 € 48,555556 €

207,000000 € 11.269,37 €

1, 500% 383,333333 € 72,833333 € 310,500000 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):


88.730,63 € 88,73063 %

100.000,00 € 100,00 %


Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos dos meses naturales:

12,4828%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:

Vida media:

Vida total:




Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,000% 221,826575 € 42,147049 €

179,679526 €

1,5000% 375,000000 € 71,250000 € 303,750000 €





FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 8 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0338446000 ES0338446018






Vida media



BBVA RMBS 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 19 DE FEBRERO DE 2007









0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.752,73 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

57,244444 € 10,876444 € 46,368000 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

Societe Generale, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


33.726,88 €

33,73 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses:

2,1709 %




13,51 años 13,51 años

13,51 años 13,51 años



0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 €

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 €

0,000% (*) 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 €

0,211% 52,750000 € 10,022500 € 42,727500 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,199%, -0,109% y –0,029%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




GAT ICO-FTVPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 19 DE JUNIO DE 2009


CONCEPTO

Bonos Serie AG

ES0341068007

Bonos Serie B (CA)

ES0341068015

Bonos Serie B (CM)

ES0341068023

Bonos Serie B (CP)

ES0341068031

Bonos Serie B (CT)

ES0341068049

Bonos Serie C (CA)

ES0341068056




16,17 € 3,07 €

13,10 € 1.946,33 €

122,85 € 23,34 € 99,51 € 0,00 €

122,85 € 23,34 € 99,51 € 0,00 €

122,85 € 23,34 € 99,51 € 0,00 €

122,85 € 23,34 € 99,51 € 0,00 €

426,18 € 80,97 € 345,21 € 0,00 €

Entidad Pagadora:

SOCIETE GENERALE, Sucursal en España



32.453,86 €

32,45%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

3. Cantidades liquidadas de periodos anteriores:

Intereses Brutos:

Retención:

Intereses Netos:

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €



Intereses Brutos:

Retención:

Intereses Netos:

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales:

5,9029%

6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis

de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: * Vida media: * Vida total:









0,171% 14,028181 € 2,665354 €

11,362827 €

0,471% 119,058333 € 22,621083 €

96,437250 €

0,471% 119,058333 € 22,621083 €

96,437250 €

0,471% 119,058333 € 22,621083 €

96,437250 €

0,471% 119,058333 € 22,621083 €

96,437250 €

1,671% 422,391667 € 80,254417 €

342,137250 €

Fecha de Pago:

20.06.2017


PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA Re: Issuer. BBVA GLOBAL MARKETS B.V ISIN CODE ES0205067053 Series n 23 Fixing Date 16/03/2017 Payment Date 23/03/2017 Redemption Rate 106.000000 % of its notional value Outstanding Notional Amount: € 15,000,000.00 Total Final Redemption Amount 15,900,000.00 Amount per denomination (€100,000.00) € 106,000.00000000




GAT ICO-FTVPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 19 DE JUNIO DE 2009


CONCEPTO Bonos Serie C (CM)

ES0341068064

Bonos Serie C (CP)

ES0341068072

Bonos Serie C (CT)

ES0341068080

Bonos Serie D (CA)

ES0341068098

Bonos Serie D (CM)

ES0341068106

Bonos Serie D (CP)

ES0341068114

Bonos Serie D (CT)

ES0341068122


Intereses brutos:

Retención fiscal (19%): Intereses netos:


426,18 € 80,97 € 345,21 €

0,00 €

426,18 € 80,97 € 345,21 €

0,00 €

426,18 € 80,97 € 345,21 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entidad Pagadora:

SOCIETE GENERALE, Sucursal en España



100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

82.273,24 €

82,27%

98.929,64 €

98,93%

3. Cantidades liquidadas de periodos anteriores:

Intereses Brutos:

Retención:

Intereses Netos:

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

3.435,342951 € 652,715161 €

2.782,627790 €

6.682,066400 € 1.269,592616 € 5.412,473784 €

2.709,825000 € 514,866750 €

2.194,958250 €

495,635000 € 94,170650 €

401,464350 €



Intereses Brutos:

Retención:

Intereses Netos:

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

9.655,667049 € 1.834,576739 € 7.821,090310 €

9.047,666000 € 1.719,056540 € 7.328,609460 €

4.569,097500 € 868,128525 €

3.700,968975 €

21.756,655000 € 4.133,764450 € 17.622,890550 €

5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales:

5,9029%

6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: * Vida media: * Vida total:










1,671% 422,391667 € 80,254417 €

342,137250 €

1,671% 422,391667 € 80,254417 €

342,137250 €

1,671% 422,391667 € 80,254417 €

342,137250 €

4,671% 1.180,725000 € 224,337750 €

956,387250 €

4,671% 1.180,725000 € 224,337750 €

956,387250 €

4,671% 971,420713 € 184,569935 €

786,850778 €

4,671% 1.168,086992 € 221,936528 €

946,150464 €





VALENCIA HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2006





Bonos Serie D (ES0382746040)




0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.305,57 €

1,132206 € 0,215119 € 0,917087 € 2.373,05 €

49,250000 € 9,357500 €

39,892500 € 0,00 €

513,356701 € 97,537773 €

415,818928 € 2.363,29 €

Entidad Pagadora:

SOCIETE GENERAL, SUCURSAL EN ESPAÑA 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


33.123,10 € 33,1231 %

62.324,42 € 62,3244 %

100.000,00 €

100,00 %

62.068,05 € 62,0681 %

3. Cantidades satisfechas de periodos anteriores:

Intereses Brutos

Retenciones

Intereses Netos

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

6,6475%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media:

Vida total:







0,00 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,181 % 46,255556 € 8,788556 €

37,467000 €

3,171 % 502,978788 € 95,565970 €

407,412818 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,179% y -0,009%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 9 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,321% 0,871%



Amortización de Principal 351,59 € 0,00 € 0,00 €

Vida media





PAGO POR FONDO Y BONO FECHA DE PAGO 22 DE MARZO DE 2017


TDA 19, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€)

AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bono A ES0377964004 0,00 604,80 14.942,57

Bono B ES0377964012 16,38 1.363,22 33.680,42

Bono C ES0377964020 68,58 1.447,84 35.770,88

Bono D ES0377964038 735,75 0,00 92.343,86




PENDIENTE (€)

Bono A ES 0377984002 0,00 655,54 16.977,98

Bono B ES 0377984010 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES 0377984028 109,25 0,00 100.000,00




PENDIENTE (€)

Bono A1 ES0377952009 0,00 868,37 8.788,12

Bono A2 ES0377952017 0,00 0,00 71.194,18

Bono B ES0377952025 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES0377952033 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES0377952041 0,00 0,00 100.000,00




PENDIENTE (€)

Bono A ES 0377929007 0,00 509,49 45.697,26

Bono B ES 0377929015 0,00 0,00 100.000,00

Bono C ES 0377929023 0,00 0,00 100.000,00

Bono D ES 0377929031 0,00 0,00 100.000,00



Banco de Sabadell, S.A.


Emisor BS Código ISIN ES0313860704 Número de Títulos 115 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 11.500.000,00 € Margen 1,650% Tipo de interés de referencia -0,329% Tipo de interés fijado 1,321% Importe bruto por título 337,589 € Importe Neto por título 273,447 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 18/03/2017 Fecha final periodo de 18/03/2017 Fecha Pago 19/06/2017 Agente de pagos BANC SABADELL



Emisor BS Código ISIN ES0313860696 Número de Títulos 50 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 5.000.000,00 € Margen 1,400% Tipo de interés de referencia -0,329% Tipo de interés fijado 1,071% Importe bruto por título 273,700 € Importe Neto por título 221,697 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 18/03/2017 Fecha final periodo de 18/06/2017 Fecha Pago 19/06/2017 Agente de pagos BANC SABADELL



Emisor BS Código ISIN ES0413860174 Número de Títulos 1.500 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 150.000.000,00 € Margen 0,900% Tipo de interés de referencia 0,329% Tipo de interés fijado 0,571% Importe bruto por título 144,34 € Importe Neto por título 116,91 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 20/03/2017 Fecha final periodo de 19/06/2017 Fecha Pago 19/06/2017 Agente de pagos BANC SABADELL





Driver España Two, FONDO DE TITULIZACIÓN

CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C

PERIODO: 21/03/17 - 21/04/17


NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 21/03/17

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 21/03/17

AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.:

21/03/17 TIPO

INTERES BRUTO F.P.:

21/04/17

INTERES NETO F.P.:

21/04/17

*BONO A (7.000):

ES0305094007 46.898,25 328.287.750,00 2.429,97 0,159 6,42 5,2002

Caixabank, S.A.

NUEVO TIPO DE INTE´RES CÓDIGO ISIN ES0340609777

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0340609777 Número de títulos: 864 Nominal Unitario: € 100.000,00 Saldo en circulación: € 86.400.000,00 Tipo de interés de referencia: 3,5000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 3,5000 % Importe Bruto por título: € 3.500,00000000 Importe Neto por título: € 2.835,00000000 Periodo y número de días: 18-marzo-2016 hasta 20-marzo-2017 367 días Fecha de Pago: 20-marzo-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: € Importe Unit. Amort. Final: € 100.000,00

Bankinter, S.A.

PAGOS DE CUPON BONO EUROSTOXX TRIMESTRAL 15.1

1.- BONO EUROSTOXX TRIMESTRAL 15.1

Código ISIN: ES02136799Q7 Tipo de interés: 2,3500% Cupón integro: 2.350,00000000 € Cupón neto: 1.903,50000000 € Fecha de pago: 20-03-2017




BBVA-6 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 14 DE JUNIO DE 2007


CONCEPTO Bonos Serie B (ES0370460026)





4,917454 € 0,934316 € 3,983138 € 7.102,62 €

0 € 0 € 0 € 0 €

Entidad Pagadora:

Société Genéralé, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


46.059,05 €

46,06%

100.000,00 €

100,00%



Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0 € 0 € 0 €

34.708,38 €

4.951,494443 € 940,783944 €

4.010,710499 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

5,7745%

5. Vida residual de los Bonos en caso de ejercicio de la Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos inferior al 10% del inicial:

Vida media:

Vida total:





0,021%

2,471836 € 0,469649 € 2,002187 €

0,321%

82,033333 € 15,586333 € 66,447000 €



IM PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,071% 0,521% 2,471%




Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS, S.S., S.E




RURAL HIPOTECARIO XII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2009

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0323976003) Bonos Serie B

(ES0323976011) Bonos Serie C

(ES0323976029)

1. A partir del día 22 de marzo de 2017 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el 22.12.2016 (incluido) y el 22.03.2017 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.470,33 €

46,750000 € 8,882500 € 37,867500 €

0,00 €

96,750000 € 18,382500 € 78,367500 €

0,00 €

Entidad Pagadora: CITIBANK INTERNATIONAL LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización

mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


50.974,82 € 50,9748%

100.000,00 € 100,00%

100.000,00 € 100,00%


Intereses :


0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

4. Tasa anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales:

4,1394%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

Vida media:

Vida total:


12,51 años 12,51 años

12,51 años 12,51 años



0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,171 % 43,700000 € 8,303000 € 35,397000 €

0,371% 94,811111 € 18,014111 € 76,797000 €



IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,041% 0,271%




Vida media





IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,151% 1,671%



Amortización de Principal 794,56 € 1.653,53 € 1.653,53 € 1.653,53 €

Vida media



IM PASTOR 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,171% 1,571%




Vida media




SERIE A B C D E



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,191% 1,571% 3,421%



Amortización de Principal 868,25 € 1.808,91 € 1.808,91 € 1.808,91 € 1.138,68 €

Vida media






SERIE A B C D E



Tipo de Interés 0,000% 0,021% 0,171% 0,621% 3,671%



Amortización de Principal 978,82 € 2.038,14 € 2.038,14 € 2.038,14 € 2.038,15 €

Vida media




SERIE A B C D E



Tipo de Interés 0,000% 0,071% 0,171% 0,671% 3,171%



Amortización de Principal 898,01 € 1.913,12 € 1.913,12 € 1.913,12 € 0,00 €

Vida media



IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0347461008 ES0347461016






Vida media





IM TARJETAS 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0347464002 ES0347464010






Vida media



IM CAJAMAR EMPRESAS 5. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A1 A2 B



Tipo de Interés 3,178% 1,129% 3,629%



Amortización de Principal 527,86 € 1.344,65 € 0,00 €

Vida media



IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A



Tipo de Interés 0,000%

Importe unitario bruto cupón 0,00 €

Nominal unitario 80.018,92 €

Amortización de Principal 401,67 €

Vida media





IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305109003 ES0305109011






Vida media

Entidad pagadora BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.


IM BCC CAJAMAR PYME 1, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305149009 ES0305149017






Vida media



IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS VII NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305218002 ES0305218010






Vida media

Entidad pagadora BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.




FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 10 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0338146006 ES0338146014








Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0414965105 Número de títulos: 1500 Nominal Unitario: € 100.000,00 Saldo en circulación: € 150.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,3290 % Margen: 1,5000 % Tipo de interés fijado: 1,1710 % Importe Bruto por título: € 299,25555556 Importe Neto por título: € 242,39700000 Periodo y número de días: 22-marzo-2017 hasta 22-junio-2017 / 92 días Fecha de Pago: 22-junio-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: € ----------

Importe Unit. Amort. Final: € ----------

Banco Santander, S.A.


Emisor Santander Código ISIN ES0313900419 Número de títulos 1,200 Nominal unitario 142,875.00 Saldo en circulación 171,450,000.00 Tipo de interés de referencia 1.15622% Margen 0.77000% Tipo de interés fijado 1.92622% Importe bruto € 843,972.00 Importe neto € 683,616.00 Importe bruto por titulo € 703.31 Importe neto por titulo € 569.68 Periodo y número de días 22/03/2017 - 22/06/2017 Fecha de pago 22/06/2017 Agente de pagos Santander Amortización por titulo 7,125.00 Amortización 8,550,000.00



Banco Popular Español, S.A.


Emisor Banco Popular Español S.A.


Número de títulos 1.994

Nominal unitario 50.000 €

Saldo circulación 99.700.000 €

Tipo interés referencia -0,329%

Margen 3,600%

Tipo interés fijado 3,271%

Importe bruto por titulo 417,96111111 €

Importe neto por titulo 338,54850000 €

Periodo y nº días 22/03/2017 al 22/06/2017 (92 días)

Fecha de pago 22/06/2017

Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

Bankinter, S.A.

PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA

1. - BONO BNP PARIBAS 90-10 ES02136790P8 Código ISIN: ES02136790P8 Tipo de interés: 15,7500% Cupón integro: 787,50000000 € Cupón neto: 637,87500000 € Fecha de pago: 24-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 5.000,00 €

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES03136794I3

1. - BONO SANTANDER MENSUAL MEMORIA 2

Código ISIN: ES03136794I3 Tipo de interés: 0,00% Cupón integro: 0,00000000 € Cupón neto: 0,00000000 € Fecha de pago: 24-03-2017

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA CÓDIGO ISIN ES03136797S5 - ES03136798C7

1.- BONO INDICES 50/50 SEMESTRAL MEM 16.109

Código ISIN: ES03136797S5 Tipo de interés: 1,5640% Cupón integro: 1.465,00000000 € Cupón neto: 1.186,65000000 € Fecha de pago: 23-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €



2.- BONO EUROSTOXX BCO TRIMESTRAL 16.159

Código ISIN: ES03136798C7 Tipo de interés: 3,700% Cupón íntegro: 3.700,00000000 € Cupón neto: 2.997,00000000 € Fecha de pago: 23-03-2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €

Caixabank S.A

PAGO DE INTERES Y AMORTIZACION ANTICIPADA


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0240609075 Número de títulos: 227 Nominal Unitario: € 5.653,46 Saldo en circulación: € 1.283.335,42 Tipo de interés de referencia: -0,2020 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,5480 % Importe Bruto por título: € 72,82535907 Importe Neto por título: € 58,98854085 Periodo y número de días: 10-octubre-2016 hasta 10-abril-2017 - 182 días Fecha de Pago: 10-abril-2017 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: € 1.006,99

Importe Unit. Amort. Final: € -------



Emisor: ACERINOX S.A. Código ISIN: ES0332105008 Series n/: ---- Fecha fijación: 21/03/2017 Fecha pago: 23/06/2017 Periodo de interés: 23/03/2017 - 23/06/2017 Tipo de interés: 1.75% (3M Euribor -0.329%(Min 0%) + 1.75%) Base: ACT/ACT UNADJ. Total cupón bruto: € 220,547.95 Cupón bruto por denominación: € 441.09590000 Cupón neto por denominación (€ 100,000.00) € 357.28767900 Próxima fecha fijación: 21/06/2017

Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

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