Manual Tratamento Arquivo Retorno v. 2.0 13DEZ2011

Manual de Tratamento do Arquivo Retorno

MANUAL DE TRATAMENTO MANUAL DE TRATAMENTO

DO ARQUIVO RETORNODO ARQUIVO RETORNO

v. 2.0 v. 2.0 13 DEZ 201113 DEZ 2011

PORTAL DA ENTIDADE - INTERNETPORTAL DA ENTIDADE - INTERNET

Caixa Econômica Federal - GEPEC 12/2011 1


ÍNDICE

1 Portal da Entidade..........................................................3

1.1 Regras básicas:.........................................................3

1.2 Como acessar o Portal da Entidade?...........................3

1.3 Como adquirir a senha para a navegação?..................4

2 O que é o Arquivo Retorno?.............................................6

3 Captura do Arquivo Retorno pelo Portal da Entidade........7

4 Formas de Tratamento do Arquivo Retorno....................13

4.1 Em Aplicativo Próprio da Entidade.........................13

4.2 No CAPCAIXA........................................................14

5 O Portal da

Entidade................................................................................

.............15

5.1 Como efetuar o batimento das guias arrecadadas com o extrato bancário?...............................................15

5.2 Como identificar as guias liquidadas no Portal da

Entidade?..................................................................................19

6 Orientações e configurações básicas do equipamento para utilização do Portal da Entidade................................................................................................22

6.1 Requisitos básicos - softwares associados - para

utilização do Portal.......22



6.2 Certificado de Segurança da

página.............................................................22

6.3 Habilitação do Teclado Virtual.....................................................................22

6.4 Configuração Opções da Internet.................................................................24

6.5 Lentidão do Portal da Entidade....................................................................25



1 Portal da Entidade

1.1 Regras Básicas:

Para o acesso ao Portal da Entidade na Internet é necessário que seja solicitado o cadastramento na agência de vinculação da Entidade Sindical, fornecendo os números dos CPF dos usuários, os quais devem estar devidamente identificados e autorizados no Contrato de Prestação de Serviço da Contribuição Sindical Urbana ou no Termo de Adesão ao Contrato Conjunto, assinados pelo representante legal da Entidade.

Logo em seguida ao tratamento na agência, o usuário deve acessar o Portal da Entidade, conforme orientado nos itens 1.2 - Como acessar o Portal da Entidade? e 1.3 - Como adquirir a senha para a navegação?

A utilização do Portal pode ser para captura do arquivo retorno, consultas gerenciais e/ou emissão e postagem das guias pela CAIXA.A emissão das guias também poderá ser efetuada a partir do Portal do Contribuinte ou por meios próprios da Entidade, gráfica, sistema próprio ou CAPCAIXA (informações sobre o aplicativo no item 4.2). Importante: nesses casos as guias deverão ser previamente homologadas pela CAIXA.

1.2 Como acessar o Portal da Entidade?

1º Passo: Acesse o site da CAIXA http://www.caixa.gov.br, opção Empresas, e clique na modalidade Contribuição Sindical Urbana;


http://www.caixa.gov.br/


2º Passo: Clique sobre a opção “Gerenciar Contribuição Urbana”;

1.3 Como adquirir a senha para a navegação?

1º Passo: Acesse o Portal da Entidade, conforme instruções do item 1.2 e selecione a opção “Cadastre-se agora”;

2 º Passo: Digite os dados solicitados (CPF, primeiro Nome do Usuário, Data de Nascimento) para o cadastramento e clique no botão CONFIRMAR;



3º Passo: Preencha as informações solicitadas em tela (Usuário e Senha) e confirme por meio do botão CONFIRMAR;

Observações Importantes:- O usuário deve conter no mínimo 10 caracteres, com números e letras;- A senha Internet deve conter de 6 a 8 caracteres, com números e letras;- Guarde as informações sobre o seu Usuário e Senha para realização de futuros acessos, sendo de responsabilidade do Usuário a utilização da Senha de acesso.

4º Passo: O cadastro é concluído, bastando apenas digitar novamente a senha para navegação no Portal da Entidade;



Observação Importante:

- Havendo problemas de acesso, o usuário deve proceder a novo cadastramento, por meio da opção “Cadastre-se agora”; não obtendo êxito, a Entidade deve recorrer à agência de vinculação, para que esta providencie a exclusão e nova inclusão do usuário.

2 O que é o Arquivo Retorno?

É a prestação de contas que a CAIXA fornece às Entidades Sindicais, contemplando informações sobre os valores arrecadados da Contribuição Sindical Urbana e o rateio entre as entidades beneficiárias, disponibilizado eletronicamente por meio da Internet - Portal da Entidade ou via empresa contratada pela CAIXA (VAN).

Arquivo Retorno da Arrecadação Direta: detalha cada guia paga (valor da guia, data de pagamento) e a identificação do contribuinte (CPF, CNPJ ou outro código).

Arquivo Retorno da Arrecadação Indireta: contempla informações consolidadas por código sindical (total repassado à Entidade de grau superior em relação à arrecadação recolhida para Entidade vinculada).

O arquivo retorno é disponibilizado diretamente no Portal da Entidade e na caixa postal eletrônica da VAN (caso a Entidade esteja cadastrada na VAN), ou seja, toda vez que houver crédito no extrato bancário haverá um arquivo retorno correspondente para captura na Internet.



Os usuários que terão acesso ao Portal da Entidade para captura do arquivo retorno serão aqueles CPF indicados pela Entidade no Contrato de Prestação de Serviços da Contribuição Sindical Urbana ou no Termo de Adesão ao Contrato Conjunto.

O lay-out do arquivo retorno está disponibilizado no site da CAIXA, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD, Guia do Usuário.

3 Captura do Arquivo Retorno pelo Portal da Entidade

3.1 Para realizar o download do(s) arquivo(s) retorno(s) da Entidade Sindical, o usuário deve acessar o Portal da Entidade no site da CAIXA, www.caixa.gov.br > Empresas > Contribuição Sindical Urbana > Gerenciar Contribuição Sindical Urbana > Incluir os dados do usuário (CPF/usuário/senha).

3.2 Acessar a opção para fazer o download do(s) arquivo(s) retorno: Download > Arquivo Retorno.

3.3 Selecionar o(s) arquivo(s) que deseja baixar e clicar em “CONFIRMAR”, observando que para cada arquivo baixado é apresentada a marcação, conforme coluna “Download”, porém possibilitando nova(s) baixa(s) do(s) arquivo(s) retorno disponibilizado(s), que ficam no Portal da Entidade por 15 dias úteis contados da sua disponibilização/data de crédito na conta corrente.




3.4 É apresentada tela para confirmação dos arquivos a serem baixados. Clicar em “CONFIRMAR”.



3.5 Na próxima tela, clicar em “Salvar”

3.6 Definir a pasta onde o(s) arquivo(s) retorno será(ão) salvo(s), para posterior tratamento em sistema próprio ou no aplicativo CAPCAIXA. Clicar em “Salvar”.



4 O(s) arquivo(s) retorno será(ão) salvo(s) na pasta definida; se forem baixado mais de um arquivo retorno em um único comando, os mesmos serão salvos na forma de um arquivo compactado (zip), devendo-se proceder à descompactação. Se for baixado apenas um arquivo retorno, não há necessidade de descompactação.



5 Após a descompactação, cada arquivo retorno deve ter a extensão alterada para “.ret”, e então podem ser tratados em sistema próprio da Entidade ou no aplicativo CAPCAIXA.



Arquivo renomeado para terminação “.ret”:



4 Formas de Tratamento do Arquivo Retorno

Após os tratamentos orientados, o(s) arquivo(s) retorno podem ser processados, para que sejam identificadas as guias pagas, os códigos dos contribuintes (CNPJ, CPF ou outro código), os valores das arrecadações das guias, entre outras informações.

O arquivo retorno disponibilizado por meio do Portal da Entidade ou VAN pode ser tratado das seguintes formas:

- em Aplicativo Próprio da Entidade Sindical ou;- no CAPCAIXA, disponibilizado na área de downloads do site da CAIXA.


- O nome do arquivo retorno disponibilizado/redisponibilizado (descompactado) por meio do Portal da Entidade é apresentado no padrão “TAMMDD.NN”, onde:

T = fixo;A = corresponde à última posição do ano (3 se o ano for 2013) correspondente ao ano de efetivação dos créditos das guias na conta corrente da Entidade Sindical;MM = representa o mês da efetivação dos créditos das guias na conta corrente da Entidade Sindical;DD = corresponde ao dia da efetivação dos créditos das guias na conta corrente da Entidade Sindical;NN = representa os dois últimos números do NSA (Número Seqüencial do Arquivo).

No tratamento orientado para renomear o arquivo retorno, a extensão “.NN” deve ser alterada para “.ret”.

No Portal da Entidade consta a relação das guias liquidadas, sem que seja necessário baixar e tratar o arquivo retorno. Os esclarecimentos estão contidos no item 5.

4.1 Em Aplicativo Próprio da Entidade

1º Passo: Neste caso é necessário baixar o “Guia do Usuário”, que se encontra disponível na página da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana, Guia do Usuário (Para quem utiliza aplicativo próprio), para obter o leiaute e subsidiar o desenvolvimento do Aplicativo Próprio da Entidade Sindical;

*** A CAIXA não é responsável pelo Aplicativo Próprio das Entidades, nem pelas funcionalidades constantes no mesmo. ***




2º Passo: Acessar o Portal da Entidade e capturar/salvar o arquivo retorno, conforme descrito no item 3 deste manual;3º Passo: Proceder ao tratamento do Arquivo Retorno no Aplicativo Próprio, a fim de identificar as guias pagas.

4.2 No CAPCAIXA

1º Passo: Acessar o site da CAIXA www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana, para capturar o Manual de Instalação e o aplicativo CAPCAIXA;

2º Passo: Proceder à leitura e a captura do executável “Aplicativo CAPCAIXA”;

3º Passo: Providenciar a instalação do CAPCAIXA no microcomputador, seguindo as instruções de instalação contidas no “Manual de Instalação - Atualização CAPCAIXA”;

4º Passo: Ler o AJUDA do aplicativo CAPCAIXA;

5º Passo: Efetuar o cadastramento dos parâmetros da Entidade no aplicativo CAPCAIXA, conforme descrito no AJUDA e a seguir:

- Clicar na opção “Cadastros”, na barra de ferramentas, e selecionar a opção “Cadastro de Parâmetros de Clientes”;- Na tela “Cadastramento de Parâmetros”:

- Marcar a opção “Entidade Sindical”;- No campo “Nome”, digitar o nome da Entidade Sindical;- No campo “Código Sindical”, digitar o código sindical da Entidade;- Nos quadros “Tipo da Entidade” e “Categoria”, fazer as marcações de acordo com a característica da Entidade;- Preencher os campos “Endereço”, “CNPJ”, “Complemento”, “Número”, “Agência de Crédito” (código da agência CAIXA, com 4 posições sem o DV), “Bairro”, “CEP”, “Município”, “Estado”;- Teclar “Gravar”, sem necessidade de preenchimento do quadro “Cadastramento Van”;

6º Passo: Capturar o arquivo retorno no Portal da Entidade, conforme item 3 deste manual;

7º Passo: Proceder ao tratamento/processamento do Arquivo Retorno, conforme orientações constantes no AJUDA e a seguir:

- Para leitura no CAPCAIXA, o arquivo retorno deve ter padrão de nome com extensão “.ret”; - Copiar o arquivo capturado no 6º Passo e colá-lo no diretório e pasta onde se encontra o aplicativo CAPCAIXA, geralmente C:/CAIXA/CapCAIXA;




- Selecionar a opção “Retorno”, “Tratar Retorno”, na barra de ferramentas do CAPCAIXA;- Localizar o “Drive” e o “Diretório” onde consta o arquivo copiado, no quadro “Arquivo” aparecerá o nome do arquivo para tratamento;- Selecionar o arquivo e clicar em “Tratar”, sendo apresentada a mensagem de arquivo tratado com sucesso;

8º Passo: Proceder à visualização dos relatórios gerados pelo CAPCAIXA, por meio das seguintes opções de consulta:

- Opção “Relatórios”, “Relatórios”, na barra de ferramentas do CAPCAIXA, com a seleção e opções para visualizar e imprimir os relatórios abaixo relacionados (os demais relatórios não se aplicam à Contribuição Sindical Urbana e, portanto, não devem ser acionados):

- Demonstrativo de Guias de Contribuição Sindical Urbana Emitidas;- Demonstrativo de Guias de Contribuição Sindical Urbana Pagas - Arrecadação

Direta;- Demonstrativo de Guias de Contribuição Sindical Urbana Não Pagas;- Demonstrativo de Guias de Contribuição Sindical Urbana Pagas - Arrecadação

Indireta;- Demonstrativo de Guias de Contribuição Sindical Urbana Não Impressas;- Demonstrativo de Guias Pagas Não Cadastradas no Sistema - Arrecadação

Direta.

- Opção “Retorno”, “Espelho de Retorno”, na barra de ferramentas do CAPCAIXA, devendo o usuário, na tela “Espelho de Retorno”, marcar a opção “Arquivo Retorno” ou “Data de Crédito”, com opção de ordenamento por Arquivo Retorno ou Data de Crédito e possibilidade de imprimir ou visualizar o relatório.

Outras orientações sobre relatórios e tratamento de arquivo retorno podem ser consultadas no “Ajuda” do CAPCAIXA e manuais disponibilizados para captura.

5 O Portal da Entidade

O Portal da Entidade permite visualizar as guias pagas sem a necessidade de tratar o Arquivo Retorno.

Recomenda-se leitura do item 5.1 para obter informações sobre o batimento do extrato com o demonstrativo sindical.

Recomenda-se leitura do item 5.2 para obter informações sobre a verificação das guias liquidadas.

5.1 Como efetuar o batimento das guias arrecadadas com os valores constantes no extrato bancário?



1º Passo: Identificar no extrato bancário os lançamentos referentes à arrecadação da Contribuição Sindical Urbana, os quais são apresentados com o histórico abaixo:

Tipos de lançamento Histórico Resumido DescriçãoLançamentos de créditos ARREC SIND Valor creditado na conta da

entidade obedecendo ao percentual de rateio descrito na CLT.

Lançamentos de débitos TAR AR SIN Valor debitado na conta da entidade obedecendo ao percentual de rateio descrito no Contrato de Prestação de Serviços da Contribuição Sindical Urbana.

2º Passo: Acessar o Portal da Entidade, opção Relatórios Gerenciais, Resumo Financeiro e informar o dia do lançamento (ou outra das opções de consulta);


- As consultas das telas do Resumo Financeiro sempre são realizadas em tela(s) no dia do comando conforme acima. O sistema apresenta ao usuário um “Número Solicitação”, para possibilitar uma consulta em momento posterior do dia, por digitação dessa seqüência numérica na tela acima, no caso de ocorrer algum



impedimento ou demora na apresentação das telas de consulta, após clicar em “CONFIRMAR”.

- Assim, por exemplo, é apresentada a tela abaixo, com a mensagem e a informação do referido “Número Solicitação”.

3º Passo: Conferir o(s) valor(es) constante(s) no extrato com o Resumo Financeiro, conforme tela exemplo apresentada a seguir:

Campos:Data de Lançamento: demonstra a data do lançamento na conta corrente;Meio de Entrada: consta a informação sobre o canal de liquidação da guia pelo contribuinte;Totalizadores: consta o resumo dos lançamentos de débitos e créditos, os quais devem ser iguais ao somatório dos valores creditados e debitados da conta destinada ao repasse da arrecadação.




- Se o usuário clicar em “GERAR RELATÓRIO”, será apresentada a tela a seguir, com orientação para captura do arquivo relatório.



5.2 Como identificar, no Portal da Entidade, as guias liquidadas?

1º Passo: Acessar o Portal da Entidade, conforme item 1.2 e 1.3, na opção Relatórios Gerenciais\Guias Cadastradas, selecionar um dos filtros para consulta e clicar em “CONFIRMAR”, observando que cada escolha de filtro exige o preenchimento de campos específicos;

2º Passo: Na tela seguinte, preencher os campos requeridos, conforme exemplo de filtro abaixo, relativo a “Detalhe Liquidadas Direta Data Crédito”, e clica em “CONFIRMAR”;



3º Passo: São apresentadas em tela todas as guias pagas e correspondentes ao filtro utilizado, com data de crédito do dia escolhido para consulta, com informações referentes ao pagamento, conforme informações apresentadas nas colunas auto-explicativas, bem como nos totalizadores informados.

Observação Importante:- As consultas das telas do Resumo Financeiro sempre são realizadas em tela(s) no dia do comando. O sistema apresenta ao usuário um “Número Solicitação”, para possibilitar uma consulta em momento posterior do dia, por digitação dessa seqüência numérica no campo próprio, no caso de ocorrer algum impedimento ou demora na apresentação da(s) tela(s) de consulta, após clicar em “CONFIRMAR”.



Campos:

Código do Contribuinte: exibe o conteúdo capturado do código de barras no recebimento da guia, com 12 posições. Essa informação pode ser CPF (com o DV), CNPJ (sem o DV) ou outro código da Entidade para identificação do contribuinte.O DV do CNPJ não é apresentado, uma vez que a informação não é contida no código de barras da GRCSU. Dicas:- Utilize o CAPCAIXA, caso seja necessário identificar o DV do CNPJ;- Utilize o site da Receita Federal para identificar o Nome relacionado ao CNPJ.

Nome do Contribuinte: exibe o nome completo do contribuinte, somente quando a guia é gerada pelo Portal do Contribuinte (site da CAIXA, opção Você, Emissão de guias) ou pelo Portal da Entidade (site da CAIXA opção Empresa, Emissão de Guias).



6 Orientações e configurações básicas do equipamento para utilização do Portal da Entidade:

6.1 Requisitos básicos - softwares associados - para utilização do Portal

- JAVA VIRTUAL MACHINE - JVM: versão instalada igual ou superior à versão 1.4.2;

- Internet Explorer: versão igual ou superior à versão 6.0;- Adobe Flash.

6.2 Certificado de Segurança da página

Caso apareça o alerta de certificado inválido, como apresentado abaixo, quando acessado o Portal da Entidade pela opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, o usuário deve marcar o botão “Always trust content from this publisher” e depois o botão “YES”, a fim de que o seu navegador possa reconhecer como segura a página.

6.3 Habilitação do Teclado Virtual

Quando o Teclado Virtual não aparecer na tela, a versão JAVA na máquina do cliente pode estar desatualizada. Orientação: Atualizar a versão do JAVA no endereço www.java.com, conforme passo a passo a seguir:


http://www.java.com/


Teclado Virtual não apresentado

Atualização da versão do JAVA



6.4 Configuração Opções da Internet

Internet Explorer aberto, selecione a opção Ferramentas -> Opções de Internet

Selecione a opção “Avançadas”



A opção Java abaixo destacada deve ser desmarcada, clique em “OK” e reinicie o equipamento

6.5 Lentidão do Portal da Entidade

Ocorrendo lentidão no acesso ao Portal da Entidade por meio do endereço www.caixa.gov.br, a causa pode estar relacionada à concorrência para acesso aos diversos serviços no site institucional da CAIXA.

Orientação: o usuário acessa diretamente o Portal pelo endereço https://sindical.caixa.gov.br, acionando a opção desejada, conforme tela abaixo SITCS ENTIDADE.


https://sindical.caixa.gov.br/



*ATENÇÃO: - Caso ocorra algum problema de performance/Internet que impeça a visualização e utilização das ferramentas e relatórios do Portal da Entidade, o tratamento do arquivo retorno deve ser efetuado no aplicativo CAPCAIXA, seguindo as instruções contidas no item 4.2 deste manual;- Dúvidas operacionais e tecnológicas relacionadas ao Portal da Entidade devem ser retiradas por meio do Atendimento ao Cliente (HELP DESK da CAIXA: 0800-7260104).


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