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Contaduría 20 de noviembre de 2013 Página 1

Manual de Ayuda- Administración de CCP, Liquidación y Pago de Comisiones

A)- Publicación de saldo en CCP

La Compañía llegado fin de mes procederá a cerrar la CCP y publicar en el SELF (el 1er día hábil del mes siguiente) el saldo contable de la Cuenta Corriente del Productor agrupado por CUIT, en el menú Contaduría => Comisiones (Nueva Versión) => Liquidaciones publicadas

Ingresando a la pantalla antes mencionada se desplegará una grilla donde se podrán visualizar

todas las liquidaciones generadas:

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Por cada liquidación se visualizará el monto bruto comisionario, por el cual el Productor debe

confeccionar el comprobante fiscal y los débitos créditos adicionales.

Tildando “Ver detalle” se despliega la lista de todos los movimientos que conforman esta

liquidación. Estos movimientos se pueden exportar, mediante un archivo, a la Pc del Productor

a fin que pueda hacer las agrupaciones, sumatorias y controles que más le convengan.

B)- Confección del Comprobante Fiscal.

A partir de la confección de comprobantes fiscales electrónicos dispuesta por la AFIP, se está

considerando indistintamente al Recibo y a la Factura como comprobantes válidos. Para la

confección del mismo sólo se considerará el Monto Bruto a facturar de comisiones (o sea el

importe sujeto a retenciones impositivas), con más el IVA en caso de corresponder y el total

del comprobante. En el caso de los Recibos, no hará falta registrar los débitos/créditos.

C)- Entrega del Comprobante

La Compañía procederá al pago de las comisiones contra entrega del comprobante emitido por

el Productor.

A fin de agilizarle el trámite de cobro, se habilitó en Self un sistema mediante el cual el

Productor puede adelantar en forma virtual los datos del comprobante fiscal que emitió.

Utilizando éste mecanismo el Productor estaría recibiendo el depósito de los fondos en su

cuenta a más tardar a 72hs hábiles contadas desde la fecha de la mencionada carga virtual.

D)- SELF - Carga Virtual del comprobante fiscal

El Productor debe acceder por el ícono Cargar Comprobante Fiscal (dentro de Liquidaciones

Publicadas).

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Ingresando por el mismo se despliega la siguiente pantalla:

En esta pantalla se deben registrar todos los valores que el sistema solicita (todos figuran en el

Comprobante Fiscal que emita).

Sólo en los casos de FACTURAS Y RECIBOS TIPO A se les habilitará el campo “COMPROBANTE

FISCAL CON CBU INFORMADA A AFIP” donde tendrán que tildar SI cuando efectivamente el

comprobante tenga la condición de CBU informada a AFIP. Esta condición se visualiza en la

zona superior derecha del comprobante con la leyenda PAGO DEL MONTO TOTAL

FACTURADO EN CBU INFORMADA o similar, de no registrarse esta condición debe tildarse NO.

Para finalizar, se deberá adjuntar la imagen del comprobante (legible) en formato JPG. En los

casos de comprobantes fiscales (que contengan CAE) se acepta el formato PDF.

A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DIGITALIZAR EL COMPROBANTE

La digitalización del Comprobante Fiscal se puede hacer a través de cualquier medio que

permita realizar esta operación; la Compañía recomienda el uso de impresoras multifunción o

escáner por tener la posibilidad de acomodar la imagen para su correcta visualización. Sobre

esto, damos algunas recomendaciones para escanearlo de manera correcta:

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No escanearlo en forma directa (con el botón de digitalización de la multifunción),

utilizar el programa de la impresora.

Una vez abierto el programa, hacer la pre visualización del comprobante.

Seleccionar el área a escanear tratando de que sólo quede la factura, sin bordes en

blanco o partes del fondo del escáner.

Utilizar una resolución media a alta (el archivo no debe pesar más de 4 MB).

El método de compresión que sea lento (mayor calidad).

La extensión del archivo debe ser JPG.

Solo en los casos de comprobantes electrónicos (que poseen CAE) se acepta la imagen

en formato PDF, o sea el archivo entregado por AFIP.

En todos los casos, verificar con el VISOR DE IMÁGENES de Windows que la imagen

quede legible en forma vertical. Si aparece de lado o invertida, utilizar las flechas

circulares para acomodarla, una vez que se cierra el visor o se cambia de foto,

Windows guarda en forma automática la vista.

Ejemplos de comprobantes escaneados:

Comprobante BIEN escaneado Comprobante MAL escaneado

Legible No legible (contiene sombras)

Sin márgenes Con márgenes (achica la imagen)

En forma vertical En forma horizontal/inclinada

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E)- Pago de comisiones

Cuando la Compañía recibe el Comprobante Fiscal en forma virtual (vía SELF) procede a

validarlo. En caso de no detectar errores inmediatamente genera la liquidación impositiva

correspondiente y el pago final del mismo. En caso de detectar un error, el mismo será

rechazado informando tal situación por SELF.

Hasta que el Productor no genere la carga virtual del comprobante, no se procederá al pago de

la liquidación.

En determinada fecha del mes, seguramente alrededor del día 20 o 25 (lo llamaremos “Fecha

de Corte”), los saldos de la CCP por los cuales no se recibió el comprobante fiscal, pasarán a

formar parte del saldo de la CCP del próximo mes.

Ingresando por Contaduría => Comisiones (Nueva Versión) => Comprobantes Fiscales

Ingresados podrá controlar todos los comprobantes fiscales ingresados e imprimir las

retenciones impositivas que se aplicaron sobre cada uno de ellos. Dentro del PDF de las

retenciones, en la última hoja, está el APARTADO 2 donde se puede visualizar el IMPORTE A

TRANSFERIR que es el monto neto a cobrar por el Productor.

F)- Envío del original del Comprobante Fiscal a la Compañía

Una vez cargado el Comprobante Fiscal en el SELF, se le informará si fue aceptado; si así fuera,

deberá enviar el original del mismo a la Compañía. Quedarán exceptuados de esta entrega

física los que emitan Comprobantes Fiscales Electrónicos (comprobantes con CAE).

La entrega física del Comprobante Fiscal cargado en el SELF “no es condición necesaria” para

que la Compañía libere el pago; pero “si es condición necesaria” para que la Compañía en la

próxima publicación de saldo acepte recibir un nuevo Comprobante Fiscal.

G)- Detalle mensual de la Cuenta Corriente Productor (CCP, sábana de comisiones)

La cuenta corriente se confecciona por CUIT, con el detalle del Productor que generó el

movimiento, y se conforma con:

Saldo anterior: saldo contable al último día del mes previo.

Detalle de todos los movimientos contables del mes: comisionables y débitos/créditos.

Pagos efectuados sobre comprobantes fiscales ya presentados.

Saldo contable a fin de mes. La cuenta corriente se puede imprimir o exportar mediante archivo a la PC del Productor.

Las comisiones estarán agrupadas por provincia (a efectos de la liquidación de Ingresos Brutos)

y para poder conocer la composición de las mismas se deberá ver el “Anexo 1”, el cual

también se puede imprimir o exportar a la PC del Productor.

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H)- Cambio en algunos listados, forma de obtenerlos

Les proporcionamos una orientación de los principales listados que se manejan en la parte de

comisiones, con la facilidad que se pueden bajar a Excel y así poder trabajar con la información

según sus necesidades:

- La vieja “sábana de comisiones” que nosotros publicábamos, ahora la encuentran en

Contaduría – Nueva Versión – Cuenta Corriente – Detalle Mensual (se recomienda

bajar a Excel) y allí tienen como dato el código de Productor (por si manejan más de un

código) y la columna Tp. Doc. Abrev. que les permite separar los conceptos que son

comisionables (o sea que llevan retención de impuestos, es el importe bruto facturado)

denominados COMI, de aquellos que representan los débitos/créditos sin impuestos,

denominados D/C.

En este listado las comisiones liquidadas no se encuentran abiertas a nivel de pólizas;

para obtener dicha apertura se deberá acceder al Anexo 1, según se indica a

continuación.

- Por Contaduría – Comisiones – Anexo 1 – Detalle comisiones por póliza,

Con este anexo se podrá visualizar el detalle de las comisiones liquidadas a nivel de

póliza, teniendo todos los datos necesarios para hacer agrupaciones por cualquiera de

los campos disponibles.

Si lo ordena por Productor, se pueden obtener los totales por c/u de ellos (antes se

publicaba como un archivo denominado “Organizador”); también si lo ordenan por

Cobrador, les permite obtener el archivo que se publicaba como “Cobradores”.

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- El reporte de Intereses, se encuentra ahora ubicado en Contaduría – CCP –

Liquidación de Intereses

- Para obtener los comprobantes de retenciones impositivas (se habilita al día siguiente

de que la Compañía aceptó el comprobante) se accede por Contaduría – Comisiones

(Nueva Versión) – Comprobantes Fiscales Ingresados – y deben elegir, a la

izquierda de la pantalla, la impresora (van a tener una línea por c/comprobante

ingresado por lo que las retenciones van a ser por c/u de esos comprobantes); además

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al final de las retenciones les aparece un resumen en donde pueden visualizar el neto

depositado.