Manual Proyectos Sage Murano - aelis.es · relacionadas con las tareas o subtareas del Proyecto. La...

Marketing Producto ‐ SAGE Soluciones de Gestión Empresarial

Manual de

PROYECTOS SAGE MURANO

SAGE Soluciones de Gestión Empresarial

Proyectos Sage MuranoPágina2

Índice del Manual

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN ............................................................ 7

1. ¿QUÉ ES PROYECTOS SAGE MURANO? ............................................................................ 7

2. ÁREAS FUNCIONALES QUE CUBRE LA APLICACIÓN PROYECTOS ..................................... 7

3. APLICACIONES CON LAS CUALES INTERACCIONA PROYECTOS SAGE MURANO .............. 8

4. CASOS NO CONTEMPLADOS POR LA APLICACIÓN ........................................................... 9

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN ........................................................................ 10

1. ASOCIAR LA APLICACIÓN PROYECTOS SAGE MURANO A LA EMPRESA ......................... 10

2. ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN .................................................................................... 10

2.1. Datos Generales .................................................................................................... 10

2.2. Datos Generales .................................................................................................... 12

2.3. Planificación ........................................................................................................... 12

2.4. Presupuestos ......................................................................................................... 13

3. ALTAS DE FICHEROS MAESTROS INICIALES .................................................................... 15

3.1. Fiestas .................................................................................................................... 15

3.2. Delegaciones ......................................................................................................... 17

3.3. Departamentos ...................................................................................................... 17

3.4. Categoría de Empleados ........................................................................................ 18

3.5. Empleados ............................................................................................................. 19

3.6. Clientes .................................................................................................................. 21

3.7. Artículos ................................................................................................................. 22

3.8. Proveedores........................................................................................................... 24

3.9. Almacenes ............................................................................................................. 24

DAR DE ALTA UN PROYECTO .................................................................................... 25

1. DESDE PROYECTOS / OPCIÓN ASISTENTE DE NUEVO PROYECTO .................................. 25

2. DESDE PROYECTOS / OPCIÓN PROYECTOS .................................................................... 27

3. DESDE INICIO /DATOS MAESTROS POR EMPRESA/ DATOS ANALÍTICOS /PROYECTOS . 27

4. ACCESO A PROYECTOS‐PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS‐PRESUPUESTOS ....................... 28

PLANIFICACIÓN ........................................................................................................ 30

1. DEFINICIONES DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ................................................... 30

1.1. Planificación de proyectos ..................................................................................... 30

1.2. Tareas .................................................................................................................... 30



1.3. Fechas y estimaciones ........................................................................................... 31

1.4. Método PERT (para calcular la duración estimada) .............................................. 31

1.5. Camino crítico ........................................................................................................ 31

1.6. Método CPM (para calcular el camino crítico de cada tarea) ............................... 32

1.7. Diagrama de Gantt ................................................................................................ 33

1.8. Diagrama de PERT ................................................................................................. 34

2. MÓDULO DE PROYECTOS ‐ PLANIFICACIÓN SAGE MURANO ........................................ 34

3. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A LA PLANIFICACIÓN .................................................. 39

3.1. Grupos de Propiedades / Propiedades .................................................................. 40

3.2. Tipos de Condición Tarea ...................................................................................... 41

3.3. Tipos de Responsabilidad ...................................................................................... 42

3.4. Tipos de Proyecto .................................................................................................. 42

3.5. Tipos de Incidencia ................................................................................................ 46

3.6. Tipos de Unidades Duración .................................................................................. 47

4. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS –PLANIFICACION CARPETAS ................................... 48

4.1. Dar de alta los datos del Proyecto ......................................................................... 49

4.2. Dar de alta los datos de las tareas / subtareas del Proyecto ................................ 56

5. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PROYECTO .................................... 63

5.1. Cambiar el Estado del Proyecto............................................................................. 63

5.2. Realizar Revisiones del Proyecto ........................................................................... 64

5.3. Definir un calendario específico para el Proyecto ................................................. 66

5.4. Generar Documentos Ofertas y Pedidos de Clientes/Proveedores .................. 67

5.5. Generar Documentos Partes de Posventa ......................................................... 70

5.6. Facturar los Documentos ...................................................................................... 72

5.7. Recuperar Clientes / Proveedores ......................................................................... 75

5.8. Duplicar Proyecto .................................................................................................. 76

5.9. Crear Tipo de Proyecto .......................................................................................... 76

5.10. Copiar Tareas / Subtareas entre Proyectos ........................................................... 76

5.11. Mover Tareas / Subtareas de un Proyecto ............................................................ 79

5.12. Actualizar Horas Imputadas en Planificación ........................................................ 79

5.13. Consultas de la Planificación ................................................................................. 80

5.14. Optimizar Dependencias ....................................................................................... 82

5.15. Modificar Fecha Inicial – del Proyecto o de la Tarea ............................................. 82

5.16. Modificar Propiedades .......................................................................................... 83

5.17. Calculo y Cálculo Automático ................................................................................ 84

6. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE LAS TAREAS ....................................... 84

6.1. Generar Parte Posventa ........................................................................................ 84

6.2. Generar Orden de Fabricación .............................................................................. 85

6.3. Facturar ................................................................................................................. 85

6.4. Completado ........................................................................................................... 86



6.5. Cambiar Pesos ....................................................................................................... 86

6.6. Optimizar Dependencias ....................................................................................... 87

7. OTRAS OPCIONES DEL MENÚ PROYECTOS/PLANIFICACIÓN .......................................... 87

7.1. Visor Proyectos ...................................................................................................... 87

7.2. Visor de Recursos .................................................................................................. 88

7.3. Informes ................................................................................................................ 89

PRESUPUESTACIÓN .................................................................................................. 92

1. MÓDULO DE PROYECTOS ‐ PRESUPUESTACIÓN SAGE MURANO .................................. 92

2. ALGUNAS PREMISAS BÁSICAS DE PRESUPUESTOS ........................................................ 97

3. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A PRESUPUESTOS ..................................................... 101

3.1. Capítulos Analíticos ............................................................................................. 101

3.2. Capítulos .............................................................................................................. 101

3.3. Lotes Analíticos .................................................................................................... 102

3.4. Lotes .................................................................................................................... 103

3.5. Fórmulas .............................................................................................................. 105

3.6. Medidas ............................................................................................................... 108

3.7. Tipos Artículo ....................................................................................................... 110

3.8. Tipos Presupuesto ............................................................................................... 110

4. GESTIÓN DE PRESUPUESTOS ........................................................................................ 112

5. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS ......................................................................... 118

5.1. Dar de alta los datos del Presupuesto ................................................................. 118

5.2. Dar de alta los datos de Capítulos/Subcapítulos del Presupuesto ...................... 124

5.3. Dar de alta los datos de las Líneas del Presupuesto ............................................ 127

5.4. Dar de alta las Mediciones estándar de las Líneas (o Partidas) .......................... 136

6. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PRESUPUESTO ............................ 140

6.1. Cambiar el Estado del Presupuesto ..................................................................... 140

6.2. Realizar Revisiones del Presupuesto ................................................................... 140

6.3. Comparar Revisiones del Presupuesto ................................................................ 140

6.4. Revisiones ............................................................................................................ 141

6.5. Duplicar Presupuestos ......................................................................................... 141

6.6. Exportar FIEBDC ................................................................................................... 142

6.7. Plantillas (Crear / Cargar) ................................................................................... 142

7. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PROYECTO .................................. 143

7.1. Copiar Capítulos y Partidas entre Proyectos ....................................................... 143

7.2. Mover Capítulos de un Proyecto ......................................................................... 144

7.3. Cálculo de Líneas ................................................................................................. 144

7.4. Mismos Precios .................................................................................................... 144

7.5. Cambio de Precios ............................................................................................... 145

7.6. Entrega a Cuenta para el Proyecto ...................................................................... 146



7.7. Compras de Material Ofertas y Pedidos de Proveedor/de Clientes ‐ Necesidades de Compra ‐ Ofertas y Pedidos del Desglose ............................................. 147

7.8. Envío de Material a Obra ..................................................................................... 158

7.9. Actualizar Costes de Imputaciones ...................................................................... 159

7.10. Consultar Detalle de Costes ................................................................................ 160

7.11. Generar la Planificación– Crear, Ver, Relacionar Capítulos y Tareas. ................. 161

8. OTRAS OPCIONES DESDE MENU GENERAL .................................................................. 163

8.1. Informes de Compras .......................................................................................... 163

8.2. Depósito de Herramientas .................................................................................. 164

8.3. Retenciones de Garantía ..................................................................................... 165

8.4. Distribución Mensual ........................................................................................... 167

8.5. FIEBDC ................................................................................................................. 169

CERTIFICACIÓN ....................................................................................................... 187

1. ALGUNAS PREMISAS BÁSICAS DE CERTIFICACIONES ................................................... 187

2. GENERAR UNA CERTIFICACIÓN .................................................................................... 193

3. VISUALIZAR LA CERTIFICACIÓN GENERADA ................................................................. 197

3.1. Visualizar datos de las Certificaciones desde el Proyecto ................................... 198

3.2. Visualizar datos de una Certificación .................................................................. 199

3.3. Visualizar datos de una Certificación (desde un Presupuesto de Certificación) . 201

3.4. Visualizar datos de los Capítulos/Subcapítulos de una Certificación .................. 202

3.5. Visualizar datos de las Líneas de Certificación .................................................... 202

4. INTRODUCCIÓN DE LAS MEDIDAS EN LA CERTIFICACIÓN POR MEDICIONES .............. 206

4.1. Introducir las Mediciones Certificadas ................................................................ 207

4.2. Introducir las Mediciones Reales ........................................................................ 208

5. INTRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES A CERTIFICAR POR LA ENTRADA RAPIDA DE UNIDADES ............................................................................................................................. 209

6. OTRAS OPCIONES DE CERTICACIONES ......................................................................... 211

6.1. Eliminar Certificaciones ....................................................................................... 211

6.2. Cambiar Estado de la Certificación ...................................................................... 211

6.3. Añadir Nuevas Líneas a una Certificación generada anteriormente ................... 212

6.4. Listar la Certificación ........................................................................................... 213

6.5. Facturar la Certificación....................................................................................... 215

6.6. Devolver la Retención por Garantía .................................................................... 217

IMPUTACIONES ...................................................................................................... 219

1. IMPUTACIONES A PROYECTOS ..................................................................................... 219

2. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A IMPUTACIONES ..................................................... 219

2.1. Grupos de Actividades ......................................................................................... 219

2.2. Actividades .......................................................................................................... 220



2.3. Gastos .................................................................................................................. 221

3. IMPUTACIÓN DE COSTES.............................................................................................. 222

4. ACTUALIZAR COSTE PRESUPUESTOS ............................................................................ 226

5. ACTUALIZAR HORAS PLANIFICACIÓN ........................................................................... 226

6. ENTRADA RÁPIDA DE HORAS ....................................................................................... 226

7. TRASPASAR HORAS PLANIFICACIÓN ............................................................................ 228

8. CONTABILIZAR IMPUTACIONES .................................................................................... 230

9. INFORMES IMPUTACIONES .......................................................................................... 231

10. LIQUIDACIÓN DE GASTOS ............................................................................................ 232

10.1. Generar ................................................................................................................ 232

10.2. Consultar ............................................................................................................. 233

10.3. Deshacer .............................................................................................................. 233

11. INFORMES DE LIQUIDACIÓN ........................................................................................ 234

11.1. Informes de Liquidación ...................................................................................... 234

11.2. Informes de Resumen de Gastos ......................................................................... 234



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN

1. ¿QUÉ ES PROYECTOS SAGE MURANO? Proyectos SAGE MURANO es una solución que permite la gestión integral de un proyecto, abarcando desde la creación del presupuesto, pasando por las fases de planificación y compras, hasta el control de las etapas de ejecución y facturación del mismo. La aplicación se comercializa en dos módulos diferenciados, incluidos dentro de las colecciones SAGE MURANO Platinum y SAGE MURANO Instant , que funcionan independientemente uno del otro:

Proyectos Planificación SAGE MURANO. Proyectos Presupuestación SAGE MURANO.

Está destinado a empresas que trabajan bajo proyecto, como constructoras, instaladoras, fabricantes de maquinaria, ingenierías, etc., que realizan trabajos no repetitivos, trabajos que han de presupuestarse, planificarse y efectuarse según unas especificaciones determinadas, donde es muy importante el plazo de entrega y el control de costes, márgenes, etc.

2. ÁREAS FUNCIONALES QUE CUBRE LA APLICACIÓN PROYECTOS Dentro del aplicativo Proyectos SAGE MURANO podemos distinguir varias áreas funcionales diferenciadas: Presupuestación

Incluye la creación del presupuesto/s asociados a un proyecto, desglosado en capítulos, subcapitulos, fases, subfases, etc., pudiendo realizar todas las modificaciones que sean necesarias. A cada capítulo y subcapítulo le asignamos las líneas o partidas donde definimos los materiales, máquinas o mano de obra con las cantidades necesarias de cada uno y con unos precios que servirán de base para valorar el presupuesto. Tendremos un seguimiento detallado del presupuesto desde el documento inicial hasta el final, comparando las distintas revisiones realizadas.



Planificación temporal Un proyecto constará de un conjunto de tareas y subtareas relacionadas entre sí, donde cada una tendrá su duración de tiempo estimada y existirán relaciones de dependencia entre ellas. A cada tarea o subtarea le asignaremos unos recursos (materiales, maquinas o empleados). La visualización del planning del proyecto la podremos realizar mediante el Diagrama de Gantt o el Diagrama de Pert.

Seguimiento del proyecto

Corresponde a la parte de ejecución y evolución del mismo. Se realizarán las imputaciones de tiempos de empleados, máquinas, materiales, gastos generales, etc. con lo que controlaremos exhaustivamente la evolución de los costes y los tiempos de un proyecto, teniendo la visibilidad y las herramientas necesarias para poder tomar las oportunas medidas correctoras, en el caso de desviaciones importantes.

Facturación Correspondería a la parte de emisión de las facturas donde nos podemos encontrar con las casuísticas de facturación por entrega a cuenta, facturación directa al cliente y facturación a origen o certificaciones en función de unas mediciones.

3. APLICACIONES CON LAS CUALES INTERACCIONA PROYECTOS SAGE

MURANO Proyectos SAGE MURANO puede relacionar datos e interactuar con las aplicaciones de: Contabilidad Analítica SAGE MURANO

Las diferentes imputaciones ejecutadas, las compras realizadas, la amortización de elementos inmovilizados destinados temporalmente a un proyecto, etc. se pueden traspasar y tratar a través de la contabilidad analítica.

Gestión (Compras, Ventas y Almacén) SAGE MURANO

Permite generar ofertas, pedidos y albaranes a clientes y proveedores. Además es posible facturar determinadas tareas y subtrareas una vez se han realizado (desde el módulo de Planificación), bien como realizar las facturas de certificación (desde el módulo de Presupuestos).



Fabricación SAGE MURANO Desde Proyectos (módulo Planificación) podemos generar Órdenes de Fabricación relacionadas con las tareas o subtareas del Proyecto. La generación de la Orden de Fabricación se hará desde la aplicación de Proyectos, quedando registrado en el Proyecto los datos del Ejercicio, Serie , Nº de la OF y el artículo para el cual se ha generado.

Posventa SAGE MURANO

Desde Proyectos (módulo Planificación) podemos generar Partes de Intervención en Posventa cuando se produzcan Incidencias que afectan a los proyectos y que requieren una intervención. La generación del Parte de Posventa se hará desde la aplicación de Proyectos, quedando registrado en el Proyecto los datos del Ejercicio, Serie y Nº de Partes relacionados con el Proyecto.

CRM Básico SAGE MURANO

Para poder visualizar el Centro de Información de Proyectos, que es el elemento que nos permitirá realizar la trazabilidad de la documentación del proyecto.

4. CASOS NO CONTEMPLADOS POR LA APLICACIÓN No está disponible el Tratamiento de Tallas y Colores en la aplicación Proyectos SAGE

MURANO.

Tampoco lo está el Tratamiento de Costes Indirectos a nivel de líneas. Los Costes Indirectos los trata la aplicación solo a nivel de Cabecera del Proyecto.

En los artículos materiales no se contempla el Tratamiento de Nª Serie.

Por temas de rendimiento, no es aconsejable comercializar Sage Murano en caso de Proyectos muy grandes, que superen 10.000 líneas.



CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. ASOCIAR LA APLICACIÓN PROYECTOS SAGE MURANO A LA EMPRESA

Para asociar la aplicación Proyectos SAGE MURANO a la empresa, debemos:

Editar la ficha de la empresa desde el módulo Inicio / Empresas y datos generales / Empresas / Mantenimiento de Empresas.

Situarse en la pestaña “Características” e insertar la aplicación en el apartado

“Aplicaciones Empresa”. Aunque la aplicación de Proyectos se compone de dos módulos diferenciados, independientemente del módulo de que se disponga (Planificación, Presupuestación o ambos), se seleccionará una sola vez la aplicación “PRJ Gestión de Proyectos”.

Asimismo, para trabajar correctamente con Proyectos SAGE MURANO es necesario

asociar en la lista de aplicaciones de la empresa, la aplicación de Gestión SAGE MURANO para que aparezcan los mantenimientos maestros asociados (Clientes, Artículos, etc.), aunque no se disponga de licencia comercial de Gestión SAGE MURANO (y por lo tanto, no se pueda trabajar con esta aplicación).

A continuación, definir los parámetros generales de funcionamiento de Proyectos Sage Murano en el Asistente de Configuración.

2. ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

2.1. Datos Generales El último paso para trabajar con la aplicación es acudir al asistente de configuración. Podemos acceder directamente desde el Mantenimiento de Empresas /menú Procesos / Asistente Configuración o desde el módulo Inicio / Empresas y Datos Generales/ Administrador de la aplicación / Asistente de Configuración. El asistente de configuración contempla apartados para prácticamente todas las aplicaciones de SAGE MURANO y nos permitirá definir valores genéricos de funcionamiento de las aplicaciones.



En el apartado de Entorno Genérico, indicaríamos los datos de si la empresa trabajará con Gestión de Proyectos, la longitud máxima a utilizar para indicar el código de proyecto (la longitud máxima es 10 dígitos) y el Tipo del campo a utilizar para la codificación de los proyectos, Alfanumérico o Numérico. La longitud del campo Código de Proyectos se asignará a todas las tablas de las aplicaciones con las que trabaje la empresa. El campo Código de Proyecto es uno de los campos de enlace entre las diferentes aplicaciones con Contabilidad Analítica.

Las opciones propias de Proyectos SAGE MURANO están ubicadas en el apartado “Proyectos”.



2.2. Datos Generales Actualizar la planificación temporal al calcular una certificación

Cuando se dispone de ambos módulos (Planificación y Presupuestación), al informar los datos para certificar el presupuesto de un proyecto, podemos actualizar la planificación temporal de las actividades relacionadas.

Artículos para la generación de albaranes

Indicaremos los artículos de tipo comentario que se incluirán en las líneas de los albaranes de Certificaciones, Albaranes de Devolución por retención de garantía y Albaranes de Entregas a cuenta. Estos albaranes se generarán en la aplicación de Proyectos y se tratarán en la aplicación de Gestión.

Las compras de material (desglose) acumulan coste

Sí: Las compras de materiales (Pedidos a Proveedor) que realizamos desde Proyectos, se acumulan como coste real de los proyectos. No: Las compras de material del desglose no se acumulan en el coste del proyecto.

2.3. Planificación

Aunque para cada proyecto podemos establecer sus propios datos, mediante esta pantalla indicaremos el horario laboral y el calendario de festivos, que se aplicará por defecto para la Planificación de proyectos en general.



NOTA: Este calendario es diferente al que podamos asignar desde otros módulos, como los calendarios de Fabricación. En Proyectos, el cálculo es a nivel de actividad asociada al proyecto y los datos de este apartado son necesarios para establecer las fechas y horarios de inicio y fin de actividades.

2.4. Presupuestos Permite configurar los datos a visualizar en los nodos de los árboles de exploración.

Para poder asociar campos: Marcaremos el botón de la doble flecha sobre la línea concreta que nos interesa definir. Con ello, podremos visualizar los campos disponibles en el fichero (en este caso, CabeceraPresupuesto, ya que estamos asociando campos para el Presupuesto). En la lista de campos que tenemos en la parte inferior derecha seleccionaremos qué campos son los que nos interesa añadir (debe quedar marcada la línea completa en color gris) y

posteriormente marcaremos el botón de doble flecha hacia la izquierda, para agregar los campos a visualizar.



De esta forma ya tendríamos el nuevo campo incluido en la línea.



Solo los campos que estén seleccionados (señalados en color gris) aparecerán en la línea. En caso de que quisiéramos eliminar alguno de los campos seleccionados, deberíamos desmarcarlo de la lista y volver a pulsar el botón de doble flecha, a la izquierda de la lista. Los datos que indicamos en esta pantalla de configuración se mostrarán en los nodos de la pantalla de Presupuestos:

3. ALTAS DE FICHEROS MAESTROS INICIALES Para poder dar de alta un proyecto es necesario indicar una serie de datos previos, que informaremos en los ficheros Maestros correspondientes:

3.1. Fiestas Mediante este mantenimiento, informaremos las fiestas nacionales, autonómicas y municipales en el calendario anual, que se utilizarán para el cálculo de las duraciones de las actividades (Planificación). Para definir las Fiestas Nacionales, Autonómicas y Municipales, acceder al módulo Inicio / Empresas y datos generales / Datos generales instalación / Mantenimientos Generales / Fiestas. Las fiestas nacionales se entregan ya configuradas por la aplicación. Para configurar las fiestas autonómicas, después de indicar “Autonomía” en la ventana de Selección, seleccionaríamos la autonomía en la lista de referencia que nos aparece. A continuación, nos situaríamos sobre el calendario y directamente, pulsando un clic sobre el día, marcaríamos los días festivos correspondientes (que irán apareciendo en color, en nuestro ejemplo, en color verde, que es el indicado como color para la autonomía).



El procedimiento para definir las fiestas municipales es similar. Al marcar las fechas en el calendario, estas aparecerían en color sobre el calendario. El ejercicio para el cual se están definiendo las fiestas viene indicado en la propia pantalla. Desde el menú Fiestas, podríamos definir los calendarios de diferentes ejercicios, mediante las opciones de Ir a ejercicio Anterior o Siguiente.



3.2. Delegaciones

Para indicar los recursos humanos que intervienen en el Proyecto (Planificación), es necesario trabajar con Empleados. En el mantenimiento de Empleados, es obligatorio informar ciertos campos, uno de ellos es Delegaciones. Por esta razón, como mínimo se necesitaría crear una delegación. Para definir Delegaciones, acceder al módulo Inicio / Empresas y datos generales / Datos maestros por empresa / Datos Analíticos /Delegaciones

3.3. Departamentos Con Departamentos sucede lo mismo que con Delegaciones: es un valor obligatorio para el alta de Empleados, por esta razón deberíamos disponer como mínimo de uno.

Para definir Departamentos, acceder al módulo Inicio / Empresas y datos generales / Datos maestros por empresa / Datos Analíticos /Departamentos



3.4. Categoría de Empleados Las categorías de empleados sirven para crear categorías profesionales que podremos asignar a los Empleados que podremos dar de alta. Este mantenimiento no es de cumplimentación obligatoria para la ficha del empleado.



3.5. Empleados

Dar de alta Empleados es obligatorio para poder asignar los Recursos humanos del proyecto (Planificación). Además, deberemos crear para cada empleado, un usuario SAGE MURANO. Para generar el alta de usuarios SAGE MURANO, acudiremos a:

Inicio / Administración / Consola de Administración / Usuarios

Dentro del mismo marcaremos el botón “Insertar” para definir los datos del nuevo usuario a dar de alta. Muy importante es concretar qué perfil tiene asignado antes de aceptar la ficha del alta.



Después de crear el usuario se le deberá asociar al correspondiente empleado. Los empleados podrán darse de alta desde:

Cuando generemos el alta de un nuevo empleado deberemos tener en cuenta informar los campos obligatorios: CIF/DNI, Delegación y Departamento además de asociar (en la Carpeta Varios) el usuario SAGE MURANO correspondiente. Para Insertar el usuario, pulsar con el ratón sobre el campo Usuario de la rejilla y seleccionar el usuario correspondiente, de la lista que se presentará a continuación.



3.6. Clientes Mantenimiento de uso obligatorio ya que los Proyectos siempre están asociados a un Cliente



3.7. Artículos

Mantenimiento de uso obligatorio, ya que todas las actividades, subactividades, líneas, desglose líneas, son Artículos, algunos inmateriales, otros materiales, por lo tanto, para poder dar de alta Proyectos, es necesario que estén creados los artículos.

Al dar de alta un Proyecto para crear el Presupuesto del mismo, es necesario informar los artículos que representan las actividades (el trabajo que hay que hacer) y los artículos que las componen. Los artículos también configuran los Recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, como pueden ser: Peón, Ordenador, Alquiler de salas, Maquinaria, Material de Oficina, etc., todo aquello que utilizaremos para definir el proyecto. Así, en el mantenimiento de artículos se deberán dar de alta todos aquellos artículos de tipo Material, Inmaterial y/o Comentario que sean necesarios, tanto para definir algunos de los valores del asistente de configuración, como para disponer de artículos para crear las actividades y generar imputaciones.



Los artículos que necesitamos dar de alta para el Asistente de Configuración, son los artículos de tipo comentario para generar las líneas de los Albaranes de Certificación, Entrega a cuenta y Retención de garantía:

Para los demás artículos, en el fichero de Artículos hay una carpeta específica para Proyectos, con 2 campos:

Medida

Unidad de Medida del artículo Tipo art. Pres.

Código del Tipo de artículo a utilizar en los Presupuestos. Al indicar el código, se presenta por defecto la Descripción y Tipo de Artículo (Material, Maquinaria, Mano de Obra, Otros, Lote), según informado en el fichero Tipos de Artículo. NOTA: El Mantenimiento de Tipos de artículo se realiza desde Proyectos / Presupuestos / Datos Maestros / Tipos de Artículo. Los Tipos de Artículo para proyectos de construcción son Tipos obtenidos de los índices y fórmulas polinómicas de revisión de precios del BOE y de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) o Tipos obtenidos de la Asociación de Redactores de Bases de Datos de la Construcción. Los datos del fichero de Tipos de Artículo se entregan por defecto con la aplicación (aunque se pueden modificar, dar de alta nuevos registros, etc.)



3.8. Proveedores

Los proveedores son necesarios si realizamos Compras para los Proyectos, desde Planificación o Presupuestación.

3.9. Almacenes

Los almacenes son necesarios para definir el almacén de la empresa. Además, el almacén va relacionado con cada Proyecto, ya que se puede asignar el Almacén de Obra de cada Proyecto.



DAR DE ALTA UN PROYECTO Existen diferentes opciones para dar de alta un nuevo proyecto:

Desde el Asistente de Nuevo Proyecto

Desde la opción Proyectos

Desde Inicio / Datos Analíticos / Proyectos (aunque desde esta oción, solo podríamos dar de alta el código y descripción del Proyecto)

1. DESDE PROYECTOS / OPCIÓN ASISTENTE DE NUEVO PROYECTO Se presentará el Asistente para la generación de un nuevo Proyecto. Informar el código del proyecto y su descripción. Si no cupiera la descripción en el campo Proyecto, se puede utilizar el campo Observaciones, ya que esta información se traspasará del Asistente a la Cabecera del Proyecto.

El Tipo Proyecto es una plantilla, que podremos haber definido en el Mantenimiento de Tipos de Proyecto (accesible desde el módulo de Planificación). En caso de no disponer de plantillas, dejar el campo en blanco (e indicar las Fases y Subfases directamente en la Planificación, o Capítulos, Subcapítulos y Líneas, en la Presupuestación). Después de informar la Delegación y el Responsable del Proyecto (que previamente deben estar dados de alta en los Mantenimientos de Delegación y Empleados, respectivamente), pasaríamos a la siguiente pantalla, para indicar los Responsables del Proyecto y el tipo de responsabilidad de cada uno (que debe estar dada de alta en el Mantenimiento de Tipo de Responsabilidad). Para introducir los datos, pulsar botón derecho del ratón e indicar Insertar.



En la siguiente pantalla, si se activa la casilla de verificación correspondiente, al pulsar Finalizar podríamos visualizar automáticamente el nuevo proyecto creado.

NOTA: Los datos del apartado Planificación, se rellenarán automáticamente a medida que se completen los datos de Planificación de las tareas. Siempre presentará el número de la última revisión realizada en la planificación del proyecto y las fechas inicial –final se calcularán en base a las fechas definidas para las tareas. El campo % Completado también se grabará automáticamente.



2. DESDE PROYECTOS / OPCIÓN PROYECTOS Desde la opción Proyectos, al dar de alta a través de Nuevo, nos presentará la pantalla del asistente para dar de alta el proyecto.

Asimismo, también podemos dar de alta el Proyecto desde la opción Nuevo de la barra de menú. Similar a la llamada anterior, presentará la pantalla del asistente para dar de alta el proyecto.

3. DESDE INICIO / DATOS MAESTROS POR EMPRESA / DATOS ANALÍTICOS / PROYECTOS

Desde la opción de Datos Analíticos/Proyectos, al dar de alta a través del icono Nuevo, se puede indicar el código y descripción del proyecto.



Recordar Validar para Grabar el registro

Una vez dado de alta el Código del Proyecto y sus datos genéricos, pasaríamos a introducir los datos específicos del Proyecto, pero ya desde los módulos de Planificación o Presupuestación, indicados en la pantalla siguiente:

4. ACCESO A PROYECTOS‐PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS‐PRESUPUESTOS

Desde la pantalla del Mantenimiento de Proyectos, podemos acceder a los módulos de Planificación o Presupuestos, simplemente pulsando sobre el icono correspondiente.



O bien, accediendo desde el menú Relaciones:

Módulo Planificación: Para controlar Tiempos e Imputaciones costes Módulo Presupuestos: Para control de Presupuestos, Certificaciones e Imputaciones costes. Desde este módulo también podremos crear Planificación (si existe el módulo de Planificación)



PLANIFICACIÓN

1. DEFINICIONES DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Un proyecto es una serie de actividades o tareas interrelacionadas que buscan cumplir objetivos y pueden poseer restricciones de tiempo, recursos y/o calidad. La planificación de un proyecto se encarga de gestionar la consecución del proyecto (es decir, de las tareas del proyecto).

1.1. Planificación de proyectos

La planificación de un proyecto se consigue dividiendo a éste en tareas. A su vez, las tareas se pueden dividir en otras tareas (subtareas). Así, obtendremos tareas predecesoras y sucesoras. Los datos del proyecto consecuencia de sus tareas no son editables y se obtienen a partir de las mismas tareas. Lo mismo ocurre con las tareas que tienen subtareas.

1.2. Tareas

Existen 3 tipos:

A. Las propias del proyecto sin sucesoras. Los datos se deben informar siempre a este nivel.

B. Las propias del proyecto con sucesoras. Los datos se obtienen de la acumulación de tareas sucesoras.

C. Las que apuntan a otro proyecto. Los datos se obtienen de este segundo proyecto. Dependencias entre tareas:

Una dependencia de tareas es una relación entre dos tareas en la que una de ellas depende de que la otra comience o finalice para comenzar o finalizar a su vez. La tarea que depende de otra es una sucesora y la otra es la predecesora.

NOTA. Sólo pueden establecerse entre tareas con el mismo predecesor.

Final‐Comienzo (F‐C). Final‐Final (F‐F). Comienzo‐Comienzo (C‐C). Comienzo‐Final (C‐F).



1.3. Fechas y estimaciones Para calcular la duración de un proyecto, a cada tarea (sólo a las que no tienen sucesoras, es decir las de tipo A) debe signarles una fecha inicial y 3 duraciones (la optimista, la más probable y la pesimista). La duración estimada se calcula automáticamente según el método PERT.

1.4. Método PERT (para calcular la duración estimada) La duración estimada de una tarea se obtiene ponderando las duraciones optimista, probable y pesimista con unos coeficientes (o pesos) asignados a cada una. Estos coeficientes deben sumar 6 y el valor por defecto es 1, 4 y 1 respectivamente. Este valor se puede cambiar para cada tarea según sus características.

Expresión de la que se obtiene la duración estimada: DE = ((DO * CO) + (DR * CR) + (DP * CP) / (CO+ CR + CP)) dónde:

DO es la duración optimista. DR es la duración probable. DP es la duración pesimista. CO es el coeficiente de la duración optimista. CR es el coeficiente de la duración probable. CP es el coeficiente de la duración pesimista.

Ejemplo:

Expresión Duración CoeficienteDuración * Coeficiente

Optimista 80 1 80Probable 100 3 300Pesimista 120 2 240Suma ‐ ‐ 620Estimada (Suma / 6)

‐ ‐ 103

1.5. Camino crítico El camino crítico está formado por las tareas sin holgura (coincide la fecha de inicio optimista y pesimista). Cualquier retraso en las tareas que componen el camino crítico se traduce en un retraso en la finalización del proyecto. Las optimizaciones en las tareas del camino crítico pueden reducir la duración total del proyecto. El camino crítico del proyecto se calcula automáticamente según el método CPM (Critical Path Method).



1.6. Método CPM (para calcular el camino crítico de cada tarea) Valores a tener en cuenta:

Identificador de la tarea. Duración de la tarea (la estimada después de aplicar el método PERT para calcularla). Inicio temprano (se calcula a partir de la duración de las tareas de las cuales

depende). Inicio tardío (se calcula a la inversa).

Premisas que se aplican al algoritmo:

Se asigna "0" a todos los inicios tempranos de tareas sin predecesora. El inicio temprano de una tarea es igual al inicio temprano de su tarea padre más la

duración de la misma. Una tarea nunca puede empezar antes que acabe su predecesora. Si una tarea tiene 2 predecesoras, se asigna como inicio temprano el mayor final

temprano de sus predecesoras (el mayor inicio temprano + duración de sus predecesoras, siempre la menos favorable).

El final temprano del proyecto será el inicio temprano más la duración mayor de las tareas sin hijos.

Premisas para obtener el final tardío:

1. Se asigna como inicio tardío el mismo inicio temprano para todas las tareas que no tienen hijos.

2. El inicio tardío de las predecesoras será el inicio tardío de la hija menos la duración. 3. En el caso de una tarea con más de un hijo, se asignará como inicio tardío el menor de

los inicios tardíos de sus hijas menos su propia duración. Resultado de aplicar estas premisas al proyecto:

Máximo tiempo disponible = Último final tardío ‐ Primer inicio temprano. Holgura = Máximo tiempo ‐ Duración (suma de la duración estimada de cada tarea).

El camino crítico va de la primera tarea a la última pasando por las tareas en que inicio temprano = inicio tardío (es decir, tareas sin holgura).



1.7. Diagrama de Gantt El diagrama de Gantt es uno de los más utilizados en la planificación y seguimiento de los proyectos, ya que ofrece de una forma gráfica, sencilla y fácil de comprender, una visualización gráfica con información sobre el calendario del proyecto, las tareas a realizar, sus dependencias, los Hitos y eventos más importantes del proyecto. En este diagrama, las actividades se enumeran en el lado izquierdo, las fechas se muestran en la zona superior y la duración planificada de las actividades se muestra en la zona central en forma de barras horizontales escaladas en el tiempo.

Un HITO se muestra en el Diagrama de Gantt con el símbolo Los Grupos de Actividades se muestran en el Diagrama de Gantt con el símbolo NOTA: En el Diagrama de Gantt de la aplicación, las flechas que enlazan las actividades (las que aparecen en color rojo en el esquema), independientemente de la dependencia que exista entre las tareas (mostradas en color azul), siempre se mostrarán con el sentido “derecha actividad precedente‐izquierda actividad sucesora”. Por ejemplo, dos actividades con dependencia “Inicio‐Inicio” se mostrarán en el diagrama como ( y no )



1.8. Diagrama de PERT

Mediante un diagrama PERT, las tareas se representan en rectángulos relacionados mediante flechas de enlace que identifican las relaciones. En este tipo de vista (diagrama de Pert), las tareas que constituyen la ruta crítica aparecen con un formato diferente para destacar (generalmente en color rojo).

2. MÓDULO DE PROYECTOS ‐ PLANIFICACIÓN SAGE MURANO Proyectos Planificación Sage Murano va destinado a aquellas empresas que quieran realizar la planificación temporal, el seguimiento y el control de un proyecto. Existen organismos públicos, centros o laboratorios de investigación, departamentos de desarrollo de nuevos productos en empresas fabricantes, etc., que necesitan planificar y ver la evolución de sus proyectos, pero pueden prescindir de realizar controles presupuestarios o facturarlos porque no existe un destinatario final. Un proyecto consta de un conjunto de tareas (actividades, fases,..) y subtareas (subactividades, subfases, …) relacionadas entre sí. La duración del proyecto depende de la duración de cada una de estas fases y de las relaciones de dependencia entre ellas. La definición de las tareas que definen el proyecto en este módulo podemos hacerlas de varias formas:



Manualmente, con lo cual creamos el proyecto desde su inicio.

Usando plantillas base o tipos de proyecto que hemos creado previamente.

Copiando partes de otros proyectos.

Mediante el volcado de las fases y subfases definidas en el presupuesto (esta funcionalidad será posible si existe el módulo de Proyectos Presupuestación Sage Murano).

Por duplicación de un proyecto inicial.

Para las empresas que trabajan bajo proyecto es de vital importancia realizar la planificación temporal del mismo, así conocen y controlan las fechas de inicio y finalización de un proyecto y de cada una de sus fases. Por tanto, este proceso dependerá de una serie de variables que debemos definir a nivel de actividad o subactividad como:

Unidades (días, horas, semanas, etc.) de duración de cada fase, pudiendo especificar unos tiempos previstos, optimistas y pesimistas y en determinados casos establecer una fecha de inicio fija.

Asignar los recursos (personas, materiales o máquinas) y cantidades necesarias para

poder desarrollar la actividad. En muchos casos la duración de una fase dependerá de los medios destinados, pero en otros, la duración será fija e independiente del número de personas o máquinas.

Crear vínculos o dependencias entre las distintas tareas, pudiéndose establecer las

siguientes precedencias:

Comienzo‐comienzo: Varias tareas empiezan simultáneamente. Comienzo‐Final: La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual

depende no ha comenzado. Final‐Comienzo: La tarea no puede iniciarse hasta que la tarea de la cual

depende no ha acabado. Final‐Final: La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual

depende no ha concluido. Porcentaje: La tarea empezará cuando se haya realizado un porcentaje de

la tarea de la cual depende.

Dentro de la planificación temporal de un proyecto, determinadas tareas las podemos definir como Hitos. Los hitos corresponden a tareas de duración cero, que simbolizan un punto, un momento, el haber conseguido un logro importante en el proyecto y que marcan el inicio o final de fases importantes. Éstas pueden ser situaciones de importancia para el proyecto, como fechas de entrega o reuniones de trabajo con otras partes del proyecto que son establecidas desde un principio en el plan de desarrollo. Son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar familiarizado con el mismo.



Con toda esta información Proyectos Planificación Sage Murano genera la planificación temporal visualizándose a través de un diagrama de barras o de Gantt con sus fechas, hitos y precedencias.

El sistema permite interactuar con el gráfico; si modificamos el número de recursos asignados a una fase, las fechas de inicio o cualquier otro tipo de parámetro, automáticamente se recalcula toda la planificación; con lo cual, se pueden realizar todas las simulaciones necesarias hasta encontrar el escenario óptimo de planificación.

Como herramienta de planificación se puede usar MsProject. Desde Proyectos Sage

Murano podemos exportar los datos a este aplicativo de Microsoft, no siendo posible la importación de los mismos.

Además del diagrama Gantt , para la planificación también se puede usar el diagrama de PERT, una funcionalidad de gran utilidad para los responsables de planificación de las empresas y un elemento muy diferenciador respecto a nuestros competidores ya que ninguno de ellos dispone de esta opción. El diagrama o gráfico de PERT (Método de la ruta crítica) identifica las fases o “tareas críticas” que no pueden sufrir retraso, ya que su incumplimiento afectaría negativamente a la fecha de finalización del proyecto. La ruta crítica es la secuencia de tareas que todas son críticas. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta holgura de tiempo, es decir que pueden empezar más tarde, pero la globalidad del proyecto no se ve afectada.



Por tanto, el diagrama de PERT, en un elemento de gran ayuda para vigilar la ejecución de los proyectos y de esta manera evitar posibles atrasos.

En la imagen siguiente observamos claramente como a las tareas críticas el aplicativo las colorea en rojo y su holgura de tiempo es cero, mientras que el resto, al disponer de holgura las pinta de otro color.

Para las empresas no solo es importante realizar la planificación de los proyectos, sino también conocer la ocupación de sus recursos. A través de este módulo podemos saber mediante listados o diagramas, en qué proyectos se encuentran asignados los empleados y cuál es su grado de ocupación, ya que una persona puede estar destinada a uno o varios proyectos a la vez.



Compras de materiales: Los materiales también son una parte importantísima dentro del desarrollo de un proyecto. El ciclo de compra empieza por la creación o petición de ofertas a proveedores, teniendo siempre la trazabilidad entre el documento de compra y el proyecto. Una misma oferta la podemos copiar y pasar a varios proveedores. Desde este módulo también podemos crear los pedidos de compra asociados a cada tarea. Con la recepción del albarán no se realiza de forma automática la imputación del coste en el proyecto, sino que se realiza de forma manual (esta funcionalidad está dentro del módulo de Proyectos –Presupuestación Sage Murano). Una vez planificado y aprobado el proyecto empieza la fase de ejecución. Por tanto, es necesario conocer la evolución temporal y los costes reales del mismo. Para ello, disponemos de herramientas para realizar las imputaciones de costes y tiempos: Imputaciones de horas: Los partes diarios de trabajo de los empleados se pueden registrar en el sistema mediante la Entrada Rápida de Horas, pudiendo anotar fácilmente las duraciones a nivel de proyecto, capítulo, fase o subfase.

Además de la pantalla de Entrada Rápida de Horas, desde la pantalla de Imputación de Costes, en las imputaciones de los empleados disponemos de una amplia gama de posibilidades, como anotar el tipo de actividad realizada, distintos criterios de valoración de las horas (normales, extras,..), gastos de desplazamientos, dietas, etc., lo que haríamos a través de la pantalla de Imputación de Costes, que nos permitirá también realizar:



Imputaciones de material: Cualquier tipo de consumo, con sus unidades y precio se asigna como coste del proyecto, generando automáticamente el movimiento de rebaje de stock. Imputaciones de maquinaria: Las horas de máquina con su valoración económica se pueden reflejar a nivel de proyecto, fase y subfase. Imputaciones de gastos generales: Cualquier otro tipo de coste real (luz, agua, transportes, etc.) producido durante el proceso de ejecución se puede detallar como gasto del proyecto. Las unidades horarias introducidas en los registros de tiempo de operario se actualizan en cada tarea o subtarea, de tal manera que siempre podemos ver la comparativa entre unidades teóricas previstas y las reales o la planificación teórica y el porcentaje completado de cada actividad o subactividad. Además, cuando se está ejecutando el proyecto y se entran las imputaciones reales de tiempos, se actualiza el % realizado de cada fase, de manera que puede verse su evolución temporal de una manera clara y fácil. Liquidación de gastos: Los desplazamientos, kilometrajes, dietas, etc. de un empleado forman parte del coste de un proyecto, por tanto, podemos generar y controlar las liquidaciones a realizar periódicamente.

3. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A LA PLANIFICACIÓN Existen varios mantenimientos de ficheros maestros asociados al módulo de Planificación:



3.1. Grupos de Propiedades / Propiedades

Los Grupos de Propiedades nos permitirán generar conjuntos o niveles de agrupación de Propiedades de los Proyectos.

Las Propiedades podrían definirse como marcas o etiquetas de control o seguimiento que se pueden asignar a los Proyectos. Son variables que se pueden añadir a los tipos de proyectos para definir conceptos que no se contemplan (campos dentro de los propios proyectos, etc.).

Por ejemplo, si necesita para un proyecto en concreto el ancho que tiene un cierto elemento, definiríamos la propiedad abajo indicada y la añadiríamos al tipo de proyecto en cuestión.

Dentro de la ficha podremos definir:



Nombre o código de la propiedad Nombre del grupo al cual pertenece (campo de uso no obligatorio). NOTA: Es importante definirlo sin espacios en blanco entre cada una de las palabras que lo podrían componer.

Tipo de dato

Podremos indicar si las propiedades que definiremos serán de tipo: Booleano, Byte, Entero, Entero largo, Doble, Fecha, Contador, Texto, Binario o Memo. NOTA: Los tipos de datos más usados son: Entero, y Texto. Muy recomendable es ver los ejemplos de la empresa demostración (9999)

Máscara de edición

Definiremos el formato que visualizaremos en función del tipo de dato seleccionado (por ejemplo en las fechas, cómo se verán: cuántos dígitos, con qué tipos de separadores).

Longitud

Definiremos la longitud o número máximo de dígitos que podrá contener el campo. Puede establecer esta longitud máxima en los campos tipo "Texto" y "Memo". En el resto de casos, la longitud viene directamente determinada por el tipo de dato

Tipos datos edición

Podremos indicar cómo editar el campo. Podremos indicar: Si/No. Para tipo de datos booleano. Numérico. Para tipo de datos byte, entero, entero largo y doble. Fecha: para tipo de dato fecha. Alfanumérico: Para tipo de dato texto o memo.

Valor mínimo y máximo del tipo de dato Entero. Lista de Valores. Valores de la propiedad

Define la lista de valores de los posibles datos a informar en el campo. Por ejemplo, en una propiedad llamada “Colores”, podríamos tener una lista con los valores Amarillo, Azul y Blanco. NOTA: Sólo es posible, si el tipo de dato es texto y la edición alfanumérico.

3.2. Tipos de Condición Tarea Son condiciones que se pueden asignar a las tareas de la planificación del proyecto, indicando que debe cumplirse para que se realice la tarea. Si la realización de la condición requiere una fecha, seleccione "Sí" en el campo “Necesita fecha”.



Por ejemplo, en la actividad (o tarea) “Control de Calidad” de un proyecto de fabricación, podríamos asignar la condición 003, indicando que es necesario que se cumpla la condición de “Validación control de calidad” para la realización de la tarea.

3.3. Tipos de Responsabilidad En cada proyecto, además de las tareas que conforman la planificación, puede indicar otras funciones que es necesario llevar a cabo. Para cada una de estas funciones, puede indicar la persona que la va a realizar (responsable) y su tipo de responsabilidad. Este mantenimiento permitirá dar de alta estos tipos de responsabilidad.

3.4. Tipos de Proyecto Este mantenimiento permitirá crear “Plantillas” con Tipos de Proyecto.



Para cada tipo de proyecto se definirán Propiedades, Tareas, dependencias y Riesgos . Estos datos se traspasarán a cada proyecto de este tipo que se dé de alta. Por ejemplo, en un proyecto para una campaña de montaje y venta de ordenadores, podríamos crear una plantilla de Hardware, con las siguientes actividades:

Para darla de alta, después de indicar el Código y Descripción del Tipo de Proyecto, pasaríamos a completar los restantes datos de las diferentes carpetas: Carpeta Propiedades Indicar las Propiedades del proyecto, en caso de que el Proyecto tenga propiedades asociadas. Para añadir una propiedad al tipo de proyecto, sitúese en el 1er registro en blanco y escriba el nombre de la propiedad (si pulsa el botón asociado, podrá seleccionarla).

Carpeta Tareas Tareas que formarán la planificación del proyecto.



Orden

Orden de la tarea dentro de la planificación. Se asigna automáticamente, al dar de alta una nueva tarea

Nombre de la tarea Nombre tarea padre

Si una tarea depende de otra tarea superior, indique la tarea de la que depende (si pulsa el botón asociado, podrá seleccionarla).

Hito Indica si la tarea está considerada como un hito dentro del proyecto.

Crítica

Indica si la tarea tiene una importancia crítica dentro del proyecto Prioridad

Grados de prioridad en las tareas (entre el 0 y 9). Condición

Si las tareas tienen condiciones para su realización, indicar el código de la condición. Las condiciones deben darse de alta desde el mantenimiento de Tipos Condición Tareas.

Descripción Condición

Descripción de la condición. Descripción Tarea

Permite incluir un texto en que se describa la tarea.



Carpeta dependencias Para asignar los criterios de de dependencia entre las tareas de un proyecto.

Tarea

Tarea para la que se establece la relación de dependencia. Orden

Orden de la tarea dentro de la planificación del proyecto. Tarea depende de …

Tarea de la cual depende Orden

Orden de la tarea dentro de la planificación del proyecto. Tipo de dependencia

Tipo de dependencia entre ambas tareas. Los valores posibles son: Final‐Comienzo. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual

depende (campo Tarea depende de...) no ha finalizado.

Final‐Final. La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha finalizado.

Comienzo‐Final. La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha comenzado.

Comienzo‐Comienzo. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha comenzado.

Porcentaje. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha sido realizada al menos un porcentaje determinado. Este porcentaje se informa en la pantalla de tarea, en la planificación del proyecto.



Carpeta Riesgos Permitirá indicar los riesgos, acontecimientos que, de producirse, pueden afectar al normal desarrollo del proyecto.

Orden

Orden de la tarea dentro de la planificación del proyecto. Descripción del riesgo

Descripción del riesgo. Para informar este campo, sitúe el cursor en el campo y pulse la tecla Insert.

Acciones Riesgo Si se produce el riesgo indicado, las acciones que se deben realizar. Para informar este campo, sitúe el cursor en el campo y pulse la tecla Insert.

3.5. Tipos de Incidencia Durante el desarrollo de los proyectos se pueden producir incidencias. En este mantenimiento, se registrarán todas las incidencias que se podrán producir en los diferentes proyectos. Estas incidencias, cuando se produzcan, se podrán incluir en la Planificación del proyecto.



3.6. Tipos de Unidades Duración Permite gestionar la información de los tipos de unidad para medir la duración de las tareas en los proyectos. En las tareas, para calcular una fecha final a partir de una fecha inicial, se tendrá en cuenta la duración y el tipo de unidad indicada. Por ejemplo, si indica Fecha inicial: 01‐01‐2011, Duración: 1, Tipo unidad: Semana, la Fecha final será: 08‐01‐2011.

Código Tipo Unidad y Tipo Unidad

Código y descripción del tipo de unidad. Factor conversión

Número de días que representa.



4. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS –PLANIFICACION CARPETAS Para editar la Planificación de un proyecto o dar de alta las actividades y subactividades de los nuevos proyectos, acceder desde el Mantenimiento de Proyectos / Menú Relaciones / Planificación o Mantenimiento de Proyectos / icono Planificación .

NOTA: Los datos del apartado Planificación del proyecto, se rellenarán automáticamente a medida que se completen los datos de Planificación de las tareas. Siempre presentará el número de la última revisión realizada en la planificación del proyecto y las fechas inicial –final se calcularán en base a las fechas definidas para las tareas. El campo % Completado también se grabará automáticamente.

Se visualizará una pantalla que se comporta de forma parecida al explorador de Windows, dividiéndose en dos secciones diferenciadas: la zona izquierda donde se encuentra un árbol con el Nombre del Proyecto, Tareas y Subtareas que lo componen y la zona derecha, con información del Proyecto o tarea seleccionada.



4.1. Dar de alta los datos del Proyecto Situado el cursor sobre el Nombre del Proyecto, se visualizarán en la parte derecha los datos del mismo. Los datos de la cabecera del Proyecto constan de: Proyecto y Descripción

Código y descripción del proyecto. Nº Revisión

Número de Revisión del Proyecto (es un contador automático). Si después de aprobado un proyecto desea realizar cambios en el proyecto, debe proceder a Revisar el Proyecto (menú Procesos/ Nueva revisión).

Status y Fecha Aprobación

Estado y fecha de aprobación del proyecto. Estados de un proyecto:

En construcción. Es el estado original cuando se crea un proyecto. Con este estado se puede realizar el diseño del proyecto. Se pueden informar todos los campos y añadir tareas.



Aprobado. Al terminar el diseño del proyecto, debe aprobarse. Con este estado no es posible añadir nuevas tareas ni eliminar las existentes (debe revisar el proyecto para poder realizar estas acciones). Con el proyecto aprobado podrá generar partes desde las tareas y facturar los documentos relacionados.

Retenido. Situaciones en que se interrumpe el normal desarrollo del proyecto.

Finalizado. Proyecto concluido.

El resto de la información se reparte en diferentes carpetas: Carpeta Datos Datos generales del proyecto

Tipo proyecto

Código y descripción del tipo de proyecto (en caso de que se haya generado el proyecto utilizando las plantillas del Mantenimiento de Tipo de Proyecto).

Fecha Inicial / Fecha Final

Fecha de inicio de la 1ª tarea de la planificación del proyecto / Fecha fin de la última tarea de la planificación del proyecto.

Fecha Tope

Fecha límite de finalización del proyecto



% Completado Porcentaje finalizado del proyecto. Se actualiza al completar las tareas del proyecto.

Delegación / Departamento Código y descripción de la delegación y del departamento del proyecto.

Responsable

Código y nombre del responsable del proyecto. Observaciones

Información general del proyecto. Carpeta Clientes/Proveedores Presenta los Clientes y proveedores relacionados con el proyecto. Podrá informar automáticamente todos los clientes con los que ha establecido un vínculo comercial relacionado con el proyecto y todos los proveedores que han suministrado mercancías o servicios, pulsando “Recuperar clientes” o “Recuperar proveedores” del menú Procesos. Se visualizarán todos los clientes o proveedores con alguna oferta, pedido o albarán que pertenezca a este proyecto. También se pueden dar de alta manualmente, situando el cursor en el 1er registro vacío y pulsando la tecla Insert.

Carpeta Ficheros Contiene los documentos externos vinculados al proyecto.



Para añadir registros, indicar la descripción del fichero y la ruta de acceso y nombre del archivo asociado al proyecto (podrá seleccionar qué documento vincular al proyecto, pulsando el botón ). Una vez vinculados los ficheros, para acceder a ellos pulse doble clic en el registro del documento a consultar o bien, seleccionar el fichero y a continuación, ir a menú Procesos / Acciones / Editar fichero. Carpeta Propiedades/ Responsables Propiedades definidas para el tipo de proyecto (en la zona superior), y funciones a desarrollar y su correspondiente responsable (en la zona inferior).



Carpeta Status Estados por los que pasa un proyecto durante su desarrollo. Los registros se dan de alta automáticamente por la aplicación.

Presenta información del Nº Revisión del proyecto, la fecha del cambio de estado, el estado del proyecto, el usuario que ha realizado el cambio y nombre del mismo, además del comentario del cambio de estado. Carpeta Riesgos Registrados los riesgos en los que se puede incurrir en el proyecto y las medidas a adoptar en caso de que se produzcan.

Orden

Orden del riesgo. Se informa automáticamente. Fecha

Fecha en que se informa el riesgo.



Descripción Riesgo Acciones Riesgo

Acciones a llevar a cabo, si se produce el riesgo. Descartado

Indica si ha desaparecido la posibilidad de que el hecho descrito como riesgo se produzca.

Acontecido

Indica si el hecho descrito como riesgo se ha producido. Probabilidad

Probabilidad de que el hecho descrito como riesgo llegue a producirse (muy baja, baja, alta o muy alta).

Impacto

Gravedad que supondría el hecho en caso de producirse (muy bajo, bajo, alto o muy alto).

Estimación

Valoración del peligro que puede suponer el acontecimiento del riesgo en el proyecto (se calcula automáticamente). Se asigna un valor para cada tipo de probabilidad y de impacto (muy baja=0, baja=1, alta=2 y muy alta=3). Se suma el valor de los campos Probabilidad e Impacto, se hace una media aritmética y se redondea al alza para ofrecer el valor que supondrá la estimación. Por ejemplo, si se determina que la Probabilidad es "Alta" (2) y el Impacto es "Muy alto" (3), el resultado sería de una Estimación "Muy alta": 2+3=5; 5/2=2'5 (redondeado al alza=3).

Causa Explicación del motivo que ha originado la situación de riesgo.

Efecto Consecuencia que esta situación ha comportado para el proyecto.

Carpeta Incidencias En la zona superior, puede informar acontecimientos que han afectado al desarrollo del proyecto no contemplados en la planificación. Las incidencias registradas deben estar definidas previamente en el mantenimiento de Tipos de Incidencia Proyectos En la zona inferior, se presentan los datos de los partes generados para solucionar cada una de las incidencias anotadas. Para generar un parte desde una incidencia, pulse Generar documento (del menú Procesos). Podrá acceder al parte, pulsando doble clic en el registro.



Cód. Incidencia / Incidencia Proyecto

Código y descripción de la incidencia Fecha Inicial

Fecha en que empieza a producirse el hecho descrito como incidencia Duración

Periodo de tiempo durante el que se produce la incidencia. Pasado a Riesgo

Indica si la incidencia se ha convertido en riesgo. Si una incidencia se produce reiteradamente o tiene una importancia considerable, podrá convertirla en riesgo (para calcular su impacto en el desarrollo del proyecto), pulsando Pasar incidencia a riesgo (del menú Procesos). NOTA: El proceso de Pasar incidencia a Riesgo, creará de forma automática un nuevo registro en la carpeta Riesgos del proyecto.

Acciones Incidencia

Descripción de las actividades realizadas con motivo de la incidencia. Observaciones

Comentario de la incidencia.



4.2. Dar de alta los datos de las tareas / subtareas del Proyecto

Para dar de alta una tarea, situar el cursor sobre el nombre del Proyecto, acceder al menú Relaciones y seleccionar la opción Tarea. Para dar de alta subtareas, situar el cursor sobre la tarea correspondiente (la tarea de la cual formará parte la subtarea), acceder al menú Relaciones y seleccionar la opción Tarea. En las consultas de datos, la opción Tarea del menú Relaciones, permite situar el cursor en la primera tarea del nivel inmediatamente inferior. Si estamos sobre el proyecto, se situará en la primera tarea. Si nos encontramos en una tarea, se situará en la primera de sus subtareas. En todos los casos, se accederá al Mantenimiento de Tareas, que consta de diferentes carpetas de datos: Carpeta Datos Presenta datos generales de la tarea/subtarea

Orden

Número automático. Orden de la tarea.



Nombre y Descripción

Nombre y descripción de la tarea. Hito

Indica si la tarea se considera un hito dentro del proyecto. Tarea critica

Si la holgura de la tarea es cero (0), se informará automáticamente que es una tarea crítica, ya que cualquier retraso que se produzca en la realización de la tarea, retrasará todo el proyecto. La holgura se calcula restando a la fecha de inicio tardío (fecha más tardía en que puede comenzar la tarea sin demorar el conjunto del proyecto) la fecha de inicio temprano (fecha más temprana en que puede comenzar la tarea). Las fechas de inicio temprano y tardía se calculan según la duración optimista y la pesimista de todas las tareas de las cuales esta tarea tiene establecidas dependencias.

Unidad duración

Unidad de cálculo de las fechas finales. La unidad debe estar definida en el Mantenimiento de Tipos de Unidades. En las tareas, para calcular la fecha final a partir de una fecha inicial, se tiene en cuenta la duración y el tipo de unidad indicada.

Por ejemplo, si indicamos Fecha inicial: 01‐01‐2011, Duración: 1, Tipo unidad: Semana, la Fecha final será: 08‐01‐2011.

Fecha Inicial / Hora

Fecha prevista para el inicio de la tarea. Fecha real inicio / Hora

Fecha en que se inicia la tarea. Por defecto, el sistema asigna al campo Fecha real inicio el valor de la Fecha inicial (podrá modificarlo).

Duración pesimista

Espacio de tiempo mayor en que se puede realizar la tarea sin que afecte a la duración del proyecto.

Duración prevista

Duración que se estima necesaria para realizar la tarea. Duración optimista

Menor espacio de tiempo en que se puede realizar la tarea. Final Pesimista / Hora

Fecha más tardía en que puede finalizar la tarea sin afectar a la duración total del proyecto. Se calcula sumando a la Fecha inicial la Duración pesimista.



Final Previsto / Hora

Fecha en que se prevé la finalización de la tarea. Se calcula sumando a la Fecha inicial la Duración prevista.

Final Optimista / Hora

Fecha más temprana en que se prevé finalizar la tarea. Se calcula sumando a la Fecha inicial la Duración optimista.

Peso Pesimista / Previsto / Optimista

Ponderación de las duraciones pesimista, prevista y optimista, para calcular la duración estimada.

La duración estimada de una tarea se obtiene ponderando las duraciones optimista, probable y pesimista con los pesos asignados a cada una. Estos coeficientes deben sumar 6 y el valor por defecto es 1, 4 y 1 respectivamente.

La fórmula aplicada para calcular la duración estimada es

DE = ((DO * CO) + (DR * CR) + (DP * CP) / (CO+ CR + CP)) dónde: DO es la duración optimista. DR es la duración probable. DP es la duración pesimista. CO es el coeficiente de la duración optimista. CR es el coeficiente de la duración probable. CP es el coeficiente de la duración pesimista.

El valor de los pesos se puede cambiar para cada tarea según sus características. Para cambiar los valores, acceder al menú Procesos / Cambiar Pesos.

% Completado

Porcentaje de tarea realizado. Para calcular el % Porcentaje completado, se tiene en cuenta el sumatorio de las unidades previstas indicadas en la carpeta Recursos de la Tarea y el sumatorio de las unidades reales (entradas desde la Imputación de Costes) % Completado = (∑ Un.Reales / ∑ Un.Previstas)*100 Este porcentaje se puede modificar manualmente desde el menú Procesos, opción “% Completado”

Fecha Real final

Fecha en que efectivamente se finaliza la tarea. Se asignará la fecha en que el porcentaje completado alcance el 100%.

Fecha Tope / Hora

Fecha máxima en que debe haber concluido la tarea



Prioridad

Prioridad de la realización de la tarea. Cód. Condición / Fecha Condición

Código y fecha de la condición asociada a la realización de la tarea, en caso de que esta dependa de algún elemento externos para poder realizarse. Las condiciones están dadas de alta en el Mantenimiento de Tipos Condición Tarea.

Apunta proyecto / Proyecto asociado Indica si el proyecto está relacionado con cualquier otro y el nombre del otro proyecto..

Carpeta Anotaciones Observaciones que se deseen añadir a la tarea.

Carpeta Dependencias Dependencias establecidas entre las tareas del proyecto



Nombre Tarea depende de …

Tarea para la que se crea la dependencia. Por ejemplo, en el proyecto “Campaña de Navidad 2010‐2011”, en la tarea Ensamblaje, habría que indicar la dependencia con la Compra de componentes y también con la Obtención de Licencias, ya que si estas actividades precedentes no estuvieran realizadas, no se podrían ensamblar los ordenadores. Tendríamos:

Orden

Orden de la tarea sobre la que se establece la relación de dependencia, dentro de la planificación del proyecto.

Tipo de dependencia

Tipo de dependencia entre ambas tareas. Los valores posibles son: Final‐Comienzo. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual

depende (campo Tarea depende de...) no ha finalizado.

Final‐Final. La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha finalizado.

Comienzo‐Final. La tarea no puede finalizar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha comenzado.

Comienzo‐Comienzo. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha comenzado.

Porcentaje. La tarea no puede comenzar hasta que la tarea de la cual depende (campo Tarea depende de...) no ha sido realizada al menos un porcentaje determinado. Este porcentaje se informa en la pantalla de tarea, en la planificación del proyecto.

Porcentaje Porcentaje completado de la tarea sobre la que se ha establecido la dependencia.



Carpeta Recursos Recursos humanos y materiales destinados a la tarea.

Empleado / Nombre

Código y nombre del empleado asignado como recurso a la tarea. % Dedicación

Porcentaje de dedicación del empleado a la tarea. Cód. Artículo / Descripción

Código y descripción del artículo a utilizar. Si se han indicado artículos como recursos, al generar ofertas o pedidos (desde la pantalla del proyecto, menú Procesos, opción Generar documentos), se presentan automáticamente estos artículos (aunque podrá seleccionar cualquier otro).

Descripción Línea

Descripción ampliada del artículo (se puede editar). Unidades Previstas

Número de unidades del artículo que se prevé usar, si se trata de recursos materiales. Unidades reales /

Unidades reales imputadas a la tarea (por la opción de “Imputación de Costes”) Precio Coste

Precio de coste del artículo. Por defecto, se asignará el precio compra definido en el Mantenimiento de Artículos, aunque se puede modificar. El precio de coste indicado en este campo, se tomará como base para calcular el Importe de Coste.

Importe de Coste

El Importe de Coste se calculará siempre como (Unidades Reales * Precio Coste)



Carpeta Partes Datos de los partes de posventa relacionados con la tarea. Una vez Aprobado el proyecto, puede generar Partes de posventa desde el menú Procesos, opción Generar Parte. Los datos de esta pantalla se actualizan automáticamente, a partir de los datos indicados en el Parte.

Carpeta Fabricación Datos de las Órdenes de fabricación relacionadas con la tarea. Una vez Aprobado el proyecto, puede generar Órdenes de Fabricación desde el menú Procesos, opción Generar Orden de Fabricación. Los datos de esta pantalla se actualizan automáticamente, a partir de los datos indicados en la generación de la Orden de Fabricación.



5. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PROYECTO

5.1. Cambiar el Estado del Proyecto Recordamos los Estados de un proyecto:

En construcción. Es el estado original cuando se crea un proyecto. Con este estado se puede realizar el diseño del proyecto, . informar todos los campos y añadir tareas. Para informar los datos del proyecto y de las tareas/subtareas, el estado debe estar “En Construcción”

Aprobado. Al terminar el diseño del proyecto, debe aprobarse. Con el proyecto aprobado podrá generar partes desde las tareas y facturar los documentos relacionados. Con este estado no es posible añadir nuevas tareas ni eliminar las existentes (debe revisar el proyecto para poder realizar estas acciones).

Retenido. Situaciones en que se interrumpe el normal desarrollo del proyecto.

Finalizado. Proyecto concluido.

Para cambiar el Estado de un Proyecto, podemos hacerlo por diferentes opciones:

Desde Proyectos / menú Procesos / Cambio de Estado



desde el icono correspondiente en la Barra de iconos

O desde Planificación de Proyectos / situar el cursor sobre el Proyecto en el árbol de la izquierda / menú Procesos / Cambiar status

desde el icono correspondiente en la Barra de iconos

5.2. Realizar Revisiones del Proyecto Si quisiéramos modificar, añadir nuevas tareas o eliminar tareas de un proyecto que tiene el estado Aprobado, debemos realizar previamente una revisión del proyecto. La revisión hace que el proyecto pase del estado "Aprobado" a "En construcción".



Para generar una nueva revisión del proyecto podemos hacerlo desde:

Planificación de Proyectos / cursor sobre el Proyecto / menú Procesos / Nueva revisión (o desde el icono correspondiente en la Barra de iconos).

El número de la revisión siempre estará indicada en la cabecera del Proyecto.

Para consultar las Revisiones anteriores del proyecto, debe acceder a la Planificación de Proyectos / situar el cursor sobre el Proyecto / menú Relaciones / Revisiones.



Al seleccionar la revisión que interesa consultar, esta se mostrará en el árbol de la izquierda.

NOTA: siempre se trabaja con la última revisión y no es posible “recuperar” revisiones anteriores del proyecto. Esta opción es solamente para Consulta. A partir de la consulta, si interesa modificar la revisión actual, debe hacerse manualmente.

5.3. Definir un calendario específico para el Proyecto Lo podemos realizar desde la Planificación de Proyecto / situar el cursor sobre el Proyecto/ menú Relaciones / Configurar planificación. Con esta opción se permite especificar los datos del calendario particular del proyecto.



Se pueden modificar los datos de planificación que se definieron en el Asistente de Configuración para la empresa (módulo Inicio / Empresas y Datos Generales/ Administrador de la aplicación / Asistente de Configuración / Proyectos / Planificación) así como los festivos propios del proyecto.

Botón Cargar ‐ carga los datos definidos para la empresa en el cuestionario de configuración (Asistente Configuración). Si se pulsa Cargar y existe una definición específica de calendario diferente a la del Asistente de Configuración, se visualiza un mensaje, permitiendo entonces cancelar la acción de carga de datos. Botón Calendario ‐ presentará el calendario para el año. Solo en el caso de que la planificación esté con estado “En construcción”, se permitirá modificar los festivos propios del proyecto en curso.

5.4. Generar Documentos Ofertas y Pedidos de Clientes/Proveedores Para poder generar documentos es necesario que el estado de la Planificación sea Aprobado. La opción Generar documentos del menú Procesos, permitirá generar documentos de Compras y Ventas asociados al proyecto, como ofertas y pedidos de clientes o proveedores. Si seleccionamos Ofertas o Pedidos de Clientes y Proveedores, debemos indicar los datos para generar los mismos:



Ejercicio, Serie, Nº Documento (por defecto, será el contador automático de Gestión) y fecha del documento

Cliente o Proveedor para el cual queremos emitir el documento. Por defecto, presenta los Clientes/Proveedores indicados en la carpeta Clientes/Prov., aunque podemos seleccionar cualquier otro cliente/proveedor del Mto. Clientes / Mto. Proveedores. Almacén de los artículos. Por defecto, presentará el almacén definido para la empresa en el Asistente de Configuración / Compras‐Ventas/Almacenes/”Almacén por defecto”, aunque podemos seleccionar cualquier otro almacén del Mto. Almacenes.

Indicar si se desea agrupar los artículos, marcando la casilla de verificación correspondiente.



En la siguiente pantalla, se visualizarán los artículos informados en la carpeta Recursos de las Tareas (o, en caso de que esta tenga Subtareas, la de las Subtareas). Las Unidades Tarea mostradas, corresponderán a la columna “Unidades Previstas” de la carpeta Recursos. Estas unidades, por defecto, también se asignan a la columna “Unid.documento”. Seleccionar los artículos que constarán en el documento (las líneas seleccionadas deben quedar marcadas en color gris), así como las cantidades que deseamos incluir en el documento, que se indicarán en la columna “Unidades Documento”.

En el caso de Pedidos, permitirá generar el Pedido con Status Aprobado, si se informa la casilla de verificación correspondiente.

NOTA: Recuerde que para poder Recibir el pedido del proveedor, el estado del pedido debe estar como Aprobado=Si. Si no se ha indicado en esta opción que el documento lo genere como Aprobado, el cambio de estado debe realizarse directamente en el Pedido, desde la aplicación Gestión.

Una vez generados, las Ofertas/Pedidos se podrán editar y consultar desde Ofertas / Pedidos Pendientes de la aplicación Gestión.



5.5. Generar Documentos Partes de Posventa

El estado de la Planificación debe ser Aprobado. Los partes posventa se pueden generar desde el proyecto (cursor situado sobre el Proyecto) o desde una tarea. Siempre hacen referencia a una incidencia que ya se ha producido, por ello la incidencia debe estar registrada en la carpeta Incidencias del proyecto antes de acceder a generar el parte correspondiente.

El parte se puede generar desde la cabecera del proyecto, accediendo al menú Procesos / Generar documentos / Parte cliente. Se asociará a la incidencia seleccionada en la carpeta Incidencias del proyecto. Cuando se genera desde el proyecto, los datos del parte posventa generado quedarán registrados en la carpeta Incidencias del proyecto. Si generamos el parte posventa desde alguna Tarea/Subtarea, debemos acceder al menú Procesos / Generar Partes. Los partes generado por esta opción se guardarán en la carpeta Partes de la tarea. Para generar los partes posventa, los datos a indicar son:

El cliente para el cual definimos el parte. Si no hay definidos clientes en la carpeta Clientes/prov., indicar directamente el cliente. En caso contrario, solo se podrán seleccionar los clientes asociados a la Carpeta Clientes/prov.



En caso de que existieran Partes ya abiertos para el mismo cliente, lo informa en pantalla (para evitar duplicidades de partes).

A continuación solicitará los datos del parte: el Tipo de Parte a generar, el

artículo del Parte y Observaciones, si se desean incluir.

La gestión del parte generado se realizará desde la Entrada de Partes de la aplicación Posventa. Los datos del Parte quedarán grabados en la carpeta Incidencias del Proyecto (si se ha generado desde el Proyecto) o en la carpeta Partes (si se ha generado desde la Tarea).



5.6. Facturar los Documentos

Estando el curso situado sobre el Proyecto (o sobre la Tarea), la opción Facturar del menú Procesos permitirá facturar o dejar en situación de facturable, los documentos asociados al Proyecto. Los únicos documentos facturables son los albaranes. Además de permitir facturar los albaranes, esta opción permitirá procesar los pedidos y los partes asociados al proyecto y convertirlos en albaranes. Para poder realizar el proceso, el proyecto debe tener el estado “Aprobado”. Al llamar a la opción se visualizará la pantalla con los datos del Proyecto:

Las carpetas Pedidos, Partes y Albaranes corresponden a los documentos del proyecto. En la rejilla inferior de cada una de las carpetas, se visualiza información de las líneas del documento seleccionado en la rejilla superior. Por defecto, se muestran los documentos no facturados (documentos para los cuales todavía no se ha generado Albarán), que tienen fecha anterior a la mostrada en el campo “Documentos anteriores a la fecha”. Si se quieren visualizar Todos los documentos, seleccionar menú Ver / Todos.



Pulsando doble clic sobre el documento seleccionado, accederemos al mismo. También podemos acceder al documento desde el menú Relaciones / Pedido o Parte o Albarán, o bien mediante el Centro de información del Proyecto (menú Relaciones / C.I.prj.) Desde el menú Procesos, podemos acceder a algunas opciones que hacen referencia a los diferentes tipos de documentos: Para Pedidos:

Desbloquear / Aprobar Pedidos ‐ para desbloquear (campo Bloqueo =No) / Aprobar (campo Aprobado=Si) los pedidos.

Servir Pedidos ‐ convierte los Pedidos seleccionados en albaranes. Para ello, presenta la pantalla de Servir Pedidos para que indiquemos los artículos y cantidades que queremos Servir. Una vez realizado el proceso, los pedidos servidos se podrán visualizar en la carpeta Albarán, y desde esa carpeta, convertirlos en Factura.



Para Partes de Posventa:

Generar Albaranes – de los Partes de Posventa seleccionados, convierte en albaranes las imputaciones del parte que todavía están pendientes de facturar (y que sean imputaciones facturables o sea, que en la línea de Imputación del parte de posventa tenga el campo Facturable = SI).

Los Partes para los cuales se ha generado Albarán, se podrán visualizar en la carpeta Albarán, y desde esa carpeta, convertirlos en Factura.

Para Albaranes:

Desbloquear Albaranes ‐ Desbloquear albaranes seleccionados para que se puedan facturar.

Facturar Albaranes – permitirá facturar directamente los albaranes seleccionados. Además de generar el documento Factura, al que se podrá acceder desde la aplicación Gestión, permite realizar varias acciones en el mismo proceso de facturación, dependiendo de la casilla de verificación que indiquemos:



- Imprimir factura. Para imprimir la factura a generar.

- Contabilizar. Para contabilizar la factura a generar.

- Grabar resumen. Para generar la factura. Si no la activa, la factura no se generará (será una Factura Proforma) y sólo se podrá imprimir.

- Grabar efectos. Para generar en la cartera de efectos los efectos asociados a las facturas a generar.

- Conservar serie albarán. Para asignar a las facturas a generar la misma serie que los albaranes.

5.7. Recuperar Clientes / Proveedores Los Clientes y Proveedores destinatarios de los documentos (Ofertas o Pedidos) que hayamos generado, se grabarán de forma automática en la carpeta Clientes/Prov. del proyecto. Sin embargo, si se crea una Oferta o Pedido directamente desde Gestión, asociándole un Proyecto (recordar que se puede asociar el proyecto desde las líneas de los documentos), el dato no queda grabado automáticamente, siendo necesario entonces realizar el proceso de “Recuperar Clientes” o “Recuperar Proveedores”. Para ello, acceder al menú Procesos / Acciones / Recuperar Clientes o Recuperar Proveedores. Recuperar Clientes – actualiza el grupo Clientes de la carpeta Clientes/Prov. Se reflejan todos los clientes con algún documento (oferta, factura...) asociado al proyecto. Recuperar Proveedores ‐ Actualiza el grupo Proveedores de la carpeta Clientes/Prov. Se reflejan todos los proveedores con algún documento (pedido, factura...) asociado al proyecto. Si desea acceder a la ficha de algún Cliente o Proveedor de la carpeta de Clientes/Prov., situar el cursor sobre el cliente o proveedor deseado y seleccionar la opción de Clientes o Proveedores del menú Relaciones.



5.8. Duplicar Proyecto Accesible desde el menú Procesos / Acciones / Duplicar Proyecto, la opción permite crear automáticamente una copia del Proyecto, con las mismas tareas, subtareas, dependencias y riesgos que el proyecto activo (aunque No copiará la carpeta de Recursos del proyecto origen). Para ello, indicar el Código y Descripción del nuevo proyecto que se generará. El nuevo proyecto se generará con estado “En construcción”

5.9. Crear Tipo de Proyecto Después de diseñar un proyecto y definir todos sus datos, podemos generar una “plantilla” del mismo para utilizarla en siguientes proyectos similares. Para generar automáticamente un nuevo registro de Tipo de proyecto, podemos acceder al menú Procesos / Acciones / Crear Tipo de Documento e indicar los datos de Código y Descripción del nuevo Tipo de Proyecto.

Ello creará automáticamente un Tipo de Proyecto con las mismas tareas, subtareas, dependencias y riesgos que el proyecto en curso. Las “plantillas” o Tipos de Proyecto quedan registradas en el Mantenimiento de Tipo Proyecto El proyecto puede estar en estado “En construcción” (generará la plantilla tal y como esté definido el Proyecto en el momento de su creación).

5.10. Copiar Tareas / Subtareas entre Proyectos Esta opción permite copiar tareas/Subtareas de un proyecto a otro.



Accesible desde la pantalla de Planificación, con el cursor situado sobre el Proyecto / Menú Procesos / Tareas / Copiar o bien, desde el menú general de la aplicación, opción Proyectos / Planificación / Copiar Tareas o Subtareas. La operativa a seguir para la copia es la siguiente:

• En el Origen, seleccionar el código de proyecto del que copiar tareas y subtareas.

Si la llamada a la opción se ha producido desde el menú general (Proyectos / Planificación / Copiar Tareas o Subtareas), permitirá indicar un proyecto en el Destino.

En caso de haber seleccionado la opción desde un proyecto en concreto (desde la Planificación, menú Procesos/ Tareas/Copiar), la copia se efectuará sobre nuestro proyecto activo, que ya aparece en Destino.

La copia de datos se puede hacer de todas las tareas/subtareas del origen o solo de algunas en concreto.



1. Para copiar toda la planificación Origen sobre nuestro proyecto Destino Seleccionaremos todos los datos del origen, pulsando con el botón derecho del ratón sobre la esquina superior izquierda. Los datos deben quedar seleccionados en color gris.

A continuación, pulsamos en el proyecto Destino, sobre la línea a partir de la cual se añadirán las tareas.

Finalmente, pulsando el botón , se copiarán todas las tareas/subtareas seleccionadas del proyecto origen al proyecto destino.

2. Para copiar alguna tarea en concreto

Seleccionaríamos en el Origen las tareas a copiar, pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre la tarea a copiar (si tiene subtareas, estas se seleccionarán automáticamente). Las líneas deben quedar seleccionada en color gris.

A continuación, pulsamos en el proyecto Destino, la línea a partir de la cual se añadirán las tareas.

Finalmente, pulsando el botón , se copiarán las tareas/subtareas seleccionadas del proyecto origen al proyecto destino.



Para deseleccionar alguna Tarea/subtarea del proyecto destino (parte derecha de la

pantalla), seleccionar los datos con el ratón y pulsar el botón . Sólo se podrán eliminar tareas añadidas desde esta opción, no las que ya forman parte de la planificación del proyecto destino.

5.11. Mover Tareas / Subtareas de un Proyecto Desde la opción Mover del menú Procesos, podemos mover el orden de las tareas del proyecto.

Para ello, seleccionar la tarea/subtarea a mover y con los botones de desplazamiento ,

, y situarla en su nueva localización.

NOTA: Al mover las tareas, se perderán todas las dependencias que tienen relación con ellas.

5.12. Actualizar Horas Imputadas en Planificación La imputación de horas a los proyectos se realiza manualmente desde las opciones de “Imputación de costes” e “Imputación rápida de horas”, del módulo Imputaciones. Como la actualización de esas imputaciones de horas en el módulo de Planificación no se realiza a tiempo real, es necesario efectuar un proceso para pasar esas horas imputadas al módulo de Planificación. El proceso se realiza normalmente desde el propio módulo de Imputaciones (mediante la opción “Actualizar horas planificación”).



Si no se ha realizado el proceso desde el módulo Imputaciones, desde la Planificación se puede ejecutar la opción “Actualizar Horas Imputadas”, desde el menú Procesos/ Acciones.

5.13. Consultas de la Planificación Desde la opción Consultas del menú Procesos, podemos acceder a la información de la Planificación mediante las opciones de: Exportar a MS‐Project

Abre Microsoft Project © con los datos de las tareas del proyecto. También se puede

acceder a esta opción desde la barra de iconos, mediante el icono Listar Planificación

Permite obtener un informe de todas las tareas que forman parte del proyecto, que nos indicará fecha inicial y final de las tareas del proyecto, el grado de prioridad y el porcentaje completado. También se visualiza (en la zona derecha) una representación gráfica de la duración de cada tarea. Además de por la opción Listar Planificación, también se puede acceder a esta opción

desde la barra de iconos, mediante el icono

El listado se puede exportar en formato



Diagrama de Gantt

La opción permite visualizar un diagrama de Gantt con la información de las tareas y subtareas del proyecto.

También se puede acceder a esta opción desde la barra de iconos, mediante el icono

Diagrama de PERT

Se visualizará un diagrama PERT de la Planificación, con el camino crítico del proyecto representado en color rojo.

También se puede acceder a esta opción desde la barra de iconos, mediante el icono



5.14. Optimizar Dependencias Esta opción permite revisar y optimizar automáticamente las dependencias entre tareas, permitiendo eliminar los tiempos muertos entre tareas.

5.15. Modificar Fecha Inicial – del Proyecto o de la Tarea Si el Proyecto tiene el estado de Aprobado, solo dejará modificar las fechas de las tareas, no se podrá modificar la fecha inicial del proyecto. Con el estado En construcción, se podrán modificar la fecha inicial tanto de las tareas, como la fecha inicial del proyecto.



Al modificar la fecha inicial del proyecto, se modificará toda la planificación del proyecto (tareas y subtareas) para adecuarlo a la nueva fecha inicial. Si alguna de las tareas del proyecto tiene informado el porcentaje completado (al 100%) no dejará modificar la fecha del proyecto y presentará el mensaje:

“No puede modificarse la fecha inicial del proyecto porque alguna de sus tareas tiene informado el porcentaje completado”

Si una tarea o subtareas no está completada, dejará cambiar la fecha. En caso contrario, presentará el mensaje:

“No puede modificarse la fecha inicial de la tarea porque alguna de sus tareas hijas tiene un porcentaje completado”.

5.16. Modificar Propiedades Esta opción permite modificar los valores de las propiedades del proyecto, añadir nuevas propiedades o eliminar propiedades ya existentes. La condición para poder realizar este proceso es que el proyecto debe estar con estado En Construcción. Además, para proceder a realizar los cambios deseados, debe estar situado en la carpeta Propiedades/Respons. del proyecto y acceder al menú Procesos/Acciones / Modificar Propiedades (si no se está en la carpeta Propiedades/Respons., la opción aparecerá desactivada).



5.17. Calculo y Cálculo Automático

Siempre que se modifiquen datos del Proyecto o de las Tareas es necesario calcular el proyecto.

El cálculo automático se puede activar para recalcular automáticamente toda la planificación después de cada modificación, pulsando el icono “Cálculo Automático”. El cálculo quedará activado hasta que se vuelva a pulsar sobre él. Otra forma de activar el “Cálculo Automático” es pulsando el menú de Opciones/Cálculo Automático.

En caso de que el cálculo automático no esté activado, después de realizar modificaciones en las tareas/subtareas o cualquier otra modificación sobre el proyecto, para que este cambio quede reflejado en las diferentes carpetas, es necesario calcular el proyecto. Para ello, pulsar el icono de “Cálculo” o bien, seleccionar desde el menú Procesos, la opción Calcular

6. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE LAS TAREAS

6.1. Generar Parte Posventa Para poder realizar este proceso, el estado de la Planificación debe ser Aprobado. Para generar el Parte Posventa desde una tarea/subtarea, acceder al menú Procesos/Generar

Parte o bien, pulsar el icono de la barra de iconos.



El proceso de generación del parte es similar a lo descrito en el apartado “Opciones de los menús con cursor sobre el proyecto “/”Generar documentos – Partes Posventa”. Consultar el apartado para mayor información. Los partes generados por esta opción se guardarán en la carpeta Partes de la Tarea. La gestión del parte generado se realizará desde la Entrada de Partes de la aplicación Posventa.

6.2. Generar Orden de Fabricación Si la empresa tiene asociada la aplicación de Producción SAGE MURANO, podremos generar Órdenes de Fabricación asociadas al proyecto y vinculadas a la tarea desde la cual se genera la OF. La OF se creará a partir de los datos del escandallo de la aplicación Producción SAGE MURANO. Para generar la OF, acceder desde la Tarea al menú Procesos / Generar Orden de Fabricación. Los datos que se solicitan son: Código de Artículo del escandallo, Nº Fórmula y las unidades de la OF a generar. Una vez validada esa pantalla de datos, se presentará el Asistente de Creación de Ordenes de Fabricación de la aplicación Producción SAGE MURANO. Los datos de la OF generada, se grabarán en la carpeta Fabricación de la Tarea desde la cual se ha creado. Desde esta carpeta (Fabricación), haciendo doble clic sobre la OF, se podrá visualizar el Mantenimiento de OF’s. También desde el menú Relaciones/Orden de Fabricación, se puede ver la OF seleccionada en la carpeta Fabricación (si no selecciona ninguna OF, la opción se presentará deshabilitada). La Orden de Fabricación generada debe gestionarse desde la aplicación Producción SAGE MURANO.

6.3. Facturar La opción Facturar del menú Procesos (tanto desde el Proyecto como desde Tarea) permitirá facturar o dejar en situación de facturable, los documentos asociados al Proyecto (el proyecto debe tener el estado = Aprobado). El proceso de Facturar es similar a lo descrito en el apartado “Opciones de los menús con cursor sobre el proyecto “/“Facturar los documentos”. Consultar el apartado para mayor información.



6.4. Completado

A medida que se van realizando imputaciones a los proyectos, la aplicación calcula automáticamente el % completado, teniendo en cuenta los valores de Unidades Previstas y Unidades Reales de la carpeta Recursos, del Proyecto y de las Tareas.

% Completado = (∑ Un.Reales / ∑ Un.Previstas)*100 Aunque la aplicación lo calcula automáticamente, se dispone de la opción “Completado”, para asignar manualmente el porcentaje % completado y la fecha real de finalización de las tareas. Esta opción está disponible en el menú Procesos / % Completado y es también accesible desde el icono de la barra de iconos NOTA: Si la tarea tiene subtareas, no se podrá modificar directamente el % sobre la tarea. Debe realizarse sobre las subtareas (sobre el nivel más inferior del árbol de niveles) ya que, a partir de estas la aplicación lo calculará para la tarea (el nivel más superior).

6.5. Cambiar Pesos En planificación y programación de proyectos se estima que la duración esperada de una actividad es una variable aleatoria de distribución de probabilidad Beta Unimodal Según la fórmula PERT, la duración estimada de una tarea se obtiene ponderando las duraciones optimista, probable y pesimista con los pesos asignados a cada una. Estos coeficientes deben sumar 6 y el valor por defecto es 1, 4 y 1 respectivamente.

La fórmula PERT aplicada para calcular la duración estimada es

DE = ((DO * CO) + (DR * CR) + (DP * CP) / (CO+ CR + CP)) dónde: DO es la duración optimista. DR es la duración probable. DP es la duración pesimista. CO es el coeficiente de la duración optimista o Peso duración optimista. CR es el coeficiente de la duración probable o Peso duración prevista. CP es el coeficiente de la duración pesimista o Peso duración pesimista.

Sin embargo, el valor de los pesos se puede cambiar para cada tarea según sus características.



Esta opción permite modificar los pesos asignados para el cálculo de la duración estimada de una tarea.

Para cambiar los valores, acceder al menú Procesos / Cambiar Pesos o desde el icono de la barra de iconos. Indicar los nuevos valores y pulsar Aceptar.

6.6. Optimizar Dependencias Optimizar dependencias permite revisar y optimiza automáticamente las dependencias entre tareas. Con ello, se podrán eliminar los tiempos muertos entre tareas.

7. OTRAS OPCIONES DEL MENÚ PROYECTOS/PLANIFICACIÓN

7.1. Visor Proyectos Presenta un diagrama de Gantt con la planificación de fechas de los proyectos. Según los límites indicados al entrar en la opción, se visualizará el diagrama de Gantt que presentará: En la parte superior de pantalla, se muestra un calendario. Según el nivel de detalle de fechas

seleccionado (que podremos ajustar mediante los iconos ), podemos visualizar el año, el trimestre, el mes y el día. La fecha actual está marcada con una línea roja. En la zona izquierda, se visualizarán los nombres de los proyectos y en la zona derecha, se visualizará un diagrama con la planificación de los proyectos (dentro de los límites seleccionados) y el porcentaje de completados.



Pulsando doble clic sobre la tarea, se accede a la planificación del proyecto, para consulta o modificación de sus datos.

7.2. Visor de Recursos Presenta un diagrama de Gantt con la ocupación de los recursos humanos en cada proyecto. La asignación de recursos a las tareas se realiza desde la carpeta Recursos de cada una de las tareas que componen la planificación del proyecto. Al entrar en la opción se solicitarán los límites de los empleados y fechas a consultar, visualizándose a continuación un diagrama con las tareas asignadas a cada empleado.



En la zona superior, se visualiza un calendario que indica el trimestre, el año, el mes y el día y.

Pulsando sobre los iconos podrá ajustar la visualización en pantalla de más, o menos fechas. La fecha actual está marcada con una línea roja. En la zona izquierda de visualizarán los nombres de los empleados asignados como recursos a las tareas que muestra el diagrama. En la zona derecha, se visualizará el diagrama de las tareas asignadas a cada empleado. Todas las barras del mismo color pertenecen a un mismo proyecto. Las zonas marcadas con líneas diagonales indican que en ese intervalo de tiempo existe un conflicto de tareas (un mismo empleado está asignado a varias tareas que se solapan en el tiempo, y la suma del porcentaje de dedicación de este empleado en estas tareas supera el 100%, etc.). Pulsando doble clic en cualquier tarea, se visualizará la pantalla de la tarea. Si pulsa doble clic en una zona de conflicto de tareas, visualizará la lista de todas las tareas concurrentes y podrá consultarlas.

7.3. Informes Dentro de este apartado, se encuentran diferentes listados de comprobación de los proyectos:

7.3.1. Proyectos Listados en general de los proyectos pendientes.



7.3.2. Proyectos Revisados

Diferentes listados donde se presentará información de los proyectos a los que se haya realizado alguna Revisión.

7.3.3. Tareas por Proyecto‐Fecha Después de indicar los límites de Días a procesar y los Proyectos que se quieren tener en cuenta para el listado, presentará para cada proyecto, la información detallada para cada día de las tareas y recursos destinados a realizarlas.



PRESUPUESTACIÓN

1. MÓDULO DE PROYECTOS ‐ PRESUPUESTACIÓN SAGE MURANO Este módulo de Proyectos permite un detallado control y seguimiento de cada presupuesto, desde su redactado inicial hasta el documento final.

Datos del presupuesto: redactor, responsable, expediente, fecha aprobación, delegación, departamento, etc.

Datos del cliente: razón social, Nif, domicilios, observaciones, condiciones de pago, etc.

Posibilidad de vincular cualquier tipo de fichero externo (planos, documentos, imágenes, etc.), para la redacción de presupuesto, pudiendo acceder, visualizar y consultar la información disponible.

Podemos clasificar o agrupar los presupuestos en función de su estado:

‐ En construcción: En fase de redacción ‐ Validado: Revisado por el responsable ‐ Aprobado: Por el cliente ‐ Rechazado: Desestimado por el cliente ‐ Finalizado: Acabado

Posibilidad de tener varios presupuestos vinculados a un mismo proyecto.

Realizar distintas revisiones de un mismo presupuesto.

Histórico de presupuestos. Es posible generar “n” versiones de un mismo presupuesto. Cada revisión guarda los datos de la anterior y sobre ella se realizan las modificaciones pertinentes.

Presupuesto estructurado en capítulos, subcapítulos, apartados, subapartados y líneas o partidas, con posibilidad de crear tantos niveles como sean necesarios.

La creación de un presupuesto puede resultar un trabajo arduo y laborioso por la cantidad de datos a introducir. Para facilitar este proceso disponemos de una serie de opciones:

Desarrollo del presupuesto desde su inicio.

Generación de un presupuesto copiando capítulos, subcapítulos o líneas de otros presupuestos.

Por duplicación de un presupuesto inicial.

Plantillas de presupuestos: Si hacemos habitualmente el mismo tipo de proyecto o muy parecido, podemos crear plantillas del proyecto con las tareas y subtareas, materiales, maquinas, etc., habituales ya definidas y terminándolo de reajustar para cada caso.



Importación FIEBDC (Formato importación y exportación bases de datos de la construcción). Esta funcionalidad es muy específica del mundo de la construcción, pudiendo realizar la importación o exportación de presupuestos, bases de datos de colegios profesionales o gremios de constructores en formato BC3.

Al igual que en la redacción de un proyecto, para la creación de un presupuesto se usa documentación externa muy variada. Por ello es posible la vinculación de cualquier tipo de documento exterior, pudiendo acceder, visualizar o consultar la información disponible. Un presupuesto puede presentar diversos estados de evolución, es por ello que podemos agruparlos y diferenciarlos entre los status de:

En construcción: En fase de redacción o revisión y por tanto se puede modificar cualquier información.

Validado. Aprobado: No se permite modificar los datos. Rechazado. Finalizado.

Como hemos comentado anteriormente, un presupuesto dependiendo del tipo de actividad de la empresa puede estructurarse en capítulos, subcapítulos, apartados, subapartados, etc creándose tantos niveles como sean necesarios. A capítulo o subcapítulo le asociamos las correspondientes líneas o partidas donde desglosamos los materiales, máquinas, mano de obra, etc. con sus unidades necesarias, unidades de medida y precios (venta y coste) usados para el cálculo y valoración económica del presupuesto.



Las líneas o partidas de un presupuesto pueden ser un artículo tipo lote, es decir, compuesto por otros artículos Para el cálculo del presupuesto de venta o de los costes en el caso de disponer de artículos compuestos, podremos recurrir a los precios del artículo principal lote o a los precios de cada uno de los productos que forman el desglose. Control de mediciones. Para las empresas constructoras, las unidades de obra de cada línea o partida del presupuesto pueden ser consecuencia del cómputo de mediciones por dimensiones (unidades, largo, ancho, alto, etc.) disponiendo de seis campos definibles por el usuario, a los cuales se les puede asociar las correspondientes fórmulas de cálculo. Las fórmulas de cálculo son parametrizables, pudiendo usar expresiones con números y operaciones aritméticas.

Una vez redactado el presupuesto realizaremos la valoración económica del mismo, distinguiendo entre presupuesto de venta o aceptado por el cliente, presupuesto estimado (interno) y el de ejecución real.

Tendremos tres visiones bien diferenciadas de los importes de un presupuesto: A) Importe ofertado (Presupuesto ofertado al cliente). Su valoración la podremos realizar teniendo en cuenta:

- Distintas tarifas de precios de venta de cada uno de los conceptos que

intervienen en el presupuesto.



- A partir de los precios de los elementos y aplicando unos márgenes ( % beneficio, % de coeficiente o % gastos generales)

- Posibilidad de aplicar descuentos generales al presupuesto.

- Posibilidad de aplicar descuentos o incrementos a nivel de línea o partida.

B) Importe coste estimado o coste previsto. Valor teórico de las partidas o líneas que componen el presupuesto. C) Importe coste real. Se genera a través de las imputaciones (compras, consumos, horas empleado y máquina,..) reales una vez se está ejecutando el proyecto.

Con la información del presupuesto se puede realizar planificación temporal del proyecto. Existe la herramienta de volcado de los datos presupuestarios al módulo de Proyectos Planificación Sage Murano. Los capítulos y subcapítulos del presupuesto se convierten en tareas y subtareas del proyecto, mientras que el desglose de las líneas del presupuesto se trasforman en los recursos del proyecto. Cambio de Precios: Un presupuesto hasta que no lo aprueba el cliente está sometido a muchas modificaciones. Para poder agilizar este proceso se dispone de una funcionalidad que permite incrementar un porcentaje o una cantidad fija los precios de coste o de venta de las diferentes líneas que conforman el presupuesto. Además es posible recalcular un presupuesto a partir de las nuevas tarifas de precios. Gestión de compras: El ciclo de compras se amplía notablemente respecto al módulo de Proyectos Planificación Sage Murano. Al margen de la generación de ofertas y pedidos de compras de materiales se permite:

Subcontratar líneas o partidas del presupuesto. En lugar de desarrollarlas la empresa, las externaliza a terceros.

Generación de ofertas o pedidos (máquina mano de obra o materiales) del desglose de las líneas.

Necesidades de compra. Calcula las necesidades de compra teniendo en cuenta el stock de cada consumo. Si hemos realizado la planificación temporal del proyecto, el sistema relaciona la compra con el periodo (mes) en que vamos a usar el material.

Con la recepción del albarán automáticamente se imputa el coste a la línea correspondiente de cada proyecto.

Almacén de Proyecto: Se pueden crear almacenes específicos para cada proyecto, de este modo podemos realizar movimientos de stock entre almacenes, generar inventarios de materiales, etc.

Imputaciones de horas: Los partes diarios de trabajo de los empleados se pueden registrar en el sistema mediante la Entrada Rápida de Horas, pudiendo anotar fácilmente las duraciones a nivel de proyecto, capítulo, fase o subfase.



Además de la pantalla de Entrada Rápida de Horas, desde la pantalla de Imputación de Costes, en las imputaciones de los empleados disponemos de una amplia gama de posibilidades, como anotar el tipo de actividad realizada, distintos criterios de valoración de las horas (normales, extras,..), gastos de desplazamientos, dietas, etc., lo que haríamos a través de la pantalla de Imputación de Costes, que nos permitirá también realizar: Imputaciones de material: Cualquier tipo de consumo, con sus unidades y precio se asigna como coste del proyecto, generando automáticamente el movimiento de rebaje de stock. Imputaciones de maquinaria: Las horas de máquina con su valoración económica se pueden reflejar a nivel de proyecto, fase y subfase. Imputaciones de gastos generales: Cualquier otro tipo de coste real (luz, agua, transportes, etc.) producido durante el proceso de ejecución se puede detallar como gasto del proyecto.

Liquidación de gastos: Los desplazamientos, kilometrajes, dietas, etc. de un empleado forman parte del coste de un proyecto, por tanto, podemos generar y controlar las liquidaciones a realizar periódicamente. Contabilización analítica: Las diferentes imputaciones ejecutadas, las compras realizadas, la documentación de ventas creada, la amortización de elementos inmovilizados destinados temporalmente a un proyecto, etc, se puede analizar a través de contabilidad analítica.



Las imputaciones de materiales, de tiempos (personas o máquinas), los albaranes de compras, y otros gastos generales, son registrados como costes del proyecto, de manera que siempre podremos contrastar los datos teóricos del presupuesto con los datos reales y poder analizar la rentabilidad general del proyecto, del capítulo o de cada una de las partidas. Desde el presupuesto podemos generar la oferta o pedido a cliente y por tanto realizar los correspondientes albaranes y facturas. Desde este módulo también se realizan facturas por entrega a cuenta. Para las empresas constructoras o instaladoras puede realizarse una facturación por certificación. La certificación de cada obra se podrá crear en base a unos porcentajes de realización de cada partida, en base a unas unidades de obra o en función de mediciones de obra. A cada certificación es posible aplicar unas retenciones como garantía de la obra. Existe la herramienta para realizar el control y el seguimiento de las devoluciones por garantía aplicadas a cada certificación. Centro de información del proyecto como elemento de trazabilidad de documentación del proyecto.

2. ALGUNAS PREMISAS BÁSICAS DE PRESUPUESTOS El Presupuesto es una estimación del coste esperado del Proyecto. Realizamos un Presupuesto con el fin de determinar el coste anticipado de todas y cada una de las actividades del proyecto, especificando los materiales empleados y los trabajos necesarios para realizarlo.

No podemos crear un Presupuesto sin haber dado de alta el Proyecto al que va asociado



Un Proyecto siempre va asociado a un Cliente y a un solo cliente, no a varios.

Podemos crear un Proyecto y un Presupuesto sin asignar el Cliente, pero para aprobar el Presupuesto es necesario que esté informado un Cliente.

Asimismo, podemos crear el Proyecto indicando un Cliente Potencial y dar de alta el

Presupuesto, pero para poder aprobar el Presupuesto es necesario convertirlo en Cliente.

Un Proyecto puede tener asociado un Presupuesto (como vimos en la imagen anterior), varios o ninguno (en este caso, no necesitaríamos el módulo de Presupuestación, solo tendríamos el módulo de Planificación).

Un Presupuesto está estructurado en Capítulos, Subcapítulos y Líneas, que definen las actividades del Proyecto y el detalle de los recursos necesarios para realizar cada actividad.



De forma obligatoria, un Proyecto debe tener, como mínimo, un Capítulo.

Un Capítulo a su vez, pueden tener uno o más Subcapítulos asociados, sin limitación de niveles de detalle de Subcapítulos (profundidad del árbol)

En el árbol de exploración, Los Capítulos y Subcapítulos se visualizarán con el símbolo

El nivel más bajo de detalle de Capítulos o Subcapítulos serían las Líneas. Estas, a su vez, pueden tener un desglose posterior, que ya no se muestra en el esquema gráfico (y que veremos más adelante).

Las empresas Constructoras de Obras, llaman “Partida” a las Líneas y “Descompuesto” al desglose de las Líneas.

En las Líneas (o Partida) y su Desglose (o Descompuesto) estaría el detalle de los costes

del Proyecto

En el árbol de exploración, las Líneas se visualizarán con el símbolo de un punto azul



Una Línea siempre estará incluida en un Capítulo o Subcapítulo. No es posible tener un Capítulo y una Línea al mismo nivel.

Aunque sí es posible tener líneas a diferentes niveles (pero siempre incluidas dentro de Capítulos o Subcapítulos)



3. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A PRESUPUESTOS

3.1. Capítulos Analíticos Listados en general de los proyectos pendientes. Los capítulos analíticos se relacionarán a los Capítulos que se utilizarán en la gestión de proyectos (en presupuestación).

3.2. Capítulos Permite gestionar la información de los tipos de capítulos, que se utilizarán en la gestión de proyectos. Cada capítulo debe estar relacionado a un capítulo analítico.



3.3. Lotes Analíticos Al igual que con capítulos, los lotes analíticos se relacionarán a los Lotes que se utilizarán en la gestión de proyectos.



3.4. Lotes

Un lote es un artículo compuesto de otros artículos. Por ejemplo, puede definir un lote que sea "Excavación de terreno" e incluir como componentes la mano de obra de los trabajadores y el alquiler de la maquinaria necesaria para realizar el trabajo. De este modo, al incluir en el presupuesto el artículo "Excavación de terreno", automáticamente se recogerán todos los elementos necesarios. O, podríamos indicar un lote “Identificar oportunidades de nuevo producto” e incluir como componentes la mano de obra de los trabajadores y el material de oficina que se gastará para realizarla actividad.

La pantalla está dividida en dos zonas diferenciadas:

• En la zona superior, se muestran los datos del artículo compuesto: el número de fórmula (un mismo artículo puede tener varias fórmulas, cada fórmula puede tener una configuración distinta de componentes), el código y la descripción del artículo, las unidades para las cuales definiremos el lote, el precio unitario del artículo (precio de venta en el fichero de artículos) y el precio de coste del mismo.



• En la zona inferior, se muestra la lista de componentes del lote. En el campo Cód.

componente, se informará el código de artículo. El Tipo artículo y Desc. artículo se arrastrarán de la tabla de artículos. En cada componente, se informarán también las unidades necesarias del componente, que irán en función de las unidades indicadas para el lote (así, si definimos, por ejemplo, 100 unidades para el lote, debemos indicar las unidades de componente necesarias para “componer” las 100 unidades del lote). También informaremos el rendimiento, y los precios de venta y de coste. Estos valores aparecerán por defecto en el desglose de la línea del presupuesto en que se incluya este lote (se podrán modificar).

Los campos de la rejilla son: Orden

Orden de la línea de desglose. Artículo componente y Descripción

Artículo que forma parte del lote y descripción del mismo. Fórmula

Número de la fórmula del lote (Mantenimiento de Lotes), si el artículo componente se desglosa a su vez en varios componentes.

Tipo

Tipo de artículo (Tipo art. Pres. del Mantenimiento de Artículos: Material, Maquinaria, Mano de Obra, Otros, Lote, etc.).

Medida

Unidad de medida del artículo,

Unidades Unidades necesarias del componente.

Rendimiento Porcentaje de rendimiento de cada componente del lote. Un rendimiento inferior al 100% implicará un aumento en el importe bruto y en el coste, proporcional a la minoración del rendimiento.

Por ejemplo, si se indica un rendimiento del 80% (porque se excava en tierra dura, o por la pendiente del terreno, por ejemplo), los importes de coste y de venta se deberán incrementar en un 20% para compensar ese rendimiento negativo. Así, el Imp. Bruto e Imp. Coste que se calcularían para un rendimiento del 100%, en caso de rendimiento negativo (% rendimiento < 100%), se multiplicarán por [1 + (1 ‐ %Rendimiento/100)]

Fijar Unidades

Este dato se utilizará cuando indiquemos las unidades en el presupuesto. Indica si se fuerza las unidades componente igual a las unidades necesarias.



SI ‐ se fuerza que las Unidades componente sean siempre las unidades que hemos indicado en la línea de desglose, independientemente de las unidades del lote (útil para costes fijos que no dependen de las cantidades de la partida). NO – las unidades del componente = Unidades necesarias del artículo de desglose * Unidades presupuesto de la línea

PVP Precio de venta del artículo

Precio Coste Precio de coste del artículo

Cód. Alternativo y Cód. Alternativo 2 Código alternativo 1 y 2 del artículo, según definidos en el Mantenimiento de Artículos.

En caso de informar un artículo Lote con una fórmula lote en líneas de presupuesto, se añadirán al desglose los componentes del lote. De manera estándar el precio lo recogerá del mantenimiento de artículos y si éste es 0 del mantenimiento de lotes.

3.5. Fórmulas Las fórmulas se utilizarán, cuando se den de alta Mediciones, para calcular las unidades de un artículo según mediciones determinadas, generalmente para calcular áreas o volúmenes.

Las mediciones se darán de alta desde la pantalla de Líneas presupuesto (menú Relaciones), que se verá más adelante. Para indicar las mediciones, pueden usarse hasta 6 campos diferentes (donde se indican los valores de las mediciones), que están relacionados con las letras A, B, C, D, E y F. Esas letras son las que se utilizarán en esta pantalla, para definir la fórmula.



Por ejemplo, si se hace una excavación de terreno para construir una piscina, debemos indicar una medición del tipo Largo*Ancho*Alto para saber los Metros Cúbicos que tenemos que excavar. Puede que nuestro proyecto sea la construcción de piscinas en una nueva urbanización. En este caso, indicaremos además, el nº de piscinas que tenemos que excavar (o Partes). Así, podríamos definir una Fórmula que fuera Partes * Largo * Ancho * Alto para que nos diera los metros cúbicos totales que debemos excavar para construir las piscinas.

Los Títulos “Partes”, “Largo”, “Ancho”, “Alto”, los definiremos en el Mantenimiento de Medida, en este ejemplo, para la unidad de medida metro cúbico m3.



En el momento de definir las mediciones, deberemos indicar los valores de los campos A, B, C y D:

NOTA: A efectos de realizar este ejemplo, hemos indicado una Fórmula (M3) en la línea de mediciones, aunque en este caso no hubiera hecho falta, ya que por defecto, si no indicamos ninguna fórmula en la medición, el cálculo que realiza es A*B*C*D*E*F (para los valores que estén informados).

Para desarrollar las fórmulas, pueden utilizarse:

Los operadores Multiplicar (carácter *), Dividir (carácter /), Sumar (carácter +) y Restar (carácter ‐)

PI – el número PI se representará en la formula con el carácter “p”. Potencias ‐ las potencias para elevar un número, se representarán indicando el carácter "^" seguido del número al que se eleva (por ejemplo, para indicar 2 al cuadrado, escriba 2^2).

Por ejemplo, si queremos excavar un pozo circular (un cilindro recto), podemos indicar un artículo “Excavación”, con una unidad de medida “Metros cúbicos Pozo”, que debe tener una medición del tipo:

Volumen excavación del pozo = Área circunferencia * altura

Volumen excavación del pozo = π * r2 *h



Por lo tanto, necesitaríamos definir una fórmula del tipo:

Donde:

3.6. Medidas Permite gestionar la información de las unidades de medida y cada uno de los valores a tener en cuenta, al realizar un cálculo de unidades en la pantalla de mediciones.



Medida y Descripción

Código y descripción del tipo de medida Título M1 hasta Titulo M6

Conceptos a utilizar para calcular las unidades de medida. Por ejemplo, para calcular las unidades en metros cúbicos debe tener en cuenta el Largo, el Alto y el Ancho. Estos campos se arrastrarán a la pantalla de mediciones para los artículos que tengan informado ese tipo de medida. En el ejemplo, Partes = Nº de veces que se produce. Al informar el Largo, Ancho, Alto de la medición y el nº de partes, se calculará el Total de m3 de la medición = 200 m3

NOTA: A efectos de realizar este ejemplo, hemos indicado una Fórmula (M3) en la línea de mediciones, aunque en este caso no hubiera hecho falta, ya que por defecto, si no indicamos ninguna fórmula en la medición, el cálculo que realiza es A*B*C*D*E*F (para los valores que estén informados).



3.7. Tipos Artículo

Esta opción permite gestionar los tipos de artículo (Material, Maquinaria, Mano de obra, Otros, Lote, etc.) a usar en los presupuestos Este dato se utilizará para las Agrupaciones en los listados y en la consulta de costes reales, ya que presentará el resumen de la información de costes agrupada por estos conceptos (Material, Maquinaria, Mano de obra, Otros y Lote). El tipo de artículo se indicará en la ficha de los Artículos, en la carpeta Proyecto. El Tipo de Artículo para proyectos de construcción son Tipos estándar obtenidos de los índices y fórmulas polinómicas de revisión de precios del BOE y de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) o de la tabla de Tipos obtenidos de la Asociación de Redactores de Bases de Datos de la Construcción.

3.8. Tipos Presupuesto Permite gestionar “plantillas” de presupuestos (modelos de presupuesto, con capítulos y partidas (líneas de presupuesto) predefinidos). Al indicar una plantilla o tipo de presupuesto en un proyecto, automáticamente se informará toda la estructura.



En la zona superior, se informarán los datos generales del presupuesto. En la rejilla Capítulos, se informarán los capítulos y subcapítulos que debe incluir el tipo de parte. En el caso de que sea un Subcapítulo, habrá que informar en el campo “Capítulo padre”, el capítulo del que depende. En la rejilla Partidas, aparecerán las líneas que formarán parte del capítulo en el que esté situado el cursor (en la rejilla Capítulos). Según la pantalla, se muestran las partidas del capítulo “Fase inicial de análisis del nuevo producto”. Además de darlos de alta desde este Mantenimiento, también se pueden generar automáticamente plantillas de Tipos de presupuesto a partir de un Presupuesto ya creado (desde Gestión de Presupuestos, estando sobre el Presupuesto, acceder a menú Procesos / Plantillas / Crear).



4. GESTIÓN DE PRESUPUESTOS La Gestión de presupuestos permite gestionar los presupuestos asociados a un proyecto determinado (en la carpeta Presupuestos) y las certificaciones realizadas para el mismo (en la Carpeta Certificaciones). Antes de indicar los datos del presupuesto es necesario definir los datos del Proyecto. Para ello, desde la pantalla de creación del Proyecto, accederemos al módulo de Presupuestación.

La pantalla de la Gestión de Presupuestos se comporta de forma parecida al explorador de Windows, dividiéndose en dos secciones diferenciadas: la zona izquierda donde se encuentra un árbol con información de los Presupuestos, con sus capítulos y subcapítulos y las partidas (artículos) y la carpeta de Certificaciones, con información de las certificaciones realizadas; en la parte derecha, donde se visualiza la información del mantenimiento relacionado con el registros seleccionado en el árbol de la izquierda. Pulsando sobre cada elemento de la izquierda, veremos el Mantenimiento correspondiente en la parte derecha de la pantalla. Al acceder al módulo de Presupuestación y empezar a dar de alta el proyecto, debemos indicar el código del cliente para el cual se define el proyecto y los datos específicos del proyecto, que se reparten en diferentes carpetas:



Carpeta Clientes Datos postales del cliente. Al indicar el código del cliente, los datos se traspasan automáticamente desde el Mantenimiento de Clientes, aunque se pueden modificar para este proyecto específico. Carpeta Proyecto Datos generales del proyecto.



Fecha inicio prevista

Fecha prevista para el inicio de la obra. Fecha licitación

Fecha de licitación. Expediente / Referencia

Número de expediente y código del presupuesto. Director de proyecto / Jefe proyecto / Representante

Datos informativos del Director, Jefe del proyecto y Representante. Almacén del proyecto.

Almacén del proyecto. Permite registrar movimientos de stock entre otros almacenes y la obra.

Almacén del proyecto. Almacén del proyecto. Permite registrar movimientos de stock entre otros almacenes y la obra.

Cód. territorio Territorio a efectos fiscales.

Tipo certificación Para indicar la cantidad de trabajo que hemos realizado durante un período de tiempo (el avance de nuestro proyecto), que es el objeto de la certificación, podemos escoger el modo en que se indicará el dato:



Por porcentajes – ejemplo: “He realizado un 10% del trabajo presupuestado” Por unidades – ejemplo : “He realizado 10 Unidades del trabajo presupuestado” Por Mediciones – ejemplo “He realizado (10 * 2 * 1) m3 del trabajo presupuestado” Aunque se defina el tipo de certificación en este campo, cada certificación que se realice puede hacerse de una forma distinta.

Serie certificaciones

Serie de las certificaciones del proyecto. Status comprado

Indica si se ha realizado el proceso de generar Necesidades de compra de los materiales necesarios en el proyecto.

Carpeta Condiciones del Proyecto

Porcentajes de gastos generales, coeficientes, beneficios, retenciones de garantía, etc., que se aplicarán al proyecto. Estos % se aplicarán de forma independiente (no en cascada), sobre el importe de ejecución material de la obra. Para más información, consultar el cálculo estándar del proyecto. También se presentarán datos de Tarifa de precio, IVA, divisa y retención aplicables al cliente (los datos serán los del Mantenimiento de Clientes, aunque se podrán modificar para el proyecto).



Carpeta Pagos Datos de la forma de pago del cliente y de la entrega a cuenta efectuada.

Datos de entrega a cuenta:

Indicar el importe de la entrega a cuenta efectuada (no incluye IVA) y el % de entrega a cuenta a capturar en cada certificación. La entrega a cuenta se irá restando en cada certificación, por el porcentaje (% a capturar) indicado en esta pantalla. De forma automática, se irá grabando el importe de entrega a cuenta ya certificado y el importe pendiente de certificar. En caso de que se haya generado el Albarán de Entrega a Cuenta (menú Procesos/ “Generar albarán de entrega a cuenta”), se grabarán los datos del Albarán (Ejercicio, Serie y Nº de Albarán generado para la Entrega a Cuenta).

Carpeta Ficheros Ficheros que se pueden vincular al proyecto tales como planos, documentos con especificaciones técnicas, etc. Para añadir registros, podrá seleccionar qué documento vincular al proyecto, pulsando el botón . Una vez vinculados los ficheros, para acceder a ellos pulse doble clic en el registro del documento a consultar.



Carpeta Analítica Datos analíticos asociados al proyecto, tales como Delegación, Departamento y Código de Sección.

Además de los datos descriptos, también se visualizarán los Datos Resumen del Proyecto:



Importe ejecución contrato

Importe de Ejecución Material más los 6 coeficientes (Coeficiente 1,2, 3 y 4, Beneficio Industrial, Costes indirectos y Gastos generales)

Importe baja

Importe obtenido de aplicar %Baja sobre el importe de Ejecución del contrato. % certificado (unidades)

Porcentaje de la obra finalizado y certificado.

Base Imponible Base imponible de las partidas incluidas en el proyecto. Se indica el importe total, el certificado y el pendiente de certificar.

Importe coste estimado

Valor estimado de las partidas. Se indica el importe total, el certificado y el pendiente de certificar.

Importe coste real

Importe de costes imputados en el proyecto, informados desde la opción de Imputación de costes y desde Pedidos de Proveedor.

5. MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS

5.1. Dar de alta los datos del Presupuesto Un proyecto está compuesto por uno o varios presupuestos. Para dar de alta un presupuesto, situarse sobre el proyecto y seleccionar la opción Presupuesto en el menú Relaciones. A continuación, pulsar el icono Insertar e informar los datos de la Cabecera del Presupuesto: la Serie del Presupuesto, Fecha y Nombre del Presupuesto.



La información restante se divide en varias carpetas:

Carpeta Presupuesto

Datos generales y analíticos del presupuesto.

Carpeta Condiciones Condiciones genéricas de IVA , cuenta de definición y Clase de Presupuesto:



Tipo presupuesto

Los tipos de presupuesto son plantillas de presupuesto que están dadas de alta en el Mantenimiento de Tipo Presupuesto. Si se desea utilizar una plantilla existente, indicar el código del tipo de presupuesto a utilizar (los datos de la plantilla se traspasarían de forma automática al presupuesto).

Datos de IVA y Retención (IRPF)

Datos varios de IVA y Retención, que se traspasan desde los datos informados en el Proyecto.

Clase presupuesto

Unidades que se podrán indicar al realizar las certificaciones del proyecto. Posibilidades: Cerrado. No se podrán certificar más unidades que las recogidas en el campo

“Unidades a certificar” Abierto. Podrá certificar más unidades que las recogidas en “Unidades a certificar”. Avisar. Si en la certificación se indican más unidades que las informadas en el

campo “Unidades a certificar” presentará un mensaje de aviso (si se acepta el mensaje, permitirá certificar más unidades).

Carpeta Importes Presenta los Importes del Presupuesto:



CAMPO CÁLCULO REALIZADO

Importe Bruto Unidades * Precio de todas las líneas incluidas en el Presupuesto Importe Descuento Importe de los descuentos informados en las partidas Imp. Neto Líneas Importe Bruto – Importe descuento Imp. Coste estimado Unidades * Precio de coste de todas las líneas incluidas en el

presupuesto Imp. Coste Real Importe de coste real (vendrá de las imputaciones de costes

reales realizadas para el presupuesto del proyecto) Descuento Importe Neto Lineas % Dto. Cliente Costes Indirectos (Importe Neto – Descuento) % Costes Indirectos Imp. Ejecución Material Importe Neto – Descuento + Imp. Costes Indirectos Gastos generales Importe Ejecución Material % Gastos Generales Coeficiente Importe Ejecución Material % Coeficiente Coeficiente 2 Importe Ejecución Material % Coeficiente 2 Coeficiente 3 Importe Ejecución Material % Coeficiente 3 Coeficiente 4 Importe Ejecución Material % Coeficiente 4 Beneficio Industrial Importe Ejecución Material % Beneficio Industrial Importe Ejecución Importe Ejecución Material + Gastos Generales + Coeficiente

+ Coeficiente 2 + Coeficiente 3 + Coeficiente 4 + Beneficio Industrial

% Baja Porcentaje a aplicar para calcular el importe de baja Importe Baja Importe Ejecución % Baja Base Imponible Importe Ejecución – Importe Baja Cuota I.V.A. Base Imponible % IVA Cuota Recargo Base Imponible % Recargo Equivalencia Total IVA Cuota IVA + Cuota Recargo % Retención Porcentaje de retención fiscal (se aplica sobre Base imponible) Importe Liquido Base Imponible + Total IVA – Imp.Retención Cuota IVA para Liquido Inicial Imp. Ejecución % IVA Cuota Recargo p/ Liquido Inicial Imp. Ejecución % Recargo Total IVA para Liquido Inicial Cuota IVA p/ LI + Cuota Recargo p/ LI Liquido Inicial Imp. Ejecución + Total IVA para Liquido Inicial ‐ Retención Imp. Baja Líquido Liquido Inicial % Baja (=Liquido Inicial –Imp.Líquido)



Carpeta Divisas Importes del presupuesto en Cód.divisa (código de divisa del cliente).

Cód. Divisa

Código de divisa del cliente. Al seleccionarlo, se busca el cambio correspondiente.



Mantener cambio Indica si el cambio asignado al albarán debe mantenerse para las facturas o debe actualizar el cambio de la divisa según la cotización de la última fecha registrada en el Mantenimiento de Divisas. .

Importe Cambio Valor de la divisa de la última fecha en el Mantenimiento de divisas.

Carpeta Observaciones Descripción y observaciones del presupuesto.

Carpeta Ficheros En el campo Archivos adjuntos se visualiza la ruta de los archivos vinculados al presupuesto. Podrá adjuntar ficheros al presupuesto (planos, documentos con especificaciones técnicas...), pulsando el botón .



Además de estos datos, en todas las pantallas se visualizarán los capítulos que componen el presupuesto, con un resumen de los importes de cada uno.

5.2. Dar de alta los datos de Capítulos/Subcapítulos del Presupuesto Dado de alta el Presupuesto, podemos indicar los datos de los capítulos y subcapítulos que lo componen. Para indicar un Capítulo, situarse sobre el Presupuesto en el árbol de la izquierda e indicar menú Relaciones / Capítulos. A continuación, pulsar el icono Insertar e informar el código del Capitulo.



Si el Capítulo indicado existe en el Mantenimiento de Capítulos, se presentará la descripción del Capítulo y el capítulo analítico asociado (que se puede cambiar en esta pantalla). Si no existiera el Capítulo que se indique, se dará de alta automáticamente en el Mantenimiento de Capítulos. Para indicar los subcapítulos, situados sobre el Capítulo en el árbol de la izquierda, indicar menú Relaciones / Capítulos. Pulsar el icono Insertar e informar el código del subcapítulo (en campo Código capítulo). Al igual que con el Capítulo, los datos del Subcapítulo se buscarán en el Mantenimiento de Capítulos. Si existe el registro asignará los datos en pantalla. Si no existiera, se dará de alta automáticamente en el Mantenimiento de Capítulos.



Si nos situamos sobre el Capitulo, veremos en la rejilla “Resumen subcapítulos” todos los subcapítulos que forman parte del capítulo, con los datos de Base imponible e importes estimados y real de las partidas que los forman.



5.3. Dar de alta los datos de las Líneas del Presupuesto

El importe del presupuesto vendrá determinado por los precios de las líneas (o partidas) que lo forman. Para indicar las Líneas del presupuesto, situarse sobre el Capítulo (o Subcapítulo, en caso de que la línea esté incluida en un Subcapítulo) en el árbol de la izquierda y seleccionar en el menú Relaciones, la opción Líneas Presupuesto. A continuación, pulsar el icono Insertar, informar el orden de la línea dentro del capítulo y el Código del Artículo.

Por defecto, se presentarán los datos del Artículo y se completarán los datos de la carpeta Descripción.



Si se informa una Fórmula lote para el artículo, se añadirán a la rejilla de desglose los artículos componentes del lote y sus datos. Cuando se informa una fórmula lote, el registro (Fórmula Lote + Artículo) debe existir en el Mantenimiento de Lotes (si no existiera el registro, no permitirá darlo do alta desde esta pantalla). Si no se informa Fórmula Lote, se podrán introducir todos los datos del presupuesto, pero no se dará de alta en el Mantenimiento de Lotes. De manera estándar el precio del artículo lo recogerá del mantenimiento de artículos (o de la tarifa del cliente). Al grabar el registro, tendrá en cuenta lo indicado en el campo “Forzar Precio” Forzar Precio

Permite indicar el precio de venta de la línea. SI ‐ El precio es el indicado en el campo Precio (que puede haberse indicado manualmente, o ser el precio de venta del Mantenimiento de Artículos, o el precio de la Tarifa del cliente, …). NO ‐ El precio será la suma de los precios de venta indicados en los artículos de la rejilla Desglose.

Precio = ∑ Importe Bruto de las líneas del desglose / Unidades Presupuesto de la carpeta Unidades/Coste

Rejilla de Desglose Presentará los componentes del artículo según la fórmula lote definida para el artículo. Se podrán añadir nuevas líneas de desglose pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando Añadir. Los campos de la rejilla son: Orden

Orden de la línea de desglose. Artículo componente y Descripción

Artículo que forma parte del lote y descripción del mismo. Fórmula

Número de la fórmula del lote (Mantenimiento de Lotes), si el artículo componente se desglosa a su vez en varios componentes.

Tipo

Tipo de artículo (según el mantenimiento de artículos).



Unidades Necesarias

Unidades necesarias. El dato se traspasa del Mantenimiento de Lotes.

Unidades Componente Unidades usadas del artículo componente. Cuando se indiquen las Unidades de la línea (en la carpeta Unidades/Coste), las unidades componente se calcularán como Unidades Componente = Unidades necesarias * Unidades presupuesto de la línea.

Fijar Unidades

Indica si se fuerza las unidades componente igual a las unidades necesarias. SI ‐ las Unidades componente = Unidades Necesarias (útil para costes fijos que no dependen de las cantidades de la partida) NO ‐ Unidades componente = Unidades necesarias del artículo de desglose * Unidades presupuesto de la línea

Almacén Unidades necesarias. El dato se traspasa del Mantenimiento de Lotes.

Medida Si se trabaja con Unidades de Medida, la unidad de medida del artículo.

% Rendimiento Porcentaje de rendimiento de cada componente del lote. Un rendimiento inferior al 100% implicará un aumento en el importe bruto y en el coste, proporcional a la minoración del rendimiento.

Por ejemplo, si se indica un rendimiento del 80% (porque se excava en tierra dura, o por la pendiente del terreno, por ejemplo), los importes de coste y de venta se deberán incrementar en un 20% para compensar ese rendimiento negativo. Así, el Imp. Bruto e Imp. Coste que se calcularían para un rendimiento del 100%, en caso de rendimiento negativo (% rendimiento < 100%), se multiplicarán por [1 + (1 ‐ %Rendimiento/100)]

PVP

Precio de venta del artículo

Importe Bruto (Unidades componente * PVP) + Incremento por rendimiento en la venta (si se ha indicado % rendimiento distinto a 100%)

Por ejemplo, la línea contiene 2 unidades del artículo "Hora excavación" que tiene un precio de 100€. Se estima que el rendimiento es del 90%, debido a la dificultad añadida que supone la pendiente del terreno. 2 unidades X 100€ = 200€ (= Importe Bruto calculado para un rendimiento del 100%) 100% ‐ 90% = 10% rendimiento negativo. 200€ X 10%= 20€ de incremento por rendimiento en la venta.



Precio Coste

Precio de coste del artículo

Importe coste (Unidades componente * Precio coste) + Incremento por rendimiento en el coste. (si se ha indicado % rendimiento distinto a 100%)

Unidades reales Unidades usadas reales. Se informará de forma automática, a partir de las unidades indicadas en los pedidos de proveedor asociados al presupuesto y/o las líneas de imputaciones de costes informadas (en la opción Imputación de Costes del menú de Imputaciones).

Precio Coste real Coste real dividido por las unidades reales.

Importe coste real

Resultado de multiplicar las unidades reales por el importe de coste real. Almacén

Almacén de obra del artículo. Carpeta Unidades/Costes Se indicarán los valores de unidades y precios de coste a tener en cuenta en el presupuesto y para calcular desviaciones. También se muestran campos referentes a IVA del artículo, al código de definición que se utilizará para enlaces contables y los Días previstos (necesario para el cálculo de la duración de Tareas, si se genera la Planificación del proyecto a partir de Presupuestos).



Unidad de Medida

Unidad de medida del artículo de la línea. Unidades Previstas

Unidades previstas (que se prevén realizar)

Precio de Coste Previsto Precio de coste del artículo, obtenido del Acumulado de Stocks. Si es cero, se presenta el Precio de Compra del artículo.

Unidades Presupuesto Unidades del presupuesto

Precio de Coste Presupuesto Precio de coste del presupuesto, obtenido de la suma de precios de coste de los artículos del Desglose (en caso de que el campo “Forzar Precio Coste” = NO) o bien, precio del propio artículo de partida (el de la línea, en caso de que el campo “Forzar Precio Coste = SI).



Unidades A certificar Unidades que se deben certificar (previstas)

Precio de Coste A Certificar

Siempre tendrá el mismo precio de coste asignado que el campo Precio Coste Presupuesto.

Unidades Certificadas Unidades ya certificadas (reales)

Precio de Coste Certificadas Asumirá el mismo precio de coste asignado que el campo Precio Coste Presupuesto.

Unidades Reales Unidades indicadas en Imputaciones, unidades efectivamente utilizadas.

Precio de Coste Real Se irá calculando a medida que se imputen los costes. Por defecto, al dar de alta el registro, asumirá el mismo precio de coste asignado que el campo Precio Coste Presupuesto.

Real / Imputado Importe coste real = Suma de costes imputados al presupuesto del proyecto (que se entrarán por imputaciones de costes o desde pedidos de compras realizados para el proyecto). Precio coste real = Importe Coste real / Unidades reales.

Forzar Unidades Las unidades previstas, presupuestadas y A certificar las podemos indicar manualmente o forzar a que el valor sea el que se haya indicado en las mediciones.

• Si queremos conservar los valores indicados manualmente, debemos informar Forzar Unidades = SI. De esta forma, mantendrá los valores que hemos informado manualmente en el campo de Unidades Previstas, Presupuestadas y A Certificar..

• En caso de indicar Forzar Unidades = NO, entonces leerá los valores que se

han indicado en las Mediciones y asignará ese valor a los 3 campos de unidades de la línea (Unidades Previstas, Presupuestadas y A certificar).

Forzar Precio de Coste

Servirá para calcular el Precio de coste Presupuesto (y también el precio de coste A Certificar, Certificado y Real, ya que les asignará, por defecto, el mismo valor que el Precio Coste Presupuesto).

• SI – dejará asignado el precio que tenga el campo Precio Coste presupuesto (que puede ser el precio de coste del artículo de la línea o el que hayamos indicado manualmente).



• NO – asignará el precio de coste de los artículos indicados en el desglose (Precio Coste Presupuesto = Suma del Importe Coste de los artículos del desglose / Unidades Presupuesto).

Días Previstos

Número de días previstos para realizar la actividad indicada en la línea. Este dato servirá para calcular la planificación del proyecto, en caso de que la Planificación se genere desde el Presupuesto (y no por el módulo de Planificación).

Carpeta Presupuesto Se mostrarán los importes presupuestados, según el cálculo estándar.

Los importes se obtienen según las unidades informadas en la carpeta Unidades/Coste (campo Presupuesto) multiplicadas por el Precio del artículo de la línea (informado en la cabecera de la línea).

Importe Bruto Unidades Presupuesto * Precio % Dtos. Porcentajes de descuento a aplicar (por defecto, los del

articulo). Importe Descuento Importe Bruto % Dtos. (los descuentos se aplican en cascada) % Incr. Porcentaje e importe de incremento Imp. Neto Importe Bruto – Importe descuento + Imp.Incremento Imp. Dto. Cliente Importe Neto % Dto. Cliente Costes Indirectos (Importe Neto – Imp.Dto.Cliente) % Costes Indirectos Tot. Ejecución Material Importe Neto – Imp. Dto. Cliente + Imp. Costes Indirectos Imp. Gastos generales Tot. Ejecución Material % Gastos Generales Imp. Coeficiente Tot. Ejecución Material % Coeficiente Imp. Coeficiente 2 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 2 Imp. Coeficiente 3 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 3



Imp. Coeficiente 4 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 4 Imp. Beneficio Industrial Tot. Ejecución Material % Beneficio Industrial Importe Ejecución Importe Ejecución Material + Gastos Generales +

Imp. Coeficiente + Imp. Coeficiente 2 + Imp. Coeficiente 3 + Imp. Coeficiente 4 + Imp. Beneficio

Importe Baja Importe Ejecución % Baja Base Imponible Importe Ejecución – Importe Baja Cuota I.V.A. Base Imponible % IVA Cuota Recargo Base Imponible % Recargo Equivalencia Total IVA Cuota IVA + Cuota Recargo Importe Liquido Base Imponible + Total IVA

Carpeta Previsto

Similar a la carpeta Presupuesto, pero ahora para las unidades previstas.

El Importe Bruto se obtiene según las unidades informadas en la carpeta Unidades/Coste (campo Previsto) multiplicadas por el Precio del artículo de la línea (informado en la cabecera de la línea).

Importe Bruto Unidades Previstas * Precio % Dtos. Porcentajes de descuento a aplicar (por defecto, los del artículo). Importe Descuento Importe Bruto % Dtos. (los descuentos se aplican en cascada) % Incr. Porcentaje e importe de incremento Imp. Neto Importe Bruto – Importe descuento + Imp.Incremento Imp. Dto. Cliente Importe Neto % Dto. Cliente Costes Indirectos (Importe Neto – Imp.Dto.Cliente) % Costes Indirectos Tot. Ejecución Material Importe Neto – Imp. Dto. Cliente + Imp. Costes Indirectos Imp. Gastos generales Tot. Ejecución Material % Gastos Generales Imp. Coeficiente Tot. Ejecución Material % Coeficiente Imp. Coeficiente 2 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 2 Imp. Coeficiente 3 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 3 Imp. Coeficiente 4 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 4 Imp. Beneficio Industrial Tot. Ejecución Material % Beneficio Industrial Importe Ejecución Importe Ejecución Material + Gastos Generales +


Importe Baja Importe Ejecución % Baja Base Imponible Importe Ejecución – Importe Baja Cuota I.V.A. Base Imponible % IVA Cuota Recargo Base Imponible % Recargo Equivalencia Total IVA Cuota IVA + Cuota Recargo Importe Liquido Base Imponible + Total IVA



Carpeta A certificar Similar a las carpetas anteriores de Presupuesto y Previstas, pero ahora para las Unidades A Certificar. El Importe Bruto se obtiene según las unidades informadas en la carpeta Unidades/Coste (campo “A Certificar”) multiplicadas por el Precio del artículo de la línea (informado en la cabecera de la línea). El resto del cálculo es similar a lo indicado en las carpetas anteriores (Presupuesto y Previstas) Carpeta Certificado Similar a las carpetas de importes anteriores, pero ahora para las Unidades Certificadas. El Importe Bruto se obtiene según las unidades informadas en la carpeta Unidades/Coste (campo Certificadas) multiplicadas por el Precio del artículo de la línea (informado en la cabecera de la línea). El resto del cálculo es similar a lo indicado en las carpetas anteriores (Presupuesto y Previstas) Carpeta Real Similar a las carpetas de Importes anteriores. El Importe Bruto se obtiene según las unidades informadas en la carpeta Unidades/Coste (campo Reales) multiplicadas por el Precio del artículo de la línea (informado en la cabecera de la línea). El resto del cálculo es similar a lo indicado en las carpetas anteriores (Presupuesto y Previstas) Carpeta Divisas Campos similares a las pantallas de Importes pero referida a Importes de divisa, en caso de que el presupuesto tuviera asignado un Cód. Divisa. Las unidades referenciadas para calcular el importe bruto, son las unidades presupuestadas de la carpeta Unidades/Costes. Carpeta Analítica Contiene los datos analíticos de la partida: Código Delegación, Código Departamento, Código Sección (por defecto, los definidos para el Presupuesto), Capítulo y Lote analítico de la partida.



5.4. Dar de alta las Mediciones estándar de las Líneas (o Partidas) Si se trabaja con Mediciones, las unidades de las Líneas del Presupuesto vendrán informadas según los valores que aquí se informen (ya que se indicará “Fijar unidades”=NO en la línea). Existen 3 posibles opciones para indicar las mediciones estándar de una línea del presupuesto:

Mediciones, que corresponden a las mediciones por las unidades del Presupuesto. Cuando el campo “Fijar unidades” de la línea está a NO, las mediciones recogidas en este apartado, se arrastrarán a las unidades presupuesto de la línea del presupuesto.

Previstas, que corresponden a las mediciones por las unidades Previstas por la empresa. Cuando el campo “Fijar unidades” de la línea está a NO, las mediciones recogidas en este apartado, se arrastrarán a las unidades previstas de la línea de presupuesto.



A Certificar, correspondientes a las mediciones para las unidades a certificar. Cuando

el campo “Fijar unidades” de la línea está a NO, las mediciones recogidas en este apartado, se arrastrarán a las unidades A certificar de la línea de presupuesto.

Para acceder a las Mediciones, situar el cursor en la línea del presupuesto para la cual nos interesa definir las cantidades (las mediciones), acceder al menú Relaciones y seleccionar la opción que interese (Mediciones, Previstas o A Certificar).

En el caso de que las mediciones sean las mismas para las 3 opciones (o sea, la medición definida para el Presupuesto es también la medición Prevista y además, es la misma medición que se prevé Certificar), podemos acceder a la opción Mediciones, ya que desde esta opción se permite actualizar las unidades “previstas” y “a certificar” con los datos de las mediciones, simplemente marcando la casilla de verificación “Actualizar unidades previstas y a certificar”. Si se inserta una nueva línea siempre se copia a "previstas" y "a certificar". El funcionamiento de la pantalla de Mediciones es muy similar en los 3 casos. La diferencia es que en las pantallas de la opción Previstas y A certificar no podrá duplicar grupos (botón “Duplicar grupo”, pero sí se permite recuperar mediciones estándar (las mediciones estándar serán las unidades informadas en la pantalla de Mediciones). Para introducir los datos, tener en cuenta los siguientes aspectos:



En la zona superior izquierda asignaremos los conceptos que intervienen en el cálculo de la fórmula. En el Mantenimiento de Fórmulas, cada uno de esos campos está relacionado con las letras A, B, C, D ,E y F (en el orden de izquierda a derecha y de arriba abajo). Así, si definimos una fórmula del tipo (B*C*D) / A , y la aplicamos a los conceptos definidos en la imagen, ello correspondería a (Largo*Ancho*Alto)/ Partes. Esos conceptos se rellenarán en la rejilla con los valores de las mediciones y tendríamos el resultado en el campo Unidades.

Estos conceptos a su vez, están relacionados con el Mantenimiento de Medidas (y su descripción aparece en los campos Título M1 a Título M6 de ese mantenimiento). Según el tipo de medida, se activan las casillas de verificación de los conceptos necesarios para calcular la fórmula. Por ejemplo, la casilla de verificación del 1er concepto "Partes" siempre está activada. Si la medición se refiere a metros cuadrados, se activarán las casillas de 2 conceptos adicionales para conseguir aplicar un cálculo del tipo Largo * Ancho (o Lado * Lado). Si el tipo de unidad fuera metros cúbicos, se activarían las casillas de 3 conceptos para conseguir un cálculo del tipo Largo * Ancho * Alto.

Para editar las mediciones, los campos a introducir son: Orden

Orden de la línea. Grupo

Grupo de Medición. Todas las unidades de líneas de un mismo grupo podrán sumarse para obtener un subtotal.

Descripción de unidades Código de Formula

Código de fórmula a aplicar, según las fórmulas definidas en el Mantenimiento de Fórmulas. Si no se indica nada en este campo, se podrá definir una fórmula en el campo “Desarrollo fórmula” de la rejilla.

Partes

Columnas marcadas de entre los campos componentes de las mediciones. En el ejemplo de la pantalla, el primer campo es "Partes". Al activar la casilla de verificación e informar la descripción del campo, aparecerá la columna correspondiente. Las unidades indicadas en estas columnas se tienen en cuenta al calcular la fórmula.

Unidades Resultado de la fórmula. El total de unidades de todas las líneas se arrastrará al campo Unidades de la línea del presupuesto.

Total Si se informa SI, indica que la línea es un subtotal y se sumarán las unidades de las líneas del mismo grupo (el resultado lo grabará en el campo “Unidades Totales”).



El grupo 0 (cero) se considera siempre el total de todas las líneas, independientemente del grupo informado. Debe estar informado al final, después de introducir los diferentes grupos de mediciones.

Unidades Totales Unidades totales del grupo. Vendrá informado si se ha informado el campo Total = SI

Descripción Fórmula / Desarrollo Fórmula Descripción y Desarrollo de la fórmula que se haya indicado en el campo “Código Fórmula” y que está grabada en el Mantenimiento de Fórmulas. En el caso de que no se haya informado nada en el campo “Código de Fórmula”, pero se desea aplicar una fórmula para obtener las unidades de las mediciones, podrá definirla directamente en el campo “Desarrollo Fórmula”. Para ello, se admiten las operaciones aritméticas básicas entre los conceptos definidos: sumar (símbolo +), restar (símbolo ‐) , multiplicar (símbolo *) o dividir (Símbolo /). También se puede utilizar el número PI (que se indicará mediante el carácter “p”) o potencias para elevar un número (se representará por el carácter ^ seguido del número al que se eleva).

Con el botón Calcular Totales, se recalcularán los totales según los últimos datos informados.

Con el botón Duplicar Grupo, se duplicarían las líneas incluidas en el Grupo. Para ello, marcar las líneas a duplicar y pulsar el botón Duplicar Grupo (las nuevas líneas se insertarán al final).



6. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PRESUPUESTO

6.1. Cambiar el Estado del Presupuesto Los estados de un presupuesto son:

En construcción: Es un presupuesto en fase de redacción. Se puede modificar, añadir, eliminar Capítulos, Subcapítulos, Líneas. No se pueden generar certificaciones.

Validado: Revisado por el responsable. Es un nivel más de control dentro de la empresa, antes de su aprobación. No permitirá modificar el presupuesto, ni volver al estado “En construcción”. Si se quisiera modificar un presupuesto con el estado Validado, es necesario realizar una revisión de presupuesto.

Aprobado: Por el cliente. No se puede modificar el presupuesto, ya que ha sido aprobado por el cliente. Se pueden generar certificaciones.

Rechazado: Desestimado por el cliente.

Finalizado: Acabado

Para cambiar el estado de un Presupuesto, situar el cursor sobre el Presupuesto y acceder al menú Procesos, a la opción “Cambia estado”

6.2. Realizar Revisiones del Presupuesto Si quisiéramos modificar, añadir nuevos Capítulos/Subcapítulos/Líneas o eliminarlos de un presupuesto, cambiar precios, etc., si este tiene estado Aprobado o Revisado, debemos realizar previamente una revisión del presupuesto. La revisión hace que el presupuesto pase del estado Aprobado o Revisado, al estado En construcción. Para realizar una revisión de un Presupuesto, situar el cursor sobre el Presupuesto y acceder al menú Procesos, a la opción “Nueva Revisión”.

6.3. Comparar Revisiones del Presupuesto Cuando se han realizado Revisiones del proyecto, en pantalla siempre visualizaremos la última revisión.



Si quisiéramos comparar la revisión actual con una revisión anterior, podemos acceder a la opción “Comparar revisiones” del menú Procesos, que nos mostrará un informe con las diferencias entre ambos presupuestos. Los datos que nos solicita por pantalla son:

El número de revisión que queremos comparar con el presupuesto actual.

Si deseamos que se listen las diferencias según el Importe de la Venta de ambos presupuestos, o bien según los precios de Coste.

Y si se desea ver el detalle de las partidas (de las líneas). En caso de marcar la casilla

de verificación, se visualizarán los Capítulos/Subcapítulos y los valores comparativos de las partidas. En caso contrario, solo se visualizarán las diferencias a nivel de Capítulos.

6.4. Revisiones Desde el menú Procesos, podemos acceder a la opción Revisiones, para consultar los datos de las diferentes revisiones que se hayan realizado sobre el presupuesto.

Al seleccionar una revisión, los datos de la misma se mostrarán en el árbol de la izquierda. Los datos se muestran a partir del histórico de presupuestos y se presentan solamente para consulta (no se pueden recuperar).

6.5. Duplicar Presupuestos Estando en Presupuestos, desde la opción “Duplicar presupuestos” del menú Procesos, podemos duplicar el presupuesto actual sobre el mismo proyecto en curso o en un proyecto diferente. El presupuesto origen puede tener cualquier Estado.



Se solicitarán los datos del Código del Proyecto sobre el que se efectuará el duplicado del Presupuesto actual y la Serie y Número del nuevo presupuesto (no debe existir previamente). Después de indicar los datos y pulsar Aceptar, se realizará la copia (o duplicado) del presupuesto. Se copiarán todos los datos en el proyecto destino, incluidas las mediciones.

6.6. Exportar FIEBDC FIEBDC es una Asociación constituida para definir y supervisar el protocolo de intercambio de ficheros, específico de datos de construcción, llamado FIEBDC o Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para la Construcción. El formato FIEDBC establece un protocolo que permite al usuario final intercambiar información entre diferentes Programas de Presupuestos y Bases de Datos de la construcción existentes en el mercado, que cumplen ese protocolo.. Con esta opción, situada en el menú Procesos, se realizará una exportación del presupuesto activo al formato FIEDBC (que tiene una extensión .bc3). La opción solicitará el Nombre del fichero y el Directorio donde se grabará la exportación.

6.7. Plantillas (Crear / Cargar) Desde un Presupuesto, también es posible generar una nueva plantilla, que se dará de alta en el Mantenimiento de Tipos Presupuesto con la estructura del presupuesto actual, aunque sin precios ni mediciones. Para ello, desde el Presupuesto, seleccionar el menú Procesos y la opción Plantilla / Crear. Indicar el Código del nuevo Tipo de Presupuesto y la Descripción deseada para la plantilla.



En caso de querer utilizar una plantilla existente en el Mantenimiento Tipo Presupuesto para generar un nuevo presupuesto, seleccionar del menú Procesos, la opción Plantillas / Cargar. NOTA: solo podemos cargar una plantilla por Presupuesto.

7. OPCIONES DE LOS MENUS CON CURSOR SOBRE EL PROYECTO

7.1. Copiar Capítulos y Partidas entre Proyectos Acceder desde el Proyecto al menú Procesos, a la opción Copiar Capítulos y Partidas. Mediante esta opción podemos “Copiar Capítulos y Partidas” del presupuesto de un proyecto ya existente al presupuesto (o presupuestos) de nuestro proyecto en curso. El proyecto origen puede tener presupuestos con cualquier estado (En construcción, Validado, Aprobado, Finalizado o Rechazado). El presupuesto (o presupuestos) de nuestro proyecto en curso (el proyecto destino), sobre los que se copiarán los datos, debe tener estado “En construcción”. La operativa de la opción es similar a lo ya explicado en el apartado “Copiar Tareas/Subtareas entre Proyectos” de Planificación. Informar el proyecto “origen” en la rejilla de la izquierda para visualizar su estructura. En la rejilla derecha ya se visualizará el proyecto en curso, con los presupuestos que tengan el estado “en construcción”. Seleccionar en el Origen los capítulos a copiar, pulsando en el campo correspondiente de la 1º columna (la línea quedará marcada en color azul). Si el capítulo tiene subcapítulos y/o líneas, estas se seleccionarán automáticamente. Si alguno de los datos no debe copiarse, puede desmarcarlo del mismo modo (pulsando en el campo de la 1ª columna). A continuación, pulsar en el proyecto Destino, la línea a partir de la cual se añadirán los Capítulos y partidas.

Finalmente, pulsando el botón , se copiarán los datos seleccionadas del proyecto origen al proyecto destino.

La opción "Forzar cálculo presupuestos" permite calcular el presupuesto al aceptar los cambios (si se habilita la casilla de verificación).



7.2. Mover Capítulos de un Proyecto El acceso se realiza desde el Proyecto, seleccionando el menú Procesos, opción Mover Capítulos. Esta opción permite mover la posición de los Capítulos/Subcapítulos dentro de la estructura general de proyecto. Para ello, seleccionar el Capítulo/Subcapítulo a mover y con los botones de desplazamiento

, , y situarlo en su nueva localización. Solo se pueden mover Capítulos/Subcapítulos dentro del mismo Presupuesto del Proyecto. El presupuesto debe tener estado “En construcción”. La opción "Forzar cálculo presupuestos" permite calcular el presupuesto al aceptar los cambios (si se habilita la casilla de verificación).

7.3. Cálculo de Líneas Al pulsar con el cursor sobre las opciones, estas quedarán habilitadas: Calcular líneas. Fuerza el recálculo de cada una de la línea de presupuesto del proyecto. Si

no está marcado solo acumula los importes ya calculados hacia el presupuesto.

Calcular desglose. Fuerza el recálculo de cada una de las líneas de desglose de cada partida. Si no está marcado, los importes que ya están calculados se acumulan a la partida.

Actualizar unidades y precios. Vuelve a actualiza las unidades y precios de la partida a

partir de las mediciones.

7.4. Mismos Precios Si la casilla de verificación “Mismos precios” está habilitada y cambiamos el precio de coste o de venta de un artículo que aparece en la rejilla de desglose de una línea, si este artículo también aparece en la rejilla de desglose de cualquier otra línea del mismo presupuesto, le asignará el precio modificado. De esta forma, aseguramos que los precios de compra o venta de un concepto del desglose de una línea sean iguales en todos los desgloses de línea donde aparezca (de un mismo presupuesto).



Por ejemplo, si el artículo Mano de Obra Peón aparece en varios desgloses de líneas, y de diferentes Capítulos del Presupuesto, al cambiar el precio en una línea de desglose, automáticamente se cambiarán en todas los desgloses donde aparece ese concepto, de todos los Capítulos donde aparece.

7.5. Cambio de Precios Esta opción permite aplicar de forma masiva, incrementos a los precios de lotes (partidas) o a los componentes de desglose. Otra utilidad es cuando se han cambiado manualmente los precios de Coste y/o Venta en el Presupuesto y se quieren volver a asignar los de la ficha del artículo (en este caso, se seleccionaría el precio a actualizar (coste o venta), con tipo actualización Según estándar). Después de indicar la opción deseada (Lotes o Desglose), se presentará la pantalla para indicar los límites a seleccionar. A continuación, indicar los criterios para realizar el cambio de precios:

Actualizar

Indicar el precio que se desea cambiar: Precio Venta, Precio Compra o Ambos, si selecciona ambas casillas.

Tipo de Actualización

Según estándar: recalcula todos los precios según la tarifa vigente. Aplicar incremento: Aplica un porcentaje de aumento o suma una cantidad fija al precio existente. El porcentaje o cantidad fija se indicará en el apartado Incremento.



Aplicar incremento sobre

Indica sobre qué importe se aplicará el incremento: Valor origen. Aplica el incremento sobre el importe marcado en "Actualizar..." Precio Venta. Aplica el incremento sobre el Precio de venta de la línea de

presupuesto. Precio Coste. Aplica el incremento sobre el Precio coste de la línea de

presupuesto.

Incremento Si el tipo de actualización es "Aplicar incremento", indicar el incremento a realizar: el porcentaje de incremento (que se aplicará al precio para obtener el nuevo valor) o una cantidad fija (que se sumará al precio).

Forzar cálculo presupuestos Permite calcular los presupuestos del proyecto al finalizar el cambio de precios.

7.6. Entrega a Cuenta para el Proyecto La Entrega a Cuenta se efectúa para el Proyecto y solo podemos tener una Entrega a Cuenta. El importe total de la Entrega a Cuenta se indica en la carpeta Pagos del Proyecto, informando además, el % de esa entrega a cuenta que se descontará en cada certificación que se realice posteriormente.

Por ejemplo, si se realiza una entrega a cuenta de 100€ y se indica el 50%, en la 1º certificación que se realice descontará 50 € y en la 2º certificación, 50€ más. La aplicación controlará en todo momento la cantidad ya descontada (y cuando se ha llegado al 100% de la cantidad total de entrega a cuenta).

Después de informar un importe de Entrega a Cuenta en la carpeta Pagos del Proyecto, podemos generar el Albarán correspondiente a esa Entrega a Cuenta. Una vez generado el albarán, este se gestionará desde la aplicación Gestión. Para generar el albarán de la Entrega a Cuenta acceder desde el Proyecto al menú Procesos y seleccionar la opción Generar Albarán Entrega a Cuenta. Se solicitarán los datos generales del albarán a generar: Ejercicio, Serie, Nº Albarán y Fecha del documento. Por defecto, se presentará el código del cliente asignado al proyecto.



Finalmente, se solicitarán las opciones de tratamiento del albarán: Mostrar el documento generado (se visualizará por pantalla), Aprobar el documento generado (Status Bloqueado = NO en la Cabecera del albarán. Si no se marca la casilla, se generará el documento con Status Bloqueado = SI) y datos para la impresión del documento (tratamiento de máscaras automáticas o por máscara de pantalla).

El albarán que se genere tendrá indicando en la línea de detalle: el Articulo definido para la Entrega a Cuenta en el Asistente de Configuración/ Proyectos / Datos Generales / apartado Artículos para la generación de albaranes, 1 unidad y como precio unitario el importe de la Entrega a Cuenta.

7.7. Compras de Material Ofertas y Pedidos de Proveedor/de Clientes ‐ Necesidades de Compra ‐ Ofertas y Pedidos del Desglose

El circuito de compras abarca desde la creación o petición de ofertas a proveedores hasta la recepción y comprobación del albarán, teniendo siempre la trazabilidad entre el documento de compra y el proyecto. La aplicación permite el lanzamiento de ofertas y pedidos a proveedores, tanto de materiales como de subcontratación de líneas o partidas del presupuesto.



También permite la generación, control y recepción de los pedidos de compra. Con la recepción del albarán de compra automáticamente se imputa el coste a la línea correspondiente de cada proyecto. Asimismo, se podrán generar Necesidades de Compra del desglose. Además, realiza la planificación temporal de las compras determinando las cantidades a comprar para cada periodo de tiempo. Desde la aplicación Compras se podrán introducir directamente las compras para un presupuesto determinado (informando los campos de las líneas del pedido). Cada línea del albarán de compras debe ir a un proyecto determinado. Si se compra un camión de cemento, hay que decir a qué proyecto irá una línea u otra del pedido.

7.7.1. Ofertas y Pedidos a Proveedor La generación de documentos se usa para subcontratar actividades a otros proveedores. Para la adquisición de material, use la opción de necesidades de compra.



Para generar Ofertas a Proveedor el presupuesto puede tener el Estado = “En construcción”, “Validado” o “Aprobado”. Para generar los Pedidos a Proveedor el presupuesto debe tener el estado = “Aprobado”. La operativa para generar la oferta/pedido a proveedor:

1. Indicar los datos del Ejercicio, Serie, Nº Documento y Fecha del documento que generará.

2. Se visualizará la pantalla para asignación del proveedor. Indicar el proveedor para el cual se generará el documento.

3. A continuación, debe seleccionar las líneas que formarán parte de la oferta o pedido. Se presentan por defecto todas las partidas de los presupuestos.

4. En la siguiente pantalla, se seleccionarán las líneas a incluir en el documento. Las líneas seleccionadas se visualizarán en color gris. Las unidades del documento (campo Un. Doc.) se pueden modificar (por defecto, indicarán la misma cantidad que las unidades de la línea). También el precio se podrá modificar (campo Pr.Doc.). Los campos Un.Doc. y Pr.Doc. son los que pasarán al documento generado.



5. Puede visualizar el documento generado y/o generar el documento aprobado, activando las casillas de verificación correspondientes. NOTA: Recuerde que para poder Recibir el pedido del proveedor, el estado del pedido debe estar como Aprobado=Si. Si no se ha indicado en esta opción que el documento lo genere como Aprobado, el cambio de estado debe realizarse directamente en el Pedido. Pulsar Finalizar para crear el documento.

7.7.2. Necesidades de Compra del desglose Si en el Proyecto, el campo Status Comprado de la carpeta Proyecto está a NO, la aplicación permitirá generar las Necesidades de Compra para las líneas del desglose. Las Necesidades de Compra se pueden generar para Presupuestos con estado “En construcción”, “Validados” o “Aprobados”.



En la generación de las Necesidades de Compra se calculan, para cada mes, los artículos de tipo "Material" que sería necesario comprar, según el stock existente y las unidades imputadas. La distribución mensual se realiza en función de la fecha inicial y fecha estimada de finalización de la actividad en la Planificación del proyecto. Solo se generarán Necesidades de Compra de artículos materiales que tengan el almacén informado en Presupuestos aprobados. En caso contrario, se presentará un mensaje indicándolo.

Ejemplo: Para la partida Encofrado, a partir de los datos del Presupuesto, son necesarios 810 unidades de Tablón de Madera y 540 unidades de Puntal.



Como la planificación indica que la actividad se inicia el 23/08 a las 17:00 h. y finaliza el día 11/10 a las 17:00 h,

En la Generación de las Necesidades de Compra, el reparto de cantidades de los artículos debe hacerse para los meses Agosto (08), Septiembre (09) y Octubre (10), proporcional a los días trabajados de cada uno de estos meses.



7.7.3. Ofertas y Pedidos del Desglose

Permite generar documentos de compra para los artículos del desglose (ofertas y pedidos). Para generar Ofertas del desglose el presupuesto puede tener el Estado = “En construcción”, “Validado” o “Aprobado”. Para generar los Pedidos del desglose el presupuesto debe tener el estado = “Aprobado”.

Para crear los documentos, informar: Cód. Proveedor

Indicar el código del proveedor para el cual se generará la Oferta o Pedido del desglose, en caso de que la oferta o pedido se genere para un único proveedor. En caso de no informar este dato en esta pantalla, el proveedor se podrá indicar después en la rejilla de las líneas de desglose (las que presentará al final del proceso), para cada línea. Si no se informa el proveedor en este campo, ni tampoco en la rejilla de las líneas de desglose, los pedidos se generarán para el proveedor habitual indicado en la ficha de los artículos (Mantenimiento de Artículos). Si el documento a generar es una oferta, el proveedor puede omitirse.



Ejercicio / Serie / Fecha

Datos del documento (o documentos) que se generará. Y los datos referentes a la selección de artículos para generar los documentos: Aplicar precios estándar

Casilla de verificación para indicar si las compras se realizan al mismo precio que se calcularía en la entrada de documentos (en la entrada de Ofertas y/o Pedidos de Gestión), que sería el precio y tarifa estándar. Si se desmarca esta casilla, la compra se realizará al precio de coste indicado en el desglose.

Acumular coste Casilla de verificación para indicar si el coste de las compras debe acumularse como coste de materiales en el presupuesto o no (en este caso se interpreta como que la imputación de los materiales comprado se realizará manualmente desde la entrada de imputaciones). La casilla de verificación aparecerá habilitada o deshabilitada, en función de lo que se haya indicado en el cuestionario de configuración (Asistente Configuración / Proyectos / Datos Generales / “Las compras de material (desglose) acumulan coste”).

Filtrar por…

Permite seleccionar el origen de los artículos - Partidas: Presentará un árbol con las partidas del proyecto. - Desglose: Solicitará límites sobre todos los componentes del proyecto.

Agrupar por… Grupo de opciones para permitir agrupar, en una misma línea de documento, la suma de las unidades de un mismo componente perteneciente a distintos desgloses.

- Partida: No se realizará ninguna agrupación, asociando analíticamente cada línea

del documento de compra con su respectivo proyecto, capítulo y partida. - Capítulo: Se agruparán las compras del mismo artículo por capítulo (y proveedor),

asociando la línea del documento de compra con el proyecto y el capítulo. - Proyecto: Se agruparán todas las compras del mismo artículo y mismo proveedor

en un único documento, asociándolo analíticamente al proyecto. A continuación, seleccionar las líneas (partidas) a partir de las cuales se generará el documento.



Una vez seleccionadas las partidas, se seleccionarán las líneas de desglose a incluir en el documento.



Las unidades del documento (campo Un. Doc.) se pueden modificar (por defecto, indicarán la misma cantidad que las unidades de la línea). También el precio se podrá modificar (campo Pr.Doc.). Los campos Un.Doc. y Pr.Doc. serán los que pasarán al documento generado. Puede visualizar el documento generado y/o generar el documento aprobado, activando las casillas de verificación correspondientes.

Mostrar: Abre los documentos generados. Aprobar: Genera los documentos ya aprobados. Imprimir: Imprime los documentos generados.

Pulsar Finalizar para crear el documento.

7.7.4. Ofertas y Pedidos de Clientes Las Ofertas se pueden generar para los estados del presupuesto: En construcción, Validado o Aprobado. Los Pedidos solo se podrán generar para Presupuestos que tengan estado Aprobado (para poder seleccionar las Partidas). La operativa para generar la oferta/pedido a clientes:

1. Indicar los datos del Ejercicio, Serie, Nº Documento y Fecha del documento que generará.

2. Se visualizará la pantalla de asignación del cliente, con el cliente indicado en el proyecto. El dato no se puede modificar.

3. A continuación, debe seleccionar las líneas que formarán parte de la oferta o pedido. Se presentan por defecto todas las partidas de los presupuestos.



4. Una vez seleccionadas las partidas, indicar las líneas a incluir en el documento.

Las unidades del documento (campo Un. Doc.) se pueden modificar (por defecto, indicarán la misma cantidad que las unidades de la línea). También el precio se podrá modificar (campo Pr.Doc.). Los campos Un.Doc. y Pr.Doc. son los que pasarán al documento generado.



5. Puede visualizar el documento generado y/o generar el documento aprobado, activando las casillas de verificación correspondientes.

6. Pulsar Finalizar para crear el documento.

7.8. Envío de Material a Obra Es un proceso que permite realizar el movimiento de stock de cualquier material necesario para el proyecto, desde el almacén en que se encuentre hasta el almacén de la obra (un traspaso entre almacenes). El almacén de obra debe estar creado previamente. El estado del Presupuesto debe ser Aprobado. Al llamar la opción, se mostrarán todos los artículos de tipo “Material” incluidos en las partidas del presupuesto. También podrá añadir artículos no previstos en el proyecto (para reflejar el movimiento de artículos que originalmente no se recogieron en el proyecto, pero que resulten necesarios). En Alm. salida se indicará el almacén del que han de salir los artículos (el almacén donde están los artículos). Por defecto, es el almacén que está indicado en las líneas y/o desglose del Presupuesto. En Alm. entrada, se indicará el almacén de la Obra. Por defecto, el almacén que está indicado en la carpeta Proyectos del Proyecto. Se realizará un movimiento de stock por el número de unidades indicado en el campo Unidades (para que el stock refleje los movimientos entre almacén y obra).



Los movimientos de stock generados se pueden consultar desde Proyectos / Menú Relaciones / Consultas de stock.

7.9. Actualizar Costes de Imputaciones Los costes se imputan desde las opciones de Imputaciones y no se actualizan a Tiempo real en los proyectos. Para que los costes imputados se acumulen en todos los niveles de los proyectos (desglose, partidas, capítulos, presupuestos y proyectos), se procesa la opción de Actualizar costes presupuestos del menú de Imputaciones.



La opción Actualizar Costes Imputaciones del menú Procesos es equivalente a Actualizar costes presupuesto del menú de Imputaciones, pero realizado para un único proyecto ( el proyecto que tenemos en pantalla).

7.10. Consultar Detalle de Costes Estando situado sobre el Proyecto o sobre los Capítulos / Subcapítulos / Partidas, desde el menú Relaciones/Detalle Costes Reales, se permite consultar el detalle de los costes asociados (a partir de las Imputaciones realizadas, de los Pedidos o desde Analítica).



Se presentan los siguientes datos:

Tipo de gasto (según el documento en que se incluye el artículo). Fecha del Gasto Código Artículo y Descripción (del artículo que produce el gasto) Unidades Precio de coste por unidad Datos del documento en que se recoge el gasto (Ejercicio, Serie, Nº del documento) Cód. Proveedor y Razón Social del proveedor que consta en el documento que recoge

el gasto Datos del empleado que crea el documento Capítulo y Lote analítico en que se registra el movimiento.

En la parte inferior, se visualiza un Resumen de Costes desglosados por los campos Mano de Obra, Materiales, Maquinaria, Otros, Lotes, y el Total general. Para la visualización del desglose en uno u otro campo, si el coste viene de Imputaciones entradas por la opción “Imputación de costes”, verificará la carpeta donde se ha asignado el coste (empleados, materiales, máquinas u otros). En el caso de que la imputación se haya realizado por Compras, se tendrá en cuenta el “Tipo Art. Pres.” del artículo (asignado en la carpeta Proyectos del Mantenimiento de artículos).

7.11. Generar la Planificación– Crear, Ver, Relacionar Capítulos y Tareas. Desde este módulo de Presupuestos podemos generar la Planificación para el Proyecto, visualizar la Planificación y/o establecer la relación entre las Tareas de la Planificación y los Capítulos del Presupuesto . Para ello, desde el Proyecto, acceder al menú Procesos / Planificar. Se visualizarán las siguientes opciones:

7.11.1. Crear Planificación Esta opción permitirá generar la Planificación asignando los Capítulos del Presupuesto como Tareas y los Subcapítulos como Subtareas. En caso de que existiera una planificación previa para el proyecto, se eliminaría y se sustituiría por la que estamos creando. Para crear la planificación de las tareas/subtareas, se verificará la “Fecha de Inicio prevista” indicada en la carpeta Proyecto del proyecto y los “Días Previstos” indicados en las líneas (partidas) del presupuesto.



7.11.2. Ver Planificación

Podrá visualizar la planificación del proyecto, pulsando Ver planificación o el icono de la barra de herramientas.

7.11.3. Relación Tareas ‐ Capítulos Permite establecer (o modificar) la relación existente entre las Tareas de la Planificación y los Capítulos del Presupuesto.

Al llamar a la opción se presentará:

en la rejilla izquierda las Tareas del proyecto definidas en la Planificación en la rejilla de la derecha las partidas del proyecto definidas en Presupuestos.

Se establecerá la correspondencia entre Tareas – Partidas del presupuesto, realizando la secuencia indicada 1, 2 y 3. Primero, seleccionar con el botón derecho del ratón, la Partida (o Capítulo/Subcapítulo) en la rejilla derecha y la Tarea correspondiente en la rejilla izquierda, que quedarán indicadas en color gris. A continuación, pulsar el botón Asignar.

De esta forma, se podrán Asignar o Desasignar (pulsando el botón correspondiente) las tareas de la planificación a los capítulos del presupuesto.

Cuando se seleccionar un Capítulo/Subcapítulo, se asociarán de forma automática las partidas que lo componen.



Para consultar las asociaciones realizadas desde esta opción, al pulsar sobre la tarea (rejilla izquierda), se pondrán en color gris los capítulos asociados a la misma (rejilla derecha).

8. OTRAS OPCIONES DESDE MENU GENERAL

8.1. Informes de Compras Permite obtener un informe con la relación de las Ofertas o Pedidos asociados al proyecto, con desglose por Capítulo/Partida.



8.2. Depósito de Herramientas

Permite controlar las herramientas entregadas en depósito a cada trabajador.

Para realizar el control, cada trabajador tendrá una ficha propia registrada en el sistema, donde se irán indicando los préstamos realizados y su devolución.

Al seleccionar esta opción, se presenta el código y nombre del empleado en la parte superior de pantalla, permitiendo registrar en la rejilla de Herramientas, los artículos que se dejarán en depósito al empleado.



Para dar de alta la línea del depósito o préstamo, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar Insertar. Indicar la fecha del préstamo (o depósito), el código del artículo (la herramienta entregada), las unidades entregadas al empleado y el comentario (opcional).

Las unidades pendientes siempre estarán calculadas (unidades entregadas – unidades devueltas).

Cuando el empleado devuelva el artículo, indicar en la misma línea del registro, las unidades devueltas. El proceso de registro, tanto de las unidades entregadas como las devueltas, es manual.

8.3. Retenciones de Garantía La retención por garantía es habitual en la facturación de empresas que realizan certificaciones o facturaciones a cuenta de trabajos realizados parcialmente. Es un importe que se reserva el cliente en concepto de garantía y que se “descuenta” de cada certificación, funcionando como aval de que el funcionamiento de las instalaciones o la ejecución de la obra sea el correcto. Las Retenciones de garantía se generan en el momento de crear las Certificaciones y se pueden devolver una vez facturadas las Certificaciones. El importe de la retención suele oscilar entre un 3% y un 8% del importe de la certificación, aunque lo habitual es un 5%.



La retención por garantía se calcula en cada certificación y su importe “se resta” de la certificación (el cliente nos pagará “menos” de lo que correspondería, ya que “se queda” con un porcentaje en concepto de retención por garantía). Esas cantidades retenidas se devolverán al finalizar completamente la obra o cuando se haya acordado con el cliente. La devolución se puede hacer de dos formas:

• Cuando se genera una certificación, devolviendo el importe de las retenciones por garantía practicadas en certificaciones anteriores .

• Situándonos sobre la certificación sobre la cual se desea realizar la devolución de la retención por garantía y seleccionando la opción “Devolver retención” del menú Procesos.

Al generar las Certificaciones, el cálculo de la Base Imponible es igual a:

Importe de ejecución – Importe Baja ‐ Imp. Certificación anterior

‐ Retención por garantía calculada para la certificación actual + Retorno de garantía (de alguna certificación anterior facturada).

La opción Retenciones de Garantía permite visualizar la relación detallada de las retenciones realizadas en concepto de garantía para los proyectos indicados en los límites (solicitados al entrar en la opción). La información mostrada indicará si la retención por garantía ha sido devuelta o está todavía pendiente.



La información mostrada corresponde a:

Código y descripción del proyecto al que pertenece la retención por garantía.

Cont ‐ Indica el Número de la Retención

% Retención e Importe Retenido

Devuelta ‐ indica si se ha devuelto la Retención por Garantía (SI) o si está Pendiente de devolución (NO).

Código Cliente y Razón Social

Ejercicio, Serie, Número y Fecha de Certificación

Importe Total Retenido e Importe Pendiente de Retener

Importe Retenido Devuelto e Importe Pendiente de Devolución

8.4. Distribución Mensual

Para realizar esta opción es necesario que exista la Planificación del Proyecto (creada desde la Planificación o generada a partir del Presupuesto). La opción “Distribución Mensual” permite consultar por Proyecto, a partir de un período inicial indicado en pantalla, los importes de coste y unidades que están previstos a cada mes. A partir de la Planificación del proyecto, la aplicación calculará el importe proporcional que correspondería a cada mes, en función de la duración de las actividades y el importe total de los costes estimados para el concepto (el concepto puede ser el proyecto, o el proyecto y capítulo, o el proyecto, capítulo y línea, dependerá del Nivel de detalle seleccionado en pantalla).

Operativa:

1. Indique los proyectos a consultar.

2. Establecer el nivel de detalle a consultar (resumido por proyecto, por proyecto y capítulo, o detallando proyecto, capítulo y partida).

3. Indique (en el grupo Período inicial) el primer periodo a consultar. Se presentarán los datos desde ese mes en adelante.



4. Active el botón de opción del dispositivo de salida (impresora o gráfico por pantalla).

5. Pulse el botón FINALIZAR.



8.5. FIEBDC

FIEBDC es una Asociación constituida para definir y supervisar el protocolo de intercambio de ficheros, específico de datos de construcción, llamado FIEBDC o Formato de Intercambio Estándar de Bases de Datos para la Construcción. El formato FIEDBC establece un protocolo que permite al usuario final intercambiar información entre diferentes Programas de Presupuestos y Bases de Datos de la construcción existentes en el mercado, que cumplen ese protocolo. FIEBDC, también es conocido popularmente como formato BC3, ya que los archivos FIEBDC tienen la extensión bc3. Para la generación de este tipo de archivo existen diferentes versiones del programa, la aplicación trabaja con la versión del 2004. La aplicación permite importar ficheros .bc3, visualizarlos y copiar la importación a nuestros proyectos, mediante las opciones FIEBDC

8.5.1. Importación FIEBDC Permite intercambiar bases de datos con presupuestos o catálogos de precios. La importación del fichero FIEBDC se realiza a través de la opción FIEDBC / Importación FIEDBC del menú Presupuestos.

Por defecto, se presentará el número correlativo del contador interno de importación FIEBDC. En caso de que nos interesara, también podríamos asignarlo manualmente. Si existiera una importación previa con el número manual que asignamos, la aplicación nos presentaría un mensaje indicando si deseamos borrar la importación anterior.



A continuación, indicaremos el fichero y path donde está grabado el fichero FIEBDC que queremos importar. Recordar que estos ficheros tienen extensión .bc3

Después de pulsar el botón Aceptar, se inicia el proceso de importación que, en caso satisfactorio, finalizará con el mensaje “Importación realizada correctamente”. Una vez realizada la importación, ya podemos visualizar el presupuesto importado desde la opción Visor FIEBDC.

8.5.2. Visor FIEBDC Permite visualizar los datos del fichero de la importación.

Si lo importado es un presupuesto, como en nuestro ejemplo, la estructura (que se muestra en el recuadro izquierdo de la pantalla) coincidirá con el formato de presupuestos, capítulos, subcapítulos y partidas en que se ordenan los proyectos. Si lo importado es un catálogo de precios, los artículos se estructurarán en los apartados oportunos. Al situar el cursor a nivel de Proyecto, se visualizan los siguientes campos:



Código y descripción de la importación Código indicado en la importación y la descripción, es la interna del fichero importado.

Propiedad

Propietario original de los datos importados. Siempre LOGIC CONTROL S.A. Versión

La versión de la aplicación FIEBDC con la que trabaja el programa. Es un dato fijo, ya que Murano trabaja con la versión 3 del 2004.

Fecha La de la importación

El Path donde está ubicado el fichero origen que hemos importado % Gastos generales, % de Beneficio, % Baja, % Costes Indirectos

Son los porcentajes que se aplican a los presupuestos en el cálculo de la base imponible.

% IVA que se aplicará al Presupuesto Tipo Precio

Como en los presupuestos de construcción solo aparece un precio (recordar que casi siempre Precio Coste = Precio Venta), indicar a qué tipo de precio corresponde lo que importamos (de coste o de venta).



Para la importación de las Tarifas de Precios:

Cabecera rótulos Cabecera

Tarifa base

Tarifa asignada como base para los precios Tarifa

Código de tarifa dado de alta en SAGE MURANO para aplicar los precios incluidos en la importación.

Fecha Inicio / Fecha Fin

Fecha inicio y Fecha fin de la tarifa Comentarios Desde el menú Procesos, podemos seleccionar la opción de Sobrescribir artículos, en caso de que nos interese importar posteriormente el Presupuesto que estamos visualizando. En ese caso, los artículos de la importación se darán de alta automáticamente en el Mantenimiento de Artículos:.

• Habilitado ‐ Si el artículo de la línea o del desglose que se copia ya existe, se copian los datos al fichero de artículos (se sobreescriben los nuevos datos sobre los antiguos). Si el artículo no existe en el maestro se da de alta.

• Deshabilitado. No se copian los datos de la línea al maestro de artículos, pero sí se

traspasan a la línea del presupuesto. Capítulos y Subcapítulos En Capítulos y Subcapítulos tendremos los siguientes datos:



Código del Concepto, Códigos alternativos, descripción de la línea y código del Capítulo.

En la carpeta Desglose: Código y descripción de los registros de nivel inmediatamente inferior.

En la Carpeta Ficheros, se visualizará la Ruta de cada fichero vinculado con el capítulo o apartado y su descripción.

En la carpeta Relaciones comerciales estarán indicados los Proveedores que ofrecen los conceptos incluidos en el capítulo.



Código Entidad y Razón Social correspondientes al Código y Razón Social del proveedor. Código Concepto y Descripción correspondientes al Código y Descripción del producto ofrecido.

Conceptos

Los conceptos son el nivel más detallado en la estructura de la base de datos FIEBDC. Si es un presupuesto, se tratará de las líneas (partidas). Si es un catálogo de precios, serán los productos.



Cód. Alternativo

Código alternativo del concepto y 2º código alternativo Medida

Unidad de Medida en que se expresa el concepto Tipo de artículo

Tipo de artículo (Mantenimiento Tipos Articulo).

Precio El campo Tipo Precio indica si se trata del precio de coste o de venta

Fecha de alta del concepto Descripción Línea Cód. artículo:

Puede dar de alta como artículo el código de cada concepto (desde el menú Procesos). Si informa este campo, se da de alta el artículo con la identificación informada. Si se deja en blanco, se dará de alta el artículo con su código de concepto (el que viene en la importación).

Fórmula lote Si se informa, al dar de alta el artículo, se dará de alta la correspondiente fórmula.

Carpeta desglose Detalle de los componentes del artículo, si tiene varios componentes. Al pulsar doble clic en un componente, se visualiza el detalle del concepto.

Cód.Concepto y Descripción

Código y descripción del concepto que forma parte del compuesto Precio del componente Factor Rendimiento

Conceptos que multiplican el precio para calcular el total. Total: Precio * Factor Rendimiento



Carpeta Mediciones Si la importación consiste en un presupuesto, se podrán detallar las mediciones que forman parte de la partida. Para más información, consulte apartado Dar de alta Presupuestos, Dar de alta las Mediciones estándar de las Líneas (o Partidas)

Carpeta Precios Si la importación es un catálogo, se podrán recoger los precios a aplicar según el tipo de tarifa o de la fecha.

Orden Rótulo: Título de la tarifa a aplicar Precio: Precio del concepto. El campo Tipo de precio indica si se trata del precio de venta o del de coste. Fecha: Fecha:

Carpeta Ficheros

Ruta de cada fichero vinculado con el concepto y su descripción.



Carpeta Relaciones Comerciales

En la carpeta Relaciones comerciales estarán indicados los Proveedores que ofrecen el concepto.

Código Entidad y Razón Social correspondientes al Código y Razón Social del proveedor.

Código Concepto y Descripción correspondientes al Código y Descripción del producto ofrecido.

En el menú Relaciones, podremos indicar condiciones e información útil para el desarrollo del proyecto, indicando los datos de Pliegos e Información Técnica relevante.

En el Menú Procesos, podemos indicar Alta artículo. Al seleccionar la opción, se dará de alta el artículo, en ese momento, en el Mantenimiento de Artículos. Si se ha informado el código del artículo en la Carpeta Datos Generales, se dará de alta con ese código. Si no, se dará de alta con el mismo código del concepto.

8.5.3. Copiar Importación a Proyectos Esta opción nos permitirá copiar los datos de una importación FIEBDC a un proyecto.



En el “Origen” seleccionaremos la importación donde se encuentran los datos a copiar y en “Destino”, indicaremos el proyecto al que añadir los capítulos o partidas de la importación. El proyecto que indiquemos en “Destino” debe estar dado de alta como proyecto y tener al menos un presupuesto asociado con estado “En construcción”. Será sobre el presupuesto “En construcción” que copiará los datos que indiquemos.



Cuando copiamos una importación sobre un proyecto, los artículos de la importación (partidas y desgloses) se pueden dar de alta automáticamente en el fichero de Artículos, si se habilita la casilla “Sobreescribir artículos”. Asimismo, el alta se puede realizar con el mismo código de artículo de la importación o bien, con un prefijo añadido al código (campo “Prefijo artículos”). Además de los artículos, al finalizar el proceso de Copia de la Importación al Proyecto, también se darán de alta los Lotes Analíticos, en el Mantenimiento de Lotes Analíticos (si el lote es diferente de cero). Prefijo Artículos

Puede informar un texto (o números) que se añadirá delante del código de los artículos copiados. El código se daría de alta en el Mantenimiento de Artículos con el prefijo indicado. Ejemplo: Cód. de artículo en la importación = 123 Indicamos “Prefijo artículo” = ABC, al consultar el Mantenimiento Artículos veríamos que ha dado de alta el artículo ABC123

Sobrescribir artículos

Habilitado. Si el artículo de la partida o del desglose que se copia ya existe, se copian

los nuevos datos sobre los datos anteriores en el fichero de artículos. Si el artículo no existe en el fichero de artículos se da de alta.

Deshabilitado. No se copian los datos al fichero de artículos, pero sí se crea la partida o desglose en el presupuesto.

Calcular presupuesto al finalizar la copia

Fuerza el cálculo del presupuesto cuando se acaba de copiar. La copia de datos se puede hacer de toda la importación o bien, de capítulos, subcapítulos o líneas (partidas) concretas.

Pulsando doble clic sobre el signo situado a la izquierda del nombre del capítulo o subcapítulo, este se desplegará y nos muestrará el detalle del mismo.



Para seleccionar el/los dato/s a copiar, nos situamos sobre el apartado y pulsamos clic con el ratón. Para copiar todo el fichero de importación sobre nuestro proyecto Seleccionaremos todos los datos del origen, pulsando con el botón derecho del ratón sobre la esquina superior izquierda.

Como se seleccionarán todos los datos, aparecerá un mensaje indicando que hemos seleccionado todos los artículos, para confirmar la acción.



Una vez confirmado el mensaje, aparecerán detallados todos los capítulos, subcapítulos y

partidas del Origen (se visualizarán en color gris). A continuación, pulsando el botón , se copiarán todos los datos de la importación sobre el presupuesto.

Si quisiéramos deseleccionar algún Capítulo, Subcapítulo o Partidas del Presupuesto (parte

derecha de la pantalla), seleccionaríamos los datos con el ratón y pulsaríamos el botón



Para copiar solo un Capítulo (o Subcapítulos) de la importación Supongamos que en nuestro proyecto, solo queramos copiar algún Capítulo (o Subcapítulo), como podría ser el de Electricidad de nuestro fichero de importación. Posicionar el cursor sobre el Capítulo que se desea copiar y pulsar con el botón derecho del ratón sobre él. Con ello, se marcará el capítulo y los subcapítulos/partidas asociados al mismo.

A continuación, pulsando el botón se copiarán los datos seleccionados de la importación (Origen) sobre el presupuesto.



Con el botón podemos mover los registros de la derecha a la izquierda (del apartado de Proyecto al apartado Importación, lo que correspondería a no incluir el dato en el presupuesto). El proceso para copiar Subcapítulos es similar al indicado.



NOTA ‐ No es posible copiar un Capítulo sobre una Línea (Partida), como se ve en el ejemplo siguiente, donde el cursor está posicionado en destino sobre la Línea “Punto de Luz” y se pretende Importar el capítulo “Carpintería Metálica” sobre ella.



Para copiar Partidas Las partidas que se añadan al destino se situarán donde se encuentre el cursor. Posicionar el cursor sobre la partida que se desea copiar y pulsar con el botón derecho del ratón sobre él. La partida quedará seleccionada en color gris.

A continuación, pulsando el botón se copiarán los datos seleccionados de la importación (Origen) sobre el presupuesto.



Si el cursor se encuentra sobre el Presupuesto, la partida seleccionada se copiará como Capítulo en el destino.

Con el botón podemos mover los registros de la derecha a la izquierda (del apartado de Proyecto al apartado Importación, lo que correspondería a no incluir el dato en el presupuesto).



CERTIFICACIÓN

1. ALGUNAS PREMISAS BÁSICAS DE CERTIFICACIONES Una vez aprobado el Presupuesto por el cliente, se empezaría a ejecutar el Proyecto. A partir de los Presupuestos, podríamos emitir directamente Facturas al cliente o bien, realizar Certificaciones (que nos permitirían emitir facturas parciales por las cantidades certificadas). La Certificación es un documento que acredita los trabajos realizados durante un período de tiempo, presentando una relación valorada del avance del proyecto. Lo normal es que las certificaciones se transformen en facturas por eso, podríamos decir que una certificación es un documento que justifica la facturación parcial (y anticipada) del proyecto en curso. Sin embargo, Certificación y Factura no son la misma cosa y la aplicación realiza el documento de Certificación y el de Factura de forma diferenciada, son 2 documentos diferentes.

Una Certificación solo se puede realizar a partir de los Presupuestos aprobados del Proyecto



Por eso, en nuestro ejemplo, el Presupuesto 3 ya no aparece para crear la certificación

Lo que se Certifican son las Líneas del Presupuesto (que es donde se indica el detalle de los costes).

Para facilitar la selección, se pueden escoger Capítulos o Subcapítulos (se marcarán de forma automática las Líneas incluidas en esos Capítulos o Subcapítulos), Líneas o todo el Presupuesto.



Una Certificación tiene la misma estructura de un Presupuesto, con sus Capítulos, Subcapítulos y Líneas, ya que se genera a partir de los Presupuestos.

Como lo que se certifican son las Líneas del Presupuesto, aunque la certificación presente la estructura del presupuesto, con todos sus capítulos y subcapítulos, solo se visualizar las Líneas que se hayan certificado. También puede incluir datos de varios Presupuestos, como en el ejemplo anterior.



A PARTIR DEL PRESUPUESTO/S

INDICAMOS EL TRABAJO REALIZADO OBTENIENDO LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE (SOLO CON LAS LINEAS CERTIFICADAS)



Para un Proyecto con uno o varios Presupuestos, pueden generarse varias Certificaciones, en diferentes períodos de tiempo.

En el árbol de Exploración de Certificaciones de un Proyecto, se visualizará el Nº de la certificación correspondiente (automático y correlativo a partir del nº 1, para cada proyecto), acompañado de la fecha en que se ha realizado la Certificación.

Si desplegamos las Certificaciones, siempre visualizaremos los datos incluidos en la misma:

- Los Presupuestos incluidos en cada certificación:

- Y dentro de cada Presupuesto, el detalle de las Líneas Certificadas (en el ejemplo, para la 1ª y 2ª certificación):



Para indicar la cantidad de trabajo que hemos realizado durante un período de tiempo (el avance de nuestro proyecto), que es el objeto de nuestra certificación, podemos escoger hacerlo por porcentaje, por unidades o indicando las mediciones. Hay que indicarlo en el Tipo de Certificación:

% Porcentaje “He realizado un 10% del trabajo total presupuestado”

Unidades “He realizado 10 Unidades del trabajo total presupuestado”

Por Mediciones “He realizado 20 m3 (10 * 2 * 1) del trabajo total presupuestado”

El Tipo de Certificación escogido (por %, por unidades o por mediciones) se aplicará a todas las Líneas que estemos certificando en ese momento. No podemos mezclar diferentes tipos dentro de la misma Certificación y realizar una Línea “Por %”, otra Línea “Por Unidades”, otra Línea “Por Mediciones”. Sin embargo, sí podemos realizar la Certificación 1 “Por %”, la Certificación 2 “Por Mediciones” y la Certificación 3 “Por Unidades”, por ejemplo, aunque ello no es lo habitual. Normalmente, las empresas certifican siempre de una forma concreta (bien por %, bien por unidades o bien por mediciones). La aplicación trabaja con “Certificación a Origen”. Ello significa que cuando en una Certificación indicamos la cantidad de trabajo ejecutado, debemos hacerlo siempre por el total del trabajo realizado desde el Origen, desde el comienzo de los trabajos. Por ejemplo,

CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO DESDE LA

CERTIFICACIÓN ANTERIOR

A INDICAR EN LA CERTIFICACIÓN

ORIGEN 0

PERIODO 1 realizamos la CERTIFICACIÓN 1 10 10

PERIODO 2 realizamos la CERTIFICACIÓN 2 5 15

PERIODO 3 realizamos la CERTIFICACIÓN 3 20 35 La aplicación se encargará de realizar la diferencia entre lo indicado en la Certificación actual y la Certificación anterior realizada.



Normalmente, se arrastran a Origen las mediciones ejecutadas desde el comienzo de los trabajos y se restan las anteriores certificaciones quedando el coste estricto de una certificación desde la anteriormente realizada. También se constata el avance del proyecto con el correspondiente porcentaje por capítulos, o por unidades, etc.

2. GENERAR UNA CERTIFICACIÓN Las certificaciones constatan el trabajo realizado y permiten facturar las líneas de los presupuestos con estado Aprobados. Para crear una certificación, estando el cursor sobre el Proyecto, accederemos al menú

Procesos y seleccionaremos la opción Crear certificación (o pulsar la tecla F10 o icono de la barra de tareas).

Ello nos mostrará un asistente cuya operativa es la siguiente:

1. Se presentará un árbol con la estructura del proyecto (presupuesto, capítulos, subcapítulos y partidas).

Seleccionar las Líneas y las partidas que queremos certificar. Al seleccionar un registro, automáticamente se seleccionarán todos los registros vinculados de niveles inferiores.



Pulsar el botón SIGUIENTE

2. Indique los parámetros para la certificación y pulse el botón FINALIZAR



Fecha Certificación

Indicar la fecha de la certificación, por defecto, la fecha actual. Tipo certificación El tipo de certificación afecta a la numeración de las certificaciones

Por proyecto. Significa que hay un contador de certificación para cada proyecto y asignará la numeración correlativa por proyecto

Independiente. significa que hay un contador único para todos los proyectos de una misma empresa y asignará la numeración correlativa por empresa

Serie y Nº de la certificación (el número es automático) % Global

Porcentaje que se certificará respecto al total del presupuesto (recuerde que se trabaja siempre con certificación a origen). Solo estará habilitado si la certificación se realiza por % Porcentaje.

Capturar resto

Indica si en la siguiente pantalla del asistente (que indica las unidades o porcentaje a certificar) asumirá por defecto el valor total pendiente de certificar. Solo se podrá habilitar esta casilla de verificación cuando la certificación sea por Unidades o por % Porcentaje. No estará habilitada cuando se realice una certificación por Mediciones.

Devolver Retención

Indica si en la certificación actual se realizará la devolución de la retención de garantía practicada en certificaciones anteriores. Solo se pueden devolver las Retenciones practicadas en certificaciones anteriores y que ya estén facturadas (no se pueden devolver retenciones de garantía de certificaciones que no tengan Estado = Facturado). Recuerde que puede consultar las Retenciones por garantía, tanto las ya devueltas como las que aún están pendientes, desde la opción “Retenciones de Garantía” del menú general. Si se habilita esta casilla de verificación, se presentará una pantalla solicitando los datos de la retención de garantía que se devolverá.



Pulsar el botón SIGUIENTE. Si el Tipo de certificación seleccionada en la primera pantalla fue por %, en la siguiente pantalla, presentaría todas las partidas a certificar con el campo “% a certificar” informado con lo que hemos indicado en el % global. Sin embargo, podríamos modificar los porcentajes de cada una de las líneas.



Si el Tipo de certificación seleccionado fue por Unidades, en la siguiente pantalla presentará todas las partidas a certificar para que indiquemos en el campo “U. a certificar”, las unidades a certificar de cada línea.

Finalmente, si la certificación es por mediciones, ya no presentará ninguna pantalla adicional y las unidades certificadas se tendrán que indicar desde la entrada de unidades de certificación. Pulse el botón FINALIZAR (para crear las certificaciones).

3. VISUALIZAR LA CERTIFICACIÓN GENERADA Para visualizar las Certificaciones generadas, iremos a la pestaña Certificaciones. Todas las certificaciones de un proyecto tienen asignado un número de certificación, que es un contador automático y correlativo, empezando por el nº 1 (si es un tipo de contador por proyecto) o continuando con la numeración de certificaciones de la empresa (si el tipo de contador es independiente).



Cada certificación está relacionada con el capítulo y la línea de presupuesto que la ha originado. La pantalla de Certificaciones es similar al Explorador de Presupuestos, dividiéndose en dos secciones diferenciadas: la zona izquierda donde se encuentra un árbol con información del Proyecto y las Certificaciones realizadas, con sus capítulos, subcapítulos y partidas; y la zona derecha, donde se visualiza la información del registro seleccionado en el árbol de la izquierda. Pulsando sobre cada elemento de la izquierda, veremos el Mantenimiento correspondiente en la parte derecha de la pantalla:

3.1. Visualizar datos de las Certificaciones desde el Proyecto Desde la pestaña Certificaciones, situado el cursor sobre el Proyecto, se visualizarán los datos del Proyecto y un Resumen de los Importes Totales del proyecto, Importes Certificados (correspondientes a todas las certificaciones emitidas) e Importes Pendientes de certificar.

El % Certificado (unidades) se calcula a partir de (∑Unidades certificadas de todos los Capítulos del Proyecto / ∑ Unidades a certificar de todos los capítulos del proyecto)*100.



3.2. Visualizar datos de una Certificación

Al pulsar sobre una Certificación, se visualizarán sus datos identificativos: Ejercicio, Serie, Nº Certificación, Fecha y Estado de la certificación. Estados de la certificación:

En construcción ‐ Certificación todavía no aprobada. Se pueden realizar modificaciones, eliminar líneas, añadir nuevas líneas de certificación.

Aceptada – Certificación aprobada. Ya no se pueden hacer modificaciones.

Facturada – Ya se ha emitido la factura para la certificación. El estado Facturada se indicará de forma automática por la aplicación (no se puede asignar manualmente).

Y la información referente a Importes y datos varios, repartida en diferentes carpetas: Carpeta Importes

Presenta la información de los importes de la certificación




Importe Bruto Unidades * Precio (de todas las líneas de la certificación) Importe Descuento Importe de los descuentos informados en las partidas Imp. Neto Importe Bruto – Importe descuento Imp. Dto. Cliente Importe Neto % Dto. Cliente Imp. Costes Indirectos (Importe Neto – Imp.Dto.Cliente) % Costes Indirectos Imp. Ejecución Material Importe Neto – Imp. Dto. Cliente + Imp. Costes Indirectos Gastos generales Importe Ejecución Material % Gastos Generales Coeficiente Importe Ejecución Material % Coeficiente Coeficiente 2 Importe Ejecución Material % Coeficiente 2 Coeficiente 3 Importe Ejecución Material % Coeficiente 3 Coeficiente 4 Importe Ejecución Material % Coeficiente 4 Beneficio Industrial Importe Ejecución Material % Beneficio Industrial Importe Ejecución Importe Ejecución Material + Gastos Generales + Coeficiente + Coeficiente 2 + Coeficiente 3 + Coeficiente 4 + Beneficio

Industrial Importe Baja Importe Ejecución % Baja Imp. Certificado anterior Importe de todas las certificaciones anteriores % Retención Garantía Porcentaje de la retención en concepto de Garantía Imp.Retención Garantía (Importe Ejecución – Importe Baja) % Retención Garantía Retorno Retención Retorno Retención (importe de Retención Garantía que nos

“devuelve” el cliente) Imp. Entrega a Cuenta Importe de la Entrega a Cuenta indicada en el Proyecto

(calculada como Entrega a Cuenta % a capturar) Base Imponible Importe Ejecución – Importe Baja ‐ Certificación anterior

‐ Retención por garantía + Retorno de garantía. La retención de garantía resta a la base imponible (por tanto, no se cobra el IVA correspondiente hasta el retorno de la retención).

Cuota I.V.A. Base Imponible % IVA Cuota Recargo Base Imponible % Recargo Equivalencia Total IVA Cuota IVA + Cuota Recargo % Retención Porcentaje de Retención Retención Importe Retención de IRPF Importe Liquido Base Imponible + Total IVA ‐ Retención

Carpeta Divisas Datos de la carpeta Importes en divisa, si en el presupuesto ha indicado una divisa.



Carpeta Varios

Devuelta Retención

Indica si se ha devuelto la retención por garantía correspondiente a esa certificación. Tipo

Tipo de documento en que se ha realizado la devolución de la retención de garantía. Los tipos pueden ser: ALB en el caso de que la devolución se haya realizado mediante un albarán, generado por la opción “Devolver retención” del menú Procesos; o bien CTF en el caso de que la devolución se haya realizado al crear otra certificación (habilitando la casilla de verificación “Devolver retención”).

Ejercicio, Serie, Número Datos identificativos del documento en que se realiza la devolución (del albarán generado para la Devolución de Entrega a Cuenta o de la Certificación en que se ha devuelto el importe de la Retención de Garantía correspondiente a esta Certificación).

Albarán de Venta Generado ‐ Ejercicio albarán, Serie albarán, Nº albarán

Datos identificativos del albarán que se genera al facturar la Certificación (opción Facturar del menú Procesos).

3.3. Visualizar datos de una Certificación (desde un Presupuesto de Certificación)

Se visualizarán los datos del Presupuesto asociado a la Certificación y un Resumen de Importes por cada Capítulo del Presupuesto. El % Certificación se calcula sobre (∑unidades certificadas del capítulo / ∑unidades a certificar del capítulo)*100



3.4. Visualizar datos de los Capítulos/Subcapítulos de una Certificación Al situar el cursor sobre un Capítulo o Subcapítulo de una Certificación, se visualizarán los datos de importes por Capítulo y por Subcapítulos de la Certificación.

3.5. Visualizar datos de las Líneas de Certificación Al pulsar sobre las Líneas certificadas, visualizaremos la siguiente información asociada:



Datos de la Línea Orden

Orden de la línea en la certificación Cód. Artículo

Código del Artículo certificado Cód. Almacén

Almacén del artículo certificado Forzar unidades

Indica si podrá informar las unidades manualmente o si, por el contrario, las unidades las calculará la aplicación a partir de las mediciones que se introduzcan. Si se indica que NO (significa que no se fuerzan las unidades), leerá el valor que se ha informado en las mediciones (menú Relaciones de esta pantalla, opciones “Reales” y “Certificadas”). SI se indica que SI (significa que se fuerza el valor de las unidades), podemos indicar el dato manualmente.

Unidades y Precio

Unidades y Precio del artículo certificado



Carpeta Descripción

Descripciones del artículo, familia y subfamilia.

Carpeta de Costes

Precio Coste

Precio de coste por unidad. El precio de coste que está grabado en el Presupuesto, en la carpeta Unidades/Costes (como precio coste presupuesto).

Imp. Coste

Precio de coste * Unidades certificadas Grupo IVA / Cód. IVA / Cód. Retención / Código Definición

Datos de IVA, Retención fiscal y código definición contable. Unidades reales

Unidades reales Unidades anteriores

Unidades certificadas anteriormente (total de unidades certificadas hasta el momento en que se generó la certificación actual)

Unidades certificación

Unidades incluidas en la certificación Carpeta Importes Los importes de la línea de certificación (que después se facturarán al cliente)




Importe Bruto Unidades a Origen* Precio % Dtos. Porcentajes de descuento a aplicar (por defecto, los informados en el Presupuesto). Importe Descuento Importe Bruto % Dtos. (los descuentos se aplican en cascada) % Incr. Porcentaje e importe de incremento Imp. Neto Importe Bruto – Importe descuento + Imp.Incremento Imp. Dto. Cliente Importe Neto % Dto. Cliente Costes Indirectos (Importe Neto – Imp.Dto.Cliente) % Costes Indirectos Imp. Ejecución Material Importe Neto – Imp. Dto. Cliente + Imp. Costes Indirectos Imp. Gastos generales Tot. Ejecución Material % Gastos Generales Imp. Coeficiente Tot. Ejecución Material % Coeficiente Imp. Coeficiente 2 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 2 Imp. Coeficiente 3 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 3 Imp. Coeficiente 4 Tot. Ejecución Material % Coeficiente 4 Imp. Beneficio Industrial Tot. Ejecución Material % Beneficio Industrial Importe Ejecución Importe Ejecución Material + Gastos Generales +


Importe Baja Importe Ejecución % Baja Cert. anteriores Importe de las Certificaciones Anteriores Base Imponible Importe Ejecución – Importe Baja – Certificaciones anteriores Cuota I.V.A. Base Imponible % IVA Cuota Recargo Base Imponible % Recargo Equivalencia Total IVA Cuota IVA + Cuota Recargo Retención Retención fiscal IRPF Importe Certificación Base Imponible + Total IVA + Retención



Carpeta Divisas Mismos valores de la carpeta Importes, pero en Divisas (en caso de que el cliente tenga Divisas).

4. INTRODUCCIÓN DE LAS MEDIDAS EN LA CERTIFICACIÓN POR MEDICIONES

Dependiendo de lo indicado en el momento de generar la Certificación, los valores de la certificación se podrán introducir desde diferentes pantallas:

Por unidades ‐ en la pantalla de creación de la certificación

Por % ‐ en la pantalla de creación de la certificación

Por mediciones ‐ en la pantalla de líneas de la certificación.



4.1. Introducir las Mediciones Certificadas

La introducción de mediciones en la pantalla de certificación es similar a la entrada de mediciones en el Presupuesto.

Para más información consulte el apartado Presupuestación / Mantenimiento de Presupuestos / Dar de alta las Mediciones estándar de las Líneas (o Partidas) de este manual.

NOTA. Si se marca la casilla de verificación "Actualizar unidades reales", se actualizarán las medidas Reales con los datos introducidos en las medidas Certificadas.

Botón Calcular Totales

Recalcular los totales según los últimos datos informados Botón Duplicar grupo

Duplica todas las líneas del grupo donde esté situado el cursor (con otro numero correlativo) y con los mismos valores asignados a las líneas del grupo origen.

Botón Recuperar Mediciones estándar

Recuperar las mediciones estándar del presupuesto. Sustituye las mediciones introducidas por las mediciones indicadas en el Presupuesto.

Botón Recuperar Mediciones Anteriores

Recuperar datos de mediciones de la última certificación realizada (y facturada).



4.2. Introducir las Mediciones Reales

La introducción de mediciones en la pantalla de certificación es similar a la entrada de mediciones en el Presupuesto.

Para más información consulte el apartado Presupuestación / Mantenimiento de Presupuestos / Dar de alta las Mediciones estándar de las Líneas (o Partidas) de este manual.

Botón Calcular Totales

Recalcular los totales según los últimos datos informados Botón Recuperar Mediciones estándar

Recuperar las mediciones estándar del presupuesto Botón Recuperar Mediciones Certificadas

Actualizar las mediciones con las introducidas en las certificadas



5. INTRODUCCIÓN DE LAS UNIDADES A CERTIFICAR POR LA ENTRADA RAPIDA DE UNIDADES

Conforme explicado en el apartado correspondiente, al generar una certificación e indicar que el Tipo de Certificación es por Unidades o por Porcentaje, se presenta una pantalla para informar las unidades o el porcentaje de cada línea certificada. Mientras la certificación tenga el estado “En construcción”, si se quisieran modificar los datos introducidos (o introducirlos por primera vez), se podría realizar manualmente desde el propio registro de la línea de certificación o bien, utilizar la opción de “Entrada Rápida de Unidades” (estando sobre el registro de la Certificación / menú Procesos). Esta opción permite introducir las cantidades de las líneas (partidas) de la certificación mediante una rejilla de asignación, facilitando la introducción de los valores.

Los campos que se visualizan en la rejilla son:

Código y Descripción del artículo

Código y descripción del artículo de la partida.



A certificar Unidades a certificar recogidas en la línea del presupuesto que da origen a la certificación (Unidades del campo “A certificar” del presupuesto).

Certificadas

Unidades ya certificadas. Certificación

Unidades a añadir a la certificación (lo que vamos a certificar). Previstas

Unidades previstas indicadas en la línea del presupuesto Reales anteriores

Unidades reales anteriores Reales

Unidades reales a añadir a la certificación.

NOTA: Recuerde que al introducir las cantidades deben indicarse “A Origen”. Ejemplo: Cuando indicamos algo similar a los valores de la pantalla siguiente, la cantidad a certificar será 10 unidades (cantidad indicada en Certificación – cantidad Certificadas anteriores):

En la línea de certificación veríamos:



6. OTRAS OPCIONES DE CERTICACIONES

6.1. Eliminar Certificaciones Solo se pueden eliminar Certificaciones que tengan Estado “En construcción”. Si la certificación tiene el estado “En construcción” se puede eliminar directamente mediante el icono de Eliminar. Si la Certificación está Aceptada pero no Facturada, se debe cambiar el estado a “En construcción”, antes de eliminarla. Si la Certificación ya está facturada, habrá que eliminar previamente el Albarán generado al facturar la certificación y, posteriormente, cambiar el estado de la Certificación a “En Construcción”, antes de poder eliminar la Certificación. Un aspecto importante es que si tengo 2 certificaciones y eliminamos la primera, habrá que recalcular valores (Calcular) porque el importe de certificación previsto de la primera certificación, se habrá grabado en el campo “Imp. Ejecución anterior” de la 2º certificación y por lo tanto, si la eliminamos ya no sería correcta. Calculamos la 2º certificación y ya queda correcto.

6.2. Cambiar Estado de la Certificación Estando el cursor situado sobre la Certificación, desde el menú Procesos, opción “Cambiar estado” se puede modificar el estado de la certificación. Los estados posibles son: En construcción

Permite modificar la certificación y añadir nuevas líneas. En este estado, no se podrá facturar una certificación

Aceptada

Una vez aceptada, no se puede modificar la certificación (habría que pasarla al estado “En construcción” para poder hacerlo). Con el estado Aceptada, se podrá facturar la certificación. Para asignar el estado de Aceptada a una certificación, es necesario que la certificación anterior también lo esté. Si la certificación anterior está “En construcción”, no permitirá asignar el estado Aceptada a la certificación en curso.



Facturada

Este estado no se puede seleccionar, ya que lo grabará de forma automática la aplicación, cuando se facture la certificación (por la opción Facturar del menú Procesos). NOTA: Recuerde que para poder facturar una Certificación es necesario que el estado de la misma sea “Aceptada”.

6.3. Añadir Nuevas Líneas a una Certificación generada anteriormente Mientras la certificación esté en estado “En construcción”, es posible añadir partidas del presupuesto no incluidas inicialmente en la certificación, mediante la opción “Añadir líneas” del menú Procesos.

Al presentar las líneas del presupuesto que pueden añadirse a la certificación solo mostrará las líneas de presupuesto que todavía no se hubieran incluido en la certificación en curso (solo mostraría las líneas “pendientes”).



Después de seleccionar las líneas que interese incluir en la certificación y pulsar el botón SIGUIENTE, se pasaría al asistente de Creación de Certificaciones, visto en el apartado Certificación / Generar una certificación.

6.4. Listar la Certificación

Mediante el icono podemos acceder a los informes correspondientes a la certificación. Existen 2 listados estándar, con más o menos detalle, según se seleccione uno u otro:



Por ejemplo, la Certificación detallada:



6.5. Facturar la Certificación

Cuando se ha aprobado la certificación (Estado = Aprobada), ya se puede Facturar el documento. La opción Factura del menú Procesos permite generar un albarán que recogerá los importes de la certificación. En el Asistente, después de indicar el ejercicio, la serie, el número y la fecha del albarán que se generará, se visualizará el cliente del presupuesto (que será el titular del albarán). Podemos visualizar el documento una vez generado y/o generar el albarán con el estado "Aprobado", activando las casillas de verificación correspondiente. Al pulsar el botón FINALIZAR, se generará el documento. El albarán se genera con 1 unidad del artículo Certificación (definido en el Asistente de Configuración), para cada grupo de IVA incluido en el Presupuesto. Como precio unitario del artículo se asigna el valor de Base imponible de la certificación (para cada grupo de IVA distinto, se generaría una línea).

La gestión posterior del albarán se realizará directamente desde la aplicación Gestión.



Para imprimir la Factura, existe una máscara de listado estándar especial (“Facturas de Venta de certificación”) que recoge las líneas de la certificación, aunque estas no se listen en el albarán.



6.6. Devolver la Retención por Garantía

Solo se podrán devolver Retenciones por Garantía de Certificaciones facturadas (Estado = Facturada). La devolución de las Retenciones por garantía se puede realizar de dos formas:

1. Al generar una certificación podemos devolver retenciones anteriores en esa certificación Para ello, en el momento de generar una Certificación, marcando la casilla de verificación “Devolver retención”, permitiría devolver retenciones que se hubieran efectuado en certificaciones anteriores (solicitaría la certificación a devolver en la siguiente pantalla).

El importe de la retención seleccionada para devolver, se restaría del importe de la certificación que se genera.

2. estando el cursor sobre la certificación cuya retención se quiere devolver, mediante la opción “Devolver retención” del menú Procesos, se permite devolver la retención, generando un albarán de venta al cliente.



En el Asistente para la generación del albarán de devolución, después de indicar el ejercicio, la serie, el número y la fecha del albarán que se generará, se visualizará el cliente que realiza la devolución de garantía (que será el del presupuesto y también, el titular del albarán de devolución). Podemos visualizar el documento una vez generado y/o generar el albarán con el estado "Aprobado", activando las casillas de verificación correspondiente. Al pulsar el botón FINALIZAR, se generará el documento.

El albarán se genera con 1 unidad del artículo Retención por Garantía (definido en el Asistente de Configuración) y como precio unitario del artículo, se asigna el importe de la Retención por Garantía efectuada y que ahora se devuelve.



IMPUTACIONES

1. IMPUTACIONES A PROYECTOS Desde las opciones de Imputaciones se indicarán los costes asociados a los proyectos.

2. MANTENIMIENTOS ASOCIADOS A IMPUTACIONES

2.1. Grupos de Actividades Mantenimiento de uso no obligatorio que permitirá realizar agrupaciones de las imputaciones que se informen. Estos niveles de agrupación pueden ser útiles para realizar listados de control de actividad.



2.2. Actividades Mantenimiento de uso obligatorio para poder realizar imputaciones (por tanto, como mínimo, debe existir una actividad).

En este mantenimiento definimos las actividades o tipos de imputaciones que podemos realizar y son niveles genéricos de imputaciones concretas (traducidas en artículos específicos). En la ficha de actividades podemos informar:



El código y descripción de la actividad. Código y Descripción del artículo asociado a la actividad

Podremos asociar un artículo por defecto a la actividad. Este campo NO es de cumplimentación obligatoria. En caso de informarlo, al indicar la actividad en la línea de la imputación, se presentará el artículo relacionado y su precio (que vendrá del Mantenimiento de Artículos). Si no se informa, lo podemos informar directamente en la línea de la imputación.

Código y Descripción de grupo

Podremos asignar a qué grupo de actividades pertenece la actividad que estamos dando de alta. Este campo NO es de cumplimentación obligatoria.

2.3. Gastos

Este mantenimiento será de cumplimentación obligatoria en el caso de que se deban liquidar gastos de los técnicos relacionados a las actividades que hayan efectuado, por ejemplo, gastos desplazamientos, de dietas, de parking, de peajes, etc.

Definimos a continuación los campos más relevantes: Código y Descripción del gasto Precio

Precio del gasto cuando se realice la imputación (podrá ser modificado en la imputación si el campo Editar está habilitado).

Sin Retención

Indicaremos el precio en caso de que no se aplique retención sobre el mismo.



Editar Indicaremos si el precio puede editarse en la línea de imputación, por ejemplo, cuando el gasto sea variable.

Km

Indicamos si el gasto son kilómetros para que los mismos aparezcan sumados (a nivel informativo) en la hoja de liquidación de gastos.

Artículo y Descripción

Informaremos el artículo de gasto que se utilizará cuando el mismo se impute en una línea de imputación de costes.

3. IMPUTACIÓN DE COSTES

Permite informar los costes derivados del proyecto, que no tienen su origen en pedidos de proveedor (recordar que, para los pedidos de proveedor, se puede indicar en el Asistente de configuración, que las compras de material (desglose) acumulan coste directamente).

Se podrán imputar costes de personal (en la carpeta Empleados) y de Materiales, Máquinas u Otros conceptos.

Aspectos a destacar:



• En la zona superior, se visualizan los datos de la imputación (ejercicio, serie, número y fecha), que son datos obligatorios para poder dar de alta imputaciones de costes. Los datos de identificación del proyecto (proyecto, el capítulo y lote analíticos a los que imputar los costes, la tarea asociada a la Planificación del proyecto y el código de empleado), no son datos obligatorios en este apartado de Cabecera:

‐ Si están informados, al dar de alta las líneas de imputación de costes, se traspasarán a cada línea (aunque se podrán modificar).

‐ Si los datos no están informados, se podrán indicar directamente en las líneas

de imputación (los que correspondan).

• El contenido de las diferentes carpetas es similar, aunque variará según las especificaciones de cada concepto. Así, mientras que en la carpeta Empleados se informa el empleado, la actividad desarrollada, las horas y el tipo de gasto, en las carpetas Materiales, Máquinas y Otros se indicará el artículo, las unidades y el almacén.

• El resto de campos son comunes para todos los apartados: precio e importe de coste (calculado según las unidades informadas), el capítulo, el lote analítico y código de definición.

• Los gastos, no siempre hay que informarlos (en la carpeta Empleados), solo se definirán en el caso de que el empleado que ha realizado la intervención deba liquidarlos (para que los pueda cobrar).

• En la carpeta Comentarios se pueden reflejar observaciones.

• El campo Status analítica indica si se ha realizado el traspaso de analítica de los costes recogidos en la imputación.

Carpeta Empleados: A cada línea, podemos indicar la fecha, el empleado que efectúa la actividad, el código de la actividad y código de gasto (en caso de que sea un gasto que el empleado deba cobrar).



Asimismo, podemos indicar el proyecto, capítulo y lote analítico al que se imputará el gasto en el Presupuesto.

y/o la Tarea a la que se imputará el gasto en la Planificación.

Carpeta Materiales Se indicará el artículo y los datos de la imputación (unidades, almacén, precio, unidad de medida y/o partida en caso de que el artículo lo tenga,

Además de los datos del proyecto, capítulo y lote analítico donde se imputará el coste y/o tarea de planificación. Asimismo, en caso de que el artículo sea de tipo Material, podemos indicar si se bloquea el rebaje de stocks de la línea, en cuyo caso no se generará el movimiento de stock correspondiente.



En caso de que exista algún albarán de compra que se haya imputado al proyecto, con el producto indicado en la línea, se presentará un mensaje de aviso indicándolo.

Carpeta Maquinaria Similar a la carpeta Materiales, pero para indicar Tipo de artículos “Maquinaria”.

Carpeta Otros: Similar a las carpetas anteriores (Máquinas, Materiales), pero para indicar artículos de tipo “Otros” (Medios auxiliares, Otros). Carpeta Comentarios: Para indicar comentarios asociados al documento de imputación. Asimismo, cuando se hayan contabilizado en analíticas las imputaciones asociadas al documento, se grabará el status analítica a Si.



4. ACTUALIZAR COSTE PRESUPUESTOS Permite acumular en uno o varios proyectos todos los costes imputados, en todos los niveles (desglose, partidas, capítulos, presupuestos y proyecto). Para ello, se solicitarán los límites de Proyectos a actualizar. Esta opción equivale a Actualizar costes imputaciones (Presupuestos/ estando sobre el proyecto/menú Procesos/Actualizar costes imputaciones) pero permite actualizar de forma masiva todos los proyectos que cumplan los criterios establecidos en los límites.

5. ACTUALIZAR HORAS PLANIFICACIÓN Permite actualizar las horas indicadas en la carpeta Empleados de la opción “Imputación de Costes” en los registros de planificación de los proyectos seleccionados al entrar en la opción. Los datos se grabarán en la carpeta de Recursos de las Tareas/Subtareas del módulo Planificación.

6. ENTRADA RÁPIDA DE HORAS

Permite dar de alta las horas que cada empleado dedica a cada proyecto, especificando la fecha y la tarea realizada.

Para dar de alta nuevos registros, indicar el empleado para el cual se informarán las horas, así como el ejercicio y período a que corresponden.

Al indicar el empleado, se mostrarán todos los proyectos y actividades donde está asignado. Al informar el ejercicio y período, se presentarán las fechas‐días de la semana correspondientes en la rejilla.



Para cada día, indicar en la casilla correspondiente las horas trabajadas en cada actividad.

A medida que se van indicando las horas en las casillas de la rejilla, en el grupo Total día (parte inferior de pantalla), se visualiza el total de horas informado para cada uno de los días del período.

Además de las actividades donde está asignado el empleado (y que se visualizan por defecto al indicar el empleado), se pueden añadir más registros de actividades donde haya eventualmente trabajado el empleado.

Las horas introducidas en la “Entrada Rápida de horas” se podrán traspasar posteriormente, de forma automática, a la pantalla de Imputación de Costes, mediante la opción “Traspasar Horas Planificación” del menú general.

Para poder realizar el traspaso, el estado del registro debe estar como “Aprobado”. El cambio de estado se puede realizar desde el menú Procesos / Cambio de estado.

Después de efectuado el traspaso, si se consulta el registro, el estado estará asignado como “Traspasado” (el cambio de estado lo realiza la aplicación de forma automática).



7. TRASPASAR HORAS PLANIFICACIÓN

Permite traspasar las horas informadas en la “Entrada Rápida de horas” a la opción de “Imputación de Costes” (carpeta Empleados).

Para ello, después de informar los límites de los registros a procesar y pulsar el botón de Siguiente, informaremos la fecha y serie de la imputación que se creará.

Habilitando las casillas de verificación de la pantalla, se pueden actualizar automáticamente, las horas en los proyectos y el porcentaje completado de cada actividad de la Planificación.

También se solicitará una actividad por defecto (para grabar la imputación en la carpeta de Empleados), que será la que se grabará en todas las líneas de imputación de costes generadas. Posteriormente, desde la opción Imputación de costes, se podrá modificar.

Una vez finalizado el proceso, se habrá cambiado el estado de los registros traspasados desde la Entrada Rápida de horas, que quedarán grabados con estado “Traspasado”



Y se habrán generado los registros correspondientes en la opción de Imputación de Costes (en la carpeta de Empleados), para la actividad por defecto indicada (AT1). Se genera una línea para cada Proyecto/Capítulo/…/Actividad (Tarea) indicada en la Entrada Rápida de costes.

Asimismo, si así se indicó en la definición del proceso, se habrán grabado en las Tareas de la Planificación correspondientes, las horas reales realizadas por el empleado indicado (carpeta Recursos de la tarea) y se habrá actualizado el porcentaje completado de la Tarea.

NOTA: Para calcular el % Porcentaje completado, se tiene en cuenta el sumatorio de las unidades previstas indicadas en la carpeta Recursos de la Tarea y el sumatorio de las unidades reales % Completado = (∑ Un.Reales / ∑ Un.Previstas)*100



8. CONTABILIZAR IMPUTACIONES Las imputaciones en analítica se pueden contabilizar de dos formas:

Directamente en la opción de Imputación de Costes, desde el menú Procesos/Contabilizar imputaciones. Se generarán los apuntes contables analíticos referentes a un único documento de imputación (Ejercicio, Serie, Nº y Fecha), el que se tenga en pantalla en ese momento.

Se solicitará la guía contable que se utilizará para generar los apuntes analíticos. La guía contable seleccionada debe estar creada en la aplicación Analítica.

Además de la contabilización, desde esta pantalla es posible “descontabilizar imputaciones”. En ambos casos (contabilizar o descontabilizar imputaciones), se solicitará la Guía Contable para realizar el proceso.

Para varios documentos de imputación, desde el menú de Imputaciones, opción

Contabilizar imputaciones. Para realizar el proceso, se solicitará la guía contable (que debe estar creada en la aplicación Analítica), así como los límites de los documentos de imputación para los cuales se quiere generar apuntes.

Desde esta opción no es posible descontabilizar los apuntes generados.



9. INFORMES IMPUTACIONES Permite obtener un informe de las horas imputadas.

Se pueden obtener 2 tipos de informe:

Detalle de horas de proyectos. El informe está encabezado por el proyecto y contiene todas las imputaciones de los técnicos que han intervenido.



Detalle de horas de técnicos. El informe está encabezado por el empleado y contiene todos los proyectos en los que ha intervenido.

10. LIQUIDACIÓN DE GASTOS

10.1. Generar Mediante esta opción se genera la liquidación de los gastos de empleados. Los gastos se habrán introducido en la opción “Imputación de Costes”, en la carpeta Empleados, en líneas donde se haya informado la columna “Cód. Gasto”.



Para generar la liquidación, se presenta un asistente solicitando el ejercicio y la serie de la liquidación, así como el límite de los registros a incluir en el proceso. Se puede indicar que se desea visualizar el fichero generado al finalizar el proceso, activando la casilla de verificación. Al pulsar el botón Finalizar, se genera el fichero de liquidaciones.

10.2. Consultar Permite consultar las liquidaciones de gastos. Para cada liquidación generada, existirá un registro por empleado, con el detalle de los gastos a liquidar. Aspectos a destacar:

En la cabecera, se presentan los datos identificativos de la liquidación (ejercicio, serie, número y fecha, y empleado y fechas entre las que se comprenden las gastos liquidados).

En la rejilla, se presenta la relación detallada de las imputaciones liquidadas.

10.3. Deshacer Permite deshacer liquidaciones de gastos. Para ello, hay que informar los límites de las liquidaciones a procesar y, a partir de las liquidaciones indicadas, los registros de empleados para los cuales se quiere deshacer la liquidación. Al pulsar el botón Finalizar, se desharán las liquidaciones seleccionadas y el gasto volverá a quedar pendiente.



11. INFORMES DE LIQUIDACIÓN Permite obtener un informe de las liquidaciones generadas. Existen dos tipos de listados:

11.1. Informes de Liquidación Permite obtener un informe detallado de la liquidación de gastos de cada empleado (un listado para cada empleado, con el detalle de los gastos que se le liquidan).

11.2. Informes de Resumen de Gastos Permite obtener un informe detallado de los gastos incluidos en cada Imputación de costes (fecha, actividad y tipo de gasto, unidades y precio, y si el gasto se ha liquidado, el importe liquidado y el pendiente de liquidar).

Si se ha generado la liquidación para el gasto entrado en la Imputación de Costes, en el listado aparecerá como Liquidado = SI y el importe aparecerá como importe Liquidado.

Si solamente se ha entrado el gasto en la Imputación de Costes, pero todavía no se ha generado la Liquidación, entonces aparecerá como Liquidado = NO y el importe aparecerá como Importe Pendiente.

Manual Proyectos Sage Murano - aelis.es · relacionadas con las tareas o subtareas del Proyecto. La...

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