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MANUAL DE USO

Solicitud de Traspasos Presupuestario



1 Descripción del sistema Una de las actividades asociadas a la modernización de los procesos de la Dirección de Finanzas, se encuentra la automatización de la petición de traspasos presupuestarios. Lo anterior quiere decir que cada persona responsable de códigos presupuestarios deberá realizar la petición de traspasos desde sus códigos a través de esta nueva aplicación. Las peticiones serán verificadas por el Departamento de Presupuesto diariamente, las que serán aprobadas o rechazadas según corresponda.

2 Ingreso al sistema de traspasos presupuestarios Para generar la petición de traspasos presupuestarios el usuario responsable del código presupuestario debe al Portal Info-Funcionarios con su Nombre de Usuario y Contraseña



Una vez que se encuentre autentificado en el portal, vaya a:

• Menú Servicios -> Traspasos presupuestarios



3 Procedimiento para generar un traspaso presupuestario Una vez que ha ingresado a la opción de “Solicitud Traspaso Presupuestario”, se visualizarán las solicitudes que haya generado anteriormente el usuario y que se encuentren PENDIENTES. El usuario podrá traer las solicitudes en estado GENERADOS y RECHAZADOS, marcando el botón correspondiente. Para ingresar una nueva solicitud de traspaso debe hacer clic en Ingresar Solicitud (1), según se muestra en la siguiente imagen:

Número Descripción 1 Ingresar nueva solicitud de traspaso de presupuestario

1



3.1 Iniciando una nueva solicitud de traspaso presupuestario Ingrese el Código Presupuestario de Origen (1), en el cual se va a cargar el traspaso. En caso que no lo sepa presione el botón de ayuda (2) y siga las instrucciones que se encuentran en la tabla puntos (3) y (4).

Número Descripción 1 Ingresar Código presupuestario origen y presiones botón Buscar 2 En caso de no recordar el código origen presione el botón de ayuda para listar los

códigos en los cuales el usuario es responsable. Se habilitan los recuadros asociados al punto 3 y 4

3 Seleccione la unidad a la que pertenece el código, para que visualiza los nombres 4 Presione en el enlace “Seleccionar” de la fila en donde se encuentra el código

presupuestario. Si no aparece en esta lista, contactarse con el Departamento de Presupuesto para que lo habiliten

Una vez que ha ingresado o seleccionado el código presupuestario de cargo, se desplegará el Saldo actual del código. Revise que el monto que se va a cargar sea menor o igual al que se muestra para continuar.

1

2

3 4



3.2 Ingresando código presupuestario destino (de abono) y monto a traspasar Ingrese el monto que se va a traspasar (1) y luego el código de destino (2), en donde se va a abonar dicho monto. Si no se conoce el código de destino, pida ayuda presionando el botón con signo de interrogación que se encuentra al lado derecho del “Código Destino” (3). La forma en que trabaja esta ayuda está explicada en el punto 3.3 de este documento.

Numero Descripción 1 Ingresar monto que se va a traspasar 2 Ingresar el código presupuestario de destino. Si no se conoce, presionar botón de

ayuda (3)

2

1

3



3.3 Ayuda para búsqueda de código destino Al presionar el botón de ayuda y hacer clic sobre la lista desplegable asociada a Macro Unidad, se desplegarán todos los nombres de las macros unidades presupuestarios. Se debe buscar la que asociada al código presupuestario y hacer clic sobre su nombre.

Se desplegaran los nombres de las unidades presupuestarios asociadas a la macro escogida anteriormente. Escoja la deseada, haciendo un clic en el nombre



Finalmente se muestran los códigos. Presione el enlace “Seleccionar” en la fila que corresponde al código presupuestario de destino.

3.4 Terminando la solicitud de traspaso presupuestario Una vez ingresado los códigos de origen, destino y el monto a transferir, se debe ingresar el motivo del traspaso presupuestario (1) para luego presionar el botón “Aceptar” (2)

Número Descripción 1 Campo de texto para ingresar motivo del traspaso 2 Botón de ingreso del traspaso de presupuesto

2

1



4 Consulta de solicitudes ingresadas 4.1 Solicitudes PENDIENTES Para visualizar las solicitudes pendientes, debe estar marcada la opción de PENDIENTES y luego se debe presionar el botón “Traer” (1). Se listarán todas las solicitudes que el usuario ha generado y se encuentran “Pendientes” de aprobación por parte del Departamento de Presupuesto (aún no se ha hecho efectivo el traspaso)

Numero Descripción

1 Lista las solicitudes pendientes de aprobación 2 Enlace para ver el detalle del traspaso presupuestario en estado PENDIENTE

4.2 Consulta de solicitudes GENERADAS (APROBADAS) Para visualizar las solicitudes aprobadas, debe estar marcada la opción de GENERADAS (1) e ingresar el rango de fechas en donde se generaron las solicitudes que se desean verificar (2) (3). Luego se debe presionar el botón “Traer” (4). Se listarán todas las solicitudes que el usuario ha

2

1



generado y se encuentran aprobadas por parte del Departamento de Presupuesto. El código de origen deberá tener cargado el monto transferido y el código de destino abonado este mismo.

Número Descripción 1 Presione la opción APROBADOS para ver las solicitudes aceptadas por el

Departamento de Presupuesto 2 y 3 Ingrese rango de fechas de las solicitudes que desea visualizar

4 Presione el botón traer para buscar las solicitudes de acuerdo al rango de fechas ingresadas

5 Permite ver el detalle del traspaso presupuestario

2 3

4 1

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