MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE … · ya que mediante esta opción el Usuario puede configurar...

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO

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B13. BASE DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de

Conocimientos. La Base de Conocimientos es utilizada para

automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas

que no necesariamente tengan alguna noción de la dinámica contable

ya que mediante esta opción el Usuario puede configurar Asientos

Contables predefinidos “Plantillas”, facilitando el Ingreso de los datos

contables, esta opción trabaja directamente con la opción EXPERTO

CONTABLE.

Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede

amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o

terceros) que imprima el documento sustenta-torio al momento de

registrar la operación.

Formas de Acceso:

Menú Archivos/Base de Conocimientos.

Panel principal/Parámetros/Base de Conocimientos

Ubicación en la Barra de Menús:


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Ubicación en el Panel de Control:

Ventana Principal:


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Descripción de los Campos:

Campo /

Opción

Descripción

Código

Código de la operación, se recomienda que los dos primeros dígitos

sean similares al Sub Diario al que pertenece el asiento a generarse.

Este campo permite el ingreso del código hasta 5 dígitos.

El código de la plantilla se visualiza en la opción Experto Contable.


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Doble Clic en la palabra “Asientos”, para visualizar el formato del

Asiento.

Descripción

Descripción de la operación, el cual se propondrá como

glosa del asiento y con la cual se podrá buscar en la

opción Experto Contable.


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Sub Diario

Código del Sub Diario en el que se registrará el Asiento

Contable.

Para seleccionar el Sub Diario, el Usuario tiene que

presionar “CTRL + L” dentro del Campo.

Sub Diario y Descripción del Mismo

Registro

Código del libro auxiliar en el que se reflejará la

operación. Este campo solo se debe de ingresar cuando

se trata de operaciones de Compras y Ventas las cuales

se van a reflejar en el Libro Registro de Compras y

Ventas.

Colocar “C” cuando se trata de Compras.

Colocar “V” cuando se trata de Ventas.


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L/Registro

Esta opción permite ingresar el Libro Registro al que

pertenece el Asiento Contable.

Presionando “CTRL + L”, dentro del campo el usuario

podrá seleccionar el Libro Registro.

El Libro registro seleccionado se refleja en el Asiento

Contable:

Descenc.

Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de

la primera.

Primero se utilizara la plantilla “01003”, seguidamente se

muestra la plantilla “04071”.

Código

Plug – in

Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión

del documento fuente que sustentará la operación (para

control de transacciones en línea).


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Botón

Este botón permite realizar la impresión del Asiento al

Momento de la operación.

Botón

Este botón permite generar una Plantilla a partir de una

Asiento Contable.

Para ello se tiene que ingresar el N° de Asiento y el Sub

Diario, es necesario ingresar también el código para que

se genere la Plantilla (El código no debe de existir en otra

plantilla)

Campo Numero de Asiento, se ingresara el N° de

Asiento el cual se tomara para para generar la

nueva plantilla.

Campo Sub Diario, el cual se tomara para generar

la nueva plantilla.

Código de Asiento, el Usuario debe de ingresar el

código que tendrá la nueva Plantilla.

Botón

Este botón permite elegir al Usuario que tendrá Acceso a

la opción “Base de Conocimientos”.

Clic en el botón para que el Sistema muestre la siguiente

ventana:

Clic en el botón para habilitar a los


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Usuarios, seleccionar al Usuario con ENTER.

Clic en el botón , para realizar los cambios

respecto al Usuario.

Clic en el botón , para guardar los Usuarios

seleccionados y las modificaciones realizadas.

Clic en el botón , permite la eliminación del

Ítem seleccionado. El Sistema muestra un mensaje

antes de la eliminación.

Clic en , para confirmar la

eliminación.

Clic en , para cancelar la


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eliminación.

Clic en el botón , para salir de la ventana.

Espacio en Blanco

En este espacio se puede realizar un pequeño comentario que permita

al usuario identificar mejor la transacción que contiene la Plantilla. (Para

visualizar en el Experto Contable se hace doble Clic en la palabra

"DESCRIP").

Descripción de la Plantilla.

Experto Contable.


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El Botón : Este Botón permite realizar la

configuración de las cuentas contables para la Plantilla.

Ventana Principal:

Descripción de los Campos:

Campo /

Opción

Descripción

N°

Muestra el número de Ítem de las Cuentas.

El número de cada Fila se usa en el campo FORMULA,

para realizar los cálculos de los Importes antepuesto de

la letra “I” (Ítem).

Según la numeración realizada en la Base de

Conocimiento, se muestra al momento de grabar el

Asiento Contable:


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Concepto

Muestra una Breve descripción del dato que deberá

ingresar el Usuario. (Debe considerarse no utilizar

términos complejos).

Debe

Código de la cuenta contable, que en el asiento contable

va cargada.

En el caso de la clase 6, se puede activar la columna de

rango “R”, cuando se vaya a distribuir

proporcionalmente entre los gastos administrativos y de

ventas u otros.

Las cuentas del lado “Debe” son de Nivel Registro. El

Usuario puede ingresar Cuentas de Nivel Subtotal, para

elegir la cuenta de Nivel Registro se tiene que marcar el


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botón .

Vista del Campo

Haber

Código de la cuenta contable, que en el Asiento contable

va como Abono.

Pedir

Cuando esta opción está marcada, el Sistema pedirá el

ingreso del Importe al Momento de Grabar la Operación.

Cuando se grabe la operación, el Sistema habilitara el

campo para el ingreso del Importe:

Una vez activada esta opción se desactivará la opción

fórmula o viceversa.

Fórmula

Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto,

sólo en el caso que no se active "Pedir". Para referenciar

al monto de un concepto ubicado en líneas anteriores o

posteriores se utiliza la letra “I” acompañado del número


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del concepto más los signos: "+" (suma), "-" (resta),”*”

(multiplicación),”/” (división) y algunas funciones de

Visual Fox Pro para usuarios avanzados (Tabla

Variables).

Para Ingresar el Importe Tota: El Usuario puede

sumar la “Base Imponible + IGV” o Activar el

Campo para que se pueda ingresar el

Importe.

Fórmula para calcular la Base Imponible.

I1/(1+(SYS_IGV/100)) , esta fórmula equivale a

decir: Importe Total / (1.18)

Fórmula para el Cálculo de IGV: Para calcular el

IGV se tiene que restar el Importe Total menos la

Base Imponible.

Rango (R)

Al Activar este campo se activa el Botón , donde

se podrá distribuir el Gasto según los porcentajes

ingresados por el Usuario.

El botón solo se activara para las cuentas de

nivel de registro de la clase 6, en las cuales se

disgregará el monto del concepto con sus respectivos

porcentajes de distribución. Los porcentajes siempre

deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no

cumplirá con la partida Doble, además se puede indicar

en forma opcional los códigos de los centros de costos al

que se imputarán los importes de las cuentas, si la

cuenta de Gastos dentro del campo DEBE es de nivel

subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se

podrá añadir cuentas de nivel registro, diferentes entre

sí.

También se puede utilizar variables definidas en la Tabla


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Variables para realizar la distribución, que son más

flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.

Localización

(loc.)

Se utiliza para definir la ubicación del importe en una

determinada columna del registro de Compras o Ventas.

Esta opción se activara para las Cuentas del Elemento

“6” y “7”, para poder ver las opciones a seleccionar el

usuario tiene ingresar un número mayor a “6”

presionando la tecla ENTER.

Compras

0 – Ninguno

1 – No Gravado

2 – Otros T y C

3 – Base Imp. 1

4 – Base Imp. 2

5 – Base Imp. 3


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6 - ISC

Ventas

1 – Inafecto

2 – Exoneración

3 – Base Imponible

4 – Exportación

5 - Otros T y C

Solo se rellena datos para las cuentas que involucren

algunos de los conceptos mencionados para el registro

de Ventas o Compras y Siempre que en Libro este

marcado C o V. También es indispensable que la cuenta

de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que

se esté configurando.

Según la opción elegida este se mostrara en el registro

de Compras y Ventas:

Compras

Ventas

Cancela

Activar este Botón si el concepto se Amortiza o Cancela

una Cuenta por Pagar o Cobrar. Cuando está activado el

casillero pedir obligatoriamente se muestra el formulario

de Cancelación de Documentos.

Un detalle importante que el Usuario tiene que tener en


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cuenta, es que la cuenta contable marcada para

“Cancelar”, tiene que ser de “Análisis por

Documento”.

Realizamos el Cobro de una Factura registrada al

Crédito, el Usuario tiene que seleccionar la cuenta a

Cobrar.


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El sistema muestra el campo para ingresar el RUC a

cancelar:

Caja Activar esta opción si desea que el monto se refleje en el


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control de caja auxiliar (Menú Gestión Negocios

/Gestión de Caja) que maneja el sistema. Solo se

utilizará si esta activada la opción "Activar proceso en

línea con módulo Gestión Comercial" de la pestaña

En Línea del comando opciones del menú utilitarios.

El sistema muestra la siguiente ventana, antes de

grabar la operación para Ingresar los Datos de

Cancelación.

Veamos la opción.


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Veamos el Formulario para ingresar los Datos.

Veamos el Reporte.


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Tipo de

Cambio

(T/C)

Define cuál de los cinco tipos de cambio va a utilizar el

sistema para realizar los cálculos de pérdida o ganancia

por diferencia de cambio de las amortizaciones o

cancelaciones, si pone cero no se realizará ningún

cálculo. Ingresando un número mayor a 5 visualizarán

una pequeña tabla la cual le indicará que número

ingresar. (El tipo de cambio se elige con los números

siguientes el 1 "Comercial", 2 "Venta Fecha de

Publicación", 3 "Compra fecha de Publicación",4 "Venta

fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre",). Se pone

T/C sólo a las cuentas que se Amortizan o Cancelan.


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Diferencia

de cambio

(D/C)

Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio

automáticamente. La diferencia de cambio se aplica a las

cuentas diferentes a las de Análisis de Documentos que

son Amortizadas o Canceladas.

Doc.

Código del documento fuente que sustenta la operación,

se puede definir por cada Cuenta Contable.

Para elegir el tipo de Documento presionar “CTRL + L”

en el campo:

Al momento de ingresar la operación se muestra el Tipo

de Documento predefinido.

Número

Permite predefinir Parte o total del número del

documento fuente que el sistema propondrá (Indicar

serie y/o número si es comprobante de pago).


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Veamos el Número y Serie del Documento.

NIT-RUC

RUC o Código del Ente que propondrá el Sistema al usar

esta plantilla.

Para seleccionar la Entidad presionar “CTRL + L” en el

campo.


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Registremos la operación contable.

C/ Costo

Permite predefinir el Centro de costo de la cuenta

contable que este en el ítem que el Sistema propondrá.

Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro de

Costo.

Tener en cuenta que el Centro de Costos solo se puede

ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.


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C/ Costos 2

Permite predefinir el Centro de Costos 2 de la cuenta

contable que este en el Ítem que el Sistema propondrá.

Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro de

Costos 2.

Tener en cuenta que el Centro de Costos 2 solo se

puede ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.

Glosa

Glosa de la cuenta que está en el ítem, siempre

propondrá el sistema al usar esta plantilla.


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Veamos la glosa predefinida:

Cuenta “1011”

Cuenta “601”

Cuenta “401111”

F/Docum. Fecha de Documento de la cuenta que esté en el ítem,

siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.


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F/Venc.

Fecha de Vencimiento de la cuenta que esté en el ítem,

siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.

Autonum.

Si está activado esta opción el Sistema buscara en la

tabla Menú Archivos/ Numeración de Documento, el

documento indicado en el campo de la Base de

Conocimientos “DOCINC" con la serie "SERIEINC" e ira

incrementándose el número en función a lo que se indicó

en la tabla Numeración de Documento. (Si se deja en


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blanco los campos “DOCINC” y “SERIEINC” el sistema

no realizará el auto numeración).

Primer Paso: En la base de Conocimientos marcar

la opción “AutoNum”, ingresar la Serie y el

Documento.

Ingresar los datos del Documento en la Tabla

numeración de Documentos.

Registrar la operación, para verificar la auto


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numeración del Documento.

serieinc

Es la serie del documento a buscar en la tabla

Numeración de documento siempre y cuando este

activado “Autonum”.



Documento.




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docinc

Muestra el código del Comprobante de Pago a Auto

numerar.

El código de documento se debe de crear en la tabla

Numeración de documento (Archivo/Numeración de

Documento) siempre y cuando este activado

“Autonum”.



Documento.


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Flujo/E

Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que

este en el ítem, el Sistema propondrá este código al

registrar la operación. Recordar que solo se colocara

código del Flujo de Efectivo en las cuentas del elemento

“1”.

Para seleccionar el código presionar “CTRL + L”, en el

campo.

Despliega

Si está activado este Botón, entonces el sistema

mostrara una lista de cuentas con Nivel de Registro

(Archivo/Plan de Cuenta), cuyos primeros dígitos

coincidan con lo que se indique en cuenta del lado DEBE

o el HABER que este en el ítem.

Marcar la cuenta contable a Desplegar.


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Al registrar el Asiento Contable, el usuario tiene

que elegir la cuenta contable de Lista de opciones

que se encontraron referente a la cuenta “601”


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Datos R.E.

Copia datos de documentos ingresados en otro ítem

cuyo campo Reg. Esp. (Régimen especial) esté

activado.

Por ejemplo si la cuenta "40117" está en el ítem 4 y en el

ítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como

"Reg. Esp.", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem

4: "I5" para copiar datos de la "421" para la cuenta donde

estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o

no análisis o que este activado o no "Reg. Esp."

Datos

docum.

Copia todos los datos de documentos ingresados en otro

ítem sin importar si este tenga o no análisis de

Documentos; ideal para identificar documentos

relacionados a la Amortización o Pago.

Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al

Debe y en el ítem 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos

documento" del ítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría

copiando los datos del documento (Cheque, Recibo de

Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al

Proveedor.


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Reg. Esp.

Se activara cuando se necesite controlar:

DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,

RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE

CUARTA CATEGORIA.

Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado

correctamente en

ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las

cuentas correspondientes caso contrario no sería válido

el activarlo este ítem.

Marcar el Ítem que pedirá el Régimen Especial.

Configuración en Propiedades de la Empresa/

Títulos.


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Ingresar nuevamente a la Empresa.

Registrar el Asiento Contable correspondiente, al

momento de Ingresar los Datos de la cuenta

contable “1011”, el Sistema obligara el ingreso de

los datos del .


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Completar los datos del Régimen Especial.


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Grabar la operación realizada.


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Veamos el Asiento que se ha generado.

CanXDoc

Esta opción se activará a las cuentas con análisis por

documento, es utilizada cuando es necesario cancelar

varios documentos pendientes de diferentes entidades


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en una sola operación.

Primero debemos seleccionar una plantilla para

cancelar o cobrar, luego marcar la opción

“CANXDOC”.

Mediante el Experto Contable seleccionar la

plantilla.


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En la cuenta contable para Cancelar o Pagar, se

muestra la siguiente ventana.


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El formulario muestra todas las deudas a Cancelar.

Costos

Docum

Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.

Para ello utilizar “I”+ el número de fila.

M/Pago Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de

Banco (Elemento 1).


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Para seleccionar el medio de pago el usuario tiene que

presionar “CTRL + L”, dentro del campo.

Cuando el Usuario utilice la plantilla el campo “M/Pago”

se muestra con el dato predefinido.

Patri/Trib Código del Formato Tributario del Estado de Cambios en

el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el


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Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que

está en el ítem.

Para seleccionar el código “Patri/Trib”, el Usuario tiene

que presionar “CTRL + L” dentro del Campo

seleccionado.

El Usuario debe recordar que solo se colocara el

“Patri/Trib”, para las cuentas del Elemento “5”.

Patri/Conas

ev

Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que

está en el ítem.

Para seleccionar el código “Patri/Conasev”, el Usuario

tiene que presionar “CTRL + L” dentro del Campo

seleccionado.


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El Usuario debe recordar que solo se colocara el

“Patri/Conasev”, para las cuentas del Elemento “5”.

Presupuesto

Ingresamos el código del presupuesto que vamos a

utilizar (Archivos/Presupuestos).

Debemos tener activada la opción Presupuestos

(Archivos/Plan de cuentas).

Para seleccionar el presupuesto el Usuario tiene que

presionar “CTRL + L” dentro del campo.

El Usuario solo puede ingresar los códigos de

Presupuestos en la fila cuya cuenta contable sea de


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Gastos o Ingresos.

Clas ByS.

Se puede Ingresar el código de Clasificación de Bienes y

Servicios (Tabla 30/SUNAT) ubicado en el Menú

Archivos/Clasificación de Bienes y Servicios

Adquiridos.

Para seleccionarlo el Usuario tiene que presionar “CTRL

+ L”, se muestra la siguiente ventana:

El Usuario solo podrá colocar el código de “Clas. ByS”,

para la cuenta de IGV, siempre que se trate de una

Compra.

Nota:

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de

Conocimientos), son los únicos que hacen el tratamiento de

amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera

con la utilización de hasta tres tipos de cambio generando la

correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio

automáticamente.

Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto

Contable, es decir pulsando “CTRL+X”.


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Botones de Ayuda: A continuación se describirá la función de

los botones de ayuda del formulario Base de Conocimientos.

Botones Descripción

Botón

Este Botón permite verificar que la Formula de la plantilla

esta correcta configurada.

Cuando el Sistema encuentra alguna inconsistencia

muestra el siguiente mensaje:


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Cuando no existe ninguna inconsistencia el Sistema

muestra el siguiente mensaje.

Botón

Clic en este botón para crear una nueva fila en el

formulario.


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Botón

Este botón permite eliminar la fila seleccionada.

Clic en , para confirmar la eliminación

del Ítem

Clic en , para cancelar la eliminación del

Ítem.

El Usuario tiene que verificar que Ítem va eliminar ya que

esto puede alterar la formula ingresada.

Botón

Este botón habilita el formulario de Rango, para el ingreso de Cuentas

x Destino de las Cuentas de Gastos.

El Usuario tiene que ubicarse en la cuenta de “Gasto”.

Marcar la columna de Rango.

Se muestra el botón para el ingreso del Rango.


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Formulario de Rango.

Ítem/Campo

s

Descripción

Cuenta Permite el ingreso de la cuenta contable de Gasto

al nivel registro.


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Para habilitar una fila el Usuario tiene que hacer

Clic en el Botón .

Para seleccionar la cuenta contable, el Usuario

tiene que presionar el comando “CTRL + L”, en el

campo.

% En este campo el Usuario debe de ingresar el %

del importe que corresponda a la cuenta ingresada.

Recordar que la suma de los % siempre serán =

100%

Centro

de

Costos

En este campo se podrá ingresar el código del

Centro de Costos por cada cuenta contable de

Gasto.


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Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el código

del centro de costos.

Formul

a

En este campo se puede utilizar fórmulas para el

cálculo del importe de Destino: Gastos de Ventas,

Administración, Servicios y Producción.

Presup

uesto

Permite el ingreso del código de presupuesto.

Presionar “CTRL +L2”, para seleccionar el código.


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Asiento contable generado:

Botón

Clic en este botón para cerrar la ventana.

Adicionalmente el sistema permite la configuración de los

componentes de la base de conocimientos haciendo uso de una

ventana que facilita el ingreso de parámetros a los movimientos que

estamos configurando, para acceder a esta ventana hacemos clic en

el botón que está situado al lado derecho del botón .


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Este formulario muestra los campos para el ingreso de Formulas y

configuración del Asiento de forma Vertical. Los campos son los

mismos que se describieron anteriormente, la diferencia está en la

siguiente opción:

: Todas las filas que se ingresaron en la

Base de Cococimientos se muestran al momento de grabar la

operación contable. Pero si el Usuario no desea visualizar

algunas de ellas debe de marcar este botón.

Ejemplo: No se desea visualizar las filas de CTS.

Grabamos la operación Contable de Planillas.


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Si el usuario desea Verlos, marcar el botón .


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CASO PRÁCTICO

Base de Conocimiento: A continuación realizaremos el

procedimiento para:

Copiar una Plantilla.

Crear una Plantilla con IGV Exonerado.

1. Crear un Plantilla “PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA” a

partir de una existe “PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA –

ESTIMACIÓN CTS”.

Buscar el Código de plantilla a Modificar “Experto

Contable”.

Ingresar a la Base de Conocimientos


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Clic en el botón , el Sistema muestra la ventana

para ingresar el código de Plantilla a copiar y el nuevo

código a crear.

*El código de la Plantilla Destino tiene que ser el consecutivo

del final de la lista.

Veamos la nueva plantilla duplicada, clic en el botón

.


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Modificamos la descripción de la plantilla.


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Para modificar las formulas hacer Clic en el botón

.

Seleccionar la fila del cálculo de CTS, para eliminarlo.


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Luego eliminemos la siguiente fila correspondiente a la

CTS.

Verifiquemos las formulas, para corregir las filas que

consideraron los Ítem Eliminados (I8 y I9).


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Predefinir los datos de documentos para la cuenta

“40711 – AFP” y “4111 - Trabajador”. Campo “NIT –

RUC”

Seleccionar el tipo de Documento, para las cuentas de

Análisis por Documentos. Presionar “CTRL +L”, en el

campo “DOC”.


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Clic en el Botón , para retornar al formulario

principal.

Clic en el botón para guardar los cambios

realizados.

Ingresar al Experto Contable, ubicar la plantilla

mediante la descripción.

Clic en el botón , completar los datos del

Documento.


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Completar y verificar los datos del trabajador, Clic en el

botón .


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Ingresar el Sueldo Mensual + ENTER (Para calcular los

saldos). Clic en el botón .


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Verifiquemos el Asiento Contable generado, ingresar a

la opción Ingreso de Asientos.


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2. Nueva Plantilla “COMPRAS EXONERADAS IGV -

CONTADO”.

Ingresar a la Base de Conocimientos.

Clic en el botón , completar todos los datos de la

Plantilla.

Código de Plantilla.

Descripción de la Plantilla.

Sub Diario (Ctrl +l)

Identificar de Compras y Ventas.

Código del Libro Registro (Ctrl +l).

Resumen de la Plantilla


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Clic en el botón , para habilitar el botón

Configuración. Clic en el botón .

Clic en el botón , para habilitar las filas

necesarias (3 filas), ingresar los conceptos para cada

Ítem.


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Seleccionar la cuenta de pago “1011 – Caja”, presionar

CTRL + L, en el campo.

Seleccionar la cuenta de base Imponible.


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Seleccionar la cuenta de “IGV”.


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Marcar la cuenta “Pedir”, que será la cuenta “1011”

Ingresar la fórmula para el cálculo de “Base Imponible”

e “IGV”.

Definir la ubicación de los importes en el Libro Registro

de Compras, para ello colocar el número “9” en el

campo “LOC”.


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Colocar le número “5”.

Clic en el botón , para retornar a la ventana

principal.


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Clic en el botón


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Ingresar a las Propiedades de la Empresa para colocar

la cuenta el IGV - EXONERADO.

Seleccionar la Empresa, Clic en el Botón .


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Seleccionar el periodo de trabajo, Clic en el botón

.

*Se sugiere colocar la cuenta de “IGV”, el Usuario

puede colocar otra distinta.

El Sistema muestra el siguiente mensaje: El Usuario

tiene que volver a ingresar a la empresa, para que los

cambios surtan efecto.

Clic en el botón , para retornar al formulario

principal.

Ingresar nuevamente a la empresa, Clic en .


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Ingresar a la opción “Experto Contable”.

Buscar la plantilla de “Compra Exonerada”, ingresar

parte o todo la descripción + ENTER.


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Ingresar la fecha, Clic en el botón .


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Ingresar el RUC del proveedor.

Clic en el botón .


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Clic en el botón , para que Sistema se

conecte a la página de Consulta RUC SUNAT y copie

los datos de la empresa.


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Clic en el botón para guardar los datos

en la tabla Entidades, Clic en el botón .


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Completar los datos del Documento.

Clic en el botón .

Ingresar el Total Factura, Clic en el botón .


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Verifiquemos el asiento generado “Ingreso de

Asientos”. Sub diario 01 Asiento 14


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Veamos el Registro de Compras.

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